Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053554 296 109 376,65 296 109 376,65 296 109 376,65 0,054090 0,052590
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048603 134 642 377,47 134 642 377,47 131 183 557,71 0,048846 0,048603
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,052840 417 334 773,53 417 334 773,53 417 334 773,53 0,053633 0,051889
ERSTE BOND DANUBIA EUR 144,160000 53 260 197,57 1 841 932,32 1 841 932,32 146,322400 144,160000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 92,010000 71 717 792,07 3 913 231,31 3 913 231,31 93,850200 92,010000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 089,050000 467 416 456,65 9 951 727,65 9 951 727,65 1 110,831000 1 089,050000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,069514 204 783 975,82 204 783 975,82 204 783 975,82 0,070904 0,068263
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 168,110000 32 413 763,42 2 016 984,81 2 016 984,81 168,950550 168,110000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,070000 224 140 777,75 99 217,09 99 217,09 126,700350 126,070000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 151,650000 249 564 708,44 5 107 420,35 102 970,35 152,408250 151,650000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 200,300000 777 431 844,56 85 795 681,02 225 261,70 203,304500 200,300000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 205,360000 253 467 017,30 14 206 350,41 91 822,47 208,440400 205,360000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,130000 59 542 010,16 767 788,69 767 788,69 143,246950 141,130000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 223,260000 592 682 057,57 18 393 077,83 1 437 287,23 227,725200 223,260000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 167,530000 55 051 623,10 416 144,52 416 144,52 170,880600 167,530000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 358,810000 19 429 036,74 1 174 062,20 1 174 062,20 365,986200 358,810000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 303,340000 259 961 814,74 669 425,88 669 425,88 309,406800 303,340000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,085009 1 099 562 200,26 1 099 562 200,26 1 043 527 554,16 0,086709 0,083479
EAM SK Svetové akcie EUR 0,022941 150 866 798,85 150 866 798,85 150 866 798,85 0,022941 0,022941
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014886 10 856 248,71 10 856 248,71 10 856 248,71 0,014886 0,014886
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 229,090000 79 947 890,25 470 389,48 470 389,48 232,526350 229,090000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 172,740000 103 580 003,45 275 865,78 275 865,78 175,331100 172,740000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 217,630000 419 332 490,21 64 365 978,02 148 007,76 220,894450 217,630000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 387,780000 351 242 584,51 12 490,02 12 490,02 1 394,718900 1 387,780000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 148,250000 274 335 338,17 17 129 569,17 16 900,50 150,473750 148,250000
ERSTE MORTGAGE EUR 142,860000 11 806 000,90 0,00 0,00 145,717200 142,860000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 210,880000 419 378 285,09 44 284,80 44 284,80 214,043200 210,880000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 137,040000 34 767 956,66 3 451 010,03 98 942,88 139,095600 137,040000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 131,620000 47 250 357,81 72 337,46 72 337,46 133,594300 131,620000
EAM SK Global Renta EUR 0,010683 207 127 747,91 207 127 747,91 207 127 747,91 0,010790 0,010683
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043893 107 099 304,23 107 099 304,23 90 305 306,05 1,054332 1,043893
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,954125 104 295 775,94 104 295 775,94 104 295 775,94 0,963666 0,954125
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,000000 298 900 449,95 21 297 500,00 179 000,00 125,625000 125,000000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 192,240000 21 992 372,65 46 714,32 46 714,32 195,123600 192,240000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 222,190000 21 992 372,65 125 191,01 125 191,01 225,522850 222,190000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,530000 93 207 100,46 5 914,62 5 914,62 111,172950 109,530000
ERSTE GREEN INVEST EUR 147,870000 473 171 390,95 4 646 371,14 4 646 371,14 150,827400 147,870000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 209,880000 541 051 203,84 1 208 908,80 1 208 908,80 214,077600 209,880000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,880000 348 052 762,58 177 215,96 1 358,80 137,918200 135,880000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 153,950000 622 486 498,04 813 625,75 813 625,75 161,647500 153,950000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 262,950000 312 114 862,19 1 952 140,80 1 952 140,80 268,209000 262,950000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,380000 510 498 995,95 151 634,02 151 634,02 125,230700 123,380000
ERSTE FAIR INVEST EUR 113,490000 101 856 364,24 181 217,43 181 217,43 115,759800 113,490000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 31,530000 461 149 302,55 1 335 655,57 1 335 655,57 32,791200 31,530000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 229,210000 251 673 739,81 914 616,66 914 616,66 233,794200 229,210000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,970192 5 071 376,55 5 071 376,55 5 071 376,55 0,979894 0,952729
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,106991 150 389 250,52 150 389 250,52 150 389 250,52 1,118061 1,087065
ERSTE STOCK TECHNO EUR 269,680000 759 227 432,37 4 854 728,12 4 854 728,12 275,073600 269,680000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 607,340000 237 669 415,36 56 889,54 56 889,54 619,486800 607,340000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,012296 38 439 926,67 38 439 926,67 38 439 926,67 0,012542 0,012075
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011961 58 812 216,05 58 812 216,05 58 812 216,05 0,012140 0,011746
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011038 60 349 876,21 60 349 876,21 60 349 876,21 0,011038 0,011038
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,560000 424 010 444,52 182 294,32 182 294,32 33,048400 32,560000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,620000 200 373 648,73 5 226 065,20 0,00 101,114300 99,620000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,280000 175 512 407,22 5 362 314,60 0,00 97,724200 96,280000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 122,020000 143 267 897,34 18 452 494,72 0,00 123,850300 122,020000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,700000 106 481 246,33 8 323 253,15 8 323 253,15 20,094000 19,700000
T 1851 EUR 116,480000 238 831 855,69 31 223 911,85 0,00 118,227200 116,480000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,290000 1 344 430 017,51 0,00 0,00 115,555800 113,290000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,350000 319 839 535,36 9 191 830,50 0,00 108,477000 106,350000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 104,330000 71 617 213,84 9 875 835,02 9 875 835,02 105,894950 104,330000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 105,130000 87 560 765,79 6 449 471,09 6 449 471,09 106,706950 105,130000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 106,880000 73 290 570,03 982 758,39 982 758,39 109,017600 106,880000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF