AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 20.2.2026

ISIN
LU1894682704
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 279,990000 206 254 200,00 527 537,84 527 537,84 292,589550 279,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,5639 0,00 647,45 0,00 647,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
647,45 141,75 -3 777,22 8 046,47 1 600,20 16 935,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
647,45 2 660,44 8 160,51 20 043,95 4 118,89 39 452,54

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 2 518,69 11 937,73 11 997,48 2 518,69 22 517,28

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,74 4,90 8,16 10,05 2,57 6,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
279,990000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
206 254 200,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
527 537,84
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
527 537,84
Max. predajná cena podielu v EUR
292,589550
Min. nákupná cena podielu v EUR
279,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,5639
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
647,45
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
647,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
647,45
1 mesiac
141,75
3 mesiace
-3 777,22
6 mesiacov
8 046,47
YTD
1 600,20
1 rok
16 935,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
647,45
1 mesiac
2 660,44
3 mesiace
8 160,51
6 mesiacov
20 043,95
YTD
4 118,89
1 rok
39 452,54

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
2 518,69
3 mesiace
11 937,73
6 mesiacov
11 997,48
YTD
2 518,69
1 rok
22 517,28

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,74
1 mesiac %
4,90
3 mesiace %
8,16
6 mesiacov %
10,05
1 rok %
2,57
3 roky % p.a.
6,84

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu