Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,9790 2 480 233,63 182 055,46 2 480 233,63 182 055,46 -2 298 178,17 -8 178 972,33 -19 025 135,86 -37 908 696,72 -48 729 270,93 -41 186 371,71
EAM SK Euro Plus Fond 0,4625 744 029,81 41 830,10 744 029,81 41 830,10 -702 199,71 -2 088 618,46 -8 525 836,32 -15 530 283,63 -19 525 312,88 -22 866 351,46
EAM SK Aktívne portfólio 5,5671 927 731,23 1 895 613,12 927 731,23 1 895 613,12 967 881,89 4 936 796,58 17 325 882,84 34 860 635,07 54 755 927,53 68 255 301,91
ERSTE BOND DANUBIA 4,1291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 638,51 -46 496,22 -61 004,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,9932 159 004,72 0,00 159 004,72 0,00 -159 004,72 -164 910,30 -190 798,76 -220 208,88 -169 047,21 -315 067,38
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,4576 17 438,42 5 496,39 17 438,42 5 496,39 -11 942,03 -766,97 44 418,57 -78 463,35 -61 843,37 -142 898,01
EAM SK Fond budúcnosti 10,6396 470 954,06 902 765,94 470 954,06 902 765,94 431 811,88 2 459 236,41 7 738 881,01 14 399 291,16 20 139 712,42 23 950 907,41
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2550 0,00 13 780,03 0,00 13 780,03 13 780,03 29 044,38 128 221,95 233 318,26 330 580,65 950 226,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS 1,0811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 035,20 -115 844,75 -1 519 294,31 -1 525 998,84 -1 538 309,74
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 223,22 7 980,78 7 980,78 7 494,87
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 609,60 -3 073 298,11 -3 262 616,61 -4 053 235,58 -6 395 086,35
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,2695 0,00 782 025,00 0,00 0,00 782 025,00 782 434,20 483 058,20 1 090 058,53 1 735 856,96 1 480 478,41
ERSTE BOND DOLLAR 3,0206 120,87 0,00 120,87 0,00 -120,87 -120,87 -607,47 -16 930,14 5 639,62 151 650,33
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,8773 1 638,08 21 089,53 1 638,08 21 089,53 19 451,45 29 214,97 45 386,18 51 356,98 -4 688,09 -6 656,48
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,7397 3 367,44 0,00 3 367,44 0,00 -3 367,44 -2 982,46 171,65 -21 897,53 -182 852,72 -191 290,12
ERSTE STOCK EM GLOBAL 22,3433 4 686,60 16 771,72 4 686,60 16 771,72 12 085,12 59 627,05 160 541,79 421 207,17 536 714,39 458 945,04
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,5021 3 728 305,81 2 997 450,47 3 728 305,81 2 997 450,47 -730 855,34 3 129 765,99 12 809 901,19 20 701 963,31 26 075 965,02 48 184 255,35
EAM SK Svetové akcie 8,8280 0,00 1 299 999,99 0,00 1 299 999,99 1 299 999,99 1 299 999,99 2 197 062,24 3 928 132,77 4 524 406,72 5 097 992,39
EAM SK Privátny P11 3,0799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,9895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 184,87 -7 184,87 -10 427,63 -19 138,00 -46 771,34
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,7428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 340,52 -466,12 -6 971,85 -28 135,35 -36 756,41
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,4027 295 162,00 69,95 0,00 69,95 -295 092,05 1 006 397,30 -1 937 753,68 -1 513 746,44 -434 552,07 6 993 453,32
ERSTE RESERVE EURO 0,1259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 299 876,80 -10 538 177,90 6 361 775,30 6 361 775,30
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,7834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,16 297 171,84 562 896,59 3 304 876,36
ERSTE MORTGAGE 3,5365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 977,50
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,9966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 -2 949,75
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,3048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,64 1 122 445,97 4 121 821,97 4 121 821,97
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,2692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,9559 771 048,69 25 479,06 771 048,69 25 479,06 -745 569,63 -2 310 127,47 -6 941 092,42 -16 614 262,99 -29 658 002,05 -44 108 697,20
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,9041 435 367,26 107 944,82 135 455,07 107 944,82 -327 422,44 190 156,45 1 069 964,71 5 357 424,72 14 002 899,37 21 598 454,75
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,0368 490 918,60 2 176,02 490 918,60 2 176,02 -488 742,58 -1 341 244,56 -4 564 818,78 -13 255 411,01 -24 552 585,34 -32 153 960,26
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4749 6 077,28 886,27 6 077,28 886,27 -5 191,01 -224 931,13 -224 166,13 -1 506 477,50 -2 839 383,50 3 813 674,69
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,6309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,88 379,44 379,44 1 324,59
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,7159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 406,43 -39 071,68 18 539,21
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,9667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 17,7770 49 254,81 0,00 49 254,81 0,00 -49 254,81 -52 687,39 -90 391,77 -725 012,45 -1 142 580,87 -1 727 961,26
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 19,5218 634,29 0,00 634,29 0,00 -634,29 -10,29 -11 193,10 -1 206,70 -129 158,39 -184 941,93
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,4939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 220,00 -40 220,00 -340 514,60 6 457 445,12
ERSTE FUTURE INVEST 15,6659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 147,42 10 285,19 -18 889,98 -7 590,72 -96 862,37
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,2287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498 324,92 338 397,06 657 802,58 9 881 449,58 9 888 598,96
ERSTE FAIR INVEST 10,6128 1 072,35 249,97 1 072,35 249,97 -822,38 1 778,26 5 371,11 8 778,45 15 859,81 -11 773,74
ERSTE EQUITY RESEARCH 12,0369 1 709,29 5 849,41 1 709,29 5 849,41 4 140,12 87 701,81 218 286,90 378 946,75 446 307,19 452 734,11
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,5561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 157,00 3 459,23 2 586,86 12 556,87 3 140,15
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,0380 17 734,57 39 688,95 17 734,57 39 688,95 21 954,38 89 981,41 323 769,42 774 549,56 998 732,56 1 216 651,19
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,9040 445 539,07 1 059 623,61 445 539,07 1 059 623,61 614 084,54 4 212 209,18 18 341 808,37 48 832 434,00 77 664 051,09 97 505 077,81
ERSTE STOCK TECHNO 26,0474 19 735,56 112 953,16 19 735,56 112 953,16 93 217,60 265 713,20 907 030,66 1 405 375,12 1 875 017,47 2 370 423,65
ERSTE STOCK BIOTEC 17,4344 19,63 14 198,94 19,63 14 198,94 14 179,31 161 025,02 294 979,03 1 323 829,09 4 007 559,44 3 999 144,09
EAM SK ESG fond dividendových akcií 10,0329 1 340 929,77 547 103,03 1 340 929,77 547 103,03 -793 826,74 1 177 319,86 7 014 265,74 13 856 753,83 19 298 126,76 22 366 751,40
EAM SK Fond reálnych aktív 5,8383 266 410,83 1 284 444,78 266 410,83 1 284 444,78 1 018 033,95 4 543 938,53 17 544 361,61 47 048 021,76 70 170 954,71 83 839 894,70
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,2066 131 364,94 35 136,35 131 364,94 35 136,35 -96 228,59 -575 768,21 -1 923 774,51 -3 973 787,47 -5 987 042,62 -6 900 024,44
ERSTE BOND COMBIRENT 3,6141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 920 549,27 -5 920 355,86 -7 431 499,40 -16 568 631,47 4 338 167,77
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,8447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,0880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,7599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -299 096,00 -299 096,00 -899 008,60 -6 098 764,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,6250 0,00 11 125,00 0,00 11 125,00 11 125,00 12 203,69 -17 963,26 -63 061,25 -238 647,96 -511 421,13
T 1851 3,6084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 206 788,80 -2 805 933,80 -7 933 492,50 -13 367 641,90 -21 044 043,90
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 6,1143 0,00 1 940,94 0,00 1 940,94 1 940,94 220 685,66 702 511,87 850 073,46 1 164 112,15 4 118 437,57
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 8,5938 55 284,08 32 683,56 55 284,08 32 683,56 -22 600,52 97 251,44 1 759 830,76 3 004 927,91 3 421 953,03 5 250 376,39
ERSTE SECURITY INVEST 24,3941 1 282,29 22 781,60 1 282,29 22 781,60 21 499,31 183 244,94 574 764,06 1 158 961,14 2 503 849,67 3 941 226,02
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 697 333,00 908 157,00 0,00 0,00 210 824,00 1 844 089,50 7 438 236,10 10 708 649,70 15 405 809,05 17 201 211,25
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 761 327,00 -4 362 099,40 -10 375 576,80 -21 446 640,20 -26 256 178,16
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK WORLD 227,46 10 111,20 227,46 10 111,20 9 883,74 6 203,01 -19 482 893,57 -19 472 748,73 -18 444 648,35 -15 999 957,46
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF