Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 15,9456 904 460,07 1 285 214,30 904 460,07 1 285 214,30 380 754,23 777 148,36 1 805 923,21 8 223 539,27 19 472 064,85 25 345 221,62
TAM - Dlhopisový fond 2,0489 1 020 939,47 4 038 030,33 1 020 939,47 2 038 030,33 3 017 090,86 8 169 552,98 20 886 722,58 35 186 763,59 16 558 407,37 40 090 803,63
TAM - Private Growth 1 7,0479 367 523,88 1 465 245,00 367 523,88 1 465 245,00 1 097 721,12 2 110 049,46 6 331 091,69 14 978 115,88 15 052 794,94 14 025 965,51
TAM - Private Growth 2 10,1776 0,00 722 780,00 0,00 697 650,00 722 780,00 1 505 334,89 3 380 369,15 6 289 420,40 4 889 075,29 3 640 370,42
TAM - Premium Harmonic 4,0350 283 424,91 667 644,42 283 424,91 667 644,42 384 219,51 1 174 491,46 493 804,66 175 676,98 -2 641 111,03 -3 545 553,89
TAM - Premium Strategic 7,0742 226 534,77 557 266,23 226 534,77 557 266,23 330 731,46 1 663 034,45 3 077 794,95 4 934 179,98 4 258 083,87 3 540 033,29
TAM - Realitný Fond 0,8898 390 371,10 8 465 500,77 390 371,10 8 465 500,77 8 075 129,67 7 143 013,77 4 917 116,45 3 149 201,01 29 939 215,09 27 680 107,77
TAM - Private Growth 3,8870 45 417,56 1 745 117,46 45 417,56 1 745 117,46 1 699 699,90 4 069 086,22 6 087 420,64 9 951 513,60 8 249 433,69 13 460 408,41
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1872 595 691,55 212 493,52 595 691,55 212 493,52 -383 198,03 -1 252 892,45 -3 313 262,00 -5 602 457,12 -10 560 716,48 -13 803 331,02
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,8454 19 566,09 0,00 19 566,09 0,00 -19 566,09 -137 525,42 -578 248,64 -1 423 744,92 -2 171 377,39 -3 052 104,49
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,4436 2 017,58 504 495,22 2 017,58 4 495,22 502 477,64 423 778,93 244 746,87 207 091,60 -154 044,59 -340 787,61
TAM - Balanced Fund 4,4597 454 661,94 807 950,01 454 661,94 807 950,01 353 288,07 346 998,32 -297 304,48 99 214,33 -2 612 794,41 -4 870 097,21
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,3751 294 881,25 555 252,87 294 881,25 555 252,87 260 371,62 1 030 347,36 2 571 693,18 5 825 890,87 7 677 618,30 8 387 235,37
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3302 1 099 800,88 102 231,35 1 099 800,88 102 231,35 -997 569,53 -2 632 733,36 -7 358 502,70 -15 467 057,22 -20 192 602,42 -20 551 496,84
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,5631 147 661,94 215 738,70 147 661,94 215 738,70 68 076,76 -678 248,63 -1 734 538,00 -3 166 093,71 -3 734 767,11 -5 179 322,60
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,0195 241 993,82 154 915,13 241 993,82 154 915,13 -87 078,69 -244 740,88 -193 714,33 283 845,96 -453 734,96 -1 287 346,33
TAM - Globálny akciový fond 15,1496 633 595,76 1 669 416,48 633 595,76 1 656 826,48 1 035 820,72 3 094 349,80 8 973 041,58 19 024 384,13 31 851 966,97 36 292 200,89
TAM - MA Fund 9,4588 0,00 1 103 340,00 0,00 0,00 1 103 340,00 10 407 370,00 13 607 370,00 12 987 369,88 25 892 369,88 18 902 369,65
TAM - Realitný fond II. 2,1276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 23 929 999,82
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,5311 69 764,73 0,00 69 764,73 0,00 -69 764,73 -318 222,84 -1 325 067,19 -2 726 372,72 -4 995 340,58 -7 618 145,44
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,8216 20 466,24 266 000,00 20 466,24 266 000,00 245 533,76 210 533,76 155 224,76 884 022,06 2 041 170,50 3 189 946,24
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,6316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 015,15 87 974,53 1 760 506,04 6 281 998,46 6 285 446,85
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,3867 58 166,33 72 000,00 58 166,33 72 000,00 13 833,67 51 833,67 20 123,65 440 174,64 2 758 806,72 2 746 277,02
TAM - AP Realitný fond 4,7152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,3760 4 308,70 0,00 4 308,70 0,00 -4 308,70 -28 203,03 -192 790,66 -383 637,32 -835 739,45 -1 386 875,32
TAM - Premium Dynamic 10,0751 212 943,77 422 245,93 212 943,77 422 245,93 209 302,16 1 471 678,68 3 112 293,50 4 698 484,10 5 569 525,77 5 809 062,84
TAM - Global Megatrends fond 15,9879 40 368,87 309 660,99 40 368,87 309 660,99 269 292,12 1 028 223,71 2 558 766,10 3 932 702,84 6 501 310,13 9 196 703,31
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF