Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	37,070000	37 756 252,16	5 882 328,28	5 882 328,28	38,923500	37,070000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	220,460000	1 347 893,78	9 707,07	9 707,07	227,073800	220,460000
IAD - Energy Fund	EUR	2,074509	8 654 643,38	8 634 210,18	1 478 604,21	2,074509	2,074509
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	14,370000	457 013 742,66	223 398,36	223 398,36	15,196275	14,370000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	403,660000	32 767 107,87	1 039,26	1 039,26	415,769800	403,660000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	56,930000	23 441 002,78	73 587,65	73 587,65	59,776500	56,930000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	103,950000	2 408 068,69	0,00	0,00	108,627750	103,950000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	53,950000	406 587,10	0,00	0,00	56,377750	53,950000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	65,960000	27 552 293,23	1 264 810,64	1 264 810,64	68,928200	65,960000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	100,190000	453 053 343,30	0,00	0,00	103,195700	100,190000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	9,663000	2 219 316 092,38	0,00	0,00	9,663000	9,663000
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	USD	10,725000	1 650 445 032,75	0,00	0,00	10,725000	10,725000
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,326930	52 071 101,90	52 050 574,16	40 410 510,66	1,346834	1,326930
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	33,533700	4 205 525 165,16	0,00	0,00	33,533700	33,533700
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	66,830900	103 044 225,63	0,00	0,00	66,830900	66,830900
Invesco Physical Gold ETC	USD	422,346000	12 344 431 081 781,90	0,00	0,00	422,346000	422,346000
Invesco Physical Silver ETC	USD	61,514200	63 455 832 749,07	0,00	0,00	61,514200	61,514200
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	7,868900	104 685 547,88	0,00	0,00	7,868900	7,868900
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,122970	14 343 702,00	1 060 770,00	1 060 770,00	0,129119	0,116822
Penta Equity - trieda C	EUR	1,110500	78 744 117,07	53 873 599,27	53 873 599,27	1,166025	0,888400
Penta Equity - trieda D	CZK	1,142800	9 704 700 391,95	5 049 145,29	5 049 145,29	1,199940	0,914240
Penta Equity - trieda I	EUR	1,117400	94 067 901,56	14 697 948,58	14 697 948,58	1,150922	0,893920
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR