Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 20.2.2026

ISIN
LU0082087437
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 2 672,400000 3 288 282 286,40 1 611 548,59 1 611 548,59 2 806,020000 2 672,400000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,4785 6 228,38 7 278,10 6 228,38 7 278,10

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 049,72 -16 183,92 44 769,55 -68 529,02 -388,88 -88 717,39

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 278,10 18 390,88 116 257,58 176 450,07 34 392,61 376 817,07

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 228,38 34 574,80 71 488,03 244 979,09 34 781,49 465 534,46

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 1,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,06 1,01 2,65 1,61 1,85 4,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
2 672,400000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
3 288 282 286,40
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 611 548,59
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 611 548,59
Max. predajná cena podielu v EUR
2 806,020000
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 672,400000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,4785
Suma vrátených podielov
6 228,38
Suma vydaných podielov
7 278,10
Upravená suma vrátených podielov
6 228,38
Upravená suma vydaných podielov
7 278,10

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 049,72
1 mesiac
-16 183,92
3 mesiace
44 769,55
6 mesiacov
-68 529,02
YTD
-388,88
1 rok
-88 717,39

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
7 278,10
1 mesiac
18 390,88
3 mesiace
116 257,58
6 mesiacov
176 450,07
YTD
34 392,61
1 rok
376 817,07

Redemácie

1 týždeň
6 228,38
1 mesiac
34 574,80
3 mesiace
71 488,03
6 mesiacov
244 979,09
YTD
34 781,49
1 rok
465 534,46

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,06
1 mesiac %
1,01
3 mesiace %
2,65
6 mesiacov %
1,61
1 rok %
1,85
3 roky % p.a.
4,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu