Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.12.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 30,710000 32 213 150,38 5 876 253,66 5 876 253,66 32,245500 30,710000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 176,020000 1 077 925,83 8 047,46 8 047,46 181,300600 176,020000
IAD - Energy Fund EUR 2,036777 9 068 986,17 9 064 071,12 2 078 962,73 2,036777 2,036777
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 13,830000 497 538 164,45 214 555,17 214 555,17 14,625225 13,830000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 320,630000 39 896 777,15 702,49 702,49 330,248900 320,630000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 46,690000 19 049 197,75 58 435,03 58 435,03 49,024500 46,690000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 101,360000 2 487 100,88 2 449,26 2 449,26 105,921200 101,360000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,690000 403 881,98 200,79 200,79 56,106050 53,690000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 64,420000 31 537 974,27 1 407 485,33 1 407 485,33 67,318900 64,420000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 82,810000 332 271 539,80 12 536,00 12 536,00 85,294300 82,810000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,898800 1 588 325 054,10 0,00 0,00 7,898800 7,898800
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130672 7 552 931,63 7 552 994,11 7 245 909,25 1,130672 1,130672
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,122718 42 272 579,26 42 248 711,40 32 400 031,51 1,139559 1,122718
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 26,365900 3 507 420 689,45 0,00 0,00 26,365900 26,365900
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 53,131900 40 426 203,09 0,00 0,00 53,131900 53,131900
Invesco Physical Gold ETC USD 417,565000 28 590 827 543,66 0,00 0,00 417,565000 417,565000
Invesco Physical Silver ETC USD 62,715400 1 084 681 406,76 0,00 0,00 62,715400 62,715400
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 6,026300 71 885 973,02 0,00 0,00 6,026300 6,026300
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,118760 6 063 847,00 567 508,00 567 508,00 0,124698 0,112822
Penta Equity - trieda C EUR 1,056800 55 393 679,91 35 711 514,29 35 711 514,29 1,109640 0,845440
Penta Equity - trieda D CZK 1,078400 6 966 777 942,16 3 434 721,79 3 434 721,79 1,132320 0,862720
Penta Equity - trieda I EUR 1,059900 60 941 386,94 11 755 308,00 11 755 308,00 1,091697 0,847920
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF