Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	28,510000	39 102 004,03	5 755 299,19	5 755 299,19	29,935500	28,510000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	166,140000	1 233 808,13	7 363,49	7 363,49	171,124200	166,140000
IAD - Energy Fund	EUR	1,997020	9 329 589,06	9 310 372,84	2 299 530,59	1,997020	1,997020
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	13,120000	523 745 179,45	217 689,20	217 689,00	13,874400	13,120000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	301,010000	26 803 945,88	545,39	545,39	310,040300	301,010000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	42,900000	16 810 017,36	53 524,49	53 524,49	45,045000	42,900000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	100,450000	2 597 432,33	2 427,27	2 427,27	104,970250	100,450000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	52,910000	7 646,86	199,27	199,27	55,290950	52,910000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	61,940000	34 087 223,28	2 599 045,26	2 599 045,26	64,727300	61,940000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	75,540000	298 938 516,10	11 302,00	11 302,00	77,806200	75,540000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	7,324200	1 390 038 352,56	0,00	0,00	7,324200	7,324200
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,130927	8 562 299,40	8 562 016,48	8 254 862,36	1,130927	1,130927
IAD - Privátny investičný fond 2	EUR	0,989685	29 635,81	29 690,55	29 690,55	0,989685	0,989685
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,118881	38 180 055,45	38 159 388,39	30 332 129,92	1,135664	1,118881
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	24,480600	3 089 973 263,33	0,00	0,00	24,480600	24,480600
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	49,918000	39 016 358,46	0,00	0,00	49,918000	49,918000
Invesco Physical Gold ETC	USD	315,140900	21 729 050 014,29	0,00	0,00	315,140900	315,140900
Invesco Physical Silver ETC	USD	34,332400	479 787 457,71	0,00	0,00	34,332400	34,332400
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	5,433200	62 332 964,78	0,00	0,00	5,433200	5,433200
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR