Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.7.2026

ISIN
LU1883342377
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 268,430000 2 097 279 536,00 192 348 397,90 192 348 397,90 280,509350 268,430000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,6181 445 772,10 161 601,98 445 772,10 161 601,98

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-284 170,12 -1 116 739,70 -4 626 329,01 -9 329 081,37 -9 329 081,37 -16 105 072,12

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
161 601,98 1 317 957,95 4 519 028,06 9 278 789,46 9 278 789,46 17 136 382,61

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
445 772,10 2 434 697,65 9 145 357,07 18 607 870,83 18 607 870,83 33 241 454,73

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,62 1,08 13,48 15,15 30,92 20,41

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
268,430000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 097 279 536,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
192 348 397,90
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
192 348 397,90
Max. predajná cena podielu v EUR
280,509350
Min. nákupná cena podielu v EUR
268,430000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,6181
Suma vrátených podielov
445 772,10
Suma vydaných podielov
161 601,98
Upravená suma vrátených podielov
445 772,10
Upravená suma vydaných podielov
161 601,98

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-284 170,12
1 mesiac
-1 116 739,70
3 mesiace
-4 626 329,01
6 mesiacov
-9 329 081,37
YTD
-9 329 081,37
1 rok
-16 105 072,12

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
161 601,98
1 mesiac
1 317 957,95
3 mesiace
4 519 028,06
6 mesiacov
9 278 789,46
YTD
9 278 789,46
1 rok
17 136 382,61

Redemácie

1 týždeň
445 772,10
1 mesiac
2 434 697,65
3 mesiace
9 145 357,07
6 mesiacov
18 607 870,83
YTD
18 607 870,83
1 rok
33 241 454,73

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,62
1 mesiac %
1,08
3 mesiace %
13,48
6 mesiacov %
15,15
1 rok %
30,92
3 roky % p.a.
20,41

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu