Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053212 289 943 713,46 289 943 713,46 287 029 557,85 0,053744 0,052254
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048475 151 102 936,96 151 102 936,96 132 226 943,22 0,048717 0,048475
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,051507 400 032 498,13 400 032 498,13 400 032 498,13 0,052280 0,050580
ERSTE BOND DANUBIA EUR 142,410000 53 180 771,18 1 819 572,57 1 819 572,57 144,546150 142,410000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 88,550000 67 974 427,48 3 865 605,98 3 865 605,98 90,321000 88,550000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 025,340000 438 268 641,20 9 274 995,87 9 274 995,87 1 045,846800 1 025,340000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,066416 193 196 774,86 193 196 774,86 193 196 774,86 0,067744 0,065221
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 167,150000 29 154 131,14 1 886 662,70 1 886 662,70 167,985750 167,150000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 125,590000 212 694 062,69 117 552,24 117 552,24 126,217950 125,590000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 151,140000 239 245 022,02 89 474,88 89 474,88 151,895700 151,140000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,030000 758 568 112,41 82 022 966,17 324 565,65 202,015450 199,030000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 202,560000 246 805 550,23 14 374 168,46 125 499,32 205,598400 202,560000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 140,920000 58 729 817,99 714 779,26 714 779,26 143,033800 140,920000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 212,800000 571 947 033,65 15 756 825,91 1 509 443,16 217,056000 212,800000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 168,420000 55 173 167,09 427 618,38 427 618,38 171,788400 168,420000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 344,470000 18 645 486,53 1 097 171,40 1 097 171,40 351,359400 344,470000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 275,070000 236 006 200,86 615 936,74 615 936,74 280,571400 275,070000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,081591 1 041 688 959,68 1 041 688 959,68 990 192 639,87 0,083223 0,080122
EAM SK Svetové akcie EUR 0,022297 147 816 644,44 147 816 644,44 147 816 644,44 0,022297 0,022297
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014671 10 699 482,59 10 699 482,59 10 699 482,59 0,014671 0,014671
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 229,180000 82 650 971,81 573 045,10 497 099,98 232,617700 229,180000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 173,190000 101 146 405,61 310 667,52 310 667,52 175,787850 173,190000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 216,470000 400 402 971,30 46 202 464,83 218 757,45 219,717050 216,470000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 383,650000 343 134 286,79 12 452,85 12 452,85 1 390,568250 1 383,650000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 145,220000 266 438 388,54 16 261 624,71 49 229,58 147,398300 145,220000
ERSTE MORTGAGE EUR 142,860000 11 820 440,92 24 887,69 24 887,69 145,717200 142,860000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 210,360000 422 659 751,25 78 627,81 78 627,81 213,515400 210,360000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 136,110000 35 239 167,89 3 425 922,46 98 271,42 138,151650 136,110000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 130,770000 48 331 742,87 70 864,44 70 864,44 132,731550 130,770000
EAM SK Global Renta EUR 0,010699 215 825 635,94 215 825 635,94 215 825 635,94 0,010806 0,010699
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,042156 105 480 726,41 105 480 726,41 90 062 828,77 1,052578 1,042156
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,921183 106 078 168,33 106 078 168,33 106 078 168,33 0,930395 0,921183
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 124,600000 326 525 507,00 20 126 288,80 159 238,80 125,223000 124,600000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 189,420000 21 318 570,76 6 440,28 6 440,28 192,261300 189,420000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 222,050000 21 318 570,76 122 982,12 122 982,12 225,380750 222,050000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 108,380000 93 804 358,87 5 852,52 5 852,52 110,005700 108,380000
ERSTE GREEN INVEST EUR 132,490000 439 229 382,63 4 583 094,08 4 583 094,08 135,139800 132,490000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 186,080000 469 377 269,86 979 711,20 979 711,20 189,801600 186,080000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,030000 378 764 777,38 771 373,07 1 350,30 137,055450 135,030000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 148,050000 603 859 780,60 775 337,85 775 337,85 155,452500 148,050000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 249,550000 295 585 412,04 1 824 210,50 1 824 210,50 254,541000 249,550000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 122,240000 487 407 535,82 141 187,20 141 187,20 124,073600 122,240000
ERSTE FAIR INVEST EUR 112,480000 101 139 543,12 211 012,48 211 012,48 114,729600 112,480000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 29,840000 434 345 542,08 1 232 374,69 1 232 374,69 31,033600 29,840000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 223,810000 248 384 333,28 899 082,82 899 082,82 228,286200 223,810000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,936696 4 742 992,15 4 742 992,15 4 742 992,15 0,946063 0,919835
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,105150 141 904 061,68 141 904 061,68 141 904 061,68 1,116202 1,085257
ERSTE STOCK TECHNO EUR 239,610000 671 673 739,96 4 465 851,18 4 465 851,18 244,402200 239,610000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 544,770000 216 162 052,36 47 939,76 47 939,76 555,665400 544,770000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,012103 36 260 253,75 36 260 253,75 36 260 253,75 0,012345 0,011885
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011574 50 640 931,27 50 640 931,27 50 640 931,27 0,011748 0,011366
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011002 60 731 169,91 60 731 169,91 60 731 169,91 0,011002 0,011002
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,310000 428 043 494,08 180 846,18 180 846,18 32,794650 32,310000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,820000 224 417 119,84 5 549 731,20 0,00 100,302300 98,820000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 95,850000 173 591 672,94 5 760 105,75 0,00 97,287750 95,850000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 121,910000 143 222 589,77 18 934 175,40 0,00 123,738650 121,910000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,800000 108 094 208,53 8 385 194,86 8 385 194,86 20,196000 19,800000
T 1851 EUR 115,500000 243 391 317,55 39 049 675,67 0,00 117,232500 115,500000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 106,070000 1 368 832 055,92 2 089 472,93 0,00 108,191400 106,070000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,910000 323 980 654,78 9 153 801,30 0,00 108,028200 105,910000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 101,730000 64 082 360,13 8 057 076,02 8 057 076,02 103,255950 101,730000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 101,320000 79 250 498,46 4 497 221,94 4 497 221,94 102,839800 101,320000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 102,270000 13 765 210,32 0,00 0,00 104,315400 102,270000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF