Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053735 298 708 903,98 298 708 903,98 298 708 903,98 0,054272 0,052768
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048831 128 846 627,25 128 846 627,25 127 099 201,22 0,049075 0,048831
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,054059 444 359 684,80 444 359 684,80 444 359 684,80 0,054870 0,053086
ERSTE BOND DANUBIA EUR 147,500000 53 150 694,97 1 869 857,50 1 869 857,50 149,712500 147,500000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 107,290000 88 219 120,85 4 545 394,50 4 545 394,50 109,435800 107,290000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 052,440000 447 673 866,87 9 440 245,22 9 440 245,22 1 073,488800 1 052,440000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,070959 214 178 498,28 214 178 498,28 214 178 498,28 0,072378 0,069682
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 169,980000 31 983 620,37 2 555 683,34 2 555 683,34 170,829900 169,980000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,810000 225 871 630,80 3 627 507,35 105 886,35 127,444050 126,810000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,560000 255 928 987,62 101 452,40 101 452,40 153,322800 152,560000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 200,720000 778 302 667,16 79 518 566,00 206 139,44 203,730800 200,720000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 207,190000 262 394 563,74 14 044 039,81 86 812,61 210,297850 207,190000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,540000 61 835 472,85 880 572,21 880 572,21 143,663100 141,540000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 210,710000 534 746 686,75 18 106 230,99 1 331 265,78 214,924200 210,710000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 173,140000 55 736 919,58 389 738,14 389 738,14 176,602800 173,140000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 420,810000 22 319 263,59 1 302 869,84 1 302 869,84 429,226200 420,810000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 321,340000 276 394 436,81 750 216,43 750 216,43 327,766800 321,340000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,083255 1 095 021 930,85 1 095 021 930,85 1 040 243 642,14 0,084920 0,081756
EAM SK Svetové akcie EUR 0,023700 155 181 367,30 155 181 367,30 155 181 367,30 0,023700 0,023700
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015156 11 052 985,90 11 052 985,90 11 052 985,90 0,015156 0,015156
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 231,680000 79 056 539,64 513 774,50 513 774,50 235,155200 231,680000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 173,000000 102 406 304,10 277 319,00 277 319,00 175,595000 173,000000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 219,760000 420 269 243,08 59 594 006,40 111 097,47 223,056400 219,760000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 395,960000 353 904 902,10 4 086 149,24 12 563,64 1 402,939800 1 395,960000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 151,660000 288 053 584,50 19 858 980,96 11 374,50 153,934900 151,660000
ERSTE MORTGAGE EUR 143,650000 11 535 119,40 0,00 0,00 146,523000 143,650000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 212,150000 437 789 695,14 44 551,50 44 551,50 215,332250 212,150000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 137,430000 33 569 763,16 3 463 352,58 99 224,46 139,491450 137,430000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,360000 48 048 055,61 71 263,86 71 263,86 134,345400 132,360000
EAM SK Global Renta EUR 0,010816 196 964 762,69 196 964 762,69 196 964 762,69 0,010924 0,010816
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,030294 114 106 737,28 114 106 737,28 89 622 760,60 1,040597 1,030294
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,980179 99 106 733,20 99 106 733,20 99 106 733,20 0,989981 0,980179
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,710000 325 200 532,05 27 004 805,75 179 136,75 126,338550 125,710000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 189,790000 21 481 632,37 46 118,97 46 118,97 192,636850 189,790000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 223,650000 21 481 632,37 175 028,79 175 028,79 227,004750 223,650000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,340000 91 289 300,77 331,02 331,02 111,995100 110,340000
ERSTE GREEN INVEST EUR 159,910000 495 823 040,60 4 378 655,62 4 378 655,62 163,108200 159,910000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 219,610000 559 000 859,38 1 195 337,23 1 195 337,23 224,002200 219,610000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 136,210000 334 768 567,28 7 611 261,70 1 362,10 138,253150 136,210000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 151,020000 598 925 753,26 714 777,66 714 777,66 158,571000 151,020000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 268,020000 320 143 715,31 2 109 317,40 2 109 317,40 273,380400 268,020000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 124,330000 578 989 519,39 150 812,29 150 812,29 126,194950 124,330000
ERSTE FAIR INVEST EUR 111,240000 99 891 765,80 184 598,33 184 598,33 113,464800 111,240000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 32,980000 475 469 102,69 1 444 867,65 1 444 867,65 34,299200 32,980000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 241,180000 268 537 199,59 946 207,02 946 207,02 246,003600 241,180000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,996685 5 376 750,87 5 376 750,87 5 376 750,87 1,006652 0,978745
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,119216 177 480 458,17 177 480 458,17 177 480 458,17 1,130408 1,099070
ERSTE STOCK TECHNO EUR 237,780000 678 172 035,19 4 982 420,72 4 982 420,72 242,535600 237,780000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 622,370000 247 888 810,39 107 968,75 107 968,75 634,817400 622,370000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,013632 46 946 100,28 46 946 100,28 46 946 100,28 0,013905 0,013387
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012470 78 810 466,46 78 810 466,46 78 810 466,46 0,012657 0,012246
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011055 59 299 596,90 59 299 596,90 59 299 596,90 0,011055 0,011055
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,570000 446 939 694,86 20 696 348,93 166 439,87 33,058550 32,570000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,790000 161 742 661,73 5 234 983,40 0,00 101,286850 99,790000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,900000 146 586 733,77 5 396 845,50 0,00 98,353500 96,900000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 123,690000 142 610 693,70 13 081 983,75 0,00 125,545350 123,690000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,210000 103 067 871,96 8 237 295,88 8 237 295,88 20,614200 20,210000
T 1851 EUR 116,340000 249 303 184,69 31 585 429,31 0,00 118,085100 116,340000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,880000 1 297 135 688,63 0,00 0,00 116,157600 113,880000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,990000 303 532 882,18 4 710 769,70 0,00 109,129800 106,990000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 107,460000 86 774 872,85 12 036 765,46 12 036 765,46 109,071900 107,460000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 110,410000 99 033 037,19 8 247 051,76 8 247 051,76 112,066150 110,410000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 102,550000 142 042 808,47 2 367 032,44 2 367 032,44 104,601000 102,550000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 164,780000 429 406 342,29 66 965 438,54 0,00 168,075600 164,780000
XT BOND EUR EUR 117,110000 349 087 392,15 41 471 812,97 0,00 121,794400 117,110000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF