Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 17.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 37,440000 53 028 478,55 5 954 790,07 5 954 790,07 39,312000 37,440000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 218,800000 1 315 733,48 9 348,94 9 348,94 225,364000 218,800000
IAD - Energy Fund EUR 2,073165 8 642 533,54 8 628 616,39 1 477 646,30 2,073165 2,073165
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 14,360000 480 792 881,94 223 398,36 223 398,36 15,185700 14,360000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 400,450000 31 857 818,98 988,83 988,83 412,463500 400,450000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 57,450000 23 759 120,35 75 405,23 75 405,23 60,322500 57,450000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 103,690000 2 401 391,59 0,00 0,00 108,356050 103,690000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,020000 398 993,78 0,00 0,00 55,405900 53,020000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 65,660000 27 630 890,15 1 259 807,45 1 259 807,45 68,614700 65,660000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 96,090000 428 265 927,60 0,00 0,00 98,972700 96,090000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 10,090600 2 342 973 706,07 0,00 0,00 10,090600 10,090600
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 11,057700 1 733 376 332,39 0,00 0,00 11,057700 11,057700
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,129729 6 682 396,72 6 682 452,10 6 375 623,35 1,129729 1,129729
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,329612 52 190 981,68 52 155 779,14 40 492 188,66 1,349556 1,329612
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 33,350000 4 126 704 054,20 0,00 0,00 33,350000 33,350000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 66,538400 83 164 017,32 0,00 0,00 66,538400 66,538400
Invesco Physical Gold ETC USD 391,264800 10 289 489 123 435,90 0,00 0,00 391,264800 391,264800
Invesco Physical Silver ETC USD 55,540700 50 425 883 356,13 0,00 0,00 55,540700 55,540700
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 7,849100 104 422 134,46 0,00 0,00 7,849100 7,849100
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,121730 14 343 702,00 1 050 074,00 1 050 074,00 0,127817 0,115644
Penta Equity - trieda C EUR 1,106600 75 263 322,42 51 990 325,90 51 990 325,90 1,161930 0,885280
Penta Equity - trieda D CZK 1,139400 9 341 100 836,85 5 002 014,24 5 002 014,24 1,196370 0,911520
Penta Equity - trieda I EUR 1,113100 89 662 998,12 13 050 658,06 13 050 658,06 1,146493 0,890480
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF