Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 10,7396 1 229 340,37 515 751,40 1 229 340,37 515 751,40 -713 588,97 -174 355,53 -849 887,03 -2 470 074,67 -2 629 194,98 2 093 041,02
TAM - Dlhopisový fond 1,3783 1 069 127,21 155 511,16 1 069 127,21 155 511,16 -913 616,05 -2 509 378,67 -14 990 575,11 -15 500 326,48 -15 913 518,68 16 863 418,60
TAM - Private Growth 1 5,6514 124 667,14 874 859,73 124 667,14 874 859,73 750 192,59 3 267 866,55 7 239 454,20 19 293 008,44 13 277 314,32 33 576 422,63
TAM - Private Growth 2 7,8572 0,00 386 302,00 0,00 276 302,00 386 302,00 2 080 599,95 9 322 755,68 16 567 656,08 15 709 472,95 24 101 278,20
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,1616 192 829,99 140 251,62 192 829,99 140 251,62 -52 578,37 -366 408,68 -1 174 238,37 1 911 874,04 1 583 398,34 2 095 164,84
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 5,5709 382 258,90 523 395,50 382 258,90 523 395,50 141 136,60 735 180,12 2 044 793,23 7 271 198,21 6 219 734,99 12 646 293,39
TAM - Realitný Fond 0,5578 311 822,64 23 676,79 311 822,64 23 676,79 -288 145,85 -1 544 247,63 -4 311 408,14 -8 216 308,62 -7 711 555,82 14 652 977,36
TAM - Private Growth 3,2449 119 031,85 460 504,17 119 031,85 460 504,17 341 472,32 555 064,81 1 752 143,89 2 769 216,78 2 525 286,57 14 167 185,21
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1268 363 353,38 42 106,15 363 353,38 42 106,15 -321 247,23 -1 096 867,19 -3 009 067,66 -5 929 949,68 -5 411 355,81 -11 778 529,72
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,6268 48 843,86 2 786,00 48 843,86 2 786,00 -46 057,86 -505 045,70 -2 687 856,58 -3 021 762,04 -3 035 968,59 -5 487 217,04
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,2868 17 209,08 1 132,01 17 209,08 1 132,01 -16 077,07 -139 084,05 -8 005 528,75 -62 630 109,73 -63 158 870,14 -62 379 791,25
TAM - Balanced Fund 3,6902 537 525,45 92 373,01 537 525,45 92 373,01 -445 152,44 -1 204 712,51 -3 541 552,85 -3 834 080,38 -4 275 056,09 -4 072 186,89
TAM - Dynamic Balanced Fund 5,8643 416 905,68 120 203,48 416 905,68 120 203,48 -296 702,20 41 438,26 -41 526,91 1 262 630,27 566 995,10 6 450 337,89
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,6355 294 752,90 7 874,62 294 752,90 7 874,62 -286 878,28 -1 895 835,02 -5 789 918,78 -15 656 036,32 -9 585 178,03 -32 575 444,71
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,0477 234 090,80 74 146,63 234 090,80 74 146,63 -159 944,17 -910 110,04 -1 895 259,08 -6 038 408,65 -3 676 067,45 -9 689 906,57
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,2163 168 501,61 64 453,86 168 501,61 64 453,86 -104 047,75 -104 358,39 16 613,88 140 678,60 -16 522,62 168 162,57
TAM - Globálny akciový fond 10,3535 737 069,31 1 110 347,71 737 069,31 1 055 347,71 373 278,40 3 732 237,68 9 408 245,64 20 457 756,55 17 330 583,07 39 317 491,26
TAM - MA Fund 8,6979 0,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 7 745 000,00 18 758 000,00 35 601 100,00 32 221 500,00 47 987 669,88
TAM - Realitný fond II. 2,7174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,7052 76 103,51 0,00 76 103,51 0,00 -76 103,51 -396 474,10 -1 254 693,66 -2 637 027,33 -2 347 322,04 -5 731 922,62
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,3442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -276 253,45 -392 076,81 -837 132,98 -766 142,33 -522 908,23
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,7959 34 766,35 3 000,00 34 766,35 3 000,00 -31 766,35 137 266,65 -574 349,82 -931 479,40 -908 867,82 -612 467,08
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,6113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 666,88 -449 184,36 -456 210,03 -447 124,95 -628 259,55
TAM - AP Realitný fond 7,5252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 0,2615 65 962,75 154 826,15 65 962,75 154 826,15 88 863,40 6 583 407,27 15 027 831,27 14 597 564,49 14 621 691,78 13 952 220,84
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 7,7707 15 247,20 201 660,89 15 247,20 201 660,89 186 413,69 1 545 990,49 4 976 024,89 12 183 056,47 11 364 034,50 17 940 691,04
TAM - Global Megatrends fond 14,6166 42 537,09 133 437,83 42 537,09 133 437,83 90 900,74 288 773,09 897 330,19 3 219 592,28 2 364 681,41 7 395 175,61
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF