Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.4.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,9504 188 504,12 2 357 026,30 188 504,12 2 357 026,30 2 168 522,18 8 864 803,66 32 786 774,56 51 386 830,10 35 469 168,74 85 048 729,52
EAM SK Euro Plus Fond 0,6240 200 389,54 937 246,02 200 389,54 937 246,02 736 856,48 3 388 422,31 17 010 388,14 27 960 421,23 18 456 309,36 44 926 583,55
EAM SK Aktívne portfólio 3,8275 1 757 299,81 426 139,21 1 757 299,81 426 139,21 -1 331 160,60 -3 167 357,77 -13 514 097,93 -23 621 104,57 -15 351 575,62 -37 921 252,22
ERSTE BOND DANUBIA 5,2597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 139,10 -8 562,66 103 476,03 14 514,03 190 381,05
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 11,9445 0,00 11 580,95 0,00 11 580,95 11 580,95 1 231,64 13 452,13 14 803,35 17 760,66 38 941,13
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,7573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -109 443,24 -50 447,10 -18 380,33 -51 930,84 132 675,73
EAM SK Fond budúcnosti 9,1649 472 526,00 438 536,29 472 526,00 438 536,29 -33 989,71 411 126,20 456 287,77 2 970 322,65 433 101,79 10 073 206,72
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY 19,8235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 949,48 9 552,50 62 767,88 212 247,73
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 453,15 -150 236,09 -103 765,93 -150 236,09 7 621,46
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,33
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,3877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,03 284,03 284,03 284,03
ERSTE BOND EURO CORPORATE 3,8736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 491,63 -59 680,68 -84 856,25 -59 680,68 4 143,01
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 7,3017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -814 600,70 -861 157,78 -5 556 139,72 -5 020 255,71 -7 702 827,00
ERSTE BOND DOLLAR 6,2176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 064,45 52 117,77 37 329,31 -19 329 495,33
ERSTE STOCK GLOBAL 10,5668 0,00 197,34 0,00 197,34 197,34 -35 687,94 -142 484,84 -628 416,05 -1 216 380,01 1 894 767,58
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 11,2247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 362,12 28 069,61 24 198,99 29 501,04 31 204,13
ERSTE STOCK ISTANBUL 29,0629 343 161,16 0,00 343 161,16 0,00 -343 161,16 -341 338,90 -418 713,31 -433 923,09 -418 376,04 -607 483,95
ERSTE STOCK EM GLOBAL 11,4357 0,00 24 849,78 0,00 24 849,78 24 849,78 12 867,33 20 471,89 12 172,61 20 458,51 -736 296,06
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,7891 2 685 650,84 3 775 579,55 2 685 650,84 3 775 579,55 1 089 928,71 5 925 239,82 10 027 924,52 31 458 413,26 7 968 496,19 79 227 786,56
EAM SK Svetové akcie 8,4626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 814 999,99 3 414 999,98 814 999,99 11 724 999,93
EAM SK Privátny P11 2,2343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik 3,8826 446 155,83 2 274,57 446 155,83 2 274,57 -443 881,26 -1 210 989,13 -4 655 352,95 -7 491 378,01 -5 395 400,35 -10 840 684,18
EAM SK ESG MIX Balans 4,2931 36 614,27 2 959,72 36 614,27 2 959,72 -33 654,55 -128 353,33 -553 023,74 -909 819,73 -641 751,65 -1 566 834,92
EAM SK ESG MIX Aktív 5,0645 168 587,52 9 851,20 168 587,52 9 851,20 -158 736,32 -371 469,16 -1 498 903,23 -2 652 931,00 -1 627 887,77 -3 685 229,19
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 4,8599 1 465,94 0,00 1 465,94 0,00 -1 465,94 -8 512,76 21 997,21 16 563,64 21 997,21 -46 283 998,37
ERSTE BOND USA CORPORATE 6,6528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 253,16 -9 693,19 -926 400,92 -9 693,19 -46 383 990,36
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,8101 1 150 805,75 0,00 0,00 0,00 -1 150 805,75 -1 968 444,50 -2 157 764,56 14 736 428,29 -2 855 780,32 32 880 276,65
ERSTE RESERVE EURO 0,1398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 5,1709 0,00 493 072,25 0,00 0,00 493 072,25 483 798,70 483 798,70 -1 046 191,26 483 798,70 -1 189 465,47
EAM SK Erste Private Banking Conservative 3,3822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 436,50 -855 435,86 -1 034 648,40 -855 435,86 -1 169 716,43
ERSTE MORTAGE 7,2961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 597,36 -24 367,16 -30 865,84 -24 367,16 -67 545,33
ERSTE BOND EM CORPORATE 3,2774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 313,62 -19 520,62 -684 556,62 -653 984,62 -744 755,42
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,6471 6 985,16 70 068,60 6 985,16 0,00 63 083,44 63 083,44 190 102,45 255 051,98 190 370,51 635 635,72
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,6402 5 541 020,50 0,00 5 541 020,50 0,00 -5 541 020,50 -5 541 020,50 -5 541 020,50 -5 541 020,50 -5 541 020,50 -6 929 549,60
EAM SK Global Renta 3,6289 1 974 371,78 32 015,57 1 974 371,78 32 015,57 -1 942 356,21 -5 902 695,75 -21 712 552,02 -38 134 438,31 -23 623 999,17 -54 017 594,03
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,4849 337 373,82 14 949,77 337 373,82 14 949,77 -322 424,05 -744 405,57 -5 911 323,82 -16 546 112,07 -6 227 775,51 -20 678 776,52
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 6,2280 447 078,85 31 542,71 447 078,85 31 542,71 -415 536,14 -1 329 275,21 -4 088 082,61 -8 244 750,31 -4 477 576,11 -16 083 208,33
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117,87 -117,87 -117,87 111,14
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,6052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,80 371,80 371,80 371,80 371,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 6,6128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 219,55 12 219,55 12 219,55 -9 225,40
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,0884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 740,94 -5 243,34 -4 740,94 -451,84
PRIVATE BANKING DYNAMIC 4,7538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 6,4002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 961,39
ERSTE BEST OF AMERICA 9,6378 0,00 1 949,50 0,00 1 949,50 1 949,50 3 947,20 179 505,43 177 878,86 180 686,55 168 076,90
ERSTE BEST OF EUROPE 8,8937 0,00 456,66 0,00 456,66 456,66 -8 154,90 37 219,82 36 769,87 37 219,82 51 801,70
ERSTE GREEN INVEST 19,1545 45 147,00 5 762,24 45 147,00 5 762,24 -39 384,76 -52 607,12 -134 210,52 -221 096,35 -180 849,23 -234 521,46
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 25,3079 6 223,50 0,00 6 223,50 0,00 -6 223,50 -5 610,33 9 271,99 21 305,32 10 808,92 43 427,44
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 3,6134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -241,56
ERSTE FUTURE INVEST 10,9467 4 131,90 0,00 4 131,90 0,00 -4 131,90 -5 243,26 12 493,21 -23 073,00 10 561,81 31 709,09
ERSTE BEST OF WORLD 8,1381 912,76 0,00 912,76 0,00 -912,76 86 018,94 105 880,10 104 156,14 105 880,10 170 968,20
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,5911 112,30 0,00 112,30 0,00 -112,30 -0,80 -0,80 217,22 108,72 10 318,55
ERSTE FAIR INVEST 10,3604 21 811,71 0,00 21 811,71 0,00 -21 811,71 -21 811,71 -22 109,88 -75 457,70 -22 109,88 -77 691,38
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,1354 0,00 54,64 0,00 54,64 54,64 2 147,50 -2 158,31 38 833,38 17 937,79 55 334,90
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 10,6906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,42 4 290,28 6 921,42 3 173,46
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 6,2280 10 793,28 74 821,81 10 793,28 74 821,81 64 028,53 207 627,96 513 689,94 792 451,99 567 550,95 1 376 408,96
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 1,1519 244 748,99 766 756,18 244 748,99 766 756,18 522 007,19 2 377 202,50 14 698 673,63 33 867 162,90 17 415 299,54 77 092 517,18
ERSTE STOCK TECHNO 19,3400 0,00 3 224,44 0,00 3 224,44 3 224,44 34 694,36 117 596,00 382 747,28 148 421,40 977 584,97
ERSTE STOCK BIOTEC 12,5167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 457,49
EAM SK ESG fond dividendových akcií 8,3899 47 402,34 133 938,66 47 402,34 133 938,66 86 536,32 504 024,88 1 908 604,98 3 277 381,54 2 042 784,16 8 179 341,59
EAM SK Privátny P12 2,6169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,5226 25 687,33 125 950,35 25 687,33 125 950,35 100 263,02 309 605,27 953 359,84 1 620 245,96 1 086 165,46 3 862 425,65
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí 3,7202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,68 1 758,96 499,68 3 888,76
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 7,0831 344 681,73 71 102,26 344 681,73 71 102,26 -273 579,47 -924 188,72 -4 704 336,74 -9 364 523,61 -5 228 079,91 -15 641 614,56
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 4,3010 90 236,45 28 151,94 40 236,45 28 151,94 -62 084,51 112 854,40 -167 439,15 -892 857,43 -252 587,81 -3 177 776,56
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,1655 267 046,22 27 330,29 267 046,22 27 330,29 -239 715,93 -644 472,81 -2 662 001,10 -4 643 552,85 -2 880 959,55 -11 680 427,07
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,5262 1 093 535,76 1 669 619,39 1 093 535,76 1 669 619,39 576 083,63 1 646 226,38 7 413 381,41 13 319 895,34 7 729 316,20 42 020 710,88
GIS European Equities Opportunity 10,2488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 467,70 0,00 -6 459,82
GIS Central and Eastern European Equities 11,1015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 188,98 -15 188,51 -23 743,83 -15 188,51 -53 015,36
GIS Global Equity Allocation 9,6046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 598,64 -7 206,74 -4 598,64 -32 914,27
GIS Euro Corporate Bonds 3,3095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3157 417 652,06 1 087 688,75 417 652,06 1 087 688,75 670 036,69 2 217 832,05 9 263 933,52 44 191 278,83 12 102 345,32 57 439 143,21
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,3907 667 538,73 40 784,28 667 538,73 40 784,28 -626 754,45 -1 832 887,92 -8 727 007,62 -15 508 468,50 -9 722 752,42 -29 922 703,83
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,3816 382 459,64 113 814,23 382 459,64 113 814,23 -268 645,41 1 128 114,01 -90 748,11 -4 060 170,03 -900 558,83 -15 256 237,45
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond 4,0883 478 461,76 7 286,05 478 461,76 7 286,05 -471 175,71 -1 442 163,96 -5 327 235,93 -9 362 703,66 -5 883 115,81 -21 226 607,94
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 10,2300 79 939,50 8 512,81 79 939,50 8 512,81 -71 426,69 -139 657,25 -411 533,79 -777 936,89 -458 924,24 -779 542,71
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile 5,9515 311 741,24 139 910,63 311 741,24 139 910,63 -171 830,61 -338 097,95 -1 503 759,00 -2 843 344,83 -1 853 707,26 -5 322 308,86
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,2745 115 268,90 503 715,73 115 268,90 503 715,73 388 446,83 1 050 593,05 2 649 608,60 4 291 077,23 2 652 027,16 13 910 809,95
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,8902 65 246,00 14 835,01 65 246,00 14 835,01 -50 410,99 42 819,04 440 742,57 689 444,52 447 886,32 676 702,84
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 5,0086 33 982,16 11 910,00 33 982,16 11 910,00 -22 072,16 -154 725,01 -394 554,45 -821 078,15 -428 981,68 -1 921 240,90
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 5,3003 274 777,39 0,00 274 777,39 0,00 -274 777,39 -623 438,69 -1 757 069,15 -3 182 865,89 -1 911 695,22 -5 606 342,09
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,2655 270 166,53 19 700,00 270 166,53 19 700,00 -250 466,53 -834 729,11 -3 126 043,91 -6 399 690,81 -3 357 618,55 -11 422 336,20
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,2160 369 046,09 188 961,84 369 046,09 188 961,84 -180 084,25 -1 207 340,77 -3 753 631,25 -8 793 270,80 -4 335 475,58 -11 584 370,74
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 6,0066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 853,34 -212 447,42 -454 427,16 -232 751,34 -858 673,05
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG 3,7754 15 145,11 0,00 15 145,11 0,00 -15 145,11 -34 974,04 -140 567,21 -291 558,22 -148 925,74 -591 067,09
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,5430 82 748,39 112 531,67 82 748,39 112 531,67 29 783,28 -370 406,56 -801 088,63 -1 543 845,07 -989 194,76 -441 032,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,1060 760 921,78 5 154 811,50 760 921,78 5 154 811,50 4 393 889,72 12 981 744,45 48 098 850,22 81 709 343,02 52 464 279,65 159 505 952,72
Eurizon Fund - Equity China A 12,8050 24 907,26 68 347,97 24 907,26 68 347,97 43 440,71 226 489,33 346 619,91 187 106,07 325 497,23 423 435,80
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 7,5810 4 110,10 492,50 4 110,10 492,50 -3 617,60 74 197,37 298 171,65 362 566,82 297 901,89 170 447,14
Eurizon Fund - Equity USA 10,9725 140 889,83 579 289,16 140 889,83 579 289,16 438 399,33 1 476 270,25 5 582 469,63 8 614 755,30 5 812 581,91 13 736 097,93
Epsilon Fund - Euro Bond 6,8603 66 332,53 42 470,20 66 332,53 42 470,20 -23 862,33 209 427,54 1 667 705,95 2 042 089,71 1 744 117,69 2 231 407,94
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 3,3063 164 820,99 2 065,24 164 820,99 2 065,24 -162 755,75 -298 287,18 -1 130 380,69 -2 189 178,22 -1 241 097,84 -5 151 856,75
Eurizon Fund Equity Innovation R 13,1266 513 757,63 714 992,54 513 757,63 714 992,54 201 234,91 1 587 613,40 5 615 978,90 6 230 820,35 5 678 036,66 15 738 560,28
Eurizon Fund Equity People 10,8796 101 847,55 38 079,95 101 847,55 38 079,95 -63 767,60 -186 162,19 -1 027 571,10 -2 487 147,62 -1 098 469,43 -1 644 043,16
Eurizon Fund Equity Planet 10,3927 102 703,78 77 127,46 102 703,78 77 127,46 -25 576,32 -191 770,74 -1 420 465,22 -2 948 485,57 -1 502 413,02 -2 399 341,83
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 4,8968 206 963,47 2 460,46 206 963,47 2 460,46 -204 503,01 -698 713,19 -2 761 933,26 -6 108 314,52 -3 061 706,28 -23 696 277,63
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio 5,1865 151 358,80 16 152,26 151 358,80 16 152,26 -135 206,54 -282 099,16 -1 018 801,78 -2 102 878,82 -1 194 953,91 -3 389 719,16
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,5827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 420,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 8,0733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 8,9560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 8,6479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 7,7318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 077,70 6 041,06 97 107,82 6 041,06 150 965,53
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,9287 0,00 1 508,69 0,00 1 508,69 1 508,69 93 098,45 390 125,32 416 192,62 420 065,44 427 302,49
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,3413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 647,93 94 594,05 94 594,05 94 594,05 110 581,25
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 9,5411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 518,17 73 654,24 86 469,06 74 662,86 182 375,42
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 19,4713 0,00 3 705,95 0,00 3 705,95 3 705,95 3 705,95 19 957,06 18 915,06 24 437,48 60 731,68
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 18,0928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 808,56 0,00 -157 558,91
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 9,3372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 319,67 42 243,00 4 319,67 68 065,67
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 11,6888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 665,57 -14 498,61 83 818,47 -14 498,61 192 810,48
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 9,2531 0,00 946,01 0,00 946,01 946,01 946,01 38 517,31 217 123,42 38 517,31 319 295,56
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,6899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,0307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 5,7345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 877,09 32 877,09 32 877,09 32 877,09 132 469,73
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 7,7009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 927,60 -5 927,60 -5 927,60 -5 927,60
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 736,86 16 599,79 5 736,86 63 848,42
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 5,5643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 751,32 -11 698,20 -21 751,32 -6 946,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 10,4623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 7 156,66 2 665 933,61 7 156,66 2 665 933,61 2 658 776,95 8 588 473,14 28 095 303,68 45 803 636,39 29 974 475,43 45 821 513,39
Eurizon Fund Absolute Prudent R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -992,52 -2 911,64 -992,52 -29 933,68
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 912,49 11 912,49 11 912,49 11 912,49
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA 5,0453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 475,30 -3 213,03 -1 422,17 -2 802,16 -101,71
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 7,3651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 595 090,18 1 595 090,18 1 595 090,18 3 563 095,49
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 2,7413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 309,64 299 309,64 299 309,64 721 487,13
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T 5,0832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890,57 2 355,18 2 179,16 3 521,51 2 769,51
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A 5,6016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T 5,0372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA 9,9790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,27 78,28 122,91 100,63 268,54
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA 9,9846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 9,0009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 5 961,00 5 961,00 9 161,67
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 1,3851 9 350,08 59 310,58 9 350,08 13 310,58 49 960,50 78 811,87 135 320,07 485 441,84 143 685,66 493 701,82
IAD - EURO Bond 2,5668 5 746,11 6 496,14 5 746,11 6 496,14 750,03 -51 878,07 1 667 677,35 3 616 674,08 1 669 546,73 3 581 332,03
IAD - Global Index 10,1266 15 674,79 28 026,42 15 674,79 28 026,42 12 351,63 37 145,03 -8 614 279,13 -11 380 785,86 -8 534 788,75 -15 227 576,79
IAD - CE Bond 2,7441 1 711,46 2 230,48 1 711,46 2 230,48 519,02 753,46 -330 097,90 -649 215,58 -333 387,61 -875 165,50
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Optimal Balanced 5,9392 2 583,61 1 737,78 2 583,61 1 737,78 -845,83 -6 877,83 -553 865,04 -873 050,30 -509 564,32 -1 038 666,73
IAD - Prvý realitný fond 1,1995 1 346 701,16 1 660 231,13 1 237 679,38 1 646 631,13 313 529,97 1 644 646,72 498 842,15 16 746 827,79 1 302 431,17 38 652 863,66
IAD - Growth Opportunities 13,8966 285,04 882,60 285,04 882,60 597,56 -2 316,83 -373 966,52 -395 724,93 -378 234,34 -1 021 757,09
IAD - Český konzervativní 4,9513 0,00 986,16 0,00 986,16 986,16 -2 707,82 510 487,55 293 015,35 463 934,79 -241 695,10
IAD - Protected Equity 1 1,2735 0,00 72,00 0,00 72,00 72,00 930,00 1 114,37 2 410,49 2 208,49 5 084,14
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0618 1 290 995,20 1 421 404,68 1 290 995,20 1 421 404,68 130 409,48 1 387 944,28 4 871 017,44 6 573 629,75 4 552 986,14 11 518 163,65
IAD - Protected Equity 2 1,5044 96,99 30,00 96,99 30,00 -66,99 133,01 1 413,01 1 404,51 1 443,01 1 911,48
IAD - Energy Fund 1,3149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 928,13 -149 973,28 -69 928,13 5 276 452,62
IAD - Korunový realitný fond 1,3171 140 354,58 118 488,06 140 354,58 118 488,06 -21 866,52 1 048 177,13 2 759 337,58 4 420 335,78 2 827 105,80 7 624 482,57
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. 1,7908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 220,75 -16 220,75 -16 220,75 53 779,25
TAM - Americký akciový 10,1764 711 325,69 572 689,16 711 325,69 572 689,16 -138 636,53 790 442,43 -100 660,64 3 974 216,91 -176 092,90 12 152 776,61
TAM - Dlhopisový fond 1,9213 499 534,12 2 794 523,93 499 534,12 2 794 523,93 2 294 989,81 6 119 156,85 38 557 721,91 55 556 072,58 44 514 884,58 38 660 278,11
TAM - Private Growth 1 6,5466 112 307,73 7 670,00 112 307,73 7 670,00 -104 637,73 -1 980 346,68 -4 907 017,08 -9 988 507,50 -7 647 526,61 -21 167 827,36
TAM - Private Growth 2 8,9333 41 000,01 9 650,00 41 000,01 9 650,00 -31 350,01 39 773,84 -1 662 865,60 -3 796 298,08 -3 994 815,00 -3 560 001,45
TAM - Premium Harmonic 4,5518 459 560,18 89 763,47 459 560,18 89 763,47 -369 796,71 -1 375 320,39 -3 736 823,07 -6 947 673,57 -4 271 130,96 -14 142 404,13
TAM - Premium Strategic 6,4908 261 165,24 156 381,34 261 165,24 156 381,34 -104 783,90 -364 250,34 -594 444,59 -1 153 788,11 -896 109,38 -414 864,63
TAM - Realitný Fond 1,4831 434 890,35 9 553,89 434 890,35 9 553,89 -425 336,46 -1 697 778,78 14 832 959,42 17 894 188,63 20 152 001,60 -77 920 958,80
TAM - Private Growth 4,6143 485 960,96 538 000,00 485 960,96 538 000,00 52 039,04 522 912,81 59 502,89 -10 343 645,05 -978 311,35 -26 924 671,94
TAM - Dlhopisový fond 2028 4,3053 370 454,11 714 963,26 370 454,11 714 963,26 344 509,15 1 052 284,54 -2 719 856,82 -14 703 725,88 -4 502 536,40 -37 159 562,63
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 6,8871 35 724,55 650 000,00 35 724,55 650 000,00 614 275,45 756 747,62 1 575 285,31 1 468 527,06 1 605 285,31 -657 477,59
TAM - Dynamický dlhopisový fond 3,0098 20 452,04 6 457,01 20 452,04 6 457,01 -13 995,03 -127 032,32 -463 048,75 -5 732 325,74 -417 338,21 -14 590 963,62
TAM - Balanced Fund 3,9317 510 846,78 269 442,36 510 846,78 269 442,36 -241 404,42 -1 393 440,75 -4 915 635,51 -7 707 689,14 -5 332 869,53 -12 501 190,02
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,5890 111 901,95 267 271,05 111 901,95 267 271,05 155 369,10 158 702,75 396 154,03 1 409 036,63 387 381,32 4 535 415,87
TAM - Q Fund 14,4663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170 527 634,08 -29 133 682,59 -166 877 634,74
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 3,7017 306 969,00 23 232,50 306 969,00 23 232,50 -283 736,50 -1 192 249,38 -1 954 812,59 -4 972 890,99 -2 054 838,08 -17 800 470,99
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 5,6309 619 670,94 67 285,38 619 670,94 67 285,38 -552 385,56 -1 028 694,42 -1 743 063,33 -4 076 218,57 -2 086 561,46 -7 163 857,94
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 7,4258 77 539,23 67 025,25 77 539,23 67 025,25 -10 513,98 -125 876,61 162 050,56 433 495,46 142 470,79 1 645 816,73
TAM - Globálny akciový fond 9,9252 380 919,63 625 545,97 380 919,63 625 545,97 244 626,34 713 435,29 3 414 447,09 6 104 262,99 3 204 547,53 14 206 348,66
TAM - MA Fund 8,9338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 999,96 -5 540 000,39 -13 060 000,57 -6 010 000,48 -15 160 000,87
TAM - Realitný fond II. 3,9516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 911 999,80 1 561 999,80 1 911 999,80 68 361 999,80
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,2372 218 094,90 0,00 218 094,90 0,00 -218 094,90 -1 019 589,55 -5 999 263,66 -11 853 309,86 -7 552 011,17 -25 576 656,89
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 3,1896 0,00 180 095,00 0,00 180 095,00 180 095,00 309 445,00 2 488 830,00 4 670 129,94 2 638 080,00 4 645 281,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,1081 0,00 313 175,00 0,00 313 175,00 313 175,00 387 936,98 1 259 222,75 2 213 288,06 1 324 396,54 1 865 571,37
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,1293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -145 060,48 -317 366,38 -241 107,56 -754 390,98
TAM - AP Realitný fond 3,9709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 4,2974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -197 472,69 -438 072,95 -1 009 116,11 -455 773,17 17 668 792,37
TAM - Premium Dynamic 946,90 24 656,73 946,90 24 656,73 23 709,83 78 438,72 392 218,67 736 341,50 433 104,71 2 431 439,42
TAM - Global Megatrends fond 1 655,40 32 322,98 1 655,40 32 322,98 30 667,58 203 536,01 731 913,72 1 499 419,89 825 249,41 1 966 605,50
KBC Equity Fund North America 11,6936 117 735,00 2 761,00 117 735,00 2 761,00 -114 974,00 -142 135,00 -227 122,00 -365 994,00 -229 193,00 -268 200,00
KBC Equity Fund Europe 10,6618 6 734,00 29 583,00 6 734,00 29 583,00 22 849,00 -12 605,00 5 248,00 -52 081,00 -7 207,00 -66 055,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 12,4288 110 560,00 82 959,00 110 560,00 82 959,00 -27 601,00 -165 406,00 -1 908 088,00 -2 545 771,00 -1 926 909,00 -3 354 947,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,0158 112 661,00 19 631,00 112 661,00 19 631,00 -93 030,00 -162 663,00 -213 047,00 -334 307,00 -282 999,00 -275 407,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 9,2069 188 886,00 525 317,00 188 886,00 525 317,00 336 431,00 1 031 143,00 2 621 271,00 2 728 832,00 2 529 294,00 5 470 196,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 19,9572 118 021,00 91 661,00 118 021,00 91 661,00 -26 360,00 15 715,00 456 862,00 255 038,00 469 043,00 98 872,00
KBC Equity Fund US Small Caps 17,8175 0,00 9 111,00 0,00 9 111,00 9 111,00 31 461,00 38 820,00 42 639,00 36 249,00 44 926,00
KBC Equity Fund World 9,2410 149 119,00 145 131,00 149 119,00 145 131,00 -3 988,00 78 164,00 111 984,00 -203 546,00 -34 047,00 322 221,00
KBC Renta Dollarenta 5,6994 18 631,00 0,00 18 631,00 0,00 -18 631,00 42 270,00 540 430,00 760 456,00 529 901,00 850 061,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 6,1766 104 778,00 15,00 104 778,00 15,00 -104 763,00 -75 568,00 70 301,00 393 981,00 85 655,00 635 258,00
KBC Multi Interest Cash USD 0,0804 111 008,00 5 801,00 111 008,00 5 801,00 -105 207,00 -1 991,00 127 137,00 1 525 276,00 168 613,00 7 359 088,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 1,1619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 773,00 2 653 075,00 4 027 955,00 2 653 075,00 3 847 084,00
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 4,7229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 621 939,00 1 594 608,00 1 621 939,00 1 605 869,00
KBC Equity Fund Belgium 13,3718 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 -5 900,00 -16 892,00 -78 468,00 -94 438,00 -81 072,00 -84 617,00
KBC Equity Fund Flanders 13,0326 7 111,00 135 013,00 7 111,00 135 013,00 127 902,00 -23 316,00 -67 667,00 -171 414,00 -101 755,00 89 012,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 8,8779 31 074,00 341 224,00 31 074,00 341 224,00 310 150,00 625 137,00 1 162 325,00 1 456 651,00 1 215 953,00 2 622 314,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 13,1435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 770,00 1 770,00 -9 544,00 1 770,00 -11 756,00
KBC Equity Fund New Asia 11,9089 127 807,00 83 884,00 127 807,00 83 884,00 -43 923,00 -29 943,00 -8 241,00 -456 380,00 -40 267,00 -276 081,00
KBC Equity Fund Eurozone 11,0333 1 942,00 0,00 1 942,00 0,00 -1 942,00 -14 160,00 -68 984,00 -163 344,00 -81 168,00 -322 748,00
KBC Equity Fund USA and Canada 10,5036 12 211,00 17 500,00 12 211,00 17 500,00 5 289,00 5 043,00 117 927,00 -18 566,00 119 985,00 -134 142,00
KBC Equity Fund Emerging Markets 11,8061 16 427,00 22 777,00 16 427,00 22 777,00 6 350,00 -53 972,00 -98 932,00 -20 634,00 -111 691,00 247 505,00
KBC Equity Fund Trends 12,2522 166 144,00 49 824,00 166 144,00 49 824,00 -116 320,00 -336 710,00 -708 965,00 -867 686,00 -702 783,00 -1 124 756,00
KBC Equity Fund New Shares 10,8185 36 147,00 1 059,00 36 147,00 1 059,00 -35 088,00 -48 648,00 -166 496,00 -156 175,00 -169 281,00 -145 056,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1310 4 548 925,00 130 411,00 1 342 079,00 130 411,00 -4 418 514,00 -9 386 872,00 5 321 660,00 36 331 686,00 7 456 325,00 39 400 375,00
ČSOB Rastový o.p.f. 5,3878 269 045,00 417 754,00 269 045,00 417 754,00 148 709,00 814 671,00 1 215 139,00 510 101,00 1 243 895,00 3 203 249,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 3,8650 105 977,00 48 163,00 105 977,00 48 163,00 -57 814,00 -211 916,00 -934 506,00 -2 314 615,00 -1 206 379,00 -3 700 705,00
KBC Equity Fund Strategic Satellites 11,2612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon Access India Fund 10,2047 350,00 8 817,00 350,00 8 817,00 8 467,00 28 473,00 55 944,00 16 101,00 28 528,00 138 427,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 10,5283 209 433,00 746 977,00 209 433,00 746 977,00 537 544,00 1 360 668,00 4 561 435,00 6 306 315,00 4 966 252,00 9 286 410,00
KBC Bonds Corporates Euro 3,7949 0,00 185 543,00 0,00 185 543,00 185 543,00 317 351,00 1 691 601,00 1 960 149,00 1 815 777,00 2 054 758,00
KBC Bonds Emerging Europe 4,8496 4 989,00 0,00 4 989,00 0,00 -4 989,00 -38 633,00 374 347,00 279 343,00 375 618,00 395 078,00
KBC Bonds Emerging Markets 6,9716 0,00 10 129,00 0,00 10 129,00 10 129,00 167 968,00 165 122,00 165 122,00 165 122,00 165 867,00
KBC Bonds High Interest 4,8625 138 647,00 0,00 138 647,00 0,00 -138 647,00 -140 550,00 -220 681,00 -112 548,00 -233 738,00 -145 478,00
Horizon USD Low 4,9018 0,00 963,00 0,00 963,00 963,00 17 156,00 -22 356,00 -107 871,00 -22 356,00 -161 968,00
Horizon Access Fund China 16,9933 0,00 32 606,00 0,00 32 606,00 32 606,00 41 704,00 117 234,00 94 776,00 115 316,00 362 366,00
Horizon Flexible Plan 5,2990 93 725,00 11 303,00 93 725,00 11 303,00 -82 422,00 -187 696,00 -1 307 911,00 -2 049 444,00 -1 532 919,00 -3 562 754,00
Horizon KBC Dynamic Balanced 6,5626 35 936,00 6 998,00 35 936,00 6 998,00 -28 938,00 -99 001,00 -443 826,00 -725 746,00 -518 132,00 -1 375 416,00
Horizon KBC Defensive Balanced 4,7799 2 223,00 343,00 2 223,00 343,00 -1 880,00 -39 561,00 -203 700,00 -293 373,00 -211 022,00 -408 080,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 2,3246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -888,00 -888,00 -888,00 -888,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 2,7867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 530,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 2,7717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 408,00 -82 363,00 -13 408,00 -290 460,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 4,3349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 372,00 -23 602,00 -44 541,00 -28 222,00 -177 048,00
Horizon 2030 5,4755 395,00 614,00 395,00 614,00 219,00 23 180,00 41 912,00 36 271,00 41 686,00 41 259,00
Horizon 2035 5,9560 17 031,00 1 155,00 17 031,00 1 155,00 -15 876,00 18 251,00 -30 797,00 32 759,00 38 859,00 73 161,00
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 1,2305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 055,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 4,7779 4 534,00 0,00 4 534,00 0,00 -4 534,00 -4 534,00 -4 534,00 -15 151,00 -4 534,00 -66 472,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 5,7614 2 686,00 0,00 2 686,00 0,00 -2 686,00 -2 686,00 -71 130,00 -80 281,00 -71 673,00 -172 614,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 1,9554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 705,00
Horizon CSOB Financie 1 3,7123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 666,00 -26 763,00 -100 799,00 -34 516,00 -227 735,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,9686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 232,00 -59 246,00 -8 232,00 -116 862,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 7,2065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 360,00 -22 031,00 -56 674,00 -42 227,00 -134 523,00
Perspective North America 100 Timing USD 5 9,1085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 403,00 -42 403,00 -42 403,00 -43 417,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 4,6415 2 077,00 0,00 2 077,00 0,00 -2 077,00 -79 499,00 -283 206,00 -431 171,00 -290 423,00 -780 236,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 3,3951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 108,00 0,00 -11 318,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 9,4674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 378,00 -159 391,00 -159 391,00 -159 391,00 -166 839,00
Sivek Global Low Div 5,0772 203 015,00 6 000,00 203 015,00 6 000,00 -197 015,00 -373 387,00 -855 045,00 -1 307 473,00 -942 446,00 -2 202 520,00
Perspective Global Timing USD 3 7,4040 3 005,00 0,00 3 005,00 0,00 -3 005,00 -3 005,00 -98 208,00 -190 596,00 -98 208,00 -195 184,00
Perspective Global Timing USD 4 6,6128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 711,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 13,8786 308 684,00 322 423,00 308 684,00 322 423,00 13 739,00 -378 419,00 -1 133 717,00 -2 460 114,00 -1 450 273,00 -662 602,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 5,4894 212 606,00 119 329,00 212 606,00 119 329,00 -93 277,00 -208 446,00 -931 610,00 -1 414 024,00 -1 006 344,00 -2 422 561,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 4,4132 131 326,00 11 462,00 131 326,00 11 462,00 -119 864,00 -123 408,00 -255 729,00 -342 705,00 -215 125,00 -863 911,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 14,8864 71 605,00 30 986,00 71 605,00 30 986,00 -40 619,00 78 366,00 404 932,00 648 418,00 428 060,00 1 236 493,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 18,9549 7 706,00 67 250,00 7 706,00 67 250,00 59 544,00 167 380,00 510 433,00 738 723,00 510 683,00 910 087,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 13,7894 5 570,00 0,00 5 570,00 0,00 -5 570,00 -5 570,00 -5 342,00 -342,00 -5 342,00 -4 568,00
Horizon Start 100 5,5893 76 883,00 0,00 76 883,00 0,00 -76 883,00 -103 456,00 -569 743,00 -961 930,00 -570 433,00 -1 261 561,00
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 11,8930 53 172,00 69 223,00 53 172,00 69 223,00 16 051,00 163 213,00 -59 133,00 -181 096,00 -57 573,00 -125 260,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 12,0407 1 542,00 850,00 1 542,00 850,00 -692,00 -14 534,00 -4 017,00 -53 064,00 -9 301,00 -140 539,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 10,6464 66 062,00 25 488,00 66 062,00 25 488,00 -40 574,00 -193 116,00 -500 646,00 -793 806,00 -619 720,00 -1 050 783,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 13,1649 0,00 181,00 0,00 181,00 181,00 40 232,00 11 674,00 -15 890,00 -21 428,00 22 823,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 430 464,00 1 017 765,00 430 464,00 1 017 765,00 587 301,00 1 857 611,00 5 268 636,00 5 578 531,00 5 804 530,00 7 523 751,00
Horizon Start 100 Plus 235 210,00 0,00 235 210,00 0,00 -235 210,00 -298 434,00 -400 982,00 -428 294,00 -407 610,00 27 193 873,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 013,00 7 066 137,00 -2 013,00 8 200 737,00
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 123,00 4 446,00 4 123,00 4 446,00
Perspective Global 95 USD 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 0,9600 251 022,26 835 164,93 251 022,26 835 164,93 584 142,67 790 520,42 7 769 725,97 12 615 399,51 9 107 205,46 3 339 661,29
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2634 1 785 938,54 2 455 943,91 1 785 938,54 2 455 943,91 670 005,37 585 966,41 -5 654 888,13 11 831 644,39 -9 656 213,48 45 455 563,63
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 0,8329 139 395,07 11 728,83 139 395,07 11 728,83 -127 666,24 -545 466,14 -1 970 402,89 -2 648 011,89 -2 254 905,29 -7 215 408,25
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest 1,4185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 981 616,82 2 581 616,82 1 981 616,82 3 557 496,41
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,6301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -732 920,34 -732 920,34 -732 920,34 -732 920,34 3 967 079,66
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,8654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 4 700 000,00 7 499 999,99 7 499 999,99 11 756 999,98
Eko o.p.f. - 365.invest 9,9365 48 540,09 95 876,65 48 540,09 95 876,65 47 336,56 18 412,55 261 142,30 501 703,19 276 493,78 -1 894 406,10
Blockchain o.p.f. - 365.invest 16,0312 4 272,88 67 576,49 4 272,88 67 576,49 63 303,61 102 027,17 492 501,31 723 952,27 521 399,96 1 102 793,22
Cryptomix o.p.f. - 365.invest 41,3061 230 446,65 3 827,66 230 446,65 3 827,66 -226 618,99 -258 614,18 -204 873,72 -147 013,52 -198 451,40 -45 901,37
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest 30 658,79 871,28 30 658,79 871,28 -29 787,51 -131 881,38 2 996 880,32 8 394 546,25 8 394 546,25 8 394 546,25
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,1451 51 199,28 6 183,87 51 199,28 6 183,87 -45 015,41 -123 488,12 -302 993,77 -456 150,16 -319 439,65 -775 943,75
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 6,3619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -241,00 -11 248,62 -13 570,59 -11 248,62 116 257,86
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,9686 106 109,02 6 221,09 106 109,02 6 221,09 -99 887,93 -156 802,70 -356 423,88 -473 076,54 -358 488,27 -587 110,49
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 5,9555 98 228,32 59 297,79 98 228,32 59 297,79 -38 930,53 -221 840,04 -653 167,31 -566 118,37 -708 366,82 -222 315,08
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 7,0851 80 867,26 21 541,10 80 867,26 21 541,10 -59 326,16 -32 783,20 -134 912,00 -90 913,07 -180 319,21 283 326,72
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential 4,8192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 259,68 -18 025,38 -5 259,68 -25 833,60
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset 5,1660 0,00 300,03 0,00 300,03 300,03 -78 656,79 -632 172,89 -924 130,78 -650 234,33 -1 657 086,14
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic 7,0204 32 869,10 1 591,94 32 869,10 1 591,94 -31 277,16 -199 494,78 -810 636,57 -1 210 088,33 -806 968,00 -1 127 439,34
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,5244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,0067 0,00 45,77 0,00 45,77 45,77 45,77 135,66 271,17 180,28 -453,03
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,1327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,67 11 232,43 11 516,00 11 232,43 12 087,42
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 3,4499 2 749,81 624,27 2 749,81 624,27 -2 125,54 -47 199,89 -294 299,44 -419 758,46 -325 882,96 -841 772,89
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 9,3183 0,00 45 297,15 0,00 45 297,15 45 297,15 28 084,38 38 352,81 62 784,64 36 278,33 142 013,88
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 17,0018 229 776,37 55 159,67 229 776,37 55 159,67 -174 616,70 -211 147,72 -325 904,10 93 542,45 -298 536,31 2 553 053,49
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 18,4538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 720,28 -15 459,99 -14 891,85 -15 281,40 7 619,76
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,9492 41 437,39 4 430,91 41 437,39 4 430,91 -37 006,48 -27 038,75 -24 987,60 -57 809,05 -65 264,90 -141 173,81
CPR Invest - Global Silver Age USD 10,8647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 787,27 0,00 -1 204,28
CPR Invest - Megatrends 8,8708 25 428,32 7 063,64 25 428,32 7 063,64 -18 364,68 -14 126,84 -22 641,68 45 015,80 -46 618,75 332 019,10
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 0,9714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,7818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 11,0081 1 476,86 863,86 1 476,86 863,86 -613,00 197,95 -20 327,66 -64 969,73 -40 948,41 39 163,78
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 13,0402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 949,60 -2 949,60 -12 459,83 -12 459,83 -15 447,90
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 10,0449 201 407,63 78 127,13 201 407,63 78 127,13 -123 280,50 -247 427,81 -1 470 882,35 -1 804 824,06 -1 621 916,75 -2 388 613,38
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 12,1782 1 303,36 0,00 1 303,36 0,00 -1 303,36 -13 663,11 -15 084,81 -16 406,84 -15 084,81 -11 536,14
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 3,5709 0,00 10 014,56 0,00 10 014,56 10 014,56 -4 969,24 -34 586,24 -68 297,52 -34 536,43 -105 487,67
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,8476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 608,13
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 13,3276 0,00 79,04 0,00 79,04 79,04 3 959,42 -166 393,22 -113 779,66 -166 236,46 -166 183,36
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 14,4332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,4973 18 272,99 117,69 18 272,99 117,69 -18 155,30 -38 768,10 -223 648,48 -328 623,16 -233 254,00 -675 920,56
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,7559 16 596,32 4 498,34 16 596,32 4 498,34 -12 097,98 -9 807,95 -120 620,08 -145 438,66 -131 231,82 -54 562,17
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 6,7413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 449,93 -7 449,93 -12 565,94 -7 449,93 -15 054,48
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 6,6472 19 290,55 32,56 19 290,55 32,56 -19 257,99 -22 817,60 -35 097,14 -79 606,82 -36 730,13 -148 708,82
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,8763 48 019,14 17 306,00 48 019,14 17 306,00 -30 713,14 140 197,60 -247 846,55 -365 496,06 -283 914,46 -351 053,23
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 5,4605 53 892,28 6 050,58 53 892,28 6 050,58 -47 841,70 243 119,68 204 196,10 432 347,42 179 006,92 703 423,58
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 9,3618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 11,8903 97 762,59 172 612,46 97 762,59 172 612,46 74 849,87 378 942,28 1 274 887,98 2 890 712,76 1 453 774,69 5 860 738,89
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 14,9821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,77 134,26 134,26 134,26 355,29
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 10,3594 32 762,92 22 871,02 32 762,92 22 871,02 -9 891,90 -202 964,58 -176 407,99 -661 330,04 -235 390,20 -1 421 102,84
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 10,3287 63 201,44 9 772,45 63 201,44 9 772,45 -53 428,99 -51 221,34 -151 808,17 -481 200,81 -246 642,72 -640 749,78
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 12,2248 142 184,24 126 616,99 142 184,24 126 616,99 -15 567,25 172 956,17 128 602,45 999 821,38 131 318,92 3 053 159,85
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 14,9056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 686,92
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 13,9160 34 280,97 86 618,65 34 280,97 86 618,65 52 337,68 209 887,81 757 090,24 1 549 722,44 853 895,68 3 317 840,93
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,2125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 957,00 7 576,85 8 957,00 669,50
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,8131 0,00 178,17 0,00 178,17 178,17 43 433,39 105 636,64 163 568,09 105 816,27 158 542,24
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,6948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 8,7630 46 468,25 10 794,82 46 468,25 10 794,82 -35 673,43 -110 030,90 -475 543,59 -595 701,53 -493 083,38 -816 726,78
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 10,1482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 514,08 -1 460,56 -10 539,30 -1 460,56 -12 561,42
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 8,9609 22 393,78 38 906,53 22 393,78 38 906,53 16 512,75 -351 567,12 -462 977,76 -148 553,40 -222 606,87 -879 115,21
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 10,0564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 643,61
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 8,6789 101 699,86 13 434,55 101 699,86 13 434,55 -88 265,31 193 236,27 284 804,88 -1 921,30 -14 905,81 92 397,23
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 9,7774 103 266,92 0,00 103 266,92 0,00 -103 266,92 -103 266,92 -98 766,31 -94 262,02 -94 262,02 -94 262,02
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,8982 23 594,16 449,97 23 594,16 449,97 -23 144,19 -59 314,33 -189 320,92 -384 371,36 -238 266,77 -625 359,09
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,3462 35 552,40 0,00 35 552,40 0,00 -35 552,40 -60 935,61 -397 083,80 -675 663,54 -448 393,18 -1 135 611,63
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,1828 2 209,78 32,55 2 209,78 32,55 -2 177,23 -15 995,06 -79 962,30 -152 341,91 -79 830,38 -227 846,92
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 7,3783 0,00 29,95 0,00 29,95 29,95 59,90 209,54 -5 346,64 239,46 -5 047,10
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 8,5532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 8,5132 20 452,36 29,26 20 452,36 29,26 -20 423,10 -20 374,33 -25 211,00 -1 501,45 -25 211,00 -12 450,17
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,6593 3 042,89 0,00 3 042,89 0,00 -3 042,89 -3 633,09 -5 887,11 -66 158,77 -6 537,77 -119 938,01
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 4,8918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 708,42 0,00 24 321,35
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 6,5153 9 328,69 329,40 9 328,69 329,40 -8 999,29 -1 545,14 73 260,56 364 143,80 123 507,30 301 375,95
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 6,8387 45 865,59 25 449,38 45 865,59 25 449,38 -20 416,21 -11 671,87 -114 120,04 -159 679,53 -138 491,52 -112 004,44
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 6,8788 3 429,88 0,00 3 429,88 0,00 -3 429,88 -21 893,69 33 257,22 -3 855,19 24 100,55 -95 817,00
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 6,7360 0,00 198,42 0,00 198,42 198,42 7 347,10 73 456,60 317 087,34 192 988,74 319 188,68
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 6,9282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 887,58 9 107,23 63 887,58
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 12,2003 472 925,52 114 116,93 472 925,52 114 116,93 -358 808,59 -261 636,18 376 470,27 1 194 619,04 389 152,80 1 230 275,18
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 12,5282 0,00 93,51 0,00 93,51 93,51 -16 707,26 -18 177,44 -1 214,89 -17 876,06 -52 849,57
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 5,6471 10 335,41 0,00 10 335,41 0,00 -10 335,41 -9 322,85 3 515,80 -13 202,52 3 515,80 -26 406,95
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 4,8832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,44 -4 179,10 -15 382,32 -4 179,10 -34 987,66
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 4,9723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 087,43 -4 775,33 -3 386,57 -4 775,33 -2 483,81
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,7255 0,00 151,73 0,00 151,73 151,73 278,55 1 030,71 1 580,03 279,98 6 949,23
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,9253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 12,2652 0,00 329,01 0,00 329,01 329,01 -3 473,92 -104 302,14 -123 540,13 -108 105,70 290 010,83
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 15,1253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 475,61 0,00 -2 475,61
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 8,7679 1 887,10 0,00 1 887,10 0,00 -1 887,10 -18 772,77 -293 290,67 -466 571,41 -295 507,22 -1 219 104,21
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 11,2928 1 910,59 0,00 1 910,59 0,00 -1 910,59 -1 910,59 -5 362,48 -13 859,68 -5 362,48 -17 378,26
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,3527 29 867,16 3 712,84 29 867,16 3 712,84 -26 154,32 -46 093,34 -155 961,85 -223 494,09 -174 333,85 -329 218,70
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 8,6161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 826,11 0,00 31 826,11
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,0584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 092,93 -99 762,21 -156 834,76 -104 248,22 -271 208,81
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,3815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 698,95 -74 200,05 -102 738,44 -93 988,10 -231 267,60
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,6522 27 633,55 0,00 27 633,55 0,00 -27 633,55 -44 240,41 -151 265,13 -164 975,07 -151 265,13 72 053,26
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 9,4803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 967,25 -75 460,63 -48 088,88 -76 460,62 -167 033,21
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 5,5277 57 948,25 10 313,32 57 948,25 10 313,32 -47 634,93 8 126,50 -455 690,21 -793 803,15 -486 210,06 -695 649,80
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 6,2592 258,85 119,56 258,85 119,56 -139,29 -24 170,06 -26 707,96 -42 157,30 -31 802,38 -76 588,50
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,1861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800,38 -800,38 -800,38 -800,38 -800,38
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 20,6512 4 338,37 5 269,67 4 338,37 5 269,67 931,30 -3 239,67 -21 282,38 -46 423,53 -24 438,19 65 933,64
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 22,5919 0,00 873,07 0,00 873,07 873,07 895,48 2 697,06 4 984,11 3 135,06 2 105,64
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 9,4924 681 717,25 266 760,29 681 717,25 266 760,29 -414 956,96 -1 131 328,60 -3 251 498,62 -3 216 507,41 -3 469 731,89 -3 196 937,61
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 11,1336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 920,48 3 647,16 3 647,16 3 647,16 2 760,30
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 848,28 0,00 25 848,28
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,8862 0,00 826,52 0,00 826,52 826,52 2 609,77 5 264,60 13 038,12 -210,91 6 555,24
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 10,5812 1 535,75 746,59 1 535,75 746,59 -789,16 576,84 -12 375,98 -20 905,58 -26 854,65 -141 826,13
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 11,5846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 -29 198,70 -29 898,78 -29 198,70 -30 532,42
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 10,8899 0,00 718,56 0,00 718,56 718,56 1 993,57 -6 486,72 861,67 -5 641,80 17 530,76
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 12,1994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,12 138,06 276,27 138,06 599,55
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 13,1725 343 447,79 57 216,81 343 447,79 57 216,81 -286 230,98 -683 614,24 -1 786 318,52 -2 631 430,23 -1 869 806,17 -3 871 433,02
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 13,8316 134,77 160,54 134,77 160,54 25,77 2 316,29 -24 511,01 -39 159,96 -24 311,00 -2 124,02
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,9964 348 936,00 3 254,86 348 936,00 3 254,86 -345 681,14 -364 258,58 -519 856,47 -662 691,98 -526 744,71 -996 381,73
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,2230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 7,4107 104 837,44 134 231,78 104 837,44 134 231,78 29 394,34 182 037,79 740 712,96 1 526 847,72 777 272,27 4 614 794,65
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND 1,3890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 837,43 0,00 -36 227,44
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 1,4342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 854,75
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) 1,1502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 880,41 -100 880,41 -134 842,80 -100 880,41 -205 118,64
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) 1,6581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 1,9782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 093,74 0,00 -6 973,14
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 2,0204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,0804 12 698,46 3 437,71 12 698,46 3 437,71 -9 260,75 -16 858,28 -37 251,35 -36 258,99 -45 120,69 91 737,05
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 15,0916 8 370,78 864,96 8 370,78 864,96 -7 505,82 -32 301,65 -70 997,24 -98 390,35 -91 491,17 -245 129,65
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 12,7484 260 147,24 89 328,12 260 147,24 89 328,12 -170 819,12 -234 560,13 -131 298,39 153 581,56 -107 789,11 1 752 404,57
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 11,1629 548,79 0,00 548,79 0,00 -548,79 -2 215,74 -12 745,79 -23 498,57 -14 974,85 -49 368,56
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 12,5928 0,00 69,97 0,00 69,97 69,97 99,93 159,91 219,85 159,91 399,75
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 12,5714 6 998,33 0,00 6 998,33 0,00 -6 998,33 -8 956,06 -9 525,65 -9 916,14 -9 527,66 -10 191,84
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR 1,7578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -867,38 -3 802,70 -19 424,77 -3 802,70 -42 528,03
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 13,4162 8 522,82 5 417,37 8 522,82 5 417,37 -3 105,45 26 235,84 10 655,43 23 601,94 6 312,54 161 251,34
CPR Invest - Climate Action 11,0435 6 035,87 2 412,74 6 035,87 2 412,74 -3 623,13 2 288,70 -257 146,06 -309 213,41 -252 284,72 -292 142,17
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 2,3075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 677,44 -13 991,71 -22 954,44 -13 991,71 -29 234,64
AF - European Equity ESG Improvers 10,9846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,03 127 910,17 204 452,90 117 315,15 675 153,83
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 5,7504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 5,1386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 13,6822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,8968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 868,57 -12 294,46 -12 294,46 -12 294,46 -66 982,32
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 2,2615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 688,65 0,00 -29 791,36
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 3,2759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 273,52 -45 749,68 -28 273,52 -72 889,83
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 19 492,66 0,00 19 492,66 0,00 -19 492,66 -19 492,66 -62 314,32 -67 445,32 -62 314,32 -67 445,32
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 901,62
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 726,25 -37 726,25 -37 726,25 3 041 138,56
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 30 398,72 29,96 30 398,72 29,96 -30 368,76 -93 699,91 -526 233,66 -800 162,50 -583 993,75 -1 541 472,29
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 0,00 841,32 0,00 841,32 841,32 29 998,61 78 278,91 79 572,37 79 281,23 79 572,37
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 200 961,71 206 373,91 200 961,71 206 373,91 5 412,20 -60 705,18 5 661 719,86 5 661 719,86 5 661 719,86 5 661 719,86
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,08 202 265,58 202 265,58 202 265,58 202 265,58
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 0,00 471,25 0,00 471,25 471,25 1 383,08 5 274,51 5 274,51 5 274,51 5 274,51
GS Europe Equity - P Cap EUR 10,0687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,87 89,65 179,32 119,53 304,89
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 11,4453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874,03 2 718,83 -13 231,20 2 815,62 4 663,16
GS Global Equity Income - P Cap EUR 7,9182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,01 -3 257,66 -9 654,52 -3 018,86 -7 428,73
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 11,5869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544,48 2 544,48 2 544,48 2 544,48 2 544,48
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,4720 1 730,94 0,00 1 730,94 0,00 -1 730,94 -1 730,94 -1 742,99 -1 742,99 -1 742,99 -1 742,99
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 10,0295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72 -7 105,41 -7 015,56 -7 105,41 -15 190,96
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 13,2841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -506,96 -506,96 -506,96 -506,96
GS Asia Equity Income - X Cap USD 14,1768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,59 -24,59 -24,59 -24,59
GS Euro Bond - X Cap EUR 5,9653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,4023 882,37 0,00 882,37 0,00 -882,37 -193,45 5 283,88 32 644,70 5 364,89 30 980,58
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 9,3847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 132,70 265,11 176,76 531,38
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 13,1286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 757,60 -2 026,91 -2 204,91 -3 184,76 -2 264,81
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 14,8456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -130,81 -6 774,06 56 456,99 -6 984,26 57 181,37
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 18,8605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,81 1 224,55 2 927,19 1 224,55 -183 319,25
GS US Equity Income - X Cap USD 10,5112 0,00 1 018,61 0,00 1 018,61 1 018,61 4 322,67 17 319,32 39 567,47 19 163,03 70 819,01
GS Greater China Equity - X Cap USD 20,9519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,14 58,37 117,26 78,10 234,59
GS Japan Equity - X cap JPY 14,2356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,6725 2 861,83 0,00 2 861,83 0,00 -2 861,83 -662,88 8 152,07 3 539,38 9 763,70 5 406,06
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,0859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,96 178,39 356,06 198,28 -2 414,41
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 10,7291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,37 308,92 510,51 337,89 -945,30
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 12,9582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 10,7390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,81 29,65 60,10 29,65 122,35
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 7,9236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,40 -5 405,50 -3 742,98 -5 395,48 -4 079,83
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 11,4564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 701,11 7 716,83 7 814,48 7 724,80 7 814,48
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 4,1103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,56 578,70 939,53 635,87 1 948,10
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,6075 3 126,57 1 858,49 3 126,57 1 858,49 -1 268,08 74 024,69 224 018,60 512 464,60 255 656,46 532 361,88
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,5747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 161,65 -2 003,37 -5 142,44 -1 756,73 -5 942,07
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 4,6260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170,54
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,4289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,31 30,83 62,35 30,83 115,62
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,1819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,14 34,06 69,37 34,06 128,68
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 12,9537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,6747 2 213,37 0,00 2 213,37 0,00 -2 213,37 -1 548,27 -5 886,91 -22 563,90 -14 239,22 -68 866,29
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,6734 1 573,19 0,00 1 573,19 0,00 -1 573,19 -1 582,77 7 288,75 9 268,43 5 481,99 27 344,98
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 10,7254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,69 52,41 106,49 70,52 217,20
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,0351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 12,0242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 475,13 1 586,70 1 393,70 2 629,20 8 144,64
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 11,5052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,37 56,14 113,65 56,14 213,75
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,8139 1 874,81 68,08 1 874,81 68,08 -1 806,73 6 354,97 86 118,38 124 052,50 99 225,62 165 594,67
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 11,8544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,1909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,05 36,69 73,81 36,69 130,72
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 7,1079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,16 1 737,56 2 411,93 1 806,21 4 969,55
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 16,1801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,35 -195,63 -20 547,15 -60,08 -22 676,91
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,2718 26 855,67 0,00 26 855,67 0,00 -26 855,67 -45 392,34 -161 534,10 1 005 882,87 -184 262,04 1 191 823,77
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,2606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,02 81,75 165,68 81,75 308,34
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 4,6579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,55 89,13 179,11 119,18 351,17
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,8145 3 786,45 8 295,52 3 786,45 8 295,52 4 509,07 54 743,78 390 486,47 636 917,78 400 772,53 1 122 217,31
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84,44 -43,70 43,77 -33,66 168,49
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090,80
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 809,94 304 075,66 579 259,52 461 705,36 610 326,98
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,24 298,14 596,38 298,14 1 094,15
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,91 56,39 5 344,98 56,39 5 344,98
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,60 0,00 94,60
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,57 0,00 208,57
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,32 208,67 1 025,64 258,22 1 025,64
GS Europe High Yield - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 666,64 7 666,64 7 666,64 7 666,64 7 666,64
UNIQA EUR Konto 0,4668 485 283,00 848 484,00 485 283,00 848 484,00 363 201,00 259 489,00 2 194 752,00 5 176 031,00 2 612 109,00 10 731 811,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,7467 7 314,00 18 018,00 7 314,00 18 018,00 10 704,00 -53 532,00 -187 160,00 -221 908,00 -184 006,00 -425 635,00
UNIQA CEE Akciový fond 10,1537 26 026,00 20 005,00 26 026,00 20 005,00 -6 021,00 -370 835,00 -912 597,00 601 710,00 -926 509,00 -147 318,00
UNIQA Realitní fond 12,6570 6 716,00 10 561,00 6 716,00 10 561,00 3 845,00 -77 242,00 -318 849,00 -574 685,00 -320 755,00 -1 078 272,00
UNIQA Selection Global Equity 8,7366 54 630,00 67 528,00 54 630,00 67 528,00 12 898,00 -296 702,00 -1 386 478,00 2 209 176,00 -1 374 231,00 26 392 077,00
UNIQA Selection Emerging Equity 9,7892 23 352,00 27 562,00 23 352,00 27 562,00 4 210,00 -25 189,00 -163 865,00 269 847,00 -156 192,00 163 324,00
UNIQA Selection Opportunities 5,6807 21 503,00 22 781,00 21 503,00 22 781,00 1 278,00 -51 598,00 -344 646,00 1 691 726,00 -363 653,00 1 647 111,00
UNIQA Eurobond 1,9654 33 728,00 202 462,00 33 728,00 202 462,00 168 734,00 927 174,00 900 234,00 2 420 209,00 1 100 931,00 2 705 792,00
UNIQA Small Cap Portfolio 12,2444 70 445,00 29 742,00 70 445,00 29 742,00 -40 703,00 8 254,00 -54 359,00 -41 805,00 -80 513,00 251 364,00
UNIQA Future Trends 11,5630 361,00 5 638,00 361,00 5 638,00 5 277,00 53 434,00 76 653,00 101 613,00 79 616,00 162 068,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,8094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 130,00 -102 260,00 -102 667,00 -102 260,00 -102 350,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 5,5627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,00 465,00 765,00 646,00 590,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 4,1753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -174,00 514,00 78,00 514,00 72 309,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 6,5577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 257,00 -9 787,00 -7 437,00 -9 787,00 -53 941,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 6,2123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,00 532,00 803,00 793,00 5 211,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 10,1687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 372,00 -8 649,00 -7 885,00 -7 938,00 -20 771,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 13,7436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 40,00 201,00 201,00 -17 470,00
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] 19,6042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 649,00 -35 298,00 -35 298,00 -35 298,00 -68 604,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,2457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -141 940,00 -279 724,00 -277 810,00 -279 724,00 -103 876,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,3707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 742 066,00 -3 895 599,00 -4 071 356,00 -3 895 599,00 -562 265,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 14,3498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,00 738,00 1 724,00 1 724,00 14 509,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 13,2864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -82 920,00 -149 147,00 -167 131,00 -149 147,00 -76 464,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 14,6190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -131 841,00 -255 182,00 -295 815,00 -255 182,00 -253 638,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 11,9560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -108 621,00 -219 038,00 -222 006,00 -219 038,00 -354 735,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 36,2502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 162,00 -164 039,00 -183 378,00 -164 039,00 -75 580,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 8,5022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 009,00 -42 117,00 -47 321,00 -42 117,00 -78 444,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 14,0582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 985,00 -8 758,00 -9 330,00 -8 758,00 -29 731,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 20,5760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 301,00 -38 561,00 -42 465,00 -38 561,00 -186 739,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 9,4255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 825,00 -13 360,00 -14 802,00 -13 464,00 -16 849,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,3909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -321,00 -1 063,00 -1 411,00 -1 062,00 -11 665,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 30,3462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 465,00 -97 769,00 -121 142,00 -97 769,00 -184 742,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 9,4416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 119,00 -4 532,00 -12 423,00 -3 548,00 -51 739,00
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 12,7991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 923,00 -46 201,00 -38 917,00 -46 201,00 -17 746,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,4169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 051 624,00 -1 828 191,00 -1 958 338,00 -1 828 191,00 -2 029 515,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 14,5603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -777,00 0,00 -2 721,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 16,9524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 240,00 -114 419,00 -131 878,00 -114 419,00 -149 851,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 9,9015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 212,00 -8 398,00 -8 294,00 -8 398,00 -4 996,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 6,5368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 362,00 -28 724,00 -28 434,00 -28 724,00 -18 073,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 18,4085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 236,00 -96 358,00 -94 293,00 -96 358,00 13 034,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 5,3409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 479,00 -23 896,00 -22 466,00 -23 896,00 -32 333,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 4,2815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 499,00 805,00 679,00 3 202,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 10,3954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 884,00 -37 339,00 -29 111,00 -37 339,00 45 935,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,2871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 160,00 -4 596,00 152,00 -7 138,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,6525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 159,00 -10 125,00 2 869,00 -10 636,00 -1 900,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 5,2272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 175,00 125,00 275,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 12,2164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 509,00 -6 944,00 -5 515,00 -6 379,00 -20 344,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 18,9785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67 250,00 -129 287,00 -108 168,00 -129 287,00 -29 289,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 9,7680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 429,00 -101 713,00 -48 925,00 -101 713,00 -55 653,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 15,2883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -177 131,00 -268 429,00 -263 441,00 -268 429,00 -275 601,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 11,3188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 673,00 -167 020,00 -150 387,00 -167 020,00 -118 116,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,5613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 666,00 -14 335,00 -3 015,00 -14 335,00 5 157,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,5214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 004,00 440,00 2 747,00 -39,00 8 452,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,1574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 958,00 -1 687,00 3 127,00 -1 687,00 4 965,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 9,2226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 -4 230,00 -7 185,00 -4 811,00 -16 378,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,4129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 383,00 -78 637,00 -131 156,00 -78 637,00 -58 129,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,8497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,00 1 855,00 2 453,00 1 974,00 8 929,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 8,3573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,4751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 748,00 -7 496,00 -7 456,00 -7 456,00 -7 374,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,8943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81,00 5 614,00 -32 617,00 5 614,00 125 574,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 17,2177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -432 387,00 -594 670,00 -676 095,00 -594 670,00 -430 180,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,4165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 273,00 474,00 273,00 4 090,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,00 692,00 105 805,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,1548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 529,00 -33 058,00 -33 058,00 -33 058,00 -22 889,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 9,9222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 906,00 -15 763,00 -15 344,00 -15 344,00 -14 525,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 11,4032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 -49,00 267,00 267,00 1 727,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 6,6988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -722,00 -1 465,00 -975,00 -1 196,00 40 115,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,3357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 995,00 -17 009,00 -17 772,00 -17 009,00 -12 814,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 5,9258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 016,00 3 857,00 5 416,00 4 256,00 16 951,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 6,8675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 517,00 -6 903,00 -9 954,00 -6 293,00 889,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 6,8596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 172,00 -190 335,00 -190 254,00 -190 335,00 -398 265,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,00 428,00 709,00 575,00 54 521,00
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 27,8811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 988,00 -44 373,00 -44 578,00 -44 373,00 -35 880,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,8378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -269,00 5 068,00 6 991,00 5 047,00 40 303,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 1,8574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 665,00 -6 551,00 -5 288,00 -6 551,00 -47 270,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 6,8337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 636,00 -14 607,00 -13 247,00 -14 142,00 -11 715,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I 39,2796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 577 022,96 -11 447 022,96 -11 577 022,96 -10 623 970,96
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O 39,3293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 188 000,00 0,00 7 320 755,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A 39,3153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229 552,60 85 447,40 -229 552,60 2 066 597,40
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 6,9019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 763,37
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 15,1615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 024,81 -14 024,81 -74 020,88
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 12,3456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 574,76 -21 574,76 -21 574,76
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,8974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 799,86 -64 799,86 -64 799,86 -105 265,73
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 5,0954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 590,81 39 121,71 10 152,68 10 154,97 -73 618,70
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 49,4637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 076,79
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,8130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 917,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,1400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -662 283,12 -1 690 339,58 -4 424 863,02 -2 816 525,24 -8 421 566,45
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 4,0253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 14,2216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -91 618,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 6,0087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 957,46 -62 292,82 -62 292,82 -154 240,64
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 4,4788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 426,23 -52 426,23 -75 176,74
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,7869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 4,6954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140 839,26 0,00 -199 028,71
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 3,7266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 109,70 -109 148,58 -31 109,70 -740 189,40
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 6,0865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 5,6532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,3620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -549 615,84 -777 366,56 -1 157 028,69 -797 520,34 -1 736 396,91
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,7870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 7,6722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -223 177,36 -736 463,53 -798 707,70 -736 463,53 -1 296 534,04
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 10,1881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -596 151,64 -1 740 387,52 -1 903 468,24 -1 752 635,33 -3 136 725,66
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,4531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 11,6483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 349,66 -16 349,66 -16 349,66
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,1861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 483,93 -3 433,55 -10 292,69 -3 433,55 -18 827,32
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 10,7745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 418,53 -2 178,77 -14 539,52 -2 178,77 -24 200,00
Franklin Income Fund 7,5402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 374,02 1 374,02 55 789,02 1 374,02 55 789,02
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 17,7033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 227,24 3 449,18 5 736,72 3 449,18 11 458,61
Templeton Global Balanced Fund 10,9741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 734,80 -1 174,59 -161,08 -1 174,59 -197,94
Templeton Global Income Fund 9,6947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 784,86 -97 425,46 -98 729,47 -97 425,46 -87 166,64
Franklin Biotechnology Discovery Fund 19,0317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 060,59 -153 380,41 -227 069,58 -153 380,41 -357 688,69
Franklin European Dividend Fund 10,5398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,52 147,84 249,01 147,84 716,73
Franklin European Growth Fund 13,2552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 607,63 -2 278,04 -9 501,12 -2 278,04 -17 469,47
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 13,3037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 563,55 4 289,24 -1 040,20 4 289,24 -527,11
Franklin Global Real Estate Fund 17,7411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,79 1 098,00 3 558,95 1 098,00 9 549,99
Franklin Gold & Precious Metals Fund 28,7238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 452,34 -38 014,04 -55 956,70 -38 014,04 -38 124,80
Franklin India Fund 9,7583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 986,01 38 485,51 21 290,90 38 485,51 -21 278,62
Franklin Japan Fund 18,5978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,55 0,00 -1 459,11
Franklin MENA Fund 9,4879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,79 -13 179,86 -12 553,32 -13 179,86 11 854,20
Franklin Mutual U.S. Value Fund 12,0186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,95 1 857,63 1 151,48 1 857,63 -5 720,79
Franklin Mutual European Fund 9,3042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,20 -8 957,58 -8 068,28 -8 957,58 -6 220,78
Franklin Mutual Global Discovery Fund 11,1750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 601,09 -19 983,07 -33 472,57 -19 983,07 -42 660,01
Franklin Natural Resources Fund 17,4753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940 932,99 959 265,54 2 109 782,88 959 265,54 2 554 797,32
Franklin Technology Fund 19,7718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 562 301,82 -1 691 954,28 -1 792 216,49 -1 691 954,28 -1 235 998,35
Franklin U.S. Opportunities Fund 15,3880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -351 046,74 -773 647,86 -903 667,41 -773 647,86 -1 405 219,86
Franklin World Perspectives Fund 15,6425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 232,49 36 365,56 24 863,96 36 365,56 130 205,17
Templeton Asian Growth Fund 14,2484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,06 -80 712,87 -83 487,79 -80 712,87 -103 664,60
Templeton Asian Smaller Companies Fund 10,6828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 985,38 125 843,32 376 075,05 125 843,32 791 367,75
Templeton BRIC Fund 13,6456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,52 -9 742,84 -6 829,61 -9 742,84 163 045,15
Templeton China Fund 23,3946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 174,80 1 486,54 1 543,35 1 486,54 4 093,76
Templeton Eastern Europe Fund 11,9789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 906,96 12 032,98 10 985,83 12 032,98 14 680,96
Templeton Emerging Markets Fund 13,8808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 036,92 887 602,57 778 290,54 887 602,57 1 578 287,05
Templeton EM Smaller Companies Fund 10,7349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 211,88 -5 445,57 -10 997,35 -5 445,57 -21 900,01
Templeton Euroland Fund 11,3547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,79 633,54 965,93 633,54 1 143,61
Templeton Frontier Markets Fund 9,1788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,56 -1 703,59 -3 973,42 -1 703,59 -31 003,01
Templeton Global Climate Change Fund 15,5170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 875,45 10 961,85 11 649,85 10 961,85 124 187,34
Templeton Global Fund 14,0938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,95 1 411,01 -4 694,40 1 411,01 -6 124,91
Templeton Growth (Euro) Fund 10,1083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 332,86 55 799,66 72 467,60 55 799,66 180 387,10
Templeton Latin America Fund 16,4594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 944,86 -46 601,33 -54 951,37 -46 601,33 -61 705,82
Franklin Strategic Balanced Fund 6,1517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,9571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 7,9699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 7,5290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -460,28 -3 281,12 -3 508,87 -3 281,12 -13 932,81
Franklin Euro High Yield Fund 3,1357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,22 -1 664,37 -1 496,16 -1 664,37 130,68
Franklin European Corporate Bond Fund 3,9572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,76 1 377,45 2 203,17 1 377,45 3 716,83
Franklin European Total Return Fund 5,1277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,43 22 329,84 30 664,87 22 329,84 113 729,84
Franklin High Yield Fund 5,5016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,81 314,59 507,92 314,59 1 164,20
Franklin Strategic Income Fund 5,7816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,34 -19 306,60 -20 669,15 -19 306,60 -55 730,55
Franklin U.S. Government Fund 6,8350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 137,81 1 309,57 1 349,54 1 309,57 2 112,46
Templeton Asian Bond Fund 8,3767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 178,78 296,30 178,78 -1 702,84
Templeton Emerging Markets Bond Fund 9,7020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 646,04 -91 893,07 -96 510,17 -91 893,07 -165 040,90
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,8540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 177,34 -805,19 -1 984,35 -805,19 -3 202,71
Templeton Global Bond Fund 9,3515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 087,56 -28 680,84 -175 009,28 -28 680,84 -261 982,33
Templeton Global High Yield Fund 6,5177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 505,84 -3 471,84 -3 528,61 -3 471,84 -4 689,33
Templeton Global Total Return Fund 9,9166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 869,98 -102 946,84 -128 612,58 -102 946,84 -448 512,88
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 14,1810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 11,3791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,9070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,7308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 11,5327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 7,1858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 9,5982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 5,9206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 4,6419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 3,1034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 10,6963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 12,2695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 4,0062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 14,9066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,4563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 10,6518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 4,2375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 9,0694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 11,5258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 11,5419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 5,5229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 13,0567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 22,7275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 15,9221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 11,7692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,8740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 17,7710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 13,9553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 3,3063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 6,9067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 13,1608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 5,4365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 16,6984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 15,0014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 25,0942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 10,9036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 8,2498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) 14,4037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 8,1388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 3,4496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 5,0314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 6,7681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 4,0691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,5796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,9817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,5378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,4326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,3056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 10,7697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 10,7487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 11,6543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 13,2601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 14,7939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 4,1077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,4210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,1719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 5,0209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 8,9026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,7645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 17,5442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 15,9911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 11,8066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 11,7874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 12,5875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 12,5445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 11,9135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 15,2794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 11,5754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 14,0440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,8562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,4853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 5,1336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 6,5595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 11,5144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 2,5381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,9576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,7078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,8884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 9,1868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 9,0686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 3,6086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 8,2484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 5,7449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 12,5130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 11,9915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 1,7366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 13,8110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,7070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 6,3276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 11,3218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 5,4363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 3,8285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 3,7869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 5,7612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 3,0869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 7,8721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 12,0390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 11,0321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 12,3484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 13,0320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 11,6935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 12,1130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 13,7272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 15,7633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 10,9515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,0514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 8,3495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 5,8871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 3,1244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 12,7881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 12,5730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 14,6479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 3,3641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 14,8051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 12,7718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 14,9458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 10,2428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 9,0422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 8,3601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 6,0242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 6,3392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 10,6227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 18,8221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,1868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,2259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 1,7166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,0982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 10,4177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 12,4514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) 13,7997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 5,6912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,5302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 5,8480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 15,0397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 8,8660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 15,7909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 7,5166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 15,6001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 10,9117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 11,8572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 12,7293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,3877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 1,9773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 7,0446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 7,8630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 10,2605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 9,3421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,0624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 5,7317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 5,8456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 12,1387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,2117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 12,4940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 15,0335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 12,5800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 11,1822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,5507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 19,1364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 12,2185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 11,4053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 13,8311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 11,4036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 13,8104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,8275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,8609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 8,6589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 5,6067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 4,3750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,9245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,9204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,8610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,6241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 7,1964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,6255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 6,3998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,7795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 4,6820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 7,1712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 21,3226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,2413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 15,8631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 18,7410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 15,8805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 18,6955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 11,7125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 2,0847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 31,1656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 10,0908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 11,1730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 10,0885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 11,1733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 23,4530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 3,1003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 3,1122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 18,1255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 19,7285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 18,1344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 19,7277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 22,5275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 22,5257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 20,8721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 18,1331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 18,1718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 15,8714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 11,2902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 14,1694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 11,3080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 14,1643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 12,5963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,1267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 12,5436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,9188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 4,8403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,8900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 4,9521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 4,9670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 4,9552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,4193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,4354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,4141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,1769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,1714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,0152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,0237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,0078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 3,9131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 3,8952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 4,1729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 4,1726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,4705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,4385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,4543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,4377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 5,4446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 5,4610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,9933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 5,0441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,1643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 5,6401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 5,6601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg 5,7107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR 6,9199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 16,8701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 17,0607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 18,3464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 10,5858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 4,9845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 4,9519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,4491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,4192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,1963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,1757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,0124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,0149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 4,5425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  7,8072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 7,8364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 14,6241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,3747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 8,8199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,5344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 15,0070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,1407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 4,3983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 10,2661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 19,7018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,2188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 6,0669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,0047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 12,9988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 16,1129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,8476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,8423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,5343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 11,2053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 7,5297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,0272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 12,5425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock Global Impact Fund USD (A) 14,3828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,9503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 10,6267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 12,0325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 15,5994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 13,7296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,4242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 14,9638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 16,6969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 17,3386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 12,2771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 10,8684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 15,4333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 10,7079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 23,6216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,2147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,4237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  9,1103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 13,7160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,5848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 3,7786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 12,6708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 8,8761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 522,59 475 254,80 234 781,93 956 745,69
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 12,0508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 985,73 -249 735,36 -97 436,71 -445 145,20
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 11,4235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 046,78 -53 759,77 -24 613,81 -78 965,72
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 11,5946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -313,48 1 543,14 171,69 3 717,35
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 6,9663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 662,12 33 628,27 18 056,03 -111 700,88
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 13,0266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485,00 -161 646,01 621,09 -441 643,52
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,7243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -173 180,71 -247 481,51 -247 480,22 -285 192,86
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,1424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 020 331,51 2 342 052,36 1 305 551,55 4 558 493,83
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 9,2096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 868,96 17 377,98 13 381,18 28 030,21
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 10,0048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -193 596,09 -339 722,35 -282 891,98 -625 859,41
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,0279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -504 069,21 -730 687,39 -698 161,47 -4 565 657,24
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 9,7747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 072,57 -6 801,40 -6 872,80 -3 086,03
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 13,4772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 952,03 5 002,08 -17 768,26 -80 359,65
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 22,4465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 278,90 107 959,44 112 461,07 271 923,97
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 12,1899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 603,91 -5 945,35 -6 905,86 -10 230,88
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 13,6650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 180,82 -86 768,19 -43 771,24 -147 101,15
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 18,0320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 406 894,31 0,00 -557 223,63
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 14,6273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -401 097,63 0,00 -902 443,18
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 8,5187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -137 033,12 -201 041,43 -201 042,31 -208 759,87
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 9,5071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -763,80 -220 694,96 -745,77 62 038,37
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 5,2119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 11,0769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,5901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 8,3167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 19,8603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 19,8370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,5511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,2414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 10,4309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 19,8756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 19,6828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 19,7540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 19,8341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 19,8970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 19,7627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 19,9717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 20,0116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 19,8399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 19,9108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 19,9356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 19,8357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 19,8702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 19,9426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 19,7753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR 15,8194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 13,0543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 13,0809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,3236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 717 473,21 5 347 375,28 11 323 699,18 5 347 375,28 25 691 454,36
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 57 822,78 473 515,27 57 822,78 473 515,27 415 692,49 996 320,22 6 168 364,30 13 903 124,77 8 298 024,87 14 969 392,77
Wood & Company Office Podfond 4,0839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 7,1498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T BOND EUR zmiešaný 0,8864 1 454 823,28 489 473,25 1 454 823,28 489 473,25 -965 350,03 -5 821 747,45 -3 137 524,36 18 577 826,44 -1 883 681,41 28 923 911,19
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,1196 56 052,16 34 658,69 56 052,16 34 658,69 -21 393,47 150 560,56 239 478,27 -297 351,29 171 556,38 -2 142 211,23
J&T PROFIT EUR zmiešaný 5,1467 10 906,82 251,06 10 906,82 251,06 -10 655,76 -298 151,76 -873 138,09 -2 217 740,37 -1 163 303,80 -3 376 028,99
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 0,00 128 688,32 0,00 128 688,32 128 688,32 267 513,72 1 059 574,12 1 587 494,16 1 006 237,17 4 025 626,18
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF