| TAM - Americký akciový |
12,1443 |
525 112,33 |
1 186 406,92 |
525 112,33 |
1 186 406,92 |
661 294,59 |
1 097 048,51 |
3 477 608,02 |
5 105 244,72 |
2 402 652,89 |
2 920 403,03 |
| TAM - Dlhopisový fond |
1,6802 |
7 350 501,26 |
336 982,65 |
7 350 501,26 |
336 982,65 |
-7 013 518,61 |
-10 797 547,30 |
-22 216 133,38 |
-31 940 150,52 |
-104 004 446,96 |
-102 996 016,35 |
| TAM - Private Growth 1 |
6,8054 |
577 896,13 |
719 660,00 |
577 896,13 |
719 660,00 |
141 763,87 |
2 421 508,93 |
6 980 014,23 |
18 437 104,37 |
27 182 038,89 |
38 008 334,95 |
| TAM - Private Growth 2 |
9,5618 |
272 716,17 |
793 657,00 |
272 716,17 |
793 657,00 |
520 940,83 |
-1 751 906,68 |
1 523 721,33 |
9 445 967,56 |
21 502 396,38 |
26 471 328,40 |
| TAM - Investičná stratégia HarmoniQ |
3,8535 |
309 897,36 |
777 554,24 |
309 897,36 |
777 554,24 |
467 656,88 |
2 591 492,59 |
6 566 592,32 |
7 233 926,13 |
9 464 695,40 |
10 189 083,95 |
| TAM - Investičná stratégia SynergiQ |
6,7178 |
325 136,47 |
1 164 358,64 |
325 136,47 |
1 164 358,64 |
839 222,17 |
2 342 733,44 |
7 508 197,96 |
11 232 816,52 |
16 463 361,55 |
19 068 578,25 |
| TAM - Realitný Fond |
0,6134 |
1 268 898,42 |
4 066,00 |
1 268 898,42 |
4 066,00 |
-1 264 832,42 |
-2 278 483,78 |
-7 289 160,07 |
12 217 851,24 |
7 409 492,14 |
33 660 119,75 |
| TAM - Private Growth |
3,9656 |
236 939,56 |
518 000,00 |
236 939,56 |
518 000,00 |
281 060,44 |
1 527 124,16 |
1 627 160,06 |
3 965 393,66 |
5 995 889,18 |
12 271 788,28 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 |
1,2189 |
432 578,62 |
36 603,93 |
432 578,62 |
36 603,93 |
-395 974,69 |
-1 058 297,20 |
-3 801 219,13 |
-6 691 868,27 |
-10 506 522,58 |
-13 145 671,86 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
4,2248 |
115 034,72 |
0,00 |
115 034,72 |
0,00 |
-115 034,72 |
-217 294,92 |
-1 597 020,33 |
-4 119 887,53 |
-5 341 226,72 |
-6 710 365,59 |
| TAM - Balanced Fund |
4,0892 |
662 113,63 |
98 352,20 |
662 113,63 |
98 352,20 |
-563 761,43 |
-1 619 275,35 |
-8 631 954,58 |
-13 861 550,21 |
-17 881 149,16 |
-18 391 517,98 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
6,4456 |
303 960,74 |
115 357,35 |
303 960,74 |
115 357,35 |
-188 603,39 |
-192 146,58 |
-1 317 563,16 |
-1 447 087,61 |
-985 756,72 |
880 520,67 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ |
3,9291 |
139 631,45 |
13 492,85 |
139 631,45 |
13 492,85 |
-126 138,60 |
-1 349 283,79 |
-2 643 224,77 |
-7 838 235,25 |
-14 282 602,82 |
-26 084 650,89 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ |
6,6228 |
140 464,67 |
48 988,16 |
140 464,67 |
48 988,16 |
-91 476,51 |
-202 045,47 |
-828 304,03 |
-2 544 906,90 |
-4 974 029,98 |
-8 718 164,02 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ |
9,0431 |
103 911,37 |
44 394,72 |
103 911,37 |
44 394,72 |
-59 516,65 |
-89 825,71 |
-216 653,36 |
-342 526,09 |
-282 052,93 |
-183 958,69 |
| TAM - Globálny akciový fond |
11,1211 |
789 343,33 |
2 214 235,18 |
789 343,33 |
2 214 235,18 |
1 424 891,85 |
2 549 080,01 |
13 093 575,29 |
25 290 558,72 |
35 850 380,49 |
45 176 648,86 |
| TAM - MA Fund |
10,2263 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
950 000,00 |
4 475 999,96 |
13 303 999,96 |
36 739 499,96 |
43 985 669,96 |
| TAM - Realitný fond II. |
2,8627 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,6422 |
0,00 |
95 000,00 |
0,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
95 000,00 |
-370 136,75 |
-870 889,29 |
-1 280 024,21 |
-1 170 481,11 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
6,0647 |
248 699,43 |
0,00 |
248 699,43 |
0,00 |
-248 699,43 |
-478 712,17 |
-679 393,94 |
-1 286 447,36 |
-1 528 261,97 |
-1 657 583,51 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
7,8462 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
401 000,00 |
302 328,91 |
-20 917,02 |
-171 459,83 |
-264 855,51 |
| TAM - AP Realitný fond |
2,8717 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2029 |
2,1054 |
3 512,41 |
0,00 |
3 512,41 |
0,00 |
-3 512,41 |
-176 101,40 |
-357 272,66 |
14 557 881,95 |
14 077 619,99 |
13 691 447,32 |
| TAM - Investičná stratégia DynamiQ |
9,4180 |
84 692,43 |
1 155 248,55 |
84 692,43 |
1 155 248,55 |
1 070 556,12 |
2 742 060,53 |
8 756 507,74 |
15 043 992,73 |
23 532 570,14 |
26 359 940,29 |
| TAM - Global Megatrends fond |
18,6413 |
68 519,08 |
241 089,15 |
68 519,08 |
241 089,15 |
172 570,07 |
532 657,69 |
1 368 956,55 |
2 570 938,52 |
4 508 590,64 |
6 711 083,13 |
| TAM - Fond nájomného bývania |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |