Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048505	135 952 389,80	135 952 389,80	132 200 145,20	0,048748	0,048505
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	150,393000	833 701 959,00	8 315 286,00	8 315 286,00	150,543393	150,393000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041244	88 274 488,00	88 274 488,00	88 274 488,00	0,041244	0,041244
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	167,440000	29 532 243,59	1 897 431,65	1 897 431,65	168,277200	167,440000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	125,610000	214 233 938,92	117 570,96	117 570,96	126,238050	125,610000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	151,250000	239 606 743,34	89 540,00	89 540,00	152,006250	151,250000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042082	54 450 854,73	54 449 900,30	54 449 900,30	0,042082	0,042082
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039777	188 314 945,86	188 314 945,86	160 785 739,57	0,039777	0,039777
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 384,800000	344 884 882,90	12 463,20	12 463,20	1 391,724000	1 384,800000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,130000	756 393 933,47	570 967,29	570 967,29	8,495850	8,130000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,960000	13 062 736,75	1 234 357,75	1 234 357,75	7,273200	6,960000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	124,690000	327 730 919,01	20 143 053,82	159 353,82	125,313450	124,690000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	153 814,120000	590 805 581,77	7 189 894,18	7 189 894,18	156 890,402400	153 814,120000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,060867	69 563 630,64	69 563 630,64	69 563 630,64	1,060867	1,060867
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,680000	375 994 224,70	0,00	0,00	61,680000	61,680000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,650000	40 229 277,35	0,00	0,00	103,650000	103,650000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,096500	9 413 236,53	0,00	0,00	5,096500	5,096500
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR