Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
KBC Equity Fund North America	12,7866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 076,00	-98 213,00	-191 240,00	-155 541,00	891 375,00
KBC Equity Fund Europe	11,9696	3 355,00	69 498,00	3 355,00	69 498,00	66 143,00	142 333,00	358 871,00	629 440,00	642 946,00	1 330 899,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing	11,8816	61 183,00	428 389,00	61 183,00	428 389,00	367 206,00	1 158 600,00	3 247 746,00	4 576 312,00	4 565 019,00	5 102 800,00
KBC Equity Fund Medical Technologies	12,6724	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	-1 687,00	-74 358,00	-52 170,00	-77 598,00	-77 598,00	-296 533,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing	13,3629	286 952,00	217 106,00	286 952,00	217 106,00	-69 846,00	-550 627,00	-884 760,00	-615 866,00	-648 819,00	1 252 228,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing	24,1360	72 486,00	139 758,00	72 486,00	139 758,00	67 272,00	955 541,00	612 660,00	697 722,00	699 655,00	1 582 018,00
KBC Equity Fund US Small Caps	15,6188	2 915,00	0,00	2 915,00	0,00	-2 915,00	6 494,00	72 381,00	102 898,00	103 758,00	55 845,00
KBC Equity Fund World	10,6247	46 510,00	292 703,00	46 510,00	292 703,00	246 193,00	507 084,00	998 402,00	1 666 864,00	1 543 236,00	3 466 312,00
TAM - Americký akciový	11,2670	419 940,28	1 029 945,73	419 940,28	1 029 945,73	610 005,45	547 030,60	790 763,31	-840 031,78	-1 368 575,41	2 470 448,54
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	1,4628	256 524,54	80 773,57	256 524,54	80 773,57	-175 750,97	-661 373,80	531 014,07	11 264 715,84	11 152 674,29	6 484 625,92
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	2,1361	763,42	4 284,73	763,42	4 284,73	3 521,31	-12 132,23	-24 086,98	-452 145,73	-448 323,39	-488 992,70
KBC Renta Dollarenta	3,0579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 145,00	-182 337,00	-288 495,00	-288 495,00	-752 732,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing	3,6980	0,00	294,00	0,00	294,00	294,00	7 560,00	53 663,00	114 244,00	80 648,00	-674 801,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond	1,7862	1 821 334,99	469 605,19	1 821 334,99	469 605,19	-1 351 729,80	-5 675 008,11	-20 354 606,36	-26 514 917,46	-26 706 677,95	-24 348 180,77
TAM - Dlhopisový fond	1,3740	732 478,50	338 675,54	732 478,50	338 675,54	-393 802,96	-2 123 937,05	-11 955 492,14	-17 296 078,24	-17 123 839,68	9 535 376,46
EAM SK Euro Plus Fond	0,3730	687 296,81	907 624,54	687 296,81	107 624,58	220 327,73	-1 723 173,97	-1 027 162,15	-9 859 513,69	-9 914 628,15	-40 887 009,77
KBC Multi Interest Cash USD	0,0974	30 818,00	0,00	30 818,00	0,00	-30 818,00	-1 157 397,00	-1 789 942,00	-4 293 463,00	-4 286 562,00	8 992 627,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,5826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 007,00	-978 783,00	-1 371 994,00	-1 371 994,00	-1 399 381,00
IAD - Global Index	9,7245	624 999,91	144 697,88	624 999,91	144 697,88	-480 302,03	-624 113,25	2 524 693,26	8 391 749,94	8 391 277,50	9 218 205,28
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond	9,7110	119 148,19	147 506,15	119 148,19	147 506,15	28 357,96	-201 619,88	-763 240,75	-2 043 427,41	-1 987 678,09	-6 005 152,03
EAM SK Aktívne portfólio	5,0359	589 620,02	2 303 375,75	589 620,02	2 303 375,75	1 713 755,73	4 955 696,73	15 802 475,86	35 772 029,58	34 790 975,14	57 119 375,95
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing	4,4992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 027 405,00	-1 077 030,00	-1 077 030,00	-1 996 144,00
KBC Equity Fund Belgium	13,6496	1 597,00	23 504,00	1 597,00	23 504,00	21 907,00	43 119,00	154 899,00	484 043,00	484 043,00	784 355,00
KBC Equity Fund Flanders	13,3276	2 494,00	10 200,00	2 494,00	10 200,00	7 706,00	12 698,00	100 654,00	152 251,00	167 265,00	164 102,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing	8,6318	106 514,00	312 225,00	106 514,00	312 225,00	205 711,00	139 770,00	330 177,00	325 997,00	277 946,00	1 391 185,00
KBC Equity Fund Asia Pacific	15,2442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 474,00	-54 474,00	-54 474,00	-58 126,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio	6,8553	51 912,01	426 521,71	26 911,97	426 521,71	374 609,70	1 585 231,53	4 340 979,74	9 133 081,07	9 102 048,56	14 499 865,43
KBC Equity Fund New Asia	19,4381	68 983,00	227 748,00	68 983,00	227 748,00	158 765,00	478 456,00	604 562,00	482 023,00	475 182,00	-290 140,00
KBC Equity Fund Eurozone	12,9874	0,00	58 122,00	0,00	58 122,00	58 122,00	62 350,00	103 239,00	198 276,00	199 876,00	275 631,00
KBC Equity Fund USA and Canada	11,2640	3 462,00	13 000,00	3 462,00	13 000,00	9 538,00	15 357,00	-227 913,00	-298 577,00	-309 782,00	59 264,00
GS Europe Equity - P Cap EUR	13,2919	0,00	134,73	0,00	134,73	134,73	164,61	463,35	8 124,89	5 140,77	8 154,74
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR	15,3790	34,62	193,85	34,62	193,85	159,23	355,48	1 587,88	14 697,83	15 361,72	13 146,29
KBC Equity Fund Emerging Markets	18,4080	6 853,00	60 780,00	6 853,00	60 780,00	53 927,00	140 233,00	267 280,00	159 285,00	142 518,00	58 411,00
KBC Equity Fund Trends	11,0307	18 062,00	29 738,00	18 062,00	29 738,00	11 676,00	-6 437,00	-105 688,00	-385 288,00	-385 620,00	-1 482 495,00
KBC Equity Fund New Shares	4,5247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 782,00
IAD - CE Bond	2,5278	4 602,61	1 225,98	4 602,61	1 225,98	-3 376,63	-163 170,26	-575 623,86	1 438 279,95	1 443 002,24	1 368 203,62
ERSTE BOND DANUBIA	3,7336	5 056,48	0,00	5 056,48	0,00	-5 056,48	-5 645,32	-13 535,39	-36 393,10	-36 393,10	-2 751 646,26
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	15,7809	1 588,58	0,00	1 588,58	0,00	-1 588,58	-19 400,49	-29 497,35	18 265,11	22 609,41	-153 249,63
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	13,9924	2 089,63	14 244,51	2 089,63	14 244,51	12 154,88	-27 142,79	-146 698,65	-105 644,76	-109 385,15	-377 654,57
GS Global Equity Income - P Cap EUR	8,6959	0,00	239,01	0,00	239,01	239,01	354,73	-3 465,38	-1 742,64	-1 242,59	670,46
GS US Enhanced Equity - P Cap USD	12,8380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	37,04	66,38	66,38	923,53
TAM - Private Growth 1	6,0567	307 421,58	1 766 350,00	307 421,58	1 766 350,00	1 458 928,42	4 099 425,36	8 181 607,54	20 016 937,06	16 626 547,09	35 403 294,66
TAM - Private Growth 2	8,4974	183 819,57	899 722,83	183 819,57	784 722,83	715 903,26	1 933 240,08	7 481 241,32	17 440 515,98	17 256 411,03	25 041 053,79
EAM SK Fond budúcnosti	9,7531	405 125,67	1 294 349,67	405 125,67	1 294 349,67	889 224,00	1 881 201,30	5 534 899,43	11 922 867,41	11 380 166,80	19 333 800,20
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ	3,3342	185 404,55	512 944,27	185 404,55	512 944,27	327 539,72	715 982,69	-518 710,00	2 479 484,30	2 351 959,40	2 793 462,00
TAM - Investičná stratégia SynergiQ	5,9823	77 645,15	773 347,54	77 645,15	773 347,54	695 702,39	1 704 276,53	2 355 647,68	8 044 745,76	7 782 874,92	13 665 210,83
IAD - KD RUSSIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio	1,8535	125 173,10	57 826,20	125 173,10	57 826,20	-67 346,90	-139 921,29	-741 142,87	-1 682 320,92	-1 625 138,01	-2 706 740,79
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio	6,8271	1 628 790,60	1 794 406,44	1 628 790,60	1 794 406,44	165 615,84	572 121,98	4 083 225,88	14 297 838,53	13 496 333,77	37 192 987,60
ČSOB Privátny o.p.f.	0,2071	427 220,00	101 522,00	427 220,00	101 522,00	-325 698,00	-2 765 369,00	-7 546 995,00	-9 879 803,00	-9 822 438,00	-723 587,00
ČSOB Rastový o.p.f.	9,0604	303 851,00	809 406,00	303 851,00	809 406,00	505 555,00	626 874,00	3 204 618,00	9 473 783,00	9 414 211,00	28 479 861,00
ČSOB Vyvážený o.p.f.	5,5226	96 994,00	90 132,00	96 994,00	90 132,00	-6 862,00	-155 379,00	-222 431,00	864 198,00	809 628,00	3 284 848,00
IAD - Optimal Balanced	7,8188	3 190,53	1 998,75	3 190,53	1 998,75	-1 191,78	-60 091,44	-47 786,37	-129 792,40	-128 850,33	-309 670,30
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA	3,6808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54	205,16	-3 023,89	-3 024,10	-24 350,16
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA	18,6233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342,16	13 108,13	-35 609,30	-35 609,30	-84 341,67
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA	21,3714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230,13	12 514,15	12 514,15	12 514,15	12 514,15
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA	2,0737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,66	494,05	494,05	494,05	494,05
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA	4,2576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 478,94	-43 407,88	-43 507,98	-43 507,98	-268 607,81
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA	16,1698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 019,48	35 019,48	35 019,48	35 019,48	35 019,48
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR	0,9216	1 938 744,21	3 027 645,76	1 888 579,36	2 987 645,76	1 088 901,55	3 458 453,92	21 177 722,39	46 994 617,32	45 964 585,31	94 175 606,29
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,2653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 181,76	29 294,19	131 163,37	131 163,37	968 105,58
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,8655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,80	-1 403 449,56	-1 410 154,09	-1 410 154,09	-8 816 968,63
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,4273	0,00	6 900,30	0,00	6 900,30	6 900,30	6 900,30	6 900,30	4 771,04	6 900,30	-7 527 438,14
ERSTE BOND EURO CORPORATE	2,0892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 021 745,90	-779 126,47	-779 126,47	1 985 155,58
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	3,9679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 620,34	607 202,16	1 252 798,76	1 252 798,76	1 121 123,26
ERSTE BOND DOLLAR	3,0740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 411,21	-16 200,92	6 247,09	6 247,09	127 960,99
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN	15,8455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 334,56	-13 430,09	-68 464,04	-69 973,97	-76 388,49
ERSTE STOCK ISTANBUL	27,3830	825,28	2 903,32	825,28	2 903,32	2 078,04	6 357,97	-2 698,58	-162 472,37	-162 472,37	-236 859,16
ERSTE STOCK EM GLOBAL	18,5384	19,56	37 293,36	19,56	37 293,36	37 273,80	77 292,04	246 366,10	359 975,16	359 975,16	302 506,17
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov	11,4843	2 777 237,25	6 599 929,54	2 777 237,25	6 349 929,59	3 822 692,29	3 368 255,66	6 164 362,23	16 964 910,60	13 216 080,52	61 069 826,17
TAM - Realitný Fond	0,5561	441 560,15	116 604,90	441 560,15	116 604,90	-324 955,25	22 541 402,16	19 512 825,91	14 929 496,66	15 117 992,19	37 960 655,59
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	16,6329	26 047,58	10 997,19	26 047,58	10 997,19	-15 050,39	-65 399,73	-421 431,71	-932 149,42	-914 550,23	-1 247 726,46
Realitný o.p.f - 365.invest	1,2617	2 423 885,87	4 507 465,01	2 423 885,87	4 507 465,01	2 083 579,14	4 314 711,29	3 994 129,89	2 596 275,85	280 827,30	14 230 285,29
GIS European Equities Opportunity	14,4026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 248,31	-18 248,31	-24 424,72
GIS Central and Eastern European Equities	14,0987	14 947,20	0,00	14 947,20	0,00	-14 947,20	-16 770,29	-16 770,29	-28 627,71	-28 627,71	-63 032,07
GIS Global Equity Allocation	9,9333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 084,50	-5 084,50	-28 386,58	-28 386,58	-30 691,60
GIS Euro Corporate Bonds	2,8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,29	-410,29	-3 454,26
UNIQA EUR Konto	0,2576	677 985,00	1 285 407,00	677 985,00	1 285 407,00	607 422,00	817 287,00	2 871 734,00	8 813 844,00	9 093 105,00	15 677 649,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond	4,5090	8 123,00	18 113,00	8 123,00	18 113,00	9 990,00	-1 668,00	-35 334,00	-45 789,00	-50 159,00	-176 983,00
UNIQA CEE Akciový fond	15,0957	49 792,00	97 703,00	49 792,00	97 703,00	47 911,00	45 242,00	-168 417,00	-3 900 644,00	-3 963 442,00	-5 684 293,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD	12,0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 316,18
IAD - Growth Opportunities	12,0220	4 507,73	1 517,99	4 507,73	1 517,99	-2 989,74	-416 461,37	-814 077,92	-1 472 993,61	-1 474 370,77	-2 977 738,69
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	1,0581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	265,28	-29 504,26	-29 504,26	-58 588,87
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	6,2890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 357 323,94	-3 647 097,88	-6 963 827,08	-6 635 796,05	-14 358 212,13
KBC Equity Fund Strategic Satellites	10,5779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Český konzervativní	4,5359	50 329,11	103,53	50 329,11	103,53	-50 225,58	-49 917,14	184 498,58	112 270,21	114 122,41	68 662,02
IAD - Protected Equity 1	2,0949	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	10,00	-15,01	67,93	61,93	-1 666,71
UNIQA Realitní fond	14,2112	15 031,00	30 452,00	15 031,00	30 452,00	15 421,00	14 146,00	-81 966,00	-407 652,00	-423 796,00	-997 509,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR	13,8925	0,00	158,19	0,00	158,19	158,19	-4 722,16	-4 369,39	-3 686,38	-3 686,38	5 735,97
GS Asia Equity Income - X Cap USD	19,6293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0333	1 713 747,24	2 491 432,86	1 713 747,24	2 491 432,86	777 685,62	1 016 357,87	4 859 123,45	8 335 692,26	7 888 795,87	11 170 017,40
Horizon Access India Fund	18,8798	6 045,00	28 246,00	6 045,00	28 246,00	22 201,00	22 631,00	50 023,00	107 243,00	107 243,00	169 002,00
TAM - Private Growth	3,4168	10 000,03	501 900,00	10 000,03	501 900,00	491 899,97	1 898 464,95	2 478 529,42	4 253 094,40	4 082 279,20	15 184 817,26
Raiffeisen-Russland-Aktien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIQA Selection Global Equity	9,1516	76 233,00	183 654,00	76 233,00	183 654,00	107 421,00	-142 746,00	-967 283,00	20 531 120,00	20 475 518,00	15 318 914,00
UNIQA Selection Emerging Equity	15,7060	448 021,00	83 291,00	448 021,00	83 291,00	-364 730,00	-395 291,00	-415 155,00	-620 318,00	-662 654,00	-705 667,00
UNIQA Selection Opportunities	8,6411	37 580,00	61 380,00	37 580,00	61 380,00	23 800,00	-15 595,00	-48 592,00	-416 790,00	-433 684,00	-803 957,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	11,2199	178 506,00	752 659,00	178 506,00	752 659,00	574 153,00	1 032 940,00	2 131 756,00	5 198 135,00	4 995 234,00	11 890 939,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,3189	798 939,95	628 996,29	798 939,95	628 996,29	-169 943,66	-1 517 174,09	-2 455 844,70	-171 167,51	-564 810,48	-7 265 736,06
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica	5,6006	276 385,10	54 957,37	276 385,10	54 957,37	-221 427,73	-810 999,27	-2 601 415,55	-5 343 784,18	-5 263 524,32	-12 620 243,73
IAD - Protected Equity 2	1,1630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	520,00	-1 314,91	625,94	-6 752,85
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C]	22,8958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C]	3,1721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C]	2,2992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 014,00	-2 014,00	-2 014,00	-2 014,00	-2 014,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C]	3,4722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C]	3,1412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C]	12,7006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C]	17,5789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	0,4953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 327,00	-12 327,00	-12 327,00	-12 327,00	-12 327,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	0,5523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 848,00	-21 848,00	-21 848,00	-21 848,00	-21 848,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R]	13,0484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR	3,5247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	89,89	230,79	230,79	230,79
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR	11,7209	0,00	272,06	0,00	272,06	272,06	-2 229,91	-1 685,04	-6 142,23	-7 014,12	-12 482,81
GS Europe Equity Income - X Cap EUR	12,7443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	30,59	61,81	61,81	123,77
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR	10,5465	0,00	368,82	0,00	368,82	368,82	376,60	411,77	-389,16	-389,16	-1 823,57
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD	12,6999	0,00	341,30	0,00	341,30	341,30	772,74	243,51	-354,27	1 982,85	1 236,91
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD	14,2384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,74	8,06	8,06	58,29
GS US Equity Income - X Cap USD	11,2599	0,00	1 979,17	0,00	1 979,17	1 979,17	6 761,36	24 636,36	41 089,33	36 747,38	86 478,02
GS Japan Equity - X cap JPY	17,9280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C]	10,5443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,00	-355,00	-355,00	-355,00	-355,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR	7,9697	0,00	1 182,16	0,00	1 182,16	1 182,16	-3 235,02	-3 242,02	-5 113,38	-2 093,79	-44 093,80
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii)	8,0379	0,00	522,02	0,00	522,02	522,02	885,29	219,60	581,33	581,33	63 724,56
TAM - Dlhopisový fond 2028	1,1381	359 439,37	190 497,41	359 439,37	190 497,41	-168 941,96	-1 120 242,54	-2 846 302,55	-6 302 941,87	-6 210 351,12	-12 192 869,99
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA	2,2128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,61	449,23	449,23	449,23	-33 597,09
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C]	13,1982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 004,00	-44 004,00	-44 004,00	-44 004,00	-44 004,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	4,5278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 880,96	-25 838,54	-32 293,74	-32 333,32	-87 654,34
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA	19,0137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 522,91	71 867,60	71 871,18	71 871,18	71 881,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA	4,7630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA	2,3827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	-4 148,27
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	14,3289	0,00	26,29	0,00	26,29	26,29	104,85	-644,27	-526,22	-526,22	-288,42
EAM SK Svetové akcie	8,1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 999,96	4 881 137,56	3 496 273,93	7 564 837,35
UNIQA Eurobond	1,3912	0,00	59,00	0,00	59,00	59,00	-21 321,00	115 231,00	-173 542,00	-173 641,00	-236 246,00
EAM SK Privátny P11	2,7856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD	18,0365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF - Class I	4,7166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA	3,1535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	129,84	129,84	129,84	129,84
KBC Bonds Corporates Euro	2,3692	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	-52 700,00	-256 226,00	-424 635,00	-804 550,00	-768 865,00	-1 027 169,00
KBC Bonds Emerging Europe	4,9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 385,00	333 123,00	333 123,00	340 455,00
KBC Bonds Emerging Markets	4,1841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 085,00	-129 121,00	-129 121,00	-370 276,00
KBC Bonds High Interest	3,5607	911,00	0,00	911,00	0,00	-911,00	-36 037,00	-582 041,00	-656 328,00	-650 591,00	-893 918,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C]	12,4487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 511,00	-30 511,00	-30 511,00	-30 511,00	-30 511,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C]	27,9799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 913,00	-3 913,00	-3 913,00	-3 913,00	-3 913,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C]	8,2902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,00	-267,00	-267,00	-267,00	-267,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C]	21,8616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-802,00	-802,00	-802,00	-802,00	-802,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C]	17,2155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,00	-358,00	-358,00	-358,00	-358,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C]	15,7987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C]	12,9356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R]	26,9091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00
IAD - Energy Fund	0,7038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 006,40	-322 784,10	-322 784,10	-750 171,35
J&T BOND EUR zmiešaný	1,3767	3 184 855,11	2 639 985,87	3 184 855,11	2 639 985,87	-544 869,24	-1 719 272,52	-8 682 182,09	47 186 021,33	39 246 600,11	119 721 025,33
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund	2,5080	337 392,50	61 120,45	337 392,50	61 120,45	-276 272,05	-1 240 985,60	-3 768 423,38	-7 275 841,85	-7 200 909,25	-13 193 276,20
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	1,5659	27 282,00	25 302,09	27 282,00	25 302,09	-1 979,91	-50 564,82	-224 576,34	-679 317,67	-664 106,20	-1 402 118,79
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	15,2389	0,00	10,26	0,00	10,26	10,26	10,26	40,86	61,33	61,33	132,67
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	8,6874	0,00	130,35	0,00	130,35	130,35	190,29	556,95	2 319,85	2 319,85	4 446,78
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds	3,6281	46 874,93	0,00	46 874,93	0,00	-46 874,93	-214 069,53	-2 505 461,38	-3 201 194,26	-3 203 980,26	-5 146 654,20
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK	14,3086	0,00	853,30	0,00	853,30	853,30	8 275,67	27 098,44	59 724,64	59 665,41	84 495,80
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI	8,8821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 114,56	1 403 321,49	1 403 321,49	2 278 138,77
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect	3,3699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 114,56	1 244 124,58	1 244 124,58	1 251 936,51
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR	4,5368	4 199,25	13 519,96	4 199,25	13 519,96	9 320,71	-45 105,58	-201 486,29	-273 432,24	-285 374,92	-832 960,99
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR	6,6091	108 387,02	116 733,22	108 387,02	116 733,22	8 346,20	-341 735,67	-793 308,75	-1 095 603,06	-1 125 911,91	-2 617 977,64
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth	7,8640	62 631,01	52 150,31	62 631,01	52 150,31	-10 480,70	-80 819,55	-101 469,73	-330 032,22	-351 137,86	-775 880,36
J&T SELECT EUR zmiešaný	4,2514	196 395,49	240 572,19	196 395,49	240 572,19	44 176,70	857 133,86	3 366 472,51	11 183 439,08	10 307 396,87	16 249 375,45
UNIQA Small Cap Portfolio	12,4370	46 004,00	64 752,00	46 004,00	64 752,00	18 748,00	-82 357,00	-177 698,00	-174 533,00	-202 204,00	-109 289,00
Horizon USD Low	5,0721	0,00	8 721,00	0,00	8 721,00	8 721,00	15 951,00	-13 703,00	-51 416,00	-51 416,00	51 640,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK	4,5868	1 235,01	7 690,58	1 235,01	7 690,58	6 455,57	3 240,83	-21 374,38	17 877,59	-24 176,92	-162 552,46
TAM - Dynamický dlhopisový fond	1,2857	31 343,05	4 767,22	31 343,05	4 767,22	-26 575,83	-104 440,45	-296 843,93	-63 253 960,92	-63 247 233,52	-62 458 641,60
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	3,6893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,01	2 919,70	2 919,70	-30 527,91
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	12,0455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 562,99	-29 710,66	-29 710,66	-86 879,84
Franklin Income Fund	5,8297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,31	3 493,58	3 493,58	17 687,33
Templeton Emerging Markets Balanced Fund	14,6226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,50	4 632,03	4 632,03	-8 857,29
Templeton Global Balanced Fund	11,5800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,15	-15 078,06	-15 078,06	-4 871,11
Templeton Global Income Fund	11,3174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 104,43	-25 422,02	-25 422,02	-66 717,65
Franklin Biotechnology Discovery Fund	23,0935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 205,91	-216 501,35	-216 501,35	-500 075,72
Franklin Global Real Estate Fund	14,1480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 356,81	-4 830,39	-4 830,39	-11 546,44
Franklin Gold & Precious Metals Fund	45,4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 160,02	3 919 369,96	3 919 369,96	4 658 106,37
Franklin India Fund	17,2323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 749,51	268 410,73	268 410,73	279 782,25
Franklin Japan Fund	22,2299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,50	41 981,57	41 981,57	45 401,35
Franklin MENA Fund	14,5555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773,41	877,12	877,12	1 345,05
Franklin Mutual U.S. Value Fund	12,7851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,11	3 609,78	3 609,78	-4 905,16
Franklin Mutual European Fund	11,6680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 530,15	55 633,67	55 633,67	37 530,15
Franklin Mutual Global Discovery Fund	14,3925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 506,75	-136 501,66	-136 501,66	-266 487,66
Franklin Natural Resources Fund	16,9582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 976 791,73	-6 392 914,56	-6 392 914,56	-5 284 416,06
Franklin Technology Fund	24,4836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 663,01	-1 637 781,94	-1 637 781,94	-5 376 959,97
Franklin U.S. Opportunities Fund	17,2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-816 168,09	-842 106,04	-842 106,04	-1 091 591,13
Franklin World Perspectives Fund	15,8580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 893,12	-97 881,43	-97 881,43	-236 290,30
Templeton Asian Growth Fund	23,5449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141,03	-84 249,66	-84 249,66	-118 474,94
Templeton Asian Smaller Companies Fund	16,0697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 028,82	671 395,57	671 395,57	826 666,62
Templeton BRIC Fund	16,6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,75	12 100,28	12 100,28	3 104,74
Templeton China Fund	18,2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,67	1 009,10	1 009,10	299,63
Templeton Eastern Europe Fund	18,6191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 546,50	-10 452,11	-10 452,11	-9 036,28
Templeton Emerging Markets Fund	22,8566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 586 950,55	-1 854 071,01	-1 854 071,01	-2 496 975,42
Templeton EM Smaller Companies Fund	14,7671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 205,05	-56 461,51	-56 461,51	-128 720,74
Templeton Euroland Fund	14,3467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 763,20	-17 289,56	-17 289,56	-40 455,50
Templeton Frontier Markets Fund	13,1194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 205,70	-9 022,49	-9 022,49	-10 319,58
Templeton Global Climate Change Fund	14,4086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 780,96	-22 097,69	-22 097,69	-129 675,67
Templeton Global Fund	15,4328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 488,26	-3 690,63	-3 690,63	-1 347,19
Templeton Growth (Euro) Fund	11,9419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 057,10	-122 722,74	-122 722,74	-166 643,38
Templeton Latin America Fund	22,4702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 350,63	-14 551,54	-14 551,54	-112 208,69
Franklin Strategic Balanced Fund	7,4007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Conservative Fund	5,1217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund	10,0425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund	10,1056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,33	-108,72	-108,72	-5 740,58
Franklin Euro High Yield Fund	2,2147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,25	-1 270,65	-1 270,65	3 427,48
Franklin European Corporate Bond Fund	2,3562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 274,99	-6 173,58	-6 173,58	-10 622,59
Franklin European Total Return Fund	2,4464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 329,31	-119 761,51	-119 761,51	-212 730,09
Franklin High Yield Fund	3,2155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,67	894,60	894,60	1 438,03
Franklin Strategic Income Fund	5,5105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 337,05	-36 996,12	-36 996,12	-79 258,17
Franklin U.S. Government Fund	3,8737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 342,51	-23 962,03	-23 962,03	-37 116,43
Templeton Asian Bond Fund	6,1057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,33	-4 667,77	-4 667,77	-4 636,57
Templeton Emerging Markets Bond Fund	7,9702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 679,25	-168 908,57	-168 908,57	-448 970,30
Templeton Global Bond (Euro) Fund	3,8810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,57	-796,17	-796,17	-25 701,37
Templeton Global Bond Fund	7,7285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 637,05	-244 386,77	-244 386,77	-395 515,42
Templeton Global High Yield Fund	5,5949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,06	-1 405,14	-1 405,14	-2 723,18
Templeton Global Total Return Fund	7,8357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 725,85	-244 068,60	-244 068,60	-515 799,75
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR	5,0394	0,00	122,49	0,00	122,49	122,49	227,10	82,82	-6 986,56	-6 986,56	-12 220,12
ERSTE BOND USA HIGH YIELD	2,4849	929,52	0,00	929,52	0,00	-929,52	-929,52	-3 238,79	-11 721,14	-11 721,14	-71 755,35
ERSTE BOND USA CORPORATE	3,5761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 558,01	-6 505,73	-27 669,23	-27 669,23	-151 857,28
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD	2,1386	0,00	633,72	0,00	633,72	633,72	2 301,26	926 370,77	2 003 355,32	2 003 280,50	4 339 271,69
ERSTE RESERVE EURO	0,1158	110 120,00	900 863,40	0,00	0,00	790 743,40	-6 147 278,60	-7 238 301,10	9 661 652,10	9 661 652,10	2 187 810,90
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	16,7408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR	18,9309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR	4,7910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	1,6229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR	13,5106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	7,6097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR	9,8470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR	4,6860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg	2,6407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	1,8264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL	4,7893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 792,00	297 792,00	563 516,75	563 516,75	3 949 682,32
Horizon Access Fund China	15,9309	0,00	15 354,00	0,00	15 354,00	15 354,00	-38 932,00	-30 813,00	-70 337,00	-70 337,00	-67 516,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C]	10,8459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 941,00	-19 941,00	-19 941,00	-19 941,00	-19 941,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i)	12,0032	0,00	359,81	0,00	359,81	359,81	458,39	1 688,94	4 228,85	4 228,85	5 967,42
Horizon Flexible Plan	4,9567	51 355,00	14 114,00	51 355,00	14 114,00	-37 241,00	-177 611,00	-554 683,00	-993 722,00	-988 872,00	-1 988 141,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i)	12,0309	0,00	11,77	0,00	11,77	11,77	11,77	47,13	70,77	70,77	152,19
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA	5,5080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 896,67	-37 811,28	-51 252,22	-51 252,22	-51 280,96
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA	3,3720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,19	-290 728,26	-290 728,26	-290 728,26	-455 958,74
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA	7,5187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	2 109,17	2 109,17	2 109,17	2 109,17
TAM - Balanced Fund	3,7367	618 100,27	405 795,78	618 100,27	405 795,78	-212 304,49	-1 381 648,23	-3 566 757,33	-5 130 068,34	-5 211 551,88	-5 186 492,69
TAM - Dynamic Balanced Fund	5,9326	189 538,22	397 568,66	189 538,22	397 568,66	208 030,44	-430 489,58	-172 293,77	442 476,75	433 207,72	5 370 959,32
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD	18,0376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)	7,9486	2 498,22	2 124,87	2 498,22	2 124,87	-373,35	-2 960,76	-28 393,32	-31 700,89	-31 700,89	-28 415,09
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR	7,9753	0,00	2 719,33	0,00	2 719,33	2 719,33	1 653,65	2 932,36	6 860,65	8 164,22	-59 090,13
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR	9,4048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 980,17	-312 258,46	-389 146,02	-389 146,02	-598 485,21
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	22,2326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 685,53	-15 115,62	6 182,40	6 182,40	-10 708,39
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	20,1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,02	-1 281,38	-1 016,01	-1 016,01	-32 082,43
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR	14,8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,48	1 163,61	1 950,18	1 950,18	2 468,53
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR	3,1493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 269,72	-13 600,69	-34 196,13	-34 196,13	-76 600,37
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR	14,8786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 805,18	-149 594,57	-389 619,74	-389 619,74	-490 771,65
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR	5,4996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 752,94	-219 830,60	-224 142,00	-224 142,00	-339 357,62
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	9,7942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 704,59	2 121 975,25	3 474 546,03	3 474 546,03	5 519 292,42
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR	14,4871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,97	1 037,38	10 771,22	10 771,22	30 505,57
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR	14,1950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 253,15	-123 407,96	-137 743,51	-137 743,51	-339 599,67
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg)	8,5875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 039,24	-50 742,02	-65 905,29	-65 905,29	-254 944,43
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR	11,0012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 782,73	-3 693,25	-23 920,47	-23 920,47	-45 056,68
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR	16,0731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 629,21	198 070,32	229 484,16	229 484,16	311 392,46
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR	16,6431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 184,22	-94 404,91	-264 244,08	-264 244,08	-459 328,94
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR	16,4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	29,93	79,90	79,90	202,86
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)	20,9184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,73	-48 746,75	-74 858,99	-74 858,99	-117 084,15
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	24,0144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 159,19	-922 341,88	-922 341,88	-1 150 708,50
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	18,8187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 365,65	-300 365,65	-852 615,12	-852 615,12	-1 002 928,27
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR	6,6172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 238,74	-190 302,73	-190 302,73	-190 302,73	-192 054,57
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	14,3115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	52,24	105,10	105,10	211,67
Amundi Fund Solutions - Conservative USD	9,5154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD	10,9398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	208,56	208,56	418,11
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility	13,5136	8 116,48	131 306,11	8 116,48	131 306,11	123 189,63	728 212,88	1 597 630,02	1 976 174,55	1 959 528,24	2 313 592,94
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy	5,3351	68 582,75	181 556,26	68 582,75	181 556,26	112 973,51	-279 950,81	-1 168 186,81	-2 496 829,67	-2 607 543,24	-1 682 852,46
IAD - Korunový realitný fond	1,1225	34 836,61	156 231,07	34 836,61	156 231,07	121 394,46	-552 414,92	-1 738 387,31	-1 084 326,61	-1 137 168,35	4 786 146,10
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C]	13,3213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 388,00	-13 388,00	-13 388,00	-13 388,00	-13 388,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C]	12,4740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 352,00	-79 352,00	-79 352,00	-79 352,00	-79 352,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C]	22,6892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R]	13,3793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C]	11,6904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C]	10,8886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R]	14,3988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 956,00	-2 956,00	-2 956,00	-2 956,00	-2 956,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R]	6,3664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 029,00	-1 029,00	-1 029,00	-1 029,00	-1 029,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C]	2,1051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C]	15,1317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 405,00	-1 405,00	-1 405,00	-1 405,00	-1 405,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C]	5,8081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C]	6,1338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676,00	-1 676,00	-1 676,00	-1 676,00	-1 676,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C]	5,9987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C]	20,0365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i)	11,0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR	11,0524	0,00	1 144,08	0,00	1 144,08	1 144,08	-13 684,19	-10 174,86	-11 633,91	-11 396,88	-17 311,49
Horizon KBC Dynamic Balanced	6,9471	12 410,00	4 657,00	12 410,00	4 657,00	-7 753,00	-39 299,00	-121 278,00	-316 801,00	-318 999,00	-608 368,00
Horizon KBC Defensive Balanced	4,8753	2 973,00	912,00	2 973,00	912,00	-2 061,00	-3 325,00	-12 191,00	-140 691,00	-141 066,00	-310 540,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C]	14,4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 465,00	-54 465,00	-54 465,00	-54 465,00	-54 465,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C]	15,2824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 814,00	-25 814,00	-25 814,00	-25 814,00	-25 814,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R]	15,4822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 226,00	-64 226,00	-64 226,00	-64 226,00	-64 226,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C]	12,1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 533,00	-21 533,00	-21 533,00	-21 533,00	-21 533,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	0,5171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86	219,73	219,73	219,73	219,73
ERSTE MORTGAGE	3,1297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 488,47
ERSTE BOND EM CORPORATE	1,7907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50	211,50	211,50	211,50	-108 524,95
ERSTE BOND INFLATION LINKED	3,0872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 864,25	4 122 240,25	4 122 240,25	-880 640,92
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD)	2,1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	8,7126	239 943,52	506 651,02	239 943,52	506 651,02	266 707,50	418 418,38	656 490,43	2 180 186,25	2 012 900,21	7 243 345,08
Eurizon Fund - Bond High Yield	2,8669	21 100,61	24 447,39	21 100,61	24 447,39	3 346,78	-364 748,30	-400 957,26	-366 442,60	-366 442,60	90 336,71
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i)	12,7318	0,00	19,58	0,00	19,58	19,58	19,58	57,91	115,37	115,37	231,91
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	16,6355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	1 026,84	2 150,39	2 055,94	2 716,36
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA	3,0141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	-50 960,75	-50 973,09	-50 973,09	-27 392,93
Horizon 2030	5,2920	3 557,00	779,00	3 557,00	779,00	-2 778,00	-10 885,00	-12 918,00	-15 367,00	-15 708,00	-124 373,00
Horizon 2035	6,0296	368,00	1 994,00	368,00	1 994,00	1 626,00	-7 049,00	-35 704,00	-62 961,00	-63 618,00	-51 642,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C]	0,6502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-955,00	-955,00	-955,00	-955,00	-955,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C]	1,3005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C]	6,9923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS]	7,4018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C]	12,8479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 810,00	-7 810,00	-7 810,00	-7 810,00	-7 810,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS]	13,4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C]	4,4082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C]	2,1882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C]	1,6738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 710,00	-43 710,00	-43 710,00	-43 710,00	-43 710,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C]	17,8048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 896,00	-106 896,00	-106 896,00	-106 896,00	-106 896,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C)	4,4044	1 526,01	467,88	1 526,01	467,88	-1 058,13	-37 103,21	-58 405,63	-154 293,38	-154 659,68	-575 569,68
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	0,9925	0,00	1 279,13	0,00	1 279,13	1 279,13	2 631,63	30 134,34	-17 816,27	-17 881,12	-27 548,10
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR	13,4959	0,00	49,60	0,00	49,60	49,60	49,60	150,17	300,04	300,04	600,31
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Global Renta	3,6437	648 375,69	17 148,32	648 375,69	17 148,32	-631 227,37	-2 461 169,99	-10 423 002,56	-21 846 360,87	-21 423 102,53	-48 924 440,47
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R	3,2251	43 739,95	0,00	43 739,95	0,00	-43 739,95	-115 914,27	-244 487,45	-504 086,80	-504 086,80	-873 162,53
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R	3,9962	47 485,45	10 000,00	47 485,45	10 000,00	-37 485,45	-208 752,43	-501 022,88	-1 098 003,70	-1 098 003,70	-2 691 604,96
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R	5,3980	48 020,94	0,00	48 020,94	0,00	-48 020,94	-340 189,24	-1 505 532,63	-3 311 578,06	-3 253 834,80	-8 008 405,14
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R	7,7119	378 559,26	40 958,69	378 559,26	40 958,69	-337 600,57	-985 895,13	-2 725 364,98	-4 890 744,71	-4 859 692,79	-6 794 549,67
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR	8,4786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR	13,9760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR	7,0328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR	9,6539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD	32,7939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc	32,7323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR	4,0946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR	7,1436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc	11,0867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C)	11,6104	1 999,96	4 474,16	1 999,96	4 474,16	2 474,20	71 309,48	128 455,29	306 272,31	303 956,59	374 338,60
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR	17,6749	86 798,00	62 757,46	86 798,00	62 757,46	-24 040,54	-450 644,17	-1 004 679,54	-1 545 960,15	-1 515 995,59	-3 245 253,32
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD	19,1697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 030,28	-60 030,28	-60 030,28	-83 126,73
CPR Invest - Global Silver Age EUR	10,8178	1 878,21	5 660,14	1 878,21	5 660,14	3 781,93	-84 595,87	-35 723,65	-167 712,53	-121 498,60	-114 720,52
CPR Invest - Global Silver Age USD	11,7905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 530,21
CPR Invest - Megatrends	12,5539	9 968,71	15 436,88	9 968,71	15 436,88	5 468,17	-35 639,18	-69 216,41	-182 784,39	-167 550,82	-326 064,22
J&T PROFIT EUR zmiešaný	2,8139	4 147,13	22 807,53	4 147,13	22 807,53	18 660,40	209 504,48	467 110,82	2 713 339,38	2 768 223,44	2 453 907,99
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked	3,9401	12 706,14	0,00	12 706,14	0,00	-12 706,14	-58 572,01	-200 713,90	-365 287,55	-365 287,55	-611 338,69
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ	3,6796	63 511,53	71 329,15	63 511,53	71 329,15	7 817,62	-930 285,26	-4 727 741,72	-10 418 695,54	-10 228 585,01	-30 679 216,67
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ	6,1666	151 356,56	131 671,62	151 356,56	131 671,62	-19 684,94	-459 234,71	-1 595 113,79	-3 924 406,32	-3 975 357,99	-9 643 880,40
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ	8,3703	95 296,04	133 683,65	95 296,04	133 683,65	38 387,61	-17 090,55	95 177,42	120 637,91	70 434,58	321 566,33
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i)	8,0093	0,00	19,88	0,00	19,88	19,88	19,88	29,31	28,10	28,10	105,84
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C]	0,9401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic	0,4121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic	0,2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE	2,6327	8 609,79	20 000,00	8 609,79	20 000,00	11 390,21	-109 280,11	-149 791,22	-30 270,80	-30 270,80	725 791,93
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	11,7852	278 832,06	50 982,10	278 832,06	50 982,10	-227 849,96	-605 520,83	-1 282 201,35	-2 866 827,60	-2 866 230,29	-2 933 056,45
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	1,1493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 497,59	-2 497,59	-2 497,59	-2 497,59	-2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	7,0246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,72	-202,72	-202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C)	20,3824	63,80	1 410,75	63,80	1 410,75	1 346,95	1 862,94	23 657,53	90 654,83	97 206,06	271 219,93
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C)	22,6213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	1 916,00	-2 957,56	-2 957,56	-8 208,08
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)	16,4721	259 411,01	121 697,81	259 411,01	121 697,81	-137 713,20	-627 634,94	-1 553 547,67	-3 536 664,18	-3 441 770,97	-6 174 501,47
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C)	19,3337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	485,50	-1 562,61	-1 562,61	-16 954,18
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)	2,7894	0,00	465,29	0,00	465,29	465,29	-12 849,22	4 839,90	-25 611,19	-25 759,60	-370 381,56
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C)	7,4759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 710,25
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)	14,4830	0,00	204,41	0,00	204,41	204,41	-103 932,34	-186 054,60	-640 686,56	-640 861,37	-762 172,22
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C)	16,5585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 618,12	-1 618,12	-1 618,12
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	4,6888	0,00	127,36	0,00	127,36	127,36	-74 529,94	-129 346,80	-159 164,59	-151 327,08	-1 441 647,90
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)	5,1421	7 649,96	7 463,98	7 649,96	7 463,98	-185,98	-39 275,89	-95 408,25	-212 200,13	-202 607,78	-407 083,75
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C)	4,6957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 033,12
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)	4,6396	12 659,94	39,16	12 659,94	39,16	-12 620,78	-16 698,70	-47 979,64	-185 140,56	-183 248,43	-299 261,97
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)	3,6105	33 791,86	25 452,54	33 791,86	25 452,54	-8 339,32	-58 146,96	-305 224,11	-714 458,17	-704 301,61	-1 084 018,87
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)	4,0243	33 518,55	6 672,80	33 518,55	6 672,80	-26 845,75	-4 893,97	-106 301,70	-433 110,81	-410 334,43	-166 077,36
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C)	8,1967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)	15,8383	167 849,62	277 369,34	167 849,62	277 369,34	109 519,72	-113 500,47	-31 083,68	243 142,35	169 200,20	1 282 869,27
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C)	19,2256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	125,26	249,27	207,96	25 667,96
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)	14,1505	137 122,43	2 176,12	137 122,43	2 176,12	-134 946,31	-294 729,91	-643 550,41	-1 016 199,00	-993 717,49	-1 402 328,01
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	13,5597	171 468,21	1 397,81	171 468,21	1 397,81	-170 070,40	-202 325,20	-387 115,02	-794 969,63	-796 211,42	-867 247,14
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)	14,1536	182 839,43	214 919,75	182 839,43	214 919,75	32 080,32	-333 171,76	-652 807,02	-1 348 910,50	-1 310 260,80	-1 856 773,71
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C)	17,7751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,64	329,12	329,12	329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C)	14,9470	101 905,60	143 036,40	101 905,60	143 036,40	41 130,80	-20 866,66	99 275,58	307 693,29	247 519,86	903 908,11
AF - European Equity Small Cap A USD (C)	18,1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,73	-4 021,40	-4 021,40	-14 325,96
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)	5,4801	0,00	624,47	0,00	624,47	624,47	-1 599,31	-13 443,61	-63 518,14	-63 944,26	-88 429,50
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C)	4,1812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)	9,6326	29 865,41	16 584,00	29 865,41	16 584,00	-13 281,41	-68 088,96	-213 471,86	-502 078,85	-496 786,32	-938 341,65
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C)	11,6962	0,00	41,81	0,00	41,81	41,81	66,72	198,51	-1 648,33	-1 672,91	-1 250,20
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)	9,0246	66 377,79	89 345,95	66 377,79	89 345,95	22 968,16	79 639,89	69 960,92	-215 707,91	-195 775,41	-30 090,50
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D)	11,8294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 956,80	-13 956,80	-138 978,66	-138 978,66	-227 530,33
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	8,7013	19 582,67	9 970,44	19 582,67	9 970,44	-9 612,23	-184 539,03	-548 950,79	-1 222 647,62	-1 197 305,35	-1 668 443,35
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C)	11,5577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74	-1 599,80	-14 423,27	-14 462,09	-14 252,00
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)	6,4519	1 034,41	0,00	1 034,41	0,00	-1 034,41	-10 426,34	-106 707,59	-205 488,95	-203 786,33	-319 397,53
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)	7,2105	7 902,57	20 169,98	7 902,57	20 169,98	12 267,41	-62 956,77	-231 890,96	-419 278,99	-357 893,05	-845 960,30
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)	2,4400	0,00	62 990,38	0,00	62 990,38	62 990,38	62 990,38	52 431,43	43 714,43	43 714,43	8 907,27
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)	5,9021	0,00	166,26	0,00	166,26	166,26	255,30	-27 350,64	-21 886,77	-21 886,77	-23 096,69
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C)	7,5622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)	7,5233	16 668,94	97,51	16 668,94	97,51	-16 571,43	-16 522,70	-15 889,77	-15 216,81	-15 216,81	5 044,94
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)	4,0793	15 234,61	20 021,61	15 234,61	20 021,61	4 787,00	3 559,77	-10 812,14	-17 009,55	-6 885,68	-47 200,35
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C)	3,6158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 587,26	-2 587,26	-2 587,26	-70 662,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C)	5,1040	232,36	2 548,81	232,36	2 548,81	2 316,45	-1 342,30	-14 566,85	-22 840,33	-18 709,10	-100 397,67
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)	3,3384	7 997,39	20 098,65	7 997,39	20 098,65	12 101,26	-54 913,72	-53 952,71	-14 623,92	-50 190,43	-162 386,16
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C)	3,3732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 591,06	-45 066,13	-84 634,44	-84 634,44	-153 315,01
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)	5,6216	60,50	494,99	60,50	494,99	434,49	513,85	1 811,96	-15 886,73	-15 976,24	-90 277,01
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C)	3,5044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 436,49	-26 436,49	-41 093,64
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)	13,1008	132 724,18	164 865,92	132 724,18	164 865,92	32 141,74	-258 074,05	-453 515,10	-488 126,46	-549 983,69	331 694,05
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C)	14,6466	0,00	110,75	0,00	110,75	110,75	194,53	759,70	-7 404,73	-7 497,93	-36 728,73
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)	4,7646	0,00	281,34	0,00	281,34	281,34	-510,44	-18 783,88	-33 692,97	-33 772,21	-90 742,01
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C)	2,8433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	-3 890,55	-3 919,99	-55 904,73
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C)	2,8425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696,17	-696,17	-56 423,40
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)	7,9119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	-5 944,68	491,86	462,63	-1 867,97
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C)	9,3828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C)	15,3650	163 394,55	682,98	163 394,55	682,98	-162 711,57	-185 497,26	-327 964,17	-407 863,36	-390 265,69	-546 912,73
Amundi Funds - Top European Players A USD (C)	18,7708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,53	-13,53	-13,53	-13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)	16,7235	1 470,80	213,57	1 470,80	213,57	-1 257,23	-18 376,57	58 467,81	-312 928,12	-312 734,46	-949 393,60
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C)	20,1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	633,38	-13 619,14	-13 619,14	-71 253,13
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)	4,6335	5 403,06	4 041,55	5 403,06	4 041,55	-1 361,51	-13 751,16	-68 787,19	-245 504,57	-223 624,92	-408 270,64
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C)	7,7376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)	3,9619	0,00	156,80	0,00	156,80	156,80	156,80	-39 727,76	-55 071,58	-55 100,96	-638 291,11
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)	6,5217	12 844,48	0,00	12 844,48	0,00	-12 844,48	-25 895,35	-25 875,89	-28 730,98	-36 392,55	-53 886,50
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D)	6,9650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 642,51	-22 646,58	-51 641,99	-43 980,39	-107 716,81
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)	7,3348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 350,39	-133 890,34	-127 009,12	-313 967,32
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)	3,5311	39 553,42	9 205,88	39 553,42	9 205,88	-30 347,54	-173 466,03	-327 794,19	-605 476,13	-600 373,38	-1 222 640,16
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)	8,7085	0,00	685,25	0,00	685,25	685,25	-26 848,12	17 951,06	4 520,89	5 614,39	-42 346,92
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C)	12,6023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 116,82	-4 036,70	-8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C)	17,0013	680,62	2 476,08	680,62	2 476,08	1 795,46	-35 474,95	-41 554,42	-108 444,43	-102 301,16	-351 915,64
Amundi Funds - China Equity A USD (C)	19,1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	-2 779,26	-16 091,82	-16 112,47	-16 464,85
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)	10,5131	675 952,31	496 496,75	675 952,31	496 496,75	-179 455,56	-1 722 595,44	-4 623 764,03	-8 801 137,38	-8 691 715,55	-16 095 866,22
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)	13,4797	0,00	84,92	0,00	84,92	84,92	210,11	48 154,43	48 781,67	48 781,67	47 992,86
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,4892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	5,8515	0,00	328,58	0,00	328,58	328,58	566,31	-21 380,00	-21 802,23	-20 117,73	-1 063 366,68
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)	11,7145	0,00	571,69	0,00	571,69	571,69	-7 370,82	-27 541,38	-47 564,71	-43 864,16	-113 964,26
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C)	13,6228	0,00	42,96	0,00	42,96	42,96	85,03	253,26	-8 595,17	-8 595,17	-18 078,97
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)	11,4684	0,00	441,30	0,00	441,30	441,30	2 624,84	-26 956,66	-25 380,78	-24 757,26	-14 755,15
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C)	13,0456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 470,21
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)	11,8810	176 651,67	107 086,68	176 651,67	107 086,68	-69 564,99	-589 361,05	-2 017 276,76	-3 792 461,18	-3 703 987,35	-7 240 537,53
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)	13,9385	0,00	85,26	0,00	85,26	85,26	-158,01	45 159,79	36 688,21	37 113,73	73 914,58
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio	10,2385	1 341 501,85	5 177 059,52	1 341 501,85	5 177 059,52	3 835 557,67	10 171 112,34	29 943 774,55	59 833 553,34	57 361 863,81	124 158 332,31
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C)	1,7297	4 276,98	4 939,24	4 276,98	4 939,24	662,26	-7 391,80	-93 320,69	-234 874,72	-225 481,40	-415 157,91
Amundi Funds Argo Bond A USD (C)	6,6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C)	8,5085	185 185,86	172 727,56	185 185,86	172 727,56	-12 458,30	-187 368,82	-26 603,85	572 927,47	488 838,60	520 568,12
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1	1,3787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc]	11,5799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C]	14,8196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	0,8972	101 874,13	403 942,07	101 874,13	153 942,83	302 067,94	1 912 670,70	4 021 825,66	12 709 263,25	12 641 055,23	12 056 489,42
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	19,8349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR	6,1602	0,00	41,75	0,00	41,75	41,75	43,94	-605,60	-413,05	-413,05	-21 546,26
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR	12,0386	0,00	151,78	0,00	151,78	151,78	-1 932,75	-1 393,13	-2 888,94	-2 888,94	-2 453,54
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR	10,8763	4 735,58	8 531,21	4 735,58	8 531,21	3 795,63	-4 121,80	-16 410,23	-7 772,95	-4 593,90	-104 166,98
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc]	4,1460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i)	10,8630	0,00	11,87	0,00	11,87	11,87	11,87	-2 793,11	-2 769,87	-2 769,87	-2 687,95
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C]	7,8431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 165,00	-25 165,00	-25 165,00	-25 165,00	-25 165,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C]	4,3777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic]	5,8818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00	2 329,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE]	5,8788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
TAM - Globálny akciový fond	10,3445	583 742,44	2 091 506,55	583 742,44	2 031 506,55	1 507 764,11	4 441 429,47	11 243 989,32	21 912 767,06	21 398 734,14	40 512 462,55
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C]	0,9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA	3,5336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 838,04	-152 469,66	-670 637,76	-627 670,75	-2 178 739,69
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	0,5282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	99,76	99,76	99,76	99,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA	8,8065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 601,31	-209 128,47	-496 121,69	-475 610,51	-805 263,99
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	11,2505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 753,30	-734 208,44	-1 462 527,80	-1 378 999,99	-3 465 809,00
Eurizon Fund - Equity China A	14,7760	4 905,15	128 011,94	4 905,15	128 011,94	123 106,79	364 153,96	514 385,02	1 143 263,28	1 095 474,56	920 554,85
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	5,2104	30 436,28	0,00	30 436,28	0,00	-30 436,28	-143 435,37	-355 998,13	-1 233 010,53	-1 150 348,52	-1 916 826,80
Eurizon Fund - Equity USA	10,7273	152 509,88	1 081 079,74	152 509,88	1 081 079,74	928 569,86	2 733 909,95	4 629 200,25	7 290 968,40	7 097 410,84	17 645 533,39
Epsilon Fund - Euro Bond	4,8634	42 334,33	15 000,00	42 334,33	15 000,00	-27 334,33	-305 550,66	-600 948,00	-863 197,09	-850 409,53	-1 483 317,16
Perspective Global Timing USD 3	2,9024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 524,00	-308 882,00	-308 882,00	-423 429,00
Perspective Global Timing USD 4	2,2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)	4,7728	2 375,04	3 665,80	2 375,04	3 665,80	1 290,76	-155 397,30	-194 022,77	-265 219,50	-263 264,67	-344 343,88
CPR Invest - MedTech A EUR Acc	14,4208	10 732,24	691,05	10 732,24	691,05	-10 041,19	-104 108,16	6 958,41	-238 999,14	-240 211,11	-270 346,61
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)	14,9507	125 614,69	69 690,49	125 614,69	69 690,49	-55 924,20	-211 019,02	-722 835,68	-1 088 770,80	-1 101 838,92	-1 524 519,81
KBC Eco Fund Water Responsible Investing	13,8809	284 626,00	247 242,00	284 626,00	247 242,00	-37 384,00	-485 720,00	-346 633,00	-520 930,00	-603 898,00	-150 849,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D)	12,7986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A)	15,3513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D)	2,5957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE)	16,7910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	0,1635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D)	12,0351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D)	2,4249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D)	4,9713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D)	11,7851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D)	12,8061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A)	2,9403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D)	18,3446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D)	16,6688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D)	21,3336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D)	11,8994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D)	1,0696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D)	13,0992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D)	11,3836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D)	2,3438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D)	4,2869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D)	7,6744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A)	2,8708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D)	20,0260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D)	13,0739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D)	23,1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D)	12,7272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D)	4,6486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A)	4,6435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D)	2,0408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D)	3,1863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D)	4,6484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D)	2,4569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D)	0,1566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A)	2,8010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A)	11,9507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	3,6074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A)	15,1428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A)	10,8714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A)	12,7353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF	11,7802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A)	18,3525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A)	16,0564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D)	2,5748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D)	1,6327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D)	3,1805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D)	3,4718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D)	5,7203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	3,6725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A)	21,2159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A)	13,5128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A)	12,0364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A)	13,7527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A)	15,2449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A)	15,4586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A)	14,4571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	17,1641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A)	12,0188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A)	20,1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D)	7,1109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	3,1804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	2,2465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D)	5,6697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A)	12,0662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D)	1,0225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D)	4,6375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D)	4,3070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,1250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A)	10,0625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D)	6,5739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D)	2,3161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D)	4,6476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D)	3,2535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A)	13,2634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A)	14,8391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D)	0,1340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A)	18,3966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	2,7508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	3,4798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	15,9977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A)	2,8625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D)	0,1228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,4571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A)	3,2339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,2506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A)	4,4364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A)	14,4826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A)	13,4559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A)	13,0221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A)	18,2655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)	0,8434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D)	13,7527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A)	14,7854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	18,4582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A)	17,3276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A)	13,3352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	12,3799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A)	4,6374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A)	3,1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A)	2,2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A)	17,8994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A)	14,7976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D)	8,5750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D)	2,0662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A)	17,9398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A)	12,5761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A)	13,8842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A)	9,0313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A)	4,9737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A)	4,6502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A)	3,1812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A)	3,4737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D)	11,5041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A)	23,1597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A)	17,8852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	2,4589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,8024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D)	0,8510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A)	11,7895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D)	12,5390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R	14,9623	189 228,83	1 647 011,19	189 228,83	1 647 011,19	1 457 782,36	4 516 334,19	8 433 178,52	15 631 234,09	15 038 830,12	30 549 931,47
TAM - MA Fund	9,8202	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	45 000,00	9 835 000,00	32 254 500,00	32 251 500,00	51 847 670,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK	17,0607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR	17,0667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity People	13,8191	23 087,57	16 748,87	23 087,57	16 748,87	-6 338,70	-270 831,02	-1 109 910,55	-1 929 129,97	-1 922 153,50	-4 755 609,82
Eurizon Fund Equity Planet	10,0013	68 135,91	66 222,85	68 135,91	66 222,85	-1 913,06	-321 703,45	-1 233 071,80	-2 348 352,87	-2 307 236,20	-4 811 199,81
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR	9,3685	1 615,30	29,10	1 615,30	29,10	-1 586,20	507,26	-10 856,15	-34 068,81	-33 509,93	-58 715,86
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD	11,2278	0,00	69,99	0,00	69,99	69,99	69,99	224,82	68,25	68,25	-4 784,84
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD	11,1791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 048,78	-26 450,64	-27 205,62	-27 205,62	-32 119,25
TAM - Realitný fond II.	2,7185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA	13,3188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08	115,87	115,87	115,87	115,87
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A)	3,6892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A)	2,3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02	4,4933	430 618,05	1 136,79	430 618,05	1 136,79	-429 481,26	-3 039 817,60	-9 077 111,28	-19 271 497,95	-19 116 486,11	-36 625 177,50
TAM - Konzervatívny PLUS fond	3,7510	108 893,90	0,00	108 893,90	0,00	-108 893,90	-406 925,93	-1 198 406,95	-2 734 031,01	-2 678 144,46	-5 824 578,88
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund	2,3433	112 552,75	0,00	112 552,75	0,00	-112 552,75	-143 745,13	-480 752,54	-975 878,05	-909 887,46	-816 653,36
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund	5,7801	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	55 233,55	-670 349,84	-870 488,53	-821 867,92	-814 715,01
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund	7,5644	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-295 582,14	-445 124,95	-446 124,95	-485 230,65
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,4819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 035,17	-6 156 312,49	-6 156 312,49	-10 689 148,49
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M	3,4033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 312,00	13 312,00	13 312,00	13 312,00	13 312,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	2,2488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 263,99	-5 050 736,03	-5 050 736,03	23 978 297,33
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D)	3,2275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	8,4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f.	7,6597	65 043,00	143 769,00	65 043,00	143 769,00	78 726,00	-158 085,00	-275 462,00	-98 450,00	-136 668,00	90 803,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f.	5,3773	29 532,00	21 255,00	29 532,00	21 255,00	-8 277,00	-43 754,00	-94 619,00	-213 325,00	-224 767,00	-564 874,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T	11,7781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,14	2 222,99	2 222,99	9 337,79
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund	11,2635	9 494,37	4 179,53	9 494,37	4 179,53	-5 314,84	-18 290,20	-87 044,84	-180 635,05	-177 121,60	-390 681,47
CPR Invest - Climate Action	11,6302	136,90	2 894,41	136,90	2 894,41	2 757,51	-20 662,11	-61 295,26	-127 574,32	-128 739,73	-145 330,16
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	19,4034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,84	751,85	751,85	751,85	751,85
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest	12,5786	129 973,74	256 971,88	129 973,74	256 971,88	126 998,14	252 995,48	1 350 626,01	2 260 891,31	2 267 097,62	3 029 444,17
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc	32,9472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc	32,8641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc	32,9645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc	32,6506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc	32,9089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD	32,8934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc	32,8258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD	33,3312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc	32,9352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc	32,6761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD	32,7046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc	32,8988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD	32,8523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc	32,7829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD	32,7760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,3979	0,00	13 895,20	0,00	13 895,20	13 895,20	14 147,53	-1 914 263,67	-2 622 039,99	-2 621 037,27	-3 230 156,95
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR)	6,0262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,44	-190,44	-190,44	39 359,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD)	3,5360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763,31	-33 406,43	-36 607,77	-39 071,68	57 609,69
ERSTE FIXED INCOME PLUS	2,6280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,91	109,91	-5 565,89
ERSTE GREEN INVEST	15,9128	0,00	3 501,88	0,00	3 501,88	3 501,88	-103 950,33	-620 102,17	-1 065 983,87	-1 057 615,70	-1 963 383,23
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	18,3425	0,00	932,40	0,00	932,40	932,40	-3 112,54	-98 473,81	-119 646,94	-119 646,94	-84 587,55
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	2,1774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 294,60	-300 294,60	5 697 951,12
ERSTE FUTURE INVEST	13,5564	0,00	19 493,10	0,00	19 493,10	19 493,10	-16 269,40	-27 159,45	-20 312,23	-17 875,91	-117 217,09
ERSTE BOND CORPORATE PLUS	1,9290	0,00	5 466,12	0,00	5 466,12	5 466,12	5 466,12	319 405,52	9 541 078,44	9 543 052,52	9 551 070,04
ERSTE FAIR INVEST	9,0757	0,00	364,34	0,00	364,34	364,34	1 174,45	3 066,66	10 148,06	10 098,11	-11 755,28
ERSTE EQUITY RESEARCH	11,3382	2 295,27	6 499,08	2 295,27	6 499,08	4 203,81	33 620,13	123 267,16	205 249,90	192 810,79	179 953,60
AF - European Equity ESG Improvers	13,0324	10 424,75	114,13	10 424,75	114,13	-10 310,62	-34 583,24	-334 688,78	-523 147,03	-523 329,35	-733 991,96
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond	3,3674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond	2,8427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - European Equty ESG Improvers	16,4287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR	1,4952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	4,4359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	16,6854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	3,8561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	17,3244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	13,3358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	12,3795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	14,5690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	0,2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	0,1386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	3,8446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	4,4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF	8,4614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF	8,0901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF	10,6776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D)	3,6862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg	3,0893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	12,6179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio	5,1020	198 397,19	21 262,46	198 397,19	21 262,46	-177 134,73	-825 970,55	-2 002 449,18	-4 375 575,49	-4 246 034,17	-10 833 137,45
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	1,8972	1 267 257,05	832 649,25	1 267 257,05	832 649,25	-434 607,80	-434 607,80	-846 766,24	-1 056 879,76	-1 056 879,76	181 876,39
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE)	10,3822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE)	15,5089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	17,5806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE)	18,3763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE)	17,5504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE)	15,7487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE)	25,8810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE)	7,8525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	7,5246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	12,6877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672,76	9 097,64	9 097,64	-18 855,50
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC	5,1230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR	18,9275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD	21,1568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR	18,9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD	21,1486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD	2,6954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD	2,6868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD	4,7166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR	3,3064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR	2,4551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR	4,7959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD	2,6053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD	2,5981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD	9,6891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR	7,5986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD	9,7009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD	3,1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD	11,9982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD	2,6278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD	5,2123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD	23,9771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD	15,8365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR	14,3498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD	16,3865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR	14,4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD	16,4089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD	11,0795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD	1,3508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD	42,8645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR	13,8597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD	14,4533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR	13,8630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD	14,4438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD	29,6686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR	1,8283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD	1,8135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR	24,7399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD	26,1712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR	24,7338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD	26,1690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg	29,6554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD	29,5740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR	28,1591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged	18,3376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD	18,2780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR	15,7815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR	13,8309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD	15,7263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR	13,8534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD	15,7428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR	12,7790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD	14,6831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR	12,7729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR	4,9563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 USD	3,3054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR	4,9697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR	4,0036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD	3,9867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR	3,9986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2	5,2715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg	5,2559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR	5,2642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR	6,0839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD	6,0717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR	6,0782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR	9,5697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD	9,5553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR	9,5628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR	2,2378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR	2,2417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	2,5132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR	2,5141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR	7,7232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged	7,7304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR	7,7741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged	7,7243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR	6,4241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR	6,4274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR	2,9702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD	2,9852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR	5,3865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg	8,3819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg	8,3478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC	5,3324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 527,06	38 527,06	38 527,06	38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC	5,3344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 004,89	-65 687,96	-65 687,96	-65 687,96	-73 742,35
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC	5,1194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC	5,1258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 654,85	-20 654,85	-274 709,33
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC	3,2244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 279,41	-561 288,77	-294 576,16	-294 576,16	551 884,79
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC	8,0326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	-36 443,62	-36 443,62	-26 760,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC	12,6560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 437,47	188 192,08	884 443,93	878 762,04	2 139 042,31
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC	15,1071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383,96	23 390,42	36 987,89	36 987,89	5 431,08
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC	12,9459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 965,54	154 526,82	146 305,16	146 305,16	106 774,89
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC	11,6112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028,80	45 023,43	22 194,49	22 194,49	60 619,54
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC	12,6895	0,00	2 058,53	0,00	2 058,53	2 058,53	26 219,80	30 459,13	50 074,14	48 493,27	114 848,56
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC	11,7607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 228,80	102 121,48	191 360,97	189 712,75	261 976,52
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC	5,4324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 879,36	-12 879,36	-12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC	6,1148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC	4,3621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 669,49	-8 669,49	-8 669,49	-80 894,99
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC	4,9162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 540,16
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC	13,4073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 864,04	46 688,01	78 139,42	73 222,28	143 550,04
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC	3,9491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 859,61	-85 077,51	-85 077,51	-122 010,53
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing	11,3196	19 941,00	16 525,00	19 941,00	16 525,00	-3 416,00	-144 301,00	-310 419,00	-511 948,00	-493 187,00	-1 076 393,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D)	18,2169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A)	17,8428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF	19,5625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing	14,9187	20 121,00	35 000,00	20 121,00	35 000,00	14 879,00	113 822,00	440 593,00	717 248,00	717 248,00	371 861,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing	11,3097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 818,00	-114 084,00	-94 084,00	-94 084,00	-162 032,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE)	18,1148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5	4,0166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2	4,0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5	5,2714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2	5,2715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5	6,0777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2	6,0885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5	9,5745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2	9,5700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D)	1,3589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	4,4216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D)	4,4187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D)	7,9299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	2,2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D)	5,6076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A)	2,3613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D)	8,4289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D)	0,2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,2097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A)	2,4264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D)	11,7903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A)	25,5728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)	3,0712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A)	4,6095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg	12,3343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A)	15,3014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A)	14,9634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A)	0,1307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,1786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A)	1,1902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D)	1,1913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	12,9471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A)	4,4187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C]	2,5240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD	14,7318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR	12,7833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,9941	96 423,11	82 579,97	96 423,11	82 579,97	-13 843,14	59 153,12	259 697,79	661 960,26	625 844,62	1 680 091,81
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01	4,4949	7 705,48	44 596,89	7 705,48	44 596,89	36 891,41	108 715,52	364 682,49	568 262,80	547 549,33	807 437,10
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	0,8972	269 130,71	2 411 484,60	269 130,71	2 411 484,60	2 142 353,89	7 138 085,79	30 176 890,57	56 006 064,65	54 716 555,20	88 423 999,45
ERSTE STOCK TECHNO	24,1324	5 780,61	106 398,32	5 780,61	106 398,32	100 617,71	267 816,28	405 155,87	897 868,52	883 020,32	1 252 877,68
ERSTE STOCK BIOTEC	15,0985	0,00	7 391,19	0,00	7 391,19	7 391,19	22 829,07	999 707,73	3 671 272,82	3 670 756,56	3 707 591,35
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A)	2,5697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií	9,3313	111 088,03	818 604,25	111 088,03	818 604,25	707 516,22	1 754 354,07	6 213 067,49	11 344 255,58	10 996 888,82	16 849 773,85
Horizon Start 100	2,5820	3 519,00	0,00	3 519,00	0,00	-3 519,00	-16 142,00	-123 388,00	-254 675,00	-250 744,00	-682 009,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026	0,6651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 943,86	-22 943,86	-35 058,64	-35 058,64	-94 339,49
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D)	15,9291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D)	14,8465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A)	16,7426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF	12,1056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF	13,9116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	12,6287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	22,0890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A)	15,3909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A)	15,0966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A)	11,7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A)	14,2736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A)	10,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF	22,7275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF	4,0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF	6,1308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF	9,5096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF	15,0880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF	12,7408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate	2,4736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)	15,0096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C]	4,2692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 769,00	-1 769,00	-1 769,00	-1 769,00	-1 769,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC	11,7279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond	0,0311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 473,60	-864 693,65	-864 693,65	-1 785 960,45
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR	11,7495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 161,75	-151 317,52	-175 554,72	-175 554,72	-154 354,13
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing	11,1374	10 696,00	76 416,00	10 696,00	76 416,00	65 720,00	44 199,00	67 472,00	271 892,00	249 679,00	671 865,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing	18,3084	334,00	25 792,00	334,00	25 792,00	25 458,00	38 065,00	157 096,00	214 544,00	220 320,00	147 733,00
EAM SK Fond reálnych aktív	5,5642	104 631,49	2 078 867,23	104 631,49	2 078 867,23	1 974 235,74	7 688 082,88	28 688 412,24	49 192 730,86	48 438 304,29	71 907 498,31
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí	1,9760	196 031,57	30 077,69	196 031,57	30 077,69	-165 953,88	-779 109,35	-2 085 189,90	-3 746 774,56	-3 744 692,69	-5 196 879,28
IAD IRF - Class O	4,7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF - Class A	4,7019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux]	19,2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - Zaistený fond 2029	0,9148	58 271,64	0,00	58 271,64	0,00	-58 271,64	-28 861,40	14 962 776,70	14 501 466,95	14 503 966,98	13 907 121,10
UNIQA Future Trends	14,9311	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	25 615,00	28 655,00	46 964,00	46 071,00	-15 131,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP	9,5536	5 078,00	55 390,00	5 078,00	55 390,00	50 312,00	102 354,00	287 321,00	101 088,00	94 956,00	16 841,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP	11,8495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 151,00	-23 490,00	28 854,00	28 854,00	-53 385,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR	22,2719	806 316,00	2 208 378,00	806 316,00	2 208 378,00	1 402 062,00	4 717 934,00	8 034 512,00	14 788 645,00	14 340 432,00	28 119 828,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR	1,6928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 584,36	-91 745,36	-91 745,36	-193 267,65
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II	1,4891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 758,42	-11 758,42	-13 758,42
ERSTE BOND COMBIRENT	3,2609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 495 870,96	-1 511 143,54	-10 648 113,46	-10 648 275,61	10 218 433,58
Horizon Start 100 Plus	11,4819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 883,00	-903 460,00	-1 914 782,00	-1 901 737,00	-3 847 320,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR	15,3861	0,00	290,07	0,00	290,07	290,07	290,07	505,89	858,37	858,37	1 105,55
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028	1,2898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 614,56	-142 255,67	-142 255,67	-267 091,39
TAM - Investičná stratégia DynamiQ	8,4005	44 019,35	745 034,41	44 019,35	745 034,41	701 015,06	2 194 889,33	5 220 722,28	13 481 847,01	13 372 510,14	19 515 270,83
J&T INDEX EUR akciový o.p.f.	11,5915	133 311,31	266 020,98	133 311,31	266 020,98	132 709,67	412 073,89	801 748,98	3 261 808,64	3 160 446,82	6 136 003,61
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	1,1212	0,00	498,90	0,00	498,90	498,90	498,90	498,90	997,52	997,52	997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK	4,5915	6 534,20	18 443,57	6 534,20	18 443,57	11 909,37	78 653,62	109 694,38	157 655,59	146 059,42	1 272 970,96
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR	2,0891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 975,76	-20 869,86	-20 869,86	-62 032,11
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A)	0,2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	0,1389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)	1,4526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A)	1,3788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1	5,7181	6 726,00	0,00	6 726,00	0,00	-6 726,00	-6 726,00	-34 619,00	-75 725,00	-75 725,00	-213 846,00
TAM - Global Megatrends fond	16,1663	51 874,23	241 455,09	51 874,23	241 455,09	189 580,86	674 958,08	1 121 710,81	3 287 439,29	2 948 738,75	7 646 602,24
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1168	1 181 171,96	1 326 009,50	1 181 171,96	1 326 009,50	144 837,54	1 266 139,39	4 739 835,44	15 172 281,51	12 768 501,75	30 237 940,29
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio	10,6275	320 970,05	3 618 331,47	320 970,05	3 618 331,47	3 297 361,42	10 383 701,47	26 931 649,27	50 664 870,43	49 420 017,34	96 812 920,40
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)	9,2010	24 974,07	15 994,74	24 974,07	15 994,74	-8 979,33	-88 254,78	-308 735,85	-740 190,76	-709 009,35	-1 474 347,86
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C)	11,4312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,39	23 603,05	23 603,05	19 877,20
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity	15,2647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR ©	13,2783	1 377,52	2 392,43	1 377,52	2 392,43	1 014,91	-8 606,16	6 955,91	-3 122,45	-4 559,72	-71 027,05
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i)	11,7065	0,00	24,57	0,00	24,57	24,57	24,57	50,61	103,37	103,37	213,35
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR	10,4791	0,00	12,27	0,00	12,27	12,27	12,27	36,84	230,88	230,88	91,54
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii)	11,4952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD	2,7948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R	2,8291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,92
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C)	1,7594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 642,50	-7 775,85	-7 775,85	-27 912,26
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	0,0492	96 152,28	42 408,79	96 152,28	42 408,79	-53 743,49	-389 863,72	-1 070 296,15	-1 379 534,80	-1 558 437,37	-2 358 858,32
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	0,0857	5 232,32	52 313,41	5 232,32	52 313,41	47 081,09	-19 269,88	876 704,76	1 237 867,89	1 237 867,89	1 387 053,10
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC	3,0198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective Global 95 USD 1	9,4859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 861,00	-192 861,00	-192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc	12,2893	0,00	842,02	0,00	842,02	842,02	1 322,43	16 053,93	21 080,91	20 364,14	-35 490,43
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc	0,7856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549,98	-549,98	-27 842,17
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i)	17,9124	0,00	65,27	0,00	65,27	65,27	111,14	355,86	646,40	646,40	1 343,84
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný	3,0913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 501,00	72 501,00	133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný	5,4114	0,00	20 638,00	0,00	20 638,00	20 638,00	65 491,00	65 491,00	158 485,00	158 485,00	501 854,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný	7,4940	0,00	4 071,00	0,00	4 071,00	4 071,00	174 683,00	174 683,00	247 184,00	247 184,00	419 514,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný	10,0949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 589,00	1 125 006,00	1 215 656,00	1 215 656,00	1 512 603,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	2,4790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 488 870,15	-1 488 870,15	-1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE	1,8818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657 011,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD	2,5140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 912,60	-599 912,60	-7 034 265,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE	10,7241	21 173,35	0,00	21 173,35	0,00	-21 173,35	-33 586,74	-163 268,05	-228 346,12	-220 035,94	-622 869,46
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA	1,3778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA	15,3744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,87	2 954,30	2 973,14	2 973,14	2 973,14
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA	28,4466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 829,10	12 563,34	12 563,34	12 563,34	12 563,34
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	15,3502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE)	16,4269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	24,3982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T 1851	3,3185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 674 792,40	-4 224 462,80	-9 658 612,20	-9 658 612,20	-17 054 014,10
KBC Select Immo We House Responsible Investing	10,8126	38 505,00	27 788,00	38 505,00	27 788,00	-10 717,00	-102 888,00	-202 165,00	-434 741,00	-468 715,00	-100 330,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS	6,6823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	0,6726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 718 695,10	-4 718 695,10	-9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D)	27,9803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D)	41,9865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D)	24,3385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D)	16,9289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D)	11,8052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D)	29,9168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A)	0,8344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A)	0,6459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D)	2,2361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A)	4,2883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate	16,4635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A)	14,2989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A)	28,5375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A)	14,4175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)	11,7015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A)	11,7485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A)	13,5469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A)	55,7933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A)	32,8116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A)	30,9541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A)	34,3676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A)	3,7873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D)	3,7813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A)	18,1639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A)	11,5264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A)	21,1845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D)	12,0342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A)	13,7444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A)	19,7987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A)	20,4125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A)	14,2161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A)	12,4159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A)	16,9524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A)	11,4326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A)	15,6552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A)	16,3045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A)	15,2794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A)	21,2414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A)	16,1769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A)	13,3765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A)	21,7392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A)	15,8835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A)	15,5937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A)	13,5359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D)	14,4334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A)	18,1287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D)	17,5114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D)	13,6343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A)	16,1273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A)	18,0058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A)	14,0273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D)	20,8070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A)	23,4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A)	17,0282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A)	14,1187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A)	20,9332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D)	20,0959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A)	11,8645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A)	12,0452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A)	18,5645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A)	12,0155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A)	41,9789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A)	21,0202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A	19,0925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A	21,1048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A	2,5004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A	3,0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A	3,9277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A	18,5125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	1,2523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A	3,8012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A	3,2989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A	29,3025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A	2,3455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A	11,2163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	2,2641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A	19,3567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A	4,8542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A	6,5285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A	13,2794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A	1,1223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A	3,5611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A	9,0144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A	4,2337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A	15,3909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A	16,0917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A	5,7854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A	3,5759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A	7,9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	14,8458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 709 000,00	1 958 000,00	1 958 000,00	5 928 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	0,0367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	15,7646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	15,7566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	37,4563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	17,4361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	17,4634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	17,4409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	17,4139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	17,3932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF	1,6148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF	11,0802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	22,9277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	0,0601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF	10,2931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	20,1943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF	3,5839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF	22,8317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	23,4376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF	13,4276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF	14,6170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF	12,5922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF	12,0592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	17,6987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Gold ETC	20,7806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF	15,0621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	12,3671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	12,3743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF	12,5840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF	12,5413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	4,3376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Silver ETC	51,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	16,3517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION	5,3553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 778,56	195 807,09	401 856,76	401 856,76	7 476 849,97
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS	7,6981	27 955,00	30 237,85	27 955,00	30 237,85	2 282,85	515 957,78	966 227,86	1 410 004,33	1 318 629,33	6 212 728,67
MyMap Cautious A2 EUR	4,4313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Cautious I2 EUR	4,3776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth A2 EUR	9,7271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Growth I2 EUR	9,7301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate A2 EUR	6,2163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MyMap Moderate I2 EUR	6,2752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS	6,2087	103 620,00	0,00	103 620,00	0,00	-103 620,00	-1 079 642,00	-1 959 161,00	-2 529 084,00	-2 519 186,00	-4 392 813,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF	26,1545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF	14,4978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF	28,5812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Simplea Euro Bond Opportunity		0,00	3 563,00	0,00	3 563,00	3 563,00	22 623,00	-5 876,00	149 055,00	124 002,00	307 932,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR		13 952,00	21 977,00	13 952,00	21 977,00	8 025,00	33 467,00	119 195,00	529 045,00	440 151,00	1 010 401,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR		55 336,00	119 162,00	55 336,00	119 162,00	63 826,00	409 921,00	1 715 943,01	3 870 804,01	3 719 702,01	7 212 140,01
Partners Alternative Strategies - trieda EUR		0,00	198 058,00	0,00	198 058,00	198 058,00	198 058,00	324 853,00	594 872,00	594 872,00	852 272,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 428,00	1 821 705,00	5 618 826,00	5 618 826,00	9 088 691,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709,00	81 906,00	267 607,00	267 607,00	2 039 497,00
BGF FinTech Fund D2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Energy Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Energy Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Energy Fund USD D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FinTech Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FinTech Fund USD A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund USD D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund USD D2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE SECURITY INVEST		24 043,58	76 687,64	24 043,58	76 687,64	52 644,06	139 099,30	536 447,39	1 845 982,53	1 821 437,35	3 329 015,43
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Top European Research R		35 793,80	513 741,13	35 793,80	513 741,13	477 947,33	1 743 871,13	7 268 546,08	20 753 734,37	20 563 423,56	29 481 152,73
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI		143 083,00	372 859,00	143 083,00	372 859,00	229 776,00	533 503,00	3 264 471,00	9 152 387,00	8 915 482,00	27 533 717,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penta Equity - trieda C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 142,30	1 842 142,30	10 961 577,82
Penta Equity - trieda D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 732,64	138 732,64	616 422,57
Penta Equity - trieda I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 668,00	73 668,00	284 148,00
Penta Real Estate - trieda C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 164,00	194 164,00	444 884,00
Penta Real Estate - trieda D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,69	46 200,69	152 662,44
Penta Real Estate - trieda I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,08	-740 000,09	-1 404 633,05	-1 379 633,12	-639 633,13
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 206,25	865 206,25	865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 112,09	5 621 112,09	5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,06	1 951 060,03	-2 889 023,37	-2 889 023,37	-3 611 164,82
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,14	-659 383,17	-659 383,17	-659 383,17	-1 349 382,87
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH		20 000,08	0,00	0,00	0,00	-20 000,08	0,01	-120 185,09	-374 252,54	-374 252,54	-539 252,74
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 599 999,98	-1 599 999,98	-1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,18	-114 000,35	-194 000,20	-194 000,20	-304 000,22
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 556 089,94	-1 556 089,94	-1 646 089,98	-1 526 089,87	-1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH		24 999,98	0,00	0,00	0,00	-24 999,98	-320 000,04	-455 095,92	-839 637,83	-819 637,86	-1 464 637,66
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 999,24	-179 998,84	-265 296,38	-265 296,38	-375 296,93
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,04	-65 000,03	-149 999,96	-129 999,90	-194 999,95
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH		0,00	494 999,65	0,00	0,00	494 999,65	1 730 999,90	4 002 051,53	13 728 412,24	13 728 412,24	13 092 638,40
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH		50 000,10	131 999,94	0,00	0,00	81 999,84	-506 000,31	-47 000,35	-7 336 704,21	-7 532 704,41	-3 331 383,01
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH		0,00	278 999,97	0,00	0,00	278 999,97	408 000,29	2 387 300,50	3 767 874,82	3 767 874,82	4 918 874,69
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,13	-136 999,48	-241 999,20	-241 999,20	-306 999,47
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,11	-310 000,02	-311 057,36	-311 057,36	-376 057,27
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 999,98	-124 659,20	-104 659,17	-164 659,19
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 999,97	-49 999,95	-129 796,81	-129 796,81	1 111 013,39
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH		24 999,95	0,00	0,00	0,00	-24 999,95	4 999,97	-120 153,34	-419 122,37	-399 122,33	-609 122,36
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,03	-40 000,01	-129 999,91	-109 999,93	-200 000,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 199 999,96	-2 711 059,89	5 512 356,38	5 512 356,38	5 362 356,38
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 825,13	179 174,89	179 174,89	-120 825,14
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 999,97	-39 999,99	-114 834,07	-94 834,10	-154 834,08
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH		105 000,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-225 000,00	-1 455 000,00	3 135 000,01	3 135 000,01	180 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-2 279 999,99	-1 739 999,99	-1 739 999,99	-369 999,99
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 050 000,00	-13 050 000,00	-2 070 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND		0,00	889 050,00	0,00	0,00	889 050,00	889 050,00	3 181 272,50	7 168 967,35	7 168 967,35	8 964 369,55
XT BOND EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 463 239,20	-6 013 477,40	-17 084 540,80	-17 084 540,80	-21 894 078,76
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 999,89	-94 999,77	1 202 991,71	1 202 991,71	1 202 991,71
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR		20 000,04	0,00	0,00	0,00	-20 000,04	-40 000,04	-100 000,05	938 829,57	938 829,57	938 829,57
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK		12 788,05	149 274,30	0,00	149 274,30	136 486,25	1 361 316,48	7 683 248,51	13 674 449,87	13 674 449,87	13 674 449,87
IAD IRF - Class I Cap		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF - Class A Cap		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD IRF - Class O Cap		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio		184,45	1 029 771,04	184,45	1 029 771,04	1 029 586,59	4 059 405,24	11 458 852,59	12 957 599,84	12 957 599,84	12 957 599,84
ERSTE STOCK VALUE EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAM - Smart Wallet Fund		40 532,55	218 996,05	40 532,55	218 996,05	178 463,50	6 114 523,79	11 757 095,80	11 953 745,80	11 953 745,80	11 953 745,80
ERSTE STOCK WORLD		1 398,27	121,80	1 398,27	121,80	-1 276,47	11 734,16	8 836,44	1 037 026,75	1 037 026,75	5 832 443,60
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - Fond nájomného bývania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00	54 500 000,00	54 500 000,00	54 500 000,00	54 500 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f.		0,00	18 269,79	0,00	18 269,79	18 269,79	260 603,91	831 366,39	831 366,39	831 366,39	831 366,39
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f.		0,00	208 790,78	0,00	208 790,78	208 790,78	815 411,55	1 603 515,95	1 603 515,95	1 603 515,95	1 603 515,95
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,65	2 684,65	2 684,65	2 684,65
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )