Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	37,060000	51 041 454,62	6 630 130,50	6 630 130,50	38,913000	37,060000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	218,920000	1 439 481,96	10 183,94	10 183,94	225,487600	218,920000
IAD - Energy Fund	EUR	2,047556	8 601 773,49	8 587 965,85	1 415 371,04	2,047556	2,047556
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	14,080000	493 209 908,40	214 867,06	214 867,06	14,889600	14,080000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	399,610000	41 279 572,20	953,15	953,15	411,598300	399,610000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	56,650000	22 525 565,78	72 832,06	72 832,06	59,482500	56,650000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	103,150000	2 436 372,29	2 492,52	2 492,52	107,791750	103,150000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	54,580000	412 150,36	0,00	0,00	57,036100	54,580000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	65,000000	29 039 263,46	1 364 887,88	1 364 887,88	67,925000	65,000000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	104,190000	454 684 293,40	0,00	0,00	107,315700	104,190000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	9,998400	2 391 892 148,50	0,00	0,00	9,998400	9,998400
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,130143	6 684 854,51	6 684 900,95	6 377 959,76	1,130143	1,130143
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,274939	48 656 972,83	48 629 967,68	37 445 978,39	1,294063	1,274939
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	33,357400	4 145 596 728,03	0,00	0,00	33,357400	33,357400
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	66,854400	99 069 195,46	0,00	0,00	66,854400	66,854400
Invesco Physical Gold ETC	USD	453,385500	13 748 914 468 894,30	0,00	0,00	453,385500	453,385500
Invesco Physical Silver ETC	USD	71,286800	78 936 183 691,24	0,00	0,00	71,286800	71,286800
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	7,861600	74 910 890,81	0,00	0,00	7,861600	7,861600
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,121450	10 434 393,00	686 639,00	686 639,00	0,127523	0,115378
Penta Equity - trieda C	EUR	1,091500	65 526 166,52	42 986 553,01	42 986 553,01	1,146075	0,873200
Penta Equity - trieda D	CZK	1,121300	8 098 323 640,23	3 618 612,09	3 618 612,09	1,177365	0,897040
Penta Equity - trieda I	EUR	1,095600	66 254 319,22	11 860 308,00	11 860 308,00	1,128468	0,876480
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR