Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 10,9893 822 053,88 1 227 806,64 822 053,88 1 227 806,64 405 752,76 427 532,96 -251 869,01 -1 719 018,56 -1 915 606,01 3 152 705,84
TAM - Dlhopisový fond 1,3674 1 642 357,11 110 027,79 1 642 357,11 110 027,79 -1 532 329,32 -2 624 382,83 -13 382 009,55 -15 179 793,46 -14 999 902,63 18 629 271,57
TAM - Private Growth 1 5,7152 6 015,41 1 043 773,93 6 015,41 1 043 773,93 1 037 758,52 2 925 222,42 7 708 041,46 20 076 933,07 12 527 121,73 34 277 737,91
TAM - Private Growth 2 8,0302 71 009,72 525 850,00 71 009,72 415 850,00 454 840,28 1 974 912,86 10 088 152,18 16 481 079,08 15 323 170,95 24 151 596,28
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,1803 183 685,99 177 071,02 183 685,99 177 071,02 -6 614,97 -351 448,59 -887 006,12 2 044 516,67 1 635 976,71 1 962 598,16
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 5,6358 139 830,03 386 343,06 139 830,03 386 343,06 246 513,03 368 744,80 3 047 655,32 7 117 901,49 6 078 598,39 12 538 334,78
TAM - Realitný Fond 0,5549 181 690,22 12 393,31 181 690,22 12 393,31 -169 296,91 -1 511 954,39 -4 310 932,21 -8 234 313,84 -7 423 409,97 14 763 734,85
TAM - Private Growth 3,2655 756 085,51 656 669,70 756 085,51 656 669,70 -99 415,81 441 665,36 1 570 701,10 2 781 630,46 2 183 814,25 14 066 777,51
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1243 344 488,77 98 793,82 344 488,77 98 793,82 -245 694,95 -954 400,19 -3 337 676,48 -5 849 747,22 -5 090 108,58 -11 823 223,35
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,5020 143 973,11 0,00 143 973,11 0,00 -143 973,11 -860 197,33 -2 641 798,72 -2 987 747,84 -2 989 910,73 -5 441 159,18
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,2719 40 207,07 3 132,01 40 207,07 3 132,01 -37 075,06 -133 287,43 -27 099 157,96 -62 625 808,23 -63 142 793,07 -62 393 262,47
TAM - Balanced Fund 3,7315 569 548,32 239 415,20 569 548,32 239 415,20 -330 133,12 -932 321,93 -3 780 208,44 -3 484 707,57 -3 829 903,65 -3 633 247,89
TAM - Dynamic Balanced Fund 5,9899 178 442,10 333 533,65 178 442,10 333 533,65 155 091,55 112 094,70 126 353,16 1 701 243,44 863 697,30 6 914 054,38
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,6171 229 302,37 19 256,38 229 302,37 19 256,38 -210 045,99 -1 804 324,73 -6 417 439,54 -15 571 385,68 -9 298 299,75 -33 075 097,76
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,0616 402 302,79 152 310,96 402 302,79 152 310,96 -249 991,83 -873 850,33 -2 498 182,12 -6 092 229,00 -3 516 123,28 -9 950 839,22
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,2701 67 408,03 107 482,56 67 408,03 107 482,56 40 074,53 -17 129,27 78 361,55 229 788,67 87 525,13 270 711,16
TAM - Globálny akciový fond 10,8008 501 742,08 1 568 173,81 501 742,08 1 513 173,81 1 066 431,73 3 967 684,73 10 417 245,40 20 537 223,20 16 957 304,67 39 623 124,55
TAM - MA Fund 8,4518 0,00 1 814 000,00 0,00 0,00 1 814 000,00 7 730 000,00 19 362 000,00 37 600 600,00 32 206 500,00 47 972 669,88
TAM - Realitný fond II. 2,7188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,7408 60 519,29 0,00 60 519,29 0,00 -60 519,29 -326 225,08 -1 458 866,17 -2 655 954,53 -2 271 218,53 -5 767 238,96
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,3835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -276 253,45 -443 102,18 -837 132,98 -766 142,33 -322 908,23
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,9380 3 000,03 30 000,00 3 000,03 30 000,00 26 999,97 172 033,00 -629 303,51 -950 093,17 -877 101,47 83 799,27
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,8339 123 666,88 1 000,00 123 666,88 1 000,00 -122 666,88 -52 666,88 -449 184,36 -563 744,21 -447 124,95 -628 259,55
TAM - AP Realitný fond 7,5252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 0,1594 1 159 952,91 5 483 521,39 1 159 952,91 5 483 521,39 4 323 568,48 8 373 017,07 14 815 504,77 14 495 432,76 14 532 828,38 13 860 073,12
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 7,9576 69 333,85 491 741,44 69 333,85 491 741,44 422 407,59 1 783 482,76 6 210 101,32 12 203 563,99 11 177 620,81 17 880 511,50
TAM - Global Megatrends fond 14,5776 262 251,41 264 897,51 262 251,41 264 897,51 2 646,10 113 430,81 876 105,76 3 225 861,71 2 273 780,67 7 390 403,66
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF