Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	38,360000	39 057 534,00	6 082 094,12	6 082 094,12	40,278000	38,360000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	228,570000	1 408 571,81	10 076,28	10 076,28	235,427100	228,570000
IAD - Energy Fund	EUR	2,078655	8 656 128,05	8 651 466,04	1 481 559,27	2,078655	2,078655
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	14,370000	457 013 742,66	223 398,36	223 398,36	15,196275	14,370000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	418,720000	34 384 108,13	1 082,53	1 082,53	431,281600	418,720000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	58,930000	24 263 025,76	75 313,39	75 313,39	61,876500	58,930000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	103,680000	2 403 286,54	0,00	0,00	108,345600	103,680000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	54,490000	409 499,70	0,00	0,00	56,942050	54,490000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	65,580000	27 318 052,45	1 257 651,01	1 257 651,01	68,531100	65,580000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	101,980000	463 681 689,50	0,00	0,00	105,039400	101,980000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	10,353900	2 363 317 747,50	0,00	0,00	10,353900	10,353900
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	USD	11,504100	1 776 998 416,45	0,00	0,00	11,504100	11,504100
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,326930	52 081 326,79	52 050 574,16	40 410 510,66	1,346834	1,326930
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	33,533700	4 205 525 165,16	0,00	0,00	33,533700	33,533700
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	66,830900	103 044 225,63	0,00	0,00	66,830900	66,830900
Invesco Physical Gold ETC	USD	422,346000	12 344 431 081 781,90	0,00	0,00	422,346000	422,346000
Invesco Physical Silver ETC	USD	61,514200	63 455 832 749,07	0,00	0,00	61,514200	61,514200
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	7,868900	104 685 547,88	0,00	0,00	7,868900	7,868900
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,122970	14 343 702,00	1 060 770,00	1 060 770,00	0,129119	0,116822
Penta Equity - trieda C	EUR	1,110500	78 744 117,07	53 873 599,27	53 873 599,27	1,166025	0,888400
Penta Equity - trieda D	CZK	1,142800	9 704 700 391,95	5 049 145,29	5 049 145,29	1,199940	0,914240
Penta Equity - trieda I	EUR	1,117400	94 067 901,56	14 697 948,58	14 697 948,58	1,150922	0,893920
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR