Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 11,7431 528 209,77 569 994,03 528 209,77 569 994,03 41 784,26 984 199,37 3 693 422,78 3 376 496,82 1 305 604,38 3 609 612,99
TAM - Dlhopisový fond 1,4989 1 168 312,53 521 246,27 1 168 312,53 521 246,27 -647 066,26 -5 510 081,17 -13 161 019,72 -28 672 836,64 -93 206 899,66 -83 939 236,90
TAM - Private Growth 1 6,6892 228 542,63 445 250,00 228 542,63 445 250,00 216 707,37 2 252 213,17 10 289 031,49 17 309 493,04 24 760 529,96 38 665 978,24
TAM - Private Growth 2 9,4191 278 597,37 133 680,00 278 597,37 133 680,00 -144 917,37 1 727 154,40 7 179 850,17 15 829 667,21 23 254 303,06 29 599 295,36
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,7154 181 604,88 254 444,48 181 604,88 254 444,48 72 839,60 1 137 525,23 5 029 961,81 3 853 702,45 6 873 202,81 8 152 328,49
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,6016 138 088,60 529 955,58 138 088,60 529 955,58 391 866,98 1 894 520,26 7 553 471,89 9 472 040,42 14 120 628,11 18 465 380,20
TAM - Realitný Fond 0,6091 332 708,30 3 391,00 332 708,30 3 391,00 -329 317,30 -3 248 484,96 -3 022 648,58 13 334 037,67 9 687 975,92 34 545 612,06
TAM - Private Growth 3,8110 396 502,77 200 500,00 396 502,77 200 500,00 -196 002,77 -792 906,87 1 295 020,28 2 955 021,84 4 468 765,02 13 411 759,13
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1643 432 551,46 57 938,40 432 551,46 57 938,40 -374 613,06 -1 185 348,96 -3 598 280,55 -6 580 768,98 -9 448 225,38 -12 924 444,81
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,6272 340 337,46 0,00 340 337,46 0,00 -340 337,46 -1 055 577,34 -1 966 826,47 -4 757 987,87 -5 123 931,80 -6 726 970,54
TAM - Balanced Fund 4,0150 612 814,81 96 039,32 612 814,81 96 039,32 -516 775,49 -2 313 263,44 -9 035 163,90 -13 916 170,89 -16 261 873,81 -17 357 186,73
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,3718 317 726,20 115 390,89 317 726,20 115 390,89 -202 335,31 -613 846,10 -1 096 757,03 -1 217 810,96 -793 610,14 2 107 678,09
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,8687 312 894,32 34 561,31 312 894,32 34 561,31 -278 333,01 -1 202 659,33 -2 880 004,80 -8 058 167,17 -12 933 319,03 -26 939 640,30
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,5438 173 615,85 54 689,09 173 615,85 54 689,09 -118 926,76 -348 963,15 -948 581,85 -2 779 248,13 -4 771 984,51 -9 346 498,48
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,9448 102 393,75 60 539,12 102 393,75 60 539,12 -41 854,63 -55 601,03 -158 870,50 -168 028,34 -192 227,22 -220 344,97
TAM - Globálny akciový fond 11,1045 911 997,58 1 503 428,92 911 997,58 1 503 428,92 591 431,34 5 183 801,31 15 062 490,72 24 633 872,31 33 301 300,48 45 630 242,23
TAM - MA Fund 10,0374 900 000,04 0,00 0,00 0,00 -900 000,04 1 389 999,96 3 567 999,96 20 414 999,96 35 789 499,96 52 235 669,96
TAM - Realitný fond II. 2,8636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,5626 310 839,49 0,00 310 839,49 0,00 -310 839,49 -465 136,75 -608 881,88 -945 889,29 -1 375 024,21 -1 265 481,11
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,0322 51 000,02 15 000,00 51 000,02 15 000,00 -36 000,02 -169 934,43 -196 681,88 -871 031,80 -1 049 549,80 -1 060 856,19
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,8269 110 671,09 10 000,00 110 671,09 10 000,00 -100 671,09 -99 671,09 -125 334,88 -574 519,24 -572 459,83 -658 042,60
TAM - AP Realitný fond 2,8711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 1,8738 2 283,05 0,00 2 283,05 0,00 -2 283,05 -108 283,27 -354 384,09 14 663 748,12 14 253 721,39 13 823 810,39
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,2684 114 102,93 544 231,59 114 102,93 544 231,59 430 128,66 2 305 280,58 8 845 603,22 13 516 000,04 20 790 509,61 25 364 868,68
TAM - Global Megatrends fond 18,5387 38 424,66 128 862,63 38 424,66 128 862,63 90 437,97 324 858,48 1 511 441,10 2 369 975,57 3 975 932,95 7 311 283,91
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF