Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	30,240000	31 752 592,29	5 787 347,50	5 787 347,50	31,752000	30,240000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	176,020000	1 077 925,83	8 047,46	8 047,46	181,300600	176,020000
IAD - Energy Fund	EUR	2,036777	9 068 986,17	9 064 071,12	2 078 962,73	2,036777	2,036777
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	13,830000	497 538 164,45	214 555,17	214 555,17	14,625225	13,830000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	320,630000	39 896 777,15	702,49	702,49	330,248900	320,630000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	45,960000	18 708 253,49	57 889,74	57 889,74	48,258000	45,960000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	101,460000	2 500 771,16	2 451,68	2 451,68	106,025700	101,460000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	53,530000	401 701,23	201,47	201,47	55,938850	53,530000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	64,180000	31 510 324,86	1 402 212,21	1 402 212,21	67,068100	64,180000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	82,810000	332 271 539,80	12 536,00	12 536,00	85,294300	82,810000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	7,898800	1 588 325 054,10	0,00	0,00	7,898800	7,898800
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,130672	7 552 931,63	7 552 994,11	7 245 909,25	1,130672	1,130672
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,122718	42 272 579,26	42 248 711,40	32 400 031,51	1,139559	1,122718
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	26,365900	3 507 420 689,45	0,00	0,00	26,365900	26,365900
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	53,131900	40 426 203,09	0,00	0,00	53,131900	53,131900
Invesco Physical Gold ETC	USD	417,565000	28 590 827 543,66	0,00	0,00	417,565000	417,565000
Invesco Physical Silver ETC	USD	62,715400	1 084 681 406,76	0,00	0,00	62,715400	62,715400
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	6,026300	71 885 973,02	0,00	0,00	6,026300	6,026300
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,118760	6 063 847,00	567 508,00	567 508,00	0,124698	0,112822
Penta Equity - trieda C	EUR	1,056800	55 393 679,91	35 711 514,29	35 711 514,29	1,109640	0,845440
Penta Equity - trieda D	CZK	1,078400	6 966 777 942,16	3 434 721,79	3 434 721,79	1,132320	0,862720
Penta Equity - trieda I	EUR	1,059900	60 941 386,94	11 755 308,00	11 755 308,00	1,091697	0,847920
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR