AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)

AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 2.10.2026

ISIN
LU1883311653
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 66,150000 512 892 144,31 15 894 353,91 15 894 353,91 69,126750 66,150000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,9407 18 424,52 5 145,61 18 424,52 5 145,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-13 278,91 -99 523,03 -274 625,38 -906 113,06 -1 326 860,51 -1 529 785,43

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 145,61 17 973,33 45 622,60 100 841,96 162 795,99 212 334,22

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
18 424,52 117 496,36 320 247,98 1 006 955,02 1 489 656,50 1 742 119,65

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,44 -2,65 -1,94 8,89 9,32 9,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
66,150000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
512 892 144,31
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 894 353,91
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 894 353,91
Max. predajná cena podielu v EUR
69,126750
Min. nákupná cena podielu v EUR
66,150000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,9407
Suma vrátených podielov
18 424,52
Suma vydaných podielov
5 145,61
Upravená suma vrátených podielov
18 424,52
Upravená suma vydaných podielov
5 145,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-13 278,91
1 mesiac
-99 523,03
3 mesiace
-274 625,38
6 mesiacov
-906 113,06
YTD
-1 326 860,51
1 rok
-1 529 785,43

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 145,61
1 mesiac
17 973,33
3 mesiace
45 622,60
6 mesiacov
100 841,96
YTD
162 795,99
1 rok
212 334,22

Redemácie

1 týždeň
18 424,52
1 mesiac
117 496,36
3 mesiace
320 247,98
6 mesiacov
1 006 955,02
YTD
1 489 656,50
1 rok
1 742 119,65

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,44
1 mesiac %
-2,65
3 mesiace %
-1,94
6 mesiacov %
8,89
1 rok %
9,32
3 roky % p.a.
9,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu