TAM - Global Megatrends fond

TAM - Global Megatrends fond

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
SK3000001584
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,130772 14 904 101,13 14 904 101,13 14 904 101,13 0,130772 0,126849

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,5755 77 103,97 309 761,47 77 103,97 309 761,47

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
232 657,50 858 936,79 2 074 040,22 3 598 807,21 5 705 743,92 8 769 711,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
309 761,47 1 035 720,98 2 464 502,24 4 364 354,14 6 782 286,62 10 027 298,38

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
77 103,97 176 784,19 390 462,02 765 546,93 1 076 542,70 1 257 586,56

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 2,00
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,01 2,58 7,54 13,18 9,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,130772
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
14 904 101,13
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
14 904 101,13
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
14 904 101,13
Max. predajná cena podielu v EUR
0,130772
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,126849

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,5755
Suma vrátených podielov
77 103,97
Suma vydaných podielov
309 761,47
Upravená suma vrátených podielov
77 103,97
Upravená suma vydaných podielov
309 761,47

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
232 657,50
1 mesiac
858 936,79
3 mesiace
2 074 040,22
6 mesiacov
3 598 807,21
YTD
5 705 743,92
1 rok
8 769 711,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
309 761,47
1 mesiac
1 035 720,98
3 mesiace
2 464 502,24
6 mesiacov
4 364 354,14
YTD
6 782 286,62
1 rok
10 027 298,38

Redemácie

1 týždeň
77 103,97
1 mesiac
176 784,19
3 mesiace
390 462,02
6 mesiacov
765 546,93
YTD
1 076 542,70
1 rok
1 257 586,56

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,01
1 mesiac %
2,58
3 mesiace %
7,54
6 mesiacov %
13,18
1 rok %
9,13
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu