Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,050264 183 183 609,22 183 183 609,22 168 776 369,13 0,050767 0,049359
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,046509 147 602 343,32 147 602 343,32 97 531 025,02 0,046742 0,046509
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,046792 363 443 953,64 363 443 953,64 363 443 953,64 0,047494 0,045950
ERSTE BOND DANUBIA EUR 133,550000 62 641 058,83 5 218 547,04 2 155 946,40 135,553250 133,550000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 76,920000 44 323 197,69 3 632 123,94 3 632 123,94 79,612200 76,920000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 819,750000 297 640 190,13 6 130 854,10 6 130 854,10 836,145000 819,750000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,059561 154 118 423,56 154 118 423,56 154 118 423,56 0,060752 0,058489
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 269,450000 30 993 582,16 8 333 740,30 8 333 740,30 274,839000 269,450000
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 156,630000 26 402 058,28 5 277 528,73 1 020 311,23 157,413150 156,630000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 120,110000 241 124 591,79 7 703 735,29 21 619,80 120,710550 120,110000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 143,940000 207 000 890,91 7 811 911,68 8 924,28 144,659700 143,940000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 186,950000 532 390 122,86 2 837 443,50 2 821 749,10 189,754250 186,950000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 181,170000 232 410 945,60 14 110 283,08 832 526,20 183,887550 181,170000
ERSTE BOND DOLLAR USD 131,140000 59 165 544,05 805 243,66 805 243,66 133,107100 131,140000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 193,470000 527 479 701,86 11 021 654,79 1 472 082,24 197,339400 193,470000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 143,260000 38 597 763,93 199 561,18 199 561,18 146,125200 143,260000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 455,530000 25 738 348,45 965 208,84 965 208,84 464,640600 455,530000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 241,410000 213 616 984,33 489 579,48 489 579,48 246,238200 241,410000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,077932 844 754 778,76 844 754 778,76 803 704 030,97 0,079491 0,076529
EAM SK Svetové akcie EUR 0,019594 114 420 760,18 114 420 760,18 114 420 760,18 0,019594 0,019594
EAM SK Privátny P11 EUR 0,013559 9 888 144,49 9 888 144,49 9 888 144,49 0,013559 0,013559
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,010459 40 345 307,07 40 345 307,07 40 345 307,07 0,010564 0,010271
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,011077 9 178 483,27 9 178 483,27 9 178 483,27 0,011243 0,010878
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,011671 23 116 688,61 23 116 688,61 23 116 688,61 0,011904 0,011461
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 208,640000 82 375 628,83 890 294,08 821 420,64 211,769600 208,640000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 160,890000 113 928 915,06 1 030 469,62 1 030 469,62 163,303350 160,890000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 198,300000 371 995 774,68 49 577 643,64 1 875 232,62 201,274500 198,300000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 325,580000 351 702 670,05 68 500 294,68 6 627,90 1 332,207900 1 325,580000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 141,870000 193 506 449,66 17 565 256,54 766 949,22 143,998050 141,870000
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR 0,009242 4 260 542,97 4 260 542,97 4 260 542,97 0,009334 0,009242
ERSTE MORTAGE EUR 134,290000 52 673 298,57 1 054 954,05 1 054 954,05 136,975800 134,290000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 193,710000 460 588 035,74 17 625 568,57 1 033 069,52 196,615650 193,710000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 134,010000 45 889 047,59 1 461 194,17 101 043,54 136,020150 134,010000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 118,270000 46 458 447,47 69 900,83 69 900,83 120,635400 118,270000
EAM SK Global Renta EUR 0,010143 290 423 365,16 290 423 365,16 290 423 365,16 0,010244 0,010143
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,000138 116 754 420,51 116 754 420,51 96 877 698,90 1,010139 1,000138
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,895512 140 102 386,87 140 102 386,87 140 102 386,87 0,904467 0,895512
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 118,820000 389 323 971,49 3 445,78 3 445,78 119,414100 118,820000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 187,920000 22 981 654,70 1 127,52 1 127,52 190,738800 187,920000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 200,900000 22 981 654,70 163 988,55 163 988,55 203,913500 200,900000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 100,890000 101 519 523,46 5 649,84 5 649,84 102,403350 100,890000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 109,440000 28 590 886,22 482 739,84 482 739,84 111,081600 109,440000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 120,400000 59 952 409,30 273 187,60 273 187,60 122,206000 120,400000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 319,340000 85 715 582,25 1 287 259,54 1 287 259,54 325,726800 319,340000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 228,610000 53 182 780,23 405 554,14 405 554,14 233,182200 228,610000
ERSTE GREEN INVEST EUR 128,990000 501 055 591,93 5 924 768,68 5 924 768,68 131,569800 128,990000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 203,040000 521 100 347,44 1 157 124,96 1 157 124,96 207,100800 203,040000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 126,530000 423 105 957,30 1 138,77 1 138,77 128,427950 126,530000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 136,650000 572 139 366,24 692 815,50 692 815,50 143,482500 136,650000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 224,670000 257 060 343,71 731 750,19 731 750,19 229,163400 224,670000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 112,010000 296 216 608,35 99 464,88 99 464,88 113,690150 112,010000
ERSTE FAIR INVEST EUR 98,300000 85 600 372,37 194 437,40 194 437,40 100,266000 98,300000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 26,620000 352 670 852,33 415 735,72 415 735,72 27,684800 26,620000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 217,250000 188 548 058,70 550 759,17 550 759,17 221,595000 217,250000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,895509 2 829 056,80 2 829 056,80 2 829 056,80 0,904464 0,879390
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,037000 102 835 684,14 102 835 684,14 102 835 684,14 1,047370 1,018334
ERSTE STOCK TECHNO EUR 194,070000 516 859 678,21 1 522 285,08 1 522 285,08 197,951400 194,070000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 509,900000 221 059 589,26 12 747,50 12 747,50 520,098000 509,900000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,010266 13 818 212,73 13 818 212,73 13 818 212,73 0,010471 0,010081
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,010672 8 858 924,83 8 858 924,83 8 858 924,83 0,010832 0,010480
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010419 104 194,73 104 194,73 104 194,73 0,010419 0,010419
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 31,180000 389 003 207,33 156 630,24 156 630,24 31,647700 31,180000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF