Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 11,6598 793 033,05 708 746,65 793 033,05 708 746,65 -84 286,40 532 357,07 2 840 887,97 5 389 849,41 2 935 009,96 4 297 618,01
TAM - Dlhopisový fond 1,7591 1 558 993,71 129 799,70 1 558 993,71 129 799,70 -1 429 194,01 -6 506 228,18 -24 575 678,51 -34 086 749,04 -110 510 675,14 -111 303 462,70
TAM - Private Growth 1 6,7968 419 988,78 315 590,00 419 988,78 315 590,00 -104 398,78 1 196 924,89 6 234 124,82 18 369 516,01 28 378 963,78 36 541 279,64
TAM - Private Growth 2 9,7074 86 534,65 239 457,00 86 534,65 239 457,00 152 922,35 1 266 970,92 1 334 660,44 9 140 494,30 22 769 367,30 25 078 701,72
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,8023 387 027,28 309 093,86 387 027,28 309 093,86 -77 933,42 521 104,24 5 243 221,82 8 035 992,62 9 985 799,64 10 098 548,25
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,7009 168 423,40 484 885,40 168 423,40 484 885,40 316 462,00 1 728 923,79 6 629 260,30 12 707 730,47 18 192 285,34 20 041 934,04
TAM - Realitný Fond 0,6332 401 532,23 18 371,30 401 532,23 18 371,30 -383 160,93 -1 685 344,96 -7 847 253,82 11 891 455,37 5 724 147,18 10 420 768,13
TAM - Private Growth 3,9048 136 047,69 189 500,00 136 047,69 189 500,00 53 452,31 741 189,15 1 773 566,65 4 766 856,57 6 737 078,33 8 587 928,39
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,2102 255 439,79 40 365,16 255 439,79 40 365,16 -215 074,63 -1 276 202,05 -3 866 265,27 -7 468 236,01 -11 782 724,63 -13 251 795,38
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,3706 14 665,90 0,00 14 665,90 0,00 -14 665,90 -238 652,16 -1 511 524,42 -3 048 955,99 -5 579 878,88 -6 646 861,59
TAM - Balanced Fund 4,0142 510 171,47 136 704,67 510 171,47 136 704,67 -373 466,80 -1 590 675,29 -6 510 903,57 -14 450 632,93 -19 471 824,45 -19 681 555,33
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,3025 243 266,07 124 417,88 243 266,07 124 417,88 -118 848,19 -201 657,05 -1 252 298,64 -1 712 970,61 -1 187 413,77 353 101,06
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,8564 180 764,78 8 403,65 180 764,78 8 403,65 -172 361,13 -1 293 614,65 -3 865 948,95 -7 886 874,46 -15 576 217,47 -22 952 217,93
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,4261 155 658,57 75 973,79 155 658,57 75 973,79 -79 684,78 -595 974,40 -1 202 669,26 -2 804 046,97 -5 570 004,38 -8 857 757,12
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,7529 70 249,45 101 741,23 70 249,45 101 741,23 31 491,78 6 456,10 -181 376,30 -363 432,60 -275 596,83 12 852,84
TAM - Globálny akciový fond 10,8715 557 455,94 1 826 429,68 557 455,94 1 826 429,68 1 268 973,74 5 457 033,89 13 919 939,49 27 709 068,99 41 307 414,38 48 143 697,38
TAM - MA Fund 11,0044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 3 339 999,96 12 962 999,96 37 439 499,96 43 096 199,96
TAM - Realitný fond II. 3,1048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,6191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 040 621,49 -1 410 758,24 -1 830 756,82 -2 320 645,70 -2 391 636,35
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,9321 17 013,25 0,00 17 013,25 0,00 -17 013,25 214 854,01 -320 792,60 -267 273,49 -1 313 407,96 -1 552 463,96
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,6552 127 684,56 0,00 127 684,56 0,00 -127 684,56 -126 684,56 174 644,35 76 313,68 -298 144,39 -431 373,74
TAM - AP Realitný fond 3,2967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 2,2727 13 378,10 0,00 13 378,10 0,00 -13 378,10 -225 825,21 -512 813,36 5 813 510,27 13 851 794,78 13 513 648,73
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,5694 89 102,58 471 773,14 89 102,58 471 773,14 382 670,56 2 388 222,34 8 291 487,47 16 102 748,47 25 920 792,48 27 649 251,13
TAM - Global Megatrends fond 19,0368 77 398,14 107 485,49 77 398,14 107 485,49 30 087,35 334 280,33 1 251 406,11 2 766 962,65 4 842 870,97 6 423 037,91
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 500 000,00 42 500 000,00 102 000 000,00 102 000 000,00 102 000 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF