Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5879 281 771,04 2 361 608,52 281 771,04 2 361 608,52 2 079 837,48 7 189 475,62 34 076 441,56 66 470 309,29 72 141 857,11 105 080 778,23
EAM SK Euro Plus Fond 0,5022 151 838,90 1 449 135,05 151 838,90 1 449 135,05 1 297 296,15 4 155 185,53 13 538 031,58 29 071 491,88 32 719 932,04 54 095 540,25
EAM SK Aktívne portfólio 3,8288 932 606,48 938 884,05 932 606,48 938 884,05 6 277,57 -1 697 074,73 -6 343 827,19 -19 869 770,71 -22 439 033,73 -38 318 897,62
ERSTE BOND DANUBIA 4,7986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -109 827,77 -147 792,23 -103 953,26 40 970,06
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 11,0390 0,00 718,26 0,00 718,26 718,26 -4 728,87 -3 061,57 23 610,98 9 432,51 6 519,97
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,1570 5 936,29 29 050,28 5 936,29 29 050,28 23 113,99 150 999,89 91 541,57 -9 315,38 9 604,52 26 799,22
EAM SK Fond budúcnosti 9,9692 424 428,68 909 631,14 424 428,68 909 631,14 485 202,46 863 199,24 2 130 181,61 2 726 597,04 2 925 470,23 8 231 453,16
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3504 5 388,95 0,00 5 388,95 0,00 -5 388,95 36 898,65 -2 078 629,65 -2 245 050,06 -2 228 865,74 -2 043 450,12
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 275 716,00 4 275 716,00 4 275 716,00 4 275 716,00 4 275 716,00
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,3486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,03 145,03 287,35 429,06 429,06
ERSTE BOND EURO CORPORATE 3,4601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,11 -22 318,78 -146 804,86 -146 804,86 -233 412,65
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 7,2095 488,00 0,00 488,00 0,00 -488,00 -488,00 938 679,93 47 330,15 -4 111 767,78 -4 657 124,17
ERSTE BOND DOLLAR 5,9521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,50 25 290,09 37 531,02 62 619,40 -7 771 987,97
ERSTE STOCK GLOBAL 11,3031 4 577,00 832,36 4 577,00 832,36 -3 744,64 -801 504,08 -2 429 884,07 -2 583 599,67 -3 657 494,84 -8 520 167,27
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 12,7119 0,00 2 884,62 0,00 2 884,62 2 884,62 4 914,01 6 349,24 32 934,05 35 850,28 31 314,51
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,1363 2 463,65 0,00 2 463,65 0,00 -2 463,65 431,27 15 344,52 -405 054,33 -404 717,06 -577 377,26
ERSTE STOCK EM GLOBAL 12,6428 3 757,65 0,00 3 757,65 0,00 -3 757,65 -13 878,45 -16 954,16 3 740,92 3 504,35 -27 156,10
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,7940 3 065 494,38 6 631 754,72 3 065 494,38 6 631 754,72 3 566 260,34 5 208 316,99 23 791 772,19 34 406 521,85 35 179 557,20 76 720 595,90
EAM SK Svetové akcie 8,6246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799 999,98 2 999 999,94 3 814 999,93 3 814 999,93 10 124 999,89
EAM SK Privátny P11 2,2183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik 3,7170 79 816,67 6 998,15 79 816,67 6 998,15 -72 818,52 -627 016,70 -2 541 766,94 -7 010 761,92 -8 149 567,16 -11 825 547,08
EAM SK ESG MIX Balans 4,2600 58 729,03 5 844,37 58 729,03 5 844,37 -52 884,66 -141 508,85 -548 362,73 -944 385,20 -1 238 206,28 -1 718 290,61
EAM SK ESG MIX Aktív 5,0919 97 345,61 18 937,43 97 345,61 18 937,43 -78 408,18 -354 639,62 -1 172 212,83 -2 635 734,63 -2 894 523,84 -4 390 399,37
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 4,5323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 278,68 1 719,81 6 718,53 -35 228 565,43
ERSTE BOND USA CORPORATE 6,3027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 053,61 -9 564,78 -9 564,78 -45 016 479,47
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,6994 0,00 5 972,57 0,00 5 972,57 5 972,57 5 972,57 15 511 160,07 13 271 037,46 12 573 218,31 48 762 608,65
ERSTE RESERVE EURO 0,1284 900 463,45 0,00 0,00 0,00 -900 463,45 -900 463,45 34 711 008,71 34 711 008,71 34 711 008,71 34 711 008,71
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 5,6695 424,50 0,00 424,50 0,00 -424,50 22 580,90 -2 108 393,06 -1 654 467,28 -1 654 467,28 -3 439 259,10
EAM SK Erste Private Banking Conservative 3,4617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 308,96 -864 744,82 -864 744,82 -1 043 957,36
ERSTE MORTAGE 6,8901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,04 -55 233,04 -55 233,04 -80 988,07
ERSTE BOND EM CORPORATE 3,1049 2 456,44 0,00 2 456,44 0,00 -2 456,44 -2 456,44 -17 069 678,39 -17 140 636,45 -17 775 100,45 -17 809 607,56
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,4332 0,00 270,48 0,00 270,48 270,48 3,02 250 420,24 405 487,77 440 790,75 710 386,39
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,6395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 398 771,47 -9 939 791,97 -9 939 791,97 -11 328 321,07
EAM SK Global Renta 3,5719 885 509,30 67 653,04 885 509,30 67 653,04 -817 856,26 -3 849 808,78 -14 878 624,58 -36 522 785,32 -39 998 364,05 -63 019 494,79
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,4945 164 988,11 184 532,65 164 988,11 34 533,19 19 544,54 -469 369,29 -1 999 100,76 -4 806 241,27 -8 460 902,01 -20 750 798,76
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 6,6904 330 407,12 1 685,58 330 407,12 1 685,58 -328 721,54 -1 156 017,45 -4 045 463,60 -8 195 526,38 -9 021 473,83 -16 623 537,47
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,78 7 593 177,19 7 593 059,32 7 593 059,32 7 593 059,32
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,5532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,80 371,80 371,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 6,2830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,31 752,31 12 971,86 12 971,86
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,3004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 740,94 -4 740,94 -451,84
PRIVATE BANKING DYNAMIC 4,9001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 6,4091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 947,70
ERSTE BEST OF AMERICA 9,0864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 732,31 -10 391,64 169 709,60 170 294,91 153 580,84
ERSTE BEST OF EUROPE 9,2342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,30 -18 087,78 19 146,87 19 359,05 21 349,17
ERSTE GREEN INVEST 19,3154 4 330,56 2 874,54 4 330,56 2 874,54 -1 456,02 -38 451,34 -168 552,81 -316 439,17 -359 677,04 -398 336,01
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 25,7658 0,00 2 350,98 0,00 2 350,98 2 350,98 -340,27 -1 436,70 11 390,94 13 341,84 30 344,99
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 3,2596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 241 644,00 5 241 644,00 5 241 644,00 5 241 644,00 5 241 522,96
ERSTE FUTURE INVEST 10,7829 0,00 14 905,58 0,00 14 905,58 14 905,58 15 786,98 13 853,67 14 745,08 12 683,98 -11 161,40
ERSTE BEST OF WORLD 8,0195 0,00 20 447,65 0,00 20 447,65 20 447,65 2 329,20 17 323,19 120 028,76 120 237,60 134 700,86
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,5543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 279,58 -14 392,55 -14 393,35 -14 283,83 -14 070,82
ERSTE FAIR INVEST 9,6973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 856,09 -33 816,96 -33 816,96 -84 022,16
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,6197 0,00 28,61 0,00 28,61 28,61 -19 728,34 21 304,14 19 443,93 39 540,03 72 304,21
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 10,9022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -261,68 6 659,74 6 659,74 2 904,73
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 6,4032 16 482,18 46 245,53 16 482,18 46 245,53 29 763,35 84 873,95 484 313,27 1 062 587,06 1 157 330,10 1 612 767,05
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 1,1970 747 498,45 586 384,47 747 498,45 586 384,47 -161 113,98 1 181 096,19 6 335 269,06 19 589 952,68 24 380 825,13 57 794 494,74
ERSTE STOCK TECHNO 19,8715 12 603,51 1 765,64 12 603,51 1 765,64 -10 837,87 292 477,36 374 123,99 491 749,56 532 780,63 1 167 289,85
ERSTE STOCK BIOTEC 15,6770 5 008,50 0,00 5 008,50 0,00 -5 008,50 -4 471,81 -3 965,59 -3 965,59 -3 965,59 -3 965,59
EAM SK ESG fond dividendových akcií 8,3116 27 807,48 257 962,23 27 807,48 257 962,23 230 154,75 756 996,75 2 552 796,58 4 429 910,79 4 793 543,73 7 756 609,68
EAM SK Fond reálnych aktív 5,7345 20 893,56 248 275,11 20 893,56 248 275,11 227 381,55 767 537,81 3 120 803,94 4 186 335,89 4 415 175,34 5 938 798,31
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí 3,3962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT 5,3692 0,00 157,55 0,00 157,55 157,55 -307,30 -307,30 192,38 192,38 1 451,66
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -322 200,00 -322 200,00 -322 200,00 -322 200,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -893,26 -893,26 70 056,22 61 874,62 42 768,87
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF