Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 10,8314 635 388,22 1 309 749,78 635 388,22 1 309 749,78 674 361,56 2 824 254,72 7 443 697,67 11 901 241,96 1 570 540,90 16 547 366,62
TAM - Dlhopisový fond 1,9403 1 845 431,46 543 245,44 1 845 431,46 543 245,44 -1 302 186,02 -1 300 669,42 20 821 607,77 71 977 099,79 -2 710 788,49 101 598 137,38
TAM - Private Growth 1 7,0889 134 634,31 129 380,00 134 634,31 129 380,00 -5 254,31 15 416,28 -1 071 973,15 -1 263 460,88 -45 143,72 -8 195 332,73
TAM - Private Growth 2 9,9354 339 360,83 77 700,00 339 360,83 77 700,00 -261 660,83 -163 030,86 -1 431 815,73 -4 756 238,11 -183 110,86 -6 122 151,02
TAM - Premium Harmonic 4,4159 401 430,42 210 640,80 401 430,42 210 640,80 -190 789,62 -354 241,90 -1 201 792,73 -3 688 864,20 -297 349,87 -10 504 464,47
TAM - Premium Strategic 7,0730 167 129,30 149 846,16 167 129,30 149 846,16 -17 283,14 -309 327,74 -832 638,47 -1 605 929,76 -114 587,89 -2 668 573,45
TAM - Realitný Fond 1,0723 226 207,97 10 047 918,64 226 207,97 10 047 918,64 9 821 710,67 9 338 278,40 7 150 497,05 3 011 656,81 9 409 604,37 6 528 565,73
TAM - Private Growth 4,2880 66 869,39 170 538,67 66 869,39 170 538,67 103 669,28 102 783,01 5 283 607,73 10 370 412,35 72 633,01 10 717 337,69
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,5357 584 682,99 218 318,00 584 682,99 218 318,00 -366 364,99 -857 175,14 -3 924 645,65 -7 428 737,65 -682 031,11 -10 057 721,93
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,4262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -880 727,10 -698 703,48 0,00 1 246 308,19
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,7388 36 775,12 5 057,20 36 775,12 5 057,20 -31 717,92 -37 385,64 -211 769,78 41 929,99 -25 026,76 -74 567 511,77
TAM - Balanced Fund 3,9871 520 842,82 525 899,37 520 842,82 525 899,37 5 056,55 -162 898,77 -2 284 264,68 -4 464 491,07 -26 961,88 -12 111 756,35
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,2978 262 460,51 501 675,85 262 460,51 501 675,85 239 215,34 536 481,39 1 176 051,95 2 721 188,34 466 434,88 3 851 608,75
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 3,5774 190 891,76 113 650,89 190 891,76 113 650,89 -77 240,87 41 014,44 -451 552,54 -3 670 556,97 -92 658,12 -8 169 501,31
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 5,9793 134 054,38 151 176,84 134 054,38 151 176,84 17 122,46 72 514,08 -1 353 122,57 -2 158 746,22 91 432,92 -4 378 180,23
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 8,0860 262 665,83 180 802,04 262 665,83 180 802,04 -81 863,79 9 397,36 -874 187,74 -1 401 255,09 -40 576,37 -1 107 480,11
TAM - Globálny akciový fond 11,2795 296 207,07 1 375 897,26 296 207,07 1 375 897,26 1 079 690,19 2 851 525,38 6 563 959,90 12 148 498,68 2 123 725,98 20 970 319,98
TAM - MA Fund 10,5331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 -6 960 000,23 -5 070 000,69 30 000,00 -20 120 001,45
TAM - Realitný fond II. 4,4924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 049 999,93 14 369 999,93 0,00 17 059 592,68
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,0799 156 802,99 0,00 156 802,99 0,00 -156 802,99 -273 361,77 -2 880 013,22 -6 701 507,52 -257 208,36 -16 135 965,09
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,2878 0,00 128 731,77 0,00 128 731,77 128 731,77 -88 320,56 1 030 755,18 2 589 478,61 -118 020,56 5 504 550,39
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 4,7273 22 117,49 60 000,00 22 117,49 60 000,00 37 882,51 74 278,20 77 726,59 4 582,73 74 278,20 1 440 843,00
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,6754 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 12 470,30 -224 845,30 25 000,00 -141 855,78
TAM - AP Realitný fond 4,2514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,9409 59 020,58 0,00 59 020,58 0,00 -59 020,58 -60 159,28 -611 295,15 -925 973,26 -60 159,28 -1 521 073,89
TAM - Premium Dynamic 9,5237 4 398,48 104 832,79 4 398,48 104 832,79 100 434,31 189 240,74 356 354,55 1 128 171,23 116 817,48 1 865 083,25
TAM - Global Megatrends fond 11,1830 15 989,64 313 058,02 15 989,64 313 058,02 297 068,38 744 818,48 3 185 547,81 4 832 575,04 490 154,63 6 758 316,32
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF