Základné údaje

BlackRock Investment Management

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 39,290000 2 031 772 544,00 0,00 0,00 41,254500 39,290000
BGF Asian Dragon Fund A2 USD USD 52,370000 1 215 487 977,57 0,00 0,00 54,988500 52,370000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 USD USD 13,670000 12 100 854 879,03 0,00 0,00 14,353500 13,670000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,620000 7 415 787 520,00 0,00 0,00 16,401000 15,620000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 24,610000 2 212 700 160,00 0,00 0,00 25,840500 24,610000
BGF Global Allocation Fund A2 USD USD 65,280000 21 166 268 298,04 0,00 0,00 68,544000 65,280000
BGF Global Equity Income Fund A2 USD USD 19,500000 1 172 915 940,33 0,00 0,00 20,475000 19,500000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,820000 8 374 791 749,84 0,00 0,00 14,511000 13,820000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD USD 18,150000 2 944 801 125,07 0,00 0,00 19,057500 18,150000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 122,770000 4 998 285 824,00 0,00 0,00 128,908500 122,770000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR 46,810000 6 838 510 263,04 0,00 0,00 47,746200 46,341900
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR 132,260000 6 351 432 090,83 0,00 0,00 134,905200 130,937400
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) EUR 136,010000 179 479 939,33 0,00 0,00 138,730200 134,649900
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 39,490000 376 262 911,15 0,00 0,00 40,279800 39,095100
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 73,830000 452 967 471,89 0,00 0,00 75,306600 73,091700
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 7,309200 10 207 723 801,40 0,00 0,00 7,309200 7,309200
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 137,824900 2 704 160 612,41 0,00 0,00 137,824900 137,824900
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 122,747300 4 707 053 065,39 0,00 0,00 122,747300 122,747300
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 64,339900 6 059 960 548,15 0,00 0,00 64,339900 64,339900
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 21,193500 911 751 242,86 0,00 0,00 21,193500 21,193500
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 236,463800 2 122 297 080,70 0,00 0,00 236,463800 236,463800
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 48,303100 3 891 738 960,73 0,00 0,00 48,303100 48,303100
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 41,741900 1 576 889 489,49 0,00 0,00 41,741900 41,741900
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 63,573300 1 634 877 694,50 0,00 0,00 63,573300 63,573300
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 82,299700 999 761 830,76 0,00 0,00 82,299700 82,299700
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 142,745000 1 655 731 872,10 0,00 0,00 142,745000 142,745000
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 28,691100 2 107 823 865,35 0,00 0,00 28,691100 28,691100
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 32,832900 1 469 473 385,56 0,00 0,00 32,832900 32,832900
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 172,322800 1 769 601 064,37 0,00 0,00 172,322800 172,322800
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 223,390800 674 378 966,50 0,00 0,00 223,390800 223,390800
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 266,958700 252 110 497,02 0,00 0,00 266,958700 266,958700
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 252,228500 3 723 371 876,29 0,00 0,00 252,228500 252,228500
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 30,599900 992 693 533,88 0,00 0,00 30,599900 30,599900
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 64,439400 2 621 896 042,61 0,00 0,00 64,439400 64,439400
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 10,560100 4 637 363 264,08 0,00 0,00 10,560100 10,560100
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 29,289500 6 427 691 086,69 0,00 0,00 29,289500 29,289500
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 104,454400 6 411 793 949,39 0,00 0,00 104,454400 104,454400
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 16,779300 50 256 049,68 0,00 0,00 16,779300 16,779300
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 186,457900 929 477 536,28 0,00 0,00 186,457900 186,457900
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 154,832300 808 335 387,29 0,00 0,00 154,832300 154,832300
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 124,921000 1 844 046 395,74 0,00 0,00 124,921000 124,921000
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 110,864500 1 101 839 054,78 0,00 0,00 110,864500 110,864500
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 132,367600 8 798 276 608,12 0,00 0,00 132,367600 132,367600
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 96,923500 371 445 389,95 0,00 0,00 96,923500 96,923500
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 136,879600 354 485 513,89 0,00 0,00 136,879600 136,879600
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 95,845300 4 608 246 482,83 0,00 0,00 95,845300 95,845300
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 174,598000 535 783 132,05 0,00 0,00 174,598000 174,598000
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 58,508500 837 841 757,53 0,00 0,00 58,508500 58,508500
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 73,037900 2 454 076 715,25 0,00 0,00 73,037900 73,037900
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 66,761600 5 475 190 722,43 0,00 0,00 66,761600 66,761600
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 83,645400 43 951 446 807,07 0,00 0,00 83,645400 83,645400
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 41,823500 1 296 530 654,54 0,00 0,00 41,823500 41,823500
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 49,966700 4 743 602 626,81 0,00 0,00 49,966700 49,966700
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 118,863300 1 503 335 122,59 0,00 0,00 118,863300 118,863300
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 109,930000 1 587 114 308,97 0,00 0,00 109,930000 109,930000
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 100,923900 4 192 317 967,52 0,00 0,00 100,923900 100,923900
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 161,923600 325 490 834,69 0,00 0,00 161,923600 161,923600
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 190,799100 51 210 480,91 0,00 0,00 190,799100 190,799100
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 129,828400 4 194 972 361,02 0,00 0,00 129,828400 129,828400
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 26 599,659200 33 216 218 142,11 0,00 0,00 26 599,659200 26 599,659200
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 172,460900 2 914 638 464,90 0,00 0,00 172,460900 172,460900
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 435,289000 873 747 459,02 0,00 0,00 435,289000 435,289000
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 61,913100 4 293 543 833,99 0,00 0,00 61,913100 61,913100
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 143,308100 4 123 639 026,92 0,00 0,00 143,308100 143,308100
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 109,015100 357 033 204,48 0,00 0,00 109,015100 109,015100
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 148,974100 3 236 424 133,72 0,00 0,00 148,974100 148,974100
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 815,582100 7 846 431 076,62 0,00 0,00 815,582100 815,582100
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 449,171300 53 898 567 898,68 0,00 0,00 449,171300 449,171300
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 189,635600 1 759 607 912,51 0,00 0,00 189,635600 189,635600
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 50,927000 4 313 442 606,65 0,00 0,00 50,927000 50,927000
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 144,297800 478 951 939,19 0,00 0,00 144,297800 144,297800
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 101,546200 4 720 820 907,61 0,00 0,00 101,546200 101,546200
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 94,017300 250 116 710,78 0,00 0,00 94,017300 94,017300
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 71,384700 4 425 855 116,05 0,00 0,00 71,384700 71,384700
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 95,315300 770 041 086,24 0,00 0,00 95,315300 95,315300
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 94,644600 1 226 404 043,99 0,00 0,00 94,644600 94,644600
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 101,790500 1 203 056 901,48 0,00 0,00 101,790500 101,790500
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 168,366300 1 555 485 724,53 0,00 0,00 168,366300 168,366300
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 54,082400 867 659 619,19 0,00 0,00 54,082400 54,082400
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 95,630600 142 768 039,42 0,00 0,00 95,630600 95,630600
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 108,969600 307 495 639,52 0,00 0,00 108,969600 108,969600
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 84,481700 2 617 618 383,49 0,00 0,00 84,481700 84,481700
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 102,381300 1 621 874 260,55 0,00 0,00 102,381300 102,381300
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 49,764200 194 311 562,10 0,00 0,00 49,764200 49,764200
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 47,960800 105 581 738,97 0,00 0,00 47,960800 47,960800
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 99,784000 3 323 578 037,29 0,00 0,00 99,784000 99,784000
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 9,219700 3 197 683 780,06 0,00 0,00 9,219700 9,219700
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 5,182700 1 491 777 037,21 0,00 0,00 5,182700 5,182700
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 5,268100 295 269 988,20 0,00 0,00 5,268100 5,268100
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,597000 2 135 098 693,83 0,00 0,00 6,597000 6,597000
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,786400 552 564 370,94 0,00 0,00 5,786400 5,786400
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,572800 57 122 019,74 0,00 0,00 4,572800 4,572800
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,302000 1 596 222 706,43 0,00 0,00 5,302000 5,302000
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,898900 715 122 809,02 0,00 0,00 5,898900 5,898900
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,492100 629 816 220,24 0,00 0,00 5,492100 5,492100
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 5,709700 940 543 171,27 0,00 0,00 5,709700 5,709700
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 6,990700 1 594 587 504,62 0,00 0,00 6,990700 6,990700
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 7,103400 1 467 475 032,98 0,00 0,00 7,103400 7,103400
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 8,513200 4 109 863 519,07 0,00 0,00 8,513200 8,513200
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 6,936300 1 909 145 726,75 0,00 0,00 6,936300 6,936300
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 5,093300 31 005 755,58 0,00 0,00 5,093300 5,093300
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 7,213200 715 259 083,11 0,00 0,00 7,213200 7,213200
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 6,600500 605 496 219,96 0,00 0,00 6,600500 6,600500
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 6,406700 1 570 728 023,29 0,00 0,00 6,406700 6,406700
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 6,429000 454 183 063,65 0,00 0,00 6,429000 6,429000
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 6,601100 945 350 271,17 0,00 0,00 6,601100 6,601100
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 8,022400 3 625 274 362,77 0,00 0,00 8,022400 8,022400
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 5,143400 392 774 058,97 0,00 0,00 5,143400 5,143400
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,531900 661 931 704,02 0,00 0,00 5,531900 5,531900
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 5,182800 1 073 560 908,02 0,00 0,00 5,182800 5,182800
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 35,857200 17 919 233 880,15 0,00 0,00 35,857200 35,857200
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 48,616300 77 786 099,10 0,00 0,00 48,616300 48,616300
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 5,963700 219 833 515,30 0,00 0,00 5,963700 5,963700
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 5,168400 742 607 858,95 0,00 0,00 5,168400 5,168400
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 8,416700 3 617 644 815,60 0,00 0,00 8,416700 8,416700
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 12,945000 8 933 604 378,46 0,00 0,00 12,945000 12,945000
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 7,170100 949 202 315,21 0,00 0,00 7,170100 7,170100
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 8,364400 182 014 879,63 0,00 0,00 8,364400 8,364400
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 6,266100 1 296 513 046,54 0,00 0,00 6,266100 6,266100
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,763100 1 678 493 470,41 0,00 0,00 5,763100 5,763100
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 6,148700 1 730 860 431,20 0,00 0,00 6,148700 6,148700
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,691600 2 089 613 652,12 0,00 0,00 5,691600 5,691600
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 5,395400 124 905 698,09 0,00 0,00 5,395400 5,395400
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 12,481200 3 628 115 326,05 0,00 0,00 12,481200 12,481200
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 8,109300 1 816 492 011,95 0,00 0,00 8,109300 8,109300
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 5,185700 2 589 147 070,63 0,00 0,00 5,185700 5,185700
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,991300 2 378 877 131,59 0,00 0,00 4,991300 4,991300
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 5,075300 193 866 720,83 0,00 0,00 5,075300 5,075300
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 7,968400 188 312 490,95 0,00 0,00 7,968400 7,968400
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 649,263400 373 601 044,62 0,00 0,00 1 649,263400 1 649,263400
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 7,938800 83 357 571,60 0,00 0,00 7,938800 7,938800
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,856200 410 122 859,10 0,00 0,00 4,856200 4,856200
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,811400 165 593 238,05 0,00 0,00 4,811400 4,811400
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 4,886000 45 231 228,29 0,00 0,00 4,886000 4,886000
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 5,214600 182 858 014,85 0,00 0,00 5,214600 5,214600
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 5,039500 251 007 180,15 0,00 0,00 5,039500 5,039500
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 6,133500 1 142 244 945,53 0,00 0,00 6,133500 6,133500
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,976400 193 925 711,66 0,00 0,00 4,976400 4,976400
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 6,205300 149 986 298,08 0,00 0,00 6,205300 6,205300
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 6,389100 280 976 060,15 0,00 0,00 6,389100 6,389100
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 8,102300 1 325 503 306,85 0,00 0,00 8,102300 8,102300
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 6,618300 31 741 541,94 0,00 0,00 6,618300 6,618300
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 5,000500 9 676 539,14 0,00 0,00 5,000500 5,000500
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 4,999900 140 131 256,37 0,00 0,00 4,999900 4,999900
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 5,099700 554 091 173,89 0,00 0,00 5,099700 5,099700
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,940400 355 707 581,56 0,00 0,00 4,940400 4,940400
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,699900 1 728 584 325,02 0,00 0,00 6,699900 6,699900
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,353000 275 489 499,83 0,00 0,00 6,353000 6,353000
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 6,843000 33 543 676,97 0,00 0,00 6,843000 6,843000
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR 4,855600 34 648 362,22 0,00 0,00 4,855600 4,855600
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR 4,886000 45 231 228,29 0,00 0,00 4,886000 4,886000
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 5,309700 421 743 776,05 0,00 0,00 5,309700 5,309700
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 5,317900 8 508 766,59 0,00 0,00 5,317900 5,317900
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 24,520000 253 164 672,84 0,00 0,00 25,010400 24,274800
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 15,630000 168 795 644,96 0,00 0,00 15,942600 15,473700
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 30,090000 1 316 145 569,36 0,00 0,00 30,691800 29,789100
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 101,000000 767 634 863,84 0,00 0,00 103,020000 99,990000
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 83,830000 299 034 213,80 0,00 0,00 85,506600 82,991700
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 21,020000 276 096 784,73 0,00 0,00 21,440400 20,809800
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 63,020000 752 147 859,04 0,00 0,00 64,280400 62,389800
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR