Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R

Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 2.10.2026

ISIN
LU0256011734
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 155,690000 23 795 275,90 1 792 287,24 1 792 287,24 157,246900 155,690000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,5581 50 164,66 0,00 50 164,66 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-50 164,66 -91 564,83 -172 690,10 -443 787,37 -706 006,10 -871 442,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 29 775,00 32 730,00 89 818,50 142 898,50

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
50 164,66 91 564,83 202 465,10 476 517,37 795 824,60 1 014 341,03

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,00 1,56
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,55 -1,74 -2,92 0,04 -0,59 4,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
155,690000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
23 795 275,90
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 792 287,24
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 792 287,24
Max. predajná cena podielu v EUR
157,246900
Min. nákupná cena podielu v EUR
155,690000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,5581
Suma vrátených podielov
50 164,66
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
50 164,66
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-50 164,66
1 mesiac
-91 564,83
3 mesiace
-172 690,10
6 mesiacov
-443 787,37
YTD
-706 006,10
1 rok
-871 442,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
29 775,00
6 mesiacov
32 730,00
YTD
89 818,50
1 rok
142 898,50

Redemácie

1 týždeň
50 164,66
1 mesiac
91 564,83
3 mesiace
202 465,10
6 mesiacov
476 517,37
YTD
795 824,60
1 rok
1 014 341,03

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,55
1 mesiac %
-1,74
3 mesiace %
-2,92
6 mesiacov %
0,04
1 rok %
-0,59
3 roky % p.a.
4,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu