Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 3.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 35,170000 48 813 235,73 5 619 312,95 5 619 312,95 36,928500 35,170000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 206,690000 1 247 660,97 9 047,65 9 047,65 212,890700 206,690000
IAD - Energy Fund EUR 2,069656 8 618 712,80 8 614 011,76 1 475 145,24 2,069656 2,069656
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 14,430000 485 541 080,50 222 501,70 222 501,70 15,259725 14,430000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 378,330000 30 074 516,91 957,19 957,19 389,679900 378,330000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 53,950000 22 291 223,45 71 863,76 71 863,76 56,647500 53,950000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 103,480000 2 391 872,36 0,00 0,00 108,136600 103,480000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,200000 399 635,44 0,00 0,00 55,594000 53,200000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 66,190000 27 999 522,97 1 284 138,75 1 284 138,75 69,168550 66,190000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 93,620000 409 149 207,10 0,00 0,00 96,428600 93,620000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 9,419900 2 152 224 136,11 0,00 0,00 9,419900 9,419900
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,129729 6 682 443,35 6 682 452,10 6 375 623,35 1,129729 1,129729
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,329612 52 160 173,41 52 155 779,14 40 492 188,66 1,349556 1,329612
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 31,310200 3 764 755 230,27 0,00 0,00 31,310200 31,310200
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 62,502800 79 745 134,92 0,00 0,00 62,502800 62,502800
Invesco Physical Gold ETC USD 394,346900 10 438 111 816 699,20 0,00 0,00 394,346900 394,346900
Invesco Physical Silver ETC USD 56,516100 51 932 575 706,58 0,00 0,00 56,516100 56,516100
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 7,285000 93 347 862,78 0,00 0,00 7,285000 7,285000
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,121730 14 343 702,00 1 050 074,00 1 050 074,00 0,127817 0,115644
Penta Equity - trieda C EUR 1,106600 75 263 322,42 51 990 325,90 51 990 325,90 1,161930 0,885280
Penta Equity - trieda D CZK 1,139400 9 341 100 836,85 5 002 014,24 5 002 014,24 1,196370 0,911520
Penta Equity - trieda I EUR 1,113100 89 662 998,12 13 050 658,06 13 050 658,06 1,146493 0,890480
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF