Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 46,080000 321 729 152,16 5 344 357,56 5 344 357,56 48,499200 46,080000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 73,340000 214 369 973,58 1 603 337,99 1 603 337,99 74,748128 73,340000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 25,510000 115 759 483,77 249 473,14 249 473,14 26,849275 25,510000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 25,350000 60 899 368,76 444 160,71 444 160,71 26,680875 25,350000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,110000 170 346 397,75 404 598,73 404 598,73 15,638850 15,110000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 30,030000 337 860 770,65 3 317 608,61 3 317 608,61 31,606575 30,030000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,866000 188 386 939,57 788 095,15 788 095,15 9,176310 8,866000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 37,570000 1 935 592 684,31 32 691 946,12 32 691 946,12 39,542425 37,570000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 135,500000 107 374 826,99 255 306,15 255 306,15 142,613750 135,500000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 39,480000 309 062 015,67 1 598 944,26 1 598 944,26 41,552700 39,480000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,216000 366 907 499,02 1 115 619,45 1 115 619,45 7,468560 7,216000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 45,650000 104 904 437,25 553 245,90 553 245,90 48,046625 45,650000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 95,610000 13 051 969 588,30 2 138 866,16 2 138 866,16 100,629525 95,610000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,750000 736 609 523,87 2 641 929,54 2 641 929,54 18,681875 17,750000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 38,430000 102 645 277,61 55 689,37 55 689,37 40,447575 38,430000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 63,890000 261 577 279,88 1 089 359,41 1 089 359,41 67,244225 63,890000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 37,330000 255 335 996,20 9 003 908,53 9 003 908,53 39,289825 37,330000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 64,730000 570 562 961,14 9 536 291,72 9 536 291,72 68,128325 64,730000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,101000 32 266 161,65 632 072,17 632 072,17 8,384535 8,101000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,810000 89 313 655,73 3 245 583,67 3 245 583,67 13,482525 12,810000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF