First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 20.2.2026

ISIN
LU0433182416
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 264,130000 853 599 333,00 1 631 337,67 1 631 337,67 277,336500 264,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,5770 3 210,48 4 281,55 3 210,48 4 281,55

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 071,07 54 172,17 163 788,29 222 639,69 135 448,19 257 483,57

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 281,55 71 715,50 201 640,61 301 990,51 172 910,67 396 562,05

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 210,48 17 543,33 37 852,32 79 350,82 37 462,48 139 078,48

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management First Eagle Amundi 300,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,57 2,75 13,38 17,51 26,72 15,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
264,130000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
853 599 333,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 631 337,67
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 631 337,67
Max. predajná cena podielu v EUR
277,336500
Min. nákupná cena podielu v EUR
264,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,5770
Suma vrátených podielov
3 210,48
Suma vydaných podielov
4 281,55
Upravená suma vrátených podielov
3 210,48
Upravená suma vydaných podielov
4 281,55

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 071,07
1 mesiac
54 172,17
3 mesiace
163 788,29
6 mesiacov
222 639,69
YTD
135 448,19
1 rok
257 483,57

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 281,55
1 mesiac
71 715,50
3 mesiace
201 640,61
6 mesiacov
301 990,51
YTD
172 910,67
1 rok
396 562,05

Redemácie

1 týždeň
3 210,48
1 mesiac
17 543,33
3 mesiace
37 852,32
6 mesiacov
79 350,82
YTD
37 462,48
1 rok
139 078,48

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,57
1 mesiac %
2,75
3 mesiace %
13,38
6 mesiacov %
17,51
1 rok %
26,72
3 roky % p.a.
15,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu