Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,052975 248 478 176,87 248 478 176,87 248 478 176,87 0,053505 0,052021
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,049079 114 564 292,47 114 564 292,47 105 550 076,37 0,049324 0,049079
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,056493 512 325 492,31 512 325 492,31 512 325 492,31 0,057340 0,055476
ERSTE BOND DANUBIA EUR 143,180000 52 013 677,07 1 713 291,88 1 713 291,88 145,327700 143,180000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 116,800000 100 821 113,91 4 719 829,60 4 719 829,60 119,136000 116,800000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 234,260000 524 838 689,83 11 432 151,95 11 432 151,95 1 258,945200 1 234,260000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,080809 262 495 962,00 262 495 962,00 262 495 962,00 0,082425 0,079354
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 173,830000 33 868 168,68 3 156 174,47 3 156 174,47 174,699150 173,830000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,750000 218 440 635,45 2 103 397,40 93 288,00 127,383750 126,750000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,870000 276 740 185,91 112 632,84 112 632,84 154,639350 153,870000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 196,480000 727 389 397,24 73 922 585,48 194 318,72 199,427200 196,480000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 198,500000 242 124 542,15 15 211 537,60 83 370,00 201,477500 198,500000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 137,330000 66 837 081,99 830 025,36 830 025,36 139,389950 137,330000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 209,150000 80 171 783,78 510 326,00 510 326,00 213,333000 209,150000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 368,660000 18 449 945,21 988 782,99 988 782,99 376,033200 368,660000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 395,040000 384 453 389,75 1 545 222,66 1 545 222,66 402,940800 395,040000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,094641 1 268 801 277,02 1 268 801 277,02 1 204 660 329,19 0,096534 0,092937
EAM SK Svetové akcie EUR 0,025207 172 482 958,72 172 482 958,72 172 482 958,72 0,025207 0,025207
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015249 11 120 563,26 11 120 563,26 11 120 563,26 0,015249 0,015249
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 226,650000 85 781 775,31 477 994,73 477 994,73 230,049750 226,650000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 164,370000 90 034 979,15 236 692,80 236 692,80 166,835550 164,370000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 216,770000 423 782 951,57 58 684 419,70 136 068,70 220,021550 216,770000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 416,040000 583 806 403,61 10 654 138,28 24 072,68 1 423,120200 1 416,040000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 153,990000 277 435 044,10 20 840 455,98 10 933,29 156,299850 153,990000
ERSTE MORTGAGE EUR 136,930000 10 730 633,86 0,00 0,00 139,668600 136,930000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 207,210000 372 623 620,95 43 721,31 43 721,31 210,318150 207,210000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 134,000000 66 975 643,39 7 364 692,41 88 976,00 136,010000 134,000000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 128,950000 42 171 935,41 72 947,22 72 947,22 130,884250 128,950000
EAM SK Global Renta EUR 0,010872 172 843 840,87 172 843 840,87 172 843 840,87 0,010981 0,010872
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,046919 127 935 292,43 127 935 292,43 91 039 005,64 1,057388 1,046919
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,961626 76 500 257,45 76 500 257,45 76 500 257,45 0,971242 0,961626
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,720000 316 579 895,53 23 279 075,44 202 371,84 127,353600 126,720000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 190,690000 19 428 891,70 41 761,11 41 761,11 193,550350 190,690000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 214,590000 19 428 891,70 119 291,01 119 291,01 217,808850 214,590000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 108,820000 82 156 949,42 326,46 326,46 110,452300 108,820000
ERSTE GREEN INVEST EUR 159,210000 494 225 847,70 3 526 979,13 3 526 979,13 162,394200 159,210000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 214,220000 461 121 705,25 1 033 825,72 1 033 825,72 218,504400 214,220000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 133,240000 311 250 201,45 6 677 796,20 1 332,40 135,238600 133,240000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 165,730000 623 980 385,36 749 265,33 749 265,33 174,016500 165,730000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 121,450000 615 222 355,94 9 809 572,35 163 593,15 123,271750 121,450000
ERSTE FAIR INVEST EUR 118,500000 117 753 250,60 205 826,21 205 826,21 120,870000 118,500000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 39,250000 636 677 901,47 2 377 754,01 2 377 754,01 40,820000 39,250000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 241,050000 273 761 467,94 974 066,18 974 066,18 245,871000 241,050000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,002808 6 330 969,12 6 330 969,12 6 330 969,12 1,012836 0,984757
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,137276 247 406 701,54 247 406 701,54 247 406 701,54 1,148649 1,116805
ERSTE STOCK TECHNO EUR 354,860000 1 052 210 274,88 9 886 804,14 9 886 804,14 361,957200 354,860000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 718,760000 289 834 592,78 4 636 741,99 771 337,29 733,135200 718,760000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014341 67 007 080,09 67 007 080,09 67 007 080,09 0,014628 0,014083
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012806 143 290 381,13 143 290 381,13 143 290 381,13 0,012998 0,012575
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010775 52 580 057,33 52 580 057,33 52 580 057,33 0,010775 0,010775
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 31,190000 445 063 317,62 4 083 337,77 138 450,54 31,657850 31,190000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 97,530000 149 744 271,03 3 659 813,25 0,00 98,992950 97,530000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 94,320000 130 780 398,74 4 215 632,40 0,00 95,734800 94,320000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 121,320000 133 423 375,00 12 263 337,48 0,00 123,139800 121,320000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,070000 101 718 708,53 7 794 522,28 7 794 522,28 20,471400 20,070000
T 1851 EUR 112,060000 187 853 495,80 18 007 907,91 0,00 113,740900 112,060000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,600000 989 413 402,30 0,00 0,00 43,452000 42,600000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,290000 252 050 992,73 0,00 0,00 110,455800 108,290000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 107,740000 113 922 959,07 13 642 856,55 13 642 856,55 109,356100 107,740000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 112,390000 151 738 709,48 13 071 808,92 13 071 808,92 114,075850 112,390000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 117,290000 194 467 653,79 4 890 269,32 4 890 269,32 119,635800 117,290000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 176,760000 515 824 305,51 90 708 459,48 0,00 180,295200 176,760000
XT BOND EUR EUR 112,040000 183 367 661,82 18 341 732,28 0,00 116,521600 112,040000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 151,830000 351 691 513,60 6 947 892,63 0,00 159,421500 151,830000
ERSTE STOCK WORLD EUR 126,730000 964 359 976,87 3 811 834,36 3 811 834,36 129,264600 126,730000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF