Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 5.12.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 15,4559 13 073,00 10 534,00 13 073,00 10 534,00 -2 539,00 79 626,00 500 109,00 1 012 704,00 1 030 565,00 1 039 325,00
KBC Equity Fund Europe 13,5380 4 858,00 75 601,00 4 858,00 75 601,00 70 743,00 171 390,00 398 363,00 574 785,00 650 255,00 637 966,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 14,4869 12 858,00 97 046,00 12 858,00 97 046,00 84 188,00 122 815,00 164 912,00 513 383,00 1 358 101,00 1 450 077,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,9751 30 594,00 253,00 30 594,00 253,00 -30 341,00 -28 263,00 -109 166,00 -206 454,00 -318 672,00 -310 862,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 15,9087 390 605,00 151 235,00 390 605,00 151 235,00 -239 370,00 -14 388,00 315 411,00 2 056 892,00 6 323 884,00 6 765 980,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 19,5146 195 199,00 36 284,00 195 199,00 36 284,00 -158 915,00 -4 987,00 276 298,00 877 173,00 1 618 605,00 1 611 023,00
KBC Equity Fund US Small Caps 19,5554 1 518,00 9 918,00 1 518,00 9 918,00 8 400,00 10 048,00 -16 952,00 -53 092,00 168 298,00 181 706,00
KBC Equity Fund World 14,4454 35 015,00 153 410,00 35 015,00 153 410,00 118 395,00 446 353,00 1 085 628,00 1 760 974,00 3 384 027,00 3 541 783,00
TAM - Americký akciový 16,3963 665 798,97 612 354,19 665 798,97 612 354,19 -53 444,78 1 170 237,15 2 091 443,52 4 484 725,97 19 795 950,98 21 827 890,58
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,2076 2 919 319,39 365 341,37 169 319,34 365 341,37 -2 553 978,02 -2 931 756,01 -1 862 678,87 -4 989 537,34 6 946 103,97 7 240 383,11
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,8987 5 030,30 8 007,72 5 030,30 6 007,72 2 977,42 29 501,01 27 819,68 -38 454,51 165 332,39 295 511,55
KBC Renta Dollarenta 4,4654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67 118,00 -464 237,00 -675 255,00 -772 418,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 5,0955 0,00 64,00 0,00 64,00 64,00 -440 377,00 -601 561,00 -692 264,00 -756 634,00 -718 093,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5293 1 109 912,99 1 369 113,10 1 109 912,99 1 369 113,10 259 200,11 2 797 902,88 8 588 026,22 3 555 463,37 20 340 839,65 25 878 771,18
TAM - Dlhopisový fond 1,9728 802 612,57 3 210 912,55 802 612,57 510 912,55 2 408 299,98 1 552 020,79 10 316 929,96 32 894 640,26 15 975 859,69 22 918 201,97
EAM SK Euro Plus Fond 0,1687 665 370,85 270 853,21 665 370,85 270 853,21 -394 517,64 -1 840 139,00 -18 436 003,46 -32 034 683,40 -47 050 778,00 -46 066 750,55
KBC Multi Interest Cash USD 0,1440 31 330,00 1 714,00 31 330,00 1 714,00 -29 616,00 -168 112,00 3 827 222,00 13 179 734,00 13 551 708,00 13 605 836,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,1973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 856,00 -27 387,00 -21 003,00 -25 140,00
IAD - Global Index 16,6292 3 045,00 1 302,78 3 045,00 1 302,78 -1 742,22 4 285 802,89 1 379 753,29 988 279,74 2 012 942,87 -429 340,35
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,5626 393 011,03 110 634,38 393 011,03 110 634,38 -282 376,65 -729 152,00 -2 149 853,26 -3 932 052,32 -7 928 297,02 -8 706 411,42
EAM SK Aktívne portfólio 4,3299 766 935,81 1 376 770,67 766 935,81 1 376 770,67 609 834,86 4 942 909,81 12 961 370,17 20 001 569,06 27 611 605,34 27 337 756,93
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 2,8106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -209 216,00 -590 261,00 -728 973,00 -880 117,00 -884 521,00
KBC Equity Fund Belgium 13,4819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 619,00 244 012,00 300 130,00 735 446,00 693 703,00
KBC Equity Fund Flanders 12,7786 1 871,00 0,00 1 871,00 0,00 -1 871,00 -72 870,00 25 934,00 35 019,00 181 308,00 141 803,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 11,8457 118 003,00 62 659,00 118 003,00 62 659,00 -55 344,00 62 370,00 486 335,00 1 149 583,00 4 768 530,00 4 966 393,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 14,5584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -314,00 -10 365,00 407,00 407,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,1839 47 857,36 511 493,59 47 857,36 511 493,59 463 636,23 881 663,16 2 110 030,51 5 272 538,53 5 725 845,03 5 508 315,93
KBC Equity Fund New Asia 19,5901 32 968,00 22 564,00 32 968,00 22 564,00 -10 404,00 -16 653,00 -398 086,00 -739 832,00 -1 323 239,00 -1 393 962,00
KBC Equity Fund Eurozone 13,4611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 679,00 48 872,00 68 945,00 -56 436,00 -76 221,00
KBC Equity Fund USA and Canada 17,0977 84 905,00 6 423,00 84 905,00 6 423,00 -78 482,00 -44 473,00 55 806,00 462 227,00 878 947,00 1 041 435,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,4556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 209,17 209,17
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,7060 139,21 30,37 139,21 30,37 -108,84 -487,03 -54,93 -1 583,30 -30 224,74 -30 280,28
KBC Equity Fund Emerging Markets 19,3364 12 209,00 2 852,00 12 209,00 2 852,00 -9 357,00 -16 706,00 -104 653,00 -110 566,00 -465 840,00 -455 275,00
KBC Equity Fund Trends 14,0261 34 741,00 416,00 34 741,00 416,00 -34 325,00 -135 486,00 -704 000,00 -1 048 112,00 -1 590 475,00 -1 740 917,00
KBC Equity Fund New Shares 12,9303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -165 434,00 -357 244,00 -147 739,00 -163 624,00
IAD - CE Bond 1,4481 11 818,80 363,53 11 818,80 363,53 -11 455,27 671 596,79 238 576,52 -66 252,62 -1 181 995,24 -1 210 719,97
ERSTE BOND DANUBIA 2,8111 14 508,00 0,00 14 508,00 0,00 -14 508,00 -14 508,00 -14 508,00 -2 715 253,16 -3 535 800,63 -3 535 800,63
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 13,8978 22 853,20 280,95 22 853,20 280,95 -22 572,25 -30 837,16 -141 636,95 -166 057,94 -354 663,31 -363 730,17
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,0093 51 491,09 8 458,07 51 491,09 8 458,07 -43 033,02 -48 601,21 -63 192,82 -211 627,73 65 327,92 148 652,17
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,4374 0,00 84,60 0,00 84,60 84,60 -51,97 1 715,03 3 613,09 -28 638,10 -28 304,31
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 18,0663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,04 440,86 972,07 -620,95 -620,95
TAM - Private Growth 1 6,3757 65 010,49 774 372,24 65 010,49 774 372,24 709 361,75 2 771 212,00 8 599 115,91 14 749 540,34 19 755 813,68 19 416 656,69
TAM - Private Growth 2 9,2113 41 381,19 332 126,16 41 381,19 250 126,16 290 744,97 1 536 844,52 5 777 554,14 7 641 828,87 8 221 683,81 7 903 884,85
EAM SK Fond budúcnosti 13,7274 810 823,04 497 484,41 810 823,04 497 484,41 -313 338,63 1 075 512,30 3 851 798,14 7 414 109,87 16 916 320,79 18 206 092,08
TAM - Premium Harmonic 3,6074 166 298,13 273 882,90 166 298,13 273 882,90 107 584,77 -57 535,32 1 058 234,75 422 310,81 -2 702 066,95 -1 909 099,16
TAM - Premium Strategic 6,3761 144 877,48 346 951,74 144 877,48 346 951,74 202 074,26 679 928,51 3 495 363,13 5 480 374,69 5 530 877,60 5 454 673,47
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,5553 179 661,86 126 057,08 179 661,86 126 057,08 -53 604,78 -209 174,93 -887 248,17 -705 311,49 -4 356 865,15 -4 663 985,36
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,8962 1 709 595,64 2 354 398,08 1 709 595,64 2 354 398,08 644 802,44 3 744 212,24 10 996 780,17 23 245 711,91 38 724 658,30 39 706 975,30
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1898 172 550,00 356 375,00 172 550,00 356 375,00 183 825,00 59 964,00 339 728,00 9 973 069,00 9 715 777,00 9 444 664,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,4393 276 041,00 661 243,00 276 041,00 661 243,00 385 202,00 1 770 288,00 8 310 084,00 19 390 316,00 33 358 803,00 38 093 787,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,4064 43 477,00 150 486,00 43 477,00 150 486,00 107 009,00 32 544,00 684 128,00 2 875 197,00 4 095 482,00 5 000 737,00
IAD - Optimal Balanced 8,0118 1 156,66 382,48 1 156,66 382,48 -774,18 30 243,48 -140 069,10 -110 043,50 -793 627,91 -818 194,08
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,9726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 198,70 -21 326,27 -950 369,29 -950 369,29
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 19,0274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 732,37 -48 732,37 -54 038,40 -54 038,40
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 15,5968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,4080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,2844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 409,40 -225 099,83 -244 241,99 -244 241,99
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,2169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond 2,0113 2 025 879,20 3 451 353,91 1 388 803,88 3 431 353,91 1 425 474,71 5 732 398,87 24 040 037,71 44 690 231,21 62 002 714,84 66 486 582,41
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3202 0,00 75 924,25 0,00 75 924,25 75 924,25 374 676,48 641 527,33 599 200,17 -910 713,57 -880 017,22
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3255 0,00 5 046,80 0,00 5 046,80 5 046,80 5 928,94 -12 814,99 -8 380 557,66 -10 644 026,46 -10 638 242,04
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 007 750,00 -8 933,03 -7 521 849,20 -8 087 748,54 -8 087 748,54
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,5088 433 053,64 0,00 13 095,64 0,00 -433 053,64 -7 123 429,44 -2 580 163,91 1 656 180,19 33 359 688,12 33 326 418,56
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,7187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -276 639,39 -152 834,84 -2 304 633,91 -2 312 756,59
ERSTE BOND DOLLAR 4,5687 0,00 36 774,24 0,00 36 774,24 36 774,24 66 487,55 132 545,53 42 129,36 -20 262,40 -12 786,20
ERSTE STOCK GLOBAL 15,5722 10 447,71 875,04 10 447,71 875,04 -9 572,67 496 196,96 2 314 362,81 6 412 009,47 10 588 889,75 10 593 484,32
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,9272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 654,10 -5 106,01 -40 937,04 130 807,88 129 774,35
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,2250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 785,20 27 733,61 -56 501,97 217 437,97 300 925,43
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,6047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 204,20 -45 330,70 -56 848,39 -30 520,09 -5 895,21
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,3806 3 804 144,33 2 231 815,65 3 493 774,04 2 231 815,65 -1 572 328,68 6 913 279,52 21 751 756,59 49 089 023,52 116 274 418,09 126 340 514,63
TAM - Realitný Fond 0,7289 243 804,19 159 414,00 243 804,19 159 414,00 -84 390,19 39 673,20 25 277 998,75 22 985 381,00 48 790 582,97 48 357 279,17
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,2002 32 137,14 5 763,06 32 137,14 5 763,06 -26 374,08 -72 335,25 -188 268,68 -308 947,71 -763 451,67 -834 599,96
Realitný o.p.f - 365.invest 0,5845 1 647 770,58 2 425 388,64 1 647 770,58 2 425 388,64 777 618,06 2 234 688,38 2 744 550,26 8 951 307,62 14 252 233,45 24 479 507,04
GIS European Equities Opportunity 13,5503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 894,45 -4 184,61 -12 590,27 -12 590,27
GIS Central and Eastern European Equities 16,3940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 217,21 -32 555,50 -45 477,46 -58 340,09
GIS Global Equity Allocation 16,8562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,02 -2 305,02 -2 305,02 -7 724,17 -7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds 2,5066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 -3 043,97 -3 043,97 -3 260,56
UNIQA EUR Konto 0,1487 402 272,00 493 826,00 402 272,00 493 826,00 91 554,00 690 188,00 3 441 448,00 7 004 894,00 11 640 262,00 12 356 525,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 2,4890 21 995,00 4 525,00 21 995,00 4 525,00 -17 470,00 -10 333,00 -61 051,00 -132 515,00 -369 045,00 -355 203,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,8610 333 586,00 36 246,00 333 586,00 36 246,00 -297 340,00 -278 360,00 -1 120 321,00 -1 815 426,00 -3 680 093,00 -3 684 610,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,2915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 18,1400 0,17 736,93 0,17 736,93 736,76 16 648,12 -295 785,36 -1 644 087,24 -2 911 691,37 -3 290 362,45
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,2367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 084,61 -29 084,61 -73 599,70 -73 599,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,7228 1 155 132,19 0,00 1 155 132,19 0,00 -1 155 132,19 -1 155 132,19 -4 750 246,48 -7 394 385,05 -14 417 366,52 -14 417 366,52
KBC Equity Fund Strategic Satellites 14,2371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 3,0681 124,11 413,05 124,11 413,05 288,94 407 253,27 154 716,77 7 426,80 -422 186,17 -366 155,66
IAD - Protected Equity 1 2,9422 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 82,00 -2 524,53 -1 662,64 9 287,81 9 415,81
UNIQA Realitní fond 15,2385 134 817,00 13 214,00 134 817,00 13 214,00 -121 603,00 -84 427,00 -486 291,00 -610 649,00 -1 331 190,00 -1 460 994,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,8086 0,00 18,63 0,00 18,63 18,63 153,36 9 187,95 9 277,33 9 574,35 9 584,02
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,2243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0537 1 823 886,04 1 945 847,28 1 823 886,04 1 945 847,28 121 961,24 98 815,18 -90 183,11 1 575 522,96 7 333 333,01 9 649 763,58
Horizon Access India Fund 16,3366 0,00 168,00 0,00 168,00 168,00 -25 839,00 -18 249,00 77 955,00 125 062,00 126 847,00
TAM - Private Growth 3,4895 320 911,24 118 060,69 320 911,24 118 060,69 -202 850,55 750 029,33 8 496 213,35 10 709 322,31 11 237 906,46 11 817 175,86
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 14,8140 862 847,00 124 646,00 862 847,00 124 646,00 -738 201,00 -856 861,00 -4 127 623,00 -5 057 328,00 -7 893 828,00 -8 393 789,00
UNIQA Selection Emerging Equity 14,5753 143 319,00 31 717,00 143 319,00 31 717,00 -111 602,00 -35 999,00 -180 627,00 -101 502,00 -311 445,00 -636 387,00
UNIQA Selection Opportunities 9,2654 70 873,00 20 480,00 70 873,00 20 480,00 -50 393,00 -19 908,00 -167 384,00 -378 031,00 -1 011 013,00 -1 221 548,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 14,0612 272 703,00 329 177,00 272 703,00 329 177,00 56 474,00 1 235 804,00 3 301 953,00 6 729 563,00 16 079 532,00 16 971 399,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1882 510 220,19 280 621,89 510 220,19 280 621,89 -229 598,30 -1 242 127,20 -1 937 228,19 -1 656 358,32 11 664 505,73 -3 768 952,58
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 6,9907 534 338,19 92 719,59 534 338,19 92 719,59 -441 618,60 -1 821 216,82 -4 416 178,19 -6 930 561,72 -14 462 668,70 -15 520 452,02
IAD - Protected Equity 2 4,0034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 687,94 -5 577,94 4 562,06 19 532,06 22 562,06
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,4092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -386,00 -386,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,8609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87,00 -87,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,5886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054,00 1 054,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,3305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 849,00 -12 849,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,8981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -536,00 -536,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 13,7796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 17,0596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 330,00 -9 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151 149,00 -151 149,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 17,0557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 463,00 -2 463,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,6177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 15,8394 0,00 151,00 0,00 151,00 151,00 588,19 -1 027,69 486,71 -6 427,87 -6 122,18
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,8707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,41 31,30 61,96 7 932,27 7 932,27
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 13,8960 0,00 109,40 0,00 109,40 109,40 236,50 1 720,37 -1 498,48 -11 328,13 -11 171,39
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,9111 0,00 342,33 0,00 342,33 342,33 666,33 14,78 -808,91 1 443,76 226,57
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,8363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 25,23 50,76 91,36 100,40
GS US Equity Income - X Cap USD 15,2286 0,00 1 454,36 0,00 1 454,36 1 454,36 9 870,00 25 894,40 54 044,16 100 422,92 110 085,36
GS Japan Equity - X cap JPY 18,6241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 12,9603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 919,00 -5 919,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,7306 1 122,41 344,00 1 122,41 344,00 -778,41 -9 890,68 -17 937,17 -35 023,47 -39 093,32 -45 169,45
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,5942 0,00 220,20 0,00 220,20 220,20 -8 431,02 7 072,46 65 404,42 62 160,56 62 180,36
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0853 288 503,26 54 363,27 288 503,26 54 363,27 -234 139,99 -924 465,75 -3 191 765,55 -5 809 721,52 -12 196 791,06 -12 853 132,06
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,6590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 046,32 -34 046,32 -34 046,32 -34 046,32
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,5711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 873,00 -26 873,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 4,5768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 551,82 -26 985,09 -56 299,76 -81 731,92 -81 531,91
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 14,2082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 9,97 -17 248,95 -17 248,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,3134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 3,0955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 895,86 -4 148,30 21 118,49 21 118,49
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,8291 0,00 14,01 0,00 14,01 14,01 38,28 118,91 223,46 375,05 401,36
EAM SK Svetové akcie 9,2180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399 999,98 -816 300,16 2 683 699,79 8 468 801,89 8 468 801,89
UNIQA Eurobond 1,2755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -932,00 -36 122,00 -63 980,00 -153 306,00 -156 014,00
EAM SK Privátny P11 2,2388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,7984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I 6,5765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,3406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,6058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 158,00 -163 012,00 -311 244,00 444 010,00 580 030,00
KBC Bonds Emerging Europe 3,0303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 152,00 -232 410,00 57 332,00 275 852,00 354 439,00
KBC Bonds Emerging Markets 5,1391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 816,00 -241 155,00 -239 323,00 -250 250,00
KBC Bonds High Interest 5,2887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 342,00 -177 740,00 -363 371,00 -135 399,00 -136 316,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 13,7214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 943,00 -31 943,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 31,4879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350 909,00 -350 909,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 11,3284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 006,00 -32 006,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 15,4087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 245,00 -1 245,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 20,1528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,00 638,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 14,9284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,8990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 226,00 -1 226,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 26,1270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 327,00 -1 327,00
IAD - Energy Fund 0,8761 71 206,35 70 000,00 0,00 0,00 -1 206,35 -120 317,79 -314 602,35 -1 262 849,01 -1 477 152,79 -1 477 152,79
J&T BOND EUR zmiešaný 1,1207 1 106 791,08 4 381 443,40 1 106 791,08 4 381 443,40 3 274 652,32 16 869 589,97 41 990 174,93 62 306 364,14 116 714 439,65 121 496 336,94
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,8621 375 342,52 108 209,37 375 342,52 108 209,37 -267 133,15 -1 480 897,42 -4 633 774,68 -5 851 193,22 -4 874 741,50 -4 194 612,90
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6670 33 278,17 4 600,27 33 278,17 4 600,27 -28 677,90 -98 808,38 -238 951,33 -593 324,26 -2 182 360,19 -2 305 713,59
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,2013 0,00 10,29 0,00 10,29 10,29 10,29 30,78 61,16 120,72 120,72
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,4733 0,00 60,53 0,00 60,53 60,53 164,48 2 169,42 2 129,59 -21 877,28 -21 747,64
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,6874 0,00 2 786,00 0,00 2 786,00 2 786,00 -1 038 066,05 -1 614 459,29 -2 115 748,94 -3 532 370,72 -3 532 370,72
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,3289 0,00 355,63 0,00 355,63 355,63 1 275,04 9 351,42 27 081,53 57 142,67 57 142,67
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,5726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 390,25 874 817,28 874 817,28 4 015 055,78 4 015 055,78
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,1762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,96 7 811,93 7 811,93 428 191,42 428 191,42
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,5358 55 244,45 3 093,40 55 244,45 3 093,40 -52 151,05 -90 549,12 -362 782,64 -594 167,58 -989 924,89 -1 073 691,01
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,5506 92 350,13 33 139,99 92 350,13 33 139,99 -59 210,14 -169 879,15 -811 416,42 -1 542 417,68 -5 215 031,83 -5 249 328,30
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 9,0264 42 766,80 17 244,52 42 766,80 17 244,52 -25 522,28 -39 301,81 -147 717,23 -425 349,91 -2 471 868,66 -2 433 607,12
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,7949 15 412,10 458 461,63 15 412,10 458 461,63 443 049,53 1 667 646,79 3 128 508,72 4 217 487,62 6 483 109,82 6 999 391,41
UNIQA Small Cap Portfolio 17,6346 26 179,00 27 706,00 26 179,00 27 706,00 1 527,00 52 191,00 21 601,00 75 768,00 143 873,00 158 914,00
Horizon USD Low 5,4158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 342,00 122 739,00 52 697,00 84 480,00 72 256,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,1291 2 496,47 3 418,88 2 496,47 3 418,88 922,41 -32 444,77 -110 948,21 -178 337,40 -188 468,45 -160 883,86
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,2593 39 383,62 601 265,10 39 383,62 1 265,10 561 881,48 583 090,54 978 961,65 818 104,52 429 650,15 375 865,14
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,1074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 994,14 -29 041,15 -55 440,80 -59 027,05
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 13,1998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 916,84 -51 260,06 -75 114,29 -79 361,67
Franklin Income Fund 8,0312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,15 13 911,01 37 242,27 56 140,57
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 12,6250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341,76 3 104,13 7 474,42 8 163,23
Templeton Global Balanced Fund 11,8807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,93 4 927,80 1 474,16 1 701,43
Templeton Global Income Fund 11,2824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 115,61 -42 281,23 -100 339,21 -111 796,28
Franklin Biotechnology Discovery Fund 27,3489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 980,26 -53 863,98 -140 678,91 -207 906,50
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 17,0836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 293,75 -5 229,52 -29 513,96 -29 162,42
Franklin Global Real Estate Fund 14,0768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 063,35 -7 205,79 -6 800,69 -6 557,88
Franklin Gold & Precious Metals Fund 36,6008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 153 513,88 1 096 539,74 1 291 752,66 1 241 387,26
Franklin India Fund 15,9376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800,69 124 945,87 437 530,63 449 294,12
Franklin Japan Fund 19,5395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,38 278,31 -7 977,73 -7 977,73
Franklin MENA Fund 10,2842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902,84 -1 654,21 -388,40 307,49
Franklin Mutual U.S. Value Fund 16,5073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,70 -10 002,85 -9 725,51 -9 008,03
Franklin Mutual European Fund 15,5071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 277,21 -34 533,83 -52 820,90 -52 226,01
Franklin Mutual Global Discovery Fund 16,2944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 246,52 -76 813,91 -160 365,59 -157 525,55
Franklin Natural Resources Fund 21,9007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61 026,90 1 159 498,07 1 088 210,86 1 086 162,41
Franklin Technology Fund 28,4811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -499 764,38 -695 854,04 1 698 974,39 1 503 458,51
Franklin U.S. Opportunities Fund 22,8569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61 059,51 -162 788,73 55 492,50 -21 884,73
Franklin World Perspectives Fund 19,3707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 517,05 -77 896,82 -127 627,48 -131 822,31
Templeton Asian Growth Fund 17,4389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 132,86 9 315,13 -89 951,32 -99 747,89
Templeton Asian Smaller Companies Fund 15,3783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 828,74 139 401,11 287 335,26 287 629,69
Templeton BRIC Fund 17,9875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 634,45 -4 663,42 14 064,67 13 467,06
Templeton China Fund 21,3266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,72 964,99 2 717,58 3 733,16
Templeton Eastern Europe Fund 18,2842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,26 179,01 -2 976,69 -3 187,51
Templeton Emerging Markets Fund 19,0654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 539,84 -813 138,75 -814 231,80 -812 148,39
Templeton EM Smaller Companies Fund 13,7973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 900,56 -49 994,30 -66 682,44 -87 445,90
Templeton Euroland Fund 15,6952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,24 495,31 933,50 -1 635,00
Templeton Frontier Markets Fund 12,0150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 219,23 -2 187,58 -89 889,30 -92 503,96
Templeton Global Climate Change Fund 18,0074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -990,98 232,60 -46 841,29 -41 466,84
Templeton Global Fund 18,3539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,35 1 549,69 3 317,75 1 966,84
Templeton Growth (Euro) Fund 16,4114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 137,54 -49 426,98 -174 359,00 -178 916,93
Templeton Latin America Fund 18,5434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 879,81 -125 286,85 -123 034,96 -111 857,31
Franklin Strategic Balanced Fund 8,8209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,4037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 12,9844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,9594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 845,94 -4 511,08 -29 683,87 -29 685,03
Franklin Euro High Yield Fund 2,3753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,75 2 641,21 3 038,66 1 772,57
Franklin European Corporate Bond Fund 2,3409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,87 913,40 2 625,33 3 015,68
Franklin European Total Return Fund 3,3594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 654,28 -79 202,35 -63 397,71 -73 364,83
Franklin High Yield Fund 4,1180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,52 361,06 95 404,24 95 484,92
Franklin Strategic Income Fund 9,2067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 930,90 -30 440,63 -46 260,23 -47 135,78
Franklin U.S. Government Fund 5,2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,94 823,20 1 282,05 1 115,01
Templeton Asian Bond Fund 5,2886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,61 -275,09 -23 265,20 -23 983,91
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,8184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -83 157,10 -169 807,97 -247 304,21 -271 425,89
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,7551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 656,65 -24 471,16 -25 345,62 -25 239,19
Templeton Global Bond Fund 6,6715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 935,86 -55 772,75 -337 320,14 -422 915,69
Templeton Global High Yield Fund 5,2734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 430,56 -3 592,51 -102,71 345,89
Templeton Global Total Return Fund 6,7089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 255,28 -225 662,12 -561 796,78 -684 207,64
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,2871 0,00 62,25 0,00 62,25 62,25 300,30 -410,60 -5 922,89 -11 215,63 -13 406,66
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,6467 0,00 460,12 0,00 460,12 460,12 24 446,59 -45 644,33 -88 147,19 -352 464,59 -390 103,71
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,8010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 953,36 -42 950,60 -163 709,37 -828 496,61 -820 731,40
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9711 376 106,46 24,83 25 456,86 24,83 -376 081,63 -6 095 818,28 10 840 603,41 1 186 100,37 -11 842 268,94 -11 295 560,06
ERSTE RESERVE EURO 0,0829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 148 272,53 -35 778 168,03 -36 011 892,22
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 16,5094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 16,3311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,2909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,0394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 12,8376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 10,5376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 13,3477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 9,4444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,3374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,8236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,5757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 577,27 669 728,89 795 604,53 788 052,03
Horizon Access Fund China 14,7643 2 246,00 0,00 2 246,00 0,00 -2 246,00 -1 334,00 -8 592,00 4 320,00 -16 739,00 58 879,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 15,2388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 882,00 -30 882,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,2719 0,00 145,47 0,00 145,47 145,47 261,01 824,39 1 597,53 6 116,03 6 163,35
Horizon Flexible Plan 5,6523 34 110,00 3 822,00 34 110,00 3 822,00 -30 288,00 -130 553,00 -528 159,00 -948 303,00 -1 961 053,00 -2 068 946,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,9229 0,00 11,76 0,00 11,76 11,76 11,76 34,94 69,60 137,67 137,67
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,6138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,74 -28,74 -28,94 -28,94
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,2224 23 911,27 0,00 23 911,27 0,00 -23 911,27 -23 911,27 -80 154,94 -165 230,48 -269 624,38 -269 624,38
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 9,6901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 4,2876 323 030,61 491 728,86 323 030,61 491 728,86 168 698,25 203 566,72 452 787,69 39 991,12 -2 360 663,48 -2 896 896,76
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,1535 181 453,12 326 040,85 181 453,12 326 040,85 144 587,73 1 066 585,95 2 350 240,79 5 180 223,65 8 553 249,00 9 011 170,40
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,7967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,7726 0,00 730,87 0,00 730,87 730,87 -8 719,14 4 724,52 6 645,47 37 442,87 36 824,07
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,7351 0,00 1 237,90 0,00 1 237,90 1 237,90 709,70 2 428,19 -63 748,51 -104 952,19 -104 871,98
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 15,8005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 367,46 -103 108,47 -138 011,55 -201 637,81 -252 993,82
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,0793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 438,24 -1 238,48 -16 728,83 -29 061,60 -28 311,10
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,4140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 729,54 -31 721,55 -31 058,86 -47 334,02 -51 048,24
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 13,8584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 167,77 1 566,36 -105,31 -13 464,85 -12 413,71
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 4,4974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 040,45 -10 714,14 -23 515,44 -39 640,12 -49 365,06
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,43 -1 119,91 -101 133,12 -507 918,62 -508 211,10
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 524,39 -20 036,48 -117 968,45 -223 117,69 -279 676,42
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,4662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 935,33 1 219 891,82 2 289 815,57 3 945 496,07 4 164 479,76
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,0202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,09 9 422,03 23 463,08 35 094,85 39 080,47
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,3471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 582,03 -56 877,28 -110 910,22 -98 309,83 -99 778,58
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,9120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96 860,37 -143 507,68 -196 039,58 -609 289,46 -670 790,09
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,3149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 714,24 -18 402,77 -23 325,41 -23 160,63 -24 822,57
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 20,5727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 446,84 38 158,39 150 640,84 295 250,50 321 029,12
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 21,3282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 186,42 -138 383,93 -242 041,92 -356 743,26 -423 469,57
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 18,4469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95 70,09 -686,41 -631,90 -631,90
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 20,1551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151,48 -34 812,01 -42 151,43 -86 484,87 -86 434,83
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,0800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 138,86 -228 366,62 -1 166 216,64 -1 166 216,64
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 18,0003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 613,13 -150 313,15 -1 177 355,58 -1 177 355,58
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,1738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 199,65 6 938,19 -1 757,86 -39,91 -7 169,87
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,8209 0,00 18,69 0,00 18,69 18,69 18,69 53,42 106,57 -21 097,73 -21 097,73
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,6196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36 -882,36
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 9,7864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,94 251,90 -38 814,92 -38 768,58
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,2695 56 884,38 17 090,05 56 884,38 17 090,05 -39 794,33 -90 045,20 -91 515,34 228 441,21 -173 068,42 -392 711,73
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,3079 628 062,15 702 459,86 628 062,15 702 459,86 74 397,71 82 023,27 309 428,01 410 197,12 -1 288 440,75 -1 257 339,27
IAD - Korunový realitný fond 1,9363 209 949,68 180 892,19 209 949,68 180 892,19 -29 057,49 226 948,52 2 809 429,08 5 588 660,95 4 777 883,47 7 884 675,80
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,3027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 556,00 -90 556,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,5522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -276 300,00 -276 300,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 16,2046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 20,9642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983,00 983,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 13,7381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 -5,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 7,6554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 777,00 -10 777,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 19,2897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 706,00 -15 706,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 7,8943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 693,00 -10 693,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,1210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,00 243,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 18,2512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 297,00 -5 297,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,8201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 002,00 -5 002,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 5,2778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 411,00 -20 411,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,5122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 123,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 16,4135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 199,00 -3 199,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,6831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,6196 18 090,58 285,64 18 090,58 285,64 -17 804,94 -18 693,12 -10 779,53 -5 787,55 -19 532,56 -18 556,16
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,7226 5 975,00 804,00 5 975,00 804,00 -5 171,00 -30 665,00 -189 095,00 -287 664,00 -519 344,00 -526 115,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,4936 99,00 163,00 99,00 163,00 64,00 -38 730,00 -72 238,00 -169 566,00 -292 324,00 -317 320,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 20,0143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117 201,00 -117 201,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,9214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 328,00 -58 328,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 22,8545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 567,00 -7 567,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 15,2261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 256,00 -32 256,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 1,1684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 1,5948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,3902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTGAGE 4,3188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 -190 700,09 -1 023 677,88 -1 004 623,63
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,5504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 087,95 -135 154,62 -720 816,04 -728 769,04
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,5994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 002 881,17 819 012,10 977 646,10
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 3,0496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,6530 379 327,70 695 275,40 379 327,70 695 275,40 315 947,70 725 163,15 3 124 126,54 4 591 654,79 9 311 598,02 9 744 789,11
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,5248 180 127,98 63 000,00 180 127,98 63 000,00 -117 127,98 -221 178,37 242 468,26 608 655,74 1 654 114,22 1 534 950,84
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 18,0557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,54 58,66 115,37 209,43 228,74
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,1519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,14 283,94 565,97 1 134,51 1 134,51
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 4,0558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 642,74 23 580,16 27 480,06 27 480,06
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon 2030 6,6278 0,00 395,00 0,00 395,00 395,00 -2 359,00 -5 308,00 -91 241,00 -113 915,00 -112 597,00
Horizon 2035 7,4589 1 499,00 556,00 1 499,00 556,00 -943,00 -4 153,00 7 880,00 10 104,00 -61 343,00 -60 874,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,5959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 248,00 -1 248,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 0,8933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 9,6327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 043,00 -8 043,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 10,8786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 137,00 -1 137,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,8872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 452,00 -58 452,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,7624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 163,00 -15 163,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 5,8140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,00 -74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,6364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,4338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 962,00 -2 962,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 23,1012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 312,00 -169 312,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,3448 1 469,18 208,69 1 469,18 208,69 -1 260,49 -44 748,16 -120 796,92 -400 381,81 -769 678,68 -829 341,03
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7596 0,00 1 085,57 0,00 1 085,57 1 085,57 606,30 2 886,63 -7 243,97 -147 245,89 -158 207,28
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,0057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,54 150,20 300,09 549,02 598,60
Horizon CSOB Europsky Rast 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,4621 1 506 618,53 14 237,56 1 506 618,53 14 237,56 -1 492 380,97 -4 989 416,52 -15 095 987,44 -27 911 731,09 -56 913 566,09 -60 591 592,08
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,2510 12 374,54 0,00 12 374,54 0,00 -12 374,54 -27 193,67 -214 228,57 -361 347,78 -753 626,05 -785 714,77
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,5068 103 696,43 30 000,00 103 696,43 30 000,00 -73 696,43 -342 457,49 -983 716,24 -1 542 759,06 -2 760 304,39 -3 037 190,82
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,9777 351 160,72 150 000,00 351 160,72 150 000,00 -201 160,72 -897 147,33 -3 074 908,18 -4 696 495,98 -7 016 549,18 -7 271 628,56
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,1642 581 291,21 453 619,29 581 291,21 453 619,29 -127 671,92 -951 172,65 -1 403 599,27 -1 778 397,39 -498 949,84 -455 945,72
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,6947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 16,1022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,1935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,4987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 32,9644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 32,8215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,2472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,4083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 12,3439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,1600 29,58 7 914,09 29,58 7 914,09 7 884,51 77 046,10 88 008,18 47 520,55 22 565,77 -20 124,46
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 23,2195 116 083,79 32 755,40 116 083,79 32 755,40 -83 328,39 -208 739,88 -1 069 979,26 -1 724 442,25 -1 644 100,84 -1 999 413,31
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 22,3061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 096,45 -22 736,48 -22 736,48
CPR Invest - Global Silver Age EUR 16,0700 4 717,04 2 540,96 4 717,04 2 540,96 -2 176,08 3 203,51 119 530,96 55 023,25 -10 728,59 -243 814,58
CPR Invest - Global Silver Age USD 14,1379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 530,21 -15 686,12 -15 686,12
CPR Invest - Megatrends 14,7509 21 556,72 8 750,17 21 556,72 8 750,17 -12 806,55 -23 404,60 -67 022,75 -135 561,67 -354 242,29 -372 510,52
J&T PROFIT EUR zmiešaný 6,2348 0,00 26 208,62 0,00 26 208,62 26 208,62 -72 463,06 -71 947,56 -141 140,97 -338 605,41 -403 423,00
Horizon CSOB Financie 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,7203 12 275,13 5 612,40 12 275,13 5 612,40 -6 662,73 -78 492,39 -173 624,99 -256 525,41 -549 254,84 -595 374,09
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3006 94 778,06 12 308,01 94 778,06 12 308,01 -82 470,05 -1 101 828,31 -8 017 933,03 -16 429 081,53 -24 784 142,02 -24 475 483,08
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,7523 66 455,67 62 000,75 66 455,67 62 000,75 -4 454,92 -904 471,40 -2 216 627,69 -3 482 172,85 -4 967 827,46 -5 103 912,67
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,3681 87 915,50 88 071,75 87 915,50 88 071,75 156,25 118 195,17 -185 162,72 92 237,68 -434 030,40 -673 778,75
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 0,9787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 992,00 -21 992,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,8545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,83 38,92 77,11 132,16 151,81
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00 249,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,3129 36 029,04 15 000,00 36 029,04 15 000,00 -21 029,04 11 648,19 317 633,31 838 402,57 1 002 780,30 1 072 090,42
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,9875 134 056,38 61 290,46 134 056,38 61 290,46 -72 765,92 -266 679,54 -257 729,31 -223 687,37 109 151,12 44 215,31
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,9744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 18,1499 5 647,77 757,24 5 647,77 757,24 -4 890,53 8 410,88 219 957,86 184 890,23 37 714,93 22 223,06
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 17,3799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 806,99 -6 463,35 -6 463,35
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 14,5038 270 880,98 59 550,09 270 880,98 59 550,09 -211 330,89 -542 247,62 -1 556 954,56 -2 465 790,85 -4 566 628,95 -4 809 754,54
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 14,2121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 398,67 -17 982,53 -22 655,27 -22 655,27
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,4171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 172,11 -325 322,20 -399 821,53 -469 624,70 -478 843,46
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,1616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 178,16 -3 178,16
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 14,1601 0,00 377,51 0,00 377,51 377,51 -2 644,60 84 830,49 -21 655,77 19 795,27 -198 503,74
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 14,4809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,4105 2 160,89 0,00 2 160,89 0,00 -2 160,89 -56 303,20 -1 195 289,11 -1 271 911,86 -1 563 549,44 -1 636 206,27
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,2309 3 199,40 4 257,57 3 199,40 4 257,57 1 058,17 -21 460,39 -80 730,52 -177 236,17 -394 214,42 -415 185,42
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,1116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12 -10 297,13 -10 297,13
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,1588 0,00 245,00 0,00 245,00 245,00 -2 897,65 -80 720,11 -130 788,82 -217 283,08 -220 643,37
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,3063 37 470,43 12 460,15 37 470,43 12 460,15 -25 010,28 -109 819,83 -164 786,26 -343 900,51 -1 047 490,87 -1 075 416,59
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 3,8274 12 965,55 2 878,08 12 965,55 2 878,08 -10 087,47 -56 182,12 43 887,28 176 363,45 -565 900,23 -593 973,35
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 7,6285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 107,07 -5 107,07
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,7736 178 083,83 133 399,82 178 083,83 133 399,82 -44 684,01 84 149,47 527 976,38 1 236 609,52 2 319 723,41 2 552 212,32
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 18,1121 0,00 41,67 0,00 41,67 41,67 41,67 125,03 25 418,69 25 688,61 25 735,33
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 15,1982 20 564,41 84,94 20 564,41 84,94 -20 479,47 -77 959,17 -127 604,25 -329 580,37 -1 110 011,37 -1 182 149,31
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,7856 35 516,12 608,40 35 516,12 608,40 -34 907,72 -57 716,73 80 748,56 -78 581,38 -310 270,05 -347 569,05
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 16,9991 198 701,64 100 225,40 198 701,64 100 225,40 -98 476,24 -173 733,73 -313 674,26 -292 449,63 -771 626,80 -754 505,17
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 18,4691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,48 -5 565,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 16,4580 94 917,82 60 455,25 94 917,82 60 455,25 -34 462,57 88 898,56 253 712,42 741 000,66 1 198 679,23 1 360 592,66
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 18,5141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 304,56 -10 304,56 -14 581,39 -14 581,39
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 9,5084 0,00 197,92 0,00 197,92 197,92 -1 037,93 -11 359,24 -26 150,12 -51 976,82 197 919,39
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,1423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05 -2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 13,8663 47 241,01 9 296,91 47 241,01 9 296,91 -37 944,10 -76 467,21 -241 970,54 -429 539,33 -898 583,87 -943 682,77
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 13,8498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,07 199,07 399,15 -3 124,88 -3 078,48
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 13,9677 10 528,61 72 967,50 10 528,61 72 967,50 62 438,89 1 711,18 58 005,88 337 917,94 -456 795,05 -803 269,90
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 14,1077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 161,77 -64 839,94 -85 600,74 -85 600,74 -85 600,74
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,0217 17 353,71 3 567,44 17 353,71 3 567,44 -13 786,27 -46 361,35 -263 151,89 -764 399,20 -761 964,57 -644 235,78
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 13,9068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,93 112,65 171,27 248,96 248,96
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,3038 3 444,26 48,61 3 444,26 48,61 -3 395,65 -8 381,41 -42 645,12 -128 645,98 -420 650,71 -438 969,27
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,6055 30 022,27 37 744,30 30 022,27 37 744,30 7 722,03 -34 594,43 -319 702,41 -424 570,83 -844 763,22 -1 010 528,31
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,0450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 612,20 -14 924,24 -34 807,16 -99 875,42 -100 787,10
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 11,7859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,33 -1 659,80 -1 219,98 -5 461,16 -5 274,84
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 11,4345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 11,4257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,25 224,96 20 212,92 14 704,65 14 782,59
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 7,9406 0,00 157,23 0,00 157,23 157,23 -14 359,94 -19 410,18 -66 690,26 -84 727,17 -91 953,96
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,8460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 552,27 -68 075,32 -68 075,32 -68 075,32 -68 075,32
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,6762 0,00 1 993,23 0,00 1 993,23 1 993,23 -6 665,31 -9 577,31 -64 390,00 -66 656,22 -37 865,55
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 4,5942 34 595,64 21 639,76 34 595,64 21 639,76 -12 955,88 -27 058,12 -121 286,40 -160 856,36 -570 562,35 -629 588,26
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 4,5850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 873,61 -30 791,23 -127 605,71 -208 982,38 -208 982,38
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 9,8701 0,00 59,60 0,00 59,60 59,60 683,69 -2 994,42 -74 033,92 -194 685,60 -193 805,43
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 5,0391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 322,24 -5 229,57 -5 678,05
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 19,8334 126 594,45 93 274,76 126 594,45 93 274,76 -33 319,69 76 194,98 962 349,84 1 112 684,26 2 790 385,88 2 789 754,53
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 18,7935 0,00 83,78 0,00 83,78 83,78 374,41 1 032,31 -29 322,57 -249 538,84 -249 416,01
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,1833 0,00 29,99 0,00 29,99 29,99 -1 249,84 -44 378,06 -57 137,28 -66 414,11 -42 830,46
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,9358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298,45 -1 444,25 -58 521,69 -55 448,37 -62 389,71
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,9273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 484,35 -55 727,23 -63 324,59 -63 324,59
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,0811 0,00 97,54 0,00 97,54 97,54 6 005,38 1 664,36 -2 262,27 -5 172,41 -11 665,73
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,9665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,3311 0,00 67,94 0,00 67,94 67,94 8 470,08 -31 586,67 -8 083,53 -977 458,69 -976 929,69
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 17,4263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 13,6364 1 151,20 514,81 1 151,20 514,81 -636,39 -10 610,58 -304 363,46 -448 248,13 -1 469 821,40 -1 580 056,54
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 14,8023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 633,99 -57 633,99 -66 255,33 -66 255,33
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,1065 7 994,00 1 775,74 7 994,00 1 775,74 -6 218,26 -30 671,83 -85 009,04 -159 797,00 -319 759,61 -380 158,03
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 5,9969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 030,02 -9 496,90
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,7575 1 436,61 0,00 1 436,61 0,00 -1 436,61 -19 339,53 -512 180,07 -580 680,95 -798 826,49 -808 247,06
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,4618 0,00 19,47 0,00 19,47 19,47 -6 162,08 -21 486,23 -24 855,53 -138 983,25 -152 256,28
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,5005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 999,84 -50 128,61 -55 158,69 -209 720,88 -227 782,28
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,5558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 896,46 -64 742,57 -180 076,98 -312 566,09 -324 060,59
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,8772 27 832,48 10 737,65 27 832,48 10 737,65 -17 094,83 -114 443,13 -302 842,91 -662 509,73 -1 439 444,46 -1 640 545,53
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,3083 1 204,85 0,00 1 204,85 0,00 -1 204,85 -4 940,81 -13 331,70 -32 420,17 -210 838,81 -210 504,18
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 11,1049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 974,37 -189 125,98
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 23,9327 1 838,34 1 568,37 1 838,34 1 568,37 -269,97 40 971,76 -186 576,92 -211 733,88 -162 004,27 -158 482,75
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 24,3085 0,00 25,76 0,00 25,76 25,76 46,83 -512,23 -373,03 -38 903,57 -40 634,70
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 15,5122 679 634,65 227 110,91 679 634,65 227 110,91 -452 523,74 -1 535 375,19 -3 677 358,47 -6 536 672,56 -11 490 914,45 -12 088 898,62
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 15,7677 0,00 207,68 0,00 207,68 207,68 2 221,31 2 471,93 -830,04 -26 254,28 -26 991,28
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 -4 576,47 -4 576,47 -5 749,28
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,9485 362,24 99,59 362,24 99,59 -262,65 1 093,61 -1 040 098,44 -1 044 702,74 -1 061 874,23 -960 763,13
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 19,9800 0,00 412,61 0,00 412,61 412,61 -6 465,49 3 634,89 -57 243,89 -66 148,69 -61 145,48
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,8540 0,00 42,05 0,00 42,05 42,05 110,85 330,45 447,59 -1 789,72 -1 713,47
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 18,0773 0,00 116,94 0,00 116,94 116,94 2 106,05 11 416,97 17 340,38 25 923,98 26 416,23
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 16,9773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 555,62 -12 470,21 -12 378,55 -12 330,51
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 21,2372 240 571,25 41 531,72 240 571,25 41 531,72 -199 039,53 -760 164,59 -1 457 205,03 -3 337 965,90 -4 608 110,97 -4 887 358,44
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 20,8006 9,27 84,59 9,27 84,59 75,32 924,38 37,02 37 295,04 182 342,38 182 401,31
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,1247 1 355 607,65 4 551 613,58 1 355 607,65 4 551 613,58 3 196 005,93 12 642 545,10 35 374 518,24 63 145 849,79 134 916 989,54 143 267 654,29
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,8913 5 327,88 1 666,12 5 327,88 1 666,12 -3 661,76 -24 689,74 -47 681,60 -172 346,42 -414 200,81 -436 135,50
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 7,0291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 703,15 -1 703,15
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 11,0513 165 737,37 141 449,50 165 737,37 141 449,50 -24 287,87 -24 876,86 -350 356,35 61 579,47 232 112,35 310 428,98
Perspective North America 100 Timing USD 5 6,1215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 766,00 -4 766,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 3,8342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -132 842,00 -877 737,00 -892 075,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,8095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 6,8250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,3226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 14,0130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 875,00 -1 875,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,5848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,3975 68 397,76 276 992,64 68 397,76 146 992,96 208 594,88 6 012 245,76 7 764 978,75 -590 696,62 -1 419 312,02 -2 322 474,93
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 13,5568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -52,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,4722 62,22 49,80 62,22 49,80 -12,42 -16 293,27 -21 368,92 -21 127,25 -49 189,24 -49 133,78
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,8791 0,00 119,34 0,00 119,34 119,34 -810,24 -270,37 419,50 2 841,93 2 917,37
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,9503 24 330,44 2 737,99 24 330,44 2 737,99 -21 592,45 -21 271,08 -90 221,45 -99 674,67 -129 794,97 -156 519,53
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,1850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -644,00 -644,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,9738 0,00 12,10 0,00 12,10 12,10 12,10 35,54 70,08 169,91 185,74
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,3388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 350,00 -16 350,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 5,7146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -622,00 -622,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 8,7311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 627,00 1 627,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 8,7251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -429,00 -429,00
TAM - Globálny akciový fond 15,1662 485 833,88 1 367 582,96 485 833,88 1 326 582,96 881 749,08 4 014 876,56 10 083 517,35 19 229 454,06 37 161 317,82 38 576 689,16
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00 335,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,3002 49 795,51 0,00 49 795,51 0,00 -49 795,51 -49 795,51 -693 222,67 -1 508 101,93 -4 710 466,59 -4 710 466,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,3097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 237,60 -309 142,30 -909 430,38 -909 430,38
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,6306 1 345,61 0,00 1 345,61 0,00 -1 345,61 -1 345,61 -224 866,07 -2 003 281,20 -2 908 989,83 -2 908 989,83
Eurizon Fund - Equity China A 16,7198 111 653,43 36 960,49 111 653,43 36 960,49 -74 692,94 84 520,71 24 361,90 -266 027,24 -515 699,95 -508 991,69
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,8927 26 986,59 0,00 26 986,59 0,00 -26 986,59 -570 116,67 -781 093,60 -515 916,35 267 809,99 303 692,46
Eurizon Fund - Equity USA 19,1310 169 454,13 814 214,66 169 454,13 814 214,66 644 760,53 2 281 619,51 5 982 500,14 10 121 107,43 25 358 866,97 28 004 337,79
Epsilon Fund - Euro Bond 4,3641 2 250,17 0,00 2 250,17 0,00 -2 250,17 -136 742,96 -403 167,02 -630 335,82 -1 110 037,69 -833 349,97
Perspective Global Timing USD 3 5,8368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114 547,00 -114 547,00 -153 842,00 -153 842,00
Perspective Global Timing USD 4 4,6229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 165,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,4741 3 233,81 1 436,19 3 233,81 1 436,19 -1 797,62 -6 351,59 -13 281,92 -84 421,77 -133 031,39 -152 433,00
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,4419 0,00 351,05 0,00 351,05 351,05 1 120,06 -19 383,81 -31 146,95 -242 059,50 -506 739,81
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 18,4981 74 090,33 33 822,37 74 090,33 33 822,37 -40 267,96 -118 120,89 -353 856,01 -330 622,25 49 780,07 28 860,59
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,1405 195 863,00 147 398,00 195 863,00 147 398,00 -48 465,00 39 245,00 170 708,00 538 030,00 2 461 660,00 2 526 322,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 14,4169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 16,3659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,9964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 13,1804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,5766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,8540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 3,0608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,0392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 15,8740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 14,9916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,2537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 14,0828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 15,0939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 16,9177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 17,5249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,9016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 13,9733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 10,4677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,8428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,9705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 9,7285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 4,5640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 22,3617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,1604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 20,4692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 13,8117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,4065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 5,0896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,2928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,4819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 5,0072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 3,0042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 1,9291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,5706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 17,3833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,2910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,8531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 15,4389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 14,0471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 15,8094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 13,9692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 15,1457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,9322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,0137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,4871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,5177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,2108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,0312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 19,1262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,2836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 17,7434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,5188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 16,0786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 18,3347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,9421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 21,3907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 17,5293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 15,4393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 6,9428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,5082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 4,9440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,4811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 15,0173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 2,8165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,5541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,0728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,4581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 9,9931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,0294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,4617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,2577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 4,0890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 14,5113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 15,2123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 2,3148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 18,4557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,6509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 13,5179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 4,4946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 3,4161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,3724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,8972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,6515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,2312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,8656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 14,4498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 18,5886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 13,9437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,8322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,8591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,2632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 15,3754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 14,0129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 17,5928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,7796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,6246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 14,0545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 15,2562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 11,6054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,6952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 13,5999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 17,0053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 15,1432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 12,9289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 6,4550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,4950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,8284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 4,7120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 12,3802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 21,5044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,0598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 3,3208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 2,2091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,4089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 14,0685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 17,0064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,6253 618 402,06 1 622 016,46 618 402,06 1 622 016,46 1 003 614,40 3 288 892,59 9 362 093,40 14 724 318,57 27 355 418,88 28 905 651,63
TAM - MA Fund 8,7520 0,00 3 361 000,00 0,00 0,00 3 361 000,00 5 503 600,00 16 427 570,00 15 747 569,88 31 712 569,88 31 762 569,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK 18,7492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 18,7303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 16,8168 310 903,37 10 569,92 310 903,37 10 569,92 -300 333,45 -817 419,78 -1 876 979,11 -2 749 104,16 -3 958 193,20 -4 422 157,59
Eurizon Fund Equity Planet 15,7753 399 467,17 37 340,30 399 467,17 37 340,30 -362 126,87 -719 205,66 -1 657 385,30 -2 300 380,11 -3 978 072,74 -4 361 139,77
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 20,0567 1 444,48 48,46 1 444,48 48,46 -1 396,02 -11 118,74 -16 839,62 -22 940,73 11 773,04 9 182,11
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 18,9594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,92 254,76 494,57 -2 014,68 -1 854,78
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 18,9673 3,09 0,00 3,09 0,00 -3,09 -3,09 -4 757,30 -4 894,54 -5 149,69 -5 169,92
TAM - Realitný fond II. 2,1489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 14 079 999,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,5919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,9487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 3,0263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,3892 912 661,55 197,54 912 661,55 197,54 -912 464,01 -2 853 521,23 -9 788 652,69 -17 785 398,43 -32 915 092,00 -34 032 717,64
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,3469 67 489,69 0,00 67 489,69 0,00 -67 489,69 -448 338,87 -1 598 162,47 -3 105 577,53 -6 011 650,37 -6 439 601,60
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7146 5 000,06 0,00 5 000,06 0,00 -5 000,06 -5 000,06 175 533,69 309 224,69 2 006 170,43 2 547 481,55
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,6859 19 990,97 30 000,00 19 990,97 30 000,00 10 009,03 -89 121,81 21 314,22 289 021,35 6 184 297,53 6 150 337,91
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,2832 22 085,08 5 000,00 22 085,08 5 000,00 -17 085,08 -146 229,35 -93 582,77 -189 134,60 2 643 577,37 2 643 577,37
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,2156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 -4 532 836,00 -11 815 647,88 -11 815 647,88
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,8534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 564,00 -8 564,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3863 0,00 9 999 999,99 0,00 0,00 9 999 999,99 9 999 999,99 4 499 999,99 29 029 033,36 16 748 526,23 16 748 526,23
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 4,1497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 13,3709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 7,9273 174 685,00 86 317,00 174 685,00 86 317,00 -88 368,00 -5 377,00 109 390,00 402 311,00 178 293,00 577 683,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,9778 28 007,00 14 782,00 28 007,00 14 782,00 -13 225,00 -151 181,00 -263 661,00 -332 469,00 -439 254,00 -339 556,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,4303 0,00 29,52 0,00 29,52 29,52 29,52 88,11 177,39 355,65 355,65
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,4124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 443,38 7 114,80 7 114,80 11 356,04 11 356,04
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 12,3375 17 250,89 1 972,53 17 250,89 1 972,53 -15 278,36 -52 270,57 -81 380,88 -253 774,66 -316 835,34 -337 622,38
CPR Invest - Climate Action 15,9872 1 379,66 1 864,15 1 379,66 1 864,15 484,49 -7 142,62 -20 840,87 -17 591,45 28 100,03 31 652,78
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 14,7696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,8370 75 264,63 118 078,34 75 264,63 118 078,34 42 813,71 174 293,36 412 269,11 925 434,81 3 310 637,47 3 787 978,27
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 32,6160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 32,8411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 32,6351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 32,6841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 32,9093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 32,9069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 32,9077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 33,6433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 32,5921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 32,7694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 32,7549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 32,8418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 32,8814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 32,9743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 32,9654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051 580,40 5 172 319,28 -2 470 269,25 6 977 997,22 15 955 697,22
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,0917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 175,94 39 550,36 38 989,04 39 390,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,8879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 474,82 32 792,90 17 283,96 -41 363,68 -69 332,85
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,1864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -106,97
ERSTE GREEN INVEST 19,0960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103 543,28 -644 316,32 -839 279,12 -1 413 295,89 -1 413 789,99
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,6149 8 091,20 1 011,40 8 091,20 1 011,40 -7 079,80 -25 645,70 56 110,34 46 917,28 9 503,72 16 707,25
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,5558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 891 974,20 6 797 959,72 5 598 732,72 3 200 165,94 3 200 165,94
ERSTE FUTURE INVEST 15,5988 30 355,46 457,62 30 355,46 457,62 -29 897,84 -42 511,96 -34 251,15 -52 244,63 -11 920,32 -13 905,23
ERSTE BEST OF WORLD 16,0157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 677,44 97 121,39 158 295,55 966 041,92 969 127,80
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 074,66 9 991,60 31 150,65 35 780,37
ERSTE FAIR INVEST 14,0043 3 350,40 103,75 3 350,40 103,75 -3 246,65 -2 767,18 -28 709,02 -23 275,16 -23 445,69 -23 111,77
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,7863 312,80 407,24 312,80 407,24 94,44 3 945,83 -501,87 -24 274,74 669 998,04 674 106,22
AF - European Equity ESG Improvers 13,8787 0,00 39,98 0,00 39,98 39,98 -48 212,06 -77 973,25 -59 288,05 -906 932,85 -824 789,07
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,9009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,3910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,6324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,7458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 532,13 -13 340,81 -13 340,81 -22 410,04 -22 410,04
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 6,5233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,0097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,0634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 15,5755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 14,5074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 17,6580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,5733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,5654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 2,3302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 5,0320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,1524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 11,6684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 9,5319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,6113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,0576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,7395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 17,4473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,7183 187 840,26 114 514,66 187 840,26 114 514,66 -73 325,60 -1 371 606,73 -3 802 722,86 -6 374 944,59 -21 567 866,77 -22 853 212,90
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 830,32 907 474,68 1 348 921,09 115 137,28 1 176 712,14
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 15,7868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 16,2719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 21,6808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 20,0258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 14,9410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 13,6020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 27,2232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,7466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 4,4523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 0,9408 10 660,08 0,00 10 660,08 0,00 -10 660,08 -21 304,45 -21 304,45 -21 304,45 -45 727,53 -45 727,53
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,2254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -797,28 -9 297,90 -25 507,49 -41 596,34 -41 596,34
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,0636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40 -40 736,40 -72 526,80
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 16,3434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 16,0552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 16,3512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 16,0742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,4435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,3990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,2079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,5440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,6603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,3374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,9096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,9217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,1337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 10,5323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,1449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 4,3665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,8438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,3692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,5955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 19,3441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,4636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 20,2681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 19,6847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 20,2922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 19,7084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 13,0579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,3778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 35,1712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 16,3765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 15,2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 16,3660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 15,2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 25,4976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,8270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,8526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 25,2827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 24,4748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 25,2862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 24,4757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 30,1588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 30,2944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 31,1377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,8730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 20,0370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 20,3454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,7195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 13,2238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,7306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 13,2446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 16,9546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,6338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 16,9047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,2649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,0890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,3047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,0886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,1246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,0863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,2391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,3171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,2363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,2923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,3762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,2915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 12,3163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 12,4580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 12,3170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,4655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,3564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,6070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,6113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,4024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,4825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,4301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,4786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 5,8651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 5,8976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,0571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,1035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,3459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 6,6373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 6,6944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 10,1828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,1730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 757,20 -72 757,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,9887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,1829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -203 222,60 -254 054,48 -272 582,36 -272 582,36
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,5181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309 262,14 917 747,30 1 061 022,03 1 314 400,42
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,0621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 518,32 6 833,32 22 735,05 40 674,97 40 674,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,0029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 649,19 686 485,95 1 290 578,91 1 230 974,65 1 234 693,40
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 19,5441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 318,55 4 318,55 9 422,70 9 422,70
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 18,8391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 156,59 -43 665,62 -16 560,62 -16 560,62
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,3495 0,00 20 562,10 0,00 20 562,10 20 562,10 20 562,10 9 002,50 9 002,50 -42 973,01 -87 120,54
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,4969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 972,37 -15 522,90 111 244,20 91 712,88 85 539,43
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 13,5793 0,00 11 358,59 0,00 11 358,59 11 358,59 38 139,54 73 474,86 66 334,60 194 143,03 185 675,46
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,9426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,4471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 49 819,50 49 819,50 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,3969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 684,80 -46 684,80 -46 684,80
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,8761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 -71 573,66 -89 195,18 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,1337 0,00 3 180,94 0,00 3 180,94 3 180,94 6 576,90 44 645,37 68 072,96 92 594,44 94 091,43
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,4993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 298,14 -34 333,56 -34 333,56 -63 393,77 -63 393,77
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 12,5859 121 614,00 14 507,00 121 614,00 14 507,00 -107 107,00 -105 550,00 -306 868,00 -522 631,00 -739 058,00 -648 693,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 19,4985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 19,0084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 24,0638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 17,0081 39 988,00 0,00 39 988,00 0,00 -39 988,00 -28 995,00 -112 194,00 -149 924,00 180 790,00 165 647,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 13,5282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -77 948,00 -67 948,00 -42 689,00 -58 631,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 14,5615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,1047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,0826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,2343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,2415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,2900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,2946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 12,3156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 12,3136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 4,7669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  6,8767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 6,9541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 11,5613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,1986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 6,6764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 3,0614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 13,4486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,4800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,9370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,5509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 14,6356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 22,5957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,4763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,3606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 17,4441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 14,1213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 16,4773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,2929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 3,2473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 12,8094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 6,0480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,2916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -263,00 -263,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,6964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 16,8921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7601 24 442,49 50 973,81 24 442,49 50 973,81 26 531,32 162 400,50 452 219,81 995 697,58 2 792 262,81 3 022 969,67
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,3893 28 566,07 11 914,90 28 566,07 11 914,90 -16 651,17 40 626,71 198 464,38 249 425,77 586 880,83 796 308,38
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8526 124 880,85 1 748 715,30 124 880,85 1 748 715,30 1 623 834,45 7 846 571,73 18 850 481,37 30 524 308,14 39 294 275,99 40 586 422,37
ERSTE STOCK TECHNO 24,0018 10 609,57 54 739,87 10 609,57 54 739,87 44 130,30 395 290,81 281 084,41 281 242,92 1 350 307,09 1 436 006,11
ERSTE STOCK BIOTEC 21,1536 641,03 7 803,35 641,03 7 803,35 7 162,32 942,14 5 996,35 30 524,98 34 470,17 35 017,75
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,3473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,1745 35 117,81 278 388,06 35 117,81 278 388,06 243 270,25 1 154 641,40 3 288 590,42 5 518 964,28 12 269 422,21 13 322 386,71
Horizon Start 100 3,7842 24 737,00 0,00 24 737,00 0,00 -24 737,00 -61 880,00 -231 663,00 -446 082,00 -2 022 410,00 -2 036 019,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,4401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 603,20 -24 552,99 -72 238,73 -231 484,51 -231 484,51
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,0397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 12,8406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,1081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 14,9280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 14,8383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 14,2963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 19,2807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 19,7755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 16,6247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 16,3950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 16,5261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 15,8496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 25,1338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,1254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 7,4941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  13,1054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,8847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 15,7617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,3708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 16,1806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,0821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 026,00 -11 026,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,8415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,2798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 367,63 -284 714,96 -921 266,80 -1 153 769,19 -1 153 769,19
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,9198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 051,92 71 432,87 21 342,35 -147 855,44 -158 280,08
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 17,1006 107 292,00 30 636,00 107 292,00 30 636,00 -76 656,00 17 998,00 17 068,00 498 437,00 2 882 848,00 2 862 491,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 15,9427 0,00 3 263,00 0,00 3 263,00 3 263,00 15 686,00 -25 274,00 -66 797,00 -184 512,00 -155 234,00
EAM SK Fond reálnych aktív 6,8125 128 582,65 1 164 016,48 128 582,65 1 164 016,48 1 035 433,83 4 732 583,12 12 920 718,22 20 938 009,27 41 938 944,16 43 137 769,14
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,5345 63 495,96 28 569,30 63 495,96 28 569,30 -34 926,66 -335 219,21 -899 387,66 -1 382 845,25 -8 961 761,84 -9 265 668,17
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O 5,9539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A 5,8353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 20,6965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,3271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -292 038,42 -405 783,71 -590 589,33 -1 172 463,71 -1 306 396,57
UNIQA Future Trends 17,7321 0,00 1 120,00 0,00 1 120,00 1 120,00 4 955,00 -67 394,00 -61 011,00 -63 456,00 -60 826,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 14,6175 14 068,00 8 741,00 14 068,00 8 741,00 -5 327,00 -6 400,00 -140 694,00 -156 905,00 1 473 487,00 1 596 526,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 14,7174 0,00 2 017,00 0,00 2 017,00 2 017,00 41 031,00 5 136,00 31 778,00 129 194,00 127 969,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 20,9862 552 247,00 1 224 288,00 552 247,00 1 224 288,00 672 041,00 3 416 134,00 7 321 671,00 12 415 240,00 31 221 587,00 32 278 201,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 2,8933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 657,87 -95 657,87 -119 143,03 -162 994,85 -162 994,85
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 2,1855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 -7 918,30 -7 918,30
ERSTE BOND COMBIRENT 4,3114 36 766,09 0,00 36 766,09 0,00 -36 766,09 4 249 215,00 20 877 556,49 20 866 482,44 20 883 066,05 20 883 197,07
Horizon Start 100 Plus 7,8712 76 480,00 0,00 76 480,00 0,00 -76 480,00 -249 821,00 -1 296 147,00 -1 616 872,00 -2 356 841,00 -2 531 616,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,7174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,69 130,49 222,86 1 634,45 1 658,30
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,5004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61 956,49 -124 835,72 -144 015,73 -178 683,50 -178 683,50
TAM - Premium Dynamic 9,1926 21 374,80 154 852,68 21 374,80 154 852,68 133 477,88 854 529,03 3 888 814,98 5 809 579,53 7 309 375,64 7 493 158,63
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 15,1291 54 857,08 133 166,60 54 857,08 133 166,60 78 309,52 384 558,14 1 646 645,75 -85 718,78 8 785 003,02 11 110 209,91
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,8444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,1304 41 669,81 15 593,79 41 669,81 15 593,79 -26 076,02 -27 775,82 107 043,41 1 082 661,01 1 385 526,26 1 453 071,56
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,7125 0,00 24,31 0,00 24,31 24,31 49,31 147,50 470,38 470,38 -13 310,05
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,3417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 878,42 -49 255,41 -95 139,19 -105 251,62
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,7298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,4320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 2,3699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,4550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 4,9036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 561,00 -102 804,00 -138 121,00 -229 847,00 -287 647,00
TAM - Global Megatrends fond 16,6938 45 288,39 279 672,49 45 288,39 279 672,49 234 384,10 779 393,31 2 714 824,19 4 317 043,55 7 702 345,22 8 824 944,95
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1705 771 524,01 981 406,95 771 524,01 981 406,95 209 882,94 2 229 396,76 6 792 529,36 16 314 726,78 35 400 122,95 39 738 474,74
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,6133 544 339,22 2 880 551,29 544 339,22 2 880 551,29 2 336 212,07 8 911 811,11 25 641 056,58 44 369 297,37 89 144 113,45 95 494 770,76
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 15,1172 37 350,86 0,00 37 350,86 0,00 -37 350,86 -115 098,71 -346 846,62 -708 599,85 -1 433 856,73 -1 552 414,83
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 14,4180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 725,85 -3 725,85 -3 725,85
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 14,4965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725,00 725,00 2 746,00 2 746,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 14,8612 0,00 1 162,31 0,00 1 162,31 1 162,31 7 214,81 -32 828,20 -50 891,71 172 336,40 180 925,99
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 15,8745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,63 55,10 109,67 194,55 217,60
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,0542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,8701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,84 413,84
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 -620,92 -620,92 -1 647,45 -1 647,45
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,5328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 539,24 -20 136,41 -46 795,52 -67 276,33
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0665 32 423,62 20 165,05 32 423,62 20 165,05 -12 258,57 -4 858,11 -241 104,84 -1 355 346,81 -4 628 629,46 -4 522 233,49
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -173 747,30 72 750,99 98 181,42 232 834,81 200 976,39
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 6,2424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 16,9400 0,00 209,99 0,00 209,99 209,99 -60 999,04 -59 025,45 -56 394,13 -89,16 1 369,28
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 1,2181 99,99 0,00 99,99 0,00 -99,99 -199,99 -11 686,27 -81 129,61 -101 370,65 -101 370,65
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,7745 0,00 78,73 0,00 78,73 78,73 106,84 321,10 663,92 1 772,87 1 800,13
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,2573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 954,00 60 954,00 60 954,00 60 954,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,0236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 916,00 297 675,00 297 675,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,5194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 569,00 131 217,00 169 199,00 169 199,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,6979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 949,00 296 947,00 439 893,00 459 819,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,3930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 -364 613,00 -2 762 539,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,3306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 -657 011,00 -1 627 402,50 -2 151 118,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 001 743,30 -5 749 795,70 -6 684 714,70 -1 506 767,53 -2 594 733,53
ERSTE STOCK REAL ESTATE 13,2211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 392,77 -46 080,65 -157 239,12 -569 863,86 -580 215,57
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,7372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 19,3030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 29,5179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 16,4964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 22,3176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 20,9426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 4,4560 400 131,00 0,00 0,00 0,00 -400 131,00 98 967,60 -7 200 239,40 -7 297 523,90 -2 458 220,10 -4 257 859,40
KBC Select Immo We House Responsible Investing 14,8675 26 279,00 16 268,00 26 279,00 16 268,00 -10 011,00 3 423,00 67 761,00 365 254,00 2 865 638,00 3 792 538,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 -7 096 711,44 -10 359 296,44 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,7055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 20,7179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 23,7720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 20,5914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 21,3283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 13,6821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 34,8713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 1,4968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,9633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 5,1666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,5195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 19,9742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 16,5134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 25,2570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 13,8661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 17,0539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 17,2265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 12,4002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 56,8206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 30,5944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 27,5219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 30,9527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 5,0870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 5,9732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 20,5277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 16,4849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 13,2411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 15,6476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 16,2793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 23,3957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 15,0658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 16,7145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,5438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 22,1887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 14,8228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,6830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 16,3764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,0628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 20,3276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 18,0865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 14,3143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 19,5538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,6102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 13,5130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 18,3276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 16,3321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 21,2998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 17,7825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 16,9613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,1331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,7041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 11,3500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 16,9137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 24,8749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 19,2276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 19,8744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 25,7868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 22,7397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 15,8672 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 17,7487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 20,2086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 17,5253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 23,8741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 19,1516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 14,2835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 15,4832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,9365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,9965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 5,2185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 18,8738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,1122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 4,4569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 30,2853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,7653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 14,8043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 1,5197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 14,8051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,6180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 8,1069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 14,6049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,0884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 4,3060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 11,5118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,3485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 19,2595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 16,6577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 6,8044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 4,3637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 9,9416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 22,3424 0,00 3 080 000,00 0,00 620 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00 3 470 000,00 3 970 000,00 8 238 001,00 8 238 001,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 130 301,61 0,00 130 301,61 130 301,61 1 454 070,58 3 311 910,43 8 135 481,14 10 928 331,44 10 928 331,44
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 129 685,76 0,00 129 685,76 129 685,76 975 734,40 3 007 636,32 4 908 591,51 6 920 466,76 6 920 466,76
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 189 051,00 0,00 189 051,00 0,00 -189 051,00 -328 439,00 -1 394 591,00 -1 790 368,00 -2 095 265,00 -2 095 265,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 0,00 5 425,00 0,00 5 425,00 5 425,00 63 403,00 25 520,00 138 385,90 138 385,90 138 385,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 7 518,00 20 035,00 7 518,00 20 035,00 12 517,00 95 276,00 199 736,00 425 977,00 425 977,00 425 977,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 0,00 77 715,00 0,00 77 715,00 77 715,00 449 458,00 1 375 063,00 3 095 758,00 3 095 758,00 3 095 758,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 21 165,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 669,00 929 709,00 2 618 730,00 2 618 730,00 2 618 730,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 337,00 1 536 841,00 1 693 055,00 1 693 055,00 1 693 055,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 0,00 61 187,89 0,00 61 187,89 61 187,89 318 615,52 1 354 883,45 1 354 883,45 1 354 883,45 1 354 883,45
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 0,00 814 813,92 0,00 814 813,92 814 813,92 2 805 475,58 7 605 085,49 7 605 085,49 7 605 085,49 7 605 085,49
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 372,00 410 816,00 372,00 410 816,00 410 444,00 2 671 324,00 16 648 785,00 16 648 785,00 16 648 785,00 16 648 785,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 576 668,18 5 576 668,18 5 576 668,18 5 576 668,18 5 576 668,18
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 065,73 159 065,73 159 065,73 159 065,73 159 065,73
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 432,00 150 432,00 150 432,00 150 432,00 150 432,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 115,75 38 115,75 38 115,75 38 115,75 38 115,75
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 20 000,09 0,00 0,00 0,00 -20 000,09 -370 000,05 809 999,90 809 999,90 809 999,90 809 999,90
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 000,02 -3 647 141,45 -3 647 141,45 -3 647 141,45 -3 647 141,45
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 -689 999,70 -689 999,70 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 000,02 -120 000,13 -120 000,13 -120 000,13 -120 000,13
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 -149 999,95 -149 999,95 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,99 -89 999,95 -89 999,95 -89 999,95 -89 999,95
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 20 000,02 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -89 999,98 -584 999,90 -584 999,90 -584 999,90 -584 999,90
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,78 -90 000,49 -90 000,49 -90 000,49 -90 000,49
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 20 000,04 0,00 0,00 0,00 -20 000,04 -20 000,04 -44 999,99 -44 999,99 -44 999,99 -44 999,99
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 293 999,76 0,00 0,00 293 999,76 987 999,87 -1 232 773,66 -1 232 773,66 -1 232 773,66 -1 232 773,66
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 44 999,95 51 000,07 0,00 0,00 6 000,12 180 000,21 3 900 321,20 3 900 321,20 3 900 321,20 3 900 321,20
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 19 999,99 231 000,01 0,00 0,00 211 000,02 426 000,00 827 000,01 827 000,01 827 000,01 827 000,01
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 000,35 -65 000,27 -65 000,27 -65 000,27 -65 000,27
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 -240 000,02 -240 000,02 -240 000,02 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 20 000,22 0,00 0,00 0,00 -20 000,22 -64 999,91 -64 999,91 -64 999,91 -64 999,91 -64 999,91
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,96 -19 999,96 -19 999,96 -19 999,96
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 20 000,02 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -40 000,06 1 240 810,20 1 240 810,20 1 240 810,20 1 240 810,20
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 000,00 -145 000,02 -145 000,02 -145 000,02 -145 000,02
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,09 -70 000,09 -70 000,09 -70 000,09 -70 000,09
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 300 000,03 0,00 0,00 0,00 -300 000,03 -300 000,03 -300 000,03 -300 000,03 -300 000,03 -300 000,03
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,04 -40 000,01 -40 000,01 -40 000,01 -40 000,01
EURIZON AM USA G. EQUITY IH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -45 000,00 -45 000,00 -45 000,00 -45 000,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -105 000,00 -2 955 000,00 -2 955 000,00 -2 955 000,00 -2 955 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 120 000,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -120 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 360 000,00 0,00 0,00 0,00 -360 000,00 -720 000,00 10 980 000,00 10 980 000,00 10 980 000,00 10 980 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 651 004,20 0,00 0,00 651 004,20 1 197 571,20 1 197 571,20 1 197 571,20 1 197 571,20 1 197 571,20
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 857 038,36 -5 107 760,76 -5 107 760,76 -5 107 760,76 -5 107 760,76
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF