Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.9.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 40,010000 40 821 742,75 6 273 129,97 6 273 129,97 42,010500 40,010000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 236,040000 1 508 331,88 10 443,59 10 443,59 243,121200 236,040000
IAD - Energy Fund EUR 2,085748 8 684 713,09 8 680 987,46 1 486 614,80 2,085748 2,085748
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 14,440000 454 708 257,34 222 145,80 222 145,80 15,270300 14,440000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 432,790000 32 877 311,93 1 126,05 1 126,05 445,773700 432,790000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 61,520000 24 772 419,30 80 364,34 80 364,34 64,596000 61,520000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 104,120000 2 395 265,91 0,00 0,00 108,805400 104,120000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,770000 403 156,75 0,00 0,00 56,189650 53,770000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 64,920000 26 589 613,06 1 234 509,18 1 234 509,18 67,841400 64,920000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 420,290000 283 636 101,70 0,00 0,00 432,898700 420,290000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 10,871200 2 501 152 199,49 0,00 0,00 10,871200 10,871200
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 11,986900 1 927 156 585,45 0,00 0,00 11,986900 11,986900
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,324633 51 986 752,00 51 960 471,32 40 340 557,51 1,344502 1,324633
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 36,134900 4 716 122 841,28 0,00 0,00 36,134900 36,134900
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 71,925600 94 428 602,84 0,00 0,00 71,925600 71,925600
Invesco Physical Gold ETC USD 418,204900 12 830 171 438 964,17 0,00 0,00 418,204900 418,204900
Invesco Physical Silver ETC USD 63,816300 71 908 999 053,63 0,00 0,00 63,816300 63,816300
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 8,584200 114 575 377,61 0,00 0,00 8,584200 8,584200
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,123620 16 352 977,00 1 116 377,00 1 116 377,00 0,129801 0,117439
Penta Equity - trieda C EUR 1,116400 81 671 401,41 56 122 696,81 56 122 696,81 1,172220 0,893120
Penta Equity - trieda D CZK 1,149800 10 170 400 338,49 5 177 656,30 5 177 656,30 1,207290 0,919840
Penta Equity - trieda I EUR 1,124000 102 898 276,23 14 671 225,45 14 671 225,45 1,157720 0,899200
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF