Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053552 276 465 197,80 276 465 197,80 276 465 197,80 0,054088 0,052588
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048965 124 329 243,34 124 329 243,34 114 140 704,02 0,049210 0,048965
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,055685 482 159 249,90 482 159 249,90 482 159 249,90 0,056520 0,054683
ERSTE BOND DANUBIA EUR 147,420000 55 680 482,05 1 838 179,98 1 838 179,98 149,631300 147,420000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 107,710000 94 349 597,78 4 567 711,83 4 567 711,83 109,864200 107,710000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 225,740000 517 704 669,38 10 941 106,99 10 941 106,99 1 250,254800 1 225,740000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,077342 241 249 269,90 241 249 269,90 241 249 269,90 0,078889 0,075950
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 171,810000 35 451 916,61 2 766 296,80 2 766 296,80 172,669050 171,810000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 127,060000 222 952 583,72 2 218 516,08 95 040,88 127,695300 127,060000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,210000 253 917 132,27 101 884,65 101 884,65 153,976050 153,210000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,720000 756 490 229,92 78 680 595,28 212 102,64 202,715800 199,720000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 207,900000 257 300 637,19 15 529 119,02 88 773,30 211,018500 207,900000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 140,810000 69 739 209,81 877 886,66 877 886,66 142,922150 140,810000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 190,360000 64 821 176,97 417 459,48 417 459,48 194,167200 190,360000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 394,250000 20 107 551,57 1 069 245,43 1 069 245,43 402,135000 394,250000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 401,290000 365 345 551,73 1 281 262,79 1 281 262,79 409,315800 401,290000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,087323 1 151 450 420,47 1 151 450 420,47 1 096 472 558,52 0,089069 0,085751
EAM SK Svetové akcie EUR 0,024816 168 775 060,48 168 775 060,48 168 775 060,48 0,024816 0,024816
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015242 11 115 743,11 11 115 743,11 11 115 743,11 0,015242 0,015242
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 231,610000 84 553 199,37 502 104,78 502 104,78 235,084150 231,610000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 171,420000 96 664 200,98 247 873,32 247 873,32 173,991300 171,420000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 220,290000 420 888 333,91 62 239 365,94 148 145,03 223,594350 220,290000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 405,090000 678 256 735,74 20 003 264,84 22 481,44 1 412,115450 1 405,090000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 151,230000 277 383 345,25 20 783 081,54 11 342,25 153,498450 151,230000
ERSTE MORTGAGE EUR 142,470000 11 032 100,98 0,00 0,00 145,319400 142,470000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,880000 397 297 241,14 44 494,80 44 494,80 215,058200 211,880000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 139,590000 44 422 084,02 7 668 686,79 93 106,53 141,683850 139,590000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,420000 47 222 412,06 72 239,43 72 239,43 134,406300 132,420000
EAM SK Global Renta EUR 0,010953 183 572 819,83 183 572 819,83 183 572 819,83 0,011063 0,010953
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,040371 125 306 462,09 125 306 462,09 90 355 172,34 1,050775 1,040371
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,975106 83 898 874,27 83 898 874,27 83 898 874,27 0,984857 0,975106
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,220000 319 361 753,72 23 677 136,38 180 368,38 126,851100 126,220000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 191,760000 20 926 168,81 46 405,92 46 405,92 194,636400 191,760000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 222,840000 20 926 168,81 144 348,25 144 348,25 226,182600 222,840000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,660000 87 906 990,36 331,98 331,98 112,319900 110,660000
ERSTE GREEN INVEST EUR 181,800000 559 644 131,45 4 150 494,00 4 150 494,00 185,436000 181,800000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 250,230000 667 084 850,71 1 227 378,15 1 227 378,15 255,234600 250,230000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,710000 325 218 116,00 7 002 763,40 1 357,10 137,745650 135,710000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 166,620000 637 799 644,33 732 294,90 732 294,90 174,951000 166,620000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 124,030000 619 740 073,94 9 649 510,31 164 587,81 125,890450 124,030000
ERSTE FAIR INVEST EUR 115,580000 103 426 800,21 194 233,35 194 233,35 117,891600 115,580000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 37,570000 555 891 777,22 1 796 047,75 1 796 047,75 39,072800 37,570000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 247,020000 279 715 168,99 994 776,71 994 776,71 251,960400 247,020000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,016865 5 873 956,85 5 873 956,85 5 873 956,85 1,027034 0,998561
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,130164 219 106 643,42 219 106 643,42 219 106 643,42 1,141466 1,109821
ERSTE STOCK TECHNO EUR 346,820000 1 015 693 301,18 7 991 596,38 7 991 596,38 353,756400 346,820000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 642,870000 254 196 905,22 3 772 290,39 328 847,29 655,727400 642,870000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014545 58 517 780,86 58 517 780,86 58 517 780,86 0,014836 0,014283
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012919 118 625 805,61 118 625 805,61 118 625 805,61 0,013113 0,012686
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011036 56 484 390,49 56 484 390,49 56 484 390,49 0,011036 0,011036
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,370000 457 746 521,31 11 786 858,81 144 141,67 32,855550 32,370000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,820000 152 979 014,45 3 745 745,50 0,00 101,317300 99,820000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,530000 143 162 161,80 5 376 238,35 0,00 97,977950 96,530000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 123,910000 137 033 468,25 12 809 157,66 0,00 125,768650 123,910000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 21,070000 103 822 870,64 8 397 952,71 8 397 952,71 21,491400 21,070000
T 1851 EUR 115,610000 227 527 446,14 27 001 318,93 0,00 117,344150 115,610000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 115,010000 1 175 274 969,48 0,00 0,00 117,310200 115,010000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,460000 283 116 105,05 0,00 0,00 109,609200 107,460000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 109,140000 107 002 077,56 12 665 652,25 12 665 652,25 110,777100 109,140000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 113,130000 130 819 341,66 9 700 430,27 9 700 430,27 114,826950 113,130000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 111,120000 175 798 205,42 3 717 382,92 3 717 382,92 113,342400 111,120000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 179,120000 490 556 541,59 80 460 345,76 0,00 182,702400 179,120000
XT BOND EUR EUR 116,370000 209 659 661,26 29 957 943,69 0,00 121,024800 116,370000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 149,550000 272 206 252,01 6 843 557,55 0,00 157,027500 149,550000
ERSTE STOCK WORLD EUR 122,180000 934 078 861,44 22 822 302,77 3 630 868,27 124,623600 122,180000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF