Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. nákupná cena podielu v DM
EUR	1,581815	39 468 922,10	39 468 922,10	39 468 922,10	1,629269	1,565997

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov
11,9637	3 387,28	69 812,78	3 387,28	69 812,78

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
66 425,50	564 854,94	1 440 437,89	2 861 067,01	5 387 860,72	7 079 199,03

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
69 812,78	605 134,13	1 663 076,61	4 238 210,63	7 089 665,45	9 119 955,96

Redemácie

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
3 387,28	40 279,19	222 638,72	1 377 143,62	1 701 804,73	2 040 756,93

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Max. poplatok pri vrátení v %	Max. poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.	J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.	20,00	1,00	3,00	1,27

Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu	1 týždeň %	1 mesiac %	3 mesiace %	6 mesiacov %	1 rok %	3 roky % p.a.
EUR	0,91	2,18	3,41	18,24	14,44	17,43

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu