Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	39,200000	39 651 551,99	6 089 883,42	6 089 883,42	41,160000	39,200000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	233,800000	1 472 264,38	10 384,69	10 384,69	240,814000	233,800000
IAD - Energy Fund	EUR	2,090951	8 703 302,63	8 702 642,61	1 490 323,23	2,090951	2,090951
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	14,110000	435 058 431,61	222 145,80	222 145,80	14,921325	14,110000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	429,090000	31 816 996,40	1 136,00	1 136,00	441,962700	429,090000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	60,360000	24 347 070,38	80 824,48	80 824,48	63,378000	60,360000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	104,470000	2 396 633,95	0,00	0,00	109,171150	104,470000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	52,600000	395 309,81	0,00	0,00	54,967000	52,600000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	63,350000	25 748 494,59	1 203 036,96	1 203 036,96	66,200750	63,350000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	104,850000	464 920 734,50	0,00	0,00	107,995500	104,850000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	10,662200	2 427 242 726,78	0,00	0,00	10,662200	10,662200
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	USD	12,026800	1 843 932 389,10	0,00	0,00	12,026800	12,026800
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,321385	51 876 399,27	51 853 063,41	40 261 641,63	1,341206	1,321385
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	35,832100	158 168 765 699,76	0,00	0,00	35,832100	35,832100
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	71,216400	6 886 786 614,42	0,00	0,00	71,216400	71,216400
Invesco Physical Gold ETC	USD	385,954600	10 906 360 755 636,90	0,00	0,00	385,954600	385,954600
Invesco Physical Silver ETC	USD	51,302600	48 151 735 902,45	0,00	0,00	51,302600	51,302600
Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted ETF	USD	8,426400	1 181 771 749,75	0,00	0,00	8,426400	8,426400
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,125810	17 276 061,43	1 136 154,38	1 136 154,38	0,132101	0,119520
Penta Equity - trieda C	EUR	1,137100	86 517 925,61	59 773 988,01	59 773 988,01	1,193955	0,909680
Penta Equity - trieda D	CZK	1,171800	10 736 509 905,62	6 129 293,63	6 129 293,63	1,230390	0,937440
Penta Equity - trieda I	EUR	1,145200	107 060 314,77	14 919 406,19	14 919 406,19	1,179556	0,916160
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR