Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,045892 41 654 373,00 41 629 946,00 41 629 946,00 0,045892 0,045892
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,051827 33 886 962,00 10 447 321,00 10 447 321,00 0,051827 0,050273
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,055834 146 551 467,00 45 429 227,00 45 429 227,00 0,055834 0,053043
UNIQA Realitní fond EUR 0,052366 61 375 342,00 24 333 607,00 24 333 607,00 0,052366 0,050271
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,100867 264 674 887,00 109 491 594,00 109 491 594,00 0,100867 0,095824
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,047638 83 646 654,00 33 018 869,00 33 018 869,00 0,047638 0,045256
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,053158 64 201 789,00 22 460 331,00 22 460 331,00 0,053158 0,050500
UNIQA Eurobond EUR 0,030125 4 384 703,00 4 381 955,00 4 381 955,00 0,030125 0,029221
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,057422 33 402 552,00 14 828 943,00 14 828 943,00 0,059489 0,057422
UNIQA Future Trends EUR 0,039050 5 378 016,00 520 378,00 520 378,00 0,041002 0,037097
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF