Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 12,6952 641 777,90 925 473,67 641 777,90 925 473,67 283 695,77 1 131 855,46 2 897 300,72 5 829 831,58 3 218 705,73 4 601 507,97
TAM - Dlhopisový fond 1,8004 639 844,63 351 596,38 639 844,63 351 596,38 -288 248,25 -4 851 855,99 -23 102 104,90 -32 087 153,98 -110 798 923,39 -110 692 040,91
TAM - Private Growth 1 6,9932 90 336,54 158 000,00 90 336,54 158 000,00 67 663,46 1 256 811,53 5 938 310,45 17 764 688,51 28 446 627,24 36 524 171,61
TAM - Private Growth 2 10,0919 56 357,99 187 600,00 56 357,99 187 600,00 131 242,01 1 061 146,02 1 373 460,65 8 486 487,37 22 900 609,31 25 004 891,99
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,8485 168 835,33 431 909,83 168 835,33 431 909,83 263 074,50 712 034,58 4 513 196,56 8 358 976,88 10 248 874,14 10 412 229,75
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,8995 184 426,47 384 067,43 184 426,47 384 067,43 199 640,96 1 814 099,36 6 165 818,45 12 814 449,01 18 391 926,30 19 921 243,77
TAM - Realitný Fond 0,6027 262 548,81 2 913,00 262 548,81 2 913,00 -259 635,81 -1 599 651,43 -7 471 949,51 12 222 530,80 5 464 511,37 5 083 821,96
TAM - Private Growth 3,9412 502 493,70 0,00 502 493,70 0,00 -502 493,70 415 710,12 972 912,74 4 225 073,58 6 234 584,63 7 431 394,72
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,2194 398 709,28 38 765,89 398 709,28 38 765,89 -359 943,39 -1 296 246,15 -3 879 791,60 -7 479 810,36 -12 142 668,02 -13 351 587,65
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,3372 570 350,11 0,00 570 350,11 0,00 -570 350,11 -630 253,86 -2 081 874,53 -3 304 291,37 -6 150 228,99 -7 176 874,49
TAM - Balanced Fund 4,0158 456 365,81 135 921,02 456 365,81 135 921,02 -320 444,79 -1 518 900,83 -5 843 658,87 -14 512 425,77 -19 792 269,24 -19 986 979,53
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,3308 217 464,77 120 233,27 217 464,77 120 233,27 -97 231,50 -96 012,23 -1 104 881,23 -1 837 869,68 -1 284 645,27 332 988,12
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,8545 45 709,68 15 667,04 45 709,68 15 667,04 -30 042,64 -932 067,68 -3 875 600,41 -7 310 926,79 -15 606 260,11 -22 696 476,66
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,4230 238 617,41 45 134,95 238 617,41 45 134,95 -193 482,46 -471 340,43 -1 340 465,48 -2 779 679,73 -5 763 486,84 -9 025 844,52
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,7674 102 843,15 70 414,62 102 843,15 70 414,62 -32 428,53 42 764,40 -171 399,17 -371 293,54 -308 025,36 -32 785,22
TAM - Globálny akciový fond 11,0277 1 354 823,90 2 007 906,33 1 354 823,90 2 007 906,33 653 082,43 5 496 242,42 13 842 997,64 27 685 457,30 41 960 496,81 48 220 797,77
TAM - MA Fund 11,2783 0,00 5 670 000,00 0,00 0,00 5 670 000,00 5 970 000,00 8 709 999,96 18 632 999,96 43 109 499,96 48 631 699,96
TAM - Realitný fond II. 2,9259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,6155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 040 621,49 -1 410 758,24 -1 830 756,82 -2 320 645,70 -2 391 636,35
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,9538 315 715,45 17 000,00 315 715,45 17 000,00 -298 715,45 206,71 -732 508,04 -688 021,97 -1 612 123,41 -1 733 865,83
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,6948 16 785,93 0,00 16 785,93 0,00 -16 785,93 -143 470,49 157 858,42 19 527,75 -314 930,32 -453 159,67
TAM - AP Realitný fond 3,2698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 2,3971 11 049,92 0,00 11 049,92 0,00 -11 049,92 -219 598,01 -521 259,80 3 675 695,70 13 840 744,86 13 524 579,15
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,9398 86 257,36 538 753,74 86 257,36 538 753,74 452 496,38 2 781 407,28 7 888 059,83 16 170 064,69 26 373 288,86 27 913 361,98
TAM - Global Megatrends fond 20,3605 105 673,29 113 717,58 105 673,29 113 717,58 8 044,29 289 683,50 1 199 840,79 2 674 614,90 4 850 915,26 6 250 835,34
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 42 500 000,00 82 000 000,00 102 000 000,00 102 000 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF