Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 27.3.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 36,370000 52 655 809,31 6 407 955,41 6 407 955,41 38,188500 36,370000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 216,460000 1 420 608,60 10 029,02 10 029,02 222,953800 216,460000
IAD - Energy Fund EUR 2,045087 9 001 946,03 8 993 000,13 1 829 054,24 2,045087 2,045087
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 13,840000 472 750 916,19 222 121,51 222 121,51 14,635800 13,840000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 394,780000 39 167 905,29 917,54 917,54 406,623400 394,780000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 55,530000 21 829 702,06 72 284,90 72 284,90 58,306500 55,530000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 102,350000 2 413 997,73 2 473,19 2 473,19 106,955750 102,350000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,140000 398 510,33 0,00 0,00 55,531300 53,140000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 64,150000 28 990 639,16 1 372 747,71 1 372 747,71 67,036750 64,150000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 99,920000 429 969 305,00 0,00 0,00 102,917600 99,920000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 9,826700 2 359 969 632,30 0,00 0,00 9,826700 9,826700
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130278 6 872 191,16 6 872 195,36 6 565 217,51 1,130278 1,130278
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,279653 48 431 794,39 48 400 453,62 37 175 112,28 1,298848 1,279653
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 32,797700 4 503 818 635,70 0,00 0,00 32,797700 32,797700
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 65,736200 104 051 530,21 0,00 0,00 65,736200 65,736200
Invesco Physical Gold ETC USD 433,458400 12 399 513 887 406,20 0,00 0,00 433,458400 433,458400
Invesco Physical Silver ETC USD 64,598600 66 036 446 875,73 0,00 0,00 64,598600 64,598600
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 7,708700 76 383 257,36 0,00 0,00 7,708700 7,708700
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,120320 8 788 575,00 641 200,00 641 200,00 0,126336 0,114304
Penta Equity - trieda C EUR 1,066300 57 475 856,96 37 505 339,10 37 505 339,10 1,119615 0,853040
Penta Equity - trieda D CZK 1,088500 7 335 461 473,93 3 572 285,00 3 572 285,00 1,142925 0,870800
Penta Equity - trieda I EUR 1,070400 63 718 042,00 11 828 976,00 11 828 976,00 1,102512 0,856320
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF