Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	28,130000	35 051 079,39	6 833 104,21	6 833 104,21	29,536500	28,130000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	158,950000	1 352 773,65	10 263,56	10 263,56	163,718500	158,950000
IAD - Energy Fund	EUR	1,902503	10 106 037,07	10 090 404,09	2 942 740,26	1,902503	1,902503
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	12,130000	646 583 423,27	251 366,15	251 366,15	12,827475	12,130000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	286,410000	19 172 519,63	18 369,81	18 369,81	295,002300	286,410000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	41,550000	17 472 028,77	56 081,99	56 081,99	43,627500	41,550000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	98,890000	3 084 840,91	2 389,58	2 389,58	103,340050	98,890000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	47,660000	6 764,37	196,08	196,08	49,804700	47,660000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	59,850000	50 699 321,38	3 503 319,69	3 503 319,69	62,543250	59,850000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	EUR	72,180000	239 025 779,20	14 802,00	14 802,00	74,345400	72,180000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	6,938800	1 471 171 683,51	0,00	0,00	6,938800	6,938800
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012245	368 470,02	368 470,02	368 470,02	0,012245	0,011878
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f.	EUR	1,098181	8 628 728,82	8 572 563,42	8 572 563,42	1,098181	1,098181
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR