Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,094092 226 573 405,19 226 573 405,19 226 573 405,19 0,094092 0,091269
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079367 373 065 684,81 373 065 684,81 325 376 202,58 0,079367 0,076986
TAM - Private Growth 1 EUR 0,053323 215 098 210,80 215 098 210,80 215 098 210,80 0,053323 0,051723
TAM - Private Growth 2 EUR 0,064069 69 594 108,09 69 594 108,09 69 594 108,09 0,064069 0,062147
TAM - Premium Harmonic EUR 0,042204 123 726 077,38 123 726 077,38 123 726 077,38 0,042204 0,040938
TAM - Premium Strategic EUR 0,048274 75 094 266,41 75 094 266,41 75 094 266,41 0,048274 0,046826
TAM - Realitný Fond EUR 0,038297 376 773 086,61 376 773 086,61 376 773 086,61 0,038297 0,037148
TAM - Private Growth EUR 0,042695 154 525 141,01 154 525 141,01 154 525 141,01 0,042695 0,041414
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113176 111 948 160,68 111 948 160,68 111 948 160,68 0,113176 0,109781
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076750 10 247 618,18 10 247 618,18 10 247 618,18 0,077134 0,076366
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093500 70 598 436,15 70 598 436,15 8 044 813,42 0,093500 0,090695
TAM - Balanced Fund EUR 0,121399 176 787 620,11 176 787 620,11 176 787 620,11 0,121399 0,117757
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,131944 85 415 016,48 85 415 016,48 85 415 016,48 0,131944 0,127986
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,108387 41 089 813,89 41 089 813,89 41 089 813,89 0,108387 0,105135
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,120708 49 689 511,62 49 689 511,62 49 689 511,62 0,120708 0,117087
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,130661 24 635 265,16 24 635 265,16 24 635 265,16 0,130661 0,126741
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,171731 226 000 185,24 226 000 185,24 226 000 185,24 0,171731 0,166579
TAM - MA Fund EUR 0,132997 253 095 606,76 253 095 606,76 181 093 758,07 0,132997 0,129007
TAM - Realitný fond II. EUR 0,124450 153 824 865,86 153 824 865,86 57 204 701,91 0,124450 0,124450
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,111789 45 550 546,70 45 550 546,70 45 550 546,70 0,111789 0,108435
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104093 17 516 486,91 17 516 486,91 17 516 486,91 0,105134 0,103052
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,118354 37 447 936,46 37 447 936,46 37 447 936,46 0,119538 0,117170
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,125613 8 991 990,19 8 991 990,19 8 991 990,19 0,126869 0,124357
TAM - AP Realitný fond EUR 61 317,708250 52 426 640,55 52 426 640,55 52 426 640,55 61 317,708250 61 317,708250
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,111059 28 521 987,26 28 521 987,26 28 521 987,26 0,111059 0,109948
TAM - Premium Dynamic EUR 0,134313 14 069 054,62 14 069 054,62 14 069 054,62 0,134313 0,130284
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,140140 19 111 107,26 19 111 107,26 19 111 107,26 0,140140 0,135936
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF