Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	39,570000	40 047 338,42	6 157 717,92	6 157 717,92	41,548500	39,570000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	234,760000	1 484 784,82	10 427,33	10 427,33	241,802800	234,760000
IAD - Energy Fund	EUR	2,086891	8 700 659,04	8 685 744,69	1 487 429,47	2,086891	2,086891
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	14,190000	438 656 353,67	222 145,80	222 145,80	15,005925	14,190000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	430,730000	31 928 012,36	1 141,84	1 141,84	443,651900	430,730000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	60,900000	24 546 899,77	81 112,76	81 112,76	63,945000	60,900000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	104,520000	2 396 292,53	0,00	0,00	109,223400	104,520000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	52,630000	397 140,01	0,00	0,00	54,998350	52,630000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	64,000000	26 122 449,49	1 217 472,90	1 217 472,90	66,880000	64,000000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	104,850000	464 920 734,50	0,00	0,00	107,995500	104,850000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	10,744200	2 433 691 427,04	0,00	0,00	10,744200	10,744200
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	USD	12,046200	1 859 452 736,36	0,00	0,00	12,046200	12,046200
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,321385	51 866 219,07	51 853 063,41	40 261 641,63	1,341206	1,321385
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	35,990400	167 697 613 900,37	0,00	0,00	35,990400	35,990400
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	71,552700	6 951 982 123,86	0,00	0,00	71,552700	71,552700
Invesco Physical Gold ETC	USD	402,880000	11 875 250 175 067,50	0,00	0,00	402,880000	402,880000
Invesco Physical Silver ETC	USD	54,926200	54 709 386 387,86	0,00	0,00	54,926200	54,926200
Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted ETF	USD	8,464100	1 200 966 897,86	0,00	0,00	8,464100	8,464100
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,125810	17 240 645,15	1 136 154,38	1 136 154,38	0,132101	0,119520
Penta Equity - trieda C	EUR	1,137100	86 517 925,61	59 773 988,01	59 773 988,01	1,193955	0,909680
Penta Equity - trieda D	CZK	1,171800	10 736 509 905,62	6 129 293,63	6 129 293,63	1,230390	0,937440
Penta Equity - trieda I	EUR	1,145200	107 060 314,77	14 919 406,19	14 919 406,19	1,179556	0,916160
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR