Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	30,720000	32 281 263,01	5 973 143,19	5 973 143,19	32,256000	30,720000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	175,070000	1 106 594,08	7 939,77	7 939,77	180,322100	175,070000
IAD - Energy Fund	EUR	2,031890	9 108 618,67	9 092 644,76	2 145 090,65	2,031890	2,031890
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	13,680000	530 111 558,70	217 848,88	217 848,88	14,466600	13,680000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	318,560000	39 559 631,01	683,35	683,35	328,116800	318,560000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	46,610000	19 030 667,46	58 935,32	58 935,32	48,940500	46,610000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	101,540000	2 529 650,81	2 453,61	2 453,61	106,109300	101,540000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	53,170000	7 660,81	201,21	201,21	55,562650	53,170000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	64,190000	31 451 492,99	1 446 709,47	1 446 709,47	67,078550	64,190000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	82,920000	332 379 628,70	12 526,00	12 526,00	85,407600	82,920000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	7,889300	1 524 752 321,72	0,00	0,00	7,889300	7,889300
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,130742	7 553 457,29	7 553 461,72	7 246 357,85	1,130742	1,130742
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,130366	39 448 032,64	39 438 067,33	31 032 515,42	1,147321	1,130366
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	26,338800	3 365 615 928,81	0,00	0,00	26,338800	26,338800
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	53,196800	37 496 562,43	0,00	0,00	53,196800	53,196800
Invesco Physical Gold ETC	USD	391,955200	27 328 535 421,82	0,00	0,00	391,955200	391,955200
Invesco Physical Silver ETC	USD	49,592200	860 434 645,91	0,00	0,00	49,592200	49,592200
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	5,877500	70 110 981,27	0,00	0,00	5,877500	5,877500
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,115080	5 439 615,00	368 330,00	368 330,00	0,120834	0,109326
Penta Equity - trieda C	EUR	1,043800	49 967 437,50	32 318 746,95	32 318 746,95	1,095990	0,835040
Penta Equity - trieda D	CZK	1,063400	6 373 483 440,18	3 102 369,87	3 102 369,87	1,116570	0,850720
Penta Equity - trieda I	EUR	1,045700	45 863 325,14	11 544 828,00	11 544 828,00	1,077071	0,836560
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR