Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 44,800000 309 214 176,33 5 332 436,60 5 332 436,60 47,152000 44,800000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 75,140000 212 503 682,28 1 835 904,03 1 835 904,03 76,582688 75,140000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 25,550000 114 375 084,13 266 946,34 266 946,34 26,891375 25,550000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,320000 63 328 958,48 424 701,17 424 701,17 25,596800 24,320000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,220000 174 618 828,97 422 557,12 422 557,12 15,752700 15,220000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 29,060000 321 112 143,47 3 311 928,20 3 311 928,20 30,585650 29,060000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,270000 196 387 759,66 782 757,02 782 757,02 9,594450 9,270000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 36,630000 1 802 629 952,75 31 045 633,10 31 045 633,10 38,553075 36,630000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 129,100000 104 540 817,79 256 674,33 256 674,33 135,877750 129,100000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 37,410000 294 770 843,32 1 579 253,79 1 579 253,79 39,374025 37,410000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,220000 373 001 385,30 1 149 478,04 1 149 478,04 7,472700 7,220000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 44,100000 95 369 198,75 553 645,13 553 645,13 46,415250 44,100000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 91,050000 12 338 269 313,53 2 201 500,26 2 201 500,26 95,830125 91,050000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,710000 731 228 404,21 2 614 008,92 2 614 008,92 18,639775 17,710000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 37,100000 96 568 688,04 53 724,39 53 724,39 39,047750 37,100000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 62,700000 272 767 538,36 1 167 079,15 1 167 079,15 65,991750 62,700000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 38,230000 248 953 020,56 9 079 386,70 9 079 386,70 40,237075 38,230000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 63,020000 552 117 640,09 10 293 932,60 10 293 932,60 66,328550 63,020000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,460000 33 302 554,01 622 341,91 622 341,91 8,756100 8,460000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,820000 86 483 703,19 3 188 201,77 3 188 201,77 13,493050 12,820000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF