| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
7,5964 |
325 842,18 |
65 060,02 |
325 842,18 |
65 060,02 |
-260 782,16 |
-1 082 136,00 |
-3 562 050,35 |
-6 206 015,96 |
-13 079 526,62 |
-13 737 560,35 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
4,6949 |
113 618,83 |
58 356,10 |
83 618,82 |
58 356,10 |
-55 262,73 |
-264 188,24 |
-1 144 268,86 |
-1 922 056,21 |
-1 903 155,73 |
-2 009 714,46 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,7745 |
174 359,65 |
72 355,90 |
174 359,65 |
72 355,90 |
-102 003,75 |
-702 153,29 |
-2 581 067,47 |
-4 570 072,26 |
-9 089 012,10 |
-9 630 097,34 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
6,1926 |
2 515 329,81 |
1 245 028,04 |
2 515 329,81 |
1 245 028,04 |
-1 270 301,77 |
549 263,49 |
3 420 726,64 |
5 588 719,91 |
16 262 377,69 |
18 506 662,32 |
| GIS European Equities Opportunity |
10,8411 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 439,36 |
-46 343,47 |
-46 343,47 |
-46 343,47 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
11,6553 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 033,10 |
-22 452,37 |
-40 659,78 |
-120 657,37 |
-123 569,00 |
| GIS Global Equity Allocation |
11,7726 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 447,39 |
-9 447,39 |
-14 046,03 |
-14 046,03 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
2,9968 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 083,68 |
-2 083,68 |
-2 083,68 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2822 |
496 408,80 |
3 197 995,48 |
456 408,77 |
3 197 995,48 |
2 701 586,68 |
4 431 218,52 |
9 685 102,81 |
18 345 530,47 |
31 329 978,20 |
39 597 798,81 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
5,7277 |
578 591,59 |
91 535,99 |
578 591,59 |
91 535,99 |
-487 055,60 |
-1 762 565,49 |
-6 336 945,92 |
-11 789 513,67 |
-25 390 660,55 |
-26 775 917,22 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
3,2835 |
412 309,77 |
405 161,39 |
412 309,77 |
405 161,39 |
-7 148,38 |
-288 462,28 |
-761 843,48 |
-2 101 201,70 |
-3 842 060,93 |
-4 444 988,47 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond |
3,5261 |
227 975,65 |
1 633,16 |
227 975,65 |
1 633,16 |
-226 342,49 |
-1 035 821,90 |
-3 701 033,12 |
-7 989 694,04 |
-16 230 192,05 |
-16 860 284,30 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
12,4884 |
9 693,64 |
14 819,26 |
9 693,64 |
14 819,26 |
5 125,62 |
-52 818,11 |
-348 327,99 |
-790 126,53 |
-1 531 361,60 |
-1 568 919,02 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
5,1257 |
169 335,22 |
156 080,15 |
169 335,22 |
156 080,15 |
-13 255,07 |
-330 418,99 |
838 563,98 |
-45 767,30 |
-3 739 168,77 |
-3 594 714,43 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
10,2343 |
217 604,20 |
307 431,49 |
217 604,20 |
307 431,49 |
89 827,29 |
345 002,64 |
695 156,22 |
1 089 524,75 |
4 793 986,51 |
6 228 711,46 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
2,7173 |
49 000,41 |
26 797,50 |
49 000,41 |
26 797,50 |
-22 202,91 |
221 666,09 |
385 418,19 |
536 138,56 |
909 527,28 |
974 872,92 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,6194 |
5 685,47 |
0,00 |
5 685,47 |
0,00 |
-5 685,47 |
-56 003,84 |
-321 906,57 |
-664 383,58 |
-1 320 902,80 |
-1 453 228,33 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,0145 |
55 474,66 |
0,00 |
55 474,66 |
0,00 |
-55 474,66 |
-280 937,31 |
-875 363,86 |
-1 954 590,55 |
-4 480 873,58 |
-4 969 802,52 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
5,4219 |
220 965,65 |
4 925,00 |
220 965,65 |
4 925,00 |
-216 040,65 |
-561 841,94 |
-2 276 523,23 |
-4 555 160,23 |
-9 321 116,33 |
-10 130 900,96 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
8,0719 |
309 321,84 |
206 136,40 |
309 321,84 |
206 136,40 |
-103 185,44 |
54 882,76 |
-1 119 913,94 |
-2 221 534,72 |
-7 940 040,41 |
-8 896 565,91 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,9636 |
3 028,12 |
0,00 |
3 028,12 |
0,00 |
-3 028,12 |
-64 086,44 |
-217 163,03 |
-380 699,55 |
-773 295,26 |
-864 053,14 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
3,2555 |
2 757,20 |
50 880,00 |
2 757,20 |
50 880,00 |
48 122,80 |
228 960,44 |
219 784,40 |
101 037,64 |
-106 905,67 |
-129 131,78 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
10,7653 |
117 330,28 |
79 904,08 |
117 330,28 |
79 904,08 |
-37 426,20 |
-3 708,28 |
-386 172,09 |
-468 613,15 |
-1 724 768,19 |
-1 434 536,83 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
11,9712 |
1 154 208,09 |
3 809 818,68 |
1 154 208,09 |
3 809 818,68 |
2 655 610,59 |
12 752 942,46 |
36 954 052,30 |
77 080 329,95 |
156 597 051,34 |
166 103 118,17 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
19,7910 |
43 998,53 |
20 024,78 |
43 998,53 |
20 024,78 |
-23 973,75 |
-41 613,65 |
-7 398,22 |
-209 667,53 |
120 632,97 |
130 283,51 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
7,0419 |
87 606,65 |
59 550,00 |
87 606,65 |
59 550,00 |
-28 056,65 |
31 898,29 |
182 445,51 |
409 606,45 |
778 764,49 |
768 680,88 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
13,8125 |
222 042,26 |
901 382,42 |
222 042,26 |
901 382,42 |
679 340,16 |
3 094 727,65 |
6 232 029,21 |
11 943 494,51 |
21 429 237,23 |
22 905 636,16 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
5,8928 |
20 507,13 |
0,00 |
20 507,13 |
0,00 |
-20 507,13 |
-116 052,65 |
561 809,20 |
945 925,54 |
2 738 418,90 |
2 871 120,65 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 15 |
2,6807 |
66 180,58 |
1 816,49 |
66 180,58 |
1 816,49 |
-64 364,09 |
-424 795,39 |
-1 297 885,57 |
-2 273 325,62 |
-4 238 941,09 |
-4 384 663,54 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
16,6443 |
355 778,96 |
832 300,46 |
355 778,96 |
832 300,46 |
476 521,50 |
2 173 954,27 |
5 396 180,64 |
12 436 365,09 |
23 021 409,19 |
23 119 224,89 |
| Eurizon Fund Equity People |
12,9072 |
224 134,98 |
21 402,41 |
224 134,98 |
21 402,41 |
-202 732,57 |
-447 638,45 |
-1 544 693,62 |
-2 753 550,55 |
-4 418 711,54 |
-4 889 599,82 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
11,4789 |
251 516,65 |
53 650,12 |
251 516,65 |
53 650,12 |
-197 866,53 |
-243 292,53 |
-1 055 360,88 |
-2 450 765,11 |
-4 567 851,95 |
-4 896 704,91 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 30 |
3,9710 |
137 384,83 |
40 316,07 |
137 384,83 |
40 316,07 |
-97 068,76 |
-498 859,16 |
-1 881 456,41 |
-3 711 561,58 |
-8 078 564,43 |
-9 282 371,30 |
| Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio |
4,4200 |
41 388,81 |
9 349,47 |
41 388,81 |
9 349,47 |
-32 039,34 |
-195 021,55 |
-730 874,30 |
-1 786 081,04 |
-3 555 472,68 |
-3 703 668,49 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
3,8719 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
6,0838 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
6,7993 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
6,3160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
5,7560 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-55 651,40 |
-116 507,10 |
-116 507,10 |
-110 466,04 |
-49 440,89 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
2,7903 |
0,00 |
74 677,00 |
0,00 |
74 677,00 |
74 677,00 |
154 422,32 |
865 200,28 |
1 391 359,34 |
1 864 518,57 |
1 840 740,75 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
7,8469 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 347,21 |
137 813,38 |
137 813,38 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
10,0358 |
0,00 |
3 478,33 |
0,00 |
3 478,33 |
3 478,33 |
4 501,00 |
-110 593,89 |
-100 726,06 |
-25 961,65 |
-22 461,11 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
27,4921 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 164,03 |
2 645,79 |
-592,28 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
26,8803 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-37 241,00 |
-40 197,80 |
-40 197,80 |
-46 688,86 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
7,8143 |
33 360,64 |
0,00 |
33 360,64 |
0,00 |
-33 360,64 |
-33 360,64 |
-108 468,64 |
-108 468,64 |
-108 730,63 |
-78 482,71 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
10,2449 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 010,53 |
-31 595,32 |
-265 129,58 |
-277 337,07 |
-313 943,51 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
10,3712 |
0,00 |
8 624,54 |
0,00 |
8 624,54 |
8 624,54 |
8 624,54 |
-21 934,63 |
58 031,83 |
101 033,70 |
103 233,34 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
5,3235 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
4,0156 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
4,9170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 877,09 |
32 877,09 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
6,6797 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 008,40 |
-10 008,40 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
14,7152 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 268,55 |
6 876,72 |
16 838,80 |
29 119,84 |
29 119,84 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
4,6435 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 012,84 |
12 886,03 |
51 677,21 |
51 677,21 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
11,6908 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
11,1541 |
63 288,08 |
2 191 701,13 |
63 288,08 |
2 191 701,13 |
2 128 413,05 |
9 602 068,59 |
26 973 937,56 |
51 574 203,60 |
97 354 840,08 |
103 143 627,94 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-558,74 |
-4 166,85 |
-12 796,92 |
-15 057,02 |
-15 057,02 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 912,49 |
11 912,49 |