Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 22.5.2026

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 94,150000 34 535 805,86 16 501 849,76 16 501 849,76 98,386750 94,150000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,4749 15 807,08 25 048,72 15 807,08 25 048,72

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 241,64 -81 443,28 -396 345,49 -756 620,09 -646 154,65 -1 089 139,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
25 048,72 62 367,73 250 611,42 496 678,45 392 185,28 1 177 689,35

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
15 807,08 143 811,01 646 956,91 1 253 298,54 1 038 339,93 2 266 828,86

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,80 0,05 -2,18 -1,05 0,33 3,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
94,150000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
34 535 805,86
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 501 849,76
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 501 849,76
Max. predajná cena podielu v EUR
98,386750
Min. nákupná cena podielu v EUR
94,150000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,4749
Suma vrátených podielov
15 807,08
Suma vydaných podielov
25 048,72
Upravená suma vrátených podielov
15 807,08
Upravená suma vydaných podielov
25 048,72

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9 241,64
1 mesiac
-81 443,28
3 mesiace
-396 345,49
6 mesiacov
-756 620,09
YTD
-646 154,65
1 rok
-1 089 139,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
25 048,72
1 mesiac
62 367,73
3 mesiace
250 611,42
6 mesiacov
496 678,45
YTD
392 185,28
1 rok
1 177 689,35

Redemácie

1 týždeň
15 807,08
1 mesiac
143 811,01
3 mesiace
646 956,91
6 mesiacov
1 253 298,54
YTD
1 038 339,93
1 rok
2 266 828,86

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,80
1 mesiac %
0,05
3 mesiace %
-2,18
6 mesiacov %
-1,05
1 rok %
0,33
3 roky % p.a.
3,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu