Prehľad predajov

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 22,5246 1,00 58,00 1,00 58,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,1638 0,00 25,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,3345 2 218,00 204,00 0,00 204,00 -2 014,00 -2 014,00 -2 014,00 -2 014,00 -2 014,00 -2 014,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,4432 3,00 0,00 3,00 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,2873 1,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 12,2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 16,3890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4955 12 327,00 0,00 0,00 0,00 -12 327,00 -12 327,00 -12 327,00 -12 327,00 -12 327,00 -12 327,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5524 21 848,00 0,00 0,00 0,00 -21 848,00 -21 848,00 -21 848,00 -21 848,00 -21 848,00 -21 848,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 13,1021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 10,4143 1 642,00 1 287,00 0,00 1 287,00 -355,00 -355,00 -355,00 -355,00 -355,00 -355,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 12,4161 44 004,00 0,00 0,00 0,00 -44 004,00 -44 004,00 -44 004,00 -44 004,00 -44 004,00 -44 004,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,1758 30 511,00 0,00 0,00 0,00 -30 511,00 -30 511,00 -30 511,00 -30 511,00 -30 511,00 -30 511,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 24,1015 4 411,00 498,00 0,00 498,00 -3 913,00 -3 913,00 -3 913,00 -3 913,00 -3 913,00 -3 913,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 8,1974 267,00 0,00 267,00 0,00 -267,00 -267,00 -267,00 -267,00 -267,00 -267,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 43,9864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 453,54 -6 571,38 -3 453,54 -10 860,56
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 19,8394 802,00 0,00 802,00 0,00 -802,00 -802,00 -802,00 -802,00 -802,00 -802,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 17,0902 654,00 296,00 654,00 296,00 -358,00 -358,00 -358,00 -358,00 -358,00 -358,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 14,4107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 12,5984 69,00 247,00 69,00 247,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 25,9162 221,00 608,00 221,00 608,00 387,00 387,00 387,00 387,00 387,00 387,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 10,2471 20 000,00 59,00 0,00 59,00 -19 941,00 -19 941,00 -19 941,00 -19 941,00 -19 941,00 -19 941,00
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 12,9811 13 388,00 0,00 0,00 0,00 -13 388,00 -13 388,00 -13 388,00 -13 388,00 -13 388,00 -13 388,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,1426 79 352,00 0,00 0,00 0,00 -79 352,00 -79 352,00 -79 352,00 -79 352,00 -79 352,00 -79 352,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 20,8499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 63,8756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 456,09 29 718,85 -30 456,09 83 064,92
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 13,2140 5,00 365,00 5,00 365,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 11,4303 23,00 18,00 23,00 18,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 9,7172 0,00 175,00 0,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 14,4752 2 956,00 0,00 0,00 0,00 -2 956,00 -2 956,00 -2 956,00 -2 956,00 -2 956,00 -2 956,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,0843 1 969,00 940,00 0,00 940,00 -1 029,00 -1 029,00 -1 029,00 -1 029,00 -1 029,00 -1 029,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,1602 0,00 12,00 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 14,9998 1 405,00 0,00 0,00 0,00 -1 405,00 -1 405,00 -1 405,00 -1 405,00 -1 405,00 -1 405,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 5,4155 0,00 12,00 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 5,9732 1 676,00 0,00 0,00 0,00 -1 676,00 -1 676,00 -1 676,00 -1 676,00 -1 676,00 -1 676,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 6,1031 0,00 36,00 0,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 18,0815 0,00 54,00 0,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 14,2324 54 465,00 0,00 0,00 0,00 -54 465,00 -54 465,00 -54 465,00 -54 465,00 -54 465,00 -54 465,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 13,7622 25 814,00 0,00 0,00 0,00 -25 814,00 -25 814,00 -25 814,00 -25 814,00 -25 814,00 -25 814,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 14,9920 64 226,00 0,00 0,00 0,00 -64 226,00 -64 226,00 -64 226,00 -64 226,00 -64 226,00 -64 226,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 11,1341 21 533,00 0,00 0,00 0,00 -21 533,00 -21 533,00 -21 533,00 -21 533,00 -21 533,00 -21 533,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6673 955,00 0,00 955,00 0,00 -955,00 -955,00 -955,00 -955,00 -955,00 -955,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,3045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 6,5640 533,00 935,00 533,00 935,00 402,00 402,00 402,00 402,00 402,00 402,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 6,9847 0,00 97,00 0,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,5289 7 810,00 0,00 0,00 0,00 -7 810,00 -7 810,00 -7 810,00 -7 810,00 -7 810,00 -7 810,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 13,1294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,5161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,2626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,7539 43 710,00 0,00 0,00 0,00 -43 710,00 -43 710,00 -43 710,00 -43 710,00 -43 710,00 -43 710,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 16,7192 106 896,00 0,00 0,00 0,00 -106 896,00 -106 896,00 -106 896,00 -106 896,00 -106 896,00 -106 896,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,9366 0,00 92,00 0,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,4133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,4037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,2937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 18,9495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,1183 5,00 42,00 5,00 42,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 7,2487 25 165,00 0,00 0,00 0,00 -25 165,00 -25 165,00 -25 165,00 -25 165,00 -25 165,00 -25 165,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,1575 98,00 0,00 98,00 0,00 -98,00 -98,00 -98,00 -98,00 -98,00 -98,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 5,4682 857,00 3 186,00 857,00 3 186,00 2 329,00 2 329,00 2 329,00 2 329,00 2 329,00 2 329,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 5,4635 0,00 48,00 0,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,8850 0,00 67,00 0,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 3,4142 14 387,00 27 699,00 0,00 27 699,00 13 312,00 13 312,00 13 312,00 13 312,00 13 312,00 13 312,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,4610 1 405,00 3 136,00 0,00 3 136,00 1 731,00 1 731,00 1 731,00 1 731,00 1 731,00 1 731,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,3518 1 912,00 143,00 0,00 143,00 -1 769,00 -1 769,00 -1 769,00 -1 769,00 -1 769,00 -1 769,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF