Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	39,080000	39 829 491,06	6 114 665,33	6 114 665,33	41,034000	39,080000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	230,370000	1 568 380,92	10 220,83	10 220,83	237,281100	230,370000
IAD - Energy Fund	EUR	2,086891	8 690 299,77	8 685 744,69	1 487 429,47	2,086891	2,086891
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	14,270000	445 009 947,07	222 145,80	222 145,80	15,090525	14,270000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	422,540000	31 594 122,95	1 114,46	1 114,46	435,216200	422,540000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	60,130000	24 208 711,09	80 286,97	80 286,97	63,136500	60,130000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	104,140000	2 386 542,77	0,00	0,00	108,826300	104,140000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	52,760000	396 787,71	0,00	0,00	55,134200	52,760000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	64,470000	26 255 618,19	1 226 364,84	1 226 364,84	67,371150	64,470000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	105,810000	470 932 001,20	0,00	0,00	108,984300	105,810000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	10,609700	2 434 644 753,07	0,00	0,00	10,609700	10,609700
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	USD	11,863400	1 865 959 635,99	0,00	0,00	11,863400	11,863400
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,321385	51 856 005,71	51 853 063,41	40 261 641,63	1,341206	1,321385
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	35,210200	161 472 733 636,62	0,00	0,00	35,210200	35,210200
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	70,039500	6 513 883 665,25	0,00	0,00	70,039500	70,039500
Invesco Physical Gold ETC	USD	402,980300	11 890 982 226 986,67	0,00	0,00	402,980300	402,980300
Invesco Physical Silver ETC	USD	58,100100	60 196 039 212,94	0,00	0,00	58,100100	58,100100
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	8,297600	850 175 134,89	0,00	0,00	8,297600	8,297600
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,123620	16 346 261,43	1 116 377,11	1 116 377,11	0,129801	0,117439
Penta Equity - trieda C	EUR	1,116400	81 671 401,41	56 122 696,81	56 122 696,81	1,172220	0,893120
Penta Equity - trieda D	CZK	1,149800	10 170 400 338,49	5 177 656,30	5 177 656,30	1,207290	0,919840
Penta Equity - trieda I	EUR	1,124000	102 898 276,23	14 671 225,45	14 671 225,45	1,157720	0,899200
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR