AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 22.5.2026

ISIN
LU1882447425
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 28,020000 41 918 054,99 11 581 296,14 11 581 296,14 29,280900 28,020000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,4191 186,32 200 292,67 186,32 200 292,67

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
200 106,35 191 877,55 11 076,19 -486 080,34 -294 357,89 -933 147,65

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
200 292,67 201 178,89 231 516,80 242 802,53 238 220,94 313 679,53

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
186,32 9 301,34 220 440,61 728 882,87 532 578,83 1 246 827,18

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 0,77
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,29 -0,92 -4,89 9,54 20,31 18,71

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
28,020000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
41 918 054,99
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 581 296,14
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 581 296,14
Max. predajná cena podielu v EUR
29,280900
Min. nákupná cena podielu v EUR
28,020000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,4191
Suma vrátených podielov
186,32
Suma vydaných podielov
200 292,67
Upravená suma vrátených podielov
186,32
Upravená suma vydaných podielov
200 292,67

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
200 106,35
1 mesiac
191 877,55
3 mesiace
11 076,19
6 mesiacov
-486 080,34
YTD
-294 357,89
1 rok
-933 147,65

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
200 292,67
1 mesiac
201 178,89
3 mesiace
231 516,80
6 mesiacov
242 802,53
YTD
238 220,94
1 rok
313 679,53

Redemácie

1 týždeň
186,32
1 mesiac
9 301,34
3 mesiace
220 440,61
6 mesiacov
728 882,87
YTD
532 578,83
1 rok
1 246 827,18

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,29
1 mesiac %
-0,92
3 mesiace %
-4,89
6 mesiacov %
9,54
1 rok %
20,31
3 roky % p.a.
18,71

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu