Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,052733 291 397 996,54 291 397 996,54 269 597 226,25 0,053260 0,051784
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048187 163 688 932,46 163 688 932,46 130 234 983,87 0,048428 0,048187
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,050075 381 641 039,55 381 641 039,55 381 641 039,55 0,050826 0,049174
ERSTE BOND DANUBIA EUR 139,700000 56 898 489,99 4 462 716,50 1 864 296,50 141,795500 139,700000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 83,480000 58 795 935,03 3 664 062,42 3 664 062,42 86,401800 83,480000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 920,410000 447 160 441,50 8 662 907,01 8 662 907,01 938,818200 920,410000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,063159 179 988 015,64 179 988 015,64 179 988 015,64 0,064422 0,062022
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 165,160000 25 939 921,80 1 944 949,82 1 740 790,07 165,985800 165,160000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 124,750000 220 896 330,58 8 448 053,88 96 431,75 125,373750 124,750000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 150,040000 225 386 033,20 7 602 976,92 70 968,92 150,790200 150,040000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 197,290000 637 416 974,88 76 437 766,97 662 165,03 200,249350 197,290000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 192,990000 236 271 054,48 13 708 650,03 226 630,11 195,884850 192,990000
ERSTE BOND DOLLAR USD 137,030000 65 476 769,97 804 488,89 804 488,89 139,085450 137,030000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 203,000000 579 766 410,51 10 929 746,68 1 200 245,84 207,060000 203,000000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 156,800000 48 827 177,23 432 768,00 432 768,00 159,936000 156,800000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 356,290000 19 701 520,55 1 206 077,28 1 206 077,28 363,415800 356,290000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 248,970000 214 575 498,62 568 149,54 568 149,54 253,949400 248,970000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,080028 992 995 328,70 992 995 328,70 950 553 931,17 0,081629 0,078587
EAM SK Svetové akcie EUR 0,021241 137 367 694,44 137 367 694,44 137 367 694,44 0,021241 0,021241
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014438 10 529 537,17 10 529 537,17 10 529 537,17 0,014438 0,014438
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 222,810000 75 887 323,48 599 172,70 525 392,38 226,152150 222,810000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 167,380000 103 429 873,76 430 328,78 430 328,78 169,890700 167,380000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 213,650000 387 789 939,73 55 216 034,15 443 009,49 216,854750 213,650000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 374,580000 375 875 648,26 10 140 784,76 13 745,80 1 381,452900 1 374,580000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 142,350000 307 353 060,06 15 465 554,41 146 751,63 144,485250 142,350000
ERSTE MORTAGE EUR 138,960000 23 101 873,32 189 861,10 189 861,10 141,739200 138,960000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 204,410000 407 458 409,51 182 300,29 182 300,29 207,476150 204,410000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 135,730000 49 839 677,81 8 403 443,65 98 947,17 137,765950 135,730000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 125,730000 45 154 149,49 69 966,30 69 966,30 128,244600 125,730000
EAM SK Global Renta EUR 0,010542 226 082 954,27 226 082 954,27 226 082 954,27 0,010647 0,010542
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,033158 112 766 280,64 112 766 280,64 89 405 752,77 1,043490 1,033158
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,903798 112 862 746,21 112 862 746,21 112 862 746,21 0,912836 0,903798
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 123,770000 420 012 542,11 27 598 688,26 74 757,08 124,388850 123,770000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 186,160000 21 315 433,58 6 143,28 6 143,28 188,952400 186,160000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 213,220000 21 315 433,58 137 151,42 137 151,42 216,418300 213,220000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 106,530000 97 779 494,76 5 752,62 5 752,62 108,127950 106,530000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 114,630000 24 329 027,28 505 632,93 505 632,93 116,349450 114,630000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 126,690000 50 777 727,12 287 459,61 287 459,61 128,590350 126,690000
ERSTE GREEN INVEST EUR 121,400000 409 657 194,06 4 417 381,80 4 417 381,80 123,828000 121,400000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 167,930000 368 864 206,28 892 547,95 892 547,95 171,288600 167,930000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 133,750000 421 433 527,44 1 982 811,93 1 337,50 135,756250 133,750000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 145,190000 595 868 392,38 778 073,21 778 073,21 152,449500 145,190000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 240,260000 288 598 948,35 1 695 755,08 1 695 755,08 245,065200 240,260000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 120,190000 356 708 787,35 137 978,12 137 978,12 121,992850 120,190000
ERSTE FAIR INVEST EUR 111,980000 99 603 972,66 204 699,44 204 699,44 114,219600 111,980000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 27,900000 401 219 111,39 1 175 661,92 1 175 661,92 29,016000 27,900000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 226,730000 249 504 087,90 929 667,82 929 667,82 231,264600 226,730000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,919017 4 605 571,12 4 605 571,12 4 605 571,12 0,928207 0,902475
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,095607 127 858 682,94 127 858 682,94 127 858 682,94 1,106563 1,075886
ERSTE STOCK TECHNO EUR 211,530000 595 714 553,31 3 941 015,43 3 941 015,43 215,760600 211,530000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 478,450000 190 494 952,55 17 702,65 17 702,65 488,019000 478,450000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011554 32 070 594,11 32 070 594,11 32 070 594,11 0,011785 0,011346
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011361 40 951 727,88 40 951 727,88 40 951 727,88 0,011531 0,011157
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010864 60 418 099,48 60 418 099,48 60 418 099,48 0,010864 0,010864
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,290000 476 593 031,79 220 935,28 220 935,28 32,774350 32,290000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,250000 250 586 909,66 5 517 720,00 0,00 99,723750 98,250000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 93,040000 207 082 660,50 5 823 838,80 0,00 94,435600 93,040000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 118,930000 155 996 657,83 19 400 986,52 0,00 120,713950 118,930000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 18,650000 111 113 956,24 8 017 552,57 8 017 552,57 19,023000 18,650000
T 1851 EUR 115,300000 253 935 355,88 38 277 574,18 0,00 117,029500 115,300000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 107,120000 1 407 614 237,08 7 172 648,08 0,00 109,262400 107,120000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,610000 331 210 867,95 9 127 872,30 0,00 107,722200 105,610000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 99,970000 26 029 445,57 2 836 948,66 2 836 948,66 101,469550 99,970000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 98,390000 25 447 418,43 2 146 082,68 2 146 082,68 99,865850 98,390000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF