| TAM - Americký akciový |
14,7390 |
955 649,92 |
578 502,15 |
955 649,92 |
578 502,15 |
-377 147,77 |
-757 178,54 |
-2 007 942,86 |
-1 610 939,30 |
-2 536 486,49 |
8 157 235,24 |
| TAM - Dlhopisový fond |
1,7030 |
2 842 035,38 |
142 545,82 |
2 842 035,38 |
142 545,82 |
-2 699 489,56 |
-6 944 893,53 |
-8 040 075,66 |
-5 378 940,68 |
-7 867 837,10 |
21 989 768,53 |
| TAM - Private Growth 1 |
6,4284 |
65 250,05 |
472 030,00 |
65 250,05 |
472 030,00 |
406 779,95 |
2 813 859,38 |
12 242 109,47 |
20 223 193,42 |
8 851 719,50 |
34 684 159,81 |
| TAM - Private Growth 2 |
9,4273 |
95 655,31 |
1 480 833,52 |
95 655,31 |
1 412 833,52 |
1 385 178,21 |
4 773 630,65 |
11 344 452,87 |
16 065 635,66 |
11 160 347,92 |
22 078 554,98 |
| TAM - Investičná stratégia HarmoniQ |
3,2937 |
698 185,22 |
231 951,52 |
698 185,22 |
231 951,52 |
-466 233,70 |
-353 201,01 |
2 531 960,60 |
3 393 566,38 |
2 404 435,70 |
2 471 252,63 |
| TAM - Investičná stratégia SynergiQ |
6,3879 |
485 823,72 |
309 433,09 |
485 823,72 |
309 433,09 |
-176 390,63 |
1 075 894,85 |
5 512 707,45 |
8 553 326,10 |
5 250 836,61 |
12 362 214,92 |
| TAM - Realitný Fond |
0,7358 |
283 330,88 |
105 717,29 |
283 330,88 |
105 717,29 |
-177 613,59 |
-1 172 299,63 |
-4 760 942,84 |
21 393 494,28 |
-4 572 447,31 |
16 366 875,50 |
| TAM - Private Growth |
3,3485 |
112 920,78 |
345 906,43 |
112 920,78 |
345 906,43 |
232 985,65 |
1 063 592,75 |
2 007 550,63 |
8 656 633,05 |
1 836 735,43 |
14 256 603,87 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 |
1,0600 |
304 565,60 |
53 620,25 |
304 565,60 |
53 620,25 |
-250 945,35 |
-1 212 705,77 |
-3 707 584,67 |
-6 536 692,14 |
-3 614 993,92 |
-11 833 233,66 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
4,6246 |
161 896,86 |
0,00 |
161 896,86 |
0,00 |
-161 896,86 |
-512 303,73 |
-857 629,74 |
-2 259 436,81 |
-860 415,74 |
-3 654 332,66 |
| TAM - Dynamický dlhopisový fond |
1,6091 |
1 663,49 |
1 411,01 |
1 663,49 |
1 411,01 |
-252,48 |
-7 797 300,68 |
-62 957 369,47 |
-61 959 454,08 |
-62 950 642,07 |
-62 228 013,98 |
| TAM - Balanced Fund |
4,0081 |
493 686,55 |
128 950,05 |
493 686,55 |
128 950,05 |
-364 736,50 |
-1 276 027,81 |
-1 928 047,51 |
-1 252 075,84 |
-2 009 531,05 |
-1 611 923,79 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
6,7995 |
406 135,36 |
270 326,05 |
406 135,36 |
270 326,05 |
-135 809,31 |
-138 829,83 |
478 961,21 |
2 572 168,62 |
469 692,18 |
7 865 672,20 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ |
3,5732 |
214 175,22 |
20 481,39 |
214 175,22 |
20 481,39 |
-193 693,83 |
-1 899 277,87 |
-5 884 647,65 |
-17 859 704,28 |
-5 694 537,12 |
-34 963 036,05 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ |
7,0520 |
85 458,25 |
54 810,15 |
85 458,25 |
54 810,15 |
-30 648,10 |
-630 083,93 |
-2 359 940,63 |
-6 620 900,28 |
-2 410 892,30 |
-9 510 871,44 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ |
10,4766 |
76 937,44 |
130 719,97 |
76 937,44 |
130 719,97 |
53 782,53 |
62 176,19 |
79 243,02 |
41 554,24 |
29 039,69 |
682 743,36 |
| TAM - Globálny akciový fond |
14,7030 |
1 017 474,64 |
843 413,70 |
1 017 474,64 |
809 413,70 |
-174 060,94 |
2 058 346,45 |
10 494 716,80 |
20 092 611,73 |
9 980 683,88 |
38 621 497,66 |
| TAM - MA Fund |
8,2039 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
8 962 000,00 |
22 428 500,00 |
38 671 670,00 |
22 425 500,00 |
45 651 669,88 |
| TAM - Realitný fond II. |
2,5195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 879 999,89 |
| TAM - Konzervatívny PLUS fond |
3,9761 |
252 462,84 |
0,00 |
252 462,84 |
0,00 |
-252 462,84 |
-639 571,97 |
-1 788 086,90 |
-3 191 418,83 |
-1 732 200,35 |
-6 194 126,56 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,5891 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-55 069,40 |
-495 125,51 |
-319 591,82 |
-429 134,92 |
453 896,48 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
6,7002 |
108 296,53 |
3 000,00 |
108 296,53 |
3 000,00 |
-105 296,53 |
77 703,39 |
-305 435,22 |
-431 121,00 |
-256 814,61 |
2 253 374,35 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
9,9487 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-152 602,22 |
-149 542,81 |
-238 938,49 |
-150 542,81 |
742 402,48 |
| TAM - AP Realitný fond |
7,5163 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2026 |
0,1833 |
4 787,43 |
0,00 |
4 787,43 |
0,00 |
-4 787,43 |
-57 457,66 |
-466 097,18 |
-852 651,73 |
-463 597,15 |
-1 259 807,01 |
| TAM - Investičná stratégia DynamiQ |
9,3799 |
383 873,53 |
601 809,02 |
383 873,53 |
601 809,02 |
217 935,49 |
1 981 713,74 |
8 479 060,22 |
11 773 767,73 |
8 369 723,35 |
15 630 083,69 |
| TAM - Global Megatrends fond |
16,3289 |
41 827,69 |
118 838,57 |
41 827,69 |
118 838,57 |
77 010,88 |
436 687,60 |
2 242 739,36 |
4 521 166,89 |
1 904 038,82 |
8 119 974,10 |