Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,091923 219 641 696,72 219 641 696,72 219 641 696,72 0,091923 0,089165
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079901 374 241 681,01 374 241 681,01 326 231 332,63 0,079901 0,077504
TAM - Private Growth 1 EUR 0,053760 221 868 518,04 221 868 518,04 221 868 518,04 0,053760 0,052147
TAM - Private Growth 2 EUR 0,064700 75 798 678,96 75 798 678,96 75 798 678,96 0,064700 0,062759
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042486 126 661 288,84 126 661 288,84 126 661 288,84 0,042486 0,041211
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,048675 79 346 516,74 79 346 516,74 79 346 516,74 0,048675 0,047215
TAM - Realitný Fond EUR 0,038462 375 377 692,79 375 377 692,79 375 377 692,79 0,038462 0,037308
TAM - Private Growth EUR 0,042982 156 372 916,25 156 372 916,25 156 372 916,25 0,042982 0,041693
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113713 110 450 000,12 110 450 000,12 110 450 000,12 0,113713 0,110302
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,077675 10 021 346,41 10 021 346,41 10 021 346,41 0,078063 0,077287
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093883 15 658 791,97 15 658 791,97 7 947 869,77 0,093883 0,091067
TAM - Balanced Fund EUR 0,122615 177 560 525,00 177 560 525,00 177 560 525,00 0,122615 0,118937
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,133332 86 517 238,81 86 517 238,81 86 517 238,81 0,133332 0,129332
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,108498 38 228 506,42 38 228 506,42 38 228 506,42 0,108498 0,105243
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,119492 47 620 004,36 47 620 004,36 47 620 004,36 0,119492 0,115907
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,128249 24 129 753,26 24 129 753,26 24 129 753,26 0,128249 0,124402
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,172626 232 848 310,25 232 848 310,25 232 848 310,25 0,172626 0,167447
TAM - MA Fund EUR 0,132325 255 273 699,30 255 273 699,30 180 320 052,29 0,132325 0,128355
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126264 156 066 854,53 156 066 854,53 58 038 342,03 0,126264 0,126264
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,112906 45 037 817,14 45 037 817,14 45 037 817,14 0,112906 0,109519
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104539 17 214 667,45 17 214 667,45 17 214 667,45 0,105584 0,103494
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,118740 37 257 599,87 37 257 599,87 37 257 599,87 0,119927 0,117553
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,125901 9 014 628,69 9 014 628,69 9 014 628,69 0,127160 0,124642
TAM - AP Realitný fond EUR 62 075,593107 53 074 632,11 53 074 632,11 53 074 632,11 62 075,593107 62 075,593107
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,111277 28 343 400,92 28 343 400,92 28 343 400,92 0,111277 0,110164
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,135602 19 836 517,91 19 836 517,91 19 836 517,91 0,135602 0,131534
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,140072 20 225 625,48 20 225 625,48 20 225 625,48 0,140072 0,135870
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF