| TAM - Americký akciový |
16,4914 |
1 327 021,64 |
807 852,15 |
1 327 021,64 |
807 852,15 |
-519 169,49 |
160 539,51 |
762 890,16 |
1 815 209,20 |
-368 004,12 |
17 245 486,08 |
| TAM - Dlhopisový fond |
1,8300 |
1 971 733,57 |
1 265 662,19 |
1 971 733,57 |
1 265 662,19 |
-706 071,38 |
-1 141 097,01 |
-3 094 429,51 |
15 144 084,95 |
-968 858,45 |
17 253 451,37 |
| TAM - Private Growth 1 |
6,0704 |
216 961,54 |
270 733,60 |
216 961,54 |
270 733,60 |
53 772,06 |
4 042 062,01 |
10 076 807,09 |
16 975 251,42 |
651 672,04 |
25 544 069,95 |
| TAM - Private Growth 2 |
8,9131 |
0,00 |
716 548,72 |
0,00 |
676 548,72 |
716 548,72 |
1 660 145,36 |
4 309 747,89 |
8 509 871,45 |
1 476 040,41 |
10 790 793,56 |
| TAM - Premium Harmonic |
3,2452 |
202 808,88 |
703 819,19 |
202 808,88 |
703 819,19 |
501 010,31 |
910 609,57 |
855 808,98 |
1 575 710,30 |
783 084,67 |
-1 275 535,10 |
| TAM - Premium Strategic |
6,0727 |
103 311,76 |
1 037 467,85 |
103 311,76 |
1 037 467,85 |
934 156,09 |
1 497 250,44 |
3 105 477,43 |
6 472 334,75 |
1 235 379,60 |
7 813 067,66 |
| TAM - Realitný Fond |
0,7390 |
330 377,31 |
8 316,31 |
330 377,31 |
8 316,31 |
-322 061,00 |
-968 741,41 |
8 676 685,16 |
22 781 368,75 |
-780 245,88 |
26 644 172,41 |
| TAM - Private Growth |
3,1896 |
136 956,42 |
303 578,90 |
136 956,42 |
303 578,90 |
166 622,48 |
516 221,81 |
2 695 629,08 |
9 997 561,83 |
345 406,61 |
12 451 863,75 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 |
1,0171 |
312 970,18 |
108 053,84 |
312 970,18 |
108 053,84 |
-204 916,34 |
-628 557,98 |
-2 161 424,24 |
-5 364 183,94 |
-535 967,23 |
-11 817 175,31 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
4,4340 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 786,00 |
-1 255 508,07 |
-1 917 803,69 |
0,00 |
-3 455 681,40 |
| TAM - Dynamický dlhopisový fond |
2,0223 |
28 400,69 |
3 068,00 |
28 400,69 |
3 068,00 |
-25 332,69 |
-35 061,97 |
585 523,86 |
831 452,50 |
-28 334,57 |
393 094,94 |
| TAM - Balanced Fund |
4,1442 |
589 077,25 |
623 562,00 |
589 077,25 |
623 562,00 |
34 484,75 |
476 310,02 |
818 924,37 |
628 122,79 |
394 826,48 |
-1 590 613,08 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
6,9737 |
240 426,12 |
495 484,42 |
240 426,12 |
495 484,42 |
255 058,30 |
710 414,34 |
2 235 518,87 |
4 534 097,31 |
701 145,31 |
9 181 566,77 |
| TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny |
4,3496 |
265 478,69 |
24 952,87 |
265 478,69 |
24 952,87 |
-240 525,82 |
-899 562,01 |
-8 829 213,49 |
-18 506 475,65 |
-709 451,48 |
-31 366 249,14 |
| TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený |
7,8621 |
136 250,55 |
92 864,56 |
136 250,55 |
92 864,56 |
-43 385,99 |
-178 424,05 |
-3 640 046,77 |
-5 426 116,35 |
-229 375,72 |
-7 585 885,88 |
| TAM - Fond pre modrú planétu dynamický |
11,4991 |
182 668,95 |
97 670,84 |
182 668,95 |
97 670,84 |
-84 998,11 |
7 618,51 |
197 902,59 |
-99 013,19 |
-42 584,82 |
-196 159,19 |
| TAM - Globálny akciový fond |
15,1852 |
816 765,33 |
1 481 351,98 |
816 765,33 |
1 461 351,98 |
664 586,65 |
3 104 349,34 |
9 390 860,42 |
18 622 840,69 |
2 590 316,42 |
38 982 141,09 |
| TAM - MA Fund |
7,8387 |
0,00 |
305 000,00 |
0,00 |
0,00 |
305 000,00 |
10 322 500,00 |
15 985 200,00 |
29 765 670,00 |
10 319 500,00 |
36 990 669,88 |
| TAM - Realitný fond II. |
2,1832 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 850 000,00 |
0,00 |
9 879 999,89 |
| TAM - Konzervatívny PLUS fond |
4,1921 |
100 089,30 |
0,00 |
100 089,30 |
0,00 |
-100 089,30 |
-342 874,73 |
-1 224 412,33 |
-2 757 708,55 |
-286 988,18 |
-6 121 205,98 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,7720 |
272 170,42 |
0,00 |
272 170,42 |
0,00 |
-272 170,42 |
-338 161,01 |
-373 161,08 |
-217 936,32 |
-272 170,42 |
1 786 029,98 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
6,7883 |
153 134,02 |
115 000,00 |
153 134,02 |
115 000,00 |
-38 134,02 |
-171 698,63 |
-170 761,19 |
-118 655,75 |
-123 078,02 |
5 549 343,64 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
10,2801 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
7 000,00 |
-127 229,35 |
-81 105,70 |
6 000,00 |
2 582 577,37 |
| TAM - AP Realitný fond |
7,4923 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2026 |
0,2636 |
11 070,09 |
0,00 |
11 070,09 |
0,00 |
-11 070,09 |
-189 803,66 |
-543 155,12 |
-700 445,68 |
-187 303,63 |
-1 302 898,69 |
| TAM - Premium Dynamic |
8,9272 |
40 279,49 |
727 515,41 |
40 279,49 |
727 515,41 |
687 235,92 |
1 411 847,75 |
3 373 894,73 |
6 763 468,92 |
1 302 510,88 |
9 124 384,83 |
| TAM - Global Megatrends fond |
16,9660 |
43 515,03 |
272 475,64 |
43 515,03 |
272 475,64 |
228 960,61 |
1 017 446,61 |
2 437 084,50 |
4 892 938,97 |
678 746,07 |
8 267 889,41 |