Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 22.5.2026

ISIN

SK3000001329

Stupeň rizika

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. nákupná cena podielu v DM
EUR	0,060411	716 996 903,10	716 996 903,10	716 996 903,10	0,061317	0,057995

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov
6,8476	1 209 030,24	2 467 206,29	1 209 030,24	2 467 206,29

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
1 258 176,05	2 000 637,85	6 149 443,70	16 641 366,88	12 924 211,79	40 789 769,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
2 467 206,29	7 443 899,42	23 421 923,27	48 386 300,44	39 088 340,74	103 589 445,67

Redemácie

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
1 209 030,24	5 443 261,57	17 272 479,57	31 744 933,56	26 164 128,95	62 799 676,37

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Max. poplatok pri vrátení v %	Max. poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.	Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.	150,00	4,00	1,50	1,69

Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu	1 týždeň %	1 mesiac %	3 mesiace %	6 mesiacov %	1 rok %	3 roky % p.a.
EUR	0,99	2,19	2,26	6,33	12,29	9,50

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)

EUR

Hodnota podielu v DM

0,060411

Celková čistá hodnota aktív fondu v DM

716 996 903,10

Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR

716 996 903,10

Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR

716 996 903,10

Max. predajná cena podielu v EUR

0,061317

Min. nákupná cena podielu v EUR

0,057995

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]

6,8476

Suma vrátených podielov

1 209 030,24

Suma vydaných podielov

2 467 206,29

Upravená suma vrátených podielov

1 209 030,24

Upravená suma vydaných podielov

2 467 206,29

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň

1 258 176,05

1 mesiac

2 000 637,85

3 mesiace

6 149 443,70

6 mesiacov

16 641 366,88

YTD

12 924 211,79

1 rok

40 789 769,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň

2 467 206,29

1 mesiac

7 443 899,42

3 mesiace

23 421 923,27

6 mesiacov

48 386 300,44

YTD

39 088 340,74

1 rok

103 589 445,67

Redemácie

1 týždeň

1 209 030,24

1 mesiac

5 443 261,57

3 mesiace

17 272 479,57

6 mesiacov

31 744 933,56

YTD

26 164 128,95

1 rok

62 799 676,37

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu

EUR

1 týždeň %

0,99

1 mesiac %

2,19

3 mesiace %

2,26

6 mesiacov %

6,33

1 rok %

12,29

3 roky % p.a.

9,50

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň

0,00