Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 1.5.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 12,6784 0,00 4 255,00 0,00 4 255,00 4 255,00 4 421,00 -74 167,00 105 219,00 -67 319,00 983 357,00
KBC Equity Fund Europe 11,6226 0,00 11 073,00 0,00 11 073,00 11 073,00 145 331,00 345 859,00 762 010,00 477 777,00 1 195 106,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 11,7147 31 888,00 169 257,00 31 888,00 169 257,00 137 369,00 737 726,00 1 897 303,00 2 562 672,00 2 277 591,00 3 011 582,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,5755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 225,00 44 355,00 -14 713,00 39 041,00 -202 993,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,6532 142 467,00 135 194,00 142 467,00 135 194,00 -7 273,00 163 182,00 389 469,00 569 873,00 396 902,00 3 917 649,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 20,8140 14 965,00 108 627,00 14 965,00 108 627,00 93 662,00 89 024,00 167 071,00 287 142,00 228 190,00 1 614 714,00
KBC Equity Fund US Small Caps 16,1878 421,00 17 085,00 421,00 17 085,00 16 664,00 25 863,00 86 215,00 87 321,00 88 728,00 35 798,00
KBC Equity Fund World 10,5645 99 321,00 68 141,00 99 321,00 68 141,00 -31 180,00 -8 194,00 434 525,00 1 199 082,00 614 669,00 2 709 893,00
TAM - Americký akciový 12,5310 542 692,05 430 991,57 542 692,05 430 991,57 -111 700,48 247 752,38 -2 038 047,12 -1 092 231,40 -2 454 839,45 4 762 809,23
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,4364 232 190,34 235 314,05 232 190,34 235 314,05 3 123,71 -441,30 10 636 072,93 8 871 880,40 11 741 197,73 12 311 234,02
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 1,9869 6 839,20 616,75 1 442,83 616,75 -6 222,45 -18 711,07 -350 814,38 -457 772,29 -481 324,55 -579 455,59
KBC Renta Dollarenta 3,3688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 459,00 -109 405,00 -109 405,00 -573 642,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 3,5029 1 998,00 0,00 1 998,00 0,00 -1 998,00 3 529,00 3 659,00 -446 036,00 76 616,00 -823 259,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,6708 1 868 038,77 479 990,21 1 868 038,77 479 990,21 -1 388 048,56 -6 520 432,98 -15 675 920,35 -13 402 616,29 -17 341 007,19 -10 154 897,59
TAM - Dlhopisový fond 1,3654 1 146 193,43 117 573,22 1 146 193,43 117 573,22 -1 028 620,21 -4 291 516,38 -12 591 139,83 -14 812 942,98 -13 404 140,01 20 540 065,42
EAM SK Euro Plus Fond 0,3242 695 056,97 47 536,62 695 056,97 47 536,62 -647 520,35 -2 558 779,60 -2 164 940,57 -8 371 491,85 -6 553 808,85 -56 954 534,80
KBC Multi Interest Cash USD 0,1019 51 070,00 927,00 51 070,00 927,00 -50 143,00 -98 928,00 -2 732 552,00 -2 554 856,00 -2 740 588,00 10 817 686,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,5156 108 201,00 0,00 108 201,00 0,00 -108 201,00 -108 201,00 -458 082,00 -501 412,00 -501 412,00 -751 452,00
IAD - Global Index 11,6460 2 295,95 3 419 436,41 2 295,95 3 419 436,41 3 417 140,46 3 277 796,72 3 812 455,19 13 220 527,02 9 120 432,38 14 000 549,53
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 8,8152 176 038,87 96 433,51 176 038,87 96 433,51 -79 605,36 -360 306,41 -1 376 219,77 -2 957 520,87 -1 802 525,77 -6 614 397,60
EAM SK Aktívne portfólio 4,8235 704 400,68 2 074 750,68 704 400,68 2 074 750,68 1 370 350,00 4 804 359,41 18 637 140,05 34 014 707,87 24 699 651,87 49 061 674,88
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 4,0371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 625,00 -448 982,00 -49 625,00 -988 993,00
KBC Equity Fund Belgium 13,2274 280,00 10 000,00 280,00 10 000,00 9 720,00 47 196,00 418 862,00 547 084,00 434 213,00 804 758,00
KBC Equity Fund Flanders 12,7673 503,00 22 708,00 503,00 22 708,00 22 205,00 26 042,00 167 772,00 50 553,00 164 901,00 174 766,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 8,5894 11 947,00 47 100,00 11 947,00 47 100,00 35 153,00 126 739,00 377 878,00 481 513,00 203 235,00 2 101 992,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 14,2384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 961,00 1 803,00 1 961,00 -8 404,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,7596 22 659,43 383 208,10 22 659,43 383 208,10 360 548,67 1 211 137,93 4 506 089,47 7 267 547,33 5 692 652,82 11 914 269,02
KBC Equity Fund New Asia 15,9831 231 649,00 41 575,00 231 649,00 41 575,00 -190 074,00 -49 521,00 142 102,00 -142 635,00 -64 911,00 -841 974,00
KBC Equity Fund Eurozone 12,2071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 914,00 84 147,00 145 578,00 119 424,00 174 304,00
KBC Equity Fund USA and Canada 12,0593 6 509,00 6 942,00 6 509,00 6 942,00 433,00 -134 244,00 -248 660,00 -251 084,00 -225 984,00 318 867,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 13,0407 0,00 29,92 0,00 29,92 29,92 125,16 4 882,43 7 866,55 4 882,43 7 926,25
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 15,7809 0,00 253,67 0,00 253,67 253,67 116,03 15 189,06 13 413,48 15 065,22 11 863,23
KBC Equity Fund Emerging Markets 15,7881 0,00 22 097,00 0,00 22 097,00 22 097,00 33 218,00 -33 789,00 -101 618,00 -63 950,00 -147 632,00
KBC Equity Fund Trends 11,1124 16 292,00 171,00 16 292,00 171,00 -16 121,00 -53 431,00 -246 468,00 -498 580,00 -323 799,00 -1 395 745,00
KBC Equity Fund New Shares 6,5458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 -329 040,00
IAD - CE Bond 2,2772 8 076,23 29 827,35 8 076,23 29 827,35 21 751,12 -37 586,23 1 194 882,00 2 574 630,63 1 966 005,26 1 740 710,44
ERSTE BOND DANUBIA 3,5190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -439,92 -23 297,63 -37 805,63 -23 297,63 -3 516 056,93
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,0709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -210,72 17 690,65 11 299,49 50 950,95 -157 614,02
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,2379 66 129,06 0,00 66 129,06 0,00 -66 129,06 -88 955,98 -116 870,98 -108 636,33 -72 336,00 -233 967,39
GS Global Equity Income - P Cap EUR 9,7468 195,63 157,68 195,63 157,68 -37,95 -1 058,51 -2 260,34 -1 986,19 -1 891,03 -395,39
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 14,0284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,03 58,51 38,66 1 020,54
TAM - Private Growth 1 5,8235 10 000,05 417 548,51 10 000,05 417 548,51 407 548,46 1 264 513,25 8 549 500,91 18 171 763,63 10 009 447,77 34 638 919,25
TAM - Private Growth 2 8,3353 21 600,03 302 214,94 21 600,03 302 214,94 280 614,91 1 572 444,18 11 526 602,67 15 938 207,42 13 628 873,00 23 517 000,97
EAM SK Fond budúcnosti 10,1200 441 923,70 677 378,98 441 923,70 677 378,98 235 455,28 2 056 795,15 5 490 197,53 10 259 335,83 7 797 216,41 17 468 708,23
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,1620 169 168,22 131 549,94 169 168,22 131 549,94 -37 618,28 -280 962,25 913 940,87 2 062 555,63 1 949 807,02 2 269 161,93
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 5,7382 436 724,34 211 425,62 436 724,34 211 425,62 -225 298,72 254 009,84 3 713 207,36 7 334 203,57 5 484 554,87 12 326 405,65
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,7377 82 431,86 36 497,80 82 431,86 36 497,80 -45 934,06 -245 306,39 -953 963,34 -1 725 471,99 -1 214 787,33 -3 029 945,79
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,0091 1 458 291,44 1 247 244,61 1 458 291,44 1 247 244,61 -211 046,83 938 229,47 7 603 309,76 17 385 619,83 10 712 527,11 42 250 784,28
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1808 290 495,00 10 209,00 290 495,00 10 209,00 -280 286,00 -2 150 016,00 -5 322 337,00 -5 939 374,00 -5 465 694,00 2 888 467,00
ČSOB Rastový o.p.f. 8,1679 212 196,00 685 796,00 212 196,00 685 796,00 473 600,00 1 721 622,00 6 830 894,00 11 433 761,00 8 399 294,00 29 490 092,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 4,8373 83 566,00 43 805,00 83 566,00 43 805,00 -39 761,00 -125 836,00 488 794,00 1 159 913,00 979 111,00 4 171 682,00
IAD - Optimal Balanced 7,5555 150,01 69 308,62 150,01 69 308,62 69 158,61 32 932,53 -15 864,55 -98 509,24 -45 086,14 -659 471,57
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 3,4419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 229,26 -28 453,80 -3 229,26 -24 555,32
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 15,6179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 256,39 11 256,39 11 256,39 -37 475,98
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 17,2539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,48 57,48 57,48 57,48
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,0406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,9932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,10 -19 509,21 -100,10 -294 341,87
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 15,5131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,7877 1 193 000,03 3 198 780,81 1 178 264,90 3 198 780,81 2 005 780,78 5 716 773,07 25 149 593,92 46 859 059,08 35 178 180,58 86 593 059,30
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2675 146,25 438,51 146,25 438,51 292,26 -760,21 103 843,96 675 229,76 96 502,18 -1 099 731,01
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,7648 253,20 0,00 253,20 0,00 -253,20 -1 408 532,36 -1 414 857,36 -1 408 803,86 -1 415 236,89 -10 399 433,53
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 009 879,26 0,00 -8 105 100,42
ERSTE BOND EURO CORPORATE 1,9702 898 284,00 0,00 0,00 0,00 -898 284,00 -1 389 422,80 -1 826 269,56 -8 309 583,46 -2 180 041,77 24 618 852,99
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,6608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695 824,23 390 419,88 645 798,43 -294 168,81
ERSTE BOND DOLLAR 3,3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 911,46 -1 522,51 113 480,13 13 658,30 69 492,44
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,1355 0,00 1 235,51 0,00 1 235,51 1 235,51 -37 658,34 -52 143,78 -92 028,16 -93 703,41 -135 093,27
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,5345 0,00 4 673,68 0,00 4 673,68 4 673,68 -7 875,15 -124 429,87 -189 450,84 -168 830,34 -231 930,97
ERSTE STOCK EM GLOBAL 15,5240 9 936,36 1 073,24 9 936,36 1 073,24 -8 863,12 25 096,62 92 585,42 136 660,29 140 603,84 83 134,85
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 13,2303 4 897 053,08 2 462 452,83 4 003 217,01 2 462 452,83 -2 434 600,25 2 092 251,82 3 303 335,18 22 067 218,10 7 466 253,53 76 971 581,43
TAM - Realitný Fond 0,5808 259 453,40 3 600,79 259 453,40 3 600,79 -255 852,61 -1 358 949,09 -4 723 901,56 -1 470 687,24 -6 167 308,19 15 506 351,45
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 15,2996 68 282,60 3 119,88 68 282,60 3 119,88 -65 162,72 -138 476,29 -443 120,01 -649 119,46 -516 487,20 -936 932,39
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2536 2 168 168,43 2 278 625,76 2 168 168,43 2 278 625,76 110 457,33 353 058,46 -3 937 549,50 3 689 482,64 -4 424 219,23 13 560 140,43
GIS European Equities Opportunity 14,4861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 157,30 -20 240,11 -18 248,31 -27 386,96
GIS Central and Eastern European Equities 14,3833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 857,42 -16 148,87 -11 857,42 -49 845,01
GIS Global Equity Allocation 11,4313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 302,08 -25 607,10 -23 302,08 -25 607,10
GIS Euro Corporate Bonds 2,5543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -410,29 -3 454,26
UNIQA EUR Konto 0,2496 365 212,00 312 513,00 365 212,00 312 513,00 -52 699,00 755 119,00 5 539 344,00 8 793 348,00 6 697 090,00 15 528 851,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,2268 5 955,00 16 039,00 5 955,00 16 039,00 10 084,00 10 696,00 26 259,00 5 789,00 5 726,00 -279 347,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,2703 27 796,00 73 201,00 27 796,00 73 201,00 45 405,00 103 500,00 -3 304 432,00 -4 250 042,00 -3 668 936,00 -6 026 193,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 12,0873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 12,9506 0,00 8 452,08 0,00 8 452,08 8 452,08 -410 793,92 -1 083 312,45 -1 615 710,41 -1 078 506,82 -4 452 956,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,0968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 735,94 -29 735,94 -29 735,94 -58 820,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,0094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 339 452,09 -8 696 484,03 -4 339 452,09 -14 639 322,61
KBC Equity Fund Strategic Satellites 10,8973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,3324 14 313,42 420 807,82 14 313,42 420 807,82 406 494,40 341 416,42 244 003,19 381 792,61 163 895,43 75 537,78
IAD - Protected Equity 1 2,2704 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 12,00 31,93 137,93 43,93 25,29
UNIQA Realitní fond 14,4619 7 418,00 27 300,00 7 418,00 27 300,00 19 882,00 66 519,00 -156 891,00 -467 305,00 -274 736,00 -1 125 212,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 13,8073 0,00 24,12 0,00 24,12 24,12 178,94 726,86 1 190,40 881,92 10 473,15
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,8843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0373 1 618 376,27 1 369 522,41 1 618 376,27 1 369 522,41 -248 853,86 2 171 681,83 4 270 736,89 6 967 132,19 5 557 689,18 10 199 503,47
Horizon Access India Fund 17,4380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 312,00 49 420,00 36 617,00 78 435,00 95 027,00
TAM - Private Growth 3,2393 12 000,02 240 072,89 12 000,02 240 072,89 228 072,87 -60 273,76 1 619 766,13 3 821 071,82 1 970 221,76 15 438 539,03
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 10,6540 56 616,00 102 732,00 56 616,00 102 732,00 46 116,00 -485 513,00 22 196 948,00 19 686 562,00 20 961 927,00 15 298 941,00
UNIQA Selection Emerging Equity 14,4123 25 528,00 31 871,00 25 528,00 31 871,00 6 343,00 108 445,00 -67 799,00 -173 605,00 -129 130,00 -272 769,00
UNIQA Selection Opportunities 8,5053 29 342,00 30 908,00 29 342,00 30 908,00 1 566,00 33 373,00 -270 143,00 -451 110,00 -364 422,00 -861 720,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 11,4414 295 905,00 252 366,00 295 905,00 252 366,00 -43 539,00 598 778,00 2 191 464,00 5 983 613,00 3 514 925,00 12 709 878,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3063 216 412,14 116 474,74 216 412,14 116 474,74 -99 937,40 385 351,87 -172 532,54 -4 343 742,71 2 700 798,92 270 033,60
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,6333 318 809,43 40 438,84 318 809,43 40 438,84 -278 370,59 -842 262,07 -3 034 761,26 -6 604 970,02 -3 878 047,61 -12 802 235,78
IAD - Protected Equity 2 1,2923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 492,85 105,94 2 807,15
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,8660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 2,9862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,1700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,3039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,2792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 12,3001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 16,2560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 14,0793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,1737 0,00 29,06 0,00 29,06 29,06 29,06 89,56 200,48 200,48 200,48
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,1443 0,00 139,57 0,00 139,57 139,57 -130,43 1 008,10 -10 277,73 -4 349,45 -11 196,85
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 12,6112 0,00 10,15 0,00 10,15 10,15 10,15 30,51 61,75 40,92 -2 958,37
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 10,8830 0,00 89,01 0,00 89,01 89,01 237,22 210,77 -549,72 419,61 -2 102,11
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 12,6451 0,00 272,45 0,00 272,45 272,45 -589,48 469,22 32,38 1 235,20 -1 317,39
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 13,8405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 25,89 15,80 84,43
GS US Equity Income - X Cap USD 12,2573 146,03 1 410,99 146,03 1 410,99 1 264,96 7 319,38 20 179,66 35 227,85 24 544,46 88 989,26
GS Japan Equity - X cap JPY 17,3057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 11,1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -345,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,7375 2 727,42 856,58 2 727,42 856,58 -1 870,84 -1 106,22 1 353,98 -15 810,40 -652,37 -39 021,67
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,8021 0,00 390,33 0,00 390,33 390,33 -459,14 -148,74 -11 509,49 -1 268,93 62 345,59
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0878 236 221,18 57 440,95 236 221,18 57 440,95 -178 780,23 -499 834,31 -3 158 557,39 -5 783 559,37 -4 314 488,62 -11 387 758,25
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,3246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,79 -33 821,53 224,79 -33 821,53
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 13,3719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 3,9737 2 644,96 0,00 2 644,96 0,00 -2 644,96 -2 505,36 -10 828,88 -41 812,67 -18 591,96 -84 437,64
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 17,2871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,60 779,57 769,60 779,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 4,6339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,3207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 895,86 0,00 -4 148,30
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,2359 0,00 28,09 0,00 28,09 28,09 40,10 118,22 250,98 158,26 459,91
EAM SK Svetové akcie 8,1875 0,00 2 899 999,98 0,00 2 899 999,98 2 899 999,98 2 899 999,98 5 999 999,94 5 281 137,54 3 496 273,93 10 264 837,32
UNIQA Eurobond 1,3269 0,00 3 543,00 0,00 3 543,00 3 543,00 138 606,00 -95 694,00 -156 555,00 -152 255,00 -219 611,00
EAM SK Privátny P11 2,6488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 17,2260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 4,1572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,2430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,1728 15 349,00 0,00 15 349,00 0,00 -15 349,00 -28 432,00 -368 133,00 -299 358,00 -423 246,00 -672 888,00
KBC Bonds Emerging Europe 4,7893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 123,00 305 971,00 333 123,00 289 823,00
KBC Bonds Emerging Markets 3,8524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 805,00 -65 036,00 -65 036,00 -306 191,00
KBC Bonds High Interest 3,5524 397 748,00 0,00 397 748,00 0,00 -397 748,00 -399 507,00 -470 873,00 -440 375,00 -485 049,00 -813 115,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,2680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 30,0532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 8,2826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 18,6327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 16,2623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 13,7918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 12,5518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 24,9908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58,00
IAD - Energy Fund 0,7603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -502 392,22 -573 101,89 -522 784,10 -1 929 936,89
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3489 793 812,04 901 691,86 793 812,04 901 691,86 107 879,82 -3 433 583,02 32 033 391,76 77 814 049,39 42 718 730,78 128 674 745,77
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,4423 154 381,51 7 490,42 154 381,51 7 490,42 -146 891,09 -604 436,75 -3 432 211,32 -7 433 580,26 -4 628 549,55 -11 646 583,28
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6566 98 157,69 15 681,59 98 157,69 15 681,59 -82 476,10 -130 935,29 -353 757,23 -872 663,14 -567 689,40 -1 691 780,67
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,1332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,23 30,55 61,25 40,78 122,13
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 9,7323 0,00 71,50 0,00 71,50 71,50 201,42 1 778,47 2 331,99 1 967,93 4 437,45
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,3958 403 995,49 2 786,00 403 995,49 2 786,00 -401 209,49 -1 309 583,70 -2 429 163,31 -3 597 905,60 -2 530 922,89 -5 089 849,04
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 14,8886 0,00 451,37 0,00 451,37 451,37 9 004,55 37 667,68 45 889,06 42 859,01 95 015,16
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 6,6943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 206,93 614 597,18 185 206,93 2 498 060,41
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,2708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 010,02 26 228,98 26 010,02 210 604,17
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 3,9867 8 154,36 3 070,95 8 154,36 3 070,95 -5 083,41 -28 738,74 -131 951,51 -268 118,27 -163 131,79 -804 408,50
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 5,9768 131 749,71 40 702,45 131 749,71 40 702,45 -91 047,26 -254 689,83 -542 696,49 -1 086 581,02 -661 186,60 -2 493 070,06
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 7,1249 17 181,42 15 546,50 17 181,42 15 546,50 -1 634,92 512,19 -255 288,21 -303 745,49 -248 614,56 -690 021,53
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,0559 2 107,63 170 488,44 2 107,63 170 488,44 168 380,81 1 530 280,79 7 290 798,08 12 590 707,84 8 843 513,00 15 164 513,77
UNIQA Small Cap Portfolio 13,5097 33 270,00 22 568,00 33 270,00 22 568,00 -10 702,00 -11 901,00 -40 795,00 60 631,00 -61 866,00 60 944,00
Horizon USD Low 4,7640 0,00 12 637,00 0,00 12 637,00 12 637,00 -32 199,00 -34 410,00 -27 419,00 -69 912,00 3 829,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,2510 0,00 2 838,58 0,00 2 838,58 2 838,58 419,57 -41 087,49 -12 687,00 -28 917,89 -148 306,09
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,2522 11 461,46 1 181,01 11 461,46 1 181,01 -10 280,45 -68 113,28 -63 161 451,10 -62 403 770,68 -63 019 786,09 -62 337 449,66
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,6735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 141,17 2 302,86 -2 103,61 2 302,86 -50 400,94
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,9393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 607,45 -32 755,11 -38 664,23 -32 755,11 -99 961,90
Franklin Income Fund 6,0312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 425,97 2 774,24 3 056,98 2 774,24 33 068,70
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,2152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 251,21 3 779,73 -12 813,72 3 779,73 -8 034,26
Templeton Global Balanced Fund 11,0093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616,97 -15 529,24 -10 250,09 -15 529,24 -7 546,72
Templeton Global Income Fund 10,9106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 973,79 -35 291,38 -34 305,78 -35 291,38 -105 680,73
Franklin Biotechnology Discovery Fund 25,1546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 316,80 -229 390,46 -459 100,85 -229 390,46 -495 630,20
Franklin Global Real Estate Fund 14,0308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 545,24 -5 018,81 -4 529,07 -5 018,81 -11 937,34
Franklin Gold & Precious Metals Fund 44,2662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585 386,85 2 426 596,80 2 068 793,46 2 426 596,80 3 175 610,73
Franklin India Fund 17,5529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 603,17 149 264,39 35 690,05 149 264,39 294 337,63
Franklin Japan Fund 20,3489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 257,15 32 434,92 35 576,39 32 434,92 35 854,70
Franklin MENA Fund 14,0913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 762,48 -111,94 2 010,19 -111,94 2 713,51
Franklin Mutual U.S. Value Fund 13,5670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 439,86 2 934,52 4 422,43 2 934,52 -7 008,28
Franklin Mutual European Fund 12,0840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 922,31 59 025,83 75 456,14 59 025,83 43 562,60
Franklin Mutual Global Discovery Fund 14,4702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67 496,77 -106 491,67 -159 663,76 -106 491,67 -313 548,93
Franklin Natural Resources Fund 16,2993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 976 767,95 -6 392 890,78 -6 443 890,35 -6 392 890,78 -5 307 448,09
Franklin Technology Fund 23,5902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 842,09 -1 409 961,02 -4 453 285,01 -1 409 961,02 -2 824 671,82
Franklin U.S. Opportunities Fund 18,1414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -600 935,52 -626 873,47 -713 569,83 -626 873,47 -929 258,34
Franklin World Perspectives Fund 16,8325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114 531,48 -117 519,79 -178 031,84 -117 519,79 -304 965,97
Templeton Asian Growth Fund 19,8786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 159,58 -92 231,11 -135 771,52 -92 231,11 -147 222,77
Templeton Asian Smaller Companies Fund 15,5572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96 479,73 669 944,65 685 814,61 669 944,65 869 248,62
Templeton BRIC Fund 16,2208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 501,48 8 058,06 3 725,94 8 058,06 14 503,16
Templeton China Fund 18,3038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,35 958,78 -715,69 958,78 1 851,45
Templeton Eastern Europe Fund 18,1670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 593,49 -10 499,10 -9 262,28 -10 499,10 -9 910,68
Templeton Emerging Markets Fund 20,1043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 587 307,30 -1 854 427,76 -1 684 193,42 -1 854 427,76 -2 516 718,99
Templeton EM Smaller Companies Fund 13,9251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 910,88 -60 167,34 -82 432,26 -60 167,34 -149 391,39
Templeton Euroland Fund 14,6452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 230,61 -28 756,96 -52 418,22 -28 756,96 -51 194,46
Templeton Frontier Markets Fund 13,0203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 639,42 -20 456,21 -19 565,72 -20 456,21 -20 078,27
Templeton Global Climate Change Fund 15,4055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 346,57 -13 663,30 -121 473,89 -13 663,30 -104 309,75
Templeton Global Fund 15,6421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792,03 1 589,66 2 383,41 1 589,66 4 668,38
Templeton Growth (Euro) Fund 13,1196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 148,87 -93 814,51 -88 308,17 -93 814,51 -210 164,82
Templeton Latin America Fund 20,2229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 602,44 -15 803,35 11 826,35 -15 803,35 -131 305,03
Franklin Strategic Balanced Fund 7,6493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,7070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 10,8504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 9,6310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67,33 -108,72 -1 229,50 -108,72 -8 177,68
Franklin Euro High Yield Fund 2,2380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,97 -1 376,93 679,98 -1 376,93 3 483,96
Franklin European Corporate Bond Fund 2,2243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 526,10 -6 424,69 -11 787,10 -6 424,69 -10 346,23
Franklin European Total Return Fund 2,1321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 586,57 -110 018,78 -123 785,01 -110 018,78 -191 426,56
Franklin High Yield Fund 3,2934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,29 647,22 829,59 647,22 101 374,45
Franklin Strategic Income Fund 6,0588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 277,74 -27 936,80 -39 758,23 -27 936,80 -73 609,28
Franklin U.S. Government Fund 3,6926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 143,02 -4 762,54 -18 740,14 -4 762,54 -17 480,07
Templeton Asian Bond Fund 5,8610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,14 -4 800,97 -4 494,67 -4 800,97 -24 374,42
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,5736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -214 452,69 -213 682,02 -323 935,76 -213 682,02 -500 558,31
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,4215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,17 -971,57 -1 405,61 -971,57 -27 012,24
Templeton Global Bond Fund 7,0662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -105 718,02 -207 467,73 -302 823,64 -207 467,73 -481 586,10
Templeton Global High Yield Fund 5,3241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604,11 -1 790,08 484,39 -1 790,08 -2 543,07
Templeton Global Total Return Fund 7,2854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 398,70 -187 741,45 -233 810,48 -187 741,45 -450 787,79
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,1088 999,01 793,74 999,01 793,74 -205,27 397,12 -7 243,87 -6 321,34 -6 998,34 -13 165,77
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,6316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 942,22 44 332,68 -8 710,37 -314 874,11
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,6491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 163,50 -20 111,28 -21 163,50 -702 600,97
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,0301 0,00 400,64 0,00 400,64 400,64 306 986,93 1 221 052,75 -4 013 733,23 1 386 181,30 1 284 036,73
ERSTE RESERVE EURO 0,1058 0,00 9 809,10 0,00 9 809,10 9 809,10 -1 591 664,90 15 308 288,30 15 308 288,30 15 308 288,30 -4 954 218,59
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 16,3892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 16,8687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,9826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,5113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,6340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 7,9388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 10,7185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 5,5649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 2,7687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,7797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,7015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 825,85 2 505 202,52 265 724,75 3 186 472,58
Horizon Access Fund China 13,7441 0,00 4 256,00 0,00 4 256,00 4 256,00 3 618,00 -32 257,00 -37 947,00 -34 169,00 -17 285,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 10,9787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,0715 0,00 66,77 0,00 66,77 66,77 283,01 1 428,93 4 096,53 2 888,87 5 873,88
Horizon Flexible Plan 4,2518 60 248,00 1 698,00 60 248,00 1 698,00 -58 550,00 -134 571,00 -525 013,00 -895 460,00 -660 914,00 -1 903 961,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,4688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,72 35,51 70,77 47,19 139,93
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 4,7294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 365,40 -41 393,95 -41 365,40 -41 394,14
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 2,8400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 740,36 -102 895,30 -22 740,36 -292 364,74
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 6,7574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 3,7686 300 596,05 127 834,19 300 596,05 127 834,19 -172 761,86 -787 604,62 -3 439 445,65 -2 546 174,94 -3 070 343,58 -2 424 559,71
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,1424 356 571,01 130 525,25 356 571,01 130 525,25 -226 045,76 64 225,95 -180 479,34 2 066 071,67 525 556,84 7 396 517,27
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 17,2279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,7097 5 973,32 976,27 5 973,32 976,27 -4 997,05 -14 651,17 -20 021,89 -40 015,41 -30 232,94 -22 523,48
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,7417 0,00 1 834,55 0,00 1 834,55 1 834,55 1 983,71 397,19 6 796,57 3 936,66 -78 285,98
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 11,2622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107 525,61 -156 081,42 -278 699,05 -184 413,17 -371 016,88
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 19,2207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 296,89 -25 138,65 5 971,05 8 001,13 -7 409,53
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 17,8096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 673,86 -1 564,95 -465,41 -1 408,49 -38 986,55
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,4619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745,26 476,95 3 453,57 1 531,83 -4 857,56
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 2,7817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 125,75 -25 359,47 -42 226,65 -29 721,19 -76 867,98
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,87 -19 997,98 -239 690,97 -239 961,30 -340 824,92
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,5287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 856,84 -50 168,24 -56 933,49 -50 168,24 -223 061,14
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 10,1356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479 227,33 1 500 822,19 2 484 625,78 1 831 798,11 4 853 354,91
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 16,0290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 304,37 5 616,30 14 048,69 7 429,47 35 577,67
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 14,4442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 153,86 -32 299,50 -107 030,12 -24 489,41 -186 220,01
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,0675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 175,02 -112 023,64 -15 163,27 -372 617,26
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 12,4704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032,98 4 591,39 -20 661,39 -19 194,24 -43 980,45
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,1539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 357,83 67 145,97 68 506,01 53 771,67 227 904,48
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 17,2835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 840,71 -167 002,04 -226 977,92 -173 679,88 -419 812,28
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 16,4365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01 40,02 99,93 59,98 -561,92
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 19,9173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,47 -26 740,51 -26 153,44 -26 021,77 -71 598,23
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 21,8896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -421 182,69 -421 182,69 -649 549,31
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,7416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -552 249,47 -702 562,62
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 7,3235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 063,99 -46 063,99 -50 263,64 -46 063,99 -53 609,21
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,2133 0,00 15,47 0,00 15,47 15,47 15,47 52,14 105,36 68,22 211,29
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,2158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,1931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,69 125,20 209,26 167,11 462,36
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,0334 6 005,78 24 166,57 6 005,78 24 166,57 18 160,79 11 037,81 621 556,51 651 547,85 570 459,70 766 104,45
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,5916 63 272,00 13 540,00 63 272,00 13 540,00 -49 732,00 -251 528,18 -557 241,42 -857 395,58 -1 530 741,60 -758 175,15
IAD - Korunový realitný fond 1,8566 96 000,96 623 607,09 96 000,96 593 607,09 527 606,13 -267 836,65 -667 695,15 708 429,17 -474 322,98 2 182 149,16
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 12,9539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,5186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 19,3530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 14,5634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 11,5939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 8,6499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 15,0998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,0560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,1555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 15,5022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 5,2697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -876,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,2071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 6,2654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 17,1076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,5023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 12,5315 0,00 511,76 0,00 511,76 511,76 1 780,91 -323,31 -16 568,63 921,55 -2 839,73
Horizon KBC Dynamic Balanced 6,1964 31 747,00 587,00 31 747,00 587,00 -31 160,00 -63 687,00 -231 860,00 -330 641,00 -270 736,00 -597 674,00
Horizon KBC Defensive Balanced 4,3538 2 375,00 44,00 2 375,00 44,00 -2 331,00 -3 629,00 -118 671,00 -189 572,00 -134 616,00 -319 439,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 13,9833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 13,6792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 17,0284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 12,3300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 99,95 99,95 99,95
ERSTE MORTGAGE 3,2666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -872 814,38
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -573 335,76
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,1629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 401 824,25 4 401 200,25 4 401 200,25 4 401 200,25 -580 222,40
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,1457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 10,3013 3 561,47 85 630,72 3 561,47 85 630,72 82 069,25 125 747,42 1 113 369,93 3 101 629,61 1 290 434,37 8 221 613,56
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,9466 10 289,20 0,00 10 289,20 0,00 -10 289,20 -51 273,06 88 331,87 -234 553,59 -16 289,05 992 170,67
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 13,9618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,86 57,69 115,59 76,32 230,05
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 15,3038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 837,83 1 867,67 2 150,55 1 961,96 2 716,71
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 2,9040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 285,10 -58 952,34 -51 285,10 -27 704,94
Horizon 2030 4,7471 0,00 196,00 0,00 196,00 196,00 1 760,00 336,00 -12 625,00 -516,00 -111 415,00
Horizon 2035 5,4368 27 474,00 301,00 27 474,00 301,00 -27 173,00 -29 899,00 -33 001,00 -38 152,00 -51 730,00 -35 138,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,2352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 6,5827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 6,9942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,8855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 13,4816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,7113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,2672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,7727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 18,6887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,2464 2 343,31 348,55 2 343,31 348,55 -1 994,76 -2 042,94 -84 140,30 -168 906,85 -103 945,44 -536 792,49
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9283 924,99 597,07 924,99 597,07 -327,92 27 163,30 -25 456,58 -20 128,89 -20 061,92 -26 991,71
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,2685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,86 148,87 300,04 199,73 599,08
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,5307 919 124,73 65 182,61 919 124,73 65 182,61 -853 942,12 -3 681 991,26 -13 424 451,83 -24 822 828,17 -16 725 730,32 -51 660 572,45
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 2,9927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70 832,09 -203 681,01 -417 128,62 -333 050,82 -725 521,35
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 3,8807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -91 077,11 -338 094,43 -1 215 486,89 -665 847,39 -2 557 740,19
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,5374 50 557,56 0,00 50 557,56 0,00 -50 557,56 -487 771,49 -1 990 711,59 -3 861 539,94 -2 392 836,97 -8 019 333,34
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,3794 32 367,92 7 879,98 32 367,92 7 879,98 -24 487,94 -524 328,55 -2 104 280,43 -4 109 557,59 -3 017 411,46 -4 623 895,68
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,4312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 14,0077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,0585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,7041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 31,6451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 31,5730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,0269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,0951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 11,4430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,4364 4 972,08 17 701,66 4 972,08 17 701,66 12 729,58 26 295,77 131 760,67 292 312,74 205 582,57 266 876,97
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 17,8342 106 144,51 23 789,19 106 144,51 23 789,19 -82 355,32 -171 443,31 -624 753,80 -1 291 515,72 -900 878,51 -2 649 606,13
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 18,7329 0,00 6 458,12 0,00 6 458,12 6 458,12 6 458,12 6 458,12 6 458,12 6 458,12 -16 638,33
CPR Invest - Global Silver Age EUR 11,9376 4 329,77 100 053,39 4 329,77 100 053,39 95 723,62 79 969,32 1 943,92 -105 517,43 -28 588,57 -6 941,99
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,8805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 530,21
CPR Invest - Megatrends 11,9100 11 086,15 2 931,68 11 086,15 2 931,68 -8 154,47 -7 483,11 -104 027,98 -180 734,41 -117 946,53 -295 112,88
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,8956 7 109,12 28 241,19 7 109,12 28 241,19 21 132,07 141 434,61 1 905 786,04 2 418 804,33 2 596 799,14 2 290 143,49
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,7826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116 653,59 -255 343,29 -391 069,63 -278 217,61 -593 864,39
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,5902 206 507,64 11 139,65 206 507,64 11 139,65 -195 367,99 -1 244 975,44 -5 618 080,42 -15 065 343,47 -7 689 343,01 -33 344 614,98
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,5359 164 249,98 40 565,52 164 249,98 40 565,52 -123 684,46 -336 834,33 -2 105 158,05 -6 053 710,15 -2 765 957,41 -9 547 979,61
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 9,3410 104 074,45 87 255,82 104 074,45 87 255,82 -16 818,63 27 362,61 128 833,96 376 285,44 87 835,77 401 715,07
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,7575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,05 -1,24 38,02 18,84 113,86
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,0248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,4834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,3849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -82 084,64 148 056,76 47 160,88 32 734,71 870 097,04
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 12,0902 25 390,49 16 807,26 25 390,49 16 807,26 -8 583,23 -148 018,92 -1 384 063,02 -2 016 869,25 -1 867 788,73 -1 812 412,50
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,3298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,1854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 18,5744 9 095,98 523,99 9 095,98 523,99 -8 571,99 15 978,17 129 157,76 86 269,16 88 588,78 222 493,56
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 20,3213 0,00 497,79 0,00 497,79 497,79 746,44 -4 042,85 -9 293,37 -4 042,85 -15 100,36
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 15,2297 156 354,87 45 150,19 156 354,87 45 150,19 -111 204,68 -364 594,12 -1 777 692,50 -3 446 666,78 -2 478 461,96 -5 609 917,64
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 17,5696 0,00 497,77 0,00 497,77 497,77 652,00 653,54 -3 550,75 -1 645,86 -20 621,29
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,6282 1 132,67 0,00 1 132,67 0,00 -1 132,67 -538,70 -33 583,75 -37 082,45 -33 504,24 -441 060,35
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,3891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 710,25 0,00 -7 710,25
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 14,4771 1 569,51 77,62 1 569,51 77,62 -1 491,89 -71 864,74 -399 434,84 -625 462,26 -534 046,59 -714 756,79
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 16,5486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,6228 2 096,79 48,96 2 096,79 48,96 -2 047,83 -9 120,79 -40 450,60 -146 813,88 -56 727,96 -1 377 392,27
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,8841 7 612,78 2 330,78 7 612,78 2 330,78 -5 282,00 -12 770,24 -105 787,94 -218 585,42 -149 876,88 -400 428,20
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,4144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,3620 139,73 97,93 139,73 97,93 -41,80 -21 701,52 -33 956,12 -167 950,21 -159 951,33 -326 339,17
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,2066 30 483,63 11 168,29 30 483,63 11 168,29 -19 315,34 -100 146,46 -434 650,79 -698 552,60 -584 026,71 -1 155 069,28
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 3,5917 8 433,26 2 589,05 8 433,26 2 589,05 -5 844,21 -76 490,47 -374 061,99 -298 516,52 -420 854,35 -397 258,74
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 7,8843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,6449 108 840,48 106 540,37 108 840,48 106 540,37 -2 300,11 189 572,43 248 247,23 423 785,68 337 280,51 1 841 689,41
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 18,6194 0,00 41,48 0,00 41,48 41,48 41,48 125,57 249,27 166,29 25 669,09
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 14,4805 56 162,56 291,20 56 162,56 291,20 -55 871,36 -153 020,56 -505 203,62 -725 471,00 -573 768,01 -1 107 177,79
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,9085 2 019,50 170,37 2 019,50 170,37 -1 849,13 -93 584,40 -480 223,87 -631 702,63 -545 014,51 -644 670,09
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 14,3427 112 699,85 81 433,16 112 699,85 81 433,16 -31 266,69 22 176,82 -574 746,53 -1 249 801,68 -802 221,03 -1 365 392,48
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,4354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,64 329,12 329,12 329,12 329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 15,3717 63 841,27 52 094,25 63 841,27 52 094,25 -11 747,02 84 968,84 153 365,79 353 761,23 214 953,54 1 007 202,33
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,9904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217,73 -217,73 -4 021,40 -4 021,40 -14 325,96
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,8138 0,00 148,41 0,00 148,41 148,41 1 059,86 -33 496,15 -59 300,70 -59 649,39 -114 278,06
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 3,8043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 11,2133 22 696,86 5 105,46 22 696,86 5 105,46 -17 591,40 -80 572,37 -275 635,97 -532 239,45 -385 433,67 -1 006 153,10
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 12,3439 0,00 24,66 0,00 24,66 24,66 65,36 197,66 -1 648,36 -1 781,03 -1 247,98
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 10,6108 130 745,19 59 754,86 130 745,19 59 754,86 -70 990,33 218 759,02 219 825,78 -72 884,11 69 649,50 129 352,96
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 12,3029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 431,28 -162 183,63 -125 021,86 -210 622,60
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 10,3303 11 646,31 18 474,08 11 646,31 18 474,08 6 827,77 -188 087,67 -880 337,36 -713 487,46 -901 629,90 -1 441 320,94
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 12,0191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 900,95 -12 784,54 -12 862,29 -12 632,79
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,1487 6 873,05 48,78 6 873,05 48,78 -6 824,27 -47 116,33 -114 679,12 -167 116,76 -155 108,69 -299 447,50
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,9536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 166,80 -105 294,23 -286 054,05 -138 241,90 -768 474,23
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,4605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 713,48 -19 275,95 -29 379,25 -19 275,95 -90 006,53
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 7,0524 28 013,96 0,00 28 013,96 0,00 -28 013,96 -27 832,10 -22 563,54 -24 116,27 -22 368,23 -28 249,94
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 7,8655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 7,8434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -811,04 5 881,49 6 456,16 6 203,37 26 669,78
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,8713 0,00 735,23 0,00 735,23 735,23 -6 011,11 -960,55 -33 262,02 -2 737,25 -86 622,08
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,5799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 552,27 0,00 -68 075,32
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 5,7008 29,38 418,61 29,38 418,61 389,23 -6 597,30 -8 940,94 -34 431,56 -10 989,68 -101 293,33
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 3,1495 20 139,13 9 491,16 20 139,13 9 491,16 -10 647,97 -28 203,55 -25 706,40 -22 120,73 -27 200,78 -172 556,75
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 3,1435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 473,66 -86 877,04 -65 815,42 -215 862,91
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 6,1637 29,71 19,74 29,71 19,74 -9,97 604,44 -137,30 -15 896,02 -17 134,36 -90 299,85
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 3,3341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 436,49 -36 771,40 -26 436,49 -41 093,64
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 15,7086 72 479,54 64 703,67 72 479,54 64 703,67 -7 775,87 148 932,91 -51 387,34 -142 479,78 -73 320,39 1 271 106,02
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 15,8015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,97 1 098,50 -7 309,81 -7 970,82 -215 546,20
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 5,7418 0,00 29,99 0,00 29,99 29,99 -5 142,63 -33 022,10 -34 381,61 -33 592,35 -96 083,72
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 2,9984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,41 -4 174,95 -4 414,52 -4 145,51 -63 653,00
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,0145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,17 -696,17 -696,17 -56 423,40
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,6823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,65 455,09 12 532,67 6 588,20 4 531,83
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,3502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,5420 19,20 0,00 19,20 0,00 -19,20 -137 718,04 -180 292,05 -314 222,36 -255 761,39 -614 101,44
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 18,5437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,53 -13,53 -13,53 -13,53 -13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 16,2807 5 180,11 379,97 5 180,11 379,97 -4 800,14 -110 262,98 -271 245,51 -803 044,89 -491 035,58 -1 239 237,17
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 19,1288 0,00 82,95 0,00 82,95 82,95 465,71 -13 702,52 -13 702,52 -13 702,52 -74 060,99
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 4,6345 6 138,53 1 665,52 6 138,53 1 665,52 -4 473,01 -25 993,95 -138 907,93 -264 022,12 -187 301,83 -400 338,64
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,3180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,0420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 700,81 -14 007,61 -51 466,52 -26 695,23 -652 586,47
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,1426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 731,24 -9 297,67 -10 516,66 -39 555,35
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,6199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 004,07 -59 480,47 -34 337,88 -245 315,58
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,3483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -127 009,12 -143 786,80 -127 009,12 -314 688,67
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,5573 22 728,12 4 189,69 22 728,12 4 189,69 -18 538,43 -79 609,65 -294 326,82 -544 392,60 -368 220,90 -1 214 008,21
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,8383 0,00 48,76 0,00 48,76 48,76 3 948,85 3 984,74 -28 545,05 -8 319,04 -74 311,54
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 11,9351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 204,20 -8 116,82 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 17,4793 2 178,88 6 354,49 2 178,88 6 354,49 4 175,61 4 486,56 -62 828,15 -75 123,77 -61 338,08 -266 870,37
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 19,0730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,20 -16 210,42 -16 091,23 -16 184,66 -33 427,39
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 11,6435 374 096,44 212 500,28 374 096,44 212 500,28 -161 596,16 -1 269 052,42 -4 436 761,00 -8 984 809,86 -5 971 804,78 -14 285 511,27
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 13,6284 0,00 82,76 0,00 82,76 82,76 49 675,92 50 304,21 52 776,37 50 429,59 49 812,44
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,4804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,0909 3 023,25 249,59 3 023,25 249,59 -2 773,66 -8 532,56 -17 136,39 -17 452,92 -18 211,33 -1 063 178,11
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 14,4665 219,99 297,97 219,99 297,97 77,98 -11 438,49 -16 926,99 -54 209,90 -36 130,59 -112 789,50
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 14,8593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,74 -8 874,18 -18 473,56 -8 764,19 -18 065,72
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 12,5570 0,00 1 255,78 0,00 1 255,78 1 255,78 2 744,24 -31 671,53 -33 047,25 -28 957,39 -16 518,17
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 13,0380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 426,12
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 15,0167 95 250,30 94 855,81 95 250,30 94 855,81 -394,49 -416 687,83 -1 867 073,58 -3 631 765,20 -2 443 942,39 -6 709 315,46
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 15,6088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 772,45 38 424,10 40 900,41 40 284,73 119 756,97
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 10,9661 1 777 862,71 3 049 269,25 1 777 862,71 3 049 269,25 1 271 406,54 8 431 747,43 28 341 282,51 60 930 955,84 37 993 857,65 124 135 004,13
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,6436 6 406,81 3 466,53 6 406,81 3 466,53 -2 940,28 -20 498,20 -121 238,95 -219 206,96 -165 573,15 -386 287,06
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,5176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 9,3570 131 888,77 128 309,09 131 888,77 128 309,09 -3 579,68 217 367,07 462 252,99 453 467,93 463 973,99 790 207,92
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,4961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 12,1698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 13,5985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8920 109 903,63 126 834,44 109 903,63 126 834,44 16 930,81 1 128 721,95 7 867 872,56 16 122 619,00 9 774 196,60 9 412 046,06
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 18,4682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,5005 63,38 88,73 63,38 88,73 25,35 -751,56 -604,13 -16 752,00 -557,91 -21 524,66
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 12,4793 0,00 134,99 0,00 134,99 134,99 233,83 -1 457,27 -1 784,39 -1 240,92 -342,77
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 11,3271 0,00 2 801,78 0,00 2 801,78 2 801,78 1 973,15 -5 413,41 -26 304,68 -2 848,16 -104 797,40
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,7945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,3049 2 840,36 0,00 2 840,36 0,00 -2 840,36 -2 828,43 -2 804,93 -2 769,53 -2 793,47 -2 700,22
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,0547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 3,9234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 5,8301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 5,8225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
TAM - Globálny akciový fond 11,6821 530 860,21 1 139 585,66 530 860,21 1 139 585,66 608 725,45 3 038 523,62 9 911 347,24 20 434 628,39 13 598 345,39 38 471 787,72
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,8305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 3,2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -528 832,71 -1 046 425,49 -528 832,71 -3 492 248,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 8,6106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -428 785,96 -462 621,14 -428 785,96 -879 269,56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 11,2724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 060 986,72 -1 267 622,36 -1 060 986,72 -3 297 476,75
Eurizon Fund - Equity China A 14,0014 6 397,88 22 462,61 6 397,88 22 462,61 16 064,73 136 918,63 646 937,71 918 827,24 784 294,22 647 619,76
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,8465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 192,82 -269 321,04 -1 532 392,69 -856 558,70 -1 266 390,71
Eurizon Fund - Equity USA 12,5502 7 509,72 88 462,87 7 509,72 88 462,87 80 953,15 531 433,67 2 498 537,13 7 210 284,56 3 198 359,56 17 665 017,21
Epsilon Fund - Euro Bond 4,2215 50 585,85 0,00 50 585,85 0,00 -50 585,85 -142 773,14 -255 616,03 -580 766,40 -430 843,02 -1 027 630,02
Perspective Global Timing USD 3 3,9850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 366,00 -20 524,00 -308 882,00 -308 882,00 -423 429,00
Perspective Global Timing USD 4 3,1683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 4,5831 2 317,22 1 585,59 2 317,22 1 585,59 -731,63 -29 997,13 -81 454,53 -132 495,65 -110 224,26 -188 934,25
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 15,1390 0,00 10 112,21 0,00 10 112,21 10 112,21 10 813,52 -208 832,64 -231 624,23 -235 538,24 -272 273,10
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 16,6360 75 471,60 24 975,91 75 471,60 24 975,91 -50 495,69 -248 039,61 -576 498,23 -893 923,27 -695 783,37 -931 304,70
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 13,6849 103 416,00 124 304,00 103 416,00 124 304,00 20 888,00 236 753,00 555 894,00 656 075,00 332 973,00 1 314 304,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 12,9964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,6564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,3298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 15,5222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,7793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,2914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,9253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 12,4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 13,0361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 16,5710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,1080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 19,4132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 13,0476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 0,9743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 12,8997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 10,5058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,0888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 3,7511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 6,8986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 2,8342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 20,0947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 12,7246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 21,2471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 12,9199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 4,3331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,1917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 1,8205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 2,7949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,2749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,2786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,4811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 13,1561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,1957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,4197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,8224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 12,9269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 12,4083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 16,5752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 15,4466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,3868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,5209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,1126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,0617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 5,0007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,2160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 19,2563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,6463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 13,2368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 14,0077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,3965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 15,9545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,6014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 16,7921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 13,1512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 18,1575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 6,7617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 2,8144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,2574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,4997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,4479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 1,1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,5381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,0179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,6146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,1338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,1975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,1549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 4,3262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,0892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 13,8577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,9098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 15,4472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,4970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,3316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 15,6766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 2,8251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,1522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,2784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,0728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,2614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,1064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,5847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 13,6061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 14,1982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 16,5370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,7780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 14,0038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,8531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 16,7187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 16,4815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,4340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 13,5260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,3203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,1435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,2291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 16,2635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,9947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 7,7947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 1,9537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 16,7488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 13,5976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 13,9072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 9,9159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 4,9275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 4,3356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,1144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 3,3302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 11,5760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 20,1072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,1853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,2793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,7548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,7870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 12,1457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 13,6167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 16,2076 56 398,62 147 680,15 56 398,62 147 680,15 91 281,53 998 497,91 6 709 772,37 14 465 091,81 8 206 004,68 27 883 144,35
TAM - MA Fund 7,7112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 041 000,00 14 129 000,00 30 133 200,00 24 476 500,00 43 302 669,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK 17,4926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 17,4993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 14,8214 23 308,37 2 940,14 23 308,37 2 940,14 -20 368,23 -361 057,52 -1 087 562,68 -2 254 611,92 -1 282 756,46 -4 702 275,82
Eurizon Fund Equity Planet 11,7308 24 173,17 7 630,27 24 173,17 7 630,27 -16 542,90 -309 030,38 -1 044 028,30 -2 496 242,82 -1 578 411,66 -4 785 436,13
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 12,9026 787,03 0,00 787,03 0,00 -787,03 -3 805,61 -22 810,94 -43 205,77 -28 545,61 -8 128,07
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 13,2061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,89 -156,56 -5 264,43 -71,68 -4 769,88
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 13,1444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29,86 -452,13 -1 051,08 -963,12 -6 032,30
TAM - Realitný fond II. 2,8047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 13,1766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,2406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,3351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,7893 577 103,69 19,71 577 103,69 19,71 -577 083,98 -2 273 063,44 -10 910 773,83 -18 005 657,42 -13 570 237,77 -35 079 200,97
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,7760 5 854,49 0,00 5 854,49 0,00 -5 854,49 -213 987,95 -1 459 329,70 -2 684 747,46 -1 950 847,94 -5 758 615,07
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,4113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 753,96 -217 718,46 -560 879,53 -489 888,88 302 653,97
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,1881 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 -804 319,86 -954 370,17 -1 285 190,47 -1 046 134,47 478 766,15
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 8,2494 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 -223 915,26 -370 517,48 -507 687,42 -374 458,07 -363 385,05
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 598 277,33 -6 098 277,32 -14 884 330,46
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 3,0976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 999,98 -500 000,04 -5 000 000,03 18 340 294,84
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 2,8709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 8,4293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 6,9037 72 833,00 46 996,00 72 833,00 46 996,00 -25 837,00 -22 933,00 135 316,00 35 603,00 110 198,00 586 164,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,0803 10 641,00 29 489,00 10 641,00 29 489,00 18 848,00 -48 655,00 -105 546,00 -365 979,00 -158 836,00 -495 979,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 10,0723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,85 4 490,24 1 046,85 12 058,43
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,2684 14 717,29 1 402,41 14 717,29 1 402,41 -13 314,88 -22 049,48 -103 076,40 -195 197,00 -113 221,69 -381 511,29
CPR Invest - Climate Action 12,6856 2 523,39 1 071,73 2 523,39 1 071,73 -1 451,66 -19 195,02 -71 301,50 -120 452,49 -113 145,18 -126 470,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 15,7745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,12 185,12 185,12 185,12
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 12,9129 90 532,80 177 673,65 90 532,80 177 673,65 87 140,85 532 035,51 1 405 531,34 1 882 517,94 1 678 561,86 2 919 458,48
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 31,7584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 31,7146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 31,7759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 31,5234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 31,7030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 31,7268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 31,6691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 32,2058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 31,7302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 31,5422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 31,5702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 31,7114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 31,6733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 31,6553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 31,6250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 302 278,80 -2 635 184,80 2 916 073,15 -2 635 184,80 -2 354 554,86
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,2554 190,44 0,00 190,44 0,00 -190,44 -190,44 -190,44 -190,44 -190,44 39 359,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,6150 5 912,31 0,00 5 912,31 0,00 -5 912,31 -32 643,12 -38 308,37 19 302,52 -38 308,37 9 425,14
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,4037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 16,3033 50 852,21 2 020,40 50 852,21 2 020,40 -48 831,81 -506 040,30 -589 896,06 -1 172 320,42 -923 608,72 -1 871 630,72
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 20,4405 696,93 5 042,18 696,93 5 042,18 4 345,25 5 189,79 -131 762,82 -174 319,21 -122 761,90 -85 141,66
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,0610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 7 096 990,72 -300 294,60 5 298 438,12
ERSTE FUTURE INVEST 12,8868 4 957,44 0,00 4 957,44 0,00 -4 957,44 -7 105,69 -766,54 -86 528,66 4 193,57 -73 071,93
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 903,80 9 523 550,80 9 521 576,72 9 523 550,80 9 552 788,43
ERSTE FAIR INVEST 10,0969 0,00 149,91 0,00 149,91 149,91 783,75 7 839,47 8 223,67 7 865,11 -16 012,13
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,7217 0,00 1 629,94 0,00 1 629,94 1 629,94 39 285,01 90 377,43 125 989,85 106 645,45 91 096,09
AF - European Equity ESG Improvers 12,8930 0,00 39,99 0,00 39,99 39,99 -266 807,43 -484 578,81 -595 619,96 -488 924,34 -914 285,20
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,1828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 2,9403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,9823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,6460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 532,13 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,1057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,0213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,7436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 16,4812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,4306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 13,5259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,6729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,7391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,0906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 8,9949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,0144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,5715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,2380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,1282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 13,9160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,2234 198 235,19 57 546,21 198 235,19 57 546,21 -140 688,98 -477 154,94 -2 190 699,31 -4 902 406,78 -2 914 198,35 -11 422 131,95
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -194 488,95 -666 210,66 114 822,47 -404 602,47 1 166 444,73
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,8639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,5261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 15,5630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 19,1439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 17,0399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 14,3787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 26,0823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 8,4903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 7,5324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,3102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 579,05 11 658,42 5 148,03 8 390,96 -17 072,58
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 5,3208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 16,8775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 18,7749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 16,8678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 18,7682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 2,5493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 2,5449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,5990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 2,9594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,2754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,9651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,5131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,4966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,4440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 7,9302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,4571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,0799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,2435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 2,7559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,3272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 21,9984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 15,3794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 17,0407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 17,8912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 17,0498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 17,8791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 11,7681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,2654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 42,9145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 13,9428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 14,9339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 13,9389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 14,9286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 28,6994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,7801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,7742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 22,7451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 23,7882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 22,7513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 23,7910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 28,0350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 27,9785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 26,9169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 18,7219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 18,6855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 17,1363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,3465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 14,7486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,3590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 14,7472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 13,5444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 14,5586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 13,4937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 5,4070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,2327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 5,4220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,5947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,5893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,5934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,2159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,2169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,2075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,1926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,1898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,1701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,1942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,1642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,1062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,0886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,3644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,3675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 7,5906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 7,6215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 7,6443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 7,6180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,3550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,3621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,2179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 3,2400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,7551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 7,2209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 7,2425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,7909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 4,9169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 683,07 -18 683,07 -26 737,46 -18 683,07 -26 737,46
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,7290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,7705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 662,60 -275 729,25 -20 654,85 -293 237,21
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,2659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 956,77 -398 075,81 -225 517,11 -186 915,21 638 949,30
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,0478 42 826,01 42 878,40 42 826,01 42 878,40 52,39 52,39 -38 235,02 -33 925,30 -36 443,62 4 231,35
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,7391 0,00 5 505,21 0,00 5 505,21 5 505,21 22 018,84 403 078,91 767 145,31 783 617,31 1 936 273,61
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 14,8114 0,00 2 840,18 0,00 2 840,18 2 840,18 15 628,83 24 835,00 -2 330,51 29 226,30 -2 330,51
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,2864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 310,34 46 020,95 -8 221,66 3 278,07
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,7416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 828,94 27 155,71 -22 828,94 15 596,11
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,1126 6 145,08 4 070,20 6 145,08 4 070,20 -2 074,88 1 416,43 19 450,57 30 829,03 19 450,57 160 738,83
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,0224 0,00 5 199,83 0,00 5 199,83 5 199,83 81 392,41 151 244,30 226 305,09 168 983,68 302 133,27
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,6869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,8026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,2571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19 -8 669,49 -80 894,99
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 4,7682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 573,66
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,6654 0,00 2 847,75 0,00 2 847,75 2 847,75 12 991,88 31 726,91 55 503,23 44 009,19 118 073,84
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,6848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 217,90 -116 115,50 -80 217,90 -128 342,87
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 10,9379 9 346,00 19 435,00 9 346,00 19 435,00 10 089,00 51 841,00 15 856,00 -243 387,00 -124 091,00 -727 167,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 18,0475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 16,8930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 19,0874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 12,8451 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00 110 000,00 245 971,00 529 331,00 298 168,00 522 626,00 237 239,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 11,2300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 195,00 -10 195,00 34 435,00 9 805,00 -38 143,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 17,5691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,6112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,5903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,2117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,2203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,1877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,1965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,1711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,1686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,2918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  4,2459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 4,2472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 7,3801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,2291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 4,8935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,3358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 8,4091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,2100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,4090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 12,1427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 22,1233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,1511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,4839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 13,5426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,5077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 14,7588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,1327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,1411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,1423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 12,9399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 4,2449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,4796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 14,5981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 13,5148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9290 26 028,76 37 417,07 26 028,76 37 417,07 11 388,31 85 341,11 238 473,24 778 944,39 446 150,03 1 746 423,38
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,7894 17 947,74 41 434,75 17 947,74 41 434,75 23 487,01 103 067,09 249 328,98 418 545,38 327 250,09 665 173,13
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8920 159 484,18 2 359 811,16 159 484,18 2 359 811,16 2 200 326,98 9 473 413,43 28 964 056,78 52 438 554,47 38 305 030,52 76 452 053,03
ERSTE STOCK TECHNO 21,9300 67 115,24 158 621,61 67 115,24 158 621,61 91 506,37 45 144,53 252 527,92 976 333,02 514 786,88 776 716,94
ERSTE STOCK BIOTEC 16,3361 29,42 35 619,43 29,42 35 619,43 35 590,01 62 504,07 2 717 275,65 2 756 212,93 2 746 234,42 2 784 993,37
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,7138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,8040 71 940,21 600 563,36 71 940,21 600 563,36 528 623,15 2 084 526,47 5 936 151,96 9 644 221,44 7 525 899,40 14 508 749,50
Horizon Start 100 2,8455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 243,00 -164 532,00 -275 795,00 -193 010,00 -654 572,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 0,7886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 114,78 -18 717,95 -12 114,78 -111 714,01
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 15,2959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,3454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,0760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 12,6716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 13,7927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,0549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 21,6302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 15,8896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 15,3486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 12,7577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 14,0246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 12,0914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 22,6396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,6604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,2810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  10,2970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 15,0874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 13,3191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,2888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 15,3186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,2336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 13,2458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,1255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -695 115,80 -1 036 307,11 -864 693,65 -1 928 805,57
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,0987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 155,77 39 616,81 -27 539,48 -25 392,97 -20 896,78
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 12,5181 14 679,00 34 108,00 14 679,00 34 108,00 19 429,00 43 343,00 284 485,00 318 743,00 259 524,00 851 875,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 14,9546 11 028,00 200,00 11 028,00 200,00 -10 828,00 69 693,00 112 877,00 153 477,00 142 947,00 63 380,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,4924 90 086,35 2 659 331,55 90 086,35 2 659 331,55 2 569 245,20 9 743 772,77 27 023 271,76 42 302 278,40 32 866 705,72 60 194 359,48
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 1,9151 241 371,60 29 907,57 241 371,60 29 907,57 -211 464,03 -550 151,33 -2 130 618,46 -3 042 561,68 -2 563 406,48 -4 153 848,60
IAD IRF - Class O 4,1793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,1434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 17,6263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 0,1082 15 000,03 1 893 473,23 15 000,03 1 893 473,23 1 878 473,20 8 518 546,47 8 262 785,29 7 700 138,46 8 038 284,51 7 343 417,84
UNIQA Future Trends 14,6370 1 635,00 2 488,00 1 635,00 2 488,00 853,00 -747,00 18 357,00 28 726,00 20 283,00 -34 176,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 10,0216 1 757,00 4 677,00 1 757,00 4 677,00 2 920,00 10 565,00 -115 672,00 -126 483,00 -160 859,00 -246 088,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 11,6916 0,00 4 256,00 0,00 4 256,00 4 256,00 -6 505,00 46 082,00 21 085,00 46 082,00 34 380,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 19,6163 485 983,00 758 210,00 485 983,00 758 210,00 272 227,00 767 022,00 5 469 910,00 13 627 532,00 7 800 086,00 24 041 331,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 1,7806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 584,36 -91 745,36 -187 403,23 -91 745,36 -240 348,08
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,5235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 758,42 -11 758,42 -11 758,42 -13 758,42
ERSTE BOND COMBIRENT 3,1494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 111,18 -8 703 949,47 11 754 539,76 -9 152 243,25 11 714 465,94
Horizon Start 100 Plus 11,4122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 943,00 -1 321 728,00 -2 210 502,00 -1 421 482,00 -3 650 471,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 15,7882 0,00 95,81 0,00 95,81 95,81 136,78 470,29 609,38 489,26 794,93
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,2311 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 -7 000,00 -7 000,00 -59 421,79 -192 752,06 -130 795,57 -279 824,46
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,2475 148 122,74 572 028,70 148 122,74 572 028,70 423 905,96 1 329 466,60 7 817 323,55 11 546 502,66 9 818 044,01 16 794 482,59
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 12,5392 21 008,18 40 010,00 21 008,18 40 010,00 19 001,82 266 603,41 2 178 903,29 3 966 830,06 2 793 397,12 5 303 618,77
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,2547 10 801,00 14 797,63 10 801,00 14 797,63 3 996,63 -26 690,72 24 655,76 45 366,11 13 451,17 1 206 247,93
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 2,2058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 999,97 -15 894,10 -15 894,10 -88 180,07
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,2666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,4442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,3285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,9554 1 493,00 0,00 1 493,00 0,00 -1 493,00 -1 493,00 -30 587,00 -82 560,00 -68 999,00 -232 710,00
TAM - Global Megatrends fond 14,8189 174 020,65 89 579,11 174 020,65 89 579,11 -84 441,54 138 256,20 1 201 791,65 3 656 075,26 2 075 908,32 7 596 120,10
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1225 894 119,87 1 305 390,42 894 119,87 1 305 390,42 411 270,55 1 987 722,47 7 678 292,78 16 944 466,74 10 663 925,37 35 202 709,35
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,9320 608 501,01 1 843 890,83 608 501,01 1 843 890,83 1 235 389,82 5 550 784,64 22 727 317,35 47 055 593,94 30 320 285,77 89 374 504,97
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 11,3431 18 510,01 916,86 18 510,01 916,86 -17 593,15 -79 386,54 -375 363,53 -777 761,72 -534 913,29 -1 447 973,17
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 12,5121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,39 23 603,05 23 603,05 23 603,05 19 877,20
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 14,0472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691,00 0,00 1 657,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 13,9446 0,00 1 028,94 0,00 1 028,94 1 028,94 27 736,05 46 143,59 30 128,94 32 573,86 2 349,73
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,1224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,16 52,77 107,38 76,92 217,38
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 10,9466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,39 37,12 206,43 206,43 -40,31
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 11,6435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,6548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,5070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 0,00 -1 139,67
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 1,7476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -271,50 -5 642,50 -7 775,85 -7 775,85 -27 912,26
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0517 109 430,97 32 258,42 109 430,97 32 258,42 -77 172,55 -237 957,17 -557 930,62 -766 742,29 -1 051 300,38 -2 519 240,71
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0867 0,00 5 104,26 0,00 5 104,26 5 104,26 849 400,16 1 000 481,37 1 109 448,96 1 232 192,47 1 416 899,87
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 9,3007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87 253,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 11,9644 0,00 161,93 0,00 161,93 161,93 6 708,98 15 396,84 -42 174,12 17 290,61 -34 985,94
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,8341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -399,99 -749,97 -549,98 -81 679,59
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 17,2865 0,00 43,61 0,00 43,61 43,61 108,58 321,92 649,56 431,38 1 294,88
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,6696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 133 455,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 4,8528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 994,00 257 447,00 92 994,00 436 363,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 6,8175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 174 568,00 72 501,00 277 690,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 9,3109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 650,00 90 650,00 90 650,00 387 597,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,2888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,7938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657 011,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,5806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -5 799 668,30 -599 912,60 -10 982 747,32
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,0864 0,00 20,70 0,00 20,70 20,70 122,77 -149 512,84 -426 432,11 -175 463,94 -869 665,50
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,3402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 14,5848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,38 455,38 455,38 455,38
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 27,7663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,16 79,16 79,16 79,16
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 15,6560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 16,2413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 22,2953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,2133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 835 246,40 -5 433 059,80 -5 434 149,40 -12 902 642,80
KBC Select Immo We House Responsible Investing 10,9703 21 278,00 13 595,00 21 278,00 13 595,00 -7 683,00 -32 553,00 -270 274,00 -246 845,00 -271 258,00 180 269,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 26,7320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 37,4371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 22,1839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 16,0983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 11,8601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 29,6868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,8522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 2,1524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 3,7514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 17,0092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 14,1214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 27,0503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,3890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 13,2818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 13,2667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 14,0527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 54,7247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 31,3051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 28,9147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 32,5639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,5946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 3,5886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 16,2840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 12,9815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 18,5468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 12,6188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 13,5727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 20,5937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 18,6722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 14,2719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,4648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 16,6558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 12,4626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 13,4220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 16,4216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,7493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 18,8511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 15,7774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 12,8995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 20,9442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 15,9509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 14,5355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 15,0689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 15,0129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 18,8366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 17,8911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 14,0927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,3425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,9479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 13,3628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 20,0042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 20,5861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 17,6257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 15,2559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 20,1847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 17,3528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 12,4826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 13,2469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 19,2853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 13,1505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 37,4254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 19,4653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 17,3864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 16,9092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,4360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 2,8892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 3,7067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 15,5254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,7915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,3911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 28,6243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,4499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 11,5371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 15,8395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 4,7144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 6,2538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 13,1360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 3,2295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 8,8186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,9581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 14,5696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 15,4019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 5,0492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 3,0801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 7,2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 14,8376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558 000,00 4 128 000,00 658 000,00 4 878 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,3030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,2984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 36,2855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 17,2159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 17,2887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 17,2348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 17,2396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 17,1911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,5339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 12,1710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 20,6816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 9,6897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 18,7165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,5005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 21,6226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 23,7219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 13,4495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 15,8199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 13,2685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 12,8188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 17,7777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 20,9946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 15,1820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 13,7325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 13,7662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 12,0145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 13,6690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,5014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 50,3370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 15,6366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 4,6873 0,00 27 004,43 0,00 27 004,43 27 004,43 27 004,43 321 035,10 2 129 462,85 341 043,12 10 571 045,94
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 6,9485 0,00 61 829,60 0,00 61 829,60 61 829,60 117 542,86 541 115,42 1 776 639,24 534 567,98 6 907 687,20
MyMap Cautious A2 EUR 4,1447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,1103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 10,1040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 10,0925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,1368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,2203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 34 274,00 0,00 34 274,00 0,00 -34 274,00 -221 957,00 -810 612,00 -1 750 056,00 -941 502,00 -3 081 302,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 0,00 2 920,00 0,00 2 920,00 2 920,00 -36 990,00 57 273,00 181 860,00 84 869,00 268 799,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 1 292,00 17 609,00 1 292,00 17 609,00 16 317,00 6 408,00 195 629,00 578 344,00 338 000,00 908 250,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 52 576,00 127 103,00 52 576,00 127 103,00 74 527,00 631 298,00 2 067 147,00 3 776 585,00 2 879 356,00 6 371 794,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 417,00 39 417,00 516 836,00 309 436,00 566 836,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 313,00 2 512 803,00 5 095 238,00 4 166 434,00 7 636 299,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 249,00 164 458,00 1 698 122,00 218 950,00 1 990 840,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 8 745,28 60 823,34 8 745,28 60 823,34 52 078,06 178 825,99 986 451,49 2 193 055,14 1 523 714,52 3 031 292,60
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 395,95 122 649,46 395,95 122 649,46 122 253,51 2 058 774,93 14 318 965,60 21 659 712,37 16 677 598,97 25 595 328,14
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 155 934,00 404 920,00 155 934,00 404 920,00 248 986,00 1 285 977,00 5 597 574,00 13 038 865,00 7 555 181,00 26 173 416,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 25 000,01 0,00 0,00 0,00 -25 000,01 -65 000,02 -619 633,23 -1 144 633,01 -704 633,05 35 366,94
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,03 -3 317 482,82 -2 549 023,43 -5 379 023,43 -6 101 164,88
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -299 383,20 -299 383,20 -989 382,90 -299 383,20 -989 382,90
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 184,95 -254 252,52 -454 252,57 -314 252,40 -479 252,60
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 749 999,93 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -164 999,85 -79 999,85 -189 999,87
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,07 -90 000,04 30 000,07 -90 000,04
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 25 000,01 0,00 0,00 0,00 -25 000,01 -90 095,97 -264 637,98 -1 024 637,80 -454 637,91 -1 099 637,71
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 19 999,71 0,00 0,00 0,00 -19 999,71 -19 999,71 -30 297,24 -185 298,23 -105 297,25 -215 297,80
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,93 -64 999,83 -149 999,85 -84 999,80 -149 999,85
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 339 000,18 0,00 0,00 339 000,18 995 051,43 2 834 487,46 9 773 638,42 10 856 412,43 10 220 638,59
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 20 000,09 0,00 0,00 0,00 -20 000,09 239 999,93 411 220,80 -3 910 929,69 -7 206 704,24 -3 005 382,84
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 93 000,02 0,00 0,00 93 000,02 2 007 300,77 3 247 874,95 4 383 875,01 3 522 875,08 4 673 874,95
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,96 -55 000,25 -170 000,03 -124 999,68 -189 999,95
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,97 88 942,63 -96 057,22 -31 057,31 -96 057,22
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -84 659,16 -144 659,18 -84 659,16 -144 659,18
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 24 999,98 0,00 0,00 0,00 -24 999,98 -24 999,98 -74 796,80 -144 796,90 -104 796,84 1 136 013,36
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 153,39 -284 122,33 -504 122,36 -344 122,38 -554 122,41
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 19 999,98 0,00 0,00 0,00 -19 999,98 -19 999,98 -69 999,95 -149 999,97 -89 999,90 -179 999,97
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312 356,19 8 562 356,19 8 712 356,19 8 562 356,19
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 825,13 -270 825,13 -120 825,14 179 174,89 -120 825,14
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 20 000,02 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -20 000,02 -74 834,13 -134 834,11 -74 834,13 -134 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320 000,01 1 515 000,01 4 470 000,01 1 515 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 120 000,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -120 000,00 -2 160 000,00 1 670 000,00 300 000,00 1 670 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 850 000,00 -2 070 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 848,00 4 140 975,15 7 301 409,55 5 506 007,35 7 301 409,55
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 672 943,90 -15 880 601,36 -11 071 063,40 -15 880 601,36
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 299,91 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,95 1 088 486,00 1 018 829,67 1 018 829,67 1 018 829,67
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 10 405,35 522 422,00 0,00 522 422,00 512 016,65 2 616 722,26 10 993 118,69 10 993 118,69 10 993 118,69 10 993 118,69
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 0,00 438 781,08 0,00 438 781,08 438 781,08 2 169 362,75 5 239 365,02 5 239 365,02 5 239 365,02 5 239 365,02
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 175 516,41 1 229 149,42 175 516,41 1 229 149,42 1 053 633,01 3 352 293,39 4 605 016,69 4 605 016,69 4 605 016,69 4 605 016,69
ERSTE STOCK WORLD 806,96 0,00 806,96 0,00 -806,96 -1 207,87 760 508,90 1 580 195,90 1 026 892,51 9 840 652,08
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. 0,00 16 977,58 0,00 16 977,58 16 977,58 549 307,19 549 307,19 549 307,19 549 307,19 549 307,19
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. 0,00 24 095,55 0,00 24 095,55 24 095,55 632 270,19 632 270,19 632 270,19 632 270,19 632 270,19
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 684,65 2 684,65 2 684,65 2 684,65 2 684,65
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF