Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 22.5.2026

ISIN
LU0082087437
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 2 597,500000 2 946 520 280,93 1 535 715,61 1 535 715,61 2 727,375000 2 597,500000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,3610 11 627,60 9 426,96 11 627,60 9 426,96

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 200,64 -1 973,05 -27 028,87 17 740,68 -27 417,75 -158 665,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 426,96 15 050,57 52 747,63 169 005,21 87 140,24 281 967,33

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 627,60 17 023,62 79 776,50 151 264,53 114 557,99 440 632,91

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 1,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,14 -0,82 -2,80 -0,23 -0,90 2,96

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
2 597,500000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 946 520 280,93
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 535 715,61
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 535 715,61
Max. predajná cena podielu v EUR
2 727,375000
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 597,500000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,3610
Suma vrátených podielov
11 627,60
Suma vydaných podielov
9 426,96
Upravená suma vrátených podielov
11 627,60
Upravená suma vydaných podielov
9 426,96

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 200,64
1 mesiac
-1 973,05
3 mesiace
-27 028,87
6 mesiacov
17 740,68
YTD
-27 417,75
1 rok
-158 665,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9 426,96
1 mesiac
15 050,57
3 mesiace
52 747,63
6 mesiacov
169 005,21
YTD
87 140,24
1 rok
281 967,33

Redemácie

1 týždeň
11 627,60
1 mesiac
17 023,62
3 mesiace
79 776,50
6 mesiacov
151 264,53
YTD
114 557,99
1 rok
440 632,91

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,14
1 mesiac %
-0,82
3 mesiace %
-2,80
6 mesiacov %
-0,23
1 rok %
-0,90
3 roky % p.a.
2,96

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu