Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 16,3688 588 182,93 1 116 726,56 588 182,93 1 116 726,56 528 543,63 159 120,31 925 547,19 3 729 736,60 20 008 516,07 20 008 516,07
TAM - Dlhopisový fond 1,9118 734 809,10 562 570,54 734 809,10 562 570,54 -172 238,56 413 192,20 2 488 896,42 23 687 797,95 13 980 751,91 13 980 751,91
TAM - Private Growth 1 5,8803 60 000,03 3 450 390,00 60 000,03 3 450 390,00 3 390 389,97 6 015 694,12 11 371 473,92 17 825 586,35 25 062 146,05 25 062 146,05
TAM - Private Growth 2 8,5664 1 000,05 185 105,00 1 000,05 159 105,00 184 104,95 858 183,13 4 905 287,74 7 551 663,21 8 789 121,97 8 789 121,97
TAM - Premium Harmonic 3,2742 101 977,53 229 502,43 101 977,53 229 502,43 127 524,90 328 475,70 989 130,68 492 959,33 -2 481 176,02 -2 481 176,02
TAM - Premium Strategic 5,8835 68 092,94 329 963,78 68 092,94 329 963,78 261 870,84 1 051 463,22 3 302 489,49 5 493 693,95 6 380 266,56 6 380 266,56
TAM - Realitný Fond 0,7301 196 238,32 7 742,79 196 238,32 7 742,79 -188 495,53 -504 752,80 25 965 941,59 22 879 843,42 48 370 220,36 48 370 220,36
TAM - Private Growth 3,1930 69 334,80 240 150,00 69 334,80 240 150,00 170 815,20 243 930,21 6 819 897,62 10 278 709,26 11 684 687,22 11 684 687,22
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0736 186 364,28 93 773,53 186 364,28 93 773,53 -92 590,75 -518 593,87 -2 921 698,22 -5 816 145,56 -12 481 244,94 -12 481 244,94
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,4312 0,00 2 786,00 0,00 2 786,00 2 786,00 14 206,55 -1 399 021,07 -2 042 673,94 -3 520 950,17 -3 520 950,17
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,1674 8 863,41 2 136,01 8 863,41 2 136,01 -6 727,40 528 760,41 991 187,99 797 447,44 396 529,08 396 529,08
TAM - Balanced Fund 4,2075 180 996,04 262 479,58 180 996,04 262 479,58 81 483,54 440 975,71 757 455,21 209 336,19 -2 088 386,02 -2 088 386,02
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,0524 299 322,70 308 591,73 299 322,70 308 591,73 9 269,03 695 635,17 2 102 476,44 4 864 844,35 9 104 296,44 9 104 296,44
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,2680 217 939,16 27 828,63 217 939,16 27 828,63 -190 110,53 -6 070 858,29 -12 165 167,16 -19 240 203,98 -30 772 530,26 -30 772 530,26
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,6939 119 004,67 169 956,34 119 004,67 169 956,34 50 951,67 -2 362 341,20 -4 210 007,98 -5 467 103,40 -7 325 713,74 -7 325 713,74
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,2905 84 045,62 134 248,95 84 045,62 134 248,95 50 203,33 157 201,22 12 514,55 263 212,46 -276 985,43 -276 985,43
TAM - Globálny akciový fond 15,1744 609 098,41 1 123 131,33 609 098,41 1 110 131,33 514 032,92 3 127 173,48 10 111 927,85 18 587 739,07 39 406 742,22 39 406 742,22
TAM - MA Fund 7,5948 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 379 600,00 16 246 170,00 19 596 170,00 31 731 169,88 31 731 169,88
TAM - Realitný fond II. 2,1496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,2580 55 886,55 0,00 55 886,55 0,00 -55 886,55 -289 705,29 -1 459 218,48 -2 849 955,91 -6 233 865,97 -6 233 865,97
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7138 65 990,59 0,00 65 990,59 0,00 -65 990,59 -70 990,65 109 543,10 93 234,10 1 940 179,84 1 940 179,84
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,6755 55 620,61 7 000,00 55 620,61 7 000,00 -48 620,61 -22 611,58 -174 306,39 -17 347,01 6 151 676,92 6 151 676,92
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,2653 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 -9 085,08 -88 395,68 -39 105,70 2 651 577,37 2 651 577,37
TAM - AP Realitný fond 4,4500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,2898 2 500,03 0,00 2 500,03 0,00 -2 500,03 -24 127,29 -389 054,58 -593 845,80 -1 196 591,00 -1 196 591,00
TAM - Premium Dynamic 8,6115 4 886,76 114 223,63 4 886,76 114 223,63 109 336,87 819 021,97 3 404 044,38 5 985 177,06 7 994 919,73 7 994 919,73
TAM - Global Megatrends fond 16,6414 31 319,49 370 020,03 31 319,49 370 020,03 338 700,54 854 910,87 2 617 128,07 4 691 168,29 8 322 871,99 8 322 871,99
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF