Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,082659 186 642 551,79 186 642 551,79 186 642 551,79 0,082659 0,080179
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,077405 337 447 638,64 337 447 638,64 295 521 005,20 0,077405 0,075083
TAM - Private Growth 1 EUR 0,046617 163 518 389,72 163 518 389,72 163 518 389,72 0,046617 0,045218
TAM - Private Growth 2 EUR 0,052702 46 593 579,19 46 593 579,19 46 593 579,19 0,052702 0,051121
TAM - Premium Harmonic EUR 0,039164 114 859 699,68 114 859 699,68 114 859 699,68 0,039164 0,037989
TAM - Premium Strategic EUR 0,042373 59 245 373,12 59 245 373,12 59 245 373,12 0,042373 0,041102
TAM - Realitný Fond EUR 0,036913 344 031 668,90 344 031 668,90 344 031 668,90 0,036913 0,035806
TAM - Private Growth EUR 0,039559 131 620 989,89 131 620 989,89 131 620 989,89 0,039559 0,038372
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,110192 117 748 056,46 117 748 056,46 117 748 056,46 0,110192 0,106886
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,071633 12 737 708,69 12 737 708,69 12 737 708,69 0,071991 0,071275
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,091494 68 458 671,87 68 458 671,87 8 615 742,72 0,091494 0,088749
TAM - Balanced Fund EUR 0,113651 164 978 823,54 164 978 823,54 164 978 823,54 0,113651 0,110241
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,120416 69 763 787,47 69 763 787,47 69 763 787,47 0,120416 0,116804
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,104031 68 921 431,83 68 921 431,83 68 921 431,83 0,104031 0,100910
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,113167 53 465 798,46 53 465 798,46 53 465 798,46 0,113167 0,109772
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,119422 21 878 650,81 21 878 650,81 21 878 650,81 0,119422 0,115839
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,146830 161 108 375,33 161 108 375,33 161 108 375,33 0,146830 0,142425
TAM - MA Fund EUR 0,117986 194 096 153,89 194 096 153,89 133 432 526,76 0,117986 0,114446
TAM - Realitný fond II. EUR 0,120322 139 000 933,96 139 000 933,96 48 302 810,88 0,120322 0,120322
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,104653 47 388 196,02 47 388 196,02 47 388 196,02 0,104653 0,101513
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,100045 15 942 268,23 15 942 268,23 15 942 268,23 0,101045 0,099045
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,108116 31 089 697,56 31 089 697,56 31 089 697,56 0,109197 0,107035
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,113716 7 184 713,23 7 184 713,23 7 184 713,23 0,114853 0,112579
TAM - AP Realitný fond EUR 58 595,364733 50 099 036,85 50 099 036,85 50 099 036,85 58 595,364733 58 595,364733
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,109036 28 995 382,63 28 995 382,63 28 995 382,63 0,109036 0,107946
TAM - Premium Dynamic EUR 0,112766 4 706 305,99 4 706 305,99 4 706 305,99 0,112766 0,109383
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,112777 9 120 327,94 9 120 327,94 9 120 327,94 0,112777 0,109394
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF