Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,106972 259 407 522,48 259 407 522,48 259 407 522,48 0,106972 0,103763
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078146 341 231 498,07 341 231 498,07 290 529 516,24 0,078146 0,075802
TAM - Private Growth 1 EUR 0,054661 247 255 396,27 247 255 396,27 247 255 396,27 0,054661 0,053021
TAM - Private Growth 2 EUR 0,067044 93 002 472,17 93 002 472,17 93 002 472,17 0,067044 0,065033
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042302 132 679 224,12 132 679 224,12 132 679 224,12 0,042302 0,041033
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,049454 92 270 385,95 92 270 385,95 92 270 385,95 0,049454 0,047970
TAM - Realitný Fond EUR 0,039198 394 703 150,56 394 703 150,56 394 703 150,56 0,039198 0,038022
TAM - Private Growth EUR 0,042696 160 377 268,78 160 377 268,78 160 377 268,78 0,042696 0,041415
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112738 101 683 271,97 101 683 271,97 101 683 271,97 0,112738 0,109356
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,074956 4 516 071,55 4 516 071,55 4 516 071,55 0,075331 0,074581
TAM - Balanced Fund EUR 0,123625 208 828 617,64 208 828 617,64 208 828 617,64 0,123625 0,119916
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,136208 86 955 910,97 86 955 910,97 86 955 910,97 0,136208 0,132122
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,107863 27 214 423,46 27 214 423,46 27 214 423,46 0,107863 0,104627
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,122523 45 587 478,33 45 587 478,33 45 587 478,33 0,122523 0,118847
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,136230 25 363 614,23 25 363 614,23 25 363 614,23 0,136230 0,132143
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,192764 287 909 312,09 287 909 312,09 287 909 312,09 0,192764 0,186981
TAM - MA Fund EUR 0,142099 297 873 410,40 297 873 410,40 207 787 245,57 0,142099 0,137836
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129481 160 423 834,14 160 423 834,14 59 897 715,64 0,129481 0,129481
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104114 16 147 912,04 16 147 912,04 16 147 912,04 0,105155 0,103073
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,123307 37 525 966,85 37 525 966,85 37 525 966,85 0,124540 0,122074
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,132841 8 901 314,59 8 901 314,59 8 901 314,59 0,134169 0,131513
TAM - AP Realitný fond EUR 62 163,240638 53 149 570,75 53 149 570,75 53 149 570,75 62 163,240638 62 163,240638
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,111986 43 065 224,92 43 065 224,92 43 065 224,92 0,111986 0,110866
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,140271 36 961 505,98 36 961 505,98 36 961 505,98 0,140271 0,136063
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,157021 25 559 341,48 25 559 341,48 25 559 341,48 0,157021 0,152310
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100594 59 807 411,80 59 807 411,80 59 807 411,80 0,100594 0,100594
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF