Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048791	130 346 891,61	130 346 891,61	128 600 896,99	0,049035	0,048791
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	151,902000	943 849 213,00	8 395 861,00	8 395 861,00	152,053902	151,902000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041485	87 981 557,00	87 981 557,00	87 981 557,00	0,041485	0,041485
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	169,740000	33 113 991,23	2 561 021,08	2 561 021,08	170,588700	169,740000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,570000	227 159 237,25	3 620 569,66	106 065,66	127,202850	126,570000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	152,400000	251 715 153,40	101 346,00	101 346,00	153,162000	152,400000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042359	58 273 445,01	58 272 484,88	58 272 484,88	0,042359	0,042359
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040060	185 903 020,70	185 903 020,70	159 934 217,80	0,040060	0,040060
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 394,750000	356 556 346,92	4 082 037,55	12 552,75	1 401,723750	1 394,750000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,240000	790 799 392,12	570 698,14	570 698,14	8,610800	8,240000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,010000	13 433 653,86	206 531,31	206 531,31	7,325450	7,010000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,570000	328 379 446,18	26 972 597,65	178 937,25	126,197850	125,570000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	154 798,150000	600 460 789,36	7 836 584,66	7 836 584,66	157 894,113000	154 798,150000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,066319	81 651 552,16	81 651 552,16	81 651 552,16	1,066319	1,066319
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	62,100000	418 595 744,00	0,00	0,00	62,100000	62,100000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	102,680000	43 492 773,51	0,00	0,00	102,680000	102,680000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,128600	15 037 840,39	0,00	0,00	5,128600	5,128600
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR