Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 3.4.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 36,990000 52 549 172,93 6 643 955,67 6 643 955,67 38,839500 36,990000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 218,160000 1 436 206,34 10 136,15 10 136,15 224,704800 218,160000
IAD - Energy Fund EUR 2,043199 8 573 230,60 8 569 691,49 1 412 359,26 2,043199 2,043199
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 13,940000 481 805 990,78 222 121,51 222 121,51 14,741550 13,940000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 397,930000 39 669 067,40 943,55 943,55 409,867900 397,930000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 56,490000 22 248 194,81 73 581,15 73 581,15 59,314500 56,490000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 102,550000 2 440 329,71 2 478,02 2 478,02 107,164750 102,550000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,620000 403 123,66 0,00 0,00 56,032900 53,620000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 64,690000 29 155 250,15 1 384 332,81 1 384 332,81 67,601050 64,690000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 102,210000 441 959 240,20 0,00 0,00 105,276300 102,210000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 10,057500 2 436 702 282,57 0,00 0,00 10,057500 10,057500
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130143 6 684 903,30 6 684 900,95 6 377 959,76 1,130143 1,130143
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,274939 48 632 217,90 48 629 967,68 37 445 978,39 1,294063 1,274939
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 33,563200 4 501 435 064,03 0,00 0,00 33,563200 33,563200
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 67,263900 106 469 673,07 0,00 0,00 67,263900 67,263900
Invesco Physical Gold ETC USD 446,460600 13 374 469 092 529,80 0,00 0,00 446,460600 446,460600
Invesco Physical Silver ETC USD 67,640900 72 580 527 273,56 0,00 0,00 67,640900 67,640900
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 7,901800 75 293 944,87 0,00 0,00 7,901800 7,901800
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,120320 8 788 575,00 641 200,00 641 200,00 0,126336 0,114304
Penta Equity - trieda C EUR 1,088200 62 166 384,44 40 507 019,00 40 507 019,00 1,142610 0,870560
Penta Equity - trieda D CZK 1,116000 7 839 218 711,36 3 582 192,00 3 582 192,00 1,171800 0,892800
Penta Equity - trieda I EUR 1,091800 66 023 853,31 11 859 040,00 11 859 040,00 1,124554 0,873440
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF