Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 13,070000 | 1 280 906 053,20 | 44 211 178,19 | 44 211 178,19 | 13,658150 | 13,070000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
14,7359 | 123 262,22 | 210 967,29 | 123 262,22 | 210 967,29 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
87 705,07 | 304 575,81 | 788 625,63 | 1 570 728,92 | 2 088 141,32 | 2 658 658,35 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
210 967,29 | 767 715,88 | 2 352 996,28 | 4 707 537,63 | 7 394 162,34 | 9 836 121,21 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
123 262,22 | 463 140,07 | 1 564 370,65 | 3 136 808,71 | 5 306 021,02 | 7 177 462,86 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,76 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,31 | 1,48 | 2,43 | 2,43 | 4,73 | 16,48 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |