Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 44,000000 307 137 999,63 5 327 117,59 5 327 117,59 46,310000 44,000000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 61,670000 137 808 172,59 1 286 754,69 1 286 754,69 62,854064 61,670000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 23,200000 105 558 644,63 207 780,18 207 780,18 24,418000 23,200000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 23,050000 61 358 651,68 376 061,56 376 061,56 24,260125 23,050000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,330000 238 497 328,40 427 453,15 427 453,15 15,866550 15,330000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 28,660000 323 198 572,24 3 217 151,70 3 217 151,70 30,164650 28,660000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,210000 198 747 853,39 937 798,88 937 798,88 9,532350 9,210000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 36,360000 1 746 596 428,04 27 765 459,40 27 765 459,40 38,268900 36,360000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 127,600000 102 751 948,09 222 797,19 222 797,19 134,299000 127,600000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 37,940000 315 824 798,82 1 704 479,95 1 704 479,95 39,931850 37,940000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,280000 386 765 876,14 1 231 859,41 1 231 859,41 7,534800 7,280000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 41,610000 79 431 725,38 489 212,21 489 212,21 43,794525 41,610000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 85,560000 11 341 890 365,46 1 627 442,59 1 627 442,59 90,051900 85,560000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,750000 780 403 479,84 2 655 301,60 2 655 301,60 19,734375 18,750000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 33,720000 87 564 081,71 45 401,20 45 401,20 35,490300 33,720000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 59,470000 356 914 582,64 1 045 536,97 1 045 536,97 62,592175 59,470000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 44,260000 317 201 952,94 9 873 424,94 9 873 424,94 46,583650 44,260000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 61,110000 550 608 595,84 8 886 130,62 8 886 130,62 64,318275 61,110000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,290000 33 332 499,28 762 379,39 762 379,39 8,580150 8,290000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,430000 82 812 011,08 3 050 199,32 3 050 199,32 13,082575 12,430000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF