AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 21.8.2026

ISIN
LU1883320993
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 180,520000 424 380 425,10 11 588 549,82 11 588 549,82 188,643400 180,520000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,1562 61 842,80 23 893,61 61 842,80 23 893,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-37 949,19 -29 398,44 -402 905,74 -1 178 436,70 -1 372 775,67 -1 482 361,20

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
23 893,61 88 659,07 179 599,16 494 783,00 650 151,73 1 110 151,70

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
61 842,80 118 057,51 582 504,90 1 673 219,70 2 022 927,40 2 592 512,90

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,54 2,54 6,50 11,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
180,520000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
424 380 425,10
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 588 549,82
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 588 549,82
Max. predajná cena podielu v EUR
188,643400
Min. nákupná cena podielu v EUR
180,520000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,1562
Suma vrátených podielov
61 842,80
Suma vydaných podielov
23 893,61
Upravená suma vrátených podielov
61 842,80
Upravená suma vydaných podielov
23 893,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-37 949,19
1 mesiac
-29 398,44
3 mesiace
-402 905,74
6 mesiacov
-1 178 436,70
YTD
-1 372 775,67
1 rok
-1 482 361,20

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
23 893,61
1 mesiac
88 659,07
3 mesiace
179 599,16
6 mesiacov
494 783,00
YTD
650 151,73
1 rok
1 110 151,70

Redemácie

1 týždeň
61 842,80
1 mesiac
118 057,51
3 mesiace
582 504,90
6 mesiacov
1 673 219,70
YTD
2 022 927,40
1 rok
2 592 512,90

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,54
1 mesiac %
2,54
3 mesiace %
6,50
6 mesiacov %
11,32
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu