Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053349 281 560 241,74 281 560 241,74 281 560 241,74 0,053882 0,052389
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048867 126 995 285,54 126 995 285,54 117 326 688,05 0,049111 0,048867
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,054410 464 179 360,79 464 179 360,79 464 179 360,79 0,055226 0,053431
ERSTE BOND DANUBIA EUR 145,310000 55 334 333,24 1 819 281,20 1 819 281,20 147,489650 145,310000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 105,100000 92 397 465,96 4 482 462,45 4 482 462,45 107,202000 105,100000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 108,020000 467 777 007,85 9 899 593,51 9 899 593,51 1 130,180400 1 108,020000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,073167 226 204 194,99 226 204 194,99 226 204 194,99 0,074630 0,071850
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 171,120000 31 385 221,79 2 706 138,10 2 706 138,10 171,975600 171,120000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,420000 219 095 909,74 2 207 139,76 94 562,16 127,052100 126,420000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,640000 253 698 989,21 101 505,60 101 505,60 153,403200 152,640000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 198,240000 750 703 856,79 76 678 293,80 210 332,64 201,213600 198,240000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 205,960000 250 319 027,64 14 673 331,52 86 503,20 209,049400 205,960000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 140,590000 69 050 451,16 871 812,91 871 812,91 142,698850 140,590000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 176,900000 53 458 554,45 348 846,80 348 846,80 180,438000 176,900000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 413,060000 21 280 498,97 1 119 020,85 1 119 020,85 421,321200 413,060000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 358,570000 318 921 013,52 944 674,18 944 674,18 365,741400 358,570000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,086276 1 138 771 725,69 1 138 771 725,69 1 084 061 933,98 0,088002 0,084723
EAM SK Svetové akcie EUR 0,024069 163 689 098,15 163 689 098,15 163 689 098,15 0,024069 0,024069
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015137 11 039 116,41 11 039 116,41 11 039 116,41 0,015137 0,015137
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 231,020000 85 214 093,63 502 875,93 502 875,93 234,485300 231,020000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 170,700000 97 585 649,32 252 806,70 252 806,70 173,260500 170,700000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 217,760000 415 767 352,95 60 258 054,91 134 379,70 221,026400 217,760000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 401,230000 526 175 412,32 19 450 289,68 22 419,68 1 408,236150 1 401,230000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 150,290000 274 069 649,85 19 970 474,81 11 271,75 152,544350 150,290000
ERSTE MORTGAGE EUR 142,620000 11 359 713,94 0,00 0,00 145,472400 142,620000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,630000 394 934 224,31 44 442,30 44 442,30 214,804450 211,630000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 138,720000 44 909 838,37 7 897 170,08 92 526,24 140,800800 138,720000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,160000 47 302 541,04 71 715,60 71 715,60 134,142400 132,160000
EAM SK Global Renta EUR 0,010794 184 327 551,75 184 327 551,75 184 327 551,75 0,010902 0,010794
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,038785 122 722 454,76 122 722 454,76 89 883 595,94 1,049173 1,038785
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,990907 89 923 372,95 89 923 372,95 89 923 372,95 1,000816 0,990907
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,740000 318 656 913,94 23 581 479,50 179 179,50 126,368700 125,740000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 189,500000 20 946 693,70 45 859,00 45 859,00 192,342500 189,500000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 221,530000 20 946 693,70 143 496,62 143 496,62 224,852950 221,530000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,630000 88 610 371,71 328,89 328,89 111,274450 109,630000
ERSTE GREEN INVEST EUR 167,190000 514 732 418,48 3 933 479,13 3 933 479,13 170,533800 167,190000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 230,080000 614 324 561,59 1 128 542,40 1 128 542,40 234,681600 230,080000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 134,610000 323 925 512,92 6 946 412,85 1 346,10 136,629150 134,610000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 153,970000 594 909 933,26 703 180,99 703 180,99 161,668500 153,970000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 122,980000 576 525 576,80 9 550 153,24 149 174,74 124,824700 122,980000
ERSTE FAIR INVEST EUR 109,720000 98 078 052,18 183 966,43 183 966,43 111,914400 109,720000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 34,870000 511 460 978,28 1 608 388,51 1 608 388,51 36,264800 34,870000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 235,350000 270 289 697,41 947 074,29 947 074,29 240,057000 235,350000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,007594 5 694 156,20 5 694 156,20 5 694 156,20 1,017670 0,989457
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,128441 206 259 226,42 206 259 226,42 206 259 226,42 1,139725 1,108129
ERSTE STOCK TECHNO EUR 278,500000 811 642 988,20 6 294 531,68 6 294 531,68 284,070000 278,500000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 620,660000 245 006 829,12 2 714 502,65 258 840,05 633,073200 620,660000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,013475 52 051 802,18 52 051 802,18 52 051 802,18 0,013745 0,013232
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012896 107 012 421,79 107 012 421,79 107 012 421,79 0,013089 0,012664
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010958 56 881 552,99 56 881 552,99 56 881 552,99 0,010958 0,010958
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,090000 442 204 615,07 11 784 481,60 143 055,29 32,571350 32,090000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,920000 151 347 276,29 3 711 973,00 0,00 100,403800 98,920000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,440000 142 761 986,96 5 371 225,80 0,00 97,886600 96,440000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 122,820000 137 189 605,44 12 704 841,83 0,00 124,662300 122,820000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,580000 102 091 627,41 8 231 514,52 8 231 514,52 20,991600 20,580000
T 1851 EUR 114,560000 223 322 672,54 25 806 326,38 0,00 116,278400 114,560000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,710000 1 207 465 076,00 0,00 0,00 117,004200 114,710000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,310000 289 144 670,66 0,00 0,00 109,456200 107,310000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 107,120000 99 021 409,28 12 353 891,44 12 353 891,44 108,726800 107,120000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 110,270000 120 191 095,31 8 683 748,16 8 683 748,16 111,924050 110,270000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 100,970000 159 475 746,18 3 236 889,19 3 236 889,19 102,989400 100,970000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 165,660000 451 412 895,76 72 124 719,48 0,00 168,973200 165,660000
XT BOND EUR EUR 115,340000 204 618 198,51 29 244 110,98 0,00 119,953600 115,340000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 143,090000 240 057 452,05 6 547 941,49 0,00 150,244500 143,090000
ERSTE STOCK WORLD EUR 115,110000 884 261 768,90 21 495 902,08 3 428 488,04 117,412200 115,110000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF