GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)

GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 22.5.2026

ISIN
LU0518135024
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 223,580000 1 483 624,19 9 631,83 9 631,83 230,287400 223,580000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,2286 829,53 11,95 829,53 11,95

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-817,58 -789,49 -709,05 -592,97 -631,07 -367,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11,95 40,04 120,48 240,98 200,78 468,37

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
829,53 829,53 829,53 833,95 831,85 835,91

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,00 1,37
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,33 2,13 15,52 29,45 35,12 13,23

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
223,580000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 483 624,19
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
9 631,83
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
9 631,83
Max. predajná cena podielu v EUR
230,287400
Min. nákupná cena podielu v EUR
223,580000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,2286
Suma vrátených podielov
829,53
Suma vydaných podielov
11,95
Upravená suma vrátených podielov
829,53
Upravená suma vydaných podielov
11,95

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-817,58
1 mesiac
-789,49
3 mesiace
-709,05
6 mesiacov
-592,97
YTD
-631,07
1 rok
-367,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11,95
1 mesiac
40,04
3 mesiace
120,48
6 mesiacov
240,98
YTD
200,78
1 rok
468,37

Redemácie

1 týždeň
829,53
1 mesiac
829,53
3 mesiace
829,53
6 mesiacov
833,95
YTD
831,85
1 rok
835,91

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,33
1 mesiac %
2,13
3 mesiace %
15,52
6 mesiacov %
29,45
1 rok %
35,12
3 roky % p.a.
13,23

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu