Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	37,150000	37 478 139,10	5 732 001,63	5 732 001,63	39,007500	37,150000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	220,260000	1 283 337,29	9 647,39	9 647,39	226,867800	220,260000
IAD - Energy Fund	EUR	2,094247	8 726 370,40	8 716 360,73	1 492 672,46	2,094247	2,094247
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	13,990000	500 710 265,38	209 884,43	209 884,43	14,794425	13,990000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	404,390000	30 012 943,35	1 086,18	1 086,18	416,521700	404,390000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	57,230000	23 204 110,44	76 915,12	76 915,12	60,091500	57,230000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	104,330000	2 390 904,62	0,00	0,00	109,024850	104,330000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	52,690000	393 503,99	0,00	0,00	55,061050	52,690000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	62,780000	25 494 456,06	1 190 539,01	1 190 539,01	65,605100	62,780000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	104,000000	461 670 013,40	0,00	0,00	107,120000	104,000000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	10,100300	2 413 866 024,76	0,00	0,00	10,100300	10,100300
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	USD	11,378300	1 736 372 409,83	0,00	0,00	11,378300	11,378300
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,322168	51 893 981,37	51 883 789,46	40 285 499,06	1,342001	1,322168
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	33,665300	134 510 821 767,75	0,00	0,00	33,665300	33,665300
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	66,872000	6 354 407 493,05	0,00	0,00	66,872000	66,872000
Invesco Physical Gold ETC	USD	389,427600	11 122 429 199 659,80	0,00	0,00	389,427600	389,427600
Invesco Physical Silver ETC	USD	49,509600	47 031 566 230,35	0,00	0,00	49,509600	49,509600
Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted ETF	USD	7,879500	1 062 474 886,69	0,00	0,00	7,879500	7,879500
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,125810	17 268 966,54	1 136 154,38	1 136 154,38	0,132101	0,119520
Penta Equity - trieda C	EUR	1,137100	86 517 925,61	59 773 988,01	59 773 988,01	1,193955	0,909680
Penta Equity - trieda D	CZK	1,171800	10 736 509 905,62	6 129 293,63	6 129 293,63	1,230390	0,937440
Penta Equity - trieda I	EUR	1,145200	107 060 314,77	14 919 406,19	14 919 406,19	1,179556	0,916160
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR