Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 2.10.2026

ISIN
LU1883872332
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 29,700000 1 303 465 497,21 80 684 611,83 80 684 611,83 31,036500 29,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,3486 293 855,70 47 254,77 293 855,70 47 254,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-246 600,93 -570 950,57 -1 262 589,76 -3 326 740,83 -5 353 995,39 -6 832 508,48

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
47 254,77 288 834,51 1 361 259,78 2 497 171,80 3 770 731,94 5 291 954,58

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
293 855,70 859 785,08 2 623 849,54 5 823 912,63 9 124 727,33 12 124 463,06

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,13 2,73 2,45 13,40 18,33 18,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
29,700000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 303 465 497,21
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
80 684 611,83
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
80 684 611,83
Max. predajná cena podielu v EUR
31,036500
Min. nákupná cena podielu v EUR
29,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,3486
Suma vrátených podielov
293 855,70
Suma vydaných podielov
47 254,77
Upravená suma vrátených podielov
293 855,70
Upravená suma vydaných podielov
47 254,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-246 600,93
1 mesiac
-570 950,57
3 mesiace
-1 262 589,76
6 mesiacov
-3 326 740,83
YTD
-5 353 995,39
1 rok
-6 832 508,48

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
47 254,77
1 mesiac
288 834,51
3 mesiace
1 361 259,78
6 mesiacov
2 497 171,80
YTD
3 770 731,94
1 rok
5 291 954,58

Redemácie

1 týždeň
293 855,70
1 mesiac
859 785,08
3 mesiace
2 623 849,54
6 mesiacov
5 823 912,63
YTD
9 124 727,33
1 rok
12 124 463,06

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,13
1 mesiac %
2,73
3 mesiace %
2,45
6 mesiacov %
13,40
1 rok %
18,33
3 roky % p.a.
18,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu