Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,109281 265 312 898,54 265 312 898,54 265 312 898,54 0,109281 0,106003
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078460 334 450 643,75 334 450 643,75 283 544 935,28 0,078460 0,076106
TAM - Private Growth 1 EUR 0,055131 249 569 027,71 249 569 027,71 249 569 027,71 0,055131 0,053477
TAM - Private Growth 2 EUR 0,067755 95 824 000,09 95 824 000,09 95 824 000,09 0,067755 0,065722
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042577 134 257 424,62 134 257 424,62 134 257 424,62 0,042577 0,041300
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,049864 94 147 152,52 94 147 152,52 94 147 152,52 0,049864 0,048368
TAM - Realitný Fond EUR 0,039268 393 819 155,16 393 819 155,16 393 819 155,16 0,039268 0,038090
TAM - Private Growth EUR 0,042991 161 389 842,26 161 389 842,26 161 389 842,26 0,042991 0,041701
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112957 101 209 172,27 101 209 172,27 101 209 172,27 0,112957 0,109568
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,073876 4 156 459,11 4 156 459,11 4 156 459,11 0,074245 0,073507
TAM - Balanced Fund EUR 0,124333 209 164 315,05 209 164 315,05 209 164 315,05 0,124333 0,120603
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,137348 87 365 542,19 87 365 542,19 87 365 542,19 0,137348 0,133228
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,108410 26 840 972,77 26 840 972,77 26 840 972,77 0,108410 0,105158
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,123613 45 616 849,89 45 616 849,89 45 616 849,89 0,123613 0,119905
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,137986 25 597 585,92 25 597 585,92 25 597 585,92 0,137986 0,133846
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,195555 294 668 615,47 294 668 615,47 294 668 615,47 0,195555 0,189688
TAM - MA Fund EUR 0,143420 301 037 384,77 301 037 384,77 209 717 673,15 0,143420 0,139117
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129493 160 437 503,09 160 437 503,09 59 902 068,06 0,129493 0,129493
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104543 16 309 910,68 16 309 910,68 16 309 910,68 0,105588 0,103498
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,123974 37 410 823,94 37 410 823,94 37 410 823,94 0,125214 0,122734
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,133641 9 357 336,08 9 357 336,08 9 357 336,08 0,134977 0,132305
TAM - AP Realitný fond EUR 62 152,526677 53 140 410,31 53 140 410,31 53 140 410,31 62 152,526677 62 152,526677
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,112553 43 262 064,82 43 262 064,82 43 262 064,82 0,112553 0,111427
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,141660 38 607 835,75 38 607 835,75 38 607 835,75 0,141660 0,137410
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,159531 26 209 597,19 26 209 597,19 26 209 597,19 0,159531 0,154745
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100659 62 346 377,91 62 346 377,91 62 346 377,91 0,100659 0,100659
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF