Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 11,4422 435 689,61 929 612,38 435 689,61 929 612,38 493 922,77 1 233 173,38 3 136 686,55 2 674 000,17 815 327,78 2 933 102,55
TAM - Dlhopisový fond 1,4872 2 199 692,33 183 586,81 2 199 692,33 183 586,81 -2 016 105,52 -5 952 089,94 -13 139 632,69 -59 475 782,08 -89 712 924,01 -77 243 150,46
TAM - Private Growth 1 6,4784 528 062,18 1 232 631,91 528 062,18 1 232 631,91 704 569,73 2 397 763,73 11 723 523,31 20 126 688,99 23 212 886,52 38 539 939,83
TAM - Private Growth 2 9,1428 43 500,08 664 172,86 43 500,08 504 172,86 620 672,78 1 867 163,59 7 279 490,77 18 249 187,90 22 147 821,44 28 623 561,62
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,5915 339 155,23 1 003 790,19 339 155,23 1 003 790,19 664 634,96 2 670 687,20 4 757 720,86 4 243 781,78 6 400 312,54 7 427 240,44
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,4004 216 855,67 727 852,33 216 855,67 727 852,33 510 996,66 2 514 719,24 6 905 019,15 10 242 098,98 12 737 104,51 17 526 245,12
TAM - Realitný Fond 0,6140 2 393 290,37 59 080,19 2 393 290,37 59 080,19 -2 334 210,18 -3 643 870,93 17 856 363,76 13 371 425,54 10 602 250,70 34 706 807,20
TAM - Private Growth 3,6833 1 230 954,67 299 342,11 1 230 954,67 299 342,11 -931 612,56 -453 212,41 2 046 829,27 3 696 785,50 4 330 059,33 13 724 204,50
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1607 303 363,66 171 844,71 303 363,66 171 844,71 -131 518,95 -1 100 161,45 -3 549 981,74 -6 805 741,52 -8 394 395,37 -12 417 856,89
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,6413 231 639,61 0,00 231 639,61 0,00 -231 639,61 -343 495,05 -1 454 056,45 -4 073 889,29 -4 299 994,07 -5 946 901,72
TAM - Balanced Fund 3,9449 1 357 906,21 351 141,02 1 357 906,21 351 141,02 -1 006 765,19 -3 923 509,53 -9 244 905,79 -14 500 461,39 -14 955 375,56 -16 673 591,98
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,2519 354 417,02 394 518,19 354 417,02 394 518,19 40 101,17 -435 856,60 -848 268,62 -932 901,68 -139 662,87 3 023 690,63
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,8416 507 595,14 33 856,54 507 595,14 33 856,54 -473 738,60 -944 853,46 -3 116 144,54 -9 511 800,65 -12 204 398,30 -27 967 318,46
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,4581 60 046,46 112 216,33 60 046,46 112 216,33 52 169,87 -118 729,52 -1 104 720,04 -3 430 255,80 -4 370 851,49 -9 245 954,74
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,7999 120 582,48 151 011,95 120 582,48 151 011,95 30 429,47 -77 626,78 -153 647,32 -93 897,72 -106 196,72 -623,22
TAM - Globálny akciový fond 10,8799 459 248,36 2 358 554,37 459 248,36 2 278 554,37 1 899 306,01 4 750 388,50 14 125 932,24 24 587 214,81 30 016 805,18 43 573 828,79
TAM - MA Fund 9,8102 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 1 140 000,00 4 027 000,00 23 610 000,00 34 419 500,00 50 865 670,00
TAM - Realitný fond II. 2,8636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,5083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -143 745,13 -586 847,31 -909 887,46 -800 344,36
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,9612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 247,25 24 486,07 -661 621,95 -879 615,37 -843 921,88
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,7488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 -148 330,67 -468 848,15 -472 788,74 -402 371,51
TAM - AP Realitný fond 2,8712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 1,7869 96 334,61 0,00 96 334,61 0,00 -96 334,61 -145 243,24 4 056 410,15 14 503 827,49 14 265 670,05 13 775 506,68
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,9939 41 299,45 872 900,31 41 299,45 872 900,31 831 600,86 3 144 126,63 8 561 616,67 15 518 113,42 19 316 829,89 24 375 850,44
TAM - Global Megatrends fond 18,1699 34 301,34 106 734,87 34 301,34 106 734,87 72 433,53 348 132,63 1 452 373,43 2 442 118,66 3 723 508,00 7 537 526,03
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF