Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 14,7733 446 502,42 280 397,08 446 502,42 280 397,08 -166 105,34 -631 699,39 -2 702 591,83 -2 184 841,69 -2 702 591,83 7 443 912,67
TAM - Dlhopisový fond 1,7111 1 306 659,79 61 873,26 1 306 659,79 61 873,26 -1 244 786,53 -7 470 312,02 -9 112 623,63 -9 117 976,88 -9 112 623,63 21 526 584,82
TAM - Private Growth 1 6,4425 610 670,09 503 885,11 610 670,09 503 885,11 -106 784,98 1 293 897,60 8 744 934,52 19 571 230,58 8 744 934,52 34 018 729,07
TAM - Private Growth 2 9,4105 0,00 896 080,90 0,00 820 080,90 896 080,90 4 631 792,97 12 056 428,82 17 025 360,84 12 056 428,82 22 773 554,51
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,3302 239 795,75 66 129,32 239 795,75 66 129,32 -173 666,43 -788 731,09 2 230 769,27 2 955 157,82 2 230 769,27 2 584 957,09
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,3987 145 173,06 124 881,48 145 173,06 124 881,48 -20 291,58 581 957,34 5 230 545,03 7 835 761,73 5 230 545,03 12 389 333,59
TAM - Realitný Fond 0,7355 239 287,79 3 376,00 239 287,79 3 376,00 -235 911,79 -1 162 297,35 -4 808 359,10 21 442 268,51 -4 808 359,10 16 209 922,90
TAM - Private Growth 3,3904 16 063,90 209 823,99 16 063,90 209 823,99 193 760,09 516 752,34 2 030 495,52 8 306 394,62 2 030 495,52 14 694 062,37
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0592 239 762,51 40 102,12 239 762,51 40 102,12 -199 660,39 -947 197,91 -3 814 654,31 -6 453 803,59 -3 814 654,31 -11 780 309,50
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,5112 360 923,45 0,00 360 923,45 0,00 -360 923,45 -855 395,26 -1 221 339,19 -2 590 478,06 -1 221 339,19 -4 015 256,11
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,5915 2 126,74 1 096,00 2 126,74 1 096,00 -1 030,74 -59 921,40 -62 951 672,81 -61 937 888,95 -62 951 672,81 -62 223 664,94
TAM - Balanced Fund 4,1180 365 215,23 92 007,32 365 215,23 92 007,32 -273 207,91 -1 190 879,48 -2 282 738,96 -1 408 527,10 -2 282 738,96 -1 857 736,57
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,9575 118 911,85 110 550,56 118 911,85 110 550,56 -8 361,29 37 130,07 461 330,89 2 327 608,28 461 330,89 7 808 536,98
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,7253 759 918,17 10 087,72 759 918,17 10 087,72 -749 830,45 -1 569 215,71 -6 444 367,57 -18 246 415,64 -6 444 367,57 -33 317 017,89
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 7,2616 50 949,63 32 718,85 50 949,63 32 718,85 -18 230,78 -436 386,70 -2 429 123,08 -6 173 257,12 -2 429 123,08 -9 387 977,85
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 10,7155 29 563,38 60 996,85 29 563,38 60 996,85 31 433,47 84 672,04 60 473,16 158 567,40 60 473,16 667 701,89
TAM - Globálny akciový fond 14,8405 326 499,18 905 637,07 326 499,18 867 637,07 579 137,89 1 892 393,60 10 559 821,77 19 886 090,14 10 559 821,77 38 642 068,11
TAM - MA Fund 8,2844 0,00 1 010 000,00 0,00 0,00 1 010 000,00 8 061 000,00 23 435 500,00 30 681 670,00 23 435 500,00 42 261 669,88
TAM - Realitný fond II. 2,5174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,0879 4 659,64 0,00 4 659,64 0,00 -4 659,64 -483 016,55 -1 736 859,99 -3 121 440,67 -1 736 859,99 -6 055 827,81
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,6911 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 -409 134,92 -299 591,82 -409 134,92 373 896,48
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,8552 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 -63 296,61 -241 814,61 -371 136,15 -241 814,61 1 663 369,89
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,0983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -152 602,22 -150 542,81 -243 938,49 -150 542,81 732 402,48
TAM - AP Realitný fond 7,5162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,1739 16 664,81 0,00 16 664,81 0,00 -16 664,81 -70 235,23 -480 261,96 -866 434,63 -480 261,96 -1 257 843,17
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,3589 45 632,46 164 486,52 45 632,46 164 486,52 118 854,06 1 214 067,84 8 488 577,41 11 315 947,56 8 488 577,41 15 743 433,46
TAM - Global Megatrends fond 16,4595 34 583,74 68 197,04 34 583,74 68 197,04 33 613,30 331 694,74 1 937 652,12 4 140 144,61 1 937 652,12 7 956 746,24
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF