Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	35,060000	47 495 770,94	5 656 663,42	5 656 663,42	36,813000	35,060000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	207,010000	1 256 523,24	9 017,56	9 017,56	213,220300	207,010000
IAD - Energy Fund	EUR	2,062659	8 856 835,07	8 852 420,89	1 626 920,22	2,062659	2,062659
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	14,400000	511 122 067,74	222 501,70	222 501,70	15,228000	14,400000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	378,640000	28 699 931,70	941,40	941,40	389,999200	378,640000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	53,730000	21 985 152,21	71 244,05	71 244,05	56,416500	53,730000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	103,470000	2 416 232,97	0,00	0,00	108,126150	103,470000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	53,440000	401 244,68	0,00	0,00	55,844800	53,440000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	66,690000	28 438 161,44	1 295 702,34	1 295 702,34	69,691050	66,690000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	98,000000	425 858 754,00	0,00	0,00	100,940000	98,000000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	9,368400	2 158 373 101,78	0,00	0,00	9,368400	9,368400
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,129875	6 683 266,80	6 683 315,70	6 376 447,30	1,129875	1,129875
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,265906	49 611 442,75	49 585 421,56	38 480 671,32	1,284895	1,265906
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	31,262200	3 931 380 211,88	0,00	0,00	31,262200	31,262200
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	62,483500	89 093 035,73	0,00	0,00	62,483500	62,483500
Invesco Physical Gold ETC	USD	399,352900	10 637 080 530 056,20	0,00	0,00	399,352900	399,352900
Invesco Physical Silver ETC	USD	61,589300	59 851 399 219,98	0,00	0,00	61,589300	61,589300
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	7,308200	77 676 723,81	0,00	0,00	7,308200	7,308200
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,121370	13 036 834,00	972 327,00	972 327,00	0,127439	0,115302
Penta Equity - trieda C	EUR	1,102500	73 368 522,97	50 476 126,29	50 476 126,29	1,157625	0,882000
Penta Equity - trieda D	CZK	1,134500	8 938 588 039,19	4 296 570,71	4 296 570,71	1,191225	0,907600
Penta Equity - trieda I	EUR	1,108500	86 937 553,37	13 029 572,57	13 029 572,57	1,141755	0,886800
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR