Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	31,920000	33 446 071,28	6 068 331,79	6 068 331,79	33,516000	31,920000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	184,240000	1 119 308,40	8 464,35	8 464,35	189,767200	184,240000
IAD - Energy Fund	EUR	2,039188	9 055 451,11	9 054 408,68	2 061 031,78	2,039188	2,039188
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	13,980000	498 378 097,99	214 555,17	214 555,17	14,783850	13,980000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	335,410000	42 047 695,60	755,19	755,19	345,472300	335,410000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	48,580000	19 907 394,02	61 787,64	61 787,64	51,009000	48,580000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	101,680000	2 538 309,81	2 457,00	2 457,00	106,255600	101,680000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	53,070000	398 885,35	201,37	201,37	55,458150	53,070000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	65,690000	32 045 485,16	1 433 257,46	1 433 257,46	68,646050	65,690000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	89,680000	357 412 656,70	13 568,00	13 568,00	92,370400	89,680000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	8,267500	1 754 572 098,15	0,00	0,00	8,267500	8,267500
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,130519	7 382 394,66	7 382 394,21	7 075 350,90	1,130519	1,130519
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,287721	48 574 375,81	48 556 417,68	37 260 302,43	1,307037	1,287721
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	27,596500	3 712 630 910,44	0,00	0,00	27,596500	27,596500
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	55,527300	47 662 690,86	0,00	0,00	55,527300	55,527300
Invesco Physical Gold ETC	USD	443,848200	30 975 924 926,81	0,00	0,00	443,848200	443,848200
Invesco Physical Silver ETC	USD	86,550600	1 435 467 395,98	0,00	0,00	86,550600	86,550600
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	6,448000	76 916 309,18	0,00	0,00	6,448000	6,448000
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,119890	6 811 540,00	725 824,00	725 824,00	0,125885	0,113896
Penta Equity - trieda C	EUR	1,066300	57 475 856,96	37 505 339,10	37 505 339,10	1,119615	0,853040
Penta Equity - trieda D	CZK	1,088500	7 335 461 473,93	3 572 285,00	3 572 285,00	1,142925	0,870800
Penta Equity - trieda I	EUR	1,070400	63 718 042,00	11 828 976,00	11 828 976,00	1,102512	0,856320
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR