Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 12,730000 20 987 999,05 28 865,94 28 865,94 13,311761 12,730000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 138,300000 519 722 686,40 83 345 110,33 83 345 110,33 145,215000 138,300000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 139,410000 98 684 645,25 18 087 192,97 18 087 192,97 146,380500 139,410000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 12,270000 20 987 999,05 77 407,49 77 407,49 12,638100 12,270000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,610000 20 987 999,05 0,00 0,00 6,808300 6,610000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 10,590000 20 987 999,05 0,00 0,00 10,907700 10,590000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 175,500000 238 743 747,30 2 651,81 2 651,81 184,275000 175,500000
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 167,260000 238 743 747,30 0,00 0,00 175,623000 167,260000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 188,530000 28 084 138,66 37 144,78 37 144,78 197,956500 188,530000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF