Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.4.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 969,050000 24 894 932,00 542 151,00 542 151,00 998,121500 959,359500
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 967,400000 25 194 872,00 350 527,00 350 527,00 996,422000 957,726000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,840000 3 837 573,00 3 184 771,00 3 184 771,00 12,195200 11,721600
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,880000 297 527 592,00 1 570 581,00 1 570 581,00 10,176400 9,781200
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,690000 3 234 594,00 2 935 411,00 2 935 411,00 9,980700 9,593100
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,140000 2 919 221,00 2 918 290,00 2 918 290,00 11,474200 11,028600
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,140000 5 084 964,00 5 084 964,00 5 084 964,00 11,474200 11,028600
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,360000 4 986 057,00 2 033 966,00 2 033 966,00 10,670800 10,256400
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,090000 4 669 254,00 3 322 740,00 3 322 740,00 9,362700 8,999100
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 137,880000 22 966 334,00 608 835,00 608 835,00 1 172,016400 1 126,501200
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,680000 11 251 594,00 11 250 435,00 11 250 435,00 9,776800 9,583200
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,360000 271 180 474,00 1 785 215,00 1 785 215,00 9,640800 9,266400
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 110,780000 26 860 905,00 414 991,00 414 991,00 1 144,103400 1 099,672200
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 037,230000 45 589 527,00 997 992,00 997 992,00 1 068,346900 1 026,857700
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 028,120000 34 076 079,00 231 624,00 231 624,00 1 058,963600 1 017,838800
Horizon Start 100 EUR 10,700000 18 209 537,00 18 204 798,00 18 204 798,00 11,021000 10,593000
Horizon Start 100 Plus EUR 10,620000 40 292 862,00 29 133 634,00 29 133 634,00 10,726200 10,513800
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,330000 8 372 059,00 8 368 106,00 8 368 106,00 10,536600 10,226700
Perspective Global 95 USD 1 USD 918,630000 34 449 406,00 1 762 583,00 1 762 583,00 937,002600 909,443700
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF