Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 2.5.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5844 554 839,42 932 327,14 554 839,42 932 327,14 377 487,72 1 774 153,26 9 042 440,28 30 933 280,30 14 139 118,96 91 965 356,21
EAM SK Euro Plus Fond 0,2280 482 581,18 362 189,10 482 581,18 362 189,10 -120 392,08 -263 292,64 2 552 742,73 3 984 983,25 3 103 951,80 27 448 502,51
EAM SK Aktívne portfólio 4,0645 680 906,30 574 040,08 680 906,30 574 040,08 -106 866,22 621 763,20 4 126 771,34 4 750 279,76 6 627 934,03 -7 240 782,59
ERSTE BOND DANUBIA 3,1056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 497,30 -25 084,31 -83 447,24 -43 041,33 -235 404,65
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,3636 5 291,42 0,00 5 291,42 0,00 -5 291,42 -11 413,11 -147 237,30 -198 655,15 -163 617,50 -275 209,80
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,7302 12 350,68 29 579,83 12 350,68 29 579,83 17 229,15 18 359,39 257 388,97 466 802,52 205 882,19 955 495,50
EAM SK Fond budúcnosti 14,7906 226 401,70 402 624,83 226 401,70 402 624,83 176 223,13 1 672 266,87 6 272 548,69 11 277 890,98 8 760 537,33 16 165 469,30
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3312 0,00 96 601,00 0,00 96 601,00 96 601,00 109 926,06 311 744,30 454 986,40 398 830,20 -1 413 883,27
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2585 0,00 124,43 0,00 124,43 124,43 19 739,34 -1 668 443,01 -1 653 416,88 -1 659 201,30 2 628 670,13
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 361,12 12 848,22 17 435,50 15 222,62 17 874,03
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,8400 174 976,92 0,00 174 976,92 0,00 -174 976,92 -220 005,39 7 778 395,75 7 338 845,19 7 379 704,19 48 024 705,44
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,1738 52 963,12 0,00 52 963,12 0,00 -52 963,12 -126 664,77 -202 219,99 -1 434 011,83 -1 423 801,18 -492 188,67
ERSTE BOND DOLLAR 5,2222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,24 -78 295,01 -9 479,23 -62 391,76 14 564,87
ERSTE STOCK GLOBAL 15,7228 24 453,79 46 251,88 24 453,79 46 251,88 21 798,09 73 856,89 2 616 830,34 1 966 641,09 2 012 983,90 -3 023 776,07
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 17,3309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,70 75 928,13 158 369,45 172 218,89 215 763,02
ERSTE STOCK ISTANBUL 23,9720 11 373,84 1 373,20 11 373,84 1 373,20 -10 000,64 -6 430,57 248 408,36 439 478,27 253 690,99 568 558,89
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,4234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 962,09 434,88 90 704,95 26 328,30 61 895,34
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 19,0074 1 524 206,65 2 661 631,81 1 524 206,65 2 661 631,81 1 137 425,16 12 514 275,69 43 150 576,38 72 573 230,28 55 800 590,13 115 268 777,46
EAM SK Svetové akcie 9,3082 0,00 1 499 999,99 0,00 1 499 999,99 1 499 999,99 1 499 999,99 3 385 102,13 6 585 102,11 4 585 102,12 11 792 102,03
EAM SK Privátny P11 2,1960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,7113 20 718,79 0,00 20 718,79 0,00 -20 718,79 -20 718,79 -50 856,55 -107 273,20 -58 278,32 -116 030,03
ERSTE BOND USA CORPORATE 5,2048 63 425,30 0,00 63 425,30 0,00 -63 425,30 -85 049,10 -179 146,23 -181 013,72 -200 478,86 -133 352,85
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1225 121 587,89 0,00 121 587,89 0,00 -121 587,89 634 393,39 -9 494 333,30 -10 624 537,47 -11 166 033,21 3 589 707,95
ERSTE RESERVE EURO 0,1147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 368,93 -10 191 161,14 -10 454 885,33 -15 515 661,14 -36 172 480,97
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 6,3129 49 088,44 0,00 49 088,44 0,00 -49 088,44 796 512,32 721 699,06 508 262,27 517 522,13 -1 632 660,57
ERSTE MORTAGE 4,9303 76 693,76 0,00 76 693,76 0,00 -76 693,76 -96 765,11 -209 202,54 -211 148,10 -227 557,26 -237 700,35
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,9088 54 193,95 0,00 54 193,95 0,00 -54 193,95 -120 202,28 -190 540,74 -211 633,96 -201 674,23 -17 296 574,46
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,8128 0,00 202 464,00 0,00 0,00 202 464,00 202 464,00 5 135 182,41 6 263 295,75 6 002 898,75 6 692 292,32
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,4324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3758 843 874,96 35 480,06 843 874,96 35 480,06 -808 394,90 -2 510 393,29 -17 440 044,26 -35 628 376,90 -24 781 872,29 -69 809 654,15
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9133 97 439,24 111 672,39 97 439,24 11 672,47 14 233,15 -43 565,37 -453 718,47 -2 765 458,49 -883 276,68 -7 662 382,39
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,7924 472 843,10 1 631,90 472 843,10 1 631,90 -471 211,20 -1 274 745,03 -9 566 544,46 -16 596 315,85 -12 885 081,79 -25 780 531,17
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 442,49 3 007 457,87 17 174 866,52 8 197 044,83 25 767 500,39
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,9289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364,56 -561,32 -159,56 -561,32 5 003,17
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,2932 0,00 5 255,35 0,00 5 255,35 5 255,35 8 570,38 -58 647,64 -86 616,81 -58 647,64 -29 546,74
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,4638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -0,85 -106,97 -207,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC 6,3529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 9,2968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 17,1451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 994,61 -404 321,07 -596 706,80 -529 574,53 -1 071 835,16
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 21,9085 0,00 309,24 0,00 309,24 309,24 -1 327,73 -9 831,82 -5 696,81 -38 278,61 -3 147,30
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,8410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 303 122,00 -2 398 300,78 -2 398 566,78 1 943 400,65
ERSTE FUTURE INVEST 15,6361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 474,46 10 450,77 6 356,97 16 201,97 2 314,69
ERSTE BEST OF WORLD 16,3302 0,00 35 305,03 0,00 35 305,03 35 305,03 37 999,45 716 672,74 818 237,61 784 246,57 922 439,70
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,1457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 063,39 -4 078,81 4 568,66 -61,06 10 188,41
ERSTE FAIR INVEST 14,3440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,00 974,62 -9 234,10 950,97 -13 836,63
ERSTE EQUITY RESEARCH 15,2056 1 078,40 270,26 1 078,40 270,26 -808,14 2 283,95 573 601,37 694 335,30 696 240,31 774 426,59
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,6332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 586,03 -1 819,11 -19 655,25 -18 578,45 -64 553,14
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,4794 33 582,60 23 990,21 33 582,60 23 990,21 -9 592,39 41 613,06 163 302,57 604 548,91 286 574,66 1 619 435,98
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1834 58 021,36 380 284,68 58 021,36 380 284,68 322 263,32 1 677 062,97 4 502 641,38 7 767 208,64 6 195 430,13 15 746 875,29
ERSTE STOCK TECHNO 23,6185 0,00 36 600,23 0,00 36 600,23 36 600,23 269 420,56 891 419,30 1 345 546,43 1 129 558,96 2 461 800,54
ERSTE STOCK BIOTEC 22,0431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,62 1 477,83 3 698,21 2 021,03 4 112,15
EAM SK ESG fond dividendových akcií 13,1898 70 127,04 85 064,30 70 127,04 85 064,30 14 937,26 503 788,39 4 300 890,56 8 913 068,60 6 059 414,15 15 260 358,63
EAM SK Fond reálnych aktív 7,4313 32 361,57 382 906,72 32 361,57 382 906,72 350 545,15 2 041 984,09 13 151 008,80 21 492 735,10 18 638 631,45 28 573 351,14
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,8809 114 790,46 51 824,33 114 790,46 51 824,33 -62 966,13 -145 137,82 -6 306 817,47 -8 763 860,74 -7 559 739,92 -15 750 295,31
ERSTE BOND COMBIRENT 4,7267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 207,22 15 789,21 12 843,43 16 583,61 29 411,92
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -797 040,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -281 914,00 -970 391,50 -1 494 107,50 -970 391,50 -1 816 307,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 384,50 8 822 597,51 7 788 101,19 8 876 067,19 7 788 101,19
ERSTE STOCK REAL ESTATE 7 571,39 0,00 7 571,39 0,00 -7 571,39 -17 732,05 -119 787,12 -214 195,39 -128 828,09 -401 053,17
T 1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 110 760,30 2 151 224,00 4 912 395,30 142 277,20
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 034 890,50 0,00 -4 033 602,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 678 718,93 0,00 678 718,93 678 718,93 870 221,33 1 590 949,59 1 590 949,59 1 590 949,59 1 590 949,59
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 239 962,99 0,00 239 962,99 239 962,99 445 848,49 979 992,25 979 992,25 979 992,25 979 992,25
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 11,1429 157 642,13 44 285,14 157 642,13 44 285,14 -113 356,99 -229 057,09 -2 519 774,79 -5 493 252,17 -3 401 580,43 -11 350 612,34
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,4837 4 910,71 36 921,69 4 910,71 36 921,69 32 010,98 148 782,10 276 295,54 -463 519,77 93 864,44 -1 806 400,32
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,7892 128 999,67 50 840,80 128 999,67 50 840,80 -78 158,87 -470 163,35 -2 099 092,46 -4 036 270,60 -2 809 796,11 -8 828 216,94
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 8,0861 427 371,56 1 053 752,04 427 371,56 1 053 752,04 626 380,48 3 271 206,00 6 813 561,84 11 161 427,99 9 742 544,25 17 786 902,50
GIS European Equities Opportunity 14,3189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 098,50 -5 443,42 -5 443,42 -51 786,89
GIS Central and Eastern European Equities 17,2417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 332,35 -33 677,05 -11 781,32 -128 610,51
GIS Global Equity Allocation 17,9007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 419,15 -5 419,15 -5 419,15 -14 866,54
GIS Euro Corporate Bonds 2,8967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216,59 0,00 -2 300,27
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2362 602 071,55 960 078,83 602 071,55 960 078,83 358 007,28 -407 767,16 3 956 855,16 -680 189,87 10 176 019,06 13 508 227,47
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,8921 247 793,05 29 716,46 247 793,05 29 716,46 -218 076,59 -602 482,53 -4 787 643,16 -9 672 601,78 -6 234 748,90 -21 870 437,75
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,2237 170 645,03 117 716,64 170 645,03 117 716,64 -52 928,39 -16 094,27 1 513 476,96 2 083 930,04 1 798 406,60 -336 331,65
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,8278 134 555,38 5 070,01 134 555,38 5 070,01 -129 485,37 -45 803,67 -159 676,75 -516 482,74 -190 440,69 -1 368 289,98
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,7406 344 139,37 56 239,97 344 139,37 56 239,97 -287 899,40 -434 391,59 -1 479 573,92 -1 979 031,27 -1 549 263,49 -2 464 492,93
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 15,5546 68 221,46 375 805,81 68 221,46 375 805,81 307 584,35 556 223,10 2 321 375,72 4 151 583,43 3 282 425,48 5 366 629,89
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,3852 14 644,15 17 865,00 14 644,15 17 865,00 3 220,85 -39 206,75 700 458,03 708 942,72 677 419,41 973 125,28
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,6633 16 401,94 0,00 16 401,94 0,00 -16 401,94 -36 460,50 -295 572,61 -500 612,37 -391 057,11 -1 272 169,74
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,8299 3 535,45 14 775,00 3 535,45 14 775,00 11 239,55 -48 790,35 -694 847,30 -1 575 150,20 -955 017,99 -3 594 062,43
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 7,3493 85 126,08 2 977,50 85 126,08 2 977,50 -82 148,58 -160 449,36 -1 414 051,76 -2 794 498,96 -1 696 752,28 -7 679 429,01
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,6297 252 400,77 137 628,79 252 400,77 137 628,79 -114 771,98 1 578,19 764 867,17 1 025 067,35 1 005 434,86 -2 003 879,01
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,4365 6 497,53 0,00 6 497,53 0,00 -6 497,53 -22 657,60 -178 906,13 -378 655,18 -245 818,93 -763 766,21
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,9010 0,00 7 443,75 0,00 7 443,75 7 443,75 24 509,62 183 437,91 481 240,13 172 403,13 319 979,83
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 15,1909 123 559,38 41 403,94 123 559,38 41 403,94 -82 155,44 58 973,74 -173 941,01 94 984,17 214 695,23 -492 650,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 16,1803 817 551,52 2 327 079,32 817 551,52 2 327 079,32 1 509 527,80 9 478 198,78 40 156 511,80 81 055 060,78 56 801 692,90 160 519 557,06
Eurizon Fund - Equity China A 22,3070 11 180,09 7 125,00 11 180,09 7 125,00 -4 055,09 -151 574,67 -256 526,10 -337 131,36 -299 192,32 -546 132,79
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,9507 0,00 72 504,99 0,00 72 504,99 72 504,99 55 376,28 392 806,56 709 308,60 580 409,55 1 243 157,84
Eurizon Fund - Equity USA 20,6078 22 209,41 360 127,84 22 209,41 360 127,84 337 918,43 1 552 811,22 8 464 432,73 18 444 081,78 12 075 318,04 29 079 082,61
Epsilon Fund - Euro Bond 5,5341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140 440,56 -448 132,52 -385 447,90 -526 931,11 685 348,71
Eurizon Fund Equity Innovation R 22,2684 55 481,63 522 819,15 55 481,63 522 819,15 467 337,52 1 576 947,51 6 929 931,95 13 767 645,71 9 591 180,99 26 407 170,36
Eurizon Fund Equity People 17,6860 67 159,21 12 655,15 67 159,21 12 655,15 -54 504,06 -48 638,68 -549 459,37 -1 737 841,83 -674 997,50 -4 269 531,83
Eurizon Fund Equity Planet 16,4979 81 026,87 38 338,34 81 026,87 38 338,34 -42 688,53 -150 013,18 -784 932,21 -1 620 806,20 -929 122,99 -4 049 013,26
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,9020 368 891,63 21 070,92 368 891,63 21 070,92 -347 820,71 -3 008 888,80 -11 717 891,11 -17 824 589,28 -13 452 410,39 -34 161 094,38
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 6,7806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 160,80 0,00 -63 160,80
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 9,9413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,8350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 757,20 -72 757,20 -72 757,20 -72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,7045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 9,9204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86 565,92 0,00 -147 421,62
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,3688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -204 215,61 27 377,04 604 356,33 196 555,62 1 894 387,14
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,2130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 219,33
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,5490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 420,96 21 795,78 -903,94 28 197,16 -135 250,69
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 28,3477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,15 5 104,15 -18 059,88
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 28,0995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 052,60 64 956,00 -23 925,00 -23 925,00 -64 122,80
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 9,5127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 975,51 -129 483,68 -51 975,51 -209 173,34
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,7640 0,00 1 267,01 0,00 1 267,01 1 267,01 -34 338,58 -18 207,50 -82 475,33 -44 169,29 -355 006,90
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 14,2227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 302,19 60 439,22 68 277,98 66 922,61 122 169,83
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,9354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,9655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 7,1047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 8,2971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 621,52 -17 621,52 -17 621,52 -21 702,32
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,8289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 282,98 19 751,69 28 212,47 23 446,93 45 445,26
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,3367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 061,39 -17 868,26 -17 868,26 55 560,27
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 17,0423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 16,1776 48 326,33 1 020 155,16 48 326,33 1 020 155,16 971 828,83 5 224 642,21 25 706 363,72 54 293 216,07 35 822 828,83 104 823 898,72
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,1256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 066,52 -507,78 -14 572,28
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA 6,5741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,09 -11 457,95 -12 081,91 -10 823,18
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 10,0018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 702 202,30 1 896 713,27 1 702 202,30 2 304 553,17
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,9258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 597,27 309 918,75 243 597,27 548 775,74
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T 6,5874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 814,87 -11 550,37 -10 700,87 -10 553,08
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A 7,0551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T 6,6242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA 12,9686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 047,79 -1 990,71 -2 024,37 -1 946,12
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA 12,9662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,9821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,46 2 389,73 344,46 10 184,31
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,8868 4 582,60 4 596,73 2 429,47 4 596,73 14,13 -31 244,89 20 721,84 549 539,44 254 482,93 578 504,05
IAD - EURO Bond 1,9874 3 406,18 463,89 3 406,18 463,89 -2 942,29 -74 533,33 -614 125,31 -801 728,14 -716 486,01 -843 715,54
IAD - Global Index 17,6638 4 002,52 1 614,02 4 002,52 1 614,02 -2 388,50 -1 394 887,02 -2 875 140,46 -5 452 304,47 -3 001 699,49 -7 343 424,12
IAD - CE Bond 1,5896 0,00 3 297,75 0,00 3 297,75 3 297,75 -124 210,59 -209 631,01 -272 439,14 -278 954,79 -245 922,72
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Optimal Balanced 8,3624 0,00 169,80 0,00 169,80 169,80 -127 744,12 -213 032,22 -279 677,93 -250 476,57 -337 548,80
IAD - Prvý realitný fond 1,9842 1 074 977,28 2 444 219,69 987 312,68 2 344 219,69 1 369 242,41 3 278 472,86 7 105 480,99 20 320 650,15 15 044 739,48 45 183 971,25
IAD - Growth Opportunities 19,4350 2 688,03 551,95 2 688,03 551,95 -2 136,08 -1 050,83 -106 884,27 -923 742,67 -97 610,08 -2 340 353,67
IAD - Český konzervativní 3,7575 0,00 45,05 0,00 45,05 45,05 -74 632,87 -388 579,05 -270 897,87 -385 255,20 -537 272,75
IAD - Protected Equity 1 2,8282 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 -474,90 9 389,10 9 517,97 9 316,45 9 062,21
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0526 1 670 015,75 1 340 303,87 1 670 015,75 1 340 303,87 -329 711,88 426 280,02 3 113 856,02 8 266 025,12 4 657 470,18 12 160 936,04
IAD - Protected Equity 2 5,0160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 9 790,00 17 980,00 14 920,00 18 029,18
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Energy Fund 0,9523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 001,70 0,00 -292 452,96
IAD - Korunový realitný fond 1,9287 32 458,82 661 073,64 32 458,82 661 073,64 628 614,82 4 281 505,55 4 562 980,03 6 127 736,61 2 973 898,40 4 175 236,11
IAD - Privátny investičný fond 1,2979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 630,85 -110 181,34 -89 657,27 -221 775,34
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 6,3690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 6,2647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 976 406,21 0,00 53 593,79
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 3 918 001,00 6 066 666,00 4 018 001,00 6 066 666,00
TAM - Americký akciový 15,5165 191 220,68 751 484,54 191 220,68 751 484,54 560 263,86 2 928 855,82 9 437 884,23 18 497 073,48 12 790 867,39 27 333 646,19
TAM - Dlhopisový fond 2,3574 811 544,24 147 702,32 811 544,24 147 702,32 -663 841,92 -3 304 996,98 -13 516 550,16 -3 362 516,51 -19 963 453,52 48 269 279,42
TAM - Private Growth 1 7,6622 142 560,63 160 521,48 142 560,63 160 521,48 17 960,85 644 323,07 -248 895,28 -797 169,93 432 674,57 -2 489 163,21
TAM - Private Growth 2 10,9549 0,00 97 980,00 0,00 97 980,00 97 980,00 828 997,72 -80 995,02 -2 427 948,48 -1 099 006,00 -5 209 534,87
TAM - Premium Harmonic 4,5895 243 045,39 121 581,36 243 045,39 121 581,36 -121 464,03 34 832,91 -2 148 586,75 -3 456 810,57 -2 800 530,93 -8 663 874,28
TAM - Premium Strategic 7,6907 105 085,68 143 872,85 105 085,68 143 872,85 38 787,17 316 937,78 -159 698,12 -569 543,23 -461 584,22 -2 284 288,48
TAM - Realitný Fond 1,0110 70 364,49 4 217,00 70 364,49 4 217,00 -66 147,49 -655 377,64 -1 657 394,96 24 881 180,79 26 696 560,72 17 229 286,47
TAM - Private Growth 4,4292 101 500,10 42 950,00 101 500,10 42 950,00 -58 550,10 -804 750,42 -1 551 596,58 2 762 416,80 -1 783 630,05 8 482 043,35
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,4693 307 500,45 66 795,50 307 500,45 66 795,50 -240 704,95 -892 385,56 -3 604 243,30 -8 075 993,49 -5 407 975,31 -12 660 116,56
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 5,3211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -234 990,77 -896 755,25 -1 902 751,12 -962 024,02 -713 960,02
TAM - Dynamický dlhopisový fond 3,0219 9 542,59 101 067,00 9 542,59 1 067,00 91 524,41 45 671,44 -217 393,01 -428 547,81 -285 807,35 -73 240 985,00
TAM - Balanced Fund 4,7412 251 979,29 275 493,09 251 979,29 275 493,09 23 513,80 -220 781,48 -2 406 542,27 -4 377 384,16 -2 734 169,89 -9 355 203,11
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,7602 111 022,54 219 699,41 111 022,54 219 699,41 108 676,87 476 245,66 1 634 735,13 3 016 513,33 2 233 336,01 5 404 507,47
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,9735 258 848,62 28 045,85 258 848,62 28 045,85 -230 802,77 -1 217 378,35 -4 826 116,63 -5 084 288,32 -5 117 258,29 -11 223 412,08
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 8,4817 93 859,26 66 603,71 93 859,26 66 603,71 -27 255,55 -176 832,57 -564 895,00 -1 493 820,20 -543 691,54 -3 339 163,76
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,8989 17 891,84 70 116,00 17 891,84 70 116,00 52 224,16 293 349,43 -356 780,85 -1 333 033,65 -590 864,73 -1 679 378,56
TAM - Globálny akciový fond 15,9945 287 585,22 786 839,93 287 585,22 786 839,93 499 254,71 3 208 804,01 11 099 808,17 18 045 893,73 14 533 299,89 29 261 984,58
TAM - MA Fund 11,0190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 105 000,00 5 954 999,89 12 905 000,00 -1 705 001,06
TAM - Realitný fond II. 2,4440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 049 999,93 0,00 15 147 592,88
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,8414 23 447,91 20,00 23 447,91 20,00 -23 427,91 -511 200,69 -1 810 503,31 -4 379 196,16 -2 426 098,84 -11 518 188,09
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,9037 72 311,45 42 800,00 72 311,45 42 800,00 -29 511,45 -9 511,45 1 175 657,55 2 219 192,73 1 147 636,99 4 332 122,94
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,5499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 283,88 3 652 087,59 4 457 074,72 4 626 776,30 4 713 968,26
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,7445 0,00 71 872,27 0,00 71 872,27 71 872,27 871 872,27 2 365 504,35 2 627 974,65 2 640 504,35 2 618 709,05
TAM - AP Realitný fond 3,1898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,7754 37 170,88 0,00 37 170,88 0,00 -37 170,88 -82 714,54 -359 072,76 -986 990,39 -501 724,33 -1 490 874,17
TAM - Premium Dynamic 10,7927 1 598,79 125 178,87 1 598,79 125 178,87 123 580,08 278 417,47 789 315,53 1 428 603,28 1 018 481,15 2 350 070,66
TAM - Global Megatrends fond 16,0086 5 674,98 103 085,88 5 674,98 103 085,88 97 410,90 498 882,34 1 906 547,97 5 221 462,88 2 802 660,21 7 903 211,09
KBC Equity Fund North America 15,2513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 313,00 -50 106,00 50 592,00 7 539,00 39 071,00
KBC Equity Fund Europe 14,1675 66 583,00 14 499,00 66 583,00 14 499,00 -52 084,00 17 568,00 61 982,00 -11 591,00 37 288,00 57 759,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 15,2018 2 677,00 122 576,00 2 677,00 122 576,00 119 899,00 273 345,00 616 765,00 623 882,00 776 405,00 291 138,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,4951 0,00 1 758,00 0,00 1 758,00 1 758,00 20 768,00 12 968,00 -155 006,00 -67 658,00 -158 940,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,7801 36 969,00 209 714,00 36 969,00 209 714,00 172 745,00 937 060,00 2 518 268,00 4 707 997,00 2 992 091,00 10 975 277,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 21,1672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 803,00 191 611,00 244 485,00 294 240,00 382 864,00
KBC Equity Fund US Small Caps 19,1640 0,00 427,00 0,00 427,00 427,00 3 088,00 181 795,00 269 389,00 210 972,00 168 471,00
KBC Equity Fund World 15,0258 7 935,00 47 852,00 7 935,00 47 852,00 39 917,00 255 358,00 1 410 695,00 2 013 323,00 1 495 541,00 3 008 275,00
KBC Renta Dollarenta 5,1259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -166 520,00 -204 819,00 -211 018,00 79 737,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 5,4793 0,00 45,00 0,00 45,00 45,00 -19 810,00 6 364,00 60 578,00 62 576,00 613 407,00
KBC Multi Interest Cash USD 0,1739 0,00 6 119,00 0,00 6 119,00 6 119,00 -82 441,00 64 846,00 -119 704,00 224 463,00 -1 295 889,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 013,00 229 037,00 -762 860,00 229 037,00 -429 540,00
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,6823 9 154,00 0,00 9 154,00 0,00 -9 154,00 -9 154,00 -129 820,00 -135 294,00 -130 890,00 300 305,00
KBC Equity Fund Belgium 12,3975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 786,00 365 318,00 324 894,00 376 887,00 410 761,00
KBC Equity Fund Flanders 12,1030 0,00 9 876,00 0,00 9 876,00 9 876,00 38 462,00 187 176,00 -92 835,00 125 377,00 -414 734,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 12,5608 9 222,00 90 050,00 9 222,00 90 050,00 80 828,00 554 893,00 2 505 547,00 3 637 128,00 3 071 804,00 5 910 670,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 19,0547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 849,00 9 318,00 10 772,00 50 868,00
KBC Equity Fund New Asia 20,9705 2 122,00 15 917,00 2 122,00 15 917,00 13 795,00 -148 246,00 -416 327,00 -857 194,00 -570 747,00 -1 670 916,00
KBC Equity Fund Eurozone 14,4400 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 13 207,00 -98 471,00 -191 827,00 -101 742,00 -215 850,00
KBC Equity Fund USA and Canada 17,0177 0,00 23 000,00 0,00 23 000,00 23 000,00 88 914,00 286 130,00 655 334,00 344 082,00 1 059 109,00
KBC Equity Fund Emerging Markets 20,7431 22 475,00 733,00 22 475,00 733,00 -21 742,00 -214 325,00 -310 893,00 -355 974,00 -358 317,00 -591 856,00
KBC Equity Fund Trends 14,2118 9 152,00 0,00 9 152,00 0,00 -9 152,00 -1 963,00 -380 543,00 -1 248 157,00 -565 961,00 -2 456 374,00
KBC Equity Fund New Shares 13,7793 0,00 15 507,00 0,00 15 507,00 15 507,00 79 766,00 165 030,00 140 359,00 181 301,00 119 131,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2032 81 727,00 425 320,00 81 727,00 425 320,00 343 593,00 -908 010,00 105 676,00 8 048 102,00 705 824,00 9 815 802,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,8237 213 092,00 253 817,00 213 092,00 253 817,00 40 725,00 1 572 618,00 10 523 640,00 23 894 453,00 13 349 686,00 45 470 337,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 6,0381 57 783,00 50 753,00 57 783,00 50 753,00 -7 030,00 80 300,00 787 878,00 1 840 238,00 1 016 578,00 5 290 847,00
KBC Equity Fund Strategic Satellites 14,6698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -313,00
Horizon Access India Fund 16,8361 0,00 11 367,00 0,00 11 367,00 11 367,00 23 859,00 51 616,00 163 744,00 92 491,00 369 870,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 14,2373 105 581,00 270 848,00 105 581,00 270 848,00 165 267,00 1 190 956,00 5 930 541,00 9 725 738,00 7 832 686,00 17 121 520,00
KBC Bonds Corporates Euro 3,0050 3 290,00 0,00 3 290,00 0,00 -3 290,00 -40 726,00 209 140,00 1 083 196,00 765 542,00 2 602 615,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,3294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 498,00 315 678,00 391 819,00 319 152,00 498 193,00
KBC Bonds Emerging Markets 5,8120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 832,00 -18 144,00 1 832,00 -30 879,00
KBC Bonds High Interest 5,9221 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00 277 811,00 217 702,00 254 123,00 848 718,00
Horizon USD Low 5,6029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 255,00 13 664,00 -27 786,00 10 739,00 2 573,00
Horizon Access Fund China 22,8967 2 019,00 0,00 2 019,00 0,00 -2 019,00 4 551,00 -73 376,00 -27 866,00 -36 067,00 -109 254,00
Horizon Flexible Plan 6,6610 21 272,00 3 647,00 21 272,00 3 647,00 -17 625,00 -156 040,00 -616 941,00 -1 324 933,00 -801 561,00 -3 129 726,00
Horizon KBC Dynamic Balanced 8,9216 166,00 804,00 166,00 804,00 638,00 -54 565,00 -159 131,00 -333 789,00 -201 475,00 -853 188,00
Horizon KBC Defensive Balanced 6,1128 0,00 104,00 0,00 104,00 104,00 -54 552,00 -84 846,00 -190 644,00 -106 309,00 -434 971,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 3,5389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 4,0710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -909,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 0,6488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 980,00
Horizon 2030 7,6748 0,00 131,00 0,00 131,00 131,00 3 533,00 -19 642,00 -19 111,00 -19 084,00 -356,00
Horizon 2035 8,5996 0,00 169,00 0,00 169,00 169,00 -35 614,00 -67 037,00 -100 253,00 -75 399,00 -195 283,00
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 1,3332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 728,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 1,8769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 791,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Financie 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 1,3196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 845,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 3,1605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 950,00 -16 076,00 -22 973,00 -21 992,00 -103 069,00
Perspective North America 100 Timing USD 5 9,2395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 372,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 7,2193 5 673,00 0,00 5 673,00 0,00 -5 673,00 -6 158,00 -48 326,00 -277 731,00 -66 156,00 -1 159 202,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 2,6455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 9,3764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 099,00
Perspective Global Timing USD 3 7,8148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 427,00 -39 295,00 -73 342,00
Perspective Global Timing USD 4 6,4405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 165,00 0,00 -2 165,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 16,0791 59 197,00 130 630,00 59 197,00 130 630,00 71 433,00 480 777,00 1 312 718,00 1 700 293,00 1 590 015,00 3 965 770,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,4036 35 604,00 32 812,00 35 604,00 32 812,00 -2 792,00 71 011,00 -354 137,00 -174 235,00 -370 794,00 -1 709 606,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 6,4871 1 691,00 6 794,00 1 691,00 6 794,00 5 103,00 3 644,00 -110 387,00 -239 076,00 -114 893,00 -120 344,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 13,9065 1 262,00 21 324,00 1 262,00 21 324,00 20 062,00 61 757,00 -133 472,00 -108 627,00 -202 071,00 -239 959,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 17,3766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 647,00 276 647,00 159 914,00 270 714,00 986 945,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 14,1014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 741,00 -10 683,00 5 259,00 -10 572,00
Horizon Start 100 6,8821 35 372,00 0,00 35 372,00 0,00 -35 372,00 -92 211,00 -1 533 066,00 -1 718 180,00 -1 571 926,00 -2 392 079,00
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 17,5358 1 855,00 27 377,00 1 855,00 27 377,00 25 522,00 249 504,00 1 754 591,00 2 512 252,00 2 374 981,00 2 452 457,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 17,7387 0,00 298,00 0,00 298,00 298,00 6 657,00 -54 354,00 -210 370,00 -110 257,00 138 673,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 15,2117 390,00 16 970,00 390,00 16 970,00 16 580,00 211 328,00 1 401 065,00 1 921 770,00 1 605 434,00 1 703 404,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 14,5030 0,00 1 655,00 0,00 1 655,00 1 655,00 1 024,00 52 801,00 95 573,00 82 309,00 127 286,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 22,3249 48 585,00 531 698,00 48 585,00 531 698,00 483 113,00 2 789 171,00 11 575 515,00 19 587 808,00 17 085 869,00 30 770 873,00
Horizon Start 100 Plus 8,0178 2 103,00 0,00 2 103,00 0,00 -2 103,00 -92 122,00 -464 069,00 -1 505 435,00 -502 025,00 -3 068 138,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,8308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 894,00 -123 936,00 -66 136,00 -416 039,00
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 18,2365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 021,00 2 021,00 2 021,00 2 021,00 7 375,00
Perspective Global 95 USD 1 7,6448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 985,00
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -638,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 759,00 691 401,00 118 759,00 935 183,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404 589,00 5 123,00 503 309,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 0,00 26 023,00 0,00 26 023,00 26 023,00 26 023,00 142 946,00 700 036,00 142 946,00 1 073 088,00
KBC Select Immo We House Responsible Investing 15 910,00 59 403,00 15 910,00 59 403,00 43 493,00 335 396,00 1 583 730,00 5 392 511,00 2 488 355,00 7 137 346,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 79 250,00 5 000,00 79 250,00 5 000,00 -74 250,00 -74 250,00 -74 250,00 -74 250,00 -74 250,00 -74 250,00
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,3540 147 823,48 66 989,37 147 823,48 66 989,37 -80 834,11 -547 386,45 5 380 997,15 5 898 473,72 6 557 308,73 2 328 971,42
Realitný o.p.f - 365.invest 1,8342 1 330 716,77 2 470 487,36 1 330 716,77 2 470 487,36 1 139 770,59 2 527 216,93 1 410 509,13 21 099 587,68 1 941 398,78 77 452 788,40
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,3900 12 901,34 5 864,34 12 901,34 5 864,34 -7 037,00 -125 435,02 -980 293,49 -1 881 903,88 -1 247 159,75 -3 767 122,17
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 029 594,74 36 383 417,87 -3 029 594,74 38 932 630,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,8689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 836 768,63 -6 591 768,64 -6 591 768,64 -6 591 768,64
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 17,6334 12 881,96 113 325,58 12 881,96 113 325,58 100 443,62 294 156,69 1 407 207,84 7 855 960,90 1 998 925,42 8 467 333,57
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,3019 9 617,67 4 086,33 9 617,67 4 086,33 -5 531,34 -22 042,92 -317 737,27 -582 668,32 -401 493,72 -1 034 383,17
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,8248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,58 -11 853,14 -18 065,48 -18 555,13 -70 107,98
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 5,1954 4 413,87 2 641,15 4 413,87 2 641,15 -1 772,72 -12 100,61 -237 583,67 -673 592,10 -350 625,26 -1 469 730,60
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 8,0709 74 497,41 39 396,21 74 497,41 39 396,21 -35 101,20 -267 194,66 -2 674 605,75 -4 048 047,22 -3 464 357,09 -7 103 171,92
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 9,5883 25 389,03 14 948,52 25 389,03 14 948,52 -10 440,51 -72 376,22 -1 491 190,58 -2 101 444,33 -2 035 379,96 -3 350 102,20
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 7,4744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36 -882,36 -882,36 -2 225,13
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 9,1219 0,00 43,35 0,00 43,35 43,35 43,35 -39 161,23 -39 020,48 -39 066,82 -38 752,27
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,2253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,38 284,20 -199,22 474,21 366,93
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,6860 0,00 158,58 0,00 158,58 158,58 -43 089,32 -295 410,45 -581 038,29 -356 774,59 -844 047,03
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 10,7428 51,34 341,35 51,34 341,35 290,01 43 349,37 50 214,64 -53 447,02 -29 447,27 -1 006,03
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 24,8446 21 291,87 36 740,38 21 291,87 36 740,38 15 448,51 244 704,14 247 144,17 -519 780,67 39 381,70 -1 764 297,32
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 23,5504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,95 171,95 359,97 359,97 -538,05
CPR Invest - Global Silver Age EUR 15,4667 396,79 2 578,72 396,79 2 578,72 2 181,93 13 936,20 -21 549,45 -316 348,55 -76 350,13 -816 616,53
CPR Invest - Global Silver Age USD 12,8160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 155,91 -3 155,91 -3 155,91 -3 155,91 -8 021,53
CPR Invest - Megatrends 14,5884 4 194,47 4 781,77 4 194,47 4 781,77 587,30 -2 740,36 -122 782,40 -256 022,49 -206 665,19 -452 491,77
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,7439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,9065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 18,2038 449,96 679,00 449,96 679,00 229,04 -3 595,79 -90 888,58 -121 031,24 -105 583,27 -82 710,95
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 17,0562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -656,36 -656,36 -29 403,86
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 14,9522 81 843,19 46 319,11 81 843,19 46 319,11 -35 524,08 -66 065,11 -1 213 204,21 -2 683 504,43 -1 801 062,83 -5 161 602,95
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 14,3840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 672,74 -9 847,05 -4 672,74 -23 080,46
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,9104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 584,74 -36 806,05 -87 216,41 -61 474,69 -114 821,50
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,6062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 178,16 -3 178,16 -9 330,23
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 17,3067 0,00 78,96 0,00 78,96 78,96 -41 833,31 4 878,40 -124 053,96 99 050,47 -141 376,10
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 18,3707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -846,17
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,6695 490,36 0,00 490,36 0,00 -490,36 -12 570,98 -221 396,86 -403 623,96 -277 158,21 -908 751,24
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,1432 4 190,96 2 126,51 4 190,96 2 126,51 -2 064,45 -3 796,21 -145 562,65 -215 437,14 -181 955,25 -450 134,59
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,1545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 646,47 -3 264,01 -25 196,58
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,2018 18 408,76 187,01 18 408,76 187,01 -18 221,75 -20 758,57 -48 953,58 -119 447,33 -74 247,57 -177 442,57
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,0829 12 793,47 10 581,09 12 793,47 10 581,09 -2 212,38 -12 539,55 -432 539,27 -743 880,15 -529 068,52 -1 381 567,09
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,7270 4 053,08 3 000,59 4 053,08 3 000,59 -1 052,49 -12 271,04 -625 341,91 -647 424,96 -588 710,04 -658 724,42
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,4174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -777,32 -5 107,07 -5 107,07 -15 248,74
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,5517 84 340,98 113 112,10 84 340,98 113 112,10 28 771,12 376 593,02 712 982,31 1 252 584,25 910 255,59 3 332 064,22
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,6493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,79 133,30 319,79 227,12 542,75
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 14,6333 21 050,69 84,97 21 050,69 84,97 -20 965,72 -47 531,90 -687 387,48 -907 939,02 -673 308,67 -1 982 819,61
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,5981 1 299,91 475,91 1 299,91 475,91 -824,00 -17 191,29 -121 931,41 -328 085,70 -218 821,44 -695 738,70
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 17,0820 86 455,23 85 227,04 86 455,23 85 227,04 -1 228,19 149 716,05 -194 603,98 -316 279,86 -364 089,63 -161 458,16
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 18,5710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,48 -5 565,48 -16 475,11
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 16,3609 36 712,30 62 657,52 36 712,30 62 657,52 25 945,22 248 318,91 261 761,51 1 018 416,01 490 612,88 2 036 659,17
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 18,7437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 276,83 -4 276,83 -7 784,63
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 9,7431 629,62 98,96 629,62 98,96 -530,66 -12 573,57 -206 231,81 271 275,27 3 359,35 416 724,31
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,5295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05 -2 139,05 -2 139,05 -18 284,31
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 15,3547 21 551,95 5 844,60 21 551,95 5 844,60 -15 707,35 -23 424,54 -231 020,74 -581 652,13 -346 705,76 -1 308 528,84
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 14,8110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 811,84 -3 666,73 -3 471,99 -3 592,33 -25 526,08
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 14,7109 41 892,38 12 095,96 41 892,38 12 095,96 -29 796,42 -2 336,20 -292 272,23 -925 148,47 -691 491,30 -1 345 465,17
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 14,0703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 641,08 0,00 -9 122,95
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,7156 37 208,64 9 108,60 37 208,64 9 108,60 -28 100,04 -104 030,32 -27 736,62 83 663,52 -7 016,69 195 554,13
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 13,9513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,41 58,28 -17 748,28 58,28 -24 855,21
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,7131 5 411,01 0,00 5 411,01 0,00 -5 411,01 -30 190,77 -158 033,50 -421 056,28 -284 448,21 -815 304,72
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,1606 69 387,79 21 035,55 69 387,79 21 035,55 -48 352,24 -84 790,78 -336 602,28 -688 526,12 -376 176,39 -1 584 198,71
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,9189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,96 -5 319,74 -43 296,37 -29 144,84 -142 881,76
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 13,3113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,03 430,63 900,51 586,93 -15 247,66
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 12,7037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 12,6935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,96 -5 712,87 -5 479,00 -5 634,94 -14 516,29
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 7,9388 2 221,54 157,34 2 221,54 157,34 -2 064,20 -1 910,99 3 062,66 -21 476,54 -13 143,15 -109 233,29
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,6293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 156,12 0,00 479,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,6946 2 894,40 150,28 2 894,40 150,28 -2 744,12 -19 126,11 -36 792,34 36 311,97 4 218,64 -253 546,95
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 5,7736 36 924,13 20 726,08 36 924,13 20 726,08 -16 198,05 17 582,50 -303 675,93 -540 084,35 -396 816,68 -415 801,97
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 5,7644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 816,00 -37 466,88 -129 729,79 -67 473,13 -261 242,90
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 9,8996 199,95 0,00 199,95 0,00 -199,95 182,57 -16 233,65 -116 959,33 -121 224,97 -189 532,62
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 6,3346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -907,33 -1 355,81 -907,33 -7 840,42
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 20,2415 46 359,77 84 356,70 46 359,77 84 356,70 37 996,93 349 450,74 1 287 080,48 773 218,72 1 358 148,16 2 450 016,95
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 18,6459 178 836,69 0,00 178 836,69 0,00 -178 836,69 -183 914,47 -206 491,50 -219 933,79 -220 598,25 -274 664,92
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,3325 2 006,04 0,00 2 006,04 0,00 -2 006,04 4 028,00 -9 567,60 19 272,08 -5 468,20 63 805,60
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,7769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -129,85 -470,80 -3 023,27 4 088,56 -6 913,64
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,7416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -880,51 -7 597,36 -52 608,42 -7 597,36 -78 498,76
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,3410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,24 -2 470,75 -9 712,21 -3 061,87 -9 424,67
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,7862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,2422 0,00 69,10 0,00 69,10 69,10 -21 435,85 -725 369,30 -391 411,34 -745 925,12 -758 339,75
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 16,9990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 760,55
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 14,1141 579,84 170,62 579,84 170,62 -409,22 -18 680,01 -720 637,21 -1 199 939,75 -903 902,70 -1 466 348,35
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 15,3532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 896,86 -6 964,26 -5 896,86 -6 964,26
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 7,3569 2 789,59 1 799,42 2 789,59 1 799,42 -990,17 -12 781,62 -104 580,91 -267 131,39 -147 525,45 -551 640,76
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,7285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 667,83 -1 030,02 -18 390,37
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,3456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 810,46 -130 370,25 -288 821,50 -178 367,01 -513 318,23
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,7748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 639,89 -41 009,94 -129 390,85 -102 582,98 -246 985,69
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 7,0739 44 274,13 0,00 44 274,13 0,00 -44 274,13 -46 239,17 -50 340,95 -81 019,74 -51 595,04 -192 128,31
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 10,0238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 081,53 -104 667,73 -177 938,97 -131 767,76 47 010,15
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 4,0430 53 844,85 15 583,72 53 844,85 15 583,72 -38 261,13 -68 122,92 -550 512,42 -1 079 485,73 -664 681,65 -1 617 838,46
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,5883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,27 -132 142,53 -159 439,78 -160 131,51 -341 267,03
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,6002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -189 125,98 -94 974,37 -189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 29,2751 1 953,16 1 759,97 1 953,16 1 759,97 -193,19 29 379,76 -8 892,55 -26 858,04 -949,63 166 339,62
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 29,6615 0,00 26,65 0,00 26,65 26,65 -411,82 -21 124,47 -37 556,01 -21 613,54 -43 438,92
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 16,0559 223 515,75 176 350,62 223 515,75 176 350,62 -47 165,13 114 424,12 -2 568 540,15 -6 465 250,61 -4 129 906,69 -11 222 946,21
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 15,9081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,30 359,10 -28 041,33 -25 553,84 -37 098,45
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,6514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 474,89 0,00 -11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,2105 989,59 348,54 989,59 348,54 -641,05 696,75 -49 318,73 92 918,16 -18 132,63 139 055,40
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 19,2982 0,00 399,90 0,00 399,90 399,90 3 132,61 4 761,88 5 413,10 -1 113,30 -174 410,42
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 17,6932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,94 323,57 -2 152,89 -2 350,77 -45 064,66
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 18,0177 0,00 29,08 0,00 29,08 29,08 1 108,69 4 357,02 9 838,80 7 151,86 12 549,60
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 16,0282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,38 47,57 417,65
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 21,7009 53 935,51 38 640,74 53 935,51 38 640,74 -15 294,77 -36 480,95 95 803,86 -2 380 506,75 -662 413,00 -5 502 871,53
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 20,6726 0,00 87,56 0,00 87,56 87,56 116 615,06 102 599,87 33 307,87 102 571,66 -37 515,15
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,3538 4 713,31 1 645,80 4 713,31 1 645,80 -3 067,51 5 199,68 -163 201,12 -357 863,58 -226 702,41 -696 792,64
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,5658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 703,15 -1 703,15 -5 105,12
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 11,5334 32 214,26 88 209,60 32 214,26 88 209,60 55 995,34 124 505,73 -26 182,43 87 521,65 45 602,96 592 963,37
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND 0,3368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -171 766,55
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND 0,3316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 068,43 -1 068,43 -1 068,43 -22 885,48
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) 0,5206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 823 314,64 -1 811 965,02 -1 947 944,21
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,5319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,8514 1 657,47 1 753,63 1 657,47 1 753,63 96,16 10 310,64 3 111,18 -93 266,44 -54 758,05 -371 531,79
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 15,2679 0,00 249,97 0,00 249,97 249,97 8 155,73 -189 849,08 -609 365,70 -202 687,56 -1 160 883,21
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 18,8087 16 786,24 38 206,00 16 786,24 38 206,00 21 419,76 158 272,77 336 718,56 200 759,87 293 663,83 27 799,77
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 20,1723 24,85 48,49 24,85 48,49 23,64 -505,26 -7 000,70 -20 499,48 -11 102,39 -75 118,56
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 18,5589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,94 -2 708,07 -2 335,34 -2 594,15 -1 720,98
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 18,5548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99,60 -427,77 -99,60 -5 040,05
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 13,1760 2 064,55 2 292,39 2 064,55 2 292,39 227,84 13 151,97 -9 679,21 -103 407,72 -64 083,75 -341 445,31
CPR Invest - Climate Action 16,3888 1 036,17 1 387,44 1 036,17 1 387,44 351,27 10 037,40 48 396,67 29 899,89 41 319,24 -54 391,28
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 0,9121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 653,22 -34 366,55 -34 366,55 -34 366,55 -53 448,29
AF - European Equity ESG Improvers 13,7686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 663,63 -570 766,45 -160 250,83 -584 157,19 -256 140,14
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 4,7263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,1302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,5370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,9542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 069,23 -9 069,23 -40 342,07
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 1,0836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 504,85 -20 798,20 -29 564,25 -24 423,08 -80 247,49
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,5366 4 999,99 0,00 4 999,99 0,00 -4 999,99 -4 999,99 -80 768,16 -139 885,26 -136 885,27 -186 014,01
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 3,3884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 533,83 -8 533,83 -25 814,83 -14 392,13 -84 080,18
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 2,4342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 918,30 -5 918,30 -5 918,30 -22 138,30
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 2,3195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 027,94 -29 654,61 -29 654,61 -183 025,03
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,6530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 853,22 -34 204,65 -22 853,22 -40 892,88
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 16,0119 6 662,80 0,00 6 662,80 0,00 -6 662,80 -104 569,32 -440 371,81 -927 306,09 -627 731,84 -1 804 065,38
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 14,6143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -495,63 0,00 -495,63
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 15,2983 0,00 21 223,94 0,00 21 223,94 21 223,94 38 145,10 121 466,67 230 696,36 213 382,29 576 277,26
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,9045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 178,30 -49 690,87 -26 659,11 -75 055,23
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0898 35 226,04 81 705,42 35 226,04 81 705,42 46 479,38 -84 766,12 -2 559 923,09 -4 147 549,62 -2 903 831,19 -3 054 635,74
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,1098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 447,69 124 810,60 150 781,20 99 131,20 455 290,61
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 16,4518 0,00 308,52 0,00 308,52 308,52 1 670,91 7 471,38 57 762,36 54 014,09 104 825,32
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 1,6624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 173,89 -20 241,04 -20 241,04 -20 241,04
GS Europe Equity - P Cap EUR 15,4117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,81 89,63 179,37 149,47 358,79
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,6194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,02 -28 080,38 -27 954,13 -28 187,46 -33 744,87
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,7437 2 049,80 0,00 2 049,80 0,00 -2 049,80 -1 568,16 -30 579,20 -29 214,39 -30 176,93 -39 454,66
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,9730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,36 -1 593,02 -1 593,30 -1 593,02 -1 594,04
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,8536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -333,46
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 15,4348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,75 88,40 177,22 138,24 52,81
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 16,3918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,4404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,3194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,6137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216,47 -7 094,57 -7 696,61 -6 096,94 14 372,87
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,4960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,10 8 876,78 10 985,89 10 941,98 11 250,86
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,6041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 477,76 -9 712,23 -10 750,93 -10 012,24 -8 864,06
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,6678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646,16 820,45 -3 261,30 2 127,20 -6 542,12
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,2425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,05 22,96 43,39 31,90 104,15
GS US Equity Income - X Cap USD 14,8038 0,00 1 541,66 0,00 1 541,66 1 541,66 6 129,94 32 635,57 56 323,54 36 791,51 89 757,74
GS Greater China Equity - X Cap USD 31,6434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 701,26
GS Japan Equity - X cap JPY 22,9449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,4011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 110,84 -2 568,07 -16 653,76 -5 991,37 -71 300,90
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,9195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,22 -3 362,96 -3 184,68 -3 263,50 -2 828,57
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,3838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,97 104,46 27,30 127,84 -3 234,91
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,7259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,6460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,95 29,78 59,29 49,55 118,60
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,7923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 712,39 -24 335,50 -25 078,38 -24 147,22 -11 922,99
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,4351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 381,32 6 733,81 6 757,09 6 741,53 3 990,68
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 2,8941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -832,67 -1 760,27 -813,29 -25 737,40
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,9084 1 270,90 3 894,58 1 270,90 3 894,58 2 623,68 5 564,33 21 913,35 33 239,27 -20 404,59 199 037,87
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,0276 4 732,82 0,00 4 732,82 0,00 -4 732,82 -4 294,24 -5 376,99 -7 039,30 -4 671,50 -6 178,17
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 3,4438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 497,85 -3 497,85 -3 497,85 -3 497,85 -7 637,10
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,8443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,05 3 508,89 4 229,83 4 077,67 4 565,92
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,9817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,60 34,28 67,98 56,75 136,45
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,7344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,4335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 695,23 36 151,12 23 338,22 28 670,08 -19 261,57
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,4058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 679,34 -25 664,17 -42 445,84 -20 579,34 -62 888,37
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,3934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 289,69 -21 256,08 -21 204,53 -21 222,35 -18 662,91
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,2826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,2256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 217,55 -3 988,09 -12 673,16 -14 568,34 -6 956,71
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,9750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,52 56,73 113,14 75,43 226,38
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 660,51 -158 659,05 -157 668,30 -140 989,37 -163 318,10
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,9559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,24 149,30 398,24 199,44 398,24
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,51 38,16 77,05 57,15 -898,05
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 9,0601 23 599,78 0,00 23 599,78 0,00 -23 599,78 -23 514,60 -29 120,40 -27 621,34 -28 123,31 -27 354,83
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,9271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,95 1 858,62 2 492,65 2 210,55 1 524,05
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,3542 242,46 0,00 242,46 0,00 -242,46 6 838,15 -31 681,31 -69 239,94 -30 031,17 -125 863,59
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,3838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,43 50,19 131,42 88,50 674,85
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,4575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,92 88,56 178,42 149,29 356,69
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7684 3 206,01 62 956,41 3 206,01 62 956,41 59 750,40 200 398,23 1 251 250,81 2 056 755,52 1 662 383,32 3 510 001,21
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,6306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991,84 1 358,08 1 428,90 1 382,21 1 654,35
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,9092 58,04 30 650,20 58,04 30 650,20 30 592,16 111 544,77 137 065,59 349 566,86 252 420,26 966 531,94
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,8595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 780,43 0,00 -13 740,45
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,6453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,93 54,15 107,76 77,92 218,86
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 14,3571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,02
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,9648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,55 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,7423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,54 205,15 413,59 344,15 832,37
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,6382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23,94 -33,85 -23,94 -59,24
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 23,1537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,76 886,95 1 120,40 1 020,71 1 423,88
UNIQA EUR Konto 0,3720 376 626,00 393 580,00 376 626,00 393 580,00 16 954,00 1 330 596,00 2 904 254,00 5 481 529,00 3 887 927,00 10 866 856,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 3,4138 4 564,00 5 369,00 4 564,00 5 369,00 805,00 14 919,00 -55 993,00 -115 462,00 -75 554,00 -313 737,00
UNIQA CEE Akciový fond 16,0726 27 936,00 23 164,00 27 936,00 23 164,00 -4 772,00 24 114,00 -1 121 259,00 -1 502 351,00 -1 244 878,00 -2 403 069,00
UNIQA Realitní fond 15,0534 5 062,00 9 200,00 5 062,00 9 200,00 4 138,00 20 976,00 -347 510,00 -676 932,00 -431 664,00 -1 125 299,00
UNIQA Selection Global Equity 15,4471 38 414,00 57 685,00 38 414,00 57 685,00 19 271,00 -41 860,00 -1 409 611,00 -2 919 007,00 -2 217 921,00 -4 608 389,00
UNIQA Selection Emerging Equity 15,5618 14 751,00 26 187,00 14 751,00 26 187,00 11 436,00 130 062,00 -89 124,00 -439 122,00 -57 071,00 -449 781,00
UNIQA Selection Opportunities 9,8193 18 896,00 21 123,00 18 896,00 21 123,00 2 227,00 48 495,00 -428 627,00 -753 951,00 -486 481,00 -1 298 614,00
UNIQA Eurobond 1,5162 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 -43 472,00 -64 886,00 -134 643,00 -89 273,00 -260 745,00
UNIQA Small Cap Portfolio 18,0179 14 868,00 21 093,00 14 868,00 21 093,00 6 225,00 145 575,00 93 618,00 89 328,00 92 342,00 391 289,00
UNIQA Future Trends 17,6480 632,00 168,00 632,00 168,00 -464,00 6 892,00 -6 350,00 6 038,00 -6 539,00 49 812,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 22,2081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 -448,00 -1 566,00 -411,00 36 794,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 4,3573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 80,00 -3 652,00 -114,00 -3 313,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 3,0027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 598,00 1 269,00 845,00 -1 923,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,9839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00 -10 932,00 -5 070,00 -12 849,00 -53 114,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 4,4843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 -546,00 -537,00 -546,00 -509,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 14,0717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 367,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 21,3601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 562,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 -58,00 -10 522,00 -9 379,00 291 410,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00 -148 500,00 -272 783,00 -151 149,00 -424 223,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 16,5193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 463,00 -2 463,00 -2 463,00 58 459,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 13,8685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -345,00 -1 180,00 -25 550,00 -5 574,00 -63 865,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,5784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 408,00 -14 481,00 -78 026,00 -26 873,00 -95 842,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 14,1975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 091,00 -814,00 -32 478,00 -31 943,00 -101 078,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 25,0351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 121,00 -11 407,00 -487 752,00 -350 909,00 -499 978,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 12,7988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 373,00 -19 426,00 -49 405,00 -32 006,00 -119 327,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 17,2604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 256,00 -2 122,00 -1 245,00 -32 293,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 26,4152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00 356,00 -324,00 475,00 -4 938,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 14,4196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 14,6125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 362,00 -1 062,00 -1 182,00 -1 488,00 -14 537,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 27,4363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58,00 586,00 -4 347,00 -1 269,00 -23 751,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 16,6449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00 -31 396,00 -47 835,00 -31 147,00 -70 331,00
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,7428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 314,00 -17 053,00 -104 198,00 -90 556,00 -106 649,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 14,3362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 484,00 -229 347,00 -326 283,00 -276 300,00 -46 545,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 18,7598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 872,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 23,2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554,00 1 350,00 -14 180,00 179,00 -30 046,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,7212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 61,00 -223,00 -155,00 -22 026,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 6,9368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 562,00 -11 150,00 -12 317,00 -10 974,00 -12 551,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 21,0852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 170,00 -16 724,00 -19 135,00 -15 706,00 -70 091,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 8,4629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 892,00 -9 532,00 -42 872,00 -10 693,00 -51 787,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,1434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 137,00 226,00 166,00 -665,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 16,2963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00 -4 979,00 -16 723,00 -5 297,00 -181 507,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,6967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -876,00 -1 222,00 -8 377,00 -4 126,00 -6 590,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,9893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 592,00 -12 465,00 -23 070,00 -20 411,00 -37 095,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 6,9518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 69,00 133,00 96,00 2 563,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 18,8004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 122,00 -2 689,00 -3 505,00 -3 447,00 -19 495,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 26,1294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 229,00 -69 537,00 -310 793,00 -117 201,00 -306 579,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,0708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 292,00 -52 832,00 -88 965,00 -58 328,00 -40 764,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 22,5451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 166,00 -95 259,00 -9 925,00 -7 567,00 162 846,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 15,4058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 761,00 -18 333,00 -75 656,00 -32 256,00 -113 421,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 395,00 -3 203,00 4 540,00 -1 248,00 166 710,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,1010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -144 971,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 10,4941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 985,00 -8 621,00 -19 132,00 -8 043,00 -23 971,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 11,6611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 -1 187,00 -1 096,00 -1 162,00 -720,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,4301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 477,00 -42 618,00 -130 575,00 -58 452,00 -102 614,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,3023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00 -18 061,00 -14 684,00 -15 163,00 -182 530,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 6,4990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37,00 -37,00 -37,00 -37,00 261,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,4210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,3223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 094,00 -16 523,00 557,00 -2 962,00 16 744,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 22,2495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 442,00 -210 421,00 -343 350,00 -169 312,00 -141 625,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 119,00 456,00 229,00 -158,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 14,2068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 875,00 -1 875,00 -1 875,00 -1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 15,0060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,8402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 698,00 -52,00 -1 698,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,0405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 -568,00 -800,00 -706,00 -4 321,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,3941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 125,00 -18 771,00 -24 881,00 -16 350,00 -34 264,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 6,3230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,00 -1 884,00 2 717,00 -594,00 5 826,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 9,0745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 857,00 -3 377,00 2 127,00 1 627,00 -10 516,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 9,0735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 -477,00 -381,00 -444,00 -2 226,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 1,0340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 201,00 402,00 268,00 825,00
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 14,0509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 -3 829,00 -3 724,00 -3 786,00 -3 694,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,9021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 790,00 46 737,00 -8 564,00 282 784,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,2321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,00 -585,00 -360,00 -250,00 54 283,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,7626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 607,00 -9 887,00 -16 252,00 -11 451,00 -34 812,00
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 5,5147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 878,69 5 878,69 -955 899,79 -929 043,02 -988 380,19
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 17,8839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 911,61 -5 306,03 -67 340,57
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 17,8381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,4681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 598,80 0,00 -97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,5740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 999,78 49 999,78 49 999,78 119 999,43
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,8723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,4096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 515,08 -44 515,08 -44 515,08 -46 084,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 8,0261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -914 726,28 -3 077 711,42 -5 361 108,59 -4 445 527,03 -9 132 223,88
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 3,1801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 455,93
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 15,6680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 258,92 -17 258,92 -17 258,92 -39 236,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 6,0432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19 -19 369,19 -19 369,19 -33 799,09
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 3,4706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 266,79 25 266,79 25 266,79 25 266,79 25 266,79
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 5,1380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 7,4477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,20 -0,20 -12 372,70
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,8762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117 457,03 0,00 -128 178,85
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 10,7014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 327,89
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 4,5268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 899,90 3 899,90 3 899,90 3 899,90 53 899,77
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,7225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 534,76 -1 461 951,43 -1 939 917,67 -1 790 018,07 -2 314 839,69
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,3292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -108 792,30 -560 579,48 -479 457,96 -1 118 661,58
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,5675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -184 675,74 -936 532,84 -756 027,61 -2 008 546,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,3446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 16,8971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,3202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 497,58 -14 391,29 -7 143,47 -24 395,27
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 12,6515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 833,13 -20 499,99 -13 816,61 -56 084,40
Franklin Income Fund 7,3058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 106,16 26 128,85 7 230,55 26 128,85
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 12,1417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,78 4 408,75 2 694,97 6 655,54
Templeton Global Balanced Fund 10,8000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -428,07 10 241,49 -1 229,20 18 564,28
Templeton Global Income Fund 10,3482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 210,21 -33 537,94 -28 964,26 -42 076,30
Franklin Biotechnology Discovery Fund 24,0359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 450,30 -214 097,38 -104 149,56 -741 847,27
Franklin European Dividend Fund 16,6305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -597,89 -451,77 -556,04 -228,92
Franklin European Growth Fund 17,5732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 698,00 -4 306,19 -6 882,07 -14 251,93
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 16,1317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -209,85 598,23 508,23 -334,26
Franklin Global Real Estate Fund 14,5644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -139,16 -1 140,18 607,57 -499,77
Franklin Gold & Precious Metals Fund 37,8654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 754,82 122 380,93 184 935,39 5 773,17
Franklin India Fund 15,4917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 434,81 166 623,49 178 883,04 152 929,02
Franklin Japan Fund 22,0062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 398,86 -8 207,02 -8 256,04 -2 595,11
Franklin MENA Fund 9,6864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 466,58 -198,75 -1 091,72 3 127,35
Franklin Mutual U.S. Value Fund 15,7597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 091,05 3 055,05 1 705,20 2 249,24
Franklin Mutual European Fund 15,5584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 898,27 -21 751,76 -20 927,36 -31 719,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund 14,7771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 879,66 316,44 -6 480,42 6 502,33
Franklin Natural Resources Fund 22,3458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 951,48 376 165,48 -48 231,40 313 207,43
Franklin Technology Fund 28,4056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 347,40 -228 892,17 70 361,20 -566 896,74
Franklin U.S. Opportunities Fund 22,9811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342 348,66 199 201,37 271 181,01 -16 121,31
Franklin World Perspectives Fund 19,3454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 317,56 -6 129,36 -693,35 3 769,28
Templeton Asian Growth Fund 17,4558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 114,06 -91 269,88 -78 500,07 -76 865,48
Templeton Asian Smaller Companies Fund 12,8552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 407,56 -9 016,18 103 901,25 105 798,25
Templeton BRIC Fund 19,1388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 084,28 4 203,93 3 287,44 -1 737,63
Templeton China Fund 26,2737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,15 2 775,57 150,44 3 123,72
Templeton Eastern Europe Fund 19,8934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -612,15 -2 496,79 -2 328,29 4 938,99
Templeton Emerging Markets Fund 18,2904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 188,28 -191 410,79 18 293,77 -205 328,39
Templeton EM Smaller Companies Fund 12,3749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 492,76 -13 238,66 276,68 -27 725,83
Templeton Euroland Fund 15,6856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -398,13 -2 725,19 -290,26 -5 645,05
Templeton Frontier Markets Fund 10,9394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 973,88 -92 176,09 -89 376,75 -107 555,40
Templeton Global Climate Change Fund 17,7525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 012,58 -55 071,47 -64 005,43 -50 493,52
Templeton Global Fund 17,6382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,62 52,51 1 032,78 1 705,19
Templeton Growth (Euro) Fund 16,5814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 519,37 5 693,90 -52 502,34 -48 394,74
Templeton Latin America Fund 20,0791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 666,37 47 568,90 20 096,42 50 751,68
Franklin Strategic Balanced Fund 8,8944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,3850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 13,0362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,6021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 735,69 -22 736,85 -22 735,69 -25 050,13
Franklin Euro High Yield Fund 2,2589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,63 -924,19 234,69 -544,64
Franklin European Corporate Bond Fund 2,8431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941,53 1 848,64 1 184,46 1 943,70
Franklin European Total Return Fund 4,2772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 715,70 -15 489,80 4 243,85 -26 344,81
Franklin High Yield Fund 3,7131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,90 -4 954,16 -5 140,62 -4 567,47
Franklin Strategic Income Fund 8,9728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 641,89 -66 466,61 -12 409,18 -67 115,44
Franklin U.S. Government Fund 6,2398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,27 -213,80 21,98 -4 119,76
Templeton Asian Bond Fund 6,7801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,50 -10 089,27 -3 385,46 -14 083,05
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,4882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 388,06 -155 126,29 -70 681,67 -220 387,22
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,9400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,36 495,90 261,00 -945,38
Templeton Global Bond Fund 9,0891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 016,59 -335 796,55 -158 557,67 -573 495,62
Templeton Global High Yield Fund 4,9278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 027,50 1 353,20 2 924,74 2 773,33
Templeton Global Total Return Fund 8,7156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -111 443,09 -552 342,25 -344 819,47 -819 622,88
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 17,6296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,9324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,6880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,3473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,4321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 11,0502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 13,2271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 9,7827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 2,0414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 14,7033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 16,8401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,8746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 15,6578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,4808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 12,0008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 3,4121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 8,1838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 16,0286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 16,6965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,9175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 15,5684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,8176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 19,4925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 17,6170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 2,1855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 15,0191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 12,1304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 3,1331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 5,6033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 10,7412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 5,2125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 22,2699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 14,7982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 18,3159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 14,4899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,9387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) 13,4227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 6,5228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,6884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 4,1431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 6,7566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 3,5508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 2,2234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,2254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 17,4572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,8670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 21,7815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 15,7333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 14,6207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 16,0177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 15,3243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 19,1211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 3,4355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,2855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,1948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,3278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 7,2667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,7757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 21,9516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,9472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 17,8930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 14,2104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 17,6009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 20,1496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 16,1644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 22,8059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 17,6315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 16,9235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 8,3144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,2704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 5,2117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 6,6234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 15,2211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 3,4167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,8294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,1647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,2579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,4799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 7,4833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,6290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,8822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 5,0338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 14,8269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 16,6299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 2,6015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 17,8390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,0816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 5,9646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 13,8702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 5,1733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 4,1019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 4,8136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,5320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,7704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 16,2138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 14,9897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 18,7863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 15,0424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 14,4951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 15,9829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 15,3812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 19,5334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 14,4834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 17,6953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,9569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,7430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 15,0490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 16,6647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 12,6834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,9514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 14,2732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 17,5195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 19,7739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 13,2151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 7,7938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 6,0162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,8633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 5,9919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 13,2598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 23,0553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,1344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,5714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 2,1703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,5717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 14,6224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 17,4288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) 22,4967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,7136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,8368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 4,5918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 15,9960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 6,9912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 20,1042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 7,1742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 19,7414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 14,9955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 17,6889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,3190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,7926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 2,6428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,1780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,7144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 12,8531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 10,7559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 11,2986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,8155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,6960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 17,3636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 15,7453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 17,7776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 22,0886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 17,1833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 13,4817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 12,8419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 23,6058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,8979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,9425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 17,3951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,9462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 17,4272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,7057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,6432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,2281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 4,2451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 3,2634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,7466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,3080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,3154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,3001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 11,0484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,2981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 5,0478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,3758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,2287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,6220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 21,8323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,1317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 17,0374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 16,9510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 17,0213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 16,9174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 12,1855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,6417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 31,6865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 14,7537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 13,2056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 14,7487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 13,2146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 26,0073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 2,0433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,0553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 26,1556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 25,0721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 26,1532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 25,0612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 29,5296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 29,6539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 30,8220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 18,5789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 18,7663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 18,9921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,5165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 13,0321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,5400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 13,0080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 15,6631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 14,1937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 15,6571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,3614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 4,3943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,3970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,5352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,5573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,5322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,6853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,7438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,6856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,7378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,7997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,7341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 12,3940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 12,5199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 12,3947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 3,0515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,9642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 3,1732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 3,1715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,0852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,1384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,0753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,1447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,6158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,6732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,3339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,3676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,5314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,5358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,5836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 19,0840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 19,5247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 27,1433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 15,1829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,5468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,5418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,6724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,6860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,7212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,7385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 12,3917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 12,3901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 5,3252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  8,1744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 8,2086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 11,2964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,3464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 6,9782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,8588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 16,0106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,6802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,9751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 3,0597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 15,1529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 24,1879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,4530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,1928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 17,5291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,9589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 17,5942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,7973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,8100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,4664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 13,3831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 7,5865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 14,2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 15,6288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,3424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 13,6162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 16,4415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 20,1256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 15,4922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,8039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 17,4730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 15,6530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 21,6837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 16,9014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 16,1443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 17,9287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 17,1088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 29,3955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,5073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 7,8485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  13,6444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 15,5092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 15,9814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,8799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 16,5606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,5116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,8886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 3,3179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 2,1254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 16,8687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 058,22 -110 308,53 -58 952,52 22 202,03
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 19,1440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 419,85 -12 492,28 -13 242,79 -310 059,00
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,8343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -895,45 -13 256,64 -9 542,42 -50 008,60
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,3104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 652,02 -5 270,34 -6 321,49 -13 921,71
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,6324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 641,60 -21 764,18 -12 039,24 -42 605,61
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 16,5968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -407 033,57 -407 243,58 -406 951,10 -616 481,47
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,1520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 796,91 -109 024,39 -52 465,65 -159 079,57
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 10,1591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777 443,65 1 532 815,30 1 313 831,60 2 467 912,00
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,1754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 350,00 13 836,41 9 850,79 19 945,53
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,4966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 681,62 -3 006,66 -1 537,92 -84 605,51
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,1767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -124 719,67 -313 336,09 -251 835,47 -1 285 575,82
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 17,1191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 278,62 2 210,73 3 872,67 -110,33
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 20,1725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 039,17 148 183,80 122 405,19 207 372,24
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 31,7102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 631,45 -182 448,79 -115 722,48 -384 080,30
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 20,6465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 803,58
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 25,3758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,24 -40 838,56 -40 888,61 -97 317,89
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 21,8642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -937 850,01 -937 850,01 -937 850,01 -657 105,56
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,3712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 027 042,43 -1 027 042,43 -1 027 042,43 -1 312 043,33
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 11,0144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 505,32 375,35 7 505,32 -26 665,41
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 13,0359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -152 494,85 -162 870,87 -152 446,23 146 063,30
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 4,2254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 16,9817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,5251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,0048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 25,5754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 25,3452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,4014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,4851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 12,5958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 25,1555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 25,2746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 25,1844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 25,2106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 25,3484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 25,3289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 25,5447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 25,5645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 25,2306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 25,2902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 25,3341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 25,2774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 25,3753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 25,5705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 25,6203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 21,2461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 17,9343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 17,9147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,0321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 756,10 -1 391 008,96 -423 098,66 -1 202 315,30 10 712 355,13
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1947 322 693,48 1 587 197,29 322 693,48 1 587 197,29 1 264 503,81 2 977 816,92 12 076 015,30 22 947 823,02 15 393 997,14 38 384 287,02
Wood & Company Office Podfond 2,7374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 2,9059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T BOND EUR zmiešaný 0,9729 965 732,26 2 161 444,64 965 732,26 2 161 444,64 1 195 712,38 5 088 156,52 36 730 920,20 72 093 415,94 47 786 053,57 107 224 396,14
J&T SELECT EUR zmiešaný 2,7760 160 897,75 223 615,73 160 897,75 223 615,73 62 717,98 81 016,03 1 182 372,22 3 335 839,35 2 141 678,20 4 824 281,75
J&T PROFIT EUR zmiešaný 5,8702 87 812,22 60 500,55 87 812,22 60 500,55 -27 311,67 -95 081,86 -188 867,63 -222 301,28 -164 474,79 -551 173,34
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 15,1412 2 161,14 20 846,40 2 161,14 20 846,40 18 685,26 107 895,88 5 062 435,51 11 308 647,48 6 967 803,53 18 949 649,29
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF