Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest

Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 14.8.2026

ISIN
SK3000001683
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,058244 220 978 612,60 220 978 612,60 179 070 961,48 0,059409 0,057662

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
1,5039 245 702,37 59 494,56 245 702,37 59 494,56

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-186 207,81 -321 649,87 -1 135 233,37 9 310 919,50 10 757 995,39 9 279 963,20

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
59 494,56 77 081,72 668 367,85 14 285 636,60 17 247 593,32 22 258 639,88

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
245 702,37 398 731,59 1 803 601,22 4 974 717,10 6 489 597,93 12 978 676,68

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 1,00 2,00 1,30
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,06 0,24 0,64 0,82 2,73 4,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,058244
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
220 978 612,60
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
220 978 612,60
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
179 070 961,48
Max. predajná cena podielu v EUR
0,059409
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,057662

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
1,5039
Suma vrátených podielov
245 702,37
Suma vydaných podielov
59 494,56
Upravená suma vrátených podielov
245 702,37
Upravená suma vydaných podielov
59 494,56

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-186 207,81
1 mesiac
-321 649,87
3 mesiace
-1 135 233,37
6 mesiacov
9 310 919,50
YTD
10 757 995,39
1 rok
9 279 963,20

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
59 494,56
1 mesiac
77 081,72
3 mesiace
668 367,85
6 mesiacov
14 285 636,60
YTD
17 247 593,32
1 rok
22 258 639,88

Redemácie

1 týždeň
245 702,37
1 mesiac
398 731,59
3 mesiace
1 803 601,22
6 mesiacov
4 974 717,10
YTD
6 489 597,93
1 rok
12 978 676,68

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,06
1 mesiac %
0,24
3 mesiace %
0,64
6 mesiacov %
0,82
1 rok %
2,73
3 roky % p.a.
4,47

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu