| TAM - Americký akciový |
11,3194 |
541 261,64 |
565 142,02 |
541 261,64 |
565 142,02 |
23 880,38 |
1 312 863,27 |
1 627 636,70 |
-1 074 955,13 |
-1 074 955,13 |
2 148 352,35 |
| TAM - Dlhopisový fond |
1,4134 |
607 231,61 |
680 857,61 |
607 231,61 |
680 857,61 |
73 626,00 |
-1 564 243,39 |
-9 330 578,66 |
-18 443 202,29 |
-18 443 202,29 |
3 143 389,63 |
| TAM - Private Growth 1 |
6,0891 |
143 162,84 |
758 834,70 |
143 162,84 |
758 834,70 |
615 671,86 |
5 730 526,19 |
11 457 090,14 |
20 202 024,66 |
20 202 024,66 |
37 428 699,68 |
| TAM - Private Growth 2 |
8,5757 |
139 212,16 |
394 059,27 |
139 212,16 |
394 059,27 |
254 847,11 |
3 904 222,16 |
7 922 246,23 |
19 978 675,05 |
19 978 675,05 |
27 653 062,33 |
| TAM - Investičná stratégia HarmoniQ |
3,3242 |
197 474,99 |
693 769,93 |
197 474,99 |
693 769,93 |
496 294,94 |
1 054 862,08 |
667 333,81 |
2 898 103,08 |
2 898 103,08 |
3 464 639,79 |
| TAM - Investičná stratégia SynergiQ |
6,0147 |
231 895,12 |
1 027 000,90 |
231 895,12 |
1 027 000,90 |
795 105,78 |
2 388 007,37 |
3 724 618,56 |
8 955 163,59 |
8 955 163,59 |
14 350 662,08 |
| TAM - Realitný Fond |
0,5569 |
285 155,55 |
34 540,50 |
285 155,55 |
34 540,50 |
-250 615,05 |
1 988 027,71 |
19 507 011,31 |
14 698 652,21 |
14 698 652,21 |
37 737 847,08 |
| TAM - Private Growth |
3,4097 |
66 200,06 |
117 650,00 |
66 200,06 |
117 650,00 |
51 449,94 |
1 194 984,38 |
2 338 233,60 |
4 368 729,12 |
4 368 729,12 |
13 768 423,63 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 |
1,1463 |
226 912,78 |
40 157,63 |
226 912,78 |
40 157,63 |
-186 755,15 |
-855 358,62 |
-2 890 649,14 |
-6 705 303,45 |
-6 705 303,45 |
-12 241 361,53 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
3,6086 |
31 383,82 |
0,00 |
31 383,82 |
0,00 |
-31 383,82 |
-587 101,06 |
-2 522 867,20 |
-3 744 206,39 |
-3 744 206,39 |
-5 765 397,63 |
| TAM - Dynamický dlhopisový fond |
1,3053 |
85 202,97 |
1 237,00 |
85 202,97 |
1 237,00 |
-83 965,97 |
-178 190,25 |
-393 438,48 |
-63 345 111,29 |
-63 345 111,29 |
-62 553 143,31 |
| TAM - Balanced Fund |
3,7113 |
673 471,82 |
114 408,42 |
673 471,82 |
114 408,42 |
-559 063,40 |
-1 510 301,60 |
-4 012 546,95 |
-6 295 285,91 |
-6 295 285,91 |
-5 872 541,01 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
5,8933 |
340 560,26 |
148 366,77 |
340 560,26 |
148 366,77 |
-192 193,49 |
28 659,55 |
-129 524,45 |
331 806,44 |
331 806,44 |
5 025 136,87 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ |
3,6599 |
194 042,88 |
34 591,56 |
194 042,88 |
34 591,56 |
-159 451,32 |
-1 586 063,82 |
-5 195 010,48 |
-11 639 378,05 |
-11 639 378,05 |
-30 672 432,80 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ |
6,1483 |
124 083,29 |
90 515,84 |
124 083,29 |
90 515,84 |
-33 567,45 |
-322 323,29 |
-1 716 602,87 |
-4 145 725,95 |
-4 145 725,95 |
-9 606 547,55 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ |
8,3917 |
170 719,22 |
63 100,37 |
170 719,22 |
63 100,37 |
-107 618,85 |
-32 042,85 |
-125 872,73 |
-65 399,57 |
-65 399,57 |
103 323,48 |
| TAM - Globálny akciový fond |
10,3327 |
591 451,24 |
1 203 799,02 |
591 451,24 |
1 203 799,02 |
612 347,78 |
4 517 995,44 |
12 196 983,43 |
22 756 805,20 |
22 756 805,20 |
40 949 989,80 |
| TAM - MA Fund |
9,8722 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 000,00 |
8 828 000,00 |
32 263 500,00 |
32 263 500,00 |
51 859 670,00 |
| TAM - Realitný fond II. |
2,7185 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 850 000,00 |
| TAM - Konzervatívny PLUS fond |
3,7275 |
216 649,37 |
0,00 |
216 649,37 |
0,00 |
-216 649,37 |
-512 183,07 |
-1 217 048,68 |
-2 953 908,67 |
-2 953 908,67 |
-5 781 549,87 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,3500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-143 745,13 |
-500 752,54 |
-909 887,46 |
-909 887,46 |
-816 653,36 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
5,7700 |
45 000,11 |
15 000,00 |
45 000,11 |
15 000,00 |
-30 000,11 |
3 999,89 |
-607 053,42 |
-848 868,03 |
-848 868,03 |
-866 215,04 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
7,5530 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-26 663,79 |
-323 245,93 |
-473 788,74 |
-473 788,74 |
-512 894,44 |
| TAM - AP Realitný fond |
7,5254 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2029 |
1,1143 |
41 984,24 |
0,00 |
41 984,24 |
0,00 |
-41 984,24 |
-173 212,83 |
14 915 154,61 |
14 434 892,65 |
14 434 892,65 |
13 880 250,37 |
| TAM - Investičná stratégia DynamiQ |
8,4643 |
53 574,46 |
745 207,92 |
53 574,46 |
745 207,92 |
691 633,46 |
2 831 156,01 |
6 287 484,99 |
14 776 062,40 |
14 776 062,40 |
20 631 266,22 |
| TAM - Global Megatrends fond |
16,4514 |
67 707,33 |
143 061,20 |
67 707,33 |
143 061,20 |
75 353,87 |
675 142,24 |
1 201 981,97 |
3 139 634,09 |
3 139 634,09 |
7 765 580,30 |
| TAM - Fond nájomného bývania |
|
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
15 000 000,00 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |