Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,047142	169 726 525,05	169 726 525,05	118 572 728,22	0,047378	0,047142
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	145,504000	711 546 461,00	8 777 101,00	8 777 101,00	145,649504	145,504000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,040122	71 501 170,00	71 501 170,00	71 501 170,00	0,040122	0,040122
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	159,850000	24 792 599,17	3 368 881,54	1 273 291,54	160,649250	159,850000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	121,800000	233 583 870,53	10 453 547,72	46 284,00	122,409000	121,800000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	146,160000	198 444 880,53	7 932 541,68	9 208,08	146,890800	146,160000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,041064	41 788 188,31	41 787 254,86	41 787 254,86	0,041064	0,041064
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,038554	174 739 385,26	174 739 385,26	124 775 755,21	0,038554	0,038554
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 343,280000	350 105 474,08	41 486 771,66	6 716,40	1 349,996400	1 343,280000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,750000	259 541 431,42	583 056,99	583 056,99	8,098750	7,750000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,970000	20 338 801,17	1 199 060,20	1 199 060,20	7,283650	6,970000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	120,720000	398 873 840,22	8 714 704,28	3 259,44	121,323600	120,720000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	148 261,040000	513 543 937,09	3 205 820,26	3 205 820,26	151 226,260800	148 261,040000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,032857	26 366 557,83	26 366 557,83	26 366 557,83	1,032857	1,032857
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010195	1 164 486,52	1 164 486,52	1 164 486,52	0,010195	0,010195
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR