Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053309 298 282 230,98 298 282 230,98 298 282 230,98 0,053842 0,052349
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048673 133 253 791,43 133 253 791,43 131 292 294,84 0,048916 0,048673
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,052807 424 044 249,06 424 044 249,06 424 044 249,06 0,053599 0,051856
ERSTE BOND DANUBIA EUR 144,620000 52 730 191,63 1 833 347,74 1 833 347,74 146,789300 144,620000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 95,550000 75 828 058,72 4 028 817,98 4 028 817,98 97,461000 95,550000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 096,450000 469 801 925,58 9 807 632,46 9 807 632,46 1 118,379000 1 096,450000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,069177 205 118 516,66 205 118 516,66 205 118 516,66 0,070561 0,067932
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 168,990000 33 366 078,80 2 543 404,15 2 543 404,15 169,834950 168,990000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,010000 224 039 029,02 3 604 068,34 105 092,34 126,640050 126,010000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 151,910000 250 965 931,23 103 146,89 103 146,89 152,669550 151,910000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,010000 771 927 386,31 78 546 283,48 205 776,34 201,995150 199,010000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 205,490000 256 972 002,12 13 967 324,71 86 100,31 208,572350 205,490000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,030000 59 535 232,12 858 218,94 858 218,94 143,145450 141,030000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 218,990000 570 013 652,69 18 559 468,99 1 395 185,29 223,369800 218,990000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 165,420000 53 428 508,29 412 557,48 412 557,48 168,728400 165,420000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 364,110000 19 540 187,05 1 188 855,56 1 188 855,56 371,392200 364,110000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 292,530000 250 731 176,23 642 000,96 642 000,96 298,380600 292,530000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,083055 1 081 355 843,67 1 081 355 843,67 1 026 613 231,15 0,084716 0,081560
EAM SK Svetové akcie EUR 0,023123 152 465 084,88 152 465 084,88 152 465 084,88 0,023123 0,023123
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014929 10 887 142,69 10 887 142,69 10 887 142,69 0,014929 0,014929
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 230,210000 78 775 065,15 526 580,87 526 580,87 233,663150 230,210000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 172,580000 102 784 676,16 276 645,74 276 645,74 175,168700 172,580000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 217,650000 416 810 691,65 58 173 469,69 93 585,15 220,914750 217,650000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 390,970000 348 006 608,02 4 070 819,53 12 518,73 1 397,924850 1 390,970000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 147,470000 274 851 266,67 16 595 280,57 11 060,25 149,682050 147,470000
ERSTE MORTGAGE EUR 142,860000 11 705 457,71 0,00 0,00 145,717200 142,860000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 210,800000 418 372 902,24 44 268,00 44 268,00 213,962000 210,800000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 136,240000 33 749 783,07 3 431 899,72 98 365,28 138,283600 136,240000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 131,860000 47 867 194,89 71 375,93 71 375,93 133,837900 131,860000
EAM SK Global Renta EUR 0,010658 199 562 224,09 199 562 224,09 199 562 224,09 0,010765 0,010658
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,024864 111 275 721,35 111 275 721,35 89 068 106,29 1,035113 1,024864
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,946178 99 467 864,59 99 467 864,59 99 467 864,59 0,955640 0,946178
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,170000 326 276 107,17 25 384 262,84 179 243,44 125,795850 125,170000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 189,280000 21 814 641,33 45 995,04 45 995,04 192,119200 189,280000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 222,400000 21 814 641,33 178 208,17 178 208,17 225,736000 222,400000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,150000 91 553 631,57 5 894,10 5 894,10 110,787250 109,150000
ERSTE GREEN INVEST EUR 148,570000 471 267 063,05 4 475 671,25 4 475 671,25 151,541400 148,570000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 207,360000 500 589 876,10 1 142 553,60 1 142 553,60 211,507200 207,360000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 134,940000 335 690 624,54 7 531 916,25 1 349,40 136,964100 134,940000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 152,310000 611 830 746,65 763 073,10 763 073,10 159,925500 152,310000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 262,080000 311 811 476,73 2 004 649,92 2 004 649,92 267,321600 262,080000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,160000 546 017 583,68 151 363,64 151 363,64 125,007400 123,160000
ERSTE FAIR INVEST EUR 111,600000 100 618 912,68 178 124,76 178 124,76 113,832000 111,600000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 31,480000 461 235 304,07 1 335 520,74 1 335 520,74 32,739200 31,480000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 234,690000 257 793 258,85 935 676,17 935 676,17 239,383800 234,690000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,962111 5 073 127,70 5 073 127,70 5 073 127,70 0,971732 0,944793
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,113318 162 365 585,70 162 365 585,70 162 365 585,70 1,124451 1,093278
ERSTE STOCK TECHNO EUR 260,840000 740 707 277,60 5 114 055,12 5 114 055,12 266,056800 260,840000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 641,430000 247 968 966,47 64 566,34 64 566,34 654,258600 641,430000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,012613 40 899 452,35 40 899 452,35 40 899 452,35 0,012865 0,012386
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011999 65 875 157,24 65 875 157,24 65 875 157,24 0,012179 0,011783
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010977 59 609 579,88 59 609 579,88 59 609 579,88 0,010977 0,010977
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,330000 439 557 261,92 20 978 867,44 181 281,42 32,814950 32,330000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,720000 159 333 386,84 5 178 851,20 0,00 100,200800 98,720000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,290000 177 985 946,59 5 362 871,55 0,00 97,734350 96,290000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 122,470000 142 593 657,88 13 227 111,90 0,00 124,307050 122,470000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,350000 100 021 397,29 7 926 078,69 7 926 078,69 19,737000 19,350000
T 1851 EUR 115,540000 241 105 143,67 30 569 853,96 0,00 117,273100 115,540000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,350000 1 321 884 018,84 0,00 0,00 115,617000 113,350000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,440000 311 148 380,56 4 686 553,20 0,00 108,568800 106,440000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 104,730000 79 833 790,93 11 507 061,08 11 507 061,08 106,300950 104,730000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 106,180000 92 926 081,74 7 605 376,10 7 605 376,10 107,772700 106,180000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 100,840000 106 343 820,25 1 490 107,64 1 490 107,64 102,856800 100,840000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 154,740000 393 518 291,13 60 321 984,72 0,00 157,834800 154,740000
XT BOND EUR EUR 116,140000 350 536 464,41 40 530 188,78 0,00 120,785600 116,140000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF