Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 44,760000 313 790 655,10 5 344 357,56 5 344 357,56 47,109900 44,760000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 73,680000 216 022 616,45 1 603 337,99 1 603 337,99 75,094656 73,680000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 25,720000 121 143 203,24 249 473,14 249 473,14 27,070300 25,720000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,570000 60 951 187,90 444 160,71 444 160,71 25,859925 24,570000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,920000 167 432 894,88 404 598,73 404 598,73 15,442200 14,920000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 29,330000 331 600 168,75 3 317 608,61 3 317 608,61 30,869825 29,330000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,780000 188 742 979,70 788 095,15 788 095,15 9,087300 8,780000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 36,460000 1 895 439 619,24 32 691 946,12 32 691 946,12 38,374150 36,460000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 132,200000 104 171 385,85 255 306,15 255 306,15 139,140500 132,200000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 38,280000 295 116 844,69 1 598 944,26 1 598 944,26 40,289700 38,280000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,090000 361 378 875,92 1 115 619,45 1 115 619,45 7,338150 7,090000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 44,520000 104 958 251,49 553 245,90 553 245,90 46,857300 44,520000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 94,080000 12 997 458 895,18 2 138 866,16 2 138 866,16 99,019200 94,080000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 16,950000 690 433 387,27 2 641 929,54 2 641 929,54 17,839875 16,950000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 37,290000 99 991 492,16 55 689,37 55 689,37 39,247725 37,290000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 61,760000 259 129 554,97 1 089 359,41 1 089 359,41 65,002400 61,760000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 40,380000 276 756 403,25 9 003 908,53 9 003 908,53 42,499950 40,380000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 64,370000 582 785 740,40 9 536 291,72 9 536 291,72 67,749425 64,370000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,040000 32 101 776,62 632 072,17 632 072,17 8,321400 8,040000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,560000 87 292 646,94 3 245 583,67 3 245 583,67 13,219400 12,560000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF