| KBC Equity Fund North America |
12,3231 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-84 146,00 |
-78 022,00 |
-126 354,00 |
-151 465,00 |
885 616,00 |
| KBC Equity Fund Europe |
11,7049 |
8 584,00 |
86 767,00 |
8 584,00 |
86 767,00 |
78 183,00 |
101 019,00 |
326 209,00 |
753 901,00 |
578 796,00 |
1 238 054,00 |
| KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing |
10,6766 |
18 351,00 |
206 564,00 |
18 351,00 |
206 564,00 |
188 213,00 |
1 317 041,00 |
2 812 945,00 |
3 831 115,00 |
3 594 632,00 |
4 281 715,00 |
| KBC Equity Fund Medical Technologies |
12,6793 |
28 194,00 |
0,00 |
28 194,00 |
0,00 |
-28 194,00 |
-70 475,00 |
-18 715,00 |
-52 795,00 |
-31 434,00 |
-237 299,00 |
| KBC Equity Fund We Care Responsible Investing |
13,1436 |
345 619,00 |
228 919,00 |
345 619,00 |
228 919,00 |
-116 700,00 |
-611 794,00 |
-553 866,00 |
-265 308,00 |
-214 892,00 |
2 175 777,00 |
| KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing |
22,1477 |
26 379,00 |
89 851,00 |
26 379,00 |
89 851,00 |
63 472,00 |
-420 604,00 |
-312 611,00 |
-289 170,00 |
-192 414,00 |
728 408,00 |
| KBC Equity Fund US Small Caps |
15,7199 |
0,00 |
10 282,00 |
0,00 |
10 282,00 |
10 282,00 |
18 818,00 |
81 052,00 |
105 690,00 |
107 546,00 |
52 790,00 |
| KBC Equity Fund World |
10,0393 |
112 307,00 |
261 030,00 |
112 307,00 |
261 030,00 |
148 723,00 |
570 206,00 |
743 331,00 |
1 510 008,00 |
1 184 875,00 |
3 134 793,00 |
| KBC Renta Dollarenta |
3,1173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-176 945,00 |
-180 192,00 |
-286 350,00 |
-286 350,00 |
-750 587,00 |
| KBC Renta Eurorenta Responsible Investing |
3,7714 |
0,00 |
84,00 |
0,00 |
84,00 |
84,00 |
-3 444,00 |
26 781,00 |
-7 429,00 |
73 172,00 |
-703 148,00 |
| KBC Multi Interest Cash USD |
0,1049 |
85 354,00 |
0,00 |
85 354,00 |
0,00 |
-85 354,00 |
-473 931,00 |
-437 435,00 |
-3 013 106,00 |
-3 214 519,00 |
10 203 739,00 |
| KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby |
0,5677 |
80 007,00 |
0,00 |
80 007,00 |
0,00 |
-80 007,00 |
-870 582,00 |
-1 355 474,00 |
-1 371 994,00 |
-1 371 994,00 |
-1 409 474,00 |
| KBC Renta Czechrenta Responsible Investing |
4,2862 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 027 405,00 |
-1 027 405,00 |
-1 267 171,00 |
-1 077 030,00 |
-1 996 144,00 |
| KBC Equity Fund Belgium |
13,5681 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 711,00 |
272 741,00 |
452 910,00 |
440 924,00 |
768 040,00 |
| KBC Equity Fund Flanders |
13,2858 |
5 621,00 |
10 000,00 |
5 621,00 |
10 000,00 |
4 379,00 |
-5 955,00 |
121 213,00 |
111 009,00 |
158 946,00 |
145 187,00 |
| KBC Equity Fund We Live Responsible Investing |
8,4110 |
190 085,00 |
71 722,00 |
190 085,00 |
71 722,00 |
-118 363,00 |
-183 422,00 |
100 794,00 |
166 500,00 |
19 813,00 |
1 445 402,00 |
| KBC Equity Fund Asia Pacific |
13,8106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-56 435,00 |
-54 474,00 |
-54 474,00 |
-54 474,00 |
-64 839,00 |
| KBC Equity Fund New Asia |
16,8659 |
35 252,00 |
67 865,00 |
35 252,00 |
67 865,00 |
32 613,00 |
94 250,00 |
251 802,00 |
-5 636,00 |
29 339,00 |
-772 843,00 |
| KBC Equity Fund Eurozone |
12,4842 |
0,00 |
29 703,00 |
0,00 |
29 703,00 |
29 703,00 |
47 805,00 |
133 889,00 |
176 803,00 |
167 229,00 |
220 413,00 |
| KBC Equity Fund USA and Canada |
10,9250 |
8 731,00 |
6 863,00 |
8 731,00 |
6 863,00 |
-1 868,00 |
-101 023,00 |
-257 501,00 |
-395 503,00 |
-327 007,00 |
171 214,00 |
| KBC Equity Fund Emerging Markets |
16,2054 |
2 011,00 |
7 775,00 |
2 011,00 |
7 775,00 |
5 764,00 |
71 999,00 |
211 641,00 |
22 533,00 |
8 049,00 |
-70 036,00 |
| KBC Equity Fund Trends |
10,5269 |
13 939,00 |
15 210,00 |
13 939,00 |
15 210,00 |
1 271,00 |
-54 113,00 |
-245 152,00 |
-459 669,00 |
-377 912,00 |
-1 449 766,00 |
| KBC Equity Fund New Shares |
4,7454 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-343 056,00 |
| ČSOB Privátny o.p.f. |
0,2037 |
265 758,00 |
307,00 |
265 758,00 |
307,00 |
-265 451,00 |
-1 856 826,00 |
-5 068 671,00 |
-7 794 487,00 |
-7 322 520,00 |
1 615 656,00 |
| ČSOB Rastový o.p.f. |
8,1667 |
677 881,00 |
621 875,00 |
677 881,00 |
621 875,00 |
-56 006,00 |
332 037,00 |
4 451 703,00 |
10 198 214,00 |
8 731 331,00 |
29 232 548,00 |
| ČSOB Vyvážený o.p.f. |
5,0343 |
204 345,00 |
130 207,00 |
204 345,00 |
130 207,00 |
-74 138,00 |
-88 242,00 |
-81 065,00 |
1 111 545,00 |
890 869,00 |
3 928 754,00 |
| KBC Equity Fund Strategic Satellites |
10,3356 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Horizon Access India Fund |
17,5647 |
12 903,00 |
4 895,00 |
12 903,00 |
4 895,00 |
-8 008,00 |
-1 831,00 |
38 672,00 |
60 793,00 |
76 604,00 |
96 171,00 |
| ČSOB Svetový akciový o.p.f. |
10,5907 |
370 426,00 |
551 323,00 |
370 426,00 |
551 323,00 |
180 897,00 |
628 266,00 |
1 645 166,00 |
5 147 772,00 |
4 143 191,00 |
12 122 776,00 |
| KBC Bonds Corporates Euro |
2,3959 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-89 393,00 |
-392 371,00 |
-440 749,00 |
-512 639,00 |
-756 116,00 |
| KBC Bonds Emerging Europe |
4,8634 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 531,00 |
333 123,00 |
333 123,00 |
216 863,00 |
| KBC Bonds Emerging Markets |
4,1431 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-64 085,00 |
-94 596,00 |
-129 121,00 |
-129 121,00 |
-370 276,00 |
| KBC Bonds High Interest |
3,5457 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-129 505,00 |
-597 998,00 |
-553 098,00 |
-614 554,00 |
-916 469,00 |
| Horizon USD Low |
4,8702 |
0,00 |
7 230,00 |
0,00 |
7 230,00 |
7 230,00 |
9 775,00 |
-24 635,00 |
-60 137,00 |
-60 137,00 |
-14 793,00 |
| Horizon Access Fund China |
14,5063 |
22 348,00 |
0,00 |
22 348,00 |
0,00 |
-22 348,00 |
-19 584,00 |
-39 048,00 |
-58 443,00 |
-53 753,00 |
-51 877,00 |
| Horizon Flexible Plan |
4,6103 |
58 866,00 |
3 363,00 |
58 866,00 |
3 363,00 |
-55 503,00 |
-205 850,00 |
-556 079,00 |
-980 607,00 |
-866 764,00 |
-1 972 281,00 |
| Horizon KBC Dynamic Balanced |
6,5363 |
8 254,00 |
1 206,00 |
8 254,00 |
1 206,00 |
-7 048,00 |
-16 012,00 |
-136 089,00 |
-300 988,00 |
-286 748,00 |
-591 232,00 |
| Horizon KBC Defensive Balanced |
4,6381 |
0,00 |
188,00 |
0,00 |
188,00 |
188,00 |
-2 937,00 |
-53 090,00 |
-136 297,00 |
-137 553,00 |
-307 325,00 |
| Horizon 2030 |
4,9933 |
6 722,00 |
272,00 |
6 722,00 |
272,00 |
-6 450,00 |
-10 757,00 |
-18 403,00 |
-26 946,00 |
-11 273,00 |
-120 596,00 |
| Horizon 2035 |
5,6378 |
2 253,00 |
420,00 |
2 253,00 |
420,00 |
-1 833,00 |
-6 672,00 |
-43 507,00 |
-56 809,00 |
-58 402,00 |
-45 489,00 |
| Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 |
1,3800 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Perspective Global Timing USD 3 |
2,9212 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 524,00 |
-308 882,00 |
-308 882,00 |
-423 429,00 |
| Perspective Global Timing USD 4 |
2,2122 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| KBC Eco Fund Water Responsible Investing |
13,3077 |
277 175,00 |
190 156,00 |
277 175,00 |
190 156,00 |
-87 019,00 |
-538 170,00 |
159 687,00 |
-143 976,00 |
-205 197,00 |
414 122,00 |
| ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. |
6,9756 |
122 862,00 |
42 759,00 |
122 862,00 |
42 759,00 |
-80 103,00 |
-168 884,00 |
-127 263,00 |
-220 175,00 |
-58 686,00 |
241 305,00 |
| ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. |
4,9371 |
24 600,00 |
51 392,00 |
24 600,00 |
51 392,00 |
26 792,00 |
4 615,00 |
-19 213,00 |
-180 228,00 |
-154 221,00 |
-505 615,00 |
| KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing |
10,5051 |
37 158,00 |
17 949,00 |
37 158,00 |
17 949,00 |
-19 209,00 |
-244 004,00 |
-171 874,00 |
-541 291,00 |
-368 095,00 |
-958 578,00 |
| KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing |
12,8444 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
180 800,00 |
399 179,00 |
467 975,00 |
703 426,00 |
408 039,00 |
| KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing |
10,8674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-93 071,00 |
-103 266,00 |
-83 266,00 |
-83 266,00 |
-141 214,00 |
| Horizon Start 100 |
2,5477 |
1 330,00 |
0,00 |
1 330,00 |
0,00 |
-1 330,00 |
-42 922,00 |
-202 436,00 |
-271 747,00 |
-235 932,00 |
-694 108,00 |
| KBC Equity Fund We Like Responsible Investing |
10,6763 |
50 110,00 |
85 568,00 |
50 110,00 |
85 568,00 |
35 458,00 |
-18 586,00 |
114 002,00 |
248 766,00 |
240 938,00 |
859 622,00 |
| KBC Equity Fund EM Responsible Investing |
15,5658 |
1 233,00 |
1 802,00 |
1 233,00 |
1 802,00 |
569,00 |
39 877,00 |
118 318,00 |
180 775,00 |
182 824,00 |
110 984,00 |
| KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP |
9,5412 |
17 379,00 |
18 614,00 |
17 379,00 |
18 614,00 |
1 235,00 |
154 696,00 |
123 627,00 |
35 228,00 |
-6 163,00 |
-135 398,00 |
| KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP |
11,7610 |
0,00 |
22 733,00 |
0,00 |
22 733,00 |
22 733,00 |
-25 646,00 |
-27 704,00 |
-36 134,00 |
20 436,00 |
-6 373,00 |
| KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR |
20,3087 |
1 071 188,00 |
1 578 982,00 |
1 071 188,00 |
1 578 982,00 |
507 794,00 |
2 330 206,00 |
4 649 049,00 |
12 907 860,00 |
10 130 292,00 |
24 907 175,00 |
| Horizon Start 100 Plus |
11,2074 |
19 332,00 |
0,00 |
19 332,00 |
0,00 |
-19 332,00 |
-329 704,00 |
-1 022 266,00 |
-2 201 839,00 |
-1 751 186,00 |
-3 802 821,00 |
| Perspective CSOB Svet Smart Start 1 |
5,6685 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-27 893,00 |
-68 999,00 |
-68 999,00 |
-207 120,00 |
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
13,6897 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
932,00 |
0,00 |
1 657,00 |
| Perspective Global 95 USD 1 |
9,1816 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-192 861,00 |
-192 861,00 |
-192 861,00 |
| Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný |
2,8993 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72 501,00 |
72 501,00 |
72 501,00 |
133 455,00 |
| Optimum Fund ČSOB Opatrný |
5,0587 |
0,00 |
44 853,00 |
0,00 |
44 853,00 |
44 853,00 |
44 853,00 |
137 847,00 |
302 300,00 |
137 847,00 |
481 216,00 |
| Optimum Fund ČSOB Odvážný |
7,0024 |
0,00 |
183 488,00 |
0,00 |
183 488,00 |
183 488,00 |
183 488,00 |
255 989,00 |
297 102,00 |
255 989,00 |
428 319,00 |
| Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný |
9,4444 |
0,00 |
83 589,00 |
0,00 |
83 589,00 |
83 589,00 |
1 125 006,00 |
1 224 199,00 |
1 215 656,00 |
1 215 656,00 |
1 512 603,00 |
| KBC Select Immo We House Responsible Investing |
10,6123 |
53 602,00 |
57 545,00 |
53 602,00 |
57 545,00 |
3 943,00 |
-90 626,00 |
-200 233,00 |
-297 651,00 |
-361 884,00 |
-58 975,00 |
| Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS |
6,0095 |
82 537,00 |
15 081,00 |
82 537,00 |
15 081,00 |
-67 456,00 |
-565 498,00 |
-1 045 829,00 |
-1 814 836,00 |
-1 507 000,00 |
-3 479 345,00 |
| OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI |
|
427 994,00 |
335 274,00 |
427 994,00 |
335 274,00 |
-92 720,00 |
734 078,00 |
4 307 404,00 |
10 669 153,00 |
8 289 259,00 |
26 907 494,00 |