Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.7.2026

ISIN
LU1883872332
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 28,990000 1 304 754 347,00 79 997 015,41 79 997 015,41 30,294550 28,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,6378 125 840,28 45 601,23 125 840,28 45 601,23

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-80 239,05 -549 689,61 -2 064 151,07 -4 091 405,63 -4 091 405,63 -7 414 839,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
45 601,23 341 862,18 1 135 912,02 2 409 472,16 2 409 472,16 4 876 320,34

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
125 840,28 891 551,79 3 200 063,09 6 500 877,79 6 500 877,79 12 291 159,87

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,38 1,40 10,69 11,16 22,32 19,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
28,990000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 304 754 347,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
79 997 015,41
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
79 997 015,41
Max. predajná cena podielu v EUR
30,294550
Min. nákupná cena podielu v EUR
28,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,6378
Suma vrátených podielov
125 840,28
Suma vydaných podielov
45 601,23
Upravená suma vrátených podielov
125 840,28
Upravená suma vydaných podielov
45 601,23

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-80 239,05
1 mesiac
-549 689,61
3 mesiace
-2 064 151,07
6 mesiacov
-4 091 405,63
YTD
-4 091 405,63
1 rok
-7 414 839,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
45 601,23
1 mesiac
341 862,18
3 mesiace
1 135 912,02
6 mesiacov
2 409 472,16
YTD
2 409 472,16
1 rok
4 876 320,34

Redemácie

1 týždeň
125 840,28
1 mesiac
891 551,79
3 mesiace
3 200 063,09
6 mesiacov
6 500 877,79
YTD
6 500 877,79
1 rok
12 291 159,87

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,38
1 mesiac %
1,40
3 mesiace %
10,69
6 mesiacov %
11,16
1 rok %
22,32
3 roky % p.a.
19,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu