Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	38,580000	39 300 067,22	6 102 240,07	6 102 240,07	40,509000	38,580000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	227,740000	1 377 982,65	10 037,19	10 037,19	234,572200	227,740000
IAD - Energy Fund	EUR	2,078655	8 656 128,05	8 651 466,04	1 481 559,27	2,078655	2,078655
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	14,270000	456 299 017,52	223 398,36	223 398,36	15,090525	14,270000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	417,280000	34 039 271,04	1 077,92	1 077,92	429,798400	417,280000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	59,280000	24 372 626,06	76 125,08	76 125,08	62,244000	59,280000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	103,940000	2 387 867,97	0,00	0,00	108,617300	103,940000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	54,430000	409 079,10	0,00	0,00	56,879350	54,430000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	65,550000	27 223 623,07	1 252 285,03	1 252 285,03	68,499750	65,550000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	102,110000	465 003 442,80	0,00	0,00	105,173300	102,110000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	10,414800	2 354 038 331,66	0,00	0,00	10,414800	10,414800
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	USD	11,492600	1 797 241 691,41	0,00	0,00	11,492600	11,492600
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,326930	52 081 326,79	52 050 574,16	40 410 510,66	1,346834	1,326930
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	34,765900	4 359 605 756,57	0,00	0,00	34,765900	34,765900
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	69,246800	89 111 283,28	0,00	0,00	69,246800	69,246800
Invesco Physical Gold ETC	USD	438,875400	13 696 999 167 376,40	0,00	0,00	438,875400	438,875400
Invesco Physical Silver ETC	USD	66,893700	79 167 210 401,59	0,00	0,00	66,893700	66,893700
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	8,203600	109 138 298,95	0,00	0,00	8,203600	8,203600
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,122970	14 343 702,00	1 060 770,00	1 060 770,00	0,129119	0,116822
Penta Equity - trieda C	EUR	1,110500	78 744 117,07	53 873 599,27	53 873 599,27	1,166025	0,888400
Penta Equity - trieda D	CZK	1,142800	9 704 700 391,95	5 049 145,29	5 049 145,29	1,199940	0,914240
Penta Equity - trieda I	EUR	1,117400	94 067 901,56	14 697 948,58	14 697 948,58	1,150922	0,893920
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR