Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,046873	160 798 500,09	160 798 500,09	109 936 595,23	0,047107	0,046873
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	144,456000	712 675 173,00	8 914 893,00	8 914 893,00	144,600456	144,456000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,039927	70 175 097,00	70 175 097,00	70 175 097,00	0,039927	0,039927
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	158,650000	24 107 436,36	3 180 091,02	1 069 385,77	159,443250	158,650000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	121,110000	233 941 700,92	11 224 177,85	46 021,80	121,715550	121,110000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	145,350000	200 853 862,78	7 888 580,55	9 157,05	146,076750	145,350000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,040911	40 593 357,87	40 592 434,69	40 592 434,69	0,040911	0,040911
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,038315	167 687 152,02	167 687 152,02	121 790 532,81	0,038315	0,038315
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 336,390000	293 881 669,90	42 112 671,21	6 681,95	1 343,071950	1 336,390000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,670000	238 616 525,51	588 324,77	588 324,77	8,015150	7,670000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,050000	14 460 600,17	1 208 253,74	1 208 253,74	7,367250	7,050000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	119,980000	352 892 035,45	7 663 824,96	3 719,38	120,579900	119,980000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	147 085,710000	523 929 008,53	2 750 759,56	2 750 759,56	150 027,424200	147 085,710000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,028312	22 839 722,65	22 839 722,65	22 839 722,65	1,028312	1,028312
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010160	3 622 589,91	3 622 589,91	3 622 589,91	0,010160	0,010160
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR