Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (27.8.2010)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku

Vyberte si typ fondu:  
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
AFCE - Český konzervativní EUR  0,042999
(1,2954 SKK*)
 4 410 293,53  4 351 450,21  4 351 450,21  0,043644
(1,3148 SKK*)
 0,042999
(1,2954 SKK*)
AFCE - EURO Cash EUR  0,034604
(1,0425 SKK*)
 5 587 777,19  5 585 479,46  5 585 479,46  0,034777
(1,0477 SKK*)
 0,034604
(1,0425 SKK*)
Allianz Money Market EUR  0,035350
(1,0650 SKK*)
 17 369 538,18  17 369 538,18  17 369 538,18  0,035421
(1,0671 SKK*)
 0,035350
(1,0650 SKK*)
AXA Corporate Fund EUR  0,043178
(1,3008 SKK*)
 5 061 626,00  0,00  0,00  0,043178
(1,3008 SKK*)
 0,043178
(1,3008 SKK*)
AXA CZK Konto EUR  0,043653
(1,3151 SKK*)
 38 597 019,00  151 121,00  151 121,00  0,043653
(1,3151 SKK*)
 0,043653
(1,3151 SKK*)
AXA EUR Konto EUR  0,044164
(1,3305 SKK*)
 67 252 728,00  66 927 044,00  66 927 044,00  0,044164
(1,3305 SKK*)
 0,044164
(1,3305 SKK*)
ČSOB EURO KONTO o.p.f. EUR  0,037423
(1,1274 SKK*)
 13 586 614,14  13 586 614,14  13 586 614,14  0,037517
(1,1302 SKK*)
 0,037423
(1,1274 SKK*)
ČSOB Privátny peňažný o.p.f. EUR  0,037716
(1,1362 SKK*)
 81 045 279,00  81 045 279,00  80 248 518,00  0,037716
(1,1362 SKK*)
 0,037716
(1,1362 SKK*)
Dexia Money Market Euro EUR  529,600000
(15 954,7296 SKK*)
 1 363 232 250,24  42 821,21  42 821,21  532,248000
(16 034,5032 SKK*)
 529,600000
(15 954,7296 SKK*)
ESPA Cash Corporate - Plus EUR  117,930000
(3 552,7592 SKK*)
 150 743 943,84  1 701 140,25  89 980,59  118,814475
(3 579,4049 SKK*)
 117,930000
(3 552,7592 SKK*)
ESPA Cash Emerging - Markets EUR  119,540000
(3 601,2620 SKK*)
 85 716 902,88  84 753,86  79 494,10  120,735400
(3 637,2747 SKK*)
 119,540000
(3 601,2620 SKK*)
ESPA Cash Euro - Plus EUR  109,290000
(3 292,4705 SKK*)
 690 534 814,05  2 430 172,44  2 430 172,44  110,109675
(3 317,1641 SKK*)
 109,290000
(3 292,4705 SKK*)
IAD - Depozitné konto EUR  0,035388
(1,0661 SKK*)
 6 847 814,35  6 847 814,35  6 847 814,35  0,035388
(1,0661 SKK*)
 0,035388
(1,0661 SKK*)
ING (L) Renta Fund Euro Liquidity EUR  259,820000
(7 827,3373 SKK*)
 36 543 670,36  19 005,83  19 005,83  261,119100
(7 866,4740 SKK*)
 259,820000
(7 827,3373 SKK*)
KBC Multi Cash CSOB SKK EUR  399,070000
(12 022,3828 SKK*)
 31 993 606,00  30 204 658,00  29 853 905,00  399,469070
(12 034,4052 SKK*)
 399,070000
(12 022,3828 SKK*)
KBC Multi Cash Euro EUR  38,120000
(1 148,4031 SKK*)
 432 091 887,00  7 326 395,00  7 326 395,00  38,158120
(1 149,5515 SKK*)
 38,120000
(1 148,4031 SKK*)
KBC Multi Cash Euro Medium EUR  44,010000
(1 325,8453 SKK*)
 54 280 324,00  4 138 074,00  4 138 074,00  44,054010
(1 327,1711 SKK*)
 44,010000
(1 325,8453 SKK*)
PARVEST Short Term (Euro) EUR  207,050000
(6 237,5883 SKK*)
 1 302 536 975,22  175 403,48  175 403,48  217,402500
(6 549,4677 SKK*)
 207,050000
(6 237,5883 SKK*)
PIA – Euro Liquid (plne rastový) EUR  60,810000
(1 831,9621 SKK*)
 126 407 222,00  1 560 323,79  1 560 323,79  61,114050
(1 841,1219 SKK*)
 60,810000
(1 831,9621 SKK*)
PIA - Euro Liquid (rastový) EUR  54,480000
(1 641,2645 SKK*)
 126 407 222,00  33 941,04  33 941,04  54,752400
(1 649,4708 SKK*)
 54,480000
(1 641,2645 SKK*)
PIA - Euro Liquid (výnosový) EUR  47,840000
(1 441,2278 SKK*)
 126 407 222,00  12 007,84  12 007,84  48,079200
(1 448,4340 SKK*)
 47,840000
(1 441,2278 SKK*)
Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term EUR  55,610000
(1 675,3069 SKK*)
 50 935 553,48  825 204,79  825 204,79  55,888050
(1 683,6834 SKK*)
 55,610000
(1 675,3069 SKK*)
Pioneer Funds - Euro Short Term EUR  6,080000
(183,1661 SKK*)
 3 781 707 600,00  3 574 296,70  3 574 296,70  6,110400
(184,0819 SKK*)
 6,080000
(183,1661 SKK*)
Pioneer Funds - Total Return Currencies EUR  5,210000
(156,9565 SKK*)
 151 385 228,00  76 087,80  76 087,80  5,236050
(157,7412 SKK*)
 5,210000
(156,9565 SKK*)
PP - Peňažný o.p.f. KORUNA EUR  0,038616
(1,1633 SKK*)
 27 952 468,29  27 952 468,29  27 952 468,29  0,038713
(1,1663 SKK*)
 0,038616
(1,1633 SKK*)
SPORO Eurový peňažný fond EUR  0,043934
(1,3236 SKK*)
 498 889 206,26  498 889 206,26  477 282 658,19  0,044044
(1,3269 SKK*)
 0,043934
(1,3236 SKK*)
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,035923
(1,0822 SKK*)
 116 092 560,11  116 092 560,11  74 234 368,44  0,035923
(1,0822 SKK*)
 0,035923
(1,0822 SKK*)
TAM - Euro peňažný EUR  0,055581
(1,6744 SKK*)
 416 645 788,09  416 645 788,09  402 180 856,08  0,055581
(1,6744 SKK*)
 0,055581
(1,6744 SKK*)
TAM - Private euro peňažný fond EUR  0,038119
(1,1484 SKK*)
 140 718 449,18  140 718 449,18  106 005 207,10  0,038119
(1,1484 SKK*)
 0,038119
(1,1484 SKK*)
VÚB AM - Peňažný Eurový fond EUR  0,041257
(1,2429 SKK*)
 376 628 361,76  376 628 361,76  369 219 393,31  0,041360
(1,2460 SKK*)
 0,041257
(1,2429 SKK*)
VÚB AM - Privátny Peňažný fond EUR  0,034726
(1,0462 SKK*)
 120 713 434,20  120 713 434,20  104 195 002,71  0,034726
(1,0462 SKK*)
 0,034726
(1,0462 SKK*)
ČP INVEST Fond peněžního trhu CZK  1,1981  1 426 858 277  268 135,51  268 135,51  1,20  1,20
ESPA Cash Dollar USD  133,5600  40 538 690  800 472,94  800 472,94  134,90  133,56
KBC Multi Cash CAD CAD  6977,3100  5 002 208  101 845,00  101 845,00  6 984,29  6 977,31
KBC Multi Cash CAD Medium CAD  9109,9500  2 233 058  29 934,00  29 934,00  9 119,06  9 109,95
KBC Multi Cash CSOB CZK CZK  128,7400  15 821 580 080  1 350 390,00  1 350 390,00  128,87  128,74
KBC Multi Cash USD USD  5394,5200  89 074 983  4 213 502,00  4 213 502,00  5 399,91  5 394,52
PARVEST Short Term (Dollar) USD  203,4300  691 459 835  6 465,34  6 465,34  213,60  203,43
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term USD  6,0100  222 132 121  371 046,10  371 046,10  6,04  6,01


*Prepočet fixne stanoveným konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK má informatívny charakter.



Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000