Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 15,8809 746 190,84 725 996,65 746 190,84 725 996,65 -20 194,19 -465 596,79 862 080,77 5 390 759,88 18 625 713,83 22 776 340,38
TAM - Dlhopisový fond 1,9914 1 568 719,34 603 003,36 1 568 719,34 603 003,36 -965 715,98 882 522,39 13 889 776,93 34 752 806,94 14 423 838,90 28 859 789,85
TAM - Private Growth 1 6,7970 358 492,57 443 264,06 358 492,57 443 264,06 84 771,49 3 029 527,86 7 674 525,45 15 909 424,16 16 984 601,68 15 798 354,05
TAM - Private Growth 2 9,7968 224 048,26 429 100,00 224 048,26 164 500,00 205 051,74 2 518 544,00 4 664 258,91 7 673 923,60 6 684 839,29 5 175 452,02
TAM - Premium Harmonic 3,8859 246 406,79 195 799,79 246 406,79 195 799,79 -50 607,00 380 798,91 832 875,18 -60 888,20 -2 644 531,63 -3 080 231,23
TAM - Premium Strategic 6,8096 102 227,05 422 558,28 102 227,05 422 558,28 320 331,23 923 596,68 3 394 181,66 5 165 018,68 4 850 949,09 4 750 303,95
TAM - Realitný Fond 0,9086 106 760,41 5 184 070,77 106 760,41 5 184 070,77 5 077 310,36 26 886 824,35 24 379 074,40 22 100 810,76 48 750 909,77 47 246 547,49
TAM - Private Growth 3,7419 126 268,66 780 308,63 126 268,66 780 308,63 654 039,97 3 938 143,34 8 395 047,68 11 950 499,25 10 487 877,13 14 094 580,78
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1050 311 782,84 51 631,72 311 782,84 51 631,72 -260 151,12 -1 094 806,86 -3 025 936,80 -5 739 225,36 -11 272 325,31 -13 745 494,75
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,7716 40 337,21 0,00 40 337,21 0,00 -40 337,21 -342 493,37 -666 703,49 -1 532 280,65 -2 494 304,67 -2 885 656,37
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,3270 35 365,16 101 411,10 35 365,16 1 411,10 66 045,94 503 081,84 329 165,57 152 018,01 -153 440,39 -288 698,19
TAM - Balanced Fund 4,2917 419 599,01 467 923,47 419 599,01 467 923,47 48 324,46 401 852,28 94 855,64 -102 613,72 -2 564 230,20 -4 173 143,06
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,1318 282 942,74 205 824,18 282 942,74 205 824,18 -77 118,56 69 416,37 2 088 451,29 4 954 629,60 7 486 663,05 8 315 487,15
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3530 310 994,86 25 210,95 310 994,86 25 210,95 -285 783,91 -4 487 280,82 -8 872 078,13 -18 322 554,00 -23 682 313,71 -23 493 961,92
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,6754 71 364,63 45 969,57 71 364,63 45 969,57 -25 395,06 -260 512,19 -1 677 096,05 -3 512 147,82 -4 063 356,06 -4 837 935,60
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,2056 42 486,56 55 696,09 42 486,56 55 696,09 13 209,53 -185 569,30 -152 466,31 57 380,72 -552 225,57 -1 254 875,26
TAM - Globálny akciový fond 14,9225 716 701,15 1 292 683,19 716 701,15 1 160 383,19 575 982,04 2 330 295,01 8 586 102,78 17 705 811,16 33 146 441,26 35 929 959,94
TAM - MA Fund 9,2780 0,00 134 500,00 0,00 0,00 134 500,00 1 419 940,00 10 923 970,00 13 303 969,88 26 208 969,88 19 258 969,77
TAM - Realitný fond II. 2,1520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 14 079 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,3548 63 345,05 0,00 63 345,05 0,00 -63 345,05 -637 735,65 -1 602 093,01 -3 049 887,72 -5 563 311,50 -7 034 158,94
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 533,75 180 533,75 663 533,50 2 011 170,49 3 204 542,65
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,5541 228 313,58 111 000,00 228 313,58 111 000,00 -117 313,58 -8 579,12 157 435,91 1 416 643,04 6 273 419,34 6 004 717,76
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,1800 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 44 833,67 116 942,79 74 302,37 2 789 806,72 2 777 277,02
TAM - AP Realitný fond 4,4547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,3477 21 980,34 0,00 21 980,34 0,00 -21 980,34 -48 994,54 -173 997,66 -374 129,94 -880 425,29 -1 345 439,02
TAM - Premium Dynamic 9,7110 36 474,14 224 859,67 36 474,14 224 859,67 188 385,53 1 094 623,00 3 594 226,02 5 346 189,14 6 454 846,61 6 756 226,10
TAM - Global Megatrends fond 15,9932 22 937,89 203 184,75 22 937,89 203 184,75 180 246,86 690 933,90 2 546 478,23 4 013 790,12 6 922 951,91 9 167 333,98
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF