Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	28,750000	29 611 610,05	5 716 921,37	5 716 921,37	30,187500	28,750000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	165,940000	1 183 026,49	7 447,55	7 447,55	170,918200	165,940000
IAD - Energy Fund	EUR	2,018505	9 239 012,70	9 226 057,51	2 324 270,15	2,018505	2,018505
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	13,390000	526 119 676,30	221 834,01	221 834,01	14,159925	13,390000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	301,480000	28 314 461,82	607,89	607,89	310,524400	301,480000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	43,460000	17 005 598,01	54 539,23	54 539,23	45,633000	43,460000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	101,030000	2 584 001,02	2 441,29	2 441,29	105,576350	101,030000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	53,020000	7 712,95	199,81	199,81	55,405900	53,020000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	62,600000	33 096 258,31	2 566 348,60	2 566 348,60	65,417000	62,600000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	75,890000	300 053 893,60	11 429,00	11 429,00	78,166700	75,890000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	7,352200	1 465 980 032,19	0,00	0,00	7,352200	7,352200
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,131012	7 954 126,26	7 954 095,24	7 646 918,04	1,131012	1,131012
IAD - Privátny investičný fond 2	EUR	0,919183	1 456,77	1 474,37	1 474,37	0,919183	0,919183
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,133740	39 171 131,04	39 165 589,09	30 734 947,67	1,150746	1,133740
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	24,565800	3 027 333 764,18	0,00	0,00	24,565800	24,565800
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	49,841800	44 252 789,76	0,00	0,00	49,841800	49,841800
Invesco Physical Gold ETC	USD	346,153800	25 136 573 994,61	0,00	0,00	346,153800	346,153800
Invesco Physical Silver ETC	USD	38,865100	645 442 082,19	0,00	0,00	38,865100	38,865100
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	5,464400	62 778 896,00	0,00	0,00	5,464400	5,464400
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,115000	5 128 621,00	346 921,00	346 921,00	0,120750	0,109250
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR