Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 39,400000 340 539 160,40 5 296 010,11 5 296 010,11 41,468500 39,400000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 43,030000 102 905 300,10 972 184,62 972 184,62 43,856176 43,030000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 16,100000 78 278 989,79 179 467,17 179 467,17 16,945250 16,100000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 21,150000 65 754 340,40 351 091,52 351 091,52 22,260375 21,150000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,260000 326 274 649,00 498 137,02 498 137,02 15,794100 15,260000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 27,020000 318 074 871,10 3 394 017,89 3 394 017,89 28,438550 27,020000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,454000 194 630 551,10 1 129 353,90 1 129 353,90 9,784890 9,454000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 32,750000 1 206 689 044,00 22 116 512,91 22 116 512,91 34,469375 32,750000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 121,600000 103 750 146,30 174 222,03 174 222,03 127,984000 121,600000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 38,280000 368 121 652,60 1 980 043,93 1 980 043,93 40,289700 38,280000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,908000 427 849 597,20 1 836 559,40 1 836 559,40 7,149780 6,908000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 35,600000 59 187 936,69 452 157,17 452 157,17 37,469000 35,600000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 72,110000 9 843 082 817,00 1 171 682,03 1 171 682,03 75,895775 72,110000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,360000 880 101 200,30 2 984 309,36 2 984 309,36 19,323900 18,360000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 29,620000 71 130 974,92 40 464,21 40 464,21 31,175050 29,620000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 39,880000 48 853 904,34 763 554,48 763 554,48 41,973700 39,880000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 31,290000 244 766 146,00 7 964 923,11 7 964 923,11 32,932725 31,290000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 42,770000 412 634 106,30 7 270 352,91 7 270 352,91 45,015425 42,770000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,456000 37 221 072,76 803 700,40 803 700,40 8,751960 8,456000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,010000 70 041 598,94 2 994 068,59 2 994 068,59 12,640525 12,010000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF