Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.7.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 28,760000 39 059 526,39 5 782 586,72 5 782 586,72 30,198000 28,760000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 168,190000 1 227 628,09 7 468,48 7 468,48 173,235700 168,190000
IAD - Energy Fund EUR 2,000375 9 339 277,67 9 326 014,30 2 303 393,80 2,000375 2,000375
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 13,190000 523 913 287,22 217 689,20 217 689,00 13,948425 13,190000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 304,880000 27 289 426,41 572,46 572,46 314,026400 304,880000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 43,320000 16 886 428,25 54 240,36 54 240,36 45,486000 43,320000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 100,540000 2 569 601,87 2 429,45 2 429,45 105,064300 100,540000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 52,840000 7 631,66 199,37 199,37 55,217800 52,840000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 62,260000 33 999 609,66 2 604 526,81 2 604 526,81 65,061700 62,260000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 75,890000 300 364 170,10 11 382,00 11 382,00 78,166700 75,890000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,401600 1 436 623 511,92 0,00 0,00 7,401600 7,401600
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130970 8 313 752,09 8 313 692,61 8 006 526,81 1,130970 1,130970
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,986060 1 562,47 1 581,64 1 581,64 0,986060 0,986060
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,136486 38 767 856,51 38 759 806,16 30 809 389,92 1,153533 1,136486
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 24,739200 3 071 437 807,88 0,00 0,00 24,739200 24,739200
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 50,401100 47 017 422,15 0,00 0,00 50,401100 50,401100
Invesco Physical Gold ETC USD 322,865500 22 208 555 280,76 0,00 0,00 322,865500 322,865500
Invesco Physical Silver ETC USD 35,780200 534 958 393,23 0,00 0,00 35,780200 35,780200
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,527800 61 102 687,08 0,00 0,00 5,527800 5,527800
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,114320 4 959 919,00 296 324,00 296 324,00 0,120036 0,108604
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF