Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 13,3952 563 255,94 673 839,79 563 255,94 673 839,79 110 583,85 -403 188,77 -2 404 105,79 -1 674 802,53 -2 592 007,98 7 153 832,48
TAM - Dlhopisový fond 1,6164 1 636 105,45 352 749,02 1 636 105,45 352 749,02 -1 283 356,43 -6 945 021,31 -9 949 797,26 -9 956 544,66 -10 395 980,06 21 814 462,34
TAM - Private Growth 1 6,0062 34 068,45 386 105,33 34 068,45 386 105,33 352 036,88 1 145 697,08 8 905 931,42 20 204 043,63 9 096 971,40 34 532 473,24
TAM - Private Growth 2 8,6366 53 087,16 660 869,37 53 087,16 580 869,37 607 782,21 4 559 575,18 12 614 311,03 17 287 037,71 12 664 211,03 23 123 928,11
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,2718 272 958,20 137 293,13 272 958,20 137 293,13 -135 665,07 -748 554,86 2 040 059,23 2 639 258,72 2 095 104,20 2 557 065,59
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 5,9356 164 471,65 394 440,97 164 471,65 394 440,97 229 969,32 43 147,42 5 447 701,92 7 913 428,50 5 460 514,35 12 611 361,06
TAM - Realitný Fond 0,5592 399 216,68 10 439,89 399 216,68 10 439,89 -388 776,79 -1 574 532,13 -5 041 281,67 21 308 999,05 -5 197 135,89 16 226 079,48
TAM - Private Growth 3,3308 417 690,64 586 937,33 417 690,64 586 937,33 169 246,69 718 059,35 2 280 158,08 7 334 695,64 2 199 742,21 15 635 795,88
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0707 210 400,40 108 990,96 210 400,40 108 990,96 -101 409,44 -800 684,81 -3 803 324,92 -6 219 790,24 -3 916 063,75 -11 504 027,74
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,5854 20 000,02 0,00 20 000,02 0,00 -20 000,02 -875 395,28 -1 241 339,21 -2 610 478,08 -1 241 339,21 -4 014 656,91
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,4681 18 149,64 11 655,01 18 149,64 11 655,01 -6 494,63 -44 541,23 -62 950 249,19 -61 905 116,13 -62 958 167,44 -62 212 011,74
TAM - Balanced Fund 3,7928 504 154,66 322 436,49 504 154,66 322 436,49 -181 718,17 -1 109 739,80 -2 637 271,09 -1 586 760,67 -2 464 457,13 -1 786 457,77
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,2192 143 154,11 290 108,62 143 154,11 290 108,62 146 954,51 51 727,59 465 702,89 2 295 335,16 608 285,40 8 108 760,80
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,5635 240 829,19 36 235,90 240 829,19 36 235,90 -204 593,29 -1 465 694,38 -6 517 728,01 -18 226 458,23 -6 648 960,86 -33 001 628,46
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,5404 150 104,53 99 520,59 150 104,53 99 520,59 -50 583,94 -415 034,34 -2 397 160,86 -6 002 576,89 -2 479 707,02 -9 227 419,72
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 9,5318 52 498,34 157 725,24 52 498,34 157 725,24 105 226,90 134 023,93 173 412,65 255 370,90 165 700,06 760 801,30
TAM - Globálny akciový fond 11,9271 573 004,49 1 399 935,24 573 004,49 1 357 935,24 826 930,75 1 719 916,00 10 897 706,00 19 977 348,49 11 386 752,52 38 939 123,71
TAM - MA Fund 8,1762 0,00 1 011 000,00 0,00 0,00 1 011 000,00 9 051 000,00 14 442 000,00 31 388 640,00 24 446 500,00 43 272 669,88
TAM - Realitný fond II. 2,5190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,7819 33 250,91 0,00 33 250,91 0,00 -33 250,91 -375 229,49 -1 698 702,69 -3 078 401,02 -1 770 110,90 -5 811 056,52
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,5649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 -409 134,92 -264 591,82 -409 134,92 373 896,48
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,2560 742 458,29 16 000,00 742 458,29 16 000,00 -726 458,29 -801 754,82 -926 516,10 -1 098 594,44 -968 272,90 781 911,60
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 8,3698 244 915,26 0,00 244 915,26 0,00 -244 915,26 -397 517,48 -395 458,07 -488 853,75 -395 458,07 37 487,22
TAM - AP Realitný fond 7,4840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,1406 30 084,10 0,00 30 084,10 0,00 -30 084,10 -70 468,03 -510 346,06 -875 506,31 -510 346,06 -1 277 021,05
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,4144 24 481,17 360 502,06 24 481,17 360 502,06 336 020,89 1 034 750,16 8 669 231,79 11 459 294,42 8 824 598,30 15 991 860,50
TAM - Global Megatrends fond 15,0661 85 042,08 165 274,78 85 042,08 165 274,78 80 232,70 303 116,39 1 846 797,72 4 108 738,80 2 017 884,82 7 966 982,93
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF