Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053312 298 512 415,13 298 512 415,13 298 512 415,13 0,053845 0,052352
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048688 133 002 024,11 133 002 024,11 131 039 923,03 0,048931 0,048688
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,052745 424 935 619,37 424 935 619,37 424 935 619,37 0,053536 0,051796
ERSTE BOND DANUBIA EUR 144,980000 52 714 788,55 1 837 911,46 1 837 911,46 147,154700 144,980000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 96,740000 77 066 860,83 4 075 801,31 4 075 801,31 98,674800 96,740000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 066,660000 457 164 686,89 9 541 032,61 9 541 032,61 1 087,993200 1 066,660000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,069057 205 375 603,37 205 375 603,37 205 375 603,37 0,070438 0,067814
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 169,070000 33 261 730,07 2 559 146,71 2 559 146,71 169,915350 169,070000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,100000 225 902 184,33 3 606 912,30 105 671,80 126,730500 126,100000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 151,980000 250 665 935,11 103 194,42 103 194,42 152,739900 151,980000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,150000 773 396 629,22 79 215 022,48 205 921,10 202,137250 199,150000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 206,240000 258 104 523,13 14 018 999,08 86 414,56 209,333600 206,240000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,340000 59 675 634,53 861 580,82 861 580,82 143,460100 141,340000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 214,880000 558 839 630,92 18 212 689,66 1 368 355,84 219,177600 214,880000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 165,420000 53 543 875,17 411 068,70 411 068,70 168,728400 165,420000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 368,580000 19 696 267,40 1 194 973,22 1 194 973,22 375,951600 368,580000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 288,780000 247 743 443,28 633 482,25 633 482,25 294,555600 288,780000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,082710 1 080 754 111,43 1 080 754 111,43 1 026 238 892,82 0,084364 0,081221
EAM SK Svetové akcie EUR 0,022990 151 588 406,95 151 588 406,95 151 588 406,95 0,022990 0,022990
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014906 10 870 695,43 10 870 695,43 10 870 695,43 0,014906 0,014906
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 230,460000 78 932 601,69 526 666,74 526 666,74 233,916900 230,460000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 172,530000 102 668 876,22 276 565,59 276 565,59 175,117950 172,530000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 217,890000 418 106 735,43 58 939 756,67 93 967,24 221,158350 217,890000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 391,570000 351 946 795,05 4 072 688,93 12 524,13 1 398,527850 1 391,570000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 147,740000 278 240 630,95 19 334 208,72 11 080,50 149,956100 147,740000
ERSTE MORTGAGE EUR 143,250000 11 546 283,54 0,00 0,00 146,115000 143,250000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,070000 419 077 271,10 44 324,70 44 324,70 214,236050 211,070000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 135,860000 33 620 726,61 3 422 506,09 98 090,92 137,897900 135,860000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 131,990000 47 916 277,29 71 562,20 71 562,20 133,969850 131,990000
EAM SK Global Renta EUR 0,010646 198 742 861,23 198 742 861,23 198 742 861,23 0,010752 0,010646
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,024470 111 248 874,14 111 248 874,14 89 049 796,60 1,034715 1,024470
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,946522 99 190 784,75 99 190 784,75 99 190 784,75 0,955987 0,946522
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,230000 328 077 318,88 26 898 998,53 179 204,13 125,856150 125,230000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 189,810000 21 911 541,51 46 123,83 46 123,83 192,657150 189,810000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 222,460000 21 911 541,51 178 545,42 178 545,42 225,796900 222,460000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,130000 91 489 477,82 218,26 218,26 110,766950 109,130000
ERSTE GREEN INVEST EUR 144,050000 455 705 108,77 4 289 520,90 4 289 520,90 146,931000 144,050000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 200,230000 482 913 801,09 1 103 267,30 1 103 267,30 204,234600 200,230000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,050000 334 786 846,67 7 542 495,05 1 350,50 137,075750 135,050000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 148,500000 596 039 796,84 743 242,50 743 242,50 155,925000 148,500000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 257,500000 306 340 324,60 1 969 875,00 1 969 875,00 262,650000 257,500000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,270000 546 986 151,46 151 498,83 151 498,83 125,119050 123,270000
ERSTE FAIR INVEST EUR 111,250000 100 263 694,90 177 866,50 177 866,50 113,475000 111,250000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 31,150000 447 235 442,65 1 321 645,28 1 321 645,28 32,396000 31,150000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 235,680000 258 815 914,98 939 623,16 939 623,16 240,393600 235,680000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,962461 5 101 549,10 5 101 549,10 5 101 549,10 0,972086 0,945137
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,112889 164 049 684,32 164 049 684,32 164 049 684,32 1,124018 1,092857
ERSTE STOCK TECHNO EUR 248,180000 703 633 036,32 4 884 857,45 4 884 857,45 253,143600 248,180000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 626,930000 241 878 858,66 68 021,91 68 021,91 639,468600 626,930000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,012577 41 111 855,78 41 111 855,78 41 111 855,78 0,012829 0,012351
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012041 67 913 026,67 67 913 026,67 67 913 026,67 0,012222 0,011824
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010986 59 590 100,30 59 590 100,30 59 590 100,30 0,010986 0,010986
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,350000 439 400 199,41 20 994 064,28 181 393,57 32,835250 32,350000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,800000 159 532 008,73 5 183 048,00 0,00 100,282000 98,800000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,390000 178 311 649,55 5 368 441,05 0,00 97,835850 96,390000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 122,670000 142 199 012,51 13 255 231,68 0,00 124,510050 122,670000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,420000 100 287 478,05 7 954 163,23 7 954 163,23 19,808400 19,420000
T 1851 EUR 115,650000 242 666 894,92 30 999 107,03 0,00 117,384750 115,650000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,450000 1 318 678 226,39 0,00 0,00 115,719000 113,450000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,540000 308 855 547,11 4 690 956,20 0,00 108,670800 106,540000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 104,370000 83 551 433,80 11 666 018,33 11 666 018,33 105,935550 104,370000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 105,640000 92 063 085,80 7 656 985,80 7 656 985,80 107,224600 105,640000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 98,830000 118 290 812,27 1 533 172,52 1 533 172,52 100,806600 98,830000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 153,760000 391 994 091,29 60 539 617,28 0,00 156,835200 153,760000
XT BOND EUR EUR 116,220000 347 542 459,17 40 558 106,94 0,00 120,868800 116,220000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF