Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 16,3963 665 798,97 612 354,19 665 798,97 612 354,19 -53 444,78 1 170 237,15 2 091 443,52 4 484 725,97 19 795 950,98 21 827 890,58
TAM - Dlhopisový fond 1,9728 802 612,57 3 210 912,55 802 612,57 510 912,55 2 408 299,98 1 552 020,79 10 316 929,96 32 894 640,26 15 975 859,69 22 918 201,97
TAM - Private Growth 1 6,3757 65 010,49 774 372,24 65 010,49 774 372,24 709 361,75 2 771 212,00 8 599 115,91 14 749 540,34 19 755 813,68 19 416 656,69
TAM - Private Growth 2 9,2113 41 381,19 332 126,16 41 381,19 250 126,16 290 744,97 1 536 844,52 5 777 554,14 7 641 828,87 8 221 683,81 7 903 884,85
TAM - Premium Harmonic 3,6074 166 298,13 273 882,90 166 298,13 273 882,90 107 584,77 -57 535,32 1 058 234,75 422 310,81 -2 702 066,95 -1 909 099,16
TAM - Premium Strategic 6,3761 144 877,48 346 951,74 144 877,48 346 951,74 202 074,26 679 928,51 3 495 363,13 5 480 374,69 5 530 877,60 5 454 673,47
TAM - Realitný Fond 0,7289 243 804,19 159 414,00 243 804,19 159 414,00 -84 390,19 39 673,20 25 277 998,75 22 985 381,00 48 790 582,97 48 357 279,17
TAM - Private Growth 3,4895 320 911,24 118 060,69 320 911,24 118 060,69 -202 850,55 750 029,33 8 496 213,35 10 709 322,31 11 237 906,46 11 817 175,86
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0853 288 503,26 54 363,27 288 503,26 54 363,27 -234 139,99 -924 465,75 -3 191 765,55 -5 809 721,52 -12 196 791,06 -12 853 132,06
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,6874 0,00 2 786,00 0,00 2 786,00 2 786,00 -1 038 066,05 -1 614 459,29 -2 115 748,94 -3 532 370,72 -3 532 370,72
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,2593 39 383,62 601 265,10 39 383,62 1 265,10 561 881,48 583 090,54 978 961,65 818 104,52 429 650,15 375 865,14
TAM - Balanced Fund 4,2876 323 030,61 491 728,86 323 030,61 491 728,86 168 698,25 203 566,72 452 787,69 39 991,12 -2 360 663,48 -2 896 896,76
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,1535 181 453,12 326 040,85 181 453,12 326 040,85 144 587,73 1 066 585,95 2 350 240,79 5 180 223,65 8 553 249,00 9 011 170,40
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3006 94 778,06 12 308,01 94 778,06 12 308,01 -82 470,05 -1 101 828,31 -8 017 933,03 -16 429 081,53 -24 784 142,02 -24 475 483,08
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,7523 66 455,67 62 000,75 66 455,67 62 000,75 -4 454,92 -904 471,40 -2 216 627,69 -3 482 172,85 -4 967 827,46 -5 103 912,67
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,3681 87 915,50 88 071,75 87 915,50 88 071,75 156,25 118 195,17 -185 162,72 92 237,68 -434 030,40 -673 778,75
TAM - Globálny akciový fond 15,1662 485 833,88 1 367 582,96 485 833,88 1 326 582,96 881 749,08 4 014 876,56 10 083 517,35 19 229 454,06 37 161 317,82 38 576 689,16
TAM - MA Fund 8,7520 0,00 3 361 000,00 0,00 0,00 3 361 000,00 5 503 600,00 16 427 570,00 15 747 569,88 31 712 569,88 31 762 569,88
TAM - Realitný fond II. 2,1489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 14 079 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,3469 67 489,69 0,00 67 489,69 0,00 -67 489,69 -448 338,87 -1 598 162,47 -3 105 577,53 -6 011 650,37 -6 439 601,60
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7146 5 000,06 0,00 5 000,06 0,00 -5 000,06 -5 000,06 175 533,69 309 224,69 2 006 170,43 2 547 481,55
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,6859 19 990,97 30 000,00 19 990,97 30 000,00 10 009,03 -89 121,81 21 314,22 289 021,35 6 184 297,53 6 150 337,91
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,2832 22 085,08 5 000,00 22 085,08 5 000,00 -17 085,08 -146 229,35 -93 582,77 -189 134,60 2 643 577,37 2 643 577,37
TAM - AP Realitný fond 4,4523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,3271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -292 038,42 -405 783,71 -590 589,33 -1 172 463,71 -1 306 396,57
TAM - Premium Dynamic 9,1926 21 374,80 154 852,68 21 374,80 154 852,68 133 477,88 854 529,03 3 888 814,98 5 809 579,53 7 309 375,64 7 493 158,63
TAM - Global Megatrends fond 16,6938 45 288,39 279 672,49 45 288,39 279 672,49 234 384,10 779 393,31 2 714 824,19 4 317 043,55 7 702 345,22 8 824 944,95
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF