Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047743 41 751 384,00 41 730 685,00 41 730 685,00 0,047743 0,047743
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,056240 36 307 598,00 10 296 069,00 10 296 069,00 0,056803 0,056240
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,097549 222 877 803,00 66 262 971,00 66 262 971,00 0,101060 0,097549
UNIQA Realitní fond EUR 0,063230 71 509 860,00 26 248 579,00 26 248 579,00 0,065506 0,063230
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,126170 335 028 720,00 142 218 350,00 142 218 350,00 0,130712 0,126170
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,063996 114 798 238,00 41 956 160,00 41 956 160,00 0,066300 0,063996
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,068447 77 716 541,00 25 564 562,00 25 564 562,00 0,070911 0,068447
UNIQA Eurobond EUR 0,031669 3 933 215,00 3 928 442,00 3 928 442,00 0,031985 0,031669
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,070174 42 595 689,00 17 336 111,00 17 336 111,00 0,072700 0,070174
UNIQA Future Trends EUR 0,052273 9 154 136,00 646 330,00 646 330,00 0,054155 0,052273
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF