| TAM - Americký akciový |
12,1478 |
705 404,49 |
1 026 498,46 |
705 404,49 |
1 026 498,46 |
321 093,97 |
477 538,18 |
2 840 193,81 |
4 277 844,79 |
1 741 358,30 |
2 666 905,49 |
| TAM - Dlhopisový fond |
1,6574 |
1 531 004,71 |
187 351,81 |
1 531 004,71 |
187 351,81 |
-1 343 652,90 |
-4 431 094,95 |
-15 212 954,74 |
-26 172 449,18 |
-96 990 928,35 |
-93 510 843,94 |
| TAM - Private Growth 1 |
6,7821 |
9 993,17 |
778 780,00 |
9 993,17 |
778 780,00 |
768 786,83 |
2 496 452,43 |
7 453 922,22 |
18 188 555,52 |
27 040 275,02 |
38 411 748,94 |
| TAM - Private Growth 2 |
9,5363 |
21 901,91 |
1 659 525,00 |
21 901,91 |
1 659 525,00 |
1 637 623,09 |
-2 417 764,88 |
1 257 627,61 |
9 821 107,63 |
20 981 455,55 |
25 886 743,29 |
| TAM - Investičná stratégia HarmoniQ |
3,8206 |
177 587,53 |
418 829,95 |
177 587,53 |
418 829,95 |
241 242,42 |
2 196 675,31 |
6 595 230,38 |
6 592 602,82 |
8 997 038,52 |
9 986 169,20 |
| TAM - Investičná stratégia SynergiQ |
6,6977 |
93 347,66 |
652 071,41 |
93 347,66 |
652 071,41 |
558 723,75 |
1 895 378,25 |
7 464 081,57 |
10 373 302,77 |
15 624 139,38 |
18 926 628,87 |
| TAM - Realitný Fond |
0,6098 |
373 354,17 |
5 233,59 |
373 354,17 |
5 233,59 |
-368 120,58 |
-1 342 968,66 |
-6 274 942,70 |
13 246 771,87 |
8 674 324,56 |
34 640 266,15 |
| TAM - Private Growth |
3,9291 |
296 268,16 |
1 290 000,00 |
296 268,16 |
1 290 000,00 |
993 731,84 |
1 050 060,95 |
1 397 549,56 |
3 878 093,31 |
5 714 828,74 |
12 534 726,36 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 |
1,2155 |
439 301,91 |
57 667,63 |
439 301,91 |
57 667,63 |
-381 634,28 |
-1 036 935,57 |
-3 591 999,59 |
-6 495 553,97 |
-10 110 547,89 |
-13 032 246,11 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
3,7546 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-442 597,66 |
-1 513 369,43 |
-4 365 776,26 |
-5 226 192,00 |
-6 625 213,07 |
| TAM - Balanced Fund |
4,0845 |
514 113,42 |
120 538,53 |
514 113,42 |
120 538,53 |
-393 574,89 |
-1 572 289,41 |
-8 843 905,92 |
-13 575 656,33 |
-17 317 387,73 |
-18 019 151,00 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
6,4441 |
225 289,21 |
128 673,44 |
225 289,21 |
128 673,44 |
-96 615,77 |
-205 878,50 |
-1 321 153,26 |
-1 266 845,51 |
-797 153,33 |
1 305 323,11 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ |
3,9243 |
218 742,57 |
12 585,76 |
218 742,57 |
12 585,76 |
-206 156,81 |
-1 501 478,20 |
-2 676 537,49 |
-8 461 927,10 |
-14 156 464,22 |
-26 321 631,38 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ |
6,6121 |
65 764,57 |
52 766,64 |
65 764,57 |
52 766,64 |
-12 997,93 |
-229 495,72 |
-770 394,97 |
-2 471 661,17 |
-4 882 553,47 |
-9 092 561,45 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ |
9,0274 |
168 178,55 |
71 411,91 |
168 178,55 |
71 411,91 |
-96 766,64 |
-72 163,69 |
-264 755,56 |
-251 575,97 |
-222 536,28 |
-210 021,73 |
| TAM - Globálny akciový fond |
11,1199 |
712 941,52 |
1 869 221,60 |
712 941,52 |
1 869 221,60 |
1 156 280,08 |
1 715 619,50 |
12 281 031,22 |
24 444 804,76 |
34 425 488,64 |
44 537 416,49 |
| TAM - MA Fund |
10,2360 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 999,96 |
4 475 999,96 |
14 313 999,96 |
36 739 499,96 |
52 985 669,96 |
| TAM - Realitný fond II. |
2,8636 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,6382 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-310 839,49 |
-465 136,75 |
-945 889,29 |
-1 375 024,21 |
-1 265 481,11 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
6,0675 |
27 483,43 |
0,00 |
27 483,43 |
0,00 |
-27 483,43 |
-266 012,76 |
-460 694,62 |
-1 022 747,93 |
-1 279 562,54 |
-1 453 868,93 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
7,8512 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
300 328,91 |
302 328,91 |
-20 917,02 |
-171 459,83 |
-259 855,51 |
| TAM - AP Realitný fond |
2,8711 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2029 |
2,0938 |
35 626,97 |
0,00 |
35 626,97 |
0,00 |
-35 626,97 |
-174 872,04 |
-395 744,49 |
14 544 729,55 |
14 081 132,40 |
13 692 077,82 |
| TAM - Investičná stratégia DynamiQ |
9,3919 |
82 163,52 |
564 724,11 |
82 163,52 |
564 724,11 |
482 560,59 |
2 101 633,07 |
8 377 585,08 |
14 092 290,67 |
22 462 014,02 |
25 866 058,40 |
| TAM - Global Megatrends fond |
18,6194 |
60 403,11 |
151 523,62 |
60 403,11 |
151 523,62 |
91 120,51 |
450 525,59 |
1 271 740,35 |
2 431 981,75 |
4 336 020,57 |
6 953 148,64 |
| TAM - Fond nájomného bývania |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |