Prehľad predajov

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 28,3033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 277,00 -14 683,71 -8 981,31 -12 484,63
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 4,2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 301,00 -684,32 -684,38 2 489,01
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 3,4308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 383,00 -4 100,30 -4 093,29 -1 402,87
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,9021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 314,00 -7 904,66 -9 908,61 24 913,39
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 5,9160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 -190,67 -200,00 -160,33
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opp [C] 0,8161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00 713,07 620,56 1 882,58
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 12,7644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 17,3916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] 22,3241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 136,07 132,55 572,45
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,0251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 3 365,63 3 433,77 4 515,07
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,0117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 386,00 -1 798,96 -5 518,39 18 050,22
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 16,9760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 485,06
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 15,6641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 522,00 16 779,16 8 247,67 368 289,28
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,8916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 661,00 22 128,75 115 958,99 287 074,34
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 13,7675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 426,00 -49 069,00 -37 755,20 110 605,35
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 38,0336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 372,00 264 465,43 292 308,52 152 009,86
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 9,8473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 688,00 43 070,73 4 634,39 53 013,92
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 43,9864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 453,54 -6 571,38 -3 453,54 -10 860,56
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 17,1617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,00 -6,78 142,56 -1 840,22
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 26,5674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 598,00 999,62 5 509,20 16 913,23
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,6296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 660,00 1 101,33 -1 660,00 -11 040,57
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 14,3537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 361,00 -1 160,30 -1 073,85 -2 203,62
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 32,8584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 851,00 -13 314,35 -6 519,99 38 998,63
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 10,5507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,00 15 623,80 15 625,27 45 675,36
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 15,7537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 898,00 21 363,30 25 477,00 110 087,34
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,9846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 265,00 467 302,88 496 632,12 1 211 749,36
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 17,4515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 63,8756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 456,09 29 718,85 -30 456,09 83 064,92
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 17,7635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 400,00 -28 756,38 -9 824,00 102 723,80
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 10,7394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 99,00 192,66 997,70
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 9,5040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,00 -79,52 192,97 5 506,55
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 19,9369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 987,00 -1 931,72 -9 502,08 177 767,78
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,3555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 254,00 -13 661,44 -9 879,01 -7 189,34
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,9166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,00 -439,42 357,25 891,03
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 15,8398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 612,00 15 812,34 5 582,46 25 202,65
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 4,2519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 523,00 -2 457,68 -2 473,10 -2 160,90
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,6718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 038,00 -19 576,70 -16 091,49 12 780,54
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 8,2313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 072,00 -47 934,49 -23 539,21 -40 612,03
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 15,1407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60,00 -1 499,72 624,51 13 511,63
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 25,6870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 473,00 476 245,68 255 848,68 1 500 725,61
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 13,0398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 025,00 8 320,00 -2 240,64 109 609,15
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 17,6847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 169,00 271 215,19 176 926,18 658 133,72
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 13,4444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 060,00 217 227,34 189 854,40 846 792,18
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,8903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,00 2 522,62 -1 819,87 13 228,82
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 2,3808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 14,1868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 682,00 105 249,84 68 879,76 121 900,20
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 17,5700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 854,00 -2 213,13 -10 814,04 271,63
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 21,3026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 186,00 -2 368,92 68 667,03 213 239,12
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 21,0982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 912,99
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 3,7625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 4,2933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 -684,22 -684,01 -460,14
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,6310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -864,00 39 727,53 -4 561,95 98 453,10
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 18,7166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 971,00 493 758,71 486 531,16 1 222 860,61
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 3,1916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 239,97 210,86 602,81
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,8482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,4207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 234,45 0,00 -97 234,45
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 14,7452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 139,29
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 11,8822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 3,4824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 342,00 -3 117,62 -3 190,28 -5 119,02
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 18,9139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00 -69,48 267,38 1 445,07
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,2249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798,00 1 125,04 1 129,16 5 022,93
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 10,4269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 203,00 24 962,89 20 357,46 103 249,08
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,0870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 367,00 2 550,10 -636,99 20 471,51
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 6,9281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 513,00 30 988,11 39 004,61 51 013,92
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 6,9273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 150,87 150,35 -204,51
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 1,0746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 200,94 200,84 1 144,96
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 31,3916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 665,00 738,57 -1 534,87 274 614,72
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 406,00 -2 920,81 2 367,65 -635,11
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF