Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
KBC Equity Fund North America	13,6794	0,00	452,00	0,00	452,00	452,00	-1 112,00	-44 274,00	-314 586,00	-339 024,00	-449 373,00
KBC Equity Fund Europe	10,4566	1 722,00	2 515,00	1 722,00	2 515,00	793,00	28 361,00	11 925,00	51 957,00	35 334,00	-4 541,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing	12,6823	36 148,00	24 430,00	36 148,00	24 430,00	-11 718,00	38 571,00	-59 441,00	-690 028,00	-2 383 790,00	-3 000 786,00
KBC Equity Fund Medical Technologies	12,6099	3 929,00	452,00	3 929,00	452,00	-3 477,00	-3 756,00	-115 015,00	-306 277,00	-444 880,00	-498 434,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing	10,3817	205 817,00	343 165,00	205 817,00	343 165,00	137 348,00	908 543,00	2 561 535,00	6 182 041,00	7 344 674,00	8 076 495,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing	23,7812	22 245,00	452,00	22 245,00	452,00	-21 793,00	-166,00	10 334,00	106 888,00	504 624,00	213 949,00
KBC Equity Fund US Small Caps	17,2092	0,00	452,00	0,00	452,00	452,00	5 379,00	-57 353,00	-38 365,00	-43 277,00	-36 887,00
KBC Equity Fund World	11,7928	73 181,00	66 677,00	73 181,00	66 677,00	-6 504,00	11 422,00	280 234,00	671 915,00	522 747,00	439 878,00
TAM - Americký akciový	11,5670	243 573,11	616 055,99	243 573,11	616 055,99	372 482,88	2 183 977,80	5 844 425,15	9 449 835,51	8 190 549,93	15 073 851,57
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	0,9584	140 457,32	56 221,66	140 457,32	56 221,66	-84 235,66	-319 024,00	-1 193 859,44	-458 170,94	7 483 466,68	11 142 601,87
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)	1,3295	12 215,96	18 987,48	5 727,52	18 987,48	6 771,52	23 060,49	62 967,52	274 505,84	330 069,03	664 392,06
IAD - EURO Bond	2,2781	16 503,36	1 086,08	16 503,36	1 086,08	-15 417,28	49 261,86	311 156,00	198 475,40	1 913 922,09	3 849 686,05
KBC Renta Dollarenta	5,4803	9 612,00	118 887,00	9 612,00	118 887,00	109 275,00	151 222,00	-39 709,00	42 598,00	507 637,00	780 609,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing	5,4400	36 059,00	34,00	36 059,00	34,00	-36 025,00	126 331,00	144 398,00	129 584,00	268 060,00	529 502,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond	1,5857	333 253,40	2 571 822,78	333 253,40	2 571 822,78	2 238 569,38	8 634 574,52	31 036 738,23	62 289 166,40	86 418 691,29	110 476 403,18
TAM - Dlhopisový fond	1,9696	1 453 665,18	4 499 297,50	1 453 665,18	4 499 297,50	3 045 632,32	11 470 689,42	29 900 496,05	23 010 830,66	60 858 984,47	61 441 233,48
EAM SK Euro Plus Fond	0,4830	195 730,98	1 084 653,57	195 730,98	1 084 653,57	888 922,59	4 568 317,37	13 990 976,81	26 710 187,62	40 702 148,98	56 774 063,74
KBC Multi Interest Cash USD	0,1084	0,00	562 685,00	0,00	562 685,00	562 685,00	421 195,00	-1 010 801,00	-201 101,00	-99 854,00	7 086 765,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,3741	100 314,00	39 946,00	100 314,00	39 946,00	-60 368,00	-342 103,00	141 931,00	251 034,00	2 889 336,00	4 208 582,00
IAD - Global Index	11,6520	0,00	6 255,02	0,00	6 255,02	6 255,02	71 234,77	-1 035 476,53	-1 822 008,67	-10 441 307,76	-15 664 508,58
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond	7,4808	328 359,80	13 074,41	328 359,80	13 074,41	-315 285,39	-793 951,17	-2 695 428,01	-5 818 687,13	-9 832 761,66	-15 307 382,98
EAM SK Aktívne portfólio	3,6943	934 873,08	376 688,33	934 873,08	376 688,33	-558 184,75	-1 457 498,67	-6 150 226,51	-15 108 646,16	-26 023 358,05	-37 872 457,92
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing	4,6960	0,00	103 859,00	0,00	103 859,00	103 859,00	345 181,00	326 643,00	253 972,00	1 914 358,00	1 883 305,00
KBC Equity Fund Belgium	12,2507	130,00	30 683,00	130,00	30 683,00	30 553,00	177 923,00	156 013,00	64 890,00	710,00	-26 438,00
KBC Equity Fund Flanders	12,0266	22 953,00	69 878,00	22 953,00	69 878,00	46 925,00	10 551,00	-167 128,00	-147 542,00	-286 628,00	-362 598,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing	9,7887	17 781,00	48 099,00	17 781,00	48 099,00	30 318,00	195 320,00	888 612,00	2 336 911,00	2 903 352,00	3 354 391,00
KBC Equity Fund Asia Pacific	19,3754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 954,00	28 778,00	90 392,00	90 392,00	78 200,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio	4,3127	89 433,40	2 298,83	89 433,40	2 298,83	-87 134,57	-258 691,68	-779 012,58	-515 449,66	-846 021,44	-1 735 799,78
KBC Equity Fund New Asia	15,0081	50 078,00	36 800,00	50 078,00	36 800,00	-13 278,00	187 261,00	12 612,00	-423 255,00	-428 491,00	-975 921,00
KBC Equity Fund Eurozone	11,2185	7 838,00	29 703,00	7 838,00	29 703,00	21 865,00	70 444,00	-8 900,00	-75 378,00	-152 193,00	-212 384,00
KBC Equity Fund USA and Canada	12,8617	436,00	495,00	436,00	495,00	59,00	52 666,00	267 614,00	355 295,00	477 910,00	321 480,00
GS Europe Equity - P Cap EUR	11,7720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	149,44	239,10	328,79
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR	12,3809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,47	5 418,08	-5 349,12	-3 601,28	-3 986,04
KBC Equity Fund Emerging Markets	14,7442	23 450,00	2 097,00	23 450,00	2 097,00	-21 353,00	21 599,00	-203 599,00	-249 277,00	-265 753,00	-166 011,00
KBC Equity Fund Trends	13,8196	61 264,00	1 980,00	61 264,00	1 980,00	-59 284,00	-218 887,00	-729 552,00	-1 294 372,00	-1 651 854,00	-1 823 204,00
KBC Equity Fund New Shares	11,9082	24 373,00	666,00	24 373,00	666,00	-23 707,00	-3 388,00	-5 617,00	-18 996,00	-134 182,00	-113 802,00
IAD - CE Bond	1,8295	0,00	175,97	0,00	175,97	175,97	-3 263,95	97 730,01	-43 089,49	-377 318,16	-731 502,53
ERSTE BOND DANUBIA	4,2534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 713,44	-80 733,39	-229 586,63	-169 933,50	-79 685,10
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	11,5303	2 686,32	0,00	2 686,32	0,00	-2 686,32	-7 580,64	-24 165,74	-16 477,19	393,03	-9 660,32
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA	14,7853	0,00	52 272,16	0,00	52 272,16	52 272,16	160 296,43	372 188,71	108 457,71	194 964,65	247 399,33
GS Global Equity Income - P Cap EUR	8,6214	70,59	0,00	70,59	0,00	-70,59	309,98	-2 729,53	-2 264,72	-6 065,59	-13 179,73
GS US Enhanced Equity - P Cap USD	13,0828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,74	-0,74	2 543,74	2 543,74	2 543,74
TAM - Private Growth 1	6,4878	166 052,74	39 300,00	166 052,74	39 300,00	-126 752,74	-190 669,51	-1 144 579,53	-4 529 219,12	-10 084 522,16	-13 358 283,85
TAM - Private Growth 2	9,0242	588 789,81	37 511,03	588 789,81	37 511,03	-551 278,78	-472 470,66	-1 098 585,27	-1 206 364,59	-5 160 176,48	-4 251 713,64
EAM SK Fond budúcnosti	10,8716	347 737,40	469 351,17	347 737,40	469 351,17	121 613,77	1 025 435,57	3 109 662,72	4 474 017,85	4 398 766,87	8 449 757,30
TAM - Premium Harmonic	4,2564	199 257,63	77 255,42	199 257,63	77 255,42	-122 002,21	-697 801,13	-2 727 785,87	-6 538 574,39	-9 171 023,02	-13 355 271,17
TAM - Premium Strategic	6,4438	158 829,65	51 391,98	158 829,65	51 391,98	-107 437,67	-199 548,40	-631 632,47	-1 334 860,54	-1 939 932,61	-2 046 530,99
IAD - KD RUSSIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio	2,0065	250 506,65	12 877,02	250 506,65	12 877,02	-237 629,63	-536 404,60	-1 904 133,09	-4 774 937,88	-6 745 574,26	-9 424 690,26
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio	6,9121	1 025 834,85	1 046 220,86	1 025 834,85	1 046 220,86	20 386,01	1 134 074,33	2 076 695,03	7 126 604,54	12 862 037,06	21 161 542,69
ČSOB Privátny o.p.f.	0,1038	211 987,00	15 138,00	211 987,00	15 138,00	-196 849,00	1 285 066,00	4 351 789,00	-7 032 524,00	9 609 910,00	40 556 333,00
ČSOB Rastový o.p.f.	6,6248	173 769,00	998 391,00	173 769,00	998 391,00	824 622,00	3 644 732,00	13 247 617,00	17 020 007,00	17 274 123,00	16 483 991,00
ČSOB Vyvážený o.p.f.	4,5923	43 820,00	244 858,00	43 820,00	244 858,00	201 038,00	98 171,00	2 614 040,00	2 269 510,00	1 370 910,00	-88 427,00
IAD - Optimal Balanced	6,7211	7 971,08	541,99	7 971,08	541,99	-7 429,09	-10 657,20	62 489,82	-90 446,22	-590 351,04	-959 610,77
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA	6,4736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 936,10
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA	14,7512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 428,96	-62 932,79	-76 957,60	-76 957,60
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA	14,3184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 574,76	-21 574,76
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA	2,8167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 799,86	-103 433,41
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA	4,0709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 590,81	10 154,97	10 152,68
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA	12,1418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Prvý realitný fond	1,4418	1 709 897,20	1 779 838,12	1 558 805,70	1 779 838,12	69 940,92	2 093 505,45	8 645 916,71	18 200 630,74	17 781 888,87	34 145 408,80
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,3461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 254,90	-1 881 141,46	-2 042 198,82	-2 021 425,84	-1 887 166,50
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,2526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 716,00	4 275 716,00	4 275 716,00	4 275 716,00
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,3277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	145,03	429,06	429,06
ERSTE BOND EURO CORPORATE	3,3966	19 087,11	0,00	19 087,11	0,00	-19 087,11	40 731 047,89	40 685 672,42	40 556 868,50	40 538 679,45	40 452 071,66
ERSTE BOND EM GOVERNMENT	6,6433	4 586,66	0,00	4 586,66	0,00	-4 586,66	-4 777,09	1 398 481,00	90 003,73	-4 115 651,28	-4 661 359,29
ERSTE BOND DOLLAR	5,8864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,46	25 177,81	38 521,60	63 610,86	-7 771 237,32
ERSTE STOCK GLOBAL	12,3467	2 212,40	0,00	2 212,40	0,00	-2 212,40	-1 972 833,02	-3 608 322,60	-4 455 375,63	-5 637 438,33	-5 057 844,17
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN	16,1578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,37	8 280,78	20 424,16	36 731,65	31 937,71
ERSTE STOCK ISTANBUL	24,7347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,09	-754,56	-329 626,17	-405 902,89	-537 822,54
ERSTE STOCK EM GLOBAL	13,6856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,20	-16 419,78	-791,00	6 570,39	-24 090,06
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov	13,7175	3 102 991,70	2 924 991,19	3 102 991,70	2 924 991,19	-178 000,51	5 848 664,54	20 381 955,43	42 258 264,04	43 780 529,90	79 631 127,67
TAM - Realitný Fond	1,1507	98 162,03	2 898,00	98 162,03	2 898,00	-95 264,03	-872 625,82	-3 813 661,48	-8 303 087,32	13 856 275,39	9 945 285,73
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	10,6696	12 202,14	5 806,39	12 202,14	5 806,39	-6 395,75	-41 298,91	-188 128,22	-471 698,26	-640 441,33	-814 867,84
Realitný o.p.f - 365.invest	2,1047	1 073 459,33	3 014 847,39	1 073 459,33	3 014 847,39	1 941 388,06	7 275 531,90	30 219 372,01	51 592 947,36	40 925 206,96	68 406 308,42
GIS European Equities Opportunity	11,2170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 904,11	-35 904,11	-35 904,11	-40 550,77
GIS Central and Eastern European Equities	11,5287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 728,45	-18 207,41	-91 007,41	-98 205,00	-107 944,54
GIS Global Equity Allocation	11,7514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 598,64	-7 206,74
GIS Euro Corporate Bonds	3,2538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 083,68	-2 083,68	-2 083,68	-2 083,68
UNIQA EUR Konto	0,2361	400 288,00	425 413,00	400 288,00	425 413,00	25 125,00	797 574,00	2 649 861,00	4 644 815,00	6 574 352,00	10 533 693,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond	3,9257	44 236,00	4 928,00	44 236,00	4 928,00	-39 308,00	-29 557,00	-98 456,00	-243 865,00	-374 629,00	-401 291,00
UNIQA CEE Akciový fond	10,4687	140 134,00	22 844,00	140 134,00	22 844,00	-117 290,00	-99 118,00	-429 536,00	-1 408 937,00	-1 950 194,00	-569 387,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD	12,8416	333,46	0,00	333,46	0,00	-333,46	-333,46	-333,46	-2 064,40	-2 076,45	-2 076,45
IAD - Growth Opportunities	14,6023	12 962,98	480,18	12 962,98	480,18	-12 482,80	-11 949,66	596,22	-17 192,48	-391 786,59	-632 121,41
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA	1,4483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 569,13	-1 569,13	-1 569,13	-1 569,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA	6,5991	1 178 657,12	0,00	1 178 657,12	0,00	-1 178 657,12	-1 178 657,12	-1 812 717,03	-3 118 588,58	-5 272 830,70	-7 611 781,18
KBC Equity Fund Strategic Satellites	13,2505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,00	-313,00	-313,00	-313,00
IAD - Český konzervativní	4,1945	0,00	199,73	0,00	199,73	199,73	120,90	39 423,37	-166 256,43	304 725,13	139 205,78
IAD - Protected Equity 1	1,5701	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	130,00	-604,47	284,24	1 488,73	1 646,06
UNIQA Realitní fond	12,4973	86 775,00	8 545,00	86 775,00	8 545,00	-78 230,00	-52 020,00	-225 397,00	-465 260,00	-710 688,00	-1 041 317,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR	11,9321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67	-200,74	-4 791,09	-7 277,89	-7 158,44
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD	13,1221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506,96	-506,96
GS Asia Equity Income - X Cap USD	13,7007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,59	-24,59
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0365	1 251 399,34	1 593 406,82	1 251 399,34	1 593 406,82	342 007,48	1 469 353,32	1 995 431,99	5 255 071,41	7 786 698,91	12 119 465,10
Horizon Access India Fund	12,1405	0,00	10 081,00	0,00	10 081,00	10 081,00	20 406,00	116 228,00	303 160,00	291 018,00	272 240,00
TAM - Private Growth	4,2984	98 253,90	195 000,00	98 253,90	195 000,00	96 746,10	855 075,59	621 467,44	2 143 897,60	292 159,45	-12 352 153,93
Raiffeisen-Russland-Aktien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIQA Selection Global Equity	10,1510	420 809,00	54 374,00	420 809,00	54 374,00	-366 435,00	-135 692,00	-195 720,00	-1 465 158,00	-2 565 752,00	834 358,00
UNIQA Selection Emerging Equity	10,4827	60 183,00	23 817,00	60 183,00	23 817,00	-36 366,00	41 983,00	24 516,00	-85 370,00	-225 319,00	192 789,00
UNIQA Selection Opportunities	6,1431	62 585,00	17 820,00	62 585,00	17 820,00	-44 765,00	-97 186,00	-253 405,00	-501 189,00	-799 780,00	1 206 061,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f.	11,2956	213 135,00	368 986,00	213 135,00	368 986,00	155 851,00	894 507,00	3 484 032,00	8 296 276,00	11 337 307,00	13 774 059,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,2928	366 067,48	653 540,25	366 067,48	653 540,25	287 472,77	745 628,41	9 164 625,29	12 513 002,79	21 932 348,16	64 224 959,42
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica	5,9989	485 868,41	16 384,71	485 868,41	16 384,71	-469 483,70	-1 665 670,17	-5 418 790,18	-12 548 990,89	-19 523 198,33	-27 805 931,25
IAD - Protected Equity 2	2,4662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	210,00	52,19	1 332,19	1 324,59
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C]	21,5174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 591,00	-26 151,00	-94 930,00	-117 988,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C]	4,7677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	483,00	897,00	447,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C]	3,5626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 617,00	-3 791,00	-3 103,00	46 890,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C]	5,4887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 368,00	-14 647,00	-19 177,00	-19 379,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C]	5,8036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	291,00	813,00	1 038,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C]	10,1054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 345,00	-5 717,00	-9 283,00	-13 140,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C]	18,6878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562,00	3 582,00	3 763,00	3 487,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	0,2206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 427,00	-83 562,00	-221 346,00	-43 821,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	0,2336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 776,00	-1 491 290,00	-3 644 823,00	-4 434 761,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R]	14,8644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 922,00	61 291,00	62 646,00	68 654,00
GS Euro Bond - X Cap EUR	5,4557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR	13,9159	31,43	0,00	31,43	0,00	-31,43	-558,12	1 291,02	2 770,94	8 137,97	35 142,54
GS Europe Equity Income - X Cap EUR	9,7425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	220,63	353,39	486,24
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR	12,2665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,20	1 119,42	-1 168,32	-1 595,48	-357,92
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD	13,2911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,90	754,21	-9 847,24	-7 922,79	55 855,72
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD	17,3002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	35,59	61,21	1 275,95	2 988,55
GS US Equity Income - X Cap USD	11,0107	0,00	1 829,86	0,00	1 829,86	1 829,86	5 437,60	19 498,00	36 647,77	49 663,75	75 609,21
GS Greater China Equity - X Cap USD	19,9550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 071,15	-2 012,75	-1 953,79	-1 895,12
GS Japan Equity - X cap JPY	19,6847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C]	12,3133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 143,00	-117 063,00	-183 290,00	-184 037,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR	9,7890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-737,61	1 971,20	-35 319,50	-23 769,42	-35 826,58
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii)	6,9707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	138,24	315,67	454,99	-2 414,77
TAM - Dlhopisový fond 2028	3,0873	452 715,84	63 916,60	452 715,84	63 916,60	-388 799,24	-923 384,29	-3 653 897,52	-1 565 684,09	-7 359 260,31	-25 875 457,39
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA	3,7452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 534,72	-28 534,72	-28 534,72
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C]	14,7418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 003,00	-154 844,00	-278 185,00	-294 279,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year	5,7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 376,72	-38 743,40	-67 007,45	-78 115,08	-94 746,48
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA	14,3774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 737,23	13 737,23	13 737,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA	5,6782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 429,90	-28 573,00	-90 865,82	-90 865,82
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA	3,8951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 426,23	-75 176,74
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	10,3207	48,12	0,00	48,12	0,00	-48,12	-36,20	-322,91	61,09	307,61	190,70
EAM SK Svetové akcie	8,7878	0,00	1 199 999,99	0,00	1 199 999,99	1 199 999,99	1 199 999,99	2 006 999,95	4 221 999,91	5 021 999,90	8 831 999,88
UNIQA Eurobond	1,9308	40 132,00	0,00	40 132,00	0,00	-40 132,00	-40 112,00	-96 208,00	844 131,00	1 021 616,00	2 333 372,00
EAM SK Privátny P11	2,2297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD	11,0855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	39,5721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 577 022,96	-11 172 022,96
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA	4,5313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Bonds Corporates Euro	3,4508	9 173,00	0,00	9 173,00	0,00	-9 173,00	200 336,00	476 985,00	1 976 673,00	3 230 266,00	3 405 898,00
KBC Bonds Emerging Europe	4,2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	150 433,00	-217 461,00	196 790,00	96 877,00
KBC Bonds Emerging Markets	6,5295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 388,00	-7 306,00	-100 649,00	-98 926,00	-98 926,00
KBC Bonds High Interest	4,9195	5 287,00	0,00	5 287,00	0,00	-5 287,00	180 524,00	620 173,00	486 864,00	397 202,00	418 898,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C]	12,0245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 813,00	-136 421,00	-246 838,00	-322 027,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C]	33,2910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 719,00	-67 881,00	-166 758,00	-150 240,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C]	8,9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 724,00	-27 733,00	-49 841,00	-51 085,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C]	14,6277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 819,00	-28 793,00	-32 566,00	-38 680,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C]	18,1482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 871,00	-24 087,00	-43 347,00	-96 646,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C]	10,5606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	-13 860,00	-13 499,00	-13 820,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C]	13,6317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 852,00	-2 888,00	-3 629,00	-3 612,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R]	23,8381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 068,00	-61 301,00	-109 605,00	-105 164,00
IAD - Energy Fund	1,0685	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	-100 986,81	-100 986,81	-170 914,94	1 849 039,91
J&T BOND EUR zmiešaný	0,8708	800 687,51	6 513 752,11	800 687,51	6 513 752,11	5 713 064,60	9 994 545,78	13 317 201,28	4 071 789,86	8 710 552,85	33 285 087,84
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund	4,0228	372 471,73	363 429,96	372 471,73	363 429,96	-9 041,77	-168 991,73	-784 483,22	-1 081 048,97	-3 089 259,22	-8 971 465,55
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	0,8921	41 048,47	7 928,03	41 048,47	7 928,03	-33 120,44	-220 331,27	-938 938,61	-2 638 736,96	-4 151 112,26	-5 007 152,73
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	10,1606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	29,52	59,24	79,08	119,72
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i)	8,6629	125,85	0,00	125,85	0,00	-125,85	17,93	326,09	797,97	-4 749,91	-2 959,58
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds	6,4492	0,00	82 500,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	388 371,10	1 166 547,10	2 007 888,96	1 524 938,01
EAM SK ESG MIX Klasik	3,5846	119 430,98	1 244,83	119 430,98	1 244,83	-118 186,15	-600 473,88	-2 269 609,08	-5 502 747,75	-9 312 205,32	-12 118 368,69
EAM SK ESG MIX Balans	4,2445	8 791,24	1 324,95	8 791,24	1 324,95	-7 466,29	-100 648,42	-420 772,67	-922 909,95	-1 401 904,31	-1 685 772,64
EAM SK ESG MIX Aktív	5,2176	104 322,51	5 293,59	104 322,51	5 293,59	-99 028,92	-327 988,52	-1 016 851,60	-2 199 789,75	-3 417 600,08	-4 632 380,87
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK	12,8394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	4 919,75	4 943,44	5 033,12
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA	5,6430	0,00	296,79	0,00	296,79	296,79	296,79	2,99	-3 646,22	-4 973,08	-4 491,25
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR	3,9657	1 001,24	0,00	1 001,24	0,00	-1 001,24	-923,01	-24 344,74	-24 400,06	-23 930,75	-23 394,35
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI	8,6423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 308,58	81 308,58	407 839,90	2 002 930,08	2 002 930,08
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect	3,7676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 034,96	77 034,96	238 856,99	538 166,63	538 166,63
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR	4,9427	43 580,20	2 300,46	43 580,20	2 300,46	-41 279,74	-110 745,41	-381 994,55	-671 181,98	-848 738,38	-1 005 641,51
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR	6,6350	148 650,62	35 152,78	148 650,62	35 152,78	-113 497,84	-140 430,00	-588 927,86	-1 214 482,85	-1 616 599,04	-1 471 680,99
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth	7,8108	36 119,71	9 682,76	36 119,71	9 682,76	-26 436,95	25 459,42	37 607,55	-97 916,81	-225 700,37	-95 571,28
J&T SELECT EUR zmiešaný	4,0825	28 094,62	70 592,42	28 094,62	70 592,42	42 497,80	222 117,56	949 747,22	1 851 041,29	1 809 373,50	1 126 214,01
UNIQA Small Cap Portfolio	13,2029	28 303,00	24 927,00	28 303,00	24 927,00	-3 376,00	52 013,00	186 303,00	237 732,00	164 124,00	350 767,00
Horizon USD Low	5,4232	2 387,00	0,00	2 387,00	0,00	-2 387,00	-2 387,00	-54 152,00	-43 104,00	-113 299,00	-201 987,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK	4,7075	0,00	891,08	0,00	891,08	891,08	23 309,49	86 694,83	220 835,95	402 081,17	725 000,64
TAM - Dynamický dlhopisový fond	3,0039	14 640,27	2 017,50	14 640,27	2 017,50	-12 622,77	-68 650,97	-62 483 204,52	-73 978 356,31	-74 234 259,14	-84 407 886,98
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	3,6796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,79	-8 750,68	-19 349,54	-21 299,16	-32 419,21
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	11,2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 433,05	-7 766,41	-16 627,65	-17 387,89	-29 079,59
Franklin Income Fund	6,8766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,76	1 412,76	55 827,76
Templeton Emerging Markets Balanced Fund	17,8074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82	400,46	483,30	2 705,23	6 151,45
Templeton Global Balanced Fund	10,4258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,52	134,16	-4 983,85	-4 423,65	-3 179,82
Templeton Global Income Fund	9,1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 293,38	-1 402,95	7 571,26	-97 639,06	-90 349,02
Franklin Biotechnology Discovery Fund	21,0476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 341,52	-71 013,61	-171 490,56	-283 810,38	-387 391,96
Franklin European Dividend Fund	11,3624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64	119,14	222,99	327,32	472,37
Franklin European Growth Fund	13,6976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 623,60	-3 633,33	11 219,86	-6 665,80	-11 642,90
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	12,7393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 520,03	-9 845,32	-11 607,98	-5 755,19	-8 637,04
Franklin Global Real Estate Fund	16,5064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	1 531,19	2 700,53	3 038,74	6 660,07
Franklin Gold & Precious Metals Fund	29,9155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 608,41	-85 402,85	-99 128,28	-132 689,98	-147 072,71
Franklin India Fund	10,5685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 735,20	-13 031,58	23 407,43	38 906,94	-65 689,72
Franklin Japan Fund	21,1885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53	73,53	73,53	-1 493,02
Franklin MENA Fund	10,7084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,49	1 829,82	-5 309,14	-18 807,79	-11 774,68
Franklin Mutual U.S. Value Fund	12,3749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,89	193,35	1 329,88	2 619,56	-2 423,00
Franklin Mutual European Fund	9,7066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 695,51	-17 440,78	-42 608,50	-51 868,28	-49 857,51
Franklin Mutual Global Discovery Fund	11,3412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 779,27	-8 982,52	-14 018,94	-31 400,93	-29 768,87
Franklin Natural Resources Fund	17,6218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 862,83	-32 261,83	903 842,78	922 175,34	2 079 037,62
Franklin Technology Fund	23,8152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 569,48	-348 991,01	-1 996 536,73	-2 126 189,20	-2 370 617,30
Franklin U.S. Opportunities Fund	17,9021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 252,12	-108 212,95	-619 137,61	-1 041 738,73	-1 306 623,90
Franklin World Perspectives Fund	16,0349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 083,54	6 957,91	38 966,91	53 099,98	52 800,57
Templeton Asian Growth Fund	14,4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 240,72	-941,49	-11 351,27	-95 527,20	-97 668,89
Templeton Asian Smaller Companies Fund	10,9219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 356,69	58 677,56	133 625,11	174 483,05	468 804,99
Templeton BRIC Fund	14,2303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 925,87	-8 267,68	-2 418,79	-12 871,15	150 506,75
Templeton China Fund	20,2335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,82	355,33	2 195,07	2 506,81	734,88
Templeton Eastern Europe Fund	13,0787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14	7 353,48	21 173,78	19 299,80	18 252,65
Templeton Emerging Markets Fund	15,0693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975,38	96,78	866 159,01	888 724,66	797 739,63
Templeton EM Smaller Companies Fund	11,0692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 685,76	-4 499,19	-19 125,97	-22 359,67	-31 885,95
Templeton Euroland Fund	12,6901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 348,30	-3 198,45	-3 942,85	-3 470,10	-2 965,58
Templeton Frontier Markets Fund	9,9273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 991,87	-10 699,14	-10 363,78	-12 243,94	-21 429,61
Templeton Global Climate Change Fund	16,2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 645,04	-13 086,21	5 155,51	8 241,90	16 519,92
Templeton Global Fund	13,9368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,37	887,45	321,93	1 286,99	-4 238,43
Templeton Growth (Euro) Fund	11,0838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 281,82	-8 528,61	4 072,19	38 539,00	70 523,26
Templeton Latin America Fund	19,4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130,25	448,30	-9 147,24	-48 803,72	-55 125,69
Franklin Strategic Balanced Fund	6,6355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Conservative Fund	4,7266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund	9,0172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund	7,7834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 311,38	-3 230,90	-6 051,74	-6 590,28
Franklin Euro High Yield Fund	2,9131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	158,42	304,50	-1 433,10	-1 182,19
Franklin European Corporate Bond Fund	3,7857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,40	1 013,60	2 049,27	2 873,95	4 098,23
Franklin European Total Return Fund	5,2122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 448,56	-15 586,32	4 351,21	26 263,62	55 557,30
Franklin High Yield Fund	4,8775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,35	183,67	374,36	604,14	898,64
Franklin Strategic Income Fund	5,4078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 043,20	2 089,46	-14 542,23	-34 580,17	-63 404,65
Franklin U.S. Government Fund	7,0916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 709,00	-3 502,48	-2 286,19	-2 114,43	-1 982,36
Templeton Asian Bond Fund	7,9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-758,04	-698,38	77,00	196,62	373,81
Templeton Emerging Markets Bond Fund	8,1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,56	-291,96	-39 836,42	-97 083,45	-111 975,60
Templeton Global Bond (Euro) Fund	5,2924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,17	348,42	-721,59	-349,43	-1 283,28
Templeton Global Bond Fund	9,7640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 538,60	-64 482,17	-124 628,41	-145 221,70	-333 559,78
Templeton Global High Yield Fund	5,7991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,59	670,40	-2 445,96	-2 411,95	-3 250,34
Templeton Global Total Return Fund	9,3791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 515,38	-56 971,14	-124 037,94	-203 114,80	-282 685,45
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR	7,2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 066,79	-734,91	-801,16	-1 396,24	-4 922,83
ERSTE BOND USA HIGH YIELD	4,2334	3 190,00	4 974,21	3 190,00	4 974,21	1 784,21	4 135,02	-714,18	26 455,79	6 004,35	-13 684,02
ERSTE BOND USA CORPORATE	6,1217	5 151,51	0,00	5 151,51	0,00	-5 151,51	-5 151,51	-12 552,77	-28 771,63	-32 116,06	-45 538 616,73
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD	2,7099	8 821,12	0,00	8 821,12	0,00	-8 821,12	-1 312 140,94	13 796 039,66	12 116 811,20	11 229 475,38	47 419 798,37
ERSTE RESERVE EURO	0,1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 007 263,61	34 711 008,71	34 711 008,71	34 711 008,71
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond	3,8078	173 060,21	529,60	173 060,21	529,60	-172 530,61	-857 575,48	-4 032 797,23	-8 693 847,61	-12 701 689,54	-18 182 196,89
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR	14,6971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR	12,8305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR	4,8232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR	1,5455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR	11,6299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR	7,9544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR	9,7171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR	5,9777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg	4,1275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR	2,0878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i)	4,2419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498,16	-4 139,25	-4 139,25	-4 139,25	-4 139,25
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL	5,1140	4 214,70	0,00	4 214,70	0,00	-4 214,70	-31 982,22	-2 138 064,44	-1 695 861,02	-1 695 861,02	-3 236 252,84
Horizon Access Fund China	13,9906	8 664,00	0,00	8 664,00	0,00	-8 664,00	-12 037,00	-57 786,00	105 966,00	149 947,00	137 375,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T	5,6601	662,24	1 158,63	662,24	1 158,63	496,39	496,39	800,43	1 483,66	4 114,60	4 097,28
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A	6,1858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T	5,6770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C]	11,3743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 266,00	-28 125,00	-26 554,00	-36 073,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i)	12,8295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	45,53	-1 643,07	-1 623,55	-1 580,27
Horizon Flexible Plan	6,1729	35 509,00	4 272,00	35 509,00	4 272,00	-31 237,00	-261 357,00	-878 056,00	-1 568 850,00	-2 886 377,00	-3 669 515,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i)	15,6312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	34,18	68,03	90,95	137,71
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA	5,8895	12 372,50	0,00	12 372,50	0,00	-12 372,50	-12 372,50	-12 372,50	-36 184,37	-36 184,37	-177 023,63
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA	4,1264	10 721,82	0,00	10 721,82	0,00	-10 721,82	-10 721,82	-10 721,82	-10 721,82	-41 831,52	-119 870,40
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA	8,0114	14 327,89	0,00	14 327,89	0,00	-14 327,89	-14 327,89	-14 327,89	-14 327,89	-14 327,89	-14 327,89
TAM - Balanced Fund	4,2059	387 270,48	222 815,61	387 270,48	222 815,61	-164 454,87	-313 756,48	-2 661 279,82	-6 242 390,60	-10 016 336,51	-13 396 285,78
TAM - Dynamic Balanced Fund	6,8960	162 561,72	202 581,75	162 561,72	202 581,75	40 020,03	431 734,39	1 433 554,81	1 864 493,63	2 024 006,51	4 018 664,80
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD	11,0945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,53	-383,53	-383,53	-383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i)	9,8379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,27	3 342,22	-25 623,99	-36 082,44	-42 703,73
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR	9,7907	756,92	0,00	756,92	0,00	-756,92	-2 329,56	2 739,02	11 763,03	18 827,79	23 141,10
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential	4,4088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 447,22	-103 584,19	-103 584,19	-108 843,87	-125 625,07
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset	6,0368	20 810,42	1 800,06	20 810,42	1 800,06	-19 010,36	-57 044,56	-968 780,07	-2 048 036,70	-2 610 487,28	-3 030 819,52
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic	8,9055	57 256,58	25 441,44	57 256,58	25 441,44	-31 815,14	-110 268,45	-570 517,81	-1 450 900,98	-2 060 618,45	-2 493 892,37
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR	9,7950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 738,93	58 224,75	293 006,68	756 422,21
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	13,7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 034,88	-262 132,56	-359 569,28	-613 164,85
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	14,4324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 053,87	-37 403,52	-62 017,33	-103 121,74
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR	11,9325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 495,27	-8 864,89	-8 693,20	-4 151,45
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR	6,5778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 635,11	-4 061,37	13 994,66	-96 966,66
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR	13,9248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,91	396,49	1 017,58	-242 365,53
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR	5,5305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 265,99	-47 165,74	-294 645,95	-328 079,18
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	8,7186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 566,49	1 290 544,06	2 596 095,61	4 985 020,14
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR	11,8855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,93	5 389,67	18 770,84	16 667,11
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR	10,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 185,65	-61 997,57	-344 889,55	-602 785,20
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg)	6,0749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 527,86	-265 990,37	-964 151,83	-1 025 989,18
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR	11,7166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,69	-13 509,04	-20 381,85	-11 704,42
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR	15,0350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 760,95	44 391,62	26 623,37	74 905,38
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR	22,4328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 092,67	-117 799,07	-5 338,00	5 554,44
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR	15,0803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 474,31	-22 292,13	-29 197,99	-28 237,49
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)	21,5709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 221,22	-54 176,06	-97 947,29	-168 976,79
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	20,6279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 771,94
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	14,6275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 769,08	-5 769,08	-5 769,08	-607 415,52
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR	8,2938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,78	-2,78	-201 045,09	-201 051,64
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	10,3211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86	2 523,76	2 576,59	2 630,80
Amundi Fund Solutions - Conservative USD	8,1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD	9,3987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	225,27	359,78	497,00
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility	11,0439	30 679,58	4 035,07	30 679,58	4 035,07	-26 644,51	-66 228,92	-392 323,78	-959 740,93	-1 209 678,12	-1 506 941,35
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy	5,8566	156 303,83	293 164,99	156 303,83	293 164,99	136 861,16	18 810,46	-736 444,02	-3 273 818,53	-4 440 871,59	-6 500 680,58
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	1,4075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	3 250 000,00	4 231 616,82	6 881 616,82
IAD - Korunový realitný fond	1,5096	326 897,41	211 495,47	326 897,41	211 495,47	-115 401,94	260 270,36	-1 670 214,34	582 206,99	1 708 515,16	3 653 503,56
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C]	11,9759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-29 931,00	-46 209,00	-20 242,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C]	12,6926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,00	-1 048 119,00	-1 824 686,00	-1 918 235,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C]	15,0934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 872,00	30 872,00	30 872,00	30 095,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R]	17,7111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 444,00	-66 053,00	-129 232,00	-166 849,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C]	9,5442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 555,00	-35 748,00	-39 934,00	-38 308,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C]	6,3412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453,00	-14 571,00	-28 933,00	-32 012,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R]	18,8033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 973,00	-102 209,00	-147 331,00	-117 963,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R]	6,0783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 306,00	-17 785,00	-30 202,00	-32 520,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C]	3,6985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,00	-714,00	-270,00	3,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C]	12,0259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 184,00	-196 068,00	-205 523,00	-177 604,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C]	3,0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767,00	1 863,00	1 930,00	-5 644,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C]	4,2226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 032,00	-14 191,00	-22 668,00	-14 653,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C]	5,0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,00	2 448,00	2 523,00	2 598,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C]	13,6586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 011,00	-20 019,00	-18 889,00	-16 616,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i)	13,1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 774,63	-7 774,63	-7 774,63
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR	13,0606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 209,22	-1 416,29	-16 229,52	-16 075,45	-15 251,48
Horizon KBC Dynamic Balanced	8,0481	14 378,00	859,00	14 378,00	859,00	-13 519,00	-69 709,00	-221 668,00	-589 035,00	-962 856,00	-1 326 859,00
Horizon KBC Defensive Balanced	5,3028	8 769,00	79,00	8 769,00	79,00	-8 690,00	-38 860,00	-161 626,00	-285 552,00	-444 063,00	-587 510,00
EAM SK Erste Private Banking Conservative	3,4774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566 520,00	-566 520,00	-594 265,46	-1 431 264,82	-1 610 477,36
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C]	16,8681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 676,00	3 426,00	-58 611,00	-43 230,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C]	10,9692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 693,00	-11 736,00	-55 020,00	1 561,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R]	16,9703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 686,00	-110 445,00	-201 743,00	-215 606,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C]	12,6025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 714,00	-29 959,00	-117 306,00	-97 186,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2	3,3575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888,00	-888,00	-888,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3	3,7243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,00	-909,00	-909,00	-909,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA	0,4448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE MORTAGE	6,5999	7 101,44	0,00	7 101,44	0,00	-7 101,44	-7 101,44	-26 552,25	-73 560,53	-82 330,33	-108 085,36
ERSTE BOND EM CORPORATE	2,9785	4 448,14	0,00	4 448,14	0,00	-4 448,14	-6 258,76	-25 756,63	-17 155 678,54	-17 798 400,64	-17 833 093,18
ERSTE BOND INFLATION LINKED	3,5665	0,00	169 616,80	0,00	0,00	169 616,80	169 887,10	169 890,12	483 390,78	610 677,85	755 162,92
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG	3,4944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 939 791,97	-9 939 791,97	-11 328 321,07
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12	1,8717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 108,00	-13 408,00	-102 949,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility	9,6930	368 733,48	157 703,13	368 733,48	157 703,13	-211 030,35	-477 235,08	13 898,41	2 706 189,90	3 887 799,94	7 255 660,22
Eurizon Fund - Bond High Yield	3,7241	10 192,80	11 947,50	10 192,80	11 947,50	1 754,70	49 257,34	161 569,24	114 930,22	525 863,79	784 753,80
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i)	13,0411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	56,42	113,16	150,93	227,59
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	10,6492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	283,92	567,41	11 705,17	12 083,54
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA	4,8505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,87	49 999,87	49 999,87	49 999,87
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13	3,0611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 980,00	-7 720,00	-33 570,00	-120 676,00
Horizon 2030	6,7302	0,00	316,00	0,00	316,00	316,00	800,00	30 484,00	136 734,00	149 956,00	141 683,00
Horizon 2035	7,4921	14 113,00	501,00	14 113,00	501,00	-13 612,00	-43 407,00	-34 966,00	-30 743,00	-5 176,00	-80 717,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C]	0,4552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	149 634,00	137 965,00	151 066,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C]	1,3550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 971,00	-145 975,00	-145 010,00	-142 686,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C]	6,8776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 923,00	-7 881,00	-3 610,00	2 080,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS]	8,6030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	407,00	-4 505,00	-10 752,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C]	13,5346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 353,00	-63 736,00	-91 990,00	-141 428,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS]	13,8152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 274,00	-123 975,00	-122 240,00	-120 564,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C]	7,7364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00	298,00	298,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C]	2,5168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 748,00	-7 456,00	-7 416,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C]	1,9441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659,00	2 578,00	8 273,00	124 187,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C]	17,8172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 890,00	-236 497,00	-398 780,00	-350 245,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C)	3,8691	1 076,39	258,07	1 076,39	258,07	-818,32	-4 355,75	-144 921,07	-288 590,28	-557 724,67	-714 754,56
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	0,9515	0,00	10 416,79	0,00	10 416,79	10 416,79	-18 930,90	-8 293,06	125 799,53	191 877,31	239 856,66
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1	1,4853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2	3,6466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 728,00	-18 262,00	-18 262,00	-28 879,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR	12,4747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1	3,9578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575,00	-575,00	-27 680,00	-96 667,00	-153 470,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7	1,6718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Global Renta	3,3912	1 268 230,48	45 445,43	1 268 230,48	45 445,43	-1 222 785,05	-4 435 671,87	-14 209 041,51	-32 017 814,23	-47 998 907,25	-66 342 144,26
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R	4,5370	9 135,79	25 000,00	9 135,79	25 000,00	15 864,21	-68 352,87	-298 542,94	-790 900,66	-983 132,02	-1 520 945,44
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R	4,9906	44 693,82	30 000,00	44 693,82	30 000,00	-14 693,82	-141 094,63	-923 661,90	-2 556 942,72	-3 620 203,54	-5 408 730,40
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R	6,2658	146 132,69	46 536,44	146 132,69	46 536,44	-99 596,25	-458 684,45	-2 260 083,10	-5 010 477,56	-7 144 189,35	-11 392 828,50
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R	8,8676	259 626,58	132 105,25	259 626,58	132 105,25	-127 521,33	-404 780,88	-1 072 043,23	-4 422 228,63	-6 947 647,80	-11 956 312,29
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR	5,0689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR	11,7767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR	6,0196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR	7,9202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD	18,0328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc	18,0674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR	4,2639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR	6,0759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc	9,4719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C)	8,7856	0,00	494,52	0,00	494,52	494,52	7 973,33	59 167,02	81 325,67	96 407,02	174 291,64
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR	19,3473	109 843,27	57 699,65	109 843,27	57 699,65	-52 143,62	-407 353,88	-635 128,49	-1 054 834,40	-1 160 268,15	-363 872,21
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD	20,0738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,05	-35 022,92	-35 584,04	-34 981,40
CPR Invest - Global Silver Age EUR	9,6019	75 107,01	5 665,87	75 107,01	5 665,87	-69 441,14	-170 367,11	-210 528,54	-294 174,99	-331 106,96	-334 726,29
CPR Invest - Global Silver Age USD	10,5606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 865,62	-4 865,62	-10 652,89
CPR Invest - Megatrends	10,2082	14 763,49	6 797,10	14 763,49	6 797,10	-7 966,39	-9 980,78	-60 039,59	-135 359,17	-143 739,95	12 096,15
J&T PROFIT EUR zmiešaný	5,2578	21 646,71	0,00	21 646,71	0,00	-21 646,71	-64 713,76	-438 031,68	-1 080 393,62	-1 878 768,29	-3 152 960,09
Horizon CSOB Financie 1	2,0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 524,00	-46 492,00	-134 125,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8	0,8940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 402,00	-11 306,00	-14 077,00	-87 296,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked	5,9738	4 604,32	0,00	4 604,32	0,00	-4 604,32	-36 895,49	-165 218,00	-372 784,09	-560 736,55	-829 438,36
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny	4,1036	87 572,76	20 095,82	87 572,76	20 095,82	-67 476,94	-337 343,29	-1 671 651,13	-4 591 281,25	-5 486 733,42	-11 773 729,87
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený	6,8370	138 180,26	54 176,52	138 180,26	54 176,52	-84 003,74	-61 801,08	-454 937,92	-1 958 949,51	-3 056 171,40	-6 153 744,60
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický	9,0772	45 773,23	53 510,56	45 773,23	53 510,56	7 737,33	191 417,97	245 818,89	288 707,02	508 133,89	1 042 007,88
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15	6,6858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 420,00	-23 024,00	-30 384,00	-65 251,00	-125 993,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i)	7,1061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	-1 000,18	-975,00	-957,36	-900,55
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C]	1,2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-804,00	-624,00	-481,00	2 561,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic	0,5487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00	1 014,00	101 956,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic	0,2594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE	3,5342	8 229,52	10 000,00	8 229,52	10 000,00	1 770,48	-14 786,92	-89 342,54	-224 134,33	-324 919,59	-497 784,04
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity	12,2867	181 605,90	34 245,42	181 605,90	34 245,42	-147 360,48	-139 667,35	-179 376,87	-952 186,23	-1 485 956,58	-1 601 023,07
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	1,1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	5,2947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C)	13,3543	10 329,24	951,20	10 329,24	951,20	-9 378,04	-14 821,41	-21 239,93	-71 981,40	-112 304,80	-145 596,29
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C)	13,7589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 398,59	-12 908,82	-13 612,79
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)	11,3676	115 462,74	61 789,37	115 462,74	61 789,37	-53 673,37	-83 723,89	-938 723,92	-2 142 825,66	-3 370 136,19	-3 535 176,38
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C)	12,4147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 826,47	-26 896,52	-28 318,22	-33 733,19
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)	3,4084	0,00	49,84	0,00	49,84	49,84	336,86	-54 922,30	-51 165,98	-73 128,03	-121 423,81
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C)	7,0988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 229,90	-6 152,07	-6 152,07	-6 152,07
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C)	15,5653	0,00	29,04	0,00	29,04	29,04	3 020,36	4 814,41	13 804,79	-156 449,33	-107 016,52
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C)	16,5370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846,17	-846,17	-846,17	-846,17
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	5,4111	69 634,77	0,00	69 634,77	0,00	-69 634,77	-137 640,20	-308 935,90	-462 827,35	-653 407,25	-806 175,86
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)	5,3410	1 473,31	3 367,19	1 473,31	3 367,19	1 893,88	-6 462,25	-120 917,10	-212 113,69	-313 786,89	-316 507,09
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C)	5,6552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 101,78	-32 101,78	-39 706,33
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)	5,6047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 048,04	-45 127,74	-55 665,32	-69 884,88	-119 900,00
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)	4,4741	24 973,78	12 495,16	24 973,78	12 495,16	-12 478,62	-57 537,69	-328 314,28	-467 602,11	-856 637,24	-972 324,71
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)	4,9863	33 660,16	3 681,54	33 660,16	3 681,54	-29 978,62	-43 110,12	-92 499,46	25 262,14	44 346,86	308 330,54
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C)	8,5208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 141,67	-10 141,67	-10 141,67	-10 141,67
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)	12,8314	147 710,81	124 401,90	147 710,81	124 401,90	-23 308,91	378 473,15	1 274 545,77	2 459 548,41	3 409 936,95	5 514 587,75
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C)	15,0971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	224,31	313,80	313,80
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)	11,5981	120 785,93	4 915,87	120 785,93	4 915,87	-115 870,06	-165 574,11	-171 696,21	-943 071,85	-943 525,61	-1 501 861,46
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	11,3764	8 399,95	5 350,79	8 399,95	5 350,79	-3 049,16	23 904,87	-51 781,36	-119 557,83	-328 498,20	-608 780,57
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)	13,0429	135 258,16	92 886,13	135 258,16	92 886,13	-42 372,03	184 683,53	328 954,07	484 499,20	515 246,70	1 879 171,80
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C)	15,2818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 909,63	-10 909,63	-10 909,63	-10 909,63
AF - European Equity Small Cap A EUR (C)	14,0396	205 648,90	69 209,76	205 648,90	69 209,76	-136 439,14	83 085,58	426 969,95	1 013 347,70	1 606 098,07	2 679 764,12
AF - European Equity Small Cap A USD (C)	16,8810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 507,80	4 953,32	4 953,32	3 573,17
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)	5,2494	148,49	296,94	148,49	296,94	148,45	2 048,25	86 648,73	250 097,21	272 634,53	327 089,37
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C)	4,6764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 145,26	-16 145,26	-16 145,26	-16 145,26
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)	10,1721	31 600,07	15 202,96	31 600,07	15 202,96	-16 397,11	-51 584,59	-198 631,97	-533 550,52	-902 763,03	-1 007 320,35
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C)	10,6457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	-2 327,99	-3 743,11	-3 689,59	-12 741,08
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D)	9,8687	88 719,38	1 952,67	88 719,38	1 952,67	-86 766,71	-178 303,26	-118 926,80	-409 909,06	-313 202,42	-216 885,75
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D)	10,6097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994,30	-1 988,86	-1 988,86	-1 988,86
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)	9,8291	25 689,00	37 409,18	25 689,00	37 409,18	11 720,18	83 833,59	-104 767,84	301 282,98	48 087,32	110 241,35
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C)	10,5037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 106,93	-110 373,85	-101 368,95	-101 368,95
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)	6,9846	22 491,67	98,64	22 491,67	98,64	-22 393,03	-36 691,09	-159 978,26	-383 571,31	-548 507,10	-748 458,37
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)	7,5473	17 290,85	0,00	17 290,85	0,00	-17 290,85	-221 072,80	-429 592,51	-885 840,54	-1 239 032,79	-1 637 696,69
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)	2,8787	7 970,05	99,30	7 970,05	99,30	-7 870,75	-7 803,23	-55 230,70	-96 660,56	-160 528,38	-245 440,75
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C)	7,4854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,29	460,66	-16 253,09	-16 133,37	-21 599,75
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C)	8,9714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)	8,9510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02	-9 271,32	-30 921,91	-34 355,57	-10 597,26
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)	4,2541	0,00	238,44	0,00	238,44	238,44	-9 432,71	-64 142,43	-84 562,53	-87 467,21	-146 369,18
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C)	4,4182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 708,42
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C)	6,6254	8 748,42	32,47	8 748,42	32,47	-8 715,95	-23 214,91	-199 477,16	-74 457,13	-71 825,67	153 583,14
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)	7,0043	33 618,48	10 180,59	33 618,48	10 180,59	-23 437,89	4 632,80	-77 547,74	-51 001,86	-209 925,49	-237 551,17
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C)	7,0622	9 006,57	0,00	9 006,57	0,00	-9 006,57	-25 811,63	-73 735,27	-125 676,41	-79 682,17	-117 104,92
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)	6,9738	63 561,56	128,61	63 561,56	128,61	-63 432,95	13 635,45	-90 770,82	-47 740,12	124 792,49	249 288,41
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C)	7,2635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 337,81	-3 337,81	5 769,42	60 549,77
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)	14,2477	70 944,76	137 310,69	70 944,76	137 310,69	66 365,93	413 800,59	394 195,86	1 142 055,86	1 667 608,69	2 098 400,08
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C)	14,1781	0,00	88,05	0,00	88,05	88,05	322,45	-75 932,84	-103 991,24	-104 609,33	-87 798,91
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C)	5,3458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,38	15 682,84	46 161,79	58 917,14	47 357,71
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C)	4,5038	199,92	0,00	199,92	0,00	-199,92	-170,48	-2 859,28	-9 670,80	-13 879,34	-25 053,11
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C)	4,5823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 698,13	-18 781,87	-22 469,77	-20 611,40
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)	8,0691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97	-323,58	1 270,40	1 120,04	3 039,55
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C)	9,4098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C)	12,4933	159 152,70	116,88	159 152,70	116,88	-159 035,82	-152 780,82	-339 666,55	-584 967,40	-633 113,00	-549 424,44
Amundi Funds - Top European Players A USD (C)	14,6700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 760,55	-7 760,55	-7 760,55	-10 236,16
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)	9,6354	101 493,76	175,73	101 493,76	175,73	-101 318,03	-97 671,70	-270 897,00	-279 811,65	-548 249,09	-722 517,59
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C)	11,3337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 160,37	-5 612,26	-14 109,46
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)	6,5402	7 099,39	2 235,10	7 099,39	2 235,10	-4 864,29	-37 499,69	-134 483,60	-291 145,20	-397 810,20	-477 506,44
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C)	8,7327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722,54	-722,54	-722,54	31 103,57
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)	3,3562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 186,76	-89 336,37	-130 232,41	-227 541,72	-285 492,52
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C)	6,5516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 277,77	-21 090,04	-89 787,35	-181 358,85	-222 771,12
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D)	6,9501	1 199,96	0,00	1 199,96	0,00	-1 199,96	-13 477,95	-41 654,58	-93 508,72	-199 242,69	-209 001,44
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)	9,3366	0,00	2 970,57	0,00	2 970,57	2 970,57	2 970,57	-6 019,35	-47 837,34	-86 446,89	-63 123,46
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)	5,2016	34 850,49	14 974,97	34 850,49	14 974,97	-19 875,52	-34 963,13	-407 304,83	-682 052,77	-1 182 379,83	-1 536 087,66
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)	6,3576	225,81	0,00	225,81	0,00	-225,81	-39 331,98	-61 857,73	-92 805,66	-98 847,72	-109 358,27
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C)	9,5664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,38	-800,38	-800,38
Amundi Funds - China Equity A EUR (C)	21,5025	13 220,92	1 636,03	13 220,92	1 636,03	-11 584,89	-15 220,97	70 950,98	176 176,25	134 102,73	153 060,68
Amundi Funds - China Equity A USD (C)	22,4695	0,00	27,01	0,00	27,01	27,01	48,82	-3 441,37	-1 372,53	40,76	-3 600,74
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)	11,3188	480 848,66	199 671,78	480 848,66	199 671,78	-281 176,88	-230 032,12	-1 572 836,40	-4 379 760,22	-6 476 580,05	-6 132 265,72
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C)	12,6939	0,00	44,09	0,00	44,09	44,09	132,34	-9 368,94	-11 108,06	-5 540,42	-5 540,42
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,7274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 308,66	-3 308,66	22 539,62
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	5,2890	0,00	278,93	0,00	278,93	278,93	3 504,48	19 654,79	84 574,90	81 348,59	97 308,89
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)	11,3055	0,00	491,16	0,00	491,16	491,16	-118 532,69	-154 272,39	-198 229,51	-219 380,88	-236 756,87
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C)	11,9188	0,00	44,11	0,00	44,11	44,11	115,89	-43 218,24	-49 184,40	-78 473,45	-79 145,36
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)	10,1511	0,00	87,21	0,00	87,21	87,21	2 434,43	4 739,76	4 566,11	-2 304,21	2 512,01
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C)	11,3562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	137,38	276,28	368,22	553,33
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)	14,9482	120 000,05	45 328,16	120 000,05	45 328,16	-74 671,89	-122 141,08	-1 385 066,76	-2 811 846,84	-3 933 267,94	-4 945 491,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)	15,1474	1 230,61	167,70	1 230,61	167,70	-1 062,91	-1 158,50	-70 175,49	-89 126,38	-115 777,16	-130 170,02
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio	12,4452	1 050 984,69	2 758 784,82	1 050 984,69	2 758 784,82	1 707 800,13	10 126 043,05	38 601 337,11	85 189 324,20	121 350 799,17	164 648 580,60
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C)	2,6969	22 968,08	1 878,91	22 968,08	1 878,91	-21 089,17	-32 641,98	-127 491,46	-649 799,63	-795 289,74	-1 028 129,40
Amundi Funds Argo Bond A USD (C)	6,1299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220,29	-1 835,54	-1 835,54	-1 835,54
First Eagle Amundi International Fund - AE (C)	7,3703	100 144,56	110 229,34	100 144,56	110 229,34	10 084,78	53 052,29	260 235,85	1 163 891,32	1 734 771,38	3 104 092,05
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND	1,0993	43 587,55	0,00	43 587,55	0,00	-43 587,55	-76 096,55	-114 164,72	-122 225,45	-122 225,45	-137 062,88
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND	1,0891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 153,91	-47 673,23	-47 673,23	-47 673,23
Perspective North America 100 Timing USD 5	9,7569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 372,00	-16 372,00	-58 775,00	-58 775,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost	6,9825	21 587,00	0,00	21 587,00	0,00	-21 587,00	-64 971,00	-518 003,00	-753 911,00	-964 835,00	-1 117 954,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1	2,9949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 318,00
Perspective North America 100 Timing USD 6	10,6585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 099,00	-78 477,00	-172 490,00	-172 490,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C)	0,7570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 188,76	-122 069,17	-122 069,17	-156 031,56
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D)	1,3682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C)	1,5431	54 206,43	0,00	54 206,43	0,00	-54 206,43	-54 206,43	-63 491,05	-68 776,33	-68 776,33	-70 870,07
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D)	1,5851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sivek Global Low Div	5,4947	48 555,00	0,00	48 555,00	0,00	-48 555,00	-119 651,00	-493 707,00	-1 442 527,00	-2 005 597,00	-2 573 342,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc]	11,9196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 529,00	-33 058,00	-25 083,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C]	11,2373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 906,00	-15 344,00	-14 920,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	2,4760	273 756,56	13 678,69	273 756,56	13 678,69	-260 077,87	-551 207,08	-1 998 508,36	-4 696 740,59	-9 597 456,54	-21 158 407,93
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA	11,0877	0,00	11,09	0,00	11,09	11,09	11,09	33,51	67,07	156,43	201,03
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA	11,0880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	11,3669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	267,00	1 074,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR	7,6842	58,44	0,00	58,44	0,00	-58,44	379,15	1 446,63	3 091,45	4 318,50	5 385,68
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR	15,5888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	480,26	-153,64	-427,07	-20 542,14
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR	11,7521	7 319,98	0,00	7 319,98	0,00	-7 319,98	-13 745,25	-48 507,59	-219 357,93	-331 254,57	859 979,78
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc]	5,8149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	-970,00	-1 444,00	-911,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i)	11,7775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09	461,38	543,17	597,90	709,95
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C]	9,3128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	-11 743,00	-16 757,00	-8 784,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C]	6,0823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,00	-1 949,00	5 323,00	6 630,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic]	7,5153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 443,00	-10 960,00	-9 736,00	-10 953,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE]	7,5147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 953,00	-97 092,00	-192 255,00	-218 391,00
TAM - Globálny akciový fond	11,3553	280 396,50	570 281,03	280 396,50	570 281,03	289 884,53	1 945 666,16	6 321 276,11	10 178 688,97	12 384 213,79	18 187 369,30
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C]	0,9142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	503,00	864,00	5 243,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA	4,2512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 252,02	-1 054 117,75	-1 302 022,25	-1 711 850,60
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA	0,6707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA	8,4816	19 207,88	0,00	19 207,88	0,00	-19 207,88	-19 207,88	-114 301,63	-877 315,75	-1 390 601,92	-1 452 846,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	11,2585	177 877,61	0,00	177 877,61	0,00	-177 877,61	-177 877,61	-445 334,52	-1 862 742,07	-3 019 225,76	-3 570 504,96
Eurizon Fund - Equity China A	10,7397	8 253,17	17 970,01	8 253,17	17 970,01	9 716,84	1 697,29	-204 323,67	74 378,44	137 748,03	-104 465,53
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets	8,0768	1 531,41	9 925,00	1 531,41	9 925,00	8 393,59	56 559,58	174 139,14	490 072,44	604 712,57	630 192,62
Eurizon Fund - Equity USA	13,7514	217 901,30	274 522,00	217 901,30	274 522,00	56 620,70	1 212 085,95	5 414 045,34	11 761 838,30	15 253 828,72	19 529 287,20
Epsilon Fund - Euro Bond	6,3182	27 157,54	20 031,78	27 157,54	20 031,78	-7 125,76	277 647,68	382 180,29	1 041 190,43	2 169 483,94	2 474 367,51
Perspective Global Timing USD 3	8,2744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 008,00	-20 915,00	-23 920,00	-119 123,00	-216 099,00
Perspective Global Timing USD 4	7,4523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 711,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)	4,9226	2 643,89	3 295,89	2 643,89	3 295,89	652,00	-16 328,97	-148 258,23	-233 235,14	-261 259,70	-226 172,74
CPR Invest - MedTech A EUR Acc	12,9938	37 054,20	465,68	37 054,20	465,68	-36 588,52	-92 839,02	-238 788,34	-412 947,33	-472 749,51	-476 573,22
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)	13,2440	356 931,91	117 707,01	356 931,91	117 707,01	-239 224,90	-268 321,84	42 705,84	83 260,45	171 050,76	743 457,15
Eurizon AM Slovakia - MIX 15	3,1627	79 399,59	628,35	79 399,59	628,35	-78 771,24	-251 365,43	-940 940,84	-2 194 191,85	-3 019 826,76	-4 567 395,77
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR	24,3035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,00	-15 071,00	-44 456,00	-44 494,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing	15,2376	126 598,00	285 446,00	126 598,00	285 446,00	158 848,00	424 771,00	1 531 250,00	1 759 497,00	623 103,00	116 354,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D)	11,3277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A)	13,1556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D)	4,0203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE)	16,2727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	0,4086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D)	9,9288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D)	3,8572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D)	9,0850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D)	12,3109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D)	14,7992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A)	5,3485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D)	13,1301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D)	21,2951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D)	16,1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D)	12,8678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D)	1,8711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D)	16,2698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D)	13,1694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D)	3,2942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D)	6,0452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D)	11,7081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A)	5,2977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D)	16,1119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D)	14,8819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D)	25,0197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D)	11,1220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D)	7,3556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D)	14,6180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A)	7,6901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D)	3,1694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D)	4,7751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D)	7,3353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D)	4,2954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D)	1,7080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A)	3,6664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A)	12,7781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	4,8781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A)	19,9867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A)	11,9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A)	11,3710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF	12,3261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A)	13,2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A)	16,7008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D)	4,1859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D)	2,5869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D)	6,4893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D)	4,8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D)	8,1327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	5,3657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A)	21,9984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A)	14,1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A)	13,0295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A)	12,3155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A)	14,4387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A)	14,9352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A)	13,2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	18,1783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A)	12,8130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A)	14,0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D)	8,8309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	5,0964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	5,0434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D)	7,1815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A)	12,1121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D)	3,5390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D)	7,4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D)	7,6295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D)	5,2863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A)	8,5288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D)	8,4714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D)	4,0573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D)	7,3539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D)	6,3054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A)	13,0623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A)	13,5514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D)	2,5290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A)	14,2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	4,7095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	6,6184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	10,8676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A)	5,2854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D)	4,2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	3,6245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A)	5,7518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A)	2,9163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A)	7,0999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A)	13,4782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A)	11,7774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A)	13,8274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A)	13,0263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,4149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D)	12,6663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A)	13,3574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	13,5067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A)	17,7853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A)	11,5888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A)	13,2116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A)	7,4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A)	5,2959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A)	3,0105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A)	12,7339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A)	13,9106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D)	13,3936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D)	3,5343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A)	14,3351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A)	13,5479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A)	16,4765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A)	9,9081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A)	9,0416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A)	7,4636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A)	5,2985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A)	6,6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D)	10,5877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A)	19,7563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A)	17,2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	3,9802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	1,9663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D)	3,2137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A)	11,3509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D)	13,2781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R	16,8040	254 292,25	381 817,21	254 292,25	381 817,21	127 524,96	1 430 013,35	6 692 701,85	14 363 352,76	17 752 753,51	20 352 951,77
TAM - MA Fund	10,1135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 999,93	-5 520 000,32	-7 310 000,52	-13 220 000,92	-22 620 001,18
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A)	19,0214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK	14,5737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR	14,5816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon Fund Equity People	13,3456	89 524,43	24 552,94	89 524,43	24 552,94	-64 971,49	-184 931,90	-1 107 932,87	-2 085 879,90	-2 938 989,41	-4 345 780,80
Eurizon Fund Equity Planet	11,8072	140 883,59	46 250,85	140 883,59	46 250,85	-94 632,74	-310 060,83	-1 328 235,82	-2 389 696,12	-3 607 123,81	-4 973 679,19
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR	11,3859	1 254,26	0,00	1 254,26	0,00	-1 254,26	-4 797,58	-16 823,98	-26 155,24	-37 664,47	-49 785,18
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD	12,4159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	314,82	544,69	604,67	694,58
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD	12,4410	0,42	0,00	0,42	0,00	-0,42	-85,83	-4 382,56	-14 759,94	-15 331,54	-15 751,03
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR	1,4175	25 470,42	0,00	25 470,42	0,00	-25 470,42	-25 470,42	-40 456,65	-46 257,35	-49 192,67	-69 555,91
TAM - Realitný fond II.	4,4734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	1 097 592,95	3 009 592,75	2 659 592,75
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA	13,2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A)	5,1607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A)	3,7576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02	6,5614	369 440,16	9 919,92	369 440,16	9 919,92	-359 520,24	-1 337 273,42	-4 279 750,34	-8 504 802,81	-11 284 924,79	-17 128 389,02
TAM - Konzervatívny PLUS fond	4,4670	450 001,16	0,00	450 001,16	0,00	-450 001,16	-1 331 571,09	-3 365 193,37	-7 458 601,11	-13 713 547,04	-21 268 696,72
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund	3,0066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 136,78	1 356 516,78	3 189 691,78	5 380 141,72
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund	5,2588	27 701,58	0,00	27 701,58	0,00	-27 701,58	-24 171,75	-17 335,39	759 571,58	1 567 331,14	2 529 653,49
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund	7,7949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	257 400,00	327 050,00	85 942,44	-38 471,98
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,6160	50 787,86	0,00	50 787,86	0,00	-50 787,86	-50 787,86	949 212,13	216 291,79	216 291,79	4 916 291,79
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M	2,6944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998,00	10 729,00	16 045,00	19 699,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	1,9306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	7 499 999,99	9 499 999,99
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D)	5,1683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	15,8528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f.	6,3515	215 025,00	104 957,00	215 025,00	104 957,00	-110 068,00	-145 374,00	-138 026,00	-714 284,00	-1 379 193,00	-1 957 293,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f.	4,8213	12 078,00	20 386,00	12 078,00	20 386,00	8 308,00	26 757,00	341 037,00	65 734,00	84 624,00	-77 057,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR	4,2278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43	147,14	236,77	326,87
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T	9,4762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,06	4 475,06	7 794,58	13 755,58	13 755,58
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund	13,7549	17 768,94	3 089,41	17 768,94	3 089,41	-14 679,53	-56 053,40	-155 986,97	-167 081,05	-186 272,46	-154 101,18
CPR Invest - Climate Action	12,1077	34,43	2 632,98	34,43	2 632,98	2 598,55	-44 497,92	-73 710,98	-50 057,05	-307 415,89	-361 691,33
Eurizon AM Slovakia - MIX 30	4,7768	135 355,17	981,87	135 355,17	981,87	-134 373,30	-446 443,97	-1 741 607,69	-4 246 427,01	-6 331 481,32	-10 465 123,88
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR	1,7888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 621,66	-9 621,66	-23 759,18	-33 073,45	-47 433,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	13,4613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 349,66	-16 349,66
Eko o.p.f. - 365.invest	12,0454	40 881,89	65 464,15	40 881,89	65 464,15	24 582,26	174 250,59	560 686,20	767 146,86	929 148,30	1 187 828,77
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc	18,0969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc	17,9546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc	18,0732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc	18,0024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc	18,0815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD	17,9541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc	18,0878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD	18,0967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc	18,1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc	18,0868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD	18,1295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc	18,0562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD	18,1494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc	18,1233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD	18,0374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blockchain o.p.f. - 365.invest	20,0833	1 716,82	60 375,76	1 716,82	60 375,76	58 658,94	238 694,30	640 382,27	1 003 497,64	1 389 953,64	1 687 856,46
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,3629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 176,86	-3 998 119,49	8 592 633,87	8 592 516,00	8 592 516,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR)	5,7991	0,00	4 970,94	0,00	4 970,94	4 970,94	4 970,94	5 162,73	5 534,53	5 534,53	5 534,53
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD)	6,1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,35	1 134,66	13 354,21	13 354,21
ERSTE FIXED INCOME PLUS	3,2614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,94	-105,16	-4 947,88	-658,78
PRIVATE BANKING DYNAMIC	5,3690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS	7,6193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947,70
ERSTE BEST OF AMERICA	12,1091	114 453,72	334,66	114 453,72	334,66	-114 119,06	-92 378,59	-73 401,94	-55 404,24	123 585,06	132 654,05
ERSTE GREEN INVEST	19,2465	4 624,55	135,59	4 624,55	135,59	-4 488,96	-82 662,62	-223 100,18	-379 998,69	-488 795,84	-500 450,68
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	25,3643	0,00	2 844,27	0,00	2 844,27	2 844,27	1 089,05	-8 935,83	-1 226,03	17 827,83	24 712,23
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	3,2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 644,00	5 241 644,00	5 241 644,00	5 241 644,00
ERSTE FUTURE INVEST	12,5252	1 008,28	0,00	1 008,28	0,00	-1 008,28	-7 108,84	17 566,83	-4 309,91	13 585,79	-29 534,13
ERSTE BEST OF WORLD	10,3160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925,28	59 104,11	158 797,32	178 658,48	185 092,60
ERSTE BOND CORPORATE PLUS	2,5295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426,62	-10 916,96	-11 030,73	-10 921,21	-10 708,20
ERSTE FAIR INVEST	10,4641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,22	-813,77	-34 434,17	-34 732,34	-87 044,68
ERSTE EQUITY RESEARCH	11,7942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 553,69	-1 219,53	22 034,50	37 824,79	58 924,56
AF - European Equity ESG Improvers	10,5782	191 036,06	0,00	191 036,06	0,00	-191 036,06	-176 028,19	-199 513,53	-368 605,24	-251 534,16	49 775,11
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond	5,8011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond	4,5437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF - European Equty ESG Improvers	12,6009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR	1,8331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 364,72	-26 790,61	-27 805,26
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	7,5085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	17,8678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	7,2108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	17,7912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	12,1493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	13,0911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	12,7533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	3,7616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	2,5884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	7,1468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	7,0852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF	9,6920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF	8,6482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF	9,5812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D)	5,3925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg	5,2596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	13,3267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio	5,1636	100 508,75	25 326,37	100 508,75	25 326,37	-75 182,38	-259 334,21	-1 029 689,80	-1 998 701,73	-2 899 780,76	-4 242 858,19
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	0,7599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 690,97	7 163 807,46	11 900 396,84	15 530 298,91	23 682 926,74
Wood & Company Office Podfond	2,4874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wood & Company Retail Podfond	6,1630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE)	10,4711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE)	15,4354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	16,3909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE)	12,8012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE)	11,1908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE)	12,4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE)	19,6126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE)	11,8692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	4,0463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR	1,7954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 311,74
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	11,3902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,06	-23 885,97	-51 101,54	1 194,60	-2 395,94
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC	4,2487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR	12,8427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD	13,7441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR	12,8457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD	13,7314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD	4,1611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD	4,1691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD	7,6130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR	5,1077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR	4,1061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR	4,8024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD	3,8099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD	3,7798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD	9,4383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR	7,9587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD	9,4384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD	6,1445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD	11,1952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD	4,1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD	6,7577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD	23,8237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD	16,6580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR	16,5578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD	18,7343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR	16,5565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD	18,6928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD	11,2473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD	1,8337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD	31,3140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR	10,4209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD	11,2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR	10,4297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD	11,2108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD	21,8707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR	2,0857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD	2,0892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR	21,4444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD	22,0785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR	21,4492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD	22,0882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg	25,0094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD	25,0107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR	24,2803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged	18,1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD	18,1592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR	16,3781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR	11,3491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD	13,2643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR	11,3220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD	13,3233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR	12,6425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD	14,4618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR	12,6334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR	4,8492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund A2 USD	3,7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR	4,8631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR	4,5880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD	4,6025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR	4,5964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2	6,3564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg	6,3622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR	6,3490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR	7,1247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD	7,1392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR	7,1193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR	10,3622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD	10,3721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR	10,3558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR	3,7341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR	3,7367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR	3,9940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR	3,9965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR	8,3103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged	8,2866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR	8,3428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged	8,2981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR	6,2953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR	6,3184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR	4,7479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD	4,7882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR	4,7546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg	6,5123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg	6,5271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg	6,8192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR	8,1292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC	7,5387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC	8,2188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC	7,8006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC	7,1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 077,70	6 041,06	97 107,82
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC	3,8242	0,00	80 164,83	0,00	80 164,83	80 164,83	290 816,02	606 323,89	794 006,16	1 079 483,12	1 087 383,13
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC	7,7466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 347,21	18 347,21	70 867,26	137 813,38	137 813,38
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC	10,7285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 788,53	24 932,83	8 451,21	84 632,24	208 273,40
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC	18,5644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 778,60	-23 164,03	-18 085,74	2 645,79	3 707,91
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC	17,4306	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	-11 220,00	-11 220,00	-14 176,80	-14 176,80	-14 176,80	-156 826,53
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC	8,6878	19 620,80	0,00	19 620,80	0,00	-19 620,80	-19 620,80	-19 620,80	-24 202,46	-19 882,79	20 730,58
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC	11,5236	0,00	5 216,94	0,00	5 216,94	5 216,94	-288 328,81	-228 317,32	-212 360,63	-240 524,81	-121 162,86
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC	10,2851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 325,62	78 042,04	85 397,03	122 968,33	307 298,53
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC	4,8260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC	4,8757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC	5,1356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 877,09	32 877,09	32 877,09
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC	7,5979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 080,80	-10 008,40	-10 008,40
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC	14,0367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911,73	9 962,08	16 506,26	22 243,12	33 106,05
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC	5,2810	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 873,19	2 873,19	63 415,69	41 664,37	63 717,49
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing	15,4937	47 186,00	19 749,00	47 186,00	19 749,00	-27 437,00	-55 798,00	-30 157,00	80 566,00	371 504,00	638 828,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D)	16,1721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A)	17,0093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF	23,0468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing	19,3381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 250,00	822 690,00	1 153 459,00	1 396 512,00	1 636 293,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing	14,2675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-9 889,00	-459,00	-231,00	14 769,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE)	10,8010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5	4,6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2	4,5978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5	6,3808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2	6,3573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5	7,1348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2	7,1265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5	10,3619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2	10,3616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D)	5,5030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)	7,8490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D)	7,8661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D)	12,4182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D)	4,4631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D)	7,4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A)	3,7822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D)	15,8553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D)	3,5905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,3176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A)	3,0472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D)	11,9063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A)	21,2962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)	5,2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A)	5,6527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg	13,1588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A)	12,4060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A)	16,0231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A)	0,1447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A)	1,9409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A)	1,9577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D)	3,6762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	11,0987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A)	7,8643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C]	1,9439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 871,00	49 903,00	48 017,00	10 726,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD	14,4041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR	12,6397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	0,9519	2 123,72	58 107,50	2 123,72	58 107,50	55 983,78	169 300,83	715 865,48	924 089,77	1 255 063,90	1 618 308,73
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01	6,2603	16 853,26	73 505,10	16 853,26	73 505,10	56 651,84	156 661,65	472 936,76	1 137 171,15	1 431 849,32	1 716 106,28
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	1,1669	196 700,35	441 067,04	196 700,35	441 067,04	244 366,69	741 778,02	3 788 649,06	11 507 670,43	25 965 121,00	49 948 376,14
ERSTE STOCK TECHNO	21,3220	616,14	45 826,56	616,14	45 826,56	45 210,42	177 478,78	621 796,76	637 511,72	805 647,63	1 173 407,82
ERSTE STOCK BIOTEC	16,6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 471,81	-3 965,59	-3 965,59	-3 965,59
BlackRock Global Impact Fund USD (A)	14,0937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A)	4,4585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií	8,8923	36 537,81	257 168,15	36 537,81	257 168,15	220 630,34	852 995,59	2 781 233,11	4 876 958,24	6 280 080,11	8 305 741,87
Horizon Start 100	7,1308	17 603,00	0,00	17 603,00	0,00	-17 603,00	-83 017,00	-275 032,00	-443 058,00	-879 199,00	-1 467 086,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026	2,5572	2 000,02	0,00	2 000,02	0,00	-2 000,02	-4 700,01	-16 355,64	-43 738,88	-72 012,40	-100 628,68
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D)	11,2946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D)	13,5902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A)	17,7825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF	13,9519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF	13,4658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	14,2438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	15,6058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A)	18,3788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A)	13,9814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A)	11,0147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A)	15,7148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A)	12,1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF	23,5037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF	4,0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF	6,7807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF	10,4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF	13,5715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF	13,0303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate	3,6067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)	13,2421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C]	6,2763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 532,00	-24 748,00	-26 254,00	-24 347,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC	12,2451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond	1,6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 594,00	-14 438,35	-30 659,10	-30 659,10
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR	10,7465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 604,24	114 640,23	113 894,45	171 245,38
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing	12,7944	70 829,00	9 271,00	70 829,00	9 271,00	-61 558,00	-79 188,00	-34 951,00	403 458,00	176 035,00	93 368,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing	14,6375	44 642,00	12 941,00	44 642,00	12 941,00	-31 701,00	9 111,00	367 929,00	344 296,00	347 029,00	291 296,00
EAM SK Fond reálnych aktív	5,7989	9 104,59	318 402,93	9 104,59	318 402,93	309 298,34	1 502 008,56	3 594 128,17	5 910 107,53	6 605 997,24	7 641 603,20
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí	3,3125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	39,6948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 000,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	39,6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 552,60	565 347,40
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux]	17,0751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - Zaistený fond 2026	3,2972	2 144,29	0,00	2 144,29	0,00	-2 144,29	-133 246,21	-282 897,47	-582 256,14	-831 256,61	-1 559 148,80
UNIQA Future Trends	13,5435	236,00	1 580,00	236,00	1 580,00	1 344,00	-4 604,00	23 219,00	106 230,00	131 982,00	160 401,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP	11,0296	17 315,00	40 141,00	17 315,00	40 141,00	22 826,00	222 053,00	-220 393,00	-581 707,00	-819 485,00	-1 025 133,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP	12,3575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	-21 240,00	21 971,00	-42 625,00	8 270,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR	22,7786	223 048,00	738 923,00	223 048,00	738 923,00	515 875,00	2 390 872,00	7 633 373,00	13 660 824,00	17 027 208,00	17 500 500,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR	4,8394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 871,86	-38 871,86	-63 841,52	-106 663,18	-111 794,18
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II	3,4623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 220,00	-16 220,00	-16 220,00	-23 121,62
ERSTE BOND COMBIRENT	5,1287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,12	3 985,82	3 985,82	4 485,50	5 744,78
Horizon Start 100 Plus	6,8503	12 320,00	0,00	12 320,00	0,00	-12 320,00	-169 104,00	-775 003,00	-1 253 443,00	-1 309 880,00	-1 342 494,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR	12,3852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	79,19	105,10	155,88	259,44
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028		21 749,39	0,00	21 749,39	0,00	-21 749,39	-21 749,39	-134 774,44	-178 566,70	-211 044,42	2 867 820,39
TAM - Premium Dynamic	8,6718	7 735,50	15 146,01	7 735,50	15 146,01	7 410,51	70 455,46	321 788,26	649 434,77	952 101,28	1 999 392,25
J&T INDEX EUR akciový o.p.f.	10,4057	1 748,55	18 738,90	1 748,55	18 738,90	16 990,35	223 943,55	1 090 670,72	2 198 345,05	2 871 527,75	3 886 441,58
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	1,2818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 524,41
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK	4,7080	0,00	30 854,27	0,00	30 854,27	30 854,27	133 160,10	205 578,09	350 577,17	774 472,59	916 903,90
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR	5,7011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,11	438,01	835,97
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 048,00	-138 793,00	-148 968,00	-150 981,00	8 051 769,00
TAM - Global Megatrends fond		34 133,88	187 963,17	34 133,88	187 963,17	153 829,29	576 739,67	1 515 156,67	2 564 750,40	3 145 965,57	4 287 321,66
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.		70 952,60	816 084,98	70 952,60	816 084,98	745 132,38	2 183 088,44	7 867 727,78	12 812 614,77	19 379 820,70	26 051 188,60
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio		70 701,63	1 361 178,28	70 701,63	1 361 178,28	1 290 476,65	5 204 195,00	23 723 687,42	52 362 750,03	71 671 379,17	87 518 417,13
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)		26 958,90	4 854,31	26 958,90	4 854,31	-22 104,59	-103 991,02	-473 698,77	-933 382,17	-1 339 349,44	-1 663 038,24
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,00	9 477,00	9 800,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR ©		0,00	2 164,50	0,00	2 164,50	2 164,50	91 542,78	242 203,93	388 111,78	415 179,46	415 470,60
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	54,93	110,54	144,02	5 432,61
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,02	147,02	147,02	241,62
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,57
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,07	346,53	535,43	1 302,85
Eurizon Fund Absolute Prudent R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 630,07	-9 897,65	-10 890,17	-12 809,29
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 282,78	-15 282,78	-15 282,78	-15 282,78
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855 769,60	-5 523 575,33	-7 479 814,74	1 037 312,91	1 037 312,91
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR		610 130,69	243 578,05	610 130,69	243 578,05	-366 552,64	229 845,86	1 469 350,98	3 073 531,25	8 791 130,59	8 791 130,59
Amundi Funds Cash USD - A2 USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 348,07	244 010,12	333 682,98	536 069,08	536 069,08
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912,49	11 912,49
Perspective Global 95 USD 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 773,00	-145 990,00	-145 990,00	-145 990,00	-145 990,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc		0,00	246 201,66	0,00	246 201,66	246 201,66	247 952,00	250 887,71	257 071,66	260 356,64	260 356,64
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Europe High Yield - P Cap EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,68	-17,68	7 641,25	7 641,25	7 641,25
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68	165,62	249,10	249,10	249,10
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638,00	-638,00	-638,00	-638,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný		0,00	39 550,00	0,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	235 210,00	235 210,00	235 210,00	235 210,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný		0,00	2 006,00	0,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	79 032,00	79 032,00	79 032,00	79 032,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný		0,00	19 775,00	0,00	19 775,00	19 775,00	19 775,00	333 657,00	333 657,00	333 657,00	333 657,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 200,00	-322 200,00	-322 200,00	-322 200,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE		385,80	0,00	385,80	0,00	-385,80	-96 913,85	-122 055,89	-122 055,89	-59 288,01	-119 154,46
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 2		0,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 030 000,00	26 030 000,00	26 030 000,00	26 030 000,00
T 1851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KBC Select Immo We House Responsible Investing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )