Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 45,800000 311 253 162,60 5 311 364,30 5 311 364,30 48,204500 45,800000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 75,120000 222 737 187,40 1 717 276,18 1 717 276,18 76,562304 75,120000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 25,900000 122 938 281,70 262 452,16 262 452,16 27,259750 25,900000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,450000 51 970 374,50 446 979,60 446 979,60 25,733625 24,450000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,880000 159 582 163,20 398 291,33 398 291,33 15,400800 14,880000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 28,860000 327 158 634,80 3 379 863,17 3 379 863,17 30,375150 28,860000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,620000 181 998 380,80 743 773,49 743 773,49 8,921700 8,620000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 36,850000 1 892 999 506,00 33 344 624,91 33 344 624,91 38,784625 36,850000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 135,600000 105 960 717,60 254 917,60 254 917,60 142,719000 135,600000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 40,450000 300 266 064,00 1 609 972,47 1 609 972,47 42,573625 40,450000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,020000 353 179 447,70 1 105 901,76 1 105 901,76 7,265700 7,020000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 45,410000 108 252 237,50 549 790,23 549 790,23 47,794025 45,410000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 99,310000 13 831 639 321,00 2 250 033,37 2 250 033,37 104,523775 99,310000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,310000 668 453 534,20 2 559 619,06 2 559 619,06 18,218775 17,310000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 35,980000 99 418 212,22 55 955,45 55 955,45 37,868950 35,980000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 61,610000 263 540 691,90 1 155 783,35 1 155 783,35 64,844525 61,610000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 44,070000 291 261 369,30 8 871 339,18 8 871 339,18 46,383675 44,070000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 63,380000 573 366 970,30 10 112 250,18 10 112 250,18 66,707450 63,380000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,190000 32 240 818,00 599 514,10 599 514,10 8,476650 8,190000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,650000 87 582 587,87 3 261 658,16 3 261 658,16 13,314125 12,650000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF