Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047327 39 338 671,00 39 317 323,00 39 317 323,00 0,047327 0,047327
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,055140 35 417 326,00 10 380 647,00 10 380 647,00 0,055692 0,055140
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,082599 200 807 881,00 61 043 262,00 61 043 262,00 0,085573 0,082599
UNIQA Realitní fond EUR 0,060784 69 746 614,00 26 109 493,00 26 109 493,00 0,062972 0,060784
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,113370 284 559 622,00 110 057 941,00 110 057 941,00 0,117452 0,113370
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,053795 93 374 097,00 36 163 065,00 36 163 065,00 0,055732 0,053795
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,063791 73 097 980,00 24 602 171,00 24 602 171,00 0,066088 0,063791
UNIQA Eurobond EUR 0,031547 4 183 368,00 4 178 948,00 4 178 948,00 0,031863 0,031547
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,061044 36 984 147,00 15 493 540,00 15 493 540,00 0,063241 0,061044
UNIQA Future Trends EUR 0,042941 7 332 712,00 497 828,00 497 828,00 0,044487 0,042941
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF