| TAM - Americký akciový |
12,1879 |
777 148,95 |
461 346,33 |
777 148,95 |
461 346,33 |
-315 802,62 |
970 563,06 |
2 936 507,14 |
4 678 858,25 |
2 086 850,27 |
3 004 055,72 |
| TAM - Dlhopisový fond |
1,6850 |
1 997 328,52 |
54 708,08 |
1 997 328,52 |
54 708,08 |
-1 942 620,44 |
-11 773 653,86 |
-22 919 567,30 |
-32 592 919,90 |
-105 947 067,40 |
-104 454 580,69 |
| TAM - Private Growth 1 |
6,7627 |
217 043,65 |
224 820,47 |
217 043,65 |
224 820,47 |
7 776,82 |
1 783 587,52 |
6 717 065,83 |
18 092 844,31 |
27 189 815,71 |
38 296 887,94 |
| TAM - Private Growth 2 |
9,5044 |
39 304,14 |
376 371,05 |
39 304,14 |
376 371,05 |
337 066,91 |
3 247 940,97 |
1 569 750,29 |
9 175 252,26 |
21 839 463,29 |
26 462 289,97 |
| TAM - Investičná stratégia HarmoniQ |
3,8210 |
358 998,03 |
431 142,19 |
358 998,03 |
431 142,19 |
72 144,16 |
1 739 574,76 |
6 324 934,59 |
7 441 735,36 |
9 536 839,56 |
10 080 994,08 |
| TAM - Investičná stratégia SynergiQ |
6,6754 |
292 418,87 |
406 884,26 |
292 418,87 |
406 884,26 |
114 465,39 |
2 162 430,47 |
7 218 562,63 |
11 117 312,59 |
16 577 826,94 |
19 030 741,09 |
| TAM - Realitný Fond |
0,6092 |
347 401,34 |
2 072,00 |
347 401,34 |
2 072,00 |
-345 329,34 |
-2 391 862,55 |
-7 438 912,74 |
12 261 298,69 |
7 064 162,80 |
33 570 297,74 |
| TAM - Private Growth |
3,9337 |
258 014,67 |
81 000,00 |
258 014,67 |
81 000,00 |
-177 014,67 |
1 455 779,70 |
1 171 252,77 |
3 619 132,30 |
5 818 874,51 |
10 953 827,94 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 |
1,2167 |
366 514,41 |
26 615,12 |
366 514,41 |
26 615,12 |
-339 899,29 |
-1 214 300,74 |
-3 867 375,69 |
-6 930 358,12 |
-10 846 421,87 |
-13 150 148,36 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
4,2582 |
178 748,41 |
0,00 |
178 748,41 |
0,00 |
-178 748,41 |
-396 043,33 |
-1 643 984,61 |
-4 278 635,92 |
-5 519 975,13 |
-6 889 114,00 |
| TAM - Balanced Fund |
4,0430 |
452 773,46 |
60 554,21 |
452 773,46 |
60 554,21 |
-392 219,25 |
-1 641 548,23 |
-8 095 568,99 |
-14 038 800,38 |
-18 273 368,41 |
-18 703 962,07 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
6,3731 |
296 528,08 |
93 651,76 |
296 528,08 |
93 651,76 |
-202 876,32 |
-371 291,66 |
-1 537 736,01 |
-1 796 918,44 |
-1 188 633,04 |
498 416,72 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ |
3,8780 |
397 893,31 |
6 303,70 |
397 893,31 |
6 303,70 |
-391 589,61 |
-1 619 383,77 |
-3 480 855,66 |
-8 025 231,57 |
-14 674 192,43 |
-26 251 689,80 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ |
6,5348 |
362 836,89 |
44 720,46 |
362 836,89 |
44 720,46 |
-318 116,43 |
-385 901,78 |
-1 024 942,81 |
-2 812 439,39 |
-5 292 146,41 |
-8 815 016,28 |
| TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ |
8,9450 |
119 201,67 |
50 464,84 |
119 201,67 |
50 464,84 |
-68 736,83 |
-175 869,00 |
-295 590,38 |
-516 489,82 |
-350 789,76 |
-261 118,92 |
| TAM - Globálny akciový fond |
11,0114 |
606 104,07 |
1 219 977,97 |
606 104,07 |
1 219 977,97 |
613 873,90 |
4 280 122,89 |
12 866 079,30 |
25 077 501,87 |
36 464 254,39 |
45 054 850,36 |
| TAM - MA Fund |
10,2250 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
3 875 999,96 |
12 692 999,96 |
37 139 499,96 |
44 081 639,96 |
| TAM - Realitný fond II. |
2,8633 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,6111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 000,00 |
-370 136,75 |
-870 889,29 |
-1 280 024,21 |
-1 135 481,11 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
5,9739 |
119 068,15 |
35 000,00 |
119 068,15 |
35 000,00 |
-84 068,15 |
-549 280,18 |
-759 962,00 |
-644 057,22 |
-1 612 330,12 |
-1 742 651,66 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
7,7232 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
401 000,00 |
302 328,91 |
223 998,24 |
-171 459,83 |
-264 855,51 |
| TAM - AP Realitný fond |
2,8709 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2029 |
2,1175 |
17 277,12 |
0,00 |
17 277,12 |
0,00 |
-17 277,12 |
-101 305,08 |
-350 822,59 |
14 570 688,93 |
14 060 342,87 |
13 695 182,62 |
| TAM - Investičná stratégia DynamiQ |
9,3608 |
337 216,49 |
396 527,93 |
337 216,49 |
396 527,93 |
59 311,44 |
2 394 446,05 |
8 257 495,96 |
14 767 283,28 |
23 591 881,58 |
26 226 577,70 |
| TAM - Global Megatrends fond |
18,4631 |
44 590,25 |
97 231,37 |
44 590,25 |
97 231,37 |
52 641,12 |
445 722,43 |
1 359 368,12 |
2 543 346,94 |
4 561 231,76 |
6 652 085,74 |
| TAM - Fond nájomného bývania |
|
0,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
62 000 000,00 |
62 000 000,00 |
62 000 000,00 |