Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 7.11.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 29,880000 31 145 173,81 5 825 843,59 5 825 843,59 31,374000 29,880000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 172,470000 1 117 661,51 7 821,86 7 821,86 177,644100 172,470000
IAD - Energy Fund EUR 2,031890 9 101 051,62 9 092 644,76 2 145 090,65 2,031890 2,031890
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 13,700000 514 127 053,18 217 848,88 217 848,88 14,487750 13,700000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 313,820000 37 728 583,22 669,62 669,62 323,234600 313,820000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 45,330000 18 461 889,94 57 748,17 57 748,17 47,596500 45,330000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 101,560000 2 530 962,81 2 454,10 2 454,10 106,130200 101,560000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 52,730000 7 638,15 201,05 201,05 55,102850 52,730000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 63,770000 31 579 568,02 1 477 036,66 1 477 036,66 66,639650 63,770000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 80,730000 321 111 096,90 12 344,00 12 344,00 83,151900 80,730000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,754800 1 462 107 745,11 0,00 0,00 7,754800 7,754800
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130796 7 609 044,31 7 609 040,34 7 301 921,80 1,130796 1,130796
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,837288 1 331,11 1 343,01 1 343,01 0,837288 0,837288
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,130366 39 443 012,86 39 438 067,33 31 032 515,42 1,147321 1,130366
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 25,891900 3 309 597 758,95 0,00 0,00 25,891900 25,891900
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 52,317100 36 876 492,69 0,00 0,00 52,317100 52,317100
Invesco Physical Gold ETC USD 384,550600 26 728 927 790,15 0,00 0,00 384,550600 384,550600
Invesco Physical Silver ETC USD 46,433000 763 971 424,97 0,00 0,00 46,433000 46,433000
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,771600 68 847 731,09 0,00 0,00 5,771600 5,771600
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,114760 5 274 222,00 347 362,00 347 362,00 0,120498 0,109022
Penta Equity - trieda C EUR 1,042100 47 312 598,86 35 711 514,29 35 711 514,29 1,094205 0,833680
Penta Equity - trieda D CZK 1,057200 6 455 991 300,00 3 434 721,80 3 434 721,80 1,110060 0,845760
Penta Equity - trieda I EUR 1,044200 57 616 339,67 11 755 308,00 11 755 308,00 1,075526 0,835360
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF