| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
7,5981 |
494 083,41 |
116 432,03 |
494 083,41 |
116 432,03 |
-377 651,38 |
-1 055 192,61 |
-3 536 388,69 |
-6 341 493,05 |
-10 824 741,03 |
-11 764 351,21 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
4,2356 |
25 657,03 |
9 127,23 |
25 657,03 |
9 127,23 |
-16 529,80 |
-164 544,07 |
-757 106,99 |
-2 175 629,16 |
-4 679 507,79 |
-5 319 666,64 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
2,3849 |
214 174,78 |
96 198,72 |
214 174,78 |
96 198,72 |
-117 976,06 |
-554 303,73 |
-2 256 408,93 |
-6 091 699,20 |
-12 724 896,52 |
-13 995 437,31 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
7,2722 |
907 354,65 |
1 900 888,09 |
907 354,65 |
1 900 888,09 |
993 533,44 |
1 265 467,57 |
6 168 877,07 |
22 327 735,45 |
43 672 636,29 |
47 667 354,95 |
| GIS European Equities Opportunity |
12,7075 |
3 467,70 |
0,00 |
3 467,70 |
0,00 |
-3 467,70 |
-3 467,70 |
-4 646,66 |
-6 459,82 |
-19 301,21 |
-21 055,34 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
14,7663 |
2 997,92 |
0,00 |
2 997,92 |
0,00 |
-2 997,92 |
-3 993,23 |
-9 188,70 |
-32 069,72 |
-51 693,24 |
-51 693,24 |
| GIS Global Equity Allocation |
11,5388 |
2 608,10 |
0,00 |
2 608,10 |
0,00 |
-2 608,10 |
-2 608,10 |
-2 608,10 |
-2 608,10 |
-40 129,94 |
-42 642,56 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
3,4486 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,14 |
-0,14 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,3269 |
347 584,27 |
4 457 888,14 |
227 584,27 |
4 457 888,14 |
4 110 303,87 |
14 102 142,01 |
32 516 033,15 |
37 100 840,00 |
28 504 239,69 |
27 550 981,40 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
6,4624 |
949 732,51 |
136 112,06 |
949 732,51 |
136 112,06 |
-813 620,45 |
-2 225 743,59 |
-6 819 095,54 |
-14 240 491,59 |
-25 608 282,69 |
-27 949 220,39 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,3981 |
437 862,63 |
91 272,46 |
437 862,63 |
91 272,46 |
-346 590,17 |
-1 202 009,84 |
-5 379 956,10 |
-10 466 746,52 |
-19 033 352,36 |
-20 551 695,26 |
| Eurizon Opportunitá Flessibile 15 |
2,3234 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-959,56 |
-14 470,58 |
-21 779,98 |
-21 779,98 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond |
4,4693 |
441 684,55 |
7 055,95 |
441 684,55 |
7 055,95 |
-434 628,60 |
-1 363 663,39 |
-4 922 728,65 |
-10 935 737,19 |
-22 554 322,20 |
-25 257 041,05 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
12,1703 |
19 064,99 |
24 240,49 |
19 064,99 |
24 240,49 |
5 175,50 |
-32 714,46 |
-86 458,74 |
-58 885,70 |
168 758,98 |
21 577,15 |
| Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile |
7,2781 |
195 220,38 |
81 021,31 |
195 220,38 |
81 021,31 |
-114 199,07 |
-601 559,04 |
-1 811 603,52 |
-2 778 942,76 |
-5 219 351,92 |
-5 974 652,34 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
10,2376 |
136 414,78 |
429 613,76 |
136 414,78 |
429 613,76 |
293 198,98 |
482 241,05 |
2 860 397,05 |
8 524 721,69 |
17 289 443,81 |
20 528 049,73 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
4,3346 |
8 502,47 |
133 882,21 |
8 502,47 |
133 882,21 |
125 379,74 |
133 190,55 |
215 600,01 |
14 607,42 |
-103 786,08 |
-251 474,19 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
5,7251 |
72 015,55 |
0,00 |
72 015,55 |
0,00 |
-72 015,55 |
-204 155,81 |
-412 878,69 |
-925 190,69 |
-1 885 553,77 |
-2 161 921,29 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
5,8684 |
80 499,06 |
0,00 |
80 499,06 |
0,00 |
-80 499,06 |
-425 333,04 |
-1 231 876,90 |
-2 431 308,05 |
-4 531 427,98 |
-5 087 872,59 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
6,9954 |
287 985,17 |
992,50 |
287 985,17 |
992,50 |
-286 992,67 |
-978 500,90 |
-2 909 326,29 |
-5 592 040,85 |
-8 411 143,60 |
-9 158 840,97 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
9,0525 |
822 375,04 |
129 822,07 |
822 375,04 |
129 822,07 |
-692 552,97 |
-1 528 430,27 |
-2 608 638,34 |
-4 344 225,47 |
-1 331 589,29 |
537 196,69 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
7,4903 |
37 154,13 |
0,00 |
37 154,13 |
0,00 |
-37 154,13 |
-70 042,33 |
-202 213,85 |
-401 057,69 |
-623 340,29 |
-796 483,66 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG |
4,2248 |
64 191,17 |
0,00 |
64 191,17 |
0,00 |
-64 191,17 |
-95 793,83 |
-141 187,69 |
-280 496,96 |
-469 893,77 |
-552 397,63 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
13,5730 |
101 564,43 |
103 605,05 |
101 564,43 |
103 605,05 |
2 040,62 |
-263 733,97 |
-40 810,98 |
415 984,29 |
1 439 410,12 |
1 639 284,36 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
11,7394 |
940 695,41 |
4 482 976,63 |
940 695,41 |
4 482 976,63 |
3 542 281,22 |
9 001 250,56 |
33 429 632,81 |
75 346 690,12 |
133 621 185,49 |
149 236 146,63 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
14,8371 |
13 556,73 |
31 351,89 |
13 556,73 |
31 351,89 |
17 795,16 |
-3 225,23 |
-40 462,02 |
179 352,35 |
952 119,87 |
1 110 254,41 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
7,2671 |
4 608,57 |
0,00 |
4 608,57 |
0,00 |
-4 608,57 |
-35 159,72 |
-81 818,46 |
-209 494,65 |
-369 880,71 |
-470 748,16 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
13,4315 |
41 434,37 |
445 779,53 |
41 434,37 |
445 779,53 |
404 345,16 |
915 596,27 |
2 796 807,03 |
5 708 668,47 |
11 077 592,26 |
14 231 568,22 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
8,0856 |
90 739,24 |
22 264,64 |
90 739,24 |
22 264,64 |
-68 474,60 |
68 294,90 |
197 399,08 |
86 938,79 |
193 414,18 |
67 858,19 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 15 |
3,7470 |
124 896,78 |
7 113,96 |
124 896,78 |
7 113,96 |
-117 782,82 |
-417 121,35 |
-1 474 856,64 |
-2 954 599,25 |
-5 335 110,36 |
-5 781 884,47 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
15,7297 |
266 299,52 |
443 173,35 |
266 299,52 |
443 173,35 |
176 873,83 |
261 532,17 |
2 995 343,26 |
8 923 017,67 |
13 833 358,27 |
15 114 140,72 |
| Eurizon Fund Equity People |
13,9365 |
102 153,62 |
21 743,40 |
102 153,62 |
21 743,40 |
-80 410,22 |
-261 025,28 |
-393 707,38 |
71 322,43 |
908 345,36 |
1 143 950,17 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
13,5227 |
63 378,16 |
64 154,31 |
63 378,16 |
64 154,31 |
776,15 |
-154 368,06 |
-326 872,70 |
190 831,51 |
1 314 707,09 |
1 822 690,58 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 30 |
5,2876 |
201 357,50 |
7 140,82 |
201 357,50 |
7 140,82 |
-194 216,68 |
-776 703,82 |
-2 958 675,26 |
-9 897 125,06 |
-24 063 960,40 |
-25 266 454,56 |
| Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio |
5,7197 |
183 771,54 |
38 544,92 |
183 771,54 |
38 544,92 |
-145 226,62 |
-337 274,32 |
-1 092 920,50 |
-1 778 379,19 |
-2 480 491,98 |
-2 311 976,90 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
5,7965 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 420,00 |
25 420,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
7,6635 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
8,6346 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
8,4858 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
7,4316 |
0,00 |
19 970,91 |
0,00 |
19 970,91 |
19 970,91 |
30 041,61 |
38 276,82 |
38 276,82 |
74 150,00 |
74 150,00 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
4,4442 |
0,00 |
19 905,00 |
0,00 |
19 905,00 |
19 905,00 |
19 905,00 |
-1 362,24 |
18 620,61 |
158 253,92 |
257 549,72 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
9,1954 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 987,20 |
34 338,43 |
34 338,43 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
11,9517 |
31 045,80 |
35 586,84 |
31 045,80 |
35 586,84 |
4 541,04 |
5 055,99 |
130 498,53 |
38 155,04 |
321 365,85 |
334 507,60 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
23,9131 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 982,76 |
4 300,19 |
34 403,82 |
63 014,06 |
63 014,06 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
22,7934 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-22 844,17 |
-37 753,35 |
-37 753,35 |
-29 415,60 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
10,5195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 831,64 |
10 016,82 |
20 849,59 |
67 713,95 |
96 556,05 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
14,5519 |
0,00 |
16 173,70 |
0,00 |
16 173,70 |
16 173,70 |
116 906,63 |
165 920,98 |
210 243,25 |
587 343,85 |
576 754,12 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
11,6547 |
0,00 |
8 771,64 |
0,00 |
8 771,64 |
8 771,64 |
169 162,61 |
184 476,78 |
219 878,96 |
312 309,54 |
294 308,08 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
6,3962 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
5,5282 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
6,5497 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99 592,64 |
99 592,64 |
99 592,64 |
99 592,64 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
8,0491 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 009,07 |
10 862,93 |
10 862,93 |
58 111,56 |
58 111,56 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
6,1563 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 053,12 |
14 805,32 |
31 305,32 |
37 305,32 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 845,34 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
|
2 076,63 |
1 647 988,76 |
2 076,63 |
1 647 988,76 |
1 645 912,13 |
4 971 448,24 |
7 786 974,67 |
7 786 974,67 |
7 786 974,67 |
7 786 974,67 |