Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 11,9802 1 078 490,85 889 173,68 1 078 490,85 889 173,68 -189 317,17 300 959,43 3 094 868,07 3 305 106,42 1 116 287,21 2 765 871,90
TAM - Dlhopisový fond 1,6072 1 440 704,73 474 190,85 1 440 704,73 474 190,85 -966 513,88 -4 460 489,53 -14 222 719,13 -27 808 828,58 -94 173 413,54 -86 411 205,05
TAM - Private Growth 1 6,8206 112 864,03 758 562,26 112 864,03 758 562,26 645 698,23 2 193 341,67 10 238 609,52 17 454 953,87 25 406 228,19 38 208 927,28
TAM - Private Growth 2 9,5759 4 904 580,74 241 800,00 92 961,44 241 800,00 -4 662 780,74 -3 556 299,12 2 051 014,55 10 486 886,47 18 591 522,32 24 272 327,47
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,8390 115 191,08 1 039 253,07 115 191,08 1 039 253,07 924 061,99 1 396 952,26 5 772 845,12 4 953 605,74 7 797 264,80 9 158 575,26
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,7329 340 182,53 634 950,89 340 182,53 634 950,89 294 768,36 1 678 291,96 7 328 223,94 8 998 029,54 14 415 396,47 18 509 510,30
TAM - Realitný Fond 0,6096 279 875,17 47 924,60 279 875,17 47 924,60 -231 950,57 -1 146 225,35 -5 986 922,09 13 078 629,11 9 456 025,35 34 669 682,97
TAM - Private Growth 3,9461 607 020,20 501 349,99 607 020,20 501 349,99 -105 670,21 33 035,48 772 715,58 2 881 411,95 4 363 094,81 12 508 446,29
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,2036 266 115,13 82 219,38 266 115,13 82 219,38 -183 895,75 -1 237 725,76 -3 590 711,97 -6 516 742,19 -9 632 121,13 -12 893 559,30
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,6814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -823 937,73 -1 966 826,47 -4 757 987,87 -5 123 931,80 -6 611 030,00
TAM - Balanced Fund 4,0939 580 340,83 210 394,46 580 340,83 210 394,46 -369 946,37 -1 676 444,62 -9 063 322,23 -13 882 221,44 -16 631 820,18 -17 353 243,89
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,4663 217 768,61 194 037,37 217 768,61 194 037,37 -23 731,24 -677 678,51 -1 042 518,66 -1 373 899,19 -817 341,38 1 850 643,28
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,9358 158 451,16 36 961,53 158 451,16 36 961,53 -121 489,63 -850 410,36 -2 818 406,03 -7 871 542,18 -13 054 808,66 -26 516 022,04
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,6043 200 181,24 65 921,12 200 181,24 65 921,12 -134 260,12 -535 393,14 -950 571,58 -2 841 571,95 -4 906 244,63 -9 363 153,21
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,9923 77 186,24 94 492,70 77 186,24 94 492,70 17 306,46 -68 724,04 -206 967,73 -206 596,89 -174 920,76 -142 374,55
TAM - Globálny akciový fond 11,1308 3 020 466,81 1 903 297,83 514 065,20 1 903 297,83 -1 117 168,98 2 167 326,32 12 293 161,47 22 517 294,98 32 184 131,50 43 570 343,85
TAM - MA Fund 10,1397 0,00 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00 2 319 999,96 4 502 999,96 21 343 999,96 36 739 499,96 53 185 669,96
TAM - Realitný fond II. 2,8636 0,00 380 000,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,6457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -465 136,75 -577 689,50 -945 889,29 -1 375 024,21 -1 265 481,11
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,0893 13 500,14 0,00 13 500,14 0,00 -13 500,14 -183 434,57 -226 182,02 -896 531,86 -1 063 049,94 -1 125 356,33
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,8819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 671,09 -125 334,88 -574 519,24 -572 459,83 -733 042,60
TAM - AP Realitný fond 2,8711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 2,0470 92 073,44 0,00 92 073,44 0,00 -92 073,44 -104 022,10 -400 590,67 14 601 525,98 14 161 647,95 13 767 085,96
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,4318 52 087,27 459 013,19 52 087,27 459 013,19 406 925,92 1 880 605,64 8 525 940,45 13 407 587,39 21 197 435,53 25 525 197,67
TAM - Global Megatrends fond 18,5784 26 427,83 166 004,21 26 427,83 166 004,21 139 576,38 392 001,33 1 356 351,44 2 400 740,90 4 115 509,33 7 337 803,18
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF