Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 26.9.2025

ISIN
LU1883303635
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 13,070000 1 280 906 053,20 44 211 178,19 44 211 178,19 13,658150 13,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,7359 123 262,22 210 967,29 123 262,22 210 967,29

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
87 705,07 304 575,81 788 625,63 1 570 728,92 2 088 141,32 2 658 658,35

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
210 967,29 767 715,88 2 352 996,28 4 707 537,63 7 394 162,34 9 836 121,21

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
123 262,22 463 140,07 1 564 370,65 3 136 808,71 5 306 021,02 7 177 462,86

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,31 1,48 2,43 2,43 4,73 16,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
13,070000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 280 906 053,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
44 211 178,19
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
44 211 178,19
Max. predajná cena podielu v EUR
13,658150
Min. nákupná cena podielu v EUR
13,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,7359
Suma vrátených podielov
123 262,22
Suma vydaných podielov
210 967,29
Upravená suma vrátených podielov
123 262,22
Upravená suma vydaných podielov
210 967,29

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
87 705,07
1 mesiac
304 575,81
3 mesiace
788 625,63
6 mesiacov
1 570 728,92
YTD
2 088 141,32
1 rok
2 658 658,35

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
210 967,29
1 mesiac
767 715,88
3 mesiace
2 352 996,28
6 mesiacov
4 707 537,63
YTD
7 394 162,34
1 rok
9 836 121,21

Redemácie

1 týždeň
123 262,22
1 mesiac
463 140,07
3 mesiace
1 564 370,65
6 mesiacov
3 136 808,71
YTD
5 306 021,02
1 rok
7 177 462,86

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,31
1 mesiac %
1,48
3 mesiace %
2,43
6 mesiacov %
2,43
1 rok %
4,73
3 roky % p.a.
16,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu