Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,083559 196 628 311,78 196 628 311,78 196 628 311,78 0,083559 0,081052
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078596 337 929 367,76 337 929 367,76 295 357 625,86 0,078596 0,076238
TAM - Private Growth 1 EUR 0,048917 177 507 024,74 177 507 024,74 177 507 024,74 0,048917 0,047449
TAM - Private Growth 2 EUR 0,056453 53 051 045,25 53 051 045,25 53 051 045,25 0,056453 0,054759
TAM - Premium Harmonic EUR 0,040403 117 621 514,19 117 621 514,19 117 621 514,19 0,040403 0,039191
TAM - Premium Strategic EUR 0,044379 62 723 674,62 62 723 674,62 62 723 674,62 0,044379 0,043048
TAM - Realitný Fond EUR 0,037406 346 105 178,63 346 105 178,63 346 105 178,63 0,037406 0,036284
TAM - Private Growth EUR 0,040818 136 760 380,27 136 760 380,27 136 760 380,27 0,040818 0,039593
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,111538 116 656 889,49 116 656 889,49 116 656 889,49 0,111538 0,108192
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,072060 11 639 162,86 11 639 162,86 11 639 162,86 0,072420 0,071700
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093128 69 551 413,42 69 551 413,42 8 539 991,18 0,093128 0,090334
TAM - Balanced Fund EUR 0,115785 167 822 025,48 167 822 025,48 167 822 025,48 0,115785 0,112311
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,122975 73 290 444,09 73 290 444,09 73 290 444,09 0,122975 0,119286
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,105540 62 607 140,95 62 607 140,95 62 607 140,95 0,105540 0,102374
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,115073 53 209 514,28 53 209 514,28 53 209 514,28 0,115073 0,111621
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,121604 22 609 574,30 22 609 574,30 22 609 574,30 0,121604 0,117956
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,149925 174 687 963,45 174 687 963,45 174 687 963,45 0,149925 0,145427
TAM - MA Fund EUR 0,124520 212 595 958,75 212 595 958,75 148 460 342,26 0,124520 0,120784
TAM - Realitný fond II. EUR 0,121257 144 111 072,00 144 111 072,00 52 878 147,81 0,121257 0,121257
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,106702 46 847 864,12 46 847 864,12 46 847 864,12 0,106702 0,103501
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,101357 16 813 890,28 16 813 890,28 16 813 890,28 0,102371 0,100343
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,110825 34 832 143,68 34 832 143,68 34 832 143,68 0,111933 0,109717
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,115478 8 440 718,39 8 440 718,39 8 440 718,39 0,116633 0,114323
TAM - AP Realitný fond EUR 58 471,608957 49 993 225,66 49 993 225,66 49 993 225,66 58 471,608957 58 471,608957
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,109716 28 997 648,51 28 997 648,51 28 997 648,51 0,109716 0,108619
TAM - Premium Dynamic EUR 0,119291 5 913 806,87 5 913 806,87 5 913 806,87 0,119291 0,115712
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,120746 11 532 730,39 11 532 730,39 11 532 730,39 0,120746 0,117124
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF