Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 14,7603 1 222 128,97 1 251 609,46 1 222 128,97 1 251 609,46 29 480,49 -495 601,72 -1 630 795,09 -845 739,14 -2 159 338,72 9 089 989,24
TAM - Dlhopisový fond 1,7293 1 955 649,23 238 260,44 1 955 649,23 238 260,44 -1 717 388,79 -3 550 454,46 -5 340 586,10 423 549,98 -5 168 347,54 23 403 531,93
TAM - Private Growth 1 6,4374 170 944,49 664 609,72 170 944,49 664 609,72 493 665,23 3 625 859,28 11 835 329,52 20 564 340,12 8 444 939,55 34 588 724,98
TAM - Private Growth 2 9,4252 0,00 1 670 533,86 0,00 1 515 533,86 1 670 533,86 4 540 150,94 9 959 274,66 15 180 551,28 9 775 169,71 20 941 836,96
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,3167 322 704,45 349 714,79 322 704,45 349 714,79 27 010,34 347 686,57 2 998 194,30 4 205 095,87 2 870 669,40 2 808 712,58
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,3984 301 369,18 311 229,49 301 369,18 311 229,49 9 860,31 2 396 284,17 5 689 098,08 9 212 444,38 5 427 227,24 12 418 452,65
TAM - Realitný Fond 0,7357 1 215 676,87 443 446,91 1 215 676,87 443 446,91 -772 229,96 -1 282 355,96 -4 583 329,25 21 179 185,32 -4 394 833,72 16 399 549,95
TAM - Private Growth 3,3663 163 999,65 286 066,57 163 999,65 286 066,57 122 066,92 990 636,63 1 774 564,98 9 108 089,53 1 603 749,78 13 899 370,08
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0502 372 956,10 124 286,47 372 956,10 124 286,47 -248 669,63 -1 611 616,47 -3 456 639,32 -6 537 469,48 -3 364 048,57 -11 890 425,03
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,5885 332 574,95 0,00 332 574,95 0,00 -332 574,95 -350 406,87 -695 732,88 -2 185 617,08 -698 518,88 -3 492 435,80
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,6794 40 374,41 3 611,03 40 374,41 3 611,03 -36 763,38 -26 906 754,48 -62 957 116,99 -61 976 036,99 -62 950 389,59 -62 252 140,17
TAM - Balanced Fund 3,9923 626 171,47 336 094,25 626 171,47 336 094,25 -290 077,22 -1 595 099,34 -1 563 311,01 -773 387,84 -1 644 794,55 -1 448 649,87
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,7686 254 501,56 303 445,24 254 501,56 303 445,24 48 943,68 -131 842,65 614 770,52 3 062 526,99 605 501,49 8 060 078,71
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,6468 340 879,44 23 302,63 340 879,44 23 302,63 -317 576,81 -2 619 983,08 -5 690 953,82 -18 713 504,49 -5 500 843,29 -34 914 119,18
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 7,1595 410 376,46 94 804,94 410 376,46 94 804,94 -315 571,52 -1 362 303,04 -2 329 292,53 -6 649 439,46 -2 380 244,20 -9 515 458,50
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 10,6212 157 053,79 100 634,82 157 053,79 100 634,82 -56 418,97 -33 906,42 25 460,49 -92 734,19 -24 742,84 572 534,77
TAM - Globálny akciový fond 14,6668 902 556,60 1 390 464,90 902 556,60 1 315 464,90 487 908,30 3 614 685,55 10 668 777,74 20 803 869,87 10 154 744,82 39 547 451,86
TAM - MA Fund 8,1670 0,00 7 021 000,00 0,00 0,00 7 021 000,00 9 572 000,00 22 419 500,00 38 662 670,00 22 416 500,00 45 692 669,88
TAM - Realitný fond II. 2,5196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,9650 84 856,10 0,00 84 856,10 0,00 -84 856,10 -667 385,15 -1 535 624,06 -3 036 485,74 -1 479 737,51 -6 067 796,47
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,5933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106 094,77 -495 125,51 -319 591,82 -429 134,92 453 896,48
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,6754 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 96 279,88 -200 138,69 -253 824,47 -151 518,08 2 618 670,88
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 9,9251 153 602,22 1 000,00 153 602,22 1 000,00 -152 602,22 -152 602,22 -149 542,81 -205 938,49 -150 542,81 742 402,48
TAM - AP Realitný fond 7,5168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,1822 18 931,69 0,00 18 931,69 0,00 -18 931,69 -176 133,33 -461 309,75 -847 864,30 -458 809,72 -1 257 298,89
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,3840 96 828,28 458 768,00 96 828,28 458 768,00 361 939,72 3 184 268,37 8 261 124,73 12 048 860,50 8 151 787,86 15 499 449,62
TAM - Global Megatrends fond 16,2574 57 221,17 169 480,68 57 221,17 169 480,68 112 259,51 429 353,03 2 165 728,48 4 676 813,51 1 827 027,94 8 159 774,99
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF