Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,052887 289 855 322,91 289 855 322,91 272 994 481,43 0,053416 0,051935
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048266 163 012 515,45 163 012 515,45 131 006 180,09 0,048507 0,048266
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,050019 382 915 212,22 382 915 212,22 382 915 212,22 0,050769 0,049119
ERSTE BOND DANUBIA EUR 140,560000 57 048 736,85 4 490 189,20 1 875 773,20 142,668400 140,560000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 83,960000 59 502 996,77 3 681 771,94 3 681 771,94 86,898600 83,960000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 947,780000 404 136 528,11 8 734 676,01 8 734 676,01 966,735600 947,780000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,063512 182 093 925,41 182 093 925,41 182 093 925,41 0,064782 0,062369
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 165,620000 26 208 502,39 1 700 173,95 1 700 173,95 166,448100 165,620000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 124,970000 220 031 116,16 7 488 452,34 97 851,51 125,594850 124,970000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 150,290000 219 788 943,70 320 568,57 81 457,18 151,041450 150,290000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 197,700000 751 041 687,26 76 465 072,04 533 533,00 200,665500 197,700000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 195,160000 234 451 445,10 13 686 838,82 201 459,56 198,087400 195,160000
ERSTE BOND DOLLAR USD 138,420000 58 557 347,45 729 101,10 729 101,10 140,496300 138,420000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 201,560000 555 325 112,51 12 578 843,02 1 204 258,34 205,591200 201,560000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 153,460000 51 365 317,97 394 545,66 394 545,66 156,529200 153,460000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 338,290000 18 682 199,17 1 148 528,38 1 148 528,38 345,055800 338,290000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 253,290000 218 067 304,04 578 007,78 578 007,78 258,355800 253,290000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,079627 999 903 910,19 999 903 910,19 953 262 211,40 0,081220 0,078194
EAM SK Svetové akcie EUR 0,021350 139 679 179,81 139 679 179,81 139 679 179,81 0,021350 0,021350
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014433 10 525 884,68 10 525 884,68 10 525 884,68 0,014433 0,014433
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 224,940000 77 891 370,80 585 457,63 510 962,27 228,314100 224,940000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 169,190000 100 364 456,91 366 275,63 366 275,63 171,727850 169,190000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 214,030000 417 219 159,77 54 829 420,03 381 546,34 217,240450 214,030000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 376,900000 320 941 073,46 7 480 697,70 13 769,00 1 383,784500 1 376,900000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 141,680000 253 051 688,81 15 373 879,21 121 417,38 143,805200 141,680000
ERSTE MORTAGE EUR 140,750000 22 296 608,63 72 997,15 72 997,15 143,565000 140,750000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 205,660000 409 064 209,97 156 805,10 156 805,10 208,744900 205,660000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 136,890000 49 900 345,96 8 475 511,14 99 792,81 138,943350 136,890000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 126,920000 44 863 962,80 68 860,39 68 860,39 129,458400 126,920000
EAM SK Global Renta EUR 0,010540 222 323 075,26 222 323 075,26 222 323 075,26 0,010645 0,010540
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,033373 113 187 760,93 113 187 760,93 89 422 330,31 1,043707 1,033373
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,904452 111 007 965,08 111 007 965,08 111 007 965,08 0,913497 0,904452
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 123,980000 397 266 369,09 19 961 031,96 99 431,96 124,599900 123,980000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 184,420000 20 872 773,58 6 085,86 6 085,86 187,186300 184,420000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 215,830000 20 872 773,58 81 507,91 81 507,91 219,067450 215,830000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 107,020000 95 953 995,03 5 779,08 5 779,08 108,625300 107,020000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 114,000000 23 395 515,52 502 854,00 502 854,00 115,710000 114,000000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 126,400000 49 790 044,72 286 801,60 286 801,60 128,296000 126,400000
ERSTE GREEN INVEST EUR 121,380000 409 718 552,26 4 394 684,28 4 394 684,28 123,807600 121,380000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 169,190000 371 382 322,07 900 598,37 900 598,37 172,573800 169,190000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 134,040000 398 735 482,60 1 587 656,81 1 340,40 136,050600 134,040000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 144,450000 591 195 912,82 771 218,55 771 218,55 151,672500 144,450000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 238,010000 279 895 582,56 1 708 911,80 1 708 911,80 242,770200 238,010000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 120,590000 392 388 282,40 138 437,32 138 437,32 122,398850 120,590000
ERSTE FAIR INVEST EUR 109,040000 96 953 247,26 198 561,84 198 561,84 111,220800 109,040000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 27,910000 402 157 199,35 1 176 446,13 1 176 446,13 29,026400 27,910000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 218,680000 242 507 060,76 897 753,56 897 753,56 223,053600 218,680000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,919682 4 656 692,57 4 656 692,57 4 656 692,57 0,928879 0,903128
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,095836 130 260 298,00 130 260 298,00 130 260 298,00 1,106794 1,076111
ERSTE STOCK TECHNO EUR 220,560000 613 502 176,51 4 080 360,00 4 080 360,00 224,971200 220,560000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 475,160000 187 520 682,92 17 580,92 17 580,92 484,663200 475,160000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011407 32 280 305,78 32 280 305,78 32 280 305,78 0,011635 0,011202
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011250 42 481 720,09 42 481 720,09 42 481 720,09 0,011419 0,011048
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010910 60 623 044,35 60 623 044,35 60 623 044,35 0,010910 0,010910
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,360000 441 627 795,65 221 414,24 221 414,24 32,845400 32,360000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,170000 235 661 270,58 5 513 227,20 0,00 99,642550 98,170000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 93,720000 172 737 251,56 5 866 403,40 0,00 95,125800 93,720000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 119,900000 144 295 670,40 19 061 754,81 0,00 121,698500 119,900000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 18,760000 110 757 022,77 8 064 841,08 8 064 841,08 19,135200 18,760000
T 1851 EUR 115,600000 256 390 007,70 38 145 968,91 0,00 117,334000 115,600000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 107,450000 1 400 861 400,06 7 194 744,55 0,00 109,599000 107,450000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,750000 329 807 621,01 9 139 108,20 0,00 107,865000 105,750000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 99,110000 29 668 380,74 4 403 358,19 4 403 358,19 100,596650 99,110000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 97,050000 25 177 822,38 2 381 801,10 2 381 801,10 98,505750 97,050000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF