Základné údaje

Penta Funds Management s.r.o.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Penta Equity - trieda C EUR 1,090300 65 454 677,08 44 356 156,35 44 356 156,35 1,144815 0,872240
Penta Equity - trieda D CZK 1,116000 8 059 559 400,37 3 954 205,29 3 954 205,29 1,171800 0,892800
Penta Equity - trieda I EUR 1,095000 66 215 350,01 13 197 336,91 13 197 336,91 1,127850 0,876000
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,124000 10 168 100,37 3 459 235,76 3 459 235,76 1,180200 0,899200
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,149300 2 434 866 403,65 757 655,55 757 655,55 1,206765 0,919440
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,129500 8 731 087,90 1 091 931,41 1 091 931,41 1,163385 0,903600
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF