Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 10,3351 284 488,56 1 158 940,09 284 488,56 1 158 940,09 874 451,53 1 871 480,45 5 464 068,58 4 646 124,66 5 152 312,20 14 181 018,17
TAM - Dlhopisový fond 1,8645 493 646,72 2 233 463,10 493 646,72 2 233 463,10 1 739 816,38 6 836 760,95 -4 020 522,72 29 621 037,59 42 189 769,65 42 072 646,44
TAM - Private Growth 1 6,7569 290 975,02 139 798,54 290 975,02 139 798,54 -151 176,48 -603 207,75 -1 951 740,67 -6 931 871,85 -9 927 046,17 -15 335 914,34
TAM - Private Growth 2 9,2802 107 369,64 282 350,00 107 369,64 282 350,00 174 980,36 106 809,59 324 848,94 -1 365 912,91 -3 758 443,17 -2 440 584,41
TAM - Premium Harmonic 4,4881 271 017,80 152 505,77 271 017,80 152 505,77 -118 512,03 -695 622,09 -3 018 798,39 -6 815 600,27 -7 462 040,08 -12 946 160,80
TAM - Premium Strategic 6,7093 221 916,71 155 806,98 221 916,71 155 806,98 -66 109,73 -262 541,18 -538 189,52 -1 062 643,69 -1 426 837,91 -1 046 718,04
TAM - Realitný Fond 1,0150 279 735,74 20 749,03 279 735,74 20 749,03 -258 986,71 -865 885,26 -3 382 856,74 3 516 908,92 15 907 404,49 10 777 684,62
TAM - Private Growth 4,5403 79 592,51 113 700,00 79 592,51 113 700,00 34 107,49 -283 210,15 29 874,75 346 925,34 -1 048 244,76 -16 068 918,21
TAM - Dlhopisový fond 2028 3,6790 406 981,84 266 391,25 406 981,84 266 391,25 -140 590,59 -1 041 669,77 -779 064,71 -2 628 984,28 -5 182 867,54 -28 723 775,23
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 6,9344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303 294,26 498 541,82 1 945 011,67 1 992 812,12 624 153,29
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,8863 32 721,26 7 355,24 32 721,26 7 355,24 -25 366,02 -12 465 896,49 -73 137 875,38 -74 609 441,76 -74 647 068,88 -85 164 650,36
TAM - Balanced Fund 4,2665 658 945,11 524 708,04 658 945,11 524 708,04 -134 237,07 -1 091 441,31 -2 908 766,45 -7 647 265,28 -8 486 812,95 -13 010 367,35
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,0020 267 086,10 459 691,16 267 086,10 459 691,16 192 605,06 399 925,77 830 415,88 1 130 420,41 1 383 555,04 4 263 556,90
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 3,9033 307 944,33 72 363,30 307 944,33 72 363,30 -235 581,03 -672 043,38 -2 650 885,37 -4 498 944,34 -4 745 098,38 -16 539 458,23
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 5,9687 197 379,18 129 429,84 197 379,18 129 429,84 -67 949,34 -251 045,14 -764 905,79 -2 219 434,01 -2 823 908,39 -6 606 965,82
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 7,5229 48 315,07 126 585,67 48 315,07 126 585,67 78 270,60 -66 696,41 106 241,78 293 774,98 348 153,93 1 236 076,31
TAM - Globálny akciový fond 10,5331 390 095,41 1 102 395,32 390 095,41 1 102 395,32 712 299,91 2 017 284,24 5 513 370,99 8 821 821,30 9 188 383,30 16 876 437,14
TAM - MA Fund 9,2672 1 000 000,03 0,00 0,00 0,00 -1 000 000,03 1 679 999,97 -9 510 000,37 -15 050 000,76 -15 520 000,85 -24 670 001,11
TAM - Realitný fond II. 4,3911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777 592,95 2 689 592,75 2 689 592,75 2 339 592,75
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,5452 241 418,89 0,00 241 418,89 0,00 -241 418,89 -825 922,84 -3 386 879,79 -9 434 457,57 -11 457 236,29 -22 374 064,04
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 3,1761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -613,22 551 611,78 2 915 071,78 3 189 691,78 5 196 893,69
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,4049 155 529,13 0,00 155 529,13 0,00 -155 529,13 -103 132,56 156 887,43 1 436 260,27 1 531 033,97 1 835 355,00
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,7184 0,00 99 000,00 0,00 99 000,00 99 000,00 118 800,00 228 050,00 82 989,52 -13 057,56 -221 074,94
TAM - AP Realitný fond 4,0694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 3,8003 470,00 0,00 470,00 0,00 -470,00 -35 921,53 -144 264,54 -595 100,63 -615 845,85 -1 424 976,25
TAM - Premium Dynamic 31 177,13 52 529,48 31 177,13 52 529,48 21 352,35 92 145,33 325 621,19 736 912,02 790 817,51 2 789 152,22
TAM - Global Megatrends fond 2 642,01 80 433,06 2 642,01 80 433,06 77 791,05 275 814,06 1 204 559,31 1 925 741,28 2 105 206,47 3 246 562,56
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF