BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C]

BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C]

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.7.2026

ISIN
LU0823425839
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 181,930000 774 609 820,90 2 389 034,00 2 389 034,00 187,387900 181,930000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,4909 68 879,00 26 318,00 68 879,00 26 318,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-42 561,00 -42 561,00 -97 026,00 -97 026,00 -97 026,00 -97 026,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
26 318,00 26 318,00 26 318,00 26 318,00 26 318,00 26 318,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
68 879,00 68 879,00 123 344,00 123 344,00 123 344,00 123 344,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 1,00 0,00 3,00 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,57 -1,66 5,47 1,61 11,94 6,95

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
181,930000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
774 609 820,90
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 389 034,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 389 034,00
Max. predajná cena podielu v EUR
187,387900
Min. nákupná cena podielu v EUR
181,930000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,4909
Suma vrátených podielov
68 879,00
Suma vydaných podielov
26 318,00
Upravená suma vrátených podielov
68 879,00
Upravená suma vydaných podielov
26 318,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-42 561,00
1 mesiac
-42 561,00
3 mesiace
-97 026,00
6 mesiacov
-97 026,00
YTD
-97 026,00
1 rok
-97 026,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
26 318,00
1 mesiac
26 318,00
3 mesiace
26 318,00
6 mesiacov
26 318,00
YTD
26 318,00
1 rok
26 318,00

Redemácie

1 týždeň
68 879,00
1 mesiac
68 879,00
3 mesiace
123 344,00
6 mesiacov
123 344,00
YTD
123 344,00
1 rok
123 344,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,57
1 mesiac %
-1,66
3 mesiace %
5,47
6 mesiacov %
1,61
1 rok %
11,94
3 roky % p.a.
6,95

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu