Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 18.9.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 39,750000 40 945 425,33 6 218 347,22 6 218 347,22 41,737500 39,750000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 236,040000 1 508 331,88 10 443,59 10 443,59 243,121200 236,040000
IAD - Energy Fund EUR 2,085748 8 694 158,27 8 680 987,46 1 486 614,80 2,085748 2,085748
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 14,440000 454 708 257,34 222 145,80 222 145,80 15,270300 14,440000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 432,790000 32 877 311,93 1 126,05 1 126,05 445,773700 432,790000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 61,120000 24 802 602,63 80 240,92 80 240,92 64,176000 61,120000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 104,240000 2 392 112,50 0,00 0,00 108,930800 104,240000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,310000 401 439,87 0,00 0,00 55,708950 53,310000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 64,750000 26 484 997,20 1 231 774,34 1 231 774,34 67,663750 64,750000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 105,810000 470 932 001,20 0,00 0,00 108,984300 105,810000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 10,872400 2 498 032 262,70 0,00 0,00 10,872400 10,872400
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 12,013400 1 902 406 100,96 0,00 0,00 12,013400 12,013400
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,324633 51 996 981,81 51 960 471,32 40 340 557,51 1,344502 1,324633
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 36,134900 4 716 122 841,28 0,00 0,00 36,134900 36,134900
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 71,925600 94 428 602,84 0,00 0,00 71,925600 71,925600
Invesco Physical Gold ETC USD 418,204900 12 830 171 438 964,17 0,00 0,00 418,204900 418,204900
Invesco Physical Silver ETC USD 63,816300 71 908 999 053,63 0,00 0,00 63,816300 63,816300
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 8,584200 114 575 377,61 0,00 0,00 8,584200 8,584200
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,123620 16 352 977,00 1 116 377,00 1 116 377,00 0,129801 0,117439
Penta Equity - trieda C EUR 1,116400 81 671 401,41 56 122 696,81 56 122 696,81 1,172220 0,893120
Penta Equity - trieda D CZK 1,149800 10 170 400 338,49 5 177 656,30 5 177 656,30 1,207290 0,919840
Penta Equity - trieda I EUR 1,124000 102 898 276,23 14 671 225,45 14 671 225,45 1,157720 0,899200
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF