Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 44,220000 319 007 544,28 5 764 816,68 5 764 816,68 46,541550 44,220000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 55,460000 126 328 632,02 1 213 123,52 1 213 123,52 56,524832 55,460000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 20,600000 97 111 874,10 194 074,92 194 074,92 21,681500 20,600000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 22,730000 63 178 860,59 382 724,32 382 724,32 23,923325 22,730000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,370000 268 771 052,67 461 598,31 461 598,31 15,907950 15,370000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 28,960000 332 288 957,43 3 555 284,03 3 555 284,03 30,480400 28,960000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,210000 205 022 665,44 997 648,79 997 648,79 9,532350 9,210000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 34,820000 1 554 831 234,45 25 501 216,29 25 501 216,29 36,648050 34,820000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 135,000000 116 326 967,75 238 939,51 238 939,51 142,087500 135,000000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 41,030000 358 997 724,29 1 902 655,09 1 902 655,09 43,184075 41,030000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,340000 411 943 107,99 1 330 319,11 1 330 319,11 7,596900 7,340000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 41,140000 69 285 643,25 516 009,02 516 009,02 43,299850 41,140000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 84,130000 11 834 693 495,15 1 625 530,20 1 625 530,20 88,546825 84,130000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 19,880000 922 643 681,01 3 167 672,43 3 167 672,43 20,923700 19,880000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 33,350000 89 343 710,65 46 638,15 46 638,15 35,100875 33,350000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 55,600000 97 855 193,70 993 140,88 993 140,88 58,519000 55,600000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 38,610000 272 576 050,95 9 474 586,60 9 474 586,60 40,637025 38,610000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 55,440000 515 337 202,26 9 160 094,65 9 160 094,65 58,350600 55,440000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,320000 34 764 035,73 798 466,74 798 466,74 8,611200 8,320000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,310000 78 536 868,89 3 106 484,37 3 106 484,37 12,956275 12,310000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF