Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,045525 42 359 217,00 42 332 554,00 42 332 554,00 0,045525 0,045525
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,050540 33 394 662,00 10 462 775,00 10 462 775,00 0,050540 0,049024
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,051886 138 706 895,00 43 188 575,00 43 188 575,00 0,051886 0,049292
UNIQA Realitní fond EUR 0,049297 58 483 536,00 23 265 494,00 23 265 494,00 0,049297 0,047326
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,095516 253 435 067,00 104 909 216,00 104 909 216,00 0,095516 0,090740
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,045217 80 029 002,00 31 714 242,00 31 714 242,00 0,045217 0,042956
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,052187 64 067 952,00 22 598 621,00 22 598 621,00 0,052187 0,049577
UNIQA Eurobond EUR 0,029749 4 360 806,00 4 360 059,00 4 360 059,00 0,029749 0,028856
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,053901 31 094 731,00 13 869 184,00 13 869 184,00 0,055841 0,053901
UNIQA Future Trends EUR 0,036762 4 885 904,00 446 392,00 446 392,00 0,038600 0,034924
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF