Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	34,280000	46 420 779,96	5 524 989,91	5 524 989,91	35,994000	34,280000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	200,530000	1 208 732,27	8 735,29	8 735,29	206,545900	200,530000
IAD - Energy Fund	EUR	2,062659	8 868 480,71	8 852 420,89	1 626 920,22	2,062659	2,062659
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	14,420000	512 509 366,98	222 501,70	222 501,70	15,249150	14,420000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	366,960000	27 700 015,07	909,45	909,45	377,968800	366,960000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	52,550000	21 478 501,44	70 082,78	70 082,78	55,177500	52,550000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	103,390000	2 409 049,19	0,00	0,00	108,042550	103,390000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	52,900000	398 073,53	0,00	0,00	55,280500	52,900000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	66,530000	28 277 910,61	1 293 080,81	1 293 080,81	69,523850	66,530000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	94,330000	408 201 843,10	0,00	0,00	97,159900	94,330000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	9,085300	2 096 161 749,11	0,00	0,00	9,085300	9,085300
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,129875	6 683 252,31	6 683 315,70	6 376 447,30	1,129875	1,129875
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,265906	49 621 726,54	49 585 421,56	38 480 671,32	1,284895	1,265906
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	30,582600	3 727 501 237,75	0,00	0,00	30,582600	30,582600
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	61,093400	89 432 489,99	0,00	0,00	61,093400	61,093400
Invesco Physical Gold ETC	USD	385,000600	9 872 726 762 914,35	0,00	0,00	385,000600	385,000600
Invesco Physical Silver ETC	USD	54,634800	47 123 967 239,42	0,00	0,00	54,634800	54,634800
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	7,096200	75 423 437,71	0,00	0,00	7,096200	7,096200
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,121370	13 036 834,00	972 327,00	972 327,00	0,127439	0,115302
Penta Equity - trieda C	EUR	1,102500	73 368 522,97	50 476 126,29	50 476 126,29	1,157625	0,882000
Penta Equity - trieda D	CZK	1,134500	8 938 588 039,19	4 296 570,71	4 296 570,71	1,191225	0,907600
Penta Equity - trieda I	EUR	1,108500	86 937 553,37	13 029 572,57	13 029 572,57	1,141755	0,886800
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR