| TAM - Americký akciový |
11,3082 |
605 480,14 |
921 023,34 |
605 480,14 |
921 023,34 |
315 543,20 |
996 533,11 |
2 240 836,57 |
265 701,72 |
-102 302,40 |
2 080 910,92 |
| TAM - Dlhopisový fond |
1,4660 |
1 288 210,88 |
332 674,56 |
1 288 210,88 |
332 674,56 |
-955 536,32 |
-2 690 314,49 |
-8 831 622,98 |
-20 238 284,33 |
-21 207 142,78 |
-5 094 199,38 |
| TAM - Private Growth 1 |
6,3324 |
50 023,22 |
809 250,00 |
50 023,22 |
809 250,00 |
759 226,78 |
1 987 996,77 |
11 972 450,26 |
20 922 677,53 |
21 574 349,57 |
37 897 928,95 |
| TAM - Private Growth 2 |
8,9439 |
30 000,04 |
546 225,00 |
30 000,04 |
546 225,00 |
516 224,96 |
1 073 054,87 |
7 448 624,72 |
19 320 842,40 |
20 796 882,81 |
27 830 713,85 |
| TAM - Investičná stratégia HarmoniQ |
3,4644 |
237 170,05 |
817 837,67 |
237 170,05 |
817 837,67 |
580 667,62 |
1 908 484,82 |
2 322 867,66 |
3 527 208,29 |
4 310 292,96 |
5 102 918,59 |
| TAM - Investičná stratégia SynergiQ |
6,2581 |
176 619,11 |
946 470,91 |
176 619,11 |
946 470,91 |
769 851,80 |
2 832 179,26 |
5 282 383,48 |
9 756 857,47 |
10 992 237,07 |
16 229 192,22 |
| TAM - Realitný Fond |
0,5528 |
342 742,12 |
8 378,31 |
342 742,12 |
8 378,31 |
-334 363,81 |
-1 037 509,44 |
19 823 213,40 |
14 692 003,70 |
13 911 757,82 |
37 473 372,45 |
| TAM - Private Growth |
3,5561 |
11 000,03 |
320 500,00 |
11 000,03 |
320 500,00 |
309 499,97 |
775 492,53 |
3 350 622,82 |
4 747 365,10 |
5 092 771,71 |
14 744 926,93 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 |
1,1515 |
410 303,06 |
103 268,22 |
410 303,06 |
103 268,22 |
-307 034,84 |
-1 082 720,46 |
-3 465 560,37 |
-7 065 301,53 |
-7 601 268,76 |
-12 429 485,47 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
3,7044 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-243 676,45 |
-1 826 785,62 |
-3 956 499,02 |
-3 956 499,02 |
-5 874 302,71 |
| TAM - Dynamický dlhopisový fond |
1,3046 |
183 078,35 |
2 900,00 |
183 078,35 |
2 900,00 |
-180 178,35 |
-428 260,64 |
-679 900,32 |
-63 661 071,39 |
-63 689 405,96 |
-62 829 618,89 |
| TAM - Balanced Fund |
3,8005 |
638 458,01 |
215 024,44 |
638 458,01 |
215 024,44 |
-423 433,57 |
-1 648 058,15 |
-4 486 698,94 |
-7 779 107,14 |
-7 384 280,66 |
-7 150 984,35 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
6,0295 |
280 241,85 |
196 260,50 |
280 241,85 |
196 260,50 |
-83 981,35 |
-311 787,55 |
-539 390,22 |
-488 932,93 |
212 212,38 |
4 045 164,38 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ |
3,7214 |
323 684,15 |
17 688,50 |
323 684,15 |
17 688,50 |
-305 995,65 |
-85 613,76 |
-4 071 565,47 |
-10 856 089,01 |
-11 565 540,49 |
-29 362 564,66 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ |
6,2446 |
101 077,00 |
138 536,42 |
101 077,00 |
138 536,42 |
37 459,42 |
-102 504,05 |
-1 572 389,60 |
-3 985 286,83 |
-4 214 662,55 |
-9 411 403,18 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ |
8,5256 |
118 778,37 |
86 179,04 |
118 778,37 |
86 179,04 |
-32 599,33 |
-103 388,55 |
-165 823,67 |
-18 584,45 |
-61 169,27 |
-117 597,64 |
| TAM - Globálny akciový fond |
10,5244 |
561 108,47 |
1 757 828,37 |
561 108,47 |
1 757 828,37 |
1 196 719,90 |
4 318 679,16 |
13 473 516,64 |
23 872 820,16 |
26 463 136,58 |
42 495 660,85 |
| TAM - MA Fund |
10,0741 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
1 816 000,00 |
9 603 000,00 |
23 760 000,00 |
34 079 500,00 |
53 525 670,00 |
| TAM - Realitný fond II. |
2,7189 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 850 000,00 |
| TAM - Konzervatívny PLUS fond |
3,8182 |
517 611,62 |
0,00 |
517 611,62 |
0,00 |
-517 611,62 |
-1 851 371,26 |
-2 643 637,11 |
-4 301 642,38 |
-4 588 630,56 |
-7 059 350,93 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,4203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-419 998,58 |
-637 717,04 |
-909 887,46 |
-855 653,36 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
5,8981 |
100 000,14 |
15 000,00 |
100 000,14 |
15 000,00 |
-85 000,14 |
-118 500,34 |
111 766,21 |
-814 290,24 |
-937 368,26 |
-932 945,99 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
7,7092 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
-78 330,67 |
-478 788,74 |
-472 788,74 |
-559 894,44 |
| TAM - AP Realitný fond |
7,5252 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2029 |
1,4741 |
28 284,49 |
0,00 |
28 284,49 |
0,00 |
-28 284,49 |
-94 248,09 |
8 222 817,49 |
14 569 932,43 |
14 382 628,80 |
13 869 486,75 |
| TAM - Investičná stratégia DynamiQ |
8,8179 |
98 664,07 |
1 141 748,21 |
98 664,07 |
1 141 748,21 |
1 043 084,14 |
3 131 358,46 |
7 821 649,35 |
15 913 276,52 |
17 215 787,40 |
22 676 745,44 |
| TAM - Global Megatrends fond |
16,8029 |
25 885,26 |
157 530,11 |
25 885,26 |
157 530,11 |
131 644,85 |
442 740,00 |
1 346 670,36 |
2 828 274,15 |
3 507 020,22 |
7 721 213,12 |
| TAM - Fond nájomného bývania |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |