Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 44,280000 308 667 172,40 5 327 117,59 5 327 117,59 46,604700 44,280000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 64,390000 147 623 530,74 1 286 754,69 1 286 754,69 65,626288 64,390000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 23,450000 107 783 278,20 207 780,18 207 780,18 24,681125 23,450000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 22,540000 59 989 009,96 376 061,56 376 061,56 23,723350 22,540000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,190000 205 648 520,22 427 453,15 427 453,15 15,721650 15,190000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 27,910000 313 740 084,53 3 217 151,70 3 217 151,70 29,375275 27,910000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,190000 198 688 015,57 937 798,88 937 798,88 9,511650 9,190000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 36,150000 1 770 864 040,76 27 765 459,40 27 765 459,40 38,047875 36,150000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 126,300000 104 493 988,70 222 797,19 222 797,19 132,930750 126,300000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 36,590000 297 315 299,83 1 704 479,95 1 704 479,95 38,510975 36,590000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,220000 382 667 101,83 1 231 859,41 1 231 859,41 7,472700 7,220000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 41,470000 81 421 115,78 489 212,21 489 212,21 43,647175 41,470000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 87,060000 11 880 210 572,08 1 627 442,59 1 627 442,59 91,630650 87,060000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,500000 770 548 792,98 2 655 301,60 2 655 301,60 19,471250 18,500000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 33,590000 88 795 046,51 45 401,20 45 401,20 35,353475 33,590000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 58,830000 349 789 085,80 1 045 536,97 1 045 536,97 61,918575 58,830000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 41,190000 292 676 313,87 9 873 424,94 9 873 424,94 43,352475 41,190000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 61,490000 562 432 840,93 8 886 130,62 8 886 130,62 64,718225 61,490000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,300000 33 571 828,63 762 379,39 762 379,39 8,590500 8,300000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,300000 83 534 487,06 3 050 199,32 3 050 199,32 12,945750 12,300000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF