Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 5.12.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 30,820000 32 445 322,86 5 921 956,58 5 921 956,58 32,361000 30,820000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 179,820000 1 136 253,62 8 194,40 8 194,40 185,214600 179,820000
IAD - Energy Fund EUR 2,034467 8 997 513,57 8 983 870,59 2 076 604,88 2,034467 2,034467
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 13,840000 497 736 103,96 217 848,88 217 848,88 14,635800 13,840000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 327,420000 40 680 805,35 720,96 720,96 337,242600 327,420000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 46,830000 19 058 336,83 58 890,03 58 890,03 49,171500 46,830000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 101,520000 2 519 983,31 2 453,13 2 453,13 106,088400 101,520000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,700000 403 926,70 201,78 201,78 56,116500 53,700000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 64,120000 31 445 240,20 1 426 829,98 1 426 829,98 67,005400 64,120000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 84,210000 339 381 776,90 12 597,00 12 597,00 86,736300 84,210000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,906000 1 508 692 819,92 0,00 0,00 7,906000 7,906000
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130672 7 552 953,95 7 552 994,11 7 245 909,25 1,130672 1,130672
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,122718 42 264 629,56 42 248 711,40 32 400 031,51 1,139559 1,122718
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 26,391200 3 466 343 534,08 0,00 0,00 26,391200 26,391200
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 53,203700 40 800 055,40 0,00 0,00 53,203700 53,203700
Invesco Physical Gold ETC USD 418,474700 29 449 266 397,24 0,00 0,00 418,474700 418,474700
Invesco Physical Silver ETC USD 61,502200 1 074 443 187,99 0,00 0,00 61,502200 61,502200
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,975000 71 274 030,30 0,00 0,00 5,975000 5,975000
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,115080 5 439 615,00 368 330,00 368 330,00 0,120834 0,109326
Penta Equity - trieda C EUR 1,056800 55 393 679,91 35 711 514,29 35 711 514,29 1,109640 0,845440
Penta Equity - trieda D CZK 1,078400 6 966 777 942,16 3 434 721,79 3 434 721,79 1,132320 0,862720
Penta Equity - trieda I EUR 1,059900 60 941 386,94 11 755 308,00 11 755 308,00 1,091697 0,847920
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF