Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 44,250000 317 383 482,90 5 612 566,84 5 612 566,84 46,573125 44,250000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 57,220000 130 243 399,40 1 365 241,29 1 365 241,29 58,318624 57,220000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 21,390000 100 796 947,10 214 668,73 214 668,73 22,512975 21,390000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 22,500000 62 350 141,40 397 358,21 397 358,21 23,681250 22,500000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,470000 260 261 946,60 451 793,11 451 793,11 16,011450 15,470000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 28,650000 332 901 212,00 3 460 108,22 3 460 108,22 30,154125 28,650000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,240000 203 047 303,80 999 078,01 999 078,01 9,563400 9,240000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 36,260000 1 657 896 045,00 27 061 804,45 27 061 804,45 38,163650 36,260000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 122,500000 106 135 997,10 236 924,63 236 924,63 128,931250 122,500000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 39,720000 337 824 220,30 1 840 561,52 1 840 561,52 41,805300 39,720000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,370000 408 066 616,10 1 358 524,76 1 358 524,76 7,627950 7,370000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 40,150000 68 402 542,19 505 291,99 505 291,99 42,257875 40,150000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 79,820000 11 444 691 846,00 1 677 214,98 1 677 214,98 84,010550 79,820000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,870000 860 240 197,00 2 941 722,37 2 941 722,37 19,860675 18,870000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 32,760000 91 941 120,19 49 018,54 49 018,54 34,479900 32,760000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 59,620000 118 329 879,10 1 028 763,72 1 028 763,72 62,750050 59,620000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 43,040000 314 955 229,20 10 162 831,69 10 162 831,69 45,299600 43,040000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 59,610000 558 214 244,20 9 232 652,48 9 232 652,48 62,739525 59,610000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,150000 33 471 767,81 781 894,94 781 894,94 8,435250 8,150000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,380000 78 953 429,27 3 129 516,05 3 129 516,05 13,029950 12,380000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF