Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,046434	145 820 032,11	145 820 032,11	95 829 458,37	0,046666	0,046434
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	142,663000	691 188 102,00	8 250 476,00	8 250 476,00	142,805663	142,663000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,039609	67 628 279,00	67 628 036,00	67 628 036,00	0,039609	0,039609
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	156,320000	26 622 236,39	5 276 243,16	1 014 329,66	157,101600	156,320000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	119,950000	242 296 107,20	7 693 473,05	21 591,00	120,549750	119,950000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	143,710000	206 028 994,50	7 799 429,12	8 910,02	144,428550	143,710000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,040633	38 699 542,11	38 698 618,91	38 698 618,91	0,040633	0,040633
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,037922	162 331 931,95	162 331 931,95	117 453 289,51	0,037922	0,037922
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 323,620000	353 196 333,80	7 767 002,16	6 618,10	1 330,238100	1 323,620000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,570000	221 395 692,52	593 506,31	593 506,31	7,910650	7,570000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,090000	9 570 880,85	1 143 672,20	1 143 672,20	7,409050	7,090000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	118,660000	387 360 484,30	3 441,14	3 441,14	119,253300	118,660000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	144 723,830000	484 243 033,90	2 278 608,99	2 278 608,99	147 618,306600	144 723,830000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,019326	14 996 354,81	14 996 354,81	14 996 354,81	1,019326	1,019326
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010094	8 448 628,64	8 448 628,64	8 448 628,64	0,010094	0,010094
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR