Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	27,870000	36 446 465,50	6 781 811,14	6 781 811,14	29,263500	27,870000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	158,950000	1 352 773,65	10 263,56	10 263,56	163,718500	158,950000
IAD - Energy Fund	EUR	1,902503	10 096 094,97	10 090 404,09	2 942 740,26	1,902503	1,902503
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	12,130000	646 583 423,27	251 366,15	251 366,15	12,827475	12,130000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	286,410000	19 172 519,63	18 369,81	18 369,81	295,002300	286,410000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	41,160000	17 237 639,45	55 873,71	55 873,71	43,218000	41,160000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	98,810000	3 082 520,45	2 387,64	2 387,64	103,256450	98,810000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	47,370000	6 750,11	196,01	196,01	49,501650	47,370000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	59,710000	51 297 825,30	3 513 187,36	3 513 187,36	62,396950	59,710000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	EUR	72,270000	238 880 981,70	14 922,00	14 922,00	74,438100	72,270000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	6,938800	1 471 171 683,51	0,00	0,00	6,938800	6,938800
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012248	417 926,24	417 926,24	417 926,24	0,012248	0,011881
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f.	EUR	1,098181	8 615 156,30	8 572 563,42	8 572 563,42	1,098181	1,098181
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR