| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
7,5710 |
356 426,71 |
40 668,75 |
356 426,71 |
40 668,75 |
-315 757,96 |
-1 135 609,87 |
-3 018 755,12 |
-5 998 518,25 |
-11 226 598,16 |
-15 363 041,86 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
4,5406 |
49 727,23 |
3 592,92 |
29 727,23 |
3 592,92 |
-46 134,31 |
-333 483,89 |
-963 497,96 |
-1 107 989,64 |
-1 360 577,45 |
-2 000 847,07 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,9393 |
288 553,07 |
25 896,90 |
288 553,07 |
25 896,90 |
-262 656,17 |
-891 748,08 |
-2 280 847,51 |
-5 081 200,25 |
-7 962 159,80 |
-9 724 753,10 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
6,7136 |
1 118 292,08 |
1 431 080,14 |
1 118 292,08 |
1 431 080,14 |
312 788,06 |
1 046 694,84 |
3 302 101,29 |
6 663 714,00 |
14 393 030,20 |
19 983 609,34 |
| GIS European Equities Opportunity |
11,5828 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 738,20 |
-35 904,11 |
-35 904,11 |
-39 371,81 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
11,6229 |
1 241,51 |
0,00 |
1 241,51 |
0,00 |
-1 241,51 |
-1 241,51 |
-8 299,08 |
-84 258,00 |
-99 446,51 |
-108 001,83 |
| GIS Global Equity Allocation |
11,6910 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 447,39 |
-9 447,39 |
-9 447,39 |
-14 046,03 |
-16 654,13 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
3,1672 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 083,68 |
-2 083,68 |
-2 083,68 |
-2 083,68 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2908 |
398 446,42 |
1 651 510,66 |
398 446,42 |
1 651 510,66 |
1 253 064,24 |
4 830 231,68 |
8 571 790,18 |
10 930 138,42 |
23 032 483,74 |
55 121 417,25 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
5,9945 |
576 673,33 |
34 234,10 |
576 673,33 |
34 234,10 |
-542 439,23 |
-1 941 241,91 |
-5 828 830,62 |
-12 517 438,63 |
-22 240 191,05 |
-28 025 907,13 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
3,6677 |
221 274,68 |
180 152,81 |
221 274,68 |
180 152,81 |
-41 121,87 |
-554 675,63 |
-309 118,55 |
-2 804 838,31 |
-3 705 397,14 |
-6 865 008,34 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond |
3,7198 |
277 325,23 |
2 376,56 |
277 325,23 |
2 376,56 |
-274 948,67 |
-1 067 141,55 |
-3 845 872,99 |
-8 347 587,82 |
-14 230 703,63 |
-17 710 291,48 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
12,0492 |
26 067,61 |
8 694,93 |
26 067,61 |
8 694,93 |
-17 372,68 |
-74 611,62 |
-222 233,77 |
-858 961,63 |
-1 317 885,87 |
-1 636 898,52 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
5,7099 |
130 480,85 |
387 942,10 |
130 480,85 |
387 942,10 |
257 461,25 |
694 949,02 |
468 126,24 |
-1 679 768,89 |
-3 533 476,15 |
-4 523 113,72 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
9,5563 |
570 973,00 |
299 276,69 |
570 973,00 |
299 276,69 |
-271 696,31 |
64 132,50 |
123 437,16 |
1 490 608,05 |
4 142 635,21 |
5 781 685,28 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,5288 |
45 392,46 |
24 800,60 |
45 392,46 |
24 800,60 |
-20 591,86 |
115 495,18 |
434 414,86 |
323 587,95 |
771 474,27 |
1 013 032,47 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
4,1329 |
8 315,98 |
0,00 |
8 315,98 |
0,00 |
-8 315,98 |
-125 922,50 |
-322 183,15 |
-724 196,57 |
-1 153 178,25 |
-1 545 274,72 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,5579 |
75 468,02 |
0,00 |
75 468,02 |
0,00 |
-75 468,02 |
-324 323,27 |
-911 459,37 |
-2 152 436,82 |
-4 064 132,04 |
-5 335 302,71 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
5,8375 |
239 060,20 |
16 872,50 |
239 060,20 |
16 872,50 |
-222 187,70 |
-872 025,84 |
-2 280 510,26 |
-4 840 873,09 |
-8 198 491,64 |
-11 240 563,90 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
8,4035 |
298 639,63 |
211 989,63 |
298 639,63 |
211 989,63 |
-86 650,00 |
-505 540,25 |
-1 634 260,92 |
-3 466 836,57 |
-7 802 312,15 |
-12 260 107,37 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,9643 |
22 760,16 |
0,00 |
22 760,16 |
0,00 |
-22 760,16 |
-71 889,09 |
-149 520,57 |
-401 518,55 |
-634 269,89 |
-855 945,71 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
3,4475 |
33 166,27 |
0,00 |
33 166,27 |
0,00 |
-33 166,27 |
-55 094,61 |
-115 420,87 |
-266 024,71 |
-414 950,45 |
-557 582,93 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
11,9278 |
378 815,23 |
38 907,76 |
378 815,23 |
38 907,76 |
-339 907,47 |
-264 942,88 |
-357 610,66 |
-731 682,44 |
-1 720 877,20 |
-2 275 527,51 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
11,9531 |
1 153 843,68 |
3 558 868,34 |
1 153 843,68 |
3 558 868,34 |
2 405 024,66 |
10 909 646,50 |
38 097 156,13 |
83 520 123,53 |
135 984 403,18 |
165 229 466,55 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
19,0304 |
69 650,52 |
104 378,63 |
69 650,52 |
104 378,63 |
34 728,11 |
26 686,41 |
-30 971,86 |
-195 902,20 |
129 595,03 |
-8 796,13 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
7,6299 |
0,00 |
9 925,00 |
0,00 |
9 925,00 |
9 925,00 |
113 936,11 |
245 145,99 |
461 803,80 |
759 705,69 |
824 370,62 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
13,5056 |
128 957,52 |
640 524,52 |
128 957,52 |
640 524,52 |
511 567,00 |
1 625 234,49 |
5 086 837,36 |
11 493 343,31 |
17 305 925,22 |
20 108 098,61 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
6,0129 |
27 706,26 |
188 429,76 |
27 706,26 |
188 429,76 |
160 723,50 |
330 918,24 |
1 020 191,24 |
1 010 837,68 |
2 754 955,37 |
3 052 927,39 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 15 |
2,9531 |
180 661,27 |
1 432,19 |
180 661,27 |
1 432,19 |
-179 229,08 |
-425 710,89 |
-1 028 519,85 |
-2 311 490,52 |
-3 552 588,36 |
-4 500 668,74 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
16,9550 |
261 829,61 |
650 890,79 |
261 829,61 |
650 890,79 |
389 061,18 |
1 228 271,26 |
5 659 329,55 |
13 886 197,30 |
19 564 233,96 |
20 117 017,65 |
| Eurizon Fund Equity People |
13,3684 |
115 082,55 |
8 769,91 |
115 082,55 |
8 769,91 |
-106 312,64 |
-387 495,06 |
-1 047 713,10 |
-2 350 560,41 |
-3 449 029,84 |
-4 837 708,03 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
11,6798 |
150 986,50 |
31 105,13 |
150 986,50 |
31 105,13 |
-119 881,37 |
-563 681,31 |
-1 087 953,26 |
-2 774 608,49 |
-4 277 021,51 |
-5 723 094,06 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 30 |
4,3984 |
129 862,35 |
5 197,01 |
129 862,35 |
5 197,01 |
-124 665,34 |
-683 686,67 |
-1 766 037,80 |
-4 110 212,86 |
-7 171 919,14 |
-10 218 527,38 |
| Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio |
4,9092 |
102 818,25 |
7 988,90 |
102 818,25 |
7 988,90 |
-94 829,35 |
-225 202,67 |
-855 749,70 |
-2 002 028,69 |
-3 196 982,60 |
-4 104 907,51 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
4,0603 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
7,0412 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
7,4172 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
6,9487 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
6,5363 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 254,40 |
50 254,40 |
56 295,46 |
147 362,22 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,6039 |
0,00 |
209 047,77 |
0,00 |
209 047,77 |
209 047,77 |
298 881,44 |
880 245,17 |
1 083 646,08 |
1 503 711,52 |
1 499 838,70 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
7,8039 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 347,21 |
43 219,33 |
137 813,38 |
137 813,38 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
10,9188 |
0,00 |
530,39 |
0,00 |
530,39 |
530,39 |
-50 765,46 |
-44 287,10 |
-40 796,08 |
33 866,78 |
45 672,98 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
27,1604 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 458,55 |
-21 791,69 |
2 645,79 |
-2 876,63 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
26,9640 |
18 008,10 |
0,00 |
18 008,10 |
0,00 |
-18 008,10 |
-18 008,10 |
-32 184,90 |
-32 184,90 |
-32 184,90 |
-181 993,46 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
8,6888 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-29 913,60 |
-49 534,40 |
-54 116,06 |
-49 796,39 |
-11 873,06 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
11,3735 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 452,47 |
-267 809,70 |
-276 478,67 |
-290 977,28 |
-192 660,20 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
10,0585 |
0,00 |
1 240,59 |
0,00 |
1 240,59 |
1 240,59 |
1 240,59 |
77 566,21 |
85 691,61 |
124 208,92 |
302 815,03 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
4,9467 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
4,7086 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
4,9451 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 877,09 |
32 877,09 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
6,8402 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 080,80 |
-10 008,40 |
-10 008,40 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
14,5790 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
994,12 |
7 964,06 |
17 500,38 |
23 237,24 |
34 100,17 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
5,0131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 000,00 |
20 873,19 |
81 415,69 |
59 664,37 |
69 717,49 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
12,1610 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
10,4847 |
20 672,63 |
2 192 007,38 |
20 672,63 |
2 192 007,38 |
2 171 334,75 |
7 340 029,83 |
22 236 919,37 |
51 219 213,35 |
81 193 688,78 |
97 022 849,74 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 992,77 |
-8 516,81 |
-12 890,42 |
-13 882,94 |
-15 802,06 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 912,49 |
11 912,49 |