Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 2.10.2026

ISIN
LU1883303635
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 15,650000 1 350 641 742,49 53 244 366,40 53 244 366,40 16,354250 15,650000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,9429 156 014,79 110 345,75 156 014,79 110 345,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-45 669,04 -13 341,98 -128 044,60 -266 045,84 -118 337,76 190 641,40

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
110 345,75 685 313,20 2 174 856,04 4 490 019,10 6 977 985,69 9 339 393,83

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
156 014,79 698 655,18 2 302 900,64 4 756 064,94 7 096 323,45 9 148 752,43

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,03 -0,89 -0,82 13,82 16,01 15,08

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
15,650000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 350 641 742,49
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
53 244 366,40
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
53 244 366,40
Max. predajná cena podielu v EUR
16,354250
Min. nákupná cena podielu v EUR
15,650000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,9429
Suma vrátených podielov
156 014,79
Suma vydaných podielov
110 345,75
Upravená suma vrátených podielov
156 014,79
Upravená suma vydaných podielov
110 345,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-45 669,04
1 mesiac
-13 341,98
3 mesiace
-128 044,60
6 mesiacov
-266 045,84
YTD
-118 337,76
1 rok
190 641,40

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
110 345,75
1 mesiac
685 313,20
3 mesiace
2 174 856,04
6 mesiacov
4 490 019,10
YTD
6 977 985,69
1 rok
9 339 393,83

Redemácie

1 týždeň
156 014,79
1 mesiac
698 655,18
3 mesiace
2 302 900,64
6 mesiacov
4 756 064,94
YTD
7 096 323,45
1 rok
9 148 752,43

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,03
1 mesiac %
-0,89
3 mesiace %
-0,82
6 mesiacov %
13,82
1 rok %
16,01
3 roky % p.a.
15,08

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu