Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,046933 38 909 421,00 38 888 251,00 38 888 251,00 0,046933 0,046933
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,053632 34 387 161,00 10 275 614,00 10 275 614,00 0,054169 0,053632
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,070655 176 319 706,00 54 066 930,00 54 066 930,00 0,073198 0,070655
UNIQA Realitní fond EUR 0,058315 67 111 394,00 25 685 694,00 25 685 694,00 0,060414 0,058315
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,105337 270 204 328,00 107 840 157,00 107 840 157,00 0,109130 0,105337
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,049402 85 952 275,00 33 422 924,00 33 422 924,00 0,051180 0,049402
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,057665 66 607 295,00 22 766 720,00 22 766 720,00 0,059741 0,057665
UNIQA Eurobond EUR 0,031196 4 222 709,00 4 218 552,00 4 218 552,00 0,031508 0,031196
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,055681 33 194 656,00 14 229 897,00 14 229 897,00 0,057685 0,055681
UNIQA Future Trends EUR 0,038655 6 229 975,00 508 749,00 508 749,00 0,040046 0,038655
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF