| KBC Equity Fund North America |
15,0703 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 577,00 |
-6 393,00 |
54 484,00 |
22 889,00 |
21 224,00 |
| KBC Equity Fund Europe |
12,9668 |
11 658,00 |
5 089,00 |
11 658,00 |
5 089,00 |
-6 569,00 |
-764,00 |
-5 353,00 |
-37 488,00 |
-66 605,00 |
-48 861,00 |
| KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing |
15,4620 |
25 893,00 |
12 209,00 |
25 893,00 |
12 209,00 |
-13 684,00 |
21 485,00 |
45 813,00 |
-853 744,00 |
-641 654,00 |
-945 256,00 |
| KBC Equity Fund Medical Technologies |
12,8914 |
0,00 |
9 400,00 |
0,00 |
9 400,00 |
9 400,00 |
3 696,00 |
-22 894,00 |
12 876,00 |
-11 957,00 |
-7 674,00 |
| KBC Equity Fund We Care Responsible Investing |
9,5187 |
222 175,00 |
276 470,00 |
222 175,00 |
276 470,00 |
54 295,00 |
37 677,00 |
979 832,00 |
1 999 832,00 |
6 059 815,00 |
7 600 916,00 |
| KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing |
22,5539 |
16 733,00 |
15 680,00 |
16 733,00 |
15 680,00 |
-1 053,00 |
21 765,00 |
-114 990,00 |
-140 472,00 |
-95 171,00 |
-84 229,00 |
| KBC Equity Fund US Small Caps |
20,9198 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 186,00 |
22 531,00 |
26 791,00 |
| KBC Equity Fund World |
11,3341 |
71 270,00 |
71 589,00 |
71 270,00 |
71 589,00 |
319,00 |
-49 541,00 |
99 551,00 |
125 641,00 |
1 164 730,00 |
1 463 432,00 |
| KBC Renta Dollarenta |
6,0103 |
1 031,00 |
64 155,00 |
1 031,00 |
64 155,00 |
63 124,00 |
139 785,00 |
177 034,00 |
159 470,00 |
170 558,00 |
155 086,00 |
| KBC Renta Eurorenta Responsible Investing |
7,3579 |
2 674,00 |
48 328,00 |
2 674,00 |
48 328,00 |
45 654,00 |
50 271,00 |
56 092,00 |
274 376,00 |
600 706,00 |
642 740,00 |
| KBC Multi Interest Cash USD |
0,1120 |
0,00 |
108 575,00 |
0,00 |
108 575,00 |
108 575,00 |
163 662,00 |
6 220 822,00 |
6 225 306,00 |
4 729 425,00 |
5 270 201,00 |
| KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby |
1,1992 |
0,00 |
296 646,00 |
0,00 |
296 646,00 |
296 646,00 |
462 785,00 |
404 939,00 |
232 963,00 |
1 382 947,00 |
1 611 488,00 |
| KBC Renta Czechrenta Responsible Investing |
5,7131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19 049,00 |
10 762,00 |
-50 354,00 |
-19 769,00 |
| KBC Equity Fund Belgium |
14,6601 |
5 369,00 |
0,00 |
5 369,00 |
0,00 |
-5 369,00 |
2 157,00 |
-16 671,00 |
9 245,00 |
-13 997,00 |
-36 747,00 |
| KBC Equity Fund Flanders |
14,6580 |
0,00 |
41 942,00 |
0,00 |
41 942,00 |
41 942,00 |
73 345,00 |
67 221,00 |
273 742,00 |
213 395,00 |
317 007,00 |
| KBC Renta Canarenta |
6,1301 |
75 501,00 |
0,00 |
75 501,00 |
0,00 |
-75 501,00 |
-75 501,00 |
-75 501,00 |
-75 501,00 |
-106 534,00 |
-106 534,00 |
| KBC Equity Fund We Live Responsible Investing |
10,4188 |
13 041,00 |
51 639,00 |
13 041,00 |
51 639,00 |
38 598,00 |
116 073,00 |
431 640,00 |
1 091 537,00 |
2 039 909,00 |
2 385 661,00 |
| KBC Equity Fund Asia Pacific |
13,9929 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-500,00 |
-22 382,00 |
-22 382,00 |
-26 633,00 |
-26 841,00 |
| KBC Equity Fund New Asia |
13,6904 |
105 476,00 |
16 271,00 |
105 476,00 |
16 271,00 |
-89 205,00 |
-319 903,00 |
-409 121,00 |
-260 611,00 |
679 650,00 |
783 125,00 |
| KBC Equity Fund Eurozone |
13,5912 |
12 017,00 |
0,00 |
12 017,00 |
0,00 |
-12 017,00 |
-14 931,00 |
10 414,00 |
-114 006,00 |
-275 304,00 |
-274 974,00 |
| KBC Equity Fund USA and Canada |
13,2828 |
25 482,00 |
0,00 |
25 482,00 |
0,00 |
-25 482,00 |
-32 594,00 |
-55 494,00 |
-83 446,00 |
-28 292,00 |
-20 486,00 |
| KBC Equity Fund Emerging Markets |
13,8567 |
10 934,00 |
20 603,00 |
10 934,00 |
20 603,00 |
9 669,00 |
12 206,00 |
135 520,00 |
272 184,00 |
549 820,00 |
1 681 391,00 |
| KBC Equity Fund Trends |
14,7746 |
67 254,00 |
8 304,00 |
67 254,00 |
8 304,00 |
-58 950,00 |
-52 311,00 |
-66 091,00 |
-209 689,00 |
-102 825,00 |
-183 906,00 |
| KBC Equity Fund New Shares |
14,5900 |
256,00 |
1 303,00 |
256,00 |
1 303,00 |
1 047,00 |
6 251,00 |
17 796,00 |
24 453,00 |
114 298,00 |
172 754,00 |
| ČSOB Privátny o.p.f. |
0,1894 |
31 845,00 |
2 397 776,00 |
31 845,00 |
2 397 776,00 |
2 365 931,00 |
7 072 906,00 |
12 657 369,00 |
11 740 033,00 |
11 586 199,00 |
19 533 682,00 |
| ČSOB Rastový o.p.f. |
5,9530 |
369 930,00 |
195 734,00 |
369 930,00 |
195 734,00 |
-174 196,00 |
-215 275,00 |
-432 087,00 |
1 012 651,00 |
5 001 503,00 |
5 361 145,00 |
| ČSOB Vyvážený o.p.f. |
4,3033 |
273 928,00 |
35 452,00 |
273 928,00 |
35 452,00 |
-238 476,00 |
-477 298,00 |
-1 184 570,00 |
-1 797 655,00 |
-2 114 577,00 |
-2 129 261,00 |
| KBC Equity Fund Strategic Satellites |
13,1181 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Horizon Access India Fund |
11,9253 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 985,00 |
-5 628,00 |
80 483,00 |
130 321,00 |
126 013,00 |
| ČSOB Svetový akciový o.p.f. |
12,5542 |
288 712,00 |
410 520,00 |
288 712,00 |
410 520,00 |
121 808,00 |
660 613,00 |
2 044 384,00 |
3 454 043,00 |
5 845 167,00 |
6 293 427,00 |
| KBC Bonds Corporates Euro |
4,3338 |
464,00 |
8 509,00 |
464,00 |
8 509,00 |
8 045,00 |
18 495,00 |
60 500,00 |
114 551,00 |
159 915,00 |
159 915,00 |
| KBC Bonds Emerging Europe |
4,9923 |
529,00 |
0,00 |
529,00 |
0,00 |
-529,00 |
54 471,00 |
-48 920,00 |
63 161,00 |
419 266,00 |
717 266,00 |
| KBC Bonds Emerging Markets |
7,4212 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
745,00 |
1 045,00 |
1 045,00 |
| KBC Bonds High Interest |
4,9917 |
1 724,00 |
3 508,00 |
1 724,00 |
3 508,00 |
1 784,00 |
-89 755,00 |
-186 857,00 |
-109 312,00 |
-233 249,00 |
-235 707,00 |
| Horizon USD Low |
5,3609 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-93 203,00 |
-145 251,00 |
-111 578,00 |
-111 578,00 |
| Horizon Access Fund China |
17,3652 |
14 855,00 |
960,00 |
14 855,00 |
960,00 |
-13 895,00 |
-20 780,00 |
-29 972,00 |
194 538,00 |
267 342,00 |
268 841,00 |
| Horizon Flexible Plan |
5,8854 |
89 301,00 |
14 367,00 |
89 301,00 |
14 367,00 |
-74 934,00 |
-174 421,00 |
-631 374,00 |
-1 480 677,00 |
-1 937 080,00 |
-2 045 923,00 |
| Horizon KBC Dynamic Balanced |
7,1840 |
12 527,00 |
4 406,00 |
12 527,00 |
4 406,00 |
-8 121,00 |
-93 309,00 |
-320 139,00 |
-659 585,00 |
-960 993,00 |
-1 067 830,00 |
| Horizon KBC Defensive Balanced |
4,7784 |
13 818,00 |
1 017,00 |
13 818,00 |
1 017,00 |
-12 801,00 |
-32 541,00 |
-120 475,00 |
-147 775,00 |
-229 140,00 |
-229 150,00 |
| Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 |
2,7551 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 |
2,9541 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 530,00 |
-3 530,00 |
-3 530,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 |
4,9502 |
203,00 |
0,00 |
203,00 |
0,00 |
-203,00 |
-21 260,00 |
-126 135,00 |
-198 573,00 |
-361 197,00 |
-374 110,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 |
8,3496 |
569,00 |
0,00 |
569,00 |
0,00 |
-569,00 |
-569,00 |
-87 106,00 |
-114 223,00 |
-248 894,00 |
-248 894,00 |
| Horizon 2030 |
6,0949 |
0,00 |
1 107,00 |
0,00 |
1 107,00 |
1 107,00 |
2 426,00 |
1 294,00 |
-9 304,00 |
25 888,00 |
37 508,00 |
| Horizon 2035 |
6,6308 |
8 531,00 |
1 693,00 |
8 531,00 |
1 693,00 |
-6 838,00 |
-3 587,00 |
-73 477,00 |
-75 514,00 |
95 429,00 |
96 582,00 |
| Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 |
2,4100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-31 896,00 |
-54 809,00 |
-54 809,00 |
| Horizon CSOB Globalny Rast 2 |
6,8489 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 884,00 |
-36 332,00 |
-74 314,00 |
-83 974,00 |
| Horizon CSOB Europsky Rast 1 |
9,3292 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-60 186,00 |
-88 085,00 |
-143 761,00 |
-148 901,00 |
| Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 |
1,9383 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 142,00 |
-35 486,00 |
-35 486,00 |
| Horizon CSOB Financie 1 |
8,6619 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-53 174,00 |
-134 047,00 |
-293 968,00 |
-293 968,00 |
| Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 |
1,2584 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-22 391,00 |
-52 668,00 |
-76 205,00 |
-91 383,00 |
-91 383,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 |
8,9640 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 005,00 |
-53 646,00 |
-79 260,00 |
-83 437,00 |
-92 256,00 |
| Perspective North America 100 Timing USD 5 |
10,7072 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 014,00 |
-1 014,00 |
-6 640,00 |
-6 640,00 |
| Horizon CSOB Investicna Prilezitost |
5,1726 |
3 812,00 |
0,00 |
3 812,00 |
0,00 |
-3 812,00 |
-59 353,00 |
-119 859,00 |
-173 078,00 |
-585 881,00 |
-595 004,00 |
| Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 |
5,0736 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 210,00 |
-2 210,00 |
-51 436,00 |
-51 436,00 |
| Perspective North America 100 Timing USD 6 |
10,2537 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-25 279,00 |
-28 486,00 |
| Sivek Global Low Div |
4,9539 |
44 039,00 |
4 941,00 |
44 039,00 |
4 941,00 |
-39 098,00 |
-194 153,00 |
-471 172,00 |
-977 712,00 |
-1 220 502,00 |
-1 265 471,00 |
| Perspective Global Timing USD 3 |
9,3787 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-92 388,00 |
-96 976,00 |
-96 976,00 |
-97 899,00 |
-97 899,00 |
| Perspective Global Timing USD 4 |
8,2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 711,00 |
-4 711,00 |
-4 711,00 |
-4 711,00 |
| KBC Eco Fund Water Responsible Investing |
15,0372 |
266 601,00 |
174 276,00 |
266 601,00 |
174 276,00 |
-92 325,00 |
65 699,00 |
896 317,00 |
1 418 670,00 |
3 928 464,00 |
4 724 373,00 |
| ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. |
6,0382 |
83 144,00 |
63 402,00 |
83 144,00 |
63 402,00 |
-19 742,00 |
-199 640,00 |
-598 874,00 |
-1 149 942,00 |
-785 300,00 |
-68 654,00 |
| ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. |
4,9824 |
10 588,00 |
9 010,00 |
10 588,00 |
9 010,00 |
-1 578,00 |
-32 978,00 |
-157 476,00 |
-360 767,00 |
-576 358,00 |
-378 929,00 |
| KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing |
16,1429 |
3 473,00 |
26 112,00 |
3 473,00 |
26 112,00 |
22 639,00 |
168 663,00 |
314 522,00 |
661 790,00 |
1 413 743,00 |
1 760 361,00 |
| KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing |
19,7451 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43 182,00 |
94 218,00 |
159 452,00 |
537 436,00 |
685 932,00 |
| KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing |
15,6347 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
15 000,00 |
-9 226,00 |
141 774,00 |
167 274,00 |
| Horizon Start 100 |
6,7884 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 399,00 |
-266 559,00 |
-321 802,00 |
-736 146,00 |
-813 940,00 |
| KBC Equity Fund We Like Responsible Investing |
|
22 484,00 |
20 793,00 |
22 484,00 |
20 793,00 |
-1 691,00 |
-49 506,00 |
-4 951,00 |
-28 792,00 |
118 500,00 |
83 841,00 |
| KBC Equity Fund EM Responsible Investing |
|
23 065,00 |
583,00 |
23 065,00 |
583,00 |
-22 482,00 |
-22 659,00 |
-32 203,00 |
-98 013,00 |
-18 763,00 |
-74 178,00 |
| KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP |
|
24 686,00 |
16 164,00 |
24 686,00 |
16 164,00 |
-8 522,00 |
-13 204,00 |
-47 733,00 |
-269 941,00 |
-258 322,00 |
-258 322,00 |
| KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-276,00 |
45 081,00 |
38 437,00 |
38 437,00 |
38 437,00 |
| KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR |
|
315 023,00 |
179 164,00 |
315 023,00 |
179 164,00 |
-135 859,00 |
-485 453,00 |
334 806,00 |
1 385 933,00 |
1 767 008,00 |
1 662 704,00 |
| Horizon Start 100 Plus |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16 355,00 |
20 315 352,00 |
27 621 682,00 |
27 621 682,00 |
| Perspective CSOB Svet Smart Start 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 759 600,00 |
8 291 200,00 |
8 291 200,00 |
8 291 200,00 |
8 291 200,00 |
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |