Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 12,7112 432 425,28 722 192,36 432 425,28 722 192,36 289 767,08 29 253,73 -462 686,38 -1 387 489,01 -2 321 358,77 3 442 096,02
TAM - Dlhopisový fond 1,3647 1 790 379,89 3 989 813,04 1 790 379,89 189 813,04 2 199 433,15 -2 244 040,21 -12 361 809,97 -13 850 629,71 -13 467 573,31 21 436 038,12
TAM - Private Growth 1 5,9286 157 340,60 964 765,08 157 340,60 964 765,08 807 424,48 1 904 216,54 8 403 165,68 19 138 064,41 11 489 363,21 34 506 205,85
TAM - Private Growth 2 8,4405 18 567,50 472 776,23 18 567,50 352 776,23 454 208,73 1 849 121,03 10 969 697,13 16 436 970,79 14 868 330,67 24 330 340,01
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,2626 449 193,54 201 887,96 449 193,54 201 887,96 -247 305,58 -466 918,42 -513 939,08 1 962 266,41 1 642 591,68 1 888 297,04
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 5,8476 107 403,67 362 011,74 107 403,67 362 011,74 254 608,07 210 230,81 3 337 079,83 7 023 314,76 5 832 085,36 12 363 196,92
TAM - Realitný Fond 0,5548 507 908,52 11 814,89 507 908,52 11 814,89 -496 093,63 -1 808 310,35 -4 484 938,22 -8 026 044,88 -7 254 113,06 14 608 893,39
TAM - Private Growth 3,3478 169 272,08 442 991,09 169 272,08 442 991,09 273 719,01 453 004,47 1 649 956,23 3 422 661,67 2 283 230,06 14 838 546,79
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1105 351 801,66 170 245,69 351 801,66 170 245,69 -181 555,97 -852 474,04 -3 255 759,78 -5 942 236,50 -4 844 413,63 -11 688 202,58
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,3071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -811 231,06 -2 619 832,84 -3 872 583,12 -2 845 937,62 -5 319 274,74
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,2655 65 173,28 4 218,22 65 173,28 4 218,22 -60 955,06 -112 390,46 -33 974 339,42 -62 600 744,64 -63 105 718,01 -62 389 255,11
TAM - Balanced Fund 3,8190 562 719,70 345 445,36 562 719,70 345 445,36 -217 274,34 -987 811,14 -3 704 117,19 -3 284 877,22 -3 499 770,53 -3 289 223,32
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,1726 229 135,97 384 517,31 229 135,97 384 517,31 155 381,34 -31 076,82 -84 633,06 1 910 547,80 708 605,75 6 953 405,43
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,6570 828 710,53 35 790,09 828 710,53 35 790,09 -792 920,44 -2 086 993,60 -6 395 656,11 -16 113 595,71 -9 088 253,76 -34 101 565,14
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,5117 389 182,62 106 858,28 389 182,62 106 858,28 -282 324,34 -708 804,28 -2 325 535,76 -6 350 409,02 -3 266 131,45 -9 815 169,90
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 9,2226 141 945,02 126 127,44 141 945,02 126 127,44 -15 817,58 -138 915,12 59 749,60 249 219,84 47 450,60 292 593,90
TAM - Globálny akciový fond 11,4257 368 983,92 1 984 817,35 368 983,92 1 919 817,35 1 615 833,43 3 658 308,57 10 461 282,57 20 483 114,04 15 890 872,94 38 826 172,62
TAM - MA Fund 8,5963 0,00 5 916 000,00 0,00 0,00 5 916 000,00 5 946 000,00 19 583 000,00 35 796 700,00 30 392 500,00 49 158 669,88
TAM - Realitný fond II. 2,7189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,8196 213 351,96 0,00 213 351,96 0,00 -213 351,96 -424 805,08 -1 551 438,41 -2 689 773,81 -2 210 699,24 -5 804 752,65
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,4138 276 253,45 0,00 276 253,45 0,00 -276 253,45 -276 253,45 -443 102,18 -837 132,98 -766 142,33 -173 599,48
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,1333 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 170 033,03 -686 108,02 -1 020 275,00 -904 101,44 210 799,18
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 8,1475 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 71 000,00 -320 517,48 -462 687,42 -324 458,07 -455 592,67
TAM - AP Realitný fond 7,5260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 0,1329 2 705 540,63 2 749 751,37 2 705 540,63 2 749 751,37 44 210,74 8 516 383,31 10 447 417,34 9 945 093,93 10 209 259,90 9 534 863,11
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,3994 73 912,80 625 901,85 73 912,80 625 901,85 551 989,05 1 689 447,25 6 956 496,75 11 985 260,97 10 755 213,22 17 506 118,46
TAM - Global Megatrends fond 15,5845 44 031,06 138 865,27 44 031,06 138 865,27 94 834,21 140 484,64 989 745,23 3 544 166,35 2 271 134,57 7 479 297,87
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF