Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,7426 1 885 061,77 685 110,75 1 885 061,77 685 110,75 -1 199 951,02 -5 078 711,21 -18 045 703,80 -19 160 007,37 -21 031 669,84 -15 917 482,34
EAM SK Euro Plus Fond 0,3444 1 075 161,98 21 377,97 1 075 161,98 21 377,97 -1 053 784,01 -2 285 165,68 -1 444 402,24 -8 760 888,74 -8 191 454,18 -40 462 883,44
EAM SK Aktívne portfólio 4,9049 1 177 500,87 3 128 546,92 1 177 500,87 3 128 546,92 1 951 046,05 6 505 976,54 17 373 776,42 34 869 319,65 29 835 278,41 53 474 916,57
ERSTE BOND DANUBIA 3,5800 3 495,84 145,45 3 495,84 145,45 -3 350,39 -7 450,15 -7 742,06 -45 255,78 -30 747,78 -3 523 507,08
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,1485 18 229,01 105,37 18 229,01 105,37 -18 123,64 -8 941,05 -14 481,27 -9 846,97 42 009,90 -148 631,78
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,3853 16 215,75 16 236,63 16 215,75 16 236,63 20,88 -76 035,42 -179 666,35 -181 207,40 -82 242,36 -321 880,69
EAM SK Fond budúcnosti 9,6745 518 804,58 1 571 076,55 518 804,58 1 571 076,55 1 052 271,97 1 937 204,37 5 549 892,45 10 719 129,35 9 498 965,50 17 709 608,30
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2638 0,00 1 479,43 0,00 1 479,43 1 479,43 1 771,69 73 122,07 419 579,23 97 981,61 738 057,42
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,8204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -253,20 -1 414 857,36 -1 410 064,36 -1 415 236,89 -9 795 290,20
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 0,00 -7 506 878,94
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,0456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 631,30 -125 171,50 -218 292,36 -779 126,47 592 873,46
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,8834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,01 695 204,22 639 007,03 645 178,42 -139 991,65
ERSTE BOND DOLLAR 3,1557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 250,58 93 850,63 13 658,30 69 492,44
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,6509 184,99 4 983,85 184,99 4 983,85 4 798,86 31 299,51 -956,74 -61 964,16 -63 639,41 -105 029,27
ERSTE STOCK ISTANBUL 26,1589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 673,68 -70 434,50 -184 966,13 -168 830,34 -221 930,33
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,2119 4 096,95 42 635,78 4 096,95 42 635,78 38 538,83 133 216,16 236 291,42 282 062,52 282 683,12 225 214,13
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 11,7903 4 129 507,35 8 037 041,47 4 129 507,35 8 037 041,47 3 907 534,12 -53 028,92 861 259,93 17 909 324,34 9 847 824,86 66 996 209,93
EAM SK Svetové akcie 7,9859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 899 999,98 5 999 999,94 5 281 137,54 3 496 273,93 8 764 837,33
EAM SK Privátny P11 2,6707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,5309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 081,25 -11 023,47 -1 590,18 -10 791,62 -287 738,32
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,6587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 947,72 -3 947,72 -15 105,64 -25 111,22 -523 007,22
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,0769 0,00 614,27 0,00 614,27 614,27 615 198,58 1 832 553,25 2 318 913,88 2 000 979,24 3 194 217,24
ERSTE RESERVE EURO 0,1128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 451,50 15 808 930,70 15 808 930,70 15 808 930,70 5 660 658,17
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,6179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 439,85 2 957 478,62 265 724,75 3 332 031,47
ERSTE MORTGAGE 3,2784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -679 341,04
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -437 087,79
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,2219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -278 960,00 4 122 240,25 4 122 240,25 4 122 240,25 -880 640,92
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,1835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,5979 1 123 939,72 150 957,68 1 123 939,72 150 957,68 -972 982,04 -3 090 144,34 -12 534 021,24 -23 512 326,08 -18 961 932,54 -51 071 038,91
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8937 108 921,49 444 279,44 108 921,49 324 279,79 335 357,95 971 118,74 8 698 195,28 11 742 978,35 10 728 384,53 10 286 367,30
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,5095 879 388,97 2 182,50 879 388,97 2 182,50 -877 206,47 -3 083 514,72 -10 251 396,06 -18 615 960,70 -16 076 668,51 -36 135 038,12
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 635 184,80 -1 135 507,25 -2 635 184,80 -4 220 661,12
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,1180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190,44 -190,44 -190,44 -190,44 39 359,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,6213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 912,31 -32 643,12 -8 488,81 -38 308,37 4 169,79
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,4326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 14,6872 39 667,07 343,48 39 667,07 343,48 -39 323,59 -78 888,46 -575 779,26 -1 029 413,85 -953 665,37 -1 902 180,71
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 17,5921 10 300,65 9 832,80 10 300,65 9 832,80 -467,85 10 572,75 -111 817,77 -152 054,41 -116 534,40 -79 753,77
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,1299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 -300 294,60 5 298 438,12
ERSTE FUTURE INVEST 11,4009 2 909,16 5 005,99 2 909,16 5 005,99 2 096,83 -10 757,52 -10 457,24 -90 616,28 -1 606,51 -82 842,13
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 035,60 9 537 586,40 9 535 612,32 9 537 586,40 9 566 824,03
ERSTE FAIR INVEST 8,7676 0,00 403,87 0,00 403,87 403,87 1 208,46 2 348,93 6 246,34 8 923,66 -15 065,07
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,6596 21,65 31 114,03 21,65 31 114,03 31 092,38 54 175,15 117 912,87 170 786,15 159 190,66 140 791,61
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,2946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,68 29 666,03 6 651,99 9 097,64 -16 365,90
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,5095 15 005,07 45 008,33 15 005,07 45 008,33 30 003,26 135 070,73 333 763,39 463 577,91 438 833,81 725 292,10
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8937 287 722,31 3 884 409,12 287 722,31 3 884 409,12 3 596 686,81 11 473 765,87 31 526 677,07 56 170 501,60 47 578 469,41 84 553 367,67
ERSTE STOCK TECHNO 22,5483 65 913,10 128 318,64 65 913,10 128 318,64 62 405,54 191 923,53 231 694,20 924 930,07 615 204,04 914 924,16
ERSTE STOCK BIOTEC 14,8556 242,41 888 769,36 242,41 13 970,96 888 526,95 937 283,08 3 586 358,77 3 663 628,48 3 647 927,49 3 684 762,28
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,3495 115 605,23 953 347,71 115 605,23 953 347,71 837 742,48 2 245 258,50 6 659 399,51 10 507 588,39 9 242 534,75 15 709 175,25
EAM SK Fond reálnych aktív 5,4325 197 984,15 3 194 023,01 197 984,15 3 194 023,01 2 996 038,86 10 452 760,89 28 868 907,26 46 427 473,97 40 750 221,41 66 290 671,51
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 1,9873 237 354,44 81 033,41 237 354,44 81 033,41 -156 321,03 -613 640,89 -1 894 480,28 -3 163 164,13 -2 965 583,34 -4 500 184,46
ERSTE BOND COMBIRENT 3,2584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161,40 -8 698 088,53 -9 188 943,99 -9 152 404,65 11 714 304,54
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,3721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657 011,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,5071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -599 912,60 -599 912,60 -7 284 627,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 10,8862 6 019,22 62,16 6 019,22 62,16 -5 957,06 -10 964,56 -146 259,05 -432 043,60 -186 449,20 -873 079,37
T 1851 3,3363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 329,60 -5 384 916,80 -5 481 828,80 -4 983 819,80 -12 379 221,70
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 4,7470 0,00 12 952,98 0,00 12 952,98 12 952,98 113 596,63 402 361,74 1 233 778,98 427 635,32 9 395 750,61
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 6,9285 0,00 180 444,68 0,00 180 444,68 180 444,68 329 933,17 597 687,48 1 195 370,69 802 671,55 6 896 469,58
ERSTE SECURITY INVEST 5 351,30 80 555,73 5 351,30 80 555,73 75 204,43 210 701,59 738 001,03 1 946 665,84 1 682 338,05 3 189 916,13
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 773 910,00 0,00 0,00 773 910,00 773 910,00 3 599 150,85 7 528 752,55 6 279 917,35 8 075 319,55
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 761,80 -11 223 182,10 -10 323 078,80 -10 621 301,60 -15 430 839,56
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK WORLD 1 599,92 0,00 1 599,92 0,00 -1 599,92 -2 406,88 711 206,41 1 555 231,26 1 025 292,59 7 469 926,13
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF