Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053277 294 371 009,03 294 371 009,03 294 371 009,03 0,053810 0,052318
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048789 125 585 249,17 125 585 249,17 122 639 645,79 0,049033 0,048789
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,053619 450 132 846,05 450 132 846,05 450 132 846,05 0,054423 0,052654
ERSTE BOND DANUBIA EUR 144,140000 54 274 119,62 1 805 065,22 1 805 065,22 146,302100 144,140000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 99,300000 84 633 476,48 4 236 187,65 4 236 187,65 101,286000 99,300000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 030,660000 434 814 552,38 9 466 620,89 9 466 620,89 1 051,273200 1 030,660000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,069209 211 347 777,90 211 347 777,90 211 347 777,90 0,070593 0,067963
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 170,440000 30 403 053,26 2 736 426,74 2 736 426,74 171,292200 170,440000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,370000 222 032 462,52 3 608 472,84 98 821,34 127,001850 126,370000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,360000 254 708 992,45 101 319,40 101 319,40 153,121800 152,360000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 198,650000 765 563 802,73 79 236 373,66 203 814,90 201,629750 198,650000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 205,100000 248 138 612,30 14 602 701,46 85 936,90 208,176500 205,100000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,090000 63 844 512,44 900 502,33 900 502,33 143,206350 141,090000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 205,200000 509 316 165,97 19 244 663,58 1 308 765,60 209,304000 205,200000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 171,070000 55 317 823,97 365 747,66 365 747,66 174,491400 171,070000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 414,190000 21 541 615,11 1 136 164,59 1 136 164,59 422,473800 414,190000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 327,710000 286 596 814,48 826 697,63 826 697,63 334,264200 327,710000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,080715 1 063 572 040,86 1 063 572 040,86 1 011 546 786,21 0,082329 0,079262
EAM SK Svetové akcie EUR 0,023268 153 702 468,83 153 702 468,83 153 702 468,83 0,023268 0,023268
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015126 11 030 932,93 11 030 932,93 11 030 932,93 0,015126 0,015126
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 229,420000 82 822 006,29 499 660,33 499 660,33 232,861300 229,420000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 170,500000 96 395 068,33 252 510,50 252 510,50 173,057500 170,500000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 216,710000 414 907 127,16 59 630 114,00 124 070,81 219,960650 216,710000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 397,970000 373 121 455,28 6 592 114,53 12 581,73 1 404,959850 1 397,970000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 151,140000 277 019 456,10 20 070 296,80 11 335,50 153,407100 151,140000
ERSTE MORTGAGE EUR 143,120000 11 465 449,26 0,00 0,00 145,982400 143,120000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,450000 400 416 056,41 44 404,50 44 404,50 214,621750 211,450000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 138,670000 36 511 680,40 3 495 724,05 100 119,74 140,750050 138,670000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 131,890000 47 906 307,35 72 978,52 72 978,52 133,868350 131,890000
EAM SK Global Renta EUR 0,010715 189 922 940,28 189 922 940,28 189 922 940,28 0,010822 0,010715
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,031922 120 508 260,65 120 508 260,65 89 053 823,08 1,042241 1,031922
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,969174 92 081 959,13 92 081 959,13 92 081 959,13 0,978866 0,969174
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,590000 313 607 960,47 25 476 941,15 178 965,75 126,217950 125,590000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 191,810000 21 610 483,31 46 609,83 46 609,83 194,687150 191,810000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 220,850000 21 610 483,31 178 781,50 178 781,50 224,162750 220,850000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,770000 90 059 659,90 329,31 329,31 111,416550 109,770000
ERSTE GREEN INVEST EUR 157,560000 487 703 996,56 4 135 477,32 4 135 477,32 160,711200 157,560000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 211,970000 558 318 361,46 1 140 822,54 1 140 822,54 216,209400 211,970000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 134,730000 326 611 693,59 7 250 138,30 1 347,30 136,750950 134,730000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 147,570000 578 790 205,73 678 674,43 678 674,43 154,948500 147,570000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 262,000000 312 415 537,89 2 092 070,00 2 092 070,00 267,240000 262,000000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 122,820000 575 758 983,96 9 234 744,66 148 980,66 124,662300 122,820000
ERSTE FAIR INVEST EUR 107,620000 96 616 101,13 178 551,27 178 551,27 109,772400 107,620000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 33,470000 486 101 720,20 1 488 726,19 1 488 726,19 34,808800 33,470000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 231,320000 258 742 798,88 900 993,71 900 993,71 235,946400 231,320000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,985495 5 398 692,94 5 398 692,94 5 398 692,94 0,995350 0,967756
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,120985 188 975 912,38 188 975 912,38 188 975 912,38 1,132195 1,100807
ERSTE STOCK TECHNO EUR 240,870000 682 109 424,52 5 304 138,05 5 304 138,05 245,687400 240,870000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 631,670000 251 241 474,94 2 672 247,58 177 069,73 644,303400 631,670000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,013222 47 833 515,89 47 833 515,89 47 833 515,89 0,013486 0,012984
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012877 91 672 386,33 91 672 386,33 91 672 386,33 0,013070 0,012645
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010944 58 024 124,56 58 024 124,56 58 024 124,56 0,010944 0,010944
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,280000 440 697 705,16 16 410 297,08 159 041,62 32,764200 32,280000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,310000 150 145 758,75 3 726 607,75 0,00 100,799650 99,310000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,460000 143 956 139,31 5 372 339,70 0,00 97,906900 96,460000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 122,140000 138 206 602,95 12 672 824,10 0,00 123,972100 122,140000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,030000 99 735 093,61 8 134 776,29 8 134 776,29 20,430600 20,030000
T 1851 EUR 115,280000 227 654 837,69 28 121 945,33 0,00 117,009200 115,280000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,240000 1 263 687 163,83 0,00 0,00 116,524800 114,240000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,200000 297 969 155,79 0,00 0,00 109,344000 107,200000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 107,330000 93 583 518,48 12 207 026,21 12 207 026,21 108,939950 107,330000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 110,540000 110 416 336,51 8 434 452,93 8 434 452,93 112,198100 110,540000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 109,810000 162 476 374,24 3 068 106,77 3 068 106,77 112,006200 109,810000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 162,040000 430 967 003,86 67 856 356,52 0,00 165,280800 162,040000
XT BOND EUR EUR 116,050000 218 274 548,87 29 424 129,35 0,00 120,692000 116,050000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 134,300000 206 296 340,99 6 145 702,30 0,00 141,015000 134,300000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF