Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	26,980000	30 616 001,14	5 999 376,86	5 999 376,86	28,329000	26,980000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	153,100000	1 137 121,67	153,10	153,10	157,693000	153,100000
IAD - Energy Fund	EUR	1,961843	10 124 750,31	10 109 327,93	2 829 024,68	1,961843	1,961843
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	12,860000	658 596 782,79	241 642,62	241 642,62	13,599450	12,860000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	276,610000	20 063 981,62	276,61	276,61	284,908300	276,610000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	40,190000	15 115 646,88	54 921,51	54 921,51	42,199500	40,190000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	99,970000	2 944 825,67	2 415,68	2 415,68	104,468650	99,970000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	47,550000	6 872,01	198,09	198,09	49,689750	47,550000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	62,690000	43 346 041,70	3 040 846,72	3 040 846,72	65,511050	62,690000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	70,020000	230 434 664,50	13 178,00	13 178,00	72,120600	70,020000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	6,782300	1 193 352 666,17	0,00	0,00	6,782300	6,782300
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,138675	8 854 375,43	8 854 454,08	8 545 195,64	1,138675	1,138675
IAD - Privátny investičný fond 2	EUR	1,019887	30 519,14	30 596,61	30 596,61	1,019887	1,019887
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	0,999958	29 974 973,84	29 975 145,99	29 975 145,99	1,014957	0,999958
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR