Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 11,1247 268 615,98 671 827,68 268 615,98 671 827,68 403 211,70 1 878 049,30 6 255 099,51 10 742 473,95 16 274 369,73 17 703 190,40
TAM - Dlhopisový fond 1,8365 149 489,26 748 045,97 149 489,26 748 045,97 598 556,71 733 814,54 -10 537 906,02 -12 668 187,86 -26 185 570,52 -27 373 922,79
TAM - Private Growth 1 6,8028 186 769,33 24 600,00 186 769,33 24 600,00 -162 169,33 -985 000,42 -3 663 183,45 -10 491 575,11 -18 605 570,51 -19 419 049,69
TAM - Private Growth 2 9,4458 136 023,59 34 950,00 136 023,59 14 950,00 -101 073,59 -144 799,61 655 861,70 669 021,19 -60 699,92 432 412,07
TAM - Premium Harmonic 4,3970 451 584,57 96 756,59 451 584,57 96 756,59 -354 827,98 -1 187 639,78 -3 749 706,71 -7 069 909,19 -12 836 792,54 -13 426 080,71
TAM - Premium Strategic 6,7713 161 330,03 69 947,79 161 330,03 69 947,79 -91 382,24 -114 849,07 137 588,44 668 325,78 1 121 654,34 1 303 636,25
TAM - Realitný Fond 1,6712 295 642,80 11 021,31 295 642,80 11 021,31 -284 621,49 -577 386,67 -3 347 636,97 -95 419 785,24 -75 107 161,83 -91 600 264,64
TAM - Private Growth 4,4517 921 701,20 0,00 921 701,20 0,00 -921 701,20 -3 556 056,06 -9 310 799,49 -18 441 968,52 -31 781 000,37 -35 455 056,82
TAM - SmartFund 4,6979 1 235 233,62 173 567,51 1 235 233,62 173 567,51 -1 061 666,11 -2 278 658,70 -17 595 001,21 -25 807 735,04 -40 025 954,22 -41 234 443,93
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 7,2216 164 401,30 0,00 164 401,30 0,00 -164 401,30 -233 549,02 -697 369,61 -2 150 197,44 -2 844 027,92 -2 870 627,13
TAM - Dynamický dlhopisový fond 3,0408 113 332,33 4 831,11 113 332,33 4 831,11 -108 501,22 -2 652 854,74 -7 696 508,35 -8 857 221,62 -16 445 626,42 -18 264 688,95
TAM - Balanced Fund 4,1626 784 238,57 322 379,15 784 238,57 322 379,15 -461 859,42 -1 122 797,96 -2 893 455,16 -4 734 241,80 -9 889 392,41 -9 572 684,29
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,0659 216 065,54 229 216,07 216 065,54 229 216,07 13 150,53 224 771,60 1 581 755,61 3 335 853,64 5 572 550,00 6 275 967,54
TAM - Q Fund 9,7108 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 4 200 000,00 5 849 999,47 15 799 999,34 14 999 999,33
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,4688 399 335,48 44 314,37 399 335,48 44 314,37 -355 021,11 -953 195,37 -6 303 293,20 -13 710 091,25 -19 139 514,54 -18 172 458,64
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 6,7252 491 301,93 141 843,77 491 301,93 141 843,77 -349 458,16 -1 326 481,71 -3 117 804,44 -4 779 417,65 -7 064 169,12 -5 870 850,90
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 8,7555 217 686,77 123 076,93 217 686,77 123 076,93 -94 609,84 -102 337,08 520 148,30 1 162 936,36 1 948 358,28 2 481 184,95
TAM - Globálny akciový fond 11,5630 426 434,26 418 811,41 426 434,26 418 811,41 -7 622,85 1 015 011,52 5 330 310,80 9 308 074,64 13 525 348,56 14 642 596,69
TAM - MA Fund 7,7972 0,00 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 2 850 000,00 499 999,83 -350 000,30 5 499 999,54 5 499 999,54
TAM - Realitný fond II. 7,1883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350 000,00 -350 000,00 66 450 000,00 66 450 000,00 73 195 000,00
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,2986 1 065 825,21 0,00 1 065 825,21 0,00 -1 065 825,21 -2 021 029,93 -7 289 685,24 -13 761 859,32 -26 436 098,69 -27 792 493,41
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 3,7644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 250,06 83 149,94 -100 098,09 -100 098,09 -40 698,09
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,0917 0,00 69 300,00 0,00 69 300,00 69 300,00 174 870,47 -748 616,61 -937 426,80 -1 549 229,50 -1 489 829,50
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 8,4728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -85 425,56 -229 638,37 -485 145,57 -618 507,37 -618 507,37
TAM - AP Realitný fond 12,2985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 85 756,72 0,00 85 756,72 0,00 -85 756,72 -179 243,06 -436 406,15 -961 880,78 28 959 004,43 28 959 004,43
TAM - Premium Dynamic 80,21 20 020,33 80,21 20 020,33 19 940,12 71 725,68 1 069 571,88 1 886 108,65 1 886 108,65 1 886 108,65
TAM - Global Megatrends fond 284,18 62 564,31 284,18 62 564,31 62 280,13 204 916,29 936 026,97 936 026,97 936 026,97 936 026,97
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF