Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 11,7767 660 289,28 1 131 871,12 660 289,28 1 131 871,12 471 581,84 1 277 938,06 3 121 598,76 5 362 435,33 3 019 296,36 4 150 190,64
TAM - Dlhopisový fond 1,7388 1 988 727,80 388 461,57 1 988 727,80 388 461,57 -1 600 266,23 -12 090 552,78 -24 184 932,39 -33 696 455,69 -109 081 481,13 -110 593 193,76
TAM - Private Growth 1 6,8831 168 379,32 502 589,81 168 379,32 502 589,81 334 210,49 1 443 087,54 6 909 012,99 18 881 463,25 28 483 362,56 37 908 497,61
TAM - Private Growth 2 9,8344 49 601,85 536 125,00 49 601,85 536 125,00 486 523,15 1 634 989,40 1 819 562,14 9 268 186,86 22 616 444,95 25 450 152,43
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,8492 481 140,33 369 069,65 481 140,33 369 069,65 -112 070,68 1 066 694,54 5 753 440,10 8 076 307,76 10 063 733,06 10 136 457,37
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,7877 152 067,41 606 004,72 152 067,41 606 004,72 453 937,31 2 251 683,96 6 883 586,27 12 165 969,75 17 875 823,34 19 745 921,17
TAM - Realitný Fond 0,6093 663 988,21 8 434,71 663 988,21 8 434,71 -655 553,50 -2 567 016,45 -7 804 449,71 12 018 763,69 6 107 308,11 15 564 239,15
TAM - Private Growth 3,9427 260 458,96 306 844,15 260 458,96 306 844,15 46 385,19 968 797,28 1 590 854,31 4 941 477,13 6 683 626,02 9 033 848,49
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,2080 550 351,88 93 999,21 550 351,88 93 999,21 -456 352,67 -1 457 102,11 -3 966 381,24 -7 431 941,61 -11 567 650,00 -13 193 107,01
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,3707 45 237,85 0,00 45 237,85 0,00 -45 237,85 -339 020,98 -1 608 713,96 -3 435 499,58 -5 565 212,98 -6 820 721,05
TAM - Balanced Fund 4,0465 510 966,46 175 348,19 510 966,46 175 348,19 -335 618,27 -1 780 969,92 -7 125 446,43 -14 255 782,48 -19 098 357,65 -19 611 683,91
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,3837 302 485,58 256 061,29 302 485,58 256 061,29 -46 424,29 -271 412,25 -1 280 777,96 -1 820 168,18 -1 068 565,58 465 807,98
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,8680 249 930,12 16 880,12 249 930,12 16 880,12 -233 050,00 -1 247 392,12 -3 838 315,85 -7 909 881,32 -15 403 856,34 -23 523 618,35
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,4834 323 609,30 58 785,75 323 609,30 58 785,75 -264 823,55 -607 766,13 -1 275 657,05 -2 848 046,65 -5 490 319,60 -8 900 990,65
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,8406 93 756,21 134 145,46 93 756,21 134 145,46 40 389,25 -84 552,33 -245 919,34 -411 743,01 -307 088,61 -66 601,20
TAM - Globálny akciový fond 11,1017 496 315,04 2 217 641,50 496 315,04 2 217 641,50 1 721 326,46 5 612 952,00 13 575 304,06 27 048 820,70 40 038 440,64 46 838 984,64
TAM - MA Fund 11,0138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 3 359 999,96 12 962 999,96 37 439 499,96 43 105 199,96
TAM - Realitný fond II. 2,8632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,6269 1 070 621,49 30 000,00 1 070 621,49 30 000,00 -1 040 621,49 -945 621,49 -1 410 758,24 -1 830 756,82 -2 320 645,70 -2 421 636,36
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,0331 3 877,59 367 129,83 3 877,59 367 129,83 363 252,24 -16 832,17 -359 026,45 -247 260,24 -1 296 394,71 -1 344 077,88
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,8023 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 302 328,91 223 998,24 -170 459,83 -303 689,18
TAM - AP Realitný fond 2,8708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 2,2715 94 474,28 0,00 94 474,28 0,00 -94 474,28 -215 959,52 -517 455,92 7 705 361,57 13 865 172,88 13 509 321,39
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,6994 89 223,54 618 166,39 89 223,54 618 166,39 528 942,85 3 076 107,90 8 322 334,52 16 143 983,87 25 538 121,92 27 609 505,77
TAM - Global Megatrends fond 18,8565 31 521,67 197 534,84 31 521,67 197 534,84 166 013,17 476 763,05 1 305 763,40 2 652 433,76 4 812 783,62 6 571 122,05
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 500 000,00 42 500 000,00 102 000 000,00 102 000 000,00 102 000 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF