Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.10.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 011,470000 25 881 499,00 555 763,00 555 763,00 1 041,814100 1 001,355300
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 018,120000 26 319 466,00 361 368,00 361 368,00 1 048,663600 1 007,938800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,550000 2 997 453,00 2 987 477,00 2 987 477,00 11,896500 11,434500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,790000 4 888 253,00 3 506 416,00 3 506 416,00 10,083700 9,692100
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 310,170000 26 002 277,00 670 364,00 670 364,00 1 349,475100 1 297,068300
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 10,680000 11 666 641,00 11 578 540,00 11 578 540,00 10,786800 10,573200
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,710000 278 207 720,00 1 854 759,00 1 854 759,00 10,001300 9,612900
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 299,080000 30 771 198,00 462 289,00 462 289,00 1 338,052400 1 286,089200
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 162,550000 50 538 209,00 1 072 843,00 1 072 843,00 1 197,426500 1 150,924500
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 135,200000 36 911 120,00 251 174,00 251 174,00 1 169,256000 1 123,848000
Horizon Start 100 EUR 11,910000 19 805 997,00 19 664 089,00 19 664 089,00 12,267300 11,790900
Horizon Start 100 Plus EUR 11,550000 42 515 604,00 30 307 419,00 30 307 419,00 11,665500 11,434500
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 11,130000 8 860 068,00 8 857 043,00 8 857 043,00 11,352600 11,018700
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 041,840000 38 563 355,00 1 807 636,00 1 807 636,00 1 062,676800 1 031,421600
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF