AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 21.8.2026

ISIN
LU1883859230
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 26,130000 21 237 241,82 2 445 040,88 2 445 040,88 27,305850 26,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,5353 0,00 1 164,90 0,00 1 164,90

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 164,90 790,50 -5 007,76 -21 701,16 -41 636,27 -50 325,67

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 164,90 2 320,55 10 530,09 28 610,44 38 754,75 55 393,99

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 530,05 15 537,85 50 311,60 80 391,02 105 719,66

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -2,65 2,84 2,33 9,95

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
26,130000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
21 237 241,82
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 445 040,88
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 445 040,88
Max. predajná cena podielu v EUR
27,305850
Min. nákupná cena podielu v EUR
26,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,5353
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
1 164,90
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
1 164,90

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 164,90
1 mesiac
790,50
3 mesiace
-5 007,76
6 mesiacov
-21 701,16
YTD
-41 636,27
1 rok
-50 325,67

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 164,90
1 mesiac
2 320,55
3 mesiace
10 530,09
6 mesiacov
28 610,44
YTD
38 754,75
1 rok
55 393,99

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 530,05
3 mesiace
15 537,85
6 mesiacov
50 311,60
YTD
80 391,02
1 rok
105 719,66

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-2,65
1 mesiac %
2,84
3 mesiace %
2,33
6 mesiacov %
9,95
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu