Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 2.10.2026

ISIN
LU0557858130
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 232,090000 133 480 999,06 61 394 827,35 61 394 827,35 242,534050 232,090000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,6850 185 101,75 51 966,79 185 101,75 51 966,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-133 134,96 -441 937,32 -1 326 729,36 -2 931 412,49 -5 045 280,33 -6 473 328,96

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
51 966,79 286 903,85 928 198,77 1 951 325,47 3 121 993,07 4 178 399,91

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
185 101,75 728 841,17 2 254 928,13 4 882 737,96 8 167 273,40 10 651 728,87

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,06
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,13 1,33 2,70 21,51 28,99 19,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
232,090000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
133 480 999,06
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
61 394 827,35
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
61 394 827,35
Max. predajná cena podielu v EUR
242,534050
Min. nákupná cena podielu v EUR
232,090000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,6850
Suma vrátených podielov
185 101,75
Suma vydaných podielov
51 966,79
Upravená suma vrátených podielov
185 101,75
Upravená suma vydaných podielov
51 966,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-133 134,96
1 mesiac
-441 937,32
3 mesiace
-1 326 729,36
6 mesiacov
-2 931 412,49
YTD
-5 045 280,33
1 rok
-6 473 328,96

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
51 966,79
1 mesiac
286 903,85
3 mesiace
928 198,77
6 mesiacov
1 951 325,47
YTD
3 121 993,07
1 rok
4 178 399,91

Redemácie

1 týždeň
185 101,75
1 mesiac
728 841,17
3 mesiace
2 254 928,13
6 mesiacov
4 882 737,96
YTD
8 167 273,40
1 rok
10 651 728,87

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,13
1 mesiac %
1,33
3 mesiace %
2,70
6 mesiacov %
21,51
1 rok %
28,99
3 roky % p.a.
19,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu