Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,092836 223 518 880,53 223 518 880,53 223 518 880,53 0,092836 0,090051
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079438 373 448 068,88 373 448 068,88 328 421 373,71 0,079438 0,077055
TAM - Private Growth 1 EUR 0,052381 204 620 614,66 204 620 614,66 204 620 614,66 0,052381 0,050810
TAM - Private Growth 2 EUR 0,062251 66 078 999,12 66 078 999,12 66 078 999,12 0,062251 0,060383
TAM - Premium Harmonic EUR 0,041885 122 306 308,15 122 306 308,15 122 306 308,15 0,041885 0,040628
TAM - Premium Strategic EUR 0,047424 72 511 849,98 72 511 849,98 72 511 849,98 0,047424 0,046001
TAM - Realitný Fond EUR 0,038170 376 375 651,99 376 375 651,99 376 375 651,99 0,038170 0,037025
TAM - Private Growth EUR 0,042372 153 030 971,43 153 030 971,43 153 030 971,43 0,042372 0,041101
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113021 112 738 698,68 112 738 698,68 112 738 698,68 0,113021 0,109630
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076162 10 154 954,57 10 154 954,57 10 154 954,57 0,076543 0,075781
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093593 70 153 378,44 70 153 378,44 8 138 774,29 0,093593 0,090785
TAM - Balanced Fund EUR 0,120658 174 892 938,67 174 892 938,67 174 892 938,67 0,120658 0,117038
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,130592 83 298 900,62 83 298 900,62 83 298 900,62 0,130592 0,126674
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,108034 47 537 015,87 47 537 015,87 47 537 015,87 0,108034 0,104793
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,119665 51 923 148,96 51 923 148,96 51 923 148,96 0,119665 0,116075
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,128746 24 086 961,23 24 086 961,23 24 086 961,23 0,128746 0,124884
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,165360 212 591 407,00 212 591 407,00 212 591 407,00 0,165360 0,160399
TAM - MA Fund EUR 0,131204 236 427 476,39 236 427 476,39 168 748 629,38 0,131204 0,127268
TAM - Realitný fond II. EUR 0,124515 153 905 330,45 153 905 330,45 57 234 701,98 0,124515 0,124515
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,111175 45 761 805,71 45 761 805,71 45 761 805,71 0,111175 0,107840
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,103498 17 487 643,95 17 487 643,95 17 487 643,95 0,104533 0,102463
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,116297 36 842 865,08 36 842 865,08 36 842 865,08 0,117460 0,115134
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,122788 8 798 784,39 8 798 784,39 8 798 784,39 0,124016 0,121560
TAM - AP Realitný fond EUR 61 333,912650 52 440 495,32 52 440 495,32 52 440 495,32 61 333,912650 61 333,912650
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,110830 28 655 338,85 28 655 338,85 28 655 338,85 0,110830 0,109722
TAM - Premium Dynamic EUR 0,130707 12 355 997,55 12 355 997,55 12 355 997,55 0,130707 0,126786
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,133726 17 024 467,65 17 024 467,65 17 024 467,65 0,133726 0,129714
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF