Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053476 280 896 477,93 280 896 477,93 280 896 477,93 0,054011 0,052513
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048911 126 755 362,79 126 755 362,79 117 078 059,67 0,049156 0,048911
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,055133 472 149 704,51 472 149 704,51 472 149 704,51 0,055960 0,054141
ERSTE BOND DANUBIA EUR 146,760000 55 862 409,77 1 837 435,20 1 837 435,20 148,961400 146,760000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 108,440000 95 364 263,72 4 625 128,66 4 625 128,66 110,608800 108,440000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 158,230000 489 200 671,55 10 283 879,63 10 283 879,63 1 181,394600 1 158,230000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,075018 232 178 271,67 232 178 271,67 232 178 271,67 0,076518 0,073668
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 171,270000 32 988 891,98 2 694 723,90 2 694 723,90 172,126350 171,270000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,820000 220 559 264,80 2 214 055,36 94 861,36 127,454100 126,820000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,880000 254 429 136,73 101 665,20 101 665,20 153,644400 152,880000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,430000 754 549 874,45 77 132 141,88 211 794,66 202,421450 199,430000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 207,630000 253 467 592,97 14 792 905,67 86 581,71 210,744450 207,630000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 140,840000 68 723 018,74 868 865,54 868 865,54 142,952600 140,840000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 184,630000 55 806 688,94 386 615,22 386 615,22 188,322600 184,630000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 426,480000 21 931 618,91 1 155 376,97 1 155 376,97 435,009600 426,480000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 382,820000 341 766 349,82 1 114 408,16 1 114 408,16 390,476400 382,820000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,087037 1 147 327 336,80 1 147 327 336,80 1 092 134 975,76 0,088778 0,085470
EAM SK Svetové akcie EUR 0,024529 166 819 965,31 166 819 965,31 166 819 965,31 0,024529 0,024529
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015219 11 099 057,70 11 099 057,70 11 099 057,70 0,015219 0,015219
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 231,480000 85 127 365,34 501 801,83 501 801,83 234,952200 231,480000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 171,240000 97 720 696,14 253 606,44 253 606,44 173,808600 171,240000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 218,950000 417 342 025,19 60 593 610,90 145 271,14 222,234250 218,950000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 402,330000 555 918 370,86 19 464 475,28 22 437,28 1 409,341650 1 402,330000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 151,530000 275 438 124,11 20 138 072,55 11 364,75 153,802950 151,530000
ERSTE MORTGAGE EUR 142,870000 11 395 229,65 0,00 0,00 145,727400 142,870000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,980000 395 538 836,79 44 515,80 44 515,80 215,159700 211,980000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 139,430000 44 937 358,28 7 937 877,35 92 999,81 141,521450 139,430000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,480000 47 357 846,91 71 528,61 71 528,61 134,467200 132,480000
EAM SK Global Renta EUR 0,010901 185 541 040,77 185 541 040,77 185 541 040,77 0,011010 0,010901
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,039042 123 034 410,65 123 034 410,65 89 857 319,55 1,049432 1,039042
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,994406 89 427 217,47 89 427 217,47 89 427 217,47 1,004350 0,994406
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,970000 319 230 945,92 23 626 894,25 179 507,25 126,599850 125,970000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 188,920000 20 897 987,70 45 718,64 45 718,64 191,753800 188,920000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 222,310000 20 897 987,70 143 279,47 143 279,47 225,644650 222,310000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,140000 88 937 042,69 330,42 330,42 111,792100 110,140000
ERSTE GREEN INVEST EUR 169,790000 523 196 826,47 4 002 969,04 4 002 969,04 173,185800 169,790000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 237,640000 634 496 838,75 1 165 148,92 1 165 148,92 242,392800 237,640000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,420000 325 976 774,66 6 973 547,40 1 354,20 137,451300 135,420000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 159,320000 615 224 538,53 718 373,88 718 373,88 167,286000 159,320000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,620000 580 641 826,60 9 612 882,18 162 436,68 125,474300 123,620000
ERSTE FAIR INVEST EUR 112,460000 100 793 994,39 187 886,92 187 886,92 114,709200 112,460000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 35,710000 525 089 603,15 1 649 092,80 1 649 092,80 37,138400 35,710000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 242,100000 278 261 730,62 974 963,33 974 963,33 246,942000 242,100000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,011152 5 756 208,15 5 756 208,15 5 756 208,15 1,021264 0,992951
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,128719 209 687 971,80 209 687 971,80 209 687 971,80 1,140006 1,108402
ERSTE STOCK TECHNO EUR 298,010000 868 779 806,77 6 733 971,04 6 733 971,04 303,970200 298,010000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 633,610000 250 357 439,13 2 796 933,61 289 312,66 646,282200 633,610000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,013669 53 250 586,06 53 250 586,06 53 250 586,06 0,013942 0,013423
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012976 110 837 251,49 110 837 251,49 110 837 251,49 0,013171 0,012742
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011017 57 087 110,77 57 087 110,77 57 087 110,77 0,011017 0,011017
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,390000 448 222 210,74 11 896 392,96 144 392,68 32,875850 32,390000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,580000 152 155 983,50 3 736 739,50 0,00 101,073700 99,580000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,670000 142 993 510,51 5 384 035,65 0,00 98,120050 96,670000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 123,310000 137 555 768,59 12 743 056,54 0,00 125,159650 123,310000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,890000 103 264 971,50 8 355 569,87 8 355 569,87 21,307800 20,890000
T 1851 EUR 115,690000 226 508 830,80 26 054 402,83 0,00 117,425350 115,690000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,790000 1 201 228 788,47 0,00 0,00 117,085800 114,790000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,300000 287 633 879,69 0,00 0,00 109,446000 107,300000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 108,700000 101 331 669,58 12 577 306,33 12 577 306,33 110,330500 108,700000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 112,450000 123 886 197,84 8 931 326,63 8 931 326,63 114,136750 112,450000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 103,850000 165 356 806,15 3 386 836,16 3 386 836,16 105,927000 103,850000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 167,860000 459 556 595,39 73 846 314,08 0,00 171,217200 167,860000
XT BOND EUR EUR 116,480000 206 605 380,59 29 533 154,56 0,00 121,139200 116,480000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 144,820000 247 004 432,20 6 627 108,02 0,00 152,061000 144,820000
ERSTE STOCK WORLD EUR 117,330000 904 019 172,68 21 907 822,34 3 489 249,88 119,676600 117,330000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF