Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.6.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 15,8636 2 159,00 69 677,00 2 159,00 69 677,00 67 518,00 57 683,00 45 965,00 78 817,00 78 817,00 169 031,00
KBC Equity Fund Europe 14,2101 10 319,00 73 710,00 10 319,00 73 710,00 63 391,00 34 696,00 156 014,00 130 055,00 130 055,00 105 422,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 16,0112 20 927,00 68 835,00 20 927,00 68 835,00 47 908,00 197 210,00 569 447,00 1 020 523,00 1 020 523,00 730 820,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 11,9129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 070,00 -6 575,00 -90 757,00 -90 757,00 -198 266,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,5984 175 037,00 330 885,00 175 037,00 330 885,00 155 848,00 645 470,00 2 712 736,00 4 767 639,00 4 767 639,00 10 539 779,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 21,1506 586,00 69 677,00 586,00 69 677,00 69 091,00 107 550,00 566 153,00 867 492,00 867 492,00 880 610,00
KBC Equity Fund US Small Caps 19,9319 1 577,00 0,00 1 577,00 0,00 -1 577,00 -8 420,00 -3 506,00 204 378,00 204 378,00 239 183,00
KBC Equity Fund World 15,4753 103 709,00 67 011,00 103 709,00 67 011,00 -36 698,00 -9 856,00 443 472,00 1 630 991,00 1 630 991,00 2 817 848,00
TAM - Americký akciový 16,4605 386 411,36 857 621,95 386 411,36 857 621,95 471 210,59 1 229 287,90 7 410 304,01 17 423 205,94 16 169 492,12 28 371 673,63
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,3524 157 157,30 152 288,44 157 157,30 152 288,44 -4 868,86 5 262 656,30 4 988 563,69 12 146 130,44 11 795 393,39 8 049 720,38
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,8923 4 244,28 8 359,46 3 642,27 8 359,46 4 115,18 -7 688,24 -64 138,47 268 923,77 197 021,20 573 374,29
IAD - EURO Bond 2,0214 8 627,45 2 882,73 8 627,45 2 882,73 -5 744,72 -20 649,04 -278 735,13 -763 746,24 -749 943,84 -1 152 522,51
KBC Renta Dollarenta 5,0660 129 880,00 0,00 129 880,00 0,00 -129 880,00 -129 880,00 -131 068,00 -340 898,00 -340 898,00 -121 884,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 5,4234 1 604,00 5 701,00 1 604,00 5 701,00 4 097,00 -16 774,00 -163 468,00 -77 753,00 -77 753,00 417 945,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5875 5 971 802,93 1 772 908,35 967 640,09 1 772 908,35 -4 198 894,58 -2 097 062,46 -729 289,85 14 390 349,08 14 390 349,08 70 017 750,28
TAM - Dlhopisový fond 2,3645 772 907,93 3 210 668,71 772 907,93 3 210 668,71 2 437 760,78 6 969 958,06 1 912 663,33 -11 268 345,16 -12 678 464,23 68 846 185,00
EAM SK Euro Plus Fond 0,2225 436 832,47 681 189,44 436 832,47 681 189,44 244 356,97 -785 943,49 -21 881 410,77 -15 959 643,48 -15 959 643,48 313 952,12
KBC Multi Interest Cash USD 0,1688 97 434,00 172 443,00 97 434,00 172 443,00 75 009,00 214 078,00 276 711,00 578 557,00 578 557,00 -737 216,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 093,00 -125 931,00 6 384,00 6 384,00 1 219 916,00
IAD - Global Index 18,3482 1 812,62 2 536,78 1 812,62 2 536,78 724,16 33 239,84 2 128 531,70 987 540,14 1 051 489,88 -1 488 472,26
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 11,2350 240 396,11 80 753,02 240 396,11 80 753,02 -159 643,09 -600 654,24 -1 446 843,99 -4 364 342,74 -4 195 978,32 -10 685 324,40
EAM SK Aktívne portfólio 4,0956 693 422,98 1 233 241,16 693 422,98 1 233 241,16 539 818,18 1 820 199,29 2 842 403,88 9 308 240,63 9 308 240,63 -872 697,90
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,3851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 408,00 -151 144,00 -151 144,00 252 143,00
KBC Equity Fund Belgium 12,4428 7 387,00 70 000,00 7 387,00 70 000,00 62 613,00 89 417,00 186 632,00 509 733,00 509 733,00 554 899,00
KBC Equity Fund Flanders 12,0889 0,00 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 59 404,00 117 041,00 208 405,00 208 405,00 -188 755,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 12,7859 44 691,00 87 535,00 44 691,00 87 535,00 42 844,00 355 194,00 1 489 381,00 3 900 166,00 3 900 166,00 6 072 766,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 19,0063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 713,00 -9 096,00 4 059,00 4 059,00 28 053,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,4034 21 964,24 322 888,67 21 964,24 222 888,70 300 924,43 685 408,73 1 028 590,62 883 979,63 917 663,77 -1 214 902,67
KBC Equity Fund New Asia 20,9484 4 461,00 5 386,00 4 461,00 5 386,00 925,00 -35 935,00 -170 945,00 -581 563,00 -581 563,00 -1 480 123,00
KBC Equity Fund Eurozone 14,4563 4 170,00 10 294,00 4 170,00 10 294,00 6 124,00 -16 447,00 -12 586,00 -116 493,00 -116 493,00 -209 989,00
KBC Equity Fund USA and Canada 17,7317 51 177,00 25 392,00 51 177,00 25 392,00 -25 785,00 103 390,00 230 176,00 494 102,00 494 102,00 1 121 857,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 15,4325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 89,60 179,32 179,32 358,75
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,3671 35,74 0,00 35,74 0,00 -35,74 -341,69 -829,47 -28 946,49 -28 890,95 -21 212,36
KBC Equity Fund Emerging Markets 21,0342 630,00 5 961,00 630,00 5 961,00 5 331,00 11 353,00 -207 280,00 -352 561,00 -352 561,00 -404 794,00
KBC Equity Fund Trends 14,6131 15 438,00 0,00 15 438,00 0,00 -15 438,00 9 583,00 -4 501,00 -556 470,00 -556 470,00 -2 260 615,00
KBC Equity Fund New Shares 14,2071 2 288,00 818,00 2 288,00 818,00 -1 470,00 10 256,00 104 541,00 205 573,00 205 573,00 115 881,00
IAD - CE Bond 1,5333 5 537,29 418,32 5 537,29 418,32 -5 118,97 -7 025,41 -267 242,31 -395 916,53 -395 993,16 -327 619,82
ERSTE BOND DANUBIA 3,0093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -777 506,14 -799 356,42 -820 547,47 -820 547,47 -903 083,02
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,9994 8 645,18 0,00 8 645,18 0,00 -8 645,18 -6 164,84 -89 343,62 -199 677,19 -199 677,19 -287 240,14
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,3459 17 744,98 9 609,26 17 744,98 9 609,26 -8 135,72 21 290,91 80 814,85 287 155,35 287 155,35 986 616,86
GS Global Equity Income - P Cap EUR 14,4341 0,00 1 451,93 0,00 1 451,93 1 451,93 -65,92 -5 982,27 -30 799,26 -30 799,26 -35 791,62
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 18,9998 0,00 114,92 0,00 114,92 114,92 114,92 1 337,68 -1 478,10 -1 478,10 -1 479,12
TAM - Private Growth 1 7,6611 286 109,65 776 103,96 286 109,65 776 103,96 489 994,31 2 973 868,61 7 367 037,86 6 345 958,48 6 285 398,48 4 463 873,57
TAM - Private Growth 2 11,0939 10 500,02 192 450,00 10 500,02 192 450,00 181 949,98 1 043 782,57 3 382 024,49 1 024 559,21 1 004 479,21 -3 461 838,45
EAM SK Fond budúcnosti 15,4168 434 546,26 723 500,83 434 546,26 723 500,83 288 954,57 561 199,95 3 541 010,13 10 591 127,19 10 591 127,19 16 772 505,03
TAM - Premium Harmonic 4,5078 80 404,20 196 195,61 80 404,20 196 195,61 115 791,41 -114 881,15 -503 459,42 -2 979 570,65 -2 922 678,62 -7 009 815,04
TAM - Premium Strategic 7,6911 127 138,83 345 178,04 127 138,83 345 178,04 218 039,21 577 400,48 1 108 889,50 303 190,80 497 930,65 -1 255 952,40
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,7557 146 246,34 126 679,25 146 246,34 126 679,25 -19 567,09 -377 211,07 -1 541 745,23 -3 569 167,01 -3 543 351,79 -7 863 137,74
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 8,2342 1 096 320,68 1 885 835,30 1 096 320,68 1 885 835,30 789 514,62 4 168 903,68 11 603 442,61 18 088 949,78 17 584 147,59 23 096 629,67
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2090 329 809,00 1 252 073,00 329 809,00 1 252 073,00 922 264,00 761 589,00 -808 730,00 883 398,00 883 398,00 12 112 824,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,9637 374 722,00 541 286,00 374 722,00 541 286,00 166 564,00 1 602 131,00 4 319 417,00 15 541 398,00 15 541 398,00 42 522 596,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,8814 135 464,00 287 397,00 135 464,00 287 397,00 151 933,00 714 598,00 1 069 613,00 1 885 862,00 1 885 862,00 4 632 749,00
IAD - Optimal Balanced 8,6566 0,00 931,93 0,00 931,93 931,93 -2 219,93 -587 785,06 -682 435,69 -684 042,03 -709 654,13
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 5,4283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 878,69 -929 043,02 -929 043,02 -988 380,19
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 19,3326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 306,03 -5 306,03 -67 340,57
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 17,4211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,4909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,4843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 141,94 -69 141,94 -19 142,16 -19 142,16 50 857,49
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 17,0836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond 1,9841 1 938 967,73 2 549 168,37 1 694 818,03 2 435 268,37 610 200,64 3 537 101,51 8 906 600,28 20 944 009,91 18 248 597,22 39 504 159,20
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3189 0,00 6 220,68 0,00 6 220,68 6 220,68 -191 081,95 -2 005 729,87 -1 724 725,52 -1 724 725,52 -1 412 582,34
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -972 989,51 -3 252 631,20 -3 236 707,83 -3 236 707,83 -3 200 392,40
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2610 7 302 043,98 2 254,35 0,00 2 254,35 -7 299 789,63 -7 277 278,81 -7 859 190,49 -7 855 328,99 -7 855 328,99 -7 852 677,58
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,8100 15 215,97 0,00 15 215,97 0,00 -15 215,97 -1 073 160,00 23 814 179,31 31 574 077,85 31 574 077,85 72 218 891,27
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,1325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -578 576,65 -925 036,51 -2 179 129,80 -2 179 129,80 -2 198 054,37
ERSTE BOND DOLLAR 5,0358 0,00 1 759,65 0,00 1 759,65 1 759,65 -64 120,11 -55 864,46 -126 511,87 -126 511,87 -74 722,76
ERSTE STOCK GLOBAL 15,9892 2 380,92 2 806,54 2 380,92 2 806,54 425,62 1 655 581,45 6 556 453,23 5 921 681,44 5 921 681,44 2 496 161,10
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 17,4925 0,00 5 642,82 0,00 5 642,82 5 642,82 -29 017,22 -26 213,54 142 886,37 142 886,37 184 853,35
ERSTE STOCK ISTANBUL 23,9052 0,00 1 389,80 0,00 1 389,80 1 389,80 3 496,52 34 484,89 276 367,59 276 367,59 573 132,37
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,4675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,18 26 328,30 26 328,30 70 442,75
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 19,9418 2 791 057,54 5 378 861,63 2 791 057,54 5 378 861,63 2 587 804,09 11 645 474,61 37 769 434,22 78 902 551,31 78 902 551,31 122 283 047,54
TAM - Realitný Fond 1,0112 252 025,73 8 779,91 252 025,73 8 779,91 -243 245,82 -655 518,58 -2 048 279,73 25 456 230,99 25 527 556,96 18 263 724,14
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,8332 23 594,17 13 522,39 23 594,17 13 522,39 -10 071,78 -60 444,41 -264 423,36 -488 146,13 -483 231,34 -966 118,28
Realitný o.p.f - 365.invest 0,4845 1 417 229,78 2 034 944,11 1 417 229,78 2 034 944,11 617 714,33 1 518 209,90 9 142 326,54 10 746 160,87 5 976 300,45 63 775 146,13
GIS European Equities Opportunity 14,0115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 962,24 -8 405,66 -8 405,66 -28 583,22
GIS Central and Eastern European Equities 17,0169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 583,23 -3 583,23 -18 184,20 -15 364,55 -60 634,47
GIS Global Equity Allocation 18,7353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 419,15 -5 419,15 -14 866,54
GIS Euro Corporate Bonds 2,7792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 300,27
UNIQA EUR Konto 0,3707 417 249,00 1 464 503,00 417 249,00 1 464 503,00 1 047 254,00 1 341 294,00 3 166 858,00 5 395 481,00 6 135 144,00 11 345 699,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 3,1709 6 276,00 14 997,00 6 276,00 14 997,00 8 721,00 -79 194,00 -190 086,00 -218 886,00 -233 803,00 -420 600,00
UNIQA CEE Akciový fond 16,1343 26 310,00 53 743,00 26 310,00 53 743,00 27 433,00 -262 485,00 -840 556,00 -1 871 368,00 -1 881 284,00 -2 732 305,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,9327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -333,46
IAD - Growth Opportunities 19,9389 775,44 1 440,20 775,44 1 440,20 664,76 -707 834,45 -1 971 728,49 -1 947 949,36 -1 968 691,76 -4 180 949,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,3471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 515,08 -44 515,08 -44 515,08 -46 084,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 8,0073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 577 454,44 -4 763 427,80 -7 022 981,47 -7 022 981,47 -11 367 118,36
KBC Equity Fund Strategic Satellites 14,9872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -313,00
IAD - Český konzervativní 3,4798 6 153,79 1 560,08 6 153,79 1 560,08 -4 593,71 2 122,06 -173 035,87 -491 414,44 -428 152,46 -388 130,62
IAD - Protected Equity 1 2,8962 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 82,00 1 289,10 11 080,45 11 026,45 10 819,50
UNIQA Realitní fond 15,2643 7 540,00 24 475,00 7 540,00 24 475,00 16 935,00 -102 074,00 -266 765,00 -692 627,00 -708 427,00 -1 324 075,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 15,1651 0,00 10,10 0,00 10,10 10,10 139,68 218,36 307,12 307,12 194,04
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 16,1821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,2415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0558 1 739 920,26 2 042 205,16 1 739 920,26 2 042 205,16 302 284,90 518 660,83 1 999 130,36 6 279 485,55 6 018 062,94 11 717 352,81
Horizon Access India Fund 17,5104 2 144,00 79 752,00 2 144,00 79 752,00 77 608,00 35 416,00 60 088,00 124 932,00 124 932,00 302 223,00
TAM - Private Growth 4,3635 227 873,04 142 348,44 227 873,04 142 348,44 -85 524,60 780 425,20 1 193 082,24 612 299,16 582 149,16 10 596 718,35
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 16,0706 37 808,00 152 414,00 37 808,00 152 414,00 114 606,00 -294 984,00 -996 092,00 -2 643 685,00 -2 724 303,00 -4 489 346,00
UNIQA Selection Emerging Equity 15,4566 22 254,00 70 198,00 22 254,00 70 198,00 47 944,00 -64 830,00 34 059,00 -109 532,00 -157 697,00 -514 786,00
UNIQA Selection Opportunities 9,6886 19 608,00 51 870,00 19 608,00 51 870,00 32 262,00 -70 929,00 -154 020,00 -588 608,00 -613 506,00 -1 281 888,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 14,8024 303 416,00 506 159,00 303 416,00 506 159,00 202 743,00 1 286 623,00 3 901 220,00 10 334 677,00 10 334 677,00 16 864 193,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2414 315 345,87 924 004,16 315 345,87 924 004,16 608 658,29 2 176 572,60 6 051 012,72 11 935 907,65 14 446 179,32 16 286 687,87
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,8114 222 673,37 83 178,48 222 673,37 83 178,48 -139 494,89 -816 138,97 -3 103 658,30 -8 039 519,72 -7 802 217,66 -19 795 301,61
IAD - Protected Equity 2 4,9713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 030,00 10 110,00 28 000,00 25 000,00 28 500,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,0918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 50,00 -386,00 -386,00 36 757,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 4,3144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 54,00 -87,00 -87,00 -3 389,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,9881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 418,00 1 054,00 1 054,00 -1 954,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,9395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00 -12 849,00 -12 849,00 -56 676,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 4,3826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 -536,00 -536,00 -509,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 14,1942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 134,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 21,5176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 781,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 98,00 -9 330,00 -9 330,00 290 724,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00 -151 149,00 -151 149,00 -541 167,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 17,0849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 463,00 -2 463,00 58 459,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,2685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,9403 0,00 99,42 0,00 99,42 99,42 -310,39 -1 429,22 -6 720,49 -6 815,16 12 924,61
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,4696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 071,67 2 151,20 7 870,31 7 870,31 8 135,24
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 15,0501 0,00 64,70 0,00 64,70 64,70 120,14 -2 463,80 -9 764,95 -9 764,95 -9 220,07
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,5569 0,00 303,31 0,00 303,31 303,31 -1 986,48 -2 382,58 -37,18 -37,18 -6 572,18
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,3518 0,00 9,70 0,00 9,70 9,70 9,70 27,45 50,30 50,30 106,51
GS US Equity Income - X Cap USD 15,4985 0,00 929,88 0,00 929,88 929,88 6 602,76 30 135,76 54 146,45 51 854,13 96 399,43
GS Greater China Equity - X Cap USD 31,6113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 720,93
GS Japan Equity - X cap JPY 23,0582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 14,0767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -345,00 -690,00 -5 919,00 -5 919,00 -42 219,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,8436 0,00 959,64 0,00 959,64 959,64 2 132,00 8 450,10 -3 438,37 -3 110,21 -46 438,03
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,9251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 421,91 -3 243,86 -3 243,86 -2 887,72
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,4324 206 586,82 141 655,96 206 586,82 141 655,96 -64 930,86 -750 595,90 -2 543 857,59 -6 673 870,10 -6 498 726,07 -14 287 102,38
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 3,1011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,9487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 408,00 -26 873,00 -26 873,00 -82 314,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,6018 67,22 99,97 67,22 99,97 32,75 -10 764,29 -15 407,60 -29 079,79 -29 079,79 -79 729,32
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 15,8772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 258,92 -17 258,92 -39 236,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,9737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19 -19 369,19 -19 369,19 -33 799,09
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 3,4472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 266,79 25 266,79 25 266,79 25 266,79
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,9169 0,00 11,85 0,00 11,85 11,85 25,73 89,82 163,44 163,44 -3 374,58
EAM SK Svetové akcie 9,5136 0,00 1 599 999,99 0,00 1 599 999,99 1 599 999,99 1 599 999,99 6 185 102,10 7 385 102,09 7 385 102,09 13 592 102,02
UNIQA Eurobond 1,4856 3 015,00 208,00 3 015,00 208,00 -2 807,00 -4 678,00 -48 203,00 -122 144,00 -94 024,00 -259 669,00
EAM SK Privátny P11 2,1644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,8303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 5,0388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,9257 7 267,00 0,00 7 267,00 0,00 -7 267,00 7 560,00 -39 331,00 766 937,00 766 937,00 2 095 861,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,3879 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 -78 592,00 53 866,00 313 520,00 313 520,00 497 019,00
KBC Bonds Emerging Markets 5,6409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 832,00 1 832,00 -24 542,00
KBC Bonds High Interest 5,9139 4 335,00 0,00 4 335,00 0,00 -4 335,00 -62 923,00 -49 074,00 165 049,00 165 049,00 747 648,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 14,2797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 091,00 -31 943,00 -31 943,00 -98 573,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 29,5490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 121,00 -350 909,00 -350 909,00 -485 082,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 12,7413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 373,00 -32 006,00 -32 006,00 -113 512,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 17,5278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 245,00 -1 245,00 -32 276,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 26,1012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00 326,00 638,00 638,00 -1 449,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 14,5301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 14,6139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 -1 100,00 -1 226,00 -1 226,00 -13 016,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 27,1159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58,00 -116,00 -1 327,00 -1 327,00 -20 145,00
IAD - Energy Fund 0,9675 765 461,76 0,00 0,00 0,00 -765 461,76 -979 765,54 -979 765,54 -979 765,54 -979 765,54 -1 161 231,69
J&T BOND EUR zmiešaný 1,0235 1 467 275,11 4 049 822,70 1 467 275,11 4 049 822,70 2 582 547,59 3 657 987,38 16 542 218,29 54 654 478,55 54 654 478,55 108 518 561,73
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,1765 201 231,95 64 391,77 201 231,95 64 391,77 -136 840,18 -872 944,46 -1 251 271,78 917 020,82 772 739,82 469 414,15
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,4203 26 542,43 17 607,38 26 542,43 17 607,38 -8 935,05 -196 484,04 -648 189,19 -1 637 153,89 -1 633 238,43 -3 575 105,19
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,0280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,79 59,56 59,56 118,56
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,4751 0,00 131,38 0,00 131,38 131,38 151,37 -24 328,41 -23 875,49 -23 875,49 -11 963,04
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 5,1335 129 164,58 0,00 129 164,58 0,00 -129 164,58 -508 574,51 -851 242,98 -1 578 276,23 -1 578 276,23 -1 973 685,45
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,2136 0,00 2 723,98 0,00 2 723,98 2 723,98 21 703,98 42 365,78 33 082,95 33 082,95 33 129,07
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 9,9233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 438 036,20 3 140 238,50 3 140 238,50 3 416 058,05
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,8636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 782,21 420 379,48 420 379,48 563 735,92
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 5,0290 53 132,99 16 980,79 53 132,99 16 980,79 -36 152,20 -109 475,05 -216 383,93 -438 014,65 -442 543,18 -1 412 519,24
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 8,0462 137 590,19 142 908,31 137 590,19 142 908,31 5 318,12 -353 697,26 -955 907,38 -3 757 444,13 -3 769 073,62 -5 953 770,94
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 9,6251 28 726,46 58 336,99 28 726,46 58 336,99 29 610,53 -59 476,45 -168 807,41 -2 024 975,56 -2 041 603,92 -2 817 443,57
J&T SELECT EUR zmiešaný 2,8670 11 238,66 45 674,55 11 238,66 45 674,55 34 435,89 263 539,98 283 776,64 2 492 418,30 2 492 418,30 4 720 509,63
UNIQA Small Cap Portfolio 18,8802 15 359,00 60 925,00 15 359,00 60 925,00 45 566,00 -57,00 172 635,00 161 555,00 122 237,00 406 152,00
Horizon USD Low 5,6323 0,00 4 216,00 0,00 4 216,00 4 216,00 -53 496,00 -18 844,00 -14 360,00 -14 360,00 -22 673,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,8949 4 010,61 6 108,34 4 010,61 6 108,34 2 097,73 7 127,71 50 139,07 -3 062,97 -6 338,44 165 668,66
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,9822 2 306,50 4 187,03 2 306,50 4 187,03 1 880,53 -39 061,32 -90 342,50 -404 421,72 -392 062,84 -12 791 002,58
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,4594 10 519,07 588,36 10 519,07 588,36 -9 930,71 -9 930,71 -29 186,89 -36 330,36 -36 330,36 -44 048,69
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 13,7331 9 070,16 1 804,08 9 070,16 1 804,08 -7 266,08 -7 266,08 -17 303,69 -31 120,30 -31 120,30 -74 054,73
Franklin Income Fund 8,0284 0,00 135,82 0,00 135,82 135,82 135,82 16 236,53 23 467,08 23 467,08 42 365,38
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,7191 0,00 903,39 0,00 903,39 903,39 903,39 2 578,71 5 273,68 5 273,68 8 939,62
Templeton Global Balanced Fund 11,4688 0,00 5 764,28 0,00 5 764,28 5 764,28 5 764,28 3 539,84 2 310,64 2 310,64 21 725,44
Templeton Global Income Fund 11,1697 26 561,74 7 301,56 26 561,74 7 301,56 -19 260,18 -19 260,18 -48 353,90 -77 318,16 -77 318,16 -95 320,62
Franklin Biotechnology Discovery Fund 27,4202 5 680,66 8 326,55 5 680,66 8 326,55 2 645,89 2 645,89 19 980,53 -84 169,03 -84 169,03 -708 194,66
Franklin European Dividend Fund 16,2692 0,00 45,00 0,00 45,00 45,00 45,00 115,54 -440,49 -440,49 -172,89
Franklin European Growth Fund 17,3814 5 928,40 2 879,07 5 928,40 2 879,07 -3 049,32 -3 049,32 -19 581,25 -26 463,32 -26 463,32 -36 823,45
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 16,3177 4 942,34 1 985,11 4 942,34 1 985,11 -2 957,23 -2 957,23 -27 749,89 -27 241,67 -27 241,67 -27 758,87
Franklin Global Real Estate Fund 14,2628 1,43 220,15 1,43 220,15 218,72 218,72 16,25 623,82 623,82 -1 284,97
Franklin Gold & Precious Metals Fund 40,3757 56 469,34 10 449,66 56 469,34 10 449,66 -46 019,68 -46 019,68 -35 742,16 149 193,24 149 193,24 19 825,46
Franklin India Fund 16,0585 30 825,63 63 038,70 30 825,63 63 038,70 32 213,07 32 213,07 165 914,79 344 797,84 344 797,84 345 610,58
Franklin Japan Fund 22,3191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 256,04 -8 256,04 -2 668,64
Franklin MENA Fund 9,5602 1 977,60 1 220,23 1 977,60 1 220,23 -757,38 -757,38 1 600,15 508,43 508,43 3 579,18
Franklin Mutual U.S. Value Fund 16,5824 0,00 658,47 0,00 658,47 658,47 658,47 -769,39 935,81 935,81 1 873,39
Franklin Mutual European Fund 15,5814 425,18 1 504,59 425,18 1 504,59 1 079,40 1 079,40 3 719,70 -17 207,66 -17 207,66 -29 254,04
Franklin Mutual Global Discovery Fund 14,9860 5 465,85 13 049,04 5 465,85 13 049,04 7 583,19 7 583,19 -69 488,07 -75 968,49 -75 968,49 -65 782,49
Franklin Natural Resources Fund 23,5126 122 876,81 1 343 331,84 122 876,81 1 343 331,84 1 220 455,03 1 220 455,03 1 197 399,22 1 149 167,82 1 149 167,82 1 526 005,65
Franklin Technology Fund 30,3541 297 852,68 334 258,08 297 852,68 334 258,08 36 405,40 36 405,40 2 360 872,63 2 431 233,83 2 431 233,83 2 152 536,37
Franklin U.S. Opportunities Fund 24,1128 8 123,35 31 408,05 8 123,35 31 408,05 23 284,69 23 284,69 -29 615,08 241 565,93 241 565,93 34 224,44
Franklin World Perspectives Fund 20,1753 19 253,65 27 432,53 19 253,65 27 432,53 8 178,88 8 178,88 -40 858,43 -41 551,78 -41 551,78 -31 963,52
Templeton Asian Growth Fund 18,2107 1 163,92 1 966,27 1 163,92 1 966,27 802,34 802,34 -19 964,04 -98 464,11 -98 464,11 -102 128,75
Templeton Asian Smaller Companies Fund 14,9826 6 639,86 175 454,57 6 639,86 175 454,57 168 814,71 168 814,71 212 847,61 316 748,86 316 748,86 323 324,99
Templeton BRIC Fund 19,8756 3 030,16 2 849,33 3 030,16 2 849,33 -180,83 -180,83 15 259,83 18 547,27 18 547,27 15 864,01
Templeton China Fund 26,0039 0,00 528,87 0,00 528,87 528,87 528,87 2 131,02 2 281,45 2 281,45 5 068,23
Templeton Eastern Europe Fund 20,0124 4,39 44,04 4,39 44,04 39,65 39,65 -787,76 -3 116,05 -3 116,05 -3 160,11
Templeton Emerging Markets Fund 20,3184 804 656,93 2 898,03 804 656,93 2 898,03 -801 758,90 -801 758,90 -821 145,72 -802 851,95 -802 851,95 -1 027 546,27
Templeton EM Smaller Companies Fund 13,8151 10 311,29 13 917,20 10 311,29 13 917,20 3 605,91 3 605,91 -13 358,91 -13 082,23 -13 082,23 -40 271,31
Templeton Euroland Fund 15,4113 0,00 82,42 0,00 82,42 82,42 82,42 810,87 520,61 520,61 -4 984,02
Templeton Frontier Markets Fund 11,9328 2 887,18 3 082,85 2 887,18 3 082,85 195,67 195,67 1 870,69 -87 506,06 -87 506,06 -98 977,44
Templeton Global Climate Change Fund 18,8793 1 119,43 7 080,84 1 119,43 7 080,84 5 961,41 5 961,41 22 892,95 -41 112,48 -41 112,48 -16 159,40
Templeton Global Fund 18,5275 0,00 372,14 0,00 372,14 372,14 372,14 1 107,42 2 140,20 2 140,20 2 365,53
Templeton Growth (Euro) Fund 17,5251 37 871,52 26 406,21 37 871,52 26 406,21 -11 465,31 -11 465,31 -83 894,98 -136 397,33 -136 397,33 -142 042,93
Templeton Latin America Fund 18,9825 1 889,27 2 709,36 1 889,27 2 709,36 820,09 820,09 -17 024,44 3 071,97 3 071,97 39 409,19
Franklin Strategic Balanced Fund 9,2601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,3101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 13,7757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 11,2828 1,92 0,00 1,92 0,00 -1,92 -1,92 -2 439,02 -25 174,71 -25 174,71 -25 177,78
Franklin Euro High Yield Fund 2,3531 0,00 72,55 0,00 72,55 72,55 72,55 235,31 470,00 470,00 -373,04
Franklin European Corporate Bond Fund 2,7412 3,79 264,85 3,79 264,85 261,06 261,06 788,53 1 972,99 1 972,99 2 043,03
Franklin European Total Return Fund 4,0883 23 010,69 23 093,23 23 010,69 23 093,23 82,53 82,53 11 643,33 15 887,18 15 887,18 -10 563,72
Franklin High Yield Fund 4,1406 5,72 88,08 5,72 88,08 82,36 82,36 100 266,16 95 125,54 95 125,54 95 620,37
Franklin Strategic Income Fund 9,5177 2 161,67 516,96 2 161,67 516,96 -1 644,71 -1 644,71 -5 055,14 -17 464,32 -17 464,32 -77 303,25
Franklin U.S. Government Fund 6,3228 0,76 200,96 0,76 200,96 200,20 200,20 637,07 659,05 659,05 -3 689,21
Templeton Asian Bond Fund 6,5951 56,14 61,20 56,14 61,20 5,06 5,06 -19 599,59 -22 985,05 -22 985,05 -33 742,30
Templeton Emerging Markets Bond Fund 8,2900 4 566,48 250,69 4 566,48 250,69 -4 315,79 -4 315,79 -11 130,36 -81 812,03 -81 812,03 -229 205,07
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,8317 0,23 76,24 0,23 76,24 76,02 76,02 -1 059,45 -798,45 -798,45 -2 148,08
Templeton Global Bond Fund 9,1125 20 478,21 13 461,30 20 478,21 13 461,30 -7 016,91 -7 016,91 -130 006,63 -288 564,31 -288 564,31 -671 558,68
Templeton Global High Yield Fund 5,5504 7,62 458,32 7,62 458,32 450,70 450,70 1 015,76 3 940,51 3 940,51 3 512,28
Templeton Global Total Return Fund 8,8230 15 892,15 5 572,23 15 892,15 5 572,23 -10 319,93 -10 319,93 -1 635,12 -346 454,59 -346 454,59 -801 802,24
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,0361 547,64 84,98 547,64 84,98 -462,66 -253,23 -5 121,60 -8 073,87 -5 755,40 -7 980,32
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,7707 0,00 224,94 0,00 224,94 224,94 -173 375,91 -267 153,36 -283 464,12 -283 464,12 -325 937,15
ERSTE BOND USA CORPORATE 5,1189 38 142,56 0,00 38 142,56 0,00 -38 142,56 -317 095,94 -684 397,02 -732 445,54 -732 445,54 -705 373,14
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1304 9 026,25 0,00 9 026,25 0,00 -9 026,25 -919 520,18 -21 905 267,40 -13 491 607,33 -13 491 607,33 -14 287 683,46
ERSTE RESERVE EURO 0,1149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 674 431,33 -22 985 297,83 -28 304 326,83 -28 304 326,83 -23 850 827,62
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 18,0114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,7826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,6809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,3122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,5589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 11,4341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 13,5682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 10,0654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,3649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 2,0550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 3,5372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 497,85 -3 497,85 -3 497,85 -7 637,10
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 6,1537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 997,36 339 457,13 101 192,83 101 192,83 70 688,96
Horizon Access Fund China 23,1104 0,00 19 643,00 0,00 19 643,00 19 643,00 18 698,00 38 257,00 -2 361,00 -2 361,00 -74 776,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 16,9813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00 530,00 -30 882,00 -30 882,00 -50 575,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,9384 0,00 117,99 0,00 117,99 117,99 442,71 3 838,39 4 636,49 4 636,49 5 101,77
Horizon Flexible Plan 6,4856 52 427,00 5 526,00 52 427,00 5 526,00 -46 901,00 -153 149,00 -452 623,00 -1 092 240,00 -1 092 240,00 -3 009 909,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,5657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,06 68,07 68,07 136,02
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 7,4070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,20 -12 372,70
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,7893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104 393,90 -104 393,90 -104 393,90 -104 393,90 -232 572,75
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 10,7884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 327,89
TAM - Balanced Fund 4,7162 339 038,06 455 914,15 339 038,06 455 914,15 116 876,09 171 596,57 171 085,49 -2 249 382,10 -2 113 445,21 -7 642 415,71
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,8115 122 719,99 549 692,56 122 719,99 549 692,56 426 972,57 1 112 605,48 2 516 825,62 4 236 591,35 4 166 544,84 6 821 224,07
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,8400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,8738 1 214,65 2 575,66 1 214,65 2 575,66 1 361,01 2 063,08 47 031,15 32 158,41 32 158,41 -15 284,79
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,8478 0,00 2 631,96 0,00 2 631,96 2 631,96 -15 862,45 -37 069,93 -38 571,72 -38 571,72 -91 160,72
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 17,5473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 409,22 -33 895,60 -36 217,05 -36 217,05 72 647,22
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 19,1406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,12 273,48 -11 762,66 -11 762,66 -266 869,63
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,9715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,10 -6 290,03 -16 054,06 -16 054,06 -36 487,49
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,3718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,31 -6 053,30 -13 229,23 -13 229,23 -18 378,99
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,4133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657,10 -5 346,95 -16 781,79 -16 781,79 -52 247,81
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 16,6436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,69 -157 013,85 -406 662,81 -406 662,81 -616 039,69
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,1822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 993,69 -59 920,01 -110 142,94 -110 142,94 -207 928,51
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 10,0559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634 961,51 1 408 403,79 2 290 642,02 2 290 642,02 3 144 894,08
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,9205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 632,86 10 588,11 18 264,64 18 264,64 25 310,47
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,6148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 987,25 34 378,97 38 587,64 38 587,64 20 613,59
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,1648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 000,44 -190 950,10 -420 250,32 -420 250,32 -1 411 579,06
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 17,8790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,88 9 699,02 222,66 222,66 2 336,64
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 21,2307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 020,03 81 802,34 214 629,70 214 629,70 318 133,36
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 31,1343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 068,69 -55 447,51 -166 770,03 -166 770,03 -451 119,21
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 19,8425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -799,37 -744,86 -744,86 -744,86 -7 732,10
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 25,4369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,53 -3 307,19 -44 239,91 -44 239,91 -71 590,60
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,9098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135 476,89 -937 850,01 -937 850,01 -657 105,56
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,6186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -225 531,98 -1 027 042,43 -1 027 042,43 -1 312 043,33
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 11,4284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,02 20 877,11 1 711,93 1 711,93 -32 456,01
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,9245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,05 -21 253,85 -21 204,30 -21 204,30 -21 100,59
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 7,6670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36 -882,36 -2 225,13
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 9,0746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,35 -4 737,55 -39 024,47 -39 024,47 -38 754,71
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,8539 19 552,04 66 530,78 19 552,04 66 530,78 46 978,74 -12 680,41 -202 554,95 -497 419,43 -348 860,64 -1 204 385,98
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,8165 174 967,82 74 976,30 174 967,82 74 976,30 -99 991,52 49 466,90 -498 102,17 -1 705 591,75 -1 701 387,82 -1 454 945,82
IAD - Korunový realitný fond 1,8863 50 051,61 170 157,60 50 051,61 170 157,60 120 105,99 1 157 752,64 860 075,61 2 130 935,58 -292 943,91 2 161 949,51
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 14,0260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 314,00 -90 556,00 -90 556,00 -111 648,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 14,4728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 484,00 -276 300,00 -276 300,00 -35 623,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 18,9394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 872,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 23,5794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,00 1 358,00 983,00 983,00 -25 555,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,9320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 300,00 -5,00 -5,00 -21 933,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 6,9700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00 -11 365,00 -10 777,00 -10 777,00 -11 964,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 21,2935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 170,00 -15 706,00 -15 706,00 -38 247,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 8,3490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 892,00 -10 693,00 -10 693,00 -52 910,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,1633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 154,00 243,00 243,00 202,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 16,0533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00 -5 297,00 -5 297,00 5 425,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,6927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -876,00 -1 752,00 -5 002,00 -5 002,00 -7 477,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,9469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 592,00 -20 411,00 -20 411,00 -36 625,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,0682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 54,00 123,00 123,00 2 552,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 19,0532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 -2 874,00 -3 199,00 -3 199,00 -10 121,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 17,1817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 17,1328 0,00 933,81 0,00 933,81 933,81 1 390,57 -5,45 -12 811,20 -12 811,20 -6 479,54
Horizon KBC Dynamic Balanced 8,7372 21 231,00 1 641,00 21 231,00 1 641,00 -19 590,00 -34 705,00 -121 341,00 -258 634,00 -258 634,00 -733 848,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,9828 7 096,00 301,00 7 096,00 301,00 -6 795,00 -7 093,00 -76 622,00 -128 453,00 -128 453,00 -422 575,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 25,9265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 229,00 -117 201,00 -117 201,00 -332 461,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 292,00 -58 328,00 -58 328,00 -48 492,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 23,4959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 166,00 -7 567,00 -7 567,00 169 322,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 15,6892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 761,00 -32 256,00 -32 256,00 -38 189,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 2,4058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 3,2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -909,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTAGE 4,8118 73 328,71 0,00 73 328,71 0,00 -73 328,71 -479 956,56 -891 583,55 -950 518,12 -950 518,12 -961 206,25
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,8548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -257 720,06 -564 384,85 -612 079,59 -612 079,59 -650 222,75
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,8914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 458,52 5 821 893,27 5 821 893,27 6 251 631,60
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,3938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 16,3116 232 273,79 238 007,39 232 273,79 238 007,39 5 733,60 1 053 367,70 2 699 593,90 5 021 503,15 4 983 159,80 6 204 136,49
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,4346 0,00 117 420,80 0,00 117 420,80 117 420,80 286 893,05 770 221,07 1 226 849,24 1 229 099,82 1 614 634,31
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 19,0152 0,00 18,56 0,00 18,56 18,56 18,56 55,71 112,62 112,62 225,80
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,7602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,33 283,38 568,54 568,54 366,75
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 4,5175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 899,90 3 899,90 3 899,90 53 899,77
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon 2030 7,5284 2 261,00 239,00 2 261,00 239,00 -2 022,00 -2 680,00 -1 557,00 -23 340,00 -23 340,00 -15 893,00
Horizon 2035 8,4848 1 945,00 401,00 1 945,00 401,00 -1 544,00 -607,00 -38 986,00 -72 327,00 -72 327,00 -223 745,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 395,00 -1 248,00 -1 248,00 163 953,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,0940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 632,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 10,5334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 985,00 -8 043,00 -8 043,00 -19 512,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 11,6728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 50,00 -1 137,00 -1 137,00 167,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,7814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 477,00 -58 452,00 -58 452,00 -101 391,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,6440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00 -15 163,00 -15 163,00 -183 129,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 6,3256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37,00 -74,00 -74,00 -74,00 224,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,5016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,3780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 094,00 -2 962,00 -2 962,00 15 535,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 23,4663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 442,00 -169 312,00 -169 312,00 -197 805,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,6765 399,94 736,71 399,94 736,71 336,77 -594,00 -92 998,94 -369 140,23 -368 870,22 -790 267,38
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,6748 0,00 1 251,99 0,00 1 251,99 1 251,99 2 275,57 -15 616,12 -135 422,09 -138 749,93 -184 896,77
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 0,6837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -739,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 15,1037 0,00 49,59 0,00 49,59 49,59 49,59 149,32 298,52 298,52 497,32
Horizon CSOB Europsky Rast 1 0,9558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 176,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,4173 1 312 825,16 3 435,62 1 312 825,16 3 435,62 -1 309 389,54 -4 823 521,11 -13 490 373,62 -32 716 371,12 -32 716 371,12 -68 530 665,71
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,5923 22 173,64 0,00 22 173,64 0,00 -22 173,64 9 725,26 -107 167,14 -420 883,55 -414 451,91 -1 007 014,56
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,8387 18 134,71 0,00 18 134,71 0,00 -18 134,71 -144 777,92 -408 564,37 -1 305 665,47 -1 253 309,53 -3 119 680,40
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 7,4832 89 295,52 8 372,50 89 295,52 8 372,50 -80 923,02 -574 402,08 -1 234 810,53 -2 596 989,06 -2 568 678,31 -7 140 364,72
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 12,0254 64 189,68 91 762,69 64 189,68 91 762,69 27 573,01 159 282,89 356 730,51 1 345 747,69 1 333 807,52 -687 323,84
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 4,0853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 16,4918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,5560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,0549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 26,9920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 26,7870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,2734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,4049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 12,3304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 10,8931 39,46 2 766,41 39,46 2 766,41 2 726,95 -13 937,58 46 927,25 -38 151,64 -38 824,89 -13 128,25
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 25,4663 113 142,87 73 736,36 113 142,87 73 736,36 -39 406,51 -133 677,07 247 134,69 27 204,37 4 463,30 -1 657 965,09
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 23,7238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,95 359,97 359,97 -538,05
CPR Invest - Global Silver Age EUR 16,2770 4 679,88 6 476,13 4 679,88 6 476,13 1 796,25 4 571,78 -1 091,82 -62 509,69 -63 663,56 -752 030,41
CPR Invest - Global Silver Age USD 12,7506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 155,91 -3 155,91 -3 155,91 -3 155,91
CPR Invest - Megatrends 15,2817 7 569,31 6 726,51 7 569,31 6 726,51 -842,80 -7 203,40 -78 114,03 -227 938,31 -225 905,44 -455 693,08
J&T PROFIT EUR zmiešaný 5,9630 53 336,92 1 143,42 53 336,92 1 143,42 -52 193,50 21 647,21 -134 934,10 -181 696,82 -181 696,82 -320 079,64
Horizon CSOB Financie 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 1,2880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,3371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 166,27 -93 001,16 -315 414,57 -315 414,57 -734 157,05
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,7202 1 667 052,21 40 939,24 1 667 052,21 40 939,24 -1 626 112,97 -3 326 166,35 -8 962 644,23 -10 188 226,04 -10 321 898,60 -14 571 840,83
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 8,3433 333 171,05 122 834,91 333 171,05 122 834,91 -210 336,14 -766 193,53 -1 466 691,89 -1 676 110,17 -1 657 191,33 -4 158 415,61
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 12,1350 128 503,23 152 953,36 128 503,23 152 953,36 24 450,13 -67 945,72 346 145,86 -478 143,45 -528 117,18 -1 955 492,31
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 1,6783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 950,00 -21 992,00 -21 992,00 -103 069,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,2529 0,00 19,38 0,00 19,38 19,38 19,38 36,79 74,43 74,43 -1 348,88
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 40,00 249,00 249,00 754,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,7602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 616,80 117 824,35 335 427,58 253 702,73 451 723,39
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 15,7669 58 684,75 57 565,92 58 684,75 57 565,92 -1 118,83 -120 942,50 -5 551,41 286 409,85 336 897,62 -278 185,64
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,7089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,0858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 18,2567 0,00 531,79 0,00 531,79 531,79 -39 404,33 -54 037,32 -145 551,09 -145 921,40 -121 415,04
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 16,7629 5 806,99 0,00 5 806,99 0,00 -5 806,99 -5 806,99 -5 806,99 -6 463,35 -6 463,35 -35 210,85
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 14,9350 101 734,93 127 703,68 101 734,93 127 703,68 25 968,75 -263 867,91 -919 016,84 -2 156 533,24 -2 164 263,93 -4 844 220,87
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 13,9093 3 583,86 0,00 3 583,86 0,00 -3 583,86 -3 583,86 -5 480,59 -8 256,60 -8 256,60 -17 257,38
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,8832 55 100,59 494,92 55 100,59 494,92 -54 605,67 -63 278,78 -90 129,19 -124 408,84 -124 408,84 -158 861,24
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,7677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 178,16 -3 178,16 -6 152,01
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 17,5124 2 696,17 738,32 2 696,17 738,32 -1 957,85 -8 218,21 -100 873,05 39 620,19 39 572,16 -206 632,96
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 18,4025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -846,17
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,6435 13 042,98 88,14 13 042,98 88,14 -12 954,84 -29 362,59 -63 393,85 -307 011,34 -307 011,34 -800 280,63
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,4116 3 861,64 6 623,94 3 861,64 6 623,94 2 762,30 -34 782,71 -79 009,16 -230 524,67 -225 966,15 -507 157,99
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,1472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 264,01 -3 264,01 -544,73
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,2044 14 152,29 304,42 14 152,29 304,42 -13 847,87 -20 868,34 -60 803,61 -107 474,03 -106 400,12 -223 780,30
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,0228 21 240,01 31 046,54 21 240,01 31 046,54 9 806,53 -63 267,60 -399 583,91 -722 173,02 -718 181,45 -1 373 203,28
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,6718 18 280,00 11 148,23 18 280,00 11 148,23 -7 131,77 -98 278,87 -584 420,29 -807 236,37 -808 319,01 -800 329,50
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,6641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 107,07 -5 107,07 -12 088,60
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,5193 115 428,44 240 479,70 115 428,44 240 479,70 125 051,26 94 829,15 776 327,41 1 323 360,76 1 272 224,30 3 114 485,75
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,0837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,80 129,48 316,64 269,92 540,82
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 14,5868 0,00 16 726,12 0,00 16 726,12 16 726,12 -7 247,38 -451 102,44 -747 388,56 -777 142,21 -1 818 954,51
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,5435 18 815,45 1 768,01 18 815,45 1 768,01 -17 047,44 -30 032,04 -78 679,56 -249 882,42 -246 617,30 -660 357,32
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 17,1592 102 783,84 192 863,86 102 783,84 192 863,86 90 080,02 -67 519,39 -33 044,15 -359 590,48 -379 519,98 -290 465,09
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 18,1606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,48 -5 565,48 -8 020,39
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 16,5680 27 147,32 123 540,69 27 147,32 123 540,69 96 393,37 118 534,18 433 824,68 640 197,14 600 528,20 1 990 592,16
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 18,4747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 276,83 -4 276,83 -4 276,83
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 9,8911 0,00 802,11 0,00 802,11 802,11 -27 507,48 -202 839,46 223 857,69 -26 253,42 334 790,09
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,5263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05 -2 139,05 -2 139,05 -18 284,31
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 16,1164 38 465,80 16 950,98 38 465,80 16 950,98 -21 514,82 -143 739,65 -281 173,32 -506 620,89 -510 162,51 -1 298 910,18
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 15,0977 0,00 42,04 0,00 42,04 42,04 67,45 -3 674,57 -3 481,99 -3 481,99 -25 487,76
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 15,4963 999,98 29 624,67 999,98 29 624,67 28 624,69 -75 614,26 -124 137,44 -768 798,74 -767 676,33 -1 663 748,42
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 14,4412 0,00 2 950,93 0,00 2 950,93 2 950,93 2 950,93 2 950,93 2 950,93 2 950,93 -5 177,46
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 15,5021 68 989,78 2 888,35 68 989,78 2 888,35 -66 101,43 -52 084,49 -124 717,76 -50 482,44 -47 469,69 341 548,68
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 14,3134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,41 58,22 77,69 77,69 -21 561,24
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,7549 199,98 78,61 199,98 78,61 -121,37 -23 341,26 -95 273,38 -307 817,94 -307 764,81 -707 264,41
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,2144 39 066,97 0,00 39 066,97 0,00 -39 066,97 -46 300,44 -236 028,36 -469 501,46 -469 989,23 -1 420 150,11
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,0005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 958,34 -56 373,09 -65 068,26 -65 068,26 -164 110,79
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 13,5299 0,00 98,23 0,00 98,23 98,23 156,32 -4 583,76 -4 084,86 -4 084,86 -3 114,14
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 12,3653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 12,3624 0,00 48,77 0,00 48,77 48,77 126,73 282,62 -5 430,28 -5 430,28 -14 467,63
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 8,3167 0,00 78,90 0,00 78,90 78,90 -54 096,58 -59 621,71 -55 132,10 -54 649,11 -143 906,95
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,7026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,7478 116,63 426,46 116,63 426,46 309,83 -462,82 -23 089,51 -1 402,33 -1 652,32 -272 880,60
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 5,7007 19 099,51 23 849,68 19 099,51 23 849,68 4 750,17 -9 834,68 -232 116,99 -423 090,40 -413 778,87 -428 367,36
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 5,6811 55 377,24 0,00 55 377,24 0,00 -55 377,24 -76 226,85 -109 623,15 -148 840,05 -148 840,05 -323 699,75
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 9,8770 0,00 712,50 0,00 712,50 712,50 521,34 -2 766,31 -119 899,94 -119 889,74 -198 494,74
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 6,2577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -907,33 -907,33 -7 840,42
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 21,8022 51 710,67 142 678,08 51 710,67 142 678,08 90 967,41 38 543,59 876 438,45 1 820 951,04 1 782 899,90 2 173 058,76
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 19,7061 0,00 110,13 0,00 110,13 110,13 195,97 -183 333,85 -220 106,14 -220 106,14 -257 468,69
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,7612 0,00 158,81 0,00 158,81 158,81 -3 946,11 1 397,37 -8 953,74 -8 983,73 33 454,46
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,9637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 552,20 -7 852,51 -3 434,19 -3 434,19 -14 295,30
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,9387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 597,36 -7 597,36 -7 597,36 -66 502,45
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,8133 0,00 97,54 0,00 97,54 97,54 122,50 328,43 -2 787,64 -2 787,64 -9 678,22
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,6739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,4346 17 990,64 3 540,28 17 990,64 3 540,28 -14 450,36 -9 270,13 -249 748,16 -947 589,94 -947 687,23 -771 027,86
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 16,8052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 760,55
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 14,0727 14 594,84 1 458,22 14 594,84 1 458,22 -13 136,62 -2 130,62 -479 651,74 -1 015 360,94 -1 015 035,93 -1 500 834,85
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 14,8986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 621,34 -8 621,34 -8 621,34 -9 688,74
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 7,3690 12 005,19 4 452,57 12 005,19 4 452,57 -7 552,62 -22 077,93 -68 864,23 -174 371,20 -174 926,37 -493 649,15
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,3380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 030,02 -1 030,02 -17 667,83
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,4343 3 261,91 279,38 3 261,91 279,38 -2 982,53 -34 913,04 -49 415,20 -221 068,10 -221 068,10 -532 032,82
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,7712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 544,74 -44 958,01 -114 127,72 -114 127,72 -236 520,29
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 7,0763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 999,96 -158 186,11 -154 562,19 -154 562,19 -253 080,35
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 10,0845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 424,08 -132 489,11 -132 489,11 50 255,72
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 4,1205 73 144,21 11 121,07 73 144,21 11 121,07 -62 023,14 -125 716,25 -541 426,92 -855 512,76 -849 941,05 -1 497 847,56
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,1982 0,00 178,14 0,00 178,14 178,14 -18 306,24 -147 469,72 -178 113,98 -178 162,70 -364 606,76
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,5525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -189 125,98 -94 974,37 -189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 28,8416 11 558,96 1 951,35 11 558,96 1 951,35 -9 607,61 41 721,51 71 725,37 43 411,42 43 325,75 194 999,14
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 28,9081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 938,47 -23 277,85 -38 530,54 -38 530,54 -61 258,48
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 16,6977 330 029,84 400 807,72 330 029,84 400 807,72 70 777,88 -695 576,29 -1 783 139,12 -4 986 219,12 -4 992 297,38 -10 958 181,99
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 15,9873 0,00 42,06 0,00 42,06 42,06 84,93 302,21 -25 382,18 -25 382,18 -37 063,06
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,3265 250,63 592,51 250,63 592,51 341,88 -1 539,34 -54 017,25 24 188,93 -19 209,41 105 816,47
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 21,0073 0,00 620,73 0,00 620,73 620,73 -7 615,70 -17 639,95 -7 793,48 -8 072,01 -164 107,32
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,7286 0,00 68,81 0,00 68,81 68,81 111,73 339,50 -2 168,50 -2 168,50 -45 029,13
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 19,1591 0,00 334,95 0,00 334,95 334,95 888,25 2 551,80 10 589,85 9 559,89 15 378,03
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 16,3788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,09 91,66 91,66 369,05
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 23,2967 169 836,75 80 014,34 169 836,75 80 014,34 -89 822,41 -672 237,55 -827 298,25 -1 393 927,11 -1 375 941,12 -5 647 701,21
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 21,8589 0,00 84,93 0,00 84,93 84,93 43 307,56 153 602,15 145 155,49 145 155,49 7 743,53
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 16,2318 1 211 563,16 3 454 619,95 1 211 563,16 3 454 619,95 2 243 056,79 9 230 402,59 33 268 529,83 78 793 673,55 76 146 370,88 154 193 724,52
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,2593 5 193,12 5 173,47 5 193,12 5 173,47 -19,65 -19 851,23 -68 156,39 -256 286,13 -254 672,30 -634 319,77
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,6543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 703,15 -1 703,15 -3 269,58
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 12,1943 70 043,07 157 582,32 70 043,07 157 582,32 87 539,25 60 116,07 162 121,06 307 063,27 284 112,03 315 489,90
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND 0,3310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -125 637,65
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 0,3237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 068,43 -1 068,43 -1 068,43 -6 222,34
Perspective North America 100 Timing USD 5 8,4475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 766,00 -4 766,00 -4 766,00 -4 766,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 5,7764 7 068,00 0,00 7 068,00 0,00 -7 068,00 -81 385,00 -723 018,00 -783 016,00 -783 016,00 -1 736 639,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 2,3273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 8,6020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 099,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 0,5019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 811 965,02 -1 811 965,02 -1 942 658,93
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,5097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 14,4502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 875,00 -1 875,00 -1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 15,4558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9235 91 722,73 336 161,55 91 722,73 36 163,38 244 438,82 453 326,39 371 886,33 -430 655,74 -430 655,74 -5 825 780,14
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 14,4038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -52,00 -1 698,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 9,2972 0,00 47,04 0,00 47,04 47,04 76,74 -23 334,22 -28 014,95 -28 014,95 -27 804,97
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 15,5181 0,00 115,52 0,00 115,52 115,52 257,38 676,16 2 537,95 2 537,95 2 826,87
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,6728 4 474,19 5 476,52 4 474,19 5 476,52 1 002,33 -10 423,99 -5 816,61 -37 145,69 -36 791,47 -127 499,38
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,9003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 124,00 -644,00 -644,00 -3 901,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,6983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,12 99,83 99,83 262,75
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,9273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 125,00 -16 350,00 -16 350,00 -32 690,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 6,2530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,00 679,00 -622,00 -622,00 6 101,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 9,2938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 857,00 1 627,00 1 627,00 -7 430,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 9,2918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 30,00 -429,00 -429,00 -2 289,00
TAM - Globálny akciový fond 16,4905 286 367,19 1 460 349,68 286 367,19 1 460 349,68 1 173 982,49 3 552 091,47 10 278 978,63 21 020 813,21 20 293 013,81 32 335 070,75
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 1,0162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 134,00 335,00 335,00 767,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,6336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 412 346,59 -1 497 961,83 -3 202 364,66 -3 202 364,66 -3 717 742,38
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,5600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 830,12 -130 466,12 -600 288,08 -600 288,08 -1 006 256,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,9027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 681,02 -161 766,21 -905 708,63 -905 708,63 -2 026 736,36
Eurizon Fund - Equity China A 22,5581 17 758,01 27 485,55 17 758,01 27 485,55 9 727,54 -34 601,32 -109 006,56 -276 290,05 -260 947,07 -443 299,93
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 10,1055 0,00 81 549,99 0,00 81 549,99 81 549,99 203 461,53 409 546,23 937 055,82 937 055,82 1 382 247,64
Eurizon Fund - Equity USA 21,4332 28 035,32 396 664,09 28 035,32 396 664,09 368 628,77 2 050 380,28 6 543 050,23 16 322 842,35 15 993 853,14 29 539 373,64
Epsilon Fund - Euro Bond 5,3325 450,87 0,00 450,87 0,00 -450,87 81 827,25 -124 738,07 -509 170,30 -490 810,48 703 485,22
Perspective Global Timing USD 3 7,2089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 295,00 -39 295,00 -73 342,00
Perspective Global Timing USD 4 5,8846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,9899 8 645,00 4 373,39 8 645,00 4 373,39 -4 271,61 -1 102,74 -14,49 -49 744,69 -52 484,99 -344 423,63
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,4728 0,00 932,35 0,00 932,35 932,35 -7 222,60 -20 731,73 -209 313,58 -209 536,89 -1 074 667,27
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 19,7206 38 386,11 91 531,26 38 386,11 91 531,26 53 145,15 52 744,44 463 011,71 486 373,04 459 403,63 -20 245,84
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 17,9846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 70,00 -3 751,00 -3 751,00 -3 451,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 15,6892 142 792,00 134 422,00 142 792,00 134 422,00 -8 370,00 157 900,00 979 750,00 2 109 927,00 2 109 927,00 3 527 983,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 15,0223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 17,0925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,6244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 14,6092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,5505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,7967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 3,4557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 8,2681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 16,8966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 15,0154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,8003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 15,5182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,2850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 19,2314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 18,7618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 2,1697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 14,8677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 11,7081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 3,1653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 5,5882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 10,6839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 5,3313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 23,1525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 14,4993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 18,7980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 14,5215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 6,0342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) 13,6724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 6,4939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,6130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 4,0525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 6,7827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 3,4773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 2,2176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,1320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 18,6458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,9699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 21,8143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,6771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 14,7735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 16,8590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 15,2667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 19,2337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 3,3044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,1968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,1184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,2240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 7,1519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,6835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 22,4216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,7532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 19,0545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 14,3017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 17,5104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 19,5917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 16,0048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 23,8085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 18,7832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 16,8036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 8,2164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,2476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 5,2296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 6,4715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 16,0085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 2,9339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,9564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,2212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,2839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,4824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 7,6813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,5950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,9656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 4,9832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 14,3496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 16,5204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 2,3380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 18,7069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,9987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 5,9009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,8459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 5,2898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 3,7372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,7763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 4,7571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,5437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,7524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 16,0779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 15,1804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 20,0121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 15,0577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 14,5763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 15,8752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 15,3694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 19,6175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 14,6593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 18,8566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,9557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,9161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,6108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 15,1089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 15,4997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 12,7427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,9153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 14,0991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 18,7039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 20,0411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 13,7268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 7,7620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 6,0242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,9635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 5,9374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 13,1246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 23,7389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,2596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,5113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 2,2540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,6425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 14,7110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 18,7096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 23,4146 60 794,37 551 343,35 60 794,37 551 343,35 490 548,98 2 095 025,86 6 466 904,78 14 057 019,90 13 757 219,31 26 166 079,13
TAM - MA Fund 10,9597 3 900 000,12 70 000,00 0,00 0,00 -3 830 000,12 -3 830 000,12 3 679 999,88 12 134 999,88 12 134 999,88 8 714 999,16
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) 22,5988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 19,2070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 19,1900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 18,6535 44 171,98 13 892,21 44 171,98 13 892,21 -30 279,77 -300 871,99 -739 964,97 -1 293 909,60 -1 261 060,54 -4 227 438,01
Eurizon Fund Equity Planet 17,5615 68 618,06 118 783,78 68 618,06 118 783,78 50 165,72 -221 381,24 -950 431,78 -1 626 468,19 -1 632 183,85 -4 142 359,88
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 21,9023 10,85 59,12 10,85 59,12 48,27 -721,94 41 881,50 34 086,21 34 497,44 -25 965,26
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 19,6678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,99 239,83 -2 439,26 -2 439,26 -1 735,99
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 19,6548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -155,55 -255,15 -255,15 -5 104,99
TAM - Realitný fond II. 2,4433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 029 999,89 4 029 999,89 4 029 999,89 18 399 999,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,8641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,6083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,8573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,7134 649 714,52 495,28 649 714,52 495,28 -649 219,24 -2 453 444,27 -6 478 744,67 -17 063 361,64 -17 063 361,64 -27 532 859,78
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,7897 87 125,84 0,00 87 125,84 0,00 -87 125,84 -349 586,01 -1 441 624,54 -3 103 584,96 -3 087 431,55 -10 357 653,55
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,9336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 789 797,30 1 876 645,74 1 846 945,74 4 553 831,69
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,8078 135 752,17 235 000,00 135 752,17 235 000,00 99 247,83 953 747,83 2 763 036,05 6 144 524,01 6 144 524,01 5 971 695,98
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 11,0027 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 -142 028,90 932 050,99 2 690 683,07 2 690 683,07 2 559 637,77
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 999 999,99 -4 253 217,14 -7 282 811,88 -7 282 811,88 33 879 412,86
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,8145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 564,00 -8 564,00 278 813,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 499 999,98 -13 625 507,09 -12 280 507,13 -12 280 507,13 -12 280 507,13
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 4,5588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 15,9714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,4081 68 878,00 62 312,00 68 878,00 62 312,00 -6 566,00 65 954,00 218 411,00 -128 865,00 -128 865,00 -1 535 607,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 6,3118 37 574,00 23 268,00 37 574,00 23 268,00 -14 306,00 -25 593,00 24 128,00 -126 235,00 -126 235,00 -276 812,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,97 86,92 178,26 178,26 356,23
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 13,2164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 896,78 4 241,24 4 241,24 10 761,57
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 13,2459 55 093,41 7 950,33 55 093,41 7 950,33 -47 143,08 -54 891,79 -59 873,68 -116 735,87 -119 041,32 -399 053,67
CPR Invest - Climate Action 17,1932 328,70 2 780,59 328,70 2 780,59 2 451,89 397,23 12 931,15 45 162,67 44 233,51 -64 239,95
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 0,9038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 653,22 -34 366,55 -34 366,55 -43 988,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 16,5430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 17,9383 111 604,86 168 200,11 111 604,86 168 200,11 56 595,25 110 059,79 879 396,35 2 772 399,72 2 477 475,49 8 649 753,35
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 26,5613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 26,7016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 26,6094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 26,6611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 26,7482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 26,7392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 26,9510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 26,9628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 26,6080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 26,7594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 26,7863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 26,6963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 26,7707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 26,9857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 26,9933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2728 7 321 377,35 5 951,04 0,00 5 951,04 -7 315 426,31 -7 652 272,23 -6 402 234,20 1 771 368,14 1 771 368,14 11 748 766,29
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,0117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364,56 -561,32 -561,32 5 003,17
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,2057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 203,21 -45 632,83 -112 850,85 -112 850,85 -84 502,26
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,4453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -106,97 -207,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC 6,2713 0,00 9 709,55 0,00 9 709,55 9 709,55 9 709,55 9 709,55 9 709,55 9 709,55 9 709,55
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 9,3960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 19,2646 10 485,60 1 203,55 10 485,60 1 203,55 -9 282,05 -31 922,24 -35 403,39 -581 111,05 -581 111,05 -976 154,91
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 25,3478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 721,24 -12 613,51 -36 027,00 -36 027,00 12 181,55
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,8083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -399 513,00 -399 513,00 -2 798 079,78 -2 798 079,78 -3 697 756,35
ERSTE FUTURE INVEST 16,6960 856,26 0,00 856,26 0,00 -856,26 17 249,30 26 547,95 37 421,39 37 421,39 21 964,70
ERSTE BEST OF WORLD 16,8332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 725,56 101 118,04 837 214,25 837 214,25 985 776,42
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,1376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 225,36 27 283,50 21 159,05 21 159,05 45 801,07
ERSTE FAIR INVEST 14,6506 0,00 108,75 0,00 108,75 108,75 -2 026,59 -936,55 -964,13 -964,13 -6 895,64
ERSTE EQUITY RESEARCH 15,3436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 541,86 17 969,39 694 356,28 694 356,28 752 865,76
AF - European Equity ESG Improvers 13,8573 13 158,66 2 948,06 13 158,66 2 948,06 -10 210,60 26 377,91 -268 835,86 -798 750,49 -798 855,44 -407 650,12
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 4,7064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,3173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,2679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,9704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 069,23 -9 069,23 -25 845,92
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 7,1679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 20,2389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 7,3068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 19,7638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 15,1166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 18,9189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,3821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,5892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 2,3536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,1387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,6869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 13,2388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 10,7988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 11,3128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,7193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,8668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 18,6395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 6,0564 265 845,52 166 472,66 265 845,52 166 472,66 -99 372,86 -1 076 468,30 -8 326 449,23 -15 554 281,48 -15 373 240,71 -30 702 727,84
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,1907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 759,56 516 047,15 -870 024,25 -870 024,25 7 018 353,78
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 16,1173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 17,6672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 22,4779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 17,5859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 13,1550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,0330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 24,4187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 14,1246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 3,1918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 1,0590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 798,20 -24 423,08 -24 423,08 -80 247,49
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,7719 0,00 1 096,10 0,00 1 096,10 1 096,10 3 585,70 -9 774,07 -14 992,75 -14 992,75 -41 241,11
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 6,9478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 160,80
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,7881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 17,3927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,8076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 17,4270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,6555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,5923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,3746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 4,1575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 3,1358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,7401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,2709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,2757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,7224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 11,4316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,7266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 5,0048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,6695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,3922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,7956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 20,2311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 16,7835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 19,8962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 19,4005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 19,8598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 19,3381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 12,6193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,6155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 33,9849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 14,6578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 13,3919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 14,6475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 13,4057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 25,7856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 2,0564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,0735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 26,5998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 25,8136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 26,6012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 25,8036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 30,2957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 30,4091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 31,4047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,9313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 20,1196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 20,6501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 14,3856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 13,4861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 14,3948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 13,4666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 16,8372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,2415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 16,8029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,4334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 4,3647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,4873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,4321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,4540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,4283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,8233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,8830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,8242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 8,0033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 8,0655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 8,0026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 13,0619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 13,1854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 13,0627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,9595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,8687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 3,0665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 3,0657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,3950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,4525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,3832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,4567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,4360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,4946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,4347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,4730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,9171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,3769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,4292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,1204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,7422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 757,20 -72 757,20 -72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,5819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,1889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 527,88 -18 527,88 -18 527,88 -165 949,50
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 684,45 -202 080,25 175 959,18 175 959,18 1 820 696,91
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,3002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 052,40 30 992,32 30 992,32 30 992,32 49 339,53
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,7117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 791,24 -75 609,56 -75 708,06 -79 426,81 -204 820,34
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 27,7889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,15 5 104,15 -18 059,88
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 27,9212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 082,60 27 105,00 27 105,00 -13 092,80
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 10,3482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 975,51 -51 975,51 -51 975,51 -204 591,68
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 14,1470 0,00 50 295,00 0,00 50 295,00 50 295,00 50 295,00 80 074,35 37 412,68 30 763,68 -284 411,57
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 14,5318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 296,60 74 864,48 127 808,43 127 808,43 176 646,67
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 8,0610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,0321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 7,0786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 8,1164 51 033,50 0,00 51 033,50 0,00 -51 033,50 -51 033,50 -51 033,50 -68 655,02 -68 655,02 -68 655,02
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,8096 0,00 2 662,34 0,00 2 662,34 2 662,34 2 662,34 18 019,87 27 183,82 27 183,82 42 527,47
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,2776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 191,95 -13 346,93 -29 060,21 -29 060,21 -16 174,18
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 13,7032 12 530,00 9 542,00 12 530,00 9 542,00 -2 988,00 -10 265,00 -33 603,00 -224 929,00 -224 929,00 -287 210,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 19,7327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 19,5625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 27,8683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 17,2863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 116 647,00 330 714,00 330 714,00 495 190,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 14,3543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 25 259,00 25 259,00 19 368,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 16,4145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,4525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,4364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,8150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,8265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,9908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 8,0041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 13,0580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 13,0577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 5,1107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  8,3649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 8,4264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 11,7827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,1477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 7,1540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,8848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 15,9998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,4878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,0013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 3,0694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 15,2429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 25,2600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,4391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,3338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 18,7217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,9148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 18,1135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,8069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,8220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,4705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,5049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 7,5073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,2592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,00 -26,00 -263,00 -263,00 59 235,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,2365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 16,7896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,6754 1 326,09 42 487,25 1 326,09 42 487,25 41 161,16 149 013,52 683 936,01 1 954 874,10 1 852 950,04 3 594 333,40
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,7135 19 222,10 30 258,12 19 222,10 30 258,12 11 036,02 50 774,51 149 717,01 385 238,34 385 238,34 1 403 281,43
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1948 166 104,93 997 916,63 166 104,93 997 916,63 831 811,70 3 396 067,90 7 212 513,62 11 144 556,77 11 144 556,77 16 642 583,63
ERSTE STOCK TECHNO 24,0243 4 249,59 60 990,04 4 249,59 60 990,04 56 740,45 -11 929,87 356 060,01 1 041 771,88 1 041 771,88 2 225 270,96
ERSTE STOCK BIOTEC 21,5879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 840,78 3 945,19 3 945,19 4 993,40
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,4886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 13,3504 38 714,39 234 757,42 38 714,39 234 757,42 196 043,03 733 200,97 1 981 793,10 7 370 484,99 7 370 484,99 15 037 780,86
Horizon Start 100 6,0186 50 760,00 0,00 50 760,00 0,00 -50 760,00 -77 671,00 -178 180,00 -1 652 983,00 -1 652 983,00 -2 435 329,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,5186 12 957,88 0,00 12 957,88 0,00 -12 957,88 -12 957,88 -42 530,94 -172 203,66 -172 203,66 -200 229,92
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,4933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 16,3213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 20,2674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 15,8196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,9139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 17,3189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 15,7518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 22,6593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 16,3169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 16,8910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 18,3399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 18,1770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 28,9943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,5041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 8,2732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  14,5279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 15,4380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 16,8324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,7846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 17,0249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,5925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 -4 182,00 -11 026,00 -11 026,00 -35 228,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 18,3435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 1,1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -142 845,12 -182 475,97 -232 502,39 -232 502,39 -364 620,46
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 13,1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,17 -99 125,07 -169 150,62 -169 150,62 129 348,26
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 18,6433 46 255,00 42 807,00 46 255,00 42 807,00 -3 448,00 193 050,00 462 256,00 2 541 698,00 2 541 698,00 2 479 345,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 17,9282 5 815,00 446,00 5 815,00 446,00 -5 369,00 -4 622,00 -4 506,00 -122 606,00 -122 606,00 19 969,00
EAM SK Fond reálnych aktív 7,2850 86 386,62 888 242,34 86 386,62 888 242,34 801 855,72 2 538 569,44 7 694 430,01 22 948 401,76 22 948 401,76 30 813 760,31
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,8481 61 095,74 64 678,49 61 095,74 64 678,49 3 582,75 -64 245,86 -183 196,19 -7 631 446,57 -7 631 446,57 -13 561 073,87
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,3535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 6,2529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 21,5515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,5538 9 302,34 0,00 9 302,34 0,00 -9 302,34 -75 909,38 -201 643,29 -599 745,12 -599 745,12 -1 501 480,63
UNIQA Future Trends 18,6391 0,00 1 829,00 0,00 1 829,00 1 829,00 3 091,00 14 770,00 2 401,00 204,00 36 471,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 15,6770 8 156,00 57 009,00 8 156,00 57 009,00 48 853,00 -2 267,00 269 323,00 1 647 173,00 1 647 173,00 2 217 055,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 14,6449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 430,00 71 561,00 152 846,00 152 846,00 200 141,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 22,4373 206 540,00 439 530,00 206 540,00 439 530,00 232 990,00 1 230 477,00 6 161 453,00 19 780 708,00 19 780 708,00 30 272 309,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 3,3624 17 620,74 0,00 17 620,74 0,00 -17 620,74 -17 620,74 -55 614,26 -61 472,56 -61 472,56 -131 160,61
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 2,4405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 918,30 -5 918,30 -16 718,30
ERSTE BOND COMBIRENT 4,7079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 207,22 16 583,61 16 583,61 29 411,92
Horizon Start 100 Plus 8,0627 38 932,00 0,00 38 932,00 0,00 -38 932,00 -144 984,00 -465 460,00 -824 363,00 -824 363,00 -3 322 524,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,3794 0,00 29,11 0,00 29,11 29,11 29,11 1 078,73 1 440,70 1 440,70 1 645,45
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 2,2115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 193,17 -24 193,17 -53 847,78 -53 847,78 -128 559,35
TAM - Premium Dynamic 10,9662 31 958,53 222 208,44 31 958,53 222 208,44 190 249,91 560 130,00 1 204 901,07 1 924 582,30 1 852 159,04 2 955 658,12
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 15,9747 98 798,46 26 000,68 98 798,46 26 000,68 -72 797,78 -2 432 405,13 -653 849,40 6 410 985,35 6 410 985,35 17 489 131,81
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,8954 0,00 16 723,12 0,00 16 723,12 16 723,12 8 369,09 166 983,29 324 423,88 292 078,82 929 080,08
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,8851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 780,43 0,00 -13 780,43
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,5015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 093,16 -53 976,94 -53 976,94 -53 976,94 -72 016,60
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,4681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,7904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 3,2651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,9605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,7282 2 338,00 0,00 2 338,00 0,00 -2 338,00 -2 338,00 -27 928,00 -94 064,00 -94 064,00 -425 306,00
TAM - Global Megatrends fond 16,9985 20 911,07 154 790,91 20 911,07 154 790,91 133 879,84 418 759,50 1 634 883,56 3 879 672,35 3 625 008,50 8 243 242,97
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,2044 582 713,69 914 157,65 582 713,69 914 157,65 331 443,96 3 511 193,82 10 796 475,41 21 530 282,73 21 530 282,73 40 238 383,31
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 16,8030 314 053,91 1 459 703,83 314 053,91 1 459 703,83 1 145 649,92 6 125 934,98 19 918 380,08 48 993 671,13 47 484 144,97 100 986 709,93
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 17,2175 14 525,93 95,67 14 525,93 95,67 -14 430,26 -87 499,55 -357 641,03 -781 524,24 -768 790,41 -1 737 555,68
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 15,2933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -495,63
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 18,2293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 021,00 2 021,00 2 021,00 2 021,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 15,1686 50,34 4 379,79 50,34 4 379,79 4 329,45 6 642,33 56 994,02 229 213,27 228 401,55 537 401,88
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,9721 0,00 23,52 0,00 23,52 23,52 23,52 54,41 108,40 108,40 216,60
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 14,6757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,40 -107,40 -107,40 -107,40 39,62
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,0088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,7183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69 207,64 413,84 413,84 832,07
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,8892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -518,75 -1 026,53 -1 026,53 -10 717,42
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,7981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 139,92 -26 659,11 -62 272,95
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0918 65 131,89 28 310,61 65 131,89 28 310,61 -36 821,28 -404 282,57 -1 333 672,48 -3 496 898,98 -3 617 829,95 -4 838 650,95
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,1054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70 396,53 72 557,78 134 653,39 134 653,39 392 301,63
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,3308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 7,0815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 985,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 17,3182 0,00 721,55 0,00 721,55 721,55 1 380,55 6 416,00 57 343,58 57 283,59 103 830,28
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 1,6007 51 837,43 0,00 51 837,43 0,00 -51 837,43 -53 837,42 -53 837,42 -74 078,46 -74 078,46 -74 078,46
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,7113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,09 -42,03 -42,03 -69,62
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 23,2638 0,00 31,70 0,00 31,70 31,70 56,49 257,70 1 140,65 1 140,65 1 490,21
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,4290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -638,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,1687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 037,00 118 759,00 118 759,00 875 836,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,6604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 859,00 37 982,00 37 982,00 530 486,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,9229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 023,00 142 946,00 142 946,00 1 008 060,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,7304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,6064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -281 914,00 -970 391,50 -970 391,50 -1 494 107,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4878 238 220,00 0,00 0,00 0,00 -238 220,00 -488 582,00 -3 973 651,52 4 689 365,17 4 689 365,17 3 601 399,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 13,2897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -283 796,65 -317 164,41 -412 624,74 -412 624,74 -684 300,49
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 593,79
T 1851 231 300,00 0,00 0,00 0,00 -231 300,00 -231 300,00 7 297 658,20 4 608 003,80 4 608 003,80 -162 114,30
KBC Select Immo We House Responsible Investing 33 385,00 19 944,00 33 385,00 19 944,00 -13 441,00 -78 917,00 422 275,00 2 558 056,00 2 558 056,00 7 207 047,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 780 000,00 4 268 001,00 4 268 001,00 6 316 666,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 625 460,77 0,00 625 460,77 625 460,77 2 181 228,21 4 189 109,54 4 692 701,04 4 692 701,04 4 692 701,04
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 139 837,89 0,00 139 837,89 139 837,89 1 339 536,58 1 851 180,83 2 358 887,03 2 358 887,03 2 358 887,03
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 21 702,00 0,00 21 702,00 0,00 -21 702,00 -120 420,00 -362 125,00 -362 125,00 -362 125,00 -362 125,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF