Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 12,770000 22 414 988,39 38 101,66 38 101,66 13,353589 12,770000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 137,030000 518 799 574,30 84 045 270,97 84 045 270,97 143,881500 137,030000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 137,350000 85 949 325,34 17 990 583,18 17 990 583,18 144,217500 137,350000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 12,310000 22 414 988,39 82 561,53 82 561,53 12,679300 12,310000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,880000 22 414 988,39 0,00 0,00 7,086400 6,880000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 10,590000 22 414 988,39 0,00 0,00 10,907700 10,590000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 176,250000 238 081 178,50 2 588,94 2 588,94 185,062500 176,250000
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 167,150000 238 081 178,50 0,00 0,00 175,507500 167,150000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 185,200000 28 195 139,00 34 799,45 34 799,45 194,460000 185,200000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF