Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.3.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 13,6219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 611,00 -93 027,00 456 047,00 -57 328,00 968 035,00
KBC Equity Fund Europe 14,4847 0,00 40 112,00 0,00 40 112,00 40 112,00 18 746,00 270 569,00 739 699,00 284 075,00 1 095 999,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 14,0977 36 477,00 320 600,00 36 477,00 320 600,00 284 123,00 700 979,00 1 328 566,00 1 612 040,00 1 317 273,00 2 410 288,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,7829 14 352,00 0,00 14 352,00 0,00 -14 352,00 -12 502,00 -25 428,00 -102 134,00 -25 428,00 -256 344,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 15,7648 278 551,00 223 966,00 278 551,00 223 966,00 -54 585,00 -53 743,00 268 894,00 313 155,00 235 941,00 4 904 856,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 19,6676 0,00 21 486,00 0,00 21 486,00 21 486,00 -51 184,00 85 062,00 437 544,00 86 995,00 1 508 782,00
KBC Equity Fund US Small Caps 18,3347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 864,00 30 517,00 4 169,00 31 377,00 -10 677,00
KBC Equity Fund World 12,9714 93 077,00 109 673,00 93 077,00 109 673,00 16 596,00 129 421,00 668 462,00 1 722 477,00 544 834,00 3 034 075,00
TAM - Americký akciový 14,7603 1 222 128,97 1 251 609,46 1 222 128,97 1 251 609,46 29 480,49 -495 601,72 -1 630 795,09 -845 739,14 -2 159 338,72 9 089 989,24
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,4832 289 160,28 1 231 376,76 289 160,28 1 231 376,76 942 216,48 7 478 538,83 10 733 701,77 9 097 287,05 10 621 660,22 10 942 175,54
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,6616 214 420,41 8 059,21 214 420,41 8 059,21 -206 361,20 -210 127,56 -428 058,75 -413 128,06 -424 236,41 -529 044,19
KBC Renta Dollarenta 4,0187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106 158,00 -173 276,00 -106 158,00 -571 583,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 3,5674 30 531,00 247,00 30 531,00 247,00 -30 284,00 -2,00 60 581,00 -607 245,00 26 985,00 -849 009,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,6011 2 877 194,72 688 121,15 2 877 194,72 688 121,15 -2 189 073,57 -3 366 105,55 -6 160 311,10 4 121 836,91 -6 352 071,59 -61 481,90
TAM - Dlhopisový fond 1,7293 1 955 649,23 238 260,44 1 955 649,23 238 260,44 -1 717 388,79 -3 550 454,46 -5 340 586,10 423 549,98 -5 168 347,54 23 403 531,93
EAM SK Euro Plus Fond 0,2876 1 283 023,39 148 730,97 1 283 023,39 148 730,97 -1 134 292,42 -2 140 414,06 -8 832 351,54 -14 435 901,93 -8 887 466,00 -61 955 154,78
KBC Multi Interest Cash USD 0,0996 437 330,00 7 404,00 437 330,00 7 404,00 -429 926,00 -22 057,00 -2 503 521,00 794 430,00 -2 496 620,00 10 986 197,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,4573 415 273,00 0,00 415 273,00 0,00 -415 273,00 -376 691,00 -393 211,00 -376 733,00 -393 211,00 -513 803,00
IAD - Global Index 15,0214 5 356,32 28 051,32 5 356,32 28 051,32 22 695,00 1 855 852,76 5 867 056,68 7 158 376,11 5 866 584,24 8 822 043,72
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,9560 317 752,63 94 039,66 317 752,63 94 039,66 -223 712,97 -474 455,48 -1 280 186,66 -3 328 227,40 -1 224 437,34 -6 688 755,27
EAM SK Aktívne portfólio 4,8787 894 827,55 2 519 100,42 894 827,55 2 519 100,42 1 624 272,87 6 526 997,29 19 969 553,72 34 305 506,73 18 988 499,28 43 842 620,16
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,9280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 625,00 -830 027,00 -49 625,00 -998 147,00
KBC Equity Fund Belgium 14,8359 0,00 67 500,00 0,00 67 500,00 67 500,00 260 584,00 329 144,00 580 240,00 329 144,00 793 475,00
KBC Equity Fund Flanders 14,1117 0,00 16 946,00 0,00 16 946,00 16 946,00 42 346,00 51 597,00 -16 299,00 66 611,00 150 489,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 10,3817 125 526,00 116 825,00 125 526,00 116 825,00 -8 701,00 23 897,00 -4 180,00 557 567,00 -52 231,00 2 690 393,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 16,1464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -314,00 0,00 -8 064,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,9418 243 813,32 321 291,04 223 813,32 321 291,04 77 477,72 1 406 952,41 4 792 101,33 7 189 140,67 4 761 068,82 11 187 476,31
KBC Equity Fund New Asia 21,0189 97 989,00 82 708,00 97 989,00 82 708,00 -15 281,00 73 982,00 -122 539,00 -486 602,00 -129 380,00 -1 093 736,00
KBC Equity Fund Eurozone 14,4415 0,00 34 871,00 0,00 34 871,00 34 871,00 63 297,00 95 037,00 163 561,00 96 637,00 164 649,00
KBC Equity Fund USA and Canada 14,5473 6 310,00 980,00 6 310,00 980,00 -5 330,00 -34 054,00 -70 664,00 -88 239,00 -81 869,00 546 936,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 16,3790 0,00 84,69 0,00 84,69 84,69 3 717,18 7 661,54 7 661,54 4 677,42 7 780,99
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,2868 0,00 213,17 0,00 213,17 213,17 2 596,41 13 109,95 13 814,17 13 773,84 10 728,94
KBC Equity Fund Emerging Markets 20,9202 117,00 30 882,00 117,00 30 882,00 30 765,00 -27 287,00 -107 995,00 -182 836,00 -124 762,00 -397 369,00
KBC Equity Fund Trends 13,2483 28 422,00 1 637,00 28 422,00 1 637,00 -26 785,00 -130 327,00 -279 600,00 -741 533,00 -279 932,00 -1 365 870,00
KBC Equity Fund New Shares 9,8132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116 273,00 0,00 -251 123,00
IAD - CE Bond 2,1221 3 310,08 971,59 3 310,08 971,59 -2 338,49 1 254 008,25 2 013 903,81 2 280 126,63 2 018 626,10 1 397 850,04
ERSTE BOND DANUBIA 3,2828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,01 -22 857,71 -37 365,71 -22 857,71 -3 537 467,29
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,7907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 384,41 47 762,46 -96 582,54 52 106,76 -203 950,86
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,8981 18 930,38 899,72 18 930,38 899,72 -18 030,66 -60 110,49 41 053,89 -50 784,08 37 313,50 -107 626,56
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,0596 0,00 195,20 0,00 195,20 195,20 1 495,87 1 722,74 3 218,16 2 222,79 -1 846,43
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,1386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90 29,34 270,40 29,34 2 224,17
TAM - Private Growth 1 6,4374 170 944,49 664 609,72 170 944,49 664 609,72 493 665,23 3 625 859,28 11 835 329,52 20 564 340,12 8 444 939,55 34 588 724,98
TAM - Private Growth 2 9,4252 0,00 1 670 533,86 0,00 1 515 533,86 1 670 533,86 4 540 150,94 9 959 274,66 15 180 551,28 9 775 169,71 20 941 836,96
EAM SK Fond budúcnosti 12,9407 332 028,30 1 071 898,75 332 028,30 1 071 898,75 739 870,45 1 896 194,32 6 387 967,98 10 153 164,56 5 845 267,37 17 299 630,66
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,3167 322 704,45 349 714,79 322 704,45 349 714,79 27 010,34 347 686,57 2 998 194,30 4 205 095,87 2 870 669,40 2 808 712,58
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,3984 301 369,18 311 229,49 301 369,18 311 229,49 9 860,31 2 396 284,17 5 689 098,08 9 212 444,38 5 427 227,24 12 418 452,65
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,5752 115 731,82 59 749,00 115 731,82 59 749,00 -55 982,82 -214 508,27 -941 178,05 -1 941 631,37 -883 995,14 -3 507 343,15
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,5676 1 273 635,19 1 696 855,67 1 273 635,19 1 696 855,67 423 220,48 2 638 339,80 10 214 612,65 21 007 691,31 9 413 107,89 44 713 204,33
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1729 637 599,00 1 641 059,00 637 599,00 1 641 059,00 1 003 460,00 -701 314,00 -2 332 808,00 -2 851 124,00 -2 275 443,00 5 422 405,00
ČSOB Rastový o.p.f. 8,7776 409 393,00 976 562,00 409 393,00 976 562,00 567 169,00 3 028 853,00 6 269 165,00 13 198 029,00 6 209 593,00 30 046 807,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 4,9321 143 306,00 89 985,00 143 306,00 89 985,00 -53 321,00 203 651,00 1 086 629,00 1 615 984,00 1 032 059,00 4 170 674,00
IAD - Optimal Balanced 8,5313 1 148,98 697,11 1 148,98 697,11 -451,87 -46 911,82 -82 006,03 -234 707,43 -81 063,96 -849 668,99
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,6701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,94 -3 229,05 -28 427,75 -3 229,26 -18 676,63
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 20,0725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 717,43 -48 717,43 -97 449,80 -48 717,43 -97 449,80
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 17,8857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,4944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,7011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,10 -100,10 -19 509,50 -100,10 -294 341,87
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 17,0696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,7900 2 275 430,79 3 902 816,32 2 275 430,79 3 857 816,32 1 627 385,53 6 169 289,88 25 816 894,93 48 448 014,91 24 786 862,92 81 904 484,18
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3282 0,00 16 669,82 0,00 16 669,82 16 669,82 77 009,64 101 869,18 760 105,89 101 869,18 -1 073 139,16
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,6340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 325,00 -6 704,53 -19 015,43 -6 704,53 -10 666 770,17
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,3833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -485,91 0,00 -8 093 739,30
ERSTE BOND EURO CORPORATE 1,9965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896 574,40 242 619,43 -2 183 882,09 242 619,43 26 804 145,40
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,5913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695 622,40 645 596,60 362 785,82 645 596,60 -418 798,25
ERSTE BOND DOLLAR 4,1853 122,21 369,66 122,21 369,66 247,45 2 539,13 22 448,01 168 578,73 22 448,01 89 466,63
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 15,2911 0,00 5 082,71 0,00 5 082,71 5 082,71 6 138,79 -55 033,95 -64 478,32 -56 543,88 -94 331,91
ERSTE STOCK ISTANBUL 27,0140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61 377,95 -159 773,79 -168 211,19 -159 773,79 -199 135,93
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,7213 0,00 12 747,93 0,00 12 747,93 12 747,93 67 217,36 113 609,06 67 657,76 113 609,06 60 064,25
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 16,9634 4 483 118,69 5 957 309,54 4 483 118,69 5 957 309,54 1 474 190,85 -1 934 846,64 10 800 548,37 31 581 668,74 7 051 718,29 92 815 987,93
TAM - Realitný Fond 0,7357 1 215 676,87 443 446,91 1 215 676,87 443 446,91 -772 229,96 -1 282 355,96 -4 583 329,25 21 179 185,32 -4 394 833,72 16 399 549,95
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 15,8631 40 262,66 12 143,63 40 262,66 12 143,63 -28 119,03 -222 219,53 -510 717,71 -719 144,76 -493 118,52 -1 090 718,11
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2470 2 654 990,26 2 601 520,58 2 654 990,26 2 601 520,58 -53 469,68 -2 627 035,79 -1 397 854,04 4 880 046,07 -3 713 302,59 19 378 481,94
GIS European Equities Opportunity 15,3226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 157,30 -18 248,31 -23 134,56 -18 248,31 -27 386,96
GIS Central and Eastern European Equities 16,9066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 857,42 -11 857,42 -17 366,08 -11 857,42 -49 845,01
GIS Global Equity Allocation 15,5486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 302,08 -23 302,08 -25 607,10 -23 302,08 -25 607,10
GIS Euro Corporate Bonds 2,3041 410,29 0,00 410,29 0,00 -410,29 -410,29 -410,29 -3 454,26 -410,29 -3 454,26
UNIQA EUR Konto 0,2166 537 265,00 3 674 631,00 537 265,00 3 674 631,00 3 137 366,00 3 394 059,00 5 942 110,00 9 348 532,00 6 221 371,00 15 972 773,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 3,5932 3 280,00 17 218,00 3 280,00 17 218,00 13 938,00 -7 285,00 -10 455,00 -78 816,00 -14 825,00 -331 735,00
UNIQA CEE Akciový fond 16,6688 43 010,00 83 744,00 43 010,00 83 744,00 40 734,00 -3 243 979,00 -3 732 227,00 -4 576 140,00 -3 795 025,00 -6 356 432,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,5223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 17,6838 332 308,41 1 667,37 332 308,41 1 667,37 -330 641,04 -326 360,89 -658 915,69 -1 626 966,98 -660 292,85 -4 135 389,26
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,2122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 769,54 -29 769,54 -58 854,15 -29 769,54 -103 369,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,9024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 284 135,98 -3 316 729,20 -8 066 975,68 -2 988 698,17 -15 474 542,05
KBC Equity Fund Strategic Satellites 13,0125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,0488 475,01 1 927,34 475,01 1 927,34 1 452,33 6 486,52 -72 228,37 81 476,11 -70 376,17 -288 872,43
IAD - Protected Equity 1 2,7586 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 61,98 82,94 -2 511,59 76,94 -362,60
UNIQA Realitní fond 15,5447 16 684,00 31 558,00 16 684,00 31 558,00 14 874,00 -124 841,00 -325 686,00 -667 644,00 -341 830,00 -1 182 308,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 16,6356 0,00 378,38 0,00 378,38 378,38 378,38 683,01 10 005,78 683,01 10 323,72
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,4022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0382 2 533 583,52 2 639 775,72 2 533 583,52 2 639 775,72 106 192,20 1 240 797,36 3 476 568,81 5 113 964,00 3 029 672,42 8 310 024,31
Horizon Access India Fund 17,9629 0,00 11 341,00 0,00 11 341,00 11 341,00 19 288,00 57 220,00 27 893,00 57 220,00 109 659,00
TAM - Private Growth 3,3663 163 999,65 286 066,57 163 999,65 286 066,57 122 066,92 990 636,63 1 774 564,98 9 108 089,53 1 603 749,78 13 899 370,08
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 13,9404 100 485,00 24 770 598,00 100 485,00 24 770 598,00 24 670 113,00 23 810 039,00 21 498 403,00 18 216 952,00 21 442 801,00 15 290 105,00
UNIQA Selection Emerging Equity 15,6358 49 537,00 80 191,00 49 537,00 80 191,00 30 654,00 -154 303,00 -205 163,00 -297 980,00 -247 499,00 -256 453,00
UNIQA Selection Opportunities 10,3673 38 660,00 67 243,00 38 660,00 67 243,00 28 583,00 -215 096,00 -368 198,00 -510 472,00 -385 092,00 -909 385,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 12,4151 503 408,00 480 921,00 503 408,00 480 921,00 -22 487,00 464 302,00 3 066 379,00 6 555 830,00 2 863 478,00 14 037 371,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2684 1 036 218,58 249 832,83 1 036 218,58 249 832,83 -786 385,75 -788 624,29 2 284 677,19 -6 033 055,41 1 891 034,22 1 241 121,36
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,1716 298 677,31 60 891,64 298 677,31 60 891,64 -237 785,67 -941 283,68 -2 742 368,63 -7 356 391,41 -2 662 108,77 -13 122 486,48
IAD - Protected Equity 2 2,6093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 834,91 -7 412,85 105,94 2 837,15
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 24,1244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 2,8989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,1621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,2863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,1824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 14,8656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 19,6896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 16,4214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,0604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,98 140,90 140,90 140,90 140,90
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,5604 0,00 130,74 0,00 130,74 130,74 352,83 -4 457,19 -10 650,46 -5 329,08 -12 226,99
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 16,5068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,22 62,52 31,22 2 244,38
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 13,5101 0,00 87,75 0,00 87,75 87,75 147,10 -800,93 982,77 -800,93 -4 699,14
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,9906 321,36 285,99 321,36 285,99 -35,37 264,38 -597,78 -977,40 1 739,34 -1 389,18
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,1363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,80 50,20 15,80 93,48
GS US Equity Income - X Cap USD 14,8748 0,00 1 099,14 0,00 1 099,14 1 099,14 4 923,82 16 452,97 37 818,71 12 111,02 91 977,42
GS Japan Equity - X cap JPY 21,1870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 13,6370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -690,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 10,9687 0,00 949,02 0,00 949,02 949,02 1 124,84 -1 871,36 -21 622,22 1 148,23 -32 401,68
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,8823 0,00 482,01 0,00 482,01 482,01 792,83 361,73 4 892,00 361,73 60 083,05
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0502 372 956,10 124 286,47 372 956,10 124 286,47 -248 669,63 -1 611 616,47 -3 456 639,32 -6 537 469,48 -3 364 048,57 -11 890 425,03
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,2064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 046,32 0,00 -34 046,32
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,2185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 408,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 3,8609 0,00 39,62 0,00 39,62 39,62 1 129,73 -6 455,20 -36 348,75 -6 494,78 -77 223,40
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 18,9636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,58 3,58 13,55 3,58 13,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,1879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,4134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 895,86 0,00 21 118,49
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,5024 0,00 26,11 0,00 26,11 26,11 40,07 118,05 236,58 118,05 445,67
EAM SK Svetové akcie 9,2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 399 999,98 281 137,60 -530 140,36 -1 103 726,03 7 549 939,50
UNIQA Eurobond 1,2908 1 738,00 247 720,00 1 738,00 247 720,00 245 982,00 -230 371,00 -288 773,00 -306 927,00 -288 872,00 -399 680,00
EAM SK Privátny P11 2,6331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 16,2203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 4,0958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,3222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,1624 166 537,00 0,00 166 537,00 0,00 -166 537,00 -251 658,00 -379 915,00 -425 520,00 -344 230,00 -614 598,00
KBC Bonds Emerging Europe 4,2547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 916,00 348 508,00 -88 413,00 348 508,00 370 206,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,8455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 511,00 -65 036,00 -60 220,00 -65 036,00 -306 191,00
KBC Bonds High Interest 4,0815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 994,00 -74 287,00 -310 090,00 -68 550,00 -358 873,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 14,4515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 091,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 32,1965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 121,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 10,6320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 373,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 19,2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 19,1678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,7865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 14,4498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 100,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 28,2991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116,00
IAD - Energy Fund 0,8549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 943,17 -107 777,70 -352 380,05 -107 777,70 -1 514 930,49
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3573 1 569 102,04 2 982 829,87 1 569 102,04 2 982 829,87 1 413 727,83 13 091 101,96 55 868 203,42 100 456 841,72 47 928 782,20 142 472 743,07
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,2134 392 697,71 76 693,13 392 697,71 76 693,13 -316 004,58 -1 086 823,65 -3 507 418,47 -8 085 525,85 -3 432 485,87 -10 676 124,60
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7812 47 033,19 25 240,60 47 033,19 25 240,60 -21 792,59 -65 340,21 -454 741,33 -868 675,38 -439 529,86 -1 825 731,64
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,1380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,47 51,18 20,47 121,60
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,0787 0,00 112,74 0,00 112,74 112,74 183,05 1 762,90 3 911,35 1 762,90 -20 438,58
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,5885 332 574,95 0,00 332 574,95 0,00 -332 574,95 -350 406,87 -695 732,88 -2 185 617,08 -698 518,88 -3 492 435,80
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,0019 0,00 10 870,28 0,00 10 870,28 10 870,28 16 580,37 32 626,20 40 872,48 32 566,97 99 763,14
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 9,1986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 206,93 185 206,93 1 060 024,21 185 206,93 2 498 060,41
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,3650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 010,02 26 010,02 33 821,96 26 010,02 210 604,17
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,3138 34 852,16 14 450,17 34 852,16 14 450,17 -20 401,99 -63 766,45 -71 945,95 -449 559,16 -83 888,63 -847 858,63
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,2973 105 364,99 126 622,27 105 364,99 126 622,27 21 257,28 -190 517,99 -302 294,31 -1 105 082,67 -332 603,16 -2 780 576,27
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,5794 28 922,49 49 348,40 28 922,49 49 348,40 20 425,91 -89 409,36 -228 562,49 -381 249,88 -249 668,13 -843 218,04
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,8202 38 806,01 574 003,88 38 806,01 574 003,88 535 197,87 3 008 159,36 7 816 966,57 11 743 295,38 6 940 924,36 13 261 719,10
UNIQA Small Cap Portfolio 16,7039 49 205,00 79 766,00 49 205,00 79 766,00 30 561,00 -15 416,00 3 165,00 45 441,00 -24 506,00 241 044,00
Horizon USD Low 4,9854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 211,00 -37 713,00 85 026,00 -37 713,00 46 854,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,1371 345,45 5 233,31 345,45 5 233,31 4 887,86 -2 413,66 39 251,97 -42 897,12 -2 802,54 -91 039,01
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,6794 40 374,41 3 611,03 40 374,41 3 611,03 -36 763,38 -26 906 754,48 -62 957 116,99 -61 976 036,99 -62 950 389,59 -62 252 140,17
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,5032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 161,69 -19 238,92 1 161,69 -57 039,68
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 13,1907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 147,67 -53 973,62 -7 147,67 -85 187,58
Franklin Income Fund 7,8719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 348,27 1 774,16 1 348,27 38 748,89
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,6919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,53 -14 723,17 1 528,53 -8 500,69
Templeton Global Balanced Fund 12,8397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 146,21 -10 593,12 -16 146,21 -8 591,76
Templeton Global Income Fund 12,2194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 317,59 -24 447,60 -23 317,59 -110 917,15
Franklin Biotechnology Discovery Fund 26,9642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -265 707,26 -542 397,91 -265 707,26 -561 397,30
Franklin Global Real Estate Fund 14,2576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,43 -5 047,18 526,43 -6 531,26
Franklin Gold & Precious Metals Fund 47,4515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 841 209,95 2 636 920,49 1 841 209,95 2 746 978,70
Franklin India Fund 17,5584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 661,22 -59 112,43 42 661,22 314 169,27
Franklin Japan Fund 22,9327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 692,07 39 973,92 36 692,07 42 510,71
Franklin MENA Fund 13,2848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,54 4 675,51 1 650,54 7 942,57
Franklin Mutual U.S. Value Fund 16,1173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 494,67 3 732,28 1 494,67 -7 357,09
Franklin Mutual European Fund 16,0688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 103,52 21 256,63 6 103,52 -7 461,44
Franklin Mutual Global Discovery Fund 16,8246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 994,90 -124 413,51 -38 994,90 -234 172,50
Franklin Natural Resources Fund 21,2252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 416 122,83 -2 528 149,30 -2 416 122,83 -1 378 631,62
Franklin Technology Fund 27,2580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 383 118,93 -4 926 207,30 -1 383 118,93 -2 588 482,34
Franklin U.S. Opportunities Fund 21,4964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 937,95 -173 693,82 -25 937,95 14 025,84
Franklin World Perspectives Fund 19,4218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 988,31 -61 983,31 -2 988,31 -169 116,93
Templeton Asian Growth Fund 19,7504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93 390,69 -139 063,97 -93 390,69 -163 496,41
Templeton Asian Smaller Companies Fund 16,1538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766 424,38 776 465,59 766 424,38 1 020 135,91
Templeton BRIC Fund 17,6253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 559,54 -5 407,04 11 559,54 21 088,92
Templeton China Fund 19,6804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,43 -841,31 194,43 1 076,96
Templeton Eastern Europe Fund 20,1157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,39 1 378,47 94,39 70,66
Templeton Emerging Markets Fund 20,7618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267 120,46 -148 425,97 -267 120,46 -937 599,97
Templeton EM Smaller Companies Fund 14,6733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 256,46 -83 421,94 -40 256,46 -121 987,74
Templeton Euroland Fund 16,6137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 526,36 -29 070,37 -5 526,36 -28 361,98
Templeton Frontier Markets Fund 14,0293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 183,22 28 854,47 40 183,22 -39 412,73
Templeton Global Climate Change Fund 18,8975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 316,73 -118 118,29 -9 316,73 -155 975,76
Templeton Global Fund 18,9281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797,63 1 990,73 797,63 4 560,97
Templeton Growth (Euro) Fund 16,8039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 665,64 -29 021,76 -36 665,64 -188 535,32
Templeton Latin America Fund 20,1729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 200,91 -63 451,01 -1 200,91 -109 036,22
Franklin Strategic Balanced Fund 8,6828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,4304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 12,8400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,6854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41,39 -5 008,10 -41,39 -30 846,04
Franklin Euro High Yield Fund 2,5723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 591,90 557,77 -1 591,90 3 441,62
Franklin European Corporate Bond Fund 2,1063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 898,59 -7 004,13 -1 898,59 -4 878,60
Franklin European Total Return Fund 2,0778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 432,21 -85 852,72 -46 432,21 -109 124,29
Franklin High Yield Fund 4,0598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,93 476,82 199,93 101 083,06
Franklin Strategic Income Fund 7,8296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 659,06 -32 411,39 -2 659,06 -53 973,44
Franklin U.S. Government Fund 4,7155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,48 -13 396,18 380,48 -11 934,78
Templeton Asian Bond Fund 5,4960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 618,11 -4 945,20 -5 618,11 -24 850,05
Templeton Emerging Markets Bond Fund 8,3895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,68 -192 640,18 770,68 -360 493,68
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,7856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 071,74 -26 162,43 -1 071,74 -26 974,04
Templeton Global Bond Fund 6,8009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 749,71 -234 041,48 -101 749,71 -447 884,67
Templeton Global High Yield Fund 5,7468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 394,20 -2 550,29 -2 394,20 -2 119,68
Templeton Global Total Return Fund 7,0573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 342,75 -293 667,07 -98 342,75 -472 832,18
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,8718 1 186,76 47,35 1 186,76 47,35 -1 139,41 -5 902,12 -7 069,38 -7 348,54 -7 069,38 -17 424,54
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,5046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 714,20 -8 482,35 -45 844,12 -8 482,35 -341 298,70
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,5549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 163,50 -54 108,52 -21 163,50 -800 023,65
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,2824 0,00 319,48 0,00 319,48 319,48 908 483,74 1 076 984,55 8 442 264,59 1 076 909,73 -18 498 411,32
ERSTE RESERVE EURO 0,0914 0,00 14 400 115,20 0,00 0,00 14 400 115,20 16 899 953,20 16 899 953,20 16 899 953,20 16 899 953,20 -13 553 714,83
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 18,0866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,7445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 6,9843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,3726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 15,4627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 9,7269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 12,8085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 8,2766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,3825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,9588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,5576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 439,85 265 724,75 3 175 055,89 265 724,75 3 984 175,45
Horizon Access Fund China 14,2500 365,00 17 173,00 365,00 17 173,00 16 808,00 -37 998,00 -39 524,00 -58 540,00 -39 524,00 -18 089,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 13,9650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,5278 0,00 135,88 0,00 135,88 135,88 207,28 2 539,91 3 412,88 2 539,91 8 116,87
Horizon Flexible Plan 4,5511 50 413,00 11 786,00 50 413,00 11 786,00 -38 627,00 -137 249,00 -439 039,00 -973 254,00 -434 189,00 -1 856 324,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,6762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,64 58,57 23,64 139,12
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,0723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 440,94 -13 440,94 -13 469,68 -13 440,94 -13 469,68
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 3,3211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 154,94 0,00 -269 624,38
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 8,9503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 3,9923 626 171,47 336 094,25 626 171,47 336 094,25 -290 077,22 -1 595 099,34 -1 563 311,01 -773 387,84 -1 644 794,55 -1 448 649,87
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,7686 254 501,56 303 445,24 254 501,56 303 445,24 48 943,68 -131 842,65 614 770,52 3 062 526,99 605 501,49 8 060 078,71
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 16,2204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 10,9967 0,00 1 591,14 0,00 1 591,14 1 591,14 1 991,57 -3 307,57 -1 562,16 -3 307,57 47 009,38
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 10,9772 0,00 2 629,30 0,00 2 629,30 2 629,30 -2 757,43 3 928,29 6 854,60 5 231,86 -99 092,42
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 14,6952 35 002,46 0,00 35 002,46 0,00 -35 002,46 -35 002,46 -76 887,56 -229 062,16 -76 887,56 -320 122,35
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 19,8614 10 739,41 0,00 10 739,41 0,00 -10 739,41 -10 739,41 21 298,02 19 394,89 21 298,02 4 680,71
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 20,0412 111,87 0,00 111,87 0,00 -111,87 -111,87 265,37 58,07 265,37 -37 091,08
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 15,7761 0,00 478,48 0,00 478,48 478,48 478,48 786,57 2 057,30 786,57 -4 748,38
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 2,7832 15 267,94 0,00 15 267,94 0,00 -15 267,94 -15 267,94 -20 595,44 -43 953,18 -20 595,44 -68 346,63
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 16,5706 13 031,29 0,00 13 031,29 0,00 -13 031,29 -13 031,29 -240 025,17 -241 162,22 -240 025,17 -498 190,93
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8108 4 311,40 0,00 4 311,40 0,00 -4 311,40 -4 311,40 -4 311,40 -19 970,88 -4 311,40 -179 447,03
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 11,1620 0,00 154 831,95 0,00 154 831,95 154 831,95 154 831,95 1 352 570,78 2 313 399,09 1 352 570,78 4 805 720,96
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,2736 0,00 8 684,32 0,00 8 684,32 8 684,32 8 684,32 9 733,84 18 718,94 9 733,84 40 056,29
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,3857 19 410,51 0,00 19 410,51 0,00 -19 410,51 -19 410,51 -14 335,55 -143 574,22 -14 335,55 -181 812,74
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,1741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 163,27 -122 616,75 -15 163,27 -395 152,51
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 15,5521 0,00 1 718,11 0,00 1 718,11 1 718,11 1 718,11 -20 227,22 -31 287,20 -20 227,22 -31 664,41
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 19,9286 0,00 22 030,18 0,00 22 030,18 22 030,18 22 030,18 31 413,84 63 090,98 31 413,84 195 124,48
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 20,6822 33 391,95 0,00 33 391,95 0,00 -33 391,95 -33 391,95 -169 839,17 -287 720,00 -169 839,17 -420 371,54
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 19,9854 0,00 10,01 0,00 10,01 10,01 10,01 49,97 109,95 49,97 -571,93
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 23,6743 0,00 96,60 0,00 96,60 96,60 96,60 -26 112,24 -26 243,91 -26 112,24 -71 644,59
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 22,0602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -421 182,69 -421 182,69 -421 182,69 -785 026,20
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,2569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -552 249,47 -552 249,47 -928 094,60
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 9,1750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 925,24 0,00 19 125,27
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,5023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,33 52,86 106,28 52,86 -21 094,42
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,4538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,5101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,19 125,42 209,70 125,42 -4 402,58
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,3718 18 230,71 116 759,61 18 230,71 116 759,61 98 528,90 156 609,11 378 544,53 455 186,97 361 898,22 513 407,97
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,5233 315 340,23 117 557,37 315 340,23 117 557,37 -197 782,86 -688 446,51 -1 328 642,86 -838 845,85 -1 439 356,43 -1 012 767,82
IAD - Korunový realitný fond 1,8823 190 031,90 213 195,00 190 031,90 213 195,00 23 163,10 342 468,56 654 060,70 4 412 014,03 601 218,96 7 384 609,02
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 14,6972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 314,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 14,2112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 484,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 19,7914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 19,0642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 358,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 13,5113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 8,6873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 365,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 18,1655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 170,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 7,7016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 892,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,0795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 18,3283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 5,4312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 752,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,3847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 592,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,0057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 18,9239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 874,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,2668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,2179 1 156,73 1 346,13 1 156,73 1 346,13 189,40 -3 098,87 -1 459,05 -11 990,42 -1 222,02 -7 142,08
Horizon KBC Dynamic Balanced 6,5564 34 116,00 3 484,00 34 116,00 3 484,00 -30 632,00 -92 520,00 -195 523,00 -399 498,00 -197 721,00 -640 472,00
Horizon KBC Defensive Balanced 4,5020 36 044,00 598,00 36 044,00 598,00 -35 446,00 -44 008,00 -128 500,00 -199 094,00 -128 875,00 -370 846,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 18,4460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 229,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 15,4421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 292,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 20,3758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 166,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 14,7059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 761,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTGAGE 3,9702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 0,00 -977 497,27
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,4316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 087,95 0,00 -680 679,72
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,0544 0,00 2 999 376,00 0,00 0,00 2 999 376,00 2 999 376,00 2 999 376,00 2 999 376,00 2 999 376,00 -1 982 046,65
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,9369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 13,3610 516 577,94 335 077,77 516 577,94 335 077,77 -181 500,17 251 168,66 1 523 695,82 4 340 389,86 1 356 409,78 9 286 448,55
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,6173 13 070,13 19 000,00 13 070,13 19 000,00 5 929,87 150 408,74 34 514,66 335 383,75 34 514,66 1 261 515,04
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,1296 0,00 19,00 0,00 19,00 19,00 19,00 57,46 116,33 57,46 229,71
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 15,8458 0,00 840,19 0,00 840,19 840,19 934,81 1 123,55 1 407,49 1 029,10 1 972,90
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 2,9757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,34 -12,34 -7 655,08 -12,34 27 467,72
Horizon 2030 5,3519 0,00 602,00 0,00 602,00 602,00 -9 658,00 -2 449,00 -17 387,00 -2 790,00 -113 739,00
Horizon 2035 6,1488 0,00 1 407,00 0,00 1 407,00 1 407,00 -12 584,00 -27 257,00 -14 455,00 -27 914,00 -68 925,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,5975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 395,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,0990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 8,6066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 985,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 10,0217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,4028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 477,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,2754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 5,5852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,7205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,2484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 094,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 21,4676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 442,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,4573 10 738,11 764,87 10 738,11 764,87 -9 973,24 -74 079,76 -95 887,75 -232 478,20 -96 254,05 -610 162,99
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8205 0,00 6 106,58 0,00 6 106,58 6 106,58 -52 368,26 -47 950,61 -45 906,94 -48 015,46 -73 298,56
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 15,6735 0,00 49,71 0,00 49,71 49,71 49,71 149,87 300,05 149,87 599,46
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,5945 1 340 828,20 128 563,06 1 340 828,20 128 563,06 -1 212 265,14 -4 572 188,67 -11 423 358,31 -26 469 587,76 -11 000 099,97 -51 706 286,16
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 2,8052 21 687,48 0,00 21 687,48 0,00 -21 687,48 -81 452,08 -259 599,35 -457 936,42 -259 599,35 -735 842,22
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,0048 74 281,72 10 019,99 74 281,72 10 019,99 -64 261,73 -95 192,27 -596 980,82 -1 506 786,29 -596 980,82 -2 599 146,45
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,1204 232 238,42 0,00 232 238,42 0,00 -232 238,42 -656 830,12 -1 806 045,43 -4 544 999,72 -1 748 302,17 -7 737 683,04
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 10,0826 310 640,24 191 173,54 310 640,24 191 173,54 -119 466,70 -731 178,95 -2 165 379,73 -4 010 785,39 -2 134 327,81 -3 712 454,18
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,4654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 17,1652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,6141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 10,0771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 32,8312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 32,7148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,7587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,4969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 13,2994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 12,3712 1 971,33 4 287,07 1 971,33 4 287,07 2 315,74 40 053,11 177 817,02 274 657,05 175 501,30 292 810,56
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 20,9483 58 146,76 80 402,55 58 146,76 80 402,55 22 255,79 -153 214,96 -541 280,61 -1 558 567,25 -511 316,05 -1 993 439,09
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 20,8939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 924,50
CPR Invest - Global Silver Age EUR 15,3377 5 806,15 8 203,06 5 806,15 8 203,06 2 396,91 -31 873,54 -131 988,88 -205 284,88 -85 774,95 -80 088,69
CPR Invest - Global Silver Age USD 14,1686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 686,12
CPR Invest - Megatrends 13,6748 8 630,59 11 963,57 8 630,59 11 963,57 3 332,98 -21 677,21 -113 567,98 -185 518,40 -98 334,41 -334 961,84
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,8603 0,00 37 813,90 0,00 37 813,90 37 813,90 564 949,86 2 246 228,56 2 117 312,24 2 301 112,62 1 880 421,98
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,1062 13 328,44 0,00 13 328,44 0,00 -13 328,44 -23 447,58 -164 573,65 -346 154,02 -164 573,65 -503 625,95
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,6468 340 879,44 23 302,63 340 879,44 23 302,63 -317 576,81 -2 619 983,08 -5 690 953,82 -18 713 504,49 -5 500 843,29 -34 914 119,18
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 7,1595 410 376,46 94 804,94 410 376,46 94 804,94 -315 571,52 -1 362 303,04 -2 329 292,53 -6 649 439,46 -2 380 244,20 -9 515 458,50
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 10,6212 157 053,79 100 634,82 157 053,79 100 634,82 -56 418,97 -33 906,42 25 460,49 -92 734,19 -24 742,84 572 534,77
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 9,0024 0,00 19,92 0,00 19,92 19,92 19,92 -1,21 38,04 -1,21 113,32
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,5055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,6339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,4143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,0735 29 329,55 56 000,00 29 329,55 56 000,00 26 670,45 4 568,13 119 520,42 388 412,90 119 520,42 993 407,50
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,3859 152 162,32 44 639,92 152 162,32 44 639,92 -107 522,40 -817 853,52 -1 584 626,25 -1 833 646,44 -1 584 028,94 -1 656 406,51
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,9654 202,72 0,00 202,72 0,00 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 19,6873 100,34 11 240,67 100,34 11 240,67 11 140,33 32 546,34 66 997,30 312 653,68 73 548,53 193 525,08
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 19,3844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 873,56 -4 873,56 -10 124,08 -4 873,56 -15 931,07
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 16,6331 167 190,53 132 432,16 167 190,53 132 432,16 -34 758,37 -588 915,33 -1 983 116,51 -3 467 022,60 -1 888 223,30 -5 539 970,64
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 16,8843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,29 -2 048,11 -17 439,68 -2 048,11 -22 920,27
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,5027 10 695,66 593,93 10 695,66 593,93 -10 101,73 -12 837,71 -30 451,09 -355 822,78 -30 599,50 -465 350,65
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,3158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 710,25 0,00 -7 710,25
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 17,0752 48 869,65 126,91 48 869,65 126,91 -48 742,74 -197 718,41 -454 631,96 -445 234,52 -454 806,77 -676 990,67
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 17,4888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 6,0602 11 989,25 6 009,65 11 989,25 6 009,65 -5 979,60 -3 712,60 -29 817,79 -1 226 717,82 -21 980,28 -1 375 694,95
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 9,0033 7 090,67 5 681,46 7 090,67 5 681,46 -1 409,21 -29 085,87 -116 791,88 -208 152,39 -107 199,53 -390 684,66
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,3225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,3303 0,00 39,16 0,00 39,16 39,16 -4 300,95 -137 160,92 -186 505,96 -135 268,79 -312 085,94
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,0825 44 491,91 29 849,83 44 491,91 29 849,83 -14 642,08 -149 268,34 -409 234,06 -604 222,38 -399 077,50 -1 178 378,67
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 3,4622 20 389,47 6 944,83 20 389,47 6 944,83 -13 444,64 -147 894,11 -326 809,11 -256 833,72 -304 032,73 -644 195,95
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,2467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 17,4004 130 582,30 288 833,11 130 582,30 288 833,11 158 250,81 29 835,13 274 226,03 585 741,00 200 283,88 2 090 280,36
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 18,9607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,98 124,01 249,04 82,70 25 672,18
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 16,7399 101 578,27 12 054,04 101 578,27 12 054,04 -89 524,23 -178 073,70 -372 648,59 -540 174,38 -350 167,08 -1 209 880,04
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 16,2944 88 235,16 1 539,16 88 235,16 1 539,16 -86 696,00 -185 711,41 -407 854,61 -288 424,52 -409 096,40 -558 811,68
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 18,0564 209 286,14 223 064,44 209 286,14 223 064,44 13 778,30 -195 968,97 -696 103,48 -1 192 986,01 -657 453,78 -1 237 010,84
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 19,1168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,48 163,48 163,48 163,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 17,4750 60 622,19 151 801,80 60 622,19 151 801,80 91 179,61 11 370,92 208 417,71 447 631,86 148 244,28 1 238 457,21
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 18,6885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 803,67 -14 108,23 -3 803,67 -14 108,23
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 8,0749 0,00 673,43 0,00 673,43 673,43 -2 064,49 -50 074,53 -60 731,62 -50 500,65 -277 825,35
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,5892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 14,0703 26 130,58 18 477,94 26 130,58 18 477,94 -7 652,64 -62 446,83 -288 606,99 -538 169,78 -283 314,46 -1 006 043,11
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 14,1046 0,00 41,96 0,00 41,96 41,96 66,39 -1 846,84 -1 647,86 -1 871,42 -5 123,28
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 13,4635 26 185,06 61 091,61 26 185,06 61 091,61 34 906,55 -89 621,94 -285 668,83 -365 244,86 -265 736,33 -224 188,86
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 13,8254 50 431,28 0,00 50 431,28 0,00 -50 431,28 -50 431,28 -125 021,86 -162 183,63 -125 021,86 -210 622,60
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,5158 148 711,91 8 802,51 148 711,91 8 802,51 -139 909,40 -411 119,20 -673 696,83 -656 578,56 -648 354,56 -1 244 210,32
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 13,7940 12 900,95 0,00 12 900,95 0,00 -12 900,95 -12 900,95 -12 823,47 -12 710,82 -12 862,29 -12 593,98
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,8112 7 296,43 0,00 7 296,43 0,00 -7 296,43 -14 088,30 -98 781,36 -107 987,20 -97 078,74 -307 963,32
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,0782 27 966,63 29 653,90 27 966,63 29 653,90 1 687,27 -51 419,90 -187 388,03 -546 165,56 -126 002,09 -850 097,70
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,2056 1 089,40 0,00 1 089,40 0,00 -1 089,40 -5 756,25 -8 717,00 -23 641,24 -8 717,00 -99 897,25
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 10,9207 0,00 137,16 0,00 137,16 137,16 195,30 5 463,87 3 843,14 5 463,87 -329,81
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 10,5025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 10,4952 0,00 97,55 0,00 97,55 97,55 175,54 672,96 898,01 672,96 21 217,33
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 6,8603 1 029,56 49,30 1 029,56 49,30 -980,26 3 171,11 -6 197,41 -25 622,61 3 926,46 -96 009,92
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,8610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 075,32 0,00 -68 075,32
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 8,3584 1 603,64 623,12 1 603,64 623,12 -980,52 298,03 -8 273,48 -28 974,74 -4 142,25 -108 920,33
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 4,3493 36 709,86 29 066,79 36 709,86 29 066,79 -7 643,07 -18 563,51 39 328,79 -54 238,44 3 762,28 -340 550,44
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 4,3291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 177,37 -39 568,31 -78 897,78 -39 568,31 -217 872,03
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 8,6218 0,00 584,54 0,00 584,54 584,54 603,41 -17 698,69 -16 970,24 -17 788,20 -94 855,28
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 4,7152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 436,49 -26 436,49 -36 771,40 -26 436,49 -41 093,64
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 19,2525 100 284,39 211 971,00 100 284,39 211 971,00 111 686,61 -165 480,40 -34 611,36 630 756,17 -96 468,59 1 661 647,60
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 18,8058 0,00 110,08 0,00 110,08 110,08 287,48 -8 164,43 -7 217,12 -8 257,63 -220 822,28
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 8,0153 1 272,17 296,29 1 272,17 296,29 -975,88 -3 581,88 -14 909,09 -59 247,94 -14 988,33 -70 560,76
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,8218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 233,78 -4 174,90 -5 619,15 -4 204,34 -64 041,59
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,8283 696,17 0,00 696,17 0,00 -696,17 -696,17 -696,17 -53 180,52 -696,17 -64 020,76
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,68 6 436,54 8 100,87 6 407,31 4 405,14
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 10,9944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 16,7961 17,70 94 212,36 17,70 94 212,36 94 194,66 82 630,37 -79 899,19 -208 613,46 -62 301,52 -468 696,72
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 18,4217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 16,9848 64 089,55 9 998,78 64 089,55 9 998,78 -54 090,77 -65 768,19 -371 395,93 -853 707,35 -371 202,27 -1 487 513,15
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 18,7436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 252,52 -14 252,52 -59 364,71 -14 252,52 -80 507,85
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 5,9243 8 325,38 4 243,18 8 325,38 4 243,18 -4 082,20 -68 025,47 -176 717,38 -270 803,69 -154 837,73 -408 347,68
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 6,4241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,9533 0,00 156,81 0,00 156,81 156,81 -1 732,81 -15 343,82 -497 939,12 -15 373,20 -647 978,55
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,8039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,48 -2 855,09 -16 782,91 -10 516,66 -72 968,62
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,9110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 995,41 -66 655,14 -21 333,81 -243 256,34
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,6035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 767,92 -125 539,95 -190 282,52 -118 658,73 -360 041,01
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 4,1824 43 742,91 15 558,93 43 742,91 15 558,93 -28 183,98 -166 541,96 -277 681,94 -598 504,26 -272 579,19 -1 436 272,89
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,9029 0,00 1 378,13 0,00 1 378,13 1 378,13 -2 929,42 -13 430,17 -37 383,57 -12 336,67 -207 767,70
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 11,7644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 116,82 -8 116,82 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 22,3494 6 054,12 3 131,73 6 054,12 3 131,73 -2 922,39 -63 781,70 -66 890,01 -199 987,40 -60 746,74 -238 635,85
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 21,9157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 384,40 -13 312,56 -13 824,79 -13 333,21 -36 963,44
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 15,8438 527 886,11 492 604,36 527 886,11 492 604,36 -35 281,75 -1 423 682,07 -4 177 373,35 -8 589 296,82 -4 067 951,52 -13 255 241,31
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 16,2959 0,00 84,41 0,00 84,41 84,41 377,85 627,24 3 099,31 627,24 140,64
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,8141 71,90 781,71 71,90 781,71 709,81 1 955,23 -422,23 -1 038 778,97 1 262,27 -1 096 003,93
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 18,9359 219,99 3 135,73 219,99 3 135,73 2 915,74 3 477,16 -20 023,33 -26 607,67 -16 322,78 -104 062,83
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,4789 0,00 68,58 0,00 68,58 68,58 110,93 -8 848,43 -18 448,08 -8 848,43 -17 992,73
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 17,3900 0,00 647,25 0,00 647,25 647,25 599,20 1 575,88 6 172,05 2 199,40 14 753,31
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 16,9347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,59 0,00 -12 426,12
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 20,2158 167 858,27 131 752,55 167 858,27 131 752,55 -36 105,72 -747 004,40 -1 775 184,42 -3 387 922,70 -1 686 710,59 -6 050 559,02
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 20,3005 432,70 84,61 432,70 84,61 -348,09 -893,11 -8 471,58 -8 501,76 -8 046,06 182 356,94
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 13,3179 1 662 297,40 3 761 936,83 1 662 297,40 3 761 936,83 2 099 639,43 7 799 063,79 29 889 778,79 65 342 203,02 27 418 089,26 127 483 087,59
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,8483 18 859,56 3 809,10 18 859,56 3 809,10 -15 050,46 -43 178,08 -141 554,03 -207 783,25 -132 160,71 -389 993,61
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,4772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 11,8975 135 482,30 217 612,07 135 482,30 217 612,07 82 129,77 280 681,73 599 531,32 365 641,25 515 442,45 709 293,03
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,5615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 5,0096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 13,0175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 15,6952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,7754 208 206,66 459 564,74 208 206,66 329 565,59 251 358,08 6 589 040,32 8 687 437,59 16 340 296,11 8 619 229,57 8 195 299,51
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,5707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 7,7347 0,00 41,40 0,00 41,40 41,40 28,23 192,55 -21 196,06 192,55 -44 274,88
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,6412 2 464,68 186,02 2 464,68 186,02 -2 278,66 -2 159,36 -1 495,81 -1 658,17 -1 495,81 -384,25
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,6441 432,79 5 794,10 432,79 5 794,10 5 361,31 1 024,79 8 637,28 -29 753,81 11 816,33 -93 573,36
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,7006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,6577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,24 58,74 23,24 139,28
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 11,2967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 125,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,6655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 7,7415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 857,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 7,7323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
TAM - Globálny akciový fond 14,6668 902 556,60 1 390 464,90 902 556,60 1 315 464,90 487 908,30 3 614 685,55 10 668 777,74 20 803 869,87 10 154 744,82 39 547 451,86
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,7776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 3,3678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -269 846,99 -518 168,10 -1 211 390,77 -475 201,09 -3 524 231,86
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 10,3455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -266 482,04 -286 993,22 -321 230,82 -266 482,04 -726 601,64
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 13,5016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -632 464,68 -728 319,36 -953 185,43 -644 791,55 -2 893 366,77
Eurizon Fund - Equity China A 16,0150 4 103,11 92 805,23 4 103,11 92 805,23 88 702,12 232 881,07 628 878,26 758 170,78 581 089,54 297 163,27
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 8,4365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -147 917,01 -877 012,40 -1 669 983,70 -794 350,39 -1 151 282,44
Eurizon Fund - Equity USA 16,7064 287 963,09 392 214,03 287 963,09 392 214,03 104 250,94 460 297,24 2 661 768,15 8 060 560,36 2 468 210,59 19 559 383,37
Epsilon Fund - Euro Bond 3,6640 45 505,14 0,00 45 505,14 0,00 -45 505,14 -57 626,28 -262 249,09 -634 893,36 -249 461,53 -1 007 107,23
Perspective Global Timing USD 3 5,0004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -288 358,00 -402 905,00 -288 358,00 -402 905,00
Perspective Global Timing USD 4 3,9341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 4,7429 15 636,16 3 591,84 15 636,16 3 591,84 -12 044,32 -28 485,40 -71 196,73 -84 553,63 -69 241,90 -150 335,60
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,4273 124 431,29 1 281,53 124 431,29 1 281,53 -123 149,76 -149 189,36 -245 957,55 -263 805,61 -247 169,52 -298 036,75
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 18,4100 47 974,48 84 733,14 47 974,48 84 733,14 36 758,66 -90 997,39 -365 935,12 -767 792,25 -379 003,24 -338 672,42
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,8474 241 194,00 283 102,00 241 194,00 283 102,00 41 908,00 -103 493,00 -174 297,00 -115 050,00 -257 265,00 1 202 400,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 15,6184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 17,7999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,4816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 14,9225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 13,4423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,2130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,0244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 15,2494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 15,3361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 2,5889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 15,9789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 15,1780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 19,2743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 16,4714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 0,9413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 13,1741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 10,9820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,0895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 3,6985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 6,7623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 3,9914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,1162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 12,7533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 21,1551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 15,5471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,5260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,7460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 1,8294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 2,7079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,8086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,1847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,4642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,5042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,0715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 18,5930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,9032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 15,5531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 15,2458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 15,7938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 17,1953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,3473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,4075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,6961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,0372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 4,8132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,1463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 20,4025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,7437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 16,7262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 15,0678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 17,6427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 19,5285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 16,6043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 20,3363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 16,6114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 17,2160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 5,9366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,0372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,8588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 4,8913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 14,6798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 1,5409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,4890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,0591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 11,4609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,3257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 1,9943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,3849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,5988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 15,6509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 16,9345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 17,7161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,0075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,2863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 15,8239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 3,9064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,2684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,1849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,6713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,2604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 16,4910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 15,9822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 17,5908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 15,7839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 15,0647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 16,6155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 16,0481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 17,9605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 15,6477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 16,6360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,4574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,6903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,7630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 15,7466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 16,7657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 7,7855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 1,9407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 16,2444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 15,8431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 15,8008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 11,9933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 6,0264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,5295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,6973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 4,3462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 13,9347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 20,9614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,8763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,1660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,6843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 1,0300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 15,1092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 15,7707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 19,3991 496 448,43 702 569,96 496 448,43 702 569,96 206 121,53 1 523 498,66 7 198 055,57 15 875 980,00 6 605 651,60 28 583 657,73
TAM - MA Fund 8,1670 0,00 7 021 000,00 0,00 0,00 7 021 000,00 9 572 000,00 22 419 500,00 38 662 670,00 22 416 500,00 45 692 669,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK 20,0838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 20,0670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 15,8673 71 634,77 11 727,40 71 634,77 11 727,40 -59 907,37 -228 286,58 -819 219,42 -2 669 763,73 -812 242,95 -4 385 664,24
Eurizon Fund Equity Planet 14,5836 102 194,44 55 208,37 102 194,44 55 208,37 -46 986,07 -361 102,18 -1 115 281,07 -2 834 220,38 -1 074 164,40 -4 528 559,79
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 18,4610 1 066,03 29,07 1 066,03 29,07 -1 036,96 -12 182,19 -23 212,66 -41 365,74 -22 653,78 -5 978,21
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 17,9960 0,00 14,99 0,00 14,99 14,99 84,94 -156,57 -5 264,40 -156,57 -4 769,83
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 17,9385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -243,99 -754,98 -998,90 -754,98 -5 824,16
TAM - Realitný fond II. 2,5196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 15,1440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,1524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,9171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,5456 625 603,44 494,64 625 603,44 494,64 -625 108,80 -4 214 102,38 -10 194 386,67 -18 590 130,94 -10 039 374,83 -33 930 947,70
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,9650 84 856,10 0,00 84 856,10 0,00 -84 856,10 -667 385,15 -1 535 624,06 -3 036 485,74 -1 479 737,51 -6 067 796,47
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,5933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106 094,77 -495 125,51 -319 591,82 -429 134,92 453 896,48
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,6754 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 96 279,88 -200 138,69 -253 824,47 -151 518,08 2 618 670,88
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 9,9251 153 602,22 1 000,00 153 602,22 1 000,00 -152 602,22 -152 602,22 -149 542,81 -205 938,49 -150 542,81 742 402,48
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -6 098 277,32 -14 884 330,46
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 3,0668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 500 000,02 -4 000 000,03 -8 500 000,02 6 903 526,25
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 2,7821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 11,0425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,2610 100 571,00 90 177,00 100 571,00 90 177,00 -10 394,00 127 589,00 177 012,00 182 542,00 138 794,00 607 169,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,3362 7 487,00 14 632,00 7 487,00 14 632,00 7 145,00 4 311,00 -118 706,00 -454 657,00 -130 148,00 -454 095,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 11,3733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,85 1 046,85 8 161,65 1 046,85 12 058,43
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,6935 2 193,73 6 867,25 2 193,73 6 867,25 4 673,52 -4 164,70 -93 590,21 -182 990,97 -90 076,76 -363 510,31
CPR Invest - Climate Action 15,6133 2 855,24 3 419,74 2 855,24 3 419,74 564,50 -27 315,76 -66 279,06 -90 690,49 -67 444,47 -71 103,75
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 17,1256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,2602 93 246,58 235 249,93 93 246,58 235 249,93 142 003,35 290 001,33 910 265,30 1 240 898,95 916 471,61 2 558 214,51
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 32,6418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 32,7714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 32,6615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 32,6077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 32,8354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 32,8479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 32,8152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 33,3406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 32,6222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 32,6808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 32,6432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 32,7769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 32,8239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 32,8416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 32,8511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -706 773,60 -707 776,32 5 946 284,59 -706 773,60 2 578 738,83
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,2716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 364,47 0,00 39 185,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,6466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 201,34 52 321,85 -5 665,25 45 383,29
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,1657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 18,8603 0,00 1 576,43 0,00 1 576,43 1 576,43 -59 627,42 -445 881,70 -1 120 933,09 -437 513,53 -1 368 810,70
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 23,2917 0,00 2 131,26 0,00 2 131,26 2 131,26 -16 456,50 -21 173,13 24 088,43 -21 173,13 784,17
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,0709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 6 497 665,12 -300 294,60 4 898 149,92
ERSTE FUTURE INVEST 14,2688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,81 6 847,22 -81 926,02 9 283,54 -59 593,97
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 223 647,00 9 221 672,92 9 230 796,38 9 223 647,00 9 258 948,02
ERSTE FAIR INVEST 12,9677 0,00 379,45 0,00 379,45 379,45 456,72 7 081,40 -21 158,15 7 031,45 -16 844,73
ERSTE EQUITY RESEARCH 12,8416 0,00 19 046,78 0,00 19 046,78 19 046,78 28 265,84 81 982,74 75 397,70 69 543,63 76 959,99
AF - European Equity ESG Improvers 14,9563 0,00 22 114,04 0,00 22 114,04 22 114,04 -114 018,71 -188 458,25 -369 840,20 -188 640,57 -668 139,04
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,7163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,3636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 16,2767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,8837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 340,81 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,2586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 17,9726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,6331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 17,9596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 15,6453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 16,6357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 15,4268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,2725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,6978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,1900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 10,6327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,9071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 12,0592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,1512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,6594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 16,7961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,5016 216 700,74 38 648,89 216 700,74 38 648,89 -178 051,85 -696 403,30 -2 373 126,31 -5 922 688,45 -2 243 584,99 -17 157 137,50
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,4701 1 270 911,93 925 236,84 1 270 911,93 925 236,84 -345 675,09 -345 675,09 -210 113,52 717 061,50 -210 113,52 1 544 689,78
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 15,3221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 17,5090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 21,7375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 20,6996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 17,5806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 15,5616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 27,6302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,0537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 7,5168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 0,8158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 304,45 0,00 -42 102,65
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 15,0079 0,00 30 202,20 0,00 30 202,20 30 202,20 30 338,79 9 770,40 353,68 9 770,40 -29 994,85
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 6,3330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,7482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 17,5354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,7511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 17,5382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,3811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,3382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,1566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 2,8885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,2138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 7,0543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,1168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,1185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,2314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 9,7169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,2397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 4,0096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,1933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,3956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,6461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 21,5987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 18,3014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 19,5695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 19,1318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 19,5814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 19,1373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 13,0272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,4804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 42,9737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 16,2768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 15,5710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 16,2692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 15,5684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 29,9453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,9606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,9753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 23,0105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 22,8210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 23,0095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 22,8188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 27,4951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 27,5003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 27,6434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 20,3751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 20,4204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 20,6983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,6032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 13,2653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,5857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 13,2858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 16,0179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 15,9616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,0033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,0681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 6,9970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,2311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,2357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,2261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,9001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,9365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,8920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,9520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,0036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,9492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 11,7387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 11,8226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 11,7364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,6007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,5163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,2550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,2586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,4724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,5353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,5219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,5285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 5,9365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 5,9402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,1346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,1855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 7,5044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 7,1694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 7,1918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 8,4295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,1145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 0,00 -8 054,39
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,9921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 8,5046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 662,60 -20 654,85 -223 877,45 -20 654,85 -293 237,21
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,6373 0,00 24 964,08 0,00 24 964,08 24 964,08 25 458,10 266 712,61 236 954,89 266 712,61 911 093,31
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,5895 38 287,41 0,00 38 287,41 0,00 -38 287,41 -38 287,41 -36 496,01 -29 662,69 -36 496,01 4 178,96
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,7641 16 233,49 24 365,60 16 233,49 24 365,60 8 132,11 199 485,29 696 251,85 1 141 005,39 690 569,96 1 875 240,67
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 16,6284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 135,21 13 597,47 -17 959,34 13 597,47 -17 959,34
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 17,1214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 310,34 -8 221,66 46 020,95 -8 221,66 53 330,67
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 12,8942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 050,00 -22 828,94 27 155,71 -22 828,94 -36 379,40
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 14,3184 0,00 2 231,25 0,00 2 231,25 2 231,25 17 151,30 19 615,01 103 452,00 18 034,14 164 463,78
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 13,2350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 717,89 89 239,49 166 995,30 87 591,27 234 719,52
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 6,5878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,8574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 5,2354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,3239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 0,00 -71 573,66
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 13,8956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 401,37 31 451,41 76 096,78 26 534,27 114 881,90
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,0826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 217,90 -80 217,90 -117 150,92 -80 217,90 -130 497,85
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 12,5856 2 976,00 12 490,00 2 976,00 12 490,00 9 514,00 7 349,00 -201 529,00 -553 118,00 -182 768,00 -794 392,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 18,7380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 17,5491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 22,6783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 15,9439 56 979,00 22 500,00 56 979,00 22 500,00 -34 479,00 23 360,00 276 655,00 -13 210,00 276 655,00 47 915,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 13,4829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 -57 948,00 20 000,00 -27 948,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 17,7021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,2352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,2259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,8818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,9058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,9388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,9556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 11,7395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 11,7376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,6690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  5,5590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 5,6313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 9,4851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,7633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 5,6549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,9468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 11,1836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,2089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,2213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 15,1070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 23,3200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,8972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,5165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 16,5280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 15,1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 16,1225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,3367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,3373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,0784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 5,6290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,4740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,2380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 15,9639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8213 11 745,99 44 028,96 11 745,99 44 028,96 32 282,97 87 330,83 402 262,47 870 702,85 366 146,83 2 104 330,03
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,5457 9 940,59 37 095,10 9 940,59 37 095,10 27 154,51 77 796,42 203 580,31 425 816,00 182 866,84 608 906,75
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7752 276 027,85 2 453 250,03 276 027,85 2 453 250,03 2 177 222,18 8 487 872,29 25 829 174,08 46 328 490,22 24 539 664,63 65 008 261,77
ERSTE STOCK TECHNO 23,3482 5 894,44 60 759,59 5 894,44 60 759,59 54 865,15 94 354,61 492 712,65 743 828,35 477 864,45 1 176 808,60
ERSTE STOCK BIOTEC 20,6378 0,00 5 445,59 0,00 5 445,59 5 445,59 2 609 480,11 2 671 565,09 2 683 354,99 2 671 048,83 2 710 724,40
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,2230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,4612 55 289,65 581 534,36 55 289,65 581 534,36 526 244,71 2 200 686,09 5 131 188,09 8 197 259,23 4 783 821,33 12 646 641,02
Horizon Start 100 2,8681 13 280,00 0,00 13 280,00 0,00 -13 280,00 -96 421,00 -131 287,00 -344 326,00 -127 356,00 -695 341,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,3170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,02 -12 114,78 -35 667,75 -12 114,78 -113 926,57
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 15,0620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,8417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 18,1348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 14,3171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,8544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,6157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 21,8862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 18,6875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 17,7287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 15,6136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 16,3240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 14,8359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 24,7594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,2995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 7,1556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  12,5162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 16,6371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 15,1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,1883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 17,5190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,0147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 182,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,0791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,1579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -339 083,40 -678 220,05 -849 833,51 -678 220,05 -1 781 962,82
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 13,2787 0,00 40 772,58 0,00 40 772,58 40 772,58 40 772,58 -24 237,20 -26 349,59 -24 237,20 -102 161,68
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 14,9322 26 402,00 44 225,00 26 402,00 44 225,00 17 823,00 107 171,00 204 420,00 197 132,00 182 207,00 1 169 071,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 17,8248 10 188,00 18 912,00 10 188,00 18 912,00 8 724,00 -8 368,00 57 448,00 53 250,00 63 224,00 -17 726,00
EAM SK Fond reálnych aktív 6,7707 368 074,00 2 284 526,62 368 074,00 2 284 526,62 1 916 452,62 7 868 577,90 20 504 318,62 35 041 747,97 19 749 892,05 51 096 389,91
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,2118 338 454,71 30 157,47 338 454,71 30 157,47 -308 297,24 -588 399,73 -1 661 584,66 -2 727 352,20 -1 659 502,79 -3 308 640,38
IAD IRF - Class O 4,1192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,0814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 19,8785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,1822 18 931,69 0,00 18 931,69 0,00 -18 931,69 -176 133,33 -461 309,75 -847 864,30 -458 809,72 -1 257 298,89
UNIQA Future Trends 17,7833 310,00 10 620,00 310,00 10 620,00 10 310,00 15 358,00 18 309,00 19 246,00 17 416,00 -29 016,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 13,4663 68 650,00 23 744,00 68 650,00 23 744,00 -44 906,00 -59 896,00 -186 233,00 -295 963,00 -192 365,00 -78 480,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 13,7198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 204,00 52 344,00 -11 016,00 52 344,00 36 018,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 19,7038 458 896,00 957 575,00 458 896,00 957 575,00 498 679,00 1 281 635,00 6 754 133,00 14 705 337,00 6 305 920,00 26 856 262,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 2,8624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 161,00 -135 818,87 -40 161,00 -197 297,55
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,9231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 758,42 -11 758,42 -11 758,42 -11 758,42 -13 758,42
ERSTE BOND COMBIRENT 3,1991 4 541 713,20 0,00 0,00 0,00 -4 541 713,20 -8 682 815,95 -9 136 969,92 11 769 667,17 -9 137 132,07 11 744 784,34
Horizon Start 100 Plus 11,1937 14 714,00 0,00 14 714,00 0,00 -14 714,00 -393 099,00 -1 011 322,00 -2 616 746,00 -998 277,00 -3 383 068,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,3068 0,00 165,95 0,00 165,95 165,95 256,21 352,48 504,84 352,48 1 678,39
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,4442 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 -5 000,00 -51 267,33 -122 641,11 -230 308,78 -122 641,11 -271 670,00
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,3840 96 828,28 458 768,00 96 828,28 458 768,00 361 939,72 3 184 268,37 8 261 124,73 12 048 860,50 8 151 787,86 15 499 449,62
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 13,7837 49 423,18 171 247,43 49 423,18 171 247,43 121 824,25 693 272,20 2 460 059,66 4 504 134,92 2 358 697,84 4 893 642,31
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,9715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,1413 11 642,27 3 210,95 11 642,27 3 210,95 -8 431,32 5 065,92 47 961,21 147 935,19 36 365,04 1 330 259,87
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 6,4211 0,00 24,53 0,00 24,53 24,53 49,13 146,83 294,45 146,83 642,03
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,2538 6 999,97 0,00 6 999,97 0,00 -6 999,97 -6 999,97 -15 894,10 -21 772,52 -15 894,10 -111 033,29
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,6119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,2324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 2,1436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,3210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,9441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 694,00 -41 106,00 -135 869,00 -41 106,00 -204 817,00
TAM - Global Megatrends fond 16,2574 57 221,17 169 480,68 57 221,17 169 480,68 112 259,51 429 353,03 2 165 728,48 4 676 813,51 1 827 027,94 8 159 774,99
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1392 643 369,97 1 003 220,76 643 369,97 1 003 220,76 359 850,79 2 980 586,55 10 432 446,07 17 889 573,81 8 028 666,31 37 172 708,27
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 14,5129 421 908,05 1 741 285,25 421 908,05 1 741 285,25 1 319 377,20 6 486 790,54 23 733 221,16 50 696 113,70 22 488 368,07 89 799 651,21
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 14,7860 37 234,00 111,87 37 234,00 111,87 -37 122,13 -112 782,61 -431 454,91 -809 752,70 -400 273,50 -1 523 253,04
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 14,5243 0,00 23 613,44 0,00 23 613,44 23 613,44 23 613,44 23 613,44 23 613,44 23 613,44 19 887,59
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 16,1639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 657,00 0,00 3 678,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 15,3053 3 948,64 3 079,87 3 948,64 3 079,87 -868,77 825,73 -10 078,36 -55 721,76 -11 515,63 -20 988,94
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 14,5820 0,00 23,50 0,00 23,50 23,50 23,50 52,76 107,67 52,76 217,15
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 13,3343 0,00 12,19 0,00 12,19 12,19 12,19 194,04 54,70 194,04 -52,70
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,1802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,6923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,64
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,9874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 0,00 -1 139,67
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,5076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 133,35 -10 672,59 -2 133,35 -22 269,76
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0540 75 207,12 87 675,97 75 207,12 87 675,97 12 468,85 -116 852,86 -309 238,65 -478 737,98 -488 141,22 -2 622 234,65
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0924 0,00 2 923,76 0,00 2 923,76 2 923,76 -22 742,31 361 163,13 286 564,94 361 163,13 582 906,12
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,4617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 8,8790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 16,9332 0,00 653,76 0,00 653,76 653,76 1 230,79 5 026,98 -52 790,74 4 310,21 -45 128,36
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,8183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -549,98 -11 536,26 -549,98 -81 679,59
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 21,3394 0,00 30,87 0,00 30,87 30,87 76,22 290,54 611,31 290,54 1 245,68
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,6071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 72 501,00 133 455,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,0729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 994,00 92 994,00 257 447,00 92 994,00 456 400,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,3321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 72 501,00 195 183,00 72 501,00 277 690,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,2233 0,00 6 199,00 0,00 6 199,00 6 199,00 99 193,00 90 650,00 131 599,00 90 650,00 413 620,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,2847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 656 303,15 -1 488 870,15 -4 251 409,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,3342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -172 908,00 0,00 -938 925,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,5009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -599 912,60 -6 044 208,30 -599 912,60 -10 979 684,82
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,2250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 577,74 -65 078,07 -329 541,06 -56 767,89 -776 580,42
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,5641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 18,9107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 29,2523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 17,7994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 18,3044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 22,3432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,2592 2 145 480,40 0,00 0,00 0,00 -2 145 480,40 -5 835 246,40 -5 434 149,40 -13 536 216,40 -5 434 149,40 -5 300 593,10
KBC Select Immo We House Responsible Investing 12,5218 8 430,00 19 627,00 8 430,00 19 627,00 11 197,00 -195 238,00 -232 576,00 -222 934,00 -266 550,00 604 602,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 25,7292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 33,6398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 22,2436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 18,0224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 13,9145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 35,5901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 1,3590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,7149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 3,3231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 3,6980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 19,1069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 16,2831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 28,8365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,6086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 16,2494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 16,3731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,9048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 54,7228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 34,2858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 30,0666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 35,7445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,5855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 4,6358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 19,0062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 15,8180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 16,8204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 14,9516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 16,0942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 22,3947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 18,7903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 18,1422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 14,1207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 18,7865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 14,5975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,8790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 16,6794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 17,6019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 20,6880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,7813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 13,0154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 22,3578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,9510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 15,0784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 18,6062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 16,7824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 20,4549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 18,2057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 16,4367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,4370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 19,2689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 14,0351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 20,4015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 23,0221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 19,1891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 18,5982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 24,6959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 21,0373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 15,3054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 16,7344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 20,9213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 16,6108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 33,6292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 20,6548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 19,0447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 17,8210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,2169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 2,9191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,8508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 19,9924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,5504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,1567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,4631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 30,0249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,3557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 13,7015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 17,1683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,5106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 7,0951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 15,0941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,0980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 3,3863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 10,5039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,7435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 18,8878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 17,4451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 6,3029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 3,5172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 9,2563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 14,8195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 000,00 249 000,00 3 719 000,00 249 000,00 4 999 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,4610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,4681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 35,4661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 20,6968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 20,4945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 20,7085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 20,6221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 20,6594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,4056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 14,7357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 23,4114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 10,3184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 20,8181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,6432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 23,2299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 22,8615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 15,0160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 17,4970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 15,5236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 15,5798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 19,7246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 20,8265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 15,5691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 16,7552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 16,5519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 13,7033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 17,0254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 5,0348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 50,0002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 16,0897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 6,5702 9 942,63 59 942,92 9 942,63 59 942,92 50 000,29 180 776,09 206 049,67 3 473 832,15 206 049,67 10 893 811,65
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 9,9286 0,00 57 894,19 0,00 57 894,19 57 894,19 147 417,40 443 776,47 3 376 474,61 352 401,47 6 960 856,95
MyMap Cautious A2 EUR 4,2603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,2494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 11,6878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 11,7218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,8334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,8833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 41 158,00 0,00 41 158,00 0,00 -41 158,00 -166 984,00 -569 923,00 -1 908 785,00 -560 025,00 -2 774 075,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 0,00 79 628,00 0,00 79 628,00 79 628,00 83 819,00 154 931,00 271 953,00 129 878,00 313 808,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 6 929,00 30 740,00 6 929,00 30 740,00 23 811,00 106 202,00 409 850,00 628 762,00 320 956,00 891 206,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 2 308,00 161 335,00 2 308,00 161 335,00 159 027,00 858 840,00 2 154 861,00 3 528 345,00 2 003 759,00 5 496 197,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 019,00 478 584,00 270 019,00 527 419,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 665,00 3 797 121,00 5 291 946,00 3 797 121,00 7 266 986,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 500,00 185 701,00 1 801 377,00 185 701,00 1 957 591,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 2 968,11 108 786,32 2 968,11 108 786,32 105 818,21 340 652,94 1 309 535,14 2 791 749,23 1 284 989,96 2 792 568,04
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 16 233,49 625 511,13 16 233,49 625 511,13 609 277,64 5 136 458,50 13 485 188,29 22 212 606,65 13 294 877,48 22 212 606,65
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 102 549,00 526 810,00 102 549,00 526 810,00 424 261,00 2 441 186,00 5 887 916,00 24 269 246,00 5 651 011,00 24 269 246,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -269 633,40 -664 632,96 100 366,96 -639 633,03 100 366,96
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -2 708 542,80 -4 840 083,40 -5 562 224,85 -4 840 083,40 -5 562 224,85
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 0,00 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 20 000,12 0,00 0,00 0,00 -20 000,12 -119 067,62 -254 067,45 -419 067,65 -254 067,45 -419 067,65
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 999,85 -189 999,87 -79 999,85 -189 999,87
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,07 -90 000,04 -90 000,04 30 000,07 -90 000,04
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 542,07 -384 541,91 -1 009 541,74 -364 541,94 -1 009 541,74
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 702,21 -85 297,54 -195 298,09 -85 297,54 -195 298,09
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,95 -84 999,93 -129 999,92 -64 999,87 -129 999,92
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 146 999,98 0,00 0,00 146 999,98 774 435,89 9 726 360,71 9 090 586,87 9 726 360,71 9 090 586,87
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 779,28 -7 289 703,86 -3 284 382,66 -7 485 704,06 -3 284 382,66
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505 574,11 1 380 574,32 2 531 574,19 1 380 574,32 2 531 574,19
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104 999,72 -169 999,99 -104 999,72 -169 999,99
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 942,06 -1 057,34 -66 057,25 -1 057,34 -66 057,25
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 659,19 -84 659,22 -124 659,21 -64 659,19 -124 659,21
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 796,80 -79 796,86 1 161 013,34 -79 796,86 1 161 013,34
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 19 999,98 0,00 0,00 0,00 -19 999,98 -148 968,95 -298 969,03 -488 969,02 -278 968,99 -488 969,02
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,98 -89 999,90 -159 999,99 -69 999,92 -159 999,99
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 416,27 8 223 416,27 8 073 416,27 8 223 416,27 8 073 416,27
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,02 149 999,99 450 000,02 149 999,99
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 834,09 -74 834,08 -114 834,09 -54 834,11 -114 834,09
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560 000,00 4 590 000,01 1 635 000,01 4 590 000,01 1 635 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 680 000,00 540 000,00 1 910 000,00 540 000,00 1 910 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 850 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 651 188,85 0,00 0,00 651 188,85 1 306 928,35 3 987 694,85 5 783 097,05 3 987 694,85 5 783 097,05
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 672 943,90 -11 071 063,40 -15 880 601,36 -11 071 063,40 -15 880 601,36
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 299,91 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 128 485,95 1 038 829,62 1 038 829,62 1 038 829,62 1 038 829,62
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 2 435 463,50 0,00 1 266 463,50 2 435 463,50 5 991 201,36 5 991 201,36 5 991 201,36 5 991 201,36 5 991 201,36
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 0,00 629 584,29 0,00 629 584,29 629 584,29 1 498 747,25 1 498 747,25 1 498 747,25 1 498 747,25 1 498 747,25
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 0,00 196 650,00 0,00 196 650,00 196 650,00 196 650,00 196 650,00 196 650,00 196 650,00 196 650,00
ERSTE STOCK WORLD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714 104,13 1 028 190,31 3 437 205,12 1 028 190,31 12 500 159,51
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF