Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5857 333 253,40 2 571 822,78 333 253,40 2 571 822,78 2 238 569,38 8 634 574,52 31 036 738,23 62 289 166,40 86 418 691,29 110 476 403,18
EAM SK Euro Plus Fond 0,4830 195 730,98 1 084 653,57 195 730,98 1 084 653,57 888 922,59 4 568 317,37 13 990 976,81 26 710 187,62 40 702 148,98 56 774 063,74
EAM SK Aktívne portfólio 3,6943 934 873,08 376 688,33 934 873,08 376 688,33 -558 184,75 -1 457 498,67 -6 150 226,51 -15 108 646,16 -26 023 358,05 -37 872 457,92
ERSTE BOND DANUBIA 4,2534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 713,44 -80 733,39 -229 586,63 -169 933,50 -79 685,10
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 11,5303 2 686,32 0,00 2 686,32 0,00 -2 686,32 -7 580,64 -24 165,74 -16 477,19 393,03 -9 660,32
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,7853 0,00 52 272,16 0,00 52 272,16 52 272,16 160 296,43 372 188,71 108 457,71 194 964,65 247 399,33
EAM SK Fond budúcnosti 10,8716 347 737,40 469 351,17 347 737,40 469 351,17 121 613,77 1 025 435,57 3 109 662,72 4 474 017,85 4 398 766,87 8 449 757,30
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 254,90 -1 881 141,46 -2 042 198,82 -2 021 425,84 -1 887 166,50
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 275 716,00 4 275 716,00 4 275 716,00 4 275 716,00
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,3277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,03 145,03 429,06 429,06
ERSTE BOND EURO CORPORATE 3,3966 19 087,11 0,00 19 087,11 0,00 -19 087,11 40 731 047,89 40 685 672,42 40 556 868,50 40 538 679,45 40 452 071,66
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 6,6433 4 586,66 0,00 4 586,66 0,00 -4 586,66 -4 777,09 1 398 481,00 90 003,73 -4 115 651,28 -4 661 359,29
ERSTE BOND DOLLAR 5,8864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991,46 25 177,81 38 521,60 63 610,86 -7 771 237,32
ERSTE STOCK GLOBAL 12,3467 2 212,40 0,00 2 212,40 0,00 -2 212,40 -1 972 833,02 -3 608 322,60 -4 455 375,63 -5 637 438,33 -5 057 844,17
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,1578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881,37 8 280,78 20 424,16 36 731,65 31 937,71
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,7347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 326,09 -754,56 -329 626,17 -405 902,89 -537 822,54
ERSTE STOCK EM GLOBAL 13,6856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,20 -16 419,78 -791,00 6 570,39 -24 090,06
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 13,7175 3 102 991,70 2 924 991,19 3 102 991,70 2 924 991,19 -178 000,51 5 848 664,54 20 381 955,43 42 258 264,04 43 780 529,90 79 631 127,67
EAM SK Svetové akcie 8,7878 0,00 1 199 999,99 0,00 1 199 999,99 1 199 999,99 1 199 999,99 2 006 999,95 4 221 999,91 5 021 999,90 8 831 999,88
EAM SK Privátny P11 2,2297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik 3,5846 119 430,98 1 244,83 119 430,98 1 244,83 -118 186,15 -600 473,88 -2 269 609,08 -5 502 747,75 -9 312 205,32 -12 118 368,69
EAM SK ESG MIX Balans 4,2445 8 791,24 1 324,95 8 791,24 1 324,95 -7 466,29 -100 648,42 -420 772,67 -922 909,95 -1 401 904,31 -1 685 772,64
EAM SK ESG MIX Aktív 5,2176 104 322,51 5 293,59 104 322,51 5 293,59 -99 028,92 -327 988,52 -1 016 851,60 -2 199 789,75 -3 417 600,08 -4 632 380,87
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 4,2334 3 190,00 4 974,21 3 190,00 4 974,21 1 784,21 4 135,02 -714,18 26 455,79 6 004,35 -13 684,02
ERSTE BOND USA CORPORATE 6,1217 5 151,51 0,00 5 151,51 0,00 -5 151,51 -5 151,51 -12 552,77 -28 771,63 -32 116,06 -45 538 616,73
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,7099 8 821,12 0,00 8 821,12 0,00 -8 821,12 -1 312 140,94 13 796 039,66 12 116 811,20 11 229 475,38 47 419 798,37
ERSTE RESERVE EURO 0,1166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 007 263,61 34 711 008,71 34 711 008,71 34 711 008,71
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 5,1140 4 214,70 0,00 4 214,70 0,00 -4 214,70 -31 982,22 -2 138 064,44 -1 695 861,02 -1 695 861,02 -3 236 252,84
EAM SK Erste Private Banking Conservative 3,4774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -566 520,00 -566 520,00 -594 265,46 -1 431 264,82 -1 610 477,36
ERSTE MORTAGE 6,5999 7 101,44 0,00 7 101,44 0,00 -7 101,44 -7 101,44 -26 552,25 -73 560,53 -82 330,33 -108 085,36
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,9785 4 448,14 0,00 4 448,14 0,00 -4 448,14 -6 258,76 -25 756,63 -17 155 678,54 -17 798 400,64 -17 833 093,18
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,5665 0,00 169 616,80 0,00 0,00 169 616,80 169 887,10 169 890,12 483 390,78 610 677,85 755 162,92
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,4944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 939 791,97 -9 939 791,97 -11 328 321,07
EAM SK Global Renta 3,3912 1 268 230,48 45 445,43 1 268 230,48 45 445,43 -1 222 785,05 -4 435 671,87 -14 209 041,51 -32 017 814,23 -47 998 907,25 -66 342 144,26
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,4760 273 756,56 13 678,69 273 756,56 13 678,69 -260 077,87 -551 207,08 -1 998 508,36 -4 696 740,59 -9 597 456,54 -21 158 407,93
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 6,5614 369 440,16 9 919,92 369 440,16 9 919,92 -359 520,24 -1 337 273,42 -4 279 750,34 -8 504 802,81 -11 284 924,79 -17 128 389,02
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 176,86 -3 998 119,49 8 592 633,87 8 592 516,00 8 592 516,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,7991 0,00 4 970,94 0,00 4 970,94 4 970,94 4 970,94 5 162,73 5 534,53 5 534,53 5 534,53
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 6,1015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,35 1 134,66 13 354,21 13 354,21
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,2614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -206,94 -105,16 -4 947,88 -658,78
PRIVATE BANKING DYNAMIC 5,3690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 7,6193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 947,70
ERSTE BEST OF AMERICA 12,1091 114 453,72 334,66 114 453,72 334,66 -114 119,06 -92 378,59 -73 401,94 -55 404,24 123 585,06 132 654,05
ERSTE GREEN INVEST 19,2465 4 624,55 135,59 4 624,55 135,59 -4 488,96 -82 662,62 -223 100,18 -379 998,69 -488 795,84 -500 450,68
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 25,3643 0,00 2 844,27 0,00 2 844,27 2 844,27 1 089,05 -8 935,83 -1 226,03 17 827,83 24 712,23
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 3,2110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 241 644,00 5 241 644,00 5 241 644,00 5 241 644,00
ERSTE FUTURE INVEST 12,5252 1 008,28 0,00 1 008,28 0,00 -1 008,28 -7 108,84 17 566,83 -4 309,91 13 585,79 -29 534,13
ERSTE BEST OF WORLD 10,3160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 925,28 59 104,11 158 797,32 178 658,48 185 092,60
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,5295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 426,62 -10 916,96 -11 030,73 -10 921,21 -10 708,20
ERSTE FAIR INVEST 10,4641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,22 -813,77 -34 434,17 -34 732,34 -87 044,68
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,7942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 553,69 -1 219,53 22 034,50 37 824,79 58 924,56
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 11,3902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,06 -23 885,97 -51 101,54 1 194,60 -2 395,94
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 6,2603 16 853,26 73 505,10 16 853,26 73 505,10 56 651,84 156 661,65 472 936,76 1 137 171,15 1 431 849,32 1 716 106,28
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 1,1669 196 700,35 441 067,04 196 700,35 441 067,04 244 366,69 741 778,02 3 788 649,06 11 507 670,43 25 965 121,00 49 948 376,14
ERSTE STOCK TECHNO 21,3220 616,14 45 826,56 616,14 45 826,56 45 210,42 177 478,78 621 796,76 637 511,72 805 647,63 1 173 407,82
ERSTE STOCK BIOTEC 16,6001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 471,81 -3 965,59 -3 965,59 -3 965,59
EAM SK ESG fond dividendových akcií 8,8923 36 537,81 257 168,15 36 537,81 257 168,15 220 630,34 852 995,59 2 781 233,11 4 876 958,24 6 280 080,11 8 305 741,87
EAM SK Fond reálnych aktív 5,7989 9 104,59 318 402,93 9 104,59 318 402,93 309 298,34 1 502 008,56 3 594 128,17 5 910 107,53 6 605 997,24 7 641 603,20
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí 3,3125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT 5,1287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,12 3 985,82 3 985,82 4 485,50 5 744,78
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -322 200,00 -322 200,00 -322 200,00 -322 200,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE 385,80 0,00 385,80 0,00 -385,80 -96 913,85 -122 055,89 -122 055,89 -59 288,01 -119 154,46
T 1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF