Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio

Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 2.10.2026

ISIN
SK3000001329
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,060439 716 936 229,60 716 936 229,60 716 936 229,60 0,061346 0,058021

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,0869 2 423 901,03 1 276 871,96 2 423 901,03 1 276 871,96

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 147 029,07 -1 020 091,50 -1 353 549,61 2 760 965,94 12 535 263,58 22 385 292,61

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 276 871,96 5 157 955,50 16 867 079,72 38 154 515,25 64 777 093,03 89 220 567,51

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 423 901,03 6 178 047,00 18 220 629,33 35 393 549,31 52 241 829,45 66 835 274,90

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 1,50 1,69
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,25 -1,04 -1,01 6,02 5,28 9,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,060439
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
716 936 229,60
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
716 936 229,60
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
716 936 229,60
Max. predajná cena podielu v EUR
0,061346
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,058021

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,0869
Suma vrátených podielov
2 423 901,03
Suma vydaných podielov
1 276 871,96
Upravená suma vrátených podielov
2 423 901,03
Upravená suma vydaných podielov
1 276 871,96

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 147 029,07
1 mesiac
-1 020 091,50
3 mesiace
-1 353 549,61
6 mesiacov
2 760 965,94
YTD
12 535 263,58
1 rok
22 385 292,61

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 276 871,96
1 mesiac
5 157 955,50
3 mesiace
16 867 079,72
6 mesiacov
38 154 515,25
YTD
64 777 093,03
1 rok
89 220 567,51

Redemácie

1 týždeň
2 423 901,03
1 mesiac
6 178 047,00
3 mesiace
18 220 629,33
6 mesiacov
35 393 549,31
YTD
52 241 829,45
1 rok
66 835 274,90

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,25
1 mesiac %
-1,04
3 mesiace %
-1,01
6 mesiacov %
6,02
1 rok %
5,28
3 roky % p.a.
9,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu