TAM - Americký akciový |
11,1247 |
268 615,98 |
671 827,68 |
268 615,98 |
671 827,68 |
403 211,70 |
1 878 049,30 |
6 255 099,51 |
10 742 473,95 |
16 274 369,73 |
17 703 190,40 |
TAM - Dlhopisový fond |
1,8365 |
149 489,26 |
748 045,97 |
149 489,26 |
748 045,97 |
598 556,71 |
733 814,54 |
-10 537 906,02 |
-12 668 187,86 |
-26 185 570,52 |
-27 373 922,79 |
TAM - Private Growth 1 |
6,8028 |
186 769,33 |
24 600,00 |
186 769,33 |
24 600,00 |
-162 169,33 |
-985 000,42 |
-3 663 183,45 |
-10 491 575,11 |
-18 605 570,51 |
-19 419 049,69 |
TAM - Private Growth 2 |
9,4458 |
136 023,59 |
34 950,00 |
136 023,59 |
14 950,00 |
-101 073,59 |
-144 799,61 |
655 861,70 |
669 021,19 |
-60 699,92 |
432 412,07 |
TAM - Premium Harmonic |
4,3970 |
451 584,57 |
96 756,59 |
451 584,57 |
96 756,59 |
-354 827,98 |
-1 187 639,78 |
-3 749 706,71 |
-7 069 909,19 |
-12 836 792,54 |
-13 426 080,71 |
TAM - Premium Strategic |
6,7713 |
161 330,03 |
69 947,79 |
161 330,03 |
69 947,79 |
-91 382,24 |
-114 849,07 |
137 588,44 |
668 325,78 |
1 121 654,34 |
1 303 636,25 |
TAM - Realitný Fond |
1,6712 |
295 642,80 |
11 021,31 |
295 642,80 |
11 021,31 |
-284 621,49 |
-577 386,67 |
-3 347 636,97 |
-95 419 785,24 |
-75 107 161,83 |
-91 600 264,64 |
TAM - Private Growth |
4,4517 |
921 701,20 |
0,00 |
921 701,20 |
0,00 |
-921 701,20 |
-3 556 056,06 |
-9 310 799,49 |
-18 441 968,52 |
-31 781 000,37 |
-35 455 056,82 |
TAM - SmartFund |
4,6979 |
1 235 233,62 |
173 567,51 |
1 235 233,62 |
173 567,51 |
-1 061 666,11 |
-2 278 658,70 |
-17 595 001,21 |
-25 807 735,04 |
-40 025 954,22 |
-41 234 443,93 |
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
7,2216 |
164 401,30 |
0,00 |
164 401,30 |
0,00 |
-164 401,30 |
-233 549,02 |
-697 369,61 |
-2 150 197,44 |
-2 844 027,92 |
-2 870 627,13 |
TAM - Dynamický dlhopisový fond |
3,0408 |
113 332,33 |
4 831,11 |
113 332,33 |
4 831,11 |
-108 501,22 |
-2 652 854,74 |
-7 696 508,35 |
-8 857 221,62 |
-16 445 626,42 |
-18 264 688,95 |
TAM - Balanced Fund |
4,1626 |
784 238,57 |
322 379,15 |
784 238,57 |
322 379,15 |
-461 859,42 |
-1 122 797,96 |
-2 893 455,16 |
-4 734 241,80 |
-9 889 392,41 |
-9 572 684,29 |
TAM - Dynamic Balanced Fund |
7,0659 |
216 065,54 |
229 216,07 |
216 065,54 |
229 216,07 |
13 150,53 |
224 771,60 |
1 581 755,61 |
3 335 853,64 |
5 572 550,00 |
6 275 967,54 |
TAM - Q Fund |
9,7108 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
4 200 000,00 |
5 849 999,47 |
15 799 999,34 |
14 999 999,33 |
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny |
4,4688 |
399 335,48 |
44 314,37 |
399 335,48 |
44 314,37 |
-355 021,11 |
-953 195,37 |
-6 303 293,20 |
-13 710 091,25 |
-19 139 514,54 |
-18 172 458,64 |
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený |
6,7252 |
491 301,93 |
141 843,77 |
491 301,93 |
141 843,77 |
-349 458,16 |
-1 326 481,71 |
-3 117 804,44 |
-4 779 417,65 |
-7 064 169,12 |
-5 870 850,90 |
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický |
8,7555 |
217 686,77 |
123 076,93 |
217 686,77 |
123 076,93 |
-94 609,84 |
-102 337,08 |
520 148,30 |
1 162 936,36 |
1 948 358,28 |
2 481 184,95 |
TAM - Globálny akciový fond |
11,5630 |
426 434,26 |
418 811,41 |
426 434,26 |
418 811,41 |
-7 622,85 |
1 015 011,52 |
5 330 310,80 |
9 308 074,64 |
13 525 348,56 |
14 642 596,69 |
TAM - MA Fund |
7,7972 |
0,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
350 000,00 |
2 850 000,00 |
499 999,83 |
-350 000,30 |
5 499 999,54 |
5 499 999,54 |
TAM - Realitný fond II. |
7,1883 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-350 000,00 |
-350 000,00 |
66 450 000,00 |
66 450 000,00 |
73 195 000,00 |
TAM - Konzervatívny PLUS fond |
4,2986 |
1 065 825,21 |
0,00 |
1 065 825,21 |
0,00 |
-1 065 825,21 |
-2 021 029,93 |
-7 289 685,24 |
-13 761 859,32 |
-26 436 098,69 |
-27 792 493,41 |
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
3,7644 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-75 250,06 |
83 149,94 |
-100 098,09 |
-100 098,09 |
-40 698,09 |
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
6,0917 |
0,00 |
69 300,00 |
0,00 |
69 300,00 |
69 300,00 |
174 870,47 |
-748 616,61 |
-937 426,80 |
-1 549 229,50 |
-1 489 829,50 |
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
8,4728 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-85 425,56 |
-229 638,37 |
-485 145,57 |
-618 507,37 |
-618 507,37 |
TAM - AP Realitný fond |
12,2985 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TAM - Zaistený fond 2026 |
|
85 756,72 |
0,00 |
85 756,72 |
0,00 |
-85 756,72 |
-179 243,06 |
-436 406,15 |
-961 880,78 |
28 959 004,43 |
28 959 004,43 |
TAM - Premium Dynamic |
|
80,21 |
20 020,33 |
80,21 |
20 020,33 |
19 940,12 |
71 725,68 |
1 069 571,88 |
1 886 108,65 |
1 886 108,65 |
1 886 108,65 |
TAM - Global Megatrends fond |
|
284,18 |
62 564,31 |
284,18 |
62 564,31 |
62 280,13 |
204 916,29 |
936 026,97 |
936 026,97 |
936 026,97 |
936 026,97 |