Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 22.5.2026

ISIN
LU0839528907
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 101,960000 13 636 656,50 1 691 582,37 1 691 582,37 106,548200 101,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,7271 0,00 20 148,39 0,00 20 148,39

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20 148,39 19 461,19 4 851,41 -17 082,59 -12 910,38 -420 811,12

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20 148,39 20 593,86 21 781,76 23 563,52 22 969,62 27 245,92

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 132,67 16 930,35 40 646,11 35 880,00 448 057,04

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,50 0,19 -1,78 -0,56 1,81 4,82

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
101,960000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
13 636 656,50
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 691 582,37
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 691 582,37
Max. predajná cena podielu v EUR
106,548200
Min. nákupná cena podielu v EUR
101,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,7271
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
20 148,39
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
20 148,39

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
20 148,39
1 mesiac
19 461,19
3 mesiace
4 851,41
6 mesiacov
-17 082,59
YTD
-12 910,38
1 rok
-420 811,12

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
20 148,39
1 mesiac
20 593,86
3 mesiace
21 781,76
6 mesiacov
23 563,52
YTD
22 969,62
1 rok
27 245,92

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 132,67
3 mesiace
16 930,35
6 mesiacov
40 646,11
YTD
35 880,00
1 rok
448 057,04

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,50
1 mesiac %
0,19
3 mesiace %
-1,78
6 mesiacov %
-0,56
1 rok %
1,81
3 roky % p.a.
4,82

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu