Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	34,060000	47 096 519,26	5 448 108,58	5 448 108,58	35,763000	34,060000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	200,490000	1 212 368,83	8 776,25	8 776,25	206,504700	200,490000
IAD - Energy Fund	EUR	2,062659	8 868 480,71	8 852 420,89	1 626 920,22	2,062659	2,062659
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	14,400000	483 499 864,18	222 501,70	222 501,70	15,228000	14,400000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	366,880000	28 093 039,07	930,72	930,72	377,886400	366,880000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	52,240000	21 430 750,89	69 476,55	69 476,55	54,852000	52,240000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	103,200000	2 388 033,57	0,00	0,00	107,844000	103,200000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	52,890000	399 727,08	0,00	0,00	55,270050	52,890000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	66,500000	28 235 760,70	1 292 588,43	1 292 588,43	69,492500	66,500000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	93,620000	409 149 207,10	0,00	0,00	96,428600	93,620000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	9,097800	2 074 652 588,29	0,00	0,00	9,097800	9,097800
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,129875	6 683 252,31	6 683 315,70	6 376 447,30	1,129875	1,129875
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,265906	49 621 726,54	49 585 421,56	38 480 671,32	1,284895	1,265906
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	30,360600	3 732 321 825,76	0,00	0,00	30,360600	30,360600
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	60,622400	76 315 417,58	0,00	0,00	60,622400	60,622400
Invesco Physical Gold ETC	USD	397,248200	10 491 808 863 995,70	0,00	0,00	397,248200	397,248200
Invesco Physical Silver ETC	USD	56,799400	52 196 627 777,31	0,00	0,00	56,799400	56,799400
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	7,051900	89 232 683,45	0,00	0,00	7,051900	7,051900
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,121370	13 036 834,00	972 327,00	972 327,00	0,127439	0,115302
Penta Equity - trieda C	EUR	1,102500	73 368 522,97	50 476 126,29	50 476 126,29	1,157625	0,882000
Penta Equity - trieda D	CZK	1,134500	8 938 588 039,19	4 296 570,71	4 296 570,71	1,191225	0,907600
Penta Equity - trieda I	EUR	1,108500	86 937 553,37	13 029 572,57	13 029 572,57	1,141755	0,886800
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR