Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 22.5.2026

ISIN
LU0082087353
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 8 666,300000 2 241 616 077,01 157 978,31 157 978,31 9 099,615000 8 666,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,4570 72,80 7 457,47 72,80 7 457,47

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 384,67 12 139,74 35 403,14 52 840,16 51 389,74 97 924,11

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 457,47 12 212,54 35 475,94 52 946,38 51 485,11 98 040,69

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
72,80 72,80 72,80 106,22 95,37 116,58

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 1,03 0,57 3,07 18,50 32,61 31,82

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
8 666,300000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 241 616 077,01
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
157 978,31
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
157 978,31
Max. predajná cena podielu v EUR
9 099,615000
Min. nákupná cena podielu v EUR
8 666,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,4570
Suma vrátených podielov
72,80
Suma vydaných podielov
7 457,47
Upravená suma vrátených podielov
72,80
Upravená suma vydaných podielov
7 457,47

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
7 384,67
1 mesiac
12 139,74
3 mesiace
35 403,14
6 mesiacov
52 840,16
YTD
51 389,74
1 rok
97 924,11

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
7 457,47
1 mesiac
12 212,54
3 mesiace
35 475,94
6 mesiacov
52 946,38
YTD
51 485,11
1 rok
98 040,69

Redemácie

1 týždeň
72,80
1 mesiac
72,80
3 mesiace
72,80
6 mesiacov
106,22
YTD
95,37
1 rok
116,58

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
1,03
1 mesiac %
0,57
3 mesiace %
3,07
6 mesiacov %
18,50
1 rok %
32,61
3 roky % p.a.
31,82

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu