Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 16,4564 863 882,00 748 311,05 863 882,00 748 311,05 -115 570,95 -1 362 515,62 -1 620 187,64 -157 360,40 -1 779 307,95 12 136 269,65
TAM - Dlhopisový fond 1,7645 2 065 293,57 2 760 243,08 2 065 293,57 2 760 243,08 694 949,51 -109 943,39 -509 751,37 8 490 000,09 -922 943,57 23 874 872,53
TAM - Private Growth 1 6,0373 115 519,98 1 334 299,83 115 519,98 1 334 299,83 1 218 779,85 4 577 913,26 12 053 554,24 20 686 473,38 6 037 860,12 31 727 282,25
TAM - Private Growth 2 8,8770 42 893,68 1 194 592,18 42 893,68 1 044 592,18 1 151 698,50 4 284 446,94 7 244 900,40 12 888 539,20 6 386 717,27 17 375 247,29
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,2245 1 092 981,01 1 327 634,89 1 092 981,01 1 327 634,89 234 653,88 1 721 770,56 3 086 112,41 4 080 142,87 2 757 636,71 2 085 149,27
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,0364 211 990,62 1 355 989,31 211 990,62 1 355 989,31 1 143 998,69 2 403 594,25 5 226 404,98 8 810 515,36 4 174 941,76 10 981 788,53
TAM - Realitný Fond 0,7385 294 900,21 7 230,29 294 900,21 7 230,29 -287 669,92 -1 956 741,05 -3 904 900,48 21 120 221,36 -3 400 147,68 15 858 994,16
TAM - Private Growth 3,1682 186 993,37 347 022,90 186 993,37 347 022,90 160 029,53 422 687,05 1 017 072,89 9 652 863,32 773 142,68 11 790 673,45
TAM - Dlhopisový fond 2028 0,9035 724 168,05 74 312,00 724 168,05 74 312,00 -649 856,05 -1 246 356,92 -2 920 882,02 -6 132 649,08 -2 402 288,15 -11 763 035,69
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,3720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -246 352,43 -333 905,46 -1 951 150,75 -348 112,01 -3 734 994,56
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,8981 19 111 533,29 1 827,01 41 532,85 1 827,01 -19 109 706,28 -55 295 006,40 -54 624 580,98 -54 237 278,94 -55 153 341,39 -54 563 370,26
TAM - Balanced Fund 4,1193 843 010,56 159 202,53 843 010,56 159 202,53 -683 808,03 -1 102 605,31 -292 527,53 -65 267,62 -733 503,24 -1 668 358,37
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,9484 316 891,49 188 069,36 316 891,49 188 069,36 -128 822,13 -97 514,17 1 304 157,18 3 640 145,87 608 522,01 8 413 010,39
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 4,2418 936 185,91 21 786,87 936 185,91 21 786,87 -914 399,04 -1 723 996,66 -9 866 117,54 -18 564 502,86 -3 795 259,25 -34 295 995,00
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 7,7915 847 067,66 84 200,45 847 067,66 84 200,45 -762 867,21 -1 120 009,01 -4 143 149,57 -6 490 417,06 -1 780 808,37 -8 833 143,91
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 11,4360 125 030,26 82 730,18 125 030,26 82 730,18 -42 300,08 7 861,69 124 064,72 -23 588,22 -33 136,50 424 878,89
TAM - Globálny akciový fond 15,1958 506 312,27 1 888 590,43 506 312,27 1 813 590,43 1 382 278,16 4 235 339,28 11 049 510,91 20 622 130,58 7 922 337,43 40 515 628,61
TAM - MA Fund 7,5236 0,00 619 000,00 0,00 0,00 619 000,00 3 116 000,00 16 843 100,00 29 909 670,00 13 463 500,00 36 789 669,88
TAM - Realitný fond II. 2,5194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,1603 280 276,02 0,00 280 276,02 0,00 -280 276,02 -601 110,14 -1 382 333,67 -2 994 228,33 -1 092 628,38 -6 157 848,68
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7154 51 025,37 0,00 51 025,37 0,00 -51 025,37 -101 895,10 -445 056,17 -264 522,42 -374 065,52 764 574,06
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7941 99 720,04 13 000,00 99 720,04 13 000,00 -86 720,04 -242 753,70 -357 129,58 -330 824,45 -334 518,00 2 885 785,72
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,2950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 -7 025,67 71 476,64 2 059,41 952 644,02
TAM - AP Realitný fond 7,5190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,2181 123 463,10 0,00 123 463,10 0,00 -123 463,10 -181 638,71 -430 266,78 -852 666,68 -406 139,49 -1 398 812,34
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,8967 98 803,72 1 519 293,84 98 803,72 1 519 293,84 1 420 490,12 4 387 289,15 7 207 031,58 11 131 330,04 6 388 009,61 13 903 968,67
TAM - Global Megatrends fond 17,4860 60 199,81 129 876,12 60 199,81 129 876,12 69 676,31 593 234,55 2 322 262,09 4 943 416,08 1 467 351,22 8 317 082,47
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF