Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053534 285 775 789,49 285 775 789,49 285 775 789,49 0,054069 0,052570
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048889 128 293 516,45 128 293 516,45 118 620 566,15 0,049133 0,048889
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,054484 462 244 270,69 462 244 270,69 462 244 270,69 0,055301 0,053503
ERSTE BOND DANUBIA EUR 146,530000 55 965 193,58 1 834 702,13 1 834 702,13 148,727950 146,530000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 109,580000 96 438 573,68 4 673 093,89 4 673 093,89 111,771600 109,580000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 096,800000 463 330 894,09 9 804 396,93 9 804 396,93 1 118,736000 1 096,800000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,072111 222 183 549,16 222 183 549,16 222 183 549,16 0,073553 0,070813
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 170,870000 31 391 533,39 2 669 213,03 2 669 213,03 171,724350 170,870000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,630000 220 973 508,99 3 612 388,00 94 972,50 127,263150 126,630000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,650000 255 011 481,19 101 512,25 101 512,25 153,413250 152,650000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,100000 751 702 785,27 77 334 472,70 211 245,10 202,086500 199,100000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 206,910000 251 284 018,84 14 738 066,76 86 902,20 210,013650 206,910000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,180000 68 597 883,77 877 576,28 877 576,28 143,297700 141,180000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 177,960000 53 837 120,64 394 181,40 394 181,40 181,519200 177,960000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 423,920000 21 917 280,37 1 160 311,43 1 160 311,43 432,398400 423,920000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 348,760000 308 541 309,09 896 888,65 896 888,65 355,735200 348,760000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,085087 1 124 732 868,49 1 124 732 868,49 1 069 889 619,50 0,086789 0,083555
EAM SK Svetové akcie EUR 0,024134 161 242 064,67 161 242 064,67 161 242 064,67 0,024134 0,024134
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015190 11 077 775,38 11 077 775,38 11 077 775,38 0,015190 0,015190
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 231,480000 85 158 034,16 503 885,15 503 885,15 234,952200 231,480000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 171,770000 98 785 851,17 254 391,37 254 391,37 174,346550 171,770000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 217,860000 414 191 331,30 59 965 551,83 133 872,79 221,127900 217,860000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 400,510000 520 491 941,18 21 026 758,59 12 604,59 1 407,512550 1 400,510000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 152,050000 276 897 551,13 20 201 636,55 11 403,75 154,330750 152,050000
ERSTE MORTGAGE EUR 143,650000 11 461 759,47 0,00 0,00 146,523000 143,650000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,670000 394 779 826,34 44 450,70 44 450,70 214,845050 211,670000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 138,150000 43 897 800,24 6 460 023,56 92 146,05 140,222250 138,150000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,170000 47 286 024,58 71 143,47 71 143,47 134,152550 132,170000
EAM SK Global Renta EUR 0,010814 186 830 799,91 186 830 799,91 186 830 799,91 0,010922 0,010814
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,034558 121 474 599,98 121 474 599,98 89 459 424,68 1,044904 1,034558
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,984638 90 708 416,93 90 708 416,93 90 708 416,93 0,994484 0,984638
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,790000 322 604 794,78 24 893 252,25 179 250,75 126,418950 125,790000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 189,440000 21 062 223,81 46 033,92 46 033,92 192,281600 189,440000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 222,820000 21 062 223,81 175 279,27 175 279,27 226,162300 222,820000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,850000 89 160 845,40 329,55 329,55 111,497750 109,850000
ERSTE GREEN INVEST EUR 163,610000 505 682 607,97 4 249 769,75 4 249 769,75 166,882200 163,610000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 223,140000 597 042 146,17 1 088 700,06 1 088 700,06 227,602800 223,140000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,150000 324 495 900,87 6 953 373,75 1 351,50 137,177250 135,150000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 151,490000 590 131 444,39 698 974,86 698 974,86 159,064500 151,490000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,430000 577 106 810,68 9 284 106,49 149 720,59 125,281450 123,430000
ERSTE FAIR INVEST EUR 110,500000 99 113 094,14 184 909,60 184 909,60 112,710000 110,500000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 34,380000 502 255 335,29 1 551 686,98 1 551 686,98 35,755200 34,380000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 239,090000 268 775 194,28 962 124,46 962 124,46 243,871800 239,090000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,001220 5 603 810,65 5 603 810,65 5 603 810,65 1,011232 0,983198
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,123848 200 883 834,24 200 883 834,24 200 883 834,24 1,135086 1,103619
ERSTE STOCK TECHNO EUR 264,630000 772 271 648,97 5 935 021,08 5 935 021,08 269,922600 264,630000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 647,000000 255 907 925,48 2 787 090,73 228 352,18 659,940000 647,000000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,013698 51 847 139,10 51 847 139,10 51 847 139,10 0,013972 0,013451
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012885 101 919 073,83 101 919 073,83 101 919 073,83 0,013078 0,012653
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010968 57 277 096,12 57 277 096,12 57 277 096,12 0,010968 0,010968
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,230000 442 636 035,86 11 836 176,35 143 679,41 32,713450 32,230000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,190000 151 574 391,92 3 722 104,75 0,00 100,677850 99,190000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,460000 142 975 918,73 5 372 339,70 0,00 97,906900 96,460000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 123,060000 137 643 538,02 12 708 973,15 0,00 124,905900 123,060000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,480000 101 678 475,09 8 191 475,92 8 191 475,92 20,889600 20,480000
T 1851 EUR 115,100000 224 554 489,69 25 920 832,29 0,00 116,826500 115,100000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,480000 1 225 840 538,85 0,00 0,00 116,769600 114,480000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,270000 291 674 815,38 0,00 0,00 109,415400 107,270000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 107,200000 97 521 910,43 12 353 040,85 12 353 040,85 108,808000 107,200000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 110,380000 115 923 277,87 8 592 847,89 8 592 847,89 112,035700 110,380000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 105,150000 163 932 150,74 3 239 454,89 3 239 454,89 107,253000 105,150000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 166,670000 451 184 461,97 71 764 435,26 0,00 170,003400 166,670000
XT BOND EUR EUR 115,890000 204 463 385,74 29 383 561,83 0,00 120,525600 115,890000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 141,140000 226 694 670,53 6 458 707,54 0,00 148,197000 141,140000
ERSTE STOCK WORLD EUR 114,690000 884 645 935,14 21 410 782,97 3 413 914,15 116,983800 114,690000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF