Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053576 268 141 016,58 268 141 016,58 268 141 016,58 0,054112 0,052612
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,049041 119 829 794,30 119 829 794,30 110 822 557,56 0,049286 0,049041
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,055767 491 966 395,48 491 966 395,48 491 966 395,48 0,056604 0,054763
ERSTE BOND DANUBIA EUR 147,150000 54 944 846,15 1 766 241,45 1 766 241,45 149,357250 147,150000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 111,320000 97 067 792,07 4 703 993,58 4 703 993,58 113,546400 111,320000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 197,930000 509 392 399,73 10 944 351,70 10 944 351,70 1 221,888600 1 197,930000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,078551 249 074 009,55 249 074 009,55 249 074 009,55 0,080122 0,077137
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 172,640000 34 083 155,95 2 982 728,95 2 982 728,95 173,503200 172,640000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 127,190000 223 254 336,55 2 226 036,12 100 225,72 127,825950 127,190000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,590000 256 534 436,01 112 735,06 112 735,06 154,357950 153,590000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,450000 739 910 248,90 73 191 485,82 211 815,90 202,441750 199,450000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 207,260000 257 188 436,18 15 063 280,80 86 634,68 210,368900 207,260000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 140,610000 64 362 399,97 884 733,36 884 733,36 142,719150 140,610000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 195,680000 73 290 601,54 399 382,88 399 382,88 199,593600 195,680000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 400,390000 20 220 248,19 1 081 893,82 1 081 893,82 408,397800 400,390000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 379,300000 358 106 413,32 1 361 061,16 1 361 061,16 386,886000 379,300000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,089613 1 193 560 326,83 1 193 560 326,83 1 131 988 157,90 0,091405 0,088000
EAM SK Svetové akcie EUR 0,024714 166 909 511,77 166 909 511,77 166 909 511,77 0,024714 0,024714
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015251 11 122 475,80 11 122 475,80 11 122 475,80 0,015251 0,015251
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 232,130000 89 094 206,12 502 076,87 502 076,87 235,611950 232,130000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 170,360000 96 628 763,95 245 829,48 245 829,48 172,915400 170,360000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 221,240000 423 392 548,69 56 914 263,46 132 502,85 224,558600 221,240000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 409,300000 591 619 410,78 10 600 844,60 22 548,80 1 416,346500 1 409,300000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 154,660000 280 261 344,48 21 021 131,77 11 599,50 156,979900 154,660000
ERSTE MORTGAGE EUR 142,080000 10 946 798,83 0,00 0,00 144,921600 142,080000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,900000 372 731 558,57 44 710,90 44 710,90 215,078500 211,900000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 138,920000 68 471 994,37 7 632 716,80 92 242,88 141,003800 138,920000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,320000 45 611 337,58 73 478,97 73 478,97 134,304800 132,320000
EAM SK Global Renta EUR 0,010957 180 037 880,05 180 037 880,05 180 037 880,05 0,011067 0,010957
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,042925 126 676 824,90 126 676 824,90 91 040 115,20 1,053354 1,042925
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,970287 81 008 877,50 81 008 877,50 81 008 877,50 0,979990 0,970287
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,490000 314 279 897,99 23 451 770,44 201 878,04 127,122450 126,490000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 194,030000 20 585 095,75 46 955,26 46 955,26 196,940450 194,030000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 221,820000 20 585 095,75 146 263,47 146 263,47 225,147300 221,820000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,890000 85 389 999,94 332,67 332,67 112,553350 110,890000
ERSTE GREEN INVEST EUR 166,480000 514 958 063,08 3 749 129,60 3 749 129,60 169,809600 166,480000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 222,590000 506 712 352,97 1 078 893,73 1 078 893,73 227,041800 222,590000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,570000 319 943 429,44 6 954 890,95 1 355,70 137,603550 135,570000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 166,680000 633 899 603,46 742 226,04 742 226,04 175,014000 166,680000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 124,240000 623 229 504,06 9 540 753,24 185 241,84 126,103600 124,240000
ERSTE FAIR INVEST EUR 117,450000 115 481 911,12 198 708,96 198 708,96 119,799000 117,450000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 38,160000 570 481 207,76 2 098 384,82 2 098 384,82 39,686400 38,160000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 253,280000 287 702 844,84 1 022 063,32 1 022 063,32 258,345600 253,280000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,011839 6 139 130,76 6 139 130,76 6 139 130,76 1,021957 0,993626
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,132937 231 443 950,27 231 443 950,27 231 443 950,27 1,144266 1,112544
ERSTE STOCK TECHNO EUR 325,900000 954 493 613,31 8 189 146,76 8 189 146,76 332,418000 325,900000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 712,300000 282 738 111,37 4 255 973,92 435 129,82 726,546000 712,300000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014511 62 581 954,47 62 581 954,47 62 581 954,47 0,014801 0,014250
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012812 129 500 997,69 129 500 997,69 129 500 997,69 0,013004 0,012581
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011022 55 473 360,30 55 473 360,30 55 473 360,30 0,011022 0,011022
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,190000 384 000 890,73 10 184 173,94 142 825,10 32,672850 32,190000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,820000 152 585 710,12 3 745 745,50 0,00 101,317300 99,820000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,570000 137 944 458,97 5 378 466,15 0,00 98,018550 96,570000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 124,280000 138 653 026,54 12 782 183,92 0,00 126,144200 124,280000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 21,640000 109 389 231,40 8 397 702,36 8 397 702,36 22,072800 21,640000
T 1851 EUR 115,010000 195 712 264,71 21 309 523,37 0,00 116,735150 115,010000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,470000 1 115 726 221,72 0,00 0,00 43,319400 42,470000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,750000 274 355 250,76 0,00 0,00 109,905000 107,750000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 108,940000 110 071 058,69 13 114 697,23 13 114 697,23 110,574100 108,940000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 112,690000 142 089 430,67 10 841 628,81 10 841 628,81 114,380350 112,690000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 111,310000 176 469 071,13 4 095 271,88 4 095 271,88 113,536200 111,310000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 179,990000 502 425 451,59 84 901 822,97 0,00 183,589800 179,990000
XT BOND EUR EUR 115,800000 185 335 025,63 23 166 600,60 0,00 120,432000 115,800000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 157,050000 309 508 061,31 7 186 765,05 0,00 164,902500 157,050000
ERSTE STOCK WORLD EUR 123,980000 944 285 663,58 23 185 378,21 3 694 518,45 126,459600 123,980000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF