Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 22.5.2026

ISIN
LU1882473264
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 44,730000 41 791 212,82 17 964 468,01 17 964 468,01 46,742850 44,730000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,8876 13 829,54 71 489,90 13 829,54 71 489,90

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
57 660,36 9 569,68 -249 301,84 -450 330,65 -405 440,46 -259 462,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
71 489,90 82 172,52 139 171,25 306 668,31 213 997,11 1 048 579,20

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
13 829,54 72 602,84 388 473,09 756 998,96 619 437,57 1 308 041,46

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,88 -0,18 -2,19 -0,89 -0,53 2,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
44,730000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
41 791 212,82
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 964 468,01
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 964 468,01
Max. predajná cena podielu v EUR
46,742850
Min. nákupná cena podielu v EUR
44,730000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,8876
Suma vrátených podielov
13 829,54
Suma vydaných podielov
71 489,90
Upravená suma vrátených podielov
13 829,54
Upravená suma vydaných podielov
71 489,90

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
57 660,36
1 mesiac
9 569,68
3 mesiace
-249 301,84
6 mesiacov
-450 330,65
YTD
-405 440,46
1 rok
-259 462,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
71 489,90
1 mesiac
82 172,52
3 mesiace
139 171,25
6 mesiacov
306 668,31
YTD
213 997,11
1 rok
1 048 579,20

Redemácie

1 týždeň
13 829,54
1 mesiac
72 602,84
3 mesiace
388 473,09
6 mesiacov
756 998,96
YTD
619 437,57
1 rok
1 308 041,46

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,88
1 mesiac %
-0,18
3 mesiace %
-2,19
6 mesiacov %
-0,89
1 rok %
-0,53
3 roky % p.a.
2,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu