Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 4.9.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 39,350000 40 336 824,93 6 216 357,13 6 216 357,13 41,317500 39,350000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 232,460000 1 389 294,50 10 273,57 10 273,57 239,433800 232,460000
IAD - Energy Fund EUR 2,083396 8 676 660,94 8 671 198,32 1 484 938,41 2,083396 2,083396
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 14,370000 450 382 872,76 222 145,80 222 145,80 15,196275 14,370000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 425,970000 34 685 342,01 1 115,73 1 115,73 438,749100 425,970000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 60,480000 24 847 173,65 77 904,51 77 904,51 63,504000 60,480000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 104,190000 2 394 164,10 0,00 0,00 108,878550 104,190000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 54,420000 408 986,30 0,00 0,00 56,868900 54,420000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 65,430000 27 085 841,41 1 245 273,77 1 245 273,77 68,374350 65,430000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 104,070000 473 130 716,90 0,00 0,00 107,192100 104,070000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 10,950300 2 492 525 608,13 0,00 0,00 10,950300 10,950300
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 12,119600 1 960 828 206,51 0,00 0,00 12,119600 12,119600
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,324633 51 966 330,87 51 960 471,32 40 340 557,51 1,344502 1,324633
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 36,054900 4 589 468 999,09 0,00 0,00 36,054900 36,054900
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 71,783000 91 154 719,30 0,00 0,00 71,783000 71,783000
Invesco Physical Gold ETC USD 421,879000 12 941 068 878 725,80 0,00 0,00 421,879000 421,879000
Invesco Physical Silver ETC USD 60,776900 67 671 249 259,39 0,00 0,00 60,776900 60,776900
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 8,541400 114 004 115,74 0,00 0,00 8,541400 8,541400
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,123620 16 454 381,00 1 066 377,00 1 066 377,00 0,129801 0,117439
Penta Equity - trieda C EUR 1,110500 78 744 117,07 53 873 599,27 53 873 599,27 1,166025 0,888400
Penta Equity - trieda D CZK 1,142800 9 704 700 391,95 5 049 145,29 5 049 145,29 1,199940 0,914240
Penta Equity - trieda I EUR 1,117400 94 067 901,56 14 697 948,58 14 697 948,58 1,150922 0,893920
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF