Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 12,450000 22 317 610,41 39 319,85 39 319,85 13,018965 12,450000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 138,800000 532 479 649,00 84 885 755,10 84 885 755,10 145,740000 138,800000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 134,420000 84 954 012,26 17 524 688,67 17 521 688,67 141,141000 134,420000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 12,000000 22 317 610,41 79 907,34 79 907,34 12,360000 12,000000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,710000 22 317 610,41 0,00 0,00 6,911300 6,710000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 10,290000 22 317 610,41 0,00 0,00 10,598700 10,290000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 172,590000 231 866 347,50 2 480,64 2 480,64 181,219500 172,590000
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 163,060000 231 866 347,50 0,00 0,00 171,213000 163,060000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 180,280000 28 091 774,87 26 283,02 26 283,02 189,294000 180,280000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF