Prehľad predajov

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 17,8718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 155,00 -5 384,00 0,00 -100 353,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,8912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 538,00 -3 375,00 0,00 -2 734,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,6753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,00 1 022,00 0,00 -2 254,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,5675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 779,00 -49 999,00 0,00 -50 052,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 4,2244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 27,00 0,00 569,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 10,4269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 134,00 0,00 -16 016,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 18,8085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 602,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 143,00 242 411,00 0,00 21 065,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,3428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -121 634,00 -462 110,00 0,00 -4 168 673,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 13,6087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 922,00 0,00 61 660,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 10,5137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 976,00 -32 656,00 0,00 -207 438,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 12,3199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 153,00 -45 717,00 0,00 -324 151,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 11,1094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -535,00 -66 280,00 0,00 -288 173,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 23,0251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -136 843,00 -147 969,00 0,00 -313 108,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 9,5675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 399,00 -77 175,00 0,00 -129 438,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 43,9864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 453,54 -6 571,38 -3 453,54 -10 860,56
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 14,4797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -877,00 -31 003,00 0,00 -39 806,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 24,0086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -799,00 -2 317,00 0,00 -43 974,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 11,8052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,00 0,00 -13 395,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 12,1573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00 -10 482,00 0,00 -14 112,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 25,3238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 078,00 -11 766,00 0,00 -120 251,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 11,6888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 688,00 -20 211,00 0,00 -43 716,00
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 10,9030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 642,00 -23 422,00 0,00 -62 294,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,3888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 983,00 226 820,00 0,00 -1 598 436,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 15,7507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 872,00 0,00 30 872,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 63,8756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 456,09 29 718,85 -30 456,09 83 064,92
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 17,9476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 359,00 -15 412,00 0,00 -144 644,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 9,4289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68,00 -22 001,00 0,00 -30 269,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 5,5315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 343,00 -1 346,00 0,00 -30 301,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 18,1845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 429,00 -15 664,00 0,00 -150 743,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,1754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 179,00 -45 018,00 0,00 -64 990,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,1680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 -70,00 0,00 -332,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 12,2325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 426,00 -9 521,00 0,00 -213 549,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 2,6112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 251,00 -2 484,00 0,00 -2 304,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 3,6684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 659,00 -17 617,00 0,00 -26 809,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 4,6934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 2 410,00 0,00 2 567,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 14,5723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58,00 -3 528,00 0,00 -22 992,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 22,9840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -193 592,00 -259 764,00 0,00 -318 665,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 11,4500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 637,00 -20 752,00 0,00 -84 149,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 15,7613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 358,00 126 509,00 0,00 -98 016,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 11,4395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 400,00 -19 574,00 0,00 -248 185,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,4502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 788,00 162 787,00 0,00 153 623,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,0171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 632,00 0,00 -144 531,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 6,8652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 089,00 -12 409,00 0,00 -17 615,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 8,7002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 1 172,00 0,00 -3 788,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 11,7352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 123,00 -30 809,00 0,00 -122 799,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 12,0145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,00 -168 505,00 0,00 -165 512,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 6,7239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,00 0,00 298,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 1,6125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 496,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,4053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 519,00 17 047,00 0,00 25 320,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 16,0543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -174 038,00 -154 256,00 0,00 -566 983,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,6330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,00 392,00 0,00 -114,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,3833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,00 0,00 322,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,1860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,8896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 058,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 11,7010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 763,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 11,8701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 646,00 -1 646,00 0,00 -1 695,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,4125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94,00 -3 367,00 0,00 -5 080,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 7,6991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 531,00 -18 745,00 0,00 -34 923,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,7831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 311,00 6 154,00 0,00 10 277,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 5,9916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 -8 845,00 0,00 -19 046,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 5,9947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 -1 941,00 0,00 -192 117,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 298,00 0,00 985,00
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 16,4991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 242,00 0,00 -44 281,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,6155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 301,00 280 395,00 0,00 296 416,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 1,9840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110,00 57 756,00 0,00 47 982,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,0925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 801,00 -20 313,00 0,00 -37 968,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF