Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047468 39 541 735,00 39 520 323,00 39 520 323,00 0,047468 0,047468
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,056025 35 953 705,00 10 531 249,00 10 531 249,00 0,056586 0,056025
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,090329 217 943 389,00 66 409 843,00 66 409 843,00 0,093581 0,090329
UNIQA Realitní fond EUR 0,062351 71 530 733,00 26 693 947,00 26 693 947,00 0,064596 0,062351
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,114924 287 071 452,00 110 272 416,00 110 272 416,00 0,119061 0,114924
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,057624 99 985 961,00 38 742 626,00 38 742 626,00 0,059699 0,057624
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,067304 77 133 226,00 25 868 294,00 25 868 294,00 0,069727 0,067304
UNIQA Eurobond EUR 0,031722 4 146 067,00 4 141 424,00 4 141 424,00 0,032039 0,031722
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,062885 38 421 053,00 15 972 919,00 15 972 919,00 0,065149 0,062885
UNIQA Future Trends EUR 0,045816 8 020 595,00 529 887,00 529 887,00 0,047465 0,045816
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF