Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.6.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 35,840000 48 698 936,18 5 799 852,58 5 799 852,58 37,632000 35,840000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 211,080000 1 290 968,59 9 168,26 9 168,26 217,412400 211,080000
IAD - Energy Fund EUR 2,059155 8 855 041,83 8 837 382,59 1 624 156,45 2,059155 2,059155
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 14,340000 508 015 162,69 222 501,70 222 501,70 15,164550 14,340000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 385,960000 29 426 479,08 960,93 960,93 397,538800 385,960000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 54,910000 21 951 121,53 72 179,24 72 179,24 57,655500 54,910000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 103,390000 2 412 849,42 0,00 0,00 108,042550 103,390000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,550000 402 439,48 0,00 0,00 55,959750 53,550000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 66,310000 28 337 742,25 1 288 221,15 1 288 221,15 69,293950 66,310000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 99,670000 430 102 167,60 0,00 0,00 102,660100 99,670000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 9,549500 2 207 226 627,19 0,00 0,00 9,549500 9,549500
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,129875 6 683 284,16 6 683 315,70 6 376 447,30 1,129875 1,129875
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,265906 49 602 037,16 49 585 421,56 38 480 671,32 1,284895 1,265906
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 31,861700 4 007 375 749,84 0,00 0,00 31,861700 31,861700
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 63,704100 92 043 824,45 0,00 0,00 63,704100 63,704100
Invesco Physical Gold ETC USD 402,734300 10 811 407 025 269,50 0,00 0,00 402,734300 402,734300
Invesco Physical Silver ETC USD 63,844100 63 225 697 181,37 0,00 0,00 63,844100 63,844100
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 7,465600 71 137 522,44 0,00 0,00 7,465600 7,465600
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,120400 11 516 717,00 768 081,00 768 081,00 0,126420 0,114380
Penta Equity - trieda C EUR 1,099800 68 225 960,36 46 409 938,74 46 409 938,74 1,154790 0,879840
Penta Equity - trieda D CZK 1,130000 8 420 918 541,52 3 992 587,59 3 992 587,59 1,186500 0,904000
Penta Equity - trieda I EUR 1,105200 78 450 554,93 13 108 213,77 13 108 213,77 1,138356 0,884160
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF