| TAM - Americký akciový |
11,8568 |
780 526,51 |
1 318 938,94 |
780 526,51 |
1 318 938,94 |
538 412,43 |
1 456 042,61 |
3 269 346,22 |
3 017 477,21 |
1 353 740,21 |
3 139 185,66 |
| TAM - Dlhopisový fond |
1,4952 |
1 414 619,31 |
185 291,55 |
1 414 619,31 |
185 291,55 |
-1 229 327,76 |
-6 045 703,03 |
-12 799 556,07 |
-53 280 723,58 |
-90 942 251,77 |
-78 733 431,78 |
| TAM - Private Growth 1 |
6,7018 |
126 128,86 |
632 500,00 |
126 128,86 |
632 500,00 |
506 371,14 |
2 144 908,09 |
11 192 135,93 |
18 900 177,39 |
23 719 257,66 |
38 730 920,83 |
| TAM - Private Growth 2 |
9,4394 |
19 671,20 |
823 174,60 |
19 671,20 |
653 174,60 |
803 503,40 |
2 154 442,03 |
7 628 153,89 |
17 716 306,07 |
22 951 324,84 |
29 484 933,19 |
| TAM - Investičná stratégia HarmoniQ |
3,7197 |
494 636,44 |
641 296,75 |
494 636,44 |
641 296,75 |
146 660,31 |
2 236 679,89 |
4 910 996,14 |
4 023 990,02 |
6 546 972,85 |
7 664 374,91 |
| TAM - Investičná stratégia SynergiQ |
6,6168 |
231 588,37 |
852 213,64 |
231 588,37 |
852 213,64 |
620 625,27 |
2 365 492,71 |
7 279 131,39 |
10 326 786,71 |
13 357 729,78 |
18 084 697,76 |
| TAM - Realitný Fond |
0,6140 |
347 096,79 |
10 191,31 |
347 096,79 |
10 191,31 |
-336 905,48 |
-3 646 412,60 |
17 688 755,19 |
13 377 822,98 |
10 265 345,22 |
34 711 073,15 |
| TAM - Private Growth |
3,8136 |
72 000,07 |
2 350,00 |
72 000,07 |
2 350,00 |
-69 650,07 |
-832 362,45 |
2 076 595,01 |
3 647 296,11 |
4 260 409,26 |
13 195 541,20 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 |
1,1629 |
438 968,90 |
104 883,31 |
438 968,90 |
104 883,31 |
-334 085,59 |
-1 127 212,20 |
-3 638 372,38 |
-6 976 048,86 |
-8 728 480,96 |
-12 613 347,65 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
3,6450 |
450 747,17 |
0,00 |
450 747,17 |
0,00 |
-450 747,17 |
-794 242,22 |
-1 760 830,51 |
-4 402 629,23 |
-4 750 741,24 |
-6 390 310,72 |
| TAM - Balanced Fund |
4,0039 |
586 116,23 |
225 894,03 |
586 116,23 |
225 894,03 |
-360 222,20 |
-3 342 686,54 |
-9 214 475,58 |
-14 453 550,19 |
-15 315 597,76 |
-16 820 098,21 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
6,3477 |
409 069,78 |
217 738,38 |
409 069,78 |
217 738,38 |
-191 331,40 |
-543 206,65 |
-1 194 691,57 |
-1 068 338,41 |
-330 994,27 |
2 752 767,44 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ |
3,8762 |
39 224,77 |
21 536,43 |
39 224,77 |
21 536,43 |
-17 688,34 |
-656 546,15 |
-2 923 786,89 |
-9 341 226,43 |
-12 222 086,64 |
-27 343 440,36 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ |
6,5284 |
140 145,16 |
68 471,95 |
140 145,16 |
68 471,95 |
-71 673,21 |
-227 862,15 |
-926 401,42 |
-3 424 583,54 |
-4 442 524,70 |
-9 281 035,22 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ |
8,9065 |
84 966,97 |
81 341,25 |
84 966,97 |
81 341,25 |
-3 625,72 |
-48 653,17 |
-197 347,57 |
-118 986,02 |
-109 822,44 |
-48 518,00 |
| TAM - Globálny akciový fond |
11,0558 |
625 755,65 |
2 139 740,61 |
625 755,65 |
2 059 740,61 |
1 513 984,96 |
5 067 653,56 |
14 573 485,47 |
24 990 730,87 |
31 530 790,14 |
44 675 118,79 |
| TAM - MA Fund |
10,0465 |
0,00 |
320 000,00 |
0,00 |
0,00 |
320 000,00 |
660 000,00 |
2 533 000,00 |
21 895 000,00 |
34 739 500,00 |
51 185 670,00 |
| TAM - Realitný fond II. |
2,8636 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,5539 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-143 745,13 |
-586 847,31 |
-909 887,46 |
-800 344,36 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
6,0214 |
50 000,01 |
15 000,00 |
50 000,01 |
15 000,00 |
-35 000,01 |
22 752,88 |
-37 513,91 |
-666 817,42 |
-914 615,38 |
-883 921,83 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
7,8159 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
-24 663,79 |
-473 848,15 |
-471 788,74 |
-402 371,51 |
| TAM - AP Realitný fond |
2,8712 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2029 |
1,8663 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-116 958,75 |
-267 158,33 |
14 548 346,44 |
14 265 670,05 |
13 799 932,80 |
| TAM - Investičná stratégia DynamiQ |
9,2854 |
262 927,76 |
931 950,29 |
262 927,76 |
931 950,29 |
669 022,53 |
2 770 065,02 |
8 808 231,61 |
15 018 332,93 |
19 985 852,42 |
24 866 189,73 |
| TAM - Global Megatrends fond |
18,4716 |
79 418,95 |
203 204,49 |
79 418,95 |
203 204,49 |
123 785,54 |
340 273,32 |
1 573 512,87 |
2 449 618,63 |
3 847 293,54 |
7 432 954,84 |
| TAM - Fond nájomného bývania |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 500 000,00 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |
59 500 000,00 |