Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,101025 241 182 357,45 241 182 357,45 241 182 357,45 0,101025 0,097994
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079497 356 637 262,94 356 637 262,94 305 058 737,49 0,079497 0,077112
TAM - Private Growth 1 EUR 0,054739 235 845 761,05 235 845 761,05 235 845 761,05 0,054739 0,053097
TAM - Private Growth 2 EUR 0,066702 88 974 732,13 88 974 732,13 88 974 732,13 0,066702 0,064701
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042726 127 075 595,43 127 075 595,43 127 075 595,43 0,042726 0,041444
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,049544 83 989 105,50 83 989 105,50 83 989 105,50 0,049544 0,048058
TAM - Realitný Fond EUR 0,038796 397 223 657,45 397 223 657,45 397 223 657,45 0,038796 0,037632
TAM - Private Growth EUR 0,043212 159 945 339,36 159 945 339,36 159 945 339,36 0,043212 0,041916
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113286 106 230 145,45 106 230 145,45 106 230 145,45 0,113286 0,109887
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,077103 6 722 324,07 6 722 324,07 6 722 324,07 0,077489 0,076717
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093196 7 526 232,25 7 526 232,25 7 526 232,25 0,093196 0,090400
TAM - Balanced Fund EUR 0,124040 175 106 049,05 175 106 049,05 175 106 049,05 0,124040 0,120319
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,136321 88 029 487,81 88 029 487,81 88 029 487,81 0,136321 0,132231
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,108791 31 385 236,11 31 385 236,11 31 385 236,11 0,108791 0,105527
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,121899 46 255 170,09 46 255 170,09 46 255 170,09 0,121899 0,118242
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,133053 25 010 205,86 25 010 205,86 25 010 205,86 0,133053 0,129061
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,185351 262 655 975,06 262 655 975,06 262 655 975,06 0,185351 0,179790
TAM - MA Fund EUR 0,138217 285 370 004,85 285 370 004,85 201 081 403,20 0,138217 0,134070
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127959 158 162 492,09 158 162 492,09 58 818 019,95 0,127959 0,127959
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,114212 44 062 847,13 44 062 847,13 44 062 847,13 0,114212 0,110786
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104921 16 882 825,26 16 882 825,26 16 882 825,26 0,105970 0,103872
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,122629 37 763 116,79 37 763 116,79 37 763 116,79 0,123855 0,121403
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,131482 8 933 213,96 8 933 213,96 8 933 213,96 0,132797 0,130167
TAM - AP Realitný fond EUR 62 391,794676 53 344 984,45 53 344 984,45 53 344 984,45 62 391,794676 62 391,794676
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,112212 43 681 884,15 43 681 884,15 43 681 884,15 0,112212 0,111090
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,139693 27 146 339,63 27 146 339,63 27 146 339,63 0,139693 0,135502
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,155831 23 687 564,40 23 687 564,40 23 687 564,40 0,155831 0,151156
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100133 54 537 058,65 54 537 058,65 54 537 058,65 0,100133 0,100133
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF