Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.2.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 33,070000 48 765 147,42 6 048 792,13 6 048 792,13 34,723500 33,070000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 193,550000 1 191 086,10 8 930,78 8 930,78 199,356500 193,550000
IAD - Energy Fund EUR 2,040457 9 036 739,04 9 032 503,25 1 884 776,26 2,040457 2,040457
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 14,120000 493 516 213,17 222 121,51 222 121,51 14,931900 14,120000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 352,600000 45 796 308,22 812,11 812,11 363,178000 352,600000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 50,430000 20 768 736,13 63 417,81 63 417,81 52,951500 50,430000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 102,890000 2 435 623,02 2 486,23 2 486,23 107,520050 102,890000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 54,400000 410 028,69 203,79 203,79 56,848000 54,400000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 66,370000 30 819 106,71 1 424 565,35 1 424 565,35 69,356650 66,370000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 92,830000 393 767 724,30 13 706,00 13 706,00 95,614900 92,830000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 8,740400 1 996 163 162,99 0,00 0,00 8,740400 8,740400
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130392 7 212 024,94 7 212 006,09 6 904 997,27 1,130392 1,130392
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,283438 48 418 076,07 48 394 917,53 37 136 373,51 1,302690 1,283438
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 29,168100 4 005 149 777,33 0,00 0,00 29,168100 29,168100
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 58,516800 63 541 345,03 0,00 0,00 58,516800 58,516800
Invesco Physical Gold ETC USD 486,352400 32 431 564 464,28 0,00 0,00 486,352400 486,352400
Invesco Physical Silver ETC USD 76,723400 1 176 525 748,49 0,00 0,00 76,723400 76,723400
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 6,825500 65 379 471,45 0,00 0,00 6,825500 6,825500
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,120130 7 922 363,00 640 187,00 640 187,00 0,126137 0,114124
Penta Equity - trieda C EUR 1,066300 57 475 856,96 37 505 339,10 37 505 339,10 1,119615 0,853040
Penta Equity - trieda D CZK 1,088500 7 335 461 473,93 3 572 285,00 3 572 285,00 1,142925 0,870800
Penta Equity - trieda I EUR 1,070400 63 718 042,00 11 828 976,00 11 828 976,00 1,102512 0,856320
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF