AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)

AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 2.10.2026

ISIN
LU2643912376
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 76,590000 38 382 566,70 10 561 864,40 10 561 864,40 80,036550 76,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,3502 22 876,55 72,75 22 876,55 72,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-22 803,80 -98 317,87 -346 115,46 -644 014,10 -1 099 540,85 -1 434 816,29

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
72,75 504,93 3 018,44 22 090,88 47 429,79 50 465,95

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
22 876,55 98 822,80 349 133,90 666 104,98 1 146 970,64 1 485 282,24

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,83
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 0,94 1,04 3,44 15,66 16,50

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
76,590000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
38 382 566,70
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 561 864,40
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 561 864,40
Max. predajná cena podielu v EUR
80,036550
Min. nákupná cena podielu v EUR
76,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,3502
Suma vrátených podielov
22 876,55
Suma vydaných podielov
72,75
Upravená suma vrátených podielov
22 876,55
Upravená suma vydaných podielov
72,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-22 803,80
1 mesiac
-98 317,87
3 mesiace
-346 115,46
6 mesiacov
-644 014,10
YTD
-1 099 540,85
1 rok
-1 434 816,29

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
72,75
1 mesiac
504,93
3 mesiace
3 018,44
6 mesiacov
22 090,88
YTD
47 429,79
1 rok
50 465,95

Redemácie

1 týždeň
22 876,55
1 mesiac
98 822,80
3 mesiace
349 133,90
6 mesiacov
666 104,98
YTD
1 146 970,64
1 rok
1 485 282,24

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
0,94
1 mesiac %
1,04
3 mesiace %
3,44
6 mesiacov %
15,66
1 rok %
16,50
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu