Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047658 41 677 320,00 41 656 658,00 41 656 658,00 0,047658 0,047658
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,056864 36 519 076,00 10 467 614,00 10 467 614,00 0,057433 0,056864
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,095834 219 751 627,00 65 498 089,00 65 498 089,00 0,099284 0,095834
UNIQA Realitní fond EUR 0,063053 71 309 046,00 26 281 753,00 26 281 753,00 0,065323 0,063053
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,124489 331 746 340,00 141 708 104,00 141 708 104,00 0,128971 0,124489
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,066731 120 504 735,00 44 332 560,00 44 332 560,00 0,069134 0,066731
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,068535 77 617 108,00 25 667 133,00 25 667 133,00 0,071003 0,068535
UNIQA Eurobond EUR 0,031713 3 953 980,00 3 949 200,00 3 949 200,00 0,032030 0,031713
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,069909 42 329 826,00 17 333 353,00 17 333 353,00 0,072426 0,069909
UNIQA Future Trends EUR 0,055027 9 671 031,00 671 287,00 671 287,00 0,057008 0,055027
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF