Základné údaje

BlackRock Investment Management

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 35,460000 1 453 346 638,56 0,00 0,00 37,233000 35,460000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 48,690000 861 177 978,17 0,00 0,00 51,124500 48,690000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 14,670000 8 967 516 757,10 0,00 0,00 15,403500 14,670000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,140000 5 557 577 084,65 0,00 0,00 15,897000 15,140000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 23,330000 1 872 491 090,67 0,00 0,00 24,496500 23,330000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 66,240000 15 167 988 273,40 0,00 0,00 69,552000 66,240000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 19,860000 963 010 519,95 0,00 0,00 20,853000 19,860000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 14,120000 5 494 768 976,15 0,00 0,00 14,826000 14,120000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 16,320000 1 715 072 413,92 0,00 0,00 17,136000 16,320000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 121,140000 4 148 678 727,02 0,00 0,00 127,197000 121,140000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR 43,310000 5 513 847 223,69 0,00 0,00 44,176200 42,876900
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR 114,510000 5 191 268 041,40 0,00 0,00 116,800200 113,364900
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) EUR 129,040000 190 889 031,99 0,00 0,00 131,620800 127,749600
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 38,290000 273 338 483,78 0,00 0,00 39,055800 37,907100
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 73,140000 999 450 922,35 0,00 0,00 74,602800 72,408600
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 7,276200 10 620 693 836,13 0,00 0,00 7,276200 7,276200
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 126,597100 2 421 005 123,85 0,00 0,00 126,597100 126,597100
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 107,164000 5 726 501 248,68 0,00 0,00 107,164000 107,164000
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 58,560000 5 523 929 340,52 0,00 0,00 58,560000 58,560000
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 17,515800 766 321 902,46 0,00 0,00 17,515800 17,515800
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 237,335500 1 927 894 313,65 0,00 0,00 237,335500 237,335500
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 39,221400 3 615 979 380,70 0,00 0,00 39,221400 39,221400
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 31,624200 1 037 932 396,85 0,00 0,00 31,624200 31,624200
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 51,137600 1 322 254 699,67 0,00 0,00 51,137600 51,137600
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 77,186700 922 212 201,97 0,00 0,00 77,186700 77,186700
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 140,338600 1 759 025 061,85 0,00 0,00 140,338600 140,338600
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 25,267700 1 538 492 025,88 0,00 0,00 25,267700 25,267700
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 33,384700 2 081 741 408,17 0,00 0,00 33,384700 33,384700
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 165,439600 2 002 874 837,08 0,00 0,00 165,439600 165,439600
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 204,279700 527 051 881,24 0,00 0,00 204,279700 204,279700
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 220,121900 367 194 184,31 0,00 0,00 220,121900 220,121900
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 240,532200 2 839 532 233,72 0,00 0,00 240,532200 240,532200
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 25,842900 904 937 829,51 0,00 0,00 25,842900 25,842900
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 57,476000 2 084 321 492,79 0,00 0,00 57,476000 57,476000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 12,881800 6 738 501 447,86 0,00 0,00 12,881800 12,881800
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 27,299900 6 628 005 428,49 0,00 0,00 27,299900 27,299900
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 86,867500 5 211 200 348,40 0,00 0,00 86,867500 86,867500
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 14,797400 53 198 531,86 0,00 0,00 14,797400 14,797400
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 163,421700 776 967 572,38 0,00 0,00 163,421700 163,421700
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 143,984100 807 093 974,30 0,00 0,00 143,984100 143,984100
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 113,822400 1 472 180 575,33 0,00 0,00 113,822400 113,822400
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 96,133600 1 010 653 622,96 0,00 0,00 96,133600 96,133600
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 121,434100 7 933 719 290,81 0,00 0,00 121,434100 121,434100
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 96,366800 574 036 705,95 0,00 0,00 96,366800 96,366800
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 130,218100 410 909 881,45 0,00 0,00 130,218100 130,218100
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 89,512400 4 726 257 519,09 0,00 0,00 89,512400 89,512400
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 159,699600 428 951 764,93 0,00 0,00 159,699600 159,699600
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 59,079100 732 581 932,25 0,00 0,00 59,079100 59,079100
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 68,346400 2 390 760 443,56 0,00 0,00 68,346400 68,346400
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 63,101800 5 282 316 261,73 0,00 0,00 63,101800 63,101800
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 76,874500 43 735 399 695,64 0,00 0,00 76,874500 76,874500
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 34,355300 1 312 373 965,50 0,00 0,00 34,355300 34,355300
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 42,899200 3 665 387 164,80 0,00 0,00 42,899200 42,899200
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 109,046800 1 325 070 789,24 0,00 0,00 109,046800 109,046800
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 105,393400 1 321 396 786,67 0,00 0,00 105,393400 105,393400
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 93,717000 3 180 360 178,81 0,00 0,00 93,717000 93,717000
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 152,090700 331 431 519,25 0,00 0,00 152,090700 152,090700
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 167,693800 59 150 657,44 0,00 0,00 167,693800 167,693800
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 118,523300 3 939 314 863,85 0,00 0,00 118,523300 118,523300
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 27 429,468300 31 509 492 097,60 0,00 0,00 27 429,468300 27 429,468300
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 161,892200 2 780 544 693,29 0,00 0,00 161,892200 161,892200
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 410,806400 526 769 333,23 0,00 0,00 410,806400 410,806400
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 57,500500 3 478 518 267,57 0,00 0,00 57,500500 57,500500
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 129,446800 3 174 636 097,13 0,00 0,00 129,446800 129,446800
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 94,075700 141 120 944,91 0,00 0,00 94,075700 94,075700
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 133,900500 2 317 148 728,22 0,00 0,00 133,900500 133,900500
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 747,831400 7 803 794 514,88 0,00 0,00 747,831400 747,831400
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 426,243100 56 047 061 288,54 0,00 0,00 426,243100 426,243100
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 155,981300 1 731 998 862,74 0,00 0,00 155,981300 155,981300
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 42,606000 3 969 415 920,34 0,00 0,00 42,606000 42,606000
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 133,279700 584 462 439,13 0,00 0,00 133,279700 133,279700
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 91,599500 3 994 038 207,44 0,00 0,00 91,599500 91,599500
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 85,739500 208 954 022,09 0,00 0,00 85,739500 85,739500
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 64,787600 5 623 572 194,34 0,00 0,00 64,787600 64,787600
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 91,312700 584 256 164,13 0,00 0,00 91,312700 91,312700
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 82,055500 718 453 243,23 0,00 0,00 82,055500 82,055500
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,248700 965 099 275,43 0,00 0,00 88,248700 88,248700
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 153,549300 1 261 566 833,46 0,00 0,00 153,549300 153,549300
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 51,668500 807 200 509,14 0,00 0,00 51,668500 51,668500
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 81,371800 119 935 451,61 0,00 0,00 81,371800 81,371800
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 100,149600 332 446 366,57 0,00 0,00 100,149600 100,149600
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 69,272900 2 097 361 903,24 0,00 0,00 69,272900 69,272900
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 90,960200 1 096 744 539,47 0,00 0,00 90,960200 90,960200
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 44,860000 139 274 342,36 0,00 0,00 44,860000 44,860000
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 43,012500 90 387 328,80 0,00 0,00 43,012500 43,012500
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 99,286000 3 364 604 047,83 0,00 0,00 99,286000 99,286000
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 8,326200 3 090 848 744,50 0,00 0,00 8,326200 8,326200
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,808300 1 541 962 888,88 0,00 0,00 4,808300 4,808300
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,821600 229 829 275,95 0,00 0,00 4,821600 4,821600
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,388100 1 716 570 093,62 0,00 0,00 7,388100 7,388100
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,472900 346 875 557,05 0,00 0,00 5,472900 5,472900
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,503600 65 266 840,34 0,00 0,00 4,503600 4,503600
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,886300 1 011 314 793,13 0,00 0,00 4,886300 4,886300
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,361300 513 346 300,68 0,00 0,00 5,361300 5,361300
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,034100 312 171 896,02 0,00 0,00 5,034100 5,034100
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 4,847500 996 606 683,07 0,00 0,00 4,847500 4,847500
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 6,243900 834 395 452,83 0,00 0,00 6,243900 6,243900
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 6,638300 1 624 474 872,17 0,00 0,00 6,638300 6,638300
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 8,064100 4 216 997 059,81 0,00 0,00 8,064100 8,064100
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 5,686000 1 820 903 409,00 0,00 0,00 5,686000 5,686000
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,948500 159 258 488,06 0,00 0,00 4,948500 4,948500
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 6,559100 389 209 622,26 0,00 0,00 6,559100 6,559100
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 5,894600 676 831 580,34 0,00 0,00 5,894600 5,894600
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 5,193400 2 264 202 555,27 0,00 0,00 5,193400 5,193400
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 5,434600 670 155 987,32 0,00 0,00 5,434600 5,434600
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 6,162600 981 335 949,38 0,00 0,00 6,162600 6,162600
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 7,484800 4 617 037 291,25 0,00 0,00 7,484800 7,484800
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,331300 155 117 175,65 0,00 0,00 4,331300 4,331300
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,138800 407 562 854,41 0,00 0,00 5,138800 5,138800
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 4,701900 1 330 873 235,41 0,00 0,00 4,701900 4,701900
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 29,550000 15 252 489 952,29 0,00 0,00 29,550000 29,550000
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 45,876000 68 814 128,70 0,00 0,00 45,876000 45,876000
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 4,816300 234 705 035,75 0,00 0,00 4,816300 4,816300
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,704500 584 304 886,53 0,00 0,00 4,704500 4,704500
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 7,255600 3 702 837 420,72 0,00 0,00 7,255600 7,255600
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 12,146100 8 504 768 174,26 0,00 0,00 12,146100 12,146100
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,034200 847 017 253,49 0,00 0,00 6,034200 6,034200
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 8,142600 96 581 606,68 0,00 0,00 8,142600 8,142600
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,560200 1 410 760 085,83 0,00 0,00 5,560200 5,560200
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 4,918100 1 624 038 988,79 0,00 0,00 4,918100 4,918100
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,838600 1 496 226 249,96 0,00 0,00 5,838600 5,838600
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,261700 2 067 255 737,42 0,00 0,00 5,261700 5,261700
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 5,316200 309 232 635,16 0,00 0,00 5,316200 5,316200
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 10,459900 2 920 844 757,73 0,00 0,00 10,459900 10,459900
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 7,841100 1 470 223 593,34 0,00 0,00 7,841100 7,841100
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,781800 2 667 792 073,43 0,00 0,00 4,781800 4,781800
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,889300 2 586 524 145,70 0,00 0,00 4,889300 4,889300
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,948700 236 669 742,58 0,00 0,00 4,948700 4,948700
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 7,310800 170 226 665,53 0,00 0,00 7,310800 7,310800
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 505,278600 442 047 648,68 0,00 0,00 1 505,278600 1 505,278600
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 7,832400 123 361 600,49 0,00 0,00 7,832400 7,832400
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,442200 660 666 869,65 0,00 0,00 4,442200 4,442200
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,555200 213 561 542,91 0,00 0,00 4,555200 4,555200
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 4,331300 42 435 367,46 0,00 0,00 4,331300 4,331300
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 4,178200 276 376 147,34 0,00 0,00 4,178200 4,178200
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 4,176300 145 615 579,70 0,00 0,00 4,176300 4,176300
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 5,222300 1 027 577 221,54 0,00 0,00 5,222300 5,222300
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,395500 279 752 798,84 0,00 0,00 4,395500 4,395500
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 5,181300 157 302 212,40 0,00 0,00 5,181300 5,181300
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 5,836100 421 655 303,20 0,00 0,00 5,836100 5,836100
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 7,506600 1 705 381 066,67 0,00 0,00 7,506600 7,506600
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 5,995000 29 533 054,82 0,00 0,00 5,995000 5,995000
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 4,983400 10 041 791,02 0,00 0,00 4,983400 4,983400
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 4,972200 203 001 204,61 0,00 0,00 4,972200 4,972200
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,608600 699 846 286,44 0,00 0,00 4,608600 4,608600
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,139700 330 302 517,14 0,00 0,00 4,139700 4,139700
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,525200 1 748 775 576,79 0,00 0,00 6,525200 6,525200
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 5,973000 813 258 113,14 0,00 0,00 5,973000 5,973000
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 6,528800 84 137 965,17 0,00 0,00 6,528800 6,528800
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 4,441700 104 725 143,06 0,00 0,00 4,441700 4,441700
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,873700 236 453 273,08 0,00 0,00 4,873700 4,873700
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 4,983000 41 354 691,53 0,00 0,00 4,983000 4,983000
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 24,620000 250 489 915,13 0,00 0,00 25,112400 24,373800
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 13,410000 126 112 553,68 0,00 0,00 13,678200 13,275900
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 32,680000 1 239 050 303,71 0,00 0,00 33,333600 32,353200
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 103,020000 845 239 188,83 0,00 0,00 105,080400 101,989800
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 80,900000 373 923 057,47 0,00 0,00 82,518000 80,091000
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 21,240000 209 045 106,93 0,00 0,00 21,664800 21,027600
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 50,520000 168 444 093,02 0,00 0,00 51,530400 50,014800
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 29,090000 1 958 189 095,59 0,00 0,00 29,671800 28,799100
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 43,670000 861 177 978,17 0,00 0,00 43,691835 43,661266
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 44,430000 881 243 425,06 0,00 0,00 44,452215 44,421114
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 39,480000 861 177 978,17 0,00 0,00 39,491844 39,472104
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 40,160000 881 243 425,06 0,00 0,00 40,172048 40,151968
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 12,520000 3 605 762 326,73 0,00 0,00 12,526260 12,517496
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 37,130000 3 605 762 326,73 0,00 0,00 37,148565 37,122574
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 53,600000 269 331 469,92 0,00 0,00 53,626800 53,589280
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 16,410000 949 529 903,94 0,00 0,00 16,418205 16,406718
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 27,480000 3 342 611 364,46 0,00 0,00 27,493740 27,474504
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 15,970000 2 625 242 305,62 0,00 0,00 15,977985 15,966806
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 13,540000 8 967 516 757,10 0,00 0,00 13,544062 13,537292
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 14,930000 9 176 459 897,54 0,00 0,00 14,937465 14,927014
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 13,780000 9 176 459 897,54 0,00 0,00 13,784134 13,777244
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 67,390000 15 521 402 400,17 0,00 0,00 67,423695 67,376522
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 59,840000 15 167 988 273,40 0,00 0,00 59,857952 59,828032
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 60,880000 15 521 402 400,17 0,00 0,00 60,898264 60,867824
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 14,020000 822 060 394,11 0,00 0,00 14,027010 14,017196
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 20,200000 985 448 665,06 0,00 0,00 20,210100 20,195960
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 26,380000 1 755 033 601,16 0,00 0,00 26,393190 26,374724
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 14,370000 5 622 797 093,29 0,00 0,00 14,377185 14,367126
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 54,680000 813 458 516,30 0,00 0,00 54,707340 54,669064
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 11,680000 427 992 218,41 0,00 0,00 11,685840 11,677664
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 15,170000 6 897 027 474,27 0,00 0,00 15,177585 15,166966
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 15,430000 7 057 728 214,42 0,00 0,00 15,437715 15,426914
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 13,650000 6 897 027 474,27 0,00 0,00 13,654095 13,647270
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 13,890000 7 057 728 214,42 0,00 0,00 13,894167 13,887222
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 107,750000 819 302 260,97 0,00 0,00 107,803875 107,728450
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 13,510000 1 581 315 344,89 0,00 0,00 13,516755 13,507298
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 28,430000 3 600 424 709,87 0,00 0,00 28,444215 28,424314
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 60,380000 14 036 341 109,91 0,00 0,00 60,410190 60,367924
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 61,430000 14 363 387 857,77 0,00 0,00 61,460715 61,417714
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 54,350000 14 036 341 109,91 0,00 0,00 54,366305 54,339130
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 55,290000 14 363 387 857,77 0,00 0,00 55,306587 55,278942
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 54,140000 5 425 995 020,13 0,00 0,00 54,167070 54,129172
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 113,790000 4 148 678 727,02 0,00 0,00 113,824137 113,767242
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 118,760000 4 245 342 941,36 0,00 0,00 118,819380 118,736248
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 59,010000 9 035 533 337,24 0,00 0,00 59,039505 58,998198
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 60,030000 9 246 061 264,00 0,00 0,00 60,060015 60,017994
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 53,570000 9 035 533 337,24 0,00 0,00 53,586071 53,559286
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 54,500000 9 246 061 264,00 0,00 0,00 54,516350 54,489100
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 14,410000 2 912 324 904,07 0,00 0,00 14,417205 14,407118
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 15,890000 2 980 182 074,33 0,00 0,00 15,897945 15,886822
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 20,850000 2 912 324 904,07 0,00 0,00 20,856255 20,845830
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 12,920000 1 644 005 952,73 0,00 0,00 12,926460 12,917416
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 14,260000 1 682 311 291,43 0,00 0,00 14,267130 14,257148
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 18,120000 1 644 005 952,73 0,00 0,00 18,125436 18,116376
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 11,450000 1 850 751 396,14 0,00 0,00 11,455725 11,447710
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 11,650000 1 893 873 903,67 0,00 0,00 11,655825 11,647670
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 11,290000 1 850 751 396,14 0,00 0,00 11,293387 11,287742
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 11,480000 1 893 873 903,67 0,00 0,00 11,483444 11,477704
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 12,060000 196 937 103,36 0,00 0,00 12,066030 12,057588
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 12,270000 201 525 737,87 0,00 0,00 12,276135 12,267546
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 13,500000 196 937 103,36 0,00 0,00 13,504050 13,497300
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 14,510000 5 667 157 832,28 0,00 0,00 14,517255 14,507098
BGF China Bond Fund A2 USD USD 14,760000 5 799 202 609,77 0,00 0,00 14,767380 14,757048
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 17,820000 5 667 157 832,28 0,00 0,00 17,825346 17,816436
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 105,460000 162 900 283,56 0,00 0,00 105,512730 105,438908
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 119,600000 166 695 860,17 0,00 0,00 119,659800 119,576080
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 94,280000 162 900 283,56 0,00 0,00 94,308284 94,261144
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 105,340000 94 543 774,86 0,00 0,00 105,392670 105,318932
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 114,300000 96 746 644,81 0,00 0,00 114,357150 114,277140
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 99,300000 94 543 774,86 0,00 0,00 99,329790 99,280140
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 124,110000 754 531 784,78 0,00 0,00 124,172055 124,085178
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 147,800000 772 112 375,37 0,00 0,00 147,873900 147,770440
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 103,390000 754 531 784,78 0,00 0,00 103,421017 103,369322
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 143,130000 471 451 675,94 0,00 0,00 143,201565 143,101374
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 175,470000 482 436 499,99 0,00 0,00 175,557735 175,434906
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 114,150000 471 451 675,94 0,00 0,00 114,184245 114,127170
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,860000 727 306 015,16 0,00 0,00 9,864930 9,858028
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,730000 727 306 015,16 0,00 0,00 9,732919 9,728054
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 92,850000 278 317 259,04 0,00 0,00 92,896425 92,831430
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 90,560000 278 317 259,04 0,00 0,00 90,587168 90,541888
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 19,410000 6 754 326 456,82 0,00 0,00 19,419705 19,406118
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 51,280000 6 911 702 263,26 0,00 0,00 51,305640 51,269744
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 17,280000 6 754 326 456,82 0,00 0,00 17,285184 17,276544
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 45,620000 6 911 702 263,26 0,00 0,00 45,633686 45,610876
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 150,950000 1 535 870 337,47 0,00 0,00 151,025475 150,919810
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 143,070000 1 535 870 337,47 0,00 0,00 143,112921 143,041386
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 112,160000 4 847 978 396,08 0,00 0,00 112,216080 112,137568
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 129,250000 4 960 936 292,71 0,00 0,00 129,314625 129,224150
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 141,780000 4 847 978 396,08 0,00 0,00 141,822534 141,751644
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 103,550000 637 481 807,89 0,00 0,00 103,601775 103,529290
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 105,020000 652 335 134,01 0,00 0,00 105,072510 104,998996
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR 88,420000 59 176 161,20 0,00 0,00 88,464210 88,402316
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR 104,350000 60 554 965,76 0,00 0,00 104,381305 104,329130
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 7,532300 1 178 810 599,97 0,00 0,00 7,532300 7,532300
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 6,543900 1 474 309 499,24 0,00 0,00 6,543900 6,543900
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 8,133500 231 807 392,42 0,00 0,00 8,133500 8,133500
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 29,290000 429 490 180,56 0,00 0,00 29,875800 28,997100
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 EUR 99,170000 162 900 283,56 0,00 0,00 104,128500 99,170000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 EUR 110,540000 162 900 283,56 0,00 0,00 116,067000 110,540000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 EUR 105,220000 94 543 774,86 0,00 0,00 110,481000 105,220000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 EUR 108,410000 94 543 774,86 0,00 0,00 113,830500 108,410000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 EUR 119,670000 754 531 784,78 0,00 0,00 125,653500 119,670000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 EUR 134,990000 754 531 784,78 0,00 0,00 141,739500 134,990000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 EUR 141,390000 471 451 675,94 0,00 0,00 148,459500 141,390000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 EUR 159,760000 471 451 675,94 0,00 0,00 167,748000 159,760000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,199900 982 436 018,80 0,00 0,00 5,199900 5,199900
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,671700 1 882 151 486,45 0,00 0,00 4,671700 4,671700
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 189,296800 4 231 880 755,90 0,00 0,00 189,296800 189,296800
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 17,166600 790 815 129,68 0,00 0,00 17,166600 17,166600
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,399500 97 803 866,96 0,00 0,00 4,399500 4,399500
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 12,125200 1 361 449 316,95 0,00 0,00 12,125200 12,125200
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,895700 182 733 366,37 0,00 0,00 4,895700 4,895700
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 4,323600 1 523 719 765,11 0,00 0,00 4,323600 4,323600
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 4,998100 125 703 252,30 0,00 0,00 4,998100 4,998100
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,134800 348 353 682,59 0,00 0,00 5,134800 5,134800
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,614200 1 803 887 665,02 0,00 0,00 5,614200 5,614200
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 5,431100 2 839 545,37 0,00 0,00 5,431100 5,431100
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 6,696800 689 776 961,91 0,00 0,00 6,696800 6,696800
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,752300 188 383 601,37 0,00 0,00 4,752300 4,752300
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 5,735900 104 032 699,21 0,00 0,00 5,735900 5,735900
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,620800 30 119 919,95 0,00 0,00 4,620800 4,620800
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 6,457200 67 801 522,97 0,00 0,00 6,457200 6,457200
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 6,217600 310 904 991,48 0,00 0,00 6,217600 6,217600
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 102,012500 3 668 363 089,18 0,00 0,00 102,012500 102,012500
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,813200 1 048 134 465,02 0,00 0,00 4,813200 4,813200
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,211500 2 725 430 382,70 0,00 0,00 5,211500 5,211500
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 128,519200 4 047 227 841,48 0,00 0,00 128,519200 128,519200
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 7,114200 661 035 867,05 0,00 0,00 7,114200 7,114200
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 147,867200 1 727 077 643,07 0,00 0,00 147,867200 147,867200
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD USD 12,440000 201 525 737,87 0,00 0,00 13,062000 12,440000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR EUR 12,230000 196 937 103,36 0,00 0,00 12,841500 12,230000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR