Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 41,630000 342 469 605,80 5 801 991,47 5 801 991,47 43,815575 41,630000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 42,090000 111 486 560,80 1 117 609,59 1 117 609,59 42,898128 42,090000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 15,960000 93 013 745,15 224 239,68 224 239,68 16,797900 15,960000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 19,540000 72 420 310,50 366 414,82 366 414,82 20,565850 19,540000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,930000 317 512 695,70 529 592,69 529 592,69 15,452550 14,930000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,580000 316 380 027,30 3 939 681,16 3 939 681,16 25,870450 24,580000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,197000 193 050 439,60 1 329 177,02 1 329 177,02 9,518895 9,197000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 28,760000 1 061 385 971,00 17 781 659,08 17 781 659,08 30,269900 28,760000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 111,000000 104 387 156,50 163 249,16 163 249,16 116,827500 111,000000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 45,910000 486 243 153,60 2 399 794,98 2 399 794,98 48,320275 45,910000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,067000 538 613 962,00 2 757 151,72 2 757 151,72 7,314345 7,067000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 34,420000 53 452 535,01 474 762,68 474 762,68 36,227050 34,420000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 67,610000 9 550 061 392,00 1 055 604,79 1 055 604,79 71,159525 67,610000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 16,010000 860 281 565,60 3 082 614,43 3 082 614,43 16,850525 16,010000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 24,280000 61 120 078,29 34 868,68 34 868,68 25,554700 24,280000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 38,830000 58 218 451,32 856 154,36 856 154,36 40,868575 38,830000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 30,600000 254 961 720,40 9 116 033,00 9 116 033,00 32,206500 30,600000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 37,780000 427 012 707,80 8 468 815,97 8 468 815,97 39,763450 37,780000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,879000 36 845 790,81 900 545,99 900 545,99 9,189765 8,879000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,130000 61 764 071,34 2 873 733,74 2 873 733,74 11,714325 11,130000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF