| KBC Equity Fund North America |
13,6794 |
0,00 |
452,00 |
0,00 |
452,00 |
452,00 |
-1 112,00 |
-44 274,00 |
-314 586,00 |
-339 024,00 |
-449 373,00 |
| KBC Equity Fund Europe |
10,4566 |
1 722,00 |
2 515,00 |
1 722,00 |
2 515,00 |
793,00 |
28 361,00 |
11 925,00 |
51 957,00 |
35 334,00 |
-4 541,00 |
| KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing |
12,6823 |
36 148,00 |
24 430,00 |
36 148,00 |
24 430,00 |
-11 718,00 |
38 571,00 |
-59 441,00 |
-690 028,00 |
-2 383 790,00 |
-3 000 786,00 |
| KBC Equity Fund Medical Technologies |
12,6099 |
3 929,00 |
452,00 |
3 929,00 |
452,00 |
-3 477,00 |
-3 756,00 |
-115 015,00 |
-306 277,00 |
-444 880,00 |
-498 434,00 |
| KBC Equity Fund We Care Responsible Investing |
10,3817 |
205 817,00 |
343 165,00 |
205 817,00 |
343 165,00 |
137 348,00 |
908 543,00 |
2 561 535,00 |
6 182 041,00 |
7 344 674,00 |
8 076 495,00 |
| KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing |
23,7812 |
22 245,00 |
452,00 |
22 245,00 |
452,00 |
-21 793,00 |
-166,00 |
10 334,00 |
106 888,00 |
504 624,00 |
213 949,00 |
| KBC Equity Fund US Small Caps |
17,2092 |
0,00 |
452,00 |
0,00 |
452,00 |
452,00 |
5 379,00 |
-57 353,00 |
-38 365,00 |
-43 277,00 |
-36 887,00 |
| KBC Equity Fund World |
11,7928 |
73 181,00 |
66 677,00 |
73 181,00 |
66 677,00 |
-6 504,00 |
11 422,00 |
280 234,00 |
671 915,00 |
522 747,00 |
439 878,00 |
| KBC Renta Dollarenta |
5,4803 |
9 612,00 |
118 887,00 |
9 612,00 |
118 887,00 |
109 275,00 |
151 222,00 |
-39 709,00 |
42 598,00 |
507 637,00 |
780 609,00 |
| KBC Renta Eurorenta Responsible Investing |
5,4400 |
36 059,00 |
34,00 |
36 059,00 |
34,00 |
-36 025,00 |
126 331,00 |
144 398,00 |
129 584,00 |
268 060,00 |
529 502,00 |
| KBC Multi Interest Cash USD |
0,1084 |
0,00 |
562 685,00 |
0,00 |
562 685,00 |
562 685,00 |
421 195,00 |
-1 010 801,00 |
-201 101,00 |
-99 854,00 |
7 086 765,00 |
| KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby |
0,3741 |
100 314,00 |
39 946,00 |
100 314,00 |
39 946,00 |
-60 368,00 |
-342 103,00 |
141 931,00 |
251 034,00 |
2 889 336,00 |
4 208 582,00 |
| KBC Renta Czechrenta Responsible Investing |
4,6960 |
0,00 |
103 859,00 |
0,00 |
103 859,00 |
103 859,00 |
345 181,00 |
326 643,00 |
253 972,00 |
1 914 358,00 |
1 883 305,00 |
| KBC Equity Fund Belgium |
12,2507 |
130,00 |
30 683,00 |
130,00 |
30 683,00 |
30 553,00 |
177 923,00 |
156 013,00 |
64 890,00 |
710,00 |
-26 438,00 |
| KBC Equity Fund Flanders |
12,0266 |
22 953,00 |
69 878,00 |
22 953,00 |
69 878,00 |
46 925,00 |
10 551,00 |
-167 128,00 |
-147 542,00 |
-286 628,00 |
-362 598,00 |
| KBC Equity Fund We Live Responsible Investing |
9,7887 |
17 781,00 |
48 099,00 |
17 781,00 |
48 099,00 |
30 318,00 |
195 320,00 |
888 612,00 |
2 336 911,00 |
2 903 352,00 |
3 354 391,00 |
| KBC Equity Fund Asia Pacific |
19,3754 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 954,00 |
28 778,00 |
90 392,00 |
90 392,00 |
78 200,00 |
| KBC Equity Fund New Asia |
15,0081 |
50 078,00 |
36 800,00 |
50 078,00 |
36 800,00 |
-13 278,00 |
187 261,00 |
12 612,00 |
-423 255,00 |
-428 491,00 |
-975 921,00 |
| KBC Equity Fund Eurozone |
11,2185 |
7 838,00 |
29 703,00 |
7 838,00 |
29 703,00 |
21 865,00 |
70 444,00 |
-8 900,00 |
-75 378,00 |
-152 193,00 |
-212 384,00 |
| KBC Equity Fund USA and Canada |
12,8617 |
436,00 |
495,00 |
436,00 |
495,00 |
59,00 |
52 666,00 |
267 614,00 |
355 295,00 |
477 910,00 |
321 480,00 |
| KBC Equity Fund Emerging Markets |
14,7442 |
23 450,00 |
2 097,00 |
23 450,00 |
2 097,00 |
-21 353,00 |
21 599,00 |
-203 599,00 |
-249 277,00 |
-265 753,00 |
-166 011,00 |
| KBC Equity Fund Trends |
13,8196 |
61 264,00 |
1 980,00 |
61 264,00 |
1 980,00 |
-59 284,00 |
-218 887,00 |
-729 552,00 |
-1 294 372,00 |
-1 651 854,00 |
-1 823 204,00 |
| KBC Equity Fund New Shares |
11,9082 |
24 373,00 |
666,00 |
24 373,00 |
666,00 |
-23 707,00 |
-3 388,00 |
-5 617,00 |
-18 996,00 |
-134 182,00 |
-113 802,00 |
| ČSOB Privátny o.p.f. |
0,1038 |
211 987,00 |
15 138,00 |
211 987,00 |
15 138,00 |
-196 849,00 |
1 285 066,00 |
4 351 789,00 |
-7 032 524,00 |
9 609 910,00 |
40 556 333,00 |
| ČSOB Rastový o.p.f. |
6,6248 |
173 769,00 |
998 391,00 |
173 769,00 |
998 391,00 |
824 622,00 |
3 644 732,00 |
13 247 617,00 |
17 020 007,00 |
17 274 123,00 |
16 483 991,00 |
| ČSOB Vyvážený o.p.f. |
4,5923 |
43 820,00 |
244 858,00 |
43 820,00 |
244 858,00 |
201 038,00 |
98 171,00 |
2 614 040,00 |
2 269 510,00 |
1 370 910,00 |
-88 427,00 |
| KBC Equity Fund Strategic Satellites |
13,2505 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-313,00 |
-313,00 |
-313,00 |
-313,00 |
| Horizon Access India Fund |
12,1405 |
0,00 |
10 081,00 |
0,00 |
10 081,00 |
10 081,00 |
20 406,00 |
116 228,00 |
303 160,00 |
291 018,00 |
272 240,00 |
| ČSOB Svetový akciový o.p.f. |
11,2956 |
213 135,00 |
368 986,00 |
213 135,00 |
368 986,00 |
155 851,00 |
894 507,00 |
3 484 032,00 |
8 296 276,00 |
11 337 307,00 |
13 774 059,00 |
| KBC Bonds Corporates Euro |
3,4508 |
9 173,00 |
0,00 |
9 173,00 |
0,00 |
-9 173,00 |
200 336,00 |
476 985,00 |
1 976 673,00 |
3 230 266,00 |
3 405 898,00 |
| KBC Bonds Emerging Europe |
4,2082 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
156 000,00 |
150 433,00 |
-217 461,00 |
196 790,00 |
96 877,00 |
| KBC Bonds Emerging Markets |
6,5295 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 388,00 |
-7 306,00 |
-100 649,00 |
-98 926,00 |
-98 926,00 |
| KBC Bonds High Interest |
4,9195 |
5 287,00 |
0,00 |
5 287,00 |
0,00 |
-5 287,00 |
180 524,00 |
620 173,00 |
486 864,00 |
397 202,00 |
418 898,00 |
| Horizon USD Low |
5,4232 |
2 387,00 |
0,00 |
2 387,00 |
0,00 |
-2 387,00 |
-2 387,00 |
-54 152,00 |
-43 104,00 |
-113 299,00 |
-201 987,00 |
| Horizon Access Fund China |
13,9906 |
8 664,00 |
0,00 |
8 664,00 |
0,00 |
-8 664,00 |
-12 037,00 |
-57 786,00 |
105 966,00 |
149 947,00 |
137 375,00 |
| Horizon Flexible Plan |
6,1729 |
35 509,00 |
4 272,00 |
35 509,00 |
4 272,00 |
-31 237,00 |
-261 357,00 |
-878 056,00 |
-1 568 850,00 |
-2 886 377,00 |
-3 669 515,00 |
| Horizon KBC Dynamic Balanced |
8,0481 |
14 378,00 |
859,00 |
14 378,00 |
859,00 |
-13 519,00 |
-69 709,00 |
-221 668,00 |
-589 035,00 |
-962 856,00 |
-1 326 859,00 |
| Horizon KBC Defensive Balanced |
5,3028 |
8 769,00 |
79,00 |
8 769,00 |
79,00 |
-8 690,00 |
-38 860,00 |
-161 626,00 |
-285 552,00 |
-444 063,00 |
-587 510,00 |
| Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 |
3,3575 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-888,00 |
-888,00 |
-888,00 |
| Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 |
3,7243 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-909,00 |
-909,00 |
-909,00 |
-909,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 |
1,8717 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 108,00 |
-13 408,00 |
-102 949,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 |
3,0611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 980,00 |
-7 720,00 |
-33 570,00 |
-120 676,00 |
| Horizon 2030 |
6,7302 |
0,00 |
316,00 |
0,00 |
316,00 |
316,00 |
800,00 |
30 484,00 |
136 734,00 |
149 956,00 |
141 683,00 |
| Horizon 2035 |
7,4921 |
14 113,00 |
501,00 |
14 113,00 |
501,00 |
-13 612,00 |
-43 407,00 |
-34 966,00 |
-30 743,00 |
-5 176,00 |
-80 717,00 |
| Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 |
1,4853 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Horizon CSOB Globalny Rast 2 |
3,6466 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 728,00 |
-18 262,00 |
-18 262,00 |
-28 879,00 |
| Horizon CSOB Europsky Rast 1 |
3,9578 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-575,00 |
-575,00 |
-27 680,00 |
-96 667,00 |
-153 470,00 |
| Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 |
1,6718 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Horizon CSOB Financie 1 |
2,0520 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 524,00 |
-46 492,00 |
-134 125,00 |
| Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 |
0,8940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 402,00 |
-11 306,00 |
-14 077,00 |
-87 296,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 |
6,6858 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19 420,00 |
-23 024,00 |
-30 384,00 |
-65 251,00 |
-125 993,00 |
| Perspective North America 100 Timing USD 5 |
9,7569 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16 372,00 |
-16 372,00 |
-58 775,00 |
-58 775,00 |
| Horizon CSOB Investicna Prilezitost |
6,9825 |
21 587,00 |
0,00 |
21 587,00 |
0,00 |
-21 587,00 |
-64 971,00 |
-518 003,00 |
-753 911,00 |
-964 835,00 |
-1 117 954,00 |
| Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 |
2,9949 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 318,00 |
| Perspective North America 100 Timing USD 6 |
10,6585 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 099,00 |
-78 477,00 |
-172 490,00 |
-172 490,00 |
| Sivek Global Low Div |
5,4947 |
48 555,00 |
0,00 |
48 555,00 |
0,00 |
-48 555,00 |
-119 651,00 |
-493 707,00 |
-1 442 527,00 |
-2 005 597,00 |
-2 573 342,00 |
| Perspective Global Timing USD 3 |
8,2744 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 008,00 |
-20 915,00 |
-23 920,00 |
-119 123,00 |
-216 099,00 |
| Perspective Global Timing USD 4 |
7,4523 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 711,00 |
| KBC Eco Fund Water Responsible Investing |
15,2376 |
126 598,00 |
285 446,00 |
126 598,00 |
285 446,00 |
158 848,00 |
424 771,00 |
1 531 250,00 |
1 759 497,00 |
623 103,00 |
116 354,00 |
| ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. |
6,3515 |
215 025,00 |
104 957,00 |
215 025,00 |
104 957,00 |
-110 068,00 |
-145 374,00 |
-138 026,00 |
-714 284,00 |
-1 379 193,00 |
-1 957 293,00 |
| ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. |
4,8213 |
12 078,00 |
20 386,00 |
12 078,00 |
20 386,00 |
8 308,00 |
26 757,00 |
341 037,00 |
65 734,00 |
84 624,00 |
-77 057,00 |
| KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing |
15,4937 |
47 186,00 |
19 749,00 |
47 186,00 |
19 749,00 |
-27 437,00 |
-55 798,00 |
-30 157,00 |
80 566,00 |
371 504,00 |
638 828,00 |
| KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing |
19,3381 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59 250,00 |
822 690,00 |
1 153 459,00 |
1 396 512,00 |
1 636 293,00 |
| KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing |
14,2675 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
-9 889,00 |
-459,00 |
-231,00 |
14 769,00 |
| Horizon Start 100 |
7,1308 |
17 603,00 |
0,00 |
17 603,00 |
0,00 |
-17 603,00 |
-83 017,00 |
-275 032,00 |
-443 058,00 |
-879 199,00 |
-1 467 086,00 |
| KBC Equity Fund We Like Responsible Investing |
12,7944 |
70 829,00 |
9 271,00 |
70 829,00 |
9 271,00 |
-61 558,00 |
-79 188,00 |
-34 951,00 |
403 458,00 |
176 035,00 |
93 368,00 |
| KBC Equity Fund EM Responsible Investing |
14,6375 |
44 642,00 |
12 941,00 |
44 642,00 |
12 941,00 |
-31 701,00 |
9 111,00 |
367 929,00 |
344 296,00 |
347 029,00 |
291 296,00 |
| KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP |
11,0296 |
17 315,00 |
40 141,00 |
17 315,00 |
40 141,00 |
22 826,00 |
222 053,00 |
-220 393,00 |
-581 707,00 |
-819 485,00 |
-1 025 133,00 |
| KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP |
12,3575 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 999,00 |
-21 240,00 |
21 971,00 |
-42 625,00 |
8 270,00 |
| KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR |
22,7786 |
223 048,00 |
738 923,00 |
223 048,00 |
738 923,00 |
515 875,00 |
2 390 872,00 |
7 633 373,00 |
13 660 824,00 |
17 027 208,00 |
17 500 500,00 |
| Horizon Start 100 Plus |
6,8503 |
12 320,00 |
0,00 |
12 320,00 |
0,00 |
-12 320,00 |
-169 104,00 |
-775 003,00 |
-1 253 443,00 |
-1 309 880,00 |
-1 342 494,00 |
| Perspective CSOB Svet Smart Start 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-108 048,00 |
-138 793,00 |
-148 968,00 |
-150 981,00 |
8 051 769,00 |
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 354,00 |
9 477,00 |
9 800,00 |
| Perspective Global 95 USD 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 773,00 |
-145 990,00 |
-145 990,00 |
-145 990,00 |
-145 990,00 |
| Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-638,00 |
-638,00 |
-638,00 |
-638,00 |
| Optimum Fund ČSOB Opatrný |
|
0,00 |
39 550,00 |
0,00 |
39 550,00 |
39 550,00 |
39 550,00 |
235 210,00 |
235 210,00 |
235 210,00 |
235 210,00 |
| Optimum Fund ČSOB Odvážný |
|
0,00 |
2 006,00 |
0,00 |
2 006,00 |
2 006,00 |
2 006,00 |
79 032,00 |
79 032,00 |
79 032,00 |
79 032,00 |
| Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný |
|
0,00 |
19 775,00 |
0,00 |
19 775,00 |
19 775,00 |
19 775,00 |
333 657,00 |
333 657,00 |
333 657,00 |
333 657,00 |
| KBC Select Immo We House Responsible Investing |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |