Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 6.2.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 32,810000 47 537 483,20 6 071 811,28 6 071 811,28 34,450500 32,810000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 189,760000 1 173 748,05 8 746,23 8 746,23 195,452800 189,760000
IAD - Energy Fund EUR 2,037474 8 989 515,72 8 981 580,66 1 994 081,91 2,037474 2,037474
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 14,060000 494 013 672,80 214 555,17 214 555,17 14,868450 14,060000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 345,700000 44 970 154,22 794,16 794,16 356,071000 345,700000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 50,010000 20 621 088,73 62 745,67 62 745,67 52,510500 50,010000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 102,560000 2 425 266,36 2 478,26 2 478,26 107,175200 102,560000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 54,380000 410 083,14 203,24 203,24 56,827100 54,380000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 65,580000 30 757 965,87 1 408 600,10 1 408 600,10 68,531100 65,580000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 92,130000 358 845 240,50 13 851,00 13 851,00 94,893900 92,130000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 8,564100 1 929 383 559,84 0,00 0,00 8,564100 8,564100
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130392 7 211 997,93 7 212 006,09 6 904 997,27 1,130392 1,130392
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,283438 48 402 635,04 48 394 917,53 37 136 373,51 1,302690 1,283438
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 28,585900 3 900 393 777,91 0,00 0,00 28,585900 28,585900
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 57,373000 61 266 618,65 0,00 0,00 57,373000 57,373000
Invesco Physical Gold ETC USD 480,757100 31 873 741 895,30 0,00 0,00 480,757100 480,757100
Invesco Physical Silver ETC USD 73,719300 1 112 257 473,87 0,00 0,00 73,719300 73,719300
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 6,641700 63 618 904,92 0,00 0,00 6,641700 6,641700
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,119890 6 811 540,00 725 824,00 725 824,00 0,125885 0,113896
Penta Equity - trieda C EUR 1,066300 57 475 856,96 37 505 339,10 37 505 339,10 1,119615 0,853040
Penta Equity - trieda D CZK 1,088500 7 335 461 473,93 3 572 285,00 3 572 285,00 1,142925 0,870800
Penta Equity - trieda I EUR 1,070400 63 718 042,00 11 828 976,00 11 828 976,00 1,102512 0,856320
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF