Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 11,7996 748 279,01 658 358,92 748 279,01 658 358,92 -89 920,09 1 169 698,13 3 893 015,10 3 043 128,07 1 263 820,12 2 885 767,67
TAM - Dlhopisový fond 1,4958 1 851 891,00 234 309,37 1 851 891,00 234 309,37 -1 617 581,63 -6 624 836,77 -13 487 444,58 -36 483 548,44 -92 559 833,40 -82 230 827,29
TAM - Private Growth 1 6,6824 308 510,03 1 133 074,96 308 510,03 1 133 074,96 824 564,93 2 398 983,63 11 266 508,27 18 505 962,47 24 543 822,59 39 192 435,85
TAM - Private Growth 2 9,4118 55 752,34 503 647,93 55 752,34 503 647,93 447 895,59 1 964 513,57 7 689 747,48 17 012 503,16 23 399 220,43 29 901 042,36
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,7066 250 758,05 504 148,41 250 758,05 504 148,41 253 390,36 2 057 785,39 5 216 964,87 4 042 726,50 6 800 363,21 8 122 869,37
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,5943 127 497,24 498 528,59 127 497,24 498 528,59 371 031,35 2 165 736,09 7 509 026,14 9 553 819,37 13 728 761,13 18 364 334,73
TAM - Realitný Fond 0,6141 252 798,79 4 746,79 252 798,79 4 746,79 -248 052,00 -3 554 107,78 17 728 849,04 13 417 440,90 10 017 293,22 34 537 662,26
TAM - Private Growth 3,8011 24 533,26 428 891,79 24 533,26 428 891,79 404 358,53 -298 743,89 2 139 481,22 3 891 625,11 4 664 767,79 13 544 488,43
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1618 390 032,65 44 901,29 390 032,65 44 901,29 -345 131,36 -1 157 152,96 -3 662 256,51 -6 671 324,17 -9 073 612,32 -12 803 973,25
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,6053 32 853,10 0,00 32 853,10 0,00 -32 853,10 -715 239,88 -1 747 625,75 -4 435 482,33 -4 783 594,34 -6 386 633,08
TAM - Balanced Fund 4,0000 560 214,45 130 713,89 560 214,45 130 713,89 -429 500,56 -2 784 177,44 -9 122 720,19 -13 918 966,70 -15 745 098,32 -16 978 462,65
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,3494 370 011,42 109 730,86 370 011,42 109 730,86 -260 280,56 -656 159,70 -1 158 269,93 -1 199 796,84 -591 274,83 2 440 349,03
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,8756 442 825,08 9 925,70 442 825,08 9 925,70 -432 899,38 -944 717,50 -3 069 807,99 -8 859 726,77 -12 654 986,02 -27 424 229,63
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,5497 243 292,78 32 759,73 243 292,78 32 759,73 -210 533,05 -285 722,63 -976 990,30 -2 872 249,38 -4 653 057,75 -9 362 666,44
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,9495 89 551,00 49 000,85 89 551,00 49 000,85 -40 550,15 -56 152,06 -133 849,97 -117 236,09 -150 372,59 -140 824,31
TAM - Globálny akciový fond 11,0972 527 171,47 1 706 250,47 527 171,47 1 706 250,47 1 179 079,00 5 322 394,25 15 379 286,07 24 787 531,71 32 709 869,14 45 409 662,29
TAM - MA Fund 10,0386 0,00 1 950 000,00 0,00 0,00 1 950 000,00 2 590 000,00 4 468 000,00 23 226 000,00 36 689 500,00 53 135 670,00
TAM - Realitný fond II. 2,8635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,5521 154 297,26 0,00 154 297,26 0,00 -154 297,26 -154 297,26 -298 042,39 -690 119,20 -1 064 184,72 -954 641,62
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,0219 98 934,40 0,00 98 934,40 0,00 -98 934,40 -20 934,42 -104 681,96 -679 031,78 -1 013 549,78 -1 009 856,23
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,8178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 -24 663,79 -473 848,15 -471 788,74 -402 371,51
TAM - AP Realitný fond 2,8712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 1,8665 9 665,61 0,00 9 665,61 0,00 -9 665,61 -108 603,70 -365 687,34 14 662 143,93 14 256 004,44 13 809 477,25
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,2607 166 347,23 540 875,76 166 347,23 540 875,76 374 528,53 2 731 075,94 8 996 346,45 13 972 371,34 20 360 380,95 25 103 701,38
TAM - Global Megatrends fond 18,4448 96 857,78 135 059,22 96 857,78 135 059,22 38 201,44 294 030,12 1 520 813,57 2 418 143,76 3 885 494,98 7 361 559,84
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF