Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.9.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 14,7459 0,00 1 965,00 0,00 1 965,00 1 965,00 279 710,00 525 779,00 510 328,00 532 421,00 647 005,00
KBC Equity Fund Europe 13,3539 34,00 25 053,00 34,00 25 053,00 25 019,00 -9 586,00 207 147,00 344 566,00 276 911,00 154 651,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 14,7860 36 107,00 73 125,00 36 107,00 73 125,00 37 018,00 57 139,00 311 790,00 867 099,00 1 230 207,00 1 002 289,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 11,5351 23 480,00 0,00 23 480,00 0,00 -23 480,00 -36 979,00 -126 658,00 -137 211,00 -232 986,00 -262 473,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,7297 169 255,00 410 089,00 169 255,00 410 089,00 240 834,00 581 172,00 1 745 281,00 4 599 141,00 6 249 307,00 9 738 220,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 18,6303 20 757,00 1 782,00 20 757,00 1 782,00 -18 975,00 235 919,00 580 520,00 1 086 718,00 1 323 332,00 1 392 915,00
KBC Equity Fund US Small Caps 19,6105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 233,00 -34 206,00 -7 557,00 185 250,00 250 141,00
KBC Equity Fund World 14,0236 47 487,00 115 460,00 47 487,00 115 460,00 67 973,00 459 604,00 763 540,00 1 393 197,00 2 366 372,00 3 359 340,00
TAM - Americký akciový 15,8309 510 530,41 1 164 954,33 510 530,41 1 164 954,33 654 423,92 468 190,08 2 660 649,85 10 551 814,73 18 358 931,38 25 259 747,51
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2788 253 632,35 96 567,70 53 632,29 96 567,70 -157 064,65 46 340,98 -3 148 544,06 1 868 398,74 8 651 718,19 6 619 606,04
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,9886 12 876,85 19 158,14 11 188,07 19 158,14 6 281,29 23 496,11 -49 112,02 -165 970,07 143 794,00 284 907,85
IAD - EURO Bond 1,9952 504,97 980,67 504,97 980,67 475,70 -4 849,52 -222 272,82 -507 502,15 -966 471,94 -1 392 322,78
KBC Renta Dollarenta 4,7949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 035,00 -397 119,00 -450 665,00 -608 137,00 -370 279,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 5,3182 17 699,00 13 971,00 17 699,00 13 971,00 -3 728,00 -38 442,00 -76 655,00 -197 147,00 -158 801,00 276 200,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,6025 664 756,13 1 627 460,78 664 756,13 1 627 460,78 962 704,65 839 600,34 -5 155 454,26 -1 311 532,18 12 715 518,08 46 356 153,73
TAM - Dlhopisový fond 2,1813 785 655,83 2 305 500,61 785 655,83 2 305 500,61 1 519 844,78 4 763 226,28 22 294 999,52 20 221 355,69 7 178 774,51 57 842 004,31
EAM SK Euro Plus Fond 0,2043 407 379,30 486 234,90 407 379,30 486 234,90 78 855,60 -3 707 175,64 -12 402 939,69 -34 455 245,43 -28 535 918,94 -24 288 530,32
KBC Multi Interest Cash USD 0,1464 348 611,00 264 845,00 348 611,00 264 845,00 -83 766,00 3 149 872,00 9 246 234,00 9 455 144,00 9 640 720,00 9 353 787,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -134 422,00 74 469,00 81 112,00 80 853,00 -823 137,00
IAD - Global Index 17,0911 87 355,32 38 493,82 87 355,32 38 493,82 -48 861,50 -90 762,98 -466 437,64 1 635 930,37 584 328,08 -1 930 775,68
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,9869 310 714,39 67 665,70 310 714,39 67 665,70 -243 048,69 -605 858,17 -1 985 157,22 -3 364 467,07 -6 021 492,45 -10 019 566,52
EAM SK Aktívne portfólio 3,8928 1 020 713,67 1 299 156,88 1 020 713,67 1 299 156,88 278 443,21 2 059 978,71 6 675 096,05 9 440 151,32 14 928 678,38 10 134 205,75
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 2,8904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -134 786,00 -138 712,00 -168 120,00 -289 856,00 -197 355,00
KBC Equity Fund Belgium 12,0684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 55 118,00 262 639,00 491 434,00 424 977,00
KBC Equity Fund Flanders 11,8426 412,00 0,00 412,00 0,00 -412,00 -7 450,00 17 141,00 103 518,00 154 962,00 -169 306,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 11,9928 73 071,00 146 533,00 73 071,00 146 533,00 73 462,00 -165 397,00 606 041,00 2 329 557,00 4 355 657,00 5 709 867,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 13,4126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 352,00 -3 338,00 -7 750,00 721,00 761,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,6567 56 195,06 177 712,10 16 195,03 177 712,10 121 517,04 1 378 284,35 3 120 592,22 3 782 021,12 3 737 331,56 2 568 073,42
KBC Equity Fund New Asia 19,9037 32 683,00 29 762,00 32 683,00 29 762,00 -2 921,00 -82 343,00 -351 605,00 -556 567,00 -928 074,00 -1 914 542,00
KBC Equity Fund Eurozone 13,5956 18 478,00 0,00 18 478,00 0,00 -18 478,00 -31 020,00 -1 169,00 -6 538,00 -123 786,00 -219 562,00
KBC Equity Fund USA and Canada 16,7941 5 458,00 0,00 5 458,00 0,00 -5 458,00 95 493,00 337 349,00 596 238,00 817 683,00 1 211 982,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,2613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 119,45 209,17 298,88
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,3461 1 073,35 0,00 1 073,35 0,00 -1 073,35 -1 422,05 -2 387,95 -3 754,90 -31 243,16 -29 026,36
KBC Equity Fund Emerging Markets 19,8773 23 492,00 5 118,00 23 492,00 5 118,00 -18 374,00 -11 688,00 -19 312,00 -208 313,00 -379 561,00 -416 032,00
KBC Equity Fund Trends 13,2383 30 992,00 15 000,00 30 992,00 15 000,00 -15 992,00 -90 072,00 -352 051,00 -311 822,00 -902 467,00 -2 034 937,00
KBC Equity Fund New Shares 12,8958 33 386,00 762,00 33 386,00 762,00 -32 624,00 -38 022,00 -221 432,00 -85 198,00 -14 929,00 -102 572,00
IAD - CE Bond 1,5214 69 413,62 197,65 69 413,62 197,65 -69 215,97 -77 671,43 -131 965,90 -396 402,79 -522 840,09 -506 254,12
ERSTE BOND DANUBIA 2,9829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78 023,00 -2 700 745,16 -3 500 101,58 -3 521 292,63 -3 535 778,99
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,6970 11 715,97 6 009,90 11 715,97 6 009,90 -5 706,07 15 622,72 -31 720,87 -203 087,63 -218 732,43 -298 745,27
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86 395,78 -178 826,43 -32 658,62 128 520,74 554 941,43
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,8090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,19 1 898,06 -31 149,83 -30 353,13 -35 629,52
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 18,1222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,31 531,21 -1 061,52 -1 061,81 -1 062,09
TAM - Private Growth 1 7,0444 0,00 1 102 749,19 0,00 1 102 749,19 1 102 749,19 2 524 354,22 6 464 042,79 13 220 565,40 12 259 446,96 11 458 658,23
TAM - Private Growth 2 10,1129 79 095,20 743 282,35 79 095,20 743 282,35 664 187,15 794 935,03 2 285 787,59 5 553 379,88 3 108 316,82 558 090,17
EAM SK Fond budúcnosti 13,7668 390 319,64 627 804,69 390 319,64 627 804,69 237 485,05 1 091 869,01 3 534 303,63 7 433 502,55 13 302 007,70 16 856 801,03
TAM - Premium Harmonic 4,1434 246 624,75 164 439,97 246 624,75 164 439,97 -82 184,78 -334 382,56 -804 016,45 -1 591 789,57 -3 842 486,48 -5 465 789,82
TAM - Premium Strategic 7,0754 114 872,46 365 510,72 114 872,46 365 510,72 250 638,26 695 026,78 2 006 261,29 2 906 100,55 2 286 152,73 1 395 145,69
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,6964 139 556,18 105 145,57 139 556,18 105 145,57 -34 410,61 19 725,15 19 757,11 -1 686 894,81 -3 504 027,59 -6 046 949,17
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,7630 1 553 285,96 2 446 708,19 1 553 285,96 2 446 708,19 893 422,23 3 826 583,67 11 826 667,39 23 536 702,30 28 621 300,36 32 406 962,94
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2117 557 603,00 1 211 795,00 557 603,00 1 211 795,00 654 192,00 3 138 216,00 10 280 453,00 8 557 436,00 10 030 241,00 15 953 631,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,3141 270 980,00 1 485 617,00 270 980,00 1 485 617,00 1 214 637,00 3 849 715,00 11 693 281,00 16 835 501,00 26 263 356,00 42 532 876,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,4609 67 208,00 334 499,00 67 208,00 334 499,00 267 291,00 730 546,00 2 284 960,00 2 686 089,00 3 678 645,00 5 185 365,00
IAD - Optimal Balanced 7,8904 69 673,73 10 473,53 69 673,73 10 473,53 -59 200,20 531,84 -27 785,05 -611 881,44 -712 759,01 -777 834,74
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 5,3233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 872,43 9 751,12 -925 170,59 -984 507,76
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 18,8361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 306,03 -59 911,61
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 16,3971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,4489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 598,80
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,4726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -205 690,43 -274 832,37 -224 832,59 -154 832,94
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 17,2714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond 2,0250 1 604 015,97 4 322 528,13 1 600 793,63 4 313 428,13 2 718 512,16 8 126 157,12 23 042 792,71 30 908 295,73 40 681 189,29 54 528 440,28
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3089 0,00 285,29 0,00 285,29 285,29 55 403,84 161 331,44 -1 814 349,55 -1 551 955,61 -1 484 441,67
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 394 378,82 -10 647 011,43 -10 631 211,47 -10 619 056,04
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2614 19 643,00 9 066,62 19 643,00 9 066,62 -10 576,38 -9 519,87 -7 530 248,21 -8 093 253,39 -8 089 391,89 -8 086 885,51
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,7067 0,00 600 825,60 0,00 0,00 600 825,60 610 740,10 4 879 006,03 36 735 263,81 36 540 677,63 36 499 818,63
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,1374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 919,38 -781 584,07 -2 027 994,52 -2 040 063,55
ERSTE BOND DOLLAR 4,7864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 291,85 -90 416,17 -179 854,68 -152 807,93 -102 136,54
ERSTE STOCK GLOBAL 14,9048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 151,71 2 349 222,88 8 905 357,33 8 274 526,94 8 206 275,95
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,6660 0,00 2 345,56 0,00 2 345,56 2 345,56 16 937,04 1 326,64 -30 042,73 138 259,45 150 539,39
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,9464 0,00 9 350,65 0,00 9 350,65 9 350,65 -84 396,48 -74 884,93 -39 193,59 199 055,01 497 535,99
ERSTE STOCK EM GLOBAL 17,3173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 877,94 -11 517,69 -7 593,51 14 810,61 63 786,07
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,3792 2 608 295,00 3 848 696,61 2 608 295,00 3 498 696,64 1 240 401,61 6 500 075,95 25 846 799,98 65 008 098,90 95 763 063,11 125 191 251,40
TAM - Realitný Fond 0,8890 371 600,76 15 579,28 371 600,76 15 579,28 -356 021,48 -1 109 101,12 -2 614 240,04 -5 134 776,13 23 156 562,74 19 140 413,26
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 13,3116 13 107,01 3 641,18 13 107,01 3 641,18 -9 465,83 -31 582,93 -111 489,26 -394 432,44 -584 648,82 -921 643,39
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5082 401 051,40 489 947,46 401 051,40 489 947,46 88 896,06 1 316 926,76 6 237 993,13 14 542 860,35 11 596 579,25 43 620 771,09
GIS European Equities Opportunity 13,3193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 290,16 -8 350,90 -9 695,82 -20 135,18
GIS Central and Eastern European Equities 17,1561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 895,70 -32 478,93 -44 260,25 -79 575,25
GIS Global Equity Allocation 17,3203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 419,15 -5 419,15 -14 866,54
GIS Euro Corporate Bonds 2,6341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -216,59
UNIQA EUR Konto 0,3666 466 883,00 795 155,00 466 883,00 795 155,00 328 272,00 259 440,00 3 439 196,00 6 177 993,00 8 527 086,00 11 646 834,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 3,0182 404,00 7 241,00 404,00 7 241,00 6 837,00 13 239,00 -58 633,00 -246 945,00 -301 157,00 -369 732,00
UNIQA CEE Akciový fond 16,1118 315 804,00 31 401,00 315 804,00 31 401,00 -284 403,00 -296 842,00 -935 458,00 -1 799 488,00 -2 844 175,00 -3 310 974,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,0754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 18,5262 1 366,58 115 046,36 1 366,58 115 046,36 113 679,78 -401 206,67 -532 869,71 -2 503 965,06 -2 502 226,23 -4 673 279,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,2777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 515,08 -44 515,08 -44 515,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,5223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -661 214,52 -2 644 138,57 -7 407 566,37 -9 667 120,04 -12 198 539,90
KBC Equity Fund Strategic Satellites 13,3607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 3,4025 70 561,90 554,34 70 561,90 554,34 -70 007,56 -124 618,35 -223 351,75 -409 118,03 -646 910,50 -709 162,57
IAD - Protected Equity 1 2,7984 0,00 72,00 0,00 72,00 72,00 80,00 861,89 2 222,99 11 884,34 12 335,86
UNIQA Realitní fond 15,1724 144 208,00 14 646,00 144 208,00 14 646,00 -129 562,00 -113 491,00 -249 099,00 -538 424,00 -974 461,00 -1 366 544,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,6919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,91 89,38 307,63 386,40 483,79
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 16,2994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84
GS Asia Equity Income - X Cap USD 16,9426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0555 2 294 027,73 1 525 096,95 2 294 027,73 1 525 096,95 -768 930,78 -965 510,77 938 807,30 2 774 515,61 6 654 585,34 11 232 307,17
Horizon Access India Fund 17,3261 5 436,00 0,00 5 436,00 0,00 -5 436,00 -4 401,00 90 768,00 96 552,00 137 875,00 248 112,00
TAM - Private Growth 3,9852 31 303,76 828 946,39 31 303,76 828 946,39 797 642,63 1 248 793,69 2 871 661,98 3 956 264,55 3 539 335,74 10 750 837,04
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 14,8717 1 093 011,00 84 595,00 1 093 011,00 84 595,00 -1 008 416,00 -1 710 346,00 -1 935 712,00 -2 989 901,00 -4 774 621,00 -6 315 163,00
UNIQA Selection Emerging Equity 15,0267 103 695,00 38 058,00 103 695,00 38 058,00 -65 637,00 -22 042,00 9 186,00 21 129,00 -196 455,00 -559 153,00
UNIQA Selection Opportunities 9,1554 54 527,00 23 849,00 54 527,00 23 849,00 -30 678,00 -32 361,00 -228 539,00 -399 484,00 -874 307,00 -1 307 948,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 13,5978 247 848,00 505 296,00 247 848,00 505 296,00 257 448,00 965 937,00 3 199 717,00 7 821 750,00 13 035 027,00 16 718 300,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2169 737 374,57 2 355 548,13 737 374,57 255 548,16 1 618 173,56 1 119 862,40 1 382 386,45 7 363 600,81 15 219 907,48 13 060 206,17
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,0608 313 499,32 48 431,12 313 499,32 48 431,12 -265 068,20 -785 675,99 -2 648 835,94 -5 999 306,63 -10 311 558,71 -17 078 557,51
IAD - Protected Equity 2 4,5306 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00 80,00 140,00 10 280,00 25 140,00 28 430,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,8275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -448,00 -386,00 -3 680,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 4,1112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 -87,00 -3 588,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,8581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,00 1 054,00 1 661,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,6835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00 -12 849,00 -36 771,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 4,1007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 -536,00 -527,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 13,7137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 011,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 17,0433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 -9 330,00 170 665,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00 -151 149,00 -553 421,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 17,0207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 463,00 -2 463,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,9972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,3740 1 484,39 96,74 1 484,39 96,74 -1 387,65 -510,30 126,75 4 968,88 -6 787,83 11 795,83
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,7205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,22 30,66 2 381,45 7 900,97 8 033,23
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,1980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,84 -3 218,85 -5 546,95 -13 048,50 -13 452,67
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,3786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,80 1 769,47 -521,53 1 428,98 -7 950,52
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,0418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 25,53 53,19 66,13 96,53
GS US Equity Income - X Cap USD 15,2316 0,00 510,15 0,00 510,15 510,15 5 934,11 24 114,42 63 723,21 75 038,67 103 344,63
GS Japan Equity - X cap JPY 19,1520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 13,1222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -690,00 -5 919,00 -29 750,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,0340 2 145,51 0,00 2 145,51 0,00 -2 145,51 -9 834,69 -19 231,81 -16 003,65 -23 301,66 -65 456,58
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,6729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -928,36 58 331,96 54 929,47 55 088,10 55 285,34
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,3016 302 020,36 87 239,10 302 020,36 87 239,10 -214 781,26 -762 023,35 -2 786 011,56 -5 466 715,53 -9 219 806,77 -13 671 689,39
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,9344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,1044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 408,00 -26 873,00 -81 446,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,2054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,62 -25 634,29 -40 996,14 -54 746,83 -66 463,35
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 14,8074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 258,92 -39 236,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,6635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19 -19 369,19 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 3,3131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 964,19 24 747,56 50 014,35 50 014,35 50 014,35
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,6674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,96 104,55 208,78 256,14 -2 963,19
EAM SK Svetové akcie 8,6900 5 022,20 0,00 5 022,20 0,00 -5 022,20 494 977,80 3 494 977,75 8 080 079,86 9 280 079,85 13 480 079,83
UNIQA Eurobond 1,4041 149,00 178,00 149,00 178,00 29,00 -5 219,00 -25 938,00 -71 541,00 -117 155,00 -186 577,00
EAM SK Privátny P11 2,0586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 14,4147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,7388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,8468 1 999,00 15 000,00 1 999,00 15 000,00 13 001,00 -18 846,00 -130 774,00 -149 156,00 620 023,00 1 503 183,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,3344 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 45 000,00 289 742,00 289 996,00 514 262,00 527 328,00
KBC Bonds Emerging Markets 5,5356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 429,00 -245 971,00 -245 971,00 -244 139,00 -263 207,00
KBC Bonds High Interest 5,6447 0,00 26 000,00 0,00 26 000,00 26 000,00 -30 894,00 -116 482,00 -151 180,00 68 341,00 1 996,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 13,3682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 397,00 -31 943,00 -52 348,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 29,7426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 121,00 -350 909,00 -493 670,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 11,7553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 373,00 -32 006,00 -81 860,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 17,1872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 -1 245,00 -5 308,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 26,2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,00 638,00 -61,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,2830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -950,00 -1 226,00 -6 285,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 27,7411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00 -1 327,00 -10 426,00
IAD - Energy Fund 0,9020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 632,47 -948 246,66 -1 162 550,44 -1 162 550,44 -1 354 016,59
J&T BOND EUR zmiešaný 1,0879 1 487 941,59 4 641 637,77 1 487 941,59 4 641 637,77 3 153 696,18 9 033 235,07 28 046 264,28 42 003 720,35 77 877 960,90 122 192 431,48
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,1159 309 244,13 236 000,32 309 244,13 236 000,32 -73 243,81 -70 056,19 -1 223 790,63 -2 092 046,45 -314 210,63 -431 564,33
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,4480 596,26 1 899,62 596,26 1 899,62 1 303,36 -57 802,29 -317 802,12 -1 056 826,21 -1 942 105,50 -2 976 895,36
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,0686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,16 30,38 60,17 89,94 119,42
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,8459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,91 -39,83 -24 355,02 -24 046,70 -12 324,53
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 5,0562 115 940,54 0,00 115 940,54 0,00 -115 940,54 -159 809,45 -584 740,32 -1 671 314,59 -2 033 851,97 -3 026 192,90
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,8902 0,00 1 220,74 0,00 1 220,74 1 220,74 2 973,16 18 653,02 58 294,82 49 011,99 49 035,43
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,7314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 438 036,20 3 140 238,50 3 334 749,47
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,2325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 782,21 420 379,48 486 700,96
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,5485 9 505,16 5 281,80 9 505,16 5 281,80 -4 223,36 -47 370,42 -224 974,63 -420 671,44 -631 365,61 -1 156 627,91
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,3522 206 210,63 42 453,87 206 210,63 42 453,87 -163 756,76 -319 960,61 -792 980,43 -1 772 584,95 -4 567 372,17 -5 708 396,00
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,7738 64 651,29 19 496,72 64 651,29 19 496,72 -45 154,57 -206 075,11 -298 091,55 -534 830,61 -2 369 306,00 -2 607 272,41
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,1296 79 922,82 119 705,49 79 922,82 119 705,49 39 782,67 488 995,63 1 021 897,17 1 639 756,04 3 394 383,77 4 982 732,79
UNIQA Small Cap Portfolio 17,7520 43 748,00 25 671,00 43 748,00 25 671,00 -18 077,00 -10 317,00 27 524,00 172 897,00 104 195,00 167 367,00
Horizon USD Low 5,2453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 543,00 -19 683,00 -38 172,00 -38 259,00 13 484,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,3011 36 724,58 3 223,70 36 724,58 3 223,70 -33 500,88 -30 765,39 -102 584,95 -35 995,72 -111 021,12 -15 500,24
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,6641 20 109,21 5 718,70 20 109,21 5 718,70 -14 390,51 -55 661,22 -169 758,64 -285 171,78 -563 702,01 -908 070,10
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,0534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 047,00 -37 800,76 -39 446,65 -47 947,77
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 12,6112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 343,22 -31 213,96 -34 197,44 -68 698,82
Franklin Income Fund 7,9416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 767,86 36 974,73 37 099,12 55 997,42
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,1087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 762,37 6 222,47 7 132,66 10 692,78
Templeton Global Balanced Fund 11,4649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,87 2 001,36 1 200,23 20 859,56
Templeton Global Income Fund 11,2891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 165,62 -86 469,55 -98 223,60 -109 932,69
Franklin Biotechnology Discovery Fund 27,0333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 883,73 -18 999,39 -93 698,65 -660 382,76
Franklin European Dividend Fund 16,7281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,90 -389,45 -347,60 -139,63
Franklin European Growth Fund 17,4360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 612,04 -29 841,96 -27 026,03 -30 762,56
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 16,2629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064,23 -23 938,29 -23 220,21 -14 217,38
Franklin Global Real Estate Fund 13,4784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 142,44 -1 484,08 -737,34 -3 375,88
Franklin Gold & Precious Metals Fund 37,7083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 974,14 110 058,21 138 238,78 44 479,41
Franklin India Fund 16,2872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 145,18 373 281,71 425 729,94 412 807,49
Franklin Japan Fund 20,3119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,93 2 536,79 -8 118,11 -2 530,71
Franklin MENA Fund 9,1184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 557,05 3 267,06 -1 291,24 1 098,01
Franklin Mutual U.S. Value Fund 16,3477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 752,55 -11 089,37 -10 475,21 -10 124,52
Franklin Mutual European Fund 15,6227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 256,63 -28 718,07 -51 543,70 -44 894,56
Franklin Mutual Global Discovery Fund 15,2810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 567,39 -109 758,99 -128 119,07 -106 153,80
Franklin Natural Resources Fund 22,8183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 220 524,97 1 149 517,68 1 149 237,76 1 542 938,42
Franklin Technology Fund 26,6148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -196 089,66 2 337 724,97 2 198 738,77 1 910 471,84
Franklin U.S. Opportunities Fund 22,1199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 729,22 187 719,66 116 552,02 -62 537,36
Franklin World Perspectives Fund 18,5354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 413,87 -107 133,62 -129 144,53 -131 639,81
Templeton Asian Growth Fund 17,4534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 448,00 -24 432,45 -87 818,45 -85 242,38
Templeton Asian Smaller Companies Fund 14,8209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 229,85 243 670,32 293 164,01 236 383,44
Templeton BRIC Fund 19,1904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 971,03 26 495,97 26 699,13 29 941,74
Templeton China Fund 25,9579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,27 1 918,27 2 078,85 4 696,81
Templeton Eastern Europe Fund 20,0149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,75 -1 307,81 -3 023,95 -3 110,15
Templeton Emerging Markets Fund 19,2373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -761 598,90 -789 174,00 -762 691,96 -986 410,89
Templeton EM Smaller Companies Fund 13,1703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 093,74 -38 565,80 -45 781,88 -69 285,20
Templeton Euroland Fund 15,1163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,07 708,38 816,25 -1 340,08
Templeton Frontier Markets Fund 11,9967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 031,66 -68 267,20 -77 670,07 -85 149,58
Templeton Global Climate Change Fund 17,3201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 223,58 -37 857,46 -45 850,31 -19 252,19
Templeton Global Fund 17,6483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150,34 2 570,24 2 918,40 2 703,36
Templeton Growth (Euro) Fund 16,3509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 564,52 -159 513,57 -176 496,54 -163 860,32
Templeton Latin America Fund 17,3968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 407,04 -45 585,20 -33 155,15 -2 948,19
Franklin Strategic Balanced Fund 8,7627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,2960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 12,8454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,9864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -665,14 -25 837,93 -25 837,93 -25 841,00
Franklin Euro High Yield Fund 2,3313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 548,46 2 883,85 2 945,91 2 008,16
Franklin European Corporate Bond Fund 2,6287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656,53 2 125,52 2 368,46 2 114,09
Franklin European Total Return Fund 3,7521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 548,06 -23 271,57 -37 743,42 -52 745,76
Franklin High Yield Fund 4,0702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,54 100 606,24 95 309,72 95 699,20
Franklin Strategic Income Fund 9,6239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 509,72 -21 562,05 -28 329,33 -85 125,05
Franklin U.S. Government Fund 5,7502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622,26 1 461,40 1 081,11 441,85
Templeton Asian Bond Fund 6,0043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -641,70 -19 904,85 -23 631,81 -33 631,02
Templeton Emerging Markets Bond Fund 8,3484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86 650,87 -167 853,50 -164 147,11 -313 560,70
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,2598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,49 -811,62 -688,98 -2 243,77
Templeton Global Bond Fund 7,9926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 836,89 -213 843,19 -300 384,28 -650 840,05
Templeton Global High Yield Fund 5,5218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 161,95 430,62 2 327,85 1 506,04
Templeton Global Total Return Fund 7,9527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -76 406,84 -179 165,11 -412 541,50 -830 373,77
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,6923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,97 -5 512,29 -9 982,65 -10 805,03 -12 321,19
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,7492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 211,53 -295 913,94 -306 820,26 -348 579,11
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,9328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 700,28 -109 912,33 -745 915,13 -785 546,01 -743 955,10
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,0509 0,00 3 970 738,80 0,00 0,00 3 970 738,80 3 970 738,80 -5 664 010,44 -17 370 706,31 -18 712 133,55 -18 171 258,76
ERSTE RESERVE EURO 0,1152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 473 841,20 -30 453 668,03 -35 778 168,03 -30 424 205,37
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 16,4252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,4303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,7303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,2645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,1521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 10,9458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 13,5534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 9,9749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,3280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,9860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,8676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 217,22 809 119,56 578 027,26 566 336,23
Horizon Access Fund China 23,5624 9 508,00 0,00 9 508,00 0,00 -9 508,00 -44 018,00 4 349,00 22 963,00 -17 655,00 -48 440,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 15,8731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,00 -30 882,00 -47 320,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,0710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,90 773,14 4 554,82 5 291,64 5 634,09
Horizon Flexible Plan 5,7283 47 503,00 7 250,00 47 503,00 7 250,00 -40 253,00 -170 593,00 -449 394,00 -867 745,00 -1 473 147,00 -2 595 735,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,7421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,73 34,66 68,72 102,73 136,50
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,5202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,20
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,3370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 955,63 -85 075,54 -189 469,44 -189 469,44 -306 926,47
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 9,5070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 4,4781 660 052,29 341 774,27 660 052,29 341 774,27 -318 278,02 -639 387,04 -901 407,89 -1 147 345,22 -3 131 729,19 -6 019 898,54
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,3856 160 009,53 393 313,10 160 009,53 393 313,10 233 303,57 495 368,84 2 696 739,51 4 961 275,20 6 436 311,78 7 775 252,14
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 14,4210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,0603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 695,09 1 920,95 49 373,13 32 718,35 -16 417,52
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,0377 1 084,31 0,00 1 084,31 0,00 -1 084,31 -3 671,12 -67 261,01 -109 608,97 -108 464,69 -162 702,16
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 17,0176 0,00 5 147,71 0,00 5 147,71 5 147,71 -24 625,68 -57 164,59 -122 908,50 -93 381,64 -67 922,38
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,6161 0,00 1 072,81 0,00 1 072,81 1 072,81 722,79 -14 987,66 -15 838,05 -26 750,32 -74 653,92
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 17,7580 31 300,71 0,00 31 300,71 0,00 -31 300,71 -31 071,39 -30 859,12 -38 798,04 -46 913,19 -52 391,91
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 13,5738 0,00 1 049,60 0,00 1 049,60 1 049,60 1 231,47 -752,38 -13 150,45 -13 981,61 -12 095,20
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 5,0064 6 902,30 0,00 6 902,30 0,00 -6 902,30 -16 444,43 -19 046,50 -31 832,13 -35 828,29 -59 691,55
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9741 0,00 121,04 0,00 121,04 121,04 267,38 -100 014,86 -506 885,61 -506 677,67 -516 693,16
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8120 6 617,87 0,00 6 617,87 0,00 -6 617,87 -6 617,87 -99 556,14 -177 508,22 -209 699,08 -293 219,34
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,5045 0,00 648 955,85 0,00 648 955,85 648 955,85 923 003,13 1 083 918,08 2 682 976,25 3 374 560,10 4 239 520,58
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 17,5788 0,00 3 341,06 0,00 3 341,06 3 341,06 5 487,52 10 749,25 21 913,20 29 013,89 38 351,22
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,3831 0,00 7 402,71 0,00 7 402,71 7 402,71 -88 884,17 -72 617,48 -44 467,68 -34 029,84 -35 689,35
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,1847 36 054,21 0,00 36 054,21 0,00 -36 054,21 -56 507,15 -81 585,67 -342 059,77 -501 835,98 -893 256,53
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,4756 5 095,71 0,00 5 095,71 0,00 -5 095,71 -11 676,38 -10 076,22 -2 658,80 -9 853,56 -8 973,86
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 19,5513 0,00 7 768,75 0,00 7 768,75 7 768,75 23 448,47 50 231,16 207 277,24 264 860,86 292 027,91
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 30,5724 25 614,73 0,00 25 614,73 0,00 -25 614,73 -72 136,90 -77 204,04 -143 670,03 -243 974,06 -388 689,89
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 18,8614 0,00 20,10 0,00 20,10 20,10 40,12 62,98 -681,88 -681,88 -194,81
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 20,1778 34 660,53 0,00 34 660,53 0,00 -34 660,53 -42 138,85 -42 093,49 -45 351,18 -86 333,39 -87 529,41
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,2232 27 138,86 0,00 27 138,86 0,00 -27 138,86 -27 138,86 -228 366,62 -1 166 216,64 -1 166 216,64 -1 166 216,64
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 18,7389 49 613,13 0,00 49 613,13 0,00 -49 613,13 -49 613,13 -150 313,15 -1 177 355,58 -1 177 355,58 -1 177 355,58
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,7188 0,00 12,95 0,00 12,95 12,95 12,95 -8 677,08 -6 965,15 -6 965,15 -14 095,12
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,6658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,43 53,15 -21 200,70 -21 151,15 -21 099,23
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,6092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36 -2 225,13
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 9,6197 0,00 41,66 0,00 41,66 41,66 41,66 125,27 -4 612,28 -38 899,20 -38 762,97
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,7654 48 165,32 33 058,31 48 165,32 33 058,31 -15 107,01 -20 988,73 299 179,29 46 671,11 -96 660,09 -657 971,38
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,4881 271 704,10 295 437,25 271 704,10 295 437,25 23 733,15 879 557,26 27 260,69 -352 707,37 -1 574 135,61 -1 184 228,00
IAD - Korunový realitný fond 1,9372 288 120,39 105 250,44 288 120,39 105 250,44 -182 869,95 1 837 322,09 2 198 634,34 2 056 095,70 1 785 584,44 4 216 273,34
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,0730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 314,00 -90 556,00 -114 626,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,0045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 484,00 -276 300,00 -433 568,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 18,6599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 22,4491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 646,00 983,00 -15 040,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,5962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 -5,00 9 924,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 6,9702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 409,00 -10 777,00 -11 901,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 20,4230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 170,00 -15 706,00 -20 131,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 7,6866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 125,00 -10 693,00 -45 470,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,1496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00 243,00 332,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 15,9097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00 -5 297,00 -14 659,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,7220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 740,00 -5 002,00 -9 253,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,9882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 592,00 -20 411,00 -24 227,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,7548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 123,00 170,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 18,1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 469,00 -3 199,00 -5 428,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,9988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,9456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 433,56 4 991,98 7 162,30 -8 753,03 -861,62
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,6278 360,00 1 797,00 360,00 1 797,00 1 437,00 -26 260,00 -99 518,00 -249 861,00 -328 812,00 -574 174,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,4968 26,00 282,00 26,00 282,00 256,00 -11 889,00 -97 499,00 -170 049,00 -219 830,00 -365 788,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 25,5192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 229,00 -117 201,00 -356 049,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,8377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 292,00 -58 328,00 -96 151,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 22,9467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 166,00 -7 567,00 -57 891,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 14,7880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 761,00 -32 256,00 -129 227,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 2,0640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 2,8319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTGAGE 4,5765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 428,15 -952 668,97 -998 849,58 -982 440,42
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,7244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 280,27 -656 943,71 -692 728,09 -705 114,62
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,7540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 002 881,17 -986 254,85 819 012,10 1 078 863,95
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 3,2781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 15,2861 253 029,22 504 480,70 253 029,22 504 480,70 251 451,48 829 063,39 1 461 496,76 4 470 575,01 6 438 922,96 7 678 562,07
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,3940 32 957,92 54 155,01 32 957,92 54 155,01 21 197,09 10 202,80 321 164,03 1 090 525,07 1 432 843,05 1 496 248,46
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 18,1207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,63 56,71 112,79 150,77 226,02
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 13,2504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,29 282,03 565,41 850,57 364,86
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 4,3296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,58 31 222,90 35 122,80 35 122,80 35 122,80
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon 2030 6,6703 5 015,00 672,00 5 015,00 672,00 -4 343,00 -61 980,00 -91 113,00 -93 428,00 -112 950,00 -128 378,00
Horizon 2035 7,4803 3 177,00 1 050,00 3 177,00 1 050,00 -2 127,00 -4 248,00 732,00 -52 651,00 -71 350,00 -141 164,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 395,00 -1 248,00 13 939,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,0558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 10,0146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 454,00 -8 043,00 -21 653,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 11,2430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 -1 137,00 -1 046,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,5222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 477,00 -58 452,00 -127 264,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,4033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00 -15 163,00 -58 316,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 6,2509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,00 -74,00 -74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,5254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,3905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 812,00 -2 962,00 -10 972,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 22,9208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 442,00 -169 312,00 -520 103,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,4489 5 410,56 589,29 5 410,56 589,29 -4 821,27 -56 861,88 -284 496,04 -396 115,82 -653 703,03 -957 539,05
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,5499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 801,56 -10 130,60 -25 825,54 -150 132,52 -184 470,73
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,9595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,64 149,89 299,16 398,82 597,62
Horizon CSOB Europsky Rast 1 0,6047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 601,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3255 713 942,73 66 593,71 713 942,73 66 593,71 -647 349,02 -2 812 739,09 -12 054 835,75 -25 362 489,78 -42 464 927,67 -66 437 349,70
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,3971 44 831,84 0,00 44 831,84 0,00 -44 831,84 -116 328,34 -191 951,05 -276 331,67 -584 229,32 -931 427,79
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,5992 176 219,59 0,00 176 219,59 0,00 -176 219,59 -314 814,43 -717 632,92 -1 159 015,96 -1 952 807,74 -3 033 067,45
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 7,0759 296 875,35 44 812,50 296 875,35 44 812,50 -252 062,85 -620 732,54 -1 705 948,56 -3 072 303,41 -4 193 703,85 -6 724 259,12
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,3020 331 899,73 461 355,29 331 899,73 461 355,29 129 455,56 -38 711,15 -272 129,52 220 803,43 1 034 104,99 355 586,21
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 3,9128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 16,2821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,7893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,2122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 27,8317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 27,6525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,2619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,4065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 12,4280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 10,8698 0,00 1 358,68 0,00 1 358,68 1 358,68 -4 421,68 -22 531,89 22 912,95 -64 083,73 -86 860,06
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 23,2611 149 687,17 51 919,07 149 687,17 51 919,07 -97 768,10 -281 381,92 -715 759,49 -341 858,14 -671 889,68 -1 639 504,36
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 21,6548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 096,45 -22 924,50 -22 736,48 -23 814,55
CPR Invest - Global Silver Age EUR 16,1660 6 148,29 201 189,33 6 148,29 201 189,33 195 041,04 165 516,17 130 241,30 131 967,64 64 781,49 -388 248,40
CPR Invest - Global Silver Age USD 12,9401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 530,21 -15 686,12 -15 686,12 -15 686,12
CPR Invest - Megatrends 14,3787 4 355,95 4 306,42 4 355,95 4 306,42 -49,53 -16 107,56 -62 206,43 -139 726,73 -287 269,07 -394 476,05
J&T PROFIT EUR zmiešaný 6,1523 17 313,31 25 456,38 17 313,31 25 456,38 8 143,07 -63 704,02 -136 223,18 -272 875,47 -258 514,78 -66 952,14
Horizon CSOB Financie 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 1,2214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,0391 2 444,81 0,00 2 444,81 0,00 -2 444,81 -10 672,11 -62 660,09 -191 833,99 -378 074,66 -657 738,93
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3581 598 897,59 53 789,70 598 897,59 53 789,70 -545 107,89 -2 301 706,78 -8 615 531,25 -16 275 832,68 -17 311 316,88 -19 648 838,49
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,4688 176 036,17 58 430,78 176 036,17 58 430,78 -117 605,39 -418 194,67 -1 421 949,97 -2 514 017,28 -2 868 805,16 -4 745 017,98
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 10,8600 163 269,66 102 605,70 163 269,66 102 605,70 -60 663,96 73 027,29 243 035,67 569 248,38 -309 531,64 -1 444 701,73
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 1,0525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 950,00 -21 992,00 -31 295,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,9652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,10 38,19 74,73 93,24 151,41
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 249,00 546,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,6247 1 870,35 0,00 1 870,35 0,00 -1 870,35 69 779,68 429 573,91 508 856,49 683 276,64 1 016 103,37
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,7904 273 859,67 254 959,04 273 859,67 254 959,04 -18 900,63 30 219,20 9 963,35 4 085,13 347 979,80 -36 856,85
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 8,1123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 18,2282 5 558,22 1 169,65 5 558,22 1 169,65 -4 388,57 -27 065,38 -40 178,31 -99 878,84 -186 631,50 -106 542,13
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 16,9742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 806,99 -5 806,99 -6 463,35 -35 210,85
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 14,8110 278 748,19 53 772,71 278 748,19 53 772,71 -224 975,48 -442 018,84 -1 044 417,19 -2 013 551,98 -3 234 649,87 -5 093 390,48
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 14,1619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 583,86 -5 480,59 -8 256,60 -13 430,91
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,7566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 506,68 -74 499,33 -112 513,26 -144 302,50 -159 275,74
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,6839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 178,16 -3 178,16
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 16,0507 1 411,40 25 049,88 1 411,40 25 049,88 23 638,48 -80 051,36 -82 926,75 -181 670,25 -41 396,74 -290 492,45
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 17,0030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,3504 24 442,05 48,97 24 442,05 48,97 -24 393,08 -46 196,92 -98 596,91 -178 890,34 -392 653,41 -648 427,84
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,5390 15 531,37 2 399,46 15 531,37 2 399,46 -13 131,91 -52 028,95 -97 887,36 -187 169,48 -326 615,81 -489 110,49
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,2318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12 -7 033,12 -10 297,13 -7 577,85
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,2902 35 006,10 48,99 35 006,10 48,99 -34 957,11 -49 021,46 -78 967,83 -125 619,10 -171 520,08 -242 210,11
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,7433 42 800,97 15 755,39 42 800,97 15 755,39 -27 045,58 7 062,05 -181 762,21 -602 361,30 -909 750,19 -1 353 070,87
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,3511 17 012,77 4 201,75 17 012,77 4 201,75 -12 811,02 263 917,29 178 588,71 -423 420,58 -622 598,53 -683 277,53
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,2940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 107,07 -5 107,07
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,0651 105 273,33 163 473,98 105 273,33 163 473,98 58 200,65 248 490,99 702 774,64 1 541 205,02 1 849 947,68 2 669 004,82
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,3960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,49 25 293,66 25 423,14 25 563,58 25 744,85
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 14,5023 13 482,55 7 246,45 13 482,55 7 246,45 -6 236,10 -71 701,39 -194 774,89 -671 463,39 -988 643,22 -1 868 308,39
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,0880 14 151,76 647,91 14 151,76 647,91 -13 503,85 -106 932,31 -174 952,60 -263 044,86 -404 522,46 -745 428,05
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 16,4806 119 071,45 118 276,77 119 071,45 118 276,77 -794,68 -18 578,84 10 852,78 -28 203,22 -458 747,22 -576 884,64
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,9811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,48 -5 565,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 15,6682 175 479,04 84 907,51 175 479,04 84 907,51 -90 571,53 54 150,51 350 260,45 802 573,47 854 395,28 1 750 977,30
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,9928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 276,83 -4 276,83
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 10,0635 276,55 188,01 276,55 188,01 -88,54 -9 275,92 -13 650,59 -221 699,15 -40 706,12 237 633,02
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,2931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05 -2 139,05 -2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 14,5259 14 927,89 7 772,16 14 927,89 7 772,16 -7 155,73 -77 189,53 -175 121,37 -455 648,29 -663 769,06 -1 158 190,87
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 14,0409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,56 200,08 -3 472,06 -3 323,95 -22 956,54
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 14,6637 19 480,71 33 798,17 19 480,71 33 798,17 14 317,46 -90 143,69 295 817,55 74 745,58 -500 483,47 -914 920,50
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 14,1966 27 678,17 0,00 27 678,17 0,00 -27 678,17 -27 678,17 -48 438,97 -48 438,97 -48 438,97 -55 573,06
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,5538 4 293,18 11 080,45 4 293,18 11 080,45 6 787,27 -47 008,72 -510 657,15 -583 614,76 -492 025,41 -202 197,09
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 13,9055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,33 58,62 116,84 136,31 -17 670,25
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,2853 34 291,96 0,00 34 291,96 0,00 -34 291,96 -80 545,11 -104 654,11 -238 036,96 -412 297,55 -702 760,56
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,7699 1 399,97 487,80 1 399,97 487,80 -912,17 12 585,68 -95 050,72 -320 273,31 -525 972,98 -1 066 974,33
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,0188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,68 -19 882,92 -80 219,03 -84 951,18 -128 696,62
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 12,8948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,18 381,73 -4 202,05 -3 801,36 -3 232,22
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 12,1474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 12,1351 0,00 77,97 0,00 77,97 77,97 126,68 20 036,71 20 319,27 14 557,66 14 840,36
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 8,3178 0,00 1 268,24 0,00 1 268,24 1 268,24 -17 403,66 -9 320,74 -66 333,58 -64 048,75 -90 225,79
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,6253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,8511 0,00 304,06 0,00 304,06 304,06 -31 311,07 -54 812,70 -85 755,94 -56 774,85 -115 710,44
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 5,0593 41 410,24 10 063,60 41 410,24 10 063,60 -31 346,64 -39 693,79 -62 093,55 -309 752,36 -480 622,59 -414 139,95
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 5,0605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 549,19 -84 728,34 -138 974,25 -178 191,15 -282 868,85
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 9,9440 0,00 49,47 0,00 49,47 49,47 733,04 -71 039,47 -73 834,92 -191 641,71 -179 911,77
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 5,5072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 322,24 -4 322,24 -5 229,57 -8 824,85
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 20,5752 120 044,72 108 045,08 120 044,72 108 045,08 -11 999,64 112 018,08 124 103,91 1 115 331,80 1 816 036,40 1 971 205,70
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 18,7885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,69 -30 354,88 -213 586,89 -250 571,15 -228 970,20
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,7155 0,00 99,99 0,00 99,99 99,99 1 112,55 -12 793,52 -26 224,35 -21 936,06 6 723,43
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,8899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,39 -50 569,93 -58 392,98 -54 004,12 -61 976,53
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,8760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 242,88 -10 840,24 -10 840,24 -64 047,20
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,5364 0,00 24,97 0,00 24,97 24,97 151,72 -3 926,62 -3 666,50 -6 811,80 -13 251,99
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,5974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 14,9485 50,52 197,08 50,52 197,08 146,56 51 644,89 -12 488,59 -246 450,19 -945 725,46 -605 153,91
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 16,9754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 14,0859 225,90 58,26 225,90 58,26 -167,64 -20 291,26 -163 726,27 -630 313,99 -1 165 625,58 -1 460 585,88
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 15,3592 12 521,80 0,00 12 521,80 0,00 -12 521,80 -12 521,80 -12 521,80 -21 143,14 -21 143,14 -22 210,54
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,5841 11 052,27 2 615,87 11 052,27 2 615,87 -8 436,40 -25 455,89 -75 813,22 -155 094,65 -243 186,97 -442 514,58
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 6,6771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 030,02 -17 667,83
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,4425 37 779,83 2 454,51 37 779,83 2 454,51 -35 325,32 -35 016,59 -103 886,17 -176 074,27 -321 971,74 -543 271,70
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,3607 858,42 0,00 858,42 0,00 -858,42 -838,96 -4 227,72 -49 185,73 -118 355,44 -221 182,35
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,6309 13 385,01 0,00 13 385,01 0,00 -13 385,01 -13 385,01 -18 415,09 -176 601,20 -172 977,28 -244 198,18
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,6601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104 488,43 -115 334,41 -214 758,56 -247 823,52 -157 581,50
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,9608 20 770,57 7 161,83 20 770,57 7 161,83 -13 608,74 -132 017,34 -362 292,38 -861 146,84 -1 150 210,29 -1 389 164,40
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,1416 4 020,99 272,77 4 020,99 272,77 -3 748,22 -17 771,81 -22 914,49 -173 700,19 -201 255,33 -320 238,11
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,8904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 974,37 -189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 28,1115 26 219,20 2 563,22 26 219,20 2 563,22 -23 655,98 -8 178,67 -52 016,69 31 718,94 916,67 89 307,49
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 28,4261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,54 139,20 -23 116,24 -38 391,34 -57 655,21
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 15,3592 373 738,23 248 034,69 373 738,23 248 034,69 -125 703,54 -1 232 784,46 -2 876 184,26 -4 846 392,99 -7 939 259,52 -12 394 837,28
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 15,1872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,77 -3 301,97 -2 951,64 -28 726,21 -30 946,77
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 430,31
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 8,4193 0,00 597,49 0,00 597,49 597,49 88,18 -1 627,01 -55 310,17 -21 178,30 87 182,39
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 20,1539 0,00 290,58 0,00 290,58 290,58 996,04 -60 800,26 -78 114,92 -69 493,00 -75 875,03
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,3646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,14 117,14 433,33 -2 120,17 -1 688,41
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 18,6848 0,00 641,12 0,00 641,12 641,12 2 704,30 5 923,19 8 919,38 15 148,13 17 417,64
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 16,6044 12 598,21 0,00 12 598,21 0,00 -12 598,21 -12 555,25 -12 512,80 -12 468,71 -12 421,14 -12 234,56
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 21,8135 96 652,77 51 624,60 96 652,77 51 624,60 -45 028,17 -635 070,85 -1 909 815,40 -2 652 282,46 -3 195 934,11 -6 390 345,99
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 20,8166 0,00 23,36 0,00 23,36 23,36 8 149,67 37 258,16 190 452,98 182 328,72 112 473,62
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,3347 1 846 313,36 4 643 875,17 1 846 313,36 4 643 875,17 2 797 561,81 9 882 147,44 28 436 719,02 63 934 333,09 102 340 033,11 145 362 753,19
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,0633 11 512,37 2 263,79 11 512,37 2 263,79 -9 248,58 -35 394,80 -121 115,14 -207 883,28 -375 767,79 -632 337,63
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,6621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 703,15 -3 269,58
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 11,7563 177 571,30 121 421,17 177 571,30 121 421,17 -56 150,13 36 443,51 329 745,79 528 940,25 526 318,57 430 643,84
Perspective North America 100 Timing USD 5 7,5910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 766,00 -4 766,00 -4 766,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 5,0329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -77 505,00 -119 329,00 -820 409,00 -877 737,00 -1 315 537,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 2,5220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 7,8402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,4152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 13,9149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 875,00 -1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,7455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9074 36 990,45 170 696,29 36 990,45 70 697,14 133 705,84 340 049,12 -8 359 946,42 -8 150 222,26 -9 050 584,93 -12 906 648,48
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 14,3476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -1 698,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,8039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,19 241,67 -23 044,39 -27 820,32 -29 150,03
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,6983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,02 689,87 1 327,09 3 112,30 2 873,15
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,9000 57 889,94 0,00 57 889,94 0,00 -57 889,94 -58 241,36 -59 669,66 -63 250,89 -97 463,46 -144 414,13
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,6140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00 -644,00 -2 383,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,9146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,56 34,54 68,66 134,37 231,44
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,1577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 125,00 -16 350,00 -29 493,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 5,8045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,00 -622,00 3 702,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 8,6682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 857,00 1 627,00 -13 280,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 8,6623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 -429,00 -336,00
TAM - Globálny akciový fond 15,2115 342 963,44 1 285 692,84 342 963,44 1 285 692,84 942 729,40 2 170 811,26 8 901 498,55 19 683 126,64 28 020 529,87 34 449 794,50
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 1,0013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 335,00 536,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,3842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -354 445,86 -814 879,26 -2 312 841,09 -4 017 243,92 -4 288 369,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 10,9003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86 384,77 -274 904,70 -405 370,82 -875 192,78 -1 166 859,83
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,0254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -633 975,78 -1 778 415,13 -1 940 181,34 -2 684 123,76 -3 359 816,97
Eurizon Fund - Equity China A 22,5242 104 435,21 32 813,90 104 435,21 32 813,90 -71 621,31 -155 735,28 -341 008,55 -434 706,88 -611 683,16 -590 284,20
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,9985 2 692,74 0,00 2 692,74 0,00 -2 692,74 77 750,84 190 705,02 537 590,48 1 046 210,85 1 276 206,52
Eurizon Fund - Equity USA 20,0045 189 636,19 872 442,94 189 636,19 872 442,94 682 806,75 1 615 068,05 4 433 949,21 11 666 946,16 20 059 173,58 29 081 756,17
Epsilon Fund - Euro Bond 4,8722 26 778,36 0,00 26 778,36 0,00 -26 778,36 -59 304,93 -243 289,42 -397 802,55 -733 649,03 -161 731,40
Perspective Global Timing USD 3 6,8732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 295,00 -52 427,00
Perspective Global Timing USD 4 5,4301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,8037 17,00 2 819,04 17,00 2 819,04 2 802,04 -23 710,21 -68 734,05 -60 011,39 -116 947,43 -245 605,96
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,2813 1 073,70 446,18 1 073,70 446,18 -627,52 235,01 -12 833,97 -32 791,62 -223 303,21 -765 694,88
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 19,1103 42 521,52 54 106,63 42 521,52 54 106,63 11 585,11 -22 416,70 8 962,71 493 191,12 415 221,19 25 164,22
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 19,2049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 -3 751,00 -3 650,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 13,5520 146 057,00 182 180,00 146 057,00 182 180,00 36 123,00 89 808,00 300 591,00 1 354 589,00 2 327 075,00 2 645 472,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 14,1977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 16,2303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,3373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 13,8740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,5711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,4976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 3,3208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,7044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 15,6929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 15,2345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,5783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 15,2519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 15,2284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 18,8021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 17,5022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 2,0023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 14,1499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 10,9484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,9812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 5,2965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 10,3173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 4,9812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,7949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,0842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 19,6537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 13,6973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,9003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 5,8235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,4686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,8517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 5,8795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 3,2467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 1,9442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,9442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 17,3771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,7032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 17,5383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 15,3244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 13,8836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 15,6236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 15,1409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 17,9338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 3,1871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,1560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,0515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,9575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,8685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,4813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 18,6319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,9215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 17,7527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,1092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,9882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 18,7022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,8186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 21,1360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 17,5150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 16,7497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,5585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,8749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 4,9155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 6,2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 14,8471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 2,8874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,6746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,6483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,0439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,1507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 7,0965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,4251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,8177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 4,5330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 13,9121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 15,1756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 2,3272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 17,6844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,5415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 5,1992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,2653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 4,9383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 3,7313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,6338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 4,3194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,5358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,6412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,8428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 14,2319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 18,5842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 14,9063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,0674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,4260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,8109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 15,3436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 18,2768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,8357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 17,6216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,8518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,8131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,6086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 14,9660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 15,1954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 12,2991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,8733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 14,4237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 17,1617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 18,9194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 13,2915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 7,1904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,9151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,9021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 5,2335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 12,7231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 20,7610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,7127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,3686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 2,2090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,5417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 13,7980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 17,2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,9882 283 608,15 1 032 297,54 283 608,15 1 032 297,54 748 689,39 1 690 440,09 5 475 344,54 12 177 566,88 18 742 014,87 25 429 971,81
TAM - MA Fund 9,5999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -680 000,12 6 829 999,88 15 284 999,88 7 884 999,26
Fio globální akciový fond - Třída CZK 17,9381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 17,9180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 16,9579 81 256,11 8 490,11 81 256,11 8 490,11 -72 766,00 -384 898,36 -923 199,32 -1 759 238,70 -2 153 980,09 -4 126 362,73
Eurizon Fund Equity Planet 16,1651 115 244,75 46 987,89 115 244,75 46 987,89 -68 256,86 -319 113,26 -706 594,73 -1 825 914,91 -2 388 944,30 -3 691 846,73
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 21,0950 359,04 0,00 359,04 0,00 -359,04 -1 949,72 -6 195,55 35 800,19 28 253,62 -14 940,69
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 19,3022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,94 169,82 -2 567,30 -2 269,44 -1 881,00
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 19,2946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63,85 -137,24 -292,79 -392,39 -858,81
TAM - Realitný fond II. 2,1286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 23 929 999,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,2510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,3895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,3508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,2413 878 036,95 1 286,68 878 036,95 1 286,68 -876 750,27 -2 451 521,40 -8 276 255,59 -14 533 837,91 -24 003 189,58 -30 975 489,91
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,5520 55 611,19 0,00 55 611,19 0,00 -55 611,19 -357 405,67 -1 468 793,38 -2 953 755,98 -4 469 099,09 -8 461 546,25
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,8516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 309,00 753 786,80 1 830 636,74 4 538 135,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,6176 0,00 51 000,00 0,00 51 000,00 51 000,00 97 999,88 168 707,13 3 147 240,07 6 213 983,31 6 431 439,01
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,4165 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 231 000,00 122 477,07 1 053 528,06 2 812 160,14 2 453 414,84
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,1621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 019 891,02 -8 032 835,99 -12 286 053,13 -15 315 647,87 24 097 364,74
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,7217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 564,00 201 521,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,1772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 000 000,01 24 529 033,37 10 903 526,28 12 248 526,24 12 248 526,24
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 4,3053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 14,5594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 7,8576 83 455,00 114 291,00 83 455,00 114 291,00 30 836,00 24 858,00 267 986,00 493 447,00 99 739,00 -755 051,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 6,0189 18 089,00 23 304,00 18 089,00 23 304,00 5 215,00 -132 980,00 -72 504,00 11 339,00 -170 378,00 -575 330,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,17 89,28 176,20 267,54 356,19
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,8545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 896,78 4 241,24 6 286,51
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 12,4962 6 980,64 3 054,42 6 980,64 3 054,42 -3 926,22 -11 542,71 -167 482,44 -178 023,15 -239 380,68 -337 747,03
CPR Invest - Climate Action 16,1836 3 058,21 1 993,74 3 058,21 1 993,74 -1 064,47 3 558,96 6 094,81 17 458,89 47 876,43 16 551,47
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR 0,8189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 214,20 -3 198,91 -37 565,46 -37 565,46 -37 565,46
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 15,4850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,7096 12 031,89 29 058,23 12 031,89 29 058,23 17 026,34 200 420,69 494 514,46 1 465 768,60 2 915 394,70 8 347 509,50
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 27,4822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 27,5642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 27,5258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 27,5513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 27,6570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 27,6366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 27,7713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 27,7730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 27,4716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 27,6122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 27,6254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 27,5484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 27,6348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 27,8133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 27,8375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2548 0,00 18 938,64 0,00 18 938,64 18 938,64 19 187,52 -7 254 744,47 -3 367 545,76 1 824 616,58 10 802 438,27
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,2969 188,53 0,00 188,53 0,00 -188,53 185,89 185,89 -375,43 -375,43 26,33
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,0201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 563,79 -15 508,94 -84 415,87 -74 156,58 -46 190,34
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,2951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -0,85
ERSTE GREEN INVEST 18,5217 21 457,20 0,00 21 457,20 0,00 -21 457,20 -108 069,36 -199 602,79 -253 860,89 -790 436,77 -1 043 309,89
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,5279 0,00 187,86 0,00 187,86 187,86 11,14 -9 005,20 -23 162,25 -46 418,76 -2 570,72
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,7191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 199 227,00 -1 599 515,20 -3 597 793,78 -4 497 470,35
ERSTE FUTURE INVEST 15,1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 831,01 -15 946,82 12 805,17 22 330,83 -7 743,48
ERSTE BEST OF WORLD 15,7666 0,00 998,20 0,00 998,20 998,20 18 120,67 32 704,48 163 558,96 869 918,73 942 550,74
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,1117 0,00 1 951,20 0,00 1 951,20 1 951,20 -4 614,66 868,14 28 151,64 22 027,19 43 306,59
ERSTE FAIR INVEST 13,6824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 224,90 6 555,96 4 313,42 5 263,33 2 337,33
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,3597 800,82 174,72 800,82 174,72 -626,10 -7 279,40 -24 426,91 6 420,73 669 873,81 713 192,27
AF - European Equity ESG Improvers 13,4953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 370,90 -40 314,76 -298 812,69 -828 959,60 -292 839,84
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 4,2344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,3336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,3745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,9516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 069,23 -25 845,92
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 7,0618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 18,8100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,8253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 18,4402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 14,3211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 17,6914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,3509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,5728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 2,3430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 5,5817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,5814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 12,8319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 10,4131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,7282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,5014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,7715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 17,5020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,8380 458 426,39 21 581,43 458 426,39 21 581,43 -436 844,96 -760 397,89 -2 928 121,02 -12 501 150,44 -18 201 988,87 -26 772 388,06
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2411 859 854,74 1 093 749,02 859 854,74 1 093 749,02 233 894,28 233 894,28 311 581,13 827 628,28 -558 443,12 1 385 440,71
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 15,6492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,8403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 21,7685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 18,1965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 14,6747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,4249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 25,8794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,5638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 4,7170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 0,9652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 798,20 -24 423,08 -80 247,49
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 13,8016 2 326,83 0,00 2 326,83 0,00 -2 326,83 11 880,46 -18 536,42 -17 488,75 -34 625,27 -36 513,74
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 6,9427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40 -40 736,40 -40 736,40 -103 897,20
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,4448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 16,9264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,4608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 16,9585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,5487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,5036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,4287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,9908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 3,0480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,8026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,1272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,1189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,1789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 10,9426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,1865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 4,7928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,7876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,3556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,6554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 19,2835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 16,9219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 19,2732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 18,8945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 19,2708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 18,8862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 12,7707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,4695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 33,1116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 15,0567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 14,0165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 15,0468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 14,0272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 25,3696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,9866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,0085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 24,1180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 23,0574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 24,1172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 23,0543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 27,7373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 27,8203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 29,0824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 18,6932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 18,8438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 19,4063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,5691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 12,7542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,5605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 12,7394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 16,0833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 14,4639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 16,0601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,2619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,9591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,3264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,2589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,2775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,2536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,4380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,4936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,4392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,5193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,5723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,5190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 12,3056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 12,4126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 12,3045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,7577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,6781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 3,0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 3,0090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,1676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,2228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,1757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,2218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,5345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,5882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,2084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,2414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,8541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,0501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,0975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,2295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,5498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 757,20 -72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,3644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,2903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 831,88 -69 359,76 -69 359,76 -267 035,78
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4527 0,00 250 299,00 0,00 250 299,00 250 299,00 300 257,88 826 099,71 624 019,46 1 002 058,89 1 915 125,77
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,4865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 462,74 2 849,33 33 841,65 33 841,65 33 841,65
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,8232 0,00 223 428,08 0,00 223 428,08 223 428,08 632 423,87 847 343,59 773 644,58 767 916,78 623 720,79
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 27,7645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,15 5 104,15
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 27,6005 0,00 4 447,09 0,00 4 447,09 4 447,09 -76 375,12 -76 375,12 24 707,48 -49 270,12 -75 291,12
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,1982 11 559,60 0,00 11 559,60 0,00 -11 559,60 -11 559,60 -11 559,60 -63 535,11 -63 535,11 -196 530,48
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,5455 58 887,36 0,00 58 887,36 0,00 -58 887,36 -54 814,18 67 879,74 101 506,87 48 348,42 -34 780,41
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 13,9349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 373,89 -7 140,26 67 724,22 120 668,17 91 464,37
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 8,2917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,7359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,8278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 684,80 -46 684,80 -46 684,80 -46 684,80
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 7,4115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 033,50 -68 655,02 -68 655,02 -68 655,02
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 13,8453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 173,95 23 427,59 43 495,51 47 949,07 56 322,78
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,8297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 346,93 -29 060,21 -19 047,37
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 11,9178 26 796,00 19 947,00 26 796,00 19 947,00 -6 849,00 -77 445,00 -224 443,00 -235 892,00 -439 039,00 -458 529,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 19,0359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 19,3564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 23,4360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 16,7215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 277,00 -37 730,00 83 917,00 292 984,00 166 460,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 12,9120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 35 259,00 29 317,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 15,8176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,2769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,2585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,4329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,4395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,5102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,5184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 12,3013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 12,3014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 5,0659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  7,5627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 7,6264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 11,4031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,1280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 6,7692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,3743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 14,5610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,4829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,0148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,9783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 14,3663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 22,0768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,4296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,3022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 17,4982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,8599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 16,4047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,4678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,4838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,3076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 13,7184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 6,6417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,1804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,00 -263,00 -465,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 14,4976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 16,0520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,5506 9 279,94 60 793,71 9 279,94 60 793,71 51 513,77 149 979,03 579 767,89 1 429 372,66 2 391 556,77 3 394 642,32
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,2414 19 637,34 16 738,88 19 637,34 16 738,88 -2 898,46 36 320,38 34 693,97 216 308,39 385 517,99 1 021 767,16
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1574 90 714,46 1 288 296,45 90 714,46 1 288 296,45 1 197 581,99 3 771 223,21 12 123 038,52 18 417 842,14 21 641 376,61 24 542 270,08
ERSTE STOCK TECHNO 22,6424 3 335,98 55 820,73 3 335,98 55 820,73 52 484,75 19 694,01 75 110,06 484 172,43 1 121 707,43 1 631 841,69
ERSTE STOCK BIOTEC 20,9899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,13 24 528,63 27 369,41 28 473,82 34 530,53
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,4583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,5900 25 623,76 373 965,35 25 623,76 373 965,35 348 341,59 970 040,14 2 368 474,17 4 484 201,91 9 329 173,38 14 661 294,76
Horizon Start 100 5,4226 25 771,00 0,00 25 771,00 0,00 -25 771,00 -34 888,00 -214 917,00 -351 015,00 -1 816 518,00 -2 330 334,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,4380 1 000,02 0,00 1 000,02 0,00 -1 000,02 -8 418,99 -48 685,76 -116 438,07 -207 931,54 -219 602,16
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 13,9978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 15,3455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 18,8505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 15,0518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,5752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 17,2138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 17,7292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 20,8335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 15,6054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 16,5911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 16,8575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 16,5418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 28,3818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,3224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 7,7421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  13,3755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,7453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 15,6036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,6371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 16,2160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,2538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 882,00 -11 026,00 -19 134,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 17,0903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,8167 113 101,50 0,00 0,00 0,00 -113 101,50 -311 876,86 -721 653,18 -904 129,15 -954 155,57 -974 679,64
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,9162 0,00 73 450,66 0,00 73 450,66 73 450,66 73 468,65 23 312,97 -145 904,24 -145 837,65 -156 223,04
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 17,2622 52 909,00 108 276,00 52 909,00 108 276,00 55 367,00 76 747,00 461 579,00 1 107 878,00 2 921 147,00 2 883 674,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 16,6644 1 459,00 767,00 1 459,00 767,00 -692,00 -7 613,00 -42 779,00 -51 269,00 -159 930,00 -288 577,00
EAM SK Fond reálnych aktív 6,8765 83 804,29 820 445,71 83 804,29 820 445,71 736 641,42 2 459 018,82 8 162 907,19 16 433 747,53 29 754 867,36 34 573 208,59
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,7199 60 445,26 91 053,69 60 445,26 91 053,69 30 608,43 73 977,68 -470 044,73 -652 438,55 -8 031 765,75 -11 014 861,39
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 19,9374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,4492 35 349,01 0,00 35 349,01 0,00 -35 349,01 -95 601,38 -211 586,23 -432 074,71 -802 029,01 -1 417 784,91
UNIQA Future Trends 16,8564 69 039,00 500,00 69 039,00 500,00 -68 539,00 -65 650,00 -62 976,00 -55 983,00 -64 601,00 -50 244,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 14,8951 20 928,00 21 266,00 20 928,00 21 266,00 338,00 -36 221,00 -5 080,00 259 311,00 1 614 519,00 1 917 850,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 14,6165 6 986,00 1 675,00 6 986,00 1 675,00 -5 311,00 3 851,00 20 773,00 31 814,00 118 747,00 170 307,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 20,2502 371 727,00 868 002,00 371 727,00 868 002,00 496 275,00 1 954 522,00 4 967 068,00 12 868 725,00 24 396 191,00 27 919 850,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 3,0209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 485,16 -61 478,68 -67 336,98 -98 153,17
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 2,4020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 -2 000,00 -7 918,30 -7 918,30
ERSTE BOND COMBIRENT 4,5487 29 016,00 0,00 29 016,00 0,00 -29 016,00 -40 251,00 -40 090,05 -24 851,30 -23 506,44 -11 791,73
Horizon Start 100 Plus 8,3109 30 890,00 0,00 30 890,00 0,00 -30 890,00 -174 747,00 -322 923,00 -748 506,00 -1 091 584,00 -2 742 997,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,3554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,80 92,37 1 170,36 1 503,96 1 596,05
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 193,17 -53 847,78 -57 654,54
TAM - Premium Dynamic 10,0346 8 701,78 255 298,71 8 701,78 255 298,71 246 596,93 731 258,41 2 005 248,46 3 092 757,31 3 667 157,59 4 465 400,52
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 14,7542 1 613,11 84 508,96 1 613,11 84 508,96 82 895,85 517 328,82 736 120,26 157 237,18 7 221 253,12 17 538 591,24
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,3024 0,00 21 181,97 0,00 21 181,97 21 181,97 77 912,89 1 024 309,12 1 219 593,07 1 299 664,82 1 677 555,11
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,9657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,10 322,88 322,88 322,88 -13 457,55
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,5222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 283,83 -89 260,77 -89 260,77 -107 300,43
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,9793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,6231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 2,7478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,7575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,7158 8 041,00 0,00 8 041,00 0,00 -8 041,00 -38 682,00 -43 358,00 -68 948,00 -135 084,00 -346 194,00
TAM - Global Megatrends fond 15,7709 47 484,39 160 541,50 47 484,39 160 541,50 113 057,11 591 724,18 1 609 449,48 3 336 683,40 5 100 578,14 8 332 964,28
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1919 735 148,71 687 735,08 735 148,71 687 735,08 -47 413,63 1 634 734,58 7 608 531,04 19 283 134,46 28 807 369,81 41 373 342,31
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,6712 811 546,47 2 352 286,28 811 546,47 2 352 286,28 1 540 739,81 5 903 146,22 18 705 301,63 39 823 214,80 65 043 796,68 97 413 296,46
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 15,8120 13 900,84 0,00 13 900,84 0,00 -13 900,84 -101 993,93 -346 550,80 -723 521,30 -1 100 910,95 -1 645 276,93
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 14,3459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 725,85 -3 725,85 -3 725,85 -4 221,48
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 13,5454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 021,00 2 021,00 2 021,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 15,0549 4 207,22 1 343,63 4 207,22 1 343,63 -2 863,59 -45 079,61 -21 771,09 58 576,02 202 301,01 275 105,04
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,4072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,57 54,57 108,54 139,45 215,90
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 13,9022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,40 -107,40 -107,40
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,5716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,2574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,64 413,84 624,66
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,3600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -518,75 -1 026,53 -5 193,38
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,6771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 597,17 -11 597,17 -38 256,28 -71 369,62
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0868 108 178,70 63 572,61 108 178,70 63 572,61 -44 606,09 -240 994,11 -851 122,04 -2 721 926,74 -4 432 130,71 -6 934 124,34
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0871 0,00 28 412,51 0,00 28 412,51 28 412,51 73 094,35 53 842,94 126 400,72 188 496,33 196 918,40
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 6,6409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104 995,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 16,5439 1 334,94 255,62 1 334,94 255,62 -1 079,32 -1 209,69 1 294,93 8 196,26 57 856,97 -144 998,95
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 1,4870 699,99 0,00 699,99 0,00 -699,99 -699,99 -68 143,34 -81 417,22 -90 384,37 -90 384,37
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,7614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,92 -17,92 -36,01 -59,95 -69,86
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 19,3132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,63 342,82 596,84 1 451,77 1 662,77
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,1928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 4,6998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 916,00 198 953,00 297 675,00 878 889,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 6,9871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 648,00 82 507,00 87 630,00 506 784,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 9,9444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 712,00 255 998,00 282 021,00 398 944,00 995 429,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,5945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,4874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -234 425,00 -516 339,00 -1 204 816,50 -1 728 532,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -684 557,00 5 347 723,48 4 243 028,17 3 155 062,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,7400 14 018,97 0,00 14 018,97 0,00 -14 018,97 -116 082,68 -125 177,44 -451 574,48 -537 802,18 -683 646,81
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,9172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 19,5017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 27,8769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 16,3468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 30,5277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 20,7008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 2 5,2158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 000,16 -28 000,16 -28 000,16 -33 504 406,37
T 1851 4,7472 0,00 803 949,60 0,00 0,00 803 949,60 803 949,60 706 665,10 8 235 623,30 5 545 968,90 775 850,80
KBC Select Immo We House Responsible Investing 15,2127 6 659,00 66 382,00 6 659,00 66 382,00 59 723,00 125 247,00 313 942,00 842 691,00 2 857 600,00 7 506 591,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 001 525,80 -5 001 525,80 -8 264 110,80 -8 264 110,80 -12 297 713,30
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1 280 000,00 4 768 001,00 6 816 666,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 210 935,57 0,00 210 935,57 210 935,57 1 390 961,35 3 909 801,31 7 372 885,08 7 827 356,58 7 827 356,58
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 136 091,01 0,00 136 091,01 136 091,01 150 660,35 2 012 408,70 3 544 228,45 4 048 921,45 4 048 921,45
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 89 032,00 0,00 89 032,00 0,00 -89 032,00 -165 094,00 -470 015,00 -789 706,00 -789 706,00 -789 706,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 1 244,00 1 060,00 1 244,00 1 060,00 -184,00 78 996,90 112 681,90 112 681,90 112 681,90 112 681,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 2 316,00 10 344,00 2 316,00 10 344,00 8 028,00 76 263,00 234 269,00 234 269,00 234 269,00 234 269,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 0,00 100 958,00 0,00 100 958,00 100 958,00 455 204,00 1 821 653,00 1 821 653,00 1 821 653,00 1 821 653,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 835,00 48 835,00 48 835,00 48 835,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 364 680,00 650 699,00 364 680,00 650 699,00 286 019,00 286 019,00 1 975 040,00 1 975 040,00 1 975 040,00 1 975 040,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 835,00 156 214,00 156 214,00 156 214,00 156 214,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF