Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	28,690000	39 249 584,28	5 827 599,70	5 827 599,70	30,124500	28,690000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	167,290000	1 180 443,42	7 402,92	7 402,92	172,308700	167,290000
IAD - Energy Fund	EUR	1,992782	10 065 594,81	10 054 452,05	2 659 335,69	1,992782	1,992782
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	13,050000	518 659 787,76	224 426,00	224 426,00	13,800375	13,050000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	302,920000	25 938 875,53	548,46	548,46	312,007600	302,920000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	43,140000	16 632 102,80	55 205,97	55 205,97	45,297000	43,140000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	100,650000	2 617 048,39	2 432,11	2 432,11	105,179250	100,650000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	51,880000	7 498,43	200,41	200,41	54,214600	51,880000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	61,590000	34 543 364,06	2 638 986,09	2 638 986,09	64,361550	61,590000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	74,720000	289 610 741,70	11 519,00	11 519,00	76,961600	74,720000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	7,335700	1 274 940 859,47	0,00	0,00	7,335700	7,335700
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,130927	8 562 053,57	8 562 016,48	8 254 862,36	1,130927	1,130927
IAD - Privátny investičný fond 2	EUR	0,989685	29 672,77	29 690,55	29 690,55	0,989685	0,989685
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,118881	38 167 543,81	38 162 344,48	30 335 086,01	1,135664	1,118881
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	24,527100	2 982 217 541,54	0,00	0,00	24,527100	24,527100
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	50,063600	35 738 651,81	0,00	0,00	50,063600	50,063600
Invesco Physical Gold ETC	USD	321,727400	21 272 200 337,93	0,00	0,00	321,727400	321,727400
Invesco Physical Silver ETC	USD	34,531800	412 697 749,62	0,00	0,00	34,531800	34,531800
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	5,437600	60 105 642,62	0,00	0,00	5,437600	5,437600
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR