Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,091324 219 579 462,96 219 579 462,96 219 579 462,96 0,091324 0,088584
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079093 372 175 195,08 372 175 195,08 324 650 352,03 0,079093 0,076720
TAM - Private Growth 1 EUR 0,051973 205 647 412,11 205 647 412,11 205 647 412,11 0,051973 0,050414
TAM - Private Growth 2 EUR 0,061654 66 055 674,85 66 055 674,85 66 055 674,85 0,061654 0,059804
TAM - Premium Harmonic EUR 0,041631 121 663 525,89 121 663 525,89 121 663 525,89 0,041631 0,040382
TAM - Premium Strategic EUR 0,047056 72 728 365,94 72 728 365,94 72 728 365,94 0,047056 0,045644
TAM - Realitný Fond EUR 0,038206 376 378 583,95 376 378 583,95 376 378 583,95 0,038206 0,037060
TAM - Private Growth EUR 0,042116 151 942 746,57 151 942 746,57 151 942 746,57 0,042116 0,040853
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112887 112 089 485,61 112 089 485,61 112 089 485,61 0,112887 0,109500
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076348 10 191 144,57 10 191 144,57 10 191 144,57 0,076730 0,075966
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093242 70 427 756,39 70 427 756,39 8 046 741,51 0,093242 0,090445
TAM - Balanced Fund EUR 0,120054 174 293 811,41 174 293 811,41 174 293 811,41 0,120054 0,116452
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,129691 83 294 689,74 83 294 689,74 83 294 689,74 0,129691 0,125800
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,106962 41 236 885,70 41 236 885,70 41 236 885,70 0,106962 0,103753
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,117964 48 677 562,00 48 677 562,00 48 677 562,00 0,117964 0,114425
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,126427 23 746 502,89 23 746 502,89 23 746 502,89 0,126427 0,122634
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,164824 214 243 778,08 214 243 778,08 214 243 778,08 0,164824 0,159879
TAM - MA Fund EUR 0,130481 238 484 928,76 238 484 928,76 167 845 190,88 0,130481 0,126567
TAM - Realitný fond II. EUR 0,124478 153 860 028,70 153 860 028,70 57 218 126,19 0,124478 0,124478
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,110552 45 261 558,25 45 261 558,25 45 261 558,25 0,110552 0,107235
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,103148 17 423 512,69 17 423 512,69 17 423 512,69 0,104179 0,102117
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,116015 36 767 640,87 36 767 640,87 36 767 640,87 0,117175 0,114855
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,122437 8 758 678,54 8 758 678,54 8 758 678,54 0,123661 0,121213
TAM - AP Realitný fond EUR 61 331,280730 52 438 245,02 52 438 245,02 52 438 245,02 61 331,280730 61 331,280730
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,110911 28 654 673,03 28 654 673,03 28 654 673,03 0,110911 0,109802
TAM - Premium Dynamic EUR 0,129410 12 854 333,80 12 854 333,80 12 854 333,80 0,129410 0,125528
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,130837 17 157 128,59 17 157 128,59 17 157 128,59 0,130837 0,126912
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF