Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.7.2026

ISIN
LU0176676459
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 389,960000 372 554 840,20 153 453,55 153 453,55 405,168440 389,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,5437 0,00 254,34 0,00 254,34

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
254,34 550,65 1 631,81 15 909,58 15 909,58 14 007,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
254,34 837,08 2 219,41 17 118,47 17 118,47 19 436,02

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 286,43 587,60 1 208,89 1 208,89 5 428,48

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,90 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,69 4,84 12,52 13,75 36,01 31,94

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
389,960000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
372 554 840,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
153 453,55
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
153 453,55
Max. predajná cena podielu v EUR
405,168440
Min. nákupná cena podielu v EUR
389,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,5437
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
254,34
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
254,34

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
254,34
1 mesiac
550,65
3 mesiace
1 631,81
6 mesiacov
15 909,58
YTD
15 909,58
1 rok
14 007,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
254,34
1 mesiac
837,08
3 mesiace
2 219,41
6 mesiacov
17 118,47
YTD
17 118,47
1 rok
19 436,02

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
286,43
3 mesiace
587,60
6 mesiacov
1 208,89
YTD
1 208,89
1 rok
5 428,48

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,69
1 mesiac %
4,84
3 mesiace %
12,52
6 mesiacov %
13,75
1 rok %
36,01
3 roky % p.a.
31,94

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu