Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 11,2966 553 475,16 823 215,06 553 475,16 823 215,06 269 739,90 1 530 359,47 1 437 650,98 -570 291,88 -1 098 835,51 2 630 901,09
TAM - Dlhopisový fond 1,4088 1 603 820,13 210 831,52 1 603 820,13 210 831,52 -1 392 988,61 -2 603 309,61 -10 648 991,19 -18 689 066,85 -18 516 828,29 5 170 969,66
TAM - Private Growth 1 6,0915 340 597,74 3 300 403,45 340 597,74 3 300 403,45 2 959 805,71 6 309 038,48 10 734 633,30 22 976 742,77 19 586 352,80 37 411 939,15
TAM - Private Growth 2 8,5683 28 185,09 2 495 602,00 28 185,09 2 395 602,00 2 467 416,91 4 014 354,99 8 563 480,02 19 907 932,89 19 723 827,94 27 275 491,15
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,3353 394 126,34 443 975,08 394 126,34 443 975,08 49 848,74 818 409,80 -2 627,56 2 529 333,04 2 401 808,14 2 894 767,47
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,0183 150 597,87 527 780,76 150 597,87 527 780,76 377 182,89 1 940 322,82 2 909 221,20 8 421 928,65 8 160 057,81 13 653 751,76
TAM - Realitný Fond 0,5558 380 559,22 211 834,29 380 559,22 211 834,29 -168 724,93 22 660 823,08 19 521 714,57 14 760 771,73 14 949 267,26 37 829 110,68
TAM - Private Growth 3,4172 31 000,02 266 000,00 31 000,02 266 000,00 234 999,98 1 791 992,61 2 480 543,75 4 488 094,38 4 317 279,18 14 595 988,44
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1509 368 561,83 60 364,65 368 561,83 60 364,65 -308 197,18 -1 107 192,49 -2 903 554,38 -6 611 139,05 -6 518 548,30 -12 334 693,86
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,6222 508 842,31 0,00 508 842,31 0,00 -508 842,31 -676 853,98 -2 852 406,83 -3 710 036,57 -3 712 822,57 -5 755 496,51
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,3086 16 104,81 2 193,01 16 104,81 2 193,01 -13 911,80 -102 275,18 -310 503,25 -63 267 872,72 -63 261 145,32 -62 463 697,88
TAM - Balanced Fund 3,7381 661 549,38 136 878,75 661 549,38 136 878,75 -524 670,63 -1 461 166,42 -3 726 691,46 -5 654 738,97 -5 736 222,51 -5 526 886,32
TAM - Dynamic Balanced Fund 5,9439 199 312,07 290 104,28 199 312,07 290 104,28 90 792,21 -42 995,17 54 307,75 533 268,96 523 999,93 5 388 844,28
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,6606 1 263 232,84 11 891,12 1 263 232,84 11 891,12 -1 251 341,72 -1 894 748,70 -5 785 389,61 -11 670 037,26 -11 479 926,73 -30 720 130,71
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,1341 193 693,07 56 892,56 193 693,07 56 892,56 -136 800,51 -436 091,05 -1 701 266,20 -4 061 206,83 -4 112 158,50 -9 579 261,90
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,3514 83 537,31 55 322,01 83 537,31 55 322,01 -28 215,30 58 741,90 13 179,59 92 422,61 42 219,28 305 431,74
TAM - Globálny akciový fond 10,3780 659 331,14 1 405 054,42 659 331,14 1 355 054,42 745 723,28 4 813 874,35 12 163 773,54 22 658 490,34 22 144 457,42 40 732 196,49
TAM - MA Fund 9,8630 0,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 42 000,00 9 838 000,00 32 266 500,00 32 263 500,00 51 859 670,00
TAM - Realitný fond II. 2,7186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,7516 59 114,84 0,00 59 114,84 0,00 -59 114,84 -389 937,26 -1 005 058,95 -2 793 145,85 -2 737 259,30 -5 587 215,21
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,3500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -143 745,13 -480 752,54 -975 878,05 -909 887,46 -816 653,36
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,7793 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 89 999,90 -562 053,31 -867 488,53 -818 867,92 -836 214,93
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,5707 27 663,79 0,00 27 663,79 0,00 -27 663,79 -26 663,79 -323 245,93 -472 788,74 -473 788,74 -512 894,44
TAM - AP Realitný fond 7,5248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 1,0093 27 090,09 0,00 27 090,09 0,00 -27 090,09 -144 814,89 14 940 474,04 14 474 376,86 14 476 876,89 13 883 031,09
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,4569 35 691,57 747 610,37 35 691,57 747 610,37 711 918,80 2 720 394,44 5 714 705,59 14 193 765,81 14 084 428,94 20 069 606,00
TAM - Global Megatrends fond 16,1435 120 631,23 236 172,70 120 631,23 236 172,70 115 541,47 699 598,81 1 160 241,40 3 402 980,76 3 064 280,22 7 755 448,51
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 500 000,00 54 500 000,00 54 500 000,00 54 500 000,00 54 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF