Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 9,1785 158 570,02 120 407,53 158 570,02 120 407,53 -38 162,49 -63 137,80 -1 036 076,35 -2 424 160,41 -1 786 058,21 -6 404 186,39
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,8518 99 058,76 677 610,09 69 058,73 677 610,09 578 551,33 2 184 712,88 4 162 700,62 8 754 400,22 7 516 817,03 13 600 042,63
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,8002 510 133,10 275 377,88 510 133,10 275 377,88 -234 755,22 -316 363,45 -815 729,85 -1 745 607,40 -1 485 216,72 -2 944 030,57
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,8476 1 209 030,24 2 467 206,29 1 209 030,24 2 467 206,29 1 258 176,05 2 000 637,85 6 149 443,70 16 641 366,88 12 924 211,79 40 789 769,30
GIS European Equities Opportunity 14,2657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 157,30 -20 240,11 -18 248,31 -24 424,72
GIS Central and Eastern European Equities 14,1750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 857,42 -16 148,87 -11 857,42 -49 845,01
GIS Global Equity Allocation 10,3200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 302,08 -23 302,08 -23 302,08 -25 607,10
GIS Euro Corporate Bonds 2,6844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -410,29 -3 454,26
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3153 1 381 785,70 438 288,12 1 381 785,70 438 288,12 -943 497,58 -1 848 372,71 -1 727 294,90 -3 144 759,06 952 363,61 -3 571 989,37
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,5069 262 952,24 98 111,03 262 952,24 98 111,03 -164 841,21 -852 848,03 -2 731 699,96 -6 211 074,03 -4 452 525,05 -12 625 383,43
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,4810 745 858,07 66 768,51 745 858,07 66 768,51 -679 089,56 -1 478 265,19 -3 614 261,43 -7 031 570,44 -5 959 923,65 -12 825 235,06
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 12,9416 15 972,89 300 817,13 15 972,89 300 817,13 284 844,24 679 016,45 1 026 026,25 1 334 831,43 1 231 315,36 1 572 699,65
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,1807 226 649,48 189 848,09 226 649,48 189 848,09 -36 801,39 -846 582,83 -1 576 682,51 -1 507 974,92 -2 327 592,43 -1 353 434,75
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 9,2582 304 109,93 427 826,55 304 109,93 427 826,55 123 716,62 386 116,71 489 240,71 2 705 970,96 1 594 481,83 7 878 294,40
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,9079 36 192,28 45 000,00 36 192,28 45 000,00 8 807,72 4 305,55 114 199,78 -208 450,79 -1 694,30 741 978,06
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,1249 25 475,76 0,00 25 475,76 0,00 -25 475,76 -55 121,71 -210 025,26 -394 759,34 -388 172,53 -747 523,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 3,9162 140 141,35 49 925,00 140 141,35 49 925,00 -90 216,35 -223 403,88 -387 462,72 -1 198 992,58 -889 251,27 -2 627 630,45
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,3863 140 762,63 19 924,92 140 762,63 19 924,92 -120 837,71 -571 366,15 -1 822 173,51 -3 796 679,64 -2 913 645,56 -8 242 617,98
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 7,7864 176 239,25 137 224,96 176 239,25 137 224,96 -39 014,29 -880 874,14 -2 470 648,80 -4 468 034,47 -3 873 797,66 -5 649 371,65
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,9305 12 878,80 0,00 12 878,80 0,00 -12 878,80 -28 497,93 -165 589,47 -344 319,96 -306 715,54 -601 932,95
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,4945 1 502,69 60 000,00 1 502,69 60 000,00 58 497,31 46 274,60 -35 942,98 60 188,29 79 009,31 914 688,84
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,6028 78 312,71 114 372,56 78 312,71 114 372,56 36 059,85 -401 503,96 -1 494 534,04 -2 271 084,12 -2 260 709,46 -2 448 478,12
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 10,5183 2 290 262,37 5 900 002,75 2 290 262,37 5 900 002,75 3 609 740,38 10 468 300,36 27 571 726,00 60 776 015,23 47 190 751,47 123 217 622,56
Eurizon Fund - Equity China A 13,8268 32 851,55 90 895,74 32 851,55 90 895,74 58 044,19 -36 908,89 383 112,13 851 937,56 731 320,60 521 799,57
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,5629 0,00 5 276,40 0,00 5 276,40 5 276,40 -150 354,45 -360 479,77 -1 598 593,33 -1 006 913,15 -1 569 929,90
Eurizon Fund - Equity USA 11,4588 239 449,78 700 962,95 239 449,78 700 962,95 461 513,17 1 246 094,48 2 355 587,54 6 721 212,00 4 363 500,89 16 962 003,72
Epsilon Fund - Euro Bond 4,6237 20 678,03 20 000,00 20 678,03 20 000,00 -678,03 -164 601,70 -353 023,62 -588 718,84 -544 858,87 -1 095 939,25
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,1222 245 592,04 1 422 314,93 245 592,04 1 422 314,93 1 176 722,89 2 407 772,78 5 440 342,99 14 040 569,50 10 522 495,93 28 128 623,14
Eurizon Fund Equity People 14,0596 83 540,14 11 626,86 83 540,14 11 626,86 -71 913,28 -388 934,25 -1 067 366,11 -2 393 924,39 -1 651 322,48 -4 785 650,79
Eurizon Fund Equity Planet 10,4410 112 470,10 44 453,30 112 470,10 44 453,30 -68 016,80 -423 663,99 -1 272 470,53 -2 691 280,81 -1 985 532,75 -4 710 877,60
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,0079 289 761,11 153 773,54 289 761,11 153 773,54 -135 987,57 -646 554,25 -1 872 881,93 -4 392 063,07 -3 420 063,62 -11 083 635,20
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 5,2435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,6526 11 565,50 0,00 11 565,50 0,00 -11 565,50 38 527,06 38 527,06 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,1619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 683,07 -26 737,46 -18 683,07 -26 737,46
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,9637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,5434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 662,60 -20 654,85 -20 654,85 -274 709,33
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,2567 0,00 79 826,48 0,00 79 826,48 79 826,48 59 618,46 -368 551,26 -165 898,65 -127 296,75 751 848,65
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,1863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,39 -38 235,02 -33 925,30 -36 443,62 -13 708,57
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,6198 0,00 89 692,08 0,00 89 692,08 89 692,08 115 087,41 402 114,84 876 727,51 893 199,51 2 053 688,54
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,3106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 217,81 24 141,67 -3 271,43 32 603,93 1 047,12
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,1280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 561,28 55 871,62 46 474,97 42 339,62 2 809,35
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,5436 0,00 19 830,15 0,00 19 830,15 19 830,15 39 994,63 23 944,63 67 150,34 17 165,69 55 590,74
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,7218 0,00 2 822,90 0,00 2 822,90 2 822,90 748,02 21 390,63 27 679,56 22 273,47 138 923,76
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,6473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,10 98 610,57 215 552,66 171 483,95 247 044,32
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,6897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,8291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,3414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -34 210,19 -8 669,49 -80 894,99
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 4,8297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 573,66
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,7158 0,00 10 082,90 0,00 10 082,90 10 082,90 16 196,80 35 225,34 68 852,28 57 358,24 130 348,34
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,8724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 859,61 -85 077,51 -110 019,65 -85 077,51 -133 202,48
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 12,0102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,0817 443 576,24 3 892 363,06 443 576,24 3 892 363,06 3 448 786,82 9 951 419,92 23 034 738,34 49 127 423,25 39 036 315,87 92 555 153,91
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,6726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 36 423,16 546 087,16 36 423,16 546 087,16 509 664,00 2 264 206,97 10 661 133,45 21 670 260,25 18 819 552,43 27 737 281,60
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -520 000,00 -829 633,41 -1 309 633,02 -1 199 633,04 -459 633,05
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 19 999,97 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -60 000,00 -3 307 482,83 -2 544 023,42 -5 439 023,43 -6 161 164,88
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -179 999,83 -479 383,03 -479 383,03 -479 383,03 -1 169 382,73
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 20 000,16 0,00 0,00 0,00 -20 000,16 -60 000,15 -239 252,72 -449 252,67 -374 252,55 -539 252,75
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,17 -40 000,17 -160 000,04 -120 000,02 -230 000,04
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,07 -90 000,04 30 000,07 -90 000,04
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 999,92 -224 637,95 -604 637,78 -499 637,82 -1 144 637,62
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,60 -10 297,39 -165 297,54 -125 297,14 -235 297,69
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,06 -59 999,94 -144 999,96 -104 999,86 -169 999,91
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 214 000,02 0,00 0,00 214 000,02 1 480 000,09 3 045 487,52 13 257 411,96 11 997 412,34 11 361 638,50
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 19 999,94 0,00 0,00 0,00 -19 999,94 160 000,05 379 220,68 -6 665 703,64 -7 026 704,10 -2 825 382,70
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 830 000,11 71 999,91 0,00 0,00 -758 000,20 -70 000,53 2 484 874,32 4 086 874,43 3 359 874,53 4 510 874,40
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 19 999,69 0,00 0,00 0,00 -19 999,69 -39 999,39 -59 999,35 -184 999,23 -164 999,07 -229 999,34
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,94 98 942,15 -116 057,17 -71 057,25 -136 057,16
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,01 -84 659,17 -144 659,23 -104 659,17 -164 659,19
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,98 -54 796,78 -124 796,86 -104 796,84 1 136 013,36
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 999,92 -274 122,26 -499 122,34 -404 122,30 -614 122,33
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,98 -49 999,96 -129 999,92 -89 999,90 -179 999,97
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 999 999,85 -687 643,66 6 562 356,34 6 712 356,34 6 562 356,34
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 825,13 -120 825,14 179 174,89 -120 825,14
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -54 834,11 -114 834,14 -74 834,13 -134 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 110 000,00 330 000,00 3 255 000,01 3 360 000,01 405 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 120 000,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -2 039 999,99 -3 839 999,99 -1 859 999,99 -1 619 999,99 -249 999,99
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 850 000,00 -13 410 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 19 999,88 0,00 0,00 0,00 -19 999,88 -19 999,88 19 300,03 1 277 991,60 1 277 991,60 1 277 991,60
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,06 1 068 485,94 978 829,61 978 829,61 978 829,61
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 679,88 1 351 882,40 679,88 1 351 882,40 1 351 202,52 4 097 610,66 8 898 194,60 8 898 194,60 8 898 194,60 8 898 194,60
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF