Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 42,020000 305 092 490,50 5 764 816,68 5 764 816,68 44,226050 42,020000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 50,280000 112 264 915,20 1 213 123,52 1 213 123,52 51,245376 50,280000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 18,860000 86 871 997,00 194 074,92 194 074,92 19,850150 18,860000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 21,690000 60 530 489,37 382 724,32 382 724,32 22,828725 21,690000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,310000 275 249 467,60 461 598,31 461 598,31 15,845850 15,310000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 27,470000 315 912 513,00 3 555 284,03 3 555 284,03 28,912175 27,470000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,140000 203 784 050,40 997 648,79 997 648,79 9,459900 9,140000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 33,890000 1 503 744 305,00 25 501 216,29 25 501 216,29 35,669225 33,890000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 129,700000 110 006 367,40 238 939,51 238 939,51 136,509250 129,700000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 39,980000 345 902 204,10 1 902 655,09 1 902 655,09 42,078950 39,980000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,030000 398 268 015,40 1 330 319,11 1 330 319,11 7,276050 7,030000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 39,230000 64 827 038,68 516 009,02 516 009,02 41,289575 39,230000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 79,890000 11 166 971 099,00 1 625 530,20 1 625 530,20 84,084225 79,890000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 19,560000 873 400 963,40 3 167 672,43 3 167 672,43 20,586900 19,560000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 32,260000 85 270 126,99 46 638,15 46 638,15 33,953650 32,260000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 51,830000 86 223 553,19 993 140,88 993 140,88 54,551075 51,830000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 36,330000 262 777 145,00 9 474 586,60 9 474 586,60 38,237325 36,330000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 51,680000 485 315 272,00 9 160 094,65 9 160 094,65 54,393200 51,680000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,160000 34 376 327,25 798 466,74 798 466,74 8,445600 8,160000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,920000 78 558 929,95 3 106 484,37 3 106 484,37 12,545800 11,920000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF