Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.4.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 969,050000 24 894 932,00 539 065,00 539 065,00 998,121500 959,359500
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 967,400000 25 194 872,00 348 531,00 348 531,00 996,422000 957,726000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,840000 3 837 573,00 3 182 403,00 3 182 403,00 12,195200 11,721600
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,880000 297 527 592,00 1 577 009,00 1 577 009,00 10,176400 9,781200
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,690000 3 234 594,00 2 930 905,00 2 930 905,00 9,980700 9,593100
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,140000 2 919 221,00 2 915 628,00 2 915 628,00 11,474200 11,028600
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,140000 5 084 964,00 5 084 964,00 5 084 964,00 11,474200 11,028600
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,360000 4 986 057,00 2 022 385,00 2 022 385,00 10,670800 10,256400
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,090000 4 669 254,00 3 322 740,00 3 322 740,00 9,362700 8,999100
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 137,880000 22 966 334,00 605 368,00 605 368,00 1 172,016400 1 126,501200
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,680000 11 251 594,00 11 225 364,00 11 225 364,00 9,776800 9,583200
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,360000 271 180 474,00 1 792 522,00 1 792 522,00 9,640800 9,266400
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 110,780000 26 860 905,00 412 629,00 412 629,00 1 144,103400 1 099,672200
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 037,230000 45 589 527,00 989 406,00 989 406,00 1 068,346900 1 026,857700
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 028,120000 34 076 079,00 230 305,00 230 305,00 1 058,963600 1 017,838800
Horizon Start 100 EUR 10,700000 18 209 537,00 18 104 528,00 18 104 528,00 11,021000 10,593000
Horizon Start 100 Plus EUR 10,620000 40 292 862,00 28 895 777,00 28 895 777,00 10,726200 10,513800
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,330000 8 372 059,00 8 368 106,00 8 368 106,00 10,536600 10,226700
Perspective Global 95 USD 1 USD 918,630000 34 449 406,00 1 752 548,00 1 752 548,00 937,002600 909,443700
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF