Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 29.5.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 37,410000 50 950 106,38 6 068 748,89 6 068 748,89 39,280500 37,410000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 216,000000 1 392 300,91 9 381,96 9 381,96 222,480000 216,000000
IAD - Energy Fund EUR 2,059155 8 837 382,68 8 837 382,59 1 637 534,42 2,059155 2,059155
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 14,360000 505 881 885,56 222 501,70 222 501,70 15,185700 14,360000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 394,800000 29 745 320,83 981,49 981,49 406,644000 394,800000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 57,290000 22 896 300,63 74 835,46 74 835,46 60,154500 57,290000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 103,380000 2 393 958,93 0,00 0,00 108,032100 103,380000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 54,060000 403 376,84 0,00 0,00 56,492700 54,060000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 66,260000 28 480 881,77 1 324 411,17 1 324 411,17 69,241700 66,260000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 104,040000 451 105 278,00 0,00 0,00 107,161200 104,040000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 9,778500 2 224 732 174,36 0,00 0,00 9,778500 9,778500
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,129875 6 683 316,86 6 683 315,70 6 376 411,45 1,129875 1,129875
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,265906 48 285 426,73 48 285 422,18 37 134 214,51 1,284895 1,265906
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 32,629800 4 118 274 666,95 0,00 0,00 32,629800 32,629800
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 65,261200 93 118 922,14 0,00 0,00 65,261200 65,261200
Invesco Physical Gold ETC USD 419,985000 11 874 748 148 260,30 0,00 0,00 419,985000 419,985000
Invesco Physical Silver ETC USD 69,204300 73 459 357 503,91 0,00 0,00 69,204300 69,204300
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 7,641500 72 813 622,18 0,00 0,00 7,641500 7,641500
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,120400 11 516 717,00 768 081,00 768 081,00 0,126420 0,114380
Penta Equity - trieda C EUR 1,099800 68 225 960,36 46 409 938,74 46 409 938,74 1,154790 0,879840
Penta Equity - trieda D CZK 1,130000 8 420 918 541,52 3 992 587,59 3 992 587,59 1,186500 0,904000
Penta Equity - trieda I EUR 1,105200 78 450 554,93 13 108 213,77 13 108 213,77 1,138356 0,884160
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF