Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 8,7344 0,00 5 294,22 0,00 5 294,22 5 294,22 5 294,22 -22 415,49 178 258,16 242 776,84 745 562,12
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 14,1216 68 522,12 0,00 68 522,12 0,00 -68 522,12 -68 522,12 -110 231,35 -217 160,01 -214 061,98 -464 244,21
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 13,7799 3 777,56 0,00 3 777,56 0,00 -3 777,56 -3 777,56 -23 810,30 -38 120,44 -51 254,50 -91 974,86
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 11,7055 0,00 213,32 0,00 213,32 213,32 213,32 -2 237,14 -4 089,19 -3 118,86 2 446,66
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 6,3368 922,96 0,00 922,96 0,00 -922,96 -922,96 3 976,69 13 862,08 22 649,90 -87 337,52
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 12,8438 0,00 88,13 0,00 88,13 88,13 88,13 -65,35 418,95 691,11 -342 029,50
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,5851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 828,35 -131 793,30 -280 392,31 -313 825,53
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,3795 0,00 251 921,45 0,00 251 921,45 251 921,45 251 921,45 551 749,78 1 488 129,74 2 058 569,80 4 527 808,87
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 10,7106 520,06 0,00 520,06 0,00 -520,06 -520,06 2 528,85 8 421,33 19 445,77 27 242,62
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 9,8643 0,00 4 967,39 0,00 4 967,39 4 967,39 4 967,39 -60 126,15 -175 215,66 -353 807,44 -680 184,94
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 5,9141 24 178,84 0,00 24 178,84 0,00 -24 178,84 -24 178,84 -66 590,45 -412 138,24 -800 322,75 -876 636,31
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 10,3850 0,00 288,14 0,00 288,14 288,14 288,14 -5 808,83 -17 189,95 -18 790,42 -8 815,45
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 14,2629 0,00 14 491,50 0,00 14 491,50 14 491,50 14 491,50 -4 045,11 6 106,81 -15 525,63 33 394,96
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 24,9471 50 518,03 0,00 50 518,03 0,00 -50 518,03 -50 518,03 -34 526,66 117 291,59 91 655,94 102 602,46
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 13,8318 2 491,44 0,00 2 491,44 0,00 -2 491,44 -2 491,44 -11 307,78 -19 611,21 -24 215,12 -23 254,61
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 14,0259 8 744,06 0,00 8 744,06 0,00 -8 744,06 -8 744,06 -37 822,65 -51 315,42 -80 496,24 -151 525,74
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 19,7259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -406 896,04
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 14,9705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -801 823,10
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 8,3168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,78 -73 026,70 -201 045,09 -210 552,43
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 9,5563 0,00 39 140,51 0,00 39 140,51 39 140,51 39 140,51 39 151,16 38 387,30 38 423,36 100 946,75
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF