Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 16,3961 1 038 577,66 702 376,59 1 038 577,66 702 376,59 -336 201,07 385 103,60 1 100 818,53 3 761 468,38 19 459 749,91 21 225 672,69
TAM - Dlhopisový fond 1,9489 1 169 594,32 391 563,82 1 169 594,32 391 563,82 -778 030,50 834 020,88 8 019 054,68 30 314 054,20 15 197 829,19 18 641 669,99
TAM - Private Growth 1 6,2974 61 716,25 1 597 713,68 61 716,25 1 597 713,68 1 535 997,43 3 878 366,26 9 032 364,15 15 496 406,94 21 291 811,11 21 058 498,36
TAM - Private Growth 2 9,1247 42 566,79 154 100,00 42 566,79 94 100,00 111 533,21 1 112 735,17 5 224 900,20 7 510 687,79 8 333 217,02 8 216 309,45
TAM - Premium Harmonic 3,5117 231 313,47 232 931,44 231 313,47 232 931,44 1 617,97 100 401,77 1 142 037,50 338 021,05 -2 700 448,98 -1 760 977,85
TAM - Premium Strategic 6,2925 97 290,57 413 289,14 97 290,57 413 289,14 315 998,57 657 839,01 3 560 723,44 5 566 984,73 5 846 876,17 5 605 535,42
TAM - Realitný Fond 0,7293 182 251,66 98 535,89 182 251,66 98 535,89 -83 715,77 -435 284,98 25 550 304,46 22 936 064,42 48 706 867,20 48 440 662,21
TAM - Private Growth 3,4103 241 889,04 386 285,00 241 889,04 386 285,00 144 395,96 837 046,81 7 842 966,68 10 714 628,66 11 382 302,42 11 492 115,01
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0926 243 411,71 105 681,68 243 411,71 105 681,68 -137 730,03 -951 099,02 -3 114 714,32 -5 900 725,88 -12 334 521,09 -12 830 498,87
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,6749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 038 066,05 -1 498 518,75 -2 083 259,07 -3 532 370,72 -3 532 370,72
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,2037 18 183,30 3 467,01 18 183,30 3 467,01 -14 716,29 523 378,15 978 635,87 808 877,23 414 933,86 378 069,68
TAM - Balanced Fund 4,2779 373 494,32 388 294,22 373 494,32 388 294,22 14 799,90 -42 584,25 785 865,61 -115 542,28 -2 345 863,58 -2 792 212,54
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,1552 180 774,06 369 810,73 180 774,06 369 810,73 189 036,67 839 931,28 2 305 973,89 5 002 713,40 8 742 285,67 8 795 312,04
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3207 4 065 795,41 52 559,70 4 065 795,41 52 559,70 -4 013 235,71 -5 050 189,42 -11 486 060,85 -20 101 592,10 -28 797 377,73 -28 647 093,03
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,7603 96 145,93 75 376,57 96 145,93 75 376,57 -20 769,36 -747 160,65 -2 119 791,66 -3 541 741,63 -4 988 596,82 -4 991 101,56
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,3672 54 667,79 96 484,67 54 667,79 96 484,67 41 816,88 86 541,15 -82 681,88 160 353,79 -392 213,52 -552 808,13
TAM - Globálny akciový fond 15,2210 474 331,29 1 231 132,49 474 331,29 1 201 132,49 756 801,20 3 103 617,90 9 897 589,15 18 799 087,70 37 918 119,02 38 888 401,36
TAM - MA Fund 8,6877 0,00 7 600,00 0,00 0,00 7 600,00 5 393 200,00 16 435 170,00 15 755 169,88 31 720 169,88 31 720 169,88
TAM - Realitný fond II. 2,1490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 14 079 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,3376 79 948,58 0,00 79 948,58 0,00 -79 948,58 -336 807,55 -1 622 499,86 -3 091 293,24 -6 091 598,95 -6 311 174,02
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,06 175 533,69 159 224,69 2 006 170,43 2 085 403,79
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7183 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 -82 552,95 -28 685,78 140 021,35 6 185 297,53 6 126 587,91
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,3252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -146 229,35 -168 582,77 -46 105,70 2 643 577,37 2 643 577,37
TAM - AP Realitný fond 4,4517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,3271 8 857,59 0,00 8 857,59 0,00 -8 857,59 -248 896,27 -379 292,29 -590 878,52 -1 181 321,30 -1 197 198,35
TAM - Premium Dynamic 9,1265 45 368,10 328 105,24 45 368,10 328 105,24 282 737,14 827 240,80 3 924 955,19 5 930 203,65 7 592 112,78 7 727 338,54
TAM - Global Megatrends fond 16,6940 42 270,85 166 544,82 42 270,85 166 544,82 124 273,97 776 778,98 2 726 041,05 4 335 490,53 7 826 619,19 8 704 689,67
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF