Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 15,8501 478 620,45 927 552,93 478 620,45 927 552,93 448 932,48 -397 418,54 1 183 905,01 4 829 585,03 19 074 646,31 22 739 397,70
TAM - Dlhopisový fond 2,0177 750 304,98 690 274,39 750 304,98 690 274,39 -60 030,59 -2 194 599,06 11 948 260,08 35 286 667,83 14 363 808,31 26 553 022,39
TAM - Private Growth 1 6,5340 242 551,16 671 394,33 242 551,16 671 394,33 428 843,17 2 360 649,91 7 678 352,11 15 368 141,44 17 413 444,85 16 444 787,45
TAM - Private Growth 2 9,3744 36 175,33 571 817,89 36 175,33 432 817,89 535 642,56 2 331 406,56 4 907 100,06 7 893 369,22 7 220 481,85 6 145 740,97
TAM - Premium Harmonic 3,7585 583 556,31 427 237,19 583 556,31 427 237,19 -156 319,12 -159 739,72 707 253,17 -73 969,37 -2 800 850,75 -2 962 147,19
TAM - Premium Strategic 6,5466 150 114,27 488 202,34 150 114,27 488 202,34 338 088,07 930 953,29 3 597 911,21 5 339 882,16 5 189 037,16 4 950 977,01
TAM - Realitný Fond 0,9087 161 659,75 552 902,16 161 659,75 552 902,16 391 242,41 19 202 937,09 24 876 488,32 22 634 938,27 49 142 152,18 47 965 453,98
TAM - Private Growth 3,6248 389 078,51 446 456,99 389 078,51 446 456,99 57 378,48 2 295 821,92 8 254 713,56 11 415 885,12 10 545 255,61 13 525 999,16
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0979 311 482,93 200 386,17 311 482,93 200 386,17 -111 096,76 -822 705,59 -2 925 638,65 -5 745 966,08 -11 383 422,07 -13 249 750,39
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,7453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -322 927,28 -620 262,15 -1 446 691,62 -2 494 304,67 -2 770 553,31
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,3463 60 342,12 105 338,22 60 342,12 5 338,22 44 996,10 45 600,30 399 596,50 211 489,53 -108 444,29 -217 697,78
TAM - Balanced Fund 4,2804 608 174,07 869 124,94 608 174,07 869 124,94 260 950,87 309 515,08 189 062,82 -4 346,10 -2 303 279,33 -3 665 547,00
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,1127 137 057,58 552 748,92 137 057,58 552 748,92 415 691,34 224 736,09 1 961 411,45 5 042 857,63 7 902 354,39 8 587 665,83
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,2980 89 483,46 24 608,86 89 483,46 24 608,86 -64 874,60 -3 554 585,89 -8 737 578,21 -17 987 969,43 -23 747 188,31 -23 971 983,39
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,6014 246 795,73 68 715,62 246 795,73 68 715,62 -178 080,11 -506 669,06 -1 790 825,68 -3 464 760,88 -4 241 436,17 -4 917 860,95
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,1298 30 508,40 103 979,30 30 508,40 103 979,30 73 470,90 -25 019,71 -96 195,74 43 374,06 -478 754,67 -945 472,11
TAM - Globálny akciový fond 14,9490 414 054,28 2 082 114,14 414 054,28 2 013 114,14 1 668 059,86 2 962 534,15 8 964 782,51 18 343 058,58 34 814 501,12 37 115 983,58
TAM - MA Fund 9,1919 0,00 118 000,00 0,00 0,00 118 000,00 434 600,00 11 041 970,00 13 361 969,88 26 326 969,88 25 876 969,81
TAM - Realitný fond II. 2,1520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 14 079 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,3405 191 479,90 0,00 191 479,90 0,00 -191 479,90 -759 450,82 -1 643 097,98 -3 114 978,84 -5 754 791,40 -6 897 368,69
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,01 180 533,75 663 533,50 2 011 170,49 3 004 067,65
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,5758 5 568,86 0,00 5 568,86 0,00 -5 568,86 -14 147,98 151 867,05 1 231 074,18 6 267 850,48 6 034 315,07
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 208 646,58 7 094,75 2 789 806,72 2 732 440,68
TAM - AP Realitný fond 4,4541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,3365 51 999,74 0,00 51 999,74 0,00 -51 999,74 -96 685,58 -225 997,40 -410 230,82 -932 425,03 -1 288 780,46
TAM - Premium Dynamic 9,3486 5 762,19 315 787,56 5 762,19 315 787,56 310 025,37 1 195 346,21 3 828 972,80 5 520 857,49 6 764 871,98 7 012 907,65
TAM - Global Megatrends fond 16,0022 20 698,74 147 587,04 20 698,74 147 587,04 126 888,30 548 530,08 2 540 986,25 3 935 131,52 7 049 840,21 8 807 320,06
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF