Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 2.10.2026

ISIN
LU1882449801
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 20,990000 66 730 486,74 2 495 171,33 2 495 171,33 21,934550 20,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,3001 8 170,43 1 735,74 8 170,43 1 735,74

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-6 434,69 -27 758,82 -113 624,77 -202 009,08 -339 115,72 -428 841,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 735,74 15 057,82 50 838,32 99 830,20 149 804,98 213 194,56

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 170,43 42 816,64 164 463,09 301 839,28 488 920,70 642 036,06

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,85 -0,99 -2,51 2,84 7,86 8,22

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
20,990000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
66 730 486,74
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 495 171,33
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 495 171,33
Max. predajná cena podielu v EUR
21,934550
Min. nákupná cena podielu v EUR
20,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,3001
Suma vrátených podielov
8 170,43
Suma vydaných podielov
1 735,74
Upravená suma vrátených podielov
8 170,43
Upravená suma vydaných podielov
1 735,74

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-6 434,69
1 mesiac
-27 758,82
3 mesiace
-113 624,77
6 mesiacov
-202 009,08
YTD
-339 115,72
1 rok
-428 841,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 735,74
1 mesiac
15 057,82
3 mesiace
50 838,32
6 mesiacov
99 830,20
YTD
149 804,98
1 rok
213 194,56

Redemácie

1 týždeň
8 170,43
1 mesiac
42 816,64
3 mesiace
164 463,09
6 mesiacov
301 839,28
YTD
488 920,70
1 rok
642 036,06

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,85
1 mesiac %
-0,99
3 mesiace %
-2,51
6 mesiacov %
2,84
1 rok %
7,86
3 roky % p.a.
8,22

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu