Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053471 278 505 056,14 278 505 056,14 278 505 056,14 0,054006 0,052509
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048924 125 504 790,89 125 504 790,89 115 324 782,77 0,049169 0,048924
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,055405 477 844 479,16 477 844 479,16 477 844 479,16 0,056236 0,054408
ERSTE BOND DANUBIA EUR 145,750000 55 168 518,66 1 817 356,75 1 817 356,75 147,936250 145,750000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 104,740000 91 759 441,30 4 443 961,09 4 443 961,09 106,834800 104,740000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 182,590000 499 851 108,25 10 629 772,63 10 629 772,63 1 206,241800 1 182,590000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,077092 240 080 552,65 240 080 552,65 240 080 552,65 0,078634 0,075704
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 171,540000 34 671 251,39 2 739 291,50 2 739 291,50 172,397700 171,540000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,770000 222 200 805,65 2 213 239,56 94 823,96 127,403850 126,770000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,960000 255 501 954,58 101 718,40 101 718,40 153,724800 152,960000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 198,780000 752 739 474,11 78 294 505,76 211 104,36 201,761700 198,780000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 205,010000 251 530 112,88 14 708 470,17 85 489,17 208,085150 205,010000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 140,010000 69 362 657,42 876 228,94 876 228,94 142,110150 140,010000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 185,260000 62 776 709,37 419 428,64 419 428,64 188,965200 185,260000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 381,170000 19 546 924,40 1 032 627,65 1 032 627,65 388,793400 381,170000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 377,730000 340 932 077,22 1 158 399,70 1 158 399,70 385,284600 377,730000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,088372 1 168 832 703,61 1 168 832 703,61 1 112 590 717,71 0,090139 0,086781
EAM SK Svetové akcie EUR 0,024683 167 864 860,90 167 864 860,90 167 864 860,90 0,024683 0,024683
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015215 11 095 898,11 11 095 898,11 11 095 898,11 0,015215 0,015215
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 230,670000 84 649 244,48 500 078,42 500 078,42 234,130050 230,670000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 170,170000 96 759 472,45 248 107,86 248 107,86 172,722550 170,170000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 218,630000 417 412 820,23 61 053 976,13 146 576,11 221,909450 218,630000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 403,630000 674 807 471,54 19 983 258,88 22 458,08 1 410,648150 1 403,630000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 150,120000 274 368 434,75 20 625 242,83 11 259,00 152,371800 150,120000
ERSTE MORTGAGE EUR 141,750000 10 977 449,33 0,00 0,00 144,585000 141,750000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 210,690000 393 819 830,79 44 244,90 44 244,90 213,850350 210,690000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 139,380000 44 299 914,86 7 656 653,99 92 966,46 141,470700 139,380000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 131,580000 46 925 177,67 72 059,77 72 059,77 133,553700 131,580000
EAM SK Global Renta EUR 0,010903 183 944 000,84 183 944 000,84 183 944 000,84 0,011012 0,010903
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,039104 123 714 622,26 123 714 622,26 90 005 416,20 1,049495 1,039104
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,999852 88 213 437,34 88 213 437,34 88 213 437,34 1,009851 0,999852
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,030000 318 117 154,73 23 637 966,81 179 844,81 126,660150 126,030000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 190,850000 20 840 104,11 46 185,70 46 185,70 193,712750 190,850000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 221,070000 20 840 104,11 144 520,10 144 520,10 224,386050 221,070000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,610000 88 077 535,00 328,83 328,83 111,254150 109,610000
ERSTE GREEN INVEST EUR 174,900000 539 427 384,24 4 055 231,40 4 055 231,40 178,398000 174,900000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 242,830000 648 458 527,79 1 195 452,09 1 195 452,09 247,686600 242,830000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,000000 323 605 149,42 6 955 458,90 1 350,00 137,025000 135,000000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 160,560000 616 999 123,43 727 176,24 727 176,24 168,588000 160,560000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,350000 613 281 113,87 9 595 393,45 163 685,45 125,200250 123,350000
ERSTE FAIR INVEST EUR 113,640000 101 843 456,82 190 541,32 190 541,32 115,912800 113,640000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 36,640000 540 411 272,16 1 731 141,44 1 731 141,44 38,105600 36,640000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 244,090000 280 904 710,12 982 977,28 982 977,28 248,971800 244,090000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,016689 5 857 825,83 5 857 825,83 5 857 825,83 1,026856 0,998389
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,128787 215 598 092,14 215 598 092,14 215 598 092,14 1,140075 1,108469
ERSTE STOCK TECHNO EUR 317,800000 927 773 423,07 7 241 069,82 7 241 069,82 324,156000 317,800000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 648,450000 256 701 132,18 3 791 793,72 320 159,22 661,419000 648,450000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014102 56 232 373,47 56 232 373,47 56 232 373,47 0,014384 0,013848
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012997 115 758 505,72 115 758 505,72 115 758 505,72 0,013192 0,012763
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010992 56 655 545,94 56 655 545,94 56 655 545,94 0,010992 0,010992
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,210000 453 958 130,42 11 829 483,00 143 429,20 32,693150 32,210000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,300000 151 946 279,66 3 726 232,50 0,00 100,789500 99,300000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,020000 142 439 012,91 5 347 833,90 0,00 97,460300 96,020000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 122,990000 136 358 423,17 12 695 546,36 0,00 124,834850 122,990000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,990000 103 218 261,23 8 384 452,98 8 384 452,98 21,409800 20,990000
T 1851 EUR 114,990000 225 875 485,99 26 349 017,33 0,00 116,714850 114,990000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,930000 1 188 162 553,05 0,00 0,00 117,228600 114,930000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,370000 285 412 449,58 0,00 0,00 109,517400 107,370000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 108,370000 103 143 055,65 12 601 869,39 12 601 869,39 109,995550 108,370000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 112,250000 127 238 108,54 9 149 819,66 9 149 819,66 113,933750 112,250000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 108,480000 173 556 672,56 3 648 495,91 3 648 495,91 110,649600 108,480000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 173,650000 480 163 292,58 78 003 232,70 0,00 177,123000 173,650000
XT BOND EUR EUR 115,740000 208 236 335,27 29 795 758,38 0,00 120,369600 115,740000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 145,670000 258 417 074,39 6 666 004,87 0,00 152,953500 145,670000
ERSTE STOCK WORLD EUR 120,360000 922 994 814,07 22 477 593,14 3 577 745,53 122,767200 120,360000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF