Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 22.5.2026

ISIN
LU1882449801
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 20,880000 62 952 343,76 2 660 764,40 2 660 764,40 21,819600 20,880000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,5671 4 629,01 5 005,14 4 629,01 5 005,14

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
376,13 -18 737,01 -85 218,23 -200 324,27 -163 331,89 -402 590,57

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 005,14 15 551,45 48 491,47 104 420,76 78 957,36 226 974,83

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 629,01 34 288,46 133 709,70 304 745,03 242 289,25 629 565,40

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,29 0,77 1,26 3,42 11,42 8,74

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
20,880000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
62 952 343,76
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 660 764,40
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 660 764,40
Max. predajná cena podielu v EUR
21,819600
Min. nákupná cena podielu v EUR
20,880000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,5671
Suma vrátených podielov
4 629,01
Suma vydaných podielov
5 005,14
Upravená suma vrátených podielov
4 629,01
Upravená suma vydaných podielov
5 005,14

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
376,13
1 mesiac
-18 737,01
3 mesiace
-85 218,23
6 mesiacov
-200 324,27
YTD
-163 331,89
1 rok
-402 590,57

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 005,14
1 mesiac
15 551,45
3 mesiace
48 491,47
6 mesiacov
104 420,76
YTD
78 957,36
1 rok
226 974,83

Redemácie

1 týždeň
4 629,01
1 mesiac
34 288,46
3 mesiace
133 709,70
6 mesiacov
304 745,03
YTD
242 289,25
1 rok
629 565,40

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,29
1 mesiac %
0,77
3 mesiace %
1,26
6 mesiacov %
3,42
1 rok %
11,42
3 roky % p.a.
8,74

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu