Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	37,590000	51 954 150,22	6 127 376,33	6 127 376,33	39,469500	37,590000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	218,610000	1 428 886,36	9 417,72	9 417,72	225,168300	218,610000
IAD - Energy Fund	EUR	2,059155	8 837 382,68	8 837 382,59	1 637 534,42	2,059155	2,059155
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	14,330000	501 128 399,84	222 501,70	222 501,70	15,153975	14,330000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	399,490000	30 171 044,66	970,75	970,75	411,474700	399,490000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	57,550000	22 607 846,79	75 149,26	75 149,26	60,427500	57,550000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	103,470000	2 404 255,31	2 500,25	2 500,25	108,126150	103,470000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	54,170000	407 940,78	0,00	0,00	56,607650	54,170000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	66,570000	28 708 525,66	1 366 214,18	1 366 214,18	69,565650	66,570000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	105,210000	453 547 713,20	0,00	0,00	108,366300	105,210000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	9,957500	2 265 171 091,59	0,00	0,00	9,957500	9,957500
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,129875	6 683 316,86	6 683 315,70	6 376 411,45	1,129875	1,129875
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,265906	48 285 426,73	48 285 422,18	37 134 214,51	1,284895	1,265906
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	33,479900	4 072 333 428,52	0,00	0,00	33,479900	33,479900
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	66,999900	95 599 812,31	0,00	0,00	66,999900	66,999900
Invesco Physical Gold ETC	USD	425,220500	12 139 509 902 337,10	0,00	0,00	425,220500	425,220500
Invesco Physical Silver ETC	USD	69,554800	74 839 154 004,77	0,00	0,00	69,554800	69,554800
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	7,869200	74 983 308,99	0,00	0,00	7,869200	7,869200
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,120400	11 516 717,00	768 081,00	768 081,00	0,126420	0,114380
Penta Equity - trieda C	EUR	1,099800	68 225 960,36	46 409 938,74	46 409 938,74	1,154790	0,879840
Penta Equity - trieda D	CZK	1,130000	8 420 918 541,52	3 992 587,59	3 992 587,59	1,186500	0,904000
Penta Equity - trieda I	EUR	1,105200	78 450 554,93	13 108 213,77	13 108 213,77	1,138356	0,884160
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR