Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 16,0947 752 428,32 520 714,55 752 428,32 520 714,55 -231 713,77 -844 857,91 1 084 259,75 5 855 040,63 18 645 908,02 24 352 114,11
TAM - Dlhopisový fond 1,9864 1 116 989,61 400 221,52 1 116 989,61 400 221,52 -716 768,09 1 403 449,72 16 060 902,62 35 353 008,40 15 389 554,88 31 990 491,89
TAM - Private Growth 1 6,8547 161 768,48 1 424 587,67 161 768,48 1 424 587,67 1 262 819,19 2 663 980,20 7 824 145,40 16 467 155,62 16 899 830,19 15 669 985,69
TAM - Private Growth 2 9,9166 22 639,37 547 012,43 22 639,37 478 512,43 524 373,06 2 659 597,60 4 779 107,17 7 578 793,55 6 479 787,55 5 150 845,07
TAM - Premium Harmonic 3,8872 208 461,12 168 436,82 208 461,12 168 436,82 -40 024,30 611 639,94 845 216,79 206 606,30 -2 593 924,63 -3 250 204,27
TAM - Premium Strategic 6,8746 169 722,08 190 171,21 169 722,08 190 171,21 20 449,13 755 568,00 3 210 040,95 4 992 202,08 4 530 617,86 4 422 658,85
TAM - Realitný Fond 0,9079 196 984,25 4 957 294,34 196 984,25 4 957 294,34 4 760 310,09 21 554 006,66 19 077 649,53 16 977 038,69 43 673 599,41 41 858 219,48
TAM - Private Growth 3,7394 457 250,83 956 623,24 457 250,83 956 623,24 499 372,41 4 425 049,04 8 086 150,98 11 617 467,21 9 833 837,16 14 379 884,01
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1240 201 335,89 44 949,63 201 335,89 44 949,63 -156 386,26 -1 170 078,53 -2 895 265,46 -5 604 198,88 -11 012 174,19 -13 680 192,37
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,7512 191 311,36 2 786,00 191 311,36 2 786,00 -188 525,36 -302 156,16 -626 366,28 -1 491 943,44 -2 453 967,46 -3 394 694,56
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,3272 3 263,99 1 107,01 3 263,99 1 107,01 -2 156,98 397 768,45 256 571,26 66 321,02 -219 486,33 -362 226,79
TAM - Balanced Fund 4,3345 484 983,83 384 913,08 484 983,83 384 913,08 -100 070,75 350 043,22 -54 115,20 121 615,23 -2 612 554,66 -4 255 768,93
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,2273 234 324,63 228 183,36 234 324,63 228 183,36 -6 141,27 325 762,56 2 311 710,54 5 330 445,60 7 563 781,61 8 346 958,93
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3310 780 453,67 36 692,12 780 453,67 36 692,12 -743 761,55 -4 426 047,61 -8 781 933,74 -18 279 271,51 -23 396 529,80 -23 363 559,83
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,6174 164 562,04 41 643,73 164 562,04 41 643,73 -122 918,31 -456 381,30 -1 853 165,73 -3 494 269,46 -4 037 961,00 -4 988 089,66
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,1280 113 575,44 65 613,18 113 575,44 65 613,18 -47 962,26 -190 355,43 -180 065,28 25 429,63 -565 435,10 -1 307 604,02
TAM - Globálny akciový fond 15,1282 840 862,12 805 123,12 840 862,12 770 823,12 -35 739,00 2 489 985,37 8 861 928,72 18 037 159,33 32 570 459,22 36 083 053,06
TAM - MA Fund 9,3555 0,00 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 1 589 470,00 10 789 470,00 13 169 469,88 26 074 469,88 19 124 469,77
TAM - Realitný fond II. 2,1521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 23 929 999,82
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,4008 203 524,63 0,00 203 524,63 0,00 -203 524,63 -650 681,16 -1 580 782,62 -3 073 867,61 -5 499 966,45 -7 453 063,77
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7483 30 000,01 0,00 30 000,01 0,00 -30 000,01 180 533,75 180 533,75 863 533,50 2 011 170,49 3 082 726,23
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,5629 113 336,71 304 709,54 113 336,71 304 709,54 191 372,83 109 734,46 295 749,49 1 763 956,62 6 390 732,92 6 221 031,34
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,2892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 833,67 46 123,65 144 302,37 2 784 806,72 2 772 277,02
TAM - AP Realitný fond 4,4555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,3570 17 705,44 0,00 17 705,44 0,00 -17 705,44 -48 026,62 -174 996,00 -356 720,62 -858 444,95 -1 343 711,01
TAM - Premium Dynamic 9,8630 5 727,81 348 653,01 5 727,81 348 653,01 342 925,20 1 098 911,50 3 593 598,26 5 247 979,93 6 266 461,08 6 676 583,21
TAM - Global Megatrends fond 15,9817 29 312,44 207 483,93 29 312,44 207 483,93 178 171,49 622 325,55 2 510 900,91 3 940 044,84 6 742 705,05 9 161 507,72
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF