Prehľad predajov

Amundi Asset Management

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 13,4871 16 508,29 28 448,77 16 508,29 28 448,77 11 940,48 -26 976,64 -81 826,04 -237 394,10 -575 906,98 -628 322,50
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 7,8224 4 525,35 689,59 4 525,35 689,59 -3 835,76 -3 638,43 -16 993,41 125 084,34 105 543,28 101 442,81
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 5,5129 16 971,48 34 485,16 16 971,48 34 485,16 17 513,68 -116 294,20 -169 872,77 -247 831,86 -248 653,95 -301 150,63
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 6,3832 97 833,80 256 662,46 97 833,80 256 662,46 158 828,66 31 570,45 133 224,79 185 728,00 1 391 491,95 1 658 829,11
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 7,8680 37 281,88 91 975,53 37 281,88 91 975,53 54 693,65 24 708,82 131 345,76 296 045,09 747 640,65 854 621,10
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential 4,6598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 542,20 -13 557,70 -14 243,83 -14 073,31 -13 974,02
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset 5,4777 61 627,85 894,71 61 627,85 894,71 -60 733,14 -68 038,27 -210 773,30 -702 596,89 -703 939,30 -751 892,05
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic 8,3049 183 857,87 4 714,94 183 857,87 4 714,94 -179 142,93 -283 379,72 -293 960,81 -271 016,87 10 238,82 33 246,29
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 10,3203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 531,00 -3 531,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,7633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,66 -856,37 -723,29 -497,68 -451,47
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 13,5100 0,00 94,34 0,00 94,34 94,34 94,34 284,79 571,78 1 045,80 1 139,99
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 2,5242 6 837,02 1 924,08 6 837,02 1 924,08 -4 912,94 -39 960,29 -158 469,50 -360 261,82 -782 568,62 -957 530,71
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,1995 0,00 2 024,30 0,00 2 024,30 2 024,30 3 357,01 62 854,99 72 385,93 176 566,83 201 537,09
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 17,1052 37 223,46 123 758,82 37 223,46 123 758,82 86 535,36 193 636,84 851 108,27 2 377 496,64 4 127 984,99 4 672 856,56
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 19,1441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,13 -989,46 22 383,85 40 311,11 41 126,91
CPR Invest - Global Silver Age EUR 12,1904 4 568,35 10 770,80 4 568,35 10 770,80 6 202,45 -7 490,89 4 314,34 -65 592,53 29 345,62 104 680,34
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,3429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 787,27 -5 787,27 -1 204,28 -1 204,28
CPR Invest - Megatrends 9,7734 415,39 12 931,64 415,39 12 931,64 12 516,25 32 116,60 138 111,42 300 921,62 496 903,72 536 949,31
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,0297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,7004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 13,8227 1 970,17 673,54 1 970,17 673,54 -1 296,63 -1 811,94 -10 532,54 86 196,25 118 879,19 132 487,26
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 15,8447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -703,97 -2 345,27 -2 988,07 -2 988,07
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 12,9001 119 753,90 187 209,92 119 753,90 187 209,92 67 456,02 -49 649,33 -92 850,83 -588 551,92 -917 956,72 -1 068 423,41
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 14,7684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 092,94 4 870,70 2 207,55 2 207,55
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 3,9612 0,00 49,41 0,00 49,41 49,41 148,63 -48 536,29 -72 791,00 -125 407,13 -128 500,99
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 8,3129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 608,13 -13 608,13 -13 608,13
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 12,6224 0,00 1 735,92 0,00 1 735,92 1 735,92 -39 310,76 -38 412,40 -94 629,17 -78 021,89 -61 808,21
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 13,9072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,1686 3 556,25 483,17 3 556,25 483,17 -3 073,08 -10 035,45 -175 759,39 -379 881,82 -607 958,80 -669 837,72
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,7518 5 263,11 15 268,19 5 263,11 15 268,19 10 005,08 2 097,94 22 897,65 54 010,34 142 957,26 111 513,78
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 7,1397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 488,54 -2 488,54 -7 667,01 -7 667,01
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 7,0056 0,00 269,43 0,00 269,43 269,43 -399,26 -39 388,03 -91 959,70 -120 568,76 -136 182,66
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,4164 64 984,41 43 835,82 64 984,41 43 835,82 -21 148,59 -31 591,34 -52 465,39 -66 569,18 39 818,01 13 047,12
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 6,2579 20 690,88 25 816,35 20 690,88 25 816,35 5 125,47 210 691,27 296 522,71 450 570,52 850 952,47 856 303,45
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 9,7115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,3269 64 401,06 304 743,64 64 401,06 304 743,64 240 342,58 561 555,03 1 718 665,79 3 133 189,94 5 329 790,07 5 739 954,70
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 18,4620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 533,13 -4 533,13
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 13,8563 11 408,88 28 160,50 11 408,88 28 160,50 16 751,62 -12 994,95 -389 900,70 -764 159,45 -1 690 330,45 -1 801 680,38
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,8532 18 963,16 21 167,61 18 963,16 21 167,61 2 204,45 -97 335,00 -240 576,25 -291 307,65 -440 556,22 -500 542,20
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 16,1737 73 055,96 289 119,44 73 055,96 289 119,44 216 063,48 415 179,41 1 014 697,62 2 111 198,60 3 817 796,25 4 194 412,72
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 18,6184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 686,92 -172,84 -172,84
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 16,3254 51 492,20 142 059,21 51 492,20 142 059,21 90 567,01 261 177,43 879 533,86 1 839 378,64 2 471 816,24 2 676 171,04
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 19,6842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 380,15 -1 380,15 -8 287,50 -12 241,41 -12 241,41
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,9846 0,00 369,63 0,00 369,63 369,63 369,63 -2 847,93 -2 758,00 -2 647,95 -2 617,95
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,1811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 9,9757 16 517,96 22 310,59 16 517,96 22 310,59 5 792,63 -9 796,36 -47 236,93 -222 106,78 -284 486,89 -294 725,41
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 11,2814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 385,37 -6 487,73 -6 613,30 -6 559,03
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 10,4580 71 816,60 42 134,53 71 816,60 42 134,53 -29 682,07 -89 377,32 -133 989,91 -552 422,09 -219 005,39 -34 235,47
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 11,2749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 726,54 -2 726,54
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 10,3298 8 349,88 9 048,24 8 349,88 9 048,24 698,36 -55 673,11 263 433,55 124 378,85 -210,19 -47 948,91
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 11,1083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 7,0379 20 168,43 494,73 20 168,43 494,73 -19 673,70 -46 215,38 -164 026,82 -292 432,83 -526 890,03 -644 047,70
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,4155 10 902,32 0,00 10 902,32 0,00 -10 902,32 -21 602,68 -286 389,55 -558 252,49 -1 130 041,62 -1 247 233,13
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,8572 1 226,14 34,92 1 226,14 34,92 -1 191,22 1 807,84 -22 638,07 -86 337,20 -105 126,16 -124 126,76
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 8,7147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 646,06 -5 526,34 -5 376,51 3 577,19 3 607,16
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 9,8048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 9,7789 0,00 48,76 0,00 48,76 48,76 48,76 146,25 -10 899,96 -15 043,28 -15 088,92
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 5,1195 3 617,74 274,98 3 617,74 274,98 -3 342,76 -18 508,91 -55 408,20 -82 358,22 -137 669,71 -188 899,77
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 5,4769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 150,22 -3 150,22
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 6,4516 2 455,46 106 327,31 2 455,46 106 327,31 103 871,85 102 374,81 81 792,10 34 310,82 11 835,58 -31 567,20
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 6,4088 52 884,72 35 106,83 52 884,72 35 106,83 -17 777,89 -13 838,09 -51 140,61 -5 120,82 59 890,00 48 906,41
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 6,4408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 505,36 -37 486,03 -101 559,18 -346 653,62 -359 119,28
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 7,0771 0,00 198,51 0,00 198,51 198,51 347,41 1 042,09 1 207,34 27 505,87 28 836,45
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 6,8643 0,00 63 966,51 0,00 63 966,51 63 966,51 57 888,99 54 780,35 54 780,35 53 558,23 53 558,23
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 14,2774 41 206,13 182 029,49 41 206,13 182 029,49 140 823,36 347 727,90 261 217,08 340 592,15 1 795 932,33 2 369 453,04
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 14,6960 0,00 13 601,47 0,00 13 601,47 13 601,47 13 719,88 18 577,66 -33 823,63 -21 631,26 -21 340,57
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 6,2760 0,00 196,32 0,00 196,32 196,32 -18 558,56 -12 367,51 -26 934,03 -39 395,38 -43 428,67
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 5,4941 0,00 29,47 0,00 29,47 29,47 2 347,66 -7 919,09 -27 612,77 -27 465,59 -30 540,30
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 5,5894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,89 1 401,59 2 767,15 3 237,83 2 160,37
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 9,6264 0,00 276,94 0,00 276,94 276,94 496,96 2 466,40 5 621,61 5 121,43 15 324,75
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 10,7636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,1990 7 520,00 8 409,84 7 520,00 8 409,84 889,84 -5 278,14 96 861,55 515 232,85 -299 011,59 -485 815,93
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 18,0764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 475,61 -2 475,61 -2 475,61 710,29 710,29
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 9,5119 296,63 1 299,98 296,63 1 299,98 1 003,35 -109 790,35 -110 102,52 -389 246,14 -907 834,31 -907 834,31
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 13,5330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 424,64 -4 716,62 -4 716,62
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,8394 8 603,54 7 539,83 8 603,54 7 539,83 -1 063,71 -21 715,40 -58 942,67 -128 936,42 -215 952,65 -239 090,20
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 9,4579 0,00 31 826,11 0,00 31 826,11 31 826,11 31 826,11 31 826,11 31 826,11 30 817,60 30 817,60
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 5,3568 0,00 88,21 0,00 88,21 88,21 96,19 -34 056,52 -119 104,86 -144 475,83 -136 795,21
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,6262 9 712,78 59,97 9 712,78 59,97 -9 652,81 -8 910,27 -57 549,82 -111 237,49 -163 981,81 -173 698,35
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,7956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 865,18 22 685,83 233 770,19 219 836,34 194 704,29
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 10,0418 0,00 39 586,19 0,00 39 586,19 39 586,19 34 880,08 6 773,77 -75 616,49 -182 085,68 -262 063,29
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 6,5668 73 375,32 16 134,57 73 375,32 16 134,57 -57 240,75 -85 278,47 -241 584,90 -54 120,68 -213 621,34 -323 065,67
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 6,8041 0,00 127,71 0,00 127,71 127,71 -256,13 -824,03 -87 073,35 -71 475,08 -78 032,60
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,8469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 24,7385 576,91 32 383,14 576,91 32 383,14 31 806,23 16 250,02 67 578,23 137 051,12 311 338,90 321 893,49
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 26,5848 0,00 22,22 0,00 22,22 22,22 937,39 -4 502,11 -1 779,98 -6 290,04 -6 221,50
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 12,1927 315 010,78 545 152,24 315 010,78 545 152,24 230 141,46 -15 802,73 209 525,82 -42 005,25 151 206,61 134 146,68
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 13,2817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -886,86 -8 202,62 -9 670,69
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,2942 0,00 1 304,17 0,00 1 304,17 1 304,17 9 834,63 14 715,56 13 522,88 8 467,38 9 751,45
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 13,6873 4 264,69 2 004,67 4 264,69 2 004,67 -2 260,02 -1 749,37 -37 858,38 -83 231,93 -113 240,86 -156 037,38
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 14,5765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,48 -660,38 -963,11 -934,88
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 14,9762 0,00 658,02 0,00 658,02 658,02 2 269,43 2 595,16 16 215,15 43 073,15 46 048,64
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 15,9286 0,00 45,74 0,00 45,74 45,74 45,74 139,76 276,70 3 220,37 4 303,10
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 40,5294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -194 542,15 -244 379,08 -192 169,68 -2 808 214,93
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 41,9041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,15 790,79 394,67 7 597,78
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 15,7502 72 795,41 200 152,69 72 795,41 200 152,69 127 357,28 -189 669,41 -582 094,10 -1 975 949,76 -1 328 894,49 -1 096 569,61
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 16,5745 112,53 0,00 112,53 0,00 -112,53 33,17 -1 145,42 36 437,93 37 606,81 38 280,39
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 3,3165 23 588,22 6 328,06 23 588,22 6 328,06 -17 260,16 -53 093,34 -196 510,34 -373 758,04 -649 751,82 -660 820,20
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,8764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 9,5714 55 982,93 199 663,38 55 982,93 199 663,38 143 680,45 322 916,14 1 354 529,25 2 900 700,12 5 702 153,06 6 496 155,90
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND 3,0646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 098,03 -13 460,41 -34 850,42 -82 333,40 -89 834,90
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 3,0212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 800,02 -18 854,75 -18 854,75 -56 860,69
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) 3,5055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 116,66 -8 169,04 -78 444,88 -88 287,23 -89 254,88
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) 3,6820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 5,2148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 707,95 -22 314,11
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 5,1935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,3817 140,93 5 565,65 140,93 5 565,65 5 424,72 9 475,18 36 030,10 84 767,51 221 692,16 227 496,13
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 15,9230 0,00 1 176,36 0,00 1 176,36 1 176,36 3 506,63 5 285,66 -196 371,83 -72 017,72 -47 046,24
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 14,9995 81 489,54 131 638,64 81 489,54 131 638,64 50 149,10 193 419,67 731 696,19 1 380 677,08 3 126 746,81 3 561 303,37
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 13,9739 385,97 39,95 385,97 39,95 -346,02 -1 650,63 -12 233,74 -25 114,71 -44 597,56 -50 454,02
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 15,2509 0,00 29,98 0,00 29,98 29,98 29,98 89,91 179,89 329,74 359,74
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 15,1958 44,10 0,00 44,10 0,00 -44,10 -160,92 -363,44 -505,78 -1 262,64 -1 293,42
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR 2,7423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 102,27 -30 464,36 -44 790,91 -44 790,91
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 13,6568 9 137,82 10 020,18 9 137,82 10 020,18 882,36 -12 720,09 30 777,21 90 530,73 386 015,56 444 488,94
CPR Invest - Climate Action 12,6376 8 152,58 4 374,17 8 152,58 4 374,17 -3 778,41 3 135,69 4 603,94 11 221,72 65 677,70 52 458,18
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 3,3846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 962,73 -14 360,37 -15 242,93 -19 251,45 -19 251,45
AF - European Equity ESG Improvers 13,5297 0,00 7 044,05 0,00 7 044,05 7 044,05 70 886,24 294 112,90 776 309,44 72 186,42 -166 397,48
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 5,4854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 5,7523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 16,3461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -173,68 -173,68
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 3,3211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 055,71 -54 687,86 -54 687,86 -54 687,86
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 3,2543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 457,23 -20 102,71 -23 842,30 -23 842,30
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 4,5908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 088,00 -18 228,12 -28 228,13 -37 228,13 -37 228,13
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 131,00 -5 131,00 -5 131,00 -5 131,00 -5 131,00
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 901,62 -6 901,62 -6 901,62 -6 901,62
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 078 864,81 3 078 864,81 3 078 864,81 3 078 864,81
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 14 412,75 270,71 14 412,75 270,71 -14 142,04 -74 025,34 -273 863,11 -651 282,90 -1 492 652,04 -1 697 379,62
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF