Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	30,860000	32 516 095,42	5 945 833,69	5 945 833,69	32,403000	30,860000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	179,820000	1 136 253,62	8 194,40	8 194,40	185,214600	179,820000
IAD - Energy Fund	EUR	2,034467	8 990 888,58	8 983 870,59	2 076 604,88	2,034467	2,034467
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	13,820000	504 077 347,72	217 848,88	217 848,88	14,614650	13,820000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	327,420000	40 680 805,35	720,96	720,96	337,242600	327,420000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	46,870000	19 073 093,75	59 375,62	59 375,62	49,213500	46,870000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	101,740000	2 520 212,19	2 458,45	2 458,45	106,318300	101,740000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	53,430000	400 435,36	202,25	202,25	55,834350	53,430000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	64,280000	31 559 256,00	1 430 390,38	1 430 390,38	67,172600	64,280000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	83,810000	336 027 556,60	12 789,00	12 789,00	86,324300	83,810000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	8,118200	1 524 956 444,54	0,00	0,00	8,118200	8,118200
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,130672	7 552 973,13	7 552 994,11	7 245 909,25	1,130672	1,130672
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,122718	42 256 673,50	42 248 711,40	32 400 031,51	1,139559	1,122718
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	27,098100	3 500 469 500,72	0,00	0,00	27,098100	27,098100
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	54,650400	40 871 121,40	0,00	0,00	54,650400	54,650400
Invesco Physical Gold ETC	USD	408,477000	28 616 537 814,76	0,00	0,00	408,477000	408,477000
Invesco Physical Silver ETC	USD	55,397800	981 870 385,61	0,00	0,00	55,397800	55,397800
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	6,066400	72 364 314,21	0,00	0,00	6,066400	6,066400
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,115080	5 439 615,00	368 330,00	368 330,00	0,120834	0,109326
Penta Equity - trieda C	EUR	1,043800	49 967 437,50	32 318 746,95	32 318 746,95	1,095990	0,835040
Penta Equity - trieda D	CZK	1,063400	6 373 483 440,18	3 102 369,87	3 102 369,87	1,116570	0,850720
Penta Equity - trieda I	EUR	1,045700	45 863 325,14	11 544 828,00	11 544 828,00	1,077071	0,836560
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR