Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047545 41 276 529,00 41 255 082,00 41 255 082,00 0,047545 0,047545
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,055681 35 714 516,00 10 404 415,00 10 404 415,00 0,056238 0,055681
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,090800 212 529 822,00 62 800 072,00 62 800 072,00 0,094069 0,090800
UNIQA Realitní fond EUR 0,062783 71 586 275,00 26 518 572,00 26 518 572,00 0,065043 0,062783
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,118912 318 576 447,00 136 640 894,00 136 640 894,00 0,123193 0,118912
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,062102 113 754 934,00 41 465 465,00 41 465 465,00 0,064337 0,062102
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,068177 77 429 740,00 25 750 336,00 25 750 336,00 0,070632 0,068177
UNIQA Eurobond EUR 0,031589 3 959 856,00 3 955 096,00 3 955 096,00 0,031905 0,031589
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,066359 40 268 879,00 16 651 817,00 16 651 817,00 0,068748 0,066359
UNIQA Future Trends EUR 0,049696 8 783 522,00 594 714,00 594 714,00 0,051485 0,049696
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF