Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 10,5166 326 503,26 648 496,71 326 503,26 648 496,71 321 993,45 1 023 594,81 3 634 653,56 3 214 274,50 2 668 118,23 13 461 354,63
TAM - Dlhopisový fond 1,8657 746 489,55 1 936 352,08 746 489,55 1 936 352,08 1 189 862,53 6 762 929,42 -6 247 376,78 40 475 412,31 32 148 350,95 30 946 161,25
TAM - Private Growth 1 7,0353 302 810,17 68 770,00 302 810,17 68 770,00 -234 040,17 -620 865,33 -3 506 802,87 -9 108 091,05 -9 173 982,80 -19 221 662,18
TAM - Private Growth 2 9,6213 33 341,88 102 500,00 33 341,88 102 500,00 69 158,12 256 217,69 42 155,75 -3 855 269,98 -3 992 433,09 -2 713 288,89
TAM - Premium Harmonic 4,7289 277 404,56 131 118,04 277 404,56 131 118,04 -146 286,52 -868 144,40 -3 693 713,10 -6 893 291,32 -6 589 523,67 -13 282 376,83
TAM - Premium Strategic 6,9689 64 900,86 182 853,78 64 900,86 182 853,78 117 952,92 -98 214,76 -658 488,18 -1 216 745,67 -1 190 347,22 -670 121,02
TAM - Realitný Fond 1,5286 604 154,05 20 434,61 604 154,05 20 434,61 -583 719,44 -1 400 721,19 -4 763 562,95 16 868 424,66 17 086 217,43 -78 370 275,41
TAM - Private Growth 4,7737 251 391,39 80 750,00 251 391,39 80 750,00 -170 641,39 790 718,09 1 001 274,78 -1 891 830,89 -499 949,38 -20 104 309,92
TAM - Dlhopisový fond 2028 4,1758 442 685,70 351 208,80 442 685,70 351 208,80 -91 476,90 747 182,87 1 757 981,25 -4 607 193,00 -3 796 839,69 -29 735 894,05
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 7,0087 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 418 810,72 800 980,17 1 799 517,86 1 649 517,86 -101 405,78
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,9034 33 412 906,58 6 986,22 60 505,22 6 986,22 -33 405 920,36 -33 513 128,32 -44 866 669,09 -45 191 310,85 -45 156 974,98 -55 812 452,95
TAM - Balanced Fund 4,3335 418 032,64 481 522,36 418 032,64 481 522,36 63 489,72 -883 510,12 -3 352 138,19 -7 434 803,99 -7 291 566,97 -12 492 893,55
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,1310 167 747,00 430 725,33 167 747,00 430 725,33 262 978,33 272 002,64 624 751,46 1 163 565,89 853 430,03 4 420 251,19
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 3,9801 252 596,77 55 399,86 252 596,77 55 399,86 -197 196,91 -1 690 109,36 -3 149 690,50 -3 802 627,38 -4 012 279,20 -17 624 643,23
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 6,1003 88 227,94 70 665,52 88 227,94 70 665,52 -17 562,42 -372 874,78 -1 560 928,86 -2 760 942,03 -2 618 795,90 -7 096 696,40
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 7,6925 18 845,44 86 096,40 18 845,44 86 096,40 67 250,96 152 761,66 61 218,56 506 854,99 329 565,96 1 626 304,91
TAM - Globálny akciový fond 10,7723 374 845,98 945 275,25 374 845,98 945 275,25 570 429,27 1 784 288,26 4 142 254,71 7 009 289,42 6 633 366,95 16 196 037,65
TAM - MA Fund 9,3879 9 500 000,22 0,00 0,00 0,00 -9 500 000,22 -9 500 000,22 -11 040 000,38 -26 700 000,88 -17 200 000,82 -30 650 001,21
TAM - Realitný fond II. 4,4001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 592,98 777 592,95 2 689 592,75 2 689 592,75 69 139 592,75
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,6352 100 152,68 0,00 100 152,68 0,00 -100 152,68 -972 690,41 -3 916 084,73 -11 026 977,31 -10 448 506,35 -23 141 180,50
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 3,2812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 925,00 811 920,00 3 628 105,00 3 140 555,00 5 147 756,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,4967 0,00 49 500,00 0,00 49 500,00 49 500,00 240 169,99 697 706,97 1 866 580,76 1 634 166,53 1 887 253,96
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,8179 0,00 19 800,00 0,00 19 800,00 19 800,00 89 450,00 89 450,00 -166 657,64 -151 657,56 -478 675,02
TAM - AP Realitný fond 4,0732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 4,2120 21 115,11 0,00 21 115,11 0,00 -21 115,11 -60 401,50 -311 173,77 -581 474,38 -569 474,25 -1 807 616,87
TAM - Premium Dynamic 2 799,83 33 230,11 2 799,83 33 230,11 30 430,28 128 610,68 306 077,31 703 974,66 660 743,30 2 659 078,01
TAM - Global Megatrends fond 51 190,19 92 923,84 51 190,19 92 923,84 41 733,65 216 214,70 1 050 829,15 1 769 623,62 1 672 542,55 2 813 898,64
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )