Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.7.2026

ISIN
AT0000A2CMK6
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 147,200000 163 452 855,70 1 654 033,11 1 654 033,11 153,088000 147,200000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,7357 85 871,33 0,00 85 871,33 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-85 871,33 -85 871,33 -132 695,88 -561 481,84 -561 481,84 -797 290,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 298,89 548,82 548,82 548,82

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
85 871,33 85 871,33 132 994,77 562 030,66 562 030,66 797 839,33

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 1,00 0,00 4,00 1,68
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,17 1,20 13,70 10,33 15,39 8,73

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
147,200000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
163 452 855,70
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 654 033,11
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 654 033,11
Max. predajná cena podielu v EUR
153,088000
Min. nákupná cena podielu v EUR
147,200000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,7357
Suma vrátených podielov
85 871,33
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
85 871,33
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-85 871,33
1 mesiac
-85 871,33
3 mesiace
-132 695,88
6 mesiacov
-561 481,84
YTD
-561 481,84
1 rok
-797 290,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
298,89
6 mesiacov
548,82
YTD
548,82
1 rok
548,82

Redemácie

1 týždeň
85 871,33
1 mesiac
85 871,33
3 mesiace
132 994,77
6 mesiacov
562 030,66
YTD
562 030,66
1 rok
797 839,33

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,17
1 mesiac %
1,20
3 mesiace %
13,70
6 mesiacov %
10,33
1 rok %
15,39
3 roky % p.a.
8,73

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu