Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048372	154 463 393,78	154 463 393,78	132 330 756,64	0,048614	0,048372
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	149,736000	801 083 188,00	8 441 201,00	8 441 201,00	149,885736	149,736000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041133	85 470 923,00	85 367 412,00	85 367 412,00	0,041133	0,041133
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	166,160000	28 999 567,23	1 850 373,17	1 850 373,17	166,990800	166,160000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	125,260000	222 815 673,54	7 525 996,58	118 245,44	125,886300	125,260000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	150,750000	229 321 895,88	88 641,00	88 641,00	151,503750	150,750000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,041953	54 472 776,49	54 471 823,64	54 471 823,64	0,041953	0,041953
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039651	188 090 256,37	188 090 256,37	160 389 432,88	0,039651	0,039651
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 380,190000	322 184 761,42	13 801,90	13 801,90	1 387,090950	1 380,190000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,070000	706 273 617,58	580 072,51	580 072,51	8,433150	8,070000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,990000	18 834 064,49	1 242 524,51	1 242 524,51	7,304550	6,990000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	124,300000	377 679 641,33	20 034 687,80	117 587,80	124,921500	124,300000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	152 981,310000	581 783 333,65	6 834 535,82	6 834 535,82	156 040,936200	152 981,310000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,058321	65 413 209,71	65 413 209,71	65 413 209,71	1,058321	1,058321
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,500000	360 109 283,40	0,00	0,00	61,500000	61,500000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	102,720000	37 629 150,72	0,00	0,00	102,720000	102,720000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,081600	8 227 670,66	0,00	0,00	5,081600	5,081600
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR