Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	38,280000	53 113 434,03	6 486 404,29	6 486 404,29	40,194000	38,280000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	223,580000	1 483 624,19	9 631,83	9 631,83	230,287400	223,580000
IAD - Energy Fund	EUR	2,055336	8 835 171,84	8 820 992,39	1 621 144,22	2,055336	2,055336
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	14,330000	501 128 399,84	222 501,70	222 501,70	15,153975	14,330000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	408,590000	30 314 382,51	993,25	993,25	420,847700	408,590000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	58,590000	22 975 297,17	76 736,07	76 736,07	61,519500	58,590000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	103,480000	2 407 230,04	2 500,49	2 500,49	108,136600	103,480000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	53,920000	405 396,65	0,00	0,00	56,346400	53,920000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	66,100000	28 590 780,03	1 358 317,06	1 358 317,06	69,074500	66,100000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	105,210000	453 547 713,20	0,00	0,00	108,366300	105,210000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	10,211100	2 359 681 285,50	0,00	0,00	10,211100	10,211100
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,130007	6 684 048,20	6 684 096,50	6 377 192,25	1,130007	1,130007
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,271202	48 512 112,63	48 487 427,38	37 336 219,71	1,290270	1,271202
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	34,071700	4 123 363 028,40	0,00	0,00	34,071700	34,071700
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	68,199800	97 311 907,63	0,00	0,00	68,199800	68,199800
Invesco Physical Gold ETC	USD	433,571000	12 621 265 725 851,50	0,00	0,00	433,571000	433,571000
Invesco Physical Silver ETC	USD	72,243300	80 997 380 563,39	0,00	0,00	72,243300	72,243300
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	8,053600	76 740 402,75	0,00	0,00	8,053600	8,053600
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,120400	11 516 717,00	768 081,00	768 081,00	0,126420	0,114380
Penta Equity - trieda C	EUR	1,099800	68 225 960,36	46 409 938,74	46 409 938,74	1,154790	0,879840
Penta Equity - trieda D	CZK	1,130000	8 420 918 541,52	3 992 587,59	3 992 587,59	1,186500	0,904000
Penta Equity - trieda I	EUR	1,105200	78 450 554,93	13 108 213,77	13 108 213,77	1,138356	0,884160
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR