Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053977 299 200 110,02 299 200 110,02 299 200 110,02 0,054517 0,053005
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048893 126 284 612,49 126 284 612,49 124 534 967,78 0,049137 0,048893
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,054867 458 120 679,24 458 120 679,24 458 120 679,24 0,055690 0,053879
ERSTE BOND DANUBIA EUR 148,790000 53 170 626,18 1 863 148,38 1 863 148,38 151,021850 148,790000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 106,380000 90 151 443,72 4 543 330,23 4 543 330,23 108,507600 106,380000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 067,960000 453 125 235,62 9 626 398,61 9 626 398,61 1 089,319200 1 067,960000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,071217 216 828 901,67 216 828 901,67 216 828 901,67 0,072641 0,069935
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 170,390000 32 675 934,51 2 610 056,90 2 610 056,90 171,241950 170,390000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 127,060000 223 618 020,34 3 634 833,10 106 095,10 127,695300 127,060000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,770000 255 889 906,85 101 592,05 101 592,05 153,533850 152,770000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 201,600000 787 076 190,72 79 480 062,54 207 043,20 204,624000 201,600000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 209,070000 266 721 671,63 14 175 531,29 87 600,33 212,206050 209,070000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 143,090000 63 760 998,87 888 336,75 888 336,75 145,236350 143,090000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 209,620000 525 939 996,64 18 938 289,01 1 334 440,92 213,812400 209,620000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 181,920000 58 834 555,76 388 399,20 388 399,20 185,558400 181,920000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 430,740000 22 629 245,11 1 205 253,59 1 205 253,59 439,354800 430,740000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 348,670000 303 105 925,83 867 368,93 867 368,93 355,643400 348,670000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,083088 1 100 652 998,18 1 100 652 998,18 1 043 151 419,51 0,084750 0,081592
EAM SK Svetové akcie EUR 0,024120 159 327 415,67 159 327 415,67 159 327 415,67 0,024120 0,024120
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015313 11 167 415,34 11 167 415,34 11 167 415,34 0,015313 0,015313
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 232,370000 79 026 089,39 515 316,80 515 316,80 235,855550 232,370000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 174,140000 103 002 484,38 257 901,34 257 901,34 176,752100 174,140000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 220,360000 419 645 065,80 59 687 008,16 114 851,63 223,665400 220,360000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 397,640000 363 770 253,83 4 091 010,76 12 578,76 1 404,628200 1 397,640000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 153,870000 285 903 500,60 19 972 570,88 11 540,25 156,178050 153,870000
ERSTE MORTGAGE EUR 145,060000 11 643 436,76 0,00 0,00 147,961200 145,060000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 213,300000 436 255 003,16 44 793,00 44 793,00 216,499500 213,300000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 138,870000 33 836 201,94 3 500 575,17 100 264,14 140,953050 138,870000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 133,310000 48 455 887,27 71 708,47 71 708,47 135,309650 133,310000
EAM SK Global Renta EUR 0,010944 196 297 491,92 196 297 491,92 196 297 491,92 0,011053 0,010944
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,030579 115 572 595,44 115 572 595,44 89 111 675,76 1,040885 1,030579
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,988792 96 457 417,99 96 457 417,99 96 457 417,99 0,998680 0,988792
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,870000 322 728 318,46 25 533 113,75 179 364,75 126,499350 125,870000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 191,100000 21 505 828,35 46 437,30 46 437,30 193,966500 191,100000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 225,300000 21 505 828,35 176 728,34 176 728,34 228,679500 225,300000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 111,120000 91 388 603,32 333,36 333,36 112,786800 111,120000
ERSTE GREEN INVEST EUR 164,730000 510 686 699,45 4 334 375,76 4 334 375,76 168,024600 164,730000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 222,320000 584 342 642,23 1 202 084,24 1 202 084,24 226,766400 222,320000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 136,860000 331 562 908,90 7 348 861,60 1 368,60 138,912900 136,860000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 151,700000 597 646 296,31 697 213,20 697 213,20 159,285000 151,700000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 270,720000 322 821 346,78 2 159 533,44 2 159 533,44 276,134400 270,720000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 124,760000 581 605 957,11 9 379 335,08 151 333,88 126,631400 124,760000
ERSTE FAIR INVEST EUR 112,390000 100 842 377,56 186 437,03 186 437,03 114,637800 112,390000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 34,210000 495 614 751,05 1 516 372,62 1 516 372,62 35,578400 34,210000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 248,050000 277 079 228,15 964 916,98 964 916,98 253,011000 248,050000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,005443 5 489 200,50 5 489 200,50 5 489 200,50 1,015497 0,987345
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,119526 185 036 909,95 185 036 909,95 185 036 909,95 1,130721 1,099375
ERSTE STOCK TECHNO EUR 244,360000 695 221 341,29 5 313 126,81 5 313 126,81 249,247200 244,360000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 644,190000 257 048 736,30 2 708 220,04 164 951,29 657,073800 644,190000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,013535 48 034 074,33 48 034 074,33 48 034 074,33 0,013806 0,013291
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012813 87 374 481,82 87 374 481,82 87 374 481,82 0,013005 0,012582
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011110 59 113 803,09 59 113 803,09 59 113 803,09 0,011110 0,011110
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,940000 452 882 349,44 20 930 661,23 162 293,40 33,434100 32,940000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 100,700000 153 449 875,76 5 282 722,00 0,00 102,210500 100,700000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 97,440000 147 331 392,72 5 426 920,80 0,00 98,901600 97,440000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 123,980000 140 133 999,25 13 106 297,74 0,00 125,839700 123,980000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 21,300000 106 443 868,98 8 672 838,58 8 672 838,58 21,726000 21,300000
T 1851 EUR 117,680000 259 022 740,68 36 761 483,16 0,00 119,445200 117,680000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,020000 1 273 207 434,02 0,00 0,00 116,300400 114,020000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,150000 301 730 674,27 4 717 814,50 0,00 109,293000 107,150000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 108,850000 93 602 930,12 12 248 845,87 12 248 845,87 110,482750 108,850000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 112,600000 107 410 682,16 8 517 255,42 8 517 255,42 114,289000 112,600000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 108,110000 156 774 049,72 2 825 973,78 2 825 973,78 110,272200 108,110000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 166,240000 438 438 966,56 68 210 433,12 0,00 169,564800 166,240000
XT BOND EUR EUR 118,530000 314 594 578,92 41 857 328,61 0,00 123,271200 118,530000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 141,010000 210 867 484,07 6 452 758,61 0,00 148,060500 141,010000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF