Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 43,790000 305 712 666,26 5 412 509,52 5 412 509,52 46,088975 43,790000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 69,680000 166 256 407,34 1 560 361,99 1 560 361,99 71,017856 69,680000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 24,430000 114 293 955,36 242 186,66 242 186,66 25,712575 24,430000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 22,430000 60 105 994,57 404 757,97 404 757,97 23,607575 22,430000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,100000 193 737 830,65 423 112,40 423 112,40 15,628500 15,100000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 27,750000 313 597 694,81 3 388 370,62 3 388 370,62 29,206875 27,750000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,200000 197 782 544,99 935 839,63 935 839,63 9,522000 9,200000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 35,980000 1 772 958 188,13 30 017 598,26 30 017 598,26 37,868950 35,980000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 129,400000 104 511 793,35 240 448,45 240 448,45 136,193500 129,400000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 36,160000 292 822 457,03 1 658 711,41 1 658 711,41 38,058400 36,160000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,160000 380 464 442,33 1 173 883,30 1 173 883,30 7,410600 7,160000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 42,670000 82 753 597,19 526 480,88 526 480,88 44,910175 42,670000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 90,950000 12 268 592 359,76 1 866 361,67 1 866 361,67 95,724875 90,950000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,420000 782 891 964,93 2 785 654,50 2 785 654,50 19,387050 18,420000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 34,570000 91 602 086,57 50 116,12 50 116,12 36,384925 34,570000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 62,070000 369 128 334,97 1 078 860,65 1 078 860,65 65,328675 62,070000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 38,680000 284 775 217,32 9 519 732,34 9 519 732,34 40,710700 38,680000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 62,990000 578 989 759,04 10 087 987,29 10 087 987,29 66,296975 62,990000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,370000 33 341 854,95 760 720,95 760 720,95 8,662950 8,370000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,430000 85 200 597,77 3 226 570,99 3 226 570,99 13,082575 12,430000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF