Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053403 298 603 895,23 298 603 895,23 298 603 895,23 0,053937 0,052442
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048667 133 126 004,99 133 126 004,99 131 164 750,20 0,048910 0,048667
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,052944 424 028 287,05 424 028 287,05 424 028 287,05 0,053738 0,051991
ERSTE BOND DANUBIA EUR 145,080000 53 021 673,93 1 853 687,16 1 853 687,16 147,256200 145,080000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 93,640000 73 948 979,48 3 952 965,78 3 952 965,78 95,512800 93,640000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 089,710000 466 525 538,32 9 840 957,86 9 840 957,86 1 111,504200 1 089,710000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,069482 205 836 470,91 205 836 470,91 205 836 470,91 0,070872 0,068231
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 168,790000 33 361 511,43 2 524 617,77 2 524 617,77 169,633950 168,790000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,170000 232 550 251,61 3 603 360,48 100 178,98 126,800850 126,170000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 151,920000 248 006 428,75 103 153,68 103 153,68 152,679600 151,920000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,660000 773 312 090,95 78 427 962,96 224 541,78 202,654900 199,660000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 205,800000 256 545 809,72 13 993 366,59 92 422,11 208,887000 205,800000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,220000 60 097 862,93 851 875,85 851 875,85 143,338300 141,220000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 218,940000 570 951 411,50 18 562 676,23 1 405 730,83 223,318800 218,940000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 170,480000 55 029 768,25 425 177,12 425 177,12 173,889600 170,480000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 354,860000 19 074 849,01 1 157 588,81 1 157 588,81 361,957200 354,860000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 294,700000 252 415 133,06 647 117,00 647 117,00 300,594000 294,700000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,084235 1 096 462 740,17 1 096 462 740,17 1 040 942 374,56 0,085920 0,082719
EAM SK Svetové akcie EUR 0,023103 152 331 618,59 152 331 618,59 152 331 618,59 0,023103 0,023103
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014910 10 873 718,11 10 873 718,11 10 873 718,11 0,014910 0,014910
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 230,430000 79 329 603,65 517 843,14 517 843,14 233,886450 230,430000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 172,690000 102 869 210,50 266 806,05 266 806,05 175,280350 172,690000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 217,880000 417 228 668,69 58 255 032,15 124 509,79 221,148200 217,880000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 390,500000 361 595 604,22 4 069 324,10 12 514,50 1 397,452500 1 390,500000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 149,400000 278 460 824,22 16 816 907,88 17 031,60 151,641000 149,400000
ERSTE MORTGAGE EUR 142,930000 11 684 620,16 0,00 0,00 145,788600 142,930000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 210,810000 418 504 002,85 44 270,10 44 270,10 213,972150 210,810000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 136,380000 33 846 197,17 3 435 236,67 98 466,36 138,425700 136,380000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 131,800000 47 843 812,09 71 870,33 71 870,33 133,777000 131,800000
EAM SK Global Renta EUR 0,010681 200 969 732,17 200 969 732,17 200 969 732,17 0,010788 0,010681
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,025099 111 225 748,23 111 225 748,23 89 373 054,73 1,035350 1,025099
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,949075 100 313 315,33 100 313 315,33 100 313 315,33 0,958566 0,949075
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,170000 295 889 561,21 25 384 262,84 179 243,44 125,795850 125,170000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 190,690000 21 959 485,44 46 337,67 46 337,67 193,550350 190,690000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 222,470000 21 959 485,44 156 655,56 156 655,56 225,807050 222,470000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,500000 92 048 226,48 5 913,00 5 913,00 111,142500 109,500000
ERSTE GREEN INVEST EUR 146,530000 463 572 252,65 4 419 784,39 4 419 784,39 149,460600 146,530000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 205,470000 495 379 290,04 1 142 618,67 1 142 618,67 209,579400 205,470000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,380000 336 795 425,02 7 565 920,40 1 353,80 137,410700 135,380000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 151,840000 610 589 812,56 760 718,40 760 718,40 159,432000 151,840000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 260,230000 309 198 623,50 1 990 499,27 1 990 499,27 265,434600 260,230000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,360000 545 630 512,38 151 609,44 151 609,44 125,210400 123,360000
ERSTE FAIR INVEST EUR 112,120000 100 766 441,85 178 795,52 178 795,52 114,362400 112,120000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 31,340000 458 252 561,40 1 335 222,52 1 335 222,52 32,593600 31,340000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 232,410000 255 024 763,35 926 586,13 926 586,13 237,058200 232,410000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,965057 5 088 715,92 5 088 715,92 5 088 715,92 0,974708 0,947686
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,113573 160 713 193,88 160 713 193,88 160 713 193,88 1,124709 1,093529
ERSTE STOCK TECHNO EUR 260,340000 737 884 618,22 5 121 218,43 5 121 218,43 265,546800 260,340000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 648,170000 250 373 123,81 63 954,93 63 954,93 661,133400 648,170000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,012534 40 561 585,89 40 561 585,89 40 561 585,89 0,012785 0,012308
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012101 65 310 457,93 65 310 457,93 65 310 457,93 0,012283 0,011883
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010996 59 769 770,44 59 769 770,44 59 769 770,44 0,010996 0,010996
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,410000 437 528 147,15 21 069 694,48 218 431,06 32,896150 32,410000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,090000 179 878 144,50 5 198 261,40 0,00 100,576350 99,090000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,250000 177 660 034,21 5 360 643,75 0,00 97,693750 96,250000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 122,350000 142 412 406,06 13 234 682,61 0,00 124,185250 122,350000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,630000 101 928 670,32 8 279 306,82 8 279 306,82 20,022600 19,630000
T 1851 EUR 115,870000 242 520 622,58 31 157 724,56 0,00 117,608050 115,870000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,330000 1 324 706 884,27 0,00 0,00 115,596600 113,330000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,940000 313 096 877,01 4 707 687,60 0,00 109,078800 106,940000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 104,950000 79 086 448,87 11 506 570,02 11 506 570,02 106,524250 104,950000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 106,180000 92 530 449,13 7 581 697,96 7 581 697,96 107,772700 106,180000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 100,340000 102 384 466,87 1 448 571,45 1 448 571,45 102,346800 100,340000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 153,730000 389 797 956,67 59 928 258,44 0,00 156,804600 153,730000
XT BOND EUR EUR 116,500000 350 124 669,93 40 356 415,50 0,00 121,160000 116,500000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF