Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 16,3986 588 890,92 626 358,06 588 890,92 626 358,06 37 467,14 1 203 487,74 1 462 827,24 4 563 115,69 19 849 395,76 22 609 289,98
TAM - Dlhopisový fond 1,9473 964 753,14 371 670,11 964 753,14 371 670,11 -593 083,03 -1 821 995,17 8 999 751,46 32 363 745,08 13 567 559,71 22 580 069,57
TAM - Private Growth 1 6,3686 149 543,26 1 683 660,48 149 543,26 1 683 660,48 1 534 117,22 2 146 621,74 8 632 919,14 14 283 414,19 19 046 451,93 18 764 474,20
TAM - Private Growth 2 9,2066 0,00 299 725,00 0,00 190 725,00 299 725,00 1 451 151,29 5 643 638,80 7 533 622,12 7 930 938,84 7 130 580,23
TAM - Premium Harmonic 3,5938 164 157,91 244 222,17 164 157,91 244 222,17 80 064,26 -215 727,09 994 030,46 183 290,80 -2 809 651,72 -2 455 945,65
TAM - Premium Strategic 6,3685 224 519,58 212 359,46 224 519,58 212 359,46 -12 160,12 798 185,48 3 584 110,38 5 375 095,18 5 328 803,34 5 158 244,53
TAM - Realitný Fond 0,7288 347 600,86 41 449,79 347 600,86 41 449,79 -306 151,07 5 201 373,75 25 025 121,84 22 869 285,98 48 874 973,16 48 186 055,13
TAM - Private Growth 3,4746 26 216,99 380 102,99 26 216,99 380 102,99 353 886,00 1 606 919,85 8 635 790,43 11 397 968,43 11 440 757,01 13 204 165,04
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0827 308 482,14 67 437,37 308 482,14 67 437,37 -241 044,77 -950 476,88 -3 211 767,06 -5 848 580,04 -11 962 651,07 -12 989 747,65
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,7151 12 043,66 0,00 12 043,66 0,00 -12 043,66 -1 081 189,26 -1 617 245,29 -2 465 455,00 -3 535 156,72 -3 571 033,29
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,2454 13 183,58 1 408,01 13 183,58 1 408,01 -11 775,57 87 255,00 387 302,04 250 318,48 -132 231,33 -199 297,54
TAM - Balanced Fund 4,2966 410 685,56 314 905,93 410 685,56 314 905,93 -95 779,63 83 192,93 227 259,91 -238 106,51 -2 529 361,73 -3 245 441,70
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,1749 219 361,48 361 272,45 219 361,48 361 272,45 141 910,97 844 879,66 2 335 988,69 5 187 707,62 8 408 661,27 8 907 182,50
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3292 214 735,76 12 508,12 214 735,76 12 508,12 -202 227,64 -1 305 142,17 -8 698 385,32 -16 919 408,39 -24 701 671,97 -24 333 253,17
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,7987 298 938,25 85 173,73 298 938,25 85 173,73 -213 764,52 -925 411,54 -2 347 267,49 -3 651 497,92 -4 963 372,54 -5 169 605,26
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,4185 68 830,54 53 892,86 68 830,54 53 892,86 -14 937,68 131 248,45 -147 652,94 27 483,97 -434 186,65 -869 597,82
TAM - Globálny akciový fond 15,2259 532 431,26 985 176,31 532 431,26 931 176,31 452 745,05 3 709 109,52 9 572 619,67 18 859 734,71 36 279 568,74 37 949 476,26
TAM - MA Fund 8,7528 0,00 2 014 500,00 0,00 0,00 2 014 500,00 2 277 100,00 13 066 570,00 12 386 569,88 28 351 569,88 28 401 569,88
TAM - Realitný fond II. 2,1489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 14 079 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,3530 95 030,71 0,00 95 030,71 0,00 -95 030,71 -444 194,23 -1 611 894,66 -3 094 895,29 -5 944 160,68 -6 439 787,10
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 533,75 314 224,75 2 011 170,49 2 775 906,74
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7074 57 380,12 7 000,00 57 380,12 7 000,00 -50 380,12 -216 444,42 26 305,13 319 012,32 6 174 288,50 6 155 178,88
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,3251 107 534,18 0,00 107 534,18 0,00 -107 534,18 -124 144,27 78 502,31 -172 049,52 2 660 662,45 2 660 662,45
TAM - AP Realitný fond 4,4528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,3332 13 268,33 0,00 13 268,33 0,00 -13 268,33 -314 018,76 -422 399,90 -645 343,65 -1 172 463,71 -1 306 396,57
TAM - Premium Dynamic 9,1898 7 932,07 214 853,28 7 932,07 214 853,28 206 921,21 909 436,68 3 924 298,46 5 757 634,57 7 175 897,76 7 369 474,00
TAM - Global Megatrends fond 16,7553 30 275,85 127 446,02 30 275,85 127 446,02 97 170,17 725 256,07 2 621 153,99 4 175 583,33 7 467 961,12 8 794 790,40
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF