EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC

EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 22.5.2026

ISIN
LU0497415298
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 232,630000 205 160,56 50 248,08 50 248,08 236,119450 232,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,6526 11 565,50 0,00 11 565,50 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-11 565,50 38 527,06 38 527,06 38 527,06 38 527,06 38 527,06

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 50 092,56 50 092,56 50 092,56 50 092,56 50 092,56

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 565,50 11 565,50 11 565,50 11 565,50 11 565,50 11 565,50

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,25 0,22 -0,51 -0,59 4,46 1,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
232,630000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
205 160,56
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
50 248,08
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
50 248,08
Max. predajná cena podielu v EUR
236,119450
Min. nákupná cena podielu v EUR
232,630000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,6526
Suma vrátených podielov
11 565,50
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
11 565,50
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-11 565,50
1 mesiac
38 527,06
3 mesiace
38 527,06
6 mesiacov
38 527,06
YTD
38 527,06
1 rok
38 527,06

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
50 092,56
3 mesiace
50 092,56
6 mesiacov
50 092,56
YTD
50 092,56
1 rok
50 092,56

Redemácie

1 týždeň
11 565,50
1 mesiac
11 565,50
3 mesiace
11 565,50
6 mesiacov
11 565,50
YTD
11 565,50
1 rok
11 565,50

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,25
1 mesiac %
0,22
3 mesiace %
-0,51
6 mesiacov %
-0,59
1 rok %
4,46
3 roky % p.a.
1,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu