Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 12,5218 806 473,24 650 186,84 806 473,24 650 186,84 -156 286,40 -19 117,87 -1 992 007,57 -1 228 323,61 -2 611 125,85 4 162 436,27
TAM - Dlhopisový fond 1,3661 2 348 253,72 85 387,27 2 348 253,72 85 387,27 -2 262 866,45 -5 271 026,40 -14 576 284,40 -16 110 093,45 -15 667 006,46 18 642 713,49
TAM - Private Growth 1 5,8930 125 713,67 798 204,63 125 713,67 798 204,63 672 490,96 1 584 967,33 8 587 624,81 18 759 483,10 10 681 938,73 34 668 907,26
TAM - Private Growth 2 8,3796 0,00 785 248,94 0,00 785 248,94 785 248,94 1 749 910,91 11 844 553,61 16 518 404,62 14 414 121,94 24 192 328,22
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,2270 183 124,84 123 215,08 183 124,84 123 215,08 -59 909,76 -205 206,94 215 655,03 2 053 252,87 1 889 897,26 1 992 364,67
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 5,8110 171 807,53 264 729,95 171 807,53 264 729,95 92 922,42 116 962,94 3 509 379,26 7 106 794,76 5 577 477,29 12 271 813,44
TAM - Realitný Fond 0,5545 598 658,83 7 947,59 598 658,83 7 947,59 -590 711,24 -1 560 883,54 -4 592 967,02 -7 138 708,84 -6 758 019,43 14 962 101,92
TAM - Private Growth 3,3088 296 527,59 335 816,88 296 527,59 335 816,88 39 289,29 -190 231,16 1 687 563,74 3 206 321,14 2 009 511,05 15 156 820,39
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0955 418 284,59 69 915,55 418 284,59 69 915,55 -348 369,04 -746 793,91 -3 268 259,27 -5 871 777,29 -4 662 857,66 -11 611 002,65
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,3549 315 014,73 0,00 315 014,73 0,00 -315 014,73 -1 604 598,41 -2 712 286,18 -3 872 583,12 -2 845 937,62 -5 404 863,77
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,2471 27 834,36 2 857,50 27 834,36 2 857,50 -24 976,86 -86 595,51 -63 370 311,02 -62 494 793,48 -63 044 762,95 -62 342 775,47
TAM - Balanced Fund 3,7837 405 437,99 193 285,38 405 437,99 193 285,38 -212 152,61 -818 039,06 -3 591 329,81 -2 806 652,01 -3 282 496,19 -2 909 265,73
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,1407 184 770,90 212 438,47 184 770,90 212 438,47 27 667,57 -55 060,99 -186 867,94 2 170 857,80 553 224,41 7 125 487,40
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,6284 626 934,01 20 943,70 626 934,01 20 943,70 -605 990,31 -1 646 372,46 -6 008 489,55 -15 385 549,87 -8 295 333,32 -33 708 103,87
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,5093 281 865,10 64 015,40 281 865,10 64 015,40 -217 849,70 -504 100,09 -2 065 542,81 -6 246 164,79 -2 983 807,11 -9 758 312,61
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 9,2271 134 845,69 110 278,10 134 845,69 110 278,10 -24 567,59 -102 431,88 136 983,18 338 508,32 63 268,18 395 889,04
TAM - Globálny akciový fond 11,4253 600 609,37 1 277 303,49 600 609,37 1 277 303,49 676 694,12 2 888 286,99 10 033 947,55 20 535 340,47 14 275 039,51 38 241 151,63
TAM - MA Fund 8,3417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 13 889 000,00 29 998 700,00 24 476 500,00 43 302 669,88
TAM - Realitný fond II. 2,7192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,7852 46 499,34 0,00 46 499,34 0,00 -46 499,34 -227 236,38 -1 417 409,60 -2 667 901,75 -1 997 347,28 -5 717 789,47
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,3956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 753,96 -166 848,73 -560 879,53 -489 888,88 102 653,97
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,1279 89 965,26 211 998,29 89 965,26 211 998,29 122 033,03 44 171,46 -790 067,87 -1 045 843,86 -924 101,44 370 799,18
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 8,1434 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 61 000,00 -330 517,48 -472 687,42 -334 458,07 -398 385,05
TAM - AP Realitný fond 7,5265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 0,1085 51 384,94 2 178 149,59 51 384,94 2 178 149,59 2 126 764,65 10 675 395,22 10 401 751,73 9 848 883,45 10 165 049,16 9 474 753,51
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,3355 57 791,40 442 971,56 57 791,40 442 971,56 385 180,16 1 378 625,87 7 314 133,39 11 743 297,29 10 203 224,17 17 089 486,43
TAM - Global Megatrends fond 15,2603 35 649,56 136 041,60 35 649,56 136 041,60 100 392,04 158 415,54 995 267,58 3 576 220,44 2 176 300,36 7 590 010,56
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF