Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	39,490000	40 089 570,34	6 162 171,95	6 162 171,95	41,464500	39,490000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	234,100000	1 402 317,50	10 386,31	10 386,31	241,123000	234,100000
IAD - Energy Fund	EUR	2,086891	8 700 659,04	8 685 744,69	1 487 429,47	2,086891	2,086891
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	14,330000	446 049 024,60	222 145,80	222 145,80	15,153975	14,330000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	429,500000	31 850 967,66	1 135,56	1 135,56	442,385000	429,500000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	60,770000	24 489 633,25	81 279,09	81 279,09	63,808500	60,770000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	104,530000	2 397 089,79	0,00	0,00	109,233850	104,530000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	52,660000	395 526,02	0,00	0,00	55,029700	52,660000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	64,590000	26 020 495,24	1 228 647,52	1 228 647,52	67,496550	64,590000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	104,730000	464 075 383,30	0,00	0,00	107,871900	104,730000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	10,717500	2 424 436 665,56	0,00	0,00	10,717500	10,717500
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	USD	12,011700	1 828 465 460,22	0,00	0,00	12,011700	12,011700
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,321385	51 866 219,07	51 853 063,41	40 261 641,63	1,341206	1,321385
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	35,839200	166 520 169 754,68	0,00	0,00	35,839200	35,839200
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	71,269400	6 897 040 867,90	0,00	0,00	71,269400	71,269400
Invesco Physical Gold ETC	USD	402,610300	11 802 789 886 022,90	0,00	0,00	402,610300	402,610300
Invesco Physical Silver ETC	USD	57,303200	58 961 100 541,25	0,00	0,00	57,303200	57,303200
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	8,431400	1 182 463 744,17	0,00	0,00	8,431400	8,431400
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,125810	17 240 645,15	1 136 154,38	1 136 154,38	0,132101	0,119520
Penta Equity - trieda C	EUR	1,116400	81 671 401,41	56 122 696,81	56 122 696,81	1,172220	0,893120
Penta Equity - trieda D	CZK	1,149800	10 170 400 338,49	5 177 656,30	5 177 656,30	1,207290	0,919840
Penta Equity - trieda I	EUR	1,124000	102 898 276,23	14 671 225,45	14 671 225,45	1,157720	0,899200
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR