Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.4.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 37,570000 51 335 063,99 6 699 008,98 6 699 008,98 39,448500 37,570000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 226,130000 1 474 907,46 10 519,34 10 519,34 232,913900 226,130000
IAD - Energy Fund EUR 2,047556 8 601 773,49 8 587 965,85 1 415 371,04 2,047556 2,047556
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 14,120000 494 710 550,34 214 867,06 214 867,06 14,931900 14,120000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 412,870000 30 671 345,91 984,80 984,80 425,256100 412,870000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 57,450000 22 885 648,02 74 396,62 74 396,62 60,322500 57,450000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 103,180000 2 423 421,69 2 493,24 2 493,24 107,823100 103,180000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 54,320000 407 749,54 0,00 0,00 56,764400 54,320000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 65,180000 28 980 491,62 1 364 069,96 1 364 069,96 68,113100 65,180000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 104,460000 457 265 788,90 0,00 0,00 107,593800 104,460000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 10,325600 2 503 528 065,76 0,00 0,00 10,325600 10,325600
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130143 6 684 854,51 6 684 900,95 6 377 959,76 1,130143 1,130143
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,274939 48 656 972,83 48 629 967,68 37 445 978,39 1,294063 1,274939
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 34,452200 4 023 368 328,43 0,00 0,00 34,452200 34,452200
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 69,022800 101 178 106,72 0,00 0,00 69,022800 69,022800
Invesco Physical Gold ETC USD 443,725200 13 149 748 101 542,60 0,00 0,00 443,725200 443,725200
Invesco Physical Silver ETC USD 70,069900 76 486 887 848,44 0,00 0,00 70,069900 70,069900
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 8,135800 77 523 662,55 0,00 0,00 8,135800 8,135800
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,121450 10 434 393,00 686 639,00 686 639,00 0,127523 0,115378
Penta Equity - trieda C EUR 1,090300 65 454 677,08 44 356 156,35 44 356 156,35 1,144815 0,872240
Penta Equity - trieda D CZK 1,116000 8 059 559 400,37 3 954 205,29 3 954 205,29 1,171800 0,892800
Penta Equity - trieda I EUR 1,095000 66 215 350,01 13 197 336,91 13 197 336,91 1,127850 0,876000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF