Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 30.10.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 12,9855 29 255,00 0,00 29 255,00 0,00 -29 255,00 -15 149,00 19 107,00 -39 065,00 -106 384,00 66 154,00
KBC Equity Fund Europe 11,6343 4 487,00 4 417,00 4 487,00 4 417,00 -70,00 90 566,00 514 776,00 793 114,00 1 270 891,00 1 555 124,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 13,0623 18 463,00 187 087,00 18 463,00 187 087,00 168 624,00 799 574,00 2 367 705,00 5 818 317,00 8 095 908,00 8 380 989,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 14,4740 19 031,00 0,00 19 031,00 0,00 -19 031,00 -27 431,00 -74 530,00 -305 339,00 -266 298,00 -320 052,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,8846 259 681,00 161 667,00 259 681,00 161 667,00 -98 014,00 -639 708,00 -1 027 020,00 -2 980 413,00 -2 583 511,00 -2 410 540,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 28,5092 0,00 12 200,00 0,00 12 200,00 12 200,00 17 661,00 -41 310,00 341 790,00 569 980,00 628 932,00
KBC Equity Fund US Small Caps 14,4460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 416,00 93 129,00 181 857,00 180 450,00
KBC Equity Fund World 11,1866 36 894,00 191 810,00 36 894,00 191 810,00 154 916,00 588 712,00 1 108 060,00 2 500 457,00 3 115 126,00 3 699 539,00
TAM - Americký akciový 11,6598 793 033,05 708 746,65 793 033,05 708 746,65 -84 286,40 532 357,07 2 840 887,97 5 389 849,41 2 935 009,96 4 297 618,01
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,6106 67 912,01 339,87 67 912,01 339,87 -67 572,14 -257 367,94 -1 280 175,46 -2 063 067,44 9 678 130,29 6 808 812,96
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,1345 4 813,77 615,11 3 106,85 615,11 -4 198,66 -232 223,96 -385 290,84 -387 914,98 -869 239,53 -845 687,27
KBC Renta Dollarenta 3,1785 1 093,00 0,00 1 093,00 0,00 -1 093,00 -1 333,00 -90 763,00 -319 593,00 -428 998,00 -428 998,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 4,6205 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00 10 230,00 -85 006,00 -89 068,00 -12 452,00 -535 104,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,9985 2 741 997,74 187 496,37 2 741 997,74 187 496,37 -2 554 501,37 -9 381 788,21 -23 738 463,85 -40 770 051,95 -58 111 059,14 -54 172 668,24
TAM - Dlhopisový fond 1,7591 1 558 993,71 129 799,70 1 558 993,71 129 799,70 -1 429 194,01 -6 506 228,18 -24 575 678,51 -34 086 749,04 -110 510 675,14 -111 303 462,70
EAM SK Euro Plus Fond 0,4767 899 997,20 78 875,86 899 997,20 78 875,86 -821 121,34 -2 549 979,74 -7 097 252,08 -15 521 483,77 -22 075 292,62 -23 892 975,62
KBC Multi Interest Cash USD 0,0918 4 488,00 31 375,00 4 488,00 31 375,00 26 887,00 -366 627,00 -551 628,00 -3 257 458,00 -5 998 046,00 -5 812 314,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,6599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151 356,00 -151 356,00 -1 063 469,00 -1 564 881,00 -1 564 881,00
IAD - Global Index 10,6124 47 116,27 8 612,02 47 116,27 8 612,02 -38 504,25 -58 646,62 -742 253,35 -6 362 432,60 2 757 999,78 6 858 094,42
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,5662 202 539,98 70 763,86 202 539,98 70 763,86 -131 776,12 -167 504,09 -776 194,89 -1 253 239,05 -3 055 764,82 -4 210 759,92
EAM SK Aktívne portfólio 5,6306 1 032 959,67 2 433 315,63 1 032 959,67 2 433 315,63 1 400 355,96 6 725 074,11 17 933 785,30 36 781 349,77 61 481 001,64 70 796 057,64
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 5,1902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 531,00 -70 858,00 -1 098 263,00 -1 147 888,00 -1 547 245,00
KBC Equity Fund Belgium 13,2181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 187,00 -4 006,00 261 155,00 695 368,00 808 239,00
KBC Equity Fund Flanders 13,0992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 499,00 102 470,00 56 349,00 221 250,00 106 902,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 9,6231 26 648,00 38 369,00 26 648,00 38 369,00 11 721,00 189 861,00 420 230,00 541 071,00 744 306,00 1 022 584,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 13,8651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 182,00 47 143,00 46 985,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,9320 619 758,48 224 151,49 19 758,46 224 151,49 -395 606,99 -20 664,19 998 486,49 5 265 024,96 10 957 677,78 12 532 572,29
KBC Equity Fund New Asia 24,6609 14 581,00 144 818,00 14 581,00 144 818,00 130 237,00 655 523,00 958 643,00 2 079 958,00 2 015 047,00 1 937 323,00
KBC Equity Fund Eurozone 13,1425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 575,00 46 260,00 278 959,00 398 383,00 424 537,00
KBC Equity Fund USA and Canada 11,8658 0,00 6 615,00 0,00 6 615,00 6 615,00 92 044,00 171 297,00 166 194,00 -59 790,00 -84 890,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 12,7793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,61 -4 229,00 -3 703,91 1 148,60 4 132,72
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 15,0900 0,00 774,65 0,00 774,65 774,65 1 254,77 6 155,54 7 560,76 22 089,24 21 227,27
KBC Equity Fund Emerging Markets 22,4967 4 544,00 52 867,00 4 544,00 52 867,00 48 323,00 111 283,00 157 340,00 463 481,00 399 531,00 361 863,00
KBC Equity Fund Trends 11,8950 5 246,00 40 423,00 5 246,00 40 423,00 35 177,00 94 016,00 333,00 -47 763,00 -371 562,00 -546 343,00
IAD - CE Bond 2,9795 7 919,24 213,33 7 919,24 213,33 -7 705,91 -15 169,42 -131 316,33 -568 715,18 1 397 290,08 2 005 915,45
ERSTE BOND DANUBIA 4,2228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 329,02 -3 329,02 -26 527,61 -49 825,24 -64 333,24
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,2964 0,00 3 223,88 0,00 3 223,88 3 223,88 21 103,67 -166 485,75 -198 894,49 -147 943,54 -187 595,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,5676 3 304,13 0,00 3 304,13 0,00 -3 304,13 -98 195,24 -103 175,18 -87 702,61 -160 038,61 -196 338,94
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,7740 4 518,51 0,00 4 518,51 0,00 -4 518,51 -4 335,18 -36 646,62 -35 710,11 -37 358,27 -38 117,19
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,2830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,77 55,48 103,95 125,99
TAM - Private Growth 1 6,7968 419 988,78 315 590,00 419 988,78 315 590,00 -104 398,78 1 196 924,89 6 234 124,82 18 369 516,01 28 378 963,78 36 541 279,64
TAM - Private Growth 2 9,7074 86 534,65 239 457,00 86 534,65 239 457,00 152 922,35 1 266 970,92 1 334 660,44 9 140 494,30 22 769 367,30 25 078 701,72
EAM SK Fond budúcnosti 10,6295 420 121,96 936 017,64 420 121,96 936 017,64 515 895,68 2 837 464,72 8 123 318,33 15 179 960,73 22 977 177,14 25 439 296,56
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,8023 387 027,28 309 093,86 387 027,28 309 093,86 -77 933,42 521 104,24 5 243 221,82 8 035 992,62 9 985 799,64 10 098 548,25
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,7009 168 423,40 484 885,40 168 423,40 484 885,40 316 462,00 1 728 923,79 6 629 260,30 12 707 730,47 18 192 285,34 20 041 934,04
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,1063 220 700,73 217 464,17 220 700,73 217 464,17 -3 236,56 -614 578,94 -1 637 251,94 -3 121 011,26 -4 335 798,59 -4 846 483,25
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,9382 1 663 197,22 1 207 256,57 1 663 197,22 1 207 256,57 -455 940,65 -1 203 423,52 -3 192 957,58 619 312,95 11 331 840,06 18 004 932,78
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2275 209 792,00 19 320,00 209 792,00 19 320,00 -190 472,00 -1 597 789,00 -2 914 692,00 -7 993 236,00 -13 458 930,00 -13 932 610,00
ČSOB Rast 55 Responsible Investing o.p.f. 10,0718 305 297,00 535 136,00 305 297,00 535 136,00 229 839,00 1 972 583,00 8 415 119,00 14 077 199,00 22 476 493,00 25 510 960,00
ČSOB Balans 30 Responsible Investing o.p.f. 6,2194 83 827,00 33 867,00 83 827,00 33 867,00 -49 960,00 -21 516,00 -35 669,00 -312 206,00 666 905,00 847 707,00
IAD - Optimal Balanced 8,1950 6 179,00 193,50 6 179,00 193,50 -5 985,50 -14 978,19 -100 432,97 -331 640,24 -376 726,38 -430 149,48
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds 4,4392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 934,85 -4 719,74 -7 949,00 -33 173,54
Raiffeisen Energy Equities 20,1496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 047,69 -22 967,86 -11 711,47 -11 711,47
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities 27,7394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 035,70 13 644,00 13 701,48 13 701,48
Raiffeisen European HighYield 2,4547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,57 624,32 624,32 624,32
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,8037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 665,94 -77 041,50 -77 141,60 -96 550,71
Raiffeisen Central Europe ESG Equities 15,8672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 133,96 52 338,38 52 338,38 52 338,38
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,0857 2 254 759,55 3 885 206,02 2 224 759,50 3 849 606,02 1 630 446,47 4 957 105,46 15 842 611,86 38 328 127,76 72 641 614,69 84 150 879,73
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2246 468,07 0,00 468,07 0,00 -468,07 5 890,81 130 646,20 239 969,28 336 471,46 915 199,04
ERSTE RESERVE EURO PLUS 1,0833 15 728,16 0,00 15 728,16 0,00 -15 728,16 -1 106 874,29 -1 113 359,04 -1 217 636,24 -2 632 873,13 -2 626 440,10
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,84 7 980,78 7 980,78 -5 001 898,48
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,3985 582 806,00 0,00 0,00 0,00 -582 806,00 -607 177,68 488 808,51 -2 480 371,49 -4 660 413,26 -10 789 954,95
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,3822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782 434,20 1 090 058,53 1 735 856,96 1 480 478,41
ERSTE BOND DOLLAR 3,0466 8 600,91 0,00 8 600,91 0,00 -8 600,91 -8 600,91 -9 208,38 -16 619,59 -2 961,29 96 860,54
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,7588 0,00 2 420,76 0,00 2 420,76 2 420,76 19 521,39 54 810,36 108 536,71 14 833,30 16 508,55
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,6271 0,00 6 751,27 0,00 6 751,27 6 751,27 8 817,60 8 108,00 -5 204,78 -174 035,12 -194 655,62
ERSTE STOCK EM GLOBAL 23,5330 2 307,16 22 507,90 2 307,16 22 507,90 20 200,74 98 795,05 172 061,82 494 905,60 635 509,44 631 565,89
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,6671 2 991 085,30 3 711 982,28 2 991 085,30 3 091 982,29 720 896,98 4 940 895,65 11 113 099,02 23 550 607,14 31 016 860,67 45 617 825,24
TAM - Realitný Fond 0,6332 401 532,23 18 371,30 401 532,23 18 371,30 -383 160,93 -1 685 344,96 -7 847 253,82 11 891 455,37 5 724 147,18 10 420 768,13
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 17,6064 40 809,24 5 643,06 40 809,24 5 643,06 -35 166,18 -66 675,05 -178 024,03 -659 677,64 -1 176 164,84 -1 308 797,10
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2189 313 457,67 690 910,89 313 457,67 690 910,89 377 453,22 -22 773,52 3 386 382,04 9 546 457,33 5 122 238,10 13 235 939,97
GIS European Equities Opportunity 13,8960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 685,19 -26 595,16 -44 843,47 -46 835,27
GIS Central and Eastern European Equities 13,8061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 636,93 -61 131,40 -72 988,82 -77 280,27
GIS Global Equity Allocation 10,8064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 622,30 -7 706,80 -31 008,88 -33 313,90
GIS Euro Corporate Bonds 3,0783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 010,07 -16 010,07 -16 010,07 -16 420,36 -16 420,36
UNIQA EUR Konto 0,2845 514 871,00 395 752,00 514 871,00 395 752,00 -119 119,00 899 237,00 2 465 030,00 5 681 691,00 12 378 781,00 14 475 039,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,7646 10 660,00 11 184,00 10 660,00 11 184,00 524,00 -32 650,00 -3 327,00 -123 513,00 -117 787,00 -117 724,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,6135 61 779,00 46 741,00 61 779,00 46 741,00 -15 038,00 -1 254 781,00 -1 223 917,00 -1 893 911,00 -5 562 847,00 -6 143 953,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 10,8029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Growth Opportunities 11,6769 56 446,60 892,06 56 446,60 892,06 -55 554,54 -328 701,98 -1 295 333,64 -1 686 680,14 -2 765 186,96 -3 302 390,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,1342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 626,53 -3 803,61 -33 539,56 -33 539,56
Raiffeisen Sustainable Mix 7,1799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -567 907,84 -3 311 203,57 -7 650 655,66 -12 007 687,60
KBC Equity Fund Strategic Satellites 10,6975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,6515 63 802,77 0,97 63 802,77 0,97 -63 801,80 -67 948,79 -178 150,04 -288 786,70 -124 891,27 93 005,91
IAD - Protected Equity 1 1,9551 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 12,00 36,11 72,11 116,04 210,04
UNIQA Realitní fond 14,2091 13 804,00 17 288,00 13 804,00 17 288,00 3 484,00 -75 527,00 -5 058,00 -245 116,00 -519 852,00 -712 421,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 13,1725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,38 458,48 -3 768,72 -2 910,92 -2 109,18
GS Asia Equity Income - X Cap USD 23,5315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0339 2 327 424,42 1 939 507,34 2 327 424,42 1 939 507,34 -387 917,08 166 070,83 1 626 492,22 4 582 087,61 10 139 776,79 11 549 219,80
Horizon Access India Fund 18,5854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 947,00 -44 467,00 26 548,00 104 983,00 63 165,00
TAM - Private Growth 3,9048 136 047,69 189 500,00 136 047,69 189 500,00 53 452,31 741 189,15 1 773 566,65 4 766 856,57 6 737 078,33 8 587 928,39
Raiffeisen Russia Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 9,6172 72 722,00 81 259,00 72 722,00 81 259,00 8 537,00 -1 362 172,00 -1 925 884,00 -3 805 596,00 17 156 331,00 15 880 966,00
UNIQA Selection Emerging Equity 17,7817 42 220,00 46 042,00 42 220,00 46 042,00 3 822,00 -451 881,00 -310 982,00 -994 781,00 -1 123 911,00 -1 168 386,00
UNIQA Selection Opportunities 9,1900 40 414,00 30 738,00 40 414,00 30 738,00 -9 676,00 -20 680,00 -114 682,00 -236 006,00 -600 428,00 -687 116,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 12,2672 241 631,00 480 589,00 241 631,00 480 589,00 238 958,00 1 512 396,00 4 001 960,00 7 416 996,00 10 931 921,00 13 400 609,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3448 561 881,45 506 509,73 561 881,45 506 509,73 -55 371,72 -1 498 002,47 -4 103 806,41 -7 089 445,94 -4 388 647,02 -11 433 188,65
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,4186 385 173,19 23 115,48 385 173,19 23 115,48 -362 057,71 -983 326,16 -3 496 746,02 -6 141 820,89 -10 019 868,50 -12 746 790,91
IAD - Protected Equity 2 1,2062 81,66 0,00 81,66 0,00 -81,66 -81,66 -540,85 -273,48 -167,54 -7 766,33
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 40,3717 0,00 58,00 0,00 58,00 58,00 58,00 116,00 231,00 231,00 231,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,6050 0,00 59,00 0,00 59,00 59,00 59,00 118,00 233,00 233,00 233,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,7419 1 576,00 122,00 1 576,00 122,00 -1 454,00 -1 454,00 -1 321,00 -3 186,00 -3 186,00 -3 186,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,9689 2,00 2 523,00 2,00 2 523,00 2 521,00 2 521,00 2 521,00 5 149,00 5 149,00 5 149,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,6508 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 20,00 29,00 29,00 29,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 12,3998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 19,4473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4099 4 708,00 6 072,00 4 708,00 6 072,00 1 364,00 1 364,00 1 364,00 -13 729,00 -13 729,00 -13 729,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 13,0467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,8788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,04 179,48 350,90 350,90
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,5369 0,00 908,55 0,00 908,55 908,55 -122,78 491,99 -768,57 -5 918,08 -10 529,26
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 11,8462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 930,77 -8 863,20 -8 822,01 -8 801,11
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 11,9910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,92 -1 722,29 -662,50 -1 666,50 -1 172,31
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,0536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,73 1 644,63 3 282,31 4 602,79 3 396,83
GS US Equity Income - X Cap USD 10,1452 0,00 430,29 0,00 430,29 430,29 13 385,92 23 850,57 45 006,16 67 937,20 81 599,02
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 11,0116 2 874,00 2 727,00 2 874,00 2 727,00 -147,00 -147,00 -147,00 -5 840,00 -5 840,00 -5 840,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,6149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -495,14 -5 072,20 -10 423,42 -8 455,40 -21 675,95
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,0565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23,67 2 081,01 5 248,09 4 040,48 -6 262,52
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,2102 255 439,79 40 365,16 255 439,79 40 365,16 -215 074,63 -1 276 202,05 -3 866 265,27 -7 468 236,01 -11 782 724,63 -13 251 795,38
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,6298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,57 423,80 648,59 -33 397,73
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 15,2314 7 042,00 6 016,00 7 042,00 6 016,00 -1 026,00 -1 026,00 -1 026,00 -61 995,00 -61 995,00 -61 995,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,1431 12 668,03 0,00 12 668,03 0,00 -12 668,03 -12 544,35 -16 375,82 -29 638,01 -48 229,97 -71 450,68
Raiffeisen Active Commodities 19,8941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 573,73 15 996,17 16 765,77 16 775,74
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds 5,0460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen ESG Euro Corporates 2,7418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,93 9,96 9,96 -28 885,90
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 15,4789 172,96 0,00 172,96 0,00 -172,96 -161,22 -40,66 -658,68 -500,26 -421,81
EAM SK Svetové akcie 8,8451 0,00 2 100 000,00 0,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 497 062,24 3 128 132,79 6 624 406,72 8 409 270,33
UNIQA Eurobond 1,5644 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00 942,00 -8 063,00 -44 448,00 -196 703,00 -201 003,00
EAM SK Privátny P11 3,0816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 19,4713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 3,0467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 2,7448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,48 537,02 537,02 537,02
KBC Bonds Corporates Euro 2,8287 109 245,00 0,00 109 245,00 0,00 -109 245,00 -239 852,00 -962 297,00 -1 559 845,00 -1 983 091,00 -1 859 203,00
KBC Bonds Emerging Europe 5,4929 10 654,00 0,00 10 654,00 0,00 -10 654,00 -15 436,00 -116 679,00 -146 308,00 186 815,00 159 663,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,8686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81 181,00 -171 588,00 -227 867,00 -292 903,00 -292 903,00
KBC Bonds High Interest 3,7243 2 808,00 0,00 2 808,00 0,00 -2 808,00 -33 682,00 -85 545,00 -283 525,00 -768 574,00 -723 900,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,5938 209,00 0,00 209,00 0,00 -209,00 -209,00 -397,00 -31 134,00 -31 134,00 -31 134,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 33,0856 523,00 2 324,00 523,00 2 324,00 1 801,00 1 801,00 2 186,00 56 004,00 56 004,00 56 004,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 10,7384 85 278,00 1 973,00 85 278,00 1 973,00 -83 305,00 -83 305,00 -83 305,00 -89 717,00 -89 717,00 -89 717,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 24,8289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -802,00 -802,00 -802,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 16,3166 5 242,00 172,00 5 242,00 172,00 -5 070,00 -5 070,00 -5 122,00 -8 201,00 -8 201,00 -8 201,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,7967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,4729 63,00 207,00 63,00 207,00 144,00 144,00 314,00 -798,00 -798,00 -798,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 25,3049 515,00 635,00 515,00 635,00 120,00 120,00 368,00 -125,00 -125,00 -125,00
IAD - Energy Fund 0,6775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 438,53 -591 222,63 -641 540,42
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3897 7 742 093,12 644 296,56 7 742 093,12 644 296,56 -7 097 796,56 -15 112 493,89 -35 122 050,43 -44 713 350,48 -1 994 619,70 33 100 698,91
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,7537 390 647,94 5 942,78 390 647,94 5 942,78 -384 705,16 -1 548 760,34 -4 461 181,41 -8 561 676,62 -13 190 226,17 -15 995 256,88
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6160 13 315,74 592,23 13 315,74 592,23 -12 723,51 -36 727,36 -257 562,59 -417 795,69 -985 485,09 -1 290 458,83
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 17,1634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,31 30,83 71,92 112,70 133,17
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,7692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,68 558,63 1 242,48 3 209,77 3 574,11
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,3706 14 665,90 0,00 14 665,90 0,00 -14 665,90 -238 652,16 -1 511 524,42 -3 048 955,99 -5 579 878,88 -6 646 861,59
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 14,0849 7 432,43 4 332,96 7 432,43 4 332,96 -3 099,47 3 560,12 27 712,95 78 600,58 121 992,56 126 607,82
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 10,1013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318 668,68 318 668,68 1 536 783,24 1 721 990,17 2 151 380,42
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,5752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 906,57 175 906,57 1 394 021,13 1 420 031,15 1 420 250,11
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,8955 58 435,96 3 042,08 58 435,96 3 042,08 -55 393,88 -70 382,70 -157 635,86 -343 367,82 -506 499,61 -611 486,09
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,0771 112 488,66 50 296,21 112 488,66 50 296,21 -62 192,45 -144 856,44 -307 066,36 -946 669,11 -1 607 855,71 -2 033 250,13
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,2579 30 616,97 15 916,94 30 616,97 15 916,94 -14 700,03 -750,54 -63 184,06 -160 895,12 -409 509,68 -464 640,61
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,1799 11 633,62 440 896,70 11 633,62 440 896,70 429 263,08 1 279 244,69 2 507 060,51 5 530 283,13 14 373 796,13 18 120 990,97
UNIQA Small Cap Portfolio 12,4516 33 986,00 21 122,00 33 986,00 21 122,00 -12 864,00 -3 929,00 -10 287,00 -200 479,00 -262 345,00 -139 848,00
Horizon USD Low 5,2299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 907,00 15 589,00 -54 323,00 -11 830,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 5,1685 4 535,03 6 252,09 4 535,03 6 252,09 1 717,06 3 879,22 -18 306,90 18 165,50 -8 669,78 6 930,22
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,9045 429,69 1 178,34 429,69 1 178,34 748,65 748,65 1 301,11 2 443,06 4 745,92 339,45
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,8575 2 200,18 1 713,77 2 200,18 1 713,77 -486,41 -486,41 -2 176,51 -8 990,65 -41 745,76 -47 654,88
Franklin Income Fund 5,0174 7 429,78 6 015,76 7 429,78 6 015,76 -1 414,02 -1 414,02 -695,92 1 436,37 4 210,61 4 493,35
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,8354 6 152,25 739,17 6 152,25 739,17 -5 413,08 -5 413,08 -4 625,74 -5 286,19 -1 506,45 -18 099,91
Templeton Global Balanced Fund 10,1740 0,00 336,86 0,00 336,86 336,86 336,86 631,23 1 403,51 -14 125,73 -8 846,58
Templeton Global Income Fund 10,0322 3 311,68 6 956,61 3 311,68 6 956,61 3 644,94 3 644,94 3 852,55 8 467,01 -26 824,37 -25 838,77
Franklin Biotechnology Discovery Fund 25,2977 23 596,39 26 641,36 23 596,39 26 641,36 3 044,96 3 044,96 49 963,95 35 291,38 -194 099,08 -423 809,47
Franklin Global Real Estate Fund 14,1633 643,99 212,76 643,99 212,76 -431,24 -431,24 -306,65 147,65 -4 871,16 -4 381,42
Franklin Gold & Precious Metals Fund 50,9006 633 607,78 43 654,08 633 607,78 43 654,08 -589 953,70 -589 953,70 -579 553,58 2 684 213,75 5 110 810,54 4 753 007,21
Franklin India Fund 17,5526 10 902,11 91 968,43 10 902,11 91 968,43 81 066,32 81 066,32 90 166,74 217 149,96 366 414,36 252 840,01
Franklin Japan Fund 21,5721 0,00 189,66 0,00 189,66 189,66 189,66 15 594,83 34 941,85 67 376,76 70 518,23
Franklin MENA Fund 15,7293 351,41 1 047,86 351,41 1 047,86 696,45 696,45 1 650,31 3 612,57 3 500,63 5 622,76
Franklin Mutual U.S. Value Fund 11,4398 504,60 627,81 504,60 627,81 123,21 123,21 747,09 2 111,41 5 045,94 6 533,85
Franklin Mutual European Fund 11,5023 0,00 2 631,20 0,00 2 631,20 2 631,20 2 631,20 -38 922,72 -44 863,74 14 162,08 30 592,40
Franklin Mutual Global Discovery Fund 13,1858 9 306,51 22 705,62 9 306,51 22 705,62 13 399,11 13 399,11 20 252,96 -26 599,49 -133 091,16 -186 263,25
Franklin Natural Resources Fund 15,2164 1 365 990,58 25 896,63 1 365 990,58 25 896,63 -1 340 093,95 -1 340 093,95 855 297,90 811 614,50 -5 581 276,28 -5 632 275,85
Franklin Technology Fund 27,1048 918 011,93 331 421,95 918 011,93 331 421,95 -586 589,98 -586 589,98 -1 174 512,33 -1 618 600,50 -3 028 561,52 -6 071 885,52
Franklin U.S. Opportunities Fund 18,9983 46 530,21 209 001,93 46 530,21 209 001,93 162 471,71 162 471,71 6 485,33 -382 730,55 -1 009 604,02 -1 096 300,38
Franklin World Perspectives Fund 15,2904 40 159,29 21 700,45 40 159,29 21 700,45 -18 458,83 -18 458,83 -24 830,70 -27 143,75 -144 663,54 -205 175,59
Templeton Asian Growth Fund 25,3077 2 917,75 10 185,23 2 917,75 10 185,23 7 267,48 7 267,48 9 598,04 93 220,47 989,37 -42 551,05
Templeton Asian Smaller Companies Fund 18,0945 422 672,06 6 374,51 422 672,06 6 374,51 -416 297,55 -416 297,55 -736 927,45 -642 706,11 27 238,55 43 108,50
Templeton BRIC Fund 15,9946 11 226,12 13 620,98 11 226,12 13 620,98 2 394,86 2 394,86 4 984,99 10 366,02 18 424,08 14 091,95
Templeton China Fund 17,5482 0,00 52,40 0,00 52,40 52,40 52,40 -5 597,92 -5 520,24 -4 561,46 -6 235,93
Templeton Eastern Europe Fund 17,7318 13 746,69 46,54 13 746,69 46,54 -13 700,15 -13 700,15 -13 653,86 -13 559,68 -24 058,78 -22 821,96
Templeton Emerging Markets Fund 22,9813 977 702,83 93 907,63 977 702,83 93 907,63 -883 795,20 -883 795,20 -3 557 512,11 -3 558 373,12 -5 412 800,88 -5 242 566,55
Templeton EM Smaller Companies Fund 16,9105 22 285,19 12 181,90 22 285,19 12 181,90 -10 103,30 -10 103,30 -11 438,14 -1 461,71 -61 629,05 -83 893,97
Templeton Euroland Fund 13,1503 8 966,60 5 515,25 8 966,60 5 515,25 -3 451,35 -3 451,35 -16,58 11 421,35 -17 335,61 -40 996,87
Templeton Frontier Markets Fund 12,7756 12 506,71 14 209,54 12 506,71 14 209,54 1 702,83 1 702,83 -7 828,18 -18 916,35 -39 372,56 -38 482,07
Templeton Global Climate Change Fund 13,5624 10 384,78 3 770,35 10 384,78 3 770,35 -6 614,44 -6 614,44 -23 844,62 -38 793,37 -52 456,67 -160 267,26
Templeton Global Fund 14,3861 0,00 311,83 0,00 311,83 311,83 311,83 601,20 -23 993,35 -22 403,69 -21 609,94
Templeton Growth (Euro) Fund 12,1968 10 616,81 24 591,59 10 616,81 24 591,59 13 974,79 13 974,79 -19 697,31 -56 268,88 -150 083,38 -144 577,04
Templeton Latin America Fund 30,7900 60 200,64 16 158,89 60 200,64 16 158,89 -44 041,75 -44 041,75 -73 162,16 -68 612,54 -84 415,89 -56 786,19
Franklin Strategic Balanced Fund 7,6018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,3052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 10,2705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,1448 66,02 0,00 66,02 0,00 -66,02 -66,02 -66,02 -66,02 -174,74 -1 295,52
Franklin Euro High Yield Fund 2,4575 0,00 105,99 0,00 105,99 105,99 105,99 235,96 474,70 -902,23 1 154,69
Franklin European Corporate Bond Fund 2,7545 750,29 258,37 750,29 258,37 -491,92 -491,92 -367,52 -12,99 -6 437,68 -11 800,09
Franklin European Total Return Fund 3,0574 8 556,89 11 128,63 8 556,89 11 128,63 2 571,75 2 571,75 -11 398,07 -90 184,83 -200 203,61 -213 969,84
Franklin High Yield Fund 3,0412 0,00 187,35 0,00 187,35 187,35 187,35 373,79 810,57 1 457,79 1 640,16
Franklin Strategic Income Fund 5,1182 0,00 523,75 0,00 523,75 523,75 523,75 498,88 -8 339,11 -36 275,92 -48 097,34
Franklin U.S. Government Fund 4,2677 1 131,82 219,02 1 131,82 219,02 -912,80 -912,80 -696,20 -40 753,73 -45 516,27 -59 493,87
Templeton Asian Bond Fund 6,2118 0,00 31,18 0,00 31,18 31,18 31,18 59,63 218,35 -4 582,62 -4 276,32
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,5436 12 076,85 6 940,88 12 076,85 6 940,88 -5 135,97 -5 135,97 -24 154,83 2 106,96 -211 575,05 -321 828,80
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,4450 0,00 134,04 0,00 134,04 134,04 134,04 -259,36 71,85 -899,71 -1 333,76
Templeton Global Bond Fund 7,6979 18 751,85 9 054,41 18 751,85 9 054,41 -9 697,44 -9 697,44 -91 207,48 -161 457,02 -368 924,75 -464 280,66
Templeton Global High Yield Fund 5,3648 0,00 321,75 0,00 321,75 321,75 321,75 579,28 1 235,89 -554,19 1 720,27
Templeton Global Total Return Fund 7,9714 16 798,66 9 855,71 16 798,66 9 855,71 -6 942,95 -6 942,95 -51 040,14 -108 447,97 -296 189,42 -342 258,45
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,0621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 389,68 -4 497,39 -4 259,16 -10 902,20 -10 170,62
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,0335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 366,32 -8 551,19 -11 793,95 -20 504,32 32 538,73
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,6757 15 680,14 0,00 15 680,14 0,00 -15 680,14 -15 185,86 -17 526,38 -22 157,71 -43 321,21 -42 268,99
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,5670 0,00 897 503,72 0,00 248,72 897 503,72 1 079 156,15 3 947 177,10 -741 577,22 644 604,08 -4 755 310,45
ERSTE RESERVE EURO 0,1321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 296 533,60 -1 296 533,60 -10 243 046,60 5 065 241,70 5 065 241,70
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 19,1319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 22,4308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,5445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,9209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 14,5092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 8,3048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 10,3300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 4,9482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,0053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 2,1429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,3499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,16 297 171,84 562 896,59 2 802 374,36
Horizon Access Fund China 15,9066 25 104,00 0,00 25 104,00 0,00 -25 104,00 -37 952,00 -78 597,00 -88 673,00 -122 842,00 -126 620,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 11,9814 0,00 65,00 0,00 65,00 65,00 65,00 115,00 -25 567,00 -25 567,00 -25 567,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 10,8070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,47 842,79 2 079,70 5 589,42 6 178,32
Horizon Flexible Plan 5,6780 25 503,00 17 710,00 25 503,00 17 710,00 -7 793,00 -1 924,00 -328 799,00 -882 316,00 -1 543 230,00 -1 777 776,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,2883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 832,44 -19 719,66 -61 085,06 -61 113,61
Raiffeisen Fund Security 3,9187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267 987,90 -290 728,26 -370 883,20
Raiffeisen Fund Growth 8,5893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,62 2 347,27 2 347,27 2 347,27
TAM - Balanced Fund 4,0142 510 171,47 136 704,67 510 171,47 136 704,67 -373 466,80 -1 590 675,29 -6 510 903,57 -14 450 632,93 -19 471 824,45 -19 681 555,33
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,3025 243 266,07 124 417,88 243 266,07 124 417,88 -118 848,19 -201 657,05 -1 252 298,64 -1 712 970,61 -1 187 413,77 353 101,06
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 19,4764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,5998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 696,64 2 557,18 -478,13 -24 778,69 -32 792,57
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,6205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,93 -873,43 7 746,68 12 872,88 14 589,94
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,4108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 106,85 -152 651,63 -392 815,93 -577 229,10 -671 514,98
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 27,2656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 533,31 -30 207,13 -45 934,87 -37 933,74 -39 963,82
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 24,0014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,43 515,10 1 196,60 -211,89 731,20
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,7542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 006,23 -4 401,02 -3 246,41 -1 714,58 207,16
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,3521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 307,07 -12 394,39 -20 236,64 -49 957,83 -62 463,28
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,6584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 827,81 -99 594,16 -319 148,96 -559 110,26 -558 839,93
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,5136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 004,09 -179 977,85 -230 146,09 -236 911,34
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,8705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547 537,84 1 762 446,15 3 666 793,72 5 498 591,83 6 151 419,50
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 14,5735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 087,54 -4 699,80 -962,53 6 466,94 13 086,16
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,4965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -988,03 -4 057,54 -192 791,03 -217 280,44 -299 821,15
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,0690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,17 65,17 -70 213,57 -85 376,84 -182 237,21
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,2986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 237,51 -17 071,20 -19 620,96 -38 815,20 -40 282,36
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,5741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,01 30 233,57 241 399,26 295 170,93 309 905,27
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 15,8849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 743,82 -5 357,41 -99 086,68 -272 766,56 -326 064,60
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 16,7705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92 79,90 119,85
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 24,1879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 256,37 -20 213,68 -68 876,06 -94 897,83 -95 029,51
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 33,8282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140 248,46 -392 744,84 -893 904,03 -1 315 086,72 -1 315 086,72
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 20,7041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150 316,41 -463 321,88 -763 687,53 -1 315 937,00 -1 315 937,00
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,9679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 721,64 -54 721,64 -198 960,38 -245 024,37 -249 224,02
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 15,4630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,81 105,23 176,43 211,37
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,5269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,1280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,49 -3 820,50 -3 736,32 -3 569,21 -3 527,06
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 15,2573 66 395,41 91 582,01 66 395,41 91 582,01 25 186,60 368 427,60 632 934,41 2 671 920,95 3 242 380,65 3 323 468,80
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,1884 171 648,67 101 094,70 171 648,67 101 094,70 -70 553,97 -518 408,02 -1 347 148,14 -2 990 260,87 -4 521 002,47 -3 847 656,45
IAD - Korunový realitný fond 1,2754 7 575,55 0,00 7 575,55 0,00 -7 575,55 -24 028,17 34 646,27 -25 869,98 -500 192,96 682 559,19
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,4070 5 407,00 7 505,00 5 407,00 7 505,00 2 098,00 2 098,00 2 098,00 -7 964,00 -7 964,00 -7 964,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,8019 101 655,00 27 175,00 101 655,00 27 175,00 -74 480,00 -74 480,00 -74 480,00 -181 428,00 -181 428,00 -181 428,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 25,8896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 13,9038 28 349,00 319,00 28 349,00 319,00 -28 030,00 -28 030,00 -27 467,00 -31 452,00 -31 452,00 -31 452,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,9421 11 199,00 0,00 11 199,00 0,00 -11 199,00 -11 199,00 -11 711,00 -11 716,00 -11 716,00 -11 716,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 13,1292 0,00 148,00 0,00 148,00 148,00 148,00 316,00 667,00 667,00 667,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 14,1845 0,00 761,00 0,00 761,00 761,00 761,00 844,00 -33 438,00 -33 438,00 -33 438,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,7919 1 423,00 937,00 1 423,00 937,00 -486,00 -486,00 476,00 -2 756,00 -2 756,00 -2 756,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,4521 0,00 13,00 0,00 13,00 13,00 13,00 25,00 49,00 49,00 49,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 15,4771 161,00 1 514,00 161,00 1 514,00 1 353,00 1 353,00 1 353,00 176,00 176,00 176,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 6,4198 606,00 12,00 606,00 12,00 -594,00 -594,00 -582,00 -558,00 -558,00 -558,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,6382 14 091,00 5 382,00 14 091,00 5 382,00 -8 709,00 -8 709,00 -8 709,00 -3 175,00 -3 175,00 -3 175,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 4,9631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 -38 477,00 -38 477,00 -38 477,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 24,5447 8 824,00 68,00 8 824,00 68,00 -8 756,00 -8 756,00 -8 651,00 -8 442,00 -8 442,00 -8 442,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,3876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,4065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 173,02 -10 126,02 -20 623,88 -19 817,90 -36 697,74
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,6002 9 863,00 1 756,00 9 863,00 1 756,00 -8 107,00 -18 776,00 -93 640,00 -166 629,00 -437 365,00 -497 270,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,3623 3 122,00 4 995,00 3 122,00 4 995,00 1 873,00 3 201,00 7,00 -9 122,00 -143 738,00 -198 694,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 14,4172 26 318,00 49 131,00 26 318,00 49 131,00 22 813,00 22 813,00 22 813,00 -74 213,00 -74 213,00 -74 213,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 15,1678 42 226,00 9 562,00 42 226,00 9 562,00 -32 664,00 -32 664,00 -32 664,00 -88 052,00 -88 052,00 -88 052,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 17,8063 68 021,00 42 960,00 68 021,00 42 960,00 -25 061,00 -25 061,00 -25 061,00 -177 007,00 -177 007,00 -177 007,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 13,5151 9 237,00 12 664,00 9 237,00 12 664,00 3 427,00 3 427,00 3 427,00 9 063,00 9 063,00 9 063,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,90 339,62 439,57 439,57
ERSTE MORTGAGE 3,6250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,0546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 211,50
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,4977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -279 378,28 4 121 821,97 4 121 821,97
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,3536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 9,0388 96 906,86 424 786,68 96 906,86 424 786,68 327 879,82 1 560 911,55 2 684 992,51 4 186 380,34 5 476 814,71 7 288 009,95
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,5268 98 214,67 0,00 98 214,67 0,00 -98 214,67 -111 487,01 -302 372,56 -763 420,45 -779 709,50 -997 974,04
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,2086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,75 58,03 135,94 212,26 251,53
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 17,5767 0,00 95,14 0,00 95,14 95,14 95,14 189,93 -888,34 1 073,62 1 262,21
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,3597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,47 -3,49 -51 288,59 -58 955,83
Horizon 2030 5,8911 5 583,00 225,00 5 583,00 225,00 -5 358,00 -3 852,00 -14 130,00 -33 931,00 -34 447,00 -46 556,00
Horizon 2035 6,6656 0,00 439,00 0,00 439,00 439,00 5 391,00 7 604,00 -2 127,00 -53 857,00 -40 279,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,7622 17 071,00 7 145,00 17 071,00 7 145,00 -9 926,00 -9 926,00 -9 926,00 -4 511,00 -4 511,00 -4 511,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,5916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,7432 683,00 1 147,00 683,00 1 147,00 464,00 464,00 464,00 47,00 47,00 47,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 8,0706 0,00 25,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 172,00 172,00 172,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,1659 46 388,00 3 386,00 46 388,00 3 386,00 -43 002,00 -43 002,00 -43 002,00 -62 809,00 -62 809,00 -62 809,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 12,7648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,7818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,4425 0,00 26,00 0,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,6992 3 790,00 16 297,00 3 790,00 16 297,00 12 507,00 12 507,00 12 507,00 -9 419,00 -9 419,00 -9 419,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 21,5284 156 051,00 142 489,00 156 051,00 142 489,00 -13 562,00 -13 562,00 -13 562,00 -284 234,00 -284 234,00 -284 234,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,8549 17 055,63 348,54 17 055,63 348,54 -16 707,09 -67 796,11 -108 280,84 -178 262,09 -282 207,53 -347 168,94
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9304 22 539,91 0,00 22 539,91 0,00 -22 539,91 -21 553,78 -26 549,45 -22 772,16 -42 008,41 -41 973,51
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,0881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,81 150,92 350,55 550,28 650,59
EAM SK Global Renta 4,0014 1 147 937,69 23 229,22 1 147 937,69 23 229,22 -1 124 708,47 -3 496 964,63 -8 107 678,57 -16 429 236,36 -33 154 966,68 -41 252 064,53
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,5802 13 690,08 0,00 13 690,08 0,00 -13 690,08 -19 092,47 -165 596,58 -392 047,75 -725 098,57 -809 176,37
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3722 23 787,25 0,00 23 787,25 0,00 -23 787,25 -179 311,68 -624 906,35 -1 235 876,07 -1 901 723,46 -2 451 362,96
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,8677 118 695,83 0,00 118 695,83 0,00 -118 695,83 -652 164,17 -1 939 388,37 -3 535 044,83 -5 927 881,80 -7 396 584,77
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,4731 171 780,42 109 217,99 171 780,42 109 217,99 -62 562,43 -352 244,65 -1 976 989,10 -4 703 143,79 -7 720 555,25 -8 812 701,38
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,5821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 14,6264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,9061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,5261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 38,5041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 38,4412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,5377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,3449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 11,1134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,8733 41 815,56 1 168,90 41 815,56 1 168,90 -40 646,66 -35 115,53 -79 763,80 62 587,08 268 169,65 354 899,82
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 20,9420 80 650,62 27 161,52 80 650,62 27 161,52 -53 489,10 -80 046,12 -534 306,70 -1 501 496,19 -2 402 374,70 -2 793 011,91
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 22,4886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 423,77 -25 762,08 -92 250,48 -85 792,36 -85 792,36
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,2610 9 807,83 4 846,53 9 807,83 4 846,53 -4 961,30 -155 831,98 -525 768,17 -696 329,23 -724 917,80 -801 846,66
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,2586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPR Invest - Megatrends 13,6139 14 368,39 3 181,49 14 368,39 3 181,49 -11 186,90 -45 122,52 -94 769,54 -198 774,50 -316 721,03 -379 508,91
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,1327 40 537,13 5 169,99 40 537,13 5 169,99 -35 367,14 -40 158,59 -64 546,75 142 860,37 2 739 659,51 2 561 664,70
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,3601 20 461,99 0,00 20 461,99 0,00 -20 461,99 -43 597,37 -296 841,91 -405 547,21 -683 764,82 -796 616,84
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,8564 180 764,78 8 403,65 180 764,78 8 403,65 -172 361,13 -1 293 614,65 -3 865 948,95 -7 886 874,46 -15 576 217,47 -22 952 217,93
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,4261 155 658,57 75 973,79 155 658,57 75 973,79 -79 684,78 -595 974,40 -1 202 669,26 -2 804 046,97 -5 570 004,38 -8 857 757,12
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,7529 70 249,45 101 741,23 70 249,45 101 741,23 31 491,78 6 456,10 -181 376,30 -363 432,60 -275 596,83 12 852,84
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,0481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,41 47,64 96,52 115,36 134,54
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,9816 0,00 69,00 0,00 69,00 69,00 69,00 161,00 334,00 334,00 334,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,3942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,9898 3 001,80 0,00 3 001,80 0,00 -3 001,80 -63 710,34 -192 372,67 -304 474,68 -271 739,97 -257 313,80
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,7021 132 707,63 27 339,27 132 707,63 27 339,27 -105 368,36 -312 594,82 -988 159,92 -2 208 775,17 -4 076 563,90 -4 225 644,42
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,2893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 5,8303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 22,6543 10 399,16 16 732,68 10 399,16 16 732,68 6 333,52 5 710,76 11 666,64 -35 487,71 53 101,07 50 781,45
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 24,3757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 170,44 -2 872,41 -8 122,93
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 18,5549 221 611,55 62 668,17 221 611,55 62 668,17 -158 943,38 -514 531,61 -1 448 492,63 -3 081 349,98 -5 559 811,94 -6 528 016,76
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 20,8479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 830,13 -5 475,99 -7 380,88
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 3,2253 0,00 148,44 0,00 148,44 148,44 17 741,87 -49 321,54 -42 678,76 -76 183,00 -79 761,21
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,3987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 108,97 -2 108,97 -2 108,97 -9 819,22
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 15,6940 3 939,51 570,58 3 939,51 570,58 -3 368,93 -2 758,06 -189 595,00 -357 838,44 -891 885,03 -983 300,70
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 17,0073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,74 7,74 -5 046,28 -6 664,40 -6 664,40
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,9680 113,70 90,64 113,70 90,64 -23,06 -3 755,71 -14 567,53 -125 181,01 -181 908,97 -271 994,89
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,5075 17 012,41 2 517,10 17 012,41 2 517,10 -14 495,31 -32 347,65 -77 011,01 -221 586,49 -371 463,37 -440 171,91
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,3114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,2430 0,00 24,50 0,00 24,50 24,50 49 654,25 45 364,25 19 017,72 -140 933,61 -148 932,49
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,1378 64 365,54 11 174,81 64 365,54 11 174,81 -53 190,73 -65 541,68 -194 134,94 -428 023,10 -1 012 049,81 -1 126 575,70
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,5872 72 117,09 2 407,52 72 117,09 2 407,52 -69 709,57 138 547,56 -32 595,86 9 250,82 -411 603,53 -289 265,70
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,2562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 14,7400 238 880,69 108 254,04 238 880,69 108 254,04 -130 626,65 -45 328,65 -175 348,57 -500 946,92 -163 666,41 -77 161,24
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,4428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 207,96 290,94
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 13,0243 311 254,47 10 047,34 311 254,47 10 047,34 -301 207,13 -345 160,45 -597 279,10 -1 098 252,95 -1 672 020,96 -1 823 723,95
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 12,8636 44 340,47 442,74 44 340,47 442,74 -43 897,73 -98 472,01 -400 293,26 -810 297,47 -1 355 311,98 -1 442 000,10
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 14,0165 209 670,31 90 206,05 209 670,31 90 206,05 -119 464,26 -228 064,31 -856 300,78 -1 785 059,36 -2 587 280,39 -3 034 861,04
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,1965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,12 329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 14,1045 90 802,44 57 348,38 90 802,44 57 348,38 -33 454,06 48 694,87 104 352,44 229 871,63 444 825,17 583 632,86
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 16,9751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 021,40 -4 021,40
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,3727 1 548,51 118,78 1 548,51 118,78 -1 429,73 -215,67 -4 892,56 -8 205,52 -67 854,91 -67 506,22
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,4231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 10,5690 34 259,99 6 120,79 34 259,99 6 120,79 -28 139,20 -62 308,39 -154 336,66 -338 125,92 -723 559,59 -870 365,37
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 11,6618 0,00 25,92 0,00 25,92 25,92 25,92 -3 684,61 -3 484,20 -5 265,23 -5 132,56
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 8,9431 869,50 11 248,51 869,50 11 248,51 10 379,01 99 594,62 -342 948,74 -373 721,66 -304 072,16 -446 605,77
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 10,6407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 149,33 -58 106,13 -183 127,99 -220 289,76
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 8,9277 17 716,18 20 921,58 17 716,18 20 921,58 3 205,40 -10 855,60 -187 704,73 -665 397,67 -1 567 027,57 -1 378 885,13
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 10,7348 0,00 38,89 0,00 38,89 38,89 38,89 3 879,86 -4 608,43 -17 470,72 -17 392,97
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,6067 4 726,36 9 952,66 4 726,36 9 952,66 5 226,30 7 966,34 -11 188,89 -98 854,67 -253 963,36 -265 971,43
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,2517 15 753,16 14 705,88 15 753,16 14 705,88 -1 047,28 1 221,23 88 375,12 -108 947,42 -247 189,32 -395 001,47
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,1586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 430,23 51 467,44 32 191,49 22 088,19
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 6,1354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,42 282,51 -9 320,21 -31 688,44 -33 436,48
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 6,5813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 6,6222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,29 341,29 -20 932,64 -14 729,27 -14 476,48
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,2118 0,00 686,15 0,00 686,15 686,15 -2 473,19 -7 190,51 -13 681,40 -16 418,65 -46 943,42
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,5308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 284,30 -13,04 -13,04 8 539,23
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 5,1018 0,00 118,62 0,00 118,62 118,62 49 673,91 32 871,66 -4 144,79 -15 134,47 -38 576,35
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 3,7723 24 437,74 20 493,26 24 437,74 20 493,26 -3 944,48 -11 708,10 -94 119,34 -229 842,66 -257 043,44 -251 963,39
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 3,7654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 774,99 -98 039,22 -163 854,64 -184 916,26
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 5,6207 30,79 19,73 30,79 19,73 -11,06 207,34 -17 010,90 -15 593,51 -32 727,87 -31 489,53
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 3,9839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 578,32 -15 704,15 -42 140,64 -52 475,55
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 14,5350 118 575,26 69 772,18 118 575,26 69 772,18 -48 803,08 -357 126,48 -690 223,10 -1 358 767,71 -1 432 088,10 -1 501 247,49
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 15,1576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 940,21 -6 292,37 -5 528,79 -13 499,61 -12 838,60
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 4,8932 0,00 29,99 0,00 29,99 29,99 -801,24 -23 696,41 -23 375,66 -56 968,01 -57 757,27
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 2,8952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,45 88,28 -8 005,21 -12 150,72 -12 419,73
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 2,8778 42 807,13 0,00 42 807,13 0,00 -42 807,13 -42 807,13 -42 807,13 -42 807,13 -43 503,30 -43 503,30
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,8226 0,00 19,45 0,00 19,45 19,45 219,84 -9 737,01 -15 740,32 -9 152,12 -3 207,65
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,5577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 14,1872 51 151,06 0,00 51 151,06 0,00 -51 151,06 -22 446,19 -282 319,66 -765 602,34 -1 021 363,73 -1 079 824,70
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 17,1229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,53 -13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 17,4591 9 540,09 79,97 9 540,09 79,97 -9 460,12 -29 123,61 -513 773,24 -369 415,13 -860 450,71 -1 172 460,02
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 20,9154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 029,41 -1 867,13 -15 569,65 -15 569,65
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 5,1524 25 238,07 1 519,76 25 238,07 1 519,76 -23 718,31 1 620,16 -30 147,60 -100 796,52 -288 098,35 -364 818,64
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,9435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,1138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,24 -27 095,82 -57 281,08 -83 976,31 -108 747,60
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,8361 14 244,73 0,00 14 244,73 0,00 -14 244,73 -14 413,71 -16 209,89 -66 826,89 -77 343,55 -76 124,56
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 7,1947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 705,85 5 063,34 -29 274,54 -54 417,13
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,9110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 826,39 -22 826,39 -26 478,49 -153 487,61 -170 265,29
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 4,4447 79 807,33 9 915,76 79 807,33 9 915,76 -69 891,57 -177 383,00 -337 059,36 -649 328,12 -1 017 549,02 -1 193 720,72
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,8371 0,00 1 063,25 0,00 1 063,25 1 063,25 -7 198,25 2 132,09 18 535,47 10 216,43 -10 009,58
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 12,0074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 16,0587 137,75 1 104,34 137,75 1 104,34 966,59 2 101,48 -43 154,27 -145 145,45 -206 483,53 -220 269,22
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 17,9522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,76 -881,09 -10 942,76 -27 127,42 -27 033,99
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 10,6918 681 211,58 248 931,98 681 211,58 248 931,98 -432 279,60 -1 061 489,81 -3 588 184,33 -7 800 639,81 -13 772 444,59 -16 785 449,67
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 12,7563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,69 49 252,39 79 599,71 130 029,30 132 376,08
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,5193 1 585,23 249,59 1 585,23 249,59 -1 335,64 -811,04 313,30 -367,44 -18 578,77 -17 820,36
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 13,3416 18 867,12 346,51 18 867,12 346,51 -18 520,61 -17 228,74 -27 103,47 -33 433,34 -69 563,93 -87 643,24
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 13,9178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -328,81 -63,74 191,12 -8 573,07 -18 282,44
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 11,2068 2 388,01 1 740,99 2 388,01 1 740,99 -647,02 1 575,08 7 194,52 13 445,18 -15 512,21 -19 602,07
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 11,6221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 13,0886 208 154,33 70 318,52 208 154,33 70 318,52 -137 835,81 -903 195,65 -2 119 070,43 -3 813 248,65 -6 257 191,04 -7 445 013,85
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 13,4757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 453,76 -1 124,77 123 141,73 163 426,46 164 042,14
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 10,8691 1 542 302,28 4 341 376,50 1 542 302,28 4 341 376,50 2 799 074,22 12 215 958,83 32 457 259,08 65 757 170,28 103 751 027,93 126 688 126,12
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,2431 22 836,77 4 493,54 22 836,77 4 493,54 -18 343,23 -31 768,60 -71 289,69 -206 402,90 -371 976,05 -425 609,86
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,5721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 9,1190 136 624,59 85 231,19 136 624,59 85 231,19 -51 393,40 -73 490,00 -193 066,83 -267 769,34 196 204,65 185 698,59
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,5633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,7641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,9003 141 562,94 321 761,32 141 562,94 321 761,32 180 198,38 431 156,18 932 012,72 4 659 858,95 14 434 055,55 20 782 477,95
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,8052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,6471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,60 383,04 -183,60 -708,76 -16 925,61
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,2811 168,39 0,00 168,39 0,00 -168,39 -7 962,61 -22 589,62 -35 655,84 -36 921,64 -59 801,72
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,3367 0,00 42,00 0,00 42,00 42,00 42,00 84,00 163,00 163,00 163,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,2706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,55 34,92 -2 757,82 -2 710,93 -2 686,99
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,4206 3 981,00 14 447,00 3 981,00 14 447,00 10 466,00 10 466,00 10 466,00 -16 873,00 -16 873,00 -16 873,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,8452 35,00 10 935,00 35,00 10 935,00 10 900,00 10 900,00 11 466,00 13 753,00 13 753,00 13 753,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 6,4172 5 136,00 27 621,00 5 136,00 27 621,00 22 485,00 22 485,00 22 485,00 23 706,00 23 706,00 23 706,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 6,4167 0,00 15,00 0,00 15,00 15,00 15,00 63,00 246,00 246,00 246,00
TAM - Globálny akciový fond 10,8715 557 455,94 1 826 429,68 557 455,94 1 826 429,68 1 268 973,74 5 457 033,89 13 919 939,49 27 709 068,99 41 307 414,38 48 143 697,38
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 1,1346 0,00 67,00 0,00 67,00 67,00 67,00 134,00 268,00 268,00 268,00
Raiffeisen Sustainable Solid 4,1465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 329,04 -153 167,08 -681 999,79 -1 199 592,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,6160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,40 219,21 219,21 219,21
Raiffeisen Sustainable Growth 9,9745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 132,97 -161 828,85 -590 614,81 -624 449,99
Raiffeisen Sustainable Equities 12,7625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,27 -317 734,32 -1 378 721,04 -1 585 356,68
Eurizon Fund - Equity China A 17,9199 31 499,64 58 316,47 31 499,64 58 316,47 26 816,83 36 362,16 90 735,46 326 733,28 1 111 027,50 1 245 560,52
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,9118 79 606,71 0,00 79 606,71 0,00 -79 606,71 -148 675,13 -131 523,66 -442 205,84 -1 298 764,54 -1 974 598,53
Eurizon Fund - Equity USA 11,6671 33 789,69 835 529,52 33 789,69 835 529,52 801 739,83 2 960 130,58 8 322 004,64 16 002 764,88 19 201 124,44 23 213 049,44
Epsilon Fund - Euro Bond 5,1996 1 143,47 0,00 1 143,47 0,00 -1 143,47 -116 435,00 -972 889,74 -1 725 232,86 -2 156 075,88 -2 305 999,26
Perspective Global Timing USD 3 1,7205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -308 882,00 -308 882,00
Perspective Global Timing USD 4 1,3578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,2225 7 375,25 1 803,05 7 375,25 1 803,05 -5 572,20 -12 151,60 -25 825,09 -229 851,89 -340 076,15 -362 347,54
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 17,1589 1 867,99 370,52 1 867,99 370,52 -1 497,47 -142 357,40 -166 794,89 -171 289,46 -406 827,70 -402 913,69
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 16,3155 114 867,25 25 629,27 114 867,25 25 629,27 -89 237,98 -219 314,24 -526 695,13 -1 244 803,54 -1 940 586,91 -2 138 726,81
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 15,4920 257 932,00 101 552,00 257 932,00 101 552,00 -156 380,00 -562 230,00 -1 780 265,00 -3 255 099,00 -2 922 126,00 -2 599 024,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 12,5344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,8813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,0671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 17,2740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 12,8098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,8194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,3157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 11,4209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 12,4672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,6419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 21,7206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 17,3138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 26,2803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 11,8184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,2389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 13,4159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 12,8940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,7574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 5,0231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 8,6228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 3,3858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,1617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 14,0038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 24,0162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 12,4994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,2693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 5,0496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,4053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,6877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,8811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,8559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,3093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,9445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,1209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,3378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 10,8640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 12,5071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 11,4187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 21,7207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,7164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,9699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,8926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,4546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,6559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,2258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 25,2425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,3854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 12,0168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,3664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 14,7539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 15,7501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,0476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 18,6516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 11,9510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 24,7570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,2411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,5946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,4469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,5986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 11,7619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 1,0341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,4612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,5219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,8307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,7755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,7006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,7138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,3061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,5914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 12,3688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,5211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 18,5892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,0891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,9263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 17,6366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 3,4019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,1059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,5556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,4498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,0486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 13,9376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 13,1211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 13,0836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 21,7786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,3658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,3853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 21,8315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 18,2983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,0713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,3746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,2953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,4252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,4950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 21,3051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,6359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 9,5120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,4010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 20,5306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 12,8070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 15,9937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 8,9400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,3191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,2715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,4546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 3,8864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 11,7318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 25,3129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,0435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,8569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,9330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,9367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 11,6122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 12,7889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,5681 273 660,81 1 578 783,99 273 660,81 1 578 783,99 1 305 123,18 5 183 070,19 14 303 772,17 27 254 041,04 35 460 045,72 41 719 132,85
TAM - MA Fund 11,0044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 3 339 999,96 12 962 999,96 37 439 499,96 43 096 199,96
Fio globální akciový fond - Třída CZK 16,0097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 16,0129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 14,5165 46 013,18 15 319,78 46 013,18 15 319,78 -30 693,40 -102 386,31 -384 495,82 -1 169 977,00 -2 452 733,46 -3 424 588,92
Eurizon Fund Equity Planet 10,5256 87 106,91 57 599,14 87 106,91 57 599,14 -29 507,77 -163 640,46 -599 341,39 -1 533 751,76 -3 112 163,42 -4 029 994,58
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 11,4784 172,70 0,00 172,70 0,00 -172,70 -2 662,84 -13 052,55 -23 388,46 -51 934,07 -66 594,23
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 11,6741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95 -243,70 26,16 -45,52 -5 238,27
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 11,5066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -397,80 -1 309,42 -43 312,86 -44 275,98 -44 363,94
TAM - Realitný fond II. 3,1048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00
Raiffeisen Sustainable Momentum 13,4046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,92 315,72 315,72 315,72
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,2517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,7322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,0664 731 796,62 2 708,21 731 796,62 2 708,21 -729 088,41 -2 042 784,05 -5 203 413,39 -13 025 131,62 -26 595 369,39 -31 030 789,04
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,6191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 040 621,49 -1 410 758,24 -1 830 756,82 -2 320 645,70 -2 391 636,35
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,9321 17 013,25 0,00 17 013,25 0,00 -17 013,25 214 854,01 -320 792,60 -267 273,49 -1 313 407,96 -1 552 463,96
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,6552 127 684,56 0,00 127 684,56 0,00 -127 684,56 -126 684,56 174 644,35 76 313,68 -298 144,39 -431 373,74
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 302 327,31 -2 360 362,48 -8 458 639,80 -4 958 639,81
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 4,7716 224 563,00 21 424,00 224 563,00 21 424,00 -203 139,00 -203 139,00 -203 799,00 -183 806,00 -183 806,00 -183 806,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 3 449 263,99 -1 550 736,04 2 949 263,95
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,6948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 9,2056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,4523 68 012,00 91 721,00 68 012,00 91 721,00 23 709,00 130 413,00 827 304,00 698 591,00 808 789,00 734 194,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,9741 12 096,00 15 744,00 12 096,00 15 744,00 3 648,00 24 655,00 -8 344,00 -20 171,00 -179 007,00 -386 150,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 13,1100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,05 50,05 1 226,19 2 273,04 5 716,42
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,2378 6 040,40 1 752,22 6 040,40 1 752,22 -4 288,18 -24 431,70 -121 534,24 -258 532,62 -371 754,31 -453 729,62
CPR Invest - Climate Action 12,5241 2 609,40 4 529,26 2 609,40 4 529,26 1 919,86 53 981,44 41 956,30 26 410,19 -86 734,99 -94 042,30
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities 24,5920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 818,50 60 895,66 61 080,78 61 080,78
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 12,9654 20 935,38 16 549,76 20 935,38 16 549,76 -4 385,62 114 549,25 244 535,44 854 049,06 2 532 610,92 2 736 567,00
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 38,7856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 38,6075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 38,7933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 38,4776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 38,6228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 38,6496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 38,6074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 39,0594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 38,8599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 38,4216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 38,4491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 38,6475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 38,5913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 38,5131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 38,5240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -440 240,00 -662 761,74 -644 438,70 -3 279 623,50 2 271 634,45
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,7152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,88 569,88 379,44 379,44
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,6645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -763,31 -39 071,68 18 539,21
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,9761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 17,8608 7 626,50 3 660,72 7 626,50 3 660,72 -3 965,78 -58 873,87 -110 661,02 -277 846,02 -1 201 454,74 -1 450 166,44
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 20,0598 1 002,95 601,77 1 002,95 601,77 -401,18 1 530,82 -2 022,91 -4 865,67 -127 627,57 -179 184,88
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,4903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 220,00 -340 514,60 7 056 770,72
ERSTE FUTURE INVEST 15,7622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 457,60 8 500,99 -14 241,89 -10 048,32 -100 770,55
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,3651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 301,58 483 997,28 355 597,20 9 879 148,00 9 877 173,92
ERSTE FAIR INVEST 10,3812 0,00 29,95 0,00 29,95 29,95 1 668,60 6 012,24 9 663,30 17 528,41 17 886,97
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,8151 2 151,98 3 500,80 2 151,98 3 500,80 1 348,82 40 885,62 174 155,28 380 547,36 487 192,81 506 537,21
AF - European Equity ESG Improvers 12,9164 20 925,94 39,92 20 925,94 39,92 -20 886,02 2 367,25 -247 624,82 -834 312,43 -1 323 236,77 -1 429 932,39
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,6855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 2,9406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,8879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,6091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 532,13
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,0470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 17,6641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,1735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 18,2950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,0717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,3747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,9657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,1368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,0711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 9,4685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 9,5035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 11,3062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,2487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,4192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 12,9716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1081 181 281,36 125 918,35 181 281,36 125 918,35 -55 363,01 -1 333 526,07 -3 064 068,12 -5 592 424,85 -8 506 623,20 -10 494 831,63
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,7720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 548,62 2 174 111,97 806 685,72 402 083,25 921 508,19
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 9,6980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,0623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 18,5795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 18,9044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 18,0852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 17,5390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 21,3882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 7,4295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 3,2967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,3011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 502,09 -1 148,02 1 663,82 10 054,78 6 811,85
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,8809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 22,4205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 23,9427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 22,4144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 23,9378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 2,7083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 2,6514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,5881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,8647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 3,0067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,5319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,7502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,7333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,9436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 8,2905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,9555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,4688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,1982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 2,9909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,4440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 34,8192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 16,8993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 17,1426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 18,4800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 17,1589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 18,4884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 10,7425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,4099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 48,3226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 15,6642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 15,8532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 15,6792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 15,8467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 33,5361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 2,1453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,1233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 29,4774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 30,2502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 29,4732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 30,2428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 38,0301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 37,9278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 37,3884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 20,3770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 20,3225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 18,4552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 16,3412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 17,5698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 16,3712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 17,5582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 14,6038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 16,0411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 14,6113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,7549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,5427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,7166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 4,4109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 4,3999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 4,4047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,7451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,7323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,7443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,6157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,6061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,6120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,4984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,4797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,4950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,5843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,5835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 3,0010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 3,0029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,5011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,4974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,5325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,4955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,1037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,1003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,3030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 3,2937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,3710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 10,2522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 10,1449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,4616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,7355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116 192,41 -187 298,74 -205 981,81 -214 036,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,7176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,4475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -275 729,25
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,9018 144 729,62 0,00 144 729,62 0,00 -144 729,62 -139 214,51 -216 258,87 -203 978,16 -390 893,37 -429 495,27
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,8866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 732,67 -37 732,67 -74 176,29 -71 657,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,6223 15 263,83 333 655,21 15 263,83 333 655,21 318 391,38 839 506,71 1 718 100,03 2 094 819,02 2 878 436,33 2 861 964,33
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,0392 0,00 5 841,33 0,00 5 841,33 5 841,33 38 298,09 -17 484,37 10 587,41 39 813,71 8 256,90
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,1462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 012,95 43 169,74 197 696,56 189 474,90 243 717,51
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,4662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,43 22 194,49 72 179,14
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,8898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 683,89 169 375,43 146 909,99 166 360,56 177 739,02
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,5245 0,00 8 375,32 0,00 8 375,32 8 375,32 58 582,62 232 393,62 274 283,15 443 266,83 500 588,24
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,0478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,4680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 469,70 139 469,70 139 469,70 139 469,70 139 469,70
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,5131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 5,9531 44 660,00 0,00 44 660,00 0,00 -44 660,00 -44 660,00 -92 957,60 -92 957,60 -92 957,60 -92 957,60
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,9418 22 041,16 0,00 22 041,16 0,00 -22 041,16 7 875,39 16 683,72 56 576,17 100 585,36 112 079,40
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,2747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 126,58 -1 261,65 -14 703,83 -94 921,73 -130 819,33
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 11,9000 31 669,00 9 735,00 31 669,00 9 735,00 -21 934,00 -26 820,00 -192 164,00 -570 053,00 -694 144,00 -813 440,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 20,3025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 21,7858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 21,3432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 16,0592 0,00 19 608,00 0,00 19 608,00 19 608,00 -2 858,00 -16 370,00 218 986,00 741 612,00 517 154,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 11,4452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 921,00 -114 810,00 -105 005,00 -80 375,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 18,3461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 4,4590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 4,4087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,7847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,7441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,6454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,6200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,5018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,4993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,5557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  4,8575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 4,8262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 8,1379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,4947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 5,9914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,7044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 9,1543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,1897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,8985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,0839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,6129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 28,7863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,6628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,3608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 15,4859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 15,8548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,2862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,2876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,5748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 4,8261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,4818 1 598,00 3 218,00 1 598,00 3 218,00 1 620,00 1 620,00 1 379,00 5 475,00 5 475,00 5 475,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 16,0374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 14,6208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9321 33 153,32 64 923,31 33 153,32 64 923,31 31 769,99 189 181,69 579 437,44 852 787,40 1 343 008,56 1 651 558,38
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,0675 29 786,37 16 921,69 29 786,37 16 921,69 -12 864,68 47 984,77 272 245,54 719 467,24 1 046 717,33 1 138 012,62
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,9003 318 295,47 1 331 226,33 318 295,47 1 331 226,33 1 012 930,86 4 787 265,78 16 357 860,20 44 146 286,35 82 451 316,87 96 584 840,82
ERSTE STOCK TECHNO 27,2992 2 474,23 78 264,61 2 474,23 78 264,61 75 790,38 399 991,67 992 997,75 1 760 222,26 2 275 009,14 2 736 555,28
ERSTE STOCK BIOTEC 17,4342 0,00 26 032,40 0,00 26 032,40 26 032,40 49 289,02 319 887,09 1 310 614,04 4 056 848,46 4 066 826,97
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,9325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,9953 125 626,01 691 825,20 125 626,01 691 825,20 566 199,19 2 707 457,47 6 900 474,85 14 479 684,83 22 005 584,23 24 123 906,27
Horizon Start 100 2,4036 513,00 0,00 513,00 0,00 -513,00 -75 186,00 -182 397,00 -350 579,00 -543 589,00 -626 374,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 0,4741 5 860,59 0,00 5 860,59 0,00 -5 860,59 -9 302,38 -10 102,41 -33 046,27 -45 161,05 -51 764,22
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 20,0502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 15,0177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 17,5378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 12,2600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 15,4967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,5752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 19,2596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 14,3262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 14,5847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 11,3342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 13,4919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 11,2113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 20,9350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,5364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,5139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  10,0981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,5860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,4233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,8754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 15,0564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,0203 0,00 272,00 0,00 272,00 272,00 272,00 547,00 -1 080,00 -1 080,00 -1 080,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 12,3084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,4635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 090,94 33 677,92 -166 457,17 -191 850,14 -193 996,66
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 13,0960 28 066,00 17 696,00 28 066,00 17 696,00 -10 370,00 -49 662,00 -227 013,00 -280 108,00 -20 584,00 38 635,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 22,7849 4 875,00 25 510,00 4 875,00 25 510,00 20 635,00 33 650,00 12 038,00 147 254,00 290 201,00 300 731,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,7958 234 425,48 1 619 529,08 234 425,48 1 619 529,08 1 385 103,60 5 684 826,37 17 099 095,56 42 989 075,36 75 855 781,08 85 291 353,76
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,2370 191 628,04 55 569,57 191 628,04 55 569,57 -136 058,47 -687 787,37 -2 103 710,25 -4 111 423,51 -6 674 829,99 -7 153 985,19
IAD IRF - Class O 3,0027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,0089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 31,4218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 2,2727 13 378,10 0,00 13 378,10 0,00 -13 378,10 -225 825,21 -512 813,36 5 813 510,27 13 851 794,78 13 513 648,73
UNIQA Future Trends 16,9834 0,00 2 084,00 0,00 2 084,00 2 084,00 8 090,00 32 168,00 70 708,00 90 991,00 99 434,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 10,3118 22 073,00 29 805,00 22 073,00 29 805,00 7 732,00 67 106,00 108 402,00 482 357,00 321 498,00 355 874,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 12,0449 0,00 7 873,00 0,00 7 873,00 7 873,00 14 260,00 -32 502,00 -19 630,00 26 452,00 1 455,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 27,6702 217 097,00 1 566 488,00 217 097,00 1 566 488,00 1 349 391,00 6 021 876,00 14 144 639,00 27 811 357,00 35 611 443,00 41 438 889,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 1,6444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 217,21 -161 217,21 -252 962,57 -348 620,44
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,4233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 547,63 -15 306,05 -15 306,05
ERSTE BOND COMBIRENT 3,5905 0,00 0,03 0,00 0,03 0,03 -2 155 319,97 -8 075 837,21 -9 571 708,19 -18 723 951,44 2 182 831,57
Horizon Start 100 Plus 11,4513 81 888,00 0,00 81 888,00 0,00 -81 888,00 -156 360,00 -408 285,00 -1 068 425,00 -2 489 907,00 -3 278 927,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 15,1012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -307,80 2 197,15 19 332,30 19 725,75 19 845,87
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,3153 28 821,23 0,00 28 821,23 0,00 -28 821,23 -78 376,12 -218 937,73 -315 140,26 -445 935,83 -507 892,32
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,5694 89 102,58 471 773,14 89 102,58 471 773,14 382 670,56 2 388 222,34 8 291 487,47 16 102 748,47 25 920 792,48 27 649 251,13
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 11,6047 89 569,29 212 788,39 89 569,29 212 788,39 123 219,10 124 151,99 1 236 972,65 2 718 615,59 5 512 012,71 6 685 445,65
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,2557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 997,52 997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 5,1728 1 819,28 17 749,08 1 819,28 17 749,08 15 929,80 47 879,73 148 662,65 337 381,48 373 062,68 386 656,96
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 1,7009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 952,88 -21 846,98 -21 846,98
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,3856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,4656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,3863 40 247,00 0,00 40 247,00 0,00 -40 247,00 -40 734,00 -65 077,00 -72 393,00 -141 392,00 -154 953,00
TAM - Global Megatrends fond 19,0368 77 398,14 107 485,49 77 398,14 107 485,49 30 087,35 334 280,33 1 251 406,11 2 766 962,65 4 842 870,97 6 423 037,91
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1140 902 997,24 922 289,78 902 997,24 922 289,78 19 292,54 1 100 748,95 3 377 185,81 7 241 041,10 17 729 789,90 23 637 223,91
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,2449 233 036,94 3 782 637,72 233 036,94 3 782 637,72 3 549 600,78 11 811 621,31 33 445 947,09 66 802 021,26 97 122 307,03 113 857 615,20
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 9,0575 29 914,69 916,87 29 914,69 916,87 -28 997,82 -100 502,48 -352 347,88 -665 130,04 -1 200 043,33 -1 442 891,76
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 10,3028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 603,05 23 603,05
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 14,2135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 923,00 1 923,00 2 614,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 13,7355 1 592,81 1 252,66 1 592,81 1 252,66 -340,15 14 149,65 18 174,85 1 322,49 33 896,35 31 451,43
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,5308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 069,36 10 333,76 10 409,03 10 485,95 10 516,41
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 12,4844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,73 45,91 92,72 299,15 299,15
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,2639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,9863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R 3,0767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 1,8220 540,50 0,00 540,50 0,00 -540,50 -1 136,20 -3 136,22 -3 136,22 -10 912,07 -10 912,07
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0559 63 998,53 297 319,74 63 998,53 297 319,74 233 321,21 44 358,91 -1 982 953,83 -4 170 734,02 -5 222 034,40 -4 937 476,31
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 845,46 92 333,44 40 712,34 1 272 904,81 1 150 161,30
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,7845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 9,1745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 775,00 -28 775,00 -221 636,00 -221 636,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 14,6409 0,00 371,91 0,00 371,91 371,91 -548,83 35 808,53 41 422,94 58 713,55 -751,18
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,6838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 044,97 -3 068,07 -3 818,05 -4 368,03 -4 568,02
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 3,4662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,7951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 860,00 60 850,00 153 844,00 318 297,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,8960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 303,00 226 433,00 298 934,00 401 001,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,5367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 414,00 1 122 251,00 1 212 901,00 1 212 901,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,8591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,1384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,7960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -249 400,00 -299 096,00 -899 008,60 -6 098 764,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,6702 11 452,52 0,00 11 452,52 0,00 -11 452,52 -19 126,97 -8 463,66 -82 310,99 -257 774,93 -508 743,10
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 1,4769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities 17,3396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 128,87 4 366,09 4 821,47 4 821,47
Raiffeisen HighTech ESG Equities 32,9845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 561,57 18 882,18 18 961,34 18 961,34
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 15,8807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 17,7009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 36,6502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,5590 300 510,00 0,00 0,00 0,00 -300 510,00 -300 510,00 -3 106 443,80 -8 234 002,50 -13 668 151,90 -13 667 062,30
KBC Select Immo We House Responsible Investing 11,8687 44 150,00 20 388,00 44 150,00 20 388,00 -23 762,00 -11 524,00 -95 440,00 -474 992,00 -746 250,00 -721 837,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,1729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 35,4093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 55,7868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 35,5329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 17,7374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 10,5043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 27,4359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,6627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 2,5780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 5,0242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 14,5888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 13,5213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 30,4829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,1953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 11,6991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 11,7234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,0648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 51,9115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 35,0734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 33,9953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 36,9856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,6062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 4,5680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 23,1095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 11,1599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 26,1637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 11,7178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 12,3386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 18,9122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 24,2269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 13,6834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 11,9063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 15,9009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 10,8144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,2916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 16,0054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,0819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 22,4750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 18,8109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 13,9713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 24,3588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,5088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 17,5137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 13,8884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 13,8872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 19,7543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 20,0327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 14,0645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,2180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,1985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 16,0748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 20,8338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 23,0895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 20,0894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 14,3143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 22,5773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 20,4129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 11,5096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 12,0241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 18,7086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 11,9489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 55,7911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 20,4403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,8229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,3277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,5889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,9451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 2,8989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,8304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,1135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen Eastern European Bonds 4,7538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 1 395 000,00 2 053 000,00 5 523 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,7301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,7351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 36,7556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 19,3983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 19,4055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 19,4050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 19,4053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 19,3249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,8329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 10,7261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 23,5192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 11,2954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 19,9216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,8537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF Acc 25,3658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc 26,4030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF Acc 11,9235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF Acc 15,3662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 11,9601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 11,4698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 18,2171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 21,7803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 14,7246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,1613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,1795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Divid. Low Vol ETF Dist 13,3540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc 12,3218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels ETF Acc 4,7746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 55,3103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted ETF 17,8601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 6,0471 0,00 14 808,78 0,00 14 808,78 14 808,78 17 185,88 260 525,26 840 254,91 1 181 298,03 2 969 717,76
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 8,3769 0,00 70 475,38 0,00 70 475,38 70 475,38 415 142,98 1 478 717,24 3 302 528,03 3 837 096,01 5 079 167,27
MyMap Cautious A2 EUR 4,7537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,6666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 10,2985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 10,2344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,5819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,6151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 6,5884 28 664,00 0,00 28 664,00 0,00 -28 664,00 -191 870,00 -736 428,00 -2 641 260,00 -3 582 762,00 -4 391 316,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 30,6720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 16,1157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 37,9036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 4,0586 12 093,77 8 830,00 12 093,77 8 830,00 -3 263,77 -35 085,99 -313 724,09 -280 717,09 -195 848,09 -98 857,09
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 7,9526 15 891,39 59 618,00 15 891,39 59 618,00 43 726,61 61 970,58 142 784,25 366 151,25 704 151,25 944 495,25
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 12,4278 15 028,19 191 521,48 15 028,19 191 521,48 176 493,29 334 148,09 1 236 121,09 2 995 693,10 5 875 049,10 6 772 278,10
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 4,0941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 410 299,00 719 735,00 927 135,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 684,00 2 290 783,00 6 457 217,00 7 386 021,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,1604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 485,00 149 142,00 368 092,00 1 847 264,00
BGF FinTech Fund D2 USD 27,6274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 37,3370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,4312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,2576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 10,6116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,1353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 15,7037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 10,0369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 12,0381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 4,0794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 23,8985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 22,2227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 4,4204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 20,8301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 3,7943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 11,7180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 4,8824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 7,2444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 11,9266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 2,7188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 3,2634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 2,7116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 4,0508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 11,4738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 3,6403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 3,3124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 3,2935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 3,3357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 3,0882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 3,0917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 20,0055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 20,2987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 21,7463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 20,3111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 21,8034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 24,5885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 24,5904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 37,4148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 36,7922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 27,6823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 27,6246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 37,3467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 45,8907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 48,3343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 30,9469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 33,5408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 3,0053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 24,3481 1 751,73 34 829,45 1 751,73 34 829,45 33 077,72 170 800,83 557 610,89 1 150 935,98 2 674 650,50 3 343 991,12
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 4,4837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 18,6545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 9,2901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 17,3370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 6,8806 179 455,00 250 283,00 179 455,00 250 283,00 70 828,00 627 649,00 4 056 382,00 7 794 602,00 15 349 783,00 20 833 467,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 3,0382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 3,1975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 3,7806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 3,2706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 8,5982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 9,1747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 8,5397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 5,2608 0,00 25 000,02 0,00 0,00 25 000,02 -119 999,86 -424 999,65 -1 249 999,56 -1 954 632,61 -2 394 632,57
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 1,1934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 2,7559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 1,7266 0,00 99 999,99 0,00 0,00 99 999,99 -670 315,08 -760 315,15 -2 634 324,15 -8 013 347,58 -5 183 347,58
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 5,3915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -540 000,15 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 3,7529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 000,27 -173 000,05 -307 999,95 -622 252,35 -762 252,52
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 2,8560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 8,4646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 999,86 -74 999,92 -244 000,28 -324 000,13 -409 000,13
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 19,7736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 3,4445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 999,97 -330 000,10 -795 000,15 -1 249 638,06 -1 819 637,95
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 9,8797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 999,18 -40 000,79 -199 999,92 -305 297,17 -385 298,15
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 6,4697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -999,95 -50 999,86 -155 999,93 -240 999,73 -305 999,78
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 12,1524 0,00 390 000,30 0,00 0,00 390 000,30 1 602 000,20 4 149 999,72 9 127 999,10 19 984 411,53 18 901 637,52
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 13,6253 40 000,11 68 999,98 0,00 0,00 28 999,87 318 000,13 564 000,02 768 999,77 -6 437 704,47 -3 141 929,92
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 12,5611 19 999,97 269 999,87 0,00 0,00 249 999,90 1 044 999,50 3 456 999,46 4 833 999,13 8 356 874,21 9 217 874,14
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -134 999,96 -279 999,86 6 203 622,80 6 203 622,80 6 203 622,80
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 8,0120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 999,90 -29 999,75 -211 999,20 -336 998,88 -381 999,23
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 5,9793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 15,1086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 000,14 58 000,53 -351 999,66 -383 056,97 -448 056,88
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 3,8776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,99 -49 999,98 -104 999,97 -189 659,13 -249 659,15
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 4,5162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000,05 -57 999,96 -112 999,91 -217 796,75 -257 796,81
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 2,7934 0,00 19 999,96 0,00 0,00 19 999,96 -90 000,02 -235 000,12 -349 999,97 -694 122,35 -854 122,33
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,1730 0,00 899 999,92 0,00 0,00 899 999,92 -100 000,11 -2 200 000,14 -2 399 944,03 6 312 412,16 6 162 412,16
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 3,1988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,03 -65 000,06 -85 000,03 -159 834,16 -219 834,14
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 12,9989 105 000,01 0,00 0,00 0,00 -105 000,01 -195 000,01 3 014 999,98 -180 000,02 4 289 999,99 1 334 999,99
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 9,5383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 12,6252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460 000,00 4 410 000,01 4 710 000,01 6 080 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 12,6403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 4,1495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00 5 100 000,01 -7 949 999,99 3 030 000,01
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 3,6971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 2,8585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 2,9343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 918 750,00 0,00 0,00 918 750,00 1 825 073,50 6 753 543,40 11 724 875,20 17 230 882,55 19 026 284,75
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 162 287,00 -10 375 576,80 -21 446 640,20 -26 256 178,16
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,03 -24 999,95 -144 999,82 1 152 991,66 1 152 991,66
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 12 271,63 0,00 0,00 0,00 -12 271,63 -4 060 275,64 -4 140 275,63 -4 275 275,71 -3 256 446,04 -3 256 446,04
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 47 339,35 30 000,00 47 339,35 30 000,00 -17 339,35 268 331,78 3 248 740,40 5 837 146,31 16 830 265,00 16 830 265,00
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 11 216,56 745 609,43 11 216,56 745 609,43 734 392,87 2 007 266,35 7 419 575,76 19 480 684,45 24 720 049,47 24 720 049,47
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 1 066 698,85 259 297,42 1 066 698,85 259 297,42 -807 401,43 -143 836,57 -1 165 083,67 9 709 484,44 14 314 501,13 14 314 501,13
ERSTE STOCK WORLD 10 651,14 30 453,29 10 651,14 30 453,29 19 802,15 21 154,98 -9 798 165,68 -19 450 385,88 -18 423 493,37 -17 870 189,98
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 500 000,00 42 500 000,00 102 000 000,00 102 000 000,00 102 000 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. 0,00 498,09 0,00 498,09 498,09 8 655,89 56 704,03 520 853,37 1 070 160,56 1 070 160,56
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. 60 309,90 24 926,07 60 309,90 24 926,07 -35 383,83 -35 916,78 291 517,76 2 011 756,30 2 644 026,49 2 644 026,49
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,38 -4,38 2 680,27 2 680,27
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 595,89 12 867,75 12 867,75 12 867,75
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -499,42 368,38 368,38 368,38
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 197,43 1 344,26 1 344,26 1 344,26
BGF Brown to Green Materials Fund X2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Global Semiconductors ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Bond - X Dis CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,83 584,83 584,83 584,83
AAM - Smart Bond Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 816 221,57 13 796 641,01 13 796 641,01 13 796 641,01 13 796 641,01
iShares MSCI Europe Small Cap EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Short Duration Corp Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Aerospace & Defence USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ AAA CLO Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Domestic Focus EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Foreign Focus EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE All-World yUSD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € AAA CLO Active EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ EM Bond Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AT1 Bond Active EUR A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Space Technologies USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Global Semiconductors USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2036 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2036 Term € Corp EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2037 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2037 Term € Corp EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI Swap USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Swap USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Large Cap Max Buffer Dec USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T INTELLIGENCE EUR akciový o. p. f. 931,51 189 602,62 931,51 189 602,62 188 671,11 1 305 018,44 1 305 018,44 1 305 018,44 1 305 018,44 1 305 018,44
iShares US Large Cap Max Buffer Mar USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Large Cap Mod Buffer Dec USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Large Cap Mod Buffer Mar USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Overnight Rate Swap EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity Real Estate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € IG Corp Bond Active EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € IG Corp Bond Active EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European HY Corp Bond Active EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European HY Corp Bond Active EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EuF - Systematic World Equity 0,00 4 816 064,34 0,00 0,00 4 816 064,34 4 816 064,34 4 816 064,34 4 816 064,34 4 816 064,34 4 816 064,34
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF