First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 2.10.2026

ISIN
LU0433182416
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 250,610000 808 648 698,33 1 779 443,77 1 779 443,77 263,140500 250,610000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,0218 0,00 1 481,33 0,00 1 481,33

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 481,33 4 435,24 -19 482,51 123 998,38 303 285,18 385 136,78

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 481,33 14 630,89 77 096,56 244 972,81 476 494,42 576 640,25

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 10 195,65 96 579,07 120 974,43 173 209,24 191 503,47

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management First Eagle Amundi 300,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,96 -5,43 -0,09 3,04 6,21 13,75

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
250,610000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
808 648 698,33
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 779 443,77
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 779 443,77
Max. predajná cena podielu v EUR
263,140500
Min. nákupná cena podielu v EUR
250,610000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,0218
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
1 481,33
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
1 481,33

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 481,33
1 mesiac
4 435,24
3 mesiace
-19 482,51
6 mesiacov
123 998,38
YTD
303 285,18
1 rok
385 136,78

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 481,33
1 mesiac
14 630,89
3 mesiace
77 096,56
6 mesiacov
244 972,81
YTD
476 494,42
1 rok
576 640,25

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
10 195,65
3 mesiace
96 579,07
6 mesiacov
120 974,43
YTD
173 209,24
1 rok
191 503,47

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,96
1 mesiac %
-5,43
3 mesiace %
-0,09
6 mesiacov %
3,04
1 rok %
6,21
3 roky % p.a.
13,75

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu