Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 11,0709 476 483,45 885 720,99 476 483,45 885 720,99 409 237,54 342 777,91 210 238,35 -1 429 814,70 -1 978 580,86 2 331 653,68
TAM - Dlhopisový fond 1,3764 901 384,39 1 050 306,57 901 384,39 1 050 306,57 148 922,18 -3 262 463,41 -13 279 077,97 -17 947 114,00 -16 730 036,72 12 366 940,20
TAM - Private Growth 1 5,7758 257 363,74 953 483,94 257 363,74 953 483,94 696 120,20 3 678 255,46 7 216 344,35 18 937 953,61 15 167 618,67 34 434 360,55
TAM - Private Growth 2 8,0731 1 794,15 467 849,03 1 794,15 352 849,03 466 054,88 1 672 177,10 8 435 871,92 16 996 412,72 16 540 507,77 24 507 100,51
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,1782 281 952,73 463 131,41 281 952,73 463 131,41 181 178,68 381 828,00 -819 239,38 2 243 692,64 2 024 419,68 2 581 713,69
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 5,6990 234 439,28 754 455,59 234 439,28 754 455,59 520 016,31 1 255 087,17 1 669 805,60 7 620 562,92 7 087 172,53 13 187 547,65
TAM - Realitný Fond 0,5558 285 436,18 3 017 759,12 285 436,18 3 017 759,12 2 732 322,94 22 697 060,50 19 065 551,20 15 106 300,60 15 442 947,44 38 042 365,02
TAM - Private Growth 3,2678 158 552,59 575 187,08 158 552,59 575 187,08 416 634,49 1 307 149,17 2 108 696,37 3 892 764,03 3 590 379,23 14 607 392,69
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1387 285 561,32 94 096,99 285 561,32 94 096,99 -191 464,33 -1 196 995,53 -2 926 030,22 -6 188 133,01 -6 041 409,16 -12 088 858,89
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,6029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -311 167,71 -2 791 161,40 -3 145 684,78 -3 157 105,33 -5 228 943,85
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,2880 56 813,66 3 077,01 56 813,66 3 077,01 -53 736,65 -114 939,68 -307 031,48 -63 239 062,47 -63 220 657,69 -62 430 185,24
TAM - Balanced Fund 3,7176 441 967,59 227 704,51 441 967,59 227 704,51 -214 263,08 -1 499 476,86 -3 644 530,06 -4 741 769,83 -4 999 247,39 -4 857 312,11
TAM - Dynamic Balanced Fund 5,9011 345 200,41 267 230,80 345 200,41 267 230,80 -77 969,61 -483 428,47 -331 380,53 587 188,05 225 177,28 5 589 901,45
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,6709 207 270,50 24 182,10 207 270,50 24 182,10 -183 088,40 -1 148 148,87 -5 053 136,15 -12 211 555,16 -10 236 402,63 -32 313 147,26
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,1078 232 050,52 99 780,13 232 050,52 99 780,13 -132 270,39 -689 541,60 -1 891 000,37 -6 292 789,97 -3 955 673,05 -9 834 531,60
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,2758 53 588,66 118 992,35 53 588,66 118 992,35 65 403,69 -15 403,63 370,84 147 275,06 32 046,97 307 628,85
TAM - Globálny akciový fond 10,3499 387 541,01 2 039 701,28 387 541,01 1 979 701,28 1 652 160,27 4 000 097,09 10 224 133,51 21 379 593,23 19 890 970,03 40 178 680,93
TAM - MA Fund 9,0871 0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 1 844 000,00 16 841 000,00 32 247 500,00 32 236 500,00 48 002 669,88
TAM - Realitný fond II. 2,7184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,7310 127 524,96 0,00 127 524,96 0,00 -127 524,96 -358 551,32 -1 174 369,15 -2 711 517,58 -2 569 250,56 -5 802 810,82
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,3558 31 192,38 0,00 31 192,38 0,00 -31 192,38 -31 192,38 -368 199,79 -863 325,30 -797 334,71 -704 100,61
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,8129 0,00 16 000,00 0,00 16 000,00 16 000,00 67 233,52 -670 349,84 -870 488,53 -836 867,92 -730 467,18
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,6181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -122 666,88 -449 184,36 -439 124,95 -447 124,95 -485 230,65
TAM - AP Realitný fond 7,5244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 0,7602 50 866,86 5 000,00 50 866,86 5 000,00 -45 866,86 4 352 978,72 15 002 116,65 14 546 968,92 14 562 238,62 13 956 090,40
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 7,9800 69 673,65 796 262,34 69 673,65 796 262,34 726 588,69 1 916 281,86 4 881 646,94 13 074 302,03 12 671 495,08 19 004 505,68
TAM - Global Megatrends fond 15,1927 23 649,67 318 315,71 23 649,67 318 315,71 294 666,04 488 023,32 1 044 389,46 3 255 410,69 2 759 157,89 7 590 901,22
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 34 500 000,00 54 500 000,00 54 500 000,00 54 500 000,00 54 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF