| TAM - Americký akciový |
11,1503 |
423 645,13 |
648 943,39 |
423 645,13 |
648 943,39 |
225 298,26 |
1 128 923,99 |
1 742 351,11 |
-661 754,68 |
-849 656,87 |
2 117 490,31 |
| TAM - Dlhopisový fond |
1,4474 |
1 739 263,29 |
611 889,94 |
1 739 263,29 |
611 889,94 |
-1 127 373,35 |
-2 840 538,92 |
-9 174 595,58 |
-19 124 392,84 |
-19 570 575,64 |
292 159,21 |
| TAM - Private Growth 1 |
6,1037 |
223 723,01 |
494 448,23 |
223 723,01 |
494 448,23 |
270 725,22 |
5 305 131,21 |
11 375 778,48 |
20 281 709,90 |
20 472 749,88 |
37 531 492,88 |
| TAM - Private Growth 2 |
8,5916 |
21 712,05 |
312 750,00 |
21 712,05 |
312 750,00 |
291 037,95 |
3 729 205,23 |
7 605 501,97 |
20 219 813,00 |
20 269 713,00 |
27 900 326,13 |
| TAM - Investičná stratégia HarmoniQ |
3,3602 |
145 691,11 |
459 493,00 |
145 691,11 |
459 493,00 |
313 801,89 |
1 187 485,29 |
1 116 800,77 |
3 156 860,00 |
3 211 904,97 |
3 786 781,99 |
| TAM - Investičná stratégia SynergiQ |
6,0303 |
198 452,57 |
602 553,29 |
198 452,57 |
602 553,29 |
404 100,72 |
2 272 091,78 |
3 898 749,96 |
9 346 451,88 |
9 359 264,31 |
14 640 072,71 |
| TAM - Realitný Fond |
0,5522 |
202 550,27 |
6 973,60 |
202 550,27 |
6 973,60 |
-195 576,67 |
-939 871,90 |
19 700 211,43 |
14 658 929,76 |
14 503 075,54 |
37 692 187,38 |
| TAM - Private Growth |
3,4478 |
22 000,03 |
300 892,65 |
22 000,03 |
300 892,65 |
278 892,62 |
1 057 242,51 |
2 447 879,53 |
4 728 037,61 |
4 647 621,74 |
14 380 478,15 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 |
1,1450 |
354 764,18 |
81 021,45 |
354 764,18 |
81 021,45 |
-273 742,73 |
-937 637,02 |
-3 062 982,43 |
-6 866 307,35 |
-6 979 046,18 |
-12 221 288,19 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
3,5987 |
131 784,13 |
0,00 |
131 784,13 |
0,00 |
-131 784,13 |
-718 885,19 |
-2 634 651,31 |
-3 875 990,52 |
-3 875 990,52 |
-5 897 181,76 |
| TAM - Dynamický dlhopisový fond |
1,3035 |
114 235,18 |
2 422,01 |
114 235,18 |
2 422,01 |
-111 813,17 |
-236 266,77 |
-498 757,02 |
-63 449 006,21 |
-63 456 924,46 |
-62 655 769,36 |
| TAM - Balanced Fund |
3,7314 |
624 650,45 |
177 925,28 |
624 650,45 |
177 925,28 |
-446 725,17 |
-1 742 763,69 |
-4 277 553,95 |
-6 914 825,04 |
-6 742 011,08 |
-6 347 148,84 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
5,9153 |
237 248,83 |
254 545,36 |
237 248,83 |
254 545,36 |
17 296,53 |
123 925,69 |
-259 182,43 |
206 520,46 |
349 102,97 |
4 785 537,41 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ |
3,6648 |
246 079,70 |
692 120,98 |
246 079,70 |
692 120,98 |
446 041,28 |
-956 934,14 |
-4 544 375,91 |
-11 062 103,92 |
-11 193 336,77 |
-29 778 467,82 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ |
6,1132 |
215 541,59 |
94 063,94 |
215 541,59 |
94 063,94 |
-121 477,65 |
-311 530,55 |
-1 787 496,58 |
-4 184 657,44 |
-4 267 203,60 |
-9 535 661,55 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ |
8,3384 |
87 765,26 |
97 965,45 |
87 765,26 |
97 965,45 |
10 200,19 |
-87 246,35 |
-220 899,44 |
-47 486,79 |
-55 199,38 |
69 176,53 |
| TAM - Globálny akciový fond |
10,3269 |
721 948,54 |
1 563 318,43 |
721 948,54 |
1 563 318,43 |
841 369,89 |
3 707 205,06 |
12 211 422,57 |
23 109 128,57 |
23 598 175,09 |
41 267 935,05 |
| TAM - MA Fund |
9,7907 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 027 000,00 |
8 817 000,00 |
23 259 000,00 |
33 263 500,00 |
52 759 670,00 |
| TAM - Realitný fond II. |
2,7189 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 850 000,00 |
| TAM - Konzervatívny PLUS fond |
3,7485 |
481 879,67 |
0,00 |
481 879,67 |
0,00 |
-481 879,67 |
-866 537,78 |
-1 665 677,44 |
-3 364 380,13 |
-3 435 788,34 |
-6 071 773,39 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,3758 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-112 552,75 |
-500 752,54 |
-909 887,46 |
-909 887,46 |
-855 653,36 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
5,7955 |
3 500,09 |
0,00 |
3 500,09 |
0,00 |
-3 500,09 |
-15 500,20 |
115 904,78 |
-810 611,32 |
-852 368,12 |
-879 715,13 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
7,5808 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-26 663,79 |
-78 330,67 |
-473 788,74 |
-473 788,74 |
-552 894,44 |
| TAM - AP Realitný fond |
7,5250 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2029 |
1,1391 |
23 727,19 |
0,00 |
23 727,19 |
0,00 |
-23 727,19 |
-151 073,16 |
14 921 511,52 |
14 411 165,46 |
14 411 165,46 |
13 857 523,25 |
| TAM - Investičná stratégia DynamiQ |
8,4888 |
36 491,78 |
594 815,00 |
36 491,78 |
594 815,00 |
558 323,22 |
2 662 890,54 |
6 509 787,32 |
15 179 019,11 |
15 334 385,62 |
20 996 561,07 |
| TAM - Global Megatrends fond |
16,4281 |
56 719,52 |
118 949,07 |
56 719,52 |
118 949,07 |
62 229,55 |
442 705,75 |
1 183 978,82 |
3 030 776,54 |
3 201 863,64 |
7 755 674,08 |
| TAM - Fond nájomného bývania |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |