| Názov fondu |
Denominačná mena podielu (DM) |
Hodnota podielu v DM |
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM |
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR |
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR |
Max. predajná cena podielu v EUR |
Min. nákupná cena podielu v EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AFCE - Český konzervativní |
EUR |
0,042999
(1,2954 SKK*) |
4 410 293,53 |
4 351 450,21 |
4 351 450,21 |
0,043644
(1,3148 SKK*) |
0,042999
(1,2954 SKK*) |
| AFCE - EURO Cash |
EUR |
0,034604
(1,0425 SKK*) |
5 587 777,19 |
5 585 479,46 |
5 585 479,46 |
0,034777
(1,0477 SKK*) |
0,034604
(1,0425 SKK*) |
| Allianz Money Market |
EUR |
0,035350
(1,0650 SKK*) |
17 369 538,18 |
17 369 538,18 |
17 369 538,18 |
0,035421
(1,0671 SKK*) |
0,035350
(1,0650 SKK*) |
| AXA Corporate Fund |
EUR |
0,043178
(1,3008 SKK*) |
5 061 626,00 |
0,00 |
0,00 |
0,043178
(1,3008 SKK*) |
0,043178
(1,3008 SKK*) |
| AXA CZK Konto |
EUR |
0,043653
(1,3151 SKK*) |
38 597 019,00 |
151 121,00 |
151 121,00 |
0,043653
(1,3151 SKK*) |
0,043653
(1,3151 SKK*) |
| AXA EUR Konto |
EUR |
0,044164
(1,3305 SKK*) |
67 252 728,00 |
66 927 044,00 |
66 927 044,00 |
0,044164
(1,3305 SKK*) |
0,044164
(1,3305 SKK*) |
| ČSOB EURO KONTO o.p.f. |
EUR |
0,037423
(1,1274 SKK*) |
13 586 614,14 |
13 586 614,14 |
13 586 614,14 |
0,037517
(1,1302 SKK*) |
0,037423
(1,1274 SKK*) |
| ČSOB Privátny peňažný o.p.f. |
EUR |
0,037716
(1,1362 SKK*) |
81 045 279,00 |
81 045 279,00 |
80 248 518,00 |
0,037716
(1,1362 SKK*) |
0,037716
(1,1362 SKK*) |
| Dexia Money Market Euro |
EUR |
529,600000
(15 954,7296 SKK*) |
1 363 232 250,24 |
42 821,21 |
42 821,21 |
532,248000
(16 034,5032 SKK*) |
529,600000
(15 954,7296 SKK*) |
| ESPA Cash Corporate - Plus |
EUR |
117,930000
(3 552,7592 SKK*) |
150 743 943,84 |
1 701 140,25 |
89 980,59 |
118,814475
(3 579,4049 SKK*) |
117,930000
(3 552,7592 SKK*) |
| ESPA Cash Emerging - Markets |
EUR |
119,540000
(3 601,2620 SKK*) |
85 716 902,88 |
84 753,86 |
79 494,10 |
120,735400
(3 637,2747 SKK*) |
119,540000
(3 601,2620 SKK*) |
| ESPA Cash Euro - Plus |
EUR |
109,290000
(3 292,4705 SKK*) |
690 534 814,05 |
2 430 172,44 |
2 430 172,44 |
110,109675
(3 317,1641 SKK*) |
109,290000
(3 292,4705 SKK*) |
| IAD - Depozitné konto |
EUR |
0,035388
(1,0661 SKK*) |
6 847 814,35 |
6 847 814,35 |
6 847 814,35 |
0,035388
(1,0661 SKK*) |
0,035388
(1,0661 SKK*) |
| ING (L) Renta Fund Euro Liquidity |
EUR |
259,820000
(7 827,3373 SKK*) |
36 543 670,36 |
19 005,83 |
19 005,83 |
261,119100
(7 866,4740 SKK*) |
259,820000
(7 827,3373 SKK*) |
| KBC Multi Cash CSOB SKK |
EUR |
399,070000
(12 022,3828 SKK*) |
31 993 606,00 |
30 204 658,00 |
29 853 905,00 |
399,469070
(12 034,4052 SKK*) |
399,070000
(12 022,3828 SKK*) |
| KBC Multi Cash Euro |
EUR |
38,120000
(1 148,4031 SKK*) |
432 091 887,00 |
7 326 395,00 |
7 326 395,00 |
38,158120
(1 149,5515 SKK*) |
38,120000
(1 148,4031 SKK*) |
| KBC Multi Cash Euro Medium |
EUR |
44,010000
(1 325,8453 SKK*) |
54 280 324,00 |
4 138 074,00 |
4 138 074,00 |
44,054010
(1 327,1711 SKK*) |
44,010000
(1 325,8453 SKK*) |
| PARVEST Short Term (Euro) |
EUR |
207,050000
(6 237,5883 SKK*) |
1 302 536 975,22 |
175 403,48 |
175 403,48 |
217,402500
(6 549,4677 SKK*) |
207,050000
(6 237,5883 SKK*) |
| PIA – Euro Liquid (plne rastový) |
EUR |
60,810000
(1 831,9621 SKK*) |
126 407 222,00 |
1 560 323,79 |
1 560 323,79 |
61,114050
(1 841,1219 SKK*) |
60,810000
(1 831,9621 SKK*) |
| PIA - Euro Liquid (rastový) |
EUR |
54,480000
(1 641,2645 SKK*) |
126 407 222,00 |
33 941,04 |
33 941,04 |
54,752400
(1 649,4708 SKK*) |
54,480000
(1 641,2645 SKK*) |
| PIA - Euro Liquid (výnosový) |
EUR |
47,840000
(1 441,2278 SKK*) |
126 407 222,00 |
12 007,84 |
12 007,84 |
48,079200
(1 448,4340 SKK*) |
47,840000
(1 441,2278 SKK*) |
| Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term |
EUR |
55,610000
(1 675,3069 SKK*) |
50 935 553,48 |
825 204,79 |
825 204,79 |
55,888050
(1 683,6834 SKK*) |
55,610000
(1 675,3069 SKK*) |
| Pioneer Funds - Euro Short Term |
EUR |
6,080000
(183,1661 SKK*) |
3 781 707 600,00 |
3 574 296,70 |
3 574 296,70 |
6,110400
(184,0819 SKK*) |
6,080000
(183,1661 SKK*) |
| Pioneer Funds - Total Return Currencies |
EUR |
5,210000
(156,9565 SKK*) |
151 385 228,00 |
76 087,80 |
76 087,80 |
5,236050
(157,7412 SKK*) |
5,210000
(156,9565 SKK*) |
| PP - Peňažný o.p.f. KORUNA |
EUR |
0,038616
(1,1633 SKK*) |
27 952 468,29 |
27 952 468,29 |
27 952 468,29 |
0,038713
(1,1663 SKK*) |
0,038616
(1,1633 SKK*) |
| SPORO Eurový peňažný fond |
EUR |
0,043934
(1,3236 SKK*) |
498 889 206,26 |
498 889 206,26 |
477 282 658,19 |
0,044044
(1,3269 SKK*) |
0,043934
(1,3236 SKK*) |
| SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. |
EUR |
0,035923
(1,0822 SKK*) |
116 092 560,11 |
116 092 560,11 |
74 234 368,44 |
0,035923
(1,0822 SKK*) |
0,035923
(1,0822 SKK*) |
| TAM - Euro peňažný |
EUR |
0,055581
(1,6744 SKK*) |
416 645 788,09 |
416 645 788,09 |
402 180 856,08 |
0,055581
(1,6744 SKK*) |
0,055581
(1,6744 SKK*) |
| TAM - Private euro peňažný fond |
EUR |
0,038119
(1,1484 SKK*) |
140 718 449,18 |
140 718 449,18 |
106 005 207,10 |
0,038119
(1,1484 SKK*) |
0,038119
(1,1484 SKK*) |
| VÚB AM - Peňažný Eurový fond |
EUR |
0,041257
(1,2429 SKK*) |
376 628 361,76 |
376 628 361,76 |
369 219 393,31 |
0,041360
(1,2460 SKK*) |
0,041257
(1,2429 SKK*) |
| VÚB AM - Privátny Peňažný fond |
EUR |
0,034726
(1,0462 SKK*) |
120 713 434,20 |
120 713 434,20 |
104 195 002,71 |
0,034726
(1,0462 SKK*) |
0,034726
(1,0462 SKK*) |
| ČP INVEST Fond peněžního trhu |
CZK |
1,1981 |
1 426 858 277 |
268 135,51 |
268 135,51 |
1,20 |
1,20 |
| ESPA Cash Dollar |
USD |
133,5600 |
40 538 690 |
800 472,94 |
800 472,94 |
134,90 |
133,56 |
| KBC Multi Cash CAD |
CAD |
6977,3100 |
5 002 208 |
101 845,00 |
101 845,00 |
6 984,29 |
6 977,31 |
| KBC Multi Cash CAD Medium |
CAD |
9109,9500 |
2 233 058 |
29 934,00 |
29 934,00 |
9 119,06 |
9 109,95 |
| KBC Multi Cash CSOB CZK |
CZK |
128,7400 |
15 821 580 080 |
1 350 390,00 |
1 350 390,00 |
128,87 |
128,74 |
| KBC Multi Cash USD |
USD |
5394,5200 |
89 074 983 |
4 213 502,00 |
4 213 502,00 |
5 399,91 |
5 394,52 |
| PARVEST Short Term (Dollar) |
USD |
203,4300 |
691 459 835 |
6 465,34 |
6 465,34 |
213,60 |
203,43 |
| Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term |
USD |
6,0100 |
222 132 121 |
371 046,10 |
371 046,10 |
6,04 |
6,01 |