Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.4.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 37,570000 51 335 063,99 6 699 008,98 6 699 008,98 39,448500 37,570000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 218,920000 1 439 481,96 10 183,94 10 183,94 225,487600 218,920000
IAD - Energy Fund EUR 2,047556 8 601 773,49 8 587 965,85 1 415 371,04 2,047556 2,047556
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 14,080000 493 209 908,40 214 867,06 214 867,06 14,889600 14,080000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 399,610000 41 279 572,20 953,15 953,15 411,598300 399,610000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 57,450000 22 885 648,02 74 396,62 74 396,62 60,322500 57,450000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 103,180000 2 423 421,69 2 493,24 2 493,24 107,823100 103,180000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 54,320000 407 749,54 0,00 0,00 56,764400 54,320000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 65,180000 28 980 491,62 1 364 069,96 1 364 069,96 68,113100 65,180000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 104,190000 454 684 293,40 0,00 0,00 107,315700 104,190000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 9,998400 2 391 892 148,50 0,00 0,00 9,998400 9,998400
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130143 6 684 854,51 6 684 900,95 6 377 959,76 1,130143 1,130143
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,274939 48 656 972,83 48 629 967,68 37 445 978,39 1,294063 1,274939
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 33,357400 4 145 596 728,03 0,00 0,00 33,357400 33,357400
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 66,854400 99 069 195,46 0,00 0,00 66,854400 66,854400
Invesco Physical Gold ETC USD 453,385500 13 748 914 468 894,30 0,00 0,00 453,385500 453,385500
Invesco Physical Silver ETC USD 71,286800 78 936 183 691,24 0,00 0,00 71,286800 71,286800
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 7,861600 74 910 890,81 0,00 0,00 7,861600 7,861600
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,121450 10 434 393,00 686 639,00 686 639,00 0,127523 0,115378
Penta Equity - trieda C EUR 1,091500 65 526 166,52 42 986 553,01 42 986 553,01 1,146075 0,873200
Penta Equity - trieda D CZK 1,121300 8 098 323 640,23 3 618 612,09 3 618 612,09 1,177365 0,897040
Penta Equity - trieda I EUR 1,095600 66 254 319,22 11 860 308,00 11 860 308,00 1,128468 0,876480
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF