Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.7.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 12,7988 16 516,00 0,00 16 516,00 0,00 -16 516,00 -27 561,00 -109 802,00 -331 079,00 -333 150,00 -366 378,00
KBC Equity Fund Europe 10,0691 6 564,00 10 572,00 6 564,00 10 572,00 4 008,00 8 013,00 47 550,00 56 476,00 32 206,00 -5 440,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 11,9568 69 012,00 25 582,00 69 012,00 25 582,00 -43 430,00 -52 990,00 -334 745,00 -2 351 855,00 -2 430 684,00 -3 323 866,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,4289 25 081,00 0,00 25 081,00 0,00 -25 081,00 -50 191,00 27 017,00 -299 075,00 -365 784,00 -359 433,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 9,7890 73 194,00 367 266,00 73 194,00 367 266,00 294 072,00 915 326,00 3 423 141,00 5 885 039,00 6 061 117,00 7 224 417,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 22,7385 16 170,00 22 709,00 16 170,00 22 709,00 6 539,00 -118 940,00 15 511,00 417 253,00 439 823,00 129 449,00
KBC Equity Fund US Small Caps 17,0658 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 -2 100,00 -8 497,00 -85 803,00 -65 010,00 -49 554,00 21 487,00
KBC Equity Fund World 10,2451 59 978,00 73 179,00 59 978,00 73 179,00 13 201,00 38 624,00 413 013,00 533 097,00 428 375,00 349 386,00
TAM - Americký akciový 10,3351 284 488,56 1 158 940,09 284 488,56 1 158 940,09 874 451,53 1 871 480,45 5 464 068,58 4 646 124,66 5 152 312,20 14 181 018,17
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 0,8764 164 799,54 58 375,39 164 799,54 58 375,39 -106 424,15 -591 589,20 -1 113 562,38 5 304 282,96 7 993 054,27 9 801 880,94
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 1,3609 2 027,44 38 810,20 1 352,98 4 110,20 36 782,76 117 012,38 66 916,10 213 031,96 232 089,71 513 690,68
IAD - EURO Bond 2,3392 6 624,79 3 193,29 6 624,79 3 193,29 -3 431,50 -2 736,85 266 076,43 1 880 340,08 1 885 579,13 3 818 139,19
KBC Renta Dollarenta 5,4496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -139 276,00 -86 202,00 413 840,00 403 311,00 671 483,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 5,6056 904,00 4 309,00 904,00 4 309,00 3 405,00 5 459,00 38 802,00 77 740,00 119 278,00 462 774,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5879 281 771,04 2 361 608,52 281 771,04 2 361 608,52 2 079 837,48 7 189 475,62 34 076 441,56 66 470 309,29 72 141 857,11 105 080 778,23
TAM - Dlhopisový fond 1,8645 493 646,72 2 233 463,10 493 646,72 2 233 463,10 1 739 816,38 6 836 760,95 -4 020 522,72 29 621 037,59 42 189 769,65 42 072 646,44
EAM SK Euro Plus Fond 0,5022 151 838,90 1 449 135,05 151 838,90 1 449 135,05 1 297 296,15 4 155 185,53 13 538 031,58 29 071 491,88 32 719 932,04 54 095 540,25
KBC Multi Interest Cash USD 0,1094 23 918,00 2 331,00 23 918,00 2 331,00 -21 587,00 -60 684,00 675 704,00 898 114,00 859 989,00 8 033 086,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,3701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 395 738,00 578 364,00 3 075 865,00 3 231 439,00 4 568 384,00
IAD - Global Index 10,7194 3 416,32 44 933,09 3 416,32 44 933,09 41 516,77 -173 761,65 -1 975 538,40 -10 398 940,86 -10 564 303,16 -15 199 376,07
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 7,8984 221 199,79 81 243,30 221 199,79 81 243,30 -139 956,49 -748 083,25 -2 717 145,20 -7 266 840,35 -8 347 799,53 -15 256 097,65
EAM SK Aktívne portfólio 3,8288 932 606,48 938 884,05 932 606,48 938 884,05 6 277,57 -1 697 074,73 -6 343 827,19 -19 869 770,71 -22 439 033,73 -38 318 897,62
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 4,9079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 395,00 -46 504,00 1 569 177,00 1 569 177,00 1 584 202,00
KBC Equity Fund Belgium 12,7079 21 437,00 0,00 21 437,00 0,00 -21 437,00 -18 585,00 -32 649,00 -121 364,00 -133 373,00 -188 373,00
KBC Equity Fund Flanders 12,4507 120 132,00 1 961,00 120 132,00 1 961,00 -118 171,00 -244 947,00 -347 545,00 -468 375,00 -447 562,00 -464 821,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 9,3183 7 217,00 230 926,00 7 217,00 230 926,00 223 709,00 371 266,00 1 225 685,00 2 420 032,00 2 550 648,00 3 186 759,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 14,1205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 668,00 66 438,00 66 438,00 54 246,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 4,3568 90 841,07 8 300,30 90 841,07 8 300,30 -82 540,77 -415 835,00 -241 553,83 -311 947,92 -479 620,26 -1 968 257,27
KBC Equity Fund New Asia 13,8604 69 353,00 43 073,00 69 353,00 43 073,00 -26 280,00 73 420,00 -381 512,00 -542 241,00 -588 167,00 -1 058 736,00
KBC Equity Fund Eurozone 10,9386 23 489,00 0,00 23 489,00 0,00 -23 489,00 -52 524,00 -108 261,00 -200 942,00 -212 732,00 -323 108,00
KBC Equity Fund USA and Canada 11,5120 5 305,00 21 092,00 5 305,00 21 092,00 15 787,00 20 671,00 161 581,00 286 029,00 302 024,00 144 343,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 10,3775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,84 89,63 179,28 209,16 364,65
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 11,8742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 331,89 -10 226,44 -6 438,87 -6 342,08 -4 979,84
KBC Equity Fund Emerging Markets 13,5560 25 776,00 9 899,00 25 776,00 9 899,00 -15 877,00 -22 673,00 -158 830,00 -248 227,00 -277 744,00 -47 470,00
KBC Equity Fund Trends 13,4550 76 959,00 4 934,00 76 959,00 4 934,00 -72 025,00 -223 857,00 -415 270,00 -1 201 705,00 -1 198 991,00 -1 432 398,00
KBC Equity Fund New Shares 11,2569 1 469,00 1 177,00 1 469,00 1 177,00 -292,00 1 255,00 40 406,00 -125 182,00 -127 935,00 -106 346,00
IAD - CE Bond 2,0202 100,81 410,71 100,81 410,71 309,90 57 824,28 14 727,99 -359 940,09 -371 362,05 -736 342,60
ERSTE BOND DANUBIA 4,7986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -109 827,77 -147 792,23 -103 953,26 40 970,06
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 11,0390 0,00 718,26 0,00 718,26 718,26 -4 728,87 -3 061,57 23 610,98 9 432,51 6 519,97
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,1570 5 936,29 29 050,28 5 936,29 29 050,28 23 113,99 150 999,89 91 541,57 -9 315,38 9 604,52 26 799,22
GS Global Equity Income - P Cap EUR 7,8265 0,00 397,64 0,00 397,64 397,64 -517,24 -5 281,32 -7 188,73 -6 649,17 -13 097,36
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,0560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 544,48 2 544,48 2 544,48
TAM - Private Growth 1 6,7569 290 975,02 139 798,54 290 975,02 139 798,54 -151 176,48 -603 207,75 -1 951 740,67 -6 931 871,85 -9 927 046,17 -15 335 914,34
TAM - Private Growth 2 9,2802 107 369,64 282 350,00 107 369,64 282 350,00 174 980,36 106 809,59 324 848,94 -1 365 912,91 -3 758 443,17 -2 440 584,41
EAM SK Fond budúcnosti 9,9692 424 428,68 909 631,14 424 428,68 909 631,14 485 202,46 863 199,24 2 130 181,61 2 726 597,04 2 925 470,23 8 231 453,16
TAM - Premium Harmonic 4,4881 271 017,80 152 505,77 271 017,80 152 505,77 -118 512,03 -695 622,09 -3 018 798,39 -6 815 600,27 -7 462 040,08 -12 946 160,80
TAM - Premium Strategic 6,7093 221 916,71 155 806,98 221 916,71 155 806,98 -66 109,73 -262 541,18 -538 189,52 -1 062 643,69 -1 426 837,91 -1 046 718,04
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,0679 97 022,35 65 395,55 97 022,35 65 395,55 -31 626,80 -419 391,74 -2 532 075,36 -5 225 602,95 -5 712 939,09 -10 476 146,87
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,8804 912 448,00 1 552 194,29 912 448,00 1 552 194,29 639 746,29 111 159,34 3 208 562,27 10 249 237,07 11 730 675,20 26 289 164,95
ČSOB Privátny o.p.f. 0,0995 193 668,00 2 976 786,00 193 668,00 2 976 786,00 2 783 118,00 4 809 523,00 1 953 678,00 3 308 882,00 8 702 785,00 40 900 067,00
ČSOB Rastový o.p.f. 5,6080 181 599,00 1 265 187,00 181 599,00 1 265 187,00 1 083 588,00 4 425 487,00 8 944 880,00 10 401 100,00 10 754 178,00 10 999 473,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 4,2151 86 837,00 180 974,00 86 837,00 180 974,00 94 137,00 1 107 674,00 2 163 212,00 1 180 617,00 884 446,00 -892 511,00
IAD - Optimal Balanced 6,1722 0,00 960,56 0,00 960,56 960,56 48 297,72 -19 722,14 -622 964,07 -580 995,11 -943 599,68
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 6,9363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 936,10
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 14,1796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 428,96 -62 932,79 -62 932,79 -76 957,60 -76 957,60
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 13,4129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 574,76 -21 574,76
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,8101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 799,86 -64 799,86 -103 433,41
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,6114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 121,71 10 154,97 10 152,68
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 11,7703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond 1,4466 1 213 087,87 2 448 612,80 1 203 833,23 2 431 977,61 1 235 524,93 4 304 271,67 13 602 795,72 13 598 388,87 15 062 964,36 34 729 111,90
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3504 5 388,95 0,00 5 388,95 0,00 -5 388,95 36 898,65 -2 078 629,65 -2 245 050,06 -2 228 865,74 -2 043 450,12
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 275 716,00 4 275 716,00 4 275 716,00 4 275 716,00 4 275 716,00
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,3486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,03 145,03 287,35 429,06 429,06
ERSTE BOND EURO CORPORATE 3,4601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,11 -22 318,78 -146 804,86 -146 804,86 -233 412,65
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 7,2095 488,00 0,00 488,00 0,00 -488,00 -488,00 938 679,93 47 330,15 -4 111 767,78 -4 657 124,17
ERSTE BOND DOLLAR 5,9521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,50 25 290,09 37 531,02 62 619,40 -7 771 987,97
ERSTE STOCK GLOBAL 11,3031 4 577,00 832,36 4 577,00 832,36 -3 744,64 -801 504,08 -2 429 884,07 -2 583 599,67 -3 657 494,84 -8 520 167,27
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 12,7119 0,00 2 884,62 0,00 2 884,62 2 884,62 4 914,01 6 349,24 32 934,05 35 850,28 31 314,51
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,1363 2 463,65 0,00 2 463,65 0,00 -2 463,65 431,27 15 344,52 -405 054,33 -404 717,06 -577 377,26
ERSTE STOCK EM GLOBAL 12,6428 3 757,65 0,00 3 757,65 0,00 -3 757,65 -13 878,45 -16 954,16 3 740,92 3 504,35 -27 156,10
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,7940 3 065 494,38 6 631 754,72 3 065 494,38 6 631 754,72 3 566 260,34 5 208 316,99 23 791 772,19 34 406 521,85 35 179 557,20 76 720 595,90
TAM - Realitný Fond 1,0150 279 735,74 20 749,03 279 735,74 20 749,03 -258 986,71 -865 885,26 -3 382 856,74 3 516 908,92 15 907 404,49 10 777 684,62
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 10,6349 24 156,99 17 230,28 24 156,99 17 230,28 -6 926,71 -47 418,59 -242 541,51 -532 277,74 -557 070,16 -770 727,95
Realitný o.p.f - 365.invest 2,1071 1 842 141,86 4 166 828,16 1 842 141,86 4 166 828,16 2 324 686,30 11 942 994,83 33 733 043,36 33 684 119,97 28 504 590,61 64 998 461,36
GIS European Equities Opportunity 10,5793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 165,91 -26 165,91 -26 165,91 -32 625,73
GIS Central and Eastern European Equities 10,7020 1 329,12 0,00 1 329,12 0,00 -1 329,12 -4 226,47 -77 288,04 -92 476,55 -92 476,55 -106 974,96
GIS Global Equity Allocation 10,3580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 598,64 -4 598,64 -7 206,74
GIS Euro Corporate Bonds 3,1862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA EUR Konto 0,3018 726 155,00 1 527 760,00 726 155,00 1 527 760,00 801 605,00 853 246,00 2 411 405,00 4 607 584,00 5 814 600,00 10 559 663,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,2222 17 263,00 30 426,00 17 263,00 30 426,00 13 163,00 -7 003,00 -55 044,00 -194 729,00 -263 335,00 -320 750,00
UNIQA CEE Akciový fond 10,3288 14 214,00 49 658,00 14 214,00 49 658,00 35 444,00 -117 535,00 -471 647,00 -1 480 209,00 -1 684 700,00 -456 607,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 12,8991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 742,99 -1 742,99 -1 742,99
IAD - Growth Opportunities 13,2964 503,87 18 984,74 503,87 18 984,74 18 480,87 -36 159,24 -64 045,55 -381 083,02 -386 296,51 -618 574,73
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,4451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 917,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,5424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200 695,49 -844 283,92 -2 534 623,50 -3 660 809,16 -7 596 780,05
KBC Equity Fund Strategic Satellites 11,9387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -313,00 -313,00 -313,00 -313,00 -313,00
IAD - Český konzervativní 4,6247 1 076,84 841,24 1 076,84 841,24 -235,60 107 885,48 -151 162,77 353 880,48 310 014,58 148 255,96
IAD - Protected Equity 1 1,4411 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 -918,47 -911,76 202,61 1 300,73 1 724,49
UNIQA Realitní fond 12,2109 4 159,00 22 992,00 4 159,00 22 992,00 18 833,00 -52 402,00 -130 008,00 -444 803,00 -537 153,00 -947 464,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 10,8383 0,00 29,69 0,00 29,69 29,69 37,23 64,88 -7 059,82 -7 030,19 -15 205,80
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 13,6678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -506,96 -506,96 -506,96
GS Asia Equity Income - X Cap USD 14,0248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,59 -24,59 -24,59
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0453 1 409 726,51 1 973 893,41 1 409 726,51 1 973 893,41 564 166,90 150 306,92 2 229 386,84 6 354 556,80 6 743 844,49 11 075 277,70
Horizon Access India Fund 11,7452 2 592,00 0,00 2 592,00 0,00 -2 592,00 38 748,00 414 287,00 290 128,00 262 712,00 307 718,00
TAM - Private Growth 4,5403 79 592,51 113 700,00 79 592,51 113 700,00 34 107,49 -283 210,15 29 874,75 346 925,34 -1 048 244,76 -16 068 918,21
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 9,1475 30 462,00 165 748,00 30 462,00 165 748,00 135 286,00 505 238,00 -217 749,00 -1 490 933,00 -1 818 600,00 22 561 181,00
UNIQA Selection Emerging Equity 11,2945 14 843,00 73 731,00 14 843,00 73 731,00 58 888,00 13 459,00 -15 058,00 -170 868,00 -207 243,00 195 799,00
UNIQA Selection Opportunities 6,1318 19 720,00 68 642,00 19 720,00 68 642,00 48 922,00 -49 396,00 -196 185,00 -494 028,00 -613 745,00 1 471 702,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 10,6686 155 842,00 567 867,00 155 842,00 567 867,00 412 025,00 935 037,00 4 131 287,00 8 733 857,00 9 653 926,00 12 679 579,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2867 253 610,24 1 739 262,29 253 610,24 739 262,30 1 485 652,05 1 744 303,41 3 663 675,79 11 303 388,53 15 946 345,61 67 423 466,49
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,6675 339 249,91 116 140,22 339 249,91 116 140,22 -223 109,69 -1 561 606,13 -6 435 053,33 -14 769 955,45 -16 634 470,12 -28 619 929,23
IAD - Protected Equity 2 1,7933 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 150,00 -240,82 172,19 1 302,19 1 334,02
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 22,1008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 527,00 42 589,00 -94 969,00 -94 969,00 -119 351,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 5,0343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 176,00 641,00 822,00 409,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 3,7327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 030,00 -3 790,00 -3 276,00 -3 276,00 47 000,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 5,9028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 172,00 9 734,00 -53,00 -53,00 -12 816,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 6,0532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 542,00 803,00 1 028,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 10,2763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 233,00 -9 882,00 -9 171,00 -13 028,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 14,3395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 781,00 3 562,00 3 602,00 3 763,00 3 487,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,2446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 643,00 58 378,00 -221 346,00 -221 346,00 -44 765,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,3680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 092,00 189 036,00 -3 706 563,00 -3 706 563,00 -4 565 281,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 14,6140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738,00 1 724,00 7 732,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 5,3684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,0503 0,00 378,35 0,00 378,35 378,35 1 773,22 2 857,79 8 497,93 8 886,76 36 674,86
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 9,3598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,98 132,24 264,94 309,00 530,69
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 12,5810 0,00 249,67 0,00 249,67 249,67 445,97 877,55 -1 102,50 -1 999,59 -1 912,23
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 14,0553 0,00 448,93 0,00 448,93 448,93 1 492,44 -2 164,81 -8 789,79 -8 622,51 54 669,78
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 17,6291 0,00 8,71 0,00 8,71 8,71 8,71 24,75 654,01 1 258,85 2 980,50
GS US Equity Income - X Cap USD 10,2432 0,00 6 192,11 0,00 6 192,11 6 192,11 11 018,79 24 180,47 40 917,56 44 522,81 86 843,40
GS Greater China Equity - X Cap USD 21,0522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,26 97,63 117,36 215,11
GS Japan Equity - X cap JPY 14,1150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 12,1929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 644,00 -25 635,00 -174 782,00 -174 782,00 -172 896,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 9,3704 2 191,65 1 298,44 2 191,65 1 298,44 -893,21 596,10 -24 094,64 -25 777,57 -23 952,56 -34 221,11
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 6,9357 0,00 19,62 0,00 19,62 19,62 59,03 177,35 355,59 395,21 -2 375,66
TAM - Dlhopisový fond 2028 3,6790 406 981,84 266 391,25 406 981,84 266 391,25 -140 590,59 -1 041 669,77 -779 064,71 -2 628 984,28 -5 182 867,54 -28 723 775,23
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 3,8701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 534,72 -28 534,72 -28 534,72 -28 534,72
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 14,5508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 724,00 -23 252,00 -278 434,00 -278 434,00 -286 653,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,4459 30 210,83 200,02 30 210,83 200,02 -30 010,81 -32 244,56 -60 577,95 -71 390,08 -71 326,61 50 079,82
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 13,4896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 737,23 13 737,23 13 737,23 2 189,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 6,3920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 429,90 -28 573,00 -51 530,46 -90 865,82 -90 865,82
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 4,0289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 426,23 -75 176,74
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 10,0511 0,00 26,34 0,00 26,34 26,34 88,23 306,83 675,49 742,81 768,03
EAM SK Svetové akcie 8,6246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799 999,98 2 999 999,94 3 814 999,93 3 814 999,93 10 124 999,89
UNIQA Eurobond 1,9112 78,00 49,00 78,00 49,00 -29,00 120,00 -17 846,00 924 811,00 1 118 087,00 2 531 586,00
EAM SK Privátny P11 2,2183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 11,6714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I 39,3068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 577 022,96 -11 577 022,96 -11 172 022,96
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,7149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 3,4822 6 965,00 82 000,00 6 965,00 82 000,00 75 035,00 179 658,00 942 794,00 2 614 743,00 2 949 919,00 3 130 578,00
KBC Bonds Emerging Europe 4,5582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 054,00 -7 512,00 42 032,00 43 303,00 37 005,00
KBC Bonds Emerging Markets 6,8605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 337,00 -91 620,00 -91 620,00 -91 620,00
KBC Bonds High Interest 4,7737 8 564,00 50 000,00 8 564,00 50 000,00 41 436,00 418 702,00 430 698,00 223 279,00 196 960,00 190 646,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 11,7913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350,00 -2 855,00 -221 893,00 -221 893,00 -299 711,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 35,0515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 796,00 -1 100,00 -165 139,00 -165 139,00 -219 844,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 8,4556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 331,00 -10 146,00 -52 263,00 -52 263,00 -55 916,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 14,4033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,00 -45,00 -8 803,00 -8 803,00 -14 942,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 19,5990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 -3 096,00 -41 657,00 -41 657,00 -94 607,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 10,5170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 360,00 -13 464,00 -13 785,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,4786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 308,00 -2 567,00 -3 630,00 -3 629,00 -7 011,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 23,4258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 052,00 -10 716,00 -108 485,00 -108 485,00 -105 764,00
IAD - Energy Fund 1,0223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110 986,81 -180 914,94 -180 914,94 1 860 789,17
J&T BOND EUR zmiešaný 0,8929 955 037,46 1 222 308,36 955 037,46 1 222 308,36 267 270,90 -1 502 261,82 -1 709 195,29 -1 991 917,37 -1 176 102,50 33 466 231,18
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,0779 160 474,36 106 462,47 160 474,36 106 462,47 -54 011,89 -485 540,94 -2 633 508,86 -2 193 954,49 -3 450 290,48 -11 831 654,65
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 0,8889 91 791,50 18 118,00 91 791,50 18 118,00 -73 673,50 -387 638,03 -1 247 652,54 -3 060 716,55 -3 707 489,58 -5 144 602,91
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 10,2762 0,00 9,84 0,00 9,84 9,84 19,72 29,77 59,22 69,28 130,54
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 7,8332 0,00 143,26 0,00 143,26 143,26 153,17 474,65 -3 513,53 -4 777,63 -2 703,15
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 6,9344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303 294,26 498 541,82 1 945 011,67 1 992 812,12 624 153,29
EAM SK ESG MIX Klasik 3,7170 79 816,67 6 998,15 79 816,67 6 998,15 -72 818,52 -627 016,70 -2 541 766,94 -7 010 761,92 -8 149 567,16 -11 825 547,08
EAM SK ESG MIX Balans 4,2600 58 729,03 5 844,37 58 729,03 5 844,37 -52 884,66 -141 508,85 -548 362,73 -944 385,20 -1 238 206,28 -1 718 290,61
EAM SK ESG MIX Aktív 5,0919 97 345,61 18 937,43 97 345,61 18 937,43 -78 408,18 -354 639,62 -1 172 212,83 -2 635 734,63 -2 894 523,84 -4 390 399,37
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 11,9873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,80 -2 789,17 4 935,47 4 943,44 5 033,12
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA 5,3595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -614,53 -2 788,44 -6 001,47 -5 590,60 -4 295,87
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 3,9196 145,78 111,75 145,78 111,75 -34,03 114,82 -200,89 410,58 558,57 1 391,28
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 7,5801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 531,32 1 921 621,50 1 921 621,50 3 889 626,81
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,0119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 822,03 461 131,68 461 131,68 883 309,16
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,8412 37 468,57 22 759,44 37 468,57 22 759,44 -14 709,13 -74 576,63 -283 764,85 -621 254,07 -626 522,62 -834 933,54
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 6,1334 112 580,80 186 039,02 112 580,80 186 039,02 73 458,22 -103 673,22 -466 224,10 -1 173 180,32 -1 127 279,48 -1 001 404,99
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 7,2135 37 296,96 70 998,60 37 296,96 70 998,60 33 701,64 38 550,58 -58 111,65 -211 168,28 -230 779,36 -71 222,58
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,1045 79 117,32 143 930,06 79 117,32 143 930,06 64 812,74 526 859,97 885 295,28 1 751 670,00 1 502 351,41 -195 525,84
UNIQA Small Cap Portfolio 12,1697 30 400,00 74 390,00 30 400,00 74 390,00 43 990,00 176 499,00 180 017,00 136 355,00 138 770,00 425 305,00
Horizon USD Low 5,2505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 758,00 -65 778,00 -19 688,00 -88 134,00 -240 606,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,6174 1 348,61 18 427,75 1 348,61 18 427,75 17 079,14 41 086,96 104 009,94 317 616,72 376 749,93 715 128,50
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,8863 32 721,26 7 355,24 32 721,26 7 355,24 -25 366,02 -12 465 896,49 -73 137 875,38 -74 609 441,76 -74 647 068,88 -85 164 650,36
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,5248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 648,40 -22 081,95 -22 081,95 -38 322,45
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,1190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 776,06 -8 954,84 -8 954,84 -21 254,16
Franklin Income Fund 7,0358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,74 1 412,76 1 412,76 55 827,76
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 17,9684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -849,77 2 599,41 2 599,41 7 087,96
Templeton Global Balanced Fund 10,5230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 004,53 -4 179,12 -4 179,12 -4 125,04
Templeton Global Income Fund 9,3486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 079,78 -91 345,68 -91 345,68 -74 917,88
Franklin Biotechnology Discovery Fund 19,8732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73 088,45 -226 468,87 -226 468,87 -327 039,04
Franklin European Dividend Fund 11,2090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,83 267,68 267,68 516,80
Franklin European Growth Fund 13,4950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 235,83 -42,21 -42,21 -14 166,13
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 12,8250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -524,40 3 764,84 3 764,84 -1 466,33
Franklin Global Real Estate Fund 16,8706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 210,99 2 309,00 2 309,00 6 577,65
Franklin Gold & Precious Metals Fund 28,1756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 067,53 -97 081,57 -97 081,57 -99 494,31
Franklin India Fund 10,0052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 313,77 25 171,74 25 171,74 -107 582,25
Franklin Japan Fund 18,9967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,53 73,53 73,53 -1 493,02
Franklin MENA Fund 10,2243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 309,42 -19 489,28 -19 489,28 3 657,35
Franklin Mutual U.S. Value Fund 11,7387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,04 2 032,67 2 032,67 -9 958,06
Franklin Mutual European Fund 9,1901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 215,18 -33 172,76 -33 172,76 -32 363,04
Franklin Mutual Global Discovery Fund 10,6346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,42 -19 621,66 -19 621,66 -29 844,17
Franklin Natural Resources Fund 16,5329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 227,37 939 038,17 939 038,17 2 465 903,96
Franklin Technology Fund 21,9251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -443 804,39 -2 135 758,67 -2 135 758,67 -2 055 281,12
Franklin U.S. Opportunities Fund 16,8793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -239 838,75 -1 013 486,61 -1 013 486,61 -1 605 595,39
Franklin World Perspectives Fund 15,7268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 650,88 41 016,44 41 016,44 69 514,37
Templeton Asian Growth Fund 15,0831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 573,61 -89 286,48 -89 286,48 -116 246,09
Templeton Asian Smaller Companies Fund 11,1067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 716,96 111 126,36 111 126,36 468 078,44
Templeton BRIC Fund 14,9102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 797,56 -6 945,28 -6 945,28 154 084,29
Templeton China Fund 23,3223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851,44 2 337,98 2 337,98 1 121,67
Templeton Eastern Europe Fund 11,4307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 224,68 19 257,66 19 257,66 18 110,53
Templeton Emerging Markets Fund 15,0756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 097,47 889 700,04 889 700,04 1 537 517,33
Templeton EM Smaller Companies Fund 11,1384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 228,33 -18 673,91 -18 673,91 -57 602,18
Templeton Euroland Fund 12,0778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -755,34 -121,80 -121,80 81,70
Templeton Frontier Markets Fund 9,4227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 548,47 -8 252,06 -8 252,06 -40 270,79
Templeton Global Climate Change Fund 16,1947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 074,91 9 886,94 9 886,94 32 812,94
Templeton Global Fund 13,5621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -564,39 846,62 846,62 -8 402,15
Templeton Growth (Euro) Fund 10,1218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 021,16 56 820,82 56 820,82 128 424,90
Templeton Latin America Fund 18,7795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 332,64 -54 933,97 -54 933,97 -69 548,86
Franklin Strategic Balanced Fund 6,5246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,8396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 8,3969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 7,5892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 770,62 -6 051,74 -6 051,74 -9 265,02
Franklin Euro High Yield Fund 2,9530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,56 -1 527,81 -1 527,81 -909,89
Franklin European Corporate Bond Fund 3,7409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 172,10 2 549,55 2 549,55 4 706,95
Franklin European Total Return Fund 5,0754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 382,35 37 712,18 37 712,18 94 194,68
Franklin High Yield Fund 5,0926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,20 498,79 498,79 1 020,63
Franklin Strategic Income Fund 5,3087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 230,37 -31 536,97 -31 536,97 -65 145,63
Franklin U.S. Government Fund 6,7003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,00 1 594,57 1 594,57 1 898,26
Templeton Asian Bond Fund 7,7808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,88 954,66 954,66 1 253,60
Templeton Emerging Markets Bond Fund 8,8680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 210,93 -99 104,01 -99 104,01 -132 300,09
Templeton Global Bond (Euro) Fund 5,0772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,59 -554,60 -554,60 -3 133,33
Templeton Global Bond Fund 9,2164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84 002,26 -112 683,10 -112 683,10 -330 916,04
Templeton Global High Yield Fund 6,1403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,29 -2 805,55 -2 805,55 -5 197,24
Templeton Global Total Return Fund 9,2109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62 652,58 -165 599,42 -165 599,42 -396 191,17
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,4609 0,00 256,47 0,00 256,47 256,47 491,27 1 418,61 -507,66 13,27 -2 993,01
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 4,5323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 278,68 1 719,81 6 718,53 -35 228 565,43
ERSTE BOND USA CORPORATE 6,3027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 053,61 -9 564,78 -9 564,78 -45 016 479,47
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,6994 0,00 5 972,57 0,00 5 972,57 5 972,57 5 972,57 15 511 160,07 13 271 037,46 12 573 218,31 48 762 608,65
ERSTE RESERVE EURO 0,1284 900 463,45 0,00 0,00 0,00 -900 463,45 -900 463,45 34 711 008,71 34 711 008,71 34 711 008,71 34 711 008,71
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond 3,9255 354 558,26 4 393,04 354 558,26 4 393,04 -350 165,22 -1 154 771,43 -4 581 304,09 -9 657 682,58 -10 734 995,86 -19 004 005,71
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 13,8468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 12,7368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,8033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,5462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 11,5374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 7,7158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 9,8346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 6,0411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 4,3557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 2,1516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 4,2946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 641,09 -3 641,09 -3 641,09 -3 641,09 -3 811,63
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 5,6695 424,50 0,00 424,50 0,00 -424,50 22 580,90 -2 108 393,06 -1 654 467,28 -1 654 467,28 -3 439 259,10
Horizon Access Fund China 15,4082 923,00 0,00 923,00 0,00 -923,00 -15 384,00 69 777,00 171 169,00 185 093,00 284 952,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T 5,3864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -867,36 -1 074,70 1 280,48 2 446,81 -451,13
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A 5,9297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T 5,3983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 10,0620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 -18 973,00 -23 505,00 -22 521,00 -31 949,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,8845 0,00 11,49 0,00 11,49 11,49 22,96 -1 676,90 -1 646,28 -1 634,88 -1 570,98
Horizon Flexible Plan 5,7745 69 710,00 19 052,00 69 710,00 19 052,00 -50 658,00 -342 156,00 -805 098,00 -2 023 687,00 -2 430 783,00 -3 625 571,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,1833 0,00 11,44 0,00 11,44 11,44 22,94 34,69 68,15 79,71 149,92
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 4,9251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 811,87 -23 811,87 -23 811,87 -218 728,53
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 3,8250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 109,70 -31 109,70 -710 449,42
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 6,2852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 4,2665 658 945,11 524 708,04 658 945,11 524 708,04 -134 237,07 -1 091 441,31 -2 908 766,45 -7 647 265,28 -8 486 812,95 -13 010 367,35
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,0020 267 086,10 459 691,16 267 086,10 459 691,16 192 605,06 399 925,77 830 415,88 1 130 420,41 1 383 555,04 4 263 556,90
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 11,6713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 9,3834 0,00 2 007,56 0,00 2 007,56 2 007,56 1 200,86 -18 198,42 -31 948,64 -37 566,52 -72 277,70
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 9,3703 23,81 3 218,18 23,81 3 218,18 3 194,37 4 451,02 18 696,13 24 440,48 24 671,64 36 301,70
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential 4,6198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 259,68 -5 259,68 -21 941,56
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset 5,4190 8 111,73 297,07 8 111,73 297,07 -7 814,66 -88 046,20 -1 478 026,60 -2 297 797,88 -2 315 066,17 -3 092 698,53
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic 7,2481 9 541,89 2 424,38 9 541,89 2 424,38 -7 117,51 -338 858,46 -866 664,79 -1 862 771,38 -1 854 576,51 -2 297 432,97
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 8,7344 0,00 5 294,22 0,00 5 294,22 5 294,22 5 294,22 -22 415,49 178 258,16 242 776,84 745 562,12
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 14,1216 68 522,12 0,00 68 522,12 0,00 -68 522,12 -68 522,12 -110 231,35 -217 160,01 -214 061,98 -464 244,21
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 13,7799 3 777,56 0,00 3 777,56 0,00 -3 777,56 -3 777,56 -23 810,30 -38 120,44 -51 254,50 -91 974,86
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 11,7055 0,00 213,32 0,00 213,32 213,32 213,32 -2 237,14 -4 089,19 -3 118,86 2 446,66
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 6,3368 922,96 0,00 922,96 0,00 -922,96 -922,96 3 976,69 13 862,08 22 649,90 -87 337,52
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 12,8438 0,00 88,13 0,00 88,13 88,13 88,13 -65,35 418,95 691,11 -342 029,50
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,5851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 828,35 -131 793,30 -280 392,31 -313 825,53
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,3795 0,00 251 921,45 0,00 251 921,45 251 921,45 251 921,45 551 749,78 1 488 129,74 2 058 569,80 4 527 808,87
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 10,7106 520,06 0,00 520,06 0,00 -520,06 -520,06 2 528,85 8 421,33 19 445,77 27 242,62
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 9,8643 0,00 4 967,39 0,00 4 967,39 4 967,39 4 967,39 -60 126,15 -175 215,66 -353 807,44 -680 184,94
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 5,9141 24 178,84 0,00 24 178,84 0,00 -24 178,84 -24 178,84 -66 590,45 -412 138,24 -800 322,75 -876 636,31
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 10,3850 0,00 288,14 0,00 288,14 288,14 288,14 -5 808,83 -17 189,95 -18 790,42 -8 815,45
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 14,2629 0,00 14 491,50 0,00 14 491,50 14 491,50 14 491,50 -4 045,11 6 106,81 -15 525,63 33 394,96
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 24,9471 50 518,03 0,00 50 518,03 0,00 -50 518,03 -50 518,03 -34 526,66 117 291,59 91 655,94 102 602,46
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 13,8318 2 491,44 0,00 2 491,44 0,00 -2 491,44 -2 491,44 -11 307,78 -19 611,21 -24 215,12 -23 254,61
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 14,0259 8 744,06 0,00 8 744,06 0,00 -8 744,06 -8 744,06 -37 822,65 -51 315,42 -80 496,24 -151 525,74
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,7259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -406 896,04
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 14,9705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -801 823,10
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 8,3168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,78 -73 026,70 -201 045,09 -210 552,43
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 10,0528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,75 2 489,96 2 542,37 2 560,48 2 650,90
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,6856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 9,5507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,83 134,84 270,50 315,12 -451,66
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 11,4997 23 178,28 14 730,71 23 178,28 14 730,71 -8 447,57 -155 039,47 -567 113,46 -997 169,21 -1 104 099,67 -1 385 763,83
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,6448 172 878,11 88 197,10 172 878,11 88 197,10 -84 681,01 -1 323,84 -1 956 727,90 -3 504 333,10 -4 086 283,40 -6 026 291,71
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest 1,4603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 450 000,00 3 431 616,82 3 431 616,82 4 856 236,51
IAD - Korunový realitný fond 1,5142 25 566,02 25 204,79 25 566,02 25 204,79 -361,23 -490 905,18 -1 552 418,59 1 147 301,97 1 409 728,60 4 552 541,93
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 12,1372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 330,00 7 329,00 -38 872,00 -38 872,00 -8 678,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,3484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 857,00 2 935,00 -1 825 256,00 -1 825 256,00 -2 007 456,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 14,7928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 990,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 16,3574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 126,00 -14 813,00 -129 232,00 -129 232,00 -166 418,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 9,7560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 130,00 -8 268,00 -8 268,00 -6 585,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 6,3393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 -231,00 -28 955,00 -28 955,00 -33 589,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 18,0990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 877,00 -38 721,00 -135 079,00 -135 079,00 -105 973,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 5,3544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 801,00 3 924,00 -19 972,00 -19 972,00 -30 593,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,9673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 -761,00 -262,00 -82,00 216,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 11,0595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 243,00 -166 689,00 -204 028,00 -204 028,00 -174 446,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,0603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 20,00 180,00 172,00 -7 330,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,6365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 403,00 933,00 -9 192,00 -9 703,00 -1 710,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 4,8018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 57,00 157,00 182,00 282,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 13,0411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 394,00 -12 520,00 -19 464,00 -18 899,00 -16 230,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,5014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 774,63 -7 774,63 -7 774,63
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 12,4797 0,00 1 033,67 0,00 1 033,67 1 033,67 -1 728,78 -124,91 -17 431,04 -15 370,13 -18 061,35
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,2084 19 074,00 4 160,00 19 074,00 4 160,00 -14 914,00 -85 266,00 -279 176,00 -697 536,00 -850 178,00 -1 396 117,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,0235 18 799,00 745,00 18 799,00 745,00 -18 054,00 -74 884,00 -138 049,00 -332 894,00 -370 155,00 -524 491,00
EAM SK Erste Private Banking Conservative 3,4617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 308,96 -864 744,82 -864 744,82 -1 043 957,36
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 18,3917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 504,00 70 386,00 -58 901,00 -58 901,00 -33 234,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 10,5240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 588,00 38 316,00 -63 397,00 -63 397,00 -4 544,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 16,3313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 380,00 43 904,00 -224 525,00 -224 525,00 -259 515,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 12,1272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 641,00 -61 591,00 -228 611,00 -228 611,00 -196 044,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 3,1568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -888,00 -888,00 -888,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 3,4604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 530,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTAGE 6,8901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,04 -55 233,04 -55 233,04 -80 988,07
ERSTE BOND EM CORPORATE 3,1049 2 456,44 0,00 2 456,44 0,00 -2 456,44 -2 456,44 -17 069 678,39 -17 140 636,45 -17 775 100,45 -17 809 607,56
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,4332 0,00 270,48 0,00 270,48 270,48 3,02 250 420,24 405 487,77 440 790,75 710 386,39
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,6395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 398 771,47 -9 939 791,97 -9 939 791,97 -11 328 321,07
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 2,3045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 108,00 -13 408,00 -163 003,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,7662 164 954,86 384 703,36 164 954,86 384 703,36 219 748,50 141 781,42 1 297 630,55 4 397 721,58 4 238 946,55 10 131 961,92
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,7593 51 661,62 135 997,15 51 661,62 135 997,15 84 335,53 87 544,93 4 142,15 394 308,51 421 394,94 753 542,61
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 11,9886 0,00 19,17 0,00 19,17 19,17 19,17 56,94 112,97 132,17 229,07
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 10,6088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,52 283,34 11 515,77 11 515,77 12 085,43
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 5,0930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 999,87 49 999,87 49 999,87 49 999,87 49 999,87
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 3,6483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 980,00 -28 950,00 -33 570,00 -120 676,00
Horizon 2030 6,0822 0,00 523,00 0,00 523,00 523,00 23 696,00 79 462,00 141 669,00 142 130,00 133 712,00
Horizon 2035 6,6852 5 437,00 1 544,00 5 437,00 1 544,00 -3 893,00 -14 384,00 23 468,00 -21 812,00 63 327,00 -21 396,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,4652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 414,00 5 171,00 -9 164,00 -9 164,00 5 103,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,3974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -85 339,00 -84 899,00 -85 378,00 -83 054,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 6,8260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 -3 519,00 -5 206,00 -5 206,00 1 392,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 8,5689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00 -730,00 -4 960,00 -5 541,00 -11 763,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 14,0310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 130,00 -13 353,00 -91 990,00 -91 990,00 -140 107,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 14,2808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539,00 1 138,00 2 993,00 3 112,00 5 148,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 7,8725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,5047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 496,00 -7 456,00 -7 416,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,8947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 450,00 2 659,00 8 273,00 8 273,00 131 914,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 17,5318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 763,00 181 943,00 -412 727,00 -412 727,00 -388 899,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 3,8065 3 063,05 3 747,50 3 063,05 3 747,50 684,45 -53 628,15 -169 878,96 -463 942,79 -493 561,85 -742 868,66
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9247 1 292,68 2 738,11 1 292,68 2 738,11 1 445,43 3 788,22 57 166,90 202 261,29 206 616,54 253 920,31
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 1,5211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 4,2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 989,00 -17 523,00 -17 523,00 -51 411,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 11,7305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 4,8380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 185,00 -95 549,00 -96 092,00 -174 363,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 1,6973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,5719 885 509,30 67 653,04 885 509,30 67 653,04 -817 856,26 -3 849 808,78 -14 878 624,58 -36 522 785,32 -39 998 364,05 -63 019 494,79
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 4,7937 32 443,19 0,00 32 443,19 0,00 -32 443,19 -81 546,72 -415 372,59 -807 250,14 -863 438,29 -1 634 468,46
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 5,2282 67 199,70 0,00 67 199,70 0,00 -67 199,70 -266 174,76 -1 168 814,52 -2 938 256,63 -3 219 872,37 -5 526 379,30
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,3541 169 663,22 7 940,00 169 663,22 7 940,00 -161 723,22 -794 369,94 -2 528 768,33 -5 663 467,03 -6 079 704,60 -11 496 378,99
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,6120 161 970,73 43 064,94 161 970,73 43 064,94 -118 905,79 -332 797,70 -1 746 427,22 -5 228 490,75 -6 286 957,02 -12 113 334,05
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 5,0906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 11,3453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,4551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 8,2229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 18,7251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 18,7805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,4106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,1619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 9,9726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 9,0140 451,00 7 697,76 451,00 7 697,76 7 246,76 31 852,43 24 010,71 72 263,51 72 639,23 159 053,41
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 18,4353 77 627,96 110 195,95 77 627,96 110 195,95 32 567,99 -4 443,90 -182 510,24 -558 048,09 -483 543,95 631 515,13
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 19,4469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 482,69 -35 942,68 -35 764,09 -36 236,27
CPR Invest - Global Silver Age EUR 9,6326 5 182,65 8 692,23 5 182,65 8 692,23 3 509,58 -10 708,23 -77 959,46 -107 583,60 -138 452,94 -202 580,87
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,1021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 865,62 -4 865,62 -4 865,62 -10 652,89
CPR Invest - Megatrends 9,2833 23 162,88 15 336,66 23 162,88 15 336,66 -7 826,22 -35 324,23 -79 523,11 -104 043,75 -118 644,00 113 280,03
J&T PROFIT EUR zmiešaný 5,2387 67 425,47 21 929,80 67 425,47 21 929,80 -45 495,67 -174 350,84 -473 531,21 -1 400 580,12 -1 690 343,15 -3 216 053,52
Horizon CSOB Financie 1 2,5393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 976,00 -38 739,00 -46 492,00 -165 042,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,8950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 845,00 -11 306,00 -14 077,00 -105 716,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 5,9477 33 286,58 19 700,00 33 286,58 19 700,00 -13 586,58 -75 033,31 -237 280,63 -472 130,89 -498 335,90 -853 548,32
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 3,9033 307 944,33 72 363,30 307 944,33 72 363,30 -235 581,03 -672 043,38 -2 650 885,37 -4 498 944,34 -4 745 098,38 -16 539 458,23
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 5,9687 197 379,18 129 429,84 197 379,18 129 429,84 -67 949,34 -251 045,14 -764 905,79 -2 219 434,01 -2 823 908,39 -6 606 965,82
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 7,5229 48 315,07 126 585,67 48 315,07 126 585,67 78 270,60 -66 696,41 106 241,78 293 774,98 348 153,93 1 236 076,31
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 7,5879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 031,00 -42 227,00 -111 436,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,0499 0,00 19,24 0,00 19,24 19,24 19,24 487,35 523,83 543,36 598,90
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,2548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 -779,00 -506,00 -506,00 2 599,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,00 101 634,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 3,5064 0,00 9 850,00 0,00 9 850,00 9 850,00 -64 629,81 -127 920,92 -267 449,29 -289 679,58 -501 571,60
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,9530 39 492,50 69 061,64 39 492,50 69 061,64 29 569,14 -108 009,69 -310 817,46 -1 031 384,07 -1 333 697,40 -1 189 893,04
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,1590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,0260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 13,3913 2 999,98 661,56 2 999,98 661,56 -2 338,42 -2 911,17 -15 049,27 -41 161,42 -60 915,39 7 049,34
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 14,1714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -448,99 -3 398,59 -12 908,82 -13 612,79
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 11,8101 145 240,29 163 393,78 145 240,29 163 393,78 18 153,49 -272 793,86 -1 231 451,39 -2 694 154,13 -2 894 619,20 -3 268 701,14
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 13,0451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 826,47 -13 233,41 -28 318,22 -28 318,22 -33 733,19
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 3,3464 4 963,36 138,59 4 963,36 138,59 -4 824,77 -13 430,36 -32 681,32 -67 218,01 -67 029,73 -124 307,59
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 6,9444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 973,85 -6 152,07 -6 152,07 -6 152,07 -19 760,20
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 14,8247 0,00 106,52 0,00 106,52 106,52 -481,71 6 822,02 -99 384,66 -159 713,43 -180 267,73
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 15,8629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -846,17 -846,17 -846,17 -846,17 -846,17
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,5218 9 299,99 58,76 9 299,99 58,76 -9 241,23 -48 732,93 -216 543,53 -427 241,90 -467 031,33 -802 080,19
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,5887 53 833,06 10 299,50 53 833,06 10 299,50 -43 533,56 -81 701,09 -143 496,26 -247 780,30 -280 446,95 -270 315,09
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 6,0955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 651,85 -32 101,78 -32 101,78 -39 706,33
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 6,0372 0,00 333,83 0,00 333,83 333,83 -23 572,29 -9 208,59 -42 482,17 -46 705,08 -112 301,94
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,3175 34 950,38 34 618,55 34 950,38 34 618,55 -331,83 -81 813,29 -381 267,55 -623 943,53 -648 599,56 -741 294,81
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,8067 32 075,41 10 793,47 32 075,41 10 793,47 -21 281,94 2 972,59 -144 669,58 19 259,52 132 088,26 508 156,10
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,1740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 981,53 -10 141,67 -10 141,67 -10 141,67 -10 141,67
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 11,9712 87 317,53 304 506,80 87 317,53 304 506,80 217 189,27 439 301,21 1 262 171,67 2 537 286,49 2 889 837,98 5 772 116,50
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 14,6424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,84 134,75 269,01 269,01 269,01
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 10,7449 18 908,95 1 205,23 18 908,95 1 205,23 -17 703,72 -119 807,53 -465 290,78 -882 418,32 -951 614,13 -1 711 422,99
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 10,7096 8 283,78 2 865,04 8 283,78 2 865,04 -5 418,74 -35 626,76 -81 874,82 -235 788,73 -329 665,28 -620 143,48
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 12,0875 154 708,94 250 189,40 154 708,94 250 189,40 95 480,46 43 106,63 193 058,22 242 125,23 351 155,44 1 966 763,40
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 14,6718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 454,91 -10 909,63 -10 909,63 -10 909,63 -15 596,55
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 13,4804 43 183,11 147 574,49 43 183,11 147 574,49 104 391,38 250 628,98 464 974,37 1 201 905,11 1 412 823,73 3 048 066,39
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 16,7125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 003,68 4 953,32 4 953,32 3 573,17
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,1631 0,00 619,00 0,00 619,00 619,00 -17 315,12 66 767,30 169 761,79 172 981,27 227 466,10
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,6058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 8,9189 24 850,88 21 037,25 24 850,88 21 037,25 -3 813,63 -54 239,75 -289 813,98 -779 307,31 -799 811,49 -1 013 545,38
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 9,8980 0,00 44,52 0,00 44,52 44,52 71,54 170,49 -1 244,87 -1 244,87 -12 398,87
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 8,7529 14 519,21 67 841,04 14 519,21 67 841,04 53 321,83 49 674,52 202 001,24 -82 314,70 129 743,32 -193 579,18
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 9,9062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -994,56 -994,56 -994,56 -994,56
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 8,7415 10 262,24 6 842,45 10 262,24 6 842,45 -3 419,79 2 245,06 -131 193,59 236 279,67 -59 659,93 -51 542,30
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 9,8328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 274,56 -102 040,87 -97 536,58 -97 536,58
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,9934 8 311,87 127,05 8 311,87 127,05 -8 184,82 -60 250,48 -249 178,24 -447 316,95 -501 888,23 -756 857,54
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,3613 6 741,39 0,00 6 741,39 0,00 -6 741,39 -94 847,22 -497 314,29 -923 520,84 -975 607,37 -1 502 725,42
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,9836 37 363,54 0,00 37 363,54 0,00 -37 363,54 -37 631,60 -63 031,41 -122 993,80 -142 861,79 -257 207,48
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 6,8823 0,00 127,27 0,00 127,27 127,27 156,32 -16 619,06 -16 409,48 -16 349,63 -21 756,09
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 8,5902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 8,5714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 476,08 -9 320,08 -34 531,11 -34 482,33 -10 675,25
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,1936 0,00 78,80 0,00 78,80 78,80 -25 988,29 -43 921,10 -51 187,24 -51 843,00 -114 577,47
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 4,4639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 708,42
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 6,4200 4 928,58 383,45 4 928,58 383,45 -4 545,13 -21 175,30 -4 761,68 72 953,12 119 236,89 317 929,00
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 6,6778 26 571,16 30 748,40 26 571,16 30 748,40 4 177,24 -54 495,47 -52 985,98 -164 681,52 -189 183,39 -224 344,56
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 6,7302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 238,72 -37 456,30 -19 254,64 -18 738,89 -77 047,77
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 6,6294 852,12 395,60 852,12 395,60 -456,52 -120,26 23 405,12 89 791,98 215 106,09 339 122,21
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 6,7644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -996,10 -996,10 -996,10 8 111,13 62 891,48
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 13,2861 199 208,72 189 224,01 199 208,72 189 224,01 -9 984,71 -376 699,51 570 688,13 1 092 120,53 1 145 828,57 1 903 721,00
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 13,4481 0,00 116,67 0,00 116,67 116,67 -28 423,47 -44 732,45 -76 196,36 -74 069,30 -113 996,98
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 5,2280 0,00 222,53 0,00 222,53 222,53 1 154,47 42 628,11 46 361,94 46 327,22 23 044,73
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 4,6126 2 347,77 0,00 2 347,77 0,00 -2 347,77 -2 547,75 -9 359,29 -13 538,39 -13 538,39 -24 682,77
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 4,6830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 996,31 -17 230,90 -16 771,64 -14 453,17
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,2514 1 061,64 97,54 1 061,64 97,54 -964,10 -812,34 -128,54 1 563,04 909,83 6 258,80
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,7754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 11,9931 41,02 335,06 41,02 335,06 294,04 15 536,13 -349 892,24 -435 621,19 -453 385,36 -9 658,48
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 14,5069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 760,55 -7 760,55 -7 760,55 -7 760,55 -10 236,16
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 9,1974 7 566,04 29,11 7 566,04 29,11 -7 536,93 -83 438,66 -144 187,02 -250 359,76 -444 150,18 -769 076,50
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 11,1429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -249,78 -5 612,26 -5 612,26 -16 534,10
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,4432 17 300,66 6 589,62 17 300,66 6 589,62 -10 711,04 -37 245,11 -153 854,19 -309 653,24 -329 217,79 -433 664,69
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 8,6348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -722,54 -722,54 -722,54 31 103,57
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 3,5266 0,00 279,39 0,00 279,39 279,39 -4 287,04 -28 195,15 -97 457,91 -142 164,00 -244 087,14
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,5347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 347,93 -75 402,94 -154 602,99 -174 141,09 -269 663,61
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,7422 4 691,14 0,00 4 691,14 0,00 -4 691,14 -4 691,14 -16 201,80 -176 636,57 -176 636,57 -138 275,90
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 9,4193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 960,48 -15 927,40 -91 388,03 -92 388,02 -92 287,57
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 5,3752 25 716,75 14 195,15 25 716,75 14 195,15 -11 521,60 -128 413,58 -429 632,24 -768 289,82 -959 663,78 -1 431 421,00
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 6,4969 343,90 217,43 343,90 217,43 -126,47 -14 041,79 -13 723,70 -39 189,79 -45 308,69 -68 459,43
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 9,7265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -800,38 -800,38 -800,38
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 23,2369 419,41 7 465,33 419,41 7 465,33 7 045,92 11 230,27 106 422,32 85 108,59 80 981,33 101 819,16
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 24,3291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 562,71 -5 968,03 -540,46 -57,88 -2 758,96
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 9,8095 390 509,07 525 744,49 390 509,07 525 744,49 135 235,42 -415 649,41 -1 959 069,90 -5 237 332,27 -5 510 761,53 -5 141 657,31
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 11,6639 0,00 89,73 0,00 89,73 89,73 -6 526,69 -6 299,36 -2 606,79 -2 606,79 -2 606,79
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,7016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 308,66 -3 308,66 -3 308,66 22 539,62
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,1912 0,00 1 090,35 0,00 1 090,35 1 090,35 10 263,93 75 004,14 80 567,55 75 823,70 87 792,70
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 10,1767 1 515,57 695,52 1 515,57 695,52 -820,05 -8 511,19 -39 362,88 -60 048,80 -79 103,39 -151 810,59
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 11,3190 0,00 45,23 0,00 45,23 45,23 90,48 328,38 -35 090,58 -35 090,58 -36 506,91
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 9,6364 0,00 740,56 0,00 740,56 740,56 3 006,04 2 056,29 -5 547,05 -2 879,04 4 803,48
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 11,4305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,35 277,41 277,41 508,78
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 13,2135 132 128,64 126 520,84 132 128,64 126 520,84 -5 607,80 -683 187,44 -1 558 875,71 -3 257 629,74 -3 508 957,00 -5 017 822,32
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 13,8749 215,52 108,15 215,52 108,15 -107,37 52,51 -17 932,07 -48 573,65 -48 146,35 -63 509,95
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,9688 614 163,03 5 618 445,83 614 163,03 5 618 445,83 5 004 282,80 12 841 406,73 45 547 272,88 94 110 266,12 102 891 529,85 165 105 580,65
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,7378 14 507,32 5 725,74 14 507,32 5 725,74 -8 781,58 -37 088,66 -159 652,78 -680 441,27 -717 294,72 -1 046 569,50
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,0290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 835,54 -1 835,54 -1 835,54 -1 835,54
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 7,3257 164 523,65 214 957,19 164 523,65 214 957,19 50 433,54 80 583,93 894 169,03 1 574 766,61 1 732 203,39 4 066 982,46
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND 1,1690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 128,90 -46 128,90 -46 128,90 -62 178,98
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 1,1612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 153,91 -47 673,23 -47 673,23 -47 673,23 -56 744,75
Perspective North America 100 Timing USD 5 9,8527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 372,00 -16 372,00 -58 775,00 -58 775,00 -59 789,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 6,7613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -141 409,00 -278 652,00 -541 944,00 -588 241,00 -776 587,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 3,1488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 318,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 10,5679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -159 391,00 -159 391,00 -159 391,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) 0,8530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 904,46 -15 904,46 -116 784,87 -116 784,87 -150 747,26
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) 1,4432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 1,6083 7 284,59 0,00 7 284,59 0,00 -7 284,59 -7 284,59 -12 569,87 -12 569,87 -12 569,87 -14 663,61
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 1,6537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sivek Global Low Div 5,2843 17 260,00 0,00 17 260,00 0,00 -17 260,00 -202 960,00 -673 831,00 -1 653 775,00 -1 791 411,00 -2 665 855,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,4279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 058,00 -33 058,00 -25 083,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 10,4990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 763,00 -15 344,00 -14 920,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,4945 164 988,11 184 532,65 164 988,11 34 533,19 19 544,54 -469 369,29 -1 999 100,76 -4 806 241,27 -8 460 902,01 -20 750 798,76
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA 10,4873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,17 33,46 111,74 134,09 246,07
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA 10,4868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 10,6617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49,00 267,00 1 074,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 7,5674 0,00 459,16 0,00 459,16 459,16 924,58 1 548,01 3 321,48 3 844,37 5 860,50
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 15,1748 0,00 45,06 0,00 45,06 45,06 195,62 -644,16 -855,23 -623,52 -23 662,63
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,0074 2 711,30 6 414,02 2 711,30 6 414,02 3 702,72 -24 582,17 -115 187,22 -255 831,09 -309 461,96 876 053,86
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 6,1563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 -248,00 -1 713,00 -1 444,00 -1 546,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,9959 0,00 27,27 0,00 27,27 27,27 38,76 462,19 543,20 570,81 723,04
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,6784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 405,00 831,00 -16 178,00 -16 178,00 -6 526,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 6,1617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,00 266,00 4 123,00 4 522,00 9 753,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 7,2528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -212,00 -3 298,00 -10 201,00 -9 591,00 -8 362,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 7,2493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 159,00 -190 176,00 -190 176,00 -216 282,00
TAM - Globálny akciový fond 10,5331 390 095,41 1 102 395,32 390 095,41 1 102 395,32 712 299,91 2 017 284,24 5 513 370,99 8 821 821,30 9 188 383,30 16 876 437,14
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 259,00 687,00 834,00 5 280,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,3528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113 243,09 -373 492,98 -1 150 859,54 -1 171 013,32 -1 651 193,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,6867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 8,1770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 473,12 -570 309,88 -1 306 773,41 -1 306 773,41 -1 574 149,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 10,8672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -153 239,79 -974 495,70 -2 714 883,22 -2 727 131,03 -3 608 711,17
Eurizon Fund - Equity China A 11,5875 37 049,48 49 297,02 37 049,48 49 297,02 12 247,54 -133 846,01 -144 050,64 169 858,73 172 814,43 48 554,86
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 8,3606 26 791,71 19 775,00 26 791,71 19 775,00 -7 016,71 76 969,56 200 509,01 516 639,89 507 542,99 495 758,45
Eurizon Fund - Equity USA 12,3452 88 921,28 718 872,54 88 921,28 718 872,54 629 951,26 1 691 286,30 6 372 862,69 12 230 835,65 12 849 039,12 18 327 682,52
Epsilon Fund - Euro Bond 6,2915 5 219,75 19 700,00 5 219,75 19 700,00 14 480,25 -52 414,68 -32 241,21 1 577 353,22 1 749 244,38 2 082 159,40
Perspective Global Timing USD 3 8,2980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 907,00 -9 907,00 -12 912,00 -108 115,00 -205 091,00
Perspective Global Timing USD 4 7,4858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 711,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,0397 72 873,38 6 029,98 72 873,38 6 029,98 -66 843,40 -138 856,80 -192 219,56 -239 817,70 -242 935,35 -192 670,98
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 13,6094 286,21 1 158,56 286,21 1 158,56 872,35 -59 176,21 -149 863,92 -286 315,54 -305 181,85 -428 872,96
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 12,8202 68 431,24 109 803,02 68 431,24 109 803,02 41 371,78 45 957,69 337 586,96 176 514,17 255 131,84 1 134 445,38
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 3,2720 26 740,65 4 131,17 26 740,65 4 131,17 -22 609,48 -220 726,63 -1 168 404,49 -2 372 825,50 -2 546 677,99 -4 754 554,63
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 25,9724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 -150,00 -44 523,00 -44 523,00 -44 539,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,1731 123 577,00 368 370,00 123 577,00 368 370,00 244 793,00 745 694,00 1 612 432,00 602 946,00 309 845,00 6 514,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 10,6346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 12,1510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,7548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 16,5843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,4178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 10,2082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 3,7589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 8,7344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 11,6149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 14,0235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 5,2164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 13,7476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 21,6049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 16,9302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 12,0448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,8137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 16,8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 13,7758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 3,1501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 5,8943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 11,5035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 5,1573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 14,5893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 14,8390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 26,1019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 10,8549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 7,8074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) 14,8310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 7,4944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 3,0598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 4,6341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 6,7163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 4,2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 1,7030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,5319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,9518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,7152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 15,0758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 10,9830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 10,6593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 11,6328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 13,8257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 15,7777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 4,0770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,4984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,6192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,6502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 7,9999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,2178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 18,0415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 15,0749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 12,1544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 11,5800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 13,1021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 13,6744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 12,2588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 16,8172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 11,9329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 14,6757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 9,0329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,7853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 5,0538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 7,0061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 11,5564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 3,5286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,4271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,3534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,2514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 8,6756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 8,1909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 4,0004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 7,8093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 6,0666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 12,6851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 12,4267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 2,5284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 12,9072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,4633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 6,1394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 10,7402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 5,1530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 4,2104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 3,5460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 5,5323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,9403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 7,4154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 12,3971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 10,9470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 12,8891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 13,5882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 11,9423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 12,4227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,3138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 16,9224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 10,9267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,4512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 7,8091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 5,4779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 3,0475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 13,2754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 13,1904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 13,0527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 3,4851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 15,4394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 12,6133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 15,7144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 9,9617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 8,7594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 7,8057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,5098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 6,1549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 10,3788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 18,0995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,6986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,8855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 1,9366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,1326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 10,4010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 12,3939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 14,4939 278 116,85 1 022 377,60 278 116,85 1 022 377,60 744 260,75 2 034 105,34 7 993 572,46 14 341 942,02 14 649 165,16 20 050 287,94
TAM - MA Fund 9,2672 1 000 000,03 0,00 0,00 0,00 -1 000 000,03 1 679 999,97 -9 510 000,37 -15 050 000,76 -15 520 000,85 -24 670 001,11
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,1656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 13,5809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 13,6040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 11,6387 230 768,02 28 906,32 230 768,02 28 906,32 -201 861,70 -535 638,49 -1 443 264,15 -2 323 601,09 -2 603 178,44 -3 842 466,50
Eurizon Fund Equity Planet 10,9300 52 354,17 55 609,68 52 354,17 55 609,68 3 255,51 -679 746,14 -1 524 246,41 -2 839 332,79 -3 185 812,74 -4 291 588,93
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 10,4466 1 570,10 59,08 1 570,10 59,08 -1 511,02 -4 375,75 -9 348,63 -18 674,26 -25 973,47 -50 684,82
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 12,0231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,92 314,82 474,73 474,73 624,62
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 12,0453 66,56 0,00 66,56 0,00 -66,56 -4 236,50 -5 529,49 -15 183,47 -15 185,48 -15 663,72
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR 1,5186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 998,01 -14 931,33 -18 734,03 -18 734,03 -41 097,27
TAM - Realitný fond II. 4,3911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777 592,95 2 689 592,75 2 689 592,75 2 339 592,75
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 13,8586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 5,0350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,3285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 6,6904 330 407,12 1 685,58 330 407,12 1 685,58 -328 721,54 -1 156 017,45 -4 045 463,60 -8 195 526,38 -9 021 473,83 -16 623 537,47
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,5452 241 418,89 0,00 241 418,89 0,00 -241 418,89 -825 922,84 -3 386 879,79 -9 434 457,57 -11 457 236,29 -22 374 064,04
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 3,1761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -613,22 551 611,78 2 915 071,78 3 189 691,78 5 196 893,69
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,4049 155 529,13 0,00 155 529,13 0,00 -155 529,13 -103 132,56 156 887,43 1 436 260,27 1 531 033,97 1 835 355,00
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,7184 0,00 99 000,00 0,00 99 000,00 99 000,00 118 800,00 228 050,00 82 989,52 -13 057,56 -221 074,94
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,6206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999 999,99 999 999,99 267 079,65 267 079,65 4 967 079,65
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,7376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 982,00 10 953,00 16 021,00 16 000,00 21 766,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,0054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700 000,00 7 499 999,99 11 756 999,98
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 5,0312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 14,6883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 5,7905 244 000,00 108 087,00 244 000,00 108 087,00 -135 913,00 -224 410,00 -199 778,00 -1 008 509,00 -1 257 384,00 -2 104 190,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 4,6986 20 375,00 49 402,00 20 375,00 49 402,00 29 027,00 124 996,00 245 522,00 -60 529,00 -51 815,00 -344 373,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 4,2938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,53 88,69 177,82 207,87 357,72
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 8,7281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 319,52 9 280,52 9 280,52 12 481,19
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 14,1037 21 039,19 7 663,03 21 039,19 7 663,03 -13 376,16 -65 364,95 -102 589,57 -90 202,32 -87 311,19 -8 066,02
CPR Invest - Climate Action 11,5324 651,89 3 941,81 651,89 3 941,81 3 289,92 -21 399,40 -2 091,41 -241 470,38 -249 969,83 -319 716,10
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 5,0020 121 893,44 4 749,10 121 893,44 4 749,10 -117 144,34 -572 172,40 -2 261 099,44 -5 055 379,37 -5 523 025,68 -11 058 401,27
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 1,8881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 460,08 -23 451,79 -23 451,79 -37 812,16
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 12,7974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 349,66 -16 349,66
Eko o.p.f. - 365.invest 10,8456 38 830,64 112 256,94 38 830,64 112 256,94 73 426,30 140 157,12 298 757,01 558 977,31 619 558,72 -1 288 056,57
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 18,8108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 18,6547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 18,7667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 18,7685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 18,8154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 18,6961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 18,8228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 18,8030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 18,7640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 18,8495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 18,8494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 18,7706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 18,8773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 18,8337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 18,6976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Blockchain o.p.f. - 365.invest 19,2551 6 948,05 65 719,56 6 948,05 65 719,56 58 771,51 180 881,60 488 372,92 971 570,18 1 035 133,14 1 414 941,38
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,78 7 593 177,19 7 593 059,32 7 593 059,32 7 593 059,32
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,5532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,80 371,80 371,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 6,2830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,31 752,31 12 971,86 12 971,86
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,3004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 740,94 -4 740,94 -451,84
PRIVATE BANKING DYNAMIC 4,9001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 6,4091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 947,70
ERSTE BEST OF AMERICA 9,0864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 732,31 -10 391,64 169 709,60 170 294,91 153 580,84
ERSTE BEST OF EUROPE 9,2342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,30 -18 087,78 19 146,87 19 359,05 21 349,17
ERSTE GREEN INVEST 19,3154 4 330,56 2 874,54 4 330,56 2 874,54 -1 456,02 -38 451,34 -168 552,81 -316 439,17 -359 677,04 -398 336,01
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 25,7658 0,00 2 350,98 0,00 2 350,98 2 350,98 -340,27 -1 436,70 11 390,94 13 341,84 30 344,99
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 3,2596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 241 644,00 5 241 644,00 5 241 644,00 5 241 644,00 5 241 522,96
ERSTE FUTURE INVEST 10,7829 0,00 14 905,58 0,00 14 905,58 14 905,58 15 786,98 13 853,67 14 745,08 12 683,98 -11 161,40
ERSTE BEST OF WORLD 8,0195 0,00 20 447,65 0,00 20 447,65 20 447,65 2 329,20 17 323,19 120 028,76 120 237,60 134 700,86
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,5543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 279,58 -14 392,55 -14 393,35 -14 283,83 -14 070,82
ERSTE FAIR INVEST 9,6973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 856,09 -33 816,96 -33 816,96 -84 022,16
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,6197 0,00 28,61 0,00 28,61 28,61 -19 728,34 21 304,14 19 443,93 39 540,03 72 304,21
AF - European Equity ESG Improvers 10,5196 0,00 149,03 0,00 149,03 149,03 40 283,88 -186 263,85 -188 232,84 -66 305,86 397 624,04
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 5,5957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 4,7449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 12,7997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,8823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 496,15 -26 790,61 -26 790,61 -81 555,41
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 7,7278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,7883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,8640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 16,9263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 11,5088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,3227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 12,2560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,7518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 2,5877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,8479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 7,4192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 9,5465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,7187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 9,6252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 5,2453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 5,4545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 12,7712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio 5,2544 111 750,78 17 944,92 111 750,78 17 944,92 -93 805,86 -300 703,82 -1 172 606,98 -2 175 311,83 -2 435 038,76 -4 108 501,89
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 0,8199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 594 846,14 6 621 138,54 11 411 711,58 13 408 607,94 23 749 968,25
Wood & Company Office Podfond 2,4865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 6,4918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,5219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 13,8081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 15,7599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 12,7691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 11,6542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,5334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 18,4997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 12,0771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 4,0694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 1,9512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 145,88
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 10,9022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -261,68 6 659,74 6 659,74 2 904,73
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,0509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 12,7505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 13,7158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 12,7425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 13,6987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,3287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,3527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 8,1643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 5,0877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 4,0872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,8035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,8280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,7820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,3818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 7,7200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,3848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 6,0873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,4693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 4,3846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 6,9721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 23,1118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 16,5742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 16,3118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 18,8224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 16,3209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 18,7684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 11,3556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,8070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 30,3176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 10,4018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 11,3274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 10,4069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 11,3267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 21,8298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 2,1494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,1567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 20,1145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 20,8981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 20,1180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 20,9022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 22,7731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 22,7065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 21,8327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 17,4955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 17,4402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 15,3399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 10,9990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 13,2284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 10,9997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 13,2950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 12,6663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 14,6865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 12,6287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,6871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 4,0673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,6985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 4,7091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 4,7178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 4,7154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,4727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,4630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,4677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,2453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,2403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,2387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,2429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,2191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,2329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 3,7777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 3,7984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 3,9516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 3,9516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,6256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,5891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,6570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,5946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 5,9373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 5,9583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,8279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,8553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 4,5899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,1187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,1219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg 6,6690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR 7,7873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 7,8397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 8,6445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 8,2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 7,3718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 041,06 6 041,06 105 343,03
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,9230 0,00 29 924,30 0,00 29 924,30 29 924,30 180 231,42 233 325,21 603 543,28 653 390,65 686 199,63
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,8480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 872,12 119 466,17 119 466,17 119 466,17
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 9,9214 0,00 1 056,72 0,00 1 056,72 1 056,72 13 380,82 3 550,41 78 201,98 79 210,60 139 854,37
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 20,4727 0,00 904,57 0,00 904,57 904,57 2 199,09 2 199,09 19 609,04 28 008,91 34 442,06
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 19,3531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -158 440,02
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 8,8057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 581,66 -261,99 -261,99 42 846,52
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 11,6961 0,00 51 106,34 0,00 51 106,34 51 106,34 36 417,15 42 437,37 27 938,76 27 938,76 170 615,34
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 9,8152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 716,42 8 125,40 46 642,71 46 642,71 256 318,92
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 4,8050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,9464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,9835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 877,09 32 877,09 132 469,73
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 7,8407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 080,80 -10 008,40 -10 008,40 -10 008,40
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 13,3963 0,00 2 058,21 0,00 2 058,21 2 058,21 2 058,21 8 712,89 14 615,42 17 331,39 28 194,32
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 5,1929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 542,50 35 791,18 38 791,18 60 844,30
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 15,7703 19 253,00 25 045,00 19 253,00 25 045,00 5 792,00 44 582,00 11 530,00 332 939,00 406 950,00 889 751,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 16,2196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 16,5173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 20,2648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 20,3024 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00 110 000,00 175 250,00 742 005,00 1 307 098,00 1 278 262,00 1 583 362,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 13,7742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 889,00 -4 889,00 -10 231,00 -10 231,00 -35 155,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 10,7540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cryptomix o.p.f. - 365.invest 36,7050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -375 812,07 -682 881,20 -665 116,09 -566 142,89
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 4,7311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 4,7158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,4969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,2560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,2435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,2423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,2433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 5,4573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  7,0751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 7,0796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 12,9057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,4731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 7,5293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,3406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 14,6619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,5938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 3,3767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 10,9989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 19,7885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,3211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 5,7356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,4469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 12,4035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 15,5997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,6763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,6870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,5041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 10,8403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 7,1478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 1,8543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 742,00 -3 223,00 -9 774,00 -9 774,00 -46 264,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 14,6364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 12,6396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9260 24 649,23 82 662,72 24 649,23 82 662,72 58 013,49 239 090,14 418 211,47 813 262,66 849 935,39 1 301 769,19
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 6,4032 16 482,18 46 245,53 16 482,18 46 245,53 29 763,35 84 873,95 484 313,27 1 062 587,06 1 157 330,10 1 612 767,05
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 1,1970 747 498,45 586 384,47 747 498,45 586 384,47 -161 113,98 1 181 096,19 6 335 269,06 19 589 952,68 24 380 825,13 57 794 494,74
ERSTE STOCK TECHNO 19,8715 12 603,51 1 765,64 12 603,51 1 765,64 -10 837,87 292 477,36 374 123,99 491 749,56 532 780,63 1 167 289,85
ERSTE STOCK BIOTEC 15,6770 5 008,50 0,00 5 008,50 0,00 -5 008,50 -4 471,81 -3 965,59 -3 965,59 -3 965,59 -3 965,59
BlackRock Global Impact Fund USD (A) 14,5257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,6737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 8,3116 27 807,48 257 962,23 27 807,48 257 962,23 230 154,75 756 996,75 2 552 796,58 4 429 910,79 4 793 543,73 7 756 609,68
Horizon Start 100 7,1942 100 542,00 0,00 100 542,00 0,00 -100 542,00 -142 852,00 -186 307,00 -755 354,00 -756 740,00 -1 380 256,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 2,6929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 058,85 -37 442,09 -65 715,61 -65 715,61 -104 331,90
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 11,2459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 13,4181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,6217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 13,7696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 13,5056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 15,5326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 15,9001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 17,2874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 13,1949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 10,3282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 15,1462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 11,0727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 24,1346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,1611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,7553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  9,7649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 13,8675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,6102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 3,5272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 12,3134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 6,4872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 889,00 -3 048,00 -17 655,00 -17 190,00 -14 941,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 11,1712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. 1,6484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -111 594,00 -14 438,35 -30 659,10 -30 659,10 -30 659,10
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 9,5563 0,00 39 140,51 0,00 39 140,51 39 140,51 39 140,51 39 151,16 38 387,30 38 423,36 100 946,75
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 12,2060 3 051,00 19 995,00 3 051,00 19 995,00 16 944,00 413,00 227 167,00 206 805,00 204 045,00 -4 579,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 13,8605 324,00 250 680,00 324,00 250 680,00 250 356,00 347 192,00 352 777,00 338 278,00 319 619,00 274 560,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,7345 20 893,56 248 275,11 20 893,56 248 275,11 227 381,55 767 537,81 3 120 803,94 4 186 335,89 4 415 175,34 5 938 798,31
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí 3,3962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O 39,3488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 106 390,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A 39,3365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229 552,60 -229 552,60 1 005 347,40
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 16,0479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 3,8003 470,00 0,00 470,00 0,00 -470,00 -35 921,53 -144 264,54 -595 100,63 -615 845,85 -1 424 976,25
UNIQA Future Trends 12,4961 0,00 3 766,00 0,00 3 766,00 3 766,00 21 448,00 47 697,00 127 614,00 131 450,00 169 130,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 10,1204 12 574,00 14 747,00 12 574,00 14 747,00 2 173,00 15 886,00 -444 069,00 -927 136,00 -1 056 136,00 -1 277 664,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 12,2054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 029,00 -23 347,00 -5 910,00 -44 775,00 2 349,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 21,5591 252 998,00 1 085 441,00 252 998,00 1 085 441,00 832 443,00 2 370 601,00 6 160 195,00 11 685 776,00 12 549 768,00 13 346 757,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 477,00 -67 791,32 -67 791,32 -72 922,32
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 420,00 -5 420,00 -5 420,00 -12 321,62
ERSTE BOND COMBIRENT 5,3692 0,00 157,55 0,00 157,55 157,55 -307,30 -307,30 192,38 192,38 1 451,66
Horizon Start 100 Plus 6,7031 358 237,00 0,00 358 237,00 0,00 -358 237,00 -379 714,00 -525 499,00 -905 681,00 -933 109,00 -981 036,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 11,8704 0,00 23,09 0,00 23,09 23,09 23,09 134,51 92,05 122,02 262,06
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 -1 600,00 -44 860,00 -143 072,97 -184 999,61 -184 999,61 2 893 865,20
TAM - Premium Dynamic 31 177,13 52 529,48 31 177,13 52 529,48 21 352,35 92 145,33 325 621,19 736 912,02 790 817,51 2 789 152,22
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 18 665,29 114 720,52 18 665,29 114 720,52 96 055,23 254 290,97 1 613 980,03 2 305 237,24 2 280 862,82 5 300 251,83
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 090,80
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 0,00 18 786,99 0,00 18 786,99 18 786,99 38 567,67 151 997,99 418 792,02 620 434,10 769 055,72
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,98 338,31 438,01 935,51
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 12 084,00 0,00 12 084,00 0,00 -12 084,00 -19 276,00 -40 920,00 -40 920,00 -42 933,00 8 159 817,00
TAM - Global Megatrends fond 2 642,01 80 433,06 2 642,01 80 433,06 77 791,05 275 814,06 1 204 559,31 1 925 741,28 2 105 206,47 3 246 562,56
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 89 010,01 988 014,33 89 010,01 988 014,33 899 004,32 2 314 770,50 7 678 697,32 12 955 632,55 15 960 091,84 22 631 459,74
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 25 723,22 2 686 159,35 25 723,22 2 686 159,35 2 660 436,13 8 896 611,77 29 063 981,14 57 770 468,88 61 617 205,54 77 464 243,50
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 27 069,06 66,53 27 069,06 66,53 -27 002,53 -120 370,65 -424 891,03 -964 704,95 -1 060 962,05 -1 586 868,68
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 354,00 9 477,00 9 477,00 9 800,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 193,35 45 770,13 193,35 45 770,13 45 576,78 67 613,12 177 645,11 258 500,55 259 502,87 259 794,01
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 18,24 0,00 18,24 18,24 18,24 50,98 110,63 130,51 5 419,10
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,02 147,02 147,02 147,02 241,62
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,57
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,26 208,40 417,07 466,62 1 234,04
Eurizon Fund Absolute Prudent R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 373,61 -5 366,13 -5 366,13 -10 633,01
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 500,50 -15 282,78 -15 282,78 -15 282,78 -15 282,78
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest 1 044 901,23 49,50 1 044 901,23 49,50 -1 044 851,73 -2 675 039,58 -4 881 213,24 -5 440 942,89 3 501 948,50 3 501 948,50
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 466 256,47 392 834,17 466 256,47 392 834,17 -73 422,30 1 127 908,38 2 504 609,08 8 447 210,73 8 447 210,73 8 447 210,73
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 275,65 0,00 275,65 0,00 -275,65 -20 160,43 78 815,55 281 081,13 281 081,13 281 081,13
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 912,49 11 912,49 11 912,49
Perspective Global 95 USD 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 430,00 -48 430,00 -48 430,00 -48 430,00 -48 430,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 29,87 1 322,99 29,87 1 322,99 1 293,12 5 541,93 10 673,77 16 648,42 16 648,42 16 648,42
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe High Yield - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,71 7 658,93 7 658,93 7 658,93
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 55,32 0,00 55,32 55,32 82,88 193,42 193,42 193,42 193,42
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 0,00 136 313,00 0,00 136 313,00 136 313,00 195 660,00 195 660,00 195 660,00 195 660,00 195 660,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 240,00 57 240,00 57 240,00 57 240,00 57 240,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 0,00 155 786,00 0,00 155 786,00 155 786,00 313 882,00 313 882,00 313 882,00 313 882,00 313 882,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -322 200,00 -322 200,00 -322 200,00 -322 200,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -893,26 -893,26 70 056,22 61 874,62 42 768,87
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF