| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 115,290000 | 217 789 183,00 | 11 981 293,00 | 11 981 293,00 | 117,019350 | 115,290000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 5,9745 | 245 639,00 | 4 000,00 | 245 639,00 | 4 000,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -241 639,00 | -532 316,00 | -1 046 503,00 | -1 776 950,00 | -1 439 544,00 | -3 412 550,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 000,00 | 4 000,00 | 24 751,00 | 66 623,00 | 61 623,00 | 127 553,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 245 639,00 | 536 316,00 | 1 071 254,00 | 1 843 573,00 | 1 501 167,00 | 3 540 103,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | 5 000,00 | 0,00 | 1,50 | 1,78 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,40 | 1,67 | 1,88 | 4,40 | 7,91 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |