Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	38,880000	39 231 116,37	6 014 816,17	6 014 816,17	40,824000	38,880000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	230,580000	1 425 221,05	10 070,35	10 070,35	237,497400	230,580000
IAD - Energy Fund	EUR	2,094247	8 716 360,48	8 716 360,73	1 504 041,35	2,094247	2,094247
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	14,100000	433 457 000,88	209 884,43	209 884,43	14,910750	14,100000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	423,230000	31 356 023,91	1 120,29	1 120,29	435,926900	423,230000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	59,880000	24 152 759,59	80 426,20	80 426,20	62,874000	59,880000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	104,190000	2 386 682,64	0,00	0,00	108,878550	104,190000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	52,320000	393 349,87	0,00	0,00	54,674400	52,320000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	63,320000	25 836 827,73	1 200 779,39	1 200 779,39	66,169400	63,320000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	104,000000	461 670 013,40	0,00	0,00	107,120000	104,000000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	10,570400	2 450 205 579,78	0,00	0,00	10,570400	10,570400
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	USD	11,999200	1 835 358 542,43	0,00	0,00	11,999200	11,999200
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,322168	51 883 786,69	51 883 789,46	40 292 367,68	1,342001	1,322168
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	35,249800	151 595 899 849,45	0,00	0,00	35,249800	35,249800
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	70,031700	6 659 566 069,37	0,00	0,00	70,031700	70,031700
Invesco Physical Gold ETC	USD	376,324200	10 404 451 621 986,50	0,00	0,00	376,324200	376,324200
Invesco Physical Silver ETC	USD	47,684000	42 264 401 954,62	0,00	0,00	47,684000	47,684000
Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted ETF	USD	8,293500	1 177 055 800,50	0,00	0,00	8,293500	8,293500
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,125810	17 268 966,54	1 136 154,38	1 136 154,38	0,132101	0,119520
Penta Equity - trieda C	EUR	1,137100	86 517 925,61	59 773 988,01	59 773 988,01	1,193955	0,909680
Penta Equity - trieda D	CZK	1,171800	10 736 509 905,62	6 129 293,63	6 129 293,63	1,230390	0,937440
Penta Equity - trieda I	EUR	1,145200	107 060 314,77	14 919 406,19	14 919 406,19	1,179556	0,916160
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR