Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 42,270000 306 957 058,82 5 687 772,57 5 687 772,57 44,489175 42,270000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 55,640000 133 856 158,95 1 469 980,50 1 469 980,50 56,708288 55,640000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 20,270000 100 372 387,35 232 689,98 232 689,98 21,334175 20,270000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 20,690000 59 840 459,10 412 095,42 412 095,42 21,776225 20,690000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,190000 245 125 232,51 443 603,94 443 603,94 15,721650 15,190000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 25,980000 313 031 933,90 3 535 667,86 3 535 667,86 27,343950 25,980000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,060000 199 405 305,67 997 914,55 997 914,55 9,377100 9,060000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 34,180000 1 716 030 622,03 29 388 379,42 29 388 379,42 35,974450 34,180000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 119,300000 103 218 883,55 236 954,59 236 954,59 125,563250 119,300000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 36,850000 321 212 240,07 1 850 386,33 1 850 386,33 38,784625 36,850000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,010000 387 229 447,02 1 362 664,86 1 362 664,86 7,255350 7,010000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 38,600000 76 696 306,24 518 733,66 518 733,66 40,626500 38,600000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 78,340000 11 302 886 091,54 1 682 763,58 1 682 763,58 82,452850 78,340000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,850000 814 299 137,96 2 799 057,91 2 799 057,91 18,787125 17,850000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 29,180000 81 347 033,89 49 519,43 49 519,43 30,711950 29,180000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 54,640000 323 248 622,39 1 179 706,95 1 179 706,95 57,508600 54,640000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 38,320000 290 498 521,40 10 708 147,96 10 708 147,96 40,331800 38,320000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 54,680000 529 093 682,38 10 035 746,49 10 035 746,49 57,550700 54,680000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,270000 33 726 537,21 795 360,15 795 360,15 8,559450 8,270000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,600000 81 183 629,99 3 331 981,00 3 331 981,00 12,209000 11,600000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF