Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,090812 216 475 911,88 216 475 911,88 216 475 911,88 0,090812 0,088088
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079067 368 976 661,32 368 976 661,32 321 467 440,97 0,079067 0,076695
TAM - Private Growth 1 EUR 0,052293 218 296 882,71 218 296 882,71 218 296 882,71 0,052293 0,050724
TAM - Private Growth 2 EUR 0,062479 75 062 628,01 75 062 628,01 75 062 628,01 0,062479 0,060605
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,041719 124 847 840,11 124 847 840,11 124 847 840,11 0,041719 0,040467
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,047376 78 798 030,05 78 798 030,05 78 798 030,05 0,047376 0,045955
TAM - Realitný Fond EUR 0,038483 375 293 239,58 375 293 239,58 375 293 239,58 0,038483 0,037329
TAM - Private Growth EUR 0,042163 153 989 620,29 153 989 620,29 153 989 620,29 0,042163 0,040898
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112730 108 728 512,43 108 728 512,43 108 728 512,43 0,112730 0,109348
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076388 9 837 616,66 9 837 616,66 9 837 616,66 0,076770 0,076006
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,092977 7 803 536,44 7 803 536,44 7 803 536,44 0,092977 0,090188
TAM - Balanced Fund EUR 0,120244 173 298 371,75 173 298 371,75 173 298 371,75 0,120244 0,116637
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,129691 83 990 052,74 83 990 052,74 83 990 052,74 0,129691 0,125800
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,106417 35 668 106,42 35 668 106,42 35 668 106,42 0,106417 0,103224
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,116533 46 035 516,70 46 035 516,70 46 035 516,70 0,116533 0,113037
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,124755 23 452 918,67 23 452 918,67 23 452 918,67 0,124755 0,121012
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,168066 228 669 625,78 228 669 625,78 228 669 625,78 0,168066 0,163024
TAM - MA Fund EUR 0,127031 246 966 173,43 246 966 173,43 173 146 095,41 0,127031 0,123220
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126240 156 037 442,21 156 037 442,21 58 027 562,77 0,126240 0,126240
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,110711 43 850 658,54 43 850 658,54 43 850 658,54 0,110711 0,107390
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,103457 16 981 561,16 16 981 561,16 16 981 561,16 0,104492 0,102422
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,116436 36 703 590,36 36 703 590,36 36 703 590,36 0,117600 0,115272
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,122888 8 798 875,44 8 798 875,44 8 798 875,44 0,124117 0,121659
TAM - AP Realitný fond EUR 62 073,810880 53 073 108,30 53 073 108,30 53 073 108,30 62 073,810880 62 073,810880
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,111339 28 322 094,62 28 322 094,62 28 322 094,62 0,111339 0,110226
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,130938 20 709 050,85 20 709 050,85 20 709 050,85 0,130938 0,127010
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,134585 19 658 505,13 19 658 505,13 19 658 505,13 0,134585 0,130547
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF