Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	27,180000	32 471 277,90	6 382 235,09	6 382 235,09	28,539000	27,180000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	152,950000	1 285 390,59	10 173,93	10 173,93	157,538500	152,950000
IAD - Energy Fund	EUR	1,927136	10 117 605,38	10 109 477,95	2 869 268,48	1,927136	1,927136
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	12,380000	644 847 521,90	244 157,23	244 157,23	13,091850	12,380000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	275,850000	20 014 170,64	19 983,38	19 983,38	284,125500	275,850000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	40,260000	17 325 406,02	53 731,87	53 731,87	42,273000	40,260000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	98,540000	3 042 568,81	2 381,12	2 381,12	102,974300	98,540000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	48,390000	6 873,86	195,87	195,87	50,567550	48,390000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	60,420000	47 372 439,95	3 323 445,12	3 323 445,12	63,138900	60,420000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	EUR	71,430000	247 446 123,40	14 386,00	14 386,00	73,572900	71,430000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	6,658700	1 376 782 679,00	0,00	0,00	6,658700	6,658700
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012246	42 091,74	42 091,74	42 091,74	0,012246	0,011879
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f.	EUR	1,115940	8 738 555,62	8 697 751,30	8 394 667,58	1,115940	1,115940
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR