Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 36,360000 51 438 405,26 5 772 818,66 5 772 818,66 38,178000 36,360000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 214,360000 1 294 156,75 9 395,40 9 395,40 220,790800 214,360000
IAD - Energy Fund EUR 2,074509 8 634 208,97 8 634 210,18 1 483 240,09 2,074509 2,074509
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 14,260000 460 158 708,75 223 398,36 223 398,36 15,079950 14,260000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 392,390000 31 565 139,08 994,81 994,81 404,161700 392,390000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 55,820000 22 837 243,40 72 668,02 72 668,02 58,611000 55,820000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 104,010000 2 404 736,91 0,00 0,00 108,690450 104,010000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,780000 404 074,08 0,00 0,00 56,200100 53,780000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 65,480000 27 464 829,18 1 256 386,17 1 256 386,17 68,426600 65,480000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 97,520000 437 690 967,80 0,00 0,00 100,445600 97,520000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 9,793600 2 263 664 427,33 0,00 0,00 9,793600 9,793600
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 10,799900 1 657 111 892,82 0,00 0,00 10,799900 10,799900
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,326930 52 050 579,73 52 050 574,16 40 386 983,68 1,346834 1,326930
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 32,668800 4 115 460 312,54 0,00 0,00 32,668800 32,668800
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 65,154000 79 218 468,21 0,00 0,00 65,154000 65,154000
Invesco Physical Gold ETC USD 387,340600 10 094 389 164 714,20 0,00 0,00 387,340600 387,340600
Invesco Physical Silver ETC USD 54,967300 49 419 212 821,99 0,00 0,00 54,967300 54,967300
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 7,655700 101 849 197,34 0,00 0,00 7,655700 7,655700
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,121730 14 343 702,00 1 050 074,00 1 050 074,00 0,127817 0,115644
Penta Equity - trieda C EUR 1,106600 75 263 322,42 51 990 325,90 51 990 325,90 1,161930 0,885280
Penta Equity - trieda D CZK 1,139400 9 341 100 836,85 5 002 014,24 5 002 014,24 1,196370 0,911520
Penta Equity - trieda I EUR 1,113100 89 662 998,12 13 050 658,06 13 050 658,06 1,146493 0,890480
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF