First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.7.2026

ISIN
LU0433182416
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 250,840000 831 259 527,00 1 748 938,50 1 748 938,50 263,382000 250,840000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,5508 889,50 784,81 889,50 784,81

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-104,69 31 891,68 143 480,89 322 767,69 322 767,69 391 525,02

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
784,81 42 523,87 167 876,25 399 397,86 399 397,86 541 866,94

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
889,50 10 632,19 24 395,36 76 630,17 76 630,17 150 341,92

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management First Eagle Amundi 300,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,28 -0,69 3,14 2,73 14,29 11,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
250,840000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
831 259 527,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 748 938,50
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 748 938,50
Max. predajná cena podielu v EUR
263,382000
Min. nákupná cena podielu v EUR
250,840000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,5508
Suma vrátených podielov
889,50
Suma vydaných podielov
784,81
Upravená suma vrátených podielov
889,50
Upravená suma vydaných podielov
784,81

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-104,69
1 mesiac
31 891,68
3 mesiace
143 480,89
6 mesiacov
322 767,69
YTD
322 767,69
1 rok
391 525,02

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
784,81
1 mesiac
42 523,87
3 mesiace
167 876,25
6 mesiacov
399 397,86
YTD
399 397,86
1 rok
541 866,94

Redemácie

1 týždeň
889,50
1 mesiac
10 632,19
3 mesiace
24 395,36
6 mesiacov
76 630,17
YTD
76 630,17
1 rok
150 341,92

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,28
1 mesiac %
-0,69
3 mesiace %
3,14
6 mesiacov %
2,73
1 rok %
14,29
3 roky % p.a.
11,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu