Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.9.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 13,1296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 306,00 -33 907,00 -91 235,00 422 140,00
KBC Equity Fund Europe 11,7231 7 930,00 23 456,00 7 930,00 23 456,00 15 526,00 158 761,00 482 836,00 841 707,00 1 125 782,00 1 581 406,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 12,9998 24 193,00 200 957,00 24 193,00 200 957,00 176 764,00 606 880,00 2 431 807,00 5 679 553,00 6 996 826,00 7 291 593,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 14,1825 3 251,00 9 862,00 3 251,00 9 862,00 6 611,00 -43 348,00 -157 518,00 -209 688,00 -235 116,00 -311 822,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 14,4763 269 530,00 217 982,00 269 530,00 217 982,00 -51 548,00 -177 368,00 -1 075 028,00 -1 959 788,00 -1 723 847,00 -1 646 633,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 26,7042 102 396,00 0,00 102 396,00 0,00 -102 396,00 -95 303,00 -167 638,00 445 022,00 532 017,00 882 566,00
KBC Equity Fund US Small Caps 14,8353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 967,00 90 184,00 162 565,00 193 942,00 166 734,00
KBC Equity Fund World 11,4444 110 826,00 188 284,00 110 826,00 188 284,00 77 458,00 225 380,00 835 864,00 1 834 266,00 2 379 100,00 3 556 743,00
TAM - Americký akciový 12,0790 626 346,00 930 323,12 626 346,00 930 323,12 303 977,12 66 524,12 2 788 839,74 3 579 603,05 1 420 264,33 2 733 863,91
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,5816 49 083,45 6 747,94 49 083,45 6 747,94 -42 335,51 -683 002,68 -1 061 802,39 -530 788,32 10 090 871,90 8 566 498,73
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,1421 47 898,27 2 242,92 23 950,57 2 242,92 -45 655,35 -51 727,16 -135 554,93 -159 641,91 -583 878,32 -572 769,97
KBC Renta Dollarenta 2,8562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 310,00 -51 050,00 -233 387,00 -339 545,00 -406 663,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 4,2654 525,00 212,00 525,00 212,00 -313,00 -103 989,00 -108 334,00 -54 671,00 -27 686,00 -661 916,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,9604 2 478 351,52 328 440,00 2 478 351,52 328 440,00 -2 149 911,52 -6 670 918,35 -17 924 848,22 -38 279 454,58 -44 631 526,17 -34 157 617,67
TAM - Dlhopisový fond 1,6322 1 781 382,40 307 520,49 1 781 382,40 307 520,49 -1 473 861,91 -4 705 023,68 -15 276 202,25 -27 528 538,32 -95 647 275,45 -89 081 025,33
EAM SK Euro Plus Fond 0,4571 552 113,16 19 313,75 552 113,16 19 313,75 -532 799,41 -2 133 746,65 -8 606 250,37 -9 633 412,52 -18 520 878,52 -24 069 314,45
KBC Multi Interest Cash USD 0,0946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -165 727,00 -1 156 825,00 -2 946 767,00 -5 443 387,00 -2 152 337,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,6486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 531,00 -1 020 314,00 -1 413 525,00 -1 397 047,00
IAD - Global Index 10,7072 138 039,99 4 081,73 138 039,99 4 081,73 -133 958,26 -227 108,67 -6 367 889,88 -3 843 196,62 2 023 387,62 3 315 179,49
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,3325 214 456,13 92 675,72 214 456,13 92 675,72 -121 780,41 -370 630,82 -789 020,13 -1 552 260,88 -2 776 698,22 -4 880 488,28
EAM SK Aktívne portfólio 5,5554 559 376,42 2 067 592,10 559 376,42 2 067 592,10 1 508 215,68 5 032 317,58 17 946 588,14 33 749 064,00 52 737 563,28 68 054 570,73
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 5,1260 12 327,00 0,00 12 327,00 0,00 -12 327,00 -12 327,00 -12 327,00 -1 039 732,00 -1 089 357,00 -1 869 759,00
KBC Equity Fund Belgium 13,6103 2 532,00 19 500,00 2 532,00 19 500,00 16 968,00 8 236,00 241 512,00 396 411,00 725 555,00 976 651,00
KBC Equity Fund Flanders 13,0368 1 014,00 8 000,00 1 014,00 8 000,00 6 986,00 17 142,00 -78 164,00 22 490,00 89 101,00 6 191,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 9,3692 130 110,00 91 327,00 130 110,00 91 327,00 -38 783,00 40 035,00 250 545,00 580 722,00 528 491,00 1 138 289,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 15,3247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 617,00 47 143,00 47 143,00 46 829,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,6029 5 375,59 222 977,26 5 375,59 222 977,26 217 601,67 506 360,44 1 630 101,96 5 971 081,70 10 732 150,52 13 160 222,37
KBC Equity Fund New Asia 23,0670 20 515,00 46 053,00 20 515,00 46 053,00 25 538,00 35 827,00 838 863,00 1 443 425,00 1 314 045,00 956 823,00
KBC Equity Fund Eurozone 12,8505 508,00 7 980,00 508,00 7 980,00 7 472,00 3 542,00 168 794,00 272 033,00 368 670,00 435 594,00
KBC Equity Fund USA and Canada 12,0663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -481,00 138 340,00 -89 573,00 -171 442,00 -177 812,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 12,9778 0,00 84,77 0,00 84,77 84,77 -4 470,14 -4 078,78 -3 615,43 1 061,99 4 046,11
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 14,3762 82,39 221,20 82,39 221,20 138,81 -3 412,63 4 020,57 5 608,45 19 382,29 19 422,62
KBC Equity Fund Emerging Markets 21,3901 5 666,00 3 316,00 5 666,00 3 316,00 -2 350,00 -13 271,00 105 070,00 372 350,00 247 588,00 189 514,00
KBC Equity Fund Trends 12,2876 73 556,00 1 747,00 73 556,00 1 747,00 -71 809,00 -78 175,00 -130 610,00 -236 298,00 -516 230,00 -977 831,00
IAD - CE Bond 2,8755 73 693,77 1 237,21 73 693,77 1 237,21 -72 456,56 -78 300,36 151,63 -575 472,23 1 443 153,87 1 704 654,40
ERSTE BOND DANUBIA 4,0144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 103,12 -23 638,51 -46 496,22 -61 004,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,6371 12 165,00 3 038,75 12 165,00 3 038,75 -9 126,25 -16 878,29 -37 664,43 -67 161,78 -15 055,02 -163 744,32
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,4197 2 108,54 22 069,67 2 108,54 22 069,67 19 961,13 24 091,85 69 330,85 -77 367,80 -40 054,30 -128 151,88
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,7513 712,87 218,26 712,87 218,26 -494,61 -3 578,10 -25 095,77 -28 561,15 -26 338,36 -25 342,99
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,6085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,24 65,28 94,62 335,68
TAM - Private Growth 1 6,7885 0,00 865 260,00 0,00 865 260,00 865 260,00 2 552 230,53 9 644 941,10 17 826 548,64 26 271 488,19 38 390 888,76
TAM - Private Growth 2 9,5294 33 396,86 785 707,00 33 396,86 785 707,00 752 310,14 -3 607 492,38 2 087 421,43 9 568 662,75 19 343 832,46 24 749 214,03
EAM SK Fond budúcnosti 10,5502 408 274,69 1 244 460,13 408 274,69 1 244 460,13 836 185,44 2 262 546,02 7 675 266,80 13 210 166,23 19 055 433,60 23 363 330,79
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,8219 203 548,09 1 162 079,39 203 548,09 1 162 079,39 958 531,30 2 208 823,25 6 403 836,70 5 885 126,70 8 755 796,10 10 090 222,57
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,7032 150 882,95 800 902,11 150 882,95 800 902,11 650 019,16 1 707 685,85 7 282 540,71 9 638 188,39 15 065 415,63 18 850 632,77
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,0501 124 383,61 38 224,68 124 383,61 38 224,68 -86 158,93 -336 520,67 -1 751 392,08 -2 492 534,95 -3 376 530,09 -4 434 166,32
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,0907 1 379 188,90 1 359 686,93 1 379 188,90 1 359 686,93 -19 501,97 -134 215,29 191 128,33 4 274 354,21 13 687 462,10 25 282 045,52
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2249 296 717,00 41 378,00 296 717,00 41 378,00 -255 339,00 -775 223,00 -2 052 331,00 -9 599 326,00 -11 874 769,00 -12 450 450,00
ČSOB Rastový o.p.f. 10,0325 405 603,00 1 035 738,00 405 603,00 1 035 738,00 630 135,00 3 411 068,00 10 452 638,00 13 657 256,00 19 866 849,00 26 855 285,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 6,1534 57 622,00 156 341,00 57 622,00 156 341,00 98 719,00 -279 408,00 17 553,00 -204 878,00 827 181,00 1 411 106,00
IAD - Optimal Balanced 7,9362 71 593,54 819,55 71 593,54 819,55 -70 773,99 -76 883,28 -229 989,86 -277 776,23 -358 840,19 -512 483,66
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds 3,6647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 224,32 -5 059,53 -4 854,37 -8 083,63 -33 282,12
Raiffeisen Energy Equities 20,2290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 365,25 22 046,19 35 154,32 -13 563,11 -62 295,48
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities 26,1080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,50 613,44 13 127,59 13 127,59 13 127,59
Raiffeisen European HighYield 2,2085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,58 179,06 673,11 673,11 673,11
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,5591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 255,94 -8 179,12 -51 587,00 -51 687,10 -71 096,50
Raiffeisen Central Europe ESG Equities 15,0505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,69 17 058,14 52 077,62 52 077,62 52 077,62
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,0682 1 280 020,34 3 023 829,25 1 245 943,32 3 007 829,25 1 743 808,91 5 887 997,15 21 306 182,79 42 297 431,58 66 406 074,45 89 895 612,98
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2510 0,00 13 028,06 0,00 13 028,06 13 028,06 91 495,39 186 094,26 215 388,45 317 257,63 975 494,34
ERSTE RESERVE EURO PLUS 1,0318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 484,75 -115 844,75 -1 519 294,31 -1 525 998,84 -1 538 309,74
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,84 1 080,48 7 980,78 7 980,78 7 494,87
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,3266 499 399,20 0,00 0,00 0,00 -499 399,20 801 609,60 -3 274 109,11 -4 295 855,01 -4 053 235,58 -6 479 737,10
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,6763 0,00 409,20 0,00 409,20 409,20 409,20 -298 966,80 308 235,36 953 831,96 671 021,18
ERSTE BOND DOLLAR 2,8249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -486,60 -16 687,52 5 760,49 151 891,21
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,4034 201,61 0,00 201,61 0,00 -201,61 5 104,94 35 869,30 22 439,21 -34 104,67 -42 039,11
ERSTE STOCK ISTANBUL 26,3406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 397,89 -20 096,47 -179 870,26 -188 307,66
ERSTE STOCK EM GLOBAL 22,1533 6 512,23 15 957,02 6 512,23 15 957,02 9 444,79 50 994,80 153 505,50 399 871,60 513 480,66 467 529,36
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,3970 2 934 155,41 5 940 896,17 2 337 686,06 5 940 896,17 3 006 740,76 2 498 210,06 12 570 750,82 18 735 113,05 25 786 831,34 50 316 781,79
TAM - Realitný Fond 0,6095 430 274,31 16 694,10 430 274,31 16 694,10 -413 580,21 -1 222 900,08 -6 075 547,05 13 437 278,86 9 042 445,14 34 616 464,18
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 17,2955 11 998,60 18 069,89 11 998,60 18 069,89 6 071,29 -72 457,53 -166 046,36 -587 478,07 -1 080 596,59 -1 306 622,83
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2253 527 217,38 388 672,02 527 217,38 388 672,02 -138 545,36 1 921 446,51 5 003 353,94 8 997 483,83 5 284 181,24 13 877 529,90
GIS European Equities Opportunity 14,2175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 595,16 -26 595,16 -44 843,47 -49 729,72
GIS Central and Eastern European Equities 12,8472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 724,18 -52 494,47 -64 351,89 -69 860,55
GIS Global Equity Allocation 10,7279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 622,30 -2 622,30 -7 706,80 -31 008,88 -33 313,90
GIS Euro Corporate Bonds 3,0499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -3 454,26
UNIQA EUR Konto 0,2724 525 937,00 1 424 473,00 525 937,00 1 424 473,00 898 536,00 517 908,00 2 306 163,00 5 177 897,00 11 399 268,00 14 526 429,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,7166 9 697,00 17 951,00 9 697,00 17 951,00 8 254,00 25 549,00 -32 394,00 -67 728,00 -82 553,00 -146 544,00
UNIQA CEE Akciový fond 14,7329 76 851,00 92 895,00 76 851,00 92 895,00 16 044,00 50 868,00 -336 167,00 -504 584,00 -4 299 609,00 -5 080 724,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 10,9304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Growth Opportunities 11,9440 453 274,69 1 521,51 453 274,69 1 521,51 -451 753,18 -447 725,06 -959 045,27 -1 773 123,19 -2 433 416,04 -3 400 090,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,0876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,15 -4 025,98 -3 760,70 -33 530,24 -62 614,85
Raiffeisen Sustainable Mix 7,2111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151 242,88 -638 738,23 -4 285 836,11 -7 274 534,28 -12 352 811,79
KBC Equity Fund Strategic Satellites 10,8571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,6984 116 036,63 452,71 116 036,63 452,71 -115 583,92 -115 800,77 -176 965,84 7 532,74 -62 843,43 89 008,85
IAD - Protected Equity 1 2,1078 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 10,11 36,11 21,10 98,04 -2 490,49
UNIQA Realitní fond 14,2669 20 104,00 32 393,00 20 104,00 32 393,00 12 289,00 28 166,00 -33 382,00 -115 348,00 -457 178,00 -782 992,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 13,1015 0,00 163,91 0,00 163,91 163,91 163,91 617,08 -3 752,31 -3 069,30 6 253,47
GS Asia Equity Income - X Cap USD 22,2335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0333 2 078 871,89 2 558 401,62 2 078 871,89 2 558 401,62 479 529,73 -494 586,93 1 500 480,94 6 359 604,39 9 389 276,81 11 473 568,39
Horizon Access India Fund 18,0300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 520,00 1 687,00 51 710,00 108 930,00 79 603,00
TAM - Private Growth 3,9297 179 366,59 537 368,68 179 366,59 537 368,68 358 002,09 460 687,64 638 817,70 3 117 347,12 4 721 096,90 12 225 436,65
Raiffeisen Russia Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 9,8103 88 352,00 184 085,00 88 352,00 184 085,00 95 733,00 -706 205,00 -2 028 785,00 -2 996 068,00 18 446 733,00 15 220 884,00
UNIQA Selection Emerging Equity 17,1234 46 982,00 88 801,00 46 982,00 88 801,00 41 819,00 59 113,00 -38 362,00 -453 517,00 -701 016,00 -751 497,00
UNIQA Selection Opportunities 9,1171 44 972,00 61 568,00 44 972,00 61 568,00 16 596,00 14 308,00 -120 675,00 -169 267,00 -554 359,00 -679 739,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 12,2199 135 255,00 656 435,00 135 255,00 656 435,00 521 180,00 1 330 632,00 4 030 855,00 6 162 611,00 9 026 089,00 12 718 441,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3390 502 993,29 274 202,30 502 993,29 274 202,30 -228 790,99 -1 490 469,15 -2 716 464,10 -5 172 308,80 -3 281 274,58 -11 205 364,21
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,6097 181 700,88 59 985,30 181 700,88 59 985,30 -121 715,58 -1 045 035,98 -3 326 222,35 -5 927 637,90 -8 589 746,67 -13 284 029,31
IAD - Protected Equity 2 1,2661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -711,82 -191,82 -85,88 -7 604,67
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 22,2855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 173,00 173,00 173,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,5626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 174,00 174,00 174,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,6421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,00 -1 732,00 -1 732,00 -1 732,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,9085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 631,00 2 628,00 2 628,00 2 628,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,1527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 19,00 19,00 19,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 12,5105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 20,0139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 755,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 13,2418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,8214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95 90,25 180,14 321,04 321,04
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,8086 0,00 257,70 0,00 257,70 257,70 146,61 1 080,22 -604,82 -5 933,90 -11 255,28
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 11,7857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,19 -8 894,31 -8 863,72 -8 832,50 -8 801,20
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 11,6771 0,00 149,75 0,00 149,75 149,75 238,81 920,93 1 332,70 531,77 2 315,47
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,5833 0,00 277,82 0,00 277,82 277,82 297,72 1 925,49 2 169,00 3 908,34 1 191,60
GS US Equity Income - X Cap USD 10,6750 0,00 1 560,21 0,00 1 560,21 1 560,21 3 797,02 13 538,05 38 174,41 50 285,43 75 993,12
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 10,4821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 338,00 -5 693,00 -5 693,00 -5 693,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,6281 0,00 1 042,34 0,00 1 042,34 1 042,34 2 005,66 -6 737,82 -9 979,84 -8 831,61 -31 602,06
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,1517 0,00 546,79 0,00 546,79 546,79 1 055,02 3 214,06 3 433,66 3 795,39 8 325,66
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,2133 279 257,82 182 465,34 279 257,82 182 465,34 -96 792,48 -1 000 432,65 -3 518 562,49 -6 364 865,04 -9 728 913,61 -12 902 334,52
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,89 149,53 598,76 598,76 -33 447,56
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 14,7859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 965,00 -60 969,00 -60 969,00 -60 969,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,0869 0,00 100,01 0,00 100,01 100,01 100,01 -3 391,86 -29 230,40 -35 725,18 -65 579,15
Raiffeisen Active Commodities 19,7214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 849,30 -54 825,33 17 042,27 17 045,85 17 055,82
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds 4,8051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen ESG Euro Corporates 2,6673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,93 9,96 9,96 -28 885,90
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 15,2780 0,00 11,84 0,00 11,84 11,84 37,70 158,92 -485,35 -367,30 -248,77
EAM SK Svetové akcie 8,8013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -902 937,75 -271 867,20 4 328 132,76 3 224 406,73 3 797 992,40
UNIQA Eurobond 1,5067 0,00 1 089,00 0,00 1 089,00 1 089,00 -7 407,00 -24 133,00 91 098,00 -197 774,00 -215 829,00
EAM SK Privátny P11 3,0724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 18,8862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 3,0463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 2,9558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,61 347,20 477,04 477,04 477,04
KBC Bonds Corporates Euro 2,7011 76 844,00 0,00 76 844,00 0,00 -76 844,00 -354 197,00 -745 495,00 -1 170 130,00 -1 514 360,00 -1 595 650,00
KBC Bonds Emerging Europe 5,3050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 016,00 -76 269,00 -91 654,00 256 854,00 -180 067,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,0668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 407,00 -82 601,00 -146 686,00 -211 722,00 -206 906,00
KBC Bonds High Interest 3,5458 5 003,00 0,00 5 003,00 0,00 -5 003,00 -17 683,00 -51 161,00 -633 202,00 -701 752,00 -943 292,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,5971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -414,00 -30 925,00 -30 925,00 -30 925,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 31,8073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 116,00 54 203,00 54 203,00 54 203,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 10,7142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 145,00 -6 412,00 -6 412,00 -6 412,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 23,6342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -802,00 -802,00 -802,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 16,0262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 773,00 -3 131,00 -3 131,00 -3 131,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,2879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,7968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 120,00 -942,00 -942,00 -942,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 25,5925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -632,00 -245,00 -245,00 -245,00
IAD - Energy Fund 0,6651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -268 438,53 -483 444,93 -591 222,63 -835 824,98
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3407 4 974 333,62 1 558 907,90 4 974 333,62 1 558 907,90 -3 415 425,72 -7 270 251,60 -19 331 792,29 -28 013 974,38 19 914 807,82 72 442 867,34
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,6461 364 839,28 11 726,13 364 839,28 11 726,13 -353 113,15 -1 367 696,37 -3 788 490,57 -7 556 913,95 -10 989 399,82 -15 642 439,80
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6764 21 026,09 1 861,82 21 026,09 1 861,82 -19 164,27 -110 790,27 -282 020,13 -506 596,47 -946 126,33 -1 375 271,85
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,3656 0,00 10,22 0,00 10,22 10,22 20,52 41,06 81,92 102,39 133,10
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,7437 0,00 129,10 0,00 129,10 129,10 179,46 700,88 1 257,83 3 020,73 5 169,18
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,5947 102 260,20 0,00 102 260,20 0,00 -102 260,20 -475 450,76 -2 022 211,74 -4 527 673,12 -5 226 192,00 -6 713 290,20
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 13,4496 0,00 1 032,41 0,00 1 032,41 1 032,41 22 062,28 58 084,80 85 183,24 117 750,21 126 055,72
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 9,9333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 403 321,49 2 278 138,77
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,5594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 244 124,58 1 251 936,51
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,8686 13 968,46 11 306,12 13 968,46 11 306,12 -2 662,34 -14 603,93 -103 972,67 -305 458,96 -389 347,59 -755 018,12
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,1162 35 188,94 111 906,53 35 188,94 111 906,53 76 717,59 -25 432,99 -211 874,10 -1 005 182,85 -1 337 786,01 -2 110 265,52
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,3147 20 873,15 41 366,77 20 873,15 41 366,77 20 493,62 -66 994,13 -36 912,76 -138 382,49 -388 050,62 -519 632,37
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,2764 46 060,75 144 384,22 46 060,75 144 384,22 98 323,47 365 192,23 2 639 169,00 6 005 641,51 12 946 565,87 17 748 936,89
UNIQA Small Cap Portfolio 12,9467 29 076,00 62 269,00 29 076,00 62 269,00 33 193,00 13 105,00 -47 890,00 -225 588,00 -250 094,00 -180 147,00
Horizon USD Low 5,2714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 907,00 -16 610,00 -54 323,00 68 416,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 5,1545 44 925,66 8 429,43 44 925,66 8 429,43 -36 496,23 -14 713,34 22 419,60 1 045,22 -1 757,32 -41 851,90
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,5786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,46 1 077,57 2 835,58 3 997,28 -16 403,34
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,8760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 690,10 -11 548,69 -34 111,69 -41 259,35 -88 085,31
Franklin Income Fund 5,1067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,11 2 131,05 4 276,36 5 624,63 6 050,52
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,6662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,34 -725,40 2 378,10 3 906,63 -12 345,07
Templeton Global Balanced Fund 10,4495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,38 615,47 1 683,62 -14 462,59 -8 909,50
Templeton Global Income Fund 10,2347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,61 -5 047,29 -7 151,72 -30 469,31 -31 599,32
Franklin Biotechnology Discovery Fund 24,6154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 918,99 19 357,30 68 563,22 -197 144,04 -473 834,69
Franklin Global Real Estate Fund 14,7914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,59 390,46 -4 966,35 -4 439,92 -10 013,54
Franklin Gold & Precious Metals Fund 50,1818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 400,12 1 781 394,28 3 859 554,30 5 700 764,24 6 496 474,79
Franklin India Fund 17,2242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,42 16 937,31 242 686,82 285 348,04 183 574,38
Franklin Japan Fund 21,8072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 405,17 25 205,53 30 495,03 67 187,10 70 468,95
Franklin MENA Fund 14,9171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953,85 1 927,05 1 153,64 2 804,17 5 829,15
Franklin Mutual U.S. Value Fund 11,7277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,89 1 312,95 3 428,06 4 922,73 7 160,34
Franklin Mutual European Fund 11,0540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 553,92 -44 102,79 5 427,36 11 530,88 26 683,99
Franklin Mutual Global Discovery Fund 13,3200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 853,85 -9 988,62 -107 495,37 -146 490,27 -231 908,89
Franklin Natural Resources Fund 15,2587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 195 391,86 2 151 732,23 -1 825 059,50 -4 241 182,33 -4 353 208,80
Franklin Technology Fund 25,2259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -587 922,35 -804 189,61 -1 058 852,61 -2 441 971,54 -5 985 059,92
Franklin U.S. Opportunities Fund 18,1406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -155 986,38 -329 969,70 -1 146 137,79 -1 172 075,74 -1 319 831,61
Franklin World Perspectives Fund 15,9065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 371,87 -28 323,28 -123 216,40 -126 204,71 -185 199,71
Templeton Asian Growth Fund 24,4890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 330,56 77 971,55 87 112,58 -6 278,11 -51 951,39
Templeton Asian Smaller Companies Fund 17,5351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -320 629,89 -227 859,47 -322 888,29 443 536,10 453 577,31
Templeton BRIC Fund 16,1172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 590,12 3 928,93 4 469,68 16 029,22 -937,36
Templeton China Fund 17,9047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 650,32 -5 622,96 -4 808,29 -4 613,86 -5 649,60
Templeton Eastern Europe Fund 17,2414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,29 93,48 -10 453,02 -10 358,63 -9 074,55
Templeton Emerging Markets Fund 22,5170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 673 716,90 -2 674 934,66 -4 261 885,21 -4 529 005,68 -4 410 311,18
Templeton EM Smaller Companies Fund 16,2585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 334,84 4 935,76 -11 269,29 -51 525,75 -94 691,23
Templeton Euroland Fund 13,3734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 434,77 3 405,29 -8 357,91 -13 884,26 -37 428,27
Templeton Frontier Markets Fund 12,2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 531,01 -32 052,90 -81 258,61 -41 075,39 -52 404,14
Templeton Global Climate Change Fund 14,1189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 230,18 -23 744,55 -36 525,51 -45 842,24 -154 643,80
Templeton Global Fund 14,8412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,37 -19 024,89 -23 513,15 -22 715,52 -21 522,42
Templeton Growth (Euro) Fund 12,4541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 672,09 -41 335,43 -127 392,53 -164 058,17 -156 414,29
Templeton Latin America Fund 22,3294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 120,41 -25 822,60 -39 173,23 -40 374,14 -102 624,25
Franklin Strategic Balanced Fund 7,7812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,4356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 10,4852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 9,8616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67,33 -108,72 -5 075,44
Franklin Euro High Yield Fund 2,2456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,96 262,43 583,68 -1 008,22 1 141,45
Franklin European Corporate Bond Fund 2,6330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,40 227,82 -4 047,17 -5 945,76 -11 051,30
Franklin European Total Return Fund 2,8990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 969,81 -83 013,84 -156 343,15 -202 775,36 -242 195,87
Franklin High Yield Fund 2,9756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,44 375,84 1 070,51 1 270,44 1 547,33
Franklin Strategic Income Fund 5,0558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,87 196,45 -34 140,60 -36 799,67 -66 552,00
Franklin U.S. Government Fund 3,7979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,60 -20 641,44 -44 983,95 -44 603,47 -58 380,13
Templeton Asian Bond Fund 6,4417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,45 53,98 1 004,31 -4 613,80 -3 940,89
Templeton Emerging Markets Bond Fund 6,9501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 018,86 -37 530,51 -207 209,76 -206 439,08 -399 849,94
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,0959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -393,40 -237,58 37,98 -1 033,75 -26 124,44
Templeton Global Bond Fund 7,7352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81 510,04 -114 840,54 -257 477,59 -359 227,31 -491 519,08
Templeton Global High Yield Fund 5,1553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,53 529,19 1 518,25 -875,95 -1 032,04
Templeton Global Total Return Fund 7,8713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 097,19 -45 177,87 -190 903,72 -289 246,47 -484 570,79
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,2328 0,00 120,68 0,00 120,68 120,68 -224,71 -1 610,48 -1 527,66 -8 597,04 -8 876,20
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,6206 7 184,87 0,00 7 184,87 0,00 -7 184,87 -7 184,87 -7 416,86 -10 655,65 -19 138,00 -56 499,77
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,4575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 874,40 -4 631,33 -25 794,83 -58 739,85
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,2569 1 185,47 1 002,09 1 185,47 1 002,09 -183,38 2 557 751,78 -2 143 149,71 -1 216 778,94 -139 869,21 7 225 485,65
ERSTE RESERVE EURO 0,1231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 299 876,80 -10 538 177,90 6 361 775,30 6 361 775,30
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 18,2327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 20,4556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,6250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,9010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,8072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 8,2773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 10,2254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 5,1063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 2,7640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 2,1228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,7622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,16 297 171,84 562 896,59 3 472 227,73
Horizon Access Fund China 15,7707 9 717,00 0,00 9 717,00 0,00 -9 717,00 -37 040,00 -13 662,00 -44 475,00 -83 999,00 -103 015,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 12,2049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 691,00 -25 632,00 -25 632,00 -25 632,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 10,9189 0,00 209,52 0,00 209,52 209,52 349,81 1 059,12 2 748,06 5 287,97 6 160,94
Horizon Flexible Plan 5,6629 30 147,00 13 458,00 30 147,00 13 458,00 -16 689,00 -198 736,00 -506 191,00 -1 060 874,00 -1 495 063,00 -2 034 128,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,2170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 803,02 -9 793,63 -47 604,91 -61 045,85 -61 074,59
Raiffeisen Fund Security 3,8879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -290 728,26 -290 728,26 -370 883,20
Raiffeisen Fund Growth 8,4575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,67 258,77 2 367,94 2 367,94 2 367,94
TAM - Balanced Fund 4,0840 649 146,70 357 154,04 649 146,70 357 154,04 -291 992,66 -1 608 215,08 -9 034 116,50 -13 799 280,78 -16 923 812,84 -17 609 154,36
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,4404 279 681,37 396 485,19 279 681,37 396 485,19 116 803,82 -369 543,29 -1 133 745,28 -1 306 039,05 -700 537,56 1 756 487,94
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 18,8904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,6118 0,00 1 848,69 0,00 1 848,69 1 848,69 -969,39 4 697,54 -23 695,78 -27 003,35 -25 257,94
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,6336 6 778,52 2 582,78 6 778,52 2 582,78 -4 195,74 -3 092,60 4 530,05 7 462,41 12 694,27 14 317,01
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,6066 68 975,20 0,00 68 975,20 0,00 -68 975,20 -68 975,20 -161 976,23 -474 234,69 -551 122,25 -703 296,85
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 25,3449 1 825,39 0,00 1 825,39 0,00 -1 825,39 -1 825,39 -33 582,83 -48 698,45 -27 400,43 -29 303,56
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 22,1359 0,00 180,79 0,00 180,79 180,79 180,79 626,69 -654,69 -389,32 -596,62
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9531 1 414,89 0,00 1 414,89 0,00 -1 414,89 -1 414,89 -1 658,53 -494,92 291,65 1 562,38
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,2651 3 573,35 0,00 3 573,35 0,00 -3 573,35 -3 573,35 -18 068,77 -31 669,46 -52 264,90 -75 622,64
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9300 0,00 103,16 0,00 103,16 103,16 103,16 -69 662,71 -219 257,28 -459 282,45 -460 419,49
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,3293 6 004,09 0,00 6 004,09 0,00 -6 004,09 -6 004,09 -6 004,09 -225 834,69 -230 146,09 -245 805,57
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,6890 0,00 655 645,11 0,00 655 645,11 655 645,11 655 645,11 1 476 507,96 3 598 483,21 4 951 053,99 5 911 882,30
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 15,0579 2 528,89 0,00 2 528,89 0,00 -2 528,89 -2 528,89 -1 216,74 -179,36 9 554,48 18 539,58
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,7649 3 502,66 0,00 3 502,66 0,00 -3 502,66 -3 502,66 -78 548,90 -201 956,86 -216 292,41 -345 531,08
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,2682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 536,72 -70 278,74 -85 442,01 -192 895,49
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,3935 8 439,00 0,00 8 439,00 0,00 -8 439,00 -8 439,00 -13 657,22 -17 350,47 -37 577,69 -48 637,67
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,7437 0,00 22 602,30 0,00 22 602,30 22 602,30 22 602,30 65 490,76 263 561,08 294 974,92 326 652,07
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 16,5238 31 309,36 0,00 31 309,36 0,00 -31 309,36 -31 309,36 -33 266,30 -127 671,21 -297 510,38 -415 391,21
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 16,7014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,93 79,90 139,88
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 23,5499 0,00 1 886,57 0,00 1 886,57 1 886,57 1 886,57 2 217,53 -46 529,22 -72 641,46 -72 773,14
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 23,7250 0,00 47 622,12 0,00 47 622,12 47 622,12 47 622,12 -252 496,38 -753 655,57 -1 174 838,26 -1 174 838,26
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,7948 112 986,33 0,00 112 986,33 0,00 -112 986,33 -112 986,33 -313 005,47 -613 371,12 -1 165 620,59 -1 165 620,59
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,9320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190 302,73 -190 302,73 -183 377,49
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 15,2615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,43 52,89 105,13 157,99 211,41
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,5260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,1169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,10 127,09 210,23 335,65 419,93
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,4602 7 647,33 87 774,42 7 647,33 87 774,42 80 127,09 169 818,57 968 876,70 2 566 506,72 2 928 404,94 3 021 693,69
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,1730 182 002,29 48 706,51 182 002,29 48 706,51 -133 295,78 -180 638,59 -972 320,04 -2 140 506,85 -3 579 863,28 -2 979 352,70
IAD - Korunový realitný fond 1,2062 10 159,93 26 782,83 0,00 26 782,83 16 622,90 73 175,38 908 326,03 -830 061,28 -228 842,32 3 581 952,75
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,6599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 326,00 -10 062,00 -10 062,00 -10 062,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,9723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 596,00 -106 948,00 -106 948,00 -106 948,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 24,3721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 14,0940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 782,00 -3 422,00 -3 422,00 -3 422,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,9581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -512,00 -517,00 -517,00 -517,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 12,7087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 519,00 519,00 519,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 14,3029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 243,00 -34 199,00 -34 199,00 -34 199,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,7659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 241,00 -2 270,00 -2 270,00 -2 270,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,1828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 36,00 36,00 36,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 16,8593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 -1 177,00 -1 177,00 -1 177,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 6,2429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 36,00 36,00 36,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,3705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 210,00 5 534,00 5 534,00 5 534,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 5,0874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 513,00 -38 477,00 -38 477,00 -38 477,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 22,9079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 314,00 314,00 314,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,5883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,6094 0,00 1 081,83 0,00 1 081,83 1 081,83 7 887,68 8 359,26 -1 815,60 -3 037,62 -13 806,02
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,6731 8 392,00 4 042,00 8 392,00 4 042,00 -4 350,00 -68 340,00 -86 002,00 -207 280,00 -405 001,00 -606 778,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,3514 1 120,00 873,00 1 120,00 873,00 -247,00 -201,00 -5 740,00 -17 931,00 -146 806,00 -217 025,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 14,4440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 561,00 -97 026,00 -97 026,00 -97 026,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,6950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 574,00 -55 388,00 -55 388,00 -55 388,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 17,4685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87 720,00 -151 946,00 -151 946,00 -151 946,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 13,3817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 169,00 5 636,00 5 636,00 5 636,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,97 164,89 384,62 384,62 384,62
ERSTE MORTGAGE 3,1005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 -27 876,45
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,0205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -418,28 1 122 445,97 4 121 821,97 4 121 821,97
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,0034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 9,2459 183 409,25 428 992,06 183 409,25 428 992,06 245 582,81 540 890,92 1 537 845,53 2 194 335,96 3 550 745,74 6 534 725,82
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,9105 54 204,40 8 372,50 54 204,40 8 372,50 -45 831,90 -111 364,22 -260 478,60 -661 435,86 -626 921,20 -326 052,11
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,5228 0,00 19,69 0,00 19,69 19,69 19,69 77,14 135,05 192,51 251,38
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 17,2665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,79 -1 077,46 -50,62 978,48 1 356,87
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,3347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,84 -346,42 -51 307,17 -51 319,51 -58 962,25
Horizon 2030 5,9103 0,00 789,00 0,00 789,00 789,00 -2 298,00 -5 411,00 -18 329,00 -21 119,00 -35 716,00
Horizon 2035 6,7138 1 851,00 1 964,00 1 851,00 1 964,00 113,00 355,00 4 214,00 -31 490,00 -59 404,00 -45 945,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,7432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 370,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,4289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,7627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -819,00 -417,00 -417,00 -417,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 8,0990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 147,00 147,00 147,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,4662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 997,00 -19 807,00 -19 807,00 -19 807,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 13,0464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,2159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,1712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,5966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 784,00 -21 926,00 -21 926,00 -21 926,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 20,6980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -163 776,00 -270 672,00 -270 672,00 -270 672,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,8980 2 184,12 546,66 2 184,12 546,66 -1 637,46 -25 127,58 -48 379,26 -106 784,89 -203 038,94 -339 263,09
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0442 6 716,65 10 449,21 6 716,65 10 449,21 3 732,56 6 676,08 8 814,49 38 948,83 -9 066,63 -6 958,11
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,5152 0,00 49,93 0,00 49,93 49,93 49,93 200,43 350,60 500,47 650,65
EAM SK Global Renta 3,9518 514 792,01 14 772,08 514 792,01 14 772,08 -500 019,93 -1 899 527,12 -7 096 857,12 -17 519 859,68 -28 519 959,65 -43 989 447,44
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,5077 4 037,61 0,00 4 037,61 0,00 -4 037,61 -39 207,31 -117 912,13 -362 399,58 -621 998,93 -820 336,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3259 87 978,95 7 190,50 87 978,95 7 190,50 -80 788,45 -254 659,19 -522 608,91 -1 023 631,79 -1 620 612,61 -2 530 418,08
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,8974 97 876,14 7 190,50 97 876,14 7 190,50 -90 685,64 -656 827,07 -1 587 304,42 -3 092 837,05 -4 841 139,22 -7 637 836,77
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,4756 74 051,18 122 215,12 74 051,18 122 215,12 48 163,94 -615 307,59 -2 076 388,15 -4 801 753,13 -6 936 080,94 -8 812 538,52
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,5763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 14,2190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,9809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,5919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 37,7818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 37,7257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,3088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,2440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 10,8155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,8082 205,50 3 392,30 205,50 3 392,30 3 186,80 -60 439,72 -5 099,17 123 356,12 298 857,42 398 013,17
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 19,7143 60 837,45 55 166,63 60 837,45 55 166,63 -5 670,82 -91 382,92 -651 108,74 -1 655 788,28 -2 167 104,33 -3 214 355,53
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 21,6616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 338,31 -77 368,59 -77 368,59 -77 368,59
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,6167 28 498,31 5 833,38 28 498,31 5 833,38 -22 664,93 -107 597,14 -222 254,00 -257 977,65 -343 752,60 -463 262,53
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,6120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPR Invest - Megatrends 13,5782 26 256,72 9 356,65 26 256,72 9 356,65 -16 900,07 -18 303,09 -94 268,44 -163 484,85 -261 819,26 -349 003,25
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,2758 18 786,50 24 911,86 18 786,50 24 911,86 6 125,36 -17 376,85 26 303,49 493 414,31 2 794 526,93 2 610 726,55
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,1422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 876,53 -212 340,16 -413 054,06 -577 627,71 -759 208,08
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,9297 929 948,97 34 450,22 929 948,97 34 450,22 -895 498,75 -1 728 220,77 -3 721 722,40 -8 449 464,12 -13 950 307,41 -27 162 968,61
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,6022 108 815,89 145 504,98 108 815,89 145 504,98 36 689,09 -427 030,84 -894 197,55 -2 489 311,34 -4 869 555,54 -9 138 750,80
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,9909 108 154,18 157 305,30 108 154,18 157 305,30 49 151,12 -15 947,20 -196 204,22 -101 026,80 -125 769,64 -193 760,99
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,1386 0,00 19,91 0,00 19,91 19,91 7,68 67,85 97,16 95,95 135,20
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,9282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,00 265,00 265,00 265,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,4058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,9180 10 221,16 0,00 10 221,16 0,00 -10 221,16 -33 607,12 -164 301,77 -314 092,99 -194 572,57 74 319,91
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 12,0478 52 601,79 140 207,45 52 601,79 140 207,45 87 605,66 -255 657,26 -617 769,77 -1 899 971,12 -3 484 000,06 -3 733 617,56
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,2573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 5,9961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 21,4973 405,82 8 559,16 405,82 8 559,16 8 153,34 19 560,95 -31 214,10 -7 556,57 65 991,96 305 097,11
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 23,4758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,15 2 001,15 -2 872,41 -8 122,93
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 17,5476 164 853,68 92 033,70 164 853,68 92 033,70 -72 819,98 -446 168,97 -1 383 133,12 -2 936 680,79 -4 824 904,09 -6 403 703,39
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 20,0367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 913,38 -3 427,88 -5 475,99 -20 867,56
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 3,0864 3 768,70 841,55 3 768,70 841,55 -2 927,15 -13 018,08 -34 581,42 -29 741,52 -60 341,02 -385 564,30
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,4346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 108,97 -2 108,97 -2 108,97 -9 819,22
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 15,1516 6 494,68 151,70 6 494,68 151,70 -6 342,98 -61 365,21 -249 389,70 -435 444,30 -890 251,07 -880 678,82
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 16,6686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 054,02 -5 054,02 -6 672,14 -6 672,14
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,8526 77,01 127,44 77,01 127,44 50,43 -5 609,08 -27 115,81 -156 462,61 -178 442,89 -1 383 180,43
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,2913 15 266,57 3 815,19 15 266,57 3 815,19 -11 451,38 -21 307,24 -129 221,17 -224 629,42 -331 828,95 -432 781,81
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,7701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,7038 0,00 68,58 0,00 68,58 68,58 -3 149,79 -6 151,02 -54 130,66 -189 399,45 -240 636,62
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,1083 36 171,87 38 587,15 36 171,87 38 587,15 2 415,28 -63 293,05 -188 595,54 -493 819,65 -892 897,15 -1 098 042,03
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,5514 25 737,80 28 405,12 25 737,80 28 405,12 2 667,32 -151 355,07 -118 321,86 -224 623,56 -528 656,29 -481 457,28
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,2676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 14,9246 149 121,31 269 619,20 149 121,31 269 619,20 120 497,89 -22 297,48 -235 367,13 -266 450,81 -66 166,93 319 290,19
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,8293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,26 207,96 374,30
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 12,9430 66 576,05 2 792,85 66 576,05 2 792,85 -63 783,20 -101 482,27 -305 111,10 -948 661,51 -1 298 828,59 -1 488 835,89
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 12,7952 999,90 2 158,75 999,90 2 158,75 1 158,85 -80 530,96 -335 905,52 -723 020,54 -1 132 116,94 -1 011 445,06
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 13,5922 230 909,06 198 870,32 230 909,06 198 870,32 -32 038,74 -283 075,77 -912 543,48 -1 565 350,50 -2 222 804,28 -2 758 336,51
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 16,8229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,64 329,12 329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 14,6454 59 913,74 136 955,72 59 913,74 136 955,72 77 041,98 -2 886,40 127 159,68 226 435,26 374 679,54 674 067,12
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,4804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217,73 -4 021,40 -14 325,96
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,3324 0,00 921,07 0,00 921,07 921,07 -5 785,11 -4 022,49 -17 466,10 -67 966,75 -78 197,72
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,3677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 10,5843 20 422,87 17 440,17 20 422,87 17 440,17 -2 982,70 -63 176,43 -147 886,95 -361 358,81 -644 673,27 -899 528,59
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 11,7770 3 760,49 0,00 3 760,49 0,00 -3 760,49 -3 735,99 -3 643,70 -3 445,19 -5 316,61 -5 093,05
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 9,0518 169 413,38 106 978,37 169 413,38 106 978,37 -62 435,01 -201 525,82 -65 107,52 4 853,40 -260 882,93 -360 391,46
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 11,0798 34 122,82 0,00 34 122,82 0,00 -34 122,82 -44 149,33 -44 149,33 -58 106,13 -183 127,99 -220 289,76
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 8,9926 8 289,44 3 581,13 8 289,44 3 581,13 -4 708,31 -33 114,66 -251 481,37 -800 432,16 -1 448 786,72 -1 457 010,72
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 11,1349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 086,81 -4 686,61 -17 548,90 -17 397,43
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,6838 5 891,18 0,00 5 891,18 0,00 -5 891,18 -9 356,74 -49 502,23 -156 209,82 -253 288,56 -264 197,02
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,2498 5 032,39 0,00 5 032,39 0,00 -5 032,39 11 188,08 111 234,77 -120 656,19 -246 658,28 -666 821,75
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,7255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 430,23 -11 522,94 40 908,49 32 191,49 17 267,25
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 6,1892 0,00 216,50 0,00 216,50 216,50 216,50 -10 096,09 -37 446,73 -31 982,86 -33 603,59
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 6,5315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 6,5569 0,00 48,75 0,00 48,75 48,75 48,75 243,77 -15 646,00 -14 973,04 -14 747,99
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,0978 0,00 29,91 0,00 29,91 29,91 922,35 -6 143,58 -16 955,72 -13 029,26 -42 578,33
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,6379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,22 -13,04 -13,04 -68 088,36
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 5,0790 1 209,83 573,51 1 209,83 573,51 -636,32 -4 318,44 -44 247,91 -58 814,76 -62 957,01 -87 789,50
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 3,4454 21 122,53 18 028,92 21 122,53 18 028,92 -3 093,61 -13 123,56 -178 830,90 -232 783,61 -229 021,33 -287 022,05
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 3,4497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 937,96 -25 768,10 -70 834,23 -110 402,54 -149 732,01
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 5,6163 11 584,94 98,94 11 584,94 98,94 -11 486,00 -16 880,76 -17 078,16 -15 266,20 -33 054,40 -32 236,44
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 3,6062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 704,15 -15 704,15 -42 140,64 -52 475,55
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 13,9838 90 304,81 223 547,27 90 304,81 223 547,27 133 242,46 22 419,20 -483 674,13 -937 189,23 -1 033 657,82 -306 433,06
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 15,1971 0,00 198,39 0,00 198,39 198,39 282,64 851,88 1 611,58 -6 646,05 -5 605,54
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 4,7796 0,00 281,33 0,00 281,33 281,33 -8 320,16 -7 488,95 -26 272,83 -41 261,16 -85 520,77
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 2,9152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 289,62 -8 005,27 -12 209,61 -13 624,42
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 2,9078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,17 -53 180,52
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,6696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 519,75 -9 883,30 -15 827,98 -9 420,67 -7 727,11
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,6356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 14,6833 32 246,49 8 202,32 32 246,49 8 202,32 -24 044,17 -30 896,16 -608 755,09 -936 719,26 -999 020,78 -1 145 332,72
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 17,6742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,53 -13,53 -13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 16,8595 18 958,01 213,56 18 958,01 213,56 -18 744,45 -267 197,37 -515 525,35 -457 057,54 -828 259,81 -1 310 764,89
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 20,1127 1 029,41 0,00 1 029,41 0,00 -1 029,41 -1 029,41 -1 950,51 -1 317,13 -15 569,65 -60 681,84
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 4,7022 6 502,29 3 863,81 6 502,29 3 863,81 -2 638,48 -16 359,60 -57 000,66 -125 787,85 -280 625,58 -396 591,54
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,6477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 3,9651 0,00 156,83 0,00 156,83 156,83 -1 411,35 -3 034,06 -42 761,82 -58 135,02 -540 700,94
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,9354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 634,25 -26 556,79 -52 432,68 -62 949,34 -69 215,59
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 7,2619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 705,85 14 705,85 -7 940,73 -29 274,54 -74 595,87
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,7235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 652,10 -12 002,49 -130 661,22 -202 285,01
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,7712 11 710,28 8 437,38 11 710,28 8 437,38 -3 272,90 -39 131,78 -195 099,23 -522 893,42 -795 472,61 -1 121 397,68
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,8717 199,86 275,60 199,86 275,60 75,74 429,39 12 453,32 30 404,38 18 067,71 -6 979,19
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 12,2355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 16,9870 2 080,49 1 723,92 2 080,49 1 723,92 -356,57 -33 739,17 -98 041,30 -139 595,72 -200 342,46 -339 583,12
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 18,9154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,80 -11 127,98 -13 907,24 -27 240,45 -27 732,03
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 10,7773 533 540,40 430 906,29 533 540,40 430 906,29 -102 634,11 -1 326 589,82 -3 619 353,40 -8 243 117,43 -12 311 068,95 -16 832 414,25
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 13,0830 1 606,04 42,90 1 606,04 42,90 -1 563,14 40 689,92 81 160,55 129 314,98 129 942,22 132 414,29
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,6226 0,00 378,32 0,00 378,32 378,32 420,43 2 317,16 -19 062,84 -17 800,57 -1 057 841,81
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 12,4186 0,00 769,71 0,00 769,71 769,71 -11 596,33 -9 233,27 -36 774,65 -53 097,43 -63 382,32
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 13,7002 0,00 69,15 0,00 69,15 69,15 111,29 307,30 560,56 -8 287,87 -17 887,52
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 11,5202 0,00 619,10 0,00 619,10 619,10 2 888,50 6 247,29 -20 709,37 -18 509,97 -14 537,32
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 12,2459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,59
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 12,3348 210 601,39 108 686,29 210 601,39 108 686,29 -101 915,10 -487 437,11 -1 328 216,30 -3 345 493,06 -5 032 203,65 -6 733 415,76
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 13,4300 7 209,74 66,74 7 209,74 66,74 -7 143,00 -7 110,21 128 298,03 173 457,82 165 411,76 164 956,06
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,1590 1 410 897,69 4 589 360,82 1 410 897,69 4 589 360,82 3 178 463,13 9 720 881,88 30 118 678,85 60 062 453,40 87 480 542,66 125 404 656,42
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,9109 5 988,64 26 495,55 5 988,64 26 495,55 20 506,91 -24 019,08 -98 185,68 -191 506,37 -323 667,08 -399 289,62
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,5389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 8,8442 114 393,11 127 151,54 114 393,11 127 151,54 12 758,43 56 465,58 -173 454,12 -200 057,97 315 384,48 165 583,28
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 12,0087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,6084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8587 181 619,79 302 885,98 181 619,79 82 886,34 121 266,19 23 289,27 1 501 952,28 5 523 777,94 14 143 007,51 21 864 074,05
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,5977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,6677 0,00 41,33 0,00 41,33 41,33 120,12 -446,43 -1 052,03 -859,48 -22 248,09
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,4013 12 164,69 4 625,48 12 164,69 4 625,48 -7 539,21 -6 663,14 -24 649,48 -41 059,71 -29 243,38 -70 813,52
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,2141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 121,00 121,00 121,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,3909 0,00 11,52 0,00 11,52 11,52 23,37 47,39 -2 745,72 -2 722,48 -2 686,98
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,6054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 174,00 -27 339,00 -27 339,00 -27 339,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,8691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 951,00 2 853,00 2 853,00 2 853,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 6,5224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 108,00 1 221,00 1 221,00 1 221,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 6,5227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,00 231,00 231,00 231,00
TAM - Globálny akciový fond 11,0539 798 881,34 1 883 958,40 798 881,34 1 883 958,40 1 085 077,06 1 738 418,42 11 870 474,42 23 114 463,74 33 269 208,56 43 918 333,61
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 201,00 201,00 201,00
Raiffeisen Sustainable Solid 4,1428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 329,04 -206 798,70 -681 999,79 -1 418 189,47
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,6022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68,17 104,54 204,30 204,30 204,30
Raiffeisen Sustainable Growth 9,9788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 101,99 -114 973,32 -324 101,79 -590 583,83 -645 332,61
Raiffeisen Sustainable Equities 12,6364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,83 209,25 -733 999,19 -1 378 790,74 -1 687 184,62
Eurizon Fund - Equity China A 17,2331 24 293,09 45 864,26 24 293,09 45 864,26 21 571,17 21 612,08 -12 567,70 501 817,32 1 082 906,86 1 259 988,10
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,6312 0,00 49 833,00 0,00 49 833,00 49 833,00 43 518,19 1 820,22 -354 177,91 -1 148 528,30 -2 024 161,61
Eurizon Fund - Equity USA 11,5640 221 631,09 592 638,64 221 631,09 592 638,64 371 007,55 2 101 430,86 7 801 419,19 12 430 619,44 14 898 830,03 20 491 179,80
Epsilon Fund - Euro Bond 5,2284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -372 634,54 -971 305,71 -1 572 253,71 -1 821 715,24 -2 207 147,07
Perspective Global Timing USD 3 1,9887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 524,00 -308 882,00 -423 429,00
Perspective Global Timing USD 4 1,4872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,2654 0,00 2 488,32 0,00 2 488,32 2 488,32 -1 907,64 -62 945,36 -256 968,13 -326 210,03 -341 521,76
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,5278 0,00 642,51 0,00 642,51 642,51 -7 067,53 -26 199,50 -19 241,09 -266 410,61 -283 046,70
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 16,0154 47 194,38 54 362,27 47 194,38 54 362,27 7 167,89 -3 907,74 -500 315,54 -1 223 151,22 -1 602 154,46 -1 990 943,47
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 15,7769 234 069,00 301 421,00 234 069,00 301 421,00 67 352,00 -384 087,00 -1 554 491,00 -1 901 124,00 -2 158 389,00 -2 016 174,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 12,5524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,8383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,8580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 17,3811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 12,4486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,7311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,9114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 11,8444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 11,4939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 2,9742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 20,9973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,8003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 25,0664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 12,2425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,1977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 13,6562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 11,9812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,6703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,7863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 8,1606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 2,8892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,7960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,8298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 23,9696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 12,4433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 4,6273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,6852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,3452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,5653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,6784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,7635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,1871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 12,3586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,0010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,1535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,1888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 12,4498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 11,8431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 21,0007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,0156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,8849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,8351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,2606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,9216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,2586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,0567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 23,8908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,8185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 12,4124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,5312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 14,8887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 15,1983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,0557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 18,2666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 12,3547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 23,6993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 6,9698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,4955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,3251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,6846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,1095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 0,9230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,4613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,3068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,5103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,1030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,5999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,6061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 4,6359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,3748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 12,2483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,5786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 19,0727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,8981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,5376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 17,4727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 2,8921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,1087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,7643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,3504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,3292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,4284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 13,9699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 13,1171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 13,4580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 21,1043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,8898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,5309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,3419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 21,0700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 17,4246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,0236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,7622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,6279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,1842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,3482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 20,6691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,4338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 8,9960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,3312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 20,3360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 13,3031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 14,8898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 9,0317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 4,9147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 4,6294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,2613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 3,5191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 11,3798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 24,9992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 19,0474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,7633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,9013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,8917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 11,2794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 13,2862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,6044 235 323,62 1 085 387,45 235 323,62 1 085 387,45 850 063,83 3 514 336,35 12 443 642,48 20 876 821,00 27 482 472,60 36 752 801,00
TAM - MA Fund 10,1530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 999 999,96 4 487 999,96 14 322 999,96 36 739 499,96 52 985 669,96
Fio globální akciový fond - Třída CZK 17,2402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 17,2432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 14,7544 31 149,25 13 316,84 31 149,25 13 316,84 -17 832,41 -203 179,52 -388 346,77 -1 498 257,32 -2 310 500,27 -4 168 021,05
Eurizon Fund Equity Planet 10,6074 15 951,40 33 603,44 15 951,40 33 603,44 17 652,04 -352 869,62 -594 907,89 -1 827 979,69 -2 902 144,09 -4 662 200,07
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 10,6240 139,08 29,10 139,08 29,10 -109,98 -3 586,20 -14 365,28 -25 221,43 -47 875,21 -66 587,17
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 11,4720 0,00 69,94 0,00 69,94 69,94 -403,43 -173,65 51,17 -105,40 -5 213,23
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 11,2990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -749,64 -16 624,13 -43 074,77 -43 829,75 -44 073,67
TAM - Realitný fond II. 2,8636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00
Raiffeisen Sustainable Momentum 13,0195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,97 149,90 265,77 265,77 265,77
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,0676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,4259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,0201 239 975,10 761,54 239 975,10 761,54 -239 213,56 -1 236 427,06 -4 715 488,09 -13 792 599,37 -23 831 974,20 -32 382 730,31
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,6381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -465 136,75 -465 136,75 -945 889,29 -1 375 024,21 -1 265 481,11
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,0502 206 029,17 17 000,00 206 029,17 17 000,00 -189 029,17 -337 463,73 -430 211,19 -1 100 561,03 -1 252 079,11 -1 354 385,50
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,8248 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 -99 671,09 -125 334,88 -420 917,02 -571 459,83 -626 855,51
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -6 156 312,49 -2 656 312,50
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 4,3484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 021,00 19 333,00 19 333,00 19 333,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449 263,99 -5 050 736,03 -550 736,04
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,5863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 8,0440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,3110 48 798,00 120 846,00 48 798,00 120 846,00 72 048,00 283 497,00 743 402,00 467 940,00 606 734,00 650 482,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,9047 2 000,00 13 721,00 2 000,00 13 721,00 11 721,00 -29 846,00 -22 571,00 -117 190,00 -247 338,00 -571 847,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,9985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,14 2 222,99 9 337,79
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,4693 15 481,00 4 615,33 15 481,00 4 615,33 -10 865,67 -62 434,19 -159 711,55 -246 756,39 -336 833,15 -429 747,36
CPR Invest - Climate Action 12,2619 6 148,32 2 525,87 6 148,32 2 525,87 -3 622,45 566,72 1 047,37 -60 247,89 -127 692,36 -150 938,38
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities 23,2649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,36 79,21 831,06 831,06 831,06
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 13,0734 11 967,82 22 460,58 11 967,82 22 460,58 10 492,76 7 154,05 170 903,63 1 521 529,64 2 438 001,25 2 762 428,59
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 38,0129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 37,8472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 38,0245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 37,7425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 37,8644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 37,8767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 37,8847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 38,3312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 38,0767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 37,6871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 37,7132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 37,8842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 37,8547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 37,7819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 37,7846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 282,60 6 458,11 -1 907 805,56 -2 614 579,16 4 038 479,03
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,6448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,88 379,44 379,44 39 743,91
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,4273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 406,43 -39 071,68 18 915,42
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,8593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 17,8751 0,00 769,80 0,00 769,80 769,80 -2 802,38 -35 710,36 -655 812,53 -1 093 326,06 -1 776 745,62
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 19,6150 0,00 624,00 0,00 624,00 624,00 -667,78 -8 877,16 -107 350,97 -128 524,10 -83 262,54
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,4235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 220,00 -40 220,00 -340 514,60 6 457 445,12
ERSTE FUTURE INVEST 15,3951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 311,87 10 285,19 -16 874,26 -7 590,72 -98 800,28
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,1066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 894,90 340 967,04 660 372,56 9 884 019,56 9 891 168,94
ERSTE FAIR INVEST 10,6487 117,40 329,12 117,40 329,12 211,72 3 199,06 5 538,96 8 605,62 15 637,07 -12 552,53
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,9821 38,66 12 214,15 38,66 12 214,15 12 175,49 44 247,78 192 387,12 315 654,28 385 197,91 391 051,98
AF - European Equity ESG Improvers 13,0367 33 486,07 7 764,04 33 486,07 7 764,04 -25 722,03 -38 977,94 -809 854,30 -1 144 543,08 -1 333 183,65 -1 514 383,28
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,5224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 2,8892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 16,0750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,5770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,4272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,7806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,8604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 17,4213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,0237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,7623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,1534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,8427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,4271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 9,2279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,8410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,6938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,0654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,1765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 13,4096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1728 111 669,12 35 688,38 111 669,12 35 688,38 -75 980,74 -903 921,41 -2 497 224,31 -4 499 673,49 -6 743 258,48 -10 422 361,94
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,7652 1 537 496,01 3 534 234,15 1 537 496,01 3 534 234,15 1 996 738,14 1 996 738,14 1 120 414,39 273 648,15 63 534,63 990 709,65
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,3936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 14,8649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 19,2658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 19,6546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 17,6067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 16,8479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 22,9574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 7,3717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 2,8711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,5172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 148,01 1 000,23 327,47 10 097,87 681,15
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,8019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 20,4444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 22,3490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 20,4362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 22,3483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 2,7251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 2,6717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,7869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,8512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,8589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,6040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,7489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,7399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,9451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 8,2649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,9569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,3648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,0512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 2,7448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,4691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 23,7121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 16,4528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 16,0118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 17,4972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 16,0350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 17,5087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 10,8398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,4397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 48,8905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 15,9176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 16,1359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 15,9289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 16,1250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 32,9936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 2,1276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,1051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 27,5070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 28,4179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 27,5001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 28,4095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 34,7437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 34,6468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 33,8432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,8926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,8387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 17,7266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 15,7218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 17,1886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 15,7617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 17,1809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 14,7100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 16,0887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 14,7112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,8062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,2679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,7576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 4,4130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 4,4022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 4,4073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,7663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,7549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,7645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,6539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,6480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,6510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,4969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,4876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,4940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,5201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,5255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,9183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,9195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,6013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,5994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,6247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,5975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,0620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,0596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,2811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 3,2804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,5009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 9,4610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 9,4228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,4406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,3110 13 586,77 0,00 13 586,77 0,00 -13 586,77 -13 586,77 -140 293,85 -205 981,81 -205 981,81 -214 036,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,2086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,3190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -223 877,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,1994 0,00 49 367,50 0,00 49 367,50 49 367,50 -51 315,16 42 897,30 -518 391,47 -251 678,86 -281 436,58
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,5642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,39 -36 443,62 -29 610,30
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,6614 0,00 105 488,59 0,00 105 488,59 105 488,59 371 768,10 808 887,10 997 079,18 1 687 649,14 2 138 084,57
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,1689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 478,76 -35 472,27 -12 081,85 1 515,62 -30 041,19
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,3920 0,00 4 302,34 0,00 4 302,34 4 302,34 4 302,34 4 302,34 158 829,16 150 607,50 204 850,11
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,4274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,43 22 194,49 72 179,14
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,5370 0,00 4 574,19 0,00 4 574,19 4 574,19 4 574,19 -11 993,94 18 465,19 36 499,33 121 917,19
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,6585 0,00 25 572,72 0,00 25 572,72 25 572,72 67 905,45 188 609,73 290 731,21 378 322,48 457 726,51
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,0459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,4118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,3292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 5,0483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60 -68 837,76
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,7491 14 100,00 0,00 14 100,00 0,00 -14 100,00 -7 653,19 10 627,30 57 315,31 83 849,58 133 412,09
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,2197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 582,57 -10 442,18 -90 660,08 -127 593,10
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 12,1367 23 464,00 23 233,00 23 464,00 23 233,00 -231,00 -61 709,00 -83 285,00 -393 704,00 -576 472,00 -946 822,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 20,5838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 21,9490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 20,9820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 16,0811 8 170,00 0,00 8 170,00 0,00 -8 170,00 -8 170,00 42 564,00 483 157,00 759 812,00 469 947,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 11,7742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 017,00 -1 017,00 -115 101,00 -95 101,00 -173 049,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 18,2924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 4,4657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 4,4102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,8094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,7648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,6878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,6598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,5016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,4982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,3614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  4,4328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 4,4148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 8,0558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,3485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 5,9876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,4127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 8,0119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,1922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,1895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,2801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 27,8659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,2514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,5827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,7521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 15,5731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 16,1171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,2084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,2097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,6851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 4,4155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,5104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 124,00 3 855,00 3 855,00 3 855,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 16,0928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 14,7106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,0458 60 791,43 105 619,72 60 791,43 105 619,72 44 828,29 144 143,11 439 130,35 698 828,14 1 064 974,97 1 569 530,99
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,0213 11 375,85 34 255,60 11 375,85 34 255,60 22 879,75 87 144,51 400 218,67 764 901,16 947 768,00 1 190 717,16
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8587 290 100,91 1 471 496,94 290 100,91 1 471 496,94 1 181 396,03 5 198 007,20 21 478 119,13 51 655 009,70 76 194 674,33 97 983 499,92
ERSTE STOCK TECHNO 25,7598 1 304,82 71 418,95 1 304,82 71 418,95 70 114,13 225 953,71 832 257,75 1 237 413,62 1 715 278,07 1 981 241,97
ERSTE STOCK BIOTEC 17,4921 329,29 17 021,59 329,29 17 021,59 16 692,30 162 569,18 312 166,58 1 311 874,31 3 982 923,14 3 995 229,30
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,6698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,9180 110 741,21 844 629,77 110 741,21 844 629,77 733 888,56 2 265 300,44 8 466 944,17 14 680 011,66 19 463 832,99 22 877 270,89
Horizon Start 100 2,4018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 354,00 -121 613,00 -245 001,00 -372 357,00 -589 327,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 0,5277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800,03 -800,03 -23 743,89 -35 858,67 -59 411,64
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 19,9133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,8923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,7111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 12,1745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,7631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,2484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 20,1206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 15,0135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 14,6808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 11,7008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 13,9368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 11,3919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 20,7935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,5071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,5816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  10,2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,7363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,8450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,7823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 15,0343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,6734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 -1 352,00 -1 352,00 -1 352,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 12,4145 1 523,28 0,00 1 523,28 0,00 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,7175 0,00 112 738,08 0,00 112 738,08 112 738,08 112 738,08 62 795,52 -88 522,00 -112 759,20 -114 871,59
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 13,0217 47 916,00 31 929,00 47 916,00 31 929,00 -15 987,00 -75 064,00 -205 730,00 -138 258,00 43 949,00 58 874,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 21,7302 9 157,00 1 290,00 9 157,00 1 290,00 -7 867,00 -16 765,00 41 419,00 198 515,00 261 739,00 251 765,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,8210 112 830,31 1 389 315,16 112 830,31 1 389 315,16 1 276 484,85 5 037 125,88 19 694 061,65 48 382 473,89 68 132 365,94 83 424 221,86
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,0954 165 210,89 20 442,80 165 210,89 20 442,80 -144 768,09 -650 542,70 -2 014 258,22 -4 099 448,12 -5 758 950,91 -6 826 800,32
IAD IRF - Class O 2,9976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,0093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 28,4218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 2,0648 44 888,58 0,00 44 888,58 0,00 -44 888,58 -148 910,68 -387 207,61 14 575 569,09 14 116 759,37 13 727 704,79
UNIQA Future Trends 16,6106 109,00 4 456,00 109,00 4 456,00 4 347,00 10 594,00 31 841,00 60 496,00 77 912,00 79 742,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 10,3617 9 888,00 45 926,00 9 888,00 45 926,00 36 038,00 44 747,00 173 084,00 460 405,00 268 040,00 164 442,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 11,8418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 888,00 -16 395,00 -39 885,00 12 459,00 -50 901,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 25,6217 304 176,00 1 468 519,00 304 176,00 1 468 519,00 1 164 343,00 3 529 623,00 14 529 832,00 22 564 344,00 28 870 264,00 37 269 681,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 1,6285 82 680,28 0,00 82 680,28 0,00 -82 680,28 -84 680,31 -157 614,83 -209 199,19 -249 360,19 -345 018,06
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,4193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 547,63 -3 547,63 -15 306,05 -15 306,05
ERSTE BOND COMBIRENT 3,4970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 920 454,24 -5 920 292,86 -7 431 436,40 -16 568 568,47 4 338 230,77
Horizon Start 100 Plus 11,4013 14 800,00 0,00 14 800,00 0,00 -14 800,00 -50 495,00 -394 307,00 -1 297 767,00 -2 296 044,00 -3 914 513,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 14,3864 0,00 44,63 0,00 44,63 44,63 88,80 19 175,18 19 681,07 20 033,55 20 185,91
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,2959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 187,62 -109 930,04 -129 544,60 -252 185,71 -359 853,38
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,3824 373 993,29 1 156 011,19 373 993,29 1 156 011,19 782 017,90 1 993 601,01 8 606 943,29 13 827 665,57 21 979 453,43 25 876 526,07
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 11,8760 11 952,15 112 601,78 11 952,15 112 601,78 100 649,63 446 838,35 1 930 829,56 2 732 578,54 5 091 276,38 7 236 713,46
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,2405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 997,52 997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 5,1589 117,37 17 331,74 117,37 17 331,74 17 214,37 31 094,87 165 813,99 275 508,37 311 873,41 423 443,56
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 1,6962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -977,12 -5 952,88 -21 846,98 -27 725,40
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,3820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,4446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,3205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 933,00 -59 552,00 -100 658,00 -195 421,00
TAM - Global Megatrends fond 18,5140 53 598,38 182 989,11 53 598,38 182 989,11 129 390,73 397 606,52 1 296 161,31 2 417 872,12 4 244 900,06 7 094 685,63
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1102 805 336,45 983 603,08 805 336,45 983 603,08 178 266,63 911 510,66 3 403 407,65 8 143 243,09 16 171 909,40 26 032 816,90
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,3015 276 524,88 2 815 632,51 276 524,88 2 815 632,51 2 539 107,63 9 880 497,38 30 402 441,10 57 334 090,37 79 822 458,44 108 030 204,07
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 9,3356 22 273,38 192,74 22 273,38 192,74 -22 080,64 -114 000,03 -345 025,10 -653 760,95 -1 054 034,45 -1 463 513,65
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 10,8460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,39 23 603,05 23 603,05
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 15,4945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 923,00 1 923,00 1 923,00 3 580,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 13,3903 0,00 1 171,52 0,00 1 171,52 1 171,52 -562,82 21 521,64 28 477,55 16 961,92 -27 244,21
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,8000 0,00 23,67 0,00 23,67 23,67 13,92 77,89 128,50 181,26 236,17
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 12,0551 0,00 11,38 0,00 11,38 11,38 22,70 56,54 93,38 287,42 148,08
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,6852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,8171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R 3,0616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 1,8071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,02 -2 000,02 -7 642,52 -9 775,87 -18 315,11
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0536 54 975,80 10 692,53 54 975,80 10 692,53 -44 283,27 -1 662 672,19 -3 630 556,36 -4 700 852,51 -5 188 993,73 -5 179 590,49
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -115 824,56 -229 808,54 646 896,22 1 008 059,35 933 461,16
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 9,1762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 775,00 -28 775,00 -28 775,00 -221 636,00 -221 636,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 13,8515 0,00 1 296,44 0,00 1 296,44 1 296,44 3 916,53 35 988,16 52 042,09 56 352,30 -748,65
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,6763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 023,10 -1 773,08 -1 773,08 -2 323,06 -13 309,34
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 3,4242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,7896 45 187,00 0,00 45 187,00 0,00 -45 187,00 -45 187,00 -39 968,00 25 523,00 118 517,00 282 970,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,9184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 447,00 181 130,00 253 631,00 376 313,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,5948 80 394,00 0,00 80 394,00 0,00 -80 394,00 -80 394,00 -43 361,00 1 081 645,00 1 172 295,00 1 213 244,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,7822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 656 303,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 234 848,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,5387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -249 400,00 -299 096,00 -299 096,00 -899 008,60 -6 343 304,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,6653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 015,05 -29 737,06 -193 005,11 -249 773,00 -522 546,17
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 1,4669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities 16,4704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,40 1 517,08 4 471,38 4 490,22 4 490,22
Raiffeisen HighTech ESG Equities 31,1824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 804,86 4 776,65 17 339,99 17 339,99 17 339,99
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 15,8375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 18,2699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 24,7687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,5382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 805 933,80 -3 709 029,70 -7 933 492,50 -13 367 641,90 -21 469 708,90
KBC Select Immo We House Responsible Investing 11,6141 8 699,00 28 556,00 8 699,00 28 556,00 19 857,00 44 815,00 -242 937,00 -445 102,00 -711 652,00 -668 036,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 34,3548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 52,6194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 25,0516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 18,0934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 11,2860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 30,1366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,6973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 2,2255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,7873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 15,7861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 13,9659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 29,0011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,6136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 12,2649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 12,2819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,6280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 52,8145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 34,5947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 33,6504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 36,2376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,0199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 4,0028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 21,1542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 11,7245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 25,2294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 12,1313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 12,9927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 19,1534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 23,6054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 13,0649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,1470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 16,7744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 11,4029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,3520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 15,5712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 14,9068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 21,8685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,6025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 13,3936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 24,5121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,9689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 16,6602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 14,2930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 14,2435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 19,9881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 18,7626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 13,7334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,6333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,2667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 14,7441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 20,8216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 23,8742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 18,2695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 14,0660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 22,1224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 21,0323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 11,9300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 12,4186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 19,4683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 12,3521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 52,6184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 19,8301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,7559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,3057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 3,8611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,8366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,1027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,5106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 4,8796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen Eastern European Bonds 4,5166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 1 784 000,00 2 033 000,00 5 503 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,4361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,4393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 37,3010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,4780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,5263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,4875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,4838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,4278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,8072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 9,9029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 24,1886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 10,5565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 20,4201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,5465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 24,7838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 26,2295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 12,6047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 15,0911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 12,3437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 11,8644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 18,6637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 22,3891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 15,0811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,4859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,5156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 12,5799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 12,5822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,3461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 55,5962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 17,4660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 6,0310 0,00 29 740,20 0,00 29 740,20 29 740,20 117 564,52 652 024,45 847 831,54 1 053 881,21 4 321 663,69
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 8,5579 0,00 19 768,00 0,00 19 768,00 19 768,00 818 282,95 2 125 696,20 3 091 924,06 3 444 325,53 6 468 398,67
MyMap Cautious A2 EUR 4,7908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,7185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 10,3837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 10,3396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,6721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,7069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 6,5796 70 731,00 0,00 70 731,00 0,00 -70 731,00 -254 515,00 -788 242,00 -2 747 403,00 -3 307 428,00 -4 656 188,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 29,2824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 16,4605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 35,0075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 3,9569 34 048,00 3 355,00 34 048,00 3 355,00 -30 693,00 -92 204,00 -273 748,00 -279 624,00 -149 746,00 -7 671,00
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 8,2232 15 080,00 21 130,00 15 080,00 21 130,00 6 050,00 17 212,00 175 291,00 294 486,00 615 442,00 923 248,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 12,2446 4 120,00 144 945,00 4 120,00 144 945,00 140 825,00 399 039,00 1 625 808,00 3 341 751,01 5 345 510,01 6 870 096,01
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 3,7610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 124 863,00 449 716,00 719 735,00 928 300,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 046,00 838 391,00 2 660 096,00 6 457 217,00 7 952 042,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,0363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 485,00 182 391,00 368 092,00 1 983 768,00
BGF FinTech Fund D2 USD 28,9295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 34,4644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,3399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,7036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 11,1001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,1357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 16,2106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 10,4470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 12,1815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 3,8255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 22,8653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 21,4727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 4,2646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 20,0400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 3,6542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 12,1319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 4,6800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 6,9730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 12,3355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 2,6227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 3,1721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 2,6476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 3,9178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 11,8454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 3,5326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 3,1974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 2,8418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 2,8219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 2,8890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 2,9068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 19,7076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 20,6822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 22,3453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 20,6803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 21,4010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 24,0811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 24,0870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 34,5273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 33,7338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 28,9721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 28,9657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 33,8058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 46,4899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 48,8987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 30,4849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 32,9969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 2,7640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 24,3485 1 535,80 76 163,29 1 535,80 76 163,29 74 627,49 239 897,17 619 331,44 1 155 778,83 2 440 768,79 3 947 528,06
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 4,1847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 18,2677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 9,6446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 17,4114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 13 467,59 310 992,48 13 467,59 310 992,48 297 524,89 1 391 070,32 4 853 918,42 12 122 464,50 25 417 341,98 34 335 071,15
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 170 114,00 593 444,00 170 114,00 593 444,00 423 330,00 1 472 978,00 5 089 144,00 8 353 615,00 14 004 626,00 32 622 861,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,97 -399 999,70 -1 139 999,79 -1 779 632,82 -1 039 632,83
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,99 -4 424 009,09 -2 472 949,06 -7 313 032,46 -8 035 173,91
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180 000,18 -839 383,35 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 000,03 -159 999,71 -280 184,80 -534 252,25 -699 252,45
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 999,97 -104 999,98 -219 000,33 -299 000,18 -409 000,20
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135 000,09 -295 000,19 -750 096,11 -1 114 638,05 -1 759 637,85
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 999,97 -49 999,97 -229 998,81 -315 296,35 -425 296,90
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,94 -84 999,91 -149 999,94 -214 999,81 -279 999,86
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 359 999,94 0,00 0,00 359 999,94 1 467 999,67 4 452 998,99 8 455 050,52 18 181 411,23 17 545 637,39
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 0,00 113 999,82 0,00 0,00 113 999,82 304 999,83 931 999,84 884 999,49 -6 600 704,57 -2 399 383,17
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 236 999,95 0,00 0,00 236 999,95 1 268 999,68 2 918 999,64 5 306 300,14 6 686 874,46 7 837 874,33
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 999,99 6 393 622,70 6 393 622,70 6 393 622,70 6 393 622,70
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,69 -119 999,58 -256 999,06 -361 998,78 -426 999,05
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,79 -169 999,93 -479 999,95 -481 057,29 -546 057,20
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,99 -64 999,97 -104 999,95 -169 659,14 -229 659,16
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,96 -84 999,89 -134 999,84 -214 796,70 1 026 013,50
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 000,09 -165 000,03 -285 153,37 -564 122,36 -774 122,39
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 100 000,03 900 055,89 -1 811 004,00 6 412 412,27 6 262 412,27
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,03 -65 000,02 -119 834,13 -179 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -960 000,01 -2 820 000,01 -4 275 000,01 315 000,00 -2 640 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460 000,00 6 450 000,00 4 170 000,01 4 710 000,01 6 080 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00 5 100 000,01 5 100 000,01 -7 949 999,99 3 030 000,01
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 793 657,50 0,00 0,00 793 657,50 1 745 557,90 7 186 409,70 10 367 682,20 14 355 377,05 16 150 779,25
XT BOND EUR 351 881,00 0,00 0,00 0,00 -351 881,00 -4 162 287,00 -4 362 099,40 -10 375 576,80 -21 446 640,20 -26 256 178,16
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 000,07 -139 999,84 1 157 991,64 1 157 991,64
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,96 -104 999,92 -204 999,97 833 829,65 833 829,65
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 6 948,60 0,00 6 948,60 6 948,60 1 854 900,33 2 421 115,88 10 104 364,39 16 095 565,75 16 095 565,75
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 7 842,77 362 125,05 7 842,77 362 125,05 354 282,28 2 171 299,24 8 433 496,81 19 892 349,40 21 391 096,65 21 391 096,65
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 1 869 753,53 413 302,35 1 869 753,53 413 302,35 -1 456 451,18 -628 368,19 3 333 704,24 15 090 800,04 15 287 450,04 15 287 450,04
ERSTE STOCK WORLD 2 918,31 0,00 2 918,31 0,00 -2 918,31 5 444,46 -19 490 420,70 -19 481 584,26 -18 453 393,95 -16 044 379,14
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. 0,00 10 049,04 0,00 10 049,04 10 049,04 27 189,05 228 798,44 1 060 164,83 1 060 164,83 1 060 164,83
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. 2 208,47 32 300,78 2 208,47 32 300,78 30 092,31 138 631,71 1 043 069,34 2 646 585,29 2 646 585,29 2 646 585,29
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,38 -4,38 2 680,27 2 680,27 2 680,27
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738,82 1 871,25 1 871,25 1 871,25 1 871,25
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867,80 867,80 867,80 867,80
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,78 1 264,83 1 264,83 1 264,83 1 264,83
BGF Brown to Green Materials Fund X2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Global Semiconductors ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Bond - X Dis CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,83 584,83 584,83 584,83 584,83
AAM - Smart Bond Fund 0,00 5 063 122,00 0,00 3 863 122,00 5 063 122,00 5 063 122,00 5 063 122,00 5 063 122,00 5 063 122,00 5 063 122,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF