Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 15,9881 499 493,74 1 236 776,05 499 493,74 1 236 776,05 737 282,31 934 306,83 1 588 858,00 4 871 724,40 19 811 928,62 22 747 001,72
TAM - Dlhopisový fond 2,0156 835 511,15 632 345,58 835 511,15 632 345,58 -203 165,57 -1 945 680,23 11 479 205,62 33 809 065,03 14 160 642,74 25 184 069,96
TAM - Private Growth 1 6,3949 853 748,50 952 638,36 853 748,50 952 638,36 98 889,86 1 875 323,71 7 461 851,83 14 200 804,84 17 512 334,71 16 940 514,56
TAM - Private Growth 2 9,2081 43 118,01 453 850,00 43 118,01 377 850,00 410 731,99 1 675 799,35 5 375 700,22 7 670 517,20 7 631 213,84 6 913 284,99
TAM - Premium Harmonic 3,6561 239 130,29 150 265,06 239 130,29 150 265,06 -88 865,23 -335 815,65 708 862,10 -81 918,51 -2 889 715,98 -2 864 002,39
TAM - Premium Strategic 6,3985 147 954,23 299 880,53 147 954,23 299 880,53 151 926,30 830 794,73 3 687 664,88 5 420 433,29 5 340 963,46 5 135 408,86
TAM - Realitný Fond 0,9091 124 413,26 163 385,31 124 413,26 163 385,31 38 972,05 10 267 834,91 25 256 631,80 22 998 048,69 49 181 124,23 48 253 343,03
TAM - Private Growth 3,5298 267 484,98 809 100,38 267 484,98 809 100,38 541 615,40 1 752 406,26 8 337 315,73 11 285 147,05 11 086 871,01 13 463 392,88
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0969 491 643,26 153 459,03 491 643,26 153 459,03 -338 184,23 -865 818,37 -3 125 228,05 -5 973 476,13 -11 721 606,30 -13 189 610,14
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,7489 1 028 808,39 0,00 1 028 808,39 0,00 -1 028 808,39 -1 257 670,96 -1 641 732,37 -2 453 411,34 -3 523 113,06 -3 609 495,71
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,3382 15 739,48 3 728,01 15 739,48 3 728,01 -12 011,47 96 873,59 392 520,36 232 545,76 -120 455,76 -205 572,79
TAM - Balanced Fund 4,2561 597 108,57 466 805,80 597 108,57 466 805,80 -130 302,77 78 901,81 115 017,76 -148 540,32 -2 433 582,10 -3 562 497,76
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,0802 200 589,82 564 985,73 200 589,82 564 985,73 364 395,91 696 827,42 2 246 215,57 5 212 810,94 8 266 750,30 8 810 739,00
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3228 882 681,45 130 425,43 882 681,45 130 425,43 -752 256,02 -1 846 676,08 -8 848 267,79 -17 503 712,08 -24 499 444,33 -23 927 241,73
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,6742 676 574,48 168 402,63 676 574,48 168 402,63 -508 171,85 -834 565,33 -2 262 404,80 -3 858 610,22 -4 749 608,02 -5 351 819,90
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,2278 121 125,14 180 630,84 121 125,14 180 630,84 59 505,70 98 223,87 -80 959,10 40 922,49 -419 248,97 -884 947,35
TAM - Globálny akciový fond 15,0023 539 673,90 1 551 996,47 539 673,90 1 513 996,47 1 012 322,57 3 220 625,47 9 564 410,12 19 085 901,35 35 826 823,69 38 033 214,41
TAM - MA Fund 8,7560 0,00 10 100,00 0,00 0,00 10 100,00 271 600,00 11 052 070,00 10 372 069,88 26 337 069,88 26 387 069,88
TAM - Realitný fond II. 2,1520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 14 079 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,3134 94 338,57 0,00 94 338,57 0,00 -94 338,57 -552 688,15 -1 579 978,29 -3 111 284,43 -5 849 129,97 -6 574 031,05
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,6903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,01 180 533,75 514 224,75 2 011 170,49 3 057 215,94
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,5744 58 181,86 15 000,00 58 181,86 15 000,00 -43 181,86 25 308,53 103 685,25 1 033 892,44 6 224 668,62 6 235 259,00
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,1626 29 610,09 8 000,00 29 610,09 8 000,00 -21 610,09 -16 610,09 186 036,49 -64 515,34 2 768 196,63 2 768 196,63
TAM - AP Realitný fond 4,4535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,3364 226 770,35 0,00 226 770,35 0,00 -226 770,35 -318 455,87 -428 341,63 -635 359,64 -1 159 195,38 -1 513 490,77
TAM - Premium Dynamic 9,1921 30 554,92 234 659,49 30 554,92 234 659,49 204 104,57 1 045 440,67 3 854 394,13 5 676 947,51 6 968 976,55 7 202 637,33
TAM - Global Megatrends fond 16,4341 29 351,05 350 301,79 29 351,05 350 301,79 320 950,74 806 257,39 2 633 580,26 4 164 541,95 7 370 790,95 8 945 944,52
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF