Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 22.5.2026

ISIN
LU1883303635
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 14,750000 1 217 160 266,46 50 575 889,33 50 575 889,33 15,413750 14,750000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,7800 180 080,83 261 532,02 180 080,83 261 532,02

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
81 451,19 -56 879,95 112 251,92 289 269,62 282 700,67 1 491 198,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
261 532,02 704 591,87 2 420 910,35 4 891 009,83 3 835 326,01 9 494 672,07

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
180 080,83 761 471,82 2 308 658,43 4 601 740,21 3 552 625,34 8 003 473,18

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 3,65 2,64 0,34 12,94 14,79 11,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
14,750000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 217 160 266,46
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
50 575 889,33
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
50 575 889,33
Max. predajná cena podielu v EUR
15,413750
Min. nákupná cena podielu v EUR
14,750000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,7800
Suma vrátených podielov
180 080,83
Suma vydaných podielov
261 532,02
Upravená suma vrátených podielov
180 080,83
Upravená suma vydaných podielov
261 532,02

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
81 451,19
1 mesiac
-56 879,95
3 mesiace
112 251,92
6 mesiacov
289 269,62
YTD
282 700,67
1 rok
1 491 198,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
261 532,02
1 mesiac
704 591,87
3 mesiace
2 420 910,35
6 mesiacov
4 891 009,83
YTD
3 835 326,01
1 rok
9 494 672,07

Redemácie

1 týždeň
180 080,83
1 mesiac
761 471,82
3 mesiace
2 308 658,43
6 mesiacov
4 601 740,21
YTD
3 552 625,34
1 rok
8 003 473,18

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
3,65
1 mesiac %
2,64
3 mesiace %
0,34
6 mesiacov %
12,94
1 rok %
14,79
3 roky % p.a.
11,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu