Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 12,5300 701 834,49 709 308,02 701 834,49 709 308,02 7 473,53 193 347,52 -1 975 134,85 -1 212 244,69 -2 343 138,97 5 434 773,57
TAM - Dlhopisový fond 1,4009 1 305 755,83 153 769,13 1 305 755,83 153 769,13 -1 151 986,70 -4 507 682,70 -11 406 661,35 -14 501 090,86 -12 375 519,80 20 904 843,71
TAM - Private Growth 1 6,1477 1 178 656,53 1 195 409,17 1 178 656,53 1 195 409,17 16 752,64 750 179,81 8 950 227,27 19 027 034,36 9 601 899,31 34 249 331,64
TAM - Private Growth 2 8,7775 413 958,88 743 007,33 413 958,88 508 007,33 329 048,45 2 187 910,17 11 872 217,68 16 181 965,57 13 348 258,09 23 334 366,06
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,3048 423 313,89 301 229,09 423 313,89 301 229,09 -122 084,80 -417 010,40 1 204 340,63 2 060 149,61 1 987 425,30 2 185 316,18
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,0655 181 394,31 269 393,35 181 394,31 269 393,35 87 999,04 459 016,98 4 474 473,99 7 579 951,42 5 709 853,59 12 590 491,54
TAM - Realitný Fond 0,5599 474 926,18 9 273,31 474 926,18 9 273,31 -465 652,87 -1 339 008,27 -5 131 209,70 3 545 475,46 -5 911 455,58 15 696 056,57
TAM - Private Growth 3,3839 461 505,38 373 428,68 461 505,38 373 428,68 -88 076,70 -94 586,54 1 396 742,28 4 092 371,36 1 742 148,89 15 151 916,06
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1116 253 851,83 110 083,03 253 851,83 110 083,03 -143 768,80 -520 714,47 -3 599 741,16 -5 761 165,40 -4 135 708,39 -11 449 682,97
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,4178 95 006,84 0,00 95 006,84 0,00 -95 006,84 -1 269 297,66 -2 129 713,40 -3 385 221,47 -2 129 713,40 -4 688 639,55
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,3002 19 123,09 2 945,00 19 123,09 2 945,00 -16 178,09 -58 863,57 -62 981 171,07 -62 395 647,21 -63 009 505,64 -62 235 644,80
TAM - Balanced Fund 3,8367 632 979,88 247 357,55 632 979,88 247 357,55 -385 622,33 -888 050,67 -3 292 408,20 -2 473 483,83 -2 897 581,72 -2 228 284,05
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,2422 197 878,12 209 798,15 197 878,12 209 798,15 11 920,03 281 910,42 50 457,29 2 285 976,16 751 602,60 7 731 239,90
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,6742 512 727,98 20 013,12 512 727,98 20 013,12 -492 714,86 -1 799 437,90 -6 784 523,54 -15 613 737,03 -7 493 975,02 -33 380 049,76
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,5876 170 674,71 85 728,93 170 674,71 85 728,93 -84 945,78 -231 380,65 -2 412 897,23 -6 052 944,00 -2 642 272,95 -9 451 550,70
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 9,3921 157 041,76 75 330,44 157 041,76 75 330,44 -81 711,32 75 614,71 147 239,22 345 141,81 104 654,40 470 757,86
TAM - Globálny akciový fond 11,8911 597 188,44 1 354 244,01 597 188,44 1 234 244,01 757 055,57 3 008 936,06 10 399 303,52 19 790 163,94 12 989 619,94 38 362 316,98
TAM - MA Fund 8,1676 0,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 2 051 000,00 14 157 000,00 30 142 200,00 24 476 500,00 43 302 669,88
TAM - Realitný fond II. 2,5187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,8374 159 099,29 0,00 159 099,29 0,00 -159 099,29 -212 793,10 -1 658 005,27 -2 882 417,60 -1 944 993,45 -5 776 188,49
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,4440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 753,96 -217 718,46 -590 879,54 -489 888,88 273 142,52
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,2749 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 -792 319,86 -926 056,45 -1 096 817,64 -1 049 134,47 475 766,15
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 8,3929 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 -243 915,26 -400 458,07 -527 687,42 -394 458,07 -311 512,78
TAM - AP Realitný fond 7,4994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 0,1250 62 561,43 4 529 496,15 62 561,43 4 529 496,15 4 466 934,72 6 623 408,46 6 347 114,94 5 803 959,82 6 159 811,31 5 427 773,76
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,6420 83 110,82 411 482,90 83 110,82 411 482,90 328 372,08 1 024 414,70 8 091 627,17 11 465 521,90 9 394 138,05 16 494 156,71
TAM - Global Megatrends fond 14,8725 129 154,19 158 854,12 129 154,19 158 854,12 29 699,93 256 311,04 1 481 603,79 3 918 688,29 2 160 349,86 7 777 972,54
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF