| TAM - Americký akciový |
15,2657 |
888 355,34 |
770 428,57 |
888 355,34 |
770 428,57 |
-117 926,77 |
-330 146,82 |
-1 640 053,05 |
-539 234,52 |
-2 188 819,21 |
10 012 580,21 |
| TAM - Dlhopisový fond |
1,6592 |
2 168 601,79 |
359 954,65 |
2 168 601,79 |
359 954,65 |
-1 808 647,14 |
-2 345 195,41 |
-4 668 036,03 |
3 351 018,65 |
-3 450 958,75 |
23 572 374,34 |
| TAM - Private Growth 1 |
6,1723 |
191 792,60 |
692 030,00 |
191 792,60 |
692 030,00 |
500 237,40 |
4 865 076,79 |
11 721 609,26 |
20 753 973,41 |
7 951 274,32 |
33 974 538,81 |
| TAM - Private Growth 2 |
9,0871 |
0,00 |
680 000,00 |
0,00 |
515 000,00 |
680 000,00 |
4 206 002,31 |
8 560 540,80 |
13 785 441,00 |
8 104 635,85 |
19 338 820,88 |
| TAM - Investičná stratégia HarmoniQ |
3,1586 |
441 183,70 |
265 342,40 |
441 183,70 |
265 342,40 |
-175 841,30 |
687 128,30 |
3 062 932,02 |
4 204 969,52 |
2 843 659,06 |
2 613 179,95 |
| TAM - Investičná stratégia SynergiQ |
6,1416 |
258 485,37 |
1 027 264,61 |
258 485,37 |
1 027 264,61 |
768 779,24 |
2 922 361,40 |
5 950 757,32 |
9 511 480,76 |
5 417 366,93 |
12 417 581,31 |
| TAM - Realitný Fond |
0,7353 |
341 529,89 |
364 987,88 |
341 529,89 |
364 987,88 |
23 457,99 |
-853 428,92 |
-3 959 250,60 |
21 591 053,86 |
-3 622 603,76 |
16 456 277,73 |
| TAM - Private Growth |
3,2000 |
210 014,19 |
177 953,87 |
210 014,19 |
177 953,87 |
-32 060,32 |
848 409,03 |
1 784 067,66 |
9 627 034,34 |
1 481 682,86 |
13 583 298,89 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 |
0,9480 |
431 945,00 |
184 022,46 |
431 945,00 |
184 022,46 |
-247 922,54 |
-1 526 725,09 |
-3 262 102,79 |
-6 376 817,11 |
-3 115 378,94 |
-11 843 532,64 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
4,4954 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-139 839,15 |
-354 523,38 |
-1 853 042,13 |
-365 943,93 |
-3 524 356,72 |
| TAM - Dynamický dlhopisový fond |
1,6183 |
26 842,00 |
4 967,20 |
26 842,00 |
4 967,20 |
-21 874,80 |
-33 782 247,62 |
-62 932 030,99 |
-61 953 395,12 |
-62 913 626,21 |
-62 238 566,90 |
| TAM - Balanced Fund |
3,8568 |
625 684,92 |
362 827,07 |
625 684,92 |
362 827,07 |
-262 857,85 |
-1 559 063,99 |
-1 097 239,77 |
-311 374,16 |
-1 354 717,33 |
-1 458 719,38 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
6,5657 |
283 264,46 |
415 621,45 |
283 264,46 |
415 621,45 |
132 356,99 |
-236 681,00 |
918 568,58 |
3 224 542,47 |
556 557,81 |
8 185 817,67 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ |
3,5362 |
340 151,04 |
32 036,42 |
340 151,04 |
32 036,42 |
-308 114,62 |
-2 490 668,83 |
-7 158 419,01 |
-18 644 479,86 |
-5 183 266,48 |
-34 920 312,54 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ |
7,1820 |
203 560,99 |
131 624,69 |
203 560,99 |
131 624,69 |
-71 936,30 |
-1 124 076,99 |
-4 401 789,60 |
-6 521 581,26 |
-2 064 672,68 |
-9 035 598,54 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ |
10,7374 |
116 884,05 |
172 759,06 |
116 884,05 |
172 759,06 |
55 875,01 |
43 975,13 |
146 904,22 |
64 222,34 |
31 676,13 |
633 470,72 |
| TAM - Globálny akciový fond |
14,3971 |
743 974,64 |
1 743 382,99 |
743 974,64 |
1 663 382,99 |
999 408,35 |
4 237 246,15 |
11 155 459,72 |
21 053 048,87 |
9 666 836,52 |
40 736 175,51 |
| TAM - MA Fund |
7,7236 |
0,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
21 000,00 |
4 586 000,00 |
15 406 500,00 |
31 841 670,00 |
15 395 500,00 |
38 671 669,88 |
| TAM - Realitný fond II. |
2,5198 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 879 999,89 |
| TAM - Konzervatívny PLUS fond |
3,8268 |
141 037,97 |
0,00 |
141 037,97 |
0,00 |
-141 037,97 |
-735 620,58 |
-1 537 148,43 |
-3 159 648,29 |
-1 394 881,41 |
-6 113 404,27 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,4535 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-106 094,77 |
-495 125,51 |
-319 591,82 |
-429 134,92 |
434 194,98 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
6,4454 |
3 000,08 |
15 000,00 |
3 000,08 |
15 000,00 |
11 999,92 |
51 475,34 |
-200 138,69 |
-228 824,47 |
-166 518,08 |
2 918 415,60 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
9,6952 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
10 059,41 |
-158 523,36 |
2 059,41 |
895 004,70 |
| TAM - AP Realitný fond |
7,5174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2026 |
0,1827 |
29 851,30 |
0,00 |
29 851,30 |
0,00 |
-29 851,30 |
-201 720,59 |
-455 147,73 |
-834 440,02 |
-439 878,03 |
-1 266 514,73 |
| TAM - Investičná stratégia DynamiQ |
9,0218 |
55 533,93 |
570 872,50 |
55 533,93 |
570 872,50 |
515 338,57 |
3 991 131,67 |
8 192 655,09 |
12 117 610,28 |
7 789 848,14 |
15 210 367,59 |
| TAM - Global Megatrends fond |
16,7574 |
31 984,24 |
140 795,29 |
31 984,24 |
140 795,29 |
108 811,05 |
433 379,09 |
2 211 021,23 |
4 937 062,28 |
1 714 768,43 |
8 273 745,68 |