| TAM - Americký akciový |
16,3863 |
1 907 284,93 |
667 730,82 |
1 907 284,93 |
667 730,82 |
-1 239 554,11 |
-2 009 837,76 |
-924 802,63 |
259 102,38 |
-1 858 672,39 |
13 572 686,76 |
| TAM - Dlhopisový fond |
1,7623 |
1 437 591,49 |
1 422 550,21 |
1 437 591,49 |
1 422 550,21 |
-15 041,28 |
-842 976,27 |
-1 488 819,74 |
10 459 440,34 |
-1 105 763,34 |
20 729 097,27 |
| TAM - Private Growth 1 |
6,0756 |
61 146,39 |
1 053 030,00 |
61 146,39 |
1 053 030,00 |
991 883,61 |
2 488 297,55 |
10 734 898,73 |
18 413 250,84 |
3 086 197,53 |
28 740 135,51 |
| TAM - Private Growth 2 |
8,9293 |
0,00 |
1 329 065,21 |
0,00 |
1 166 065,21 |
1 329 065,21 |
3 139 141,85 |
5 467 273,66 |
10 374 373,72 |
3 898 633,54 |
14 425 155,79 |
| TAM - Investičná stratégia HarmoniQ |
3,2320 |
192 878,96 |
675 167,49 |
192 878,96 |
675 167,49 |
482 288,53 |
1 874 456,40 |
2 476 205,49 |
3 183 458,66 |
2 156 530,76 |
691 679,08 |
| TAM - Investičná stratégia SynergiQ |
6,0752 |
218 099,90 |
645 007,40 |
218 099,90 |
645 007,40 |
426 907,50 |
2 193 782,02 |
3 686 234,93 |
7 284 146,14 |
2 495 005,53 |
9 185 069,65 |
| TAM - Realitný Fond |
0,7396 |
620 406,31 |
16 283,88 |
620 406,31 |
16 283,88 |
-604 122,43 |
-2 310 989,96 |
-3 541 106,66 |
21 335 381,66 |
-2 769 174,84 |
15 674 934,60 |
| TAM - Private Growth |
3,1767 |
174 728,22 |
486 054,74 |
174 728,22 |
486 054,74 |
311 326,52 |
454 489,70 |
1 772 705,44 |
10 027 419,00 |
633 273,83 |
12 496 625,75 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 |
0,9055 |
370 380,43 |
176 324,97 |
370 380,43 |
176 324,97 |
-194 055,46 |
-1 257 602,96 |
-2 686 476,72 |
-5 612 115,37 |
-1 588 653,85 |
-11 727 441,51 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
4,4227 |
92 453,34 |
0,00 |
92 453,34 |
0,00 |
-92 453,34 |
-226 104,78 |
-1 252 750,28 |
-1 873 012,43 |
-226 104,78 |
-3 612 987,33 |
| TAM - Dynamický dlhopisový fond |
1,8982 |
29 462 038,86 |
5 112,20 |
12 038,51 |
5 112,20 |
-29 456 926,66 |
-29 128 376,71 |
-28 626 405,22 |
-28 226 808,72 |
-29 131 378,59 |
-28 580 690,35 |
| TAM - Balanced Fund |
4,1094 |
496 434,08 |
391 947,12 |
496 434,08 |
391 947,12 |
-104 486,96 |
-155 995,07 |
419 239,97 |
608 302,79 |
204 346,66 |
-1 679 157,62 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
6,9315 |
354 614,59 |
407 761,05 |
354 614,59 |
407 761,05 |
53 146,46 |
347 151,80 |
1 995 180,86 |
3 956 592,31 |
793 238,81 |
8 950 475,40 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ |
4,2510 |
480 736,39 |
74 982,51 |
480 736,39 |
74 982,51 |
-405 753,88 |
-2 223 671,99 |
-9 717 939,60 |
-18 455 517,81 |
-2 692 597,65 |
-33 286 940,26 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ |
7,7867 |
163 281,99 |
140 950,60 |
163 281,99 |
140 950,60 |
-22 331,39 |
-754 605,96 |
-4 024 873,26 |
-5 815 698,94 |
-940 595,69 |
-8 163 471,88 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ |
11,4240 |
133 452,64 |
194 868,64 |
133 452,64 |
194 868,64 |
61 416,00 |
-54 712,29 |
189 470,24 |
93 274,50 |
-12 299,00 |
252 310,38 |
| TAM - Globálny akciový fond |
15,1510 |
541 780,76 |
1 730 279,17 |
541 780,76 |
1 652 279,17 |
1 188 498,41 |
3 503 860,60 |
10 021 831,47 |
18 986 613,98 |
5 429 590,37 |
39 722 651,32 |
| TAM - MA Fund |
7,6267 |
0,00 |
222 000,00 |
0,00 |
0,00 |
222 000,00 |
795 000,00 |
16 213 700,00 |
27 255 670,00 |
10 809 500,00 |
34 155 669,88 |
| TAM - Realitný fond II. |
2,5247 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 850 000,00 |
0,00 |
9 879 999,89 |
| TAM - Konzervatívny PLUS fond |
4,1498 |
79 323,15 |
0,00 |
79 323,15 |
0,00 |
-79 323,15 |
-472 361,95 |
-1 138 335,40 |
-2 781 433,38 |
-659 260,83 |
-5 981 865,82 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,6985 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-323 040,15 |
-394 030,80 |
-213 497,05 |
-323 040,15 |
1 210 627,41 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
6,7417 |
183 959,85 |
100 000,00 |
183 959,85 |
100 000,00 |
-83 959,85 |
-133 049,42 |
-334 166,98 |
-182 299,93 |
-217 993,42 |
3 670 994,79 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
10,2341 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 940,59 |
-142 169,94 |
66 476,64 |
-3 940,59 |
1 261 717,56 |
| TAM - AP Realitný fond |
7,5196 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2026 |
0,2235 |
1 454,87 |
0,00 |
1 454,87 |
0,00 |
-1 454,87 |
-61 923,90 |
-502 323,41 |
-728 320,81 |
-238 157,44 |
-1 267 438,38 |
| TAM - Investičná stratégia DynamiQ |
8,9412 |
40 420,97 |
950 046,66 |
40 420,97 |
950 046,66 |
909 625,69 |
3 183 441,51 |
5 028 764,22 |
8 857 737,02 |
3 798 716,47 |
11 473 600,47 |
| TAM - Global Megatrends fond |
17,4264 |
18 366,35 |
118 722,91 |
18 366,35 |
118 722,91 |
100 356,56 |
831 603,88 |
2 554 421,12 |
5 095 407,37 |
1 281 389,34 |
8 482 594,81 |