Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 16,4161 884 658,08 682 332,13 884 658,08 682 332,13 -202 325,95 -431 216,09 763 683,96 1 625 764,73 -619 118,28 15 454 650,92
TAM - Dlhopisový fond 1,7782 1 273 954,23 996 232,35 1 273 954,23 996 232,35 -277 721,88 -644 539,26 -1 533 809,05 12 355 967,88 -1 090 722,06 19 705 311,29
TAM - Private Growth 1 6,0739 207 453,07 841 820,13 207 453,07 841 820,13 634 367,06 1 903 273,94 10 171 858,29 17 846 383,74 2 094 313,92 27 014 107,58
TAM - Private Growth 2 8,9264 123 852,00 591 150,00 123 852,00 273 150,00 467 298,00 2 519 668,33 4 673 851,01 9 338 109,92 2 569 568,33 12 780 567,45
TAM - Premium Harmonic 3,2215 252 180,09 890 556,17 252 180,09 890 556,17 638 376,08 1 619 197,26 1 837 597,84 2 670 473,02 1 674 242,23 51 698,53
TAM - Premium Strategic 6,0737 314 450,89 611 201,41 314 450,89 611 201,41 296 750,52 2 055 285,60 3 597 415,50 6 991 597,16 2 068 098,03 8 786 370,65
TAM - Realitný Fond 0,7395 730 073,78 8 428,00 730 073,78 8 428,00 -721 645,78 -2 009 198,19 -2 545 741,82 21 833 332,58 -2 165 052,41 15 891 060,03
TAM - Private Growth 3,1666 205 504,89 176 996,57 205 504,89 176 996,57 -28 508,32 402 363,18 1 518 757,40 9 913 805,08 321 947,31 11 946 902,08
TAM - Dlhopisový fond 2028 0,9158 335 583,08 96 915,92 335 583,08 96 915,92 -238 667,16 -1 281 859,56 -2 603 518,02 -5 629 454,82 -1 394 598,39 -11 670 658,86
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,3921 31 891,86 0,00 31 891,86 0,00 -31 891,86 -133 651,44 -1 160 296,94 -1 827 000,43 -133 651,44 -3 527 664,06
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,9211 17 591,44 201 474,50 17 591,44 1 474,50 183 883,06 333 466,32 875 517,54 1 204 683,11 325 548,07 813 468,60
TAM - Balanced Fund 4,1017 509 135,63 448 867,18 509 135,63 448 867,18 -60 268,45 136 019,66 784 677,80 879 533,44 308 833,62 -1 283 543,96
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,9256 195 908,44 229 964,61 195 908,44 229 964,61 34 056,17 597 509,84 2 357 725,74 4 446 177,03 740 092,35 9 133 770,22
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3303 231 183,70 15 602,52 231 183,70 15 602,52 -215 581,18 -2 155 610,92 -9 377 060,32 -18 249 138,45 -2 286 843,77 -32 917 766,84
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,8270 331 871,65 74 406,71 331 871,65 74 406,71 -257 464,94 -835 718,14 -4 180 621,98 -5 857 718,03 -918 264,30 -8 148 244,87
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,4518 126 000,75 93 283,94 126 000,75 93 283,94 -32 716,81 -66 002,41 201 525,14 49 058,83 -73 715,00 82 589,63
TAM - Globálny akciový fond 15,1522 759 203,66 1 313 297,47 759 203,66 1 155 297,47 554 093,81 3 752 045,44 10 501 392,92 19 087 495,70 4 241 091,96 40 144 985,41
TAM - MA Fund 7,6460 0,00 240 000,00 0,00 0,00 240 000,00 583 000,00 16 109 700,00 27 033 670,00 10 587 500,00 33 933 669,88
TAM - Realitný fond II. 2,5249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 0,00 9 879 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,1420 88 419,44 0,00 88 419,44 0,00 -88 419,44 -508 529,47 -1 250 492,15 -2 852 585,16 -579 937,68 -6 020 988,78
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7003 50 869,73 0,00 50 869,73 0,00 -50 869,73 -323 040,15 -394 030,80 -213 497,05 -323 040,15 1 313 904,16
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7403 58 269,27 16 000,00 58 269,27 16 000,00 -42 269,27 -92 276,77 -255 775,99 -98 340,08 -134 033,57 4 019 954,64
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,2315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 940,59 -142 169,94 -25 227,15 -3 940,59 1 372 636,78
TAM - AP Realitný fond 7,5202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,2276 12 201,79 0,00 12 201,79 0,00 -12 201,79 -236 702,57 -552 868,28 -726 865,94 -236 702,57 -1 267 288,66
TAM - Premium Dynamic 8,9341 26 844,96 915 215,28 26 844,96 915 215,28 888 370,32 2 733 724,27 4 429 163,90 8 023 389,92 2 889 090,78 10 610 602,84
TAM - Global Megatrends fond 17,3851 68 730,69 375 646,80 68 730,69 375 646,80 306 916,11 1 009 945,68 2 580 952,86 5 127 431,09 1 181 032,78 8 522 292,01
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF