Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 16,1870 1 056 019,09 764 434,60 1 056 019,09 764 434,60 -291 584,49 -1 451 774,16 -1 858 327,35 233 116,17 -2 070 892,44 10 694 074,46
TAM - Dlhopisový fond 1,7842 1 618 849,77 899 481,73 1 618 849,77 899 481,73 -719 368,04 -551 589,55 -3 637 419,39 6 679 510,57 -1 642 311,61 24 605 300,86
TAM - Private Growth 1 6,4624 111 890,22 1 525 067,02 111 890,22 1 525 067,02 1 413 176,80 5 356 723,00 12 757 369,29 21 356 485,20 7 451 036,92 33 605 409,49
TAM - Private Growth 2 9,3411 106 287,32 1 144 205,90 106 287,32 1 060 205,90 1 037 918,58 4 855 067,52 7 992 074,01 13 769 628,15 7 424 635,85 18 722 176,69
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,5159 195 172,56 457 036,21 195 172,56 457 036,21 261 863,65 1 345 258,13 3 240 391,29 4 298 626,04 3 019 500,36 2 620 779,00
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,4454 208 492,13 682 138,06 208 492,13 682 138,06 473 645,93 2 580 489,66 5 497 976,65 8 993 339,78 4 648 587,69 11 649 392,02
TAM - Realitný Fond 0,7352 349 489,57 103 575,50 349 489,57 103 575,50 -245 914,07 -1 481 009,34 -4 066 424,36 21 211 574,39 -3 646 061,75 16 210 097,58
TAM - Private Growth 3,4955 69 901,42 810 501,92 69 901,42 810 501,92 740 600,50 1 191 795,87 1 960 523,94 10 456 737,29 1 513 743,18 13 253 912,02
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0477 524 620,28 59 452,03 524 620,28 59 452,03 -465 168,25 -1 472 858,01 -3 151 910,28 -6 343 675,83 -2 867 456,40 -11 692 881,55
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,4128 19 224,92 1 393,00 19 224,92 1 393,00 -17 831,92 -232 292,49 -354 523,38 -1 968 982,67 -365 943,93 -3 744 070,12
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,9291 7 739 860,02 1 450,00 46 964,23 1 450,00 -7 738 410,02 -63 217 299,48 -62 924 872,48 -61 945 910,83 -62 891 751,41 -62 242 035,60
TAM - Balanced Fund 4,3708 481 694,21 123 337,97 481 694,21 123 337,97 -358 356,24 -1 400 693,10 -819 582,02 -366 794,33 -1 091 859,48 -1 517 495,12
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,2377 402 731,30 218 410,11 402 731,30 218 410,11 -184 321,19 -315 891,53 975 248,26 3 325 489,05 424 200,82 8 187 029,21
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 4,4625 1 093 540,51 13 647,90 1 093 540,51 13 647,90 -1 079 892,61 -2 588 308,09 -10 863 540,10 -18 881 473,13 -4 875 151,86 -34 687 113,59
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 7,9855 262 777,92 50 849,91 262 777,92 50 849,91 -211 928,01 -1 074 472,08 -4 350 622,66 -6 567 250,35 -1 992 736,38 -8 954 820,09
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 11,5570 86 110,74 95 048,36 86 110,74 95 048,36 8 937,62 49 516,12 132 846,09 -52 316,63 -24 198,88 603 935,51
TAM - Globálny akciový fond 15,2882 886 297,28 1 631 388,02 886 297,28 1 591 388,02 745 090,74 4 426 336,21 10 912 852,57 20 996 369,92 8 667 428,17 40 691 894,39
TAM - MA Fund 7,7465 0,00 1 911 000,00 0,00 0,00 1 911 000,00 4 787 000,00 15 393 100,00 31 820 670,00 15 374 500,00 38 700 669,88
TAM - Realitný fond II. 2,5199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,4085 161 215,06 0,00 161 215,06 0,00 -161 215,06 -673 905,76 -1 476 059,04 -3 074 221,51 -1 253 843,44 -6 130 427,68
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,8546 55 069,40 0,00 55 069,40 0,00 -55 069,40 -106 094,77 -495 125,51 -319 591,82 -429 134,92 613 329,60
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,9799 0,00 156 000,00 0,00 156 000,00 156 000,00 -44 484,43 -211 138,61 -189 824,39 -178 518,00 3 026 531,12
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,3813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 10 059,41 -83 523,36 2 059,41 990 955,38
TAM - AP Realitný fond 7,5179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,2129 3 887,24 0,00 3 887,24 0,00 -3 887,24 -173 324,16 -434 154,02 -839 937,73 -410 026,73 -1 285 847,92
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,2895 22 052,03 908 551,99 22 052,03 908 551,99 886 499,96 4 385 418,79 7 960 053,66 11 848 868,64 7 274 509,57 14 761 158,84
TAM - Global Megatrends fond 17,4204 46 598,10 185 204,26 46 598,10 185 204,26 138 606,16 424 924,60 2 226 484,15 4 941 308,34 1 605 957,38 8 329 315,31
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF