Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 11,5977 488 596,87 715 879,89 488 596,87 715 879,89 227 283,02 1 171 061,88 2 932 530,86 940 523,29 321 405,01 2 566 288,02
TAM - Dlhopisový fond 1,4855 2 040 123,72 7 264 339,19 2 040 123,72 7 264 339,19 5 224 215,47 2 605 780,69 -1 297 788,49 -15 874 072,89 -16 964 794,95 -3 518 105,01
TAM - Private Growth 1 6,5054 35 972,17 399 450,00 35 972,17 399 450,00 363 477,83 2 035 566,91 11 826 378,06 20 414 002,87 22 508 316,79 38 260 386,61
TAM - Private Growth 2 9,1733 123 308,20 215 750,00 123 308,20 215 750,00 92 441,80 1 257 435,66 7 113 026,72 18 957 580,33 21 527 148,66 28 295 690,25
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,6054 294 628,67 1 287 728,43 294 628,67 1 287 728,43 993 099,76 2 523 772,61 3 845 780,32 4 061 435,35 5 735 677,58 6 731 908,37
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,4267 159 018,54 822 101,35 159 018,54 822 101,35 663 082,81 2 866 843,54 6 648 630,56 10 158 009,82 12 226 107,85 17 149 606,98
TAM - Realitný Fond 0,6101 637 865,12 2 925,00 637 865,12 2 925,00 -634 940,12 -1 566 614,66 19 694 480,31 15 101 513,29 12 936 460,88 36 934 845,87
TAM - Private Growth 3,6974 197 689,79 495 850,00 197 689,79 495 850,00 298 160,21 614 050,15 3 252 160,84 4 939 724,58 5 261 671,89 14 853 529,66
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1625 384 652,34 38 235,28 384 652,34 38 235,28 -346 417,06 -1 283 830,24 -3 600 018,76 -6 868 278,03 -8 262 876,42 -12 497 732,85
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,6929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -192 363,94 -1 222 416,84 -3 934 703,02 -4 068 354,46 -5 761 703,45
TAM - Balanced Fund 3,9533 534 579,88 41 351 691,35 534 579,88 41 351 691,35 40 817 111,47 39 765 113,51 36 305 598,62 32 714 268,81 33 023 102,43 33 593 802,25
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,2801 378 852,62 134 203,71 378 852,62 134 203,71 -244 648,91 -528 867,01 -732 988,45 -919 856,39 -179 764,04 3 526 320,64
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,8334 41 168,88 20 777,70 41 168,88 20 777,70 -20 391,18 -537 322,93 -3 435 326,38 -9 443 815,93 -11 730 659,70 -27 692 954,38
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,4737 120 758,74 65 072,50 120 758,74 65 072,50 -55 686,24 -155 817,76 -1 439 214,25 -3 504 757,06 -4 423 021,36 -9 362 475,09
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,8522 89 218,18 46 812,52 89 218,18 46 812,52 -42 405,66 -81 426,81 -199 894,37 -62 911,19 -136 626,19 -13 852,36
TAM - Globálny akciový fond 10,9265 829 106,67 1 559 130,95 829 106,67 1 559 130,95 730 024,28 4 519 324,08 13 842 459,66 23 876 407,21 28 117 499,17 42 963 902,91
TAM - MA Fund 9,8330 0,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 1 136 000,00 9 923 000,00 23 812 000,00 34 399 500,00 50 845 670,00
TAM - Realitný fond II. 2,8204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,5094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -419 998,58 -586 847,31 -909 887,46 -800 344,36
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,9927 2 000,01 115 000,00 2 000,01 115 000,00 112 999,99 -27 247,25 44 486,07 -745 581,80 -879 615,37 -843 921,88
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,7977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 -138 330,67 -468 848,15 -472 788,74 -494 075,30
TAM - AP Realitný fond 2,8709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 1,7797 5 050,62 2 447,14 5 050,62 2 447,14 -2 603,48 -49 160,80 4 196 955,50 14 598 707,23 14 362 004,66 13 871 841,29
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,0280 33 618,95 889 542,97 33 618,95 889 542,97 855 924,02 3 150 843,41 8 282 004,86 15 596 138,25 18 485 229,03 23 619 528,17
TAM - Global Megatrends fond 17,9893 37 084,20 96 693,81 37 084,20 96 693,81 59 609,61 449 210,83 1 474 774,11 2 470 041,69 3 651 074,47 7 597 472,78
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF