Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 12,5310 542 692,05 430 991,57 542 692,05 430 991,57 -111 700,48 247 752,38 -2 038 047,12 -1 092 231,40 -2 454 839,45 4 762 809,23
TAM - Dlhopisový fond 1,3654 1 146 193,43 117 573,22 1 146 193,43 117 573,22 -1 028 620,21 -4 291 516,38 -12 591 139,83 -14 812 942,98 -13 404 140,01 20 540 065,42
TAM - Private Growth 1 5,8235 10 000,05 417 548,51 10 000,05 417 548,51 407 548,46 1 264 513,25 8 549 500,91 18 171 763,63 10 009 447,77 34 638 919,25
TAM - Private Growth 2 8,3353 21 600,03 302 214,94 21 600,03 302 214,94 280 614,91 1 572 444,18 11 526 602,67 15 938 207,42 13 628 873,00 23 517 000,97
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,1620 169 168,22 131 549,94 169 168,22 131 549,94 -37 618,28 -280 962,25 913 940,87 2 062 555,63 1 949 807,02 2 269 161,93
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 5,7382 436 724,34 211 425,62 436 724,34 211 425,62 -225 298,72 254 009,84 3 713 207,36 7 334 203,57 5 484 554,87 12 326 405,65
TAM - Realitný Fond 0,5808 259 453,40 3 600,79 259 453,40 3 600,79 -255 852,61 -1 358 949,09 -4 723 901,56 -1 470 687,24 -6 167 308,19 15 506 351,45
TAM - Private Growth 3,2393 12 000,02 240 072,89 12 000,02 240 072,89 228 072,87 -60 273,76 1 619 766,13 3 821 071,82 1 970 221,76 15 438 539,03
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0878 236 221,18 57 440,95 236 221,18 57 440,95 -178 780,23 -499 834,31 -3 158 557,39 -5 783 559,37 -4 314 488,62 -11 387 758,25
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,3958 403 995,49 2 786,00 403 995,49 2 786,00 -401 209,49 -1 309 583,70 -2 429 163,31 -3 597 905,60 -2 530 922,89 -5 089 849,04
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,2522 11 461,46 1 181,01 11 461,46 1 181,01 -10 280,45 -68 113,28 -63 161 451,10 -62 403 770,68 -63 019 786,09 -62 337 449,66
TAM - Balanced Fund 3,7686 300 596,05 127 834,19 300 596,05 127 834,19 -172 761,86 -787 604,62 -3 439 445,65 -2 546 174,94 -3 070 343,58 -2 424 559,71
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,1424 356 571,01 130 525,25 356 571,01 130 525,25 -226 045,76 64 225,95 -180 479,34 2 066 071,67 525 556,84 7 396 517,27
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,5902 206 507,64 11 139,65 206 507,64 11 139,65 -195 367,99 -1 244 975,44 -5 618 080,42 -15 065 343,47 -7 689 343,01 -33 344 614,98
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,5359 164 249,98 40 565,52 164 249,98 40 565,52 -123 684,46 -336 834,33 -2 105 158,05 -6 053 710,15 -2 765 957,41 -9 547 979,61
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 9,3410 104 074,45 87 255,82 104 074,45 87 255,82 -16 818,63 27 362,61 128 833,96 376 285,44 87 835,77 401 715,07
TAM - Globálny akciový fond 11,6821 530 860,21 1 139 585,66 530 860,21 1 139 585,66 608 725,45 3 038 523,62 9 911 347,24 20 434 628,39 13 598 345,39 38 471 787,72
TAM - MA Fund 7,7112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 041 000,00 14 129 000,00 30 133 200,00 24 476 500,00 43 302 669,88
TAM - Realitný fond II. 2,8047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,7760 5 854,49 0,00 5 854,49 0,00 -5 854,49 -213 987,95 -1 459 329,70 -2 684 747,46 -1 950 847,94 -5 758 615,07
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,4113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 753,96 -217 718,46 -560 879,53 -489 888,88 302 653,97
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,1881 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 -804 319,86 -954 370,17 -1 285 190,47 -1 046 134,47 478 766,15
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 8,2494 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 -223 915,26 -370 517,48 -507 687,42 -374 458,07 -363 385,05
TAM - AP Realitný fond 7,5324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 0,1082 15 000,03 1 893 473,23 15 000,03 1 893 473,23 1 878 473,20 8 518 546,47 8 262 785,29 7 700 138,46 8 038 284,51 7 343 417,84
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,2475 148 122,74 572 028,70 148 122,74 572 028,70 423 905,96 1 329 466,60 7 817 323,55 11 546 502,66 9 818 044,01 16 794 482,59
TAM - Global Megatrends fond 14,8189 174 020,65 89 579,11 174 020,65 89 579,11 -84 441,54 138 256,20 1 201 791,65 3 656 075,26 2 075 908,32 7 596 120,10
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF